1、建筑公司行政办公、人力资源管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则- 1 -第一条 公司名称- 1 -第二条 公司经营宗旨- 1 -第三条 公司最高管理机构- 1 -第四条 公司管理模式- 1 -第二章 行政管理制度- 2 -第一节 公司员工行为准则- 2 -第一条 忠 诚- 2 -第二条 敬 业- 2 -第三条 服 从- 2 -第四条 遵 纪- 2 -第五条 仪 表- 2 -第六条 礼 貌- 3 -第七条 整 洁- 3 -第八条 保 密- 3 -第九条 秩 序- 3 -第十条 节 俭- 3 2、-第二节 公司管理条例- 4 -第三节 行政办公制度- 5 -第一条 总则- 5 -第二条 接待事务- 5 -第三条 印章使用管理制度- 5 -第四条 文书管理- 17 -第五条 档案管理- 17 -第四节 信息管理制度- 17 -第一条 总则- 17 -第二条 指标信息预警系统- 18 -第三条 行政信息处理系统- 18 -第五节 经营计划管理制度- 19 -第一条 总则- 19 -第二条 年度计划- 19 -第三条 月度计划- 20 -第四条 计划的变更与调整- 20 -第六节 会议管理制度- 21 -第一条 总则- 21 -第二条 公司总经理办公会- 21 -第三条 公司中、高层领导月度3、工作例会- 21 -第四条 公司各部门、各子公司月度工作例会。- 22 -第五条 公司专题会- 22 -第六条 会议纪律- 22 -第七条 其他事项- 22 -第七节 后勤管理制度- 23 -第一条 办公用品管理制度- 23 -第二条 办公室空调、电话、电器设备使用管理制度- 24 -第三条 公司车辆管理制度- 25 -第四条 公司门卫管理制度- 28 -第五条 食堂管理制度- 28 -第六条 公司内部卫生管理制度- 29 -第三章 人力资源管理制度- 30 -第一节 人事异动管理标准- 31 -第一条 试用及转正要求- 31 -第二条 异动规定- 31 -第三条 离职规定- 32 -第二节 4、考勤及各种假期- 33 -第一条 考勤管理- 33 -第二条 各种假期- 36 -第三节 人事档案管理- 39 -第四章 财务管理制度- 39 -第一节 财务管理制度- 39 -第一条 总则- 39 -第二条 编制资金管理计划制度- 40 -第三条 资金管理及审批制度- 40 -第四条 实物资产内部控制管理办法- 41 -第五条 库存实物的内部控制- 41 -第六条 固定资产内部控制- 42 -第七条 实物资产盘点差异处理- 42 -第八条 工程结算和工程款（产品销售款）收取制度- 43 -第九条 成本核算制度- 43 -第十条 往来账款的管理- 43 -第十一条 收据管理办法- 44 -第十5、二条 会计档案管理- 45 -第二节 现金管理办法- 46 -第一条 总则- 46 -第二条 现金收取、支付范围规定- 46 -第三条 现金收取与支出管理- 46 -第四条 现金保管- 48 -第五条 现金盘点与监督管理- 48 -第六条 处罚- 49 -第三节 银行存款管理- 49 -第四节 差旅费报销管理办法- 50 -第一条 总 则- 50 -第二条 差旅费的预借- 50 -第三条 差旅费标准- 50 -第四条 差旅费报销- 51 -第五条 附 则- 52 -第五节 会计工作交接管理办法- 52 -第一条 总则- 52 -第二条 会计工作交接办法- 53 -第六节 财务人员职业道德规范-6、 54 -第一章 总则 为适应总公司跨地区、跨行业、多元化经营的发展需要，加强各子公司间优势互补、规范协作行为，形成规模效应，在以建筑工程有限公司的基础上，组建集团公事。第一条 公司名称第二条 公司经营宗旨第三条 公司最高管理机构总经理办公会为公司最高管理机构，对公司整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核，董事长为公司法定代表人，经理层为公司日常管理机构。第四条 公司管理模式公司实行集团管控，分公司自治的管理模式，子公司均为非独立法人实体，在公司宏观指导下，各子公司依据“按规经营、独立核算、绩效管理、协同发展”的原则，开展生产、经营活动，对子公司范围内的人、财、物拥有使用权，对子公司市场开拓7、经营管理拥有自主权。同时接受公司宏观指导和对其人、财、物的统一调控。第二章 行政管理制度第一节 公司员工行为准则第一条 忠 诚1.热爱祖国，关注社会，关心企业，爱护集体。2.发现有损公司利益的行为，及时予以制止。3.在工作期间不得经营或借他人名义经营与本公司无关联的业务。4.不得对业务关联单位或者商业竞争对手进行任何形式的投资。5.未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。第二条 敬 业1.认真做好本职工作，积极发挥主观能动性。2.敢作敢为，敢于为企业发展提出自己的意见。3.主动培养自己的工作技能，在工作中精益求精，提高工作效率。4.努力学习，不断提高工作能力，适应并推动企业的发展。第三8、条 服 从1.下级服从上级，个人服从组织。2.恪尽职守，服从安排，不得有阳奉阴违或敷衍了事的行为。3.对上级各项规定、任务，必须无条件先执行，在执行的过程中提异议或建议修改。第四条 遵 纪1.严格遵守国家法律法规。2.严格遵守并执行公司各项规章制度，制止各类自由主义行为。3.不得借职务之便，贪污舞弊，以权谋私，或以公司名义在外招摇撞骗。第五条 仪 表1.公司员工要求，衣着整齐、干净.2.男女职工不得留奇异发型，且女职工不得浓妆艳抹。3.公共场合与工作时间站卒有型 。第六条 礼 貌1.礼貌待人。客人来访，应当起立主动接待，耐心回答，不得与客户争吵。客户离开，送至门口。2.接听电话首先讲“您好”。9、3.同事之间应通力合作，同舟共济。第七条 整 洁1.外出或下班后，办公桌面保持整洁。2.办公桌椅不得挂放任何衣物。3.公司各种设施未经许可不得张贴图片。4.保持办公区清洁，不得随地吐痰，乱丢杂物。第八条 保 密1.公司下发的各种文件均须保密，妥善保存，不得遗失、外借。2.不在公共场所谈论公司业务，不得泄露企业机密。3.进入他人办公室，未经主管人员许可，不得随意翻阅他人文件。4.提倡合理建议，但不允许背后对公司妄加议论。第九条 秩 序1.办公区不得嬉笑打闹，大声喧哗，不得闲聊、打牌、下棋。2.工作时间禁止阅读娱乐性的书籍、报刊。3.工作时间不准打私人电话，确有急事尽量简短。4.工作时间不准私人会10、客。5.不得互相聊天闲谈、搬弄是非，影响团结。6.严格按照分工办事，不得扰乱别人的工作秩序。第十条 节 俭爱护公司设施，节约用水用电，节约办公用品，尽量用作废文件背面起草文件，不得用复印纸起草文件。第二节 公司管理条例1.企业管理制度是实施指导、规范、激励、约束和监督全体员工的重要工具，企业员工必须认真执行。2.子公司经理以上负责人、生产管理部门及其他各级职能部门负责人、项目经理、项目部各职能人员，均有权按照制度规定及权限范围对违反制度的部门或个人实施奖惩。3.各子公司必须服从公司领导对人事、设备、材料、料具的统一调动。4.利用公司名义帮助别人承接工程业务，或利用职务之便在公司之外私自经营与公11、司性质相同的业务，均属违反中华人民共和国公司法第五十八到六十三条规定的行为，发现后处以两年总收入作为赔偿公司损失，如果是业务主管和业务员，还要赔偿不低于5万元的信息费及企业无形资产和平时业务费用。5.使用公司的资金、汽车、材料、人工去办个人私事的，举报查实后，对公司造成的损失费由责任人承担，个人档案记过一次，满三次开除。6.在工作中，损坏、遗失公司财物由个人赔偿经济损失，属于客观原因造成的，赔偿30%的经济损失；属于主观原因或严重渎职造成的，赔偿50%以上直至全部的经济损失（按物品采购原价的百分比赔偿）。7.本公司管理岗位员工工作采取包干制，上下班时间必须严格按规定执行，除值班外其余工作一律包12、干，本职工作必须完成，如完不成必须加班，且无加班工资。因公司安排加班的员工需报请部门主管同意，不得无由加班。8.公司或项目部值班人员不允许坐在办公室闲聊，要认真履行各自不同岗位当班职责，发现不在工作岗位，严重失职给公司造成经济损失的，按过失大小，给予行政、经济或免职处理。9.为提高企业知名度以及加快技术革新进程，公司实行科技进步奖励制度，即凡刊登在市级以上报刊上的署名单位为“集团”的科技论文，公司给予一定经济以及个人经济奖励。10.随着公司各种制度的细化，各级职能部门负责人的学习、开会、活动越来越多，凡是部门正职外出的，由其指定人代理工作。 第三节 行政办公制度第一条 总则1.为加强公司行政事13、务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。2.本制度所指行政事务管理包括接待事务、印章管理、文书管理、档案管理、文印室管理、办公用品管理。第二条 接待事务1.为促进公共关系，同时兼顾商业机密，办公室必须重视接待事务。2.如有客户或外部关系来公司访问，有关人员须提前通知办公室，并由办公室安排好接待场所，对来访者以烟茶招待。必要时由办公室提供有关企业的宣传资料。3.如果安排在公司食堂用餐，办公室必须提前通知食堂人员，列出招待、时间、人数标准等。4.未经核准的来访人员，一律拒绝其到各行政科室或项目部参观，擅自带领参观人员参观者，视为泄露商业机密。5.参观人员除特14、准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。第三条 印章使用管理制度1. 总则(1)公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、安全性、和严肃性，保障公司的利益不受损失并提高工作效率，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理规定。(2)本规定适用于公司、子公司各类公章的日常使用、管理、保存等工作。2. 公司印章的刻制、启用(1)公司印章的刻制均须报公司董事长总经理审批。（见附件：印章刻制申请表）。(2)法人代表个人名章、行政公章、财务章由行政办公室开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经公安局备案。(3)公司职能部门15、章（财务专用章、人事专用章、办公室专用章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。(4)未经公司董事长、总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。 (5)新印章要做好戳记，并统一在行政办公室留样保存，以便备查。（见附件：印章保管登记表）(6)新印章启用前应报总经理批准，由行政办公室下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。3. 公司公章的种类、定义 (1)印章鉴:公司、子公司向主管机关登记的公司印章或制定业务专用的公司印章（如财务支票印鉴等）。 (2)职章：刻有如公司董事长或总经理等职衔的印章。 (3)部门章：刻有公司重要部门名称的印章，如办公室专用章，人力资源部专用章16、。 (4)签字章：刻有如公司董事长或总经理签名的印章，某种程度上也可称之为法人章。 (5)财务章：由重要部门专用的并对外的印章，如财务专用章、发票专用章等。4. 公司印章的使用范围 (1)公司的印章主要包括公司行政公章、财务章、部门章（如办公室、生产部等部门专用章）、董事长（法人代表）专用个人名章等。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。 公司公章的使用范围主要为： a.