1、化工公司人力资源、财务采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录序1第一章 企业文化2第二章 集团组织架构图6第三章 劳动纪律8第四章 人力资源管理制度9第五章 财务管理制度39第七章 采购管理规定63第八章 物流管理规定66第九章 作业流程68第十章 物管部工作规定69序为了推进企业制度化管理进程，本着长远发展的角度特拟定企业管理制度汇编。作为制度汇编是企业未来几年发展中需要遵循的制度纲领，子公司或部门相关管理规定不得与之相勃。在制度的整理汇编中我们把工作和问题尽可能考虑全面细致些，所以有些内容在管理制度汇2、编中体现的可能在公司目前的营运部门还没有出现，但随着公司的发展汇编中所列内容都将会遇到。作为企业管理制度，其具有以下四大属性：1、权威性：因为制度是公司高层共同拟定修缮，代表了公司整个管理要求和标准；2、强制性：也就是制度的“烘炉效应”。制度在执行中如果有违反或触犯制度所不允许的行为必然受到制度相应的处罚；3、公平性：制度面前人人平等，没有任何人、事可以凌驾于制度之上；4、时效性：制度的执行注重时效性，发生的同时要即时处理，推延处理就会使制度的属性不得体现，制度的执行效果难以保障。制度汇编的出台和使用，标志着公司日益成熟和进步。在日常经营与管理中，我们希望各级管理者充分认识和理解公司的管理制度3、，切实的维护并推行公司制度化进程，把员工、市场和企业三者关系引上健康的良性循环的轨道上。第一章 企业文化1. 目的：人应有的忧患和危机意识基本含义：不进则退，慢进也是退；做到胜不骄，败不馁，用冷静和理性认识、处理经营管理中的潜在问题，坚持“盯着问题抓工作，注重细节”，确保企业快速稳步健康地发展。基本要求：1.要站得高、看得远，既看到光明的前景，也能看到市场竞争环境下企业可能出现的危机，努力将各类问题解决在萌芽状态；2.时刻保持清醒头脑，从难从严、高标准做好本职工作，积极主动地为企业发展献计献策，解难分忧；3.确立“逆水行舟，不进则退”的理念，研究市场，研究客户，研究信息，研究竞争对手，坚持在创4、新中解决问题，发展中化解危机。建立完善适应市场变化的快速反应机制基本含义：“第一种机制”盯住国家宏观政策和行业政策的导向，并迅速作出反应；“第二种机制”要盯住内部员工，使员工满意度最大化，籍此为客户提供最好的服务；“第三种机制”要盯住外部、盯住客户、盯住市场，打造客户满意度与培养客户忠诚度。基本要求：1.把企业经营管理的各个环节作为一个系统工程统筹运作，强化配合与协作，形成闭环，防止顾此失彼，提高整体协同能力与效率；2.把国家的产业政策、员工、市场和客户，作为经营、管理决策工作的重要考虑因素。不是卖产品，而是卖服务基本含义：卖今天的产品是为了买明天的客户服务。基本要求：1.以市场为导向，及时掌5、握和运用市场信息，不断提升企业核心竞争力；2.服务是的产品，以良好的服务赢得客户对品牌的忠诚。管理观 以人为本，尊重个性，思方行圆以人为本基本含义：视员工为企业主人，设身处地为员工着想，在企业决策、管理中充分考虑员工利益。基本要求：1.“人力资源是企业最重要的资源”，在经营管理中，尊重员工、爱护员工，关心员工生活,关心员工的成长进步；尊重个性基本含义：尊重每位员工的个性，引导员工回归企业文化中来，使个性融合并适合企业的文化。2.让管理制度转化为员工的自觉行动，让员工严谨有序地工作，让员工快乐舒心地为自己工作，而不是为企业工作。思方行圆基本含义：管理的灵活或许是一种艺术，制度的灵活肯定是一个灾难6、。基本要求：1.重视制度建设。强化知识管理，积极把管理实践中好的做法和经验，进行研究、提炼、加工，使之上升到制度层面，变成的知识财富；2.坚持制度管理。按制度办事，贯彻执行制度一视同仁；3.坚持原则性与灵活性相结合的管理方法。既要保证贯彻执行规章制度的严肃性，又要从有利于企业发展的大局出发，保护员工积极性和创造性。服务观 客户至上 持之以恒客户至上基本含义：把服务客户、让客户满意作为工作的出发点和基本点，持想客户所想、为客户提供增值、超值、满意的服务。基本要求：1.顾客“0”流失。坚持“以客户需求为导向”的理念，研究客户心理、了解客户需求，通过差异化、超值化服务，培育品牌的忠诚客户；2.积极主7、动地与客户联系、沟通，坚持不懈地走访与经营客户；3.雷厉风行，立即行动，强化工作的执行力度，把复杂的事情简单化，把简单的事情做完善，努力为客户提供专业、及时、高效、快捷服务。持之以恒基本含义：信守诚信原则一如既往，坚持诚信服务始终如一。基本要求：1.诚信经营，让客户在消费踏实、公开、无忧；2.规范服务，让客户享受满意和超值的服务。人才观识才观：德才兼备，适合岗位的就是人才基本含义：具备良好的人品和忠诚度，拥有必备的技能，且能努力创新工作的人就是的人才。基本要求：1.人品和忠诚比才能更重要，把人品和忠诚作为衡量人才的第一标准；2.积极为员工提供学习、培训机会，为让每个员工提供广阔的职业发展空间，8、使其拥有一技之长，成为本职岗位的精英；用才观：人尽其才，才尽其用基本含义：用人所长、弃其所短，努力把每个员工放在最能发挥其特长的岗位上。基本要求：1.做务实、认真、脚踏实地的人； 2.不求最好，只求合适； 3.鼓励企业内部人员合理流动，不断优化人才资源配置；4.优胜劣汰，强化绩效考核，实行末位淘汰；育才观：用待遇吸引人，用感情凝聚人，用事业激励人基本含义：用待遇吸引人：一流人才、一流岗位、一流业绩、一流待遇；用感情凝聚人：营造企业如家的氛围，用健康向上的人际环境凝聚人才；用事业激励人：积极搭建事业舞台，让各类人才在立足干事业的同时，最大限度地实现个人追求和人生价值。基本要求：1.招贤纳士，汇各9、路精英；2.搭建平台，育人与树人。哲学观岗位上永远有创新的余地，人永远有更高的追求。人工作作风统一、规范、高效、务实，必须做到：今天的事今天完，明天的事今天想。没有不可能，不可能时创造条件也要做到可能！人自律标准忠诚企业、创新求变、服从管理、遵守纪律、爱岗敬业、团结协作。企业法规1.不得以权谋私、侵占公司财产、收受贿赂；2.强调执行，不得拒不执行上级交付的工作任务；3.不得拉山头、搞帮派、要团结协作；4.不得渎职。第二章 集团组织架构图董事长/总经理 1、框架图：总经理助理市场专员销售内勤区域经理操作工车间组长销售经 理车间主 任市场部部长（宜丰园）库管员出纳核算主办会计内勤客服区域经理化验员10、质检员操作工车间组长财务副经理财务科 长销售经 理车间主任技术工程师财务部经理执行副总（润普）水电维护物管员保安保洁基建员文员食堂工作员驾驶员物业管 理人 力资 源办公室综合部经理第三章 劳动纪律1、集团员工应忠于职守、自觉遵守集团各项规章制度，服从管理、严于律己、爱岗敬业、争创效益、共创大业。2、精神饱满，坚守本职工作，不做与工作无关的事，不谈与工作无关的话，不离岗、不窜岗、不妨碍他人工作，不随意翻看、拿取他人桌上的办公文件、物品。如因工作需要外出办事者，须向直管负责人报告去向。3、待人有礼、讲话文明、和睦相处、温文尔雅、不相互诽谤、不论人长短、不无事生非、造就和谐诣、团结、高效、奋进的工作11、环境。4、保守集团机密、维护集团声誉，在任何情况下不得毁损集团形象，不泄露集团商业秘密。5、集团员工对本职工作要专心尽职，不允许在外单独或合伙经营与本集团相类似事业，也不允许在外单位兼职。6、保持工作环境的整体清洁，不准在岗位上吃东西，不乱扔杂物，茶杯不要放在工作台或机台上，不随地吐痰，不践踏绿化。办公用品放置合理，与集团整体形象保持协调。7、集团员工在工作时间不得私自引入亲朋好友到集团生产区参观，生产车间不准会客，确有需要，经批准可给予十分钟时间在门房会客；员工不准将小孩、易燃、易爆、有毒等与工作无关者带进集团经营场所。8、生产区禁止吸烟，在岗时禁用公司电话私聊；业务人员确保手机24小时开通12、状态，否则当月的手机费不予报销。9、劳动纪律是检验全体集团员工基本素质及自觉性的一般要求，如有违反或不服从集团各公司总经理、各部门负责人的工作安排和日常管理者，各公司总经理有权视情节轻重给予经济处罚。处罚按照集团的相关规章制度进行经济处罚、直至解聘。经济处罚标准有5至100元不等。第四章 人力资源管理制度1、 岗位职责1.1总经理岗位职责1） 总经理职能：全面负责所属公司生产经营管理工作，组织生产、产品销售、市场开拓、渠道建设等，对经营结果负责。直接上级：集团董事长。直属下级：执行副总、综合部负责人、财务总监。2) 总经理权限：u 人事权：根据集团规章制度，经向集团董事长汇报后，可随时任免所属13、公司（不含财务人员）任何干部及员工的权利，主导所属公司人事方面的所有工作。u 财务权：有审核所有的财务开支，并按照集团财务制度规定行使相应的财务权。u 日常事务决策权：所有部门主管只能向总经理汇报工作，而不是找集团董事长或其他人，所有部门主管只能从总经理处接受工作指示或工作布置，包括集团董事长在内的任何其他人不得向部门主管直接布置工作。集团董事长应充分尊重总经理的权利。3） 总经理职责：u 在集团董事长的领导下开展工作，对所属公司经营业绩全面负责。建立所属公司规章制度，并要带头遵守，完善所属公司各项人事制度、行政制度并上报集团通过后执行。建立良好的企业文化、营造恪守制度、和谐相处、互学互助的良14、好氛围。u 建立营销体系，控制应收账款的额度，优化库存商品。制定年度、季度、月度销售目标。指导各部门主管制定年度、季度、月度工作计划，并监督、辅导执行。负责公司月度、季度、年度总结工作会议的召开。u 明确总经理工作岗位职责，确保对公司的有效管理。加强公司生产经营质量管理，不断进行技术革新、进行技术改造、提高员工的技术素质素养。每月定期向董事长进行述职，上交述职报告。u 应遵守国家的法律、法规，遵守集团及所属公司的各项规章制度和劳动纪律。1.2财务总监岗位职责1） 财务总监职能：主持集团财务战略的制订、财务管理以及内部控制工作，筹集集团运营所需资金，完成集团财务计划。 直接上级：集团董事长直属下15、级：财务部2） 财务总监权限：u 对集团对外投资项目有评价权；u 对集团所有经济合同有审核权； u 对集团筹资方式有建议权； u 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力；u 对下属上报的各种分析表、预算报表有审批权； u 对下属工作有检查权； u 对下属在工作中的争议有裁判权； u 在权限范围内，有代表企业对外联络的权力； u 有对各项费用开支的审核权； u 有对直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权； u 对下属的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。3）财务总监职责： u 利用财务核算与会计管理原理为集团经营决策提供依据，协助集团董事长制定集团战略，并主持集团财务战略规划的16、制订；u 建立和完善财务部门，建立科学的、系统的符合集团实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； u 制定集团资金运营计划，监督资金管理报告、预算和决算；u 对集团投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式； u 筹集集团运营所需资金，保证集团战略发展的需求，审批集团重大资金流向；u 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； u 协调集团同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护集团的利益； u 参与集团重要事项的分析和决策，为集团的生产经营，业务的发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；u 审核财务报表，提交财务管理17、工作报告； u 根据集团经营目标，组织和指导各部门编制财务预算； u 汇总各部门预算，组织编制集团财务预算，成本计划，利润计划； u 根据集团经营情况，组织审核修正财务预算；u 监督各部门预算执行情况，并及时向集团董事长汇报；u 定期组织财务决算，组织制作决算报告； u 组织集团成本估算，提出成本控制指标建议； u 负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算； u 负责集团财务人员的队伍建设，提出下属的调配、培训、考核意见；u 负责协调本部门与其他部门的关系，解决争议； u 负责指导下属制定阶段工作计划，并督促执行；u 负责控制部门预算，降低费用成本； u18、 完成集团董事长交付的其他任务。 1.3主办会计岗位职责1）本职工作：负责集团会计核算及税务核算工作。2）工作职责：u 科学合理的制定工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合集团特点，负责拟订集团会计核算方法及成本核算方法。u 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。u 监控集团成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。u 准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款19、项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。u 正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。u 负责编制集团月度财务报表（4号前）、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息， 如实反映各公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。 u 负责集团固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。u 负责集团税金的计算、抄税、申报和解缴工作(10号前)。u 验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照会计档案管理办法的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。u 及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料20、，开具发票并及时逐笔登记记录。u 按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表、网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。u 依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表、出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交集团董事长审批。u 充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。u 负责一般纳税人资格年检、协助集团办公室办理每年集团工商年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。u 负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。 u 优质高效地完成由集团董事长根据集团发展需要而规定的21、其他任务，并向集团董事长直接负责 。1.4出纳员岗位职责1）工作职责u 设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将集团银行存款账面余额与银行对账单核对，加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向集团董事长提供银行存款余额情况。并按月编制银行存款余额调节表，集团财务部负责人签字后报集团董事长审阅。 