1、建设有限公司安装公司物资部工作手册（修订本）修订时间：xx年一月修订单位：物 资 部目 录1.材料员须知3页2.物资部职责6页3.物资部经理职责7页4.物资部主管职责8页5.物资部主办职责9页6.项目材料员职责10页7.三公司物资采购管理规定. 11页8.三公司废旧物资管理规定. 39页9.三公司物资管理工作细则 47页（1）总则49页（2）管理体系49页（3）物资工作50页（4）周转物资64页（5）检查70页（6）附则71页10.安装公司工程管理细则.102页11安装公司物资管理补充规定119页12.关于调整公司招（议）标工作小组的通知 122页13.关于调整不合格物资评审小组的通知 1232、页14.关于调整合格物资供应商评审小组的通知 124页15.物资管理检查考核评分表 125页 15.质量体系运行分工 127页材料员须知一、 必须学习和执行的文件：1.xx公司物资采购管理规定；2.xx公司物资管理工作细则；3.xx公司周转料具管理办法；4.xx公司关于修正物资验收结算程序的通知；5.xx公司关于活动板房管理办法的通知；6.xx公司安装公司工程管理细则。7.xx公司安装公司关于成立物资采购招标工作小组的通知。8.xx公司安装公司关于成立合格物资供应商评审小组的通知9.xx公司安装公司关于成立不合格物资评审小组的通知。10. xx公司项目施工管理补充规定；11. xx公司废旧物资3、管理规定；二、 材料采购程序：1工程开工前由项目预算员编制物资需用计划，项目经理审批，由材料员报公司物资部；经过公司平衡库存后返回项目，在作市场调查后编制物资采购计划。2.必须在xx公司物资供应商名册选择物资供应商；名册中供应商不能满足采购需要时，可按照先调查、评定审批的程序增录新的供应商； 3项目材料员根据平衡后的需用计划按材料类别进行市场价格和质量调查，同类别的材料一次采购在五万元以上的进行招标采购，由于某种原因不能招标的可进行了议标采购，五万元以下的材料经过市场调查编制物资采购计划，计划中的预算价为工程中标价，如果是甲控乙供材和图纸变更增加的材料要有业主单位有效的价格签证单；市场价是项目4、了解的将要采购的材料价格；审批价是物资经过市场调查后同意项目采购的价格；由项目经理审核，报物资部经理批准后，由项目部实施采购；招标采购为：供应商的调查评价 -起草和发布材料招标文件（报公司物资招标小组审批后）-从合格供应商中由项目部和物资部分别推荐二家以上供应商参加投标-由物资部组织招标会议公司物资招标小组、项目经理、项目材料员参加-填写评标记录、确定中标单位-发放中标通知书-起草采购合同-合同评审（合同额在200万元以下由安装公司评审并盖章、200万元以上由三公司评审并盖章）。 三、材料验收程序：材料进入工地由采购员填写材料验收单，由施工员对材料的质量、数量（检尺、检斤）、技术资料等进行验收5、并签字；设备和主要材料（或业主单位有要求的）请业主单位或监理单位代表共同验收，并做好验收记录或报验记录；施工验收规范要求送质检中心检测的如电线、电缆等，要及时和监理或业主方代表共同抽样送检，待检测合格方可使用，如因工期等原因，检测结果未出来之前使用，应填写物紧急放行记录；材料验收单由公司物资部负责人审核。四、业务手续： 十种材料原始记录1材料需用计划：项目施工员编制；项目技术负责人审核；项目经理审批。2材料采购计划：项目材料员编制；项目经理审核；物资部负责人审批。3材料采购招标：项目部编制招标文件；物资部组织招标会议，公司招标小组、项目经理、项目材料员参加。材料采购议标由项目部组织，物资部参加6、。4材料招标记录：项目部记录；参与人员签字。5材料定标记录：物资部记录；参与人员签字。6签订采购合同：项目部起草；项目经理经办，法人委托人签字7合同评审记录：项目材料员填写；项目、公司评审8材料进场记录：项目材料员记录。9材料验收单：项目材料采购经办；施工员验收。10材料领料单：施工员制单；项目材料员发料。 四种报表1材料收、发、存月报表：项目材料员编制；项目经理审核；报公司物资部和财务部。2材料采购价差月表：项目材料员编制，项目经理审核；报公司物资部；3材料应付款季报；4材料库存盘点报表。两种台账1 材料收、发、存明细账；2 应付款台账。建设有限公司安装公司物资部物 资 部 职 责一、 认真7、贯彻国家有关物资工作的方针、政策、法令和上级下发的各项有关规章制度，负责公司设备、材料的采购供应工作。二、 按质、按量、按期的组织本公司所属工程施工材料、设备、工具的供应和维修用料的供应，确保施工生产正常进行。三、 按标准指导督促项目做好材料供应与管理的各类报表、账目和各种原始资料的整理。四、 加强仓库和施工现场的材料收发、保管，以及施工余料的回收工作。五、 搞好材料核算，坚持限额领料和材料按控价采购制度，控制材料消耗，降低施工成本，提高经济效益。六、 配合三公司做好物资系统ERP工作。七、 完成领导交办的其它工作。建设有限公司安装公司物资部经理职责一、 在公司经理和上级业务部门领导下，负责本8、公司物资供应与管理工作。二、 根据公司施工计划，组织货源按时供应施工用料。三、 检查、审核上报各类材料报表。四、 抓好仓库和施工现场材料管理。五、 做好材料系统ERP工作。六、 搞好材料控价采购工作，降低采购成本，大宗材料的采购组织招标、投标确定供应单位。七、 定期组织材料人员业务学习，不断提高整体业务素质。八、 完成领导交办的其它工作。 建设有限公司安装公司物资部主管职责一、 在物资部的领导下，负责材料采购工作。二、 了解市场信息，掌握市场行情，调查供应商的供应能力、信誉，并填报供应商调查表。三、 依据采购计划及时组织货源，保证质量、及时送料到施工现场。四、 材料采购，要比质、比价，对供应量9、大、价值高的材料实行招。五、 投标竞价，降低材料采购成本。六、 及时办理验收报账手续，编制采购月报。七、 参与公司工程投标报价。八、 熟练掌握“ERP”系统的应用。建设有限公司安装公司物资部主办职责一、 在物资部的领导下，负责仓库材料保管工作。二、 按物资类别分库管理，按“四号”定位，“五五”化合理堆放。三、 化工产品应单独设库存放，设防火标识。四、 材料入库要严格验收，凭领料单发料，手续不全不得发料。五、 做好仓库防火、防盗、防霉变工作，库内保持整洁干净，库外保持排水畅通。六、 按三个体系要求准确填写各类账目，及时上报报表。七、 熟练掌握“ERP”系统的应用。 建设有限公司安装公司项目材料员10、职责一、 在物资部和项目经理的双重领导下负责本项目物资供应与管理工作。二、 根据工程进度及时上报本项目材料需用计划和编制采购计划。三、 负责本项目的材料领运、保管、发料工作。四、 按照材料标准和施工规范严格验收，把好数量、质量关，禁止不合格材料进入施工现场，做好各类材料进场记录。五、 依据施工材料计划控制材料消耗，减少材料浪费，对工程余料及时清理回收，做到工完场清。六、 妥善保管顾客财产，并做好记录和台帐。七、 搞好材料核算，报表及时上报。八、 负责材料在流通过程中的安全和环保工作。九、 熟练掌握“ERP”系统的应用。建设有限公司安装公司第三建筑公司物 资 采 购 管 理 规 定第一章 总 则11、1.1为最大限度的增强物资采购的透明度，杜绝腐败现象，并能很好的应对目前不利因素，降低物资采购成本，特制定本规定。1.2物资采购要遵循:.南京地区直营项目经理部，物资采购实行“集中控价，项目实施，公司监控”的采购制度。.公司所属区域（专业）公司，工程项目相对集中的单位，健全物资管理机构，实行“集中采购，分级管理，各负其责”的采购制度。.分散偏远的工程项目经理部，设立职能部门，健全采购管理小组，进行询价比价，按物资招、议标采购原则自行采购。1.3本规定主要适用于公司南京地区直营项目经理部，区域（专业）公司可参照执行。第二章 职责及权限2.1公司物资设备部负责贯彻国家和上级物资管理部门的方针政策，12、依照物资管理工作细则全面监管公司物资管理工作，负责南京地区直营项目部物资采购集中控价工作，其主要职责:.准确掌握建筑物资市场发展趋势和动态，建立南京地区主要物资价格信息库和库存物资信息平台，每月发布物资采购控制指导价格和库存物资调剂指南；.建立覆盖南京地区的合格供应商队伍网络，每年一季度进行集中评价一次，去除不合格供应商，增加合格供应商储备，发布新的合格供应商名录，被除名的不合格供应商严禁参与本企业所有单位物资供应。.根据项目经理部上报物资总需用计划，编撰招、议标采购计划和限价采购计划及内部调剂计划。.负责组织物资采购招、议标工作，指导物资购销合同签订，参与合同评审。.配合经营部做好工程投标的13、材料报价工作。.负责对南京地区直营项目经理部物资采购发票的审核签字。2.2项目经理部是物资采购的实施主体，其主要职责:.设立物资主管部门，成立以项目经理为组长、工程技术、预算合约、物资主管参加的成本管理小组。 .依据施工图纸、工艺设计和工程进度计划，由工程技术部门“及时、准确、完整”的提供项目物资总需用计划及月度计划。.积极参与公司为本项目组织的采购招、议标活动，有责任收集和向公司传递本项目所了解的物资价格信息、新的供应商情况。.负责与中标供应商签订物资购销合同，并按程序对合同报送评审，负责合同的履行。.在公司核定限价范围内依法采购物资。.全面落实物资管理工作细则，规范物资管理工作。第三章 控14、价采购程序3.1公司成立以公司分管领导任组长的物资采购招标工作小组，工程部经理、合约部经理任副组长，物资设备部经理担任常务副组长，成员由公司纪检监察部1人、物资设备部相关人员、项目经理（或分管领导）、项目工程技术（或合约预算）负责人、项目物资主管等人员组成。3.2公司物资招标采购工作小组的主要职责:. 每年一季度对合格供应商的评审；. 招、议标文件的审定；. 发布招、议标信息；. 组织开标、评标；. 确定中标供应商；. 协调物资购销中出现的重大问题，仲裁内部物资周转调剂矛盾等。3.3项目部物资总需用计划，必须早于使用20天前上报公司物资设备部，要求计划内容完整、准确，项目经理、物资主管签字有效15、，防止计划滞后造成不利影响。3.4公司物资设备部收到项目部总需用计划后，根据规定编撰出需要招、议标采购部分计划后，将限价采购和内部调剂部分计划在24小时之内批复下发。3.5物资采购必须从合格供应商中采购，不得从不合格供应商处采购物资，不合格供应商不得参于投标。3.6物资采购招标、议标、限价采购的原则划分:.一次性采购物资数量较大或一种物资总金额在5万元以上时（含5万元）必须招标或议标；.一次性采购一种物资总金额在5万元以下时，视情况采取议标或限价采购；.低值易耗物资及零星材料参照公司指导价采购，无指导价时项目部自行询价比价采购。3.7在限价采购过程中，遇到价格高于公司限价5%以上时（含5%）应16、及时报告，公司物资设备部在接到报告4小时内必须做出答复后采购。3.8物资采购一般采用“公开招标、邀请招标、议标”等方式。3.9公开招标的程序:.发布招标信息、准备招标文件；.颁发招标文件（含投标书、报价单）；.投标人资格考察及预审，确定入选名单；.投标前答疑；.接收投标书；.开标；.评标；.询标；.确定中标供应商。3.10当出现以下情况时，采用邀请招标的方式采购:.公开招标后，没有供应商投标或没有合格标时；.公开招标后只有不超过三家生产厂商应标时；.采购的物资急需使用时。3.11邀请招标的一般程序:.邀请不少于三家符合所购物资的生产厂商进行产品性能介绍和初步报价；.招标工作小组根据初步报价，调17、整招标文件（付款条件）；.组织生产厂商根据修改后的招标文件重新报价；.开标；.评标.选择中标厂商。3.12当出现只能从特定供应商处采购或少于三家厂商应标的情况时，采取议标方式，由物资采购招标工作小组与供应商协商，确定相关采购事宜。3.13招、议标工作的“信息发布、文件准备、招标文件的颁发、投标厂商资格预审、投标前答疑、接收投标书”等前期工作,由公司物资设备部具体负责实施。3.14招、议标工作的“开标、评标（评标办法确定）、议标、定标”等工作,由公司物资采购招标工作小组集体负责实施。3.15评标原则:.坚持公平、公正、公开的原则、严格遵循评标办法及招标文件中规定的评标标准评定；.对报价、质量、履18、约能力、付款条件、企业信誉等综合评价；.参加评标人员对评标过程和相关情况严格保密，对泄密者追究相应责任。3.16物资采购招标，要视需采购物资数量及市场行情和计划使用时间而定，没有特别情况，一种物资一个月内不做第二次招标。3.17合同签订.项目经理部依照中标通知书负责合同签订，合同应尽量采用格式合同（附件9），合同条款应以招标文件和投标文件（承诺）为主要依据。.合同必须由项目物资主管和项目经理两人签字，按照公司合约管理程序（附件10）逐级评审后,由公司合约部加盖公司合同专用章，否则为无效合同。.物资购销合同评审盖章后，上交物资设备部、合约部复印件各一份存档。第四章 资金支付与结算4.1物资采购合19、同签订评审后，及时上交财务部合同副本一份，作为财务部统筹资金和资金支付的主要根据。4.2资金支付由供应商依据物资购销合同结算表填写“物资购销款支付申请单”经相关部门、领导审批后，财务部按资金管理程序办理。4.3物资采购发票在项目经理签字后，送公司物资设备部审核，再报公司领导审批后到财务部结算。第五章 罚 则5.1对违反本规定，擅自采购物资的直接负责人、物资主管各处采购总额13%的罚款。5.2对违反本规定，擅自采购物资并且价格高于公司发布的指导价者，除按罚则5.1处罚外，高出部分不予核销。5.3物资购销合同不按程序评审视为无效合同，按罚则5.1处罚。5.4有下列行为之一的，将按照有关规定，追究有20、关负责人及当事人的责任：.采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗定的；.与投标者相互串通，阻扰、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动，使招标工作不能正常进行的；.采购过程中接受贿赂或获取不正当利益的。第六章 附 则6.1本规定由公司物资设备管理部负责解释，与物资管理工作细则有抵触时，按本规定施行。6.2本规定自下发之日起施行。6.3三合200243号xx公司工程分包商采购管理规定（试行2002）文件中“物资采购管理规定”部分即日废止。附件: 1.物资计划收发记录2.招标文件3.投标书（含报价单）4.物资采购招标开标记录5.物资采购招标评标记分表6.物资采购招标议标记录7.物资采购招标定标21、会签单8.物资采购招标中标通知书9.物资购销合同 10.物资采购租赁合同评审记录表xx公司20xx年4月7日附件1： 第三建筑公司物 资 计 划 收 发 记 录物资设备部 200 年序号接收日期（月日）单位名称计划编号物资名称处理情况批复下发时间项目接收人签字经办人签字招标数量限价数量调剂数量第 页附件2： 材供招字第（ ）号招 标 文 件 招标单位：第三建筑公司日 期： 年 月 日招 标 文 件一、投标保证金与工本费1.领取招标文件时每份缴纳 元投标保证金，中标者合同签订30天后、未中标者开标三日后全额退还（凭收条），接标不投者不予退款，不缴纳保证金投标无效。2.领取招标文件时每份缴纳工本费22、 元，是否中标一律不再退款。二、招标范围招标范围为表中所列：序号材 料 名 称规 格单位数量品牌生产厂家(或产地)备 注三、质量要求1. 技术标准： 2. 质量等级： 3. 证明证件： 四、供货要求1. 供应时间： 首批到货时间： 后续供应： 2. 卸货地点： 3. 材料包装： 4. 