1、商贸公司直营业务工作物流部直营配送流程制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1、 宗旨：公司任何部门任何人员不得凌驾工作流程之上。5第一部分 业务工作流程6一、直营业务工作流程63、直营结款情况说明：64、压批结算货款说明：7二、XX商超业务工作流程71、XX商超订货流程图示：72、XX商超信用额度、信用期限审批流程图示：73、XX商超订货流程说明：73、XX商超结款、对账流程：83、关于帐扣费用84、XX商超递交税票说明：8三、外埠业务和分公司订货流程91、订货流程图示：92、订货流程说明：9四、调度部工作流程2、95、调度每天9：00前给伊利公司上报进销存报表。10五、业务综合流程10（一）、客诉处理流程：10（二）、产品退、换货及破损流程说明12（三）、直营陈货调整流程：14（四）、新客户设立流程：15（五）、开税票流程：发票包括增值税专用发票，增值税普通发票。15(六)、箱皮申请发放流程：16（八）、特殊价格，特殊活动处理流程：16(九)、关于公司产品销毁流程16六、市场部工作流程171、促销活动流程：172、结案流程：173、基础费用流程：184、陈列活动流程：195、促销品采购流程：216、广促物料流程：21七、市场部督导工作流程228、处罚金额的50%，以提成的形式给予发现问题的市场部督导。3、22行政部工作流程（人力资源部分）24二、 各个模块的流程分解242、试用流程：253、离职流程264、考勤流程275、职务变更流程276、培训流程287、考核与工资工作流程284、行政部每月10号之前将除销售部以外员工工资交财务部审核。28一、办公用品申请流程291、办公用品配备标准：292、办公用品申请流程说明：304、公司所有胶印报表及其他文件必须由总经理签字后方可胶印。31二、办公用品采购流程311、图示312、流程说明31三、办公用品验收流程31四、办公用品领用流程32一、单据、物品传送流程321、图示322、流程说明32二、公文发送流程33三、传送需总经理批示的文件33奖罚标准及流4、程33一、 总则3412、不按卫生值日规定按时值日打扫卫生者；353、所有罚款其直接上级和部门总监按责任系数连带罚款。389、连续两个月无任何违纪表现，且工作成绩优异者，奖励30元。38第四部分 物流部工作流程39一、直营配送流程391、配送流程图示：392、直营配送流程说明：403、直营送货情况说明：414、压批结算货款说明：41二、外埠客户、配送站送货流程42三、商超配送流程42五、（一）开票员工作流程469、做直营订单，汇总直营订单。471、打印发货统计表482、 对商超订单进行汇总统计的打印。483、 对直营订单进行汇总的打印。48六、仓库入库流程48七、仓库出库流程49八、其他流程55、0九、陈货统计50第五部分 财务部工作流程51一、费用报销流程511、流程：512、费用报销流程说明：513.费用报销标准及报销时间说明52二、借款流程52三、公章使用流程532、公章使用流程说明：53流 程 说 明1、 宗旨：公司任何部门任何人员不得凌驾工作流程之上。2、本工作流程根据公司组织结构图制订，各分公司归属销售部由销售总监管理，各分公司财务部、物流部相关人员现场管理归属分公司经理，业务管理归属公司财务部、物流部，如果分公司需招聘财务、物流人员，由分公司经理进行初试，由公司物流总监、副总监，财务总监最终确认，技能培训由公司物流部、财务部负责培训。如果分公司需更换财务、物流人员，必须经6、过公司物流总监、副总监，财务总监最终确认，有异议的情况各自反馈，由总经理定夺。公司实行12小时回复制，任何单据、任何事宜接受部门必须在12小时内回复；发起部门在12小时内得不到回复，从发起时间起12小时内必须越级投诉，否则不予处理；公司各层级员工在签名时必须签日期与时间；单据传递过程每个环节签批人负责向上一环节签批人传递、追踪；需营销副总或总经理签批单据由调度兼总经理办公室主任负责把签批后的单据传递给执行方并通知发起方签批与否。单据填写必须规范、工整，符合流程要求，否则予以退回不予处理，责任由发起人承担。3、各部门员工在日常工作沟通中尽可能口避免头承诺事项，如有加急事项需要现场解决，事后3天内7、必须由当事人以工作联系单或书面形式备案。超出3天有效时间公司不予处理。4、公司所有需要总经理批示的文件，必须以总经理的签字或授权签字为准！第一部分 业务工作流程一、直营业务工作流程1、直营业务流程图示： 市场部销售部业务人员开票员 促销活动 通知 订单 2、直营订货流程说明：1）业务人员在公司确认产品政策、数量、日期，准备好拜访工具，拜访客户。2）业务人员到达客户后运用客户卡取得订单，订单须写明订货日、店名、电话、地址、产品名称、数量、价格、赠品情况，将客户联交客户。3）业务人员当天总结订单，填写管理单，写清联络事项。客户有特殊要求的情况，在管理单中标明，或另写工作联系单（比如：客户要求货物送8、到仓库等情况）要求订单必须字迹清晰、工整、品项名称书写规范。4）业务人员到达办公室后半小时内将总结好的管理单、订单交开票员，开具出库单，如有调货单，将调货单交与开票员。最迟不得晚于下班后半小时。3、直营结款情况说明：1）普通商店凭订单、联络单送货，送货时结现款。2）以下客户分情况送货A. “X X 超市”送货同时取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每周六直营业务经理或业务经理指定人带收货凭证到“X X ”结账。每次结账时压款一批。B. “YY超市”送货同时取收货凭证交账时顶现金交给出纳，每周五直营业务经理带或业务经理指定人收货凭证到“YY”结账。C. 西B“ZF 烟酒超市”每次送货须开增值税发票。9、D.东D“银宝超市”送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每月23号递交税票，次月7号至9号结账。 E、JU蛋糕送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳,货款直营经理每月15号结算。F 、双龙超市送货后取收货凭证交账时顶现金交给出纳，货款由业务经理或业务经理指定人每隔一周周一递交税票及收货凭证，周二结款，货款为压批结算。G、广和超市送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳, 货款由直营经理或业务经理指定人结算，够3000元结算一次。H,兴隆超市送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，货款每周一由业务经理或业务经理指定人结账。I，客旺送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，货款每周一由业务经理或业务经理指定10、人结账。J，GJ早餐送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每月初由业务经理或业务经理指定人对账结款。4、压批结算货款说明：直营业务经理应在到期日内结回货款，如果结不回货款，财务部主管通知销售总监12小时内解决。5、特价流程随公司特价流程，财务出纳见签批后审批单执行。6、退换货、客诉流程随公司退换货、客诉流程。7、乡镇提前出货：按4日订单数量通知开票员，预留乡镇出货品项。乡镇业务人员要每天给开票员报备当天的借货数量，以保证库存数量的准确性。二、XX商超业务工作流程1、XX商超订货流程图示： 上午8：30上午9：00X超业务务X超部经理开票员审核商超会计 2、XX商超信用额度、信用期限审批流程图示11、：业务经理销售部总监总经理商超会计 签批完后次日 次日的订单 提报9：00到 当日18:00提报 3、XX商超订货流程说明：1）、订货日安排如下：1/2/3、4超市店每周一、二、四、五、六为订货日。a/b/c/d/e、超市为订货日、一、三、五、日为订货日。2）、要求商超业务在早上8:30前将经主管签字确认的订单交给开票员，开票员审核后每天上午9：00前传真至商超会计。3）、润发各店网上订单由财务部商超会计于每天上午12：00前打印出，与业务所下订单核对，业务手写订单品相只能少于或等于网上订单，单价与公司单价相符，否则财务部有权按最少数量开具或不予开具。4）、好易购订单随好易购传真报计划，最晚不12、能超过当日17：00。润发商城中心店可每天报计划。5）、订货日之外的订货即为加计划，加计划最晚不能超过当日17：00,需写申请报销售总监、物流总监、财务总监签字认可。若有加急送货情况，由商超经理写工作联系单，经销售总监、物流总监签批后，可直接从仓库借货送货，于第二天做订单时补做计划；出库单开具完毕后拿黄联到仓库抽欠条，但业务做订单时必须将借货订单与正常送货订单分开标明，开票员将其分开开具6）、商超部经理每天确定送货路线，下午17：00交给物流总监；各超市订单下午17:30前交给物流总监。7）、超信用期限、信用额度审批单，由泰超部经理提报，销售总监、营销副总、总经理签批，签批后于订单日上午9：013、0前到商超会计，无签批后的审批单商超会计不予审核。商超会计每天17：30提供商超欠款表电子版给各区域业务、商超部经理、销售总监。8）、特价审批单随特价审批流程，商超会计见审批后特价审批单执行。3、XX商超结款、对账流程：1）好易购：回款后的下个周五去店内财务部领取对账明细及扣款发票。2）中百各店：送货后的第二天，打验收单到中百财务对账，对账后签字，后至财务结款。3）中百每月结算2次：每月1号，15号打对账单，送税票至中百财务，结款。每月28号到中百五楼财务部对账，15号，30号前送税票到中百财务。4) 润发：7号网上打印结算单经财务部核对后开税票，并在12号前交到济南润发财务，25号左右办电汇14、。5）统一各店账期结款。账期为15天，每月16日、1日从双龙店二楼财务部会计处领发票。验收单从送货日算起3天内必须拿回。3、关于帐扣费用商超所有的扣款包括费用扣款及公司调价时所发生的调整库存,商超损失扣款等,在接到财务通知两天内必须将扣款明细查回交于财, 不得以任何理由拖延.超过两天后财务主管通知销售总监12小时内解决。 4、XX商超递交税票说明：商超业务人员在递交税票及验收单时，应当让对方写收到条或在我公司提供的收到条上签字盖章。三、外埠业务和分公司订货流程 1、订货流程图示：各区域经理分公司内勤 开票员审核 财务出纳审核 每天上午10：00前传电 每天下午4：00前 子版计划或分仓调拨计划15、 把有效订单电子版报财务出纳 出纳，并开始录入 每天上午10：00前传电子 版配送站余额表 2、订货流程说明：外埠业务经理或分公司内勤于每日上午10：00前以电子表格的形式上报次日要货计划给公司开票员，财务出纳同时报客户余额表给开票员，所有订货客户必须在上午12：00之前将货款存入公司指定账户。否则，订单不予处理。订单要求标明品相、数量、单价、活动、赠品、客户预计打款金额。公司开票员根据余额表和客户打款审核订单后, 于下午4：00前把有效订单电子版报给出纳，之后开始录入“销售出库单”，开票员负责将审核打印完毕的销售出库单带回财务部加盖财务章。有货到付款的情况时，各区域经理根据出库单上金额给财务16、部打欠条，待货款如数交回财务部时抽取欠条。分公司有配送站的，分公司销售内勤在15：30前把配送站有效订单及打款金额报电子版给公司出纳复核。