u 除了供日常零用支付所需限额以外的现金，集团收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 u 集团任何人员不得出租、出借公司银行账户。 u 出纳员每周一向集团董事长上报“银行存款收付周报表。 u 各公司银行付款由各公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、集22、团财务部负责人、各公司总经理签字、集团董事长批准后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据（坚持执行集团董事长“一支笔”原则）。 u 各公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知各公司总经理、销售部经办人员。 2）现金管理 u 各公司收入现金按照国家现金管理条例的规定，对各公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 u 集团支付现金范围：农副产品收购；各公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起23、点以下的零星支出（各公司结算起点为1000元）；集团董事长批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务负责人审核、集团董事长批准后支付。 u 出纳员支付现金可以从集团库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报财务负责人批准后办理。 u 集团库存备用金限额为2000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 u 出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部负责人、部门负责人和各公司总经理批准后提取。u 业务人员和采购人员因工作需要借用现金（借款遵循前款不清，后款不借的原则），需填写“职工借款单”，1024、00元以内由总经理或各部门负责人批准，1000元以上由董事长批准。 u 出纳员不准用不符合集团财务制度的凭证顶库存现金，集团员工不准用集团银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 u 出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 3）支票管理 u 集团支票由出纳员专人保管。 u 各公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部负责人与集团董事长各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部负责人亲自加盖，并复核付款原始凭证。 u 出纳员妥善保管好集团支票及其它有价票据，因丢失造成集团损失本人承担全部责任。u 应收账款的原始凭证试同现金支票，则由出纳人员管理。1.5 25、仓库管理员岗位职责1）2）3）1.6执行副总经理岗位职责1）岗位职能：全面负责所属公司生产经营管理工作，组织生产、产品销售、市场开拓、渠道建设等，对经营结果负责。直接上级：总经理直接下级：生产车间、销售部、采购部等。2）执行副总权限：人事权：根据集团规章制度，经向集团总经理汇报后，可随时任免所属公司（不含财务人员）任何干部及员工的权利，主导所属公司人事方面的所有工作。财务权：有审核所有的财务开支，并按照集团财务制度规定行使相应的财务权。日常事务决策权：所有部门主管只能向总经理汇报工作，而不是找集团董事长或其他人，所有部门主管只能从总经理处接受工作指示或工作布置，包括集团董事长在内的任何其他人不26、得向部门主管直接布置工作。集团董事长应充分尊重总经理的权利。3）职位概要：、在集团总经理的领导下开展工作，对所属公司经营业绩全面负责。建立所属公司规章制度，并要带头遵守，完善所属公司各项销售制度、生产制度并上报集团通过后执行。建立良好的企业文化、营造恪守制度、和谐相处、互学互助的良好氛围。、建立营销体系，控制应收账款的额度，优化库存商品。制定年度、季度、月度销售目标。指导各部门主管制定年度、季度、月度工作计划，并监督、辅导执行。负责公司月度、季度、年度总结工作会议的召开。明确执行副总经理工作岗位职责，确保对公司的有效管理。加强公司生产经营质量管理，不断进行技术革新、进行技术改造、提高员工的技术27、素质素养。每月定期向总经理进行述职，上交述职报告。应遵守国家的法律、法规，遵守集团及所属公司的各项规章制度和劳动纪律。4）任职资格：教育背景:企业管理、工商管理专业大专以上学历。培训经历:接受过领导力开发、营销管理等方面的培训。经 验:8年以上大中型企业管理工作经验，5年以上相近管理岗位工作经验。技能技巧:（一）、具有较全面的企业管理知识和熟悉公司业务以及运营流程；（二）、可以统筹规划所管辖部门的发展路线及方针。1.7综合部经理岗位职责1）岗位职能：贯贯建立和健全公司的管理体系与组织结构；制定和执行公司各项行政管理制度，做好公司企事业文化宣传；统筹管理公司行政后勤服务工作，统筹负责公司的档案书28、籍管理，负责组织实施公司大型活动和各项会议，以及会议决议的督办事项。2）工作内容:u 致力于公司团队建设，促进企业的凝聚力和向心力；u 致力于企业文化建设，传播、灌输企业的经营和管理理念u 致力于公司管理模式的构建与落实；u 共同参与制定企业财务战略，以利润管理为目标纵线，统一核心管理层的思路和行径；u 坚决执行公司各项经营和管理决策；u 配合公司其他管理者做好各项管理工作和检查并及时落实，汇总各部门的意见反馈，整理分析报总经理及董事长；u 以服务的理念协同配合其他部门各项工作的开展，关心、扶持新的人员上岗使其融入集体；u 切实做好公司各级人员的培训工作，提高团队整体素质，纠正错误思想意识；u29、 组织、参与公司会议管理，保证会议质量；u 会同公司高层共同制定企业未来发展目标和战略；u 部署并检查企业制定的各项制度的执行结果；u 参与考核、鉴定、任免公司各级行政管理人员；u 负责协助公司管理制度的拟定和修正的草案；u 负责协助监督制定公司、子公司年度指标预算，实行指标管理的草案；u 负责协助做好（集团）公司行政部年度预算；u 负责公司对外资料的制定和保管工作；负责人事工作质量管控，做好员工心理辅导和压力排遣工作；1.8办公室主任岗位职责1.9人力资源专员岗位职责1.10物管主任岗位职责1.11市场部经理岗位职责1.12 销售经理岗位职责工作职责：负责根据集团的发展战略，制定食品销售的市30、场营销策略并组织实施并按时完成各项指标；组织编制部门年、季、月度销售计划及销售费用预算；根据市场策划部的市场调研情况制定与调整市场营销方案并组织实施；掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解，引导和控制市场销售工作的方向和进度； 负责与销售部的业务联系并落实各项工作安排，建立良好的合作关系；组织本部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务；组织与指导下属人员进行整体市场状况研究，包含经济环境与政策研究、供求市场研究、客户研究、竞争市场与竞争对手研究等方面；进行客户分析，建立客户关系，挖掘用户需求，协助处理投诉，跟踪处理投诉结果，进行客户满意度调查；管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队31、伍并指导展厅接待，完成各种信息报表及其他报表；负责对销售员的业务培训、绩效考核和督促，并根据市场变化对销售人员进行动态优化分配及末位淘汰 ；完成总经理临时交办的其他任务；1.13区域经理（销售员）岗位职责销售人员职责：u 在部门领导下，负责地区的销售管理工作。 u 详细了解所辖区域市场。通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，包括人口、农业水平、产品消费水平、销售目标及差距、现有的网点数量、各产品在当地的份额及主要竞争对手等，根据以上基本状况，确定在当地的市场目标。u 挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；对有意向客户进行跟踪，以便完32、成营销任务定额；并在合同执行过程中认真跟进，同各部门进行有效的信息沟通，随时了解合同完成的进度及效果，以求为客户提供优质服务,并跟踪合同完成后的回款。 u 结合本公司安排，提出市场销售、出差及网点建设计划。根据工作情况合理安排日、周、月工作计划，除本职工作外，要有一人多用的思想意识，始终本着为公司着想顾全大局。出差之前要做好班车路线计划，到达目的地用地方电话报岗，记下所拜访的客户姓名、联系方式。和客户交谈要始终保持微笑，一定要尊敬对方，客户是上帝。u 结合具体市场，逐步规划市场网络，并逐步提升市场网络质量。 u 执行本公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。 u 收集区域市场信息33、，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。 u 不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，扩大集团市场影响，增强国内市场竞争能力，提高集团的知名度。u 要牢记所有产品的品名、规格、价格，若报价失误给公司造成损失，应承担相应的责任。u 业务人员必须做到“三从四得”：其三从，从勤、从礼、从实，四得，得到市场、得到客情、得到利益、得到生存。u 把每周的工作日程做好详细记录，周六下午下班之前交给业务主管查看，以便共同商讨意见；u 业余时间有义务配合各部门工作。1.14驾驶员岗位职责岗位职能：u 确保集团车辆能够安全行驶。u 2、保持车容、34、车貌、车况的良好，定期清洗，做好日常护理保养工作。岗位职责：u 如需维修应提前填写维修申请表，经所属各公司总经理和车辆管理负责人批准后到指定维修点及时维修。u 出车前，一定要全面地检查（如：刹车、轮胎、灯光、证件等），真正做到以防为主，检查发现车辆有问题或超载现象严重时，驾驶员应及时向部门领导汇报，及时处理，不得“带病”出车。u 出车时要注意安全第一，遵守交通法规，文明驾驶。如果违章行驶，造成罚款，则由驾驶员自行承担50%的罚金。如果属于车况（车胎、观后镜、灯等明显处问题）原因的罚款，则由驾驶员承担30%的罚金。u 由于车辆全保险，所以对于交通事故所涉及的经济赔偿，由保险公司承担，但是根据造成35、事故的具体原因，当事人应承担相应的经济损失。u 上班及出车时，不允许私自将车辆给他人驾驶，如果违反本规定，一经发现将予以2050元的罚款，再次发现予以除名。如出车货物遗失，按原价予以赔偿。驾驶员酒后驾驶行为一切后果责任自负，并承担给公司带来的损失赔偿。u 驾驶员在工作中不允许与客户发生争吵、打架等不良现象，违者扣罚当月工资，并给予辞退。u 驾驶员必须服从所属公司和部门的双重领导，除本职工作（驾驶）外，不出车时，应服从部门领导安排的其它工作，不服从安排的，一次处罚100元，二次罚200元，三次辞退。u 车辆到郊县（或外地），不许私自给外单位带货（包括考虑外单位老板的情面，带人情货）；否则，对驾驶36、员（包括随车业务员）处以应收托运费2倍以上的罚款。u 驾驶员必须遵守国家及地方的交通法规，集团的一切规章制度。u 驾驶员应负责养路费、规费的购买，按时年审和验证，否则造成的损失由驾驶员负责承担。u 返回公司时应向门卫室报公里数，如实填写各种表格。2、 人事招聘管理办法2.1人员招聘1)招聘目标通过系统化的招聘管理保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合格、优秀的人才。招聘流程规定人员需求的申请、招聘渠道的评估、面试程序及录用程序，以保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。2) 招聘原则公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选37、拔、晋升。其次再考虑面向社会公开招聘。所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同的考虑。3)招聘流程 招聘需求申请和批准步骤人力资源部根据公司年度发展计划、编制情况及各部门的人力需求，制定公司的年度招聘计划报总经理室审批。各部门根据实际业务需求，提出正式的员工需求申请,填写用人申请表,列出拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历要求，交由人力资源部上报总经理室。4)招聘申请审批权限在计划内的部门经理、主管、助理的招聘申请由公司总经理批准；其它人员的招聘申请由用人行政部核准。5)人力资源部根据招聘计划执行情况，每月同有关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。6)招聘38、费用招聘费用是指为达成各项招聘计划，在招聘过程中支付的直接费用。人力资源部应根据各项招聘计划，对照以往实际费用支出情况，拟订合理的招聘费用预算，经总经理室审核批准执行。7)招聘周期招聘周期指从综合部收到用人申请表起，到拟来人员确认到岗的周期。每一职位的招聘周期一般不超过2周。有特别要求的职位，将视实际情况经用人部门与人力资源部协商后，适当延长或缩短招聘周期。8)招聘步骤材料收集渠道：a内部的调整、推荐b人才中介机构、猎头公司的推荐c参加招聘会d报纸杂志刊登招聘广告e网络信息发布与查询用人部门可会同人力资源部根据职位情况选择招聘渠道。人对应聘资料进行收集，分类，归档，按照所需岗位的职位描述做初步39、筛选。拟选人员填写应聘求职表，一般需经过二到三次面谈。面谈层次及步骤如下：应聘职位主管级以上及特殊岗位员工其它一线人员第一次面试人力资源部专员人力资源部专员第二次面试综合部经理部门经理/主管第三次面试副总经理综合部经理录用最终批准权限总经理副总经理a用人部门根据人力资源部的推荐意见及有关简历材料（身份证、学历证明、职称证明等有关证件的复印件），对初次面谈合格的人选进行二次面试和业务水平测试，并填写面谈意见。b对一般一线服务人员直接由部门总经理审批上岗；主管级以上人员可由公司总经理室根据情况进行第三次面试。c面谈通过者由人力资源部确认上班时间，对于面试过程中不合格者可考虑加入公司储备人才库。9)40、录用步骤拟来人员经批准聘用后，人力资源部负责通知其到岗上班。试用期：所有新入司员工均有一至三个月试用期。视工作需要免除或缩短试用期，按员工录用审批权限批准。新员工上班的第一天，按公司新员工录用工作流程办理有关手续。人员招聘工作流程图：各部门根据需要填写招聘申请表，申请招聘未通过者，进入人才库，以备查询外部选聘：1. 根据职位选择成本有效的招聘渠道2.获得简历，行政办对简历进行分类按权限批准招聘由人力资源部筛选简历，选定人员填写应聘求职表并进行第一轮面试在公司内部发出招聘信息，在公司内部招聘，进行人员调动、调整通过者由部门经理/主管进行第二次面试，填写面试评语重要岗位人员由总经理进行第三轮面试根41、据需要安排行政部经理和用人部门、总经理三方讨论通过者与人力资源部确认上班时间新员工报到填写员工入职表依管理权限批准，正式上班2.2录用流程1)目 标：将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中。员工被录用初期通常是最重要的时期，正是在这个时期员工形成了工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础；2)向新员工介绍工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色；3)录用流程 经核准拟试用的外部应聘人员，由人力资源管理部通知试用并通知报到时间，录用人员应按规定时限到人力资源管理部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。