装、卸与运输： 五、物资验收要求1. 验收地点与方式： 2. 取样方式： 3. 试验与检验及其它费用： 4. 附件查验： 5. 数量验收： 六、结算与资金支付1. 结算： （结算批的要求：数量段或金额段） 2. 支付： （每结算批款额的支付比例、时间以及支付方式等方面的要求）七、其它要求（针对招标的物需明确的其它23、具体内容） 八、投标1. 标书格式：投标人必须采用招标人提供的格式，用黑色墨水、认真填写投标书。投标人在投标书需要的位置加盖企业公章和授权委托人签字。投标书送达时必须是包装密封，否则视为废标。投标书作为投标文件由需方留存，供方无论中标与否，一律不予退还。2. 标书递交：时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时。地点： 联系人：姓名， ；电话： 。九、开标1. 招标人采用公开开标并当众宣布各有效投标的投标书。投标人均须派代表参加开标会。2. 开标时间： 年 月 日 时。3. 开标地点： 。十、评标评标机构采用百分法对有效投标进行综合评定、打分，按得分高低排序。评分办法为：1. 投标报价：（ 分）24、投标报价的基准分（亦即最高分） 分。最低报价，得 分；高于最低报价 %，减 分（插入法计算）；高于最低报价 %的投标书为废标。2. 付款时间要求：（ 分）以货款结算批的结算日为准，要求一个月支付货款，得 分；每延长一个月加 分；延长至一年的，得满分 分。或：较招标文件支付时间每延长一个月加2分；延长至一年的，得满分 分。3. 其他承诺：（ 分）根据各投标人的承诺，进行综合比较、打分。十一、定标与授予合同1. 定标原则：招标人按投标人的得分顺序确定中标人,并签发中标通知书。2. 中标人在收到中标通知书后二日内与投标人洽谈、签订物资购销合同。3. 招标人不向任何投标人解释中标与未中标的理由。xx公25、司物资设备附件3:投 标 书工程名称： 投标内容： （材料名称）的供应 招 标 人：第三建筑公司投 标 人： 投 标 书第三建筑公司：1. 根据已收到你方材供招字第（ ）号 （材料名称） 的招标文件，经认真阅读、研究并进行充分的现场考察后，我方结合自身的实际情况，愿以招标文件及附件所述，按招标文件要求承揽上述物资的供应。2. 我方完全响应并自愿接受上述招标文件和物资购销合同及合同附件14,已明确的要求和规定。我方若有幸中标，将在“中标通知书”签发后的三日内，前往与你方按此要求和规定签署物资购销合同。投标单位名称：(盖章) 投 标 人：（签字） 授权委托人：(签字) 年 月 日投 标 报 价 单26、招 标 人第三建筑公司 工程名称投标范围材供招字 第（ ）号 招标文件的招标范围。 报 价序号名 称规格单位数量单价(元)金额（元）产地或品牌投标报价说明：1.以上所报单价包含 费用。2.以上所报单价有效期为 月，从 月 日 月 日。其他承诺：我方若有幸中标：1.在以上报价基础上再优惠 ，或下浮 元。2.我方对所供产品质量 。投标人： 授权委托人： （单位公章） 年 月 日附件4: xx公司物资采购招标开标记录材供招字第（ ）号开标时间标的物名记录人质量等级发标日期参加人员：总报价（总价由低到高排序）序号投标单位是否响应标书总报价附件5 : xx公司物资采购评标记分表招 标 人第三建筑公司材供27、招字第（ ）号招 标 范 围 项 目报价单位材料名称投 标 报 价 ( 分)付款延长期( 分)其他承诺( 分)总分名次单价(元)差价比例 (%)得分时间得分评语：签字： 年 月 日评 标 须 知一、评标纪律：1. 评标人应具有高度责任感，切实做到公平、公正。2. 认真对各投标书进行审查、评价、比较，严格按照评分办法合理打分。3. 评标人须在评分表上签字，对其评定结果负责。4. 严守秘密，不得向任何投标人和与该过程无关的人员泄露评标过程的相关资料和信息。二、评分办法：1. 投标报价：（ 分）投标报价的基准分（亦即最高分 分）高于最低报价 %，减 分（以次类推）；报价高于最低报价 %的投标书为废标28、。2. 付款时间要求：（ 分）以货款结算批的结算日为准，要求一个月支付货款，得 分；每延长一个月加 分；延长至一年的，得满分 分。或：较招标文件支付时间每延长一个月加 分；延长至一年的，得满分 分。3. 其他承诺：（ 分）根据各投标人的承诺，进行综合比较、打分。（附件：评分办法中的分数比例和权重由招标工作小组确定。） 第三建筑公司 物资采购招标工作小组 年 月 日附件6: xx公司物资采购招标议标记录材供招字第（ ）号议标时间标的物名称议标单位参加人员：原报价是否响应标书除标书要求外承诺总报价第一轮议标价议标时间新的承诺总报价发标单位负责人签字：投标单位负责人签字：第二轮议标价议标时间新的承诺29、总报价发标单位负责人签字：投标单位负责人签字：第三轮议标价议标时间新的承诺总报价发标单位负责人签字：投标单位负责人签字：附件7: xx公司物资采购定标会签单 材供招字第（ ）号中标单位中标物名称中标价格： 项目部物资主管评定意见：签字： 年 月 日项目部合约主管评定意见：签字： 年 月 日经理评定意见：签字： 年 月 日公司物资设备部经理评定意见：签字： 年 月 日公司工程部经理评定意见：签字： 年 月 日公司合约部经理评定意见：签字： 年 月 日公司领导批示：签字： 年 月 日附件8: 中 标 通 知 书_单位：根据我方材供招字第（ ）号 （材料名称） 的招标文件和你方于 年 月 日提交的投30、标文件。经评标小组对各供应商的投标价格情况进行了认真的审议，并综合评议了供应商的资信能力、产品性能价格及售后服务保障等情况，最终确定你单位为中标人，主要中标条件如下：工程名称中标范围中 标 价 格序号材 料 名 称规格单位单价(元)品牌生产厂家(或产地)付款延长期备 注个月个月个月个月个月个月请在接到本中标通知书后3日内，到我单位 与 同志协商签订物资购销合同。联系电话： 招标人：第三建筑公司 年 月 日（盖章）物资采购租赁合同评审记录表（直营项目部）项目名称： 年月日 编号： 物购字（20 -00 ）发 标 方xx公司 中 标 方 物资名称负责人 规格型号单位地址签订数量联系电话合同总额万元31、供货方式供方负责供货周期从 年 月 日至 年 月 日本合同一式 份评审部门评 审 意 见签名项目部物资主管年 月 日项目部预算合约负责人年 月 日项目经理年年 月 日法人公司法律事务部年 月 日物资设备部年 月 日安全管理部年 月 日纪检监察部年 月 日合约部年 月 日公司分管领导审批：签名： 年 月 日法定代表人或授权人：签名： 年 月 日 物资采购租赁合同评审记录表（分公司专用）单位名称： 年 月 日 合同编号： 物（租） 字（20 -00 ）发 标 方xx公司 中 标 方物资名称负责人规格型号单位地址签订数量联系电话合同总额万元供货方式供货周期从 年 月 日至 年 月 日、共分 批本合同32、一式 份评审部门评 审 意 见签名项目部物资主管 年 月 日项目部工程技术负责人 年 月 日项目部预算合约负责人 年 月 日项目经理 年 月 日分公司物资设备部 年 月 日合约部 年 月 日分公司经理审批：签名： 年 月 日法人管理层公司法律事务部：签名： 年 月 日物资设备部： 签名： 年 月 日安全管理部： 签名： 年 月 日公司合约部：签名： 年 月 日公司分管领导审批： 签名： 年 月 日法定代表人或授权人：签名： 年 月 日附件9（范本）物资购销合同 合同编号： 物 字20 00 号 工程名称： 物资名称： 需方单位： 供方单位： 年 月 日物 资 购 销 合 同需方： 供方： 根据33、中华人民共和国合同法就本合同附件一标的物供应事宜，经供、需双方协商一致，达成如下一致条款：第一条、合同标的物1.物资名称： 2.牌号商标： 3.规格型号： 4.生产厂家： 5.数 量： （以实际到场验收合格数量为准） 6.单 价： 合同总金额约： 元，大写金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元。以双方共同验收的合格数量结算为准。具体物资明细见合同附件一合同标的物资清单。价格说明：此合同单价及总金额已包括包装运杂费、过路、过桥费、上力费、税金等。材料单价包括的风险：上述物资单价为固定合同单价，除因需方根据本工程项目工期要求终止本采购合同和本工程项目之外的其他工程项目需另行双方协商签署采购合同外，无论34、任何原因本合同单价均不作任何调整，该合同单价供方已完全充分考虑并包括了（但不限于）下述费用及风险。1材料市场价格波动影响的风险。2对市场材料价格具有强制性和法律性调整作用的国家或地方相关法规、规章或通知等任何文件，本合同单价不受该等文件的约束。3材料的运输、装（卸）货的运输设备和劳务费用的价格波动。4因供方材料的运输、装（卸）货安全责任而发生的赔偿责任。5其他影响费用增加的事件发生。第二条、质量标准、技术标准质量标准和技术标准原则上执行招标文件中明确的要求，严格执行国家现行技术规范、检测规定及标准，执行环境保护法，达到无污染（不污染），不合格品一律退货。1.技术标准： 2.质量等级： 3.供方35、交货时应向需方提供该批货物的质量证明书。第三条、有害物质限量标准执行有害物质限量标准执行国家相关法律法规。第四条、交货方式、地点1.交货时间：以需方采购订单为准，需方以书面或电话提前通知供方。2.交货地点： 3.交货方式： 供方负责送货至需方工地，供方在运送过程中发生的安全事故责任自担。第五条、安全1供方必须严格执行国家和上级、地方各有关安全生产的文件、政策、法规，同时严格遵守需方规定的有关安全、文明现场管理制度。违者按需方的奖罚措施进行处罚。2供方在供料期间，所有进入需方施工现场的车辆必须听从需方项目人员及材料员的指挥。3供方所有进入需方施工现场的人员、运输设备、机具应自觉遵守交通安全运输法36、规，不违章作业，严禁酒后作业。4严禁供方未成年人进入需方施工现场，每发现一次处违约金500元。发现三次者，终止该供应商合同。5由于供方违反上述规定或自身责任造成需方或第三方人员伤害的，由供方承担全部责任和费用，并承担因此给需方造成的一切费用。凡因供方原因造成的安全事故，除由供方承担全部经济责任外，供方还应按事故的大小向需方交纳赔偿金。第六条、包装产品应按不同类型、规格、等级分别妥善包装。每个包装应挂有注明生产厂名、品名、商标、规格、等级、产品标准号的标签。第七条、结算方法与货款支付1.结算付款： 2.质量保证金 ，￥ 元在 结算付清。3.结算付款，供方必须提供本单位的正式有效发票，或是税务部门37、代开的有效发票。第八条、违约责任1、经需方检验不合格，供方所供应的货物不符合本合同要求，应及时将货物运出工地，因此所发生的一切费用（含因此造成需方与工程业主合同违约的损失）均由供方承担。若供方在接到需方通知后，在48个小时内不能将合格货物送达指定地点时，需方可采取一切补救措施,因此产生的额外全部（正当）费用均由供方承担（不可抗拒因素延误除外），此类费用以及供方违约金，可在本合同货款支付时直接扣除，不足扣的可向供方索赔。2、若供方未能按供货计划时间将货物送达需方指定地点（除不可抗力外），视为供方违约，供方应按延期交货部分货款总值的 %乘以延误天数，向需方支付违约金。若送达的货物质量不合格（包括质38、量证明文件不齐全等），需方有权无条件退货，供方应按合同价款总额的 %支付违约金，若由此造成的需方损失超出违约金数额，则超出部分也由供方负责赔偿。出现上述情况，在需方通知供方后，供方必须在24个小时内到现场证实问题，若在24个小时内不到现场证实问题，视为供方默认。3、若供方以市场价格波动等其他任何理由而未经需方同意自行停止供应本合同约定的货物，则视为供方违约，供方除承担因此给需方造成的一切损失外，供方另支付合同总额的10%作为违约金。4.供需双方均应严格按照票据法的规定办理转帐支票、汇票，载明日期,收款人,付款人等内容,并应保证银行不拒付。如果因票据载明的内容不清被银行拒付,且非供方原因,需方按39、照票面金额万分之五交付违约金。如果发现供方提供的是“虚假发票”，不需征得供方同意，直接从货款中扣减15%做为违约金。并且，供方对虚假发票的责任追究保留通过税务部门后期追究权利。5、上述违约金、赔偿金供方未及时支付给需方，视为供方欠需方的到期债务，需方保留随时清还该债务的权利。第九条、解决合同纠纷的方式。通过协商解决，如协商不成，向需方所在地人民法院起诉。第十条、本合同解除的条件 1、若供方不能按照需方要求的质量标准供货，需方有权终止该合同，终止合同后对供方已供应货款的20%作为供方支付需方的违约金。 2、若由于需方或其他非供方原因需终止合同，供方无条件接受。但需方应提前通知供方，终止合同后对供40、方已供至需方货物的货款结算，依据本合同约定单价和实际供应数量按实结算。第十一条、说明1.本合同组成及其解释顺序如下：双方洽商一致的补充协议或说明；本合同（含附件12）；需方发布的招标文件；供方的投标书（单价除外）；供方对招标方（需方）所作的各项受惠（益）承诺；需方签发的中标通知书。2.本合同一式陆份，供方壹份，需方伍份，经双方法定代表签字或盖章及单位盖章后生效，本合同双方货款两迄自动失效。第十二条、合同附件附件一：合同标的物清单 附件二：物资购销款支付申请表需方：建设有限公司 供方： （以下填全） （章） （章） 地址：南京市尧化门新尧路18号 地址：法定代表人: 法定代表人：经办人: 经办人41、：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号： 税号： 税号：邮政编码：210046 邮政编码：签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日合同附件一：合 同 标 的 物 资 清 单工程名称： 共 页第 页序号物资名称牌号商标规格型号计量单位数量单价总价（元）生产厂家技术质量要求合 计注：单价及其总价包括的范围同合同内容。 需方签字： 供方签字：说明： 合同附件二：物资购销款支付申请单申请单位填写工程名称所供物资名称申请单位名称（盖章）负责人签字申请付款金额第几次申请已付款累计总额上次付款时间项目经理部签署意见物资结算总金额项目物资主管已付款累计总金额项目成本员依据合同本次应付款额项目合约负责人本次42、建议付款额批准本次付款额项目经理公司审批公司领导意见公司分管领导实际支付金额公司总会计师注：物资购销合同结算表复印件。 经办人： 申请时间： 年 月 日建设有限公司废 旧 物 资 管 理 规 定第一章 总则1.1为进一步加强对物资的管理，规范废旧物资的利用和残值的回收，达到减少浪费，杜绝腐败的功效，特制定本规定。1.2:废旧物资处理原则.废旧物资的定意：工程不能再利用的金属材料、木材、模板和批准报废的机械设备、工具、办公生活设施和用具等。.内部单位需要再利用的物资不得以任何理由对外处理。.废旧物资处理必须按本规定程序“公开竞价，透明操作，财务收款记帐开票”办理。1.3本规定是物资管理工作细则的43、补充部分，适用于公司所属各单位。第二章 职责与权限2.1废旧物资管理是物资管理的重要内容部分，各级单位应按规定做好废旧物资的保管和处理，尽可能多的收回残值是降耗节支降低成本的重要措施。2.2项目部.项目部应将废旧物资管理纳入成本管理小组的主要议事日程，工程开工前要确定各种材料损耗率，制订废旧物资管理办法和制度，建立废旧物资管理台帐。.重申项目部成本管理小组：项目经理为组长，工程技术、预算合约、物资主管、会计五人组成。 .