1、西热东输公司员工差旅费管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx西热东输xx公司差旅费管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范xx公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据中央和国家机关差旅费管理办法和xx市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分公司。第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交2、通费实行定额包干。第四条 出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。第五条 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。第六条 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第七条 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。第二章 城市间交通费第八条 城市3、间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第九条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第十条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：级 别火 车（含高铁、动车）轮 船飞 机其他交通工具（不含出租车）公司领导软席（软座、软卧）二等舱公务舱凭据报销中层及其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批4、准方可乘坐飞机。（三）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可按规定等级购买同席卧铺票；从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以下的，或连续乘车未超过12小时的，可按规定等级购买同席座位票。（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 第三章 住宿费第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的房租费用。第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。（一）出差人员住宿标准见下表：级 别省 外省 内标准市 州县公司领导500元400元3005、元普通套间或商务间中层干部350元300元200元标准间或单间其余人员300元200元150元标准间或单间（二）公司领导住普通套间，中层及以下人员住单间或标准间。（三）对于一线城市（北京、上海、广州、深圳）住宿住宿费限额标准应根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等适当上浮一定比例，具体标准按照xx省相关规定执行。（四）对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体标准按照xx省相关规定执行。第四章 伙食补助费第十三条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十四条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，实行定额包干,具体标准6、为省外每人每天100元,省内每人每天60元。对于一线城市伙食补助费应根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等适当上浮一定比例，具体标准按照xx省相关规定执行。第五章 市内交通费第十五条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十六条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算，省外每人每天80元，省内每人每天50元包干使用。第六章 报销管理第十九条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向其他单位转嫁。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。第二7、十一条 工作人员出差（不含公休假、探亲）期间因病住院，按出差标准发放伙食补助费，减半发放公杂费。住院超过30天的，不再发放伙食补助费和公杂费。 第七章 监督问责第二十二条 财务部门应当加强公司差旅费管理，对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和超标准开支的不予报销。第二十三条 财务部门对公司差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：(一)公司差旅费审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定；(三)差旅费报销是否符合规定。第二十四条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得8、在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十五条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：(一)未经出差审批的或出差审批控制不严的；(二)虚报冒领差旅费的；(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；(四)不按规定报销差旅费的。第二十六条 有前款所列行为之一的，由财务部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人视情节轻重给予严厉处罚，违反法律法规的，移送司法机关处理。第八章 附 则第二十七条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食补9、助费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；不统一安排食宿的会议、培训，其住宿费、伙食补助费和市内交通费按出差标准予以报销。往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。第二十八条 工作人员经总经理批准回家探亲、奔丧的，单位只报销城市间交通费,其多开支的交通费由个人自理；绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。第二十九条 本制度自下发之日起施行。第三十条 本制度由公司办公室及财务部负责解释。 附件：xx西热东输xx公司出差申请单xx西热东输xx公司出差申请单部门： 填表日期： 年 月 日申请人职 位随同人员职 位出差事由出差地点交通工具出差时间自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）计划返回时间最终返回时间申请借支差旅费金额大写： （￥： ） 本部门审核财务部审核主管经理审批总经理审批填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，经各级领导审批后方可出差。