办理入职时，须提供身份证、户口本、学历证明、职称证明、42、岗位资格证明、员工保证书、近期体检报告和免冠近照2张，并亲笔填写相关表格，由人力资源管理部发放合理使用办公用品，分配办公座位、使用计算机，核查相应证件。与部门经理见面，介绍岗位职责或上岗培训。上述资料不齐者，不予办理入职手续，确因特殊原因需延迟提交者，报公司领导批准后，于入职后1周内补齐资料，否则不予留用。新员工到公司报到第一天，公司在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。流程图：（二）办理入职手续（一）新员工入职报到（三）岗前培训期（四）转正评估2.3试用与转正1)目的：试用期是公司对员工的胜任能力进行评价的重要阶段。转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的一个重要组43、成部分。转正对员工来说是一种肯定与认可，转正考核流程的良好实施，可以为员工提供一次重新认识自己及工作的机会，帮助员工自我提高。2)员工试用新员工到公司报到第一天由办公室发放合理使用办公用品，分配办公座位、使用计算机，核查相应证件。部门经理介绍岗位职责或上岗培训，新员工签字领取。本公司所有新入职员工均有一至三个月试用期。试用期期间，新员工不符合公司规定随时由部门经理提出，经与综合管理部、总经理协商予以辞退。试用期员工可以在进入公司一周之内随时提出离开公司；进入公司一个月后提出离开公司，须于两周之前向主管以及综合管理部提出书面申请，并交回领用办公用品。3)转正流程员工工作第三个月前两周，或员工根据44、自我表现可自行主动提出，由人力资源部提供名单，由包括部门主管、综合部经理、总经理在内等相关人员对新员工进行考核。新员工考核分为人力资源考核、行为意识考核、专业能力考核、出勤考核等部分。部门经理对新员工进行人力资源考核和专业能力考核，签署个人意见、评价,人力资源部对新员工进行出勤考核，共同参与员工行为意识考核；最后由综合部核算人力资源评分，考核合格者再报总经理转正。考核合格确定转正的员工可享受等同正式员工的各项福利等事宜。考核不合格确定不能转正的员工由部门经理提出延长试用期或停止试用意见。综合管理部将转正意见及转正工资数额通知财务部门，成为转正工资依据。停止试用被辞退员工于被通知日起，即到行政部45、门交回所有领用物品。（除办公易耗品）。员工转正流程图： 新员工在试用期间可根据自身情况可提出转正申请新员工试用期满时，人力资源部提供转正名单给相关部门经理被考核人根据员工转正考核表自评，并写评语。被考核人将员工转正考核表交部门经理考核并写评语。在考评时要与该员工进行面谈，其考核意见应得到员工的认可，再由行政部经理考核写评语。考核不合格，延长试用期或终止试用总经理根据员工及其部门经理或主管的意见，确定考核结果人力资源部根据部门经理及公司领导意见，给被考核人出具转正通知单，重要的职位变化同时在全公司范围内通告2.4员工岗位异动程序1)公司内部职工的调岗工作程序：当公司内部出现岗位空缺时，或因机构调46、整及业务需要，并为符合员工工作能力和发展意向，公司可考虑对内部员工进行调岗，调岗包括职工职位的升、降、平级调动等。公司提出调岗的，由行政部负责协调，取得调出、调入部门经理/主管的同意后，与当事人面谈，办理工作交接手续。2)分公司之间的员工互调工作程序公司根据整体发展需要及员工作能力表现，分公司之间可互调员工以达到人尽其才，扬长避短。两公司之间的人员调动由总公司人力资源部（行政）提出具体方案，调职人员在各自原来的公司工作交接清楚，再到对方公司报到上班。2.5人事档案管理1)人事档案是员工的过去背景和现在情况的记录资料，所有员工均应建立人事档案。人事档案归由档案员统一保管。2)一般员工不得借阅他人47、的人事档案。部门经理或上级主管可以借阅本部门员工的档案，借阅其它平级部门档案需经总经理批准后方可借阅。3)人事档案借阅时均需办理借阅手续，并在规定时间内归还。借阅时间为一天。4)人事档案管理人员应对员工档案的真实性、完整性负责，作好档案资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。5)员工人事档案中有下列事项变更，当事人须七天通知人力资源部：a地址和电话；b婚姻状况；c诞生子女；d出现事故或紧急情况时的联系人；e培训结业或进修毕业。6)员工人事档案应有内容包括：(1)招聘资料（根据需要选择）应聘求职表 面试评定表 试用通知书 身份证（复印件） 劳动合同学历、学位证（复印件）婚姻状况或计划生育证明职48、称证、岗位资格证、特殊工种操作证 （复印件）半年内有效的体检表原单位离职证明(2)录用资料试用期考核登记表员工工资调整一览表考核记录表奖励记录表违规记录表内部异动记录(3)离职资料辞职申请或解除劳动合同通知员工业务交接清单员工离职会签单工资结算单7)人事资料档案变更当个人资料有以下更改或补充时，及时知会本公司行政管理部，以确保与你有关的各项权益： a家庭地址和电话号码；b 婚姻状况；c诞生子女；d出现事故或紧急情况时的联系人；e 培训结业或进修毕业。8)档案保管 存放档案材料的地方要能保持清洁、牢固的使用空间；人事档案应分部门分级别列目录有序存放，便于查找；做好防火、防盗、防潮、防虫措施；定期49、检查档案的摆放位置及安全措施，发现问题及时解决。9)查阅人事档案除有下列情形可以查阅人事档案外，一般不得查阅档案：调整工资、职称考核、调动工作、任免事项、政审、组织处理、晋升职称、出国；查阅人事档案的人员，对档案内容应保密；不准在材料上圈划、涂改、销毁、撤消、拍照、复印等。人事档案一般不外借，如确因特殊情况须外借时，应经总经理批准。3 考勤管理办法3.1工作时间作息时间：公司员工实行六天工作制。上班时间：8:00-17:30（计划连班制）。如有调整以综合部通知为准。节假日：元旦、春节、劳动节、国庆节等法定节假日依照国家及当地政府有关规定执行；如因特殊情况，公司可对作息时间进行适当调整。各部门应50、根据实际情况制定作息时间。3.2指纹打卡制度公司的考勤记录采用指纹打卡的形式，公司员工应严格遵守作息时间，除总经理特许人员外，其余员工每日上、下班均应亲自到指定地点打卡。公司考勤员为人力资源专员，进行每月考勤数据统计和日常考勤纪律监督。新员工自报到之日应至人力资源部录指纹。出差人员出差期间不需打卡，但应在考勤员处做好记录并及时销假。因公不能按时打卡者，须持部门负责人签字的考勤说明单到考勤员处登记，否则按迟到、早退处理。员工因故不能及时打卡或忘记刷卡者应立即持部门经理证明单至人力资源部考勤员处进行补考勤登记。除因公原因不能及时打卡外,其它任何补考勤超过三次以上不予记入考勤以迟到早退处理。3.3迟51、到、早退、旷工迟到：在规定上班时间之后签到者视为迟到；迟到5分钟之内处罚5元，超过5分钟，按实际分钟计罚；早退：员工于规定的下班时间前擅自离岗为早退，凡有早退行为者，均按旷工处理；旷工: 迟到超过三十分钟（含）按旷工处理；a员工未办理请假手续而无故缺勤者为旷工；b当月迟到和早退累计5次按旷工1天处理。c因紧急情况不能履行请假手续，事后未按要求及时补办手续者。d上班时间未办理外出手续或未经部门领导同意，擅自外出者。e请假期满未及时向人力资源部销假者。 f未办理任何续假手续，擅自拖延各种休假时间而不出勤者。当年累计旷工五天（含）以上，或连续旷工三天（含）以上者，予以辞退。满勤奖：每月迟到四次（每次52、迟到不超过5分钟）扣发满勤奖；员工未办理请假手续而无故缺勤者为旷工（30分钟至2小时之内为旷工一次，超过2小时按旷工一天计算），凡旷工一次罚款50元，旷工一天扣除当月满勤奖，旷工二天的扣除日工资额的三倍并取消满勤奖，旷工三次者予以辞退。3.4休假、请假制度1)请假规定：公司各部门人员请假直接到综合管理部人力资源专员处办理，每月进行汇总。除病事假外，试用期员工不享受其他假期。除每周公休假和每年法定节假日外，员工请假必须提前填写请假单并附所需资料向直接上级申请，经批准交综合管理部方可离岗。未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。确有急事不能提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后须补办请假53、手续。未办请假手续者视为旷工。员工请假后由直接上级安排他人暂代其工作；总经理、部门经理级人员外出时须将行程和时间安排通知综合管理部备案。请假单由综合管理部存查并据实记录。请假人应按期到岗，到岗后办理销假手续。员工请假期满如不提前两天办理续假或办理续假未获批准而不按时到岗者，除确因不可抗力事件外，均以旷工论处。如发现员工请假有虚假情况时，则对所请假期按旷工论处。2)休假种类、请假规定及批准权限公司规定休假的种类有：每周公休假日、每年法定节假日、病假、事假、探亲假、婚假、丧假、产假。员工因事、生病需请假的，须履行请假手续，经批准后方可休假，事先未办理请假手续或未得到批准的，休假期间按旷工论处，特急54、发生的事情可后补手续。当月连续事假15天或事假累计25天，一年事假累计100天者，原则上予以辞退或视其自动辞职，特殊情况由董事长办公会议研究处理。请假审批权限：a请事假1天由各公司部门主管批准；b请事假2天（含）以上由各公司总经理批准；c病假13天由各公司部门主管批准，超过3天的由各公司总经理批准；d部门负责人需要请假，必须由各公司及各部门主要领导批准；e各公司总经理及各部门主要领导请假，必须书面向集团董事长请假，交集团办公室备档，否则按旷工处理；所有电话或信息请假不作为请假依据（中层以上人员及技术骨干和集团财务部人员请假3天以上的必须由集团董事长批准）。病假：员工因病或其它原因，必须治疗或休55、养者，应持县、市级医院开具的医疗、病情证明，病假最长不超过60天，超出者视其自动离职，特殊情况由集团董事长办公会议研究决定。工伤假：员工在工作时间执行公务而致伤者，凭县以上医院证明，并经董事长批准后享受工伤假待遇。婚假、产假：根据有关规定，结合企业实际，本公司员工享受婚假5天，第一胎产假60天，人流假15天。丧假：员工直系亲属及配偶丧假7天，员工的外祖父、外祖母，祖父、祖母，配偶的父母丧假4天；员工的兄弟姐妹丧假3天。3)休假期间各类假期薪资标准：、一个月内凡事假五天、病假十天、旷工一次的均不享受满勤奖。、公假按出勤计算。、事假、病假、产假、人流假，不发工资。计算方式：月工资=月综合工资【（月56、综合工资30天）缺勤天数】满勤奖婚假、丧假只发放月基本工资和岗位津贴，其它绩效、满勤等一律不发放。工伤假：工伤假在30天内，按婚假、丧假规定支付工资；超出30天的休假期间待遇由集团董事长办公会议视其公伤原因、恢复状况等研究决定。超过两个月的，由集团董事长办公会议决定一次性处理办法。3.5加班和调休集团各公司原则上不随意安排集团员工加班，但因工作需要任何集团员工不得以任何方式、理由拒绝加班。集团员工因加班所增加的工作时间原则上以调休的方式予以冲抵，调休安排可由各分管领导批准并同时报集团综合部备案，调休时间按出勤计算；若确实无法调休的工种（岗位），加班工资应按基本工资的二倍发放，法定假日的则按基本57、工资的三倍发放。4、薪资福利管理办法1）、目的和原则、建立薪资管理体系，使薪资管理标准化。、体现公平、合理的分配原则，调动集团员工工作积极性，激发员工潜能。、薪资给付标准系根据集团员工所承担的岗位职责、员工本人的工作业绩、工作能力、工作态度和各公司的经济效益以及国家相关法律、法规、规定而核定。、集团员工薪资按月发放，计薪起止日为每月第一天至当月最末一天（其中的公休假日除外）。发放时间：全日制员工工资为次月18日发放上月工资，非全日制员工工资为每月发放两次，节假日顺延。2）、基础工资、新聘用员工依面试核定套算。、在职人员的基本工资调整参照本制度规定及相关奖惩、考核办法执行。、日工资=月综合工资358、03）、薪资体系及相关福利 集团岗位工资等级标准（暂行稿）本规定自2012.07份执行 所属部门职务名称综合工资备注基本工资岗位工资满勤 奖 技能工资绩效考核工资 工龄 工资 中餐 补贴 手机费补贴保险补贴 其他 补贴 初级合计初中级中级合计中高级高级合计初级初中级中级中高级高级总经理室董事长/总经理200015001700200025003000100100030045004700500055006000执行副总经理18001400150022002700320010050020037003800450050005500副总经理/财务总监16001200140019002400290010059、50015033003500400045005000总经理助理1200400600900110016001002005018002000230025003000综合部经理室综合部负责人1400120014501700195022001004005030003250350037504000办公室综合部副经理1200300500700900110010030018002000220024002600办公室副主任1100400600800900100010020017001900210022002300行政文员800600700800900100010014001500160017001800徐锐综60、合工资1500元保安6003004005006007001009001000110012001300厨师长9009006002400厨师助理6008001400厨房工作人员600300900驾驶员900500700900110013001002005016001800200022002400人力资源人力资源经理1100300500700900110010020016001800200022002400人力资源专员9005007009001100130010014001600180020002200物管部物管部主任1100300500700900110010030050170019002100261、3002500物管员90060080010001200140010015001700190021002300基建专员9003005008001100140010060018002000230026002900水电工90080090010001200140010017001800190021002300市场部市场部经理1200800130018002050230010050015025003000350037504000市场专员9005007009001100130010020016001800200022002400财务部财务经理1400120014501700195022001004005062、30003250350037504000财务副经理120020040060090012001004003018002000220025002800财务科长1200200400600900120010040018002000220025002800会计100050070010001200130010010016001800210023002400出纳（核算会计）900500600700800100010010015001600170018002000库管员900600700800950110010015001600170018502000销售部销售经理120080010501300155018063、010050015025002750300032503500业务员8007008001000100100150016001800一年以上业务底薪1600元客服专员800400500800900110010012001300160017001900销售内勤8006008009001000120010014001600170018002000采购部采购经理120030070080095011001003005018002200230024502600采购员900500650800950110010014001550170018502000技术部技术工程师120040090014001900240064、100100030029003400390044004900化验员8005006008001000120010010014001500170019002100质检员8005006008001000120010010014001500170019002100车间车间主任12005007501000125015001005003003025002750300032503500车间组长90070090010001100140010016001800190020002300操作工8007008009001000110010015001600170018001900相关说明：1 初级为试用期工资、初中级65、为转正工资，如超出转正工资须经董事长批准；各自的工资不允许相互询问，若有疑问可以到财务科打出工资条，如发现互相询问现象，扣除次月的岗位工资，经办人员透露他人工资情况同样扣除次月的岗位工资。