项目部的废旧物资应按工地管理标准要求分类集中保管，堆放整洁，标识清楚。.项目部应按时随材料报表上报富余物资和二手（旧品）物资信息以便公司内部及时调剂。废旧物资处理，应在前5天书44、面上报上一级主管部门，按回复意见办理。2.3租赁站和项目部的机械设备、两大工具、周转料具的报废必须严格执行报废审批程序，必须做到帐物相符，对“有帐无物”需报废机械设备，管理单位必须先查清原因，书面上报核准后方可再行报废手续。对批准报废的“机、料、具”应集中存放、标识清楚、妥善保管，按程序集中、公开、竞价处理。对批准报废后仍在使用的“机、料、具”必须另建台帐并上报上一级主管部门备案。2.4区域（专业）公司要认真履行对所属项目部的全面管理职责，对项目部报告的“废旧物资处理申请表”应在5天内回复，给出明确意见，有条件的情况下应参与项目部的处理工作，也可以以区域（专业）公司为单位集中处理。2.5直营项45、目部履行上述项目部的职责，向公司物资部填报废旧物资处理申请表，按公司核准的意见，执行规定程序组织公开竞价处理。2.6租赁站的废旧物资在主管公司物资部的参与下实施。2.7公司物资部对直营项目部和区域（专业）公司上报的“废旧物资处理申请表”应在5天内做出明确答复。第三章 处理程序3.1废旧物资处理，对项目部而言应视场地条件、工程量大小，尽可能的集中到一次或两次不要平凡处理。3.2废旧物资处理申请表必须明确填写的要素有：物资名称、规格型号、品质数量（称重计量物种可预估）、市场现价（或网上指导价）、理由呈述，材料负责人签名，项目经理签署意见。3.3废旧物资的处理在成本管理小组的领导下，原则上由项目物资46、部门或区域（专业）公司物资部门具体组织实施。3.4实施的方法应视数量大小，可采取在当地报刊上刊登广告，采用统一的报价单报价；也可向三个以上收购单位同时发出销售询价书报价，不论采取那种方式均要执行“报价单密封”投递，由成本管理小组集体在评标会议上拆封评定，并且认真做好评标记录，与会成员签署意见并签名。3.5对中标单位应以中标通知书的形式通知中标，其中应明确中标物资名称、规格型号、数量或预估重量、中标单价和注意事项，要求带足总款额交财务后开始计量或装车，并限定某日前工完场清。3.6废旧物资销售必须由材料员和成本管理小组其他人员俩人以上共同实施，实施过程应正常执行现场门卫管理制度，俩人均在计量结果上47、签字，并协助购买者及时与会计办清手续。3.7废旧物资处理程序资料是废旧物资管理台帐，台帐内容有废旧物资处理申请表、登载广告的报刊、报价单、评标记录、过镑单或发货、调拨单仓库联和交款收据联复印件，以上资料物资部门必存。第四章 帐务4.1废旧物资处理回收款的100%上交公司、区域（专业）公司财务抵减项目成本。第五章 要求5.1废旧物资的处理工作是物资管理的重要组成部分，各级单位应高度重视，区域（专业）公司在每季度材料管理报表中如实反映本季度废旧物资保管处理情况。5.2公司物资部近几年将该项内容做为物资管理工作检查的重点之一，检查内容主要是“第三章3.7条的内容”。第六章 处罚6.1不论采取何种承包48、管理模式的工程项目，任何个人不得以任何理由处理废旧物资。6.2未经上一级审批擅自处理废旧物资，视情节轻重呈请领导批准对责任人一次罚款5005000元，情节严重者交纪检监察部查处，并将全部收入收缴公司。6.3发生处理废旧物资所得收入未交财务记帐，对单位负责人和责任人按违规价值额的20%分别予以罚款，并将全部收入收缴公司。第七章 说明7.1本规定自下发之日起执行。7.2本规定由物资部负责解释。第八章附件8.1附件一废旧物资管理台帐（台帐页）8.2附件二废旧物资处理申请表8.3附件三报价单8.4附件四评标记录附件一建设有限公司废 旧 物 资 管 理 台 帐单位名称： 年 月 日 第 次 该批概况资料49、名称物资名称规格型号计量单位数量单价（元）总金额（元）收购单位名称计量方式出场时间经办人废旧物资申请表（批件）上级批复时间： 年 月 日 批复内容：广告登载刊物刊物名称： ，广告连载 天， 年 月 日 月 日 ， 第 版 报价单、询价书报价方式： ，共计 份 ，参与单位：评标记录评标时间： 年 月 日，中标单位： 中标单价： 元、中标总金额： 元，参加评标人员：过镑单、发货、调拨单单据名称： ，共计： 张， 年 月 日 月 日，单据编号： 交款收据复印件单据名称： ，共计： 张， 年 月 日 月 日，单据编号：备 注建设有限公司物资设备部 第 页 记录人：附件二建设有限公司废 旧 物 资 处 50、理 申 请 表年 月 日单位名称工程名称物资名称规格型号计量单位数量质量目前市价（元/吨）原由：项目物资负责人 签名： 年 月 日项目经理 签名： 年 月 日区域（专业）公司物资部公司物资设备部 签名： 年 月 日区域（专业）公司经理公司分管领导 签名： 年 月 日建设有限公司物资设备部附件三建设有限公司废旧 销售报价单xx公司 经我方现场实物考察，我方愿以件（吨）计量全部（或部分）收购 （件或暂估吨），一次性预交总货款 元交易完成时长退短补，并自行装车保证安全，愿在贵方指定的地点称量，遵守贵方管理规章制度，做到不挑不拣工完场清，报价如下：序号物资名称计量单位数量（暂估）单价（元）金额（元）备51、注1报价说明：注：签字盖章后密封，在 年 月 日前反馈我方，并附企业营业执照、税务登记证复印件（加红章）。单位名称： （盖章） 负 责 人： 单位地址： 经 办 人： 联系电话： 、 年 月 日建设有限公司物资设备部建设有限公司废旧物资销售价格评审记录单位名称评标时间年 月 日物资名称数量( )评委签名:序号报价单位名称名称规格单位(元)总报价(元)决定中标单位名称： 应交货款： 元备录： 年 月 日组长签名： 记录人： 第三建筑公司物 资 管 理 工 作 细 则（修订本）修订时间：二XX年八月修订单位：物资设备部 目 录一、总则 3页二、管理体系 3页三、物资工作 4页3.1物资分类 4页352、.2供应商管理 5页3.3物资采购 6页3.4合同签订 9页3.5物资验收11页3.6保管及耗用13页3.7物资盘点14页3.8废旧物资处理16页3.9资料整理、上报、存档、销毁16页3.9.6必须按时上报公司的各种报表名称和时间要求17页四周转物资18页4.1活动板房18页4.2脚手架钢管20页4.3扣件22页4.4周转料具采购与租赁22页4.5 周转料具现场管理 23页五.检查24页六.附则25页物资管理工作细则（20xx.8修订）一、 总则1.1全面规范物资管理工作，理顺物资管理流程，有效降低物资的无效消耗，降低物资管理成本，特修定本细则。1.2本细则为公司物资管理部门、人员的工作准则，53、适用于全公司。二、管理体系2.1 区域（专业）公司要设制物资设备管理部，配备部门经理；项目经理部要设制物资机电管理科，配备科长，负责本单位物资材料、两大工具、机械设备、现场水电维修管理工作。2.2 区域（专业）公司和项目部物资设备管理部门人员配备，必须达到“采购、验收、记帐”相对独立，应不少于三人，基本分工：部门负责人：负全面管理责任和市场采购；管仓库（现场）材料员：负责进场物资验收、发料和现场管理；内务材料员：负责计划、帐务、统计报表、资料整理、与供应商核对帐目、网络物资管理系统操作等。2.3区域（专业）公司物资设备管理部门负责人必须由法人公司劳动人事部认定，并且实行“年度考核末位淘汰制和单54、位轮换制”。 项目部物资管理人员参照执行。2.4物资管理岗位人员配备，必须是综合素质好，要老、中、青搭配，要重点培养有中等学历的青年职工，并报公司人事部、物资设备管理部备案。不允许未签订正式劳动合同的临时工从事物资管理工作，不允许领导亲属在自己管理的单位从事物资主管工作，以便保证本系统管理人员素质的不断提高。2.5区域（专业）公司、直营项目部的物资设备管理部（科），必须将物资管理岗位职责落实到人；要制定物管人员离岗交接制度，并要认真执行；要结合本单位实际情况，制定执行物资管理工作细则、物资采购管理规定、废旧物资管理规定、机械设备管理规定和周转料具管理办法的实施措施。2.6物资管理人员离岗，必须55、办理工作盘点交接，帐、册、票据、资料文件、周转性办公用具及密码要清点、验收、列单，交接清单要一式三份，移交人、接交人、监交人共同见证签字，业务工作交接清楚后方可办理调离手续离开。2.7公司、分公司物资设备部在做好招议标采购和对所属单位监管的同时，还要依据合约部门提供的项目主要材料“预算总量和标价”做好材料采购总量控制。三、物资工作3.1物资分类3.1.1按照物资性质、用途和重要程度，分为以下三种:A类：土建工程中的钢材、水泥、商品砼、外加剂、定型模板、预应力钢绞线、锚具；安装工程中的成套装置、各类管材、焊接材料、电缆电线；装饰工程中的耐火材料、防水材料。B类：砖、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、56、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料。C类：周转物资、周转机具、机械配件、建筑五金、零星建筑材料等。3.1.2顾客财产：指甲方（业主）提供的物资、设备、设施、用品及已完工程等。3.1.3全面实行物资管理ERP系统开始，均按八局物资统一编码执行。3.1.4以上材料质量均按国家现行相关施工规范和相关材料检测标准执行。3.1.5有害物质限量标准严格执行国家现行标准及省市地方政府的最新规定。3.2供应商管理3.2.1供应商是一种广义的概念。包括：材料供应商，机械设备、周转料具供应商，办公固定资产和低值易耗品供应商，分包劳务供应商和租赁供应商等。建立合格供应商名录，是物资采购管理57、工作的基础，是资源共享的保障。3.2.2合格供应商名录，由公司和分公司两级物资主管部门负责建立和定期组织评价管理，在区域内资源共享，分公司每年一季度末必须将年审后的合格和不合格供应商名录上报公司物资设备部备案。远离公司、分公司的项目经理部，按本规定自行建立合格供应商名录，将供应商资料随时上报。3.2.3合格供应商录入的基础是根据已获得公认信息来确定，对“知名度较高的、产品获得地方政府使用许可证的、政府主管部门公布免检产品的厂家”，可直接列入合格供应商名录。同时，通过招投标获得的供应商信息，通过评审录入。3.2.4合格供应商的基本条件：“产品质量合格、环保性能达标、价格合理、供货能力强、安全性能58、高和社会综合信誉好”，还应提供有效的“营业执照、税务登记证、质量体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书”等。3.2.5机械设备、周转料具租赁供应商的条件，除了具备物资供应商同样条件外，还应提供有效的“机、料具出厂质量文件、定期检测报告、维修记录等。3.2.6供应商的评价工作分新增评价和年审评价:3.2.6.1新增供应商评价由物资设备部按照供应商管理“3.3.3”条标准评价录入合格供应商名录；3.2.6.2供应商年审评价，由公司和分公司两级物资设备部，组织采购招标工作小组成员在每年一季度完成。在年审评价中也可根据评价对象，扩大相关项目经理和材料负责人参加；3.2.6.3供59、应商年审评价时必须填写“物资供应商评价表”（见附表），按照评价表各项要素逐一评定，尤其对评价不合格的供应商，要清楚的记述不合格的主要内容。评审表经物资设备部经理签字确认后有效，并与供应商主要资料、评审会议记录整理存档,由物资设备部设专人保管；3.2.6.4供应商的年审评价时间原则上定在一季度，若在实际履约过程中发生连续三次供货不合格的供应商，项目经理部应及时提供资料和书面报告上级物资设备部，经核实后，可随时填表登记，从合格供应商名录中删除，并终止合同；3.2.6.5供应商管理单位，要建立“供应商动态管理台帐”（见附表），准确的反映新增的合格供应商信息和随时发生问题的以及删除的不合格供应商情况，60、必要时，也可以在办公平台上发布，防止不合格供应商介入企业内部市场。3.3物资采购3.3.1物资采购的原则:南京地区直营项目经理部，实行“公司集中控价，项目实施，公司监控”的采购制度。区域（专业）公司所在地工程项目，必须健全物资管理机构，实行“集中采购，分级管理，各负其责”的采购制度。异地直营项目部物资采购应遵循公司物资采购管理规定，自觉参加工程所在地分公司的集中采购，所在地分公司物资设备部应积极管理、一视同仁，做好集中招标采购工作。分散远离公司机关的工程项目经理部，设立物资机电科，健全采购管理小组，进行询价比价，按物资采购管理规定中“招、议标”相关规定自行采购，并完整保留采购程序资料。严禁采购61、国家和地方政府明文规定淘汰品种和有害物质超标物资，杜绝污染物进入现场。对化学品物资的采购，必须严格按照国务院颁布的344号今危险化学品安全管理条例中相关规定办理。3.3.2集中招标采购标准划分一次性采购物资数量较大或一种物资总金额在5万元以上时（含5万元）必须由集中招标工作小组招标、或议标采购；甲方对某种物资采购指定厂家或品牌时，项目部必须取得有甲方领导签发、盖章的书面文件，将文件原件与采购计划书同时呈报公司分管领导签核后交物资设备部存档，项目部方可实施采购，合同草签后可进入正常评审程序；一次性采购一种物资总金额在5万元以下时，由项目部通过招标、议标、询价对比采购。不论采取那种采购方式，必须按62、采购程序规定进行，并保留完整资料；低值易耗常用物资采购，由项目部通过招标或询价方式，确定一至两家能满足工地常规用料的供应商，签订在一个时间段内（最好一个季度或半年）价格不变的供货协议，协议应具备“常用物资清单，其中规格、单价清楚，供货方式、结算时间、付款方法确定，数量以“采购订单”、验收单为准。突发性紧急需用（三天内使用）物资采购，必须编制“紧急需用采购计划”，说明紧急原由、使用时间，报公司总经理批准，交物资设备部根据物资性质、数量、时间，可以授权使用单位直接采购；特殊零星小额（500元内）材料采购，计划经项目经理批准可直接采购。南京地区分公司一次性采购金额在100万元（含100万元）以上时，63、必须按物资采购计划管理要求，提前15天上报计划到物资设备部，由公司按集中招标采购程序进行采购。3.3.3采购程序3.3.3.1公司、分公司必须成立以分管领导任组长的物资采购招标工作小组，原则上由工程部、合约预算部、财务部、公司纪检监察部、项目经理（或分管领导）、项目物资负责人、项目工程技术（或合约预算）负责人组成。物资设备部经理担任副组长，负责集中招标采购的组织工作。3.3.3.2加强“物资采购计划”管理。采购计划应来源于工程部门提供的“物资需用计划”，需用计划是根据施工图纸和施工组织方案编制的大计划，采购计划是物资部门接到需用计划后结合帐面结存和实际库存编制而成，需用计划必须经技术负责人和项64、目经理签字有效，采购计划必须经物资部门负责人和项目经理审核签字，其中采购金额达5万元的计划必须报公司分管领导批准后才能交物资设备部进入采购程序。3.3.3.3超预算总量的采购计划上报，除按“3.3.3.2条”程序审批签字外，必须附项目总工签字确认、公司总经理（分公司经理）批准的书面报告，否则不得实施采购。3.3.3.4物资采购计划必须提前15天上报公司物资设备部，并且计划书要有编制人、部门负责人、单位领导签名、审批，还必须报公司分管领导批准才可以送交物资设备部。计划书要求内容规范：数量、规格准确，技术参数、特殊要求字迹清楚，货款支付计划等要言简意明。3.3.3.5对易燃、易爆、易腐蚀、有毒、易65、造成环境污染的物资和高价值的特殊物资采购，项目部应随计划上报有关专家集体论证并经上级相关部门批准的决策书，和“采购、供应、运送、贮存、使用”的专项方案。