1、建筑公司行政信息、人力资源工作纲要编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 附件一：工作方针（试行）类 别工作目的指导原则通 用提升企业价值创造与风险防控能力，规范企业管理，支撑和促进集团经济效益和战略目标的实现。1. 董事局(会)工作：运作规范，促进发展。2. 制度建设：全员参与，持续推进。3. 企业文化：认同理念，匡正风气。4. 目标计划：导向正确，严格考评。5. 研究策划：方向明确，突出效果。6. 风险防控: 制订预案，防范未然。7. 法律事务：全面介入，重点关注。行政信息开发、整合各种资源，优化内外运行环境，支撑和促2、进集团战略目标实现。1. 行政事务：执行坚决，拾遗补缺。2. 公共关系：热情务实，渠道畅通。3. 信息管理：及时准确，安全有效。4. 党群工作：发挥优势，提高效能。人力资源引进、培养、优化配置人力资源，持续提升员工职业化、专业化素质，拉动集团战略目标的实现。1. 招聘选拔：心态为先，注重潜质。2. 教育培训：瞄准一流，注重实效。3. 考评奖惩：无功即过，奖罚严明。4. 薪酬福利：认同差别，效率优先。5. 劳动关系：平等互利，市场机制。财务经营建立与国际接轨的高效经营型财务管理体系，支撑和促进集团经济效益和战略目标实现。1. 财经分析：分析客观，措施有效。2. 资产管理：满足需求，控制风险。3.3、 资本运作: 广集案例，创新经营。4. 经营核算：准确及时，促进提升。5. 会计核算：监督到位，规范无误。6. 税费管理：用好政策，优化税负。7. 资金管理：集中调控，盘活存量。商务物流集团项目、物资逐步实行统一招标、集中采购，有效降低成本，支撑和促进集团战略目标实现。1. 招标管理：严格规范，择优选择。2. 物流管理：集中采购，统一配送。3. 合同管理：严谨诚信，动态跟踪。4. 商务信息：全面准确，及时分析。审计监察降低经营风险，维护合法权益，支撑和促进集团经济效益和战略目标的实现。1. 安全、质量监督：安全（质量）第一，预防为主。2. 监察工作：廉洁自律，监督制约。3. 内部审计：关口前移4、，客观公正。附件二：通用工作纲要（试行）价值事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级董事局(会)工作运作规范，促进发展 1.决策管理董事局（会）运作规范，符合基本法和集团化运作要求。A2.董事局（会）文秘管理董事局（会）相关资料集中归档，完整无遗漏。B制度建设建立责权分明、运转协调高效管理体系，持续提升企业价值创造、风险防控能力。1.制度编制、修订1.制度体系科学、规范。2.制度编制、修订及时，达到健全、有效的要求。B2.制度执行制度培训到位，执行严格，不出现有章不循、违章不究的情况。B企业文化1. 企业文化体系规范，企业形象良好。2. 员工对企业文化知晓率、认同度高，企业风气正、作风5、好，无“三小”行为。1.企业文化建设规划1. 统筹安排企业文化建设工作。2. 规划科学可行、能指导文化建设，实施情况好。B2.思想理念提炼与宣传贯彻1.思想理念体系规范、分类合理、提炼准确。2.通过宣传贯彻，集团思想理念深入人心。B3. CI设计与组织实施1.CI手册设计符合集团文化。2.统一集团形象，提升集团知名度，打造企业品牌。3.协助成员单位做好品牌宣传。B4.发展报编辑1.每月出版发行一期，错别字出错率不超过万分之三。2.栏目设置科学、合理。3.通讯员网络构建完整。4.稿酬管理规范，及时发放。B5.对外宣传管理1.统一归口管理，流程清晰，责任明确。2.对外宣传及时、准确。3.与相关媒体6、保持和谐关系。B目标计划1.战略规划科学、可行，能适应企业内外部环境的变化。2.目标评价标准科学、客观公正，有效促进战略目标的实现。1.战略规划1.战略规划科学、可行、操作性强，战略目标及时、合理分解到各单位。2.跟踪评价战略实施情况，根据内外环境变化适时调整战略规划。A2.目标评价1.目标责任书导向正确，重点突出，便于操作。2.工作计划及时下发，无差错。3.目标评价方法不断创新，考核结果能真实反映集团的经营管理情况，有效激励、促进各单位工作。A研究策划提高经营效率、效益和管理水平。1.重大事项策划策划方案科学、可行、实施效果好。A2.