公司对外签发的文件。 b.公司与相关单位联合签发的文件。 c.由公司出具的证明及有关材料。 d.公司对外提供的财务报告。 e.公司章程、协议。 f.员工调动。 g.员工的任免聘用。 h.协议（合同）资金担保承诺书。17、 i.对外投资、合资、合作协议。 j.各类经济合同等。 公司董事长（法人代表）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。 财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。 公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。5. 公司印章的管理职责 (1)由公司总经理授权，行政办公室负责制定公章使用管理规定，并指定专人负责公司总部各类公章的日常使用管理工作。 公司董事长、总经理负责行政公章的使用审批工作。 行政办公室主任负责授权范围内的印章使用审批工作。 各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。 印章管理员 a.负责印章的保管。 b.负责设立印章使用登记台帐。 c.18、负责印章使用的审核工作。 d.负责制定所保管印章的使用程序。 6. 公司印章的保管、停用 (1)印章的管理 印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。 公司总部及各子公司行政公章由公司总经理授权专人负责管理。 专项业务章（财务章、人事章等）由各部门指定专人负责管理。 法人个人名章，由公司指定财务管理部门专人负责管理。 各部门须将印章管理员名单报行政办公室备案。 印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。 (2)公章的保管 公章的保管应做到安全、隐蔽、使用方便。公章保管人必须将各子公司公章19、放置公司保险柜内保存。印章不可私自委托他人代管。 为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。 印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。 公章保管人因公外出时，可由行政办公室主任指定专人代替，但必须办理相关交接手续，并填写印章移交登记表。（见附件：印章移交登记表） 印章应及时维护、确保其清晰、端正。 非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。 印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政办公室报告，并备案，配合查处。 (3)公司印章的停用 有下列情况，印章须停用： a20、.公司名称变动。 b.印章使用损坏。 c.印章遗失或被窃，声明作废。 印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送行政办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。（见附件：印章停用申请表） 7. 印章的使用流程 (1)各子公司公章使用一律实行登记制度，（见附件：印章使用登记表）。外部人员因业务往来需文件加盖公章时，应统一填写公司公章使用申请表，交由相关业务部门负责人、子公司经理、行政办公室主任审核（在总经理授权范围内审核，盖章内容超出授权范围的，要请示总经理）后方可确定是否予以盖章。 (2)公司法人个人名章或经理、部门主管等私章由法人或本人签字或被授权人签字后方可使用。 (3)财务专用21、章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。 (4)只有公司总经理、财务经理登记后可以带章外出，严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由子公司经理及总经理签批，并授权指定人员带章出行，并负责保管。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，授权保管人和借用人一并对印章的使用后果承担一切责任。（见附件：携带印章外出申请表） (5)以公司名义签定的合同、协议、订购单等，签定前必须召开总经理办公会，经相关部门经理、主管和法律顾问审核，总经理批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖22、月，字迹端正，图形清晰。） (6)私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政办公室主任严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。 (7)无公司总经理授权，任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。 (8)对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经人力资源部和行政办公室审批后，方可盖章。 8. 违反使用管理规定应承担的责任 (1)公章使用责任人（签字人）对公章负有经济、行政、法律责任。如公章使用申请人假公济私，未经批准利用公章办理个人事务的，每次罚款100元。累计超过两次以上的直接予以辞退23、或开除，给公司造成经济损失的应予以赔偿，造成重大损失或严重后果的承担法律责任。 (2)公章保管人应以身作则，不得利用职务便利未经批准私自使用公章，违者扣罚保管人100元，累计超过两次以上的直接予以辞退或开除，给公司造成经济损失的应予以赔偿，造成重大损失或严重后果的承担法律责任。 (3)公章保管人因故意或疏忽造成公章遗失的，应立即报告上级领导采取措施，如有必要应到当地新闻媒体通告注销、挂失。同时，公司将追究公章保管当事人的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。表一： 印章刻制申请表 年 月 日申请单位申请单位负责人签字申请日期经办人印章详称旧章详称申请理由行政办公室意见总经理签24、字日期表二：印章保管登记表类（印章种类）区分名称印章内容管理责任人保管责任人备注公司印章名印部门印章部门印签字印职务印章 年 月 日表三印章移交登记表年 月 日序 号印 章 档 号印 章 名 称印 章 保 管 人材 质 形 状保 管 期 限 永久 定期( 年)印 模移交单位（盖章）：负责人：移交经手人：日期：接收单位（盖章）：负责人：接收经手人：日期：注：本表一式两份，移交单位、接收单位各存一份；印模页（一式两份）与印章档案一并归档；材质和形状标注时均 印面材料为准。表四印章停用申请表 年 月 日印章种类报备事由审批印章信息印章文字销毁日期制发日期印章模式申请人主管表五：公章使用登记表 年 月25、 日用印单位用印用途主管部门/单位负责人用印时间用印份数用印人签字总经理签字表六：公章使用申请表 年 月 日申请日期申请单位或使用部门申请人适用范围申请盖章（或资料）内容收文单位盖章分数公章名称经办人部门主管单位负责人总经理行政办主任备注1、 每栏内容必须如实填写，申请人和经办人承担相关责任。2、 此表由行政部门备案，子公司每月汇总申请表并上交公司备案。表七：外带公章申请表申请部门带出时间年 月 日 时公章名称带出事由外出保管人签字审核人签字批准人签字公章使用情况使用人签字（二人以上）收回时间年 月 日 时收回人签字第四条 文书管理1.公司文书由办公室集中统一管理，将文书按要求进行分类、编目、26、整理、归档。2.公司文件均由办公室负责统一印发。公司所发的红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命、命令和上报的文件等，次要文件不编号，以普通形式印发。各职能部门的一般通知可自行下发。3.各职能部门负责所发文件的起草（拟稿），办公室负责按照公文写作要求以及文件内容核稿，发文部门分管领导负责会签，总经理签发，重要发文和上行文由董事长签发。办公室的通告、通知、会议文件或传阅文件根据要领起草，并经办公室主任审核，或经相关业务部门领导合议后形成。4.办公室负责做好文件分发记录，将文稿原件和一份打印件归档备案。5.到达本公司的文书均由办公室文员统一签收分类处理。6.子公司文件管理27、参照以上规定执行。第五条 档案管理1.各部门应明确规定档案责任人，具体负责对本部门档案的收集、建档、保管、借阅等工作。2.各类规章制度、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、接待来访记录、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。3.各工程项目设计、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由各项目部负责归档。4.各类合同、协议的正本原件由办公室归档，其他部门备份存档。财务资料由财务部自行建档、归档，保管。5.归档资料要进行登记，编制归档目录，档案责任人要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找,档案要分类、分卷装订成28、册，保管要有条理，主次分明，存放科学。6.档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需经公司分管领导批准。第四节 信息管理制度第一条 总则1.为加强公司信息管理，实现信息闭环定作，发挥信息在公司管理决策中的作用，特制定本制度。2.本制度适用于公司总部及各子公司的信息管理。3.公司信息管理分两大系统“指标信息预警系统、行政信息处理系统”。4.信息管理要实现闭环管理才能达到管理目的，必须使信息源、决策指挥机构、各职能执行部门链接为一个闭环。第二条 指标信息预警系统1.指标信息预警系统由经营、财务（成本核算）、审计信息组成。2.公司规定各子公司每月25号为月度工作实绩结算日，子公司负责每月26日29、前将本月度经营指标完成实绩编制月报表和文字分析分别报办公室和财务。3.公司财务部负责按季度（在每季度过后15天内）向总经理提供以下财务报表：(1)资产负债表(2)利润表(3)现金流量表(4)利润分析表(5)工程成本表(6)管理费用表(7)科目余额表(8)债权债务表4.公司财务部负责按年度（在每年度过后1月内）向公司总经理提供以下财务报表：(1)年度财务报告（含会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）(2)资产减值准备明细表(3)集团权益增减变动表(4)应交增值税明细表5.财务提供的各种报表必须附分析报告，从财务角度及时反映公司经营活动过程中应当注意的问题。第三条 行政信息处理系统1.公司各职能30、部门实行计划工作考核，各职能部门（子公司）按照岗位职责要求编制月度工作计划报办公室，月底视工作完成情况进行考核，考核工作由人力资源部负责、办公室配合并与个人收入挂钩。2.为实施公司政令畅通工程，公司内部建立请示汇报制度，包括：(1)下级不可无原则越级汇报工作，上级不可无原则越级指挥。(2)上级在接到下级请示后必须及时回复。(3)在请示超过答复期限或遇特别重大事件可越级汇报，在事件未得到及时处理时，上级可越级指挥。(4)对上级请示汇报是口头的，上级领导可以口头答复；对上级领导请示汇报是书面的，上级领导必须要用书面形式回复。(5)根据我们公司的实际情况，对以下信息的传递必须及时、准确、真实： 生产31、经营统计报表：产值、工程量、产品产量、销售收入（品种）、生产、经营计划、成本分析、材料计划、用款计划等； 各种请示汇报； 财务信息：各种报表，成本、利润分析报表。 