3.3.3.6公司、分公司物资设备部收到项目部采购计划，应在24小时之内做出批复，将不宜集中招标部分授权项目自行询价采购。3.3.3.7招标采购程序主要采取公开的方式：发布招标信息、起草招标文件；由项目经理、经营部经理、招标工作小组组长审定招标文件；发布招标文件（含投标书、报价单）；投标前答疑；接收投标书；开标；评标；询标；确定中标供应商，签发中标通知书。3.3.3.8当需集中招标采购的物资出现急用来不及招标时，项目部必须出示经公司总工和分管生66、产的领导共同批准的报告，方可采取邀请供应商议标采购，由招标工作小组成员与项目部共同实施，做好议标、评标、定标、签发中标通知书及合同签订等程序记录不变。3.3.3.9采购的具体操作细节遵照公司三物字20xx57号物资采购管理规定执行。3.4合同签订3.4.1合同签订，按“集中招标、项目实施”和“集中招标、集中采购”方式的不同，供应商在接到招标小组签发的中标通知书，二至三日内与项目经理部或“采购组”，以招标文件、投标书及询标承诺和中标通知书为依据，签订物资购销合同(见附件)。3.4.2物资购销合同原则上采用公司范本,并在五个工作日内协商草签完毕。物资购销合同一般要求一式六份（其中：正本二份，副本四67、份）交供方先签字盖章，然后项目经理（或分公司经理）在我方经办人处签字，该合同便进入合同评审和法人签字、合约部盖章程序。3.4.2.1合同评审采用直营项目部和分公司专用两种物资采购（租赁）合同评审记录表(见物资采购管理规定)。直营项目部合同评审由项目部相关部门领导和项目经理评审签字后报送公司物资设备部负责二级评审和法人签字、合约部盖章；区域（专业）公司合同评审程序：100万元以内由分公司内部通过二级评审后签约盖章生效，100万元以上（含100万元）必须附完整的“集中招、投、开标”资料，报物资设备部负责三级评审和法人签字、合约部盖章。3.4.2.2二级三级评审必须在初评的基础上连续进行，项目物资负68、责人必须将草签的一式合同全部附在“物资采购（租赁）合同评审记录表”后，及时报上级物资设备部，由公司、分公司物资设备部专人负责登记，并呈递机关相关部门领导评审和分管领导和企业法人审批确定。3.4.2.3呈报公司进行评审的合同，除将草签合同文本全部呈报外，必须同时呈报草签合同电子版合同。3.4.3几种合同不予评审：直营项目部越权采购草签的合同；授权采购，但资料不能证明按采购程序进行采购草签的合同；没有呈报甲方文件证明的“甲控采购”草签的合同；没有完整的集中招、投、开标过程资料的专业公司合同。3.4.4物资购销合同编号必须按照合同范本格式，以项目为单位，物资为一体系连续编号。封面合同编号：“ 物 字69、200 -00 号”。注释： 填写项目部名称的简称XX、物 字填写购表示为物资采购合同，若填写租表示为租赁合同、200 填写20xx表示年号、-00 表示合同序号。3.4.5各单位物资部门，要认真执行企业保密规定相关条款和精神，加强购销合同、协议的管理，建立“物资合同管理台帐”（见附件），由专人负责，对签订的合同要及时按编号顺序登记存档，要做到不外传、不损坏、不丢失。3.4.6区域（专业）公司和远离公司总部的直营项目部，物资购销合同签定以公司合约部授权办理，或按“三合字20xx63号合同管理规定”执行，未经授权单位不得越权违规签订各种合同。3.5物资验收3.5.1物资验收工作必须由非采购人员验70、收，一般应由管仓库（现场）材料员组织验收，物资验收人员必须具备相应的物资业务知识和较高的原则立场，要做到随到随验，验收的实物与订单相符，签发的验收单与实物相符，验收的质量无次充好，验收质保文件技术参数完整、数据合格并与实物相符。3.5.2物资验收的依据是“物资采购订单”或“采购计划书”。物资采购订单由项目物资部门，根据合同（或协议）标的物清单，结合需用情况打印。物资采购订单一式四联：一联物资记帐联、二联财务联、三联供货联、四联收货联。订单必须经部门负责人和项目经理签字，加盖项目部红章有效。对无合同采购的物资，必须附有项目经理签字的采购计划书，仓库（现场）材料员才可对照验收。3.5.3物资进入现71、场，双方应立即对照采购订单组织验收，首先核对规格、型号、数量，检查外观质量，查验技术文件和产品证书等，检查合格即可办理物资验收单确认。3.5.4验收可根据物资特点、验收难易，组织多人验收，验收工作应在12小时内完成,对当天无法完成验收的物资，必须双方派人看守直至验收完毕。3.5.5对特殊贵重物资及易燃、易爆、易腐蚀、有毒物资的验收，要与工程技术人员、专家、质量员、安全员共同进行，必要时应邀请业主和监理共同进行，验收结束必须办理验收人员会签记录。3.5.6物资验收合格，即时填写物资验收单确认，验收单一式四联，“供货联”是供货方同我方财务结算的凭据，由供货方妥善保存；“物资记帐联”和“财务记帐联”72、要及时送交物资部门和财务部门（或会计）登记入帐，最迟不得超过48个小时；存根联不得随意损毁、丢失。3.5.7物资合格证、质量证明文件等，由物资部门验收收集并及时整理登记后交技术部门签收存档，最迟不得超过10天，以防丢失。3.5.8所有进场物资必须按要求做好原始记录，对规范（设计）要求复试的物资及时通知监理和试验员取样送检，检验结果要及时记入“物资复试检测记录台帐”（见附件）。3.5.9进场物资如经检验物理性能、化学性能不符合国家标准，达不到有关技术指标或不能满足规定要求的一律视为不合格物资，应妥善保管好检验、试验报告，及时做好不合格物资的台帐记录，同时将该物资单独封存，做好不合格标识，并尽早处73、理。3.5.10对质量界定不清的物资，即时报告经理组织工程技术、质检、试验、采购等人员进行评审，负责验收的材料人员要做好记录，评定结论要由经理、技术负责人签字确认。3.5.11对不合格物资应及时通知采购人员或供应商，尽快更换或退货，将处理结果填写在不合格物资记录中,同时办理好出库调拨单，减少帐面库存量，增加供货订单量。对确定退货物资，要先从财务查清该批货款支付情况，做到退货、退款同步清。3.5.12物资部门必须实行“月底材料对帐制度”，该项工作由内务材料员负责，以台帐记录和验收单为依据，按每月日历实际天数为对帐单位，对帐结束用对帐单（见附表）加以确认。对帐单一式不少于三联，对帐双方材料部门各执74、一联，交财务一联。3.5.13在对帐中发现的误差，必须做好记录，报告主管领导共同分析原因，本着实事求是的原则进行调整。对人为造成的严重误差问题，必须追究责任。3.6保管及耗用3.6.1物资进场，应严格遵照国家环保总局1999246号污染源监测管理办法和各省市政府关于施工现场管理规定，根据材质特性，本着“不污染、不混淆、不变质、不损坏、不丢失、”的原则可采取露天贮存和库房保管。3.6.2物资露天堆放场地要求平整硬化，道路畅通，排水流畅。按物资规格分区贮存，要堆放整齐码垛成型，要有区域标识和物资标牌，标识按本细则统一格式。3.6.3物资库房应具备防火、防盗、防潮湿，并且通风良好，配备足够货架，做到75、货物上架，货架挂牌，物品挂卡，要求标明物资名称、规格型号、生产厂名，购买日期等。3.6.4对易燃、易爆、易腐蚀、有毒、易造成环境污染的物资必须严格按照预先方案进行贮存保管，物资部门要责任明确，落实到人。严格执行领用、交接管理程序，确保不造成环境污染和人身伤害，并及时做好余料和废料的回收、保管，并严格按照国家“危险化学品安全管理条例”规定处理。3.6.5对不合格物资和变质物资必须设专区存放，做好显著标识，严防误用，并要尽快按规定程序处理。3.6.6物资耗用原则上采用施工员按施工任务书（施工节点）所需用量开领料单，库房材料员验收领料单发料，施工物料节余要填写物资验收单退料入库，要求各单位执行节省奖76、励，超额浪费赔偿制度。3.6.7对钢材、木材、模板、水泥等主材实行与施工队共同验收，当场交施工队保管的项目部，可实行“共同验收，验收单当场共同签字确认，由物资部门和财务部门及时入帐，材料交施工队保管使用，但不开调拨单或领料单，每月底或每节点报工程量时，再由项目部材料员同施工队人员（主管材料人员）共同盘点后，按实耗补开领料单或调拨单，保证项目成本的真实性。3.6.7物资在复试待检期间若要急用，必须填写“物资紧急放行记录”，严格履行审批手续。待复试检测有了结果应及时录入记录表“复检情况栏”中，若复试结果不合格，应立即报告主管领导、技术负责人，并对该批余料按不合格材料处理（对已用部分数量通报工程技术77、部门处理）。3.6.8公司内部物资调剂，采用调拨单调拨（价格双方协商），物资调拨时，质保单、合格证等随物资同时调出。原件不能调出时，复印件注明原件所在单位、调出数量并加盖调出单位公章。3.6.9加强治安保卫工作，实行门卫值班制度和车辆出入门检查登记制度，同时，根据各单位治安环境情况，针对不同的物资，可临时增强专项保卫措施。3.7物资盘点3.7.1对物资定期盘点，是加强物资管理的重要环节之一，通过盘点可以验证帐物相符，通过盘点可以有效掌控物资质量，通过盘点才能更有效核准产品成本。3.7.2物资必须定期盘点，要求实物管理单位，每月底由物资部门对库存物资进行盘点，同时，会同施工队人员对“一次性交施工78、队代保管的材料”进行盘点，保证当月成本摊消的准确性；季未、半年、年终，必须对单位所有物资全面盘点，盘点工作应在一名单位领导的带领下集体进行，小组成员由物资、工程、财务等部门人员组成，必须杜绝“抄台帐、抄报表”的盘点。3.7.3季未、半年、年终盘点前，应统一安排，打印盘点表，要以帐查物。盘点结束打印盘点实物报表，撰写盘点盈亏及物资现状分析报告，经领导核准，调整台帐达到帐物一致。盘点报表必须有“盘点人、盘点负责人、复核人和领导审批签字有效，并及时报送项目财务、物资部门，同时呈报上级主管部门。3.7.4通过半年、年终盘点，对发现质量有问题的物资，单位领导应组织工程技术及相关人等，及时做出鉴定，将鉴定79、结果行成书面文件，报请上级主管部门批准后按规定处理；对积压物资，应根据其质量状况，结合市价进行评估，呈报上级主管部门核查及分管领导批准后，以新评估的价值调剂使用或变现处理。3.7.5对物资盘点中发现亏损数额较大时，经领导同意可调整人员重新盘点，直至查明原因，报上级主管部门核查，对责任人必须按相关规定做出责任追究。3.7.6在半年、年终盘点的基础上，以区域（专业）公司和直营项目部为单位，由物资部门及时填报：一、（ 年）物资管理成本分析表；二、（ 年）内部物资调剂处理情况一览表；三、物资结算付款情况一览表；四、物资（年）盘点报表（见附表），四种报表所反映的数据是决策层必须的重要信息，必须真实、准确80、。3.8废旧物资处理3.8.1废旧物资的定义：工程不能再利用的金属材料、木材、模板和批准报废的机械设备、工具、办公、生活设施和用具等为废旧物资。3.8.2废旧物资处理原则：有内部单位需要再利用的物资不得以任何理由对外处理；废旧物资处理必须“公开竞价，透明操作，财务收款记帐开票”。3.8.3废旧物资处理的程序：废旧物资集中保管、集中处理，处理前由项目部填写“废旧物资处理申请表”经公司或分公司物资主管部门批准后招标竞价处理，处理过程及结果必须采用台帐登记管理并在当月报表中填报数量和收入金额。具体做法遵照三物字20xx51号废旧物资管理规定执行。3.9资料整理、上报、存档、销毁3.9.1物资管理所用81、资料表格，要求统一按照附表范本执行，多联表格由公司统一印刷，各单位领用（不便领取的区域公司可以照范本就地印刷），其它表格在公司办公平台物资信息栏中下载使用。3.9.2资料中的“物资需用(采购租赁)计划、物资原始记录、周转料具管理台帐、租赁站（仓库）周转料具原始记录、物资质保文件记录、物资质量复试检测记录台帐、物资验收单、物资领用单、物资调拨单、物资紧急需用放行记录、不合格物资处理记录、出门证、运输车辆出入登记台帐”等，目前需手工填写，内容完整、字迹清楚，签字盖章完备。3.9.3钢材、水泥、商品砼、外加剂、预应力钢绞线、锚具、砼构件、金属构件、耐火材料、防水材料、各类管材、焊接材料等重要物资的资82、料，必须按可追溯性记录。3.9.4可追溯性记录的方法，除严格按本细则要求认真填写各种记录台帐外，还应注意：供应商提供的质量证明文件是否能证明实供数量，另外，中间供应商提供的文件资料，必须加盖中间供应商单位红章；检测复试报告中应注明代表批量和使用的部位（送检报告要填写清楚）；按工程所在地规定填写施工日志，要及时、真实、内容完整；检验记录和隐蔽验收记录中要记明材质证明编号、炉号、复试报告编号等内容（隐蔽验收记录由工程部门负责）；特殊过程监控记录（见施工过程检查程序），对特殊过程的施工情况进行记录（该项记录由工程部门负责）。3.9.5我们管理的工程分包商自行采购的物资，项目物资部门只审核其选择的供应83、商是否合格，验证其进场物资是否满足工程建设合同要求。资料整理，按工程分包合同职责划分负责，分包合同中没有明确此项责任的由我方按本细则要求整理、上报、存档。3.9.6必须按时上报公司的各种报表名称和时间要求：a.采购计划书必须编号连续准确，按程序经过各级领导审批后及时报送上级物资管理部。b.物资购销合同必须编号连续准确，盖章生效后交公司物资设备部和合约部各留存一份。c.材料耗用结存月报表和物资收发存（月）汇总表是项目部向财务会计和直管公司物资设备部每月底必报的报表，报表封面必须有制表人、部门负责人、财务会计、单位领导签字，要求次月28号前送到；d.材料耗用结存季报表和物资收发存（季度）汇总表是区84、域（专业）公司必须向法人公司财务部、物资设备部上报的报表，报表封面必须有制表人、部门负责人、财务会计、单位领导签字，要求季末次月初5号前送到；e.（ 年）物资管理成本分析表、（ 年）内部物资调剂处理情况一览表、物资结算付款情况一览表和物资（年）盘点报表，四种报表均以区域（专业）公司和直营项目部为单位，在7月10号前报送上半年、来年1月10号前报送全年报表到公司物资设备管理部；f.区域（专业）公司所属项目的盘点工作及报表由本公司按细则相关条款和精神自行安排。3.9.7工程竣工后，物资采购计划、物资原始记录、物资验收单、物资领用单、不合格物资处理记录、物资耗用结存月（季）报表、物资盘点报表、物资收85、发存汇总表、物资调拨单、物资采购合同等资料必须整理装订，与工程资料一起交公司档案室。其它资料，在公司效益审计以后，经项目经理确认无用后销毁。四周转物资4.1活动板房4.1.1活动板房，主要指彩钢板和水泥珍珠岩墙板的活动板房。活动板房属于周转摊销式固定资产，必须按照固定资产采购程序，由需用单位书面申请，公司工程部和物资设备部审核，分管领导审批，法人批准后由物资设备部集中招标采购或授权分公司物资设备部招标采购。4.1.2需要活动板房的单位，必须先报房屋需用计划，由物资设备部通过租赁站调剂，对确定无法满足部分通知你单位填报设备（周转物资）购置申请表（见附表），附现场设施平面布置图和房屋使用说明、技术86、要求及付款计划，报工程部审核后报送物资设备部。4.1.3活动板房产权归公司所有，分两级管理：直营项目部申请采购的活动板房归公司租赁站管理，分公司及所属项目部申请采购的活动板房归分公司管理。均要实行“成本摊消方式的租赁”使用，不受购买费用支出渠道的影响。4.1.4活动板房摊销标准（计算单位）：4.1.4.1新彩钢板房连续使用期在：1年内按购买价的50%摊销；2年内按购买价的60%摊销；3年内，按75%摊销；4年内，按85%摊销；5年内，按100%摊销。