政策研究及时了解国家宏观政策动态，提出应对措施，指导企业生7、产经营，效益明显。A价值事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级风险防控有效规避、降低集团经营管理风险。风险防控建立主要风险防控体系，风险防控预案科学、操作性强，有效规避、降低集团风险。A法律事务有效规避集团法律风险，正确维护集团合法权益。1.合同及法律文书审查1.审查后主要条款完备、用语准确，无重大法律漏洞。2.将法律风险有效控制在合理范围内。B2.诉讼代理与法律纠纷处理1.案情分析仔细,办案思路清晰，证据调查收集完整有效，参与诉讼积极准时，法庭辩论准备充分。2.追踪案件进展，总结办案经验，卷宗及时归档。B行政信息工作纲要（试行）价值事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级行8、政事务维护集团正常管理秩序，保障内部关系协调，各项工作高效运转，确保指示执行落实到位。1.公文管理1.了解领导意图，准确表达，撰写一般公文。2.公文处理及时、准确。B2.会务管理1.提前策划、精心准备，保证会议和活动顺利实施。2.相关人员参会通知到位。B3.督查督办对安排的督查督办事项及时督办、反馈、通报，通报点到人、点到事，有明确的处理意见，重点事项不遗漏。B4.保密管理保守公司秘密，维护公司权益。B5.印鉴管理使用规范，准确无误。B6.档案、图书资料管理1.企业档案制度建立健全，档案管理规范。2.档案收集齐全，条目清楚无遗漏，便于查找。B7.办公物资管理1.办公物资台帐清晰。2.办公用品领9、用方便快捷。3.办公用品月度领用结算及时、准确。C公共关系建立良好外部关系，确保企业业务有效进行。1.公关接待1.及时、有效地和有关人员、机构联系，建立良好关系。 2.公关接待规范。B2.公关活动策划、组织重大公关活动，达到预期效果。B信息管理健全信息管理体系，及时准确、安全有效地传递和使用信息，合理利用内外信息资源，促进集团战略目标实现。1.企业信息化管理1、信息化应用规划制定科学可行，实施效果好。2.应用软件使用不断完善，实现企业全面信息共享。B2.信息服务系统、门户网站管理1.信息服务系统的功能完善,信息收集全面、发布及时，形式内容丰富，来源准确，信息共享范围广。 2.门户网站及时更新，10、经常收集使用意见，版面设计不断优化。B3.网络管理1.中心机房的服务器、网络设备的系统管理完善，设备健康运行。2.数据备份策略科学，确保服务器数据库安全可靠。B党群工作工作规范，发挥优势，提高效率，促进集团战略目标实现。党群工作党、工、团组织健全，定期开展组织活动，群众活动丰富多彩。B人力资源工作纲要（试行）价值事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级招聘配置1.根据企业战略适度超前引进、储备人才，拉动战略目标实现。2.招聘的员工符合职业化、专业化要求，及时到位。3.建立竞争、淘汰、流动机制，优化人力资源配置，人适其岗、能岗匹配。1.人力资源规划/计划1.系统分析人力资源现状，预测人力11、资源供给、需求，制订的规划科学、可行，根据企业战略引进、培养人才。2.制订年度人力资源计划，统筹安排年度人力资源引进与培养，计划科学、可行、执行情况好。A2.用人需求管理1.严格控制用人需求，杜绝人浮于事。2.用人需求填报准确、规范、及时。A3.员工招募甄选1.建立任职资格标准与素质测评体系，不断提高甄选准确性。2.招聘渠道畅通并实现资源共享，重要岗位备用人才信息完备，及时招募到足够数量的合格备选人才。3.招聘甄选成本控制在合理范围内。B4.员工录用管理1.宁缺勿滥，员工录用审批严格。2.录用手续齐全、规范。A5.员工试用管理考评标准明确、操作规范严格，及时辞退不合格试用员工。B6.员工异动管12、理1.建立竞争、淘汰机制，干部能上能下，员工能进能出，各单位间人才交流渠道通畅。2.建立人才流失预警、离职面谈机制，核心人才不流失。B7.后备人才管理1.后备人才选拔标准明确，贯彻“心态优先、注重潜质”。2.建立后备人才库，关键岗位配备至少1名后备人才。3.制订后备人才培养计划，实施效果好。B教育培训1.持续提升员工职业化、专业化素质。2.教育培训体系健全。1.