1、科技企业员工差旅费报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX科技有限公司 编号：（财）字002号 版本：A/0差旅费报销管理规定一、 制定目的明确出差员工差旅费报销项目和报销标准，规范员工出差管理流程，使员工出差做到有规可依，有据可查。二、 定义凡公司员工因公出差至XX以外地方，均遵照本办法规定办理。XX区域内，员工外出办事，公司只给予报销交通费（必须持有效乘车票据实报实销），原则上不得乘坐的士（特殊原因必须上报部门主管等级备案，同意后方可乘坐）。三、 适用范围本办法适用于XXXX科技有限公司各部门员工，2、结合本区域实际情况，制定各自的出差管理办法。四、员工出差管理流程（见附表）五、员工出差报销标准外地各项费用报销标准单位： 元 /天 地区 职务级别 直辖市、特区省会城市地级市及以下地区备注住宿伙食住宿伙食住宿伙食市内交通费总经理/副总经理600150600150500100实报实销，无特殊原因不得乘坐的士。总监500120500120400100部门经理400110400110300100普通员工300100300100200100六、实施细则1、本办法所指差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其它公务杂费（如行3、李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不予报销。2、各部门应严格执行出差管理流程，按照流程规定进行员工出差审批。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。部门经理以上的人员出差应得到总经理的批准。3、集体出差（两人或以上）应由部门领导指定专门一人负责出差期间费用的领用、报销事宜，涉及两个以上部门的由各主管领导指定专门一人负责。以防出现部分费用多人重复报销。4、员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择价格较低的交通工具。比如：市内交通尽量选择公共汽车或地铁，需要乘坐飞机的尽量提前购买4、打折机票；乘坐高铁时，只允许购买二等票；乘坐火车可以选择硬卧和软卧时尽量选择硬卧等。5、出差员工住宾馆期间，个人的洗衣费用、餐饮费用、娱乐以及私人电话等费用由私人承担，公司不予报销。6、白天出差或夜间连续行程不超过6小时，允许报汽车座票、高铁二等票、火车硬座或轮船四等舱等相应票额的费用，超支自理。7、夜间连续行程超过6小时，允许报汽车卧铺、高铁二等票、火车硬卧或轮船三等舱等相应票额的费用，超支自理。8、因工作需要公司总经理/副总经理出差可以乘坐飞机经济舱、高铁一等票、火车软卧、轮船二等舱。其他人员因特殊情况需乘坐飞机经济舱、高铁一等票、火车软卧、轮船二等舱，须事先报总经理批准。9、到外地参加会5、议、培训期间，如果会议、培训报名费中已包括住宿、餐饮费用的不享受出差补贴；如果未包括，则按照规定享受出差补贴。10、如果出差人员的食宿由对方单位承担，不享受出差补贴。11、出差人员住宿费、车船费应提供正规票据。12、部门员工出差，由部门经理审批；按出差流程规定需报上级领导批准的，由上级领导批准；部门经理及以上人员出差，需报总经理审批。13、如公司在出差目的地设有分支机构，该分支机构应妥善解决出差人员食宿，并按规定收取出差人员相应伙食费，公司只报销往返车费、市内交通费和伙食补贴,不再报销住宿费。14、伙食补贴天数按全部出差天数扣除壹天计算。15、出差人员路途期间不予报销住宿费。16、员工在国家法6、定节假日离开公司到目的地出差，又直接从出差地回家，节假日从家返回公司上班。在此期间，出差路费的报销规定为：A报销公司到出差地路费；B报销从出差地直接回家的部分路费：(1) 该段路费若低于从公司到出差地路费，实报实销；(2) 该段路费若超出从公司到出差地路费，超出部分不予报销；员工从家返回公司上班路费不得报销。17、员工法定节假日放假回家，未回公司，直接派往目的地出差。在此期间，出差报销规定为：A报销从家到出差所在地部分路费:(1) 该段路费若低于从出差地到公司路费，实报实销；(2) 该段路费若超出从出差地到公司路费，超出部分不予报销。B报销出差返回公司路费；从公司回家路费不得报销。18、国家法7、定节假日员工从出差地直接回家，节后又直接从家到出差地的，该段回家的往返路费不得报销，只报销公司到出差地、出差地到公司之间路费。19、特殊情况超过出差标准的开支，应该首先向部门经理申请，经部门经理同意后方可开支，否则超出部分不予报销；出差归来后要在相应报销单据上说明情况，部门经理要签字同意。20、出差人员返回公司后，三日内到财务部办理报销手续。本制度自下发之日起生效。同时，公司及各部门制定的与出差费用有关的管理文件及规定的相关内容，将同时予以废止。公司各部门的出差费用统一参照本制度执行。本制度的解释权归公司人资部。附件： 1、（财）字号00102差旅费用预支单 XXXX科技有限公司 2017年78、月7日（修订）附表：流程名称员工出差管理流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门人力资源部行为实施环节出差人员部门负责人分管副总总经理人力资源部管理行为3天内制定出差计划出差填写差旅费用预支单时间超过3天7日内不同意7日以上审批同意审批同意不同意审批考勤备案有关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期XXXX科技有限公司差旅费用预支单（财）字号00102出差人员组长：组员：出差时间目的地工作目的费用预算交通往返交通飞机（普通舱）动车或高铁二等座 客车当地交通公交系统 出租车预算金额餐饮是否有餐饮招待：有 无 预算金额住宿是否有住宿招待：有 无预算金额其他支出项目预算金额费用预算金额总计部门负责人审核董事长审批财务部借支确认领款人确认工作成果简述费用决算交通费餐饮费住宿费其他费用支出费用决算金额总计报销额度部门审核建议董事长审批说明：1、由组长于出差前完成预算审批，返回后完成决算审批；差旅费用先行垫付的，返回后完成除“费用预算”外的其他内容的填写审批工作后，方可进行费用核销； 2、非客观原因造成工作目的未达成的，差旅费用视工作成果酌情报销，具体额度以部门上报建议为参考，董事长审批结果为准。 费用预支回执借款人金额财务部应于组长完成决算审批、费用核销完毕后，将回执退回借款人