1、企业员工差旅报销管理制度（标准等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则第一条 为规范公司在职员工报销其出差期间所产生的各类差旅费用，合理有效控制费用支出，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条 公司在职员工到其聘用工作地点以外（距聘用工作地点50公里以上）的地域进行工作，并且不能当天往返的情况，按照本制度执行。第三条 出差人员需按照出差审批流程及权限通过填写出差申请审批表向相关审核人员提交申请，经同意后方可出差，报销时需将申请审批表（见附表二）、差旅费报销单（见附表四）附于报销单据后。第二章 适用范围2、 第四条 本制度适用于乌鲁木齐光通嘉业网络有限公司所有员工。 第五条 本制度中所指的差旅费用包括因出差产生的机票、火车票、汽车票、来回机场、火车站、汽车站的费用、住宿费、餐补费用以及实报实销的人员报销的出差地当地交通费用。第三章 出差交通工具的规定 第六条 飞机：所有出差机票统一通过行政人事进行购买，不得自行购买。如确属无法由行政人事代行采购的机票，购买人需先行与相关审批人员和行政人事进行沟通，得到许可后进行购买，相关出差申请审批表（见附表二）在报销时仍需补填，出差人员报销机票时需经行政人事中心审批后至财务部报销。第七条 火车：连续乘车时间超过5小时的可购硬卧票，其余情况应当购买硬坐票。火车票3、可自行购买，也可以委托行政人事购买。第八条 汽车：各类长途客运车辆。主管级以下在职员工单独出差，原则上不得选择以包车、自驾车形式作为交通工具。主管级及以上级别员工确需自驾车或包车出差，应在出差申请表上注明，并且需注明同行人员，经分管领导同意后交至行政人事备案并自行留底，作为未来费用报销依据。第九条 船舶：员工出差时，不得采用船舶作为出差交通工具（江河渡轮除外）。 第十条 机票、火车票、汽车票必须凭票报销，不得用其他票据代替，无票据不予报销。第四章 出差交通工具报销标准 第十一条 飞机：行政人事根据出差申请表上核定的差旅交通工具进行购买， 5折以下的，可直接购买；5折以上的，需经总经理审批后方能4、购买。 第十二条 火车票：符合乘坐火车卧铺条件的而未坐卧铺的可按卧铺中铺票价与硬座票价间差价的50%补发给个人，员工需提供相关发票。 第十三条 汽车：乘坐长途客运车辆按照发票金额实报实销，公司不鼓励自驾车出差，如确需自驾车出差并分管领导同意，发生的燃油费、过路费、停车费以同地点往返火车或客运车辆票价加人均当地出差交通补贴金额合计作为报销上限，罚单不予报销。自驾车出差，不再报销交通补助。第五章 出差当地交通费报销的规定第十四条 市内交通费采用实报实销，交通费报销时须附完整、真实发票单据，同时附出差申请审批表（见附表二），发票内容与时间、地点应与出差申请审批表（见附表二）出差地及时间保持一致。报销5、人应于发票反面注明交通费起始和终止地，填写费用报销单时，分笔填写。上述附件不全不予报销。第六章 出差住宿费的报销规定 第十五条 出差住宿标准见附件1差旅费用报销标准一览表。第十六条 除总经理及副总经理外，公司所有员工出差同行，双数同性员工执行“两人一室”报销标准。如属于同一级别的，按照该级别住宿标准的1.2倍作为报销标准；不同级别标准的，按照级别高的住宿标准的1.2倍作为报销标准。 第十七条 确属无住宿费票者，经由分管领导审批确认，可按规定标准的50%发给个人。第十八条 实际住宿费用在规定的限额标准内据实报销，如实际住宿费超过规定的限额，超出部分非经主管领导审批，将不予报销。 第十九条 出差住6、宿费用报销须提供出差申请审批表（见附表二）、住宿发票，并附住宿地住宿清单，填制报销单后于财务部报销。第七章 出差报销的其他规定第二十九条 出差起点到目的地距离少于50公里的原则上不准许住宿，需当天返回，且只报销交通车票，如确需住宿的，需事先经部门主管审批同意后按照出差标准报销。 第二十一条 出差人员出差过程中如由客户提供住宿、伙食，则不报销误餐补助，只报销当日交通补助。附则 本制度解释权属财务部，并将不断修订、完善以适应公司发展。附件1: 差旅费用报销标准一览表附件2: 出差申请审批表附件3：出差审批权限表附件4：差旅费报销单附件1: 差旅费用报销标准一览表级别飞机火车新疆各地州县其他省市伙食7、住宿市交伙食住宿市交总经理、副总经理经济舱软卧据实报销300元以下据实报销据实报销300元以下据实报销部门经理硬座80160元以下据实报销60200元以下据实报销业务人员硬座,夜间可硬卧50160元以下2050 15030一般人员硬座,夜间可硬卧50160元以下205015030附件2:出差申请审批表出差申请审批表出差人员姓名1、2、3、4、5、申请时间 年 月 日所属部门出差类别短期 长期出差地点项目名称交通工具飞机 火车 长途汽车 公司车辆 自有车辆出差路线出差任务 出差人（签字）：工作移交安排1、工作内容： 交接人（签字）： 年 月 日2、工作内容： 交接人（签字）： 年 月 日3、工作8、内容： 交接人（签字）： 年 月 日预计出差日期从 年 月 日到 年 月 日预计交通费预计住宿费预计业务招待费预计工作餐费用本次出差预算总计公司总经理分管总经理部门主管审批签字人力资源中心 考勤备案备注 附件3：出差审批权限表出差类别一般员工部门主管分管总经理总经理备注非项目出差申请审批审批审批申请审批审批项目出差申请审批审批审批申请审批审批附件4：差旅费报销单差 旅 费 报 销 单 年 月 日 姓名职务出差事由起止日期起止地点在途天数住勤天数备注预借差费金额 报 销 金 额机、车、船票 张住宿票 张市内交通费单据 张伙食补助 天每天 元 元合计金额（大写）领导核批会计主管部门主管报销人签章结欠或补发 元