教育培训规划/计划1.根据企业发展战略和人力资源规划，制订教育培训规划，规划科学、可行。2.系统分析培训需求，制订年度教育培训计划，计划科学、可行、执行情况好。A2.培训组织管理1.培训目的、目标明确，内容针对性强，方法不断创新，效果好13、。2.培训组织规范，教学管理严格、到位，服务质量好、无投诉。3.培训效果评估方法科学、结论准确，能指导改进培训工作。4.有效整合各单位培训资源，培训成本控制在合理范围内。B3.培训课程开发管理1.课程体系规范、健全，切合企业培训需求。2.培训教材编写规范，内容正确并结合企业实际情况，杜绝使用不合格教材。B4.培训师资管理1.师资选聘与考评标准明确，操作规范严格，师资质量高。2.培训师资队伍健全、稳定，能满足企业培训需要。B价值事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级教育培训1.持续提升员工职业化、专业化素质。2.教育培训体系健全。5.培训学员管理培训学员管理规范、严格到位，培训档案健全14、。B6.培训费用管理培训费用标准合理、管理规范，培训成本控制在合理范围内。B考评奖惩1.促进持续提升员工职业化、专业化素质。2.奖优罚劣，激活人力资源，持续提升工作绩效。1.员工素质考评评价标准科学、操作规范严格、不出现重大偏差，激励效果好。B2.内部专业技术等级评定1.专业技术等级设置合理，员工专业技术发展通道畅通；2.评价标准明确、操作规范严格、不出现重大偏差，激励效果好。B3.员工奖惩责权明确、程序规范、奖罚严明、激励有效。B薪酬福利1.薪酬福利体系导向正确，激励有效，能吸引、留住人才，拉动企业战略目标实现。2.人工成本控制在合理范围内。1.薪酬管理1.薪酬体系设计合理，导向正确、激励有15、效，保持适当外部竞争力并合理控制人工成本。2.员工薪酬确定与调整及时、规范，不出现大的偏差；薪酬发放及时、不出差错。A2.福利管理1.福利体系设计合理，保障激励有效，合理控制人工成本。2.福利发放、办理及时、规范、不出差错。B3.社保、住房公积金管理1.社保、住房公积金办理及时、规范、不出差错，有效防范政策风险。2.实现社保、公积金集中办理。B劳动关系劳动关系和谐，劳动争议持续下降，有效防范企业劳动法律风险。1.劳动合同管理劳动合同管理规范化、合法化，按平等互利原则维护员工、企业双方合法权益，有效防范企业劳动法律风险。B2.人事档案管理人事档案集中、规范管理，不出现差错。B3.考勤管理考勤管理16、责权明确，劳动纪律监督到位，员工有效出勤率高。B4.劳动争议处理劳动争议处理及时，维护企业合法权益。B财务经营工作纲要（试行）价值事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级财经分析1.真实反映企业财务状况及经营成果。2.提出有效措施,预防财务危机,促进经营改善。1.财务报表分析1.分析财务报表，每月编制主要财务指标分析表,真实反映各公司财务状况。2、比较行业/预算标准，及时预警财务风险（危机），措施有效。B2.经营活动分析1.每季度分析财务报表、统计报表及业务报表等，编制经济活动分析报告，真实、综合反映各公司财务状况及经营成果。2.分析报告客观、准确，问题分析清楚、措施有效。B资产管理117、.满足集团资金需要。2.资产状况清晰，资产结构不断优化。1.融资管理1.统筹分析集团资金需求，制订合理的融资计划。2.根据融资计划，编制科学的融资实施方案，以最低资金成本筹集资金，满足需要。A2.投资管理1.固定资产、对外投资符合年度预算安排。2.遵循投资科学性、完整性、政策性及严肃性原则。3.投资分析报告完整、科学，按规定程序报批。4.每半年进行对外投资情况分析，分析报告反映问题正确、建议合理。A3.固定资产管理1.固定资产购置严格控制在年度预算范围内。2.固定资产验收及时，入账票据完整，手续齐全。3.固定资产折旧年限规范，折旧计提及时、准确。4.资产毁损、报废按规定权限处理，程序到位。B418、.应收款管理1.统一规范客户信用政策，客户往来台账完整，数据准确，更新及时。2.严格“谁经办，谁负责”原则，及时清理。3.编制应收款统计月报，反馈账龄信息准确，催收措施落实到位。B5.财务盘点1.盘点时间、范围、方式规范统一。2.