市场信息：市场情况调查、业务信息、招投标资料。第五节 经营计划管理制度 第一条 总则1. 计划管理工作的任务(1)在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施。(2)根据市场需要和企业能力，编制企业的年度计划，使企业各项生产经营活动和各项工作在统一计划下协调进行。2.企业的计划管理分两级进行，分别为集团、子公司。公司办公室是计划工作的综合管理部门，集团各职能科室和子公32、司职能科室是各种专业计划的管理部门。3.为确保计划的顺利实施，要把年度计划分解为季计划和月计划，以不同层次的计划进行约束和控制。计划制定之后必须进行监督、检查和考核，及时兑现奖罚。第二条 年度计划1.年度计划是企业全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。经营、生产等各项工作都必须严格按照计划执行。2.年度计划的制定采取分层编制、集中领导的方式，各子公司分别自行编制本单位年度计划，上报公司办公室进行汇总、整理后，经公司会议审定，公司总经理批准后实施。3.年度计划编制依据(1)年度整体发展计划和经营方针政策(2)市场预测情况(3)本单位历史统计资料(4)各种技术经济定额433、.年度计划编制内容(1)本单位计划产值、产品产量、利润。(2)发展规模、人力资源配置要求、员工工资福利计划。(3)经营情况：包括经济收入、市场占有率、承接业务量等。(4)财务状况：包括资金投入、资金回收、负债率、资产保值增值情况、纳税筹划、贷款计划等。(5)技术革新、创新，新技术引进、应用、新产品研发。(6)质量、安全、文明施工、企业形象和文化建设等计划。(7)为实现上述目标所要采取的方案、计划。5.年度计划形成步骤(1)准备阶段：在前一年度12月上旬，各子公司通过对本单位实际情况、市场预测，提出本单位计划草案，交集团办公室。(2)主案阶段：12月中旬，办公室汇同财务部在汇总整理的基础上，通过34、对企业整体利益的平衡和经济形势的分析预测，提出修正计划，呈公司分管领导审核报公司总经理。(3)审议和调整阶段：12月下旬总经理办公会对计划进行审议。(4)决定及发表阶段：12月底或1月份，董事长在项目经理以上人员大会上公布年度计划，并由各级管理部门传达到每一位管理人员。第三条 月度计划各子公司根据年度计划的总体安排，结合市场动态变化，在每月20号编制下月生产、经营计划经分管副总经理审核报公司办公室汇总，经公司中、高层领导月度工作例会议定，经总经理批准后执行。第四条 计划的变更与调整1.有下列情况之一的，可对计划进行调整。(1)工程承包合同条款发生变更而对计划的有关责任部门产生影响。(2)计划本35、身的指标不完善而影响到生产经营活动的。(3)出现不可抗力影响到生产经营活动的。(4)各子公司根据市场用户信息，应及时调整产、销计划，保证满足用户的需求。(5)子公司在计划调整的同时应向公司分管副总报告，以便及时从资金、材料、人力等方面进行协调。 2.计划进行变更与调整后，仍按前述各项约束、控制、监督、检查、考核、兑现等程序予以落实。第六节 会议管理制度第一条 总则1.为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。(1)本公司的会议包括：总经理办公会、公司中、高层领导月度工作例会、公司各职能部门及各子公司月度工作例会、公司专题会等。第二条 公司总经理办公会1.总经理办公会不定期召36、开，主持人：总经理，会议时间由总经理指定。 2.会议议题由总经理、副总经理、部门负责人、子公司负责人提拟，经总经理审定后列入会议议题。会议议题公司办公室提前二天下发与会者准备。3.出席人：公司正、副总经理、总经理助理、督查总监或由总经理指定。4.会后由办公室印发会议纪要下发部门负责执行。第三条 公司中、高层领导月度工作例会1.公司中高层领导工作例会每月28日召开。出席人：公司领导成员、各子公司正、副经理、公司各职能部门负责人。主持人：公司总经理。2.会议主要内容：(1)主持人通报重要事项；(2)各子公司、公司各部门报告本部门本月计划工作完成情况；对照上月工作例会的安排，逐条逐项检查落实情况，提37、出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出下月工作计划安排方案；(3)人力资源部通报各部门工作实绩考核情况；(4)与会人员讨论有关事项；(5)会议主持人安排和布置下月公司整体工作并宣布议定事项。2.会后由办公室印发会议纪要下发部门负责执行。第四条 公司各部门、各子公司月度工作例会。1.工作例会每月召开一次。2.会议主持人：子公司（职能部门）负责人3.会议出席人：公司分管副总经理、公司职能部门全体人员、子公司职能部门负责人。4.会议议题：总结本月工作公布实绩考核结果，落实下月工作任务，措施到位，责任到人。5.各部门必须作好会议记录。第五条 公司专题会1.公司不定期召开，时间由总经理指定。2.主持人38、：总经理或由总经理指定。3.出席人：由主持人指定。4.会议议题：公司领导和由各子公司（部门）提拟，公司分管副总经理初审，报公司总经理批准。公司办公室提前三天下发会议议题供与会者准备。5.会后由公司办公室印发会议纪要下发执行。第六条 会议纪律十不准：迟到早退，散慢邋遢，人身攻击，离题讨论，交头接耳，擅自离席，不做准备，虚假报告，互相推卸，议而不决。第七条 其他事项1.列入例会的会议，不再另行通知，若遇需调整会期，属公司层级由公司办公室提前一天通知；属中层级由会议主办级提前一天通知。2.例会与会者应提前做好会议发言资料的准备。3.与会者应做好会议纪录。会议纪律（总公司及各分公司、项目部通用）：1、39、所有人员必须提前5分钟到达，做好会前准备。考核：20元。2、不得迟到、早退。因特殊情况确实无法参会人员，应提前向会议召集部门请假，经批准后方可视为请假。考核：50元。3、参会人员做到衣冠整齐，精神饱满。考核：20元。4、会议期间要集中精力，认真聆听，积极投入，不得交头接耳，私开小会，坐姿要端正，不得随意走动，不允许打瞌睡，做与会议无关的事情。考核：20元。5、会议期间手机关机或置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网。重要电话必须经会议主持人同意后离席接听。考核：20元。6、发言人员在会前做好准备工作，发言要简明扼要，不讲与主题无关的内容，讨论环节发言需举手申请，主持人批准方可发言，不允许七嘴八40、舌，发言不允许脏话，不允许攻击他人或恶语相向。考核：50元。第七节 后勤管理制度第一条 办公用品管理制度为规范办公用品管理，合理控制费用开支，集团属各单位所需的办公用品实行由集团办公室统一管理，集中采购、配发的管理办法，特制定本制度。1. 办公用品的分类(1)低值易耗品：中性笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、记事本、便笺、复写纸、墨水、大头针、回形针、文件袋、橡皮、透明胶、订书钉、涂改液、软面抄、水瓶、裁纸刀、铁夹、电脑耗材、卫生保洁用品等。(2)低值耐用品：订书机、装订机、打孔器、计算器、文件夹、尺子、剪刀、档案盒、档案袋、印台等。(3)高值保管品：电脑、打印机、空调、文件柜、办公桌椅等。2. 办公用41、品的计划、购置程序(1)集团各职能部门和各子公司的各职能部门根据实际需要填写办公用品计划申请单，每月25日由办公室派驻各子公司行政文员负责收集办公用品计划申请单，并对该单进行核审后呈报子公司经理审批。(2)办公室每月30日前汇总公司各单位办公用品计划，经办公室主任根据库存情况，核定采购计划后，报集团分管领导批准后执行。(3)办公室办公用品采购人员应遵循“比质、比价”的采购原则，确定合格供货商。(4)办公用品购回后，办公室文秘员须及时办理验收、入库、入账手续。3. 办公用品的领用和管理(1)公司内皖工公司、建司、集团职能部门办公用品在集团办公室文秘处根据计划直接办理领用手续。(2)商砼公司和商贸42、公司及工程项目部每月办公用品由集团办公室配发给驻点行政文员，使用者在该文员处办理领用手续。驻点文员必须建立收、发、存流水账。(3)管理岗位员工进行内部调动时，办公用品原则上随员工转移，对于新岗位不需要的办公用品应交回集团办公室或驻点行政文员处办理退回手续。(4)对高值保管品和低值耐用品在领用时应记入员工个人办公用品台账，低值耐用品实行以废换新制度。(5)管理岗位新进员工办公用品的配置，根据实际工作需要进行配置；管理岗位员工若工作需要配置电脑等大件高值保管办公用品，需由子公司或公司职能部门专项报告交集团办公室核定，经总经理助理批准后配置。(6)行管人员对个人保管的高值保管办公用品负有日常监护的职43、责，若因个人保管不当所造成的损坏，由其个人全额赔偿损失。需正常维修，由使用者提出报修申请，部门负责人审核，交驻点行政文员报公司办公室安排维修。(7)未经公司办公室审核，擅自购买办公用品的，其费用不予报销。(8)对于辞职、辞退的员工，在办理离职手续前，必须到公司办公室办理办公用品清退手续。4. 附则(1)本制度适用于集团所属各子公司、各部门。(2)本制度解释权属公司办公室。第二条 办公室空调、电话、电器设备使用管理制度1. 总则(1)为规范公司固定电话及空调使用的管理，特制定本办法。(2)本办法适用于公司所有办公用固定电话和空调等电器设备的管理。2. 办公固定电话的配置(1)办公固定电话由办公室44、根据工作需要统一配置。(2)电话配置程序： 凡因工作需要安装固定电话的，事先应提出书面申请，经部门经理签字后，子公司经理审批，交办公室驻点人员负责落实加装。办公室在安装时应坚持“调剂为主，装机为辅”的原则； 电话配置结束，行政文员应及时予以登记，并将使用的电话号码列入员工通讯录； 开通长途电话程序：确因工作需要开通长途电话的，部门应事先提出书面申请并由部门经理签字，报子公司经理批准后，交驻点文员予以开通。3. 办公固定电话的使用 (1)公司固定电话主要作为业务联系、工作沟通之用，严禁利用办公固定电话拨打私人电话及信息服务台。(2)员工拨打电话时语言要简洁明了，合理控制通话时间，严禁占用电话闲聊45、漫侃。(3)员工爱惜办公电话，使用电话时要轻拿轻放，轻按键钮，不得摔打电话，不得将话线强拉硬拽。凡因个人使用不当造成的话机损坏，由本人承担全部维修费用。(4)电话使用中出现故障或损坏应及时告知驻点文员，不得自作主张，擅自拆卸电话装置。(5)因工作需要拨打长途电话的，应及时登记写明事由，否则按私话处理。(6)驻点文员应不定期根据话费清单对电话使用情况进行检查、监督。并向部门负责人通报检查情况，对违规行为及时作出处理。4. 空调等电器设备的使用(1)空调应在室内温度最低达8以下或最高26以上时方可启用。(2)上班时间，室内无人，不允许使用空调。(3)员工在下班前，应及时关闭空调、电脑、复印机、打印46、机等电器电源。5. 罚则(1)利用办公固定电话拨打私人电话及信息服务台，对当事人处以罚款20元/次，另承行由此产生的电话费，若无法核实责任人，由部门负责人和所在办公室员工共同承担责任。如一年内连续三次发生违规行为的，对当事人或责任人加罚100元，另承担由此产生的电话费。(2)未按本办法规定使用空调的，对当事人处以罚款20元/次，一年内连续三次发生违规行为的，对当事人加罚100元。第三条 公司车辆管理制度为使公司合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，确保车辆安全、经济、良好的运行状况，特制定本制度。