4.1.4.2旧彩钢板房按净值计算摊销，连续使用期在：1年内按25%摊销；2年内，按30%摊销；3年内按50%摊销；4年内按时价的70%摊销；5年87、以内按100%摊销。对原值摊销为零还能使用的活动板房，由物资设备部和租赁站共同重新评估价值，计价摊销。4.1.4.3旧活动板房“拆卸、运输、搭建及补充新材料”的一切费用均由调入单位负责。4.1.4.4活动板房摊销计费时间：新房按购买时间到拆除交回或拆除运出时间；旧房按进场时间到拆除交回或拆除运出时间。计费摊销时间以年为单位，12个月为1年：使用时间不足12个月按1年计算，超2个几仍按1年计算，超2个月15天以上按增加一年计算，以此类推计算摊销费用。4.1.5水泥珍珠岩活动板房，南京地区禁止购置和使用。外地区域公司若需购用，必须由申请单位成本一次性摊销，使用结束由分公司物资设备部视质量情况决定回88、收或变现处理，变现收入必须按“废旧物资管理规定”相关条款办理。4.1.6活动板房的搭建和拆除，必须由专业厂家完成，确保施工和使用安全。拆除应本着谁搭建谁拆除，确保再次搭建质量。特殊情况下也可以招议标选定拆除、搭建单位，禁止非专业人员搭建、拆除。4.1.7活动板房使用结束交回租赁站或直接调出时，按房屋材料实有数量验收，破损严重和缺失部分按市价赔偿。4.1.8租赁站或仓库必须建立完整的活动板房管理履历台帐，按以上规定制定租赁管理程序，细化仓储方法，提高活动板房使用寿命周期。对无修复使用价值的活动板房报废，必须按固定资产报废程序履行报批手续。4.1.9严禁任何单位和个人私自购置、截留、处理活动板房，89、更不得占为已有，否则，视情节按现价50%200%进行处罚。4.2脚手架钢管建筑市场，脚手架钢管材质混杂，存在良莠不齐的现象。全国众多钢管脚手架倒塌事件，应引起重视，规范脚手架钢管、扣件的管理。4.2.1钢管：普遍使用的规格：有材质为Q235钢， 外径48mm、壁厚3.5mm和外径51mm、壁厚3mm的直缝电焊及无缝普通碳素钢管，和近期投放市场试用的，材质为SM490A钢，外径48mm、壁厚2.5mm的低合金钢管。4.2.2低合金钢管与普通碳素钢管技术参数比较技术参数比较见下表：序号钢材类别低合金钢管普通碳素钢管比值(1)/(2)1钢号SM490AQ235代号(1)(2)2外径（mm）壁厚（mm90、）482.5483.53屈服点s（N/ mm）3452351.474抗拉强度b（N/mm）4904001.235截面积A（mm）357.2489.060.736截面特性惯性矩I(cm4)9.27812.190.767回转半径（cm）1.6451.581.048按强度计受压承载能力pn（kN）87.5281.521.079可承受的最大弯矩M(kN-m)0.940.851.1110耐大气腐蚀性1.201.381.01.21.3811每吨长度（m/t）357(2.801/m)260(3.846/m)1.374.2.3不同钢管不能混用：仅按强度条件控制时，482.5的低合金钢管的强度承载能力相当于4891、3.5普通碳素钢管，但钢管截面积之比为0.73：1.00，可使单位重量降低27%，相同重量的长度增加37%，但其失稳承载能力却只有后者的80%，所以，低合金钢管与普通碳素钢管不得混用，尤其是要严禁外径48mm与51mm的钢管混合使用。4.2.4新钢管的质量要求：应有质量合格证，和质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准金属拉伸试验方法（GB/T22887）的有关规定。钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕、打孔和深的划道。新钢管在使用前必须认真防腐处理。4.2.5质量控制参数：a）每根钢管的最大质量不应大于25kg，其横向水平杆件l2200mm、其它杆件l692、500mm；b）钢管外径48mm允许偏差-0.5mm，壁厚3.5mm允许偏差-0.5mm；c）钢管外径51mm允许偏差-0.5mm，壁厚3.5mm允许偏差-0.3mm；d）钢管两端切面斜差2（1.7mm）；4.2.6旧钢管质量要求：a） 每年不少于一次检查钢管的锈蚀程度，锈蚀深度0.5mm，0.5mm不得使用，必须报废；b） 各种杆件钢管端部变形l1.5m弯曲应5mm；c） 立杆钢管变形3ml4m弯曲应12mm、4ml6.5m弯曲应20mm；d） 水平杆钢管变形l6.5m弯曲应30mm。4.3扣件4.3.1扣件材质：目前有可锻铸铁制作和钢板压制两种。锻铸铁扣件，国家有产品标准和专业检测单位；钢93、板压制扣件目前还没有国家产品标准。锻铸铁扣件，由于生产厂家鱼龙混杂，确有材质和铸造质量较差者。4.3.2扣件租赁或购买时，必须经过严格检验，应有产品质量合格证、生产许可证和专业检测单位的测试报告，报告结果应符合现行国家钢管脚手架扣件（GB158311995）的规定标准。钢板压制扣件国家标准未颁布前严禁使用，不得进入工地。4.3.3扣件外观质量检查要求：a） 铸铁不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等其它影响使用性能的缺陷；b） 不得有粘砂、浇铸残余、披缝、毛剌、氧化皮等，防腐良好；c） 扣件与钢管贴合面必须严格整形，应保证接触良好；d） 扣件活动部位应灵活，旋转扣件的两旋转面间隙应1mm；e） 扣件在94、螺栓拧紧扭力矩达65Nm时，不得发生破坏，开口处最小距离应5mm。4.3.4扣件理论重量：直角（十字）扣件每个自重13.2N(1.32)；旋转扣件每个自重14.6N(1.46)；对接扣件每个自重18.4N（1.84），否则也可视作不合格。4.4周转料具采购与租赁4.4.1钢管扣件和高值周转机具（5000元以内700元以上）的采购，严格按照固定资产采购申请批准程序进行，任何单位未经批准不得擅自采购。4.4.2钢管扣件租赁原则上按照物资集中招标采购程序办理：4.4.2.1项目部应按施工组织设计编制钢管扣件的需用计划，要求名称、规格、数量、使用周期、自提或送货、结算付款等内容清楚，提前10天上报公司95、或分公司物资设备部。4.4.2.2物资设备部根据租赁站或仓库自有资源平衡调度，内部不足时向社会招标承租，招标采取公开透明的方式在合格供应商名录中进行，方法按照物资集中招标采购程序执行。4.4.3周转料具集中招标租赁标准划分：一次租用钢管在50吨以内，扣件在10000只以内，小型机具含3台（套）以下时，可由需用单位自行询价议标承租，保留完整询价资料。4.4.4周转料具招议标、合同签订必须采用公司范本。周转料具租赁合同的签订程序与物资购销合同签订程序相同，必须逐级评审。4.4.5周转料具租赁操作细节按照三物200658号周转料具管理办法执行。4.5 周转料具现场管理4.5.1机具租赁、进场、验收、96、管理应由机械管理员遵照三物20xx67号机械设备管理规定相关规定执行。4.5.2钢管、扣件租赁、进场、验收、管理由物资部门材料员负责，按物资验收程序认真验收，清点数量、查验实物质量和质量保证文件和该批机械性能定期检测报告（复印件加盖供应商单位公章），并认真登记存档。4.5.3项目物资管理部门，必须建立钢管扣件原始记录台帐，制定有效的管理规定，责任落实到人，防止“重租赁轻管理”现象发生。采取有效措施，杜绝乱拉乱用，任意切割、打孔、烧焊等毁坏钢管现象。要勤检查做到工完场清，防止丢埋，减少损失。4.5.4为了更有效的避免管理浪费，要求项目部根据实际情况采用以下任意一种管理方法：钢管扣件平方米费用包干97、。由施工队自行承租、自己保管、自己使用，或委托项目部代租，费用、保管施工队承担。实行钢管扣件“损耗率包干”。 项目部承租、保管，施工队开票领用，完工后清理入库，按合同约定对节约奖励，超耗赔偿。4.5.4加强现场保卫工作，严格执行门卫值班制度，认真履行进出车辆登记制度是现场物资管理不可忽缺的重要措施。4.5.5施工过程中钢管扣件的盘点工作困难较大，但也要重视盘点工作，原则上要求每季度末盘点一次，这样可以早发现缺损，早办理赔偿手续，减少租费支出。但必须克服困难做好半年、年终盘点工作，盘点工作由项目部与施工队共同进行,盘点报表应由双方参与人员签字，领导审批认可。4.5.6对不需用的钢管扣件应由施工队98、书面申请退租，项目物资部门对申请退租数量打印清单报领导批准，及时组织清点维修，同时与供应商联系确定退库时间、清点地点，交接清点结束立即打印退库数量清单，双方签字确认后交财务办理租金结算。五.检查5.1本细则中凡要求“必须”做到的，是物资工作检查的重点。5.2要求区域（专业）公司每季度必须对所属项目部、厂、站、队，按照本细则检查一次，要认真做好检查记录，记录要规范完整。5.3公司对南京地区直营项目部每季度检查一次，对区域（专业）公司半年检查一次。六.附则6.1本细则从下发之日起执行，原2004年11月版物资管理工作细则和三20xx115号活动板房管理办法即日停止使用。6.2本细则由物资设备部负责99、解释与纠正。6.3附件：物资供应商评价表（R1401）合格供应商名录（R1402）物资需用采购租赁计划（R1403）（ 年）物资管理成本分析表 (R1405) 运输车辆出入登记台帐（R1406）物资质量复试检测记录台帐（R1407）物资验收单（R1408）物资紧急需用放行记录（R1409）物资质保文件登记台帐（R1410）物资标识牌（R1411）不合格物资处理记录台帐（R1412）物资领用单（R1413）物资调拨单（R1414）出门证（R1415）（ 年）内部物资调剂处理情况一览表（R1416）物资结算付款情况一览表（R1417）物资耗用结存 月报表（R1418）物资耗用结存 季报表（R141100、9）物资收发存( )汇总表（R1420）物资(年)盘点报表（R1421）(21) 物资原始记录台帐（R1422）(22) 项目部周转料具管理台帐（R1423）(23)租赁站（仓库） 原始记录台帐（R1424）(24) （盖章）物资采购订单（R1425）(25)物资合同管理台帐（R1426）(26)供应商动态管理台帐（R1427）(27)（ 月份）材料对帐单（R1428）6.4凡一式多联和物资耗用结存月报表、物资耗用结存季报表、物资收发存汇总表、物资盘点报表、出门证、物资验收单、物资领用单、调拨单等由公司物资设备管理部统一印刷，各单位根据用量领取.其它表格，按照表样各单位自己制作打印。6.5凡附101、件“范本”要求填写编号的资料，必须认真连续的编号。6.6资料编号说明：例一，印刷表格、单据编号：83 WZ 07 01 0001 00001八xx公司 该版页码连序号 物资部 本次印刷本数连序号 年号 本年度印刷版序号读“83WZ0701000100001”为八xx公司物资部0七年第一版第一本第一页（份）。 例二，表格、单据自编号：83 WZ 0 -00 百位序号 八xx公司 年号 单位名称简称 物资 附件一物资供应商评价表（R1401）单位： 年 月 日 编号：83 WZ0 -00 企业名称负责人企业地址联系电话经营范围营业执照年审时间： 年 月 日，有效到期时间： 年 月 日税务登记证年审102、时间： 年 月 日，有效到期时间： 年 月 日认证情况认证名称证书编号证书有效期拟供产品名称规格/型号厂名/品牌生产许可证地方准入证质量情况环保性能安全性能厂家综合信誉情况评价意见评价员 年 月 日评估确认确认人： 年 月 日注：应附供应商全部证明材料。附件二合格供应商名录（R1402）单位： 200 年 序号评价表编号供应商名称企业地址负责人联系电话主要产品 备 注主管领导： 复核人： 录制人： 编制时间： 年 月 日第 页 附件三物资需用采购租赁计划（R1403）单位： 年 月 日 编号：83WZ0 000100001序号物资名称规格型号质 量标 准单位数 量需用时间技术参数及其它说明注：103、计划书应一式不少于二联，第一联为编制部门存档，第二联交于负责实施部门或执行人。计划必须逐级签字，采购计划必须经公司分管领导审批后有效。公司分管领导： 单位领导： 部门审核： 编制：附件四（ 年）物资管理成本情况分析表（R1405）单位名称： 年 月 日序号项 目数量金额(万元)备注1合格供应商填报全部发生业务的商家2年全年物资总额（万元）3其中甲方供应（万元）4其中采购总额（万元）5集中采购（万元）6钢材总量 （吨）1其中甲供量2自购量7木材总量 （立方米）1其中甲供量2自购量8水泥总量 （吨）1其中甲供量2自购量9商品砼 （立方米）1其中甲供量2自购量10模板()11采购成本降低额（万元）1104、2采购成本降低率13材料消耗节约额（万元）14材料消耗降低率15材料成本降低率16年周转料具租赁费（万元）17其中内部周转料具租赁费（万元）单位领导： 部门负责人： 制表人：文字分析：共 页第 页附件五运输车辆出入登记台帐（R1406）单位： 200 年 月 序号月日车型车号驾驶员签 名进 场时分出 场时分事 由出门证编号值班员签 名注：登记表不得任意涂改和撕毁，每月装订上交一次，页码以工程开工到完工连续编写。 第 页附件六物资质量复试检测记录台帐（R1407）工程名称： 200 年 月 序号材料名称规格型号取样日期取样组数代表批量报验日期复试结论报告编号取样人见证人记录员： 第 页附件七撕 105、断 线第三建筑公司物资来源： 物资验收单（R1408）物资类别： 年 月 日 NO：83WZ0 000100001 序号物资名称规 格型 号单位数量单价（元）金额（元）订 单编 号备 注 第 一联存根 合计金额 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥：外观质量简述：会计： 物资负责人： 验收人： 交验人：注：1、物资结算单共四联，第一联存根（黑色）；第二联财务随发票记账（绿色）；第三联物资收料记账（红色）；第四联送货交验人收存（蓝色）。2、公司物资设备管理部统一印刷。附件八物资紧急需用放行记录（R1409）工程名称： 编号：83 WZ0 -00 物资名称规格型号使用部位数量/单位/紧急需106、用放行原因： 工程技术负责人：标识方法：项目物资负责人意见：签名： 年 月 日项目经理审批：签名： 年 月 日检验复试情况检验复试报告编号、结论。不合格处理记录：发料员： 年 月 日附件九物资质保文件登记台帐（R1410）工程名称： NO：83 WZ0 -00 序号材料名称规 格型 号单位数量生产厂家进 场日 期质量保证文件名文 件编 号份数情况说明技术部门签收(姓名/日期)上缴人(姓名/日期) 记录人： 第 页附件十物资标识牌（R1411）第 排 座 类物资第四层 品名： 第三层 品名： 第二层 品名： 第一层 品名： 仓库货架标识牌(1:1)物资标识卡物资名称领 用 标 记规格型号年 月 107、日数量年 月 日数量入库数量入库时间 年 月 日货架物资标识卡(1:1)物资名称： 规格型号： 进场日期： 检查状态： 物资名称： 水泥 强度等级： 批 号： 出厂日期： 入库日期： 检验状态： 物资名称： 钢材 规格型号： 炉 号： 进场时间： 检验状态： 一般物资标识牌 水泥标识牌 钢材标识牌现场用标识牌：40cm30cm附件十一不合格物资处理记录台帐(R1412)工程名称： 编号：83 WZ0 -00 物资名称规格型号数 量来 源业主提供公司集中采购项目自购不合格原因：检测报告及化验单据编号： 试验员： 年 月 日 处理意见：材料员： 年 月 日项目经理审批意见：签名： 年 月 日业主意108、见（业主提供物资）：签名： 年 月 日处理结果：材料员： 年 月 日附件十二 撕 断 线第三建筑公司领用班组： 物资领用单（R1413）工程名称： 年 月 日 NO：83WZ0 000100001物资类别物资名称规格型号单位签发数实发数单价（元）金额（元）备 注第一联存根会计制单： 发料： 领料：注：1、物资领用单共四联：第一联存根（黑色）；第二联财务核算（红色）；第三联物资记账（蓝色）；第四联班组记账（绿色）。 