盘点后，及时编制盘点报告，盘盈、盘亏原因分析到位，处理措施合法、合理。C6.母公司股权管理1.股东信息统计资料完整、准确，股东名册每年更新，并在每年度5月份更换、发放股权证书。2.股东之间股份转让程序规范，股权证变更及时。B资本运作提高经营效率、效益。资本运作1. 提高资产经营效率和效益；2. 促进集团快速发展。A价值事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级经19、营核算1.以预算为龙头对各公司进行财务控制。2.经营(内部)核算准确，各公司经营业绩评价客观、公正。1.全面预算管理1.按年度经营目标编制年度预算，科学、合理，并报批通过。2.根据批准的年度预算，分解（月、季）合理。3.按月分析各公司预算执行情况，预算调整合理，纠偏措施实施有效。4.分析年度预算执行情况，考核意见客观、公正。A2.经营核算1.经营核算原则统一规范、合理。2.及时开展经营（内部）核算工作，月度经营报表编制准确、及时。3.组织各公司年度经营业绩评估，年度经营业绩确认表编制准确、及时，为集团业绩考核提供客观、公正的数据参考。B会计核算1.正确组织会计核算。2.统计信息准确。1.会计业20、务处理1.会计科目、处理程序统一规范。2.会计政策和会计方法统一（个别除外）。3.会计电算化系统授权操作、安全稳定、信息保密。B2.会计报告1.会计报告体系（内容、格式、编制时间）统一规范。2.会计报告数据准确、完整、真实，签字确认。3.对外提供会计报告需批准同意。B3.收入成本管理1.确认标准符合行业规范和会计准则。2.收入、成本核算方法正确，真实反映经营状况。3.收入成本台账、报表格式及内容规范统一，编制及时。B4.会计档案管理1.会计档案分类装订、目录清晰，专人负责。2.会计档案集中管理，严格查阅审批程序。C5.会计监督1.会计监督职责具体、明确。2.不相容职务严格分离，内部控制有效。B21、6.综合统计1.统计报表格式、内容、报送时间统一规范。2.收集各公司信息及时、准确。3.对外报送统计资料，内容合法、审批把关，信息安全、保密。B税费管理1.合理降低整体税负。2.控制非生产性费用开支，合理降低管理成本。1.税务筹划1.各公司税务办理时间、方法统一规范，纳税争议集中解决。2.按照整体税负最低要求，纳税方案符合各公司及集团整体纳税情况，不断降低集团整体税负。B2.费用管理1.各公司非生产性费用开支标准规范，各种费率不断降低，管理成本不断下降。2.每月分析各公司费用开支情况，发现问题，措施有效。A价值事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级资金管理1.资金计划使用，满足生产经22、营需要，提高资金使用效益。2.资金运行及时监控，定期反馈，确保资金使用安全。1.资金计划管理1.各公司按月编制资金使用计划，资金控制严格实行计划管理。2.资金余缺内部银行调剂，编制资金调度计划，及时满足需要，有偿使用。3.资金使用分析及时，回款和控制措施有效。A2.货币资金管理1.资金使用审批权限规范，资金支出控制严密。2、符合银行法律规定，支票、现金使用规范。B3.内部银行业务管理1.模拟外部银行运作，各项业务程序规范。2.内部贷款合同格式、收费标准统一。3.资金使用实时监控，资金运行安全，资金报表（日、周、月）编制及时。B4.银行账户管理1.银行账户集中管理，调控有力，财务费用不断降低。223、.实行“收”、“支”两条线管理。3.各账户存贷款合理，银企关系良好。 B商务物流工作纲要（试行）价值事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级招标管理招评标管理体系不断完善，保证项目进度、质量，达到降低成本目标。1.招评标管理1.招评标责权明确，程序合理规范，保证质量及进度，切实达到降低成本的目标。2.招评标纪律执行严格，招评标过程及结果公平、公正。3.投标商资格审查全面、严格，投标商资质符合公司要求及相关法律法规、政策要求。4.标书编制及发售及时高效，内容明确合理、严格规范、无误差。收取的投标文件符合招标规范，投标文件妥善保管。5.组织评标及时、高效，程序规范。6.定标实事求是，合理低24、价中标。A2.