2 福利津贴包括公司补贴给员工的午餐费、手机费、保险等其他补贴。享受公司手机补贴人员，必须24小时开机，保持手机畅通，若发现关机现象一次警告，二次取消话费补助，三次者视情节给予换岗处理。3 保险是按国家规定由企业承担的部分企业承担，个人缴纳的部分由公司代缴在每月工资中代扣，员工转正后原则在一年内解决社保，对重要岗位及优秀员工可以提前三至六月。不符合社保条件的，公司给予每月补贴100元。4 工龄工资：在公司工作66、满一年后，每年增加：30元/月，五年封顶（调整期每年分两次，分别：元月1日-7月1日）。5 在未出台具体绩效考核方案的前提下，涉及绩效考核的人员，预留绩效工资的20%统一于次年元月份一起发放，中途离职概不享受。6 满勤奖：100元，作为福利奖项进行考核，单休。(另：食堂所有工作人员不参与考勤，不享受满勤奖。）；早退、迟到、请假一次或享受公司其他照顾性、不参与考勤等人员均不享受满勤奖，若有部门负责人徇私舞弊，隐瞒实情，处罚该负责人100元并扣除当月的全部绩效工资。7 涉及技术工资岗位的人员，需签订相关补充协议，否则不享受技能工资。8 年终奖金：公司根据全年的业绩情况及各员工的贡献度及工作能力而定67、，具体金额不等，由董事长在春节前一次性发放，并且不允许相互询问，一经发现，则在工资中扣回。 本条例自2012.7.1起执行。5、员工培训管理制度1）、培训目的：、提高各级员工和管理人员的专业技能和管理水平，全面提升企业综合素质，增强企业的核心竞争力和持续发展能力。、提升员工职业生涯规划发展能力，为个人进步和企业发展创造良好环境和条件。、提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度，提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯。、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。、掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领，使新进员工尽快适应和能胜任本职工作。、改进员工工作表现，强化责任意识68、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。2）、培训对象：集团全体员工3）、培训的种类与内容：公司培训根据不同层次人员的不同培训需求，分为：新员工入职培训、在职员工的培训、管理人员的培训、专业技术人员的培训（1）新员工入职培训主要包括企业文化及制度的培训、上岗培训。企业文化及制度的培训目的是通过培训，让新员工了解企业发展史，熟知企业宗旨、企业理念、企业精神和P1经营范围；学习和掌握企业行政管理制度、业务工作制度和道德行为规范等基本知识，为今后的工作奠定良好的基础。、上岗培训培训部门要对新员工拟任岗位进行专业培训，使其熟悉岗位职责、业务知识、日常工作流程、工作要求及操作要领。（2）在职员工的69、培训、岗位培训：对在职人员进行岗位知识、专业技能、规章制度、操作流程的培训，丰富和更新专业知识，提高操作水平，每次培训集中解决一至二个问题，边学习边操作边提高，让员工了解每个岗位必须掌握的新理论、新知识、新技能等。、转岗培训：培训部门要对公司一般干部、员工进行内部调动时进行的培训，为其适应新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能。、待岗培训、下岗培训：对考核不合格人员或不胜任本职工作人员，或经常违规违纪屡教不改人员的培训，以期达到胜任本职工作为目的。培训期间不享受工资和各项补助，费用自理。、升职培训：员工职务晋升后的培训，针对新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能，以尽快胜任新工作。、专业培训：70、是对从业人员就某一专题进行的培训，目的是提高从业人员的综合素质及能力，内容为行业新动态、新知识、新技能等。采用灵活多样的培训形式：派公司员工到各地去参观学习；邀请专业技术人员来公司对专业人员进行培训指导。（3）管理人员的培训中高层管理人员的培训，目的是学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测、决策、组织、执行和控制能力；培训内容主要是市场经济所要求的系统管理理论、知识和应用能力；培训形式以集体观看培训教材为主，参加各类培训班及自学为辅。基层管理人员，培训时间根据培训内容确定，学习公司管理手册，熟练掌握岗位知识、管理制度及操作流程。（4）专业技术人员的培训专71、业技术人员培训针对财务人员、预算员、质检员、化验员等与技术质量把控人员，目的是了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。4）、培训的方式、在职培训。参加培训人员，不脱离工作岗位，利用业余时间或抽出少量工作时间，在实际工作场所进行工作和学习。、脱产培训。接受培训的人员在一定的时间内脱离工作岗位到专门的培训机构进行比较系统的学习和培训。、半脱产培训。介于脱产和在职培训之间，即占用业余时间也占用一定的工作时间，兼顾工作与学习。5）、培训的组织与实施：、需求调查综合管理部在每年十二月份开始开展新一年度培训需求的调查工作，确定公司中哪些部门需要开展培训以及能够实施培训。、部门报72、告各职能部门应根据各自的工作目标、重点及部门人员的考评状况，对部门人员现状进行分析，提出新一年度本部门重点的培训需求，于十二月末报综合管理部汇总审批。、培训计划审批公司的年度培训计划应在每年的十二月底制定完成并报总经理、董事长审批。年度培训计划可根据实际情况进行必要修订。、实施方案各职能部门根据批准的培训计划提交岗位培训的实施方案，交综合管理部备案，综合管理部定期跟踪各职能部门的实施岗位培训情况；如培训计划不能按期进行，则应确定具体实施日期且提前一天告知综合管理部，说明详细原因及理由。、入职培训入职培训应根据新进人员的具体时间，由综合管理部负责课程安排及实施，相关职能部门协助实施。、内部培训内73、部培训由综合管理部统一组织，负责培训课程、费用、场地等相关事务的办理。、外部培训按照公司培训计划参加外出培训的人员，需要申报外出培训的部门需填写集团培训申请表，交由综合管理部呈报集团总经理、董事长审批，审批通过后方能参加培训；在培训期间，受训人员要认真做好培训记录；培训结束后，受训人把应将培训记录、培训总结以书面形式交由综合管理部审核存档，综合管理部根据实际情况必要时将安排受训人在1个月内进行转训授课。、培训评估综合管理部负责组织培训评估工作，采取多种方式，在职能部门的配合下，收集汇总培训的有关信息，包括从学员的应用知识、技能方面评定培训成效、对培训对象的工作行为表现进行追踪和业绩考核、调查被74、培训者对培训的看法、对培训的成本和经济效益进行评价，并提出明确的结论，以便重新评估培训的需要，为下一次的培训提供信息，并及时反馈给各有关职能部门。6）、培训要求培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止形式主义。授课方法要理论联系实际，通俗易懂，深入浅出。各职能部门应严格按照年度培训计划逐步实施，敷衍了事及未按时完成的按照实际情况计入当月考核成绩。参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记；实习时要尊重老员工，严格按规程操作。培训考试成绩记入个人档案，作为转正、升（降）级、晋（降）职、转岗的重要依据之一。参加培训的员工未经批准无故不参加考试者，视为自动放弃考试，扣除培75、训期间的工资、奖金和补助，并作降级、降薪或辞退处理。外训所获得的技术、资料等相关信息，受训人员必须严格保密，未经公司授权，不得外传或外泄；不遵守保密纪律，给公司造成实际损失的，公司将根据损失大小做出经济处罚，必要时将诉诸法律。培训费用超过1000元的，参训人员必须签订集团培训协议，拒不签订培训协议的，视为自动放弃该次培训机会，因此给公司造成工作损失的，将根据损失大小追究其经济责任。培训结束后须将获得的相关证书原件交由综合管理部保管供公司使用。7）、培训纪律： 内训纪律a培训人员不得迟到早退，以集团培训签到表和培训结束时的统计人数为准，未签到和培训结束不在培训室者，视为迟到或早退。b、在培训期间76、，培训人员需将手机调到无声或振动状态，不得在培训时接听电话。c、不得无故缺席，如有事需在培训开始前向直属领导请示，经批准并到综合管理部请假后方可缺席。外训纪律a参训人员必须遵循培训方案，妥当安排工作并准时参加培训。b培训期间不服从培训团队负责人统一管理，造成不良影响的，公司将根据公司有关规章制度进行处理；c在培训期内应虚心求教，认真学习，并做好培训课程记录。d根据培训性质及考试情况，确定培训费用计算办法：属于国家认可的岗位资格证书的培训，考试不合格者，个人承担培训费用的100%，属于其他方面的培训，考试不合格者，个人承担培训费用的30%；8)、培训费用管理：员工申请培训费用报销时，包括：教材费77、学费、签证费、证书费、食宿费、交通费，需经办公室审核，呈报相关领导核准，核准手续参照财务制度。6、卫生管理办法1）、卫生管理由集团办公室统一负责。2）、环境卫生按责任区由部门分片包干，必须做到门前三包，室内保证四面清晰、整洁。3）、环境必须每天一清扫，每月第二周和第四周由办公室牵头组织邀请相关人员进行一至二次卫生检查，并做好记录，对不达标结果应通报。4）、检查的标准：室内六面无灰尘、无蜘蛛网、无垃圾、门窗无积灰、玻璃明亮、无破损，桌面物品摆放整齐。走廊与楼梯地面无烟灰、火柴梗、口痰、纸屑、垃圾、积水、无障碍物，保证道路畅通。实行卫生轮流值日制度，参加值日人员为集团员工，卫生值日人员的主要任务78、是保证监督各责任区的清洁卫生。5）各公司也可根据实际需要制订自己车间的卫生制度，报集团办公室备档，接收集团办公室监督。7、公司车辆管理规定1）、为严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要，特制定本规定。2）、车辆管理规定a、本制度所指车辆是指公司的办公用车及货车。b、公司的办公用车统一由公司车辆管理部门负责管理，包括车辆的调派、维修、检验、清洁、相关证件及稽核等事务。c、本公司人员因公用车，均须事先办理申请用车手续。按要求填写用车申请单，经管理部门签名同意后方可出车。不按规定办理申请，不得用车。d、任何车辆必须凭用车申请单外出，用车人应认79、真填写用车申请单中的内容。填写完后由车辆管理部门签字，未经签字不得放行。e、若多名人员同时申请用车，管理部门有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，公司车辆管理部门会在用车申请单上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。f、办理一般性业务，没有特殊情况，原则上不予安排用车。g、节假日或上班时间外车辆的使用，应呈请管理部门核准后调派。h、因公需要出长途车，应提前申请，经管理部门同意，并办理有关出车手续，方可出车。i、每部车辆均应设置车辆行驶记录表，在使用车辆后，应准确填写车辆行驶记录表。记录表上所载里程数应与车辆里程表相符，不符80、的数应由驾驶员负责缴纳差数里程的汽油费。车辆管理部门应在每次出车完毕后审核并核对。j、车辆的行驶证，保险卡，由驾驶员随身携带。车辆停驶时，严禁将上述两文件放置车上，如因失窃造成保险公司困难及由此造成的经济损失，由驾驶员负责。k、各部门派车交货、洽公时，应依下列规定办理：（1）车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。（2）车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。（3）车辆行前应特别注意安全检查。（4）车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员承担。l、车辆须建立档案，一车一份，由公司档案管理人员统一保管，档案应包括：（1）购货发票复印件；（2）设备使用说明书；（3）车辆维81、修卡；（4）随车附件装箱单；（5）其它随车文字资料；（6）车辆维修及保养记录；（7）车辆使用情况记录；（8）事故档案应单独立卷。3)、车辆使用a、使用人必须具有合法驾照，遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。b、为体现公司形象，驾驶员工作时必须衣着整洁，举止大方，礼貌待人。c、严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由驾驶员负责维修费；如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任。d、严禁在未经车辆管理部门同意的情况下，接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。外单位借车，需经董事长同意，批准后执行。e、使用人于驾驶车辆前应对车辆做82、基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告车辆管理部门，不许私自将车辆送厂维修，否则要对由此引发的后果负责。f、驾驶人应爱护车辆，随时保证车辆的整洁，归来后应将车辆擦洗干净、停放整齐。及时检查车况、存油量，保证证件外观良好，发生问题应立刻向车辆管理部门汇报。g、驾驶人不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者受罚。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知车辆管理部门，并说明原因。h、车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置，并采取必要的防盗措施。非经许可，严禁驾驶员将车私自驶离指定停放地点停放。任意放置车辆导致违反交通规则、损毁、83、失窃，由驾驶人赔偿损失。i、员工特殊情况下因私用车，在不影响公司正常业务的前提下，经董事长同意后，经车车辆管理部门核准，可安排用车。j、为私人目的借用公车应先填用车申请单，注明“私用” ，经董事长同意后派车，费用自理。申请人应于出车翌日连同行车执照、车钥匙以及因私所耗燃料费一并缴交车辆管理人员处，否则停止其以后的使用权。k、私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由私人负担。l、任何人未经同意不得随便驾驶公司车辆，非专职司机用车应在车辆使用登记本上登记。4)、车辆维修保养a、公司车辆的维修，须在指定的修理厂修理。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、84、有一定规模和较高档的正规修理厂。高档车辆和特种车辆或定点厂无法修理的经车辆管理部门同意后送其它专修厂，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。b、驾驶员应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前、收车后要进行检查，如有异常，应及时向车辆管理人员报告，保证车辆的正常行驶。