1、运输工贸发展公司行政人事及调度部管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司制度汇编目录(共2页 第1页)编号：D01第一部分 管理篇-行政人事管理制度序号文 件 名 称版本文件来源页数归档日期更改记录备注1人员聘用管理制度B改编4-7页xx-9-12人员异动管理办法B改编8-9页xx-9-13员工培训管理制度B改编10-13页xx-9-14员工离职管理办法B改编14-16页xx-9-15员工行为礼仪规范B改编17-20页xx-9-16考勤管理制度B改编21-27页xx-9-17出差管理制度B改编28-32页x2、x-9-18福利管理制度B改编33-36页xx-9-19绩效管理办法B改编37-39页xx-9-110奖惩管理制度B改编40-48页xx-9-111薪酬管理制度B改编49-58页xx-9-112办公室管理规定B改编59-61页xx-9-113办公物品管理规定B改编62-65页xx-9-114工服类物品管理办法B改编66-68页xx-9-115电脑、网络使用管理规定B改编69-73页xx-9-116会议管理规定B改编74-75页xx-9-117通迅管理规定B改编76-79页xx-9-118小车管理制度B改编80-82页xx-9-119宿舍管理制度B改编83-84页xx-9-120复印、打印、传真3、管理制度B改编85-86页xx-9-121有关工作报告事宜之规定B改编87-87页xx-9-1第一部分 管理篇-财务管理制度22请款报销管理制度B改编88-91页xx-9-123财务预算管理制度B改编92-97页xx-9-1 编制/日期：/xx-8-31公司制度汇编目录(共2页 第2页)编号：D01序号文 件 名 称版本文件来源页 数归档日期更改记录备注24固定资产管理制度B改编98-100页xx-9-1经济活动分析管理制度101-102页25发票管理制度B改编103-105页xx-9-126货币资金管理制度B改编106-107页xx-9-127驻外办事处财务管理制度B改编108-111页xx4、-9-128财务系统软件操作管理制度B改编112-113页xx-9-139内部劳务结算价算管理规定B改编114-115页xx-9-130关于做好公司财务结算工作有关规定B改编116-116页xx-9-1第二部分 运作篇-客服部管理制度31客服部人员工作管理制度B改编117-127页xx-9-1第二部分 运作篇-结算中心管理制度32结算中心管理制度B改编128-130页xx-9-1第二部分 运作篇-调度部管理制度33短途外请运输车辆评估与管理规定B改编131-131页xx-9-134司机管理制度B改编132-135页xx-9-135车辆管理办法B改编136-142页xx-9-1第二部分 运作篇-5、办管理制度36办日常工作管理制度B改编143-144页xx-9-1 第二部分 运作篇-外办及驻外分公司管理制度37外办及驻外分公司工作职责及工作流程B改编145-147页xx-9-1 编制/日期：/xx-8-31第一部分 管理篇-人事管理制度 市运输工贸发展公司文件章节号 1.1 标 题人员聘用管理制度版 本 页 码1/4 文件编号C011.0目的：为规范公司员工招聘入职的管理流程、为公司选拔优秀人才。2.0范围：使用于本公司所有员工的招聘与入职事项的办理。3.0职责：3.1 人力资源行政部负责本规定的编写与培训及员工入职手续的办理。3.2 各部门经理负责属下员工招聘的申请，并签署初步意见，人6、力资源行政审核，总经理负责员工招聘与入职的批准。4.0招聘原则：本公司员工的招聘工作由人力资源行政人事部总负责，人力资源行政部负责招聘的策划与执行；新员工的招聘、入职，坚持“德才歉备，优中选优，择优录用”的原则。5.0招聘流程：5.1本公司员工的招聘，均需由用人部门主管根据本部门的工作负荷，与岗位设置需求，填写人员增补单，经人力资源行政部审核后，报总经理批准后方可进行招聘。5.2人力资源行政部在接到经批准的人员增补单后，立即向外发布招聘信息，可以通过现场招聘、报刊、网络等多种途径进行；发布信息后，人力资源行政部负责相关信息并汇总呈报表。5.3信息收集完毕，呈总经理审核后，由人力资源行政部安排面7、试时间。5.4所有应聘人员由人力资源行政部初试，部门经理复试；面试应查验求职者的身份证、学历证书、流动人口证、健康证明等证件，对面试者进行入职前考核，成绩优良者，人力资源行政部签署意见并推荐给用人部门；5.5对有传染病。无身份证或假身份证、假学历证、年龄未满18岁等情况，一律不予录用。5.6凡有下列情况之一者由不予录用：曾被追究刑事责任者；未按公司规定办理手续经限期催告并未补正者；曾被本公司辞退或开除者均不得再次录用；市运输工贸发展公司文件章节号 1.1 标 题人员聘用管理制度版 本 页 码2/4 文件编号C01 公司另行规定不得录用者。5.7曾任职于本公司者，须征得总经理同意后，方得录用。58、.8用人部门负责对人力资源行政部推荐的求职者进行复试与技能考核，主管以下由部门经理复核，主管及以上人员由总经理复核，对考核适合本部门岗位素质要求，予以签署录用建议意见。5.9人力资源行政部对经各部门考核同意试用的应聘人员资料，送总经理签批，总经理需要面谈复核的，人力资源行政部安排时间复试。对重要岗位人员，人力资源行政部要进行背景材料调查并向总经理汇报调查结果。5.10新员工入职手续：新员工必须经总经理批准薪酬后方可通知求职者前来入职，本公司新员工入职必须填写公司的员工入职登记表提交个人身份证、学历证、个人简历、流动人员证、健康证明复印件，公司所需其它必要证明文件及资料、本人彩色照片二张。由人力9、资源行政部建立员工个人档案，发放厂证，安排食宿。在员工入职时，根据人数多寡，确定合理的时间间隔安排公司管理制度与安全培训，并记录在员工培训记录表上；培训后进行上岗前考核。5.11入职工作安排：新员工办理入职手续后，由人力资源行政部送至用人部门并负责介绍给用人部门负责人，用人部门负责安排具体工作。5.12试用：本公司员工入职后必须经过13个月的试用期，公司将与员工签订试用期合同；试用期内表面突出者，可由部门提出申请，经考核合格，总经理核准，提前结束试用期。