评标专家库管理1、 集团内各专业评标专家库不断优化，满足评标技术需求。2、 根据集团目标及成员单位业务逐步建立外部专家库。B物流管理1.物资采购集中管理，统一采购和配送。2.物流管理规范化，信息化。1.物资计划、采购与配送1.各单位采购计划规范标准、准确及时。2.采购遵循优质低价原则，保证进度与质量。3.采购采取招标、委托采购、自行采购三种方式，以降低成本为目标。4.配送按计划完成，无差错、无遗漏。A2.仓储管理各单位仓储管理标准化、规范化，逐步达到信息化。B3.废旧物资处理1.物资报废程序严谨、规范。2.废旧物资采取招标或拍卖方式进行集中处理，保障集团利益。B合同管理合同管理标25、准化、规范化。合同管理1.各单位合同集中管理，归口率100。2.合同谈判、审查、签订、履行规范管理，防范经营风险。3.合同付款、决算及时准确。B商务信息1.建立市场价格分析评价体系，提供信息服务。2.建立承包商资信评价体系，保障集团利益。1.商务信息管理1.按集团目标及各单位业务确定市场信息收集类别，全面收集、准确分析，及时提出参考意见。2.根据领导及各单位要求提供有效的信息服务。C2.承包商管理1.制订承包商资信评价标准，科学、准确评价，为招评标及采购提供信息支持。2.及时收集信息，真实、准确分类，建立承包商红、蓝及黑名单，为成员单位实现目标、防范风险提供服务。B审计监察工作纲要（试行）价值26、事项工作目标要点（要件）工作标准价值（风险）等级安全质量监督安全质量监督体系健全、有效，管理水平不断提升，安全事故率、事故损失不断下降。1.安全质量检查与监督1.系统分析安全质量现状，预测安全质量隐患，制订的巡检计划及相关管理制度科学、可行，执行情况好。2.安全质量隐患和问题发现及时、无遗漏，整改措施得力、落实到位。3.安全质量事故率、事故损失控制在目标范围内。B2.安全质量事故调查与处理1.事故调查及时、分析客观、定性准确。2.事故责任明确，赏罚严明。3.事故通报、宣传教育及时、到位，该受教育的人均受到教育、效果好。4.整改措施得力，落实到位。A监察工作监察体系健全、有效，案件发生率不断下降27、。1.廉洁自律1.落实廉政建设责任制，制度有效可行、不出现重大廉洁问题。2.诚信档案真实有效，考核作用明显。B2.廉洁、诚信案件调查与处理1.案件调查及时、分析客观、定性准确。2.案件责任明确，赏罚严明。3.案件通报、宣传教育及时、到位，该受教育的人均受到教育、效果好。4.整改措施得力，落实到位。A4.信息热线管理1.热线接听率100%。2.信息处理及时，核实无误、不出现偏差。B5.信息联络员管理1.联络员队伍健全、责权明确。2.各单位安全、质量、诚信信息汇报及时、客观准确。C内部审计审计监督到位，重大问题发现率100%，有效降低集团风险，促进提升经营管理水平。1.工程审计1.年度工程审计计划28、科学、可行、重点明确，执行情况好。2.关口前移，保证工程造价的合理低价，有效控制工程成本。3.审计报告及时、准确、客观，审计意见真实有效、可执行性强。4.重大问题发现率100%。A2.经营审计1.年度经营审计计划科学、可行、执行情况好，各单位审计到位率100。2.经营审计实施及时准确，达到“关口前移、客观公正”的要求。3.审计报告及时、准确、客观，审计意见真实有效，管理建议科学合理、可执行性强。4.重大问题发现率100%。A3.专项审计1.审计方案可行、重点明确、实施及时。2.审计报告及时准确客观，审计意见真实有效、可执行性强。3.重大问题发现率100%。A内部审计审计监督到位，重大问题发现率29、100%，有效降低集团风险，促进提升经营管理水平。4.委外审计1.外部审计机构选择程序规范,确定合理，签订的审计协议责权明确,成本合理。2.与外部审计配合及时到位，审计意见沟通客观真实，对其出具的审计报告审阅细致，审计质量高、审计效果显著。B5.审计档案管理1.审计工作底稿和原始记录以及相关的取证资料保存完整有效，符合档案管理要求，资料移交完整准时。2.审计资料绝对保密,不随便借阅。