2、公司物资设备管理部统一印刷。附件十三 撕断线第三建筑公司调出单位： 物资调拨单（R1414）调入单位： 年 月 日 NO：83WZ0 000100001序号物资名称规格型号单位调109、 拨数 量实 拨数 量单 价（元）金 额（元）备 注 第一联存根合计金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥：财务： 物资负责人： 发货人： 提货人：注：1、物资调拨单共五联，第一联存根（黑色）；第二联调入单位财记账（红色）；第三联调出单位财务（蓝色）；第四联调出单位物资（绿色）；第五联调入单位物资（黄色）。2、物资调拨单公司物资设备管理部统一印刷。附件十四撕断线第三建筑公司出门证 (R1415)单位： （章） NO:83WZ0 000100001门卫值班员：兹有 单位， 同志，利用 车，车牌号： ，提运 物资出场，请与物资部门签发的调拨单（发货单）核对后放行。 签发人： 年 月 日第110、一联存根联第注：提货单或调拨单、物资清单，物资部门签字盖章有效，如有涂改无效。注：1、出门证，共三联，第一联存根（黑色）；第二联门卫查收（红色）；第三联提货人（黄色）。 2、旧版用完后，公司物资设备管理部统一印刷。 附件十五（ 年）内部物资调剂处理情况一览表（R1416）单位名称： 200 年 月 日截止序号调剂动向物资名称调入时间调出时间计量单位数量金额（元）来源单位名称接受单位名称废旧物资处理简况时间废旧物资名称计量单位数量单价（元）金额（元）单位领导： 物资部门负责人： 填报人： 年 月 日 第 页附件十六物资结算付款情况一览表(R1417)单位名称： 200 年第 季度 共 页第 页序111、号供应商名称所供物资名称本工程截止本季度未累计（元）其中：本季度结算、付款明细（元）备 注结 算总 额付 款总 额欠 付总 额未结（元） 月 月 月本季度合计结算额付款额结算额付款额结算额付款额结算额付款额注：本表要求以一工程为单位连续累计，不允许多工程合计。 单位领导： 部门负责人： 填报人：附件十七物资耗用结存 月报表（R1418）单位： 年 月 日 名称规格型号计量单位综合单价上月结存收 入 来 源支出分析：单位工程耗用、设施用、维修用、外调等。本月结存合计余料积压数量金额调入自购甲供数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额单位领导： 财务112、会计： 物资负责人： 制表人： 共 页 第 页附件十八物资耗用结存 季报表（R1419）单位： 年 月 日 序号材料名称规格型号计量单位上季度结存本 季 度 增 加 量本季度工程耗用本季度非工程耗用本季度调出本季度结存余料积压数量金额合 计甲 供自 购外 调数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额单位领导： 财务会计： 部门负责人： 制表人： 共 页 第 页附件十九物资收发存（ ）汇总表（R1420） 单位； 年 月 日物资类别上 月结 存本 月 增 加调 出自 行 耗 用发 出汇 总月 末结 存甲 供自 购内部调入小 计小 计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数113、量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金属其中：钢材竹木其中：木材硅酸盐及制品其中：水泥地材其中：沙子其中：石子五金水暧电器油漆化工产品其中：燃料低值易耗品机械配件其它材料小计工具用具劳保用品小计合计单位领导： 财务会计： 物资郭负责人： 制表人：附件二十物资（年）盘点报表（R1421）单位： 年 月 日 序号物资名称规格型号单位单价清查前账面数清查后实有数盘盈数盘亏数盘亏原因说明数量金额数量金额数量金额数量金额单位领导： 盘点负责人： 盘点人： 共 页 第 页附件二十一名称： 物资原始台帐记录（R1422） 编码： 规格： 序号验收单单位录入验收单数量生产厂家114、或来源主要技术资料记录发出时间、使用部位、数量登记结存数量年月日编号生产日期炉号货号质保编号时间/用部位数量时间/用部位数量时间/用部位数量 记录人： 第 页附件二十二项目部周转料具管理台帐（R1423）工程名称：物资编号物资名称规格型号单位数 量产权单位名称合同编号或自购时间质保文件名称进 场时 间计划退场时间退 还时 间注：自购周转物资除填写购买日期外，应在备注栏内说明是否报批和办理固定资产手续。 记录人： 第 页附件二十三租赁站（仓库） 原始记录台帐（R1424）单位：物资编号物资名称规格型号单位数 量购置时间原值（元）净值（元）质保文件编号材质性能租用单位启租时间归还时间 管理员： 第115、 页 附件二十四 （盖章）物资采购订单（R1425）供货单位： 年 月 日 编号：83 WZ0 -00 序号物资名称规格型号单位合同数量合同编号本次供货要求第一地点数量时间第二地点数量时间备注注：一式四联，分别为：一联 物资把帐联、二联 财务结算联、三联 供货联、四联 收货联。物资采购订单前“ ”必须填写项目名称简称和盖章。 单位领导： 部门负责人： 制单人： 共 页 第 页 附件二十五物资合同管理台帐（R1426）单位名称：序号合同编号签订时间一式几份物资名称数量合同总额（元）采购方式本部存档份数备注1234567891011第 页附件二十六合格供应商动态管理台帐（R1427）单位： 200116、 年 序号供应商名称企业地址负责人联系电话主要产品名称录入或删除时间资料编号 复核人： 录入人： 第 页 附件二十七第三建筑公司 （ 月份）材料对帐单（R1428）供货单位： 年材料名称： 月 日 月 日 编号：83 WZ0 -00 序号规格型号单位截止上月 日累计本月供应量累计备注数量金额（元）数量金额（元）验收单张数数量金额（元）合计 供方： 对帐人： 部门领导： 单位领导：说明：1. 对帐单使用是“一料一单”，按规格分对分记；2. 对帐单可按需要增加“行”，不允许增加“列”；3. 对帐单要以单位材料为系列按序编号。建设有限公司安装公司文件- xx办 20xx 5号工 程 项 目 管 理 117、细 则第一章 总则1.1为进一步加强对工程项目的精细化管理，规范工程项目的管理行为，提高项目管理水平和企业经济效益，结合安装公司目前工程管理现状，制定本细则。1.2项目承包方式：（1）工程项目实行“两制”承包模式，即项目承包班子责任制和项目成本核算制，适用于公司承建的大中型项目；（2）“全奖全赔”责任制，由公司根据情况确定，适用于小型项目。1.3项目经理的产生原则上实行竞争上岗，择优选聘，特殊项目需要指定。项目部其它管理人员采取由项目经理提名后公司领导研究确定和公司委派相结合的原则确定，人数根据项目的体量、特征确定，项目部组成人员一律不得使用项目班子成员的亲属和相关联人员。1.4项目责任成本采118、取公司测定标底与竞聘者自报成本相结合的办法，由公司“两制”领导小组确定。1.5凡实行“两制”或“全奖全赔”责任承包的项目，必须实行“风险抵押金”制度。“风险抵押金”制度是实现项目责任目标的必要条件。风险抵押金和责任合同应在竞聘成功后一月内交纳并签订，风险抵押金在规定时间内不能交纳者，不得签订承包责任合同。按竞标要求不能如期签订责任合同的，公司将重新选任项目经理。同时对原竞聘成功者按照其对该项目承诺利润的1%进行处罚，且一年内不得竞聘项目经理，由公司“两制”领导小组实施。1.6风险抵押采用两种方式：一种是项目部全员实行抵押，利益共享，风险共担；另一种是项目部主要成员抵押，风险由抵押者承担。项目收119、益（亏损）按各人交纳的风险金比例进行分配（承担）。风险抵押必须全额现金抵押。1.7项目经理是项目安全生产、工期质量、文明施工、成本控制与“三个”体系运行等工作的全面负责人。项目部在项目经理的全权负责下，必须完成“两制”承包合同中约定的各项指标，公司重点监控项目经理对各项指标的落实。1.8项目部应严格按照三公司“QHSE”体系文件开展工作 ，全面履行承包合同、责任合同、劳务合同和公司工程管理细则。1.9对公司的生产经营及相关工作，项目部必须服从公司对人员和物资、设备的统筹调派。1.10项目部与公司部门及部门之间的文件收发一律实行确认登记制度。第二章 物资管理2.1物资材料由公司集中采购；材料人员120、由物资部集中管理，统一安排工作，分工负责，物资部指定专职或兼职材料员，负责工程项目的材料管理工作，并服从项目管理。2.2工程材料中标清单：工程中标后五日内，合约部应向物资部提供一份规格、数量、价格齐全的中标材料清单，作为控制材料供应和材料成本核算的参考依据。2.3物资部在接到中标材料清单后，根据市场行情的变化，测算材料成本；对市场货源紧缺，或价格差异大的材料于十日内书面通知项目负责人，并交合约部备案。物资部应配合项目部共同采取相应对策，力争材料代用或变更的方法减少损失，并向项目分管领导书面汇报。2.4 材料计划：（1）施工需用总计划：项目经理任命后十五日内，项目部应向物资部报送一份完整的根据施121、工图纸提取的施工需用总计划，由物资部将该计划与中标材料清单进行对比，对比结果及处理意见报总经济师批准后实施。（2）月度需用计划：根据工程进度要求，项目部应提前十日编制下一月度的施工需用计划，报分管生产的公司领导批准后送物资部，以便物资部平衡公司库存余料并组织实施。（3）材料采购计划：物资部根据月度需用计划，在平衡公司库存余料后编制材料采购计划，报分管领导批准后组织实施，保证供应项目生产使用；零星材料及时做出限价批复。（4）增补计划：超计划采购，必须有书面说明资料并填报增补计划，该计划应由项目经理签字认可，报分管生产的公司领导批准后，合约部备案，由物资实施。（5）项目部报送公司的所有材料计划必须122、经项目经理签字确认后方可报送。2.5材料计划编制应严肃认真，写清材料名称、规格、数量、材质、到货时间及地点。订货加工的材料、非标设备应充分考虑供货周期，还应提供一份详图用做订货。如因材料计划编制错误造成积压或退货的，按材料损失额的5-20%处罚相关责任人员的。2.6严禁无计划采购。2.7物资部应建立较好的材料供应资源，成立物资采购招（议）标小组，确认合格供应商，建立合格供应商名册。采购材料时，必须在公司合格分供商名录中选择供应单位，原则上同类材料的多次采购招标不得仅由固定几家供应商参与，至少应有一家新添分供商参加竞标，如名录中的分供商不能满足采购需要时，由物资部按体系程序增录新的分供商。 2.123、8由物资部牵头组织物资采购招（议）标小组每年对供应商进行一次评审，对供料质量、信誉服务差，不能规范执行合同的供应单位评定为不合格供应商，应予清退。严禁与不合格供应商发生业务关系。2.9招（议）标采购：公司成立物资采购招（议）标小组，负责材料采购招（议）标工作。只要符合招标条件的都必须采取招标采购，经过招标确定供应单位，签订采购合同。2.10 在公司招标采购过程中，需要向参加竞标单位收取资料费或履约押金的，开标前竞标单位必须出具由公司财务开具的收款收据并经验证后方可参与竞标。2.11材料招标采购的程序是：（1）依据批准的材料采购计划，编制材料采购招标文件，经公司物资采购招（议）标小组评审合格后发124、布；（2）在报名的投标单位中选出三家以上合格供应商参加投标，原则上项目部推荐的合格供应商不少于一家；（3）发送招标文件；（4）组织招标会议，评定中标单位，发送中标通知书；（5）签订采购合同。2.12议标：对不具备招标条件的材料，经公司经理批准后实行议标采购。议标采购由公司物资采购招（议）标小组实施。2.13业主指定采购：业主指定的供应商必须由分管生产的公司领导核准，由物资部配合项目部与业主办理有关认质、认价签证手续，由公司物资采购招（议）标小组评审后签订合同实施。2.14零星材料采购：对一次性采购金额在五千元以下的材料可以委托项目部采购，公司限价控制。2.15进入施工现场的设备、材料由项目部和125、材料员负责组织验收并办理相关手续。需要请业主单位或监理单位代表共同验收或者送外复检的，由项目部组织实施。2.16采购合同：采购合同由物资部负责起草洽谈，项目经理全过程参与并确认，经公司评审合格后，报公司经理审批，需报三公司评审的由物资部办理，合同一式六份，三公司二份、安装公司财务、物资各一份。2.17材料质量控制：所购材料必须满足施工质量要求，如发现采购质量不合格的材料，应及时进行退货或调换处理，给公司造成损失的，按损失额的5-20%对相关责任人给予处罚。2.18材料保管：进入施工现场的材料应按品种、规格堆放整齐，保持库区整洁。材料进场应做好验收记录，名称、规格、数量、质量和进场时间都应登记清126、楚，钢材还要有检尺记录。质保书、合格证等原始证件要整理存档，并编制目录台帐。2.19工程在施工过程中，如因业主原因如设计变更、工程量减少等造成已供到现场或已订货的材料使用不上，项目部配合物资部将多余的材料及时退给供应商，与供应商协商变更合同，退不掉的材料应找业主办理经济签证。2.20工程竣工前项目部应将剩余的材料及时清理,物资部监督配合，能退给供应商的及时退货,退不掉的材料（应附合格证、质保书或复印件）送到公司仓库代为保管,送回仓库的材料仓库应出具收条证明，并入账。（1）退回的材料在物资部出具收条后，项目经理应立即和物资部共同核定材料价格，报公司领导批准后，冲抵该项目成本。（2）退回的材料原项127、目经理使用时，按公司领导批准的材料成本价为基价领料。但要收取材料原价的1%保管费。（3）退回的材料非原项目经理使用时，按当期市场价调拨，运费由公司承担，不收保管费。（4）不能再次使用的退回材料按废料核价，材料原价减去废料核价后计入项目成本。（5）物资部必须每月对项目部退回仓库的材料做一份统计报表。（6）送回仓库的材料应附合格证、质保书（或复印件）等。2.21所有剩余材料和废料未经公司领导同意，任何人都不得自行处理，违者按已处理的材料采购价的1.5倍对责任人进行处罚，情节严重的报公司纪委处理。具体执行见三公司相关管理文件。2.22料单、报表、明细账记录等均属于企业的原始凭证，必须认真填报，严禁涂128、改、伪造。项目部材料员在工程竣工后一月内将所有材料账目移交公司物资部进行保管，并做好交接记录。老帐未经上级批准不得销毁。2.23材料验收：材料购入后应及时验收并办理验收手续, 验收单中的材料规格名称、单位、单价、数量、质量均要填写清楚，采购经办人、验收人、项目负责人都要签字齐全。发票未到的也应该先办理结算单入账（业主方调拨的可先估价入账），待发票到后再办理报销手续。2.24领料单：项目部在公司领用材料由物资部开具领料单，项目材料员领料，项目经理签字确认，物资部负责人核准。2.25劳务分包商在项目部领用材料开具调拨单，调拨单由施工员签发，材料员发料，项目经理审核签字。劳务分包商必须以书面形式确认129、领料人员签字的有效性。2.26对包工包料（辅材）的劳务分包商，不属于公司供应范围的辅材、维（保）修用料以及超计划的主材发料时在调拨单上应注明“外调”字样，直接划入该劳务分包商财务往来账。2.27维（保）修用料一律按计划填写领料单，该计划必须由分管领导批准，严禁无票发料。