c、车辆需维修时，应到车辆管理部门处申报维修项目，车管部门审查并制订修理计划后，开具车辆修理项目单（单上应有驾驶员、车管部门签字方能有效）凭车辆修理单进行维修。d、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过500元时，应与车管部门联系请85、示。e、在维修过程中，驾驶员应加强监督，如实际维修项目和车辆送修单不相符时，应到修理厂核实，车辆修复后驾驶员应认真检验车辆，如修好则在修理结算单签名。f、如由于驾驶人使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人承担。5)、违规与事故处理、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。a无照驾驶；b未经许可将车借予他人使用；、违反交通规则，其罚款由驾驶人承担。、如属车辆本身不可抗拒之力量，并因公行驶时，其罚款由公司负责。各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与行政部及车86、辆管理部门联络，派人前往现场协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部门报告。、发生交通事故后，如造成车辆损坏或需向受害当事人赔偿损失，在扣除保险金额后如不足赔偿肇事损失时，其不足部分视责任归属，由公司负担或由驾驶人自行负担。、未经公司许可私用公司之各种车辆而肇事者，其肇事责任概与公司无关，其肇事责任除应由当事人自行负责外，并依公司有关规定惩处之。8、办公用品管理办法为了合理使用办公用品，更好地为工作服务，本着勤俭节约的精神，特制定本办法。 1）、本办法所称的“办公用品”，是指单价在500元以下的专用设备或者单价在300元以下的非专用设备。超出以上价格的办公用品和办公设备购买、验收、入库、使用87、维修及报废等参照财务管理规定中的有关规定执行。2）、各部门的办公用品管理职责权限如下：、集团办公室负责办公用品的采购、入库、发放、维修、安装和调整；、各使用部门负责办公用品的保养和维护。3）、对于日常使用的办公用品(打印纸、浆糊、稿纸、圆珠笔、铅笔、橡皮、墨盒等，各部门内勤须统一在每月20号前将下个月需要的日常办公用品细目表交集团办公室处，经集团董事长审核后统一购买。4）、对于不在日常办公用品目录上的办公用品，各部门须事前填写物品采购申请表交集团办公室主任审核，经集团董事长批准后统一购买。5）、采购办公用品时，要坚持质量第一，货比三家。6）、报销人应持购货发票、清单，将购得办公用品及时交由办88、公用品管理员验收入库，并登记造册。购置的各种办公用品，无论大小都应先入库后发放。 7）、保管人员应按规定发放物品，定期清理，保持卫生，注意安全，防止被盗。 8）、日常的办公用品，由各部门内勤统一在每月5号前到办公室领取。非日常办公用品，经办人采购入库后由办公用品管理员通知相关部门领取，有关部门或个人领用时，要办理领用手续。9）、新入职员工应配发：圆珠笔1支、软皮本1本。其它办公用品由其本人根据工作需要到集团办公室领取。10）、电脑、电话、打印机、计算器等办公用品由集团办公室负责配备，使用人应办理领用手续。使用过程中应注意维护，不得故意损坏或遗失。11）、领取办公用品一定要由领取人签字，任何人不89、得代签。9、电子（受控）文档管理办法电子（受控）文档：指通过计算机录入、保存、下载的文件和资料，涉及企业技术机密，具有保存和保密的价值的电子文档。特制定本电子文档管理办法：1）、各部门负责本部门电子（受控）文档的整理和定期归档工作。2）、计算机操作员为所操作计算机的直接责任人，负责所录入或下载电子文档的保护和管理工作。3）、各部门或个人在计算机上制作的程序、文件、图样及其它文档制作完毕并审定后，应报部门领导或归档部门确认是否受控，对确认受控电子文档应设立专用受控文件夹，以便于查找、调阅、修改和保管。4）、所有电子（受控）文档每月 5 号由所在部门计算机操作员整理后，用U盘拷贝并上报集团档案室。90、5）、集团档案室收到各部门计算机操作员上报的电子（受控）文档后，应确认，认可后将U盘上的文档拷贝至专用计算机或相关载体（移动硬盘、光盘）上。6）、集团档案室对各部门计算机操作员上报的文档应及时分类、标识和整理。定期汇总，编制电子（受控）文档总清单，便于查阅。7）、各部门应编制本部门的电子（受控）文档清单。8）、各部门上报的电子（受控）文档若有更改或变动，应及时通知集团档案室，并将新的电子（受控）文档的修改稿拷贝至集团档案室，便于及时调整和更换。9）、若计算机操作员工作关系变动，应主动将计算机中电子（受控）文档及存放位置列成清单，上交部门领导，部门领导应及时审查清单的完整性和准确性，否则扣发当月91、工资。10）、定期对电子（受控）文档的价值进行鉴定，由集团档案室管理人员负责组织，集团领导和部门主要负责人参加。11）、对已失去保存价值的电子（受控）文档，应编制清理册，经集团领导或部门主要负责人签字确认后删除或销毁，并将清理册归档。12）、集团所有文档所有权归属集团，任何人未经许可，不得将电脑中的资料外传、删除。离职人员在文档交接时要有完整性，若未经许可私自删除电脑内资料，扣发当月工资，集团并保留追诉权。第五章 财务管理制度1、财务日常管理制度1）、资金支付制度 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。（一）资金支92、付的审批流程资金支付的审批流程如下图所示。开始用款人填写报销单或资金申请单并签名各业务部门负责人审核签字分管领导审批主办会计、财务负责人核准董事长批准出纳付款结束 、支付申请。各职能部门申请用款时，应提请所属的部门负责人确认后向财务部门提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，经分管领导确认并随附有效经济合同或相关证明。分管领导确认。、对该业务的真实性核准，为公司财产增值，保值把关。、支付审批。财务部应当根据提出的用款申请，核实并知晓各项用途，对不符合规定的资金支付申请应当拒绝核准。、支付复核。财务部负责人应当对核准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准程序是否正93、确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。、付款批准。董事长应当对上述手续齐备后进行审批，对有疑问的应退回下一级审核人员；对审核人员把关不严的，视情节轻重，扣发当月部分的绩效考核工资。、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账册。 （二）资金支付审签人的责任规定、用款人应如实反映资金支付内容，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责任。、各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。、分管领导对资金支付的合理性、真实性负责，对资金支付的结94、果负直接领导责任。、财务人员对资金支付计划应当合理，对单据的规范性及真实性审查、监督。、对资金支付具有最终审批权限的人员，应认真核查上述程序是否齐备，对资金支付的结果负最后把关责任。（三）资金支付时间规定 、财务“资金支付计划”应合理安排，对不能及时支付的款项，应说明在几日内支付，经办人员无权询问“为什么”，更不可使用责备或命令的口气，应提高个人自身素质修养。、财务在支付资金时，应遵循“先重后轻”的原则，以“保工资、保运营”为重。 2）、财务内部日常支付控制制度随着集团公司业务量日益增大，内部的结算也日益增多，未防止发现舞弊、错漏等不良现象，财务在支付款项时也制定了相关的支付控制制度。、资金支95、付时，用款部门应在每周六上午前编制资金计划表报财务部说明用款原因并说明是“急需付款”或“正常付款”财务部根据各部门的付款计划结合企业的资金合理的安排，大额资金会提前向董事长汇报，按计划支付。、财务部应坚持董事长一支笔审批，根据董事长批下的各类付款单据安排付款，若未签字不予支付（遇紧急事项电话请示方可先支付，并在第一时间补批）。、付款前填写付款申请单，由出纳申请、会计对该笔款项审核（会计对是否符合付款条件等进行审核）、财务经理最终审批。加强付款的准确性、安全性。、财务负责人见付款申请单，若为支票付款即对各类支票加盖财务专用章，出纳连同付款申请单及应付款单据报董事长加盖法人章，到银行柜台办理支付；96、若为网上支付，出纳将审批好的付款申请单连同应付款单据报董事长审核支付。、各公司对公账户、个人结算账户网银U盾的复核人员由董事长保管或指定人员保管，个人结算账户和密码应分开管理。、本着简化流程，方便执行的原则，预付款和借款可依据相关支持性文件（如合同协议、批准后的出差申请单等），由经办人、部门负责人、会计和总经理批准即可。3）、采购付款控制制度 为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理，特制定本制度。（一）付账控制中单据的审核财务部门在办理付款业务时，应当对采购合同、入库检测单或原辅材料入库单、采购发票、结算凭证等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。另外对原始凭证的正确性进行审97、核，即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无错误，大小写金额是否相符等。（二）付账控制 、采购员在申请付款时，应得到公司领导、财务部等部门负责人的确认或批准。提前预付给供应商后应附采购合同等相关证明材料。 、货物到库后，质检员应填写“化验报告单”，该单据一式三份（财务部一份、质检员留存一份、保管员一份）仓库保管员必须根据质检员签名盖“合格”章后验收货物，对不合格货物应拒绝收货并向采购部反映情况。 、收到供应商发票后，采购员将供应商发票与供应商销货单及仓库签字后的外购入库单（机制）财务联进行比较，确认货物种类、数量、价格、折扣条件、付款金额及方式等是否相符，核对无98、误后交财务部审核报账。、财务部将收到的购货发票、外购入库单财务联、采购申请单、购货合同、结算凭证等进行复核，检查其真实性、合法性、合规性和正确性并上报董事长审批。、财务部根据审批的汇款单按资金支付计划安排支付。财务部按月从供应商处取得对账单，将其与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对，并查明发生差异的原因。4）、现金管理控制制度为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、错漏等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。本制度适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。企业所有经济往来，除本制度规定的范围可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职99、出纳人员负责。出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。（一）现金收取、支付范围规定第一项、现金的收取范围：、个人购买公司的物品或接受劳务。、个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。、无法办理转账的销售收入。、不足转账起点的小额收入。、其他必须收取现金的事宜。第二项、现金的支付范围：在下列范围内可以使用现金，不属于现金开支范围的业务应当根据规定通过银行办理转账结算。 、员工薪酬，包括员工工资、津贴、奖金等。 、根据国家规定颁发给个人的各种奖金。 、各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。 、支付给企业外部个人的劳务报酬。 、出差人员必须随身携带的差旅费及应予100、以报销的出差补助费用。 、结算起点以下的零星支出。（1000元以下的） 、根据规定允许使用现金的其他支出。（二）现金收取与支出的规定第一项：收取规定： 、现金收支必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。 、除财务部或受财务部门委托的出纳员外，任何单位或个人都不得代表企业接受现金或与其他单位办理结算业务。 、出纳员不准以白条抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。 、出纳员不得擅自将企业现金借给个人或其他单位，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不得将单位收入的现金以个人名义存入银行，不得保留账外公款。 101、出纳员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部经理指定专人代其办理有关现金业务，出纳员不得私自委托。第二项：支付规定： 、企业支付现金，可以从本企业现金的库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支）做到收支两条线。因特殊情况需要坐支现金的，必须经财务部经理和董事长同时批准同意。 、对于需支付现金的业务，会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计人员不得办理。 、办理现金付款手续时，会计人员应认真审查原始凭证的真实性与正确性，审查是否符合企业规定的签批手续，审核无误后填制现金付款凭证。 、出纳员必须根据审核无误、102、审批手续齐全的付款凭证支付现金，并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。 、支付现金后，出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章，并及时办理相关账务手续。 、企业职员因工作需要借用现金，需填写借款单，注明借用现金的用途，经部门经理批准后，送财务部会计人员审核，经财务部经理审批后方可取。 、每月月末最后一天为关帐日，必须将企业员工所借的款项收回，做到日清月结。同时，所有人员前款不清后款不借，业务员每个月及时清理借款，采购部每三个月清理一次，保证做到前款不清后款不继。对借款未清者，应从当月工资内扣除。（三）现金盘点与监督管理 、出纳人员要每天清点库存的现金，登记现金日记账，做到按日清理、103、按月结账、账账相符、账实相符。 、每月会计结账日后，出纳员应及时与负责账务处理的会计人员就“现金日记账”和“现金明细账”进行相互核对。 、出纳员有义务配合财务部负责人或其他稽查人员随时、不定期地抽查“现金盘点”工作，并确保抽查现金没有差异并填写现金盘点表。财务部经理、会计人员应定期监盘现金，确保账账相符、账实相符。发现长款或短款的，应及时查明原因，并第一时间报告董事长。因出纳员自身责任造成的现金短缺，出纳员负全额赔偿责任。 、财务部负责人应高度重视现金管理，对现金收支进行严格审核，不定期进行实地盘点，对现金管理出现的情况和问题提出改进意见，报主管领导批准后实施。5）、银行存款控制制度为规范企业104、的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。 （一）银行存款管理 、银行存款业务办理人员要严格遵守国家有关规定与企业资金管理的各项规定，银行账户仅供企业收支结算使用，不得出借银行账户给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转账套现。 、企业与银行签订的结算合同中需要明确款项收付的结算工具、结算方式、结算时间等内容。 、财务人员、业务人员应严格审查收到的支票或银行汇票等票据的合法性，避免收进假票或无效票。 、出纳人员在办理结算业务时应选择合适的结算方式或结算工具，并在办理业务后取得结算凭证，如银行回单联等。 、会计人员根据相关的105、原始凭证与结算凭证编制记账凭证。 