试用期内员工离职应即时办理移交手续。(参见人员异动管理办法)5.13转正5.13.1试用期满转正需填具员工转正申请单、员工转正自评表、部门主管10、考评表。 5.13.2主管以上人员试用期满呈总经理核准后，予以转正。 5.13.3员工试用期满转正，其薪资核定由用人部门提报，由人力资源行政部依据公司规定办理。5.13.4员工试用期后考核合格，统一报总经理核准后，可以转为正式员工，与公市运输工贸发展公司文件章节号 1.1 标 题人员聘用管理制度版 本 页 码3/4 文件编号C01司签订13年的任用员工劳动协议书或合同书，协议或合同期限由双方自愿签订。5.13.5.公司对试用期考核不合格者，根据工作能力与表现，对其采取延长试用期或降级任用，对能力与表现都不能达到公司基本素质要求的，一律给予辞退。 5.14.员工档案项目 5.14.1.员工档案基11、本要件 .1近期免冠照片 .2身份证 (复印件) .3学历证明 (复印件) .4个人简历 .5健康证 (复印件) .6 原单位离职证明或待业证 5.14.2.相关记录 .1员工入职登记表 .2 员工转正自评表 .3 主管考评表 .4职务异动/薪资调整申请表 .5 离/调职移交清单 .6奖惩通知单.7离职申请单5.15任用资格5.15.1.公司各岗位人员的任用都须严格参照各岗位说明书 5.15.2.特殊岗位任用要求5.15.3.出纳、会计、采购、司机等直接攸关公司财产安全的岗位所聘用人员须履行本公司规定的担保手续。5.15.4.对第二次入职的员工:须填写保证书，并按公司规定办理入职手续,；重新按12、照新员工的标准计算试用期与工龄。市运输工贸发展公司文件章节号 1.1 标 题人员聘用管理制度版 本 页 码4/4 文件编号C016.0附则：6.1本制度的执行责任人：人力资源行政部人事助理（或主管），本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。6.2本制度自批准生效之日起执行。6.3本制度解释权归人力资源行政部。市运输工贸发展公司文件章节号 1.2 标 题人员异动管理办法版 本 页 码 1/2文件编号C021.0目的：公司因工作需要，同时也为了能更好的开展工作，可随时调动员工之职务或服务地点，称之为异动。2.0范围：公司全体员工。3.0异动程序 3.1 员工异动必须填具职务异动/薪资调整申请表。 13、3.2 主管以上员工异动由总经理核准，由公司行政部统一发布。 4.0异动限期 4.1 本省异动在人事令发布2日内完成移交工作，就任新职。 4.2 跨省异动在人事令发布5日内完成移交工作，就任新职。 4.3被异动之员工不得无故推辞，无故推辞者公司得予以开除。5.0异动逾期：异动逾期者由行政部提报总经理处。 6.0异动代理：异动员工在接任者未到职之前，其原任职务由直属主管亲自或指派代理人接管。7.0移交内容：员工异动时，应就职务范围内之业务及财、物事项填具离(调)职移交清单,办理移交手续。8.0监交 8.1 普通员工移交应由直属主管亲自或指定代理人监交。 8.2 主管以上员工移交应由总经理亲自或指14、定代理人监交。8.3 移交人和接收人因移交发生争议，应由监交人以书面形式提报总经理核定。9.0移交程序9.1 各级员工移交应亲自办理，因故不能亲自办理者呈总经理核准,指定代理人办理，所有责任仍由原移交人员承担。9.2 经核定无误后，应由监交人报备行政部。离(调)职移交清单一份存行政部,一份交接收人。10.0移交惩处10.1 异动人员拒绝移交或移交不清，停发未领薪资及其它可领款项。若情节严重者，依公司规章或法律之规定追究其责任。 10.2 移交后发现有虚造短缺事项，严惩前任人员，并令其补正、补缴。直属主管和监市运输工贸发展公司文件章节号 1.2 标 题人员异动管理办法版 本 页 码 2/2文件编15、号C02交人亦应提报行政部论处。11.0附则：11.1本制度的执行责任人：人力资源行政部人事助理（或主管），本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。11.2本制度自批准生效之日起执行。11.3本制度解释权归人力资源行政部。12.0相关记录12.1职务异动/薪资调整申请表12.2离(调)职移交清单市运输工贸发展公司文件章节号 1.3 标 题员工培训管理制度版 本 页 码 1/4文件编号C031.0目的：不断增强全员质量意识，提高知识、操作技能和管理水平，确保员工能胜任岗位工作，并为质量体系有效运行和达到企业质量目标提供人力资源保障。2.0范围：适用于公司培训管理全过程。3.0职责：3.1人力资源16、行政部负责公司培训的总体规划和公司级培训的组织实施，并协调和监督各部门的计划实施、资料存档以及本程序的执行。3.2各部门负责本部门内部培训的组织实施记录与资料存档。3.3总经理负责公司年度培训计划和各部门临时专项培训计划的审批。4.0流程图： 责权人 培训需求调查和提出人力资源行政部 培训计划各部门总经理 NO审批 各部门计划实施 人力资源行政部新进员工入职培训 各部门在职员工在职培训人力资源行政部员工转岗转岗培训人力资源行政部执行追踪与协调人力资源行政部培训总结与效果评定市运输工贸发展公司文件章节号 1.3 标 题员工培训管理制度版 本 页 码 2/4文件编号C03各部门培训记录归档5.0内17、容： 5.1培训需求调查和提出5.1每年年初，人力资源行政部知会各部门负责人填写人员培训需求表，由人力资源行政部汇总并纳入公司年度培训计划。5.2因工作或业务需要，各部门可以临时向人力资源行政部提出内外部培训需求。对承担特定工作，有相对应资格证书需由人力资源行政部不定时组织相关部门查核其有效性，并做相应的培训。如属外部培训需求，应填写外出培训申请表明确培训目的、培训对象及人数、培训时间地点、培训机构、培训内容及费用预算。5.3培训计划年度培训计划：人力资源行政部根据公司经营和整体发展需要，按各部门提出的培训需求、和上年度培训成效，进行年度培训策划，制订出公司总体性的 年度公司员工培训计划。临时18、性内部培训或外部培训，不能在公司年度培训计划满足的，可临时向人力资源行政部提出培训需求，经总经理批准执行。