配送站自提计划必须标注（齐安县、XX配送站自提不能超过260箱，不能低于100箱），并在次日一次性提走，否则对分公司经理或直营经理负激励100元/次，配送站承担仓库占有费100元/次。四、调度部工作流程1、如果有的品项需要提前入库，调度在百分之百确定到货时间及具体数量的情况下：填写工作联系单报营销副总签字后，传物流开票员并通知物流副总监、物流总监，留财务总监备查。2、厂家订货汇款：填写打款审批表报于财务总监、总经理签字。财务部出纳凭打款审批表及时汇款。3、调17、度订货时如遇产品有促销活动按伊利公司批复订货，到货后应立即通知、出自伊利公司哪个批复，通知开票员是否能填一张入库单。4、如果有的品项公司无货第一时间通知销售部内勤，由销售部内勤通知各区域负责人；如果公司缺货品项来货，第一时间通知销售部内勤，并由销售部内勤及时通知各区域负责人。5、调度每天9：00前给伊利公司上报进销存报表。6、各分仓销售内勤每日9：00前上报各区域产品陈货明细，调度收到汇总后上报给营销副总及销售总监。7、，调度每天10：00前上报进销存报表给营销副总，销售总监及市场总监。8、每周二、四、六上午10：00前销售部内勤汇总保鲜奶计划，汇总后经销售总监批准后上报到调度处，调度根据销售18、部内勤上报的保鲜奶计划给伊利公司下订单。9、调度每天下午16：00前给营销副总、销售总监上报日销售报表、订单发货明细、缺货明细表。10、调度每天下午17：00前给各区域、营销副总、销售总监上报日销售达成追踪表。11、调度在收到市场部下发的促销活动追踪表后于每天下午17：00前给营销副总、市场部总监、销售部总监上报促销活动追踪表。12、客诉反馈：调度在收到伊利公司每天下发的客诉反馈表后转于销售部内勤，销售部内勤收到后要根据回访的结果在每天下午15：00前反馈处理结果，并发送到调度邮箱内，调度收到反馈后的客诉，审核无误后上报给伊利公司。13、每月月底最后一天销售内勤汇总本月客诉，汇总后报给调度，调19、度收到后审核销售内勤上报的客诉汇总表，审核无误后上报给伊利公司。14、每月25日前销售内勤根据销售总监批准的各区域上报的下月品项计划量汇总后发于调度邮箱内，调度根据销售内勤提报的下月品项计划量给伊利公司下订单。15、各分公司内勤在下班前将各分公司仓库现存量报于分公司负责人。五、业务综合流程（一）、客诉处理流程：1、客诉处理流程图示：区域业务区域经理销售部内勤销售总监物流副总监-物流总监2、客诉处理流程说明：1）公司销售部内勤接到投诉电话后根据区域通知业务主管，（销售内勤通知业务后2天内业务必需要反馈处理结果。）业务主管及时通知区域业务员，业务员接到通知后8小时内及时到达消费者沟通了解情况并验货20、，验货属实根据消费者赔偿要求初步处理结果作出处理：投诉产品在10盒或10袋以下且赔偿比例为1:1的直接业务员收回投诉产品；投诉产品在10盒或10袋以上1件以下（包含1件），或赔偿比例超出1:1的，业务员请示区域经理处理，1件以上区域经理请示销售总监处理，500元以上销售总监请示营销副总，必要时争得伊利公司业务员同意。得到允许后业务员认真、准确、完整填写“消费者投诉信息及赔偿表”，要求必须填写清楚产品的名称、规格、生产日期及产品批号。2）、业务人员将填写完整的客诉表交于部门主管验货，部门主管签字确认后交于销售部销售内勤，销售内勤在2个工作小时内确认投诉者的身份、投诉的真实性、投诉产品的数量。确认21、后在“消费者投诉信息及赔偿表”上签字。3）、销售内勤签字后，“消费者投诉信息及赔偿表”交销售总监签字。4）、销售总监签字后业务员按照“消费者投诉信息及赔偿表”中的品项与数量（大写）无误后随货交物流副总监验货，验货无质量问题物流部副总监不予处理，并直接提报总经理处理。5）、物流部副总监验货合格签字完毕后，由物流部副总监按销毁流程找物流总监处理。6）、仓库保管见物流副总监、总监签批后的“消费者投诉信息及赔偿表”，在2小时内通知当事业务，按赔付数量给业务付货。再按仓库破损流程提报开票。7）、齐安县商超客诉、永安客诉物流总监签批后由物流部开票员负责传真至分公司，原件留公司财务；由分公司开票员开单，分公22、司会计审核，分公司保管见出库单黄联发货。分公司内勤负责把已处理的客诉，通知业务。3、客诉处理说明：1）、客诉处理只针对因产品质量问题（苦包、涨包、酸包、结块）而引发的消费者直接投诉，不针对其他情况（包括消费者投诉到客户，客户未经业务员直接赔付消费者的，此种情况按“产品退、换货及破损流程”处理）。处理客诉的业务为第一责任人，区域经理为第二责任人，客诉产品如果物流部确认全部没有质量问题，不予处理，责任有第一、第二责任人承担。2）、区域经理和销售总监、物流部副总监在业务员交回的“消费者投诉信息及赔偿表”上签字前必须认真查看客诉产品，确认投诉产品数量及质量问题的真实性（如出现苦包，要亲自闻一闻或尝一尝23、；漏袋的要查明漏袋的原因等）。3）、特殊情况说明：直营区、XX商超、齐安县商超、永安分公司当因单包或单袋牛奶有质量问题（苦包、涨包、酸包、漏包）而影响到消费者接受同箱牛奶中的其余产品时，业务人员可将此箱牛奶收回公司，赔付消费者新产品。收回的产品有质量问题的做客诉处理，没有质量问题的物流部作为同类、同价格产品的随货赠品处理。仓库保管必须把红票黏贴到“消费者投诉信息及赔偿表”后面一同处理。4）、如出现因各部门主管及物流主管确认不到位而发生的多报或不真实质量问题的客诉赔偿的，将给予“消费者投诉信息及赔偿表”上签字的第一责任人10倍赔偿产品价值的处罚，对其他签字人员承担50%连带责任处理。5）、外埠及24、配送站区域内产生的客诉，客诉赔偿品由当地经销商垫付，公司每月按照客户进货金额的一定比例随基础费用返还。返还比例：利乐包千分之零点二五，利乐枕千分之零点三，百利包千分之零点一五。齐安县商超客诉必须有超市购物发票或小票，公司才与处理。5）各区域内产生的客诉必须在当月处理完毕，客诉赔偿产品必须在两个工作日内返到消费者手中。各区域业务人员如未按公司规定处理的，公司将按照产品价值的10%处罚业务人员，业务主管按照业务人员处罚的50%连带责任处理。6）、单据填写规范，按单据格式填全，字迹工整不能涂改，数量必须大写，否则不予处理。（二）、产品退、换货及破损流程说明21产品退、换货及破损流程图示区域业务-区域25、经理-销售部内勤-销售部总监-物流副总监-物流总监2.2、产品退、换货及破损说明1）商超、直营退换货，配送站退货:A、正常情况下（退换货产品日期与仓库当天所发产品日期一致，无涨包、破损情况）商超、直营、配送站发生退换货时，仓库见销售区域负责人、物流部总监签批后工作联系单收货。司机、配送在装货时，一定仔细验货，货出仓库概不退换。B、商超、直营非正常情况下的退换货（退换货产品日期与仓库所发产品日期不一致）：因质量问题造成的胀包、苦包、酸包必须在保质期内退换，超出保质期不予退换；退换漏袋产品，超出保质期1/3不予退换；销售部内勤电话回访时核查，超期的产品不予处理。C、商超、直营非正常情况下退换货，业26、务员填写 “退、换货申批表”（填写时标明产品名称、规格、生产日期、店名、电话、数量必须大写，否则不予处理；字迹工整不能涂改，否则不予处理），先由部门主管、签字确认后，交销售内勤审核日期并电话核实签字，交销售总监签字。随货报与物流副总监验货，验货不合格的，或有超期情况直接不予处理。D、物流副总监验货签批后，直接按产品销毁流程找物流总监处理。E、齐安县商超、永安的“退、换货申批表”物流总监签批后由物流部开票员传真到分公司，由分公司开票员开票，分公司会计审核，原件留公司财务部，分公司保管见出库单黄联发货。非质量问题退换货，业务员承担产品价值的1%（有促销员的店，促销员承担30%，业务员承担20%）。27、2）所有退货必须标明退货原因，凡属于销售部或物流部个人原因造成退货的，部门主管承担退货金额的10%。非残次品、陈货退货：A、客户拒收的情况，直接写工作联系单，由部门主管、销售总监批准；B、陈货或有质量问题退货必须有销售总监、营销副总、总经理签批。公司会计、物流保管、开票、齐安县、永安分公司保管、开票、会计，见签批后工作联系单收货、开单、审核。3）不允许仓库人员帮助隐瞒退货，发现一次罚款100元。4）直营区调货时，由直营业务人员提供调货明细交于物流部总监，物流配送员打欠条从仓库借货，待按公司要求换回货时抽欠条。5）中百需退换残次品时，审批单签批完毕，业务直接找仓库保管按退货处理。 6）、所有商超28、的破损与残次当月必须处理，隔月不处理，因产品质量问题造成的予以处理，如产品质量没问题，公司处理当月销售量的万分之一，超出部分由店内促销承担。7）XX市内客户破损，业务凭签字后的审批单直接从仓库提货；齐安县、永安开票后凭出库单黄联提货，分公司内勤负责通知业务提货。商超内产品赠品在卖场内出现过期现象，由导购全额承担损失；商超内产品出现丢失，超过当月进货量的千分之一的，由商场促销承担超出部分的50%。（三）、直营陈货调整流程：3.1针对XX市区直营的保鲜奶产品可以进行调换货，调货的比例不得超过区域保鲜奶单品月出货量的5%。调换货时，如遇产品断货情况，可以退货处理。具体调货办法如下：A业务头一天拜访店29、时，将终端店内需调整的陈货记录下来，交于本区配送。配送员拿到调货单后，按调货单品项从仓库打欠条借货，当晚将陈货和调货单一并交回仓库。B公司原则上要求回调的产品为：百利包出厂13天内可调货，；枕系列出厂20天内可调货；考虑到市场上的实际情况，公司决定保鲜奶不超2/3的产品也可调整一部分：百利包出厂18天内调换货，调货比例不能超过百利包单品月销量的2%；枕系列28天内可调换货，调货比例不能超过枕单品月销量的2%。C业务的月调货率低于公司规定的标准时，每低一个点，对业务奖励20元；月调货率超出公司规定的标准时，超出部分的回调产品对业务负激励百利包3元/件，利乐枕4元/箱，此负激励用于加大力度处理陈货30、。D调换货时要求仓库严格按公司要求把好关，同时对直营各区调回的产品在调回陈货统计表上一一做好登记。如仓库不能准确登记，对仓库保管罚款20元/次，每月一日将上月的陈货统计表交给销售内勤。由销售区内勤负责统计各区回调产品数量，每月2日上报给行政部和直营区负责人（计算工资时按量扣减提成）。迟报一天罚款20元。32针对XX市区直营的利乐包产品可以进行调换货，调货的比例为：纯奶类不得超过区域月出货量的3%；优酸乳不得超过区域月出货量的1%；金典不得超过区域月出货量的2% ；舒化不得超过区域月出货量的1%；果之优不得超过区域月出货量的3%；谷物奶不得超过区域月出货量的3%；儿童奶不得超过区域月出货量的3%31、。乳饮料产品保质期6.5个月以内可以调整，其它利乐包产品保持期4.5个月以内可以调整；直营业务在产品超2/3时，利用2个拜访周期进行统计，由销售内勤汇总后将数据上报销售总监、市场总监；由市场部与营销副总沟通后，通知进行调换货。具体调货办法如下：A前一天下午由直营区域经理，将第二天调货用的调换货统计表收集齐全后签字，交给物流总监审核确认后签字交给相关配送人员。第二天早上由配送员按调换货统计表的品项数量自仓库打欠条借货，当日调换回陈货当日清理欠条。B配送员按调换货统计表上的明细进行调换货，同时要求店主签字确认。调了的店及产品打，当日的调换货统计表必须当日调换完毕。如因特殊情况，当日未调换完毕的，当32、日必须由配送员写工作联系单说明原因进行报备，由物流总监签字、直营经理签字后工作联系单报备市场部存档。C配送员当日调货完毕后，由物流部内勤负责当日将各区域调换货统计表收集齐全后，当日交给销售部内勤。