、出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。 、出纳人员不慎将结算凭证丢失后，应及时上报以方便财务部门采取挂失止损等补救措施。否则若给企业造成损失，由出纳人员自己承担。 、出纳人员在次月打印企业银行日记账与手工银行帐核对。并及时将银行打印的流水帐交做账会计按逐笔勾销销的方式核对，会计查明未达账项及其原因，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表及对账单应每月由会计装订入册。6）、网上银行存款控制制度 、网上银行的银行存款业务审批与管理严格按照普通银行存款的相关管理规定执行。 、网上银行U盾操作程序至少设操作员、复核员两位。原则出纳员为U盾操作员，董事长106、为复核员（或董事长指定的复核员），网银密码不可外泄。 、网上银行U盾与密码的保管人员不得将卡交予其他人员，密码需定期更换，网上银行U盾丢失需立即挂失、上报，否则后果由保管人员承担。 、每月会计结账日后，出纳员应及时与负责账务处理的会计人员就“银行日记账”和“银行明细账”进行相互核对，会计编制银行核对记录表，由财务部经理、出纳员、会计人员三方签字，以确保账账相符。 7）、企业融资管理制度 为了规范企业项目融资行为，降低资本成本，减少融资风险，提高融资效率，确保企业贷款调头，经营资金不断链的原则，根据企业的实际情况，制定本制度。 （一）、原则：企业价值最大化，即企业权益价值和负债价值之和的最大化，107、结合企业融资管理的内涵，企业融资管理目的在于一一合理筹集企业所需资本，在投资收益一定情况下，使得资本成本和财务风险最低化而实现融资管理的最终目标，即企业价值的最大化。因此，企业通过融资管理模式来降低成本为企业的发展筹集资金，同时做到资金成本、风险控制、价值创造之间优化和平衡，是企业财务规划和融资管理的重要原则。（二）、融资渠道的储备：在企业融资之前，应正确对融资渠道进行选择、跟踪、了解。融资渠道资源，是企业融资过程中使用与潜在融资渠道的总称，融资渠道储备是完善融资基础的重要内容。（三）融资主体确定：尽量回避关联式，选择几个重点银行建立长期合作关系，当无法满足银行条件，或者融资数量仍不能满足要求108、时，可考虑重构融资主体。（四）报表的完善与规范：提供各银行的融资资料，根据每个公司特点制定统一模块，但财务报表是根据各家银行要求规范和调整，必要时要在企业外部力量的协助下进行。（五）融资计划：每月底应及时向董事长提交银行融资金额明细表并提前一个月做好贷款调头和续贷的一切准备工作，及时做好风险预警工作。（六）用款计划：根据集团公司各分公司所提请的用款计划，制定新的融资方案，确保各公司的资金运转。（七）重视信用：信用是企业在金融机构生存的重要环节，合理调度使用资金，不得出现任何一笔贷款展期或逾期现象（含信用卡等影响企业信用），应坚守诚信原则。8）、增值税专用发票开具规定为适应增值税专用发票管理需要109、，规范增值税专用发票的开具和使用，根据中华人民共和国发票管理办法实施细则相关规定，填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。现将我单位开票情况作如下规定：（一）开具发票的基本前提双方须有签字盖章、生效的纸质合同，一份合同只能对应一个单位名称。合同单位名称、客户公章或合同专用章、发票名称三者应保持一致。开具增值税发票需要提供一般纳税人资格证明和税务登记证。开票金额原则上要与销售收入一致，对于有销售的客户存在提前订货开票要求，我方视该客户的平时信誉情况核定是否予以开票，超出部分按税率18%先收取税金，待下次客户有销售再将该款项用于冲抵货款（票额冲完为止）。二、 开具发票的注意事110、项.当月开具的发票票面磨损严重或错开可以返回财务部直接办理作废、更换；跨月的增值税发票须到主管税务机关办理，为减少不必要的麻烦，经办人在拿取发票时应及时交对方客户校对，由此造成的损失，应承担相应的责任。.超过三个月的销售未开具增值税发票的视为自动放弃，公司不再追溯开票，相关人员请及时跟踪。.签定合同时要明确客户名称、开票信息，避免出现差错（谁经办谁负责）。2、财务新编报销售流程及明细规定 为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司 财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益,特制定111、本制度。 凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用以及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。 报销应坚持“谁受益、谁支付”原则第一章、借款及预付款管理规定 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。 1）、借款管理规定 (1) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按借款审批流程办理借款， 出差返回 3 个工作日内办理报销冲账手续。 （2）日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经112、办人员凭审批后的采购申请单按借款审批流程办理借款； （3）公司日常零星物资采购单项业务超过 1000 元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。 （4）其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等） ，业务经办人员按借款审批流程办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐， 除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。 (5) 各项借款金额超过 1000 元应提前一天通知财务室备款。 否则，财务室有权拒付超出借款金额。 2）、预付款管理规定（1）各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、 机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付113、预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写对应的付款申请单，按审批程序批准后办理付款手续。 （2）日常零星物资材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据物资供应采购合同和采购申请单按借款审批流程办理预付款手续。 （3）办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和付款申请单或采购申请单后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额， 财务人员要与经济合同核对后，方可支付。 （4）公司各项预付款的支付原则上使用银行转账方式支付， 若因特殊原因需要现金支付必须经分管领导和总经理批准。 借款、预付款审批付款流114、程：借款人、经办人提出申请 部门经理审核签字财务科长复核总经理批准 出纳审核手续并付款。 公司所有借款及预付款，原则上必须在前帐结清之后（采购部和其他部门借备用金以季度为周期），方可再借付，确因业务需要而来不及结清前帐，必须以书面形式告知财务室，经分管领导同意后方可再借付。 第二章、公司费用报销规定及流程费用报销的控制原则：实行计划管理、分级负责、层层把关。由各部门负责人和分管领导负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务会计和财务负责人对报销票据的合法性、可行性及合理性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准； 1）、公司费用报销规定 （1）公司一切费用支出必须按先申请、后办理115、的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经分管领导和总经理批准。 （2）报销人员必须凭真实.合规.有效的原始凭证报销, 所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整.数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为（特殊情况除外）。 （3）报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证,待逐级审核批准后, 方可报销。 （4）费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任； （5）报销当事人应在费用发生过程中充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如116、因未能取得合法的票据而遭受财务人员剔除的部分支出，原则上不予报销， 当事人自行负责。 （6）费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、 日常物品采购费等；车辆费用按养路费、加油费、保养费、过路过桥 费、停车费等；）分类粘贴，便于归类计算和整理。 （7） 报销当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、 准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字， “费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大117、小写必须一致，否则无效。费用报销流程：公司所有资金支出报销由经办人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理资金申请或出入库手续的应附批准后的资金申请单或物资验收单和出入库单 部门经理审核签字分管领导核准 财务科长复核 财务经理审批 总经理审批 出纳复核后支付办理。 2）、差旅费报销的一般规定 （1）拟出差人员首先填写出差申请单 ，详细注明出差地点、 目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，并按审批程序进行报批。 （2）出差人员将审批过的出差申请单交财务室,按借款管理 规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 （3）出差人员应在出差归来三个工作日（以报销原始票据日期为准）内办理报销事宜118、，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，并按审批程序进行费用报销，结清借款。车票原则上要求电子打印票据，偏远地区的返程票根据实际情况可以使用手撕票，但面额不得超过机打票。 （4）出差人员借款原则上前款不清不再预借差旅费。 3）、电话费报销标准 （1）公司为管理人员提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。公司办公电话原则上严禁员工在上班期间打私人电话。 （2）公司办公电话费及网络使用费依据办公室核定的各职能部门电话费标准进行交纳和报销。 （3）移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准（从7月份开始，119、不再报销手机费，以通讯补贴的形式增列到工资里，）。 4）、业务招待费报销规定 （1） 招待费是指公司管理人员及各职能部门在业务往来中招待有关人员所发生的餐费、礼品费及其他相关费用，招待费报销原则上实行“事前申请，确认标准，按标准报销”的控制程序，对超出标准的招待费公司不予报销，由经办当事人承担。 （2） 公司所有招待必须填写招待费用申请表（业务员除外），经逐级批准后，方可办理。特别情况，在外办事期间需发生招待而无法填写招待费用申请表，需电话请示并做好备注，在发生招待次日补齐手续。 所有招待必须在申请表写明真实宴请人员单位和陪同人员姓名、时间、酒店名称、事因。招待费用凭招待费用申请表和发票报销，120、并由经办人及证明人在该张发票背后签字。无审批招待费用申请表的或发票背面无经办人和证明人同时签字的不予报销。 （3）所涉及购买招待礼品、招待日常用品（招待烟、茶以及其他招待用品）等按物品申购程序办理；统一购买，按需领用。由相应采购经办人在发票上签字收货，财务部审核时查看签收记录，作为付款的依据。（4）需签字欠帐的招待费（餐费及临时性住房等）经办当事人必须在欠帐明细单上注明时间、事由、招待单位或个人名称、金额等。 5）、办公费、低值易耗品等报销规定 （1） 一般管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司、 办公室统一计划管理，集中购置,并指定专人负责。 （2） 公司办公室每月根据需求及库存情况121、按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 （3）办公用品及低值易耗品的购置由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。尽可能要求供货商开具增值税专用发票，同时开具具体品名。如果汇总开具“办公用品”，则必须附上加盖发票章的明细发货单。 6）、车辆费用报销规定 （1）车辆费用是指公司车辆工作过程中发生的油料费、过桥费、停车费、维修费、检车费、保险费应由公司负担的费用等。 （2）车辆费用的管理实行单车核定费用的办法。由办公室和财务室负责核定单车费用标准，经批准后执行，同时将车辆费用标准报财务部一份备案。 （3）车辆油料由办公室统一预算、计划122、购置，依据单车油耗标准发放加油卡，并进行登记、考核和管理。 （4）公司驾驶人员因工作需要（长途出差或其他特殊情况） 用现金加油者应事先争得办公室主任同意，如有随同人员，应有随同人员在加油票上签字证明方可报销，否则加油费不予报销。 （5）驾驶员登记用车情况台账，详细记录用车人、起止时间、 起止地点、发生的路桥费、汽油费、维修费 、停车费，并要求用车人签名及注明部门、项目。几人一起用车的，按受益原则分摊项目、部门费用。用车情况台账经总经办审核后方可报销相关费用。 （6）汽车每年一次性必须支出的费用，如：年保险费、车船使用税、年审费、检测费等统一由办公室按报销程序和审批权限统一办理报销。 （7）车123、辆定点维修厂的维修费，报销时要附上具体维修项目明细单；车辆外出临时加油和维修发生的费用报销时除提供有效凭证外，用车人必须在发生费用当天在发票上签字，否则不予报销。 （8）车辆外出发生的路桥费、停车费，用车人必须当天在每张发票上签字，以防忘记，驾驶员单个外出所发生的路桥费、停车费等驾驶员外出归来由办公室主任依据派车单签字证明，否则不予报销。 （9）各辆汽车所需零星购买的机油、配件、工具备件、清洁 用品等，驾驶员应先向本单位主管车辆的负责人提出申请，经批准后才能购买，否则不应予以报销。 （10）因车辆违章的罚款（超载除外）、拖车费、保管费，一律由驾驶员本人负责，不给予报销； 7）、专项支出财务报销124、规定专项支出主要包括公司固定资产支出、咨询顾问费用、工程安装施工费、广告宣传活动费及其他专项费用等。（1）公司固定资产支出（包括大修理支出） （2）公司所发生的一切咨询顾问费用必须经总会计师审核，总经理批准，否则一律不予报销。 （3）工程安装施工费、广告宣传活动费及其他专项费用等报销由职能部门提出资金预算待逐级审批后按合同或协议审批权限签订“专项”合同或协议，并按日常费用报销程序和审批权限办理报销手续。 （4）公司专项资金支出报销必须附正规发票、各项验收单、 “专项” 合同或协议，财务人员依据合同或协议之约定办理付款手续。 8）、其他费用的报销规定其他费用的报销必须坚持“先申请，后办理，再报销125、”的原则，按日常费用报销程序办理报销手续。 