外部培训需填写外出培训申请表批准后执行。培训计划要求明确培训对象、培训目的、培训内容、培训课时、责任单位、负责人、培训时间、培训方式、协助单位等。所有培训计划经总经理批准后，由人力资源行政部发布并组织实施公司员工培训计划。临时专项培训计划的执行追踪由培训需求部门负责，人力资源行政部按各部门的需要可做必要的协调。 5.4新员工、合同工或劳务工培训：对新进公司的员工：公司历史沿革、经营 理念、企业文化、质量方针、质量目标、人事规章制度、劳动安全与卫生、生活情况、新酬福利、公司业务、组织架构、人19、员情况、工作程序、沟通程序、休息休假等。还必须告知所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献和不符合质量要求对顾客的影响,对于承担特定工作的人员确保达到各自市运输工贸发展公司文件章节号 1.3 标 题员工培训管理制度版 本 页 码 3/4文件编号C03岗位的特定要求，对新员工没有具备的素质能力，须经专门培训，并经用人部门考核评价符合岗位说明书规定的资格要求方可安排上岗,并将考核评价情况与结果记录于岗位资格培训考核表，要求两个工作周内结束培训与考核评价工作，考核评价不符合岗位要求的做转岗或解聘处理(转岗或解聘执行公司相关制度。 5.5技能培训：关注技术发展的需求，和对拟安排从事的20、岗位而不具备该技能或不熟练掌握该岗位技能的人员，人力资源行政部负责组织相关单位人员对其进行相应技能的培训，并经考核评价符合岗位资格要求方可正式上岗工作，并将考核评价情况与结果记录于岗位资格培训考核表考核评价不符合岗位要求的作内部调配或解聘处理。顾客特殊要求培训：对所有对产品质量有影响的员工（合同工或劳务工），当顾客有特殊能力要求而不具备时，人力资源部必须组织相关单位对其进行专门培训，告知所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献和不符合质量要求对顾客的影响,并经所在单位考核评价满足顾客要求，并将考核评价情况与结果记录于岗位资格培训考核表考核评价不符合岗位要求的作转岗或解聘处理。21、对因工作/业务调整、顾客要求变化或者员工本人素质能力已不再符合所在岗位资格要求的员工（合同工或劳务工），人力资源部提供在职培训，必须告知所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献和不符合质量要求对顾客的影响,并经考核评价符合岗位能力意识要求方可安排上岗，并将考核评价情况与结果记录于岗位资格培训考核表考核评价不符合岗位要求的作转岗或解聘处理。 5.6转岗员工（合同工或劳务工）岗位资格培训：对转岗从事新岗位且不具备相应资格的人员，在上岗前，人力资源行政部负责组织相关单位的人员，对其进行岗位专业知识、专业技能的培训,必须告知所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献和22、不符合质量要求对顾客的影响,经用人部门考核评价符合岗位能力意识要求方可安排上岗，并将考核评价情况与结果记录于岗位资格培训考核表考核评价不符合岗位要求的作转岗或解聘处理。市运输工贸发展公司文件章节号 1.3 标 题员工培训管理制度版 本 页 码4/4文件编号C035.7人力资源行政部按季度滚动追踪培训计划的执行进度，并记录计划进度，对存在的问题提出改善措施，全公司范围内做计划进度通报，按各相关部门反馈随时做协调配合，以便计划得以顺利进行。临时专项培训计划的执行追踪由培训需求部门负责，人力资源部按各部门的需要做必要的协调。 5.8有必要时，如政策法规、顾客或相关单位要求，责任部门应在一项培训项目结23、束后按相应要求及时（一般一个工作周内）联系相关机构或组织相应人员采取适当的办法（书面考试、直接上司评价、实践测评、综合评议、问卷调查等）对培训对象进行必要的考核评价.人力资源行政部年底做年度培训总结与效果评价并出具 年度培训总结与效果评价报告。有必要时，如顾客或领导要求，报告应按要求附上相关材料（如统计分析数据、相关纠正预防与改进措施计划等）。 5.9所有培训要有培训签到表，培训结束后需要进行考核评价的，将成绩填入 培训成绩登记表，并与考试试题或考核评价资料与其它培训材料一起归档，公司年度培训计划相关记录资料由人力资源行政部存档备查，各部门临时性专项培训计划执行的记录资料由各部门存放。6.0附24、则：6.1本制度的执行责任人：人力资源行政部人事助理（或主管），本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。6.2本制度自批准生效之日起执行。6.3本制度解释权归人力资源行政部。7.0相关记录： 7.1人员培训需求表7.2外出培训申请表7.3 年度公司员工培训计划7.4岗位资格培训考核表/ 培训成绩登记表7.5培训签到表7.6培训效果评价表7.7培训意见调查表市运输工贸发展公司文件章节号 1.4 标 题员工离职管理办法版 本 页 码1/3 文件编号C041.0目的：按照国家劳动法规定，结合本公司实际情况，为保障公司与员工双方的利益不受损而特制定本办法。2.0范围：适用于本公司所有员工的离职事项办理25、。3.0职责：3.1人力资源行政部负责本规定的编写与培训及员工离职手续的办理。3.2各部门经理负责属下员工离职的上报，并签署初步意见；人力资源行政部负责员工离职的审核。3.3所有员工的离职申请，必须经总经理签字后生效。4.内容：4.1员工离职的类型：包括辞职（试用期辞职/转正后辞职）、自动离职、自然离职、辞退、开除四种情形。 辞职：.1试用期辞职：.1.1本公司员工在试用期内可以自己提出辞职， 员工试用期内需提前15天申请，由部门负责人签署初步意见，呈报人力资源行政部审核，经总经理批准方可办理离职.2.2行政人事部在接到经总经理批准的辞职申请书后，方可以通知离职者移交工作并办理离职手续并附移交26、清单。4.1.1.2转正后辞职：4.1.1.2.1本公司员工转正后不能胜任或继续工作者，可向公司提出辞职，但必须提前填写员工离职申请表，交直属上司初核。经理级以下员工辞职需提前30天提出申请，行政人事部审核，最终经总经理批准后，方可移交工作办理离职。