由销售部内勤负责保存调换货统计表备档，以备公司后期核查追究责任人。如当日销售部内勤未收到物流返回的调换货统计表，而物流部又无工作联系单报备的情况，由销售部内勤当日应向行政部提报罚款工作联系单（20元/区处罚力度）。如销售部不提报，公司发现未按流程办理，将对当事人进行20元/区的处罚。D调货结束后，公司再发现市场上有上述产品，核对备档的调换货统计表，表上有的配送员未调换的，由负责配送员按直营价购买；表上33、未统计的，由负责业务员按直营价购买；E直营区上报的调换货统计表，配送员发现数量统计不准确的情况（如金典统计2提，店内实际4提；如金典4提，实际调货时有3提，存在销售的情况；差距如太大也需对业务提报处罚），由物流部负责监督提报对负责业务的罚款。F店内零盒产品由直营区业务人员负责调换（在公司规定时间内）。G利乐包产品单档调货时间为9天。（四）、新客户设立流程：各市场如有新增客户或更换客户的情况，须由各区业务经理汇报销售总监、营销副总、总经理同意后执行，业务经理在选好客户后，上报新客户资料表与销售总监，经市场部、总经理批准后，由销售内勤将新客户资料表传于财务部，物流部，市场部，调度部备案。客户资料包34、括：客户名称、押金情况、价格、活动、账期、回款方式、开税票资料等。（五）、开税票流程：发票包括增值税专用发票，增值税普通发票。51新客户要求开增值税专用发票时须提供:营业执照副本、税务登记证副本、一般纳税人资格证书、复印件各一份,客户开税票机打资料一份。52所有客户开发票时写工作联系单请总经理批准。必须提供：直营客户提供我公司当日订单；外埠客户提供送货超市的验收单。当月的送货当月开发票，不允许跨月处理。53直营开发票客户须在订货单上盖章，原件由配送员交财务部。随货同行的由业务先传真到财务部出纳开具，配送员拿原件领取发票，原件留财务部出纳；每月开一次的，配送员每次将订货单原件交财务部，月底与业务35、从客户拿回的订货单核对，不符的不予开具。(六)、箱皮申请发放流程：各区域业务主管填写工作联系单，报公司调度；经销售总监、总经理助理批准后财务按工作联系单开出库单,仓库按出库单发放。 （七）、手提袋退换货流程：a因质量问题造成破损的手提袋，业务员直接找物流部物料置换，仓库按破损处理。b非质量问题的手提袋退换货，同等价值同等大小直接找物料保管退换。（八）、特殊价格，特殊活动处理流程：1、提报流程图示： 17：45前区域负责人销售总监市场部审核总经理签批 次日订单 提报签批后 提报财务部、开票员、各分公司 总经理签批后下班前到财务部2、流程说明(1)、各区域内有客户执行特殊价格，特殊活动（包括陈货处36、理）的情况，由各部门负责人写特价产品审批表次日订单当日17：00前提报到销售总监处，销售总监审核后当日17：45前提报到市场部总监处；市场部总监与营销副总、总经理沟通签字后，当日下班前传调度，开票，财务部、分公司等相关岗位执行。销售部内勤或分公司内勤回访完毕，于次日15：00报电子版给市场部抽查。市场督导抽查百分之五十以上，对业务百分之五十，区域负责人百分之三十连带，虚假当地业务十倍以上处罚，区域百分之三十连带。(九)、关于公司产品销毁流程公司流程中规定所有公司收回的、仓库内的不属于厂家销毁的而且不能再出售的产品，均有物流总监负责监督销毁。具体流程如下：1、物流总监处备剪刀一把，水桶一个。2、37、XX直营、泰超处理的客诉及退换产品，在物流副总监验货后，把货拿到物流办公室找物流总监验货后，由处理人直接把有问题牛奶包装盒（袋）带生产日期面全部剪掉，牛奶全部倒入桶内，空盒放入垃圾筐内，全部处理完毕，由处理人把牛奶倒入下水道，空盒（袋）扔到公司指定位置，水桶清洗干净放回原处，整个过程物流总监必须监督。3、XX仓库内、永安、齐安县仓库内破损、由XX仓库保管按上述流程操作。永安、齐安县退换货、客诉产品，在检验后，由销售部内勤按上述流程操作。4、禁止已签批完毕的不合格产品留在仓库。如果有哪个环节出现违规情况，每次对当事人罚款50元。 六、市场部工作流程1、促销活动流程：1）市场部文员在收到批复后，复38、印一式三份。给财务一份记帐，财务在收到电子版批复的同时，记录电子版台账；市场部总监备份并记录结案台帐；市场部文员自留一份记录结案台帐及电子版结案台帐，并备结案使用。2）市场部总监在收到批复后，第一时间与营销副总沟通，然后与销售总监沟通活动方案。各区域主管需在一个工作日内提报活动方案及执行量给销售总监，由销售部内勤整理汇总后报给销售总监，确认后发给市场部。由市场部总监整理后上报营销副总，营销副总与总经理沟通，由总经理批准后由市场部下达促销活动执行细案及促销活动通知书，经营销副总签字、总经理签批后，同时用邮件的形式通知销售总监、财务部、物流部开票员、销售部内勤以及调度主管。促销活动执行期间，根据市39、场部最终下发的执行方案，由调度部监控活动期间各销售区域的执行量（不允许出现超批复的量），每日下午16：00将前一天各区域的达成情况以邮件的形式发给营销副总、市场总监、销售总监；活动结束后，次日由市场部做出促销活动评估表，上报营销副总。2、结案流程：1）产品买赠结案：市场部文员在批复到期后，5日内将结案做好，按伊利公司要求时间内寄出结案材料。并在结案台帐上记录实际结案金额及结案发出的时间；市场部同时备档。2）基础费用结案：市场部文员在每月5号将本月需结案基础费用及其它堆头费用明细，以邮件的形式发给销售部内勤及各区域主管，由销售内勤电话通知各销售区域主管；由销售内勤负责追踪各区域上交结案资料，由销40、售内勤检查整理后在每月20日前将当月结案所需发票、协议及照片交到市场部文员处。结案材料不能按时交回的，针对销售区域负责人按每区域单家店20元/天负激励。3）其它结案按产品买赠结案标准要求。4）a伊利的结案必须在每月5号之前完成上月所有批复的结案工作；b酷莎的结案必须在每月15号之前完成隔月的结案工作。以上各类结案均由市场部文员结案完毕后，同时将结案评估表交给财务总监记帐；并于每月五号前与财务总监核对批复台账，以防止批复遗漏或未结案等情况发生。每月10号市场部与财务部同时将上月批复结案情况报于营销副总、总经理；各厂家的批复逾期不能及时结案的，按每天5元/份结案对市场部进行处罚.3、基础费用流程：41、每个区域每月新增基础费用，先提报销售总监、市场总监、营销副总、总经理批准。每月17号之前，由各区业务负责人提报下月基础费用明细表（按市场部下发的格式）发到销售部内勤邮箱。由销售部内勤负责整理汇总下月基础费用明细表，18号以电子版格式报给市场部文员，由市场部总监审核后报营销副总、总经理审批后，由市场部文员整理基础费用申请，于每月20号报伊利公司申请。基础费用批复伊利下发后，每月5号由市场部文员给销售各区域和销售内勤各转一份，要求销售内勤通知各销售区域，业务经理通知相关业务准备结案资料，结案资料所用发票不能有任何刮挖涂改的痕迹，照片发到销售内勤的邮箱。销售内勤按公司下发的要求，追踪各销售区域的结案42、资料（协议、发票、照片），是否如期上交。所有的基础费用结案资料在每月的20日下班之前到达市场部。备注：照片拍摄要求注明拍摄时间，堆头上张贴打印出的店名（A4大小的纸上打印出店名，拍照片时张贴到店内堆头上），陈列丰满的近景一张，远景一张（近景的要求看清堆头全貌，远景的能看清整个堆头全貌，看清超市背景）。对于基础费用中堆头陈列照片，不符合结案要求标准的，在三天内补拍上交，再次上交仍不达标的，给予区域业务主管10元/家店的罚款，负责业务5元/家店的罚款；逾期未上交的区域，按单店20元/天计算处罚。各商超需自留发票复印件，以备报销使用。每月1号15号，由市场部督导检查各区域上月实际发生堆头费用，将检查43、结果报给市场总监、销售总监、营销副总、总经理及相关销售区域，由销售部2日内提报处理方案同时通报处理结果及整改排期；逾期销售部不处理的情况，由市场部报营销副总、总经理签批处理意见，同时销售部总监及相关负责人连带责任，由行政部1个工作日内以通报形式下发至公司各部门。商超陈列费用采取打款以及帐扣的形式支付。以打款的形式支付陈列费的商场，需由商超向我公司提供公户或商超开证明盖公章提供的个人帐户。4、陈列活动流程：1）总经理、营销副总与市场部总监沟通活动要求后，由市场部总监通知销售部，由销售总监通知各销售区域。根据公司活动要求在24小时内，各销售区域提报陈列活动细案，分客户提报执行量及费用预算。由销售部44、内勤汇总整理后，报销售总监确认后，发市场部；由市场部报营销副总、总经理。待总经理审批后，由市场部将促销申请报伊利公司。2）费用批复后，由市场部总监第一时间与营销副总、总经理沟通确定活动方案后，将活动细案传达到销售部，由销售总监与各部门主管沟通执行细案。直营市场的陈列协议由公司统一胶印（销售部内勤工作联系单申请），分销市场由分销商自行准备陈列协议。3）各区域接到活动通知一周内，各分销商必须按陈列协议要求品项及出货量自公司进货。此活动进货量由销售部内勤监控。达不到进货标准的区域，将取消陈列活动支持。4）陈列签订时间：（1） 单区域陈列家数在50家以内的，要求4天内签完；（2） 单区域陈列家数在1045、0家以内的，要求7天内签完；（3） 单区域陈列家数在200家以内的，要求10天内签完；（4） 单区域陈列家数在500家以内的，要求15天内签完；陈列签订期间，各销售区域负责人（分公司由销售内勤上报）每天下午14点之前电子版，上报前一天陈列追踪表及陈列明细到销售部内勤；由销售部内勤负责追踪各区域陈列执行进度。并将陈列追踪汇总明细表日报销售总监、市场部总监、营销副总；5）陈列相关结案资料的收集整理：陈列协议要求书写规范，内容须填写完整。如上交的协议不符合要求，将视为无效协议，此协议费用由区域负责人承担。陈列期间直营市场的协议，每天交给销售内勤，由销售内勤负责整理电子版明细表；协议签订完毕次日由销售46、内勤将陈列明细与各区域核对是否有误。活动结束次日，由其它各销售区域上报电子版陈列明细到销售内勤处整理汇总，在活动结束2日内将电子版陈列明细上报市场部。由市场部安排督导对陈列效果进行检查；如检查不符合标准，销售部次日早上出处理意见及整改排期；逾期销售部不处理，由市场部报营销副总、总经理签批处理意见，由行政部1个工作日内以通报形式下发至公司各部门。陈列协议签完后，各区域三日内将原件交回销售部，由销售部内勤整理完毕后，发至各相关区域，同时两个工作日确认陈列明细是否完整无误；陈列签完五日内上交到市场部备档返奖；由市场部文员备档结案。陈列照片的上报：陈列签完3日内由各销售区域将陈列照片上传至销售部内勤的47、邮箱。5日内由销售部内勤将销售各区域的陈列照片发至市场部，由市场部文员备档结案。陈列活动资料未按要求时间上交的，按照10元/天考核区域负责人，区域业务罚款5元/天。6）外埠返奖：陈列活动结束后，三日内由市场部总监整理返奖明细表发各执行区域，由分销商提前垫付，五日内返奖完毕，七日内将实际返奖明细报给市场部总监，由市场部督导根据返奖明细抽查各区返奖情况，确定属实后，对分销商返还同等价值的产品。抽查不合格的区域，合格率每低一个百分点对客户罚款500元，对区域负责人罚款100元；合格率低于95%的将取消对客户返奖，同时对区域负责人罚款500元；7）直营返奖：陈列活动到期后，三日内由市场部总监与销售总监48、沟通返奖的产品，同时将返款明细表发至销售部核对。陈列活动到期时，签订陈列的客户必须达到陈列要求标准后，陈列到期一周内开始返奖，由市场部以工作联系单的形式通知销售、财务、物流。返奖时间根据陈列家数在39个工作日处理完毕。