C附件三：集团制度编制计划序号类别制度名称责任部门计划完成时间1通用董事局（会）工作规程策划评价服务中心7月下旬2董事局（会）文秘管理规定策划评价服务中心7月下旬3制度建设管理规定企管人资服务中心已完成4企业文化建30、设管理规定行政信息服务中心8月下旬5发展报编辑规定行政信息服务中心8月下旬7对外宣传管理规定行政信息服务中心8月下旬8目标评价规程策划评价服务中心7月下旬9重大事项策划规程策划评价服务中心7月下旬10风险防控规程策划评价服务中心7月下旬11法律事务管理规定安审法律服务中心7月中旬12行政信息公文管理规定行政信息服务中心已完成13会议管理规定行政信息服务中心7月中旬14督查督办规定策划评价服务中心7月下旬15保密管理规定行政信息服务中心8月中旬16印鉴管理规定行政信息服务中心8月中旬17档案与资料管理规定行政信息服务中心8月中旬19办公物资管理规则行政信息服务中心8月中旬20公关接待管理规定行政31、信息服务中心已完成21企业信息化管理规定行政信息服务中心8月中旬22信服系统、门户网站管理规定行政信息服务中心8月中旬23计算机网络安全管理规定行政信息服务中心8月中旬24人力资源用人需求管理规程企管人资服务中心7月上旬25员工录用管理规程企管人资服务中心7月上旬26招募甄选管理规定企管人资服务中心7月下旬27员工试用管理规定企管人资服务中心7月下旬28员工异动管理规定企管人资服务中心7月下旬29后备人才选拔培养管理规定企管人资服务中心8月下旬30教育培训规划、计划管理规程教育培训服务中心8月上旬31培训组织管理规定教育培训服务中心7月上旬32培训课程开发管理规定教育培训服务中心8月下旬序号类32、别制度名称责任部门计划完成时间33人力资源培训师资管理规定教育培训服务中心7月下旬34培训学员管理规定教育培训服务中心7月下旬35培训费用管理规定教育培训服务中心7月下旬36员工素质考评规定企管人资服务中心已完成37内部专业技术等级评定规定企管人资服务中心8月下旬38员工奖惩规定企管人资服务中心7月下旬39薪酬管理规程企管人资服务中心7月下旬40福利管理规定企管人资服务中心已完成41社保、住房公积金管理规定企管人资服务中心已完成42劳动合同管理规定企管人资服务中心已完成43人事档案管理规定企管人资服务中心已完成44考勤管理规定企管人资服务中心已完成45财务经营财务报表分析规定财务经营服务中心733、月中旬46经营活动分析规定财务经营服务中心7月中旬47财务预算管理规程财务经营服务中心7月中旬48融资管理规程财务经营服务中心7月下旬49投资管理规程财务经营服务中心7月下旬50资本运作规程策划评价服务中心7月下旬51固定资产管理规定财务经营服务中心7月下旬52应收款管理规定财务经营服务中心7月下旬53财务盘点管理规则财务经营服务中心7月下旬54母公司股权管理规定财务经营服务中心7月下旬55经营核算管理规定财务经营服务中心7月下旬56会计业务处理规定财务经营服务中心8月上旬57会计报表管理规定财务经营服务中心8月上旬58收入成本管理规定财务经营服务中心8月上旬59会计档案管理规则财务经营服务中34、心7月下旬60会计监督管理规定财务经营服务中心7月下旬61统计管理规定财务经营服务中心8月上旬62费用管理规程财务经营服务中心7月下旬63公司税务管理规定财务经营服务中心7月下旬64资金计划管理规程资金管理服务中心7月下旬序号类别制度名称责任部门计划完成时间65财务经营货币资金管理规定资金管理服务中心7月下旬66内部银行业务管理规定资金管理服务中心7月下旬67银行帐户管理规定资金管理服务中心7月下旬68商务物流招评标管理规程采购招标服务中心7月上旬69评标专家库管理规定采购招标服务中心7月中旬70物资采购管理规程采购招标服务中心7月中旬71仓储管理规定采购招标服务中心8月中旬72废旧物资管理规35、定采购招标服务中心8月上旬73合同管理规定采购招标服务中心8月中旬74商务信息管理规则采购招标服务中心8月中旬75承包商资信评价规定采购招标服务中心8月下旬76审计监察安全质量检查与监督规定安审法律服务中心7月下旬77安全质量事故调查与处理规程安审法律服务中心7月下旬78廉洁自律规定安审法律服务中心已完成79廉洁、诚信案件调查与处理规程安审法律服务中心7月下旬80信息热线管理规定安审法律服务中心7月上旬81安全质量诚信联络员工作规则安审法律服务中心7月上旬82内部审计规程（工程审计、经营审计、专项审计）安审法律服务中心8月下旬83委外审计规定安审法律服务中心8月下旬84审计档案管理规则安审法律服务中心8月下旬说明：研发创新制度暂未列入计划。