第三章、财务报销原始凭证的规定 1）、原始凭证的的完整性要求 （1）各项报销的原始凭证，经各部门经理及分管领导审核签字后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。 （2）原始凭证应具备的内容： 、原始凭证名称； 、填制凭证的日期； 、填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 、 经办人的签名或盖单； 、接受凭证的单位名称； 、经济业务的内容； 、数量、单价和金额； 、各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办 法 和实施细则的规定。 从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章,从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加126、盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 2）、原始凭证的技术性要求（1）凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符，且不能修改。（2）购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资, 除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。 （3）支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明 以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 （4）职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 （5）127、预付性汇款，由经办人填制汇款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 （6）属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。 （7）自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。 （8）凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者， 应予退回或重新补正。3、差旅费报销规定1）、集团员工及业务人员出差前必须：、填写申请表；、由上级领导批准后方可出差，出差天数超过7天的人员，必须报董事128、长批准;、出差前按指定的路线和日程进行安排并做好各项行前的准备工作;、出差过程中如有变动，必须经主管领导同意方可执行。员工在出差期间必须认真执行公司计划，到达目的地要及时用地方座机向办公室或业务内勤报备；、连续出差人员每天在8：30之前必须用当地座机进行报岗，同时必须达到出差的效果，如实反映工作情况及市场信息，每天至少一次与上级主管领导联系，未经领导批准不得在异地住宿；擅自延长出差时间的，其费用一切自理;、各公司总经理及各部门主要负责人出差一律要向董事长办理出差申请手续。2）、出差人员报销、车票一律使用电脑票据，否则不予报销。遇特殊情况，无法取得电脑票据的，手撕票据的报销金额只能低于电脑票据的129、报销金额。、市内公交费已包含在出差补贴中，不予另行报销，、当天出差的业务人员必须在8：00之前乘车，在新市场开发过程中，下午应乘末班车返程，否则不予报销。、出差人员需在出差次日办清报销手续，连续出差者以返回公司当天为限，内勤以及部门主管依据上述规定对出差人员报销情况进行核实，不符合规定的一律不准签字证明。3）、员工完成出差任务后，返回的次日需回公司后直接向领导报到述职，并用书面汇报成果。4）、违反上述规定，弄虚作假，则取消出差补贴，视情节轻重予以经济处罚。5）、出差补贴包括市内交通补贴、伙食补贴等，出差按自然天数包干核销，并将出差申请表附报销凭证后面做原始资料。出差借款专指差旅费的借支，原则上130、“前款不清、后款不借”。6）、出差住宿费按实际天数包干核销，并需提供当地住宿发票凭票报销，多不补、少不追加的原则，如特殊客户业务需要坐出租车，经上级主管领导批准并经总经理特许，方才可另外报销。7）、出席统一安排的活动时，住宿标准按会务统一安排报销，如对方单位统一安排则不予报销。8）、乘座火车，晚六时至次日晨六时之间，车上过夜或连续乘车超过十小时的，公司按照出差人员的当日往返膳食给予补助。9）、出差员工在出差地因病住院期间，按低限标准1/2发给差旅费用，住院超过十天的停发差旅费用。费用标准出差规定如下（包干）职 位火车住宿交 通膳食当日往返全天膳食总经理硬卧110实报8:0020:0040元8:131、0010:0060元副总经理硬卧100实报8:0020:0040元8:0010:0060元部门负责人硬座80实报8:0020:0030元8:0010:0050元业务主管（或大客户经理）硬座70实报8:0020:0030元8:0010:0050元业务员硬座60实报8:0020:0030元8:0010:0040元随车业务员驾驶员（两人）无100（两人）实报4:00-20：0050元（两人）4:00-22:0070元（两人）注：a、交通费以当天票具为准，市（县）城区内除外住宿费以当地宾馆发票为准。b、随车业务人员不单独享受出差补贴；驾驶人员出车超过12小时应按全天膳食补助，业务人员周日出差不算加班。132、c、公司中层管理人员比靠业务主管出差补贴标准；其他人员比靠业务员出差补贴标准。10)、公司员工乘出差之便，事先经公司领导批准才得就近返家省亲，车船费由本人自理，在家期间不发差旅补贴及工资。11)、员工差旅费由总经理或部门负责人签字，财务部审核，董事长签字后方可报销；公司总经理或各部门负责人差旅费由财务部审核，董事长批准后方可报销。4、财务软件操作流程K3采购流程财务部门会 计采购申请审核外购入库审核采购发票K3生产流程供 应 链 流 程销售订单审核销售出库审核销售发票生成凭证K3销售流程领 料产 品 入 库手工填写电脑录入打印单据凭单领料仓管记账产品质检手工填写电脑录入打印单据仓管记账1）、K133、3采购流程：仓管根据库存安全情况提出申请，填写采购申请单（手工单），列示采购品名、需求量及需求日期（必要时提供需要标准）；车间主任对采购物品确认无异议后进行审核；采购根据审核无误后的采购申请单的要求先进行询价；采购员询价后将确定的价格报经分管人员签字批准，在系统中录入外购入库单（一式四联；财务、化验、仓库、采购），并打印。（软件会自动带出带出剩余库存量及最后一期采购价）开出单后，所有联次随货发到仓库；如有需要检验的，应先由化验部化验，经验收合格后交仓库（流程同于成品入库）；仓管根据实际到货数量及加盖验收合格章的入库单，审核无误后在系统中找到该单据并执行复核手续，此时增加库存量；仓库或化验部在外134、购入库单上签字后，留底化验和仓库联，其余联次交采购部。采购部留存采购联，财务联由采购部随发票、供应商发货单等一起交财务报帐。会计根据审核无误后的外购入库单生成采购发票，并下推成凭证2）、K3生产领料、产品入库流程（1）、生产领料销售部内勤根据销售合同和客户的书面要约（如业务员在外地出差，应以短信为凭）开出销售订单（一式两份，一份销售留存，一份生产部留存），报经分管销售负责人批准后递交生产部。由生产部根据实际库存和客户要求量，下达生产计划单（一式两联，一联生产部留存，一联化验部留存）。技术人员制定配方比例表；（针对先确定销售后生产）一张生产计划单可以对应几份销售订单。且生产计划单应与销售订单可以135、联查，需在生产计划单上逐一备注销售订单的单号。生产组长根据技术员配方比例开具手工领料单（一式三联：财务、生产、存根）。交仓库发货，待生产灌装后，仓库保管员和经办人在领料单上共同签字，仓管员根据留存联及时录入软件。（基础油因无准备的计量工具可先打油后开单，包装桶、添加剂、标贴以及其他可以确定数量的要出示领料单才可领料）仓库保管员按准确的领料数量逐日逐笔登记手工材料台账；会计人员对该单据进行审核；会计根据审核无误的单据进行成本核算，并生成凭证。 （2）、产品入库由车间生产人员填写产成品入库单连同产品送交化验部化验。质检部化验合格之后，填写化验报告单，报告单上应备注产品入库单批次，以备联查。同时应在136、入库单上加盖“合格”印章并由化验人签字。仓库保管员见加盖“合格”印章的产品入库单对产品数量进行核实，数量一致时办理入库手续并录入软件。由仓管员打印产品入库单（一式四联：财务、生产、化验、存根）交各需求部门记账，作为完工产品待售；财务根据审核无误后的单据核算成本，并生成凭证；3）、K3销售流程业务人员下销售订单（纸质单，一式两联：销售联，生产联）。分管销售负责人在销售订单上审批，从而对销售价格进行把关；销售内勤将销售订单送交生产部并与仓库确定发货数量；销售内勤根据方总审核后的销售订单及与仓库确认过的数量录成销售出库单（一式四联：一联销售部留存，一联财务部留存，一联客户留存，一联仓库留存，下面应有137、：发货人，送货人，收货人签字）。出库单应详细注明货物明细型号及等级，同时出库单上应备注销售订单号，以备联查（此时并不减少库存量）。销售内勤将销售联留存，财务联送交财务审核，其余联次交仓库。仓库保管员根据出库单的仓库联签字发货，加盖“已发货”印章，同时在K3系统中执行复核手续，下减库存量。仓库根据发货单中的明细品名填列出门证（一式两份，销售，仓库各一联），由送货人持证随货出门。门卫在核对品种数量后，签字并留存一联。出门证应有编号，由仓库按号码连号使用。会计根据出纳审核过后的销售出库单，下推生成销售发票；会计根据销售发票下推生成凭证。4）K3退货流程 由客户提供加盖公司印章的申请，由销售部核实发货138、时间及退货理由，生产部及技术部给出技术鉴定和处理意见，总经理明确批示退货数量及价格，按处理的先后流程分别填写产品退货（报废）申请书（一式五联：销售，仓库，质检，总经理，财务）。销售内勤只有见明确批示后的产品退货（报废）申请书方可在系统中录入销售退货单（一式四联：销售，财务，仓库，质检），退货单应详细注明品种型号，同时随货一起发回仓库。 质检部先对退货产品进行检验，填写化验报告单（化验报告单应备注退货单单号，以备联查）。验收合格加盖“合格”章并在退货单上签字，交仓库办理入库手续。 仓管员根据加盖“合格”章的退货单办理入库手续，并及时到系统中执行退货单的复核操作，增加库存量。 仓库应杜绝办理无产品139、退货（报废）申请单的退货入库手续。相关部门领导也应遵守公司退货流程，避免无实地查看，无实地检验的口头承诺退货给公司造成的不必要损失。5、固定资产管理制度目的：为了加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确在采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，制定本制度。使用范围：达到固定资产标准的资产的采购、日常管理、报废及出售.意义：a 改变目前固定资产管理混乱的局面，由财务部确定固定资产范围b 确定由综合部对固定资产的统一编号，建立台帐并粘贴标签c. 财务部增加固定资产编号时应以物管处的编码作为后缀，杜绝物管部台帐与财务帐的脱节，便于联查，增加管理力度d 通过内140、部单据的传递，使资产从采购到报废/出售的整个流程得到有序的审批和有力的监控。1)固定资产的标准本公司将单位价值在2000元以上或使用期限超过1年的，不属于生产经营的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，作为固定资产管理。2）固定资产的分类、房屋及建筑物：公司所属房屋建筑物等不动产；、运输工具：公司的轿车、小型汽车、大货车；、电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、移动硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备；、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等；、其它：一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。3）固定资产的管理固141、定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，由使用部门申请或办理，综合部统一管理。分发到个人使用的固定资产，由个人管理和日常维护。综合部建立固定资产台帐，备注使用人。如使用人离职，由综合部在台帐中及时更改。综合部管理职责：、审核部门要求申购的固定资产是否合理；、验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库；、将固定资产的日常管理和使用落实到个人；、对固定资产的变更进行记录；、审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；、对固定资产编号、登记、造册，每年固定盘点固定资产，做到账物相符。个人管理职责：负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保142、管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任；保持固定资产的日常清洁卫生；固定资产损坏以后，及时上报综合部修理或更换。4）固定资产核算部门、财务部为公司固定资产的核算部门；、财务部设置固定资产账目；、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理；、财务部会同综合部对固定资产进行盘点，做到帐物相符。、根据实际情况协同固定资产管理部门（综合部）对资产计提减值准备5）固定资产的购置、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产，需填写“固定资产申购单”（格式后附1），由部门经理、分管领导签字审核后，报综合部备案（此单不需要财务及总经理批准）；、经批准后，由综合143、部安排专人负责采购，填写“采购申请表”（见原有表格），报经部门负责人、财务经理、总经理审批。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号并附三家供货厂商的询价单以备其他部门监督。、固定资产收到后，由使用部门填写“固定资产验收单”（格式后附2）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、品牌。综合部统一对固定资产进行编号并粘贴标签。一份由使用部门留存，一份由综合部将固定资产发票、报价单等一起交财务部进行相应的帐务处理，一份交综合部备案，落实使用责任人；、财务部审核时应对照：固定资产发票、三家供应商报价单、及有相关责任人签字的固定资产验收单，缺一不可。 财务部在办理固定资产入账时应对照综144、合部的统一编号，做到与综合部的资产实现联查。、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到综合部，审核完成后，采购部应在次月10日前完成采购流程，综合部验收后交到使用人手中。6）固定资产的报废/出售（1） 固定资产报废：固定资产出现以下情形，可以申请报废：a超出使用期限，并已没有使用价值；b虽在使用期内，但已经不能正常使用，没有使用价值；c非正常损耗，已没有价值，并对相关责任人已经处理；d达到报废状态的其他条件。由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废/出售审批表”（格式后附3），由部门主管与财务经理审核，总经理批准。如果有批量报废应出具明细的资产清单作为审批表的附件表格一式三份，145、一份经办部门留存，一份综合部备查，一份交由财务部进行财务处理。（2） 固定资产出售：、固定资产如需出售处理，需由使用部门提出申请，填写“固定资产报废/出售审批表”（格式后附3），审批程序同于报废流程。