经理级以上员工需提前60天提出辞职申请，行政人事部初核，经总经理审核批准后，方可移交工作办理离职。市运输工贸发展公司文件章节号 1.4 标 题员工离职管理办法版 本 页 码2/3 文件编号C044.1.1.3员工若遇特殊情况需提前离职，必须提交相关证明经人力资源行政部核实后再报总经办审批4.1.1.4不按公司规定办理辞职，未经批准而离职者，作自动离27、职处理，不结算任何未发放之工资。4.1.2自动离职：4.1.2.1对未经公司同意擅自离开工作岗位，未完成工作任务，一月内旷工累计三天以上者作自动离职处理。4.1.2.2半年内旷工累计超过六天，亦作自动离职处理。4.1.2.3自动离职属严重的违纪行为，给公司造成间接的经济损失，公司保留向自动离职当事人索配的权利。 4.1.1.3自然离职：员工死亡为自然离职,自然离职者公司一次性结算工资,并给予慰问金的发放依员工福利管理办法。4.1.1.4辞退：员工试用期不合格或个人无法胜任现有工作,公司作辞退处理。本公司员工因工作业绩不能满足岗位要求或违反公司管理制度，按章应予以辞退的，由本部门负责人或人力资源28、行政部提出，经理级以下员工由人力资源行政部经理审核，总经理批准。经理级以上员工由总经理批准。4.1.1.5开除:员工严重违反公司规章制度,公司作开除处理。员工严重违反公司规章制度并给公司造成了经济损失,公司将从该员工工资中扣除损失金额，当该员工工资无法赔偿公司全部经济损失时，公司将依法追究其刑事责任；凡经公司开除的员工，公司将永不再录用。4.2 员工离职手续的办理程序：员工个人向用人部门提出申请，用人部门审核；用人部门签署意见后向人事行政部提出申请；市运输工贸发展公司文件章节号 1.4 标 题员工离职管理办法版 本 页 码3/3 文件编号C044.2.3 人力资源行政部审核；4.2.4 总经理29、审批；4.2.5 办理离职手续；4.2.6员工离职必须按员工离职移交清单办理相关手续，工作任务与领用的物品完全移交结束，各相关部门签字确认；财务人员、采购人员、客服人员、拓展人员离职时，部门负责人必须监管移交经办的客户全部资料，接交人必须电话核实资料的真实性；财务部应核实对离职人员有无客户款和私人借款情况；在办理离职手续过程中，各相关部门必须按本规定办理,不得徇私作弊，违者按相关规定处罚；相关重要岗位人员离职，人力资源行政部应会同相关部门及时的知会公司其它部门；公司有对外工作的岗位员工离职后，人力资源行政部会同相关部门应向外界发表公司声明，向相关业务单位，说明原人员离职与现工作接手人。4.3员30、工离职薪酬结算与发放：正常离职的员工的薪资于次月15日发放；对于自动离职者,视为主动放弃一切待遇，公司不予结算工资；被辞退员工的工资将在正式离职后的2个工作日内结算完毕；开除之员工，其工资将在开除后的2个工作日内结算完毕；5.0附则：5.1本制度的执行责任人：人力资源行政部人事助理（或主管），本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。5.2本制度自批准生效之日起执行。5.3本制度解释权归人力资源行政部。6.0 相关记录：6.1员工离职申请表 6.2员工离职移交清单市运输工贸发展公司文件章节号 1.5 标 题员工行为礼仪规范版 本 页 码1/4 文件编号C051.0目的：为使公司员工日常工作、生活31、行为有所规范，养成良好的工作生活习惯，以形成良好的企业文化，特制定本规定2.0范围：公司所有员工3.0内容：3.1生活礼仪规范职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：.1头发：员工头发要经常清洗，保持清洁，男性员工头发不宜太长。3.1.1.2指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油尽量用淡色。3.1.1.3胡子：胡子不能太长，应经常修剪。3.1.1.4口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。3.1.1.5女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。3.1.2工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：3.1.2.1衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子32、与袖口不得污秽。3.1.2.2领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。3.1.2.3鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。3.1.2.4女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。3.1.2.5职员工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。工作时间必须穿工作服。3.1.3公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：3.1.3.1站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45。，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。在上级面前，不得把手交叉抱在胸前。3.1.3.2坐姿：坐下后，应33、尽量坐端正，把双脚平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。3.1.3.3公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。3.1.3.4握手时用普通站姿，并且视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，市运输工贸发展公司文件章节号 1.5 标 题员工行为礼仪规范版 本 页 码2/4 文件编号C05要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。