一、用车流程： 1、用车人申请（1）用车人填写派车单，派车单随车出行（出行前须填内容：车号、47、时间、申请人、用车事由）（2）经签字同意后派驾驶员出车，驾驶员领钥匙（驾驶员名字填写至派车单） 2、出车 用车人填写出入登记（外出人员、时间、地点、后面注明驾驶员及车号） 3、出车中，驾驶员需做的工作： （1）驾驶员应先检查车辆情况及油箱； （2）填写行车记录（日期、起程和回程时间、起止里程数、路线、驾驶员姓名、用车人员、若加油附加油金额、数量及当时的里程数）；（3）监督督促用车人填写派车单 4、出车返回 （1）用车人写出入登记（返回时间）（2）用车人交回派车单（填写出车和返回里程数、行车路线） （3）驾驶员当即交还车钥匙 附则：（1）需办公室安排出车的一律填写派车单，否则每漏填一次，扣20元48、。 （2）其中驾驶员单独出行由驾驶员填写派车单、外出登记及行车记录。 （3）今日能确定明日用车行程的需要提前申请，以便高效安排车辆。 二、加油制度、个人垫资加油： 行车途中需加油，则由驾驶员（或用车人）暂用自带现金加油，返回后立即填写报销单进行报销（注明报销人），加油登记和报销流程同上。禁止出现返回后无油的情况（油量在到红线以内），否则责任驾驶员扣50元。2、油耗统计： 由车辆管理员根据各车驾驶员每次加油时报备的加油信息进行累加统计，因油价处于波动之中，统计加油量时以当次加油量为准。 三、驾驶员管理1、驾驶员必须随时待命，服从调度，不服从调度、不听从安排耽误公司正常工作运营者一次扣50元；2、49、公司车辆只能用于公司事务工作，未经批准不准用于办私事，如发现公车私用，责任人扣100元，并承担由此引起的全部责任； 3、公司人员外出用车，必须由驾驶员开车，禁止非专职驾驶员驾驶公司车辆外出，除非特别允许，否则驾驶员与私自驾车人员每人扣50元。 4、专职驾驶员如无特殊情况每天必须擦洗自己所开车辆，经常保持车容、车内整洁；如检查车辆卫生不合格者，每次扣20元。5、使用车辆结束当天必须将车钥匙交回，因客观原因不能交回须向车辆管理员或办公室电话报备，否则未交回又未报备的，一次扣20元。 6、出车前，专职驾驶员必须申请派车单，专职驾驶员例行检查车辆的相关配件性能是否正常，发现不正常时，要立即维修或调整，50、检查各种证件的有效性，若因未及时检查车况造成事故等情况，由驾驶员承担全部责任。7、出车在外或出车归来停放车辆时，必须注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车，驾驶员离开车辆时，将车锁好，防止车辆被盗，否则，出现人为造成的问题由驾驶员全部承担。 8、各部门次日一早需用车的，需前一天下午5点前通知车辆管理员，临时紧急情况除外。 四、车辆维修及保养1、正常保养由车辆管理员负责安排（每7000公里左右保养一次），特殊情况下的保养由驾驶员向车辆管理员提出申请，经批准后方可进行保养，未经允许私自保养车辆的，不给予报销，报销办法同现金加油。 2、车辆在出车过程中出现故障，由驾驶员向车辆管理51、员提出申请， 说明维修项目，经批准后方可进行维修，报销流程同上。 3、车辆座椅套垫等配件的购买须向车辆管理员提交申购单，经批准后方可购买，不提交申购单私自购买者，公司不予以报销。4、公司车辆维修和保养，由车辆管理员统一登记存档，月底随车辆油耗油量一起核算。 五、车辆违规及交通事故处理1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员承担：（1）无照驾驶（或忘带）； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。（5）凡因违章被公安机关处理的，一切费用由当事人自行负担，公司不予以报销。 （6）因路边违章停放而造成罚款等费用由52、当事人自行负责。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。发生交通事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及进向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。3、在驾驶过车程中如因驾驶员驾驶不当，而造成车辆摩擦和碰撞等交通事故，由驾驶员承担全部责任。 4、车辆管理员每月月末将对公司车辆进行一次车辆违章记录查询，若发现车辆有违规记录将由驾驶该车的驾驶员承担全部责任。5、车辆事故除保险公司赔偿外，不足部分由个人承担。第四条 公司门卫管理制度为切实做好保安工作，并保证公司生产经营活动的正常有序运行及明确门卫工作人员的职责，特制定本制度。1.严格按照公司作息时间按铃。早上8：30上班，53、中餐12：00，下午12：30上班，下午17：00下班。2.全体员工执行上、下班（早晚各一次）自行在门卫值班室考勤机打卡，门卫工作人员负责监护考勤机。3.建机公司用户来厂由门卫引导至建机销售部；其他客户来厂由门卫电话通知相关职能部门确认后再放其入厂；严禁社会闲散人员进入公司。4.任何物资出门必须持有出门证和出门单据，门卫应详细核对后放行。5.外单位车辆出入厂区，门卫工作人员应检查后放行。6.门卫收到的邮件应及时送交办公室。7.维修人员出入厂由办公室发给临时出入证。8.下班后门卫工作人员负责检查各办公室空调、电灯、门窗是否关闭，发现违规应当立即记录，第二天上午即报告办公室主任。第五条 食堂管理制54、度1. 总则为了维护公司正常的食堂秩序，给全体员工一个良好的用餐环境，特制定本制度。(1)管理制度公司办公室管理员工食堂工作。厨房所有食品须由办公室指定专人采购。采购、报销程序：a采购员购回食品必须由公司指定专人按日验收其质量、数量、重量及价格，并在购物单上签字，作报销依据。b每星期由采购员凭购物单填报销单，经办公室主任审核，报公司分管领导批准，交财务报销。办公室主任不定期严格按食品卫生法对所有购回物品进行抽查，对不合格物品和厨房卫生状况达不到标准要令其限期整改。食堂用具必须妥善保管，任何人未经许可不得借出，对用具的使用还要定期清查，发现损耗或遗失，应进行补充或赔偿，甚至追究责任。(2)厨房管55、理厨工必须按食品卫生条例及守则规定进行操作。上岗前必须经过体检取得上岗证，工作中严格遵守公司各项规定，讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，不随地吐痰，工作期间要穿戴好防护用品。工作时必须自查食物是否变质、变味、过期等现象，发现问题及时处理。厨房工作间的餐具、电器要每天清洗干净，整理齐备，归类摆放整齐。整个熟食过程必须先将食品清洗干净，按卫生要求去操作，做到品种多样化，按时、按量供给。厨房工作间和就餐厅应每天进行清理打扫，每半月进行大扫除，确保厨房环境卫生清洁和明亮。(3)员工用餐公约 公司员工严格按就餐时间规定，一律在餐厅就餐，其就餐时间为中午12：00-12：30，若食堂提前开饭，每次处罚厨工556、0元。 全体员工应凭就餐卡排队就餐，接受厨房工作人员的管理不准插队，坚决杜绝剩菜剩饭，厉行节约，不准浪费。 员工就餐时不得在餐厅内大声喧哗和作出不文明举动，影响他人就餐，不得随手弃置果、核、皮等，用餐完毕后自将桌面残物，倒入指定桶内。 协作单位人员来公司洽谈业务需就餐时，由办公室安排在小饭厅就餐，各业务部门在上午10点前通知办公室，由洽谈部的负责人带入餐厅就餐。第六条 公司内部卫生管理制度1. 总则 (1)为加强本公司办公环境和日常活动区域的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作生活环境，特制定本制度。(2)凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。(3)集团办公室为公司环境卫生管理的职能57、部门，负责全公司的环境卫生管理工作。2. 建立公司环境卫生保护制度(1)各公司、部门都要坚持每日一小扫，每周一大扫的卫生清扫制度。部门领导督促员工每天班前班后自觉清扫各自的工作场所、办公室和公共分担区的卫生，并做好全天保洁工作。(2)室内保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面与窗台上无灰尘、污迹，做到清洁、整齐；室内无蜘蛛网、无杂物；玻璃门窗明亮无污点，墙面无灰尘。(3)工作、办公场所办公用品摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，工作期间不准吃零食。(4)个人垃圾桶内的垃圾不存放过夜，应及时倾倒，垃圾量不超过桶容积的三分之一。(5)书籍、资料、杯子不随处乱放，桌面干净，不乱堆物品，58、个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。每位员工应保持自己周围的环境整洁卫生（其中包括地面、桌子腿、凳子腿、电脑及主机箱的卫生）。3. 环境卫生考评制度(1)集团办公室，应负责对全公司的环境卫生清扫工作的日常监督、检查、考评工作。(2)办公室定期组织部门、公司负责人进行环境卫生大检查，并公布检查结果。(3)将环境卫生清扫保洁工作纳入公司绩效奖励制度，对环境卫生不合格的部门，视情况扣除该部门当月绩效考核分数的1-5分，并限令整改，不进行整改或不合格，加倍扣罚。(4)卫生检查内容及评分标准：标准内容分值扣分标准得分地面清洁、无杂物、无痰迹、无烟头1分没达到标准每项扣一分办公桌、椅、开关、插座擦试干净，59、办公物品擦试干净并摆放整齐1分没达到标准每项扣一分窗框窗台擦试干净无灰尘，文件柜、沙发、茶几擦试干净1分没达到标准每项扣一分墙壁、踢脚线、栏杆、墙脚擦试干净1分没达到标准每项扣一分 4. 附则 (1)本制度由公司办公室负责解释。(2)本制度自颁布之日起实施。第三章 人力资源管理制度为加强公司人力资源管理水平，使管理制度标准化、制度化、规范化，以达到提高工作效率为目的和促进优秀人才脱颖而出机制，特制定本制度。第一节 人事异动管理标准第一条 试用及转正要求1、员工进入公司有三个月试用期，试用期工资为定岗工资的80%。专业人员和熟练人员试用期以本岗位工资定薪，但三个月的试用期制度不变。2、试用期后转60、正，员工转正必须填写试用期满人员自我小结表。3、转正后岗位工资按所在岗位标准执行。4、员工定岗后一年方可购买养老保险，工作表现突出属公司培养对象，可提前购买养老保险，但最低工作时间不得少于六个月。第二条 异动规定（一）降职条件1、在下列情况下可对员工进行降职处理：（1）因为公司机构调整或组织机构变化而引起员工岗位变化；（2）因为员工业务技能、身体健康状况等原因不能胜任本职工作；（3）因为工作失误而给公司造成损失；（4）在工作中弄虚作假、徇私舞弊、假公济私情节较轻的；（5）经营层人员完成净利润指标额度在50%以下的；（6）违反公司规定而按有关制度予以降职的。2、被降职人员在未经核准前不得出现离开61、现象或消极怠工现象。（二）平调要求1、被调动人员接到调令后，必须在限定日期前到新就职单位报到，如无特殊情况而未及时报到者，视自动离职。报到前必须办理交接手续。2、项目人员调动时，公司总经理或项目经理必须在事前与业主、监理或总包单位进行沟通，项目人员内部调动，由公司总经理决定，报集团办公室备案。3、借调以不超过六个月为原则，借调不得成为加薪的工具，但因工作任务特殊，需报集团办公室审核、董事长审批。4、跨下属公司之间调动以及下属各公司与集团之间的主管（含主管）以上人员调动，一律由集团总体协调平衡，由集团办公室分管领导签字把关，董事长审批。第三条 离职规定（一）辞职标准1、必须提前一个月向部门主管递62、交员工离职申请表，项目经理、预算员、技术员须提前三个月提交员工离职申请表，主管（含主管）以上人员离职需报集团办公室审核。由分公司办公室人员办理离职手续。