1、科技发展有限公司各种费用报销暂行管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 差旅费管理第一条 飞机票、火车票（一）飞机票：一般员工出差不允许乘坐飞机，如有特殊情况需乘坐飞机的，需提邮件申请并填写飞机申请比价表，依次由平台经理-曹总-贾总-财务部（孟凡平）审批通过后方可购买，机票必须先通过申请再购买；机票报销金额含机票款及燃油附加费，其他费用不予报销。机票是可以在机场服务台打印出来的，无需单独邮寄，以后乘坐飞机不再报销邮寄费。 （二）火车票：出差乘坐火车人员，由个人自行购买自行报销。（三）汽车票：出差乘坐汽车人员2、，由个人自行购买自行报销，汽车票（客车票）需写明起止地点、出发日期及时间。（四）关于车票丢失：车票丢失的抵票必须是交通票，需附付款截屏或订单截屏，需写明原写票票面信息：起止地点、出发日期及时间，需在报销单上注明原车票丢失，以便审核人员审核；需邮件通过上级领导审批同意方可使用抵票。原则上车票丢失不予报销。第二条 住宿费住宿标准严格按照出差标准的规定执行，报销时提供住宿正规发票；税率为6%的住宿发票必须为增值税专用发票，否则不予报销；税率为3%的住宿发票尽量开具增值税专用发票。如果税率为6%的住宿发票不能开具增值税专用发票，须由酒店开具说明并加盖发票章，说明内容必须包含前台联系人及电话。如果说明没3、有加盖发票章，财务部打电话核实后，情况属实方可报销。单程车票或往返车票丢失的，如果报销住宿费，要提供住宿费用的订单截图或付款截图。如果住宿发票的开票日期不在出差范围内，要提供住宿费用的订单截图或付款截图。（一）住宿费报销时必须提供实际发生的住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；北、上、广、深一线城市超出标准30%以内的由平台经理签字同意即可；其他地方差旅住宿按标准执行。（二）出差人员有下列情形之一者，不得报销住宿费用。1. 在交通工具中过夜者(如火车、汽车等)。2. 本公司已提供免费住宿处所时（即出差所在地有员工宿舍）。3. 出差地点为自己家所在地。（三）部门经理级以下员工多人同时4、出差住宿时同性别员工应选择多人间住宿，多人间房费报销标准比照下表金额可上浮30%。（四）俩人或俩人以上出差，同性别人应选择标间不可每人一单间，如报销时出现此情况不予报销。（五）所有员工在有员工宿舍地出差的均需入住员工宿舍；如未入住员工宿舍的，需在住酒店前发邮件由平台经理及行政部审批同意方可入住酒店，否则住宿酒店费用不予报销。第三条 出差补贴（一） 出差天数计算：实际出差天数的计算以所乘交通工具票面出发时间到返回时间为准，出发时间：中午12：00以后出发以半天计，中午12：00以前（含12点整）出发以一天计；返程时间：中午12：00以前出发以半天计，中午12：00以后（含12点整）出发以一天计。5、出差补贴天数必须与往返车票时间一致，不允许存在单趟车票或补贴天数超出往返车票时间段（如乘坐客户车等情况需备注说明）。连续出差同一个地方超过2个月（连续出差是指在同一个项目上连续，如遇期间放假、回家探亲、回公司开会办理其他事宜等，也属于连续出差），补贴降为40元/天，超过4个月，取消补贴，直接定岗当地。（二）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上不再另外报销交通费和餐费。所有出差期间的差旅补助都需要提供发票，发票内容为餐票和交通票各一半（交通票为客运服务费的需提供形成明细）。第四条 关于出差期间的打车费等交通费用，不管任何原因发生的交通费，都必须减掉当次出差期间补贴中的交6、通补贴金额后，余额发放，因出差产生的打车费和其他差旅费用一起填写报销单，不允许单独填写报销单，否则不予报销。第五条 宴请客户需由部门经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。第六条 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。第七条 如因培训或其他福利发生的出差，不予发放差旅补助。第八条 差旅费报销标准：职 务省内交通工具省外交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用普通员工汽车、火车硬座、动车火车硬卧、动车130元/天40元/天40元/天子部门、部门经理汽车、动车、高铁火车硬卧、动车、高铁160元/天50元/天50元/天7、事业部总经理动车、高铁动车、高铁、飞机350元/天80元/天80元/天事业部副总经理总裁助理副总裁动车、高铁、飞机动车、高铁、飞机450元/天100元/天100元/天总裁动车、高铁、飞机动车、高铁、飞机实报实销实报实销实报实销备注：动车和高铁只限二等座，飞机只限于经济舱； 备注：因为培训而出差的情况，只报销往返的交通费和住宿费，不能报销伙食补贴和市内交通补贴。