3.1.3.5出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门三声，听到应答再进。进入后，回手关门，有能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静侯，不要中途插话，如有急事要34、打断说话，也要看住机会，而且要说：“对不起，打断你们的谈话。”3.1.3.6递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。3.1.3.7走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。3.2日常工作礼仪：3.2.1爱惜公司的物品和设备，提高工作效率。3.2.1.1公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。3.2.1.2及时清理、整理账簿和文件，对墨水瓶、印章盒等使用后及时盖好。3.2.1.35、3借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。3.2.1.4工作台上不能摆放与工作无关的物品。3.2.1.5公司内以职务称呼上司，同事间以张生、何工、卢师傅、赵姨、刘大姐、小杜等称呼，客户间以先生、小姐等相称。3.2.1.6未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。3.3电话礼仪：3.3.1电话来时，听到铃响，至少地第二声铃响前取下话筒。通话时先问侯，并自报公司、部门。对方讲述进要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。3.3.2通话简明扼要，不得在电话中聊天。3.3.3对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够36、处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容扼要告诉接收人。市运输工贸发展公司文件章节号 1.5 标 题员工行为礼仪规范版 本 页 码3/4 文件编号C053.3.4工作时间内，不得打私人电话。3.4会客礼仪：3.4.1接待工作及其要求：3.4.1.1规定的接待时间内，不缺席。3.4.1.2有客户来访，马上起来接待 ，并让座。3.4.1.3来客多时按序进行，不能先接待熟悉客户。3.4.1.4对事前已通知来的客户，要表示欢迎。3.4.1.5应记住常来的客户。3.4.1.6接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。3.4.2介绍和被介绍的方式与方法：3.4.2.1无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应37、该对介绍负责。3.4.2.2直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，要把年轻的介绍年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。3.4.2.3一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。3.4.2.4男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。3.4.3名片的接受和保管：3.4.3.1.名片应先递给长辈或上级。3.4.3.2把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。3.4.3.3双方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后38、，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。.4收到的名片妥善保管，以便检索。4.0 尊敬同事，信守承诺，严以律己，宽以待人；遵守制度，严守机密，不利于公司发展的话不说，不利于公司发展的事不做，在公司做一个好员工，在家是一位好成员，在社会上是一位好公民；为共同维护和塑造良好的企业文化、为共同推动公司不断向前发展而体现出你应有价值并做出你应有的贡献。市运输工贸发展公司文件章节号 1.5 标 题员工行为礼仪规范版 本 页 码4/4 文件编号C055.0附则：5.1本制度的执行责任人：人力资源行政部人事助理（或主管），本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。5.2本制度自批准生效之日起执行。539、.3本制度解释权归人力资源行政部。市运输工贸发展公司文件章节号 1.6 标 题考勤管理制度版 本 页 码1/7 文件编号C061.0目的：为加强劳动纪律的管理,严肃考勤制度,使公司人力资源行政管理工作顺利进行,更为完善公司管理体系，特制订本办法。2.0适用范围：适用于公司总经理以下级员工。3.0权责部门： 3.1人力资源行政部：公司总部人员的考勤制作和公司全体人员的考勤汇总核查。 3.2各外办：各外办的考勤制作。4.0内容：4.1上班时间管理公司实行五天半工作制，每日标准工作时间为八小时，工作时间为：08：00-12：00；13：30-17：30。办、仓储部、装卸队、车队、驻外机构及所有外勤人40、员可根据工作需要由部门负责人另行安排和调整，以不影响工作为原则，部门人员必须服从安排。员工逾规定时间到班时：30分钟（含）以内为迟到， 30分钟以上为旷工 ；员工未到规定时间提前下班时：提前15分钟以内为早退，提前15分钟以上为旷工。.1迟到、早退者，每次处10元罚款，每月累计达三次（含）者，每超一次以旷工一天论。.2旷工按小时计算，旷工1小时以内的，按旷工1小时论；旷工1小时以上2小时以内的，按旷工2小时论；超过2小时按全天处理。.3旷工按日平均工资的3倍扣罚当月薪资。.4无故边续旷工2日或全月累计旷工 3日或全年累计旷工达7日者，予以除名。.5如因季节变化或工作特殊的需要，公司总部全体需变41、更或临时变更上下班作息时间的，由人力资源部提出申请，经总经办批准统一执行。