2、主管领导得知员工辞职意向后须于两日内与辞职员工进行面谈，并在面谈后一日内签署意见送交所在公司办公室，主管（含主管）以上人员的离职集团办公室需组织开展离职面谈并填写员工离职申请表，在一周内签核意见，并报董事长审批。3、若员工未有任何手续而擅自离岗，视同为旷工，连续旷工7天以上，经以特快专递形式发函催促尚未到岗人员，视为自动离职，公司予以除名，同时追究违约责任，在办理结算时，按月工资标准的两倍支付赔偿金，并应赔偿公司为其支付的外部专项培训费和经63、济损失。自离人员直接领导须及时向所在单位办公室反映自离信息，所在单位办公室须在人员异动中及时登记并及时上报集团办公室。（二）辞退的条件 在试用期内被发现不符合录用条件；（1）劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；（4）依照辞退条件辞退员工时需在通知本人前将辞退理由告知下属公司总经理，并听取下属公司总经理意见，对将处理结果书面报集团办公室备案。（5）依上述条款辞退员工时，64、所在单位办公室人员应提前3天通知本人，依24条款辞退员工时员工所在单位办公室人员应提前30天通知本人，并要求办理工作移交手续，否则不予办理工资决算。（三）开除 员工有下列行为之一者，给予开除：（1）徇私舞弊、以权谋私、挪用公款、行贿受贿；（2）工作疏忽，贻误要务，造成公司重大损失；（3）违抗命令或擅离职守，情节重大；（4）组织、教唆、参与非法罢工、怠工，造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序；（5）为达不良目的，模仿上级主管人员签字、盗用印信或涂改公司文件；（6）以任何手段侵占公司财物(如：伪造或虚填报销单、收据等)；（7）擅自离职为其它公司工作或同时为其它公司工作；（8）泄漏业务机密，情节严重；65、（9）不作为，未按制度规定履行职责而造成重大影响或严重损失；（10）为达个人目的而提供虚假信息或资料；（11）故意攻击、伤害、威胁其它员工或顾客；（12）依法被追究刑事责任；（13）一年内受到两次记大过处分；（14）董事会、总经理办公会议认定严重损害公司利益的其它行为；（15）其它严重违反企业管理制度而应予以开除的其它情况。依照开除条件开除员工时需在通知本人前将开除理由告知下属公司总经理，并听取下属公司总经理意见，并将处理结果书面报集团办公室。第二节 考勤及各种假期第一条 考勤管理（一）总则1、本规定适用出勤管理。2、考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保福利待遇的重要依据，各级领66、导必须给予重视（二）考勤管理规定1、总部按照每周休息天，对于加班调休，按照先加班后调休的原则，当月加班尽量当月进行调休的原则，对于当月不能调休的部门负责人要在下月员工进行调休，同时部门负责人要控制好加班，不得随意安排加班。2、作息时间(集团公司执行各分公司和项目部根据实际情况制订)， 根据政府部门工作时间调整。冬季：上午：8:00-12:00 下午：14:00-17:30夏季：上午：8:00-12:00 下午：14:30-18:003、公司实行上、下班指纹录入考勤制度。员工每天上、下班，均需使用考勤系统考勤。考勤一日二次，即上午上班一次，下午下班一次。4、员工在内因公外出，必须和部门主管请假,67、半天以上出具请假条，并经公司考勤后再去办理；如遇特殊情况应于当天上午8：00点前电话请示其直接上级，批准后方可外出。5、员工出差，须事先填写出差申请单，经公司主管领导批准后报办公室备案，出差回来后及时销假，并开始正常指纹考勤如没有得到批准出差的，不予报销出差费用，扣发出差期间的工资。不履行手续者每天罚100元，各分公司办公室要不定期进行检查。出差申请单一律附在考勤表上，由直接上级予以确认，如有弄虚作假现象，每次对责任人处以200元罚款，并扣除当日出勤，由直接上级行使处罚权。6、正常上/下班但忘记指纹考勤，须于当日内/次日内到办公室核实、补签考勤，并由主管领导签字认可。无主管领导认可，按缺勤处理68、7、一个月内因个人责任的（不包括设备故障和因公）补签在3次之内，不扣工资，从第4次起，每次扣半天工资。（三）缺勤规定 1、在规定上下班时间内，上班延后/下班提前者，视为迟到/早退。每迟到/早退一次，在10分钟以内的罚款30元，10分钟以上的罚款50元，30分钟以上者按事假半天计算。 2、员工指纹考勤后，发生擅自脱岗（吃早餐、办理私人事务等）行为，一经发现处罚50元，脱岗超出1小时视为事假半天，超出2小时以上视为旷工一天。 3、员工未经批准而未到岗上班，或无正当理由超出假期期限而未到岗上班，均视为旷工。在一个考勤月内，连续旷工2日或累计旷工3日的，视为严重违纪，公司予以开除。 4、旷工扣款=月度69、岗位工资月工作天数7小时旷工小时数300% 5、考勤由各单位（部门）指定专人进行记载,考勤记录必须及时、认真、准确，各单位书面考勤表须在当月考核周期结束后，由各公司办公室汇总考勤，如实反映本单位人员出勤情况，严格核实，不得涂改、补记，不得漏记、错记。考勤数据必须正确、及时，对由于工作拖延而造成延误者，将给予有关责任人罚款100元，发现弄虚作假的，每一天对责任人罚款100元。三日内经员工本人核对签字（如发现差错请与考勤统计员进行核对调整，否则会造成工资发放问题。如果在结算工资时发现差错必须由考勤统计员出具书面证明，分管总经理审批，并附相关证明资料，在下月工资发放时进行调整。 6、考勤记录由各分公70、司及项目部负责人审核后，交各自办公室在次月5日之前完成汇总工作上报集团办公室。集团办公室必须每半月抽查一次，发现后将具体处罚情况予以公布，并在全公司进行通报。如办公室执行不利，由督查部对办公室责任人每次予以200元罚款。 7、凡员工请假或调休的，应由员工本人依据制度履行请假、调休手续，填写员工请假表,交各自单位考勤人员,未办理手续的视为旷工处理。 （四）加班与调休1、各部门只有在具备下列条件之一时,才可以组织员工加班： （1）在正常休息时间和节假日内工作不能间断,需要连续生产、作业的； （2）公司原因须安排加班的； （3）为完成公司下达的紧急任务的。上述手续办理由部门经理提议，报上一级领导审批71、。公司规定主管以上员工所有加班，原则上尽量安排调休，调休时间由本人提出申请，或由部门经理安排；部门主管或经理调休，由分管领导审批；在公休假日、法定节日加班的（未核发加班费的），可安排调休。2、下列情形不作为加班 （1）在工作时间以外走访或接待与业务活动相关的部门或个人。 （2）公休假日、法定节日安排的值班。 （3）因自身工作任务未完成或工作质量问题造成的重复劳动。 （4）公司组织的开会、培训.； （5）没有事前办理加班申请手续的；调休时间应服从所在部门的工作安排，三个月内有效，逾期原则上不再安排调休；由于公司原因导致个别成员无法休息的，调休有效期延长一个月；由于员工个人原因未进行调休的，公司不72、再安排调休。（五)带薪节假日集团及各下属各公司行政办公人员原则上每周六、日为法定公休日(各下属公司其他人员星期日为法定公休日)。法定假日按国家规定执行。具体为: 元旦（一天），春节（三天），劳动节（一天），清明节（一天），端午节（一天），中秋节（一天），国庆节（三天）。 （六）调休申请手续的办理要求调休申请统一填写请假申请单，注明调休，写明申请调休天数。部门负责人根据实际情况签批准调休天数，办公室人员负责根据职工加班天数统计台帐进行审核批准最终调休天数。调休1天之内的按照日常调休手续办理。对于申请调休超过1天-3天之内的，签批对象增加分管副总/总经理。申请调休3天以上的，签批对象增加董事长。另73、对于办理离职交接手续第二天公司视为职工已经离职，不再办理调休手续。 （七）出差考勤管理规定出差申请统一填写出差申请单。出差过程中因特殊原因，导致行程及时间临时调整，必须及时补办手续。可提前通过电话请示告知部门领导及考勤员，手续应在2天内后补；此表单填报的规范性将作为人员月度考勤统计的依据，并作为出差费用财务审批的依据（相关票据报销，出差表单附后）；如无正规申报手续，出勤及票据报销一律不予认可。第二条 各种假期（一）婚假1、公司对依婚姻法履行正式登记手续的转正职员，可享受带薪婚假。2、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假。3、属晚婚者（男满25岁，女满23岁），可享受774、天婚假。4、再婚者可享受3天法定婚假，不能享受晚婚假。 5、婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含法定公休日、法定节假日，过期不予保留。6、休婚假需提前一周携带结婚证向办公室提出请假申请，之后按程序报批。（二）产假1、女职工产假期根据国家规定执行。 （1）公司员工可享受带薪产假，但需要符合国家计划生育政策。产假包含法定节假日、公休日。 （2）女员工单胎顺产者，给予产假98天，其中产前休息15天，产后休息83天。难产者，增加产假15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假15天。 （3）产假超过规定天数的，按事假处理。 （4）有生育指标的，怀孕不满4个月流产的凭医院诊断证明给75、予15-30天产假；超过4个月的，凭医院诊断证明，给予42天产假。 （5）女员工哺乳期享受每天1小时的哺乳时间；多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30 分钟。可以分两次使用，也可合并使用。 （6）男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续7天陪产假。 （7）不符合计划生育政策的生产、流产，均按事假处理。2、产假期间的工资根据劳动部门生育保险机构返还公司的标准按实际天数发放。女职工生育期间医药费、营养费等费用由各单位办公室统一到劳动部门报支。（三）病假 1、员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向直接上级请假，并在上班后第一天完成请76、假审批手续，否则按旷工处理。 2、员工凭三等甲级医院病假条、病历及检查结果，可获准休病假否则按事假处理。经医院证明病情较重需住院或回家休息超过3天以上的须经分管领导/总经理批准，每天工资按50%发放。超过4周的由董事长批准，工资将根据实际情况酌情发放（原则上无工资或改按全市最低工资标准计发生活费）。员工全年病假累计超过6个月且继续连休病假的，停止上述方式发放工资。 3、超过医疗期不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的，公司可以解除劳动合同。（四）丧假员工配偶、子女、父母、岳父母去世，给丧假3天；兄妹、祖父母与外祖父母（包含配偶的祖父母与外祖父母）、亲叔父母、侄子、侄女、外甥、外甥女去世，77、给丧假1天。带薪丧假必须凭死亡证明。（五）工伤假员工发生工伤事故，在经过劳动部门工伤鉴定后确认为工伤的，工伤期间的待遇按国家和地方有关规定执行。(六)事假 1、员工因私事而不能正常出勤的，须亲自事先请假，休事假需按公司规定提前填写请假申请单，员工休事假三天以上的，需提前两天申请。一般请假1天之内，由部门经理批准；超过2天的，由分管副总/总经理批准；超过1周的，由董事长批准。事假期间工资不计。未请假而擅自脱岗的，或请假期满未来上班也未续假者，按旷工处理，旷工一天扣两天出勤，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。请假一律要有书面申请，回来后要进行销假，外地职工事假回家途中天数不记出勤。78、 2、事假以小时为单位，不足1小时的，按1小时计算，事假不包含法定节假日、公休日。 3、事假扣款=（基本工资岗位工资+绩效工资）21.57.5小时事假小时数。