2.28开具领料单、调拨单时，必须按需用计划中的数量限额控制；超耗的材料按材料原价值进入项目成本，同时对项目责任人按超耗材料价值的5-10%处罚。2.29材料核算以项目为单位，按招（议）标和限价批复等确定的材料价格进入项目成本。2.30 项目的材料报表由项目材料员编报、项目经理确认：（1）一至三月份编制一份库存材料收、发、存季度130、报表，四至十二月份每月编制一份材料收、发、存月报表；（2）年终编制项目全年材料收、发、存汇总表；（3）工程竣工前项目部编制一份完整的材料耗用汇总表（含价格），报物资部；（4）库存材料每半年作一次盘点报表，报物资部。报表要实事求是，严禁弄虚作假。编制要求：按类别、规格从小到大按顺序排列，度量衡一律采用公制。2.31进入项目施工现场的所有材料，项目材料员必须于24小时内以电子文档（EXCEL表）的形式报给公司主管生产的领导，表格附后。第三章 工程施工管理3.1公司生产副经理每月组织召开一次工程生产例会，分析施工生产形势，解决生产中存在的问题。工程生产例会要求项目部主要领导参加并提交项目书面汇报材料131、，汇报材料要涵盖每个生产管理要素，并由项目经理签字确认。3.2工程质量管理：按照总合同的标准执行，但工程质量标准不得低于国家质量验收标准，技术标准不得低于局企业标准。工程创优奖励按三公司文件执行。3.3安全管理目标：确保安全投入，杜绝重伤死亡事故，一般事故控制在3以下；项目施工高峰期、施工特殊环境必须设置专职安全员。3.4文明施工目标：实现与业主的合同目标（或与总包方的协议目标）。 3.4工期目标：确保节点工期目标，满足与业主总合同（或总包项目部）的要求。3.5 项目经理任命后，应在28天内组织编制完成工程项目的质量、职业健康安全、环境实施计划和质量安全事故的处理预案，报公司总工程师审批。3.132、6安全技术方案的编制需考虑现场的实际情况、施工特点及周围作业环境。措施要有针对性，凡施工过程中可能发生的危害因素都需从技术上采取有效的措施予以防范，安全技术方案必须有设计、有计算、有详图、有文字说明。实行三级安全教育制度，安全交底逐级进行并留有书面交底会签资料。3.7公司与劳务分包商签订工程施工合同的同时签订安全生产协议；项目部督促劳务分包商与劳务工人签订劳动合同和安全生产协议并备案，督促劳务分包商参加必要的保险。3.8项目部每周至少组织一次由项目部安全员、其它相关人员、劳务分包单位工地主要负责人及专（兼）职安全员参加的施工现场安全检查，落实整改措施，并必须书面记录（备查）。由检查组织者签发隐133、患整改通知单，落实整改责任，督促限时整改，并进行复查；重大安全隐患要指定专人跟踪落实整改措施，要求责任者在规定限期时间内整改完毕，并将整改结果书面反馈至项目部和公司安全主管部门。3.9项目技术负责人或项目经理组织完成项目施工组织设计和各专项（特殊）施工技术方案，报公司总工程师审核同意后实施并备案。专项（特殊）施工技术方案包括但不限于：焊接质量控制及防变形（钢结构和罐体制作），装修阶段动火、动焊方案，设备材料吊装运输，竖井作业，超过1.5米的基坑沟槽支护方案，附近要求保护设施的保护措施，独立承接任务的临时用电方案，钢结构制作安装方案，移动平台安全使用方案，净高5米以上的高空作业方案，无损检测等容134、易造成人员伤害和财产损失的作业方案。3.10施工技术、安全交底由各专业工程师负责（包括施工准备、工前检查、施工机械、施工流程、操作要求、质量标准、施工进度要求），项目技术负责人或项目经理审核，质量员、安全员签字确认后实施。3.11 QC成果:原则上造价在500万以下的项目每年至少有一项QC成果；造价在500万至1000万的项目每年至少有二项QC成果；造价在1000万以上的项目每年至少有三项QC成果。每个项目每年至少要有一项“五小”成果。3.12 项目部在施工过程中采用的新技术、新材料、新工艺必须整理出至少一项施工技术总结或工法。（项目部专业工程师首次使用的材料，项目施工过程中的改革创新工艺等为135、总结范围）3.13 项目部人员的配备：应当兼顾考虑公司后续技术人员培养工作，组成人员应进行新老搭配，同时积极开展导师带徒活动。3.14施工日记的要求：项目经理和各专业工程师应逐日填写施工日记。施工日记从工程开工至工程竣工，内容连续、真实、完整。施工日记按幢号、专业等分别记载，小型项目可一并记载。3.15工程施工过程中及时办理如下资料：（1）向业主、监理的报验资料（包括：设备材料进场报验资料、检验、试验抽样资料、检验批报验、功能检测报验、隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收、开工竣工报告、工程验收证明书等）；（2）项目过程管理资料（包括图纸会审记录、施工方案、技术安全交底及回执、“三体系”管136、理资料、会议纪要、上级检查纪要、工程图片、施工日记等）；（3）施工技术资料（包括：施工图、设计交底、设计变更、技术核定、材料代用、工程自检资料、施工规范、标准图集等）；（4）造价计量资料（包括：招投标文件、施工合同、工程量确认资料、施工签证、分包劳务的工程量报表以及与造价有关的其他技术资料等）。3.16项目人员变更或调离必须办理工程资料移交手续，项目经理或公司安排人员接受并审核资料的有效性、完整性。如移交资料不完整，要求原责任人补齐，否则项目部落实损失证据，责任人全额赔偿项目损失并不得办理人员转移关系。损失证明统计后交公司“两制”办公室备案，同时复印凭据交到到办公室、财务部进行赔偿扣款。项目经137、理默认的损失由项目经理本人承担。3.17项目部的质量、安全、文明施工的奖惩按项目承包合同实施：1) QC成果、专项技术总结、工法、论文按上级公司文件进行奖励。2)项目临设方案、安全用电方案、施工组织设计等有关方案，项目经理任命后15天内向工程部报送，经公司总工程师批准后实施，否则扣罚项目经理当月岗位工资的100元/项，并继续按此标准发放岗位工资，直至补全上述材料。3)各专业（特种）施工方案在专业（特种）工程开工前15日报工程部，经工程部经理审核认可后实施，涉及到重大安全的方案须经公司总工程师批准实施，否则处罚项目经理500元/项。4)项目部在施工过程中按检验批对施工班组进行技术与安全交底，质量138、员、安全员确认签字后项目部备案；除了监督劳务分包商将项目部的安全技术交底落实到每个工人外，还应按不同环境、不同技术要求对工人进行安全、技术培训，项目部要有备案。对照检查发现备案不全或未经安全员、质量员确认的，给予责任人每项20元罚款。5)公司检查项目安全质量时，对存在的问题应及时出具整改通知单，项目部应在规定时间内予以整改并做出书面反馈，违者处罚项目经理、安全员、质量员50元/项.人。6)按规定在施工前需报批的方案，没有履行报批手续的，扣除项目兑现额的5%/项。没有履行报批手续而施工的专项工程，出现的质量、安全事故由项目经理承担一切责任。7)工程竣工后60日内，竣工图纸、竣工资料、施工日记、施139、工总结等文件资料报工程部审核存档，否则扣除兑现额的10%。8)项目技术成果不能完成，扣除项目部兑现额的2%/项。9)项目发生的质量、安全事故损失全额计入项目成本，由此产生的罚款由项目部有关人员承担。10)项目施工过程中破坏相关单位成品或造成相关单位损失，项目部追究责任单位，并由责任方全额赔偿，并对责任方按损失的20%罚款。11)项目发生书面投诉事件，核实后每起处罚项目经理500元。12)由于项目部保管不力，造成项目部财产损失的，追究责任人和项目经理责任，并全额赔偿财产损失。3.18公司工程部每月至少一次或不定期地组织有关人员，对项目部施工现场管理情况进行检查和监督，并做好检查记录。对检查的结果140、及处理措施在当月工程生产例会上通报。3.19 因项目部施工组织管理不力，需要公司领导到项目部驻点协调工作而产生的所有费用全额进入项目成本。3.20对劳务分包商的施工现场管理：（1）各劳务分包商在所承接工程开工后20日内应向项目部报送材料需用总计划，否则项目部处罚劳务分包商500 元。（2）劳务分包商实行月度报量审核制度。劳务分包商必须于每月二十日前上报本月劳务分包产值报表，项目部应按月审核劳务产值，并经双方确认。劳务分包商未能按时报表，可拒付工程款，并每次罚款200元。（3）劳务分包商要对从业人员进行书面安全技术交底并送项目部备案，检查中未见相关备案，处罚施工队200-500 元。（4）劳务分141、包商按从业人员数每50人设专职安全员一名；不足50人需设兼职质量员一名，劳务分包商安全员纳入项目部统一管理。检查发现不满足本条款时处罚劳务施工队1000元/次（5）劳务分包商特种作业人员持证上岗率达100%，否则罚劳务分包商 50 元/人.次。（6）劳务分包商务必按有关规定备齐工人的劳动保护用品，否则处罚2000元/次。触犯安全生产管理条例的按照条例处罚。（7）劳务分包商要确保安全生产达标，否则每次处罚500元，触犯安全生产管理条例的按照条例处罚。（8）施工现场电梯口、通道口、施工洞口要设围护和警示标志；工人正确使用劳动保护用品、按操作规程规范作业。否则处罚劳务分包商50元/人次。（9）专项工142、程施工前，劳务分包商向项目部报送专项施工方案，项目技术负责人审批后方可施工，否则处罚劳务分包商500元/项。（10）施工现场要求文明施工，工完场清、成品保护得力、文明用语、虚心接受项目部及其以上各级检查。否则处罚劳务分包商1000元/次。（11）施工现场或现场生活区发生打架事件处罚施工队1000元，发生三人以上斗殴事件处罚劳务分包商1000/人。触犯法律的移送司法部门处理。（12）检查发现劳务分包商施工质量不符合现行建筑安装施工验收规范时，每一不合格处处罚劳务分包商50元。违背强制性条文规定时每处处罚200元。不合格处限期整改，复查发现整改不合格的加倍处罚。（13）检查发现劳务分包商施工存在安143、全隐患时，责令停止施工并消除隐患，可以并处劳务分包商500元/处。（14）所有处罚决议必须出具书面通知给劳务分包商，并签字确认。通知内容中应写明按照合同相关具体条款给予处罚。书面通知和罚款凭据一起送交公司财务，由公司财务从最近一期应支付劳务分包商的工程款中扣除。第四章 合约管理4.1合约部应建立较好的劳务资源，成立劳务分包商评审小组，确认合格分包商，建立合格分包商名册。劳务分包招标时，必须在公司合格分包商名录中选择劳务分包单位，原则上同类工程的多次采购招标不得仅由固定几家分包商参与，至少应有一家新添分包商参加竞标，如名录中的分包商不能满足采购招标需要时，由合约部按体系程序增录新的分包商。4.2144、合约部和项目经理部共同考核评定拟选用劳务施工队的综合实力,包括但不限于施工资质、安全资格认证、注册备案、持证上岗、业绩证明等，并在合约部备案，合格分包商必须在资质许可的范围内作业。4.3项目经理部必须参加劳务分包商的选择，按照三公司规定需要进行招标确定的必须招标确定。4.4严禁未经公司同意，私自签订劳务分包合同或材料采购合同。4.5项目经理部必须参与劳务合同的签订，对合同条款的谈判、评审、签订应提出合理的建议和主张。4.6项目部承担项目施工过程中的管理风险和技术风险。4.7项目合约管理员应监督项目负责人认真履行合同中所约定的各项义务，争取企业效益的最大化。发现不符合要求的情况，应及时向公司合约145、部或总经济师汇报。4.8合约管理人员应及时协助项目负责人办理各类索赔和反索赔，纠正合同履约过程中的一切偏差行为。4.9项目经理应督促合约管理人员向建设单位和工程监理方办理签证和工程结算的有关手续，及时办理与劳务单位的分包结算手续，并做好归档、保存工作。4.10合约管理人员应确保工程“两算”资料的完整、及时、准确。公司每月对项目进行检查，在检查过程中发现的问题，项目部应按照公司履约警示通知单限定的日期内予以整改，违者每次处以2001000元的经济处罚。4.11项目部按照公司设定的表格内容及形式和时间要求，及时向建设单位、监理方、公司有关部门报送有关资料和各类报表。违者每拖延一天对责任人处以50元146、/日的罚款。4.12项目部当月完成工作量必须取得业主或监理的确认，与总包项目部配合的项目，在业主或监理签字滞后的情况下，也可取得总包项目部的签字认可。无法取得认可情况的，不得确认当月收入，同时按照配比原则不得确认劳务分包产值。4.13项目部应在每月二十二日（遇节假日提前）前，向公司合约部报送项目月度完成产值报表、下月进度计划报表、劳务分包商完成的产值报表、在建工程施工状态月度完成情况汇总报表等有关报表。合约部对项目部上报的报表（含劳务）应汇总编册，并于当月二十五日前报安装公司财务部和三公司业务主管部门。4.14合约部督促项目部积极履行、按期完成公司与业主（或总包项目部）签订的工程承包合同内容和147、公司与劳务分包商的合同约定。4.15合约部监督项目部建立项目合同、预（结）算、报表等与公司相对应的各类合约台帐。4.16公司合约部每月至少一次或不定期地组织有关人员，对项目部履约情况进行检查和监督，并做好检查记录。对检查的结果及处理措施在当月工程生产例会上通报。4.17工程竣工验收后，工程承包结算应在总承包合同约定的期限内取得业主认可；劳务分包及专业分包结算的审核必须在30天内完成。否则，公司将停发原项目经理工资并扣罚项目承包兑现奖总额1030%。4.18劳务分包结算的审核：（1）负责施工的施工员或技术员主要对其工程数量进行核实，项目材料员对材料领用数量进行核实，并在安装公司结算流程表上签字确148、认。不允许在分包书结算上签署意见。（2）项目预算员对施工员审定的工程数量要进行复审，对定额、取费、计价方式、涉及所有合同结算价款的内容进行审核，并在结算流程表上确认造价。（3）项目部经办人审核完毕后，项目部负责人必须在“结算流程表”上签名，确认具体经办人代表项目部审核的有效性。（4）项目部一审一核后，由具体负责该分包结算的合约预算人员，将分包结算书和有关资料送公司合约部进行二审二核。4.19需向公司报送的分包结算资料：分包结算书及分包结算审核说明、工程量计算书、施工图纸、有关签证资料、工程材料决算清单及其它有关资料。4.20公司合约部在接到项目部送达的分包结算文件后，在应30天内组织公司工程、149、合约、物资等合约监管部门和人员进行审核完毕，审核的内容包括：（1）由合约部对项目部已审的分包结算进行复审；复审后，除具体经办人签名确认外，还必须有合约部负责人的认可意见。（2）合约部审核结束后，送物资部办理材料结算，由具体经办人及材料负责人签署意见；（3）物资部审核后，报总经济师确认，并转审计科。（4）合约部、物资部的核减金额（二审二核）不得列入项目利润。第五章 工程结算内部审计5.1安装公司施工管理的所有工程项目（包括自有职工施工项目和分包项目），工程价款必须经安装公司审计科审核后报经理批准。审计人员自接到审计任务后，应在30日内出具审计结果。5.2 审计结果对方要签字确认，审计科核减额不得150、列入项目利润。5.3自工程竣工验收之日起，工程分包或成本结算应在两个月内送交审计科，并附下列资料：（1） 由项目部、合约部、物资部和总经济师签字确认的结算审核流程表。 （2） 由分包商提供的分包合同约定的工程经济资料。（3） 物资部对材料结算表的审核及材料结算情况说明。（4） 分包合同。（5） 按合同约定的其它资料。5.4审计内容为构成工程造价的各个因素。5.5大型项目公司审计科有权跟踪审计。5.6经安装公司核准的结算，上级公司复审时，由审计科牵头、合约部配合办理。5.7分包结算书一式四份（一正三副），签字并盖章。