如其它部门因工作需要变更上下班时间的，由部门负责人提出申请，经总经办核准后报备人力资源行政部。4.2考勤管理公司总部现实行指纹刷卡制，各驻外部门实行签到制。市运输工贸发展公司文件章节号 1.6 标 题考勤管理制度版 本 页 码2/7 文件编号C06原则上规定总部员工早上必须到公司刷卡或签到(出差者例外)，因公司业务的特殊性，如确因有公务须办理而不能到公司者,须知会其部门负责人，部门负责人不在时，可知会其代理人，进而知会人力资源行政部，待人员返回时必须在公司前台（驻外部门考勤指定人）处，登记写明外出事由、地点、返回时间，经42、部门主管签字同意后方可。且无论何时回公司均需进行登记，否则一律按旷工处理。上班时间内，公司员工外出办事,超过15分钟的,须于公司前台外出登记表上登记外出事由、地点、往返时间，经所在部门主管以上负责人签字同意后方可离开,否则均按旷工处理。各外办由各外办负责人自行监控。外出办事须妥善安排时间，事毕即回公司签到，下班因公务在外有特殊情况不能按时返回公司者，须知会部门主管,由部门主管知会人力资源行政部考勤负责人，否则人力资源行政部考勤负责人在核查时，有权以其登记的返回时间为准，分别按早退（15分钟（含）以内）或旷工（15分钟以上）处理。员工因事早退或出差在工作时间内需要离开公司，且当天不再返回公司者应43、按公司规定进行外出登记后才能离开公司。凡未进行外出登记者，一律按旷工一天处理。4.2.6员工出差，应详细填写出差申请表,按规定逐级审批后，报备人力资源行政部考勤负责人，作为考勤制作的依据。出差人出差返回公司后，应于上班第一时间通知人力资源行政部，以利考勤制作的准确性。4.2.7外出进行登记人员需对登记资料的真实性负责，不得弄虚作假。否则，一经查实，将给予相应处罚。4.2.8公司总部人员考勤由人力资源行政部门指定负责人进行制订、核查和汇总，驻外部门由驻外部门负责人指定考勤负责人进行制订、核查和汇总。4.2.9各驻外部门于每月2日12：00之前将部门负责人签核之考勤统计表交至人力资源行政部考勤负责44、人，人力资源行政部考勤负责人于每月4日（节假日顺延）将各部门人员的考勤统计表交人力资源行政部门经理审核后，于每月5日（节假日顺延）公示。4.2.10员工对本人考勤汇总情况有异议者，需于考勤统计表公示起一日内向人市运输工贸发展公司文件章节号 1.6 标 题考勤管理制度版 本 页 码3/7 文件编号C06力资源行政部门提出复核申请并办理相关手续，超时的考勤异议，人力资源行政部将不予受理（特殊情况除外）。如员工于公示期间出差在外，可于返回公司后2日内，以书面形式向人力资源行政部门提出考勤异议及复核申请，经人力资源行政部经理核准后，可于下月考勤汇总时予以更正。4.2.11各考勤负责人员应忠于职守、坚持45、原则,如实记录员工的出勤情况，及时、准确制订、汇总、报送考勤统计表，不得营私舞弊,弄虚作假。凡发现考勤负责人员营私舞弊、弄虚作假、不如实作考勤记录的，一经查实，将给予相应处罚。另如发现有人伪造出勤记录者，一经查实，以双倍旷工论。4.3请/休假分类及管理：4.3.1事假:未能在规定工作日内正常上班需要缺勤的假别称事假。.1员工请假需填写请假条，提前一天向部门主管申请（假期超过一天的,需提前三天申请），按管理权限审批后，交人力资源行政部考勤负责人存档备查。如未获批准，自行休假者，作旷工处理。.2事假每月不得超过三天，全年累计不得超过14天，逾假者以旷工论。.3事假按小时计算，事假1小时以内的，按146、小时计算；事假1小时以上2小时以内的，按2小时计算；以此类推。.4若因临时性急事，不能回公司报到或办理请假手续的，必须在当日经部门主管同意,并以书面形式知会人力资源行政部考勤负责人进行登记，在返回公司上班的当天内补办请假手续，否则视作迟到（30分钟（含）以内）或旷工（30分钟以上）。.5未经同意,擅自不到职30分钟以上者，均按旷工论处。病假：因身体的不舒服而未能在规定工作日内正常上班需要缺勤的假别称病假。.1对于不幸患病需住院的员工，凭区级以上公立医院证明，患病员工可向公司申请病假,公司可根据员工病情状况和为公司服务年限以及在工作中的表现,同时依据福利管理制度对患病员工进行相应的有薪假和其它补47、助。.2公司给予员工有薪病假作为治疗或康复期时，员工在此期间不得在其他机市运输工贸发展公司文件章节号 1.6 标 题考勤管理制度版 本 页 码4/7 文件编号C06构工作.否则,一经发现，将受公司行政处分，并扣除有薪病假工资。.3如所请病假属工伤所致，即请病假时注明为工伤假,其病假按国家有关规定和办理并专案呈报。.4病假可用年假抵消。婚假：为公司服务满一年的员工，可享受连续三天的有薪婚假（晚婚十三天）。员工婚假须凭结婚证和有关证明,在注册登记之日起6个月内一次性使用并于请婚假的次月进行有薪婚假补助的发放。发放金额以员工的基本工资计算。丧假：员工无论工作时限长短，其直系亲属（指父母、子女、配偶）48、在员工就职期间亡故的，均可享受有薪丧假三天。员工直系亲属的认定原则上以员工在入职时填报的员工入职登记表上的直系亲属登记为准。例假/法定假日：.1例假:周六下午半天,周日全天为公司的例假日,.2法定节假日:指国家法律规定的节假日。元月1日 ：1天；五一劳动节：3天；十一国庆节：3天；春节 ：3天.3公司有权对例假和国家法定假日进行公司的内部调整有薪年假.1员工通过试用期且在公司工作年限满一年后（按入职时间计算）,均可享受有薪年假。标准为： 工龄与年假天数对应表为公司服务工龄(以入职日为准)每年休假天数（工作日）第二年4天第三、四年6天五年以上10天.2年假以天为单位,且不可跨年度累积和结转。.349、对于不使用年假之员工按弃权处理，公司不再发放薪资类补贴；但因公司业务需要致使员工不能休年假的，经部门主管证明，人力资源行政部审核，总经理批准，可给予员工基本底薪补助。.4休年假以不妨碍工作进度为原则,须提前一周向直接主管申请，与直接主管协商妥当后，报人力资源行政部确认后，方可办理请假手续。.5同部门员工不能同时休年假。