返奖过程中，业务必须按返奖明细表针对当天拜访路线的客户以订单的形式报物流部开票员处，由开票员开具出单后，配送员按订单返还，并打回收条（签收必须是店主签名，如店主不在，店员代签店主姓名并签名），并且要求店主在返奖明细表上签字。当天配送员交款时将收条交财务，出纳当场核对收条签收数量与出库单数量是否相符，出现不符由配送打欠条。当日由配送员交给销售部内勤，将返奖明细表次日给业务员。业务凭49、返奖明细表与客户核对是否返奖。由直营业务经理负责追踪返奖，发现问题后对相关责任人进行10元/家的处罚。次日由市场部文员到财务出纳处以借条的形式，将直营区前一天返奖的收条取回，并进行核对、抽查。在返奖结束后，由市场部文员将核查的结果，通知直营区经理，针对直营区查出有问题的客户，追究相关责任人通报处理，并进行10元/家的处罚。5、促销品采购流程：市场部接到伊利公司的关于自行采购促销品的批复后，先与营销副总、总经理沟通，得到允许后，市场部总监和销售总监共同到批发市场采价，经过多家对比后，报价到营销副总、总经理。总经理批示后，由市场部总监负责购买促销品。6、广促物料流程：市场部收到伊利公司物料分配表，50、由市场部文员转发到调度主管的邮箱；由调度主管第一时间进行打印，同时到财务盖章，伊利城市经理签字，然后传真到物流部，通知物流部总监安排去济南提取物料。物料分配表原件交由市场部文员备档。物料保管员把实际到货核对无误后第一时间报给市场部文员记电子台账及物料保管帐（仓库同时记账）。a以物料分配明细表的形式通知销售部，由销售内勤通知各区域同时打印出一份给物料保管。销售部收到物料分配表后，XX区域要求第二天将物料领取完毕并投放到终端，外埠市场的物料要求物料保管给其三日内随货发放。各区域收到物料后核对数量，3日内将物料投放完毕。物料投放不及时，或领取不及时的区域，考核区域负责人负激励10元/天。b公司承担费51、用的物料：到货后由物料保管将收货品名及数量以书面形式报给开票员入库，财务凭物料保管的到货收条审核入库。由市场部与营销副总沟通后，报总经理批准，下达活动方案，通知销售部内勤、物流开票员及财务部。销售部内勤通知相关销售区域促销活动力度；由开票员按活动给各区域开单出库，财务审核。物料保管见出库单发放物料。不允许物料保管员私自借货给别人。C、公司不承担费用但需入物料帐套的：到货后由物料保管将收货品名及数量以书面形式报给开票员入库，财务部凭物料保管的到货收条审核入库。由市场部与营销副总沟通后，报总经理批准，下达活动方案，通知销售部内勤、物流开票员及市场部文员。由销售部内勤通知相关各销售区域促销活动力度。52、由开票员按活动给各区域开单出库，市场部文员审核。物料保管见出库单发放物料。不允许物料保管员私自借货给别人。七、市场部督导工作流程 1、 每月28日，由市场部总监将次月市场督导工作排期表，下发到市场督导邮箱；市场部督导根据月工作排期进行各市场检查工作。2、 检查各市场时、市场部督导以被查区域业务人员头一天客户卡为准，检查客户卡填写数据真实情况，业务人员动手能力。3、 检查直营市场：应检查业务员基本职责、八步骤运用（动手能力）、现有活动抽查（特价活动回访数量不低于前一日特价的50%）、促销员基本情况、12项考核打分、客户拜访卡使用情况、产品铺市率、产品新鲜度、物流配送员和司机服务质量和动手能力。453、 检查外埠市场：应检查分销商库存、基本职责、八步骤运用、基础费用落实、现有活动抽查、促销员基本情况、12项考核打分、客户拜访卡使用情况、产品铺市率、产品新鲜度、价格体系、分销商服务状况等。5、 检查商超：应检查促销员在岗情况、导购在岗卡使用情况、促销活动的执行、促销员基本情况、12项考核打分、业务员基本职责、八步骤运用、基础费用落实、物流配送员和司机服务质量。6、 各区域检查完毕后，市场部督导负责填写市场检查表，并要求区域负责业务和主管签字确认。要求责任人分析问题原因并制定出整改排期且整改时间不能超过2个拜访周期（6天）。7、 整改排期于次日早上由责任业务进行填写，区域负责人签字；并由销售内54、勤录入电子版，发给销售总监、市场部总监。根据整改方案市场部安排人员复查，复查如问题未得到整改，由销售部一个工作日内拿处理意见，逾期销售部不处理的情况，由市场部报营销副总、总经理签批处理意见，由行政部1个工作日内以通报形式下发至公司各部门。同时要在当月绩效考核中扣分。复查结果也要求区域业务、区域负责人、销售总监签字。8、处罚金额的50%，以提成的形式给予发现问题的市场部督导。分公司内勤与市场部对接工作：1、广促日报：由市场部文员依据用友进销存数据及分公司内勤上报的数据，填写广促品台帐，每日下午一16：00之前上报市场部总监、销售总监、营销副总、总经理。2、低值易耗物料的分配：物料到货后，由内勤根55、据公司下发的物料分配表核对到货情况，同时将到货报给分公司经理，当日分公司经理分配后，由内勤负责将物料分配表做出电子档回传市场部，同时通知分仓保管及区域相关业务，三天之内必须自仓库提走。3、导购资料的整理：导购人员的上岗、离职、电话变更资料，由分公司内勤整理，有变更随时报给销售内勤备档，由销售内勤报给市场部文员备档，市场部同时上报到伊利备档。每月30日将导购理货花名册，以电子版形式上报到销售部内勤。4、永安内勤次日下午15：00之前回访前一天特价审批单，发现问题，由当事人承担特价差价，并视情况处罚；同时做电子版特价回访记录表发至市场部市场部文员邮箱，市场部文员对电子版特价回访记录表进行抽查，发现56、问题，由永安内勤承担特价差价。销售部内勤与市场部对接工作：1、公司各部门相关销售区域的通知到销售部总监，由销售部总监通知销售部内勤，通知各销售区域；各销售区域报申请到销售内勤，找销售总监签批后，再上传至相关部门签批，并追踪结果反馈。2、当日直营及乡镇特价工作联系单由销售总监签批后，当日下午17：45前发传真至市场部，由市场总监签批后，交给出纳员凭特价审批单审核出库单。原件由销售内勤交给开票员，开完票后将原件给销售部内勤。由内勤于次日逐一电话回访后，发现问题，由当事人承担特价差价，并视情况处罚；做电子版的回访记录表下午15点前发到市场部市场部文员的邮箱，由市场部文员进行电话抽查，发现问题，由销售57、部内勤承担特价差价。3、导购资料的整理：导购人员的上岗、离职、电话变更资料，由销售各区域负责人随时报给销售内勤备档，由销售内勤第一时间上报市场部市场部文员备档，同时上报到伊利备档。每月1日将各区域上报的上月导购理货花名册整理汇总后，电子版形式报给市场部市场部文员；与行销主管沟通后由文员负责上报伊利。4、分销商费用返款：每月6日前由销售内勤整理分销商基础费用、分销商月客诉补损、分销商月度产品返利等返款申批表，由销售总监签字后每月8日前上报至市场部审核签字，每月12日前到财务部审核签字，14日前报至营销副总签字，总经理签批后，15日由市场部备档，原件财务部记帐，复印件由销售部内勤传真至相关客户，由58、客户签字盖章后回传，财务部挂帐。5、市场部下发的所需结案资料（照片、协议、发票等）的通知，由销售部内勤通知各销售区域按时上报，并督促各区域按结案要求上报，由销售内勤整理各销售区域结案资料报至市场部，由市场部文员整理结案。（1）买赠的照片，在每个批复活动时，由市场部把所需结案资料的要求发给销售部，由销售内勤通知各销售区域拍照片，要求照片带日期（显示日期必须是批复活动时间内例如活动时间是5.1-5.15，照片拍回来的显示时间必须是5.1-5.15日之间），看清堆头全貌，有价格标签，有明显的海报告知，有四箱以上的产品捆绑赠品。照片上传给销售内勤，市场部通知后一周内由销售内勤发给市场部，由市场部文员整59、理结案。在规定时间内不能按时上交或拍照不符合标准的，在接到市场部通知的两天以内上交补拍照片，再不符合要求的给予区域负责人10元/家的罚款，负责业务5元/家的罚款；（2）堆头改装和形象店制作的照片，市场部通知销售内勤广告公司安装时间，在广告公司制作安装完成后的一天之内必须上交照片，每个改装的堆头和形象制作都照两张以上的照片，所照照片必须包括所有改装和形象制作的项目，照片必须有拍摄时间，在广告公司制作安装完成后的两天之内，销售内勤必须将照片发给市场部，由市场部文员准备结案资料。未按公司要求时间上交照片的给予区域主管给予10元/家店的罚款，负责业务给予5元/家店的罚款。行政部工作流程（人力资源部分）60、一、 目标：将人力资源管理做到效率最大化，结果最优化。简练不必要的环节和流程，使操作简单，易推行，并且要收到最优的效果。二、 各个模块的流程分解1、 招聘流程2、 试用流程3、 离职流程4、 考勤流程5、 职务变更流程6、 培训流程 7、 考核与工资流程1、 招聘流程部门招聘请求（附招聘申请表）行政主管审核 总经理签字审批 行政文员承办 招聘人员到岗 说明：（1）、各部门必须严格执行招聘申请表，行政部将根据总经理的最终批示来开展工作。（2）、各部门必须提前一周提报招聘申请表，由行政部制定招聘计划具体实施，行政部将尽快为各部门招聘合适的人员到岗。（3）招聘过程中，各部门必须积极配合，行政部提出部61、门面试的具体时间，各部门必须安排参加，否则，由此耽误招聘进程由此部门负责。（4）各部门人员复试后由各部门总监签字确定；分公司物流、财务人员、由分公司经理进行初试，物流总监、副总监、财务总监进行复试后签字确认后方可上岗，不得发生分公司未经各部门总监同意私自用人的情况，私自用人所发生的人员费用由相关责任人承担；西乡化东安泰业务人员上岗需经销售部总监复试签字确认后才可上岗。面试结束将确定人员的面试结果在应聘人员情况表上注明意见，随个人资料一同在人员上岗的3天之内及时传递到行政部。其人员背景资料、个人素质、社会背景由分公司经理负责调查，若用人过程中出现任何问题由分公司经理负责。（5）面试后其确定人选各62、部门总监必须第一时间通知行政部，并将其应聘表格交回行政部，由行政部负责电话通知到岗。到岗必须填写商贸有限公司员工档案表，上交近期一寸免冠照片2张，身份证复印件（正反两面）两份，学历及其它资格证书复印件一份给行政部存档。如果提交虚假档案材料一经发现将追究当事人法律责任。如果上岗3天不提供个人资料又不加说明的，行政部不承认上岗其工资不予发放。（6）、公司员工介绍上岗的情况须经过行政部面试，同样办理上岗手续，未经面试，手续未交或未交全，自面试和手续办全后的工资予以发放，之前工资公司概不发放，有各部门总监管负责。员工手续办全后通知行政人员记考勤。（8）、招用临时工需提前一周填报招聘申请表，临时人员需出63、示身份证原件及复印件，临时工作结束，即结算工资。2、试用流程：员工转正申请部门总监批准 行政部审核 总经理批准说明： （1）、面试合格后，通知试岗，试岗前应提供近期彩色照片2张（促销员6张）、身份证及毕业证原件和复印件，自证件交齐日起记考勤，证件不全不记考勤。由行政部负责培训企业文化、工作流程；部门主管负责培训产品知识、培训业务技能等。试岗期为7天，试岗期内员工离职不计工资。试岗期结束后，部门总监以工作联系单的形式作出评估报请总经理批示，批准后进入试用期。试用期业务人员以能否单独上线为准，促销员以一个月为准，其他岗位以能独立工作为准转为正式员工。（2）员工自试岗结束继续试用，自试岗之日起试用期64、限为一至三个月，最少为一个月，员工也可根据自我表现在满一个月或二个月或三个月时向直接上级提出转正申请，部门总监签字认可上交行政部审核，行政部根据情况提交总经理审批。总经理签字之日起员工正式转正。