、一般固定资产出售的，由综合部参考“固定资产报废/出售审批表”中财务出具的净值，确定价格后以“固定资产售价通知”（应注明资产名称及具体型号、购买人单位或姓名、出售价格，表格由综合部自制）报相关使用部门领导、综合部及总经理批准（两联：综合部、财务）。、财务部凭综合部开具的 “固定资产售价通知” 、“固定资产报废/出售审批表”，开具正式收据。6.2.4、财务凭 “固定资产售价通知” 、“固定资产报废/146、出售审批表”及收据，进行相应的财务处理。（3） 废旧物资的出售：各公司将废旧物资及其他杂物集中分类整理，存放指定地点向集团报备（任何人不得私自处理） 联系收购单位（人）谈好价格 集团办公室、集团财务部各派一人参与现场处理 集团办公室根据实际处理数量、价格开具物资处理收款清单一式二份（一份交财务作为收款依据，一份交经办单位备查） 出纳员收款 会计记账。7）固定资产编号编号原则：1、已有的固定资产编号不改变新购置固定资产编号（由综合部统一编制，财务在录入系统时做联查后缀）8）固定资产的清查、公司建立固定资产盘点制度，盘点分2次，（每年6月和12月）由综合部和财务部共同执行，使用部门配合执行。、盘点147、前由财务部出通知，确定具体时间及需要参与的部门。、固定资产的盘点应填制“固定资产盘点明细表”（格式后附4），详细列示所盘点的固定资产的名称及型号、实有数量、拥有人、存放地等，并与固定资产帐面数核对，做到帐物相符。、若有盘盈或盘亏，填写“固定资产盘点差异表”（格式后附5），报部门经理、综合部、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的账务处理。六、生产安全管理规定1、生产日常管理 、所有员工必须服从集团的统一指挥，统一调度，在生产部计划安排和组织实施下，有效地完成产品数量、质量，做到安全生产、文明生产。 、所有员工应严格按工艺要求和配方投料生产，坚持生产计量化。 、产品质量是企业的生命，每个员工都必148、须注重产品质量，质检员应严格把关，坚持不合格产品不出车间。 、生产设备及工具是生产产品的重要条件，每个员工必须爱护设备，保证设备完好。车间要对设备定期维护保养，适时维修，确保设备安全运转。 、工作场地应保持清洁卫生，各种物料、器具应摆放整齐、规范。 、要做好产成品各项原始记录工作，配有专人负责，对各种产成品产量、质量及废品等逐月统计上报，做到信息畅通，数据系统化、科学化。 、生产原材料是降低成本的重要因素，不要在车间、仓库随意取小样及添加剂，如必须，可集中领取，做到原料用到实处，并及时上报财务，便于成本核算。2、生产作业规定、注意现场环境，生产工具和生产作业应远离易燃易爆物品，生产区及生产现场149、严禁吸烟，违者一次罚50元；吸烟室禁止扎堆吸烟，若发现二人及以上在吸烟室吸烟，各罚10元，厂区内吸游烟者，罚款100元，、注意电源情况，任何岗位在检查、维修设备时，应确保电动工具，设备处于关闭（OFF）状态方能作业，若有违反，处罚直接责任人20元/次，处罚其直接上级30元/次注意工作秩序：杜绝外人靠近生产现场，与作业无关的人员必须保持安全距离妥善保管使用工具、设备：工具存放干燥、安全处，设备按生产布局进行定位管理，工具设备要定期进行清洁、保修、维护；生产前必须检查各类电动工具、设备；在工具、设备使用操作时，要注意用力、进速适当、转向正确、程序规范、不超负荷作业。电动工具、设备在不使用时应关掉电150、源，喷雾设备和压缩机应根据安全要求合理布局，丁烷气罐用于生产时应间隔主机20-30米范围，输送管线严防漏气。严禁酒后作业。如有高空作业，应严格检查架基的稳固、牢靠，在有安全保护措施下方能生产。食品厂员工，严禁穿拖鞋上岗，以免地滑人摔，造成意外，违者罚责任人30元/次，车间负责人20元/次，分公司总经理20元/次。和面岗位安全要领：员工不准带手套在岗作业，必须无条件遵守各项工作流程，为协同压延工作，做好和面工作。绝不允许，在搞不清下面情况的时候随机倒料，违者，每次责罚10元。倒粉时，需小心谨慎，避免粉袋被搅入和面机，若出现紧急状况，第一时间切断电源，工作时要求双人在岗，没有特殊情况不得擅自离岗，151、如发现一次罚款10元。在工作富余时间，将粉袋倒干净，以免造成浪费和损失。若发现十条粉袋二次倒出0.5斤粉时应处罚第一次倒粉责任人10元压延岗位安全要领：员工不准带手套作业，配置作业的三名员工，相互配合，沉着冷静，做好压延工作。原则上要求三人同岗，没有特殊情况，一律不得擅自离岗，但可根据实际情况，至少要有两位员工同时在岗。切记宁可关机停产，也不允许单人在岗作业。若有违反，每次责罚分公司总经理100元，车间负责人50元，相关离岗人员30元，单人在岗操作人员20元。严禁热塑机进行“无用功”作业，以免造成能源消耗和意外，若有违反，责罚车间负责人每次20元。烘房内的风扇要合理使用，不得空转，节约用电，人152、人有责，若有违者处罚相关负责人10元/次。注意防火：所有员工都要提高防火意识，做到人离，电关、气、油断，出现异常情况，第一时间拨打119火警。安全规定人人遵守，具体细则见各公司的生产安全制度。第七章 采购管理规定1、目的 为规范集团采购管理，加强成本控制，提升企业效益，特制定本规定。2、 采购流程图 财务部物品需求部门总经理或部门主要领导 填写物品申购单 第一次审查 出 复 库 审 仓库签收质检员采购部负责人验收合格 采 购3、 申报 、各部门负责人负责本部门所需物品的申购工作。 、各部门负责人应经常对所需物品进行检查，发现有缺少物品或必备物品即将用完则应立即填写物品申购单交所属公司总经理或部153、门主要领导审核批示。 、部门负责人在填写物品申购单时，应工整填写好物品申购单上的项目（含品名、规格、单位、申购数量、需要日期、现库存数）；若是食品类必须要强调生产日期。 、如在工作过程中因仓库保管员未及时申购至物品缺少而影响正常的工作，将追究该部门负责人的责任。 、出现上款情况一次，扣发当事人当月的绩效工资30%。4、 审核、物品采购的审核分为第一次审核和复审。、第一次审核由各公司总经理或部门主要领导。、各公司总经理或部门主要领导收到各部门提交的物品申购单后，应及时对该物品申购单的内容进行检查，查看该申购单是否完整，申购物品是否确实需要购买，有必要的应向申购人对申购该物品的重要性进行询问。还应154、根据实际情况对物品申购的数目进行审核，确有需要的，可对该申购物品的数量进行调整。、各公司总经理或部门主要领导对物品申购单第一次审核完成后，由集团办公室内勤人员将申购单输入电脑，打印出来。交集团物资保障部询价，询价后信息返回内勤人员。、集团财务部门负责对物品申购单进行复审，财务部有权利对申购单根据库存数量进行分析，认为使用周期不合理的申购单内容进行调整，财务部调整签字后的申购单为最终购买申购物品的凭据。5、 采购原则上集团所有物品的购买都有集团物资保障部负责，特殊情况下，急需物品或采购负责人不方便购买的物品可在经过财务审核后由所属公司总经理或部门主要负责人指定的人员进行采购。、采购员接到采购清单155、后，应仔细阅读采购清单内容，尤其注意清单上所需物品时间，根据需采购物品的性质和需求时间，确定采购路线。、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向申购单位的主要领导说明情况。集团物资保障部在接到采购单后未提出不能按要求时间采购回物品的，视为集团物资保障部已经默认能在规定时间采购采购单上所有物品。、集团物资保障部未能及时按照采购单上要求采购回相关物品的，每一次扣年终奖励的2%。、无特殊情况集团物资保障部应对供应商信息进行管理，登记供应商的地址、负责人姓名以及供货能力和信誉。、集团物资保障部应该对集团主要采购物品要求156、供货商在物品申购单上面填写供货商名称、电话、采购货物的市场批发价、供货价格、数量（食品类应注明出厂日期、保质期）、总价，并由供货商签名认可；并且提供相关证书或检验报告。、供货商拒绝填写上款所述内容的，集团物资保障部应拒绝在该供货商处购买相关物品。、在集团对供货商进行调查中，发现供货商填写本条第6款与实际情况不符的，集团将解除与该供货商合作关系，并追究相关采购责任人责任。、集团物资保障部应遵循按单购物的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格，质量要求（食品类要求生产日期，并提供三证和检验报告）进行采购。、集团物资保障部应对所需采购的物品积极进行询价，原则上每件物品需询价3家以上。还应定期进行157、市场调查及时了解市场行情。、采购人员应该洁身自好，保持职业素养，不能吃回扣。经发现集团物资保障部利用采购便利，谋取私利的，集团将予以开除。、采购物品应采用定点采购的方式，但必须确定两家以上供货商，保证能够及时采购必须物品，降低企业风险。在采取定点采购的过程中，应该将部分需购物品（原则上为30）分开购买，以便真实了解定点供货商价格与市场价格的对比。、集团物资保障部在采购过程中应对所购物品进行仔细查验，包括物品的名称、生产日期、保质期、生产厂家、地址。有必要的，要及时向供货商索取卫生许可证、生产许可证、QS证等证件。、集团各公司生产部门应生产需要，采购设备配件价值在200元以下，由各公司总经理批准158、签字即可采购。6、入库、集团采购物品的入库数量由仓管员负责，入库前的质量检测由各公司总经理或部门主要领导指定技术人员负责。、物品购回后，应由采购负责人通知仓管员和质检人员进行质量验收，验收合格后由质检人员开据验收合格单后方可入库。、仓库管理员和质检人员根据集团物资保障部提交的物品申购单对货物数量、质量、保质期、合格证等进行验收，并有权利对与物品采购单上不符的物品进行询问，集团物资保障部应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，应当拒绝验收。、仓管员接到质检人员的验收合格单确定采购物品符合要求后应在物品采购单上签字确认。7、监督、集团财务部、各公司总经理及部门主要领导有责任对物资159、需求部门、集团物资保障部的采购工作进行监督。、负责监督采购的部门应加强对物品市场价格的了解，及时对供货单位进行调查与评估，监督采购员选取供货商是否合理。、监督采购部门应对采购人员的采购过程进行有效监管，可采取直接与供货商联系或采取其他手段对采购员采购过程进行调查。第八章 物流管理规定为进一步加强物流管理，提升客户服务水平，提高物流服务效率, 更好满足市场快速发展需要，特制订本规定。1、 运输管理基本要求送货网点综合考虑路途远近、路面状况、运输条件、气候环境等因素制定好运输路线；各公司销售部内勤人员根据客户需求慎重选择物流，避免供货不及时；各公司销售部内勤人员制定好订单后，应立即报备集团物资保障160、部负责人，并将发运时间、运送方式进行报备，便于计划安排。为降低物流成本和节约资源，提升发货速度，应鼓励集中大批量订货（简称“大额订单”），不鼓励零散小批量订货（简称“小额订单”）；每一笔“订单”（含“合并订单”）不够集团自备车辆运送的为“小额订单”；5吨或14吨为“大额订单”；发运地址对合并装车的应线路一致，产品品类一致，避免产品和包装在运输途中因不同产品混装、相互挤压而造成损坏。线路管理收货人地址线路由各公司内勤人员在发运单上要明确清晰，一目了然；小额订单应在两天内通过物流方式发送；大额订单一般情况在计划之日起一周内，特殊情况根据客户急需时间而定；收货人地址相同的小额订单（可延期发运）在一周161、内由各公司销售部内勤人员自行选择是否合并，形成“合并订单”；收货人地址相同的大额订单自备车辆统一调度，形成“合并订单”；送货期的计算起始时间是以不同收货人第一笔订单日期按“靠前原则”进行运送，特殊情况事先沟通。2、物流费用管理办法集团物资保障部负责人应在物流市场进行货比三家的方式确定运价；物流经办人员在支付运输费用时应索取原始票据，原始票据应注明物流单位名称、地址、联系方式；外聘车辆运送“大额订单”应签订“运输协议书”尽可能索取税票。3、货物验收管理办法小额定单通过物流送货的，地址要认真、细致地与物流公司办理货物交接手续：现场核对实收货物总件数与应收货物总件数是否相符；检查货物包装外观是否完好162、无损，产品有否挤压、损坏；检查是否有人为撕开或调换胶带（专用封箱胶带印有公司标志）、损坏打包带迹象，以确认产品在运输途中是否被偷盗丢失；包装被损坏，应现场拆箱清点货物，与发货单随货同行联，进行核对数量；货物短少损坏，客户可全部拒收，也可部分拒收按完好产品签收，但要与物流公司办理鉴证手续，并及时与集团物资保障部联系。4、出现数量差异要及时沟通、快速反应、明确责任、及时解决：属于公司配货造成少发、错发等差错，经公司盘点和核对账目确认属实，集团物资保障部应及时补发、调换产品或采取其他补救措施；属于运输途中造成丢失或损坏，能够明确属于物流公司责任并经其确认，先由集团物资保障部重发（补发）货物，再追究物163、流公司违约责任或保险公司承保责任。集团物资保障部在货物发出后以短信方式通知收货单位，收货单位若有异议则在五天内进行货物查询，逾期集团物资保障部不予受理。 上述物流程序各公司业务内勤必须协助集团物资保障部工作。第九章 作业流程1、生产工艺流程、生产流程：业务员填写“订货计划单”（注明数量、单价、发运时间、回款方式和时间、责任人签字，该单据一式三份，一份车间主任、一份留存、一份财务）销售内勤总经理核准确认销售内勤传送车间主任和财务车间主任根据计划单科目要求传送生产技术人员制定配方比例表（该比例表一式三份，车间一份、财务一份、留存一份）车间主任根据技术员配方比例表开据领料单安排车间人员领料保管员根据164、领料单给予按单发货车间按生产工艺要求进行生产质检【化验人员应随机抽样，封存，记录，出据检测报告（该报告一式三份，车间主任一份，存根一份，保管员一份）】仓库保管员根据检测报告结果，合格者入库，不合格一律拒绝收货，坚决做到不合格不入库、手续不全不入库的准则。、生产工艺流程：由各公司根据生产性质，由技术人员会同车间主任制订全套的生产工艺流程上报公司总经理，经总经理批准后，组织实施，并将该流程报财务备案，以便财务人员能准确无误的核算成本。2、销售、退货流程 、销售流程：财务根据内勤人员传送的完整手续 “业务人员订货计划单”和内勤人员开据“销售清单”财务给予记账并办理盖章出库批准手续仓库根据财务盖章批准165、出库单进行发货领货人员签收（并注明货已提字样）回款【客户不能及时回款，随货通行联经客户签字（并注明货已收，款未付字样）总经理批准，其原始收款凭证应由出纳人员保管，业务人员外出收款时应在财务部办理借用手续，换取原始收款凭证，回司后应及时将收回货款交出纳处并办理销账手续，若未收回货款，应将原始字据返还，坚决做到无回款应存字据，无字据就有回款的原则】。任何人不得占用或占有欠款单据（货款)的侵权行为，一经发现按挪用公款处理，扣发当月业务提成或扣发当月绩效工资，情节严重者，移交公安机关处理。、退货流程：客户提出退货申请（注明品名、生产日期、进货时间、退货原因）所属公司技术员根据客户退货申请内容进行鉴定并166、分析原因，形成书面报告，属于应该办理退货（所属公司根据技术人员的分析报告确定本次产品的退货责任，属于我司质量问题追究当事人责任，杜绝隐患；是客户责任，由业务员负责与客户沟通、协调）由总经理审批数额超过伍仟元由董事长审批仓库根据审批意见进行收货（如果手续不全，仓库私自收货，责任自负）内勤人员根据审批单和仓库收条制退货清单并开据红字冲单财务根据完整的手续给予冲帐或退款。第十章 物管部工作规定1、 在集团公司领导下，认真搞好企业的物业管理工作，保证集团公司的资产保值、增值最大化使用。2、 积极为商户、业主做好各项服务和后勤保障工作。3、 加强保安队伍建设和管理，认真执行集团区域内全封闭式管理，确保治安，秩序稳定，防火、防盗、防破坏“三防”工作的落实。4、 加强集团区域内的安全用电工作制度的落实，保障客户、业户24小时用电安全畅通。5、 认真做好集团区域内的公共场所的环境卫生绿化管理工作。6、 树立诚实做人、诚信办事、尽心敬业、精益求精的办事理念，使入驻企业、客户、业主住的安心，储物放心、生活舒心，出门不用担心，将客户的事当作自己的事情去做，努力提高服务质量，为集团公司树立良好形象。七、物管部的其他岗位职责遵循“集团物管部（含基建）管理规程”实施。