其他有薪假.1为支持、鼓励员工通过自修、自学、在职培训等形式不断充实自己，提高自身素质，凡公司员工，无论其工作时限长短，在参加各类自费在职专业培训、自考、夜大等学习时，在其应试期间，均可享受有薪应试假（需提供准考证明）。.2员工如申请规定以外之有薪公假，需附相关证明，并至少提前一50、天办妥相关请假手续。任何级别请休任何假,都必须填写请休假申请单，附相关证明文件方可请假；审批后,到人力资源行政部办理登记手续。否则，请假无效，按旷工处理；且严禁口头请假,更不能带口信请假,凡不办理请假手续的人员,一律作旷工处理。.1普通员工请假:一天（含）之内的假期，由部门主管审批；超过一天少于三天（含）的假期，由经理级别审批；三天以上的假期，由总经理审批。.2主管级员工请假:三天（含）之内假期由经理审批；三天以上的假期，由总经理审批。.3经理级以上请假直接由总经理审批.4.4各种休假的薪资待遇标准: 事假按日平均工资的100%扣除当月工资。市运输工贸发展公司文件章节号 1.6 标 题考勤管理51、制度版 本 页 码6/7 文件编号C06有薪病假按市最低工资标准发放基本生活费。婚假、丧假、产假期间的工资按基本工资标准核发。员工休年假或其他有薪假期间发放全薪（含随工资发放的各种补助等）。由于公司统一放假或临时停业、停产等原因导致员工不能正常上班而休假的，以员工基本底薪扣除,如休假期在3个月以上,而公司也未同员工解除劳动合同的,需在休假3个月以后,给员工市最低工资标准的生活费发放。薪资结构以底薪+业务提成的人员的各种扣补项目，均按其底薪进行扣补。4.5值班管理（此条仅适用于总部办公室人员）：安排员工例假日(星期六下午、星期天)值班，实行补休制并支付员工的午餐费。例假日补休实行当月清，即当月值52、班的，于当月休完，如有特殊情况，须由部门主管批准后报备人力资源行政部。员工申请补休，需填写调休单经部门主管同意后方可补休，并且将调休单交至人力资源行政部存档。员工值班应按照值班表进行，如有特殊情况需调班，由值班人员自行调配但须报备人力资源行政部。否则，以旷工论。4.6考勤奖罚的工资计算办法月标准工作日为30天；日标准工作时间一律以8小时计算。日工资的计算.1日平均工资=核定月薪资/月标准工作日其中：核定月薪资含基本工资、考核工资和全勤奖、随工资发放的岗位补贴、午餐补助。.2日基本工资=月基本工资标准/月标准工作日其中：月基本工资=核定月薪资-考核工资和随工资发放的岗位补贴-午餐补助及全勤奖（含53、试用期人员）。 .3日保底薪资=核定月保底薪资标准/月标准工作日5.0附则：5.1本制度的执行责任人：人力资源行政部前台文员，本制度的监督责任人：人力资市运输工贸发展公司文件章节号 1.6 标 题考勤管理制度版 本 页 码7/7 文件编号C06源行政部经理。5.2本制度自批准生效之日起执行。5.3本制度解释权归人力资源行政部。6.0相关文件： 6.1福利管理制度 6.2薪酬管理制度7.0相关记录： 7.1外出登记表 7.2出差申请表 7.3考勤统计表 7.4请假条 7.5调休单 市运输工贸发展公司程序文件章节号 1.7 标 题出差管理制度版 本 页 码1/5 文件编号C071.0目的：为完善公54、司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。2.0范围：适用于公司全体员工。3.0定义解释3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所55、在地；内部人员从此规定。 4.0内容：4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台外出人员登记表上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按考勤管理制度的有关规定处理。4.2员工出差，需详细填写出差申请单。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： 出差人 部门主管 （副）总经理 人力资源行政部 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下：交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。住宿费以发56、票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。出差补助依据职务等级标准报销。特别费需事先申报，凭票据核报。4.4.短程出差及上班时间计算标准：短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长市运输工贸发展公司程序文件章节号 1.7 标 题出差管理制度版 本 页 码2/5 文件编号C07程出差标准支付补助和住宿费。出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。4.5出差费报销交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.）出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级57、别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助）。住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。4.7出差者不能依所填写出差申请单回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关手续。4.8长期出58、差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。5.0其它5.1差旅费借支规定出差人员可凭核准后之出差申请单及借支单向财务部门申请借支。借支金额=相应级别外出费用包干标准额度预定出差天数。