附员工转正申请表姓名部门入职日期担任岗位申请转正日期自我评价（可附页）对本职工作的认识部门总监意见行政部意见总经理意见批准转正日期转正待遇备注员工正式转正以转正申请表总经理批准转正的日期为准。3、离职流程员工离职 部门总监批准行政部审核财务部审核（公司所有财务人员） 总经理批准 离职工资随公司全体员工在规定的发薪日一起发放说明：（1）、员工离职须填写离职审批表附表略。（2）、必须提前一个月提出书面辞职申65、请，由行政部正式批准后，必须与接替人认真交接工作，如果接替人还未到岗，必须保证本职工作一如既往的开展，做到无任何遗留问题。一个月到期，行政部正式通知可以离职，押金自辞职之日起3个月后无遗留问题返还。如果不能做到提前提出辞职申请，突然离职，则当月工资延后一个月发放，如无其他遗留问题押金三个月后返还。（3）、离职工作交接具体流程。1）员工离职由部门总监负责其业务的彻底交接，具体如下：a、业务人员由部门主管确认市场是否欠客户款和货；b、外埠业务和各区域主管须由销售部落实是否有欠分销客户款和货，是否有私自答应未执行费用和活动；c、商超业务由部门主管落实各档费用缴纳，活动执行情况是否正常，结款情况，到财66、务部落实所管超市遗留未处理事项；2）由财务部负责其财务的彻底清算，具体如下：a、清查离职人员是否有未处理借款、费用，b、清查离职人员是否有应扣未扣款项c、清查账面是否有未处理事宜d、未接到行政部正式通知离职人员工资、押金不予发放3）由行政部负责其办公物资的清点交接，如有丢失损坏照价赔偿，4）行政部负责追踪落实离职人员与接替者交接和离职人员遗留问题，有无遗留问题都以工作联系单形式通知财务扣或发工资押金，处理完毕同样以工作联系单形式通知财务发放工资押金。各部门各司其职，出现问题各负其责。（4）、由于我公司员工工作地点比较分散，特规定外阜、促销、业务、物流、仓库的员工离职，由本人向部门总监申请，部门67、总监同意后，到公司行政部填写离职审批表，本人认真填写理由，部门经理审查其是否有遗留问题，签字同意后，由行政部负责其到办公总部找财务部、行销部、总经理签字审批，然后交行政部存档，在各部门未核实之前工资押金不予发放。未到公司行政部办理离职手续的，工资押金不予发放。各部门领导如果不履行此流程，将扣除100元管理岗位工资。（5）、各部门总监、经理辞退本部门员工，需填写工作联系单至行政部核查，经总经理审批后，方可辞退，辞退员工由部门总监令其到行政部办理辞职相关手续，认真交接工作，自工作交接完毕后方可离职，工资在最近的工资发放日予以发放。4、考勤流程（1）、自09年12月1日起各部门、分公司使用考勤机记录68、考勤，公司办公室员工根据作息时间，每天上班、下班，中午上下班 四次在指纹考勤机上录入考勤信息。业务及司机配送每天早晚两次打卡。员工月考勤信息采集汇总时间为31日22：00时，每月3号18：00之前各分公司上报考勤，如果过期不报，将扣考勤负责人100元作为处罚，并且，将晚报部门的本月工资延迟一月发放。（2）休班或有事请假必须提前一天提出请假申请，由部门主管领导签字后需交行政部报备。员工在休班范围外（公司所有员工除财务部外一律每月休班两天，当月未休完可在两个月内累计休完，超过两个月不再另外补休），视为请假，请假扣除当日工资。（3）部门主管以上请假休班须经总经理同意方可。部门主管以下请假休班者，需经69、部门主管同意，并与行政部报备方可。请假两天以上者，须总经理同意。否则擅自离岗者，视为旷工。（4）请假时间合计一个月不允许超过15天，一年不得超过三十天。超出者公司予以辞退。（5）、如果没有请假私自旷工，按公司制度执行。（6）、员工外出或其他工作原因不能返回公司录入考勤信息，应当日或次日填写免打卡审批单并注明理由交由部门直属领导签字，过期补单一律不予录入考勤记录。部门总监以总经理签批的免打卡审批单确认。（7）、员工出差，所有出差人员必须在出差前一天或当天到行政部填写免打卡审批单，注明出差时间日期等，由部门总监签字后转行政部存档备查，所有总监级别出差要由总经理签字报行政存档，各分公司经理出差必须由70、销售总监签字确认后报行政存档，以备考勤和报销之依据。5、职务变更流程A、调出部门申请调出部门财务审核行政部审核总经理批准调入部门签字确认员工职位任命书行政部部审核总经理签字确认行政部存档说明：员工职务变更有：新的职务任命，调换新的部门及岗位。员工任命新的职务，须行政部发总经理亲笔签署的任命令，行政部根据此做新的考核及开展其它工作。6、培训流程A、部门培训申请行政部审核总经理批准行政部配合部门实施行政部对培训结果追踪B、行政部根据公司现状制定培训计划报总经理批准行政部安排实施各部门予以配合行政部追踪培训结果说明：（1）、各部门有单独的培训须填写工作联系单，于培训的前一周通知行政部，行政部要根据每71、周的工作安排时间、地点及培训记录表等。受训人员须认真填写培训记录表上交行政部，行政部根据受训内容追踪培训结果，争取做到事半功倍。以免造成不必要的人力、物力浪费。 （2）、行政部定制的培训计划，是根据公司整体的发展需要来确定的，在得到总经理批准的情况下，任何部门都要创造一切条件积极参加，各部门要认真填写培训记录表，部根据情行政部况追踪培训结果。7、考核与工资工作流程 1、每月3号之前由各部门主管与直接下级进行绩效面谈打分 ，每月4号将绩效考核打分表报于行政部。 a、导购人员由商超经理或办事处经理进行面谈打分； b、各级销售人员由销售经理或办事处经理进行面谈打分； c、物流部司机、配送、开票员由物72、流总监负责进行面谈打分；d、物流部保管、分公司保管、装卸工由物流副总监负责面谈打分，分公司装卸工由分公司保管面谈打分；e、公司财务人员及分公司会计由财务部总监面谈打分；f、分公司司机、配送、内勤由分公司经理负责面谈打分；g、各部门总监由总经理负责面谈打分；h、各销售区域负责人及分公司经理有销售部总监负责面谈打分； 2、每月4号前调度将销售部各区域达成率负责提供给财务部，行政部将销售部部门考勤记录及当月奖惩记录以及销售部绩效考核打分汇总表负责提供给财务部，由财务部负责销售部员工工资核算。3、销售部以外部门工资核算由行政部负责核算，物流部装卸工工资由物流部副总监核算完毕后交与行政部，物流部配送人员73、工资由物流总监核算，分公司配送人员装卸工工资由分仓保管负责核算，每月4号之前上交行政部，行政部负责审核。4、行政部每月10号之前将除销售部以外员工工资交财务部审核。5、财务部13号之前将审核后各部门工资表报于总经理处，并同时转发行政部，行政部将各部门人员工资表分解后转发各部门负责人，工资表经总经理签字后予以发放。说明：（1）、工资发放严格按流程进行，各部门经理负责本部门员工的绩效考核打分，必须于次月4日18：00交行政部，延误者当月工资延迟一月发放。罚部门总监100元。 （2）、每月15日左右周二财务部务必将工资打到个人帐户，行政部不再另行通知。2人以上的外埠新增人员由财务部到各办事处发放，174、人和公司驻地员工由财务部到公司物流办公室发放，时间确定为15号左右周二上午。每月新增加员工必须本人带身份证原件亲自签领，不允许代领。如确实有代领情况，由部门总监或经理写工作联系单，行政主管核查后，总经理签字，可以代领。特殊情况逾期领取的不能超过一个星期。 （3）、考核方法改变，由人力资源部通知各部门，现依据以下标准执行：公司各部门员工工资考核办法另行通知各部。 （4）、临时用人所发生的工资，依据当时情况由总经理另行决定。临时用工结束即结算工资。由用人部门填报工作联系单，注明：临时用工人员姓名、电话、身份证号码、工作天数、工资总额，由行政部审核，报总经理签字。然后行政部以借款的形式将现金发给临时75、用工人员，并在最近的周三予以报销。5、行政主管每月做工资时，应在工资表中标明新入职、离职员工，每月10号前把新入职员工身份证复印件、电子版名单传递给财务主管，各部门离职人员是否发放工资的工作联系单交给财务主管，财务部未收到工作联系单离职人员的工资暂不发放。行政办公室部分一、办公用品申请流程1、办公用品配备标准：岗位数量名称部门总监会计文员销售经理销售代表促销仓库保管员配送员司机永安分公司齐安县分公司新泰化东西乡备注炭素笔芯4枝5枝4枝1枝6枝10枝2枝22枝A4纸明珠每月由辛菊领4包，仓库这边*领4包，负责保管监督使用圆珠笔芯1枝2枝1枝1枝1枝1枝1枝3枝6枝111胶棒1个1个1个1个1个276、个3个1个11个曲别针1盒1盒1盒大头针1盒1盒1盒A4纸4包1包2包橡皮筋30个10个记录本21146111此标准有待讨论和实际操作，再定一个更加合理的标准。2、办公用品申请流程说明：（1）、所有办公用品由行政部统一购买，行政部设有办公用品台账，登记办公用品购买及使用数量，以备财务部核查。行政部根据以上标准每月中旬负责集中采购，将所有办公用品入台帐，每月底28号31号各部门集中领取，妥善保管使用，如出现浪费现象，超出部分由各部门人员自行负担。逾期或随时领取将此部门总监罚款100元。(2)、其他非常用物资，需于每周一至周二填写工作联系单向行政部申请，由行政部、总经理签字审批后，于每周三集中购买77、。如违反此规定，对部门总监罚款100元。(3)促销用塑料袋、赠品贴、价格牌之类的，需由商超经理每月15号20号提报下月计划，填写工作联系单至行政部、总经理审批签字后，由行政部在20号后的星期三购买，于每月28号31号由商超经理负责领取。并负责保管和监督使用，杜绝浪费。（4） 、公司福利性用品：A、 消暑物资：由行政部在5月集中准备，包括检查风扇、空调的状况、落实员工喝水的问题、绿豆、杀虫剂、藿香正气水、冰糖等物品集中在5月底之前购买准备齐全。各部门的配备标准如下：每部门杀虫剂2瓶、藿香正气水每人一盒（司机、配送、仓库人员、直营业务每人2盒）、冰糖、绿豆公司各部门员工每人半斤。B、 御寒物资：由78、行政部在11月底集中准备，检查空调状况、炉子状况，门窗状况，购买仓库用的煤炭，检查仓库的暖气情况。C、 节日福利：每到节日之前半月制定福利标准，行政部负责采价，总经理审批签字后，在节前3天内负责采购到位，于节日前一天发放到位。3、物品购买后由财务部记账会计验收数量并在工作联系单上签字，行政部通知申请人签字登记领取，外埠写收条。记账会计在报销时登记台帐。4、公司所有胶印报表及其他文件必须由总经理签字后方可胶印。各部门所需胶印报表及其他文件，常用表格必须提交每月大约用量，行政部集中胶印，以节省时间和费用，由申请人填写工作联系单，经部门总监签字同意后，连同需胶印文件的样本交行政部，行政部交总经理签字79、同意后，联系相关胶印单位胶印。 二、办公用品采购流程1、图示总经理行政部 工作联系单 签字确认2、流程说明1）每月中旬由行政部负责购买办公用品。非常用物资于周三购买。2）行政部填写工作联系单，经总经理签字同意后， 按照相应价格联系供应商。4）行政部借款购买。三、办公用品验收流程1、图示财务主管行政部 办公用品 验收签字2、说明1）行政部将所购买的办公用品交财务总监。2）财务部总监按照总经理签批的工作联系单，清点所购买办公用品的数目，确定无误后，签字确认。3）行政部将办公用品入库。四、办公用品领用流程1、图示:领用人行政部 发放物品2、办公用品领用流程说明：1）行政部根据工作联系单发放办公用品。80、2）领取人需在行政部的办公用品台帐上签字。文件收发流程一、单据、物品传送流程1、图示发送人传送人接受人 文件、单据等 文件、单据等 签字 收条2、流程说明1）外埠、齐安县办事处，仓库、办公室之间传递文件、数据按照此流程2）发送人将所要传送的文件清点记录好，交传送人并要求其签字确认。3）传送人将文件交给接受人后需索要收条。