（1）有以下情形之一的视为出勤，不按事假处理，但应履行请假手续： （2）持学校书面通知，经部门经理同意参加家长会的。（3）由公司安排护理在本司工作的重病、重伤直系亲属。（4）女职工在孕期按规定作产前检查的。（七）休假1、各公司员工原则上每星期享受1天休息。因公未能享受节假日休假和周末休假的员工，由本人提出申请，所在单位同意，可另行安排休息时间。2、员工确需加班必须经部门经理和分管副总书面确认后作调休，但不得跨年度使用，也不得集中在年末休假79、。值班人员由部门或单位负责人安排轮休。（备注：参加公司的会议、培训等活动，不算加班。）（八）年休假(暂时未执行)1、职工在本单位连续工作满一年的，享受带薪年假。2、员工年假天数按国务院颁布的职工带薪年休假条例规定执行，具体如下：本集团工龄（年）1工龄1010工龄20工龄20年假天数（天）510153、以下情况员工当年不享受年假：a、司龄满1年未满5年的，当年累计病假1个月以上；b、司龄满5年未满10年的，当年累计病假2个月以上；c、司龄满10年以上的，当年累计病假3个月以上；d、凡新进入公司工作的人员，报到之日起，不满一年的。4、年休假调休事宜a、年假原则上须在一年内休完，年休假在1个年度内可80、以集中安排，也可以分段安排。因工作原因当年度未休年休假的，经部门负责人和人事行政部共同签字确认后可跨年度安排调休。b、使用年假时，员工年休假期间必须安排好本职工作，应提前相应年假天数进行申请，由主管领导批准，交集团办公室核实后方可休假；部门经理及以上人员使用年假时，需提前7天申请。c、年度内请事假超过10天的，原则上不再享有年假。d、年假可抵充病假、事假。e、年休假适用范围：集团总部。下属各公司本着行业特殊性，于春节腊月十五到正月十五期间统一补休，责任状人员除外。f、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期，年休假期间工资正常计取。g、以上年休假政策不适用于责任状人员。（九）休假规定员工在任何81、假期内，应保持通讯畅通，确保不影响公司正常工作。否则出现一次无法联络的，扣罚责任员工100元。第三节 人事档案管理1.本公司各机构人事档案管理工作，统一由公司人力资源部负责。2.人力资源部要建立健全的下列档案材料。(1)员工花名册(2)员工履历表（档案卷宗）(3)公司各级人才资料信息和员工奖惩功过信息薄(4)公司员工各类学历证书，职称证书和身份证复印件3.公司人力资源部负责对公司人事档案的保管和保密工作，承担全部责任，未经公司经理批准，不得借出、复印、阅读等。第四章 财务管理制度第一节 财务管理制度第一条 总则1.财务管理是公司的一个重要环节，随着公司的不断发展，增进财务管理、加强经济核算是公82、司发展的需要，也是推动企业发展、增产节约、保证施工、财务计划完成和超额完成的有力手段。 2.认真贯彻执行国家规定的各项经济政策，维护财经纪律，对违反财经纪律行为，及时劝阻和制止并及时向上级报告。公司对财务实行直属管理，子公司（及下属实体）财务人员均直属公司财务部管理，向公司负责，财务人员的工资及福利均由公司直接管理，子公司对财务人员仅有使用权。3.在员工与领导的支持下和各部门之间的协作下，搞好财务管理，做到收支有计划、付款有凭证、开支有标准、记账有依据，正确组织和降低成本核算工作，及时反映本公司经济业务成本，按期编制相关财务报表，定期开展经济活动分析，为改进企业经营管理提供可靠资料。4.根据财83、务管理原则和计划要求，及时组织收入，合理安排资金。第二条 编制资金管理计划制度为了加强对资金统一管理，必须以计划为指导，把好资金和成本关口，以便更好的发挥资金使用效能，促进增产节约，为此制定以下制度。资金支付计划的编制和要求1.子公司及项目工程部：按期编制和下发生产计划（在每月20日前将下月计划数字报送财务部），要求合理安排进度，科学合理组织生产，积极采取措施，力求计划实现。根据生产计划，安排劳力，确定计划工资额，编制施工项目工资计划（在每月20日之前将下月计划数字报送财务部）。编制经营费用计划，规定经营范围用的比例，制定经营费用的相关规定或制度。2.材料采购供应部：根据工程（生产）任务，结合84、库存储备情况，编制材料及生产工具采购计划（在每月25日之前将下月计划数字报送财务部），积极组织利用和处理在市场上易购价廉的料具，尽量少储备，快进快用，减少资金占用，做好机械设备、材料物资的采购，租赁计划（时间同上）。 3.质安技术部：根据工程任务的需要，编制新技术、新工艺，安全防护用品，质检器具等资金用款计划（时间同上)。4.办公室：按公司费用划分开支，属办公用品的，编制办公用品计划（时间同上）；属日常办公行政费用的，经办人填制报销单据，由办公室统一审核登记备案，一并交于总经理批准，财务部集中统一办理。要求紧缩开支，控制外用，水电要采取有效管理措施，杜绝浪费。5.财务部：根据各子公司（部门）具85、体计划，结合实际情况，提出初步审核意见并进行综合平衡、汇编，报送总经理办公会审定，经总经理批准执行。财务部按总经理批准的各子公司（部门）资金用款计划集中统一办理，在执行中严格掌握财经纪律，切实按审定计划办事，每季或半年进行一次财务计划执行情况通报，以便相互促进，共同提高。第三条 资金管理及审批制度1.流动资金要求周转速度快，利用效果好，要求各子公司（部门）采取措施，节约使用，既要满足需要，又要避免过多的占用。公司资金管理的原则是统一调度，定额控制，合理安排。各子公司（部门）要按计划使用资金，以银行结算为主，需要现金支付的经济业务按现金管理办法执行。2.资金使用审批应遵照“先审后批”的原则，资金86、使用审批应遵照以下要求：(1)资金使用涉及的经办人、证明人、验收人、保管人、使用人、审核人、审批人均应签字认可并认真履行职责。采购生产物资、工具的可凭发票或合同付款，但采购人员及物供部负责人需填制用款单，涉及工程项目支出按工程款结算制度执行。(2)公司财务人员必须严格依据审批程序、相关文件、合同、协议、专题报告进行审核、监督。(3)需事先借款的，必须填写借款凭据，注明结算时间（原则上不得超过三十日），并经有审批权限的分管领导审批后方可借用。外地出差借款按差旅费管理办法执行。事项办理结束后，借款人应在约定时间内报销，特殊情况不能及时报销的需书面说明原因。预借款在报销时应全部结清，前款不清，后款不87、借。若超过规定时间未报销的，将从其工资中扣除借款。(4)资金使用应实事求是，严禁巧立名目、弄虚作假、化整为零套用单次（项）定额费用批报标准。对本制度已明确批报程序的资金使用项目，各相关部门必须严格按相关程序办理。(5)凡处理水泥纸袋、钢筋头、包装材料等残料和废旧物资、安全文明施工罚款及其他资金收入款项一律交财务入账，任何人不得挪用。第四条 实物资产内部控制管理办法1.为了加强公司实物资产的控制和管理，保证实物资产安全，根据公司实际情况及相关法律法规，制定本办法。2.本办法所称实物资产是指公司所拥有的库存实物和固定资产。其中库存实物包括工程类库存原材料、回收旧材料，固定资产是指使用年限一年以上的88、房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等。第五条 库存实物的内部控制1.各子公司指定专人对实物资产进行保管和管理，公司财务部负责实物资产的核算和监督。2.各部门（项目部）应按本制度规定建立健全及有效实施内部控制，并对本公司实物资产的安全性、完整性负责。3.库存实物管理员（或材料员）应设立库存实物进、销、存台账，根据有效的出库单、入库单据登记台账。每月末，按品种汇总当月出、入库数量，并汇出结存数，同时，填制“库存实物进销存表”，附相关证明凭证报财务部门进行账账核对。4.财务部门应及时办理库存实物的进、销、存核算，每月末，并与管理员（材料员）报送的“库存实物进销存89、表”进行核对，编制“库存实物差异调节表”，“库存实物差异调节表”应经财务人员及管理员双方签名确认，若库存实物余额存在差异，财务会同管理员详细分析原因，并在“库存实物差异调节表”中予以说明，对未能查明原因的异常不符情况，财务人员应及时向相关领导反映，并跟踪调查情况，直至查明原因。5.库存实物管理员每月应进行实物盘存，并在库存实物进、销、存表核对，以保证账实相符，财务人员不定期对库存实物进行随机抽盘，但每半年末或年度结束时应进行全面盘点，盘点工作应由管理员和财务人员共同参加。盘存结束后，财务人员应编制“库存实物盘点明细表”，并与财务账面数（包括回收旧材料台账）进行核对，“库存实物盘点明细表”应经财90、务人员及管理员双方签名确认。第六条 固定资产内部控制1.固定资产管理人员应设立固定资产实物管理明细账，根据有效的购进发票和相关领导批复的资产处置报告，登记实物进、出、销明细台账，每年末，编制“固定资产情况表”，报财务部门进行核对。2.财务应根据有效单据及时进行固定资产明细核算，同时根据固定资产购置、处理明细做好固定资产备查台账，固定资产备查台账应按类别、品名、规格型号进行登记，办公室统计，财务部资产核算。对公司项目部间调拨的资产，经办项目部应将相关信息及时提交财务部，财务人员应将相关信息在固定资产备查账中予以登记，并注明自某项目部调拨或调拨到某项目部。3.固定资产管理员负责本公司固定资产的日常91、管理，每年末，公司应对固定资产进行全面盘点，盘点工作由管理员和财务人员共同参加。盘点结束后，财务人员应编制“固定资产盘点明细表”，并与固定资产备查账进行核对，“固定资产盘点明细表”应经财务人员及管理员双方签名确认。第七条 实物资产盘点差异处理1.对实物资产盘点中出现的账实不符情况，分不同情况进行处理：实物盘盈的，由保管人写明原因，财务核实，报相关领导批准后进行账务处理，调增账面库存数；实物盘亏的，由财务会同保管人详细分析原因，因人为因素造成的少损，经查实后，由责任人承担全部责任；自然损耗按相关制度规定的程序经领导签署意见并审批后，财务予以核销。2.因税务、审计等部门或经营管理的需要，财务有关部92、门有权组织临时实物资产盘存。3.资产管理员工作调动和离职时，必须将本人所经管的实物资产全部移交给接替人员，并办理交接手续，没有办理交接手续的，不得调动或者离职；接替人员应认真办好交接收工作，交接工作由财务人员负责监交。接替人与移交人应对实物资产进行全面核实，并与库存实物进、销、存台账进行核对，编制“实物资产交接明细表”，“实物资产交接明细表”应经交接双方及监交人签名确认。接替人要对移交人移交的进、销、存台账和实物资产负责，财务人员对交接时清点实物资产的真实性、完整性负责。4.上述规定中涉及财务部门工作范畴的，负督促落实责任；涉及项目部、物供部工作范畴的，各项目部、物供部负责人负督促落实责任。第93、八条 工程结算和工程款（产品销售款）收取制度1.支付分部分项、班组工程款，需由各项目施工员填制工程请款单（或决算单），请款单（或决算单）内容需填写完整，最后交由财务部依照相关合同文件、会议纪要等审核付款。2.工程价款结算，财务部依据工程承包合同收取工程进度款和结算款。3.工程中途的变更或增减、项目工程部应按设计和业主单位的修改通知进行实施，即时办理相关签证，并将原始签证保留，将复印件分送到财务部、质安技术部等部门，财务部应收集和保管签证、变更、修改信息资料，以便决算。4.商品砼公司工程款回收参照建筑公司执行；皖工建机公司销售实行现款现货销售（非标准机型需交30%定金），对国家垄断性行业用户，若94、需要分期付款， 万元以内需由子公司总经理批准； 万元以上需报请公司总经理批准；商贸公司执行现款现货交易。第九条 成本核算制度1.加强成本管理的基础工作，建立健全必要的原始记录（包括各种台账）对于每个单位工程的工程进度，工程增减、料具消耗、工时消耗、水电消耗、机械台班、物资转移等，各部门都是要有真实准确的原始记录，并及时报关财务部以利正确核算成本。2.