第二章 业务招待费管理第九条 报销业务招待费的凭证必须是税务部门的正式发票，发票上要标明付款单位名称、统一社会信用代码、日期并盖有收款单位的发票专用章。有招待费额度的人员才能报销，其他员工一律不允许报销招待费。当月不报销额度作废。第十条 8、礼品由公司统一采购，大宗礼品单次采购额超过2000元的，需提前提交请示报告，待公司总裁批复后方可办理。第十一条 申请报销业务招待费时需在报销单上填清楚时间、地点、项目名称、人数、金额等。第十二条 出差期间的招待费计入员工本月的业务招待费额度。第三章 市内交通费报销第十三条 （一）因公乘坐市内出租车、地铁车、公共汽车，各部门按月集中报销，须注明外出事由和乘车的日期及起止地点。员工出行应尽量选择经济、快捷交通工具，开通地铁的线路，无紧急或特殊情况，不应选择出租车作为交通工具。因事情紧急或目的地普通交通工具不能达到，写明项目名称及原因经所属部门主管审批后方可报销出租车费用。（二）市内交通费报销要使用9、专门的市内交通费报销单填写，填写要按时间顺序，报销单上填写的时间、金额必须和黏贴的发票一致。（三）如使用滴滴快车，需打印对应金额的发票及行程单明细，不允许使用滴滴专车。（四）所有市内交通费需当月及下月底前完成提交申请报销，超期不报。第四章 通讯费报销管理第十四条 总部及所设外地分公司及办事处人员座机电话费、按照公司规定标准，凭发票填写费用报销单。（原则上员工通讯费已固定包含在每月工资内，不再单独报销发放）第五章 培训考证费报销管理第十五条 经办人参加培训或证书考试前须提交培训考证申请表，经平台经理或部门经理、事业部总经理、总裁同意后方可参加，报销时须附有本人签署的培训协议原件 、费用发票（考证10、的相关发票必须为增值税专用发票，否则不予报销）及证书复印件（或电子版）及通过华为同等级别的面试（人事部门需进入华为系统进行确认后签字）方可进行报销，报销发放制度如下：首次报销总费用的25%，以后每个季度报销总费用的25%。每人每年考证费用报销上限是5000元，超出部分次年再报销（IE除外）。 第六章 房租费及押金、生活费用报销管理第十六条 由经办人填写租房需求申请表，经平台经理或部门经理、总部部门主管、人事行政部同意后方可租房，房租费用及押金直接由公司汇给房东或物业公司。物业管理费取暖费由员工持发票报销；在租赁期间产生的生活费用（水费，电费，煤气费，电话及宽带费等），办公室的由公司承担，员工宿11、舍的由员工自行承担。员工有义务在租期内爱护房屋所有设施，并在租赁期满拿回所有押金，如因员工个人问题损坏房屋物品所扣押金由员工自行承担其费用。第七章 快递费报销管理第十七条 外地平台发给北京总部的快递原则上不能到付，同一平台的文件或票据由平台助理收集后统一发快递到北京（隐私文件及紧急文件除外），报销时由平台助理或平台经理填写费用报销单，附发票。所有快递的报销均需附快递明细表。第九章 办公用品报销管理第十八条 各部门需采购的办公用品、低值易耗品由各部门汇总并填写办公用品采购申请表，经总部行政部审批通过后自行采购，报销时由平台助理或平台经理填写费用报销单，附发票（购买办公用品的发票必须为增值税专用发12、票，否则不予报销）。如在京东、淘宝等网上购买的，需附结算页明细。项目上使用的辅料采购和办公用品的采购流程是一样的，必须先申请后采购，不能直接报销。第十章 福利费报销管理第十九条 团建费为每人每年800元，按入职满月的月份核算，每季度或每年末由平台经理或平台助理填写费用报销单报销，附发票（实际发生的活动费用）。团建金额超过2000元的需提前邮件申请报备。其他员工不得报销团建费。团建费不允许提前预支。第十一章 费用报销时间第二十条 公司于每月15号发放报销款。各平台助理需在每月的20号之前把当月的报销单据寄到北京总部， 报销款于次月15号发放。第十二章其他规定第二十一条 集成业务和CSP项目报销必须填写合同编号或项目编号。第二十二条 严禁使用公款支付应当由个人承担的消费娱乐活动、宴请、赠送礼品及培训等各项费用，以及与公司经营管理无关的各种消费行为。第二十三条 所有工程师的费用报销均由组长先签字审批，再由平台经理签字审批，最后由助理审核并签字。第二十四条 任何替票（包括当天未开出发票后期补开的）都需要订单截图或者付款截图，打印出来附在报销单后。第十三章附则第二十五条 本办法由财务部制定并负责解释。第二十六条 本办法自发布之日起执行。