第六章 财务管理6.1施工合同及材料采购合同签订后，一周内应将合同副本原件送公司151、财务备案。6.2施工合同及材料采购合同签订后，合同签约方必须以书面形式确定与公司财务进行业务对接的联系人。公司财务只与指定联系人办理相关业务。6.3项目上报当月完成工程量，应与当月材料耗用相配比，防止项目的成本、利润核算不实的情况发生。6.4项目经理部不得由业主或总包项目部直接代付工程款，特殊情况下，项目经理必须书面请示公司，经公司经理同意后办理。不遵守此项规定者，公司将对项目经理及相关人员按照代付额的100%进行处罚，并承担由此产生的后果。6.5项目部上交回收资金的25%由公司统筹使用，两制合同另有约定的除外。财务部应在每个季度或半年内与业主或总包项目部对帐一次，并重新计算应上交比例，以规避152、项目部恶意运作，回避资金上交问题。6.6公司财务部应保证项目使用资金的及时支付，已办好会签手续的，应在5个工作日内支付；因特殊原因不能及时支付的，应及时通知项目经理并说明原因。6.7资金的使用原则是“先收后支，收支平衡”。项目部在回收工程款后书面提交资金分配计划，经总会计师审核，报公司经理批准后转财务部执行。6.8项目成本员或财务部门应及时做好项目资金台帐登记工作，并按季度与项目部核对。6.9在没有签订合同的情况下，财务部不得支付劳务分包商工程款或供应商材料款。6.10项目经理是工程款回收的第一责任人，财务部必须全力配合项目部收款。无法回收或特殊情况不能继续回收工程款的，可以委托专职或兼职清欠153、人员回收，但必须签订清欠责任移交书。在清欠责任移交书中必须明确清欠费用的金额，清欠期限。清欠开支100%进入项目责任成本。6.11公司在资金困难情况下需要使用项目资金时，需要事先征求项目经理的同意。6.12分包工程款支付请款单、材料款支付请款单是支付款项的重要依据，款项支付的会签要资料齐全，项目部应按照流程完成请款单的会签程序。请款单内容填写必须完整、准确，不得漏填、估填。请款单必须附有加盖收款单位财务专用章的收据，资金账号、单位名称应与合同中一致；不一致时，收款单位要出具委托收款证明。不符合要求的，财务不得付款。6.13工程尾款的支付必须满足下列条件：(1)双方收付款核对一致，超额领用材料已154、经划转，并经过双方确认。(2)工程分包价款经公司确认，并已在财务备案。 (3)工程保修期已满，且各项扣款已经得到劳务分包商认可并结清。(4) 劳务分包商已经按合同约定提供了合法、正规的建筑业发票，并且财务结算办理完毕。(5) 劳务分包商完成了尾款支付会签手续，确定在各个部门、各个环节均没有其他经济往来。6.14除了合同约定的款项外，项目部不得超合同支付，财务部进行监督。当发现对劳务分包商累计付款超过合同约定，材料供应商累计收款超过提供发票总金额时，财务部予以拒付，并通知相关人员。6.15项目部根据合同约定回收工程款，三个月内未回收工程款，对项目经理每月罚款200元；三个月以上的，对项目经理每月155、罚款400元，直至应收工程款收回为止。6.16财务部在收到费用报销单据后,应及时审核支付；因资金原因不能支付时，财务部必须出具欠款收据。6.17费用报销实行一单一核销的制度，当月的发票必须当月核销，跨月度发票一律作废 。6.18业务招待费的开支按两制合同执行，过程监控。但不得突破工程造价的0.3%，突破后首先用合同核定的办公费及差旅费进行划补，经过弥补仍然超支的，按超出三项费用总额部份33%比例计算所得税计入项目考核成本。6.19项目部使用公司的车辆、设备应办理相关手续，各相关部门应及时取得使用项目的项目经理签字确认，并将单据送交财务部门，办理成本费用划账手续。没有项目经理签字，财务一律不得划156、账。6.20业务招待费的开支实行“先请示后开支”的制度，未经请示一律不得核销。6.21项目竣工验收后六个月后停止项目费用核销，以后发生的一切费用均由项目部从兑现利润中开支。6.22工程承包结算及分包结算全部办理完毕后，项目经理应书面提出项目承包结算兑现申请书，“两制”办公室应在收到书面申请后，一个月内核定是否具备兑现条件。具备兑现条件的应当在一个月内完成兑现确认和相关会签手续；不具备兑现条件的，一个月内将申请兑现表反馈项目经理，要求完善资料。6.23项目部应根据计算出的兑现额提出兑现分配计划，由公司办公室办理造表发放手续。6.24工程项目在保修期内发生的维修费用应列入项目责任成本，并需重新计算157、项目承包兑现奖金，如导致项目出现亏损，应从项目部剩余的奖金中扣除，不足时从项目部人员工资中抵扣，倒扣的追溯期限为项目承包审计确认后三年内。6.25项目部的兑现与工程款回收比例挂钩，具体执行项目“两制”责任合同相关内容。6.26项目零星采购的材料金额超过500元，原则上不得使用现金。6.27属于劳务分包商采购的材料由项目部采购时，应及时填制调拨单并办理财务转账工作，冲减当期应付工程款；分包商要定期到财务部门进行领料核对。6.28项目经理对项目费用支出的真实性负责，公司财务负责审核发票的有效性。对无效票据财务部不予审核，违规审核的对审核人员处以无效票据总金额10%的罚款。6.29项目部要督促劳务分158、包商，材料供应商定期到财务部门进行对帐工作，每半年至少一次。第七章 其它规定7.1公司“两制”办公室设在总经办。公司有权通过择优竞聘和直接任命的方式决定项目经理人选。7.2项目经理对项目班子原则上有选择权，对项目班子成员有调派权，有权退回不称职和不服从管理的工作人员。7.3项目经理部对项目成员的岗薪工资、承包兑现有分配权，对项目班子成员的风险抵押金比例有决定权，但要报公司批准。当公司发现项目的经营管理、生产技术决策等方面有明显失误，足以造成重大损失时，公司有权调整项目管理班子直至终止责任合同。7.4职工在劳动合同期内，公司有权根据职工本人情况，安排合适岗位，如不服从，公司将情况通报给不服从安排159、者本人，并可重新安排一次；无正当理由仍不服从者，公司有权按照劳动合同给予辞退。7.5项目结束后，项目管理人员回公司办公室报到，由办公室考勤。7.6项目管理人员执行岗薪制，工资标准在两制合同中确定，但不得高于安装公司制定的项目人员岗薪标准。7.7有事必须书面请假，所有请假条必须交公司办公室保存。请假2日内由项目经理批准；请假4日内,本人申请,由项目经理签署意见,由公司分管领导批准；请假超过4天,由本人申请,项目经理签署意见,由公司经理批准。凡有事不请假者,无论何种情况,一律按旷工处理,旷工期间发生一切问题与单位无关。年休假、探亲假、病假、事假工资按三公司相关文件执行。7.8项目经理要严格考勤制度160、，每月结束后，于次月5日（节假日顺延）之前，由分管领导签字核准后交办公室。如发现考勤不实者，扣发项目经理当月岗薪的10%。7.9 项目部在实施过程中聘用的管理人员,其劳动合同由公司签订,待遇报公司批准。7.10大型办公用品（办公桌椅、文件柜、电脑、打印机等）原则上采用租赁办法，办公室统一登记，由项目经理签字领用，项目部负责维护、保养，并在项目结束后交还公司。如有丢失或损坏，由项目部按实物价值或损坏程度，进行相应赔偿，具体租赁费用如下：名 称单 位租 金（年）办公桌椅1套50元文件柜1个50元电脑1台500元打印机1台100元7.11项目部用小型易耗品如纸张、墨盒、签字笔等，实行计划采购，由分管161、领导批准，经办公室登记后，由项目部自行采购，按正常核销手续办理。7.12本细则自发布之日起实行，原xx工【2006】3号文件发布的试行细则即行废止。7.13本细则解释权归公司“两制”办公室，在运行过程中，不尽之处，请书面反馈到公司“两制”办公室以便改进。20xx年4月25日主题词：工程 管理 细则 主 送：各项目部抄 送：公司领导、机关各部室 附表一：进场物资材料统计表项目名称： 进场日期：编号： 序号合同号物资代码物资名称规格型号单位数量单价当日进场金额供应单位备注需用计划数量当日进场数量12345678910填报人：填报日期：注：以电子文档（Excel表）的形式上报建设有限公司安装公司文件162、- xx 20xx 4号20xx年物资管理补充规定各项目部： 为了加强项目材料管理，进一步明确项目管理职能，在执行建设有限公司有关材料管理文件和安装公司20xx年工程项目管理细则的同时作出以下补充规定，望遵照执行。 一、 材料采购：1.根据施工进度计划，每月（上月25日前）上报需用计划到物资部，平衡库存，组织招（议）标，严禁无计划和超计划采购。2.大宗材料继续采取招（议）标办法确定采购供应商，招标文件由项目部按照三公司材料招标文件范本起草，报公司物资部审核，开标会议由物资部组织，公司材料招标小组评定，为了避免串标现象的发生，乙供材料招标，投标单位由项目部和物资部各推荐一家以上单位参加投标，并在163、开标之日五天前将投标单位报物资部；甲控乙供材料的招标，要提前和物资部协商招标程序后进行；议标材料物资部派人参加方有效，所有招标原始资料要报送一份给物资部备案。3.零星材料采购由项目部询价后报物资部批价（也就是控价），特殊情况先电话、手机短信报批，但三日内必须补办审批手续，否则公司不予报销发票和材料款支付（后附零星材料价格审批表）。4.根据三公司工作目标要求，集中采购招（议）标率必须达到90%以上，达不到标准的项目将按公司有关文件进行处罚。二、质量体系年审中的材料原始资料由项目提供，项目材料员必须按照体系文件要求做好资料整理工作。三、废旧物资处理：项目在施工过程中对废旧材料要及时回收，达到一定量164、时报公司物资部，按照三公司有关规定程序进行处理，未经公司同意任何人不得擅自处理。四、机关、项目部油料管理：1公司行政、生产车辆原则上使用中石化加油卡，定车定人管理，按行驶里程考核，节约有奖超额罚款，未经车管部门和公司领导同意不许现金加油，否则不予报销。2各项目部，对外租赁或个人使用的行政车辆一律不报销油料费用；生产用车必须提前和公司车管部门联系，核准台班费用，方可报销；各项目部要认真执行公司油料使用管理规定，统一由公司车管部门负责，不得多头管理，造成管理混乱，出现漏洞。此规定从20xx年执行。 20xx年5月6日主题词：20xx 物资 管理 补充规定 抄 送：公司领导、机关各部室 零星材料价格165、审批表序号物资名称规格型号单位数量单价金额审批价备注说明：附询价单主管领导 物资部 项目经理 经办人日 期建设有限公司安装公司文件- xx办 20xx 1号关于调整安装公司招（议）标小组的通知机关各部门、各项目部：为了规范公司对物资采购和劳务分包等经济领域招（议）标的管理，提高公司的经济效益，进一步加强对物资和劳务分供方的选用，根据公司人员变动情况， 经办公会研究决定， 公司招（议）标 领导小组人员组成调整如下：组 长：副组长： 成 员： 具体项目的项目经理、材料员、预算员。20xx年1月5日主题词： 调整 安全管理 领导小组 通知 抄 报: 三公司有关 部室 建设有限公司安装公司文件- xx166、办 20xx 2号关于调整不合格物资评审小组的通知机关各部门、各项目部：为了提高在建工程质量，严把材料质量验收关，根据公司人员变动情况，经办公会研究决定，对不合格物资评审小组成员调整如下：组 长：副组长： 成 员：20xx年1月5日主题词： 调整 不合格物资评审 领导小组 通知 抄 报: 三公司有关 部室 建设有限公司安装公司文件- xx办 20xx 3号关于调整合格物资供应商评审小组的通知机关各部门、各项目部：为了保证工程施工质量，提高物资采购合格优良率，杜绝劣质材料进入施工现场，根据公司人员变动情况，经办公会研究决定，对合格物资供应商评审小组成员调整如下：组 长：副组长：成 员：20xx年167、1月5日主题词： 调整 合格物资供应商评审 领导小组 通知 抄 报: 三公司有关 部室 物资管理检查考核评分表工程名称： NO.序号检查内容评分标准标准分检查得分备注1管理休系3、ERP终端用户3分：不能熟练操作扣1分，手续不完善、内容不真实扣1分。332上级文件及项目管理办法1、上级下发的物资管理文件2分，2、制定项目物资管理办法3分：上级下发文件不全扣1分，项目物资管理办法没有针对性扣2分。553自查情况 项目部自查（文明施工、材料使用及堆码情况）有检查、有记录、有整改，一个月不少于一次：超过一个月扣1分，没有整改意见扣1分。334计划管理1、总计划编制审批流程（总计划）：不完善扣1分。5168、132、需用计划（施工员编制）：填写不完整扣1分，签字手续不全扣1分，编制审批程序不按要求扣1分。33、采购计划（项目材料员编制）：填写不完整扣1分，签字手续不全扣1分，编制审批程序不按要求扣1分。3无计划采购：扣2分25合同管理合同管理：合同评审手续不全扣2分。55零星材料管理1、询价书：报价单位未盖章扣1分，报价人未填写联系方式扣1分。252、零星材料签订合同或协议和未报公司审批。37验收管理1、采购订单：填写不完整扣1分。2142、验收单据：填写不完整扣1分，签字手续不全扣1分，33、材料验收程序：与施工员、工程队共同验收：签字手续不全不给分。24、物资原始记录台帐：填写不完整扣1分，无169、记录的扣2分。25、物资质量文件台帐。16、物资复检登记台帐。17、半成品物资验证记录。18、不合格物资登记台帐；手续、资料不完善扣1分。28耗用及追溯1、领料单：工程耗用材料未是施工员制单扣2分。3112、领料单单据：填写不完整扣1分，签字手续不全扣1分，无领料单据的扣3分。33、施工队材料员：委托书或任命书填写不完整扣1分。24、追溯（计划、招标程序、合同、验收、耗用数据吻合）。39现场物资管理1、现场物资进出场管理：没有门卫记录扣1分，没有出门证扣1分。282、现场物资储存：堆码不整齐扣2分，未挂牌标识扣2分。43、易燃易爆物品未分开存放的扣2分210报表管理1、各种报表上报时间要求：未170、按公司规定时间上报(月报表每月22日前报送电子版，25日前报送原件）扣4分。4132、公司统一格式要求：原件未签字盖章扣1分。23、报表质量要求：未能按当期已报财务物资报表同步汇总扣1分，半年报表及年报表数据不准确扣2分，与月报表数据不一致扣2分，其它报表数据不准确扣1分。711废旧物资管理1、废旧物资处理申请表：手续不全扣0.5分。1112、没有询标文件。23、报价单：报价单位未盖章签字扣1分，单位未填写联系方式扣0.5分。24、价格评审记录：评审记录签字手续不全扣2分，定标不明确扣0.5分。35、过镑单或调拨单仓库联。16、交款收据联复印件。212顾客财产管理1、台帐：不完善扣1分。242171、资料：手续不全扣213资料管理1、没有分类、目录扣2分。252、没有装订成册、编号扣2分。23、外观装订美观，整洁1综合评分100 检查人： 项目经理： 检查时间： 质量体系运行分工一、 物资部人员分工和岗位责任制由张又生负责。二、 合同交接记录由畅红负责。三、 质保书交接记录由项目材料员负责。四、 合同评审记录由畅红负责。五、 有效文件清单由张又生负责。六、 材料需用计划、采购计划由项目材料员负责。七、 合同签订、保管由张又生负责。八、 供应商名册由畅红负责。九、 供应商调查及评价由蒋燕红负责。十、 物资验收、发料、耗用帐目由畅红负责。十一、 材料外委试验对试验室进行评价由蒋燕红负责。十二、 现场物资标识由项目材料员或施工员负责。十三、 材料质保书由现场施工员负责。十四、 材料试验报告由项目材料员负责。十五、 验收记录由项目材料员负责。十六、 严重不合格物资评审由张又生组织。十七、 定期对材料进行检查、记录、整改由张又生负责。十八、 顾客意见台帐、不合格材料信息台账由蒋燕红负责。对以上分工每一季度检查一次。 安装公司物资部