建立成本检查分析制度，有条件的单位工程要进行专题分析，总结工程的利润，找出薄弱环节，相互促进和共同提高，创造更好的效益。第十条 往来账款的管理1.应收账款的管理：各子公司销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好账务处理，编制会计95、记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。与销售部门配合做好对账、清欠工作，避免形成呆死账，对公司造成不必要的损失。2.应付账款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行账务处理，登记相应的账簿，定期与相关部门对账，保证双方账账核对一致。第十一条 收据管理办法1.总 则 (1)为加强收据管理，维护集团利益，结合财务管理工作情况，特制定本办法。 (2)本办法所称收据，是指各公司收取不具备开具发票条件的暂收款项所使用的收据。 (3)在集团内印刷、发放、使用、保存、销毁收据必须遵守本办法2.收据的印制、领用及保管 (1)收据由各公96、司财务部根据实际需要，向分管领导提出申请并经批准后，由集团办公室统一印制。有特殊要求的专用收据，其印制格式须由使用收据的部门向集团办公室提出样本。各公司、各部门不得私自印制、购买收据。 (2)收据印制后统一存放于集团档案室内，领取时由各公司财务经理向集团财务部申请并经批准后，向集团档案管理员领取，异地公司日常周转使用量不得超过50 本，安庆公司日常周转使用量不得超过20 本。 (3)集团办公室、集团财务部及各公司财务部各指定一名收据管理人员（出纳除外），建立收据领用情况登记簿，登记注明收据的领用时间、收据本号、收据起止号码、领用本数、领用人签名及存根联上交销号情况，并负责收据的保管、分发、核销97、售。3.收据的使用及核销 (1)收据使用人每次领用的收据不得超过两本，须将已使用的收据存根联交财务收据管理人员核销无误后，方能领取新的收据。 (2)使用整本收据前，应当先检查有无缺联、缺号。发现缺联、缺号的，应当及时送交财务收据管理人员，各公司财务部将缺联、缺号的详细情况及时告知集团财务部和集团办公室收据管理人员，并同时做好备查登记。 (3)收据的使用必须按编号顺序使用，依据规定的项目、标准和实际收入填开。填开收据时必须全部联次一次复写填开，并加盖单位财务印章和经办人印章（或签名）。收款后应在收据上加盖“现金收讫”、“银行收讫”或“换开票据”章，对填写错误或不需入账且收据联已收回的收据，应完整98、保存各联并对每一联次加盖作废章，不得擅自销毁。 (4)已开具的收据必须及时入账（正常情况下不得跨月），各公司财务收据管理人员应建立已使用收据的入账明细情况表，按收据号码、开具时间、金额、开具人、凭证号码进行登记。各公司财务经理对收据入账情况进行不定期检查。 (5)每本收据使用完后，经手人必须在封面填写总金额、起止号码、作废号码，并加盖其印章（或签名），交财务收据管理人员审核，并检查存根联是否连号、作废的收据各联是否齐全、已开具的收据是否全部入账等。财务收据管理人员查验无误后，在封面上填写核销日期，并加盖其印章（或签名），同时登记收据领用簿，存根联收回保存。 (6)财务部门以外的其它部门使用收据99、，应向公司主管领导说明事由申请领用，经批准后向主管财务部领取收据，并严格按申请用途使用，定期向财务交款（具体期限由各公司根据实际情况自行确定）。 (7)各公司财务部负责对其它部门规范使用收据进行指导，对不按照规定用途及规范使用收据的，财务部门不得核销。 (8)各公司财务部每次领用的收据使用完后，应将其存根联移交集团档案室，并按照会计档案移交工作程序办理移交手续。同时，向集团财务部、集团办公室收据管理人员办理前一次领取收据的核销手续。 (9)收据存根联的保存期限为年。保存期满后，按照会计档案销毁工作程序的规定进行销毁。收据销毁应在集团督查部门的监督下，由集团办公室和集团财务部负责办理。4. 附 100、则 (1)因工作需要从税务、财政等部门领取的专用票据比照本办法执行。 (2)凡发生违反本办法的行为，将依据员工违纪违规条例规定予以处理。 (3)各公司财务经理对本公司收据的保管、使用、核销负责。第十二条 会计档案管理1.凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有关保存价值的资料，均应归档。2.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。3.会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅101、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 第二节 现金管理办法第一条 总则为了加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家现金管理暂行条例，结合本公司实际情况，特制定本制度本制度适用于公司集团总部及所属子公司第二条 现金收取、支付范围规定1.员工薪酬，包括员工工资、津贴、奖金等。2.各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支付。3.支付给公司外部个人的劳务报酬。4.出差人员必须随身携带的差旅费及应予以报销的出差补助费用。5.结算起点以下的零星支出（结算起点为1000元，超过结算起点应实行银行转账结算）。6.向股东支付的红利。7.根据有关规定允许使用现金的其他支出。8.公司支付给个人的款项，超过现金102、使用限额的部分，应当以支票或者银行本支票支付；确需全额支付现金的，经会计、账务部经理，分管总经理同意，方可支付现金。第三条 现金收取与支出管理1.现金收支工作规定(1)现金收支必须坚持“收有凭，支有据”，堵塞由于现金收支不当，手续不全出现的一切漏洞。(2)除出纳和财务部授权的人员外，任何部门或个人都不得代表公司接受现金或其他企业办理结算业务。(3)出纳不得以白条冲抵现金，现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期处理现金账务。(4)出纳不得擅自将公司现金给个人或其他人企业，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他企业或个人存入或支取现金，不得将公司收入的现金以个人名义存入银行，不得保留账外公款。103、(5)出纳因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部经理指定专人代其办理有关现金业务、出纳不得私自委托。2.有关现金收取工作的规定(1)出纳在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容。收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴别钞票真假，防止误收假币。若发生误收假币或短款，出纳应承担一切损失。(2)因业务需要，在企业外部收取大量现金的，应及时向公司财务部和总经理汇报，并妥善处理，任何人不得随意带现金离开企业。否则，发生损失由相关责任人赔偿。(3)现金收讫无误后，出纳在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳个人章，并及时编制会计凭证。(4)及时将公司每天的收入现金额送存银行，不得将其用于直接支付本公司自身的104、开支；应及时入账，不得设账外账，严禁收款不入账，不得私设小金库。(5)非现金出纳代收现金时，要及时交到财务部，由财务人员开具相应票据结算。3.有关现金支付工作的规定(1)公司支付现金可以从本公司现金的库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，必须经会计、财务部经理和总经理同时批准。(2)对于需支付现金的业务，会计必须审查现金支付的合法性和合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计不得办理。(3)办理现金付款、会计认真审查原始凭证的真实性与准确性，审查其是否符合规定的签批手续，审核无误后填制现金付款凭证。(4)出纳必须根105、据审核无误，审批手续齐全的付款凭证支付现金，并要求经办人员在付款凭证上签名。支付现金后，出纳要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳个人章，并及时办理相关手续。(5)任何部门和个人都不得以任何理由私（私自）挪用公款。公司员工借用公款应按相关规定填写借款单或借条。借款时应注明借用现金的用途，经部门经理批准后，送财务部会计审核，财务部经理和总经理审批后方可支取。每个业务人员应及时清理借款，公司现根据业务需要暂定还款期限为36个月，逾期不办理还借款，财务部向总经理汇报，采取必要的经济处罚。(6)办理现金报销业务时，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填写支出凭证（单），注明用途及金额。出纳要严格审核应106、报销的原始凭证，应根据成本管理，费用管理规定的相关审批权限进行审核，审核无误后方可办理报销手续。(7)支付个人的临时工资，顾问费等时，出纳应根据有关规定、公司领导指示以及经过审核的支付凭单由经办人、收款人签章后付现金，同时办理代扣个人所得税手续。(8）因采购地点不确定、交通不便、银行结算不便且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金时，由使用部门向财务部提出申请，经财务部经理、总经理同意后，准予支付现金。第四条 现金保管1.现金保管的负责人为出纳。2.超过库存限额以外的现金应由出纳在下班前送存银行。公司的现金不得以个人名义存入银行。3.为加强对现金的管理，所有现金均应放入保险柜内，不得随意存放。107、保险柜应存放于坚固、实用、防潮、通风较好的房间，房间应配有铁栏杆和防盗门。4.应将限额内的现金一律放入保险柜内，不得将其放在办公室内过夜。保险柜、密码由出纳保管并严格保密，不得向其他人泄露。若出纳调动岗位，应更换使用新的保险柜密码。5.保险柜钥匙、密码丢失或发生故障时，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。第五条 现金盘点与监督管理1.出纳要每天清点库存的现金，登记现金日记账，做到按时清理，按月结账，账账相符，账实相符。(1)按日清理时出纳应对当日的现金业务进行清理，全部登记库存现金的实地盘点数进行核对，以检查账实是否相符。(2)按日清理的主要内容 清理各种现金收付款凭证，检查单据是108、否相符，检查每张章证是否已经盖齐“收讫”“付讫”戳记。 登记和清理现金日记账。 现金盘点。 检查现金是否超过规定的库存额。2.每月会计结账后，出纳应及时与负责账务处理的会计就“现金日记账”和“总账”进行核对，确保一致，并编制现金结算清单，由财务部经理、出纳、会计三方签字，以确保账账相符。3.出纳有义务配合财务部经理或其他稽查人员不定期地抽查现金盘点工作，并确保抽查现金没有差异。4.财务部经理、资金主管应定期监盘现金，确保账账相符、账实相符。发现长款或短款时，应及时查明原因。按规定程序报批处理。因出纳自身原因造成的现金短缺，出纳员承担全部赔偿责任，造成重大损失的，应依法追究责任人的法律责任。5.109、财务经理、资金主管应高度重视现金管理。对现金收支进行严格审核，不定期地进行实地盘点，对现金管理中出现的情况和问题提出改进意见，报上级领导批准后实施。第六条 处罚1.由于违反本办法给公司造成损失的，视情节轻重给予处罚并要求其作出经济赔偿。2.