4）接受人在收到文件后，确认无误的情况下，给传送人收条，并电话通知发送人。5）传送人负责保管单据物品的安全和完好，如出现丢失和损毁现象，罚传递人50元。二、公文发送流程1）公文发送由行政部统一发送。包括通知、会议纪要、决定、申请、批示、通报等。2）需发送公文的单位填写工作联系单81、，由提报部门找总经理签字后，由行政部24小时撰文下发。3）下发公文由行政部统一编号保存。4）、将下发的公文各部门传真一份，要求各分公司和办事处复印张贴并将原件存档保管。三、传送需总经理批示的文件1、图示总经办主任总经办主任 总经理 呈送 批示 待处理文件各部门相关部门2、说明1）各部门将需总经理批示的文件整理好交总经理办公室主任。2）总经理办公室主任呈送总经理。3）总经理批示后交总经理办公室主任。4）总经理办公室主任转交相关部门。奖罚标准及流程一、 总则第一条、本条例以鼓励先进、鞭策后进为根本宗旨，贯彻有功则奖，有过则罚，赏罚分明的主导思想，充分调动员工的积极性，努力提高员工的工作效率和服务水82、平，为客户提供最优质的服务，为公司赢得声誉和经济效益。 第二条、本条例适用于公司全体员工。 第三条：责任人及责任系数：直接责任人：具体事务处理责任100%，责任系数100%直营经理、商超经理、办事处经理、分公司经理等直接主管上级：具体直接管理责任30%，责任系数30%总监级：具体间接管理责任10%，责任系数10%直营经理、商超经理、办事处经理、分公司经理及其他直接由部门总监管理的员工发生奖罚情况，总监级具体直接管理责任30%，责任系数30%。第四条、惩处：员工有下列行为之一者属轻微过失。 1上班时间未经批准看与工作无关的书刊； 浏览与工作无关的网页；2随地吐痰、乱抛杂物、乱写乱画及各种不卫生不83、文明的行为； 3未经批准上班时间会见与工作无关的来访者； 4对同事及客户不使用文明用语； 5不按规定存放车辆； 出入门不按规定南门进北门出，出入下车；6不按规定乱放打破损奶箱；垃圾不按规定放在指定垃圾车； 7在工作区域大声喧哗、行为不检、追逐打闹等； 8工作时间吃食物、嚼口香糖，在办公室及仓库周围吸烟； 9上班时间仪表、着装不整； 10无故迟到或早退10分钟以内者； 11违反工作纪律、工作时间内擅离岗位、串岗、闲逛、扎堆聊天；12、不按卫生值日规定按时值日打扫卫生者；13不遵守本部门流程规定，不按流程工作的； 第五条、轻微过失的处罚 1轻微过失者可给予警告处分，并酌情罚款1050元； 2第一次84、受警告处罚，第二次罚款10元，第三次罚款20元，超过三次以上每次罚款50元；同一错误重犯三次以上者，调出原岗位或辞退。3上述违纪行为屡教不改者将罚款100元，直至辞退。 第六条、员工有下列行为之一者，属一般过失： 1当月迟到或早退10分钟以内达到四次者，工作时间干私活或从事下棋、玩扑克及其它娱乐性活动； 2上班前喝酒，影响正常工作； 3上班时间睡觉； 4在工作区吵闹打架，污言秽语或扰乱正常工作秩序； 5拒绝其他部门正常流程范围内的工作的； 6不服从上级指令及工作安排等行为； 7私拿公司办公物品及仓库牛奶的； 8不对客户用好的态度服务，导致客户投诉的； 9不按公司规定提前提交考勤审批单的； 1085、擅自动用公司车辆做私用的； 随便让无关人员驾驶车辆的；11未经允许，无故动用别人的电脑及文件的； 12工作不负责任，损坏工具、公物，给公司造成经济损失者； 13不执行公司规章制度和工作流程，给本部门及其他部门工作造成严重影响的； 14用本企业电话私人聊天的，或者业务伙伴之间不能长话短说浪费电话费的； 15不服从上级调动和工作安排者； 16、不能做到人走灯灭、关窗、关门、关风扇、断电源，给公司造成浪费的；17向领导反映虚假情况蒙蔽领导的；提供虚假数据者；作工资不能负责的将数据弄准，造成上级部门审核浪费时间的； 18未按岗位职责或领导要求的时间进度完成工作任务或工作质量未达到工作标准者； 19对其86、他部门要求提供的数据、材料不积极按期提供、推诿拖拉延误其他部门工作的；20工作态度不好（包括寻找各种理由为自己未完成本岗位开脱、狡辩；对领导布置的工作表面答应，过后不认真完成；工作中出现失误不承担责任，向其他人员推托）； 21应该预见未能预见，未采取有效措施给工作造成严重损失或带来严重后果； 22随意涂改或损坏公函信件、通告通知等； 23挑拨离间，散布流言蜚语，无事生非，有意制造上、下级之间、员工之间的矛盾及其它有损于公司、客户或员工利益、声誉的言行； 24利用工作之便同拉关系、搞小团体或利用工作之便以权谋私的；25利用职权欺上瞒下，经核实证明或部门大多数员工反映强烈； 26不按程序办事，滥用87、职权，个人品行不端，群众有共同反映的各级管理人员； 27 对其他部门的工作流程和要求不重视，不履行，造成严重影响的；第六条：一般过失的处罚 1一般过失者给予严重警告处分，并罚款150-500元。 2连续3此出现一般过失无悔改表现者将予以除名。第七条：员工有下列行为之一者属严重过失。 1工作时间内喝酒； 2请假未经批准，擅离工作岗位的； 3旷工一天以上或严重违反考勤制度； 4私自对外提供公司人事、经营、财务、设备内部资料； 5因工作失误，造成重大物资、财产浪费或经济损失5000元以上者； 6与客户私作交易，行贿、受贿，未经允许为其他产品做宣传促销；7偷窃公司或同事、客户的钱物。捡拾客户、员工的钱88、物不上交，隐藏或占为已有。 8赌博或变相赌博。 9对客户粗暴无礼、辱骂、殴打客户以及员工之间打架斗殴、致伤他人； 10违反财经纪律给公司造成损失或中饱私囊，为了个人得到钱物，收取、暗示、索要“回扣”，给公司造成损失和恶劣影响的； 11玩忽职守，违反工作流程，造成他人伤亡或财产等事故； 12上班时聚众闹事，煽动或参与殴斗事件或煽动员工怠工； 13、在公司遇到紧急事件危及生命财产安全时，不能采取办法施救，逃避责任的；第八条、严重过失的处罚 严重过失视情节轻重、认识态度及悔改表现，给予待岗1个月至三个月、或开除处分。第一次犯严重过失者，予以待岗一个月的处罚（此条款只适用于公司正式员工）。 待岗期间工89、资不予发放。待岗期间，经培训合格，本人积极要求上岗，经总经理批准，重新试用。重新上岗的职工如再犯一般过失以上的错误，立即辞退，一般不再考虑重新上岗。 第九条、员工的违纪行为，造成重大政治、经济损失或触犯国家刑律者由司法机关处理。第十条、处分的审批 1所有罚款用工作联系单的形式由总经理签字、本人签字生效，由行政部存档。所有罚款均在当月工资中体现，每月直接由行政部核算工资时予以扣除。2给予员工除名或开除处分，由部门总监提出，总经理办公室审核，经总经理办公会讨论后决定。3、所有罚款其直接上级和部门总监按责任系数连带罚款。第十一条、奖励：员工有下列表现之一者，公司将给予奖励： 1 对在工作中有突出表现90、，或依据员工手册及工作流程及时、准确到位的完成工作且成绩优秀者，将给予50200元的奖励。2以优质的服务，受到客户、上级领导及同事称赞，为公司赢得荣誉者；奖励50元； 3发现并及时排除安全隐患，防止或避免重大事故发生者；视情节轻重予以奖励50200元； 4奋不顾身抢救公司财产和保护同事、客户生命安全者； 视情节轻重奖励3001000元；5在公司经营管理、服务质量方面有想法、方法改进或提出合理化建议取得显著成效者； 视情况奖励1001000元；6在增收节支反对浪费中表现突出者 奖励20元；7拾金不昧者（价值500元以下奖50元，5001500元奖50150元，15002000元奖150200元，91、2000元以上奖200元以上）。 8、积极配合其他部门工作、有主人翁精神，主动在非值日生的空闲时打扫卫生，主动维护公司财物，动手维修保养办公设备的，奖励50元。9、连续两个月无任何违纪表现，且工作成绩优异者，奖励30元。10、积极主动提高自己的业务能力，利用业余时间主动学习，并应用在工作中收到成效的；奖励50元；11、在平时有其他好人好事表现的；视情况予以奖励50100元。12、为维护本公司利益，在对外经济活动或在公司的进货、采购过程中，为公司一次挽回损失达到1000元（含1000元）以上者，对直接责任人将予以挽回额度10%的奖励；第十二条、奖励审批办法 1所有获奖人员得到提名（可以是上级领导92、可以是客户、也可以是2人以上的一般员工），部门总监、总经理签字认可、行政部下通报，在当月工资中体现。2获得公司重大嘉奖者，公司将举行颁奖仪式并发奖状。 3、所有奖励部门经理及部门总监按责任系数连带奖励。第十三条、公司员工对所受奖励或处分不服，可在一周内向本部门、总经理办公室提出书面上诉材料。由总经理办公室汇同有关部门进行复查，经核实认为原奖励或处分不当的，可由总经理通知行政部下发通报更正。第十四条、对于弄虚作假、骗取奖励的员工，在撤销其所得奖励的同时，给予本人及评定人相应的处罚。 第四部分 物流部工作流程公司所有司机每天必须填写出车计划表，物流总监必须每天早上7：30前把前一天出库单、商超验93、收单及业务欠条送到财务部。按公司出库单送货，如有业务要求不按出库单送货的情况，必须有总经理签批的工作联系单，并且在财务总监处备档。一、直营配送流程1、配送流程图示：物流总监配送员 员员 物流保管员 出库单 发货统计表 发货统计表 交 账 出纳 单 据 2、直营配送流程说明：直营配送，司机提前15分钟到公司，司机检查车辆情况调好车位，配送整理当天送货单据，8：30前必须装完车离开仓库送货。具体流程：1）配送员从物流总监处领取出库单（并在“送货员”处签署姓名、车牌号）、发货统计表、订货单、管理单。2）配送员将出库单和发货统计表交物流保管员提货。直营车辆单车超过400件，由仓库负责装车。3）配送员在94、装货时，因提前入库而未到或其它原因造成的暂缺时由物流保管员给配送员出据欠货清单。4）配送员根据订单和管理单依次送货。到达店内要主动微笑着和店主打招呼，告诉店主订货数量、产品活动情况，并且按先进先出的原则摆好产品（旧品在上，新品在下；旧品在外，新品在内，如店主忙把产品压在竞品上面或按店主要求摆放，有店主需要拉到仓库的情况以业务联络单为准）， 收取货款，向店主告别。物流配送人员不允许欠终端客户货或钱，一经发现处与510倍罚款。5）配送员在送货过程中如出现客户不留货、不付款的情况，现场及时通知业务人员，由业务人员与客户沟通，沟通不了的进行分流，分流次数限于2次2家，超出次数家数按退货处理）；配送员在95、送货过程中如出现客户打听价格，配送可根据订货单向客户解释，不得以任何理由推诿；配送员在送货过程中如出现客户嫌箱皮破旧不收货的情况，能换则换，换不了的，现场通知业务跑线时予以统计调换，并告知客户已通知业务处理，也可以让业务与客户直接沟通；客户是公司所有员工的衣食父母，不得以任何理由与客户争吵。6）配送员送货完毕，回仓库取出库单到财务部交款。7）不允许欠款，有需要压批结款的情况必须报物流总监批准。填写借款条时必须有客户的收货凭证或欠款条才允许填写。否则，财务人员有权不处理或按退货处理。8）配送人员每天下午3-4点之间必须把已经收到的货款全额存到公司指定账户。9）物流配送车辆如当天有未送完的货物，保96、管员凭销售经理及物流总监签字的工作联系单清点货物并开具退货单，货物退回仓库。10）物流配送员在送货的同时应在业务员订单上将已送货客户作出标记。并第二天一早将订单、管理单返交到物流内勤处，物流总监交直营业务经理。3、直营送货情况说明：1）普通商店凭订单、联络单送货，送货时结现款。