1、人力资源开发服务公司差旅费用报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司差旅费用报销制度为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，统一公司差旅费用报销程序及规定，特制定本制度。 一、差旅费 差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、出差补助、市内交通费等费用。 （一）出差申请员工出差应填写“出差申请表”，本人签字后，由部门负责人签字，再由总经理签字核准后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前两天通知财务部)。（二）出差报销手续员工出差返回一周内办理报销手续，具体程2、序如下：1、正确填写报销单，并附有效报销凭证、出差小结等；2、按公司财务报销流程办理报销手续。（三）出差费用补贴标准 1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途2、交通费（报销限额）”。（1）火车短途硬座，长途硬卧；飞机和火车软席须得到总经理同意。（2）、出差市内交通费：出租车费一般情况不予报销,特殊情况如出差当天早晨七点以前的班车和晚上八点以后到杭，出租车票允许报销;出差地出租车费一般情况不允许报销。3、出差补助：（1）出差津贴按天数计发，60元/天。出差期间餐费不予报销。（2）相对固定地点连续出差超过15天的，15天以内部分按50元/天3、补贴，超过15天部分按30元/天补贴。住宿按公司要求安排。（3）外派短期外派因工作需要，员工须派驻外地短期工作的（1个月以上6个月以下），除公司给与安排住宿外，另加固定外派补贴300元/月，并考核工作情况报总经理通过后给与确定；公司驻外没有固定通讯电话但又因工作需要频繁使用本人通讯工具而超支的通讯费视情而定。 4、住宿费报销标准 （1）同性别员工必须两人合住，住宿费标准：180元/天，单人出差住宿费标准：150元/天（根据正规住宿凭证报销），超过部分自理,出差人员出差期间住同学、朋友、亲戚等家里无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领取住宿补助（需有正规等额发票换取）。(2)如果出差地有公司宿舍4、能安排住宿，则不再报销住宿费用。(3)出差期间住宿费节约的费用50%补贴给个人。（4）参加公司或其他单位安排了食宿交通等的会议、培训的出差，没有补贴。5、业务招待费出差期间，因业务需要用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。（1）严格控制业务招待费用，公司总经理以下人员原则上不允许发生业务招待费。但部门经理受领导批示需请客的例外；请客发生的餐费应控制在总经理授权的限额内。（2）出差人员原则上不允许发生礼品费用，如有特殊情况，事先应向部门领导请示。6、报销规则 （1）员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 （2）超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 （3）对于丢失发票的规定，由丢失人写出详细情况（丢失发票、收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门负责人签字后按此程序报销。丢失住宿费发票的，无论住宿费多少，只能按住宿标准的50%报销，并需有正规等额发票换取。 xx人力资源开发服务有限公司