凡超出规定范围或限额使用现金，使用不符合要求的凭证冲抵库存现金，未经批准支出现金、私设小金库、编造用途套取现金以及私存公款的给予有关财会人员行政处罚外，还应给予违纪金额10%30%的罚款。3.所有罚款一律上缴公司财务部，罚款金额作为公司收入。第三节 银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。2.公110、司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。6.公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账，出纳员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。于每季末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达111、账项要及时予以清理。造成的账账不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。第四节 差旅费报销管理办法第一条 总 则 为加强差旅费报销管理，统一差旅费报销标准，结合公司现行工作实际，制定本办法。第二条 差旅费的预借 1.、经理办公会议研究商定出安庆单程超过50公里定为出差。员工出差前，应通过填写出差申请单，注明出差目的地、途经线路、乘坐交通工具、预计天数、估算费用金额等内容。副总经理及行政部门经理人员的出差申请单报总经理批准;部门员工出差前须向分管上级领导报备。 2.员工预借差旅费时须持经批准的出差申请单、借款申112、请单到财务部借款。财务部根据出差申请单估算的金额审核借款费用，并将其作为差旅费核报依据。试用人员一般不得预借差旅费。第三条 差旅费标准差旅费报销标准内 容住 宿 费 标 准公司副总部门经理基层员工直辖市、（浙江、江苏、福建、广东地区）省会城市500元300元130元其他省会城市（包含合肥市）300元180元120元一般地区（包含所辖和池州市所辖范围）200元120元90元出 差 补 助 标 准直辖市、（浙江、江苏、福建、广东地区）省会城市80元80元80元其他省会城市（不含合肥市）60元60元60元一般地区（不包含所辖和池州市所辖范围）40元40元40元1.出差补助费实行按天数定额包干的办法。113、具体算法是：以交通票据记载时间为准，出发时间在中午12点之前的，当天算一天，出发时间在中午12点之后的，当天算半天；返回到达时间在中午12点之前的，当天算半天，返回到达时间在中午12点之后的，当天算一天。如果交通票据上无时间记载，当事人应在报销单据上说明时间。出差途中补助按出差目的地标准计发。差旅费报销标准见附件。 2.住宿费按实际住宿天数计算，凭正规发票在报销标准内据实报销；总经理可一人住一间，总经理以下人员因人数、性别原因出现单数时可按双倍标准报销住宿费。特殊情况住宿费超出标准的，须事前征得有批准权的领导批准，并在报销时提供书面说明，否则不予报销。 3.由领导带队出差总人数在5 人及以下的114、，住宿费可按带队领导标准为上限，6 人以上的按各自住宿费标准执行。因工作需要，陪同外单位人员出差的，住宿费按公司出差人的标准靠档。 4.基层员工出差过程中市内交通应乘坐公交车，因时间和客观原因限制，可乘坐出租车。需要带车辆出差的，尽量安排公司车辆出行。出差期间，员工个人车辆，公司若有急需，可无条件征用。特殊情况，公司无车辆安排出差，员工自带车辆单程超过50公里，剩余每公里补贴油费1元。自带车辆市内交通费不允报销，特殊情况须事前征得相关领导批准，并在报销时提供书面说明，方可报销。 5.公司派出参加会议、培训的人员，食宿由主办单位统一安排且含在会议、培训费用内，凡中餐或晚餐由主办单位统一安排的，每115、餐扣除标准为当天出差补助费的一半；自行安排食宿的按出差费用标准报销。会务、培训是否安排食宿由公司办公室负责审核。 6.出差过程中不另报销餐费，如发生对外招待的，须事前征得总经理或总经理授权的领导批准，每餐扣除当天出差补助费的一半。出差期间发生的招待费须与同次差旅费同时报销。 7.员工到公司外地项目部出差费用的报销： (1)总经理可自行安排食宿，其它人员一律由所到项目部安排宿舍就宿。如宿舍已住满或因客观原因不能安排住宿舍的，出差人员可自行安排住宿，但须得到公司总经理批准，方可按出差住宿标准报销； (2)出差期间，公司项目部间不得相互招待，员工出差在项目部食堂就餐，出差所到项目部没有食堂或食堂暂停116、办的，说明情况后,可按出差到一般地区标准报销补助费；原则上不再另行报销餐费。 (3)享受外派补贴的人员不再报销出差补助； 8.享受外派补贴的人员出差到本人家庭所在地，不再报销补助和住宿费，出差途中费用按规定报销。 9.出差在省内城市当天往返，每人每天补助20元；如当天不能往返的，每人每天补助40元，出差到所辖和池州市所辖范围当天不能往返每人每天按20元补助。第四条 差旅费报销 1.同次出差的人员应同时报销（包括驾驶员出差补助），所有同行人员均应在报销单上签名；分次返回或其它客观原因不能及时报销的，可分次报销；差旅费报销时同行人员应在报销单上证明确认。 2.出差自带车辆的，车辆相关费用一律由驾驶117、员报销，费用票据由车辆使用人签字确认。特殊情况不能获得签字的，由派车人签字确认。 3.出差人员应如实填写差旅费报销单，并保证差旅费报销单记载事项与报销单据的相关记录相符。如有相关票据与实际款项支付不符的情况，应书面说明。 4.出差过程中发生车辆维修或因业务需要购买物品的，须事前征得有批准权的领导批准，并在报销时提供经批准的书面说明，否则不予报销。 5.每张出租车发票必须由经手人在发票背面注明事由、出发地、目的地和日期并签名，否则不予报销。 6.出差过程中因工作需要包车的须事前征得有批准权的领导批准，并在包车费报销时提供书面说明，否则不予报销。 7.出差过程中因工作需要而发生的邮电费、上网费、晒118、图费、打字和复印费、彩卷及冲印费等相关费用，应说明发生的原因，否则不予报销。 8.出差过程中副总经理及以下人员乘座火车，因车票紧张等特殊原因需购软卧车票的，须事前征得有批准权的领导批准，并在报销时提供书面说明，否则不予报销。 9.出差返回后应在五个工作日内报销，特殊情况不能及时报销的需说明原因，预借差旅费在报销时应全部结清。若超过规定时间未报销的，出差借款将从其工资中扣除。 第五条 附 则 凡发生违反本办法的行为，将依据公司相关规章制度处理。 附：出差申请单姓 名所属部门职 务差 期 年 月 日 起至 年 月 日 计 天出发地点出差地点出发时间销假日期出差事由部门负责人审批总经理审批 第五节 119、会计工作交接管理办法第一条 总则1.根据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范的有关规定，结合公司会计工作交接的实际情况，特制定本办法。2.制定本办法的目的是衔接会计期间，明确会计人员在任职期间的义务和责任，确保会计工作的连续性，公司所有会计人员均应遵照本办法规定办理工作交接手续。第二条 会计工作交接办法1.会计人员工作调动和离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交接替人员；没有办理交接手续的，不得调动或者离职；接替应当认真办好接收工作。2.会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：(1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。(2)尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余120、额后加盖经办人印章。(3)整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。(4)编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化后，从事该项工作台的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、储存会计软件和会计信息数据的储存介质及有关资料、实物等内容。3.会计人员办理交接手续，必须有监交人监交。一般会计人员交接，由公司会计机构负责人、会计主管人员负责监交；会计机构负责人，会计主管人员交接，由单位领导人负责监交。4.移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对点收。(1)现金、有价证券121、要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。(2)会计凭证会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。(3)银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。(4)移交人员经管的票据，印章和其他实物等，必须交接清楚；实行会计电算化后，称交人员要对有关电算化数据在实际操作状态下进行交接。5.会计机构负责人，会计主管人员移交时必须将全部财务会计工作，重大财务收支和会计人员情况等向122、接替人员介绍，对需要移交的遗留问题，应写出书面材料。6.移交完毕，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，并在移交清册上说明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的职务、姓名、移交清册数以及其他需要说明的问题和意见等、移交清册一式三份，交接双方各一份，存档一份。7.如果是在同一会计年度，接替人员应继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。8.会计人员临时离职或因病不能工作且需要接替或代理的，会计机构负责人，会计主管人员或单位领导人必须指定有关人员接替或代理，并办理交接手续。临时离职或因病不能工作的会计人员恢复工作时，应与接替或代理人员办理交接手续。9.移交人员对所123、移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。第六节 财务人员职业道德规范1.为使会计人员在会计工作中遵守职业道德、树立良好的职业品德、严谨的工作作风，根据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范的有关规定，特制定本办法。2.会计人员的职业道德是：爱岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。3.会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务自己的知识和技能能够适应所从事工作的要求。4.会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。5.会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。6.会计人员办理会计事务应当实事求是、客观公正、坚持原则、廉洁奉公。7.会计人员应熟悉经营和业务管理情况，运用所掌握的会计信息和会计方法，为改善本单位内部管理和提高经济效益服务。8.会计人员应保守本单位商业秘密。除法律规定和本单位领导同意外，不得私自向外界提供或泄露本单位的会计信息。9.财务部定期检查会计人员遵守职业道德情况，作为会计人员晋升、表彰、奖励的重要考核依据。10.凡发生违反本办法的行为，将依据公司规章制度相关条款予以处理。