2）以下客户分情况送货A,“X X 超市”送货同时取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每周六直营业务经理带收货凭证到“X X ”结账。B,“YY超市”送货同时取收货凭证交账时顶现金交给出纳，每周五直营业务经理带收货凭证到“YY”结账。C,西B“ZF 烟酒超市”每次送货须开增值税发票。D.东D“银安超市”送货后取收货凭证交帐时97、顶现金交给出纳，每月23号递交税票，次月7号至9号结账。 E、JU蛋糕送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳,货款直营经理每月15号结算。F 、双龙超市送货后取收货凭证交账时顶现金交给出纳，货款由业务经理或业务经理指定人每隔一周周一递交税票及收货凭证，周二结款，货款为压批结算。G、广和超市送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳, 货款由直营经理或业务经理指定人结算，够3000元结算一次。H、兴隆超市送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，货款每周一由业务经理或业务经理指定人结账。I、旺客送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，货款每周一由业务经理或业务经理指定人结账。J、GJ早餐送货后取收货凭证交帐时98、顶现金交给出纳，每月初由业务经理或业务经理指定人对账结款。K、爱家超市送货后由配送到财务打欠条，5天内由配送结款。L、好邻居超市送货后由配送到财务打欠条，5天内由配送结款。4、压批结算货款说明：直营业务经理应在到期日内结回货款，如果结不回货款，财务部按货款金额每天加收3 的滞纳金。（总经理批准延期收款除外）二、外埠客户、配送站送货流程1、配送员从物流总监处领取出库单，齐安县、永安办事处从办事处会计处领取出库单和发货统计表，在“送货员”处签字及送货车辆车号后留下白联。2、配送员交黄联于物流保管员，并按出库单装货。装完车通知业务大概到达时间。3、货物到达目的地，1小时内将货卸完，分仓优先装卸物流车99、辆，由收货人确认品项数量后在出库单上签字，绿联留收货人。因超时或多次延误影响物流车辆正常运转的，物流可根据流程对区域分管负责人给予通报处罚。4、货物配送完毕将红联交回物流总监处。齐安县、永安办事处交回办事处会计处。5、外埠客户送货地点与客户不符的情况，物流部见工作联系单送货，否则，出现款货不符情况，由司机、物流总监、业务共同承担。三、商超配送流程1、配送员从物流总监处领取出库单和发货统计表，齐安县、永安分公司从分公司会计处领取出库单和发货统计表，在“送货员”处签字及送货车辆车号后留下白联。2、配送员交黄联和发货统计表到物流保管员，赠品必须贴上赠品贴，并按发货统计表装货。如果有应急送货的店，商超100、业务通知物流总监，可以首先送该店的货物。装完车通知业务大概到达时间。3、货物到达各商超后由验货人员签字确认，有促销员的超市公司出库单上也必须有促销员的签字，配送员负责拿回全部商场验收单。（XX中百超市验收单由业务员拿回）配送人员应当场检查验收单数量、金额是否与公司出库单相符，是否有超市验货人员签字、促销签字。如果商场验收单商品单价不正确或超市打不出验收单、超市验货人员拒绝签字，应立即与业务人员联系，禁止与店方人员争吵。4、配送员应将货物放到商超指定地点。配送员把货送到店里帮忙把货物放在堆头上。配送员对促销员，营业员要态度友好，不得态度恶劣，蛮横无理。5、货物配送完毕配送员将出库单红联和商超验收101、单交回物流总监处。齐安县、永安分公司配送员将出库单红联和商超验收单交回分公司会计处。莱钢商超结现款的超市将卖品出库单红联和商超验收单留给商莱钢商超业务，但须由业务打欠条与赠品出库单红联一并交给分公司会计。6、中百或其他商超产品需贴条形码或赠品贴时，由物流部仓库保管负责把货挑出来摆好，物流部商超配送或司机负责贴条码或赠品贴。7、物流配送员给润发各店送货时需从物流总监处领取出库单、发货统计表和网上采购单。8、XX商超每天先送润发中心店，8:20以前必须送到或以商超部经理送货路线为准，商超促销员收货时，应仔细核对公司出库单，同时清点赠品名称与数量，无误后在公司出库单上签字确认。如有误不能签字、不能修102、改公司出库单，立即联系业务或业务经理处理。如促销没有收货或收货不符在公司出库单上签字，视为促销全额收货，出现问题促销承担100%责任。无促销员的超市，业务员应在送货后的第二天到收货超市确认配送员送货及赠品配发情况。A XX商超：1）中百迎胜：超市仓管与营业员验货，配送把货送到店内堆头上，超市仓管到三楼打验收单，经验货员签字后盖章。收货时间为7:0019:00。2）中百傲徕峰：验收处验货，办公室打验收单，后找验货员签字，盖章。收货时间为7:0019:00。3）中百：业务每天上午7：30把当天送货的中百订单交给物流总监；业务如有特殊情况可把中百订单放在中百采购部，通知配送去采购部拿（但每年春节、中103、秋节期间禁止）。配送员带质检报告、中百订单到收货部找收货员验货，盒装8810、袋装8807，找促销员到收货平台验货，促销员在出库单上签字，配送负责核对中百订单及公司出库单是否有店方签字，然后配送把店方签字后的订单拿回；中百订货单由验货签字和盖章。由促销员把货送入卖场。收货时间为7:2018:00。4）润发各店：配送员带质检报告、润发订单按品相把货拉到验货处，由润发验收员和促销员共同验货并在公司红联单和润发订单上共同签字，出库单上不允许乱写乱画。验完货入仓库的货拉到仓库，入卖场的货拉到理货区摆放到堆头上。配送负责核对润发订单、公司出库单是否有店方验货人员签名，并带回公司。无特殊情况每日早上8:2104、0前将润发中心店货送到，9：00前堆头上完货。5）好易购：出库单和订单一起到收票窗口，后找促销员或柜组人员由收货部验货，防损检查，全部签字后收货部入收票窗口，送货人员在收票窗口外等拿回联，回联必须有好易购盖章及收货人员签名，并带回公司。赠品由促销员验收。6）统一润发各店：货送到由促销员或者营业员验货，由店长负责打验收单，盖章，由业务拿回交给财务。商超促销员收货时，应仔细核对公司出库单，同时清点赠品名称与数量，无误后在公司出库单上签字确认。如有误不能签字、不能修改公司出库单，立即联系业务或业务经理处理，然后按实收数量签字。如促销没有收货或收货不符在公司出库单上签字，视为促销全额收货，出现问题促销105、承担100%责任。无促销员的超市，业务员应在送货后的第二天到收货超市确认配送员送货及赠品配发情况。配送每天要求仓库保管按质检报告日期装货并验货，如有差异与内勤联系更换质检报告；轻拿轻放，保证货物完好，如摔坏配送承担破损；润发中心店、齐鲁店、中百、3个店的赠品配送在装车的时候每盒每盒按送货统计表日期查看，配送、促销相互服务态度要好，不得蛮横无礼，不得讲粗话；润发中心店每天8：20前送到，9：00之前上完货，如有特殊情况，以业务通知为准。B 齐安县商超：1）新星、信誉楼：促销收货，超市工作人员凭我公司出库单、验货单在我公司出库单上签字，配送人员取回出库单交于分公司会计。2）宜佳乐、副食、特钢，收货106、员验货后打验收单，配送人员取回验收单给莱钢业务，对账结现款。莱钢业务打欠条由配送交给分公司会计，货款收回后抽欠条。 3）百大一店，店内工作人员收货、验货后，手写验收单，配送人员将验收单交于业务结现款。莱钢业务打欠条由配送交给分公司会计，货款收回后抽欠条。4）福来德，根据出库单送货，送货时去采购部打出订单，促销收货，超市工作人员验货后，在订单上签字后，去采购部以订单换验收单，物流配送人员取回验收单交给齐安县办事处会计。5）十八乐各店共七家，促销员及组长或记账员、收货组核算员据订单收货，验收后，打验收单，验收单由配送取回交于分公司会计。6）贵都，促销员及组长或记账员、收货组核算员据订单收货，验收后107、，打验收单，验收单由配送取回交于分公司会计。7）馨百系统（馨百商业广场，大楼，钢城店）：送货前由促销打出订单。物流据出库单，促销收货，店方配货区工作人员依订单验货后，打入库单，配送取回入库单交于分公司会计。8）润发各店：促销收货，理货区人员验货，促销理货员在店方订单上签字，订单送回理货区即可。9）新兴、金鼎、东钢商场：据出库单送货，店方工作人员收货后，在我公司出库单上签字，物流配送人员将出库单取回交于齐安县分公司会计。商超促销员收货时，应仔细核对公司出库单，同时清点赠品名称与数量，无误后在公司出库单上签字确认。如有误不能签字、不能修改公司出库单，立即联系业务或业务经理处理。如促销没有收货或收货108、不符在公司出库单上签字，视为促销全额收货，出现问题促销承担100%责任。无促销员的超市，业务员应在送货后的第二天到收货超市确认配送员送货及赠品配发情况。物流总监批准后到指定地点修理车辆，修理完毕将修理明细详单交于物流总监审核，报财务部备案四、车辆维修及加油流程1、汽车报修及加油流程图示：总经理驾驶员物流总监 填写汽车维修单驾驶员在加油登记本上记录数量后领取加油卡进行车辆加油 车辆正常维护 车辆加油 物流总监 加油卡2、汽车报修及加油流程说明：1、车辆正常维护，驾驶员填写汽车维修申请单申请维修内容，要查看车辆维修记录查找上次同样故障的维修时间及维修里程填写上，本次维修时间、里程同时据实填写，报分109、公司内勤、分公司经理签字后，物流内勤、物流总监审核，经总经理批示后到指定修理厂维修。分公司内勤、物流内勤及时登记本次维修里程、时间及维修内容。2、维修单一式2份，1份交物流内勤，维修时按维修审批内容维修，超出维修内容的维修费用及工时公司不予承担。维修后，驾驶员在修理厂维修单上签字确认，将废旧部件、维修单带回，交予物流总监审核，物流内勤根据审核后的维修单登记物流车辆维修记录以备查。每月底物流内勤审核月维修单据，不合格予以扣除，3号前把上月维修明细交财务主管审核。3、车辆每车一卡，限站加油，加油后根据石化油品加油清单核对加油记录，测算油耗，发现油耗超标或加油记录、油卡余额不符，视情节轻重给予处罚或110、开除。每月1号早上XX车辆有财务主管和物流总监共同抄写里程数、当期加油量、油卡余额，永安、齐安县分公司于每月1号早上由各分公司会计抄写，抄写完毕后同时传回公司财务和物流部。每月3号前由物流内勤将上月车辆维修明细报于财务部，由财务部挂账处理；每月5号前物流内勤报电子版油耗表、轮胎更换表，发总经理、物流总监、财务总监邮箱。每月10号前物流总监把公司主卡、副卡加油明细表打印出来，报公司财务总监备查。4、每次每车加油，司机都登记到加油本上；永安、齐安县加油本，有分公司会计负责监督，每月物流总监抄表时带回。5、驾驶员了解掌握车况，发现情况及时通知分公司经理。若得不到解决，可直接上报于物流总监。物流部12111、小时回复，不得延误。五、（一）开票员工作流程1、提前10分钟到，打扫自己所属卫生区。3、整理前一天送货回单4、发送报表（日出车计划表）5、8：30前接受泰超订单，10:00前接受配送站和分仓调拨电子版订单。超时或不在订货日订货必须有总经理签批工作联系单，否则不予处理。6、做商超订单，打印完毕。7、做外埠订单，打印完毕。8、汇总商超订单及做出明日出车计划表，按调度计划表把需配车的出库单放在一起。需要标注陈货的写在汇总单上，或标注在出库单上。9、做直营订单，汇总直营订单。10、开票员不允许私自调整出入库数量。如仓库须调整库存，物流副总监写工作联系单请总经理批准后调整。11、每日入库，按物流副总监手112、写到货品相数量、生产日期、批次号，填入库单；同时按调度主管提供批复入库，同一个批复可以填一张入库单。 12，开票员于每日下班前把仓库的现存量报于各个区域负责人。（二）开票员开票流程（包括永安、齐安县）一：审核业务定单（永安、齐安县开票员自己依照现存量审核订单品相、搭配赠品）1、 接到商超定单后，应仔细看一下订单，注意商超名称，所订品项数量是否清楚，若不清楚应与销售内勤进行核对，然后检查所订品项库存是否充足。若库存不足应及时通知业务对订单进行修改。（外埠计划与其雷同）。2、 直营订单由业务人员做完后直接交到开票员处，接到订单后，与业务人员一起核对一下订单是否清晰规范，数量是否准确。若不清楚、不规113、范之处应让业务人员重新写。核对完毕后，业务员方可离开。后根据正确数量正确活动进行发货单的填制。二：发货单的填制：产品编码、客户编码、产品价格必须背熟。 根据自己的代码进入账套，点击供应链下的销售管理，销售发货中的发货单，点增加按钮，进入空白发货单，根据审核无误的订单输入销售类型、（客户名称、在备注中输入公司所执行的各品项的活动，在仓库名称对应栏中输入相对应的仓库代码，存货编码对应栏中输入所订品项的代码 ，点击批号按先进先出的原则选择各品项的批号，根据订单输入发货单中件数数量 （即牛奶产品是箱的数量，金典系列、儿童成长奶系列产品是提的数量,酷莎产品是盒的数量），发货单中的数量是自动换算不需填列，114、发货单中单价根据公司下发的价格，牛奶是箱价除以每种产品每箱盒数算出的单价；金典系列产品是每提的单价，酷莎产品是每瓶或每一小小盒的单价。一张空白发货单最多可输入8行，即只能填写8个品项，全部输完后，点击保存按钮。这样一张发货单就填制完毕了。若填写的发货单有错误，而且已经被审核，应先通知审核人弃审，后按“修改”按钮，修改其错误后再点击“保存”。若错误的发货单没被审核，直接点击“修改”进行修改就可以了。三：销售普通发票的打印。发货单输入完，等财务人员审核完毕后，点击供应链中销售管理-销售发票中的销售普通发票进行打印。销售普通发票只可打印一次，若打印出错，应告知财务相应人员，由其重新打印，并将打印出错115、单据一并交回财务。四：打印1、打印发货统计表先点击供应链中的销售管理-报表下的统计表中的“发货统计表”2、 对商超订单进行汇总统计的打印。在弹出的发货统计表中对话框中（当前界面是过滤条件），选择日期、部门（XX商超，莱城商超1部，莱城商超2部，莱钢商超）点击分组汇总项切换界面。根据订单可选择所需条件。所有条件选择完后点击过滤。当前显示界面就是所选商超要发货的明细，其中所显示品项中客户、业务员、存货编码、发货价税合计因发货时不需要，可以隐藏。若单家客户订货数在800-850件应单独汇总。在过滤条件界面下选择客户，不选部门，然后过滤。若多家客户订货数在800-850件应手工汇总，无法进行电脑汇总。116、3、 对直营订单进行汇总的打印。 在弹出的发货统计表中对话框中（当前界面是过滤条件），选择日期、部门。过滤。当前显示界面就是所选商超要发货的明细，其中所显示品项中客户、业务员、存货编码、发货价税合计因发货时不需要，可以隐藏。点击预览。出现预览界面，点击页面设置，选择纵向，确定，关毕预览界面。点击打印。六、仓库入库流程1、入库流程图示：物流副总监主管物流开票员财务记账品名、数量 第一时间入库 入库单 日期、地点 1、 入库流程说明：仓库来货时各保管员负责收货。1）汽运入库流程：保管员或分公司保管收到伊利公司原始单据（伊利公司出库单、运输合同等）后，报物流副总监，物流副总监第一时间将所到货明细报于117、调度和开票员入库（其他人通知无效）；若是分公司来货。分公司保管报给办事处内勤，由内勤上报给公司开票员，由公司开票员统一入库。报给开票员到货明细时需将到货单上订单号、发货厂及货物生产日期一并标明；若到货是以车皮或集装箱形式，则需将车皮号和集装箱号一起上报。保管员在验收过程中，如发现实物与单据不符或箱皮破损、牛奶破损等情况，直接要求送货人员赔偿，箱皮破损超过60个，须请示总经理处理，箱皮破损超过100个，通知伊利公司业务人员去现场验收（赔偿原则为箱皮2元/个，货物按到岸价格计算，破损严重者赔付全额）。赔偿款由收货保管员开具收款收据，送货司机签字并标注车号，物流副总监审核无误并签字后，赔偿款连同收据118、交开票员。开票员分情况交财务部（破损箱皮款当天直接交财务部、破损货款待开具电脑单据后交财务部）。保管员收货后，报物流副总监审核无误后，在“伊利公司出库单”第四联“回执联”上套写第五联，用大写数字填写实收数量，并签字盖章。第四联返回伊利公司，第五联交财务部记账（应在第2天早上7：30前送到财务部）。分公司应在2天内把单据捎回公司，最长不能超过1周。七、仓库出库流程1、出库流程图示：财务记账配送员保管员发货统计表 按发货统计表或出库单 出库单 品名、数量装货 2、出库流程说明：1）XX直营和所有商超按发货统计表出库，后核对出库单。2）外埠、配送站凭出库单黄联出库。3）XX市内退换货、客诉凭物流副总119、监、总监签字后的“退换货审批表” “消费者投诉信息及赔偿表”出库，后按实际出库明细填写“破损单”开具电脑出库单。“退换货审批表” “消费者投诉信息及赔偿表”中赔付数量必须是大写数量无修改痕迹，否则保管不予处理。仓库无实货品项，通知业务按退货处理。严格按照退换货流程中规定日期验货。4）仓库内破损当天处理，如当天破损当时未发现，过后发现物流保管员承担破损金额的10%。永安、齐安县随货捎回公司签字完毕后，物流开票负责单据传真回分公司，分公司开票员开票会计审核，黄联单交给仓库处理，最长不能超过1周。5）仓库内破损，物流保管员在审批单上签字确认破损产品名称数量、生产日期，随货交物流部副总监、总监、审核并120、签字后交财务开票。6）物流退换货及破损处理权限：1件以内，产品价格40元以下可以处理。1件以上或40元以上必须报总经理批准后处理。7）各品项保管员手工填写红色退货单交于开票员开电脑退货单，红色退货单粘贴到电脑退货单财务联后面备查。8）仓库内所有破损、客诉产品由物流总监负责监督销毁。9）每月盘点3次，上中下旬各1次，广促物料每月2号前盘点1次。10）每月3号8：30前将破损统计表电子版报总经理。11）箱皮按出库单随当天要货计划发放，同时通知客户查收，并做好记录备查司机必须签字。12）、除直营乡镇外，其他任何区域不得借货。如需借货区域经理提报销售总监、总经理签批，仓库见签批后的联系单准予借货，否则121、不予处理。八、其他流程1）仓库不允许私自卖货收款，发现一次将对物流副总监罚款500元，公司内部员工不允许到仓库交款购货，如须购货应先通知开票员开票，财务收款审核后,凭出库单提货。废旧箱皮由物料保管员与物流副总监共同处理，货款当天交财务。2）公司所有员工装卸货时，应轻装轻卸，禁止野蛮装卸，如因野蛮装卸造成的破损由当事人承担。九、陈货统计A仓库内的库存产品：a、利乐砖产品必须在超1/3之前15天上报给分公司调度和市场部总监，由开票员与市场部总监沟通，下达任务给各区域在超1/3之前5天出货完毕，公司调度负责监督；b、保鲜奶产品必须每天早上8：30之前由开票员统计报给调度和市场总监。第五部分 财务部工122、作流程一、费用报销流程1、流程： 报销人、部门经理、部门总监、财务部总监、总经理2、费用报销流程说明：1）每周三报销各种费用,物流部各项费用要求每周二中午前传递至财务部。要求所有需报销的小型单据按时间先后错落粘贴在报销单后。2）、每月电话费在下月15号之前的每个周三报销，超期不予处理。3）、公司员工发生的费用在一周内报销完毕,因特殊情况一周内未报销的,经总经理签批同意后，给予处理。每月7号的周三前必须报上月发生的所有费用，过期作废（要求车票上必须标明日期、起始地点）。物流部车辆过路过桥费必须按时间的先后顺序填写,报销时必须附有出车记录表，替班司机将过路票签字后交由本车司机报销。3）公司离职员工123、押金，在没有任何遗留问题的情况下，离职三个月后返还。返还时需将公司开具的押金收据及员工收款收条一并粘贴报销处理。处理时部门主管签批后先由行政部签字确认离职是否满三个月；行政部签批时要注明员工离职时间。3）报销凭证必须用黑色钢笔或中性笔填写，要求书写规范，附件张数填写正确，不得涂改。4）办公用品报销时，需附有工作联系单,且工作联系单上要有财务部对办公用品的清点确认。5）各部门员工发生的差旅费和住宿费必须在行政部报备，报销时由行政部签字确认。6）公司员工发生的招待费，必须事前向上级领导以工作联系单形式申请、报备。齐安县、永安分公司经理超出100.00元须向销售总监报备；总监以上级别超出200.00124、元向总经理报备，否则财务不予处理。5）安泰、西乡、化东各区域人员每月7号前把所有需要报销的各种费用单据粘贴好，装入密封袋中并写明报销总金额，提供个人农村信用社帐号，由物流部送货司机捎回，交销售部内勤。费用审核完毕后，由销售部内勤负责记录各业务人员实际报销金额，财务部出纳负责将报销金额打入指定帐号，存款小票粘贴到报销凭证后，备查。齐安县、永安分公司费用随会计开会时间每周二捎回报销。3.费用报销标准及报销时间说明1）部门主管以上员工每月15号之前的周三报销上月话费,其余员工话费均按此标准加在每月工资中。行政主管负责报备公司所有员工电话号码，各部门新增加员工或更换号码的情况，以工作联系单形式在行政部125、报备。2)差旅费: 业务经理以上住宿费标准为安泰、西乡、化东、永安60元/天；齐安县80元/天，业务经理以下为40元/天。司机送货因故不能当天返回,需在送货地住宿者,住宿费为30元/天,看车费为10元/天，超额度必须有总经理签批的工作联系单才与报销。3)促销员费用:商超需促销员交纳的押金由促销员自己交纳,公司不予处理；促销员工装费先由促销员自己交纳,在公司工作满半年后,公司给予报销.商超收取培训费由促销员自已交纳在公司工作满半年后给予报销.短期促销产生的工牌费;超市收取的促销员管理费公司给予报销.4)物流部租车送货时,在与司机谈妥价格后向财务主管报备,内容为送货地点;送货件数,运费金额.不报备126、者,运费由物流总监自已承担,公司不予承担.5）、关于费用超标的、超时的财务总监直接退回，此费用不再处理。填写不规范的，先退回，在公司规定时间内处理，超时不予处理。二、借款流程1、 借款流程图示:总 经 理借 款 人部 门 主 管 借款条 签 字出 纳 借款金额 签 字2、借款流程说明：1）公款必须公用，其它用途不予借出。2）借款人需先填写借款条，要求借款条上必须写明借款部门、借款金额（大小写）、用途、预计还款时间。3）由部门主管、部门总监审核签字后，报总经理签字批准，借款人凭借款条到财务部出纳处领取所借款项。4）商超各店堆头费用借款,部门主管签字后,须经市场部总监审核签字后再交由总经理签字。5127、）每天早晨7：30之前借款人通知出纳留出借款金额。6）对于在预计还款期限内未能归还所借款项的借款人按天加收3%的滞纳金，如5天后仍不归还加收20%/天，对于相应部门主管按所借款金额的50%给予罚款。部门主管对部门发生的借款负责。（包括未收回的货款）7）外埠和各办事处传真过来的欠条由总经理办公室主任负责签批完毕传递至财务，由财务出纳负责将款项打到欠款人账户。三、公章使用流程财务总监1、公章使用流程图示： 用章申请人财务部 工作联系单 签批盖 章 2、公章使用流程说明：公司公章由财务部总监保管，财务部总监对公章的使用、保管负总责。其它部门加盖公章时，应先以“工作联系单”的方式申请，经财务总监审核同意、总经理签批后到财务盖章。