费用借支流程： 借支人 部门主管 人力资源行政部 总经理 财务部 5.2外勤交通工具及费用标准规定市运输工贸发展公司程序文件章节号 1.7 标 题出差管理制度版 本 页 码3/5 文件编号C07员工外勤使用交通工具及相关费用标准根据员59、工职等的不同而适用不同的标准。各职等员工市内外勤使用交通工具标准见下表：项目员工职等公交车（地铁）摩托车出租车公司派车（副）总经理限额100元/月经理级限额40元/月主管职员级员工因外勤业务需要使用公司车辆时，应提前申请，便于调派车辆。在无法安排车辆的情况下，必须依路程、事情缓急，选择其它交通工具。并严格按限额内标准，凭单据经人力资源行政部核实，按审批权限报销，超出限额部分由总经理审批后方可报销。员工因公外勤外出办事，在遇紧急突发事件、携大件物品或受部门经理指派接送重要来访客户等情况下，无法按规定乘坐公交车完成外勤任务时，可申请公司安排车辆提供协助。在公司车辆无法安排的情况下，必须事先经部门经60、理同意，方可使用计程车，未经批准者，费用一律自理。员工经批准参加考察、外部训练，无须住宿且主办机构不供给膳食及交通工具者，参照外勤之规定申请交通费及误餐费；须在外住宿者，参照差旅费支付标准；主办机构提供住宿、交通的情况下，公司不再报销住宿、交通等费用。5.3出差交通工具及费用标准规定员工出差使用交通工具及相关差旅费用标准根据员工职务等级的不同而适用不同的标准。公司现阶段实行出差补贴限额实报实销制，各职等员工出差使用交通工具及费用标准如下：市运输工贸发展公司程序文件章节号 1.7 标 题出差管理制度版 本 页 码4/5 文件编号C07项目员工职等交通工具长程出差飞机火车轮船汽车住宿费出差补贴市内61、交通费其他补助普通仓软卧硬卧硬座一等二等三等卧铺硬座元/天（一类/其他）元/天元/天总经理实报实销实报实销实报实销副总经理（总监）320/260按外勤标准凭票报销40经理280/200主管级150/100员工级100/6030跟车人员40（事前申报）注：一类城市指北京、上海，不含所辖县；其他是指除上述二地以外的国内其它城市。5.4出差费用报销规定员工出差返回公司，必须在出差回公司后3天内，按审批手续办理报销。出差员工根据实际情况，填写报销单，经审核审批后，财务部按实际批核予以报销。报销流程： 报销人 部门主管 人力资源行政部 总经理 财务部其他补贴包括出差所在当地的通讯、误餐等费用补贴，以上费62、用公司不再另行报销。市运输工贸发展公司程序文件章节号 1.7 标 题出差管理制度版 本 页 码5/5 文件编号C07出差人员采用费用限额标准报销时，必须出示实际的交通、住宿等费用支出的原始发票，在标准限额内，按实际支出费用报销，超出部分由员工自理，不足部分不予另行补助。采用外地餐费及通讯包干方法报销时，必须出示实际的交通和住宿费用支出的原始发票，由所属部门及人力资源行政部核定天数，予以标准补助。出差人员须妥善保存好各类费用原始单据，若遗失报销单据，公司不予报销。员工报销差旅费不可弄虚作假，否则，一经发现，其该次出差的全程费用自理，并予通告批评，情节严重者，按贪污论处。员工由于客观原因或工作需要63、，无法按公司指定交通工具标准，必须事先以书面形式向上级主管及人力资源行政部申请，获批准后，方可报销相关费用，未获得批准者，超出标准以外部分由该员工处理，公司不予报销。员工出差外地经部门主管同意，人力资源行政部核准，在不影响正常工作的情况下，在出差期间可就近探亲访友办私事，但其所有绕道的车船费、住宿费、补助费等一律自理。未获批准而擅自绕道探亲及办私事者，其出差的全程费用自理，并按旷工论处。6.0附则：6.1本制度的执行责任人：人力资源行政部行政助理，本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。6.2本制度自批准生效之日起执行。6.3本制度解释权归人力资源行政部。7.0相关文件：考勤管理制度8.0相关64、记录：8.1外出登记表 8.2出差申请表8.3借支单市运输工贸发展公司文件章节号 1.8 标 题福利管理制度版 本 页 码1/4 文件编号C081.0目的：为了使员工提高服务精神、发挥工作效率、谨守工作岗位并安定员工生活，特订定本办法。2.0适用范围：公司正式员工30内容：31每年中秋节、春节等节日，由行政部提报，呈总经理核准，根据实际状况，向员工发放慰问礼品或进行摸彩聚餐等活动。32文康娱乐活动之设施及活动经费，由行政部提报呈总经理核准。33员工生日的集体聚会活动，以每人80元的标准，每2-3个月组织一次。34每年一次的员工集体旅游活动和一次管理人员集体旅游活动35清凉补助： 351每年的665、-10月份，公司会根据不同岗位及工作性质，按相应的标准发放用于员工防暑降温的清凉补助。发放标准：拓展部/客服部/小车司机/调度部/保险部/仓库门卫每月40元/人，吨车司机每月100元/人，台一和欧文斯作业队员及仓储部欧文斯项目作业员每月120元/人，返工部员工每月30.00，一仓作业队员工每月80元/人，仓管/统计/叉车/主管每月各60元/人，加工厂员工每月60元/人，办及外办员工每月各80元/人。财务部出纳每月40元。 352总部办公室内勤人员因工作性质和工作地点的关系，不享有清凉补助36夜宵补助：361享有夜宵补助的岗位人员： .1客服部现场服务人员（即客服代表助理）； .2办（除行管、内66、务）外勤业务人员； .3姬堂仓的1、3仓作业员（含叉车司机）； .4欧文斯作业队作业员； .5天津贝兹仓作业员； .6 外办的外勤跟车业务人员、现场服务人员； .7每月的结算日确因工作需要，须延长工作时间至规定时间的相关部门的人员可以申报夜宵补助。市运输工贸发展公司文件章节号 1.8 标 题福利管理制度版 本 页 码2/4 文件编号C08 362 时间规定及统一补助标准为：因工作需要，若连续工作时间超过凌晨1：00点的，统一补助5.00元。363各部门安排专人以表格的形式负责统计每天的夜宵补助人员名单，并每天上报部门经理核实签名确认，月底以夜宵补助统计汇总表格式由部门经理签名确认后上报总经办审67、批，然后送至人力资源行政部进行工资计入。 37法定假日和各类假别：371法定假日:为国家法定的节假日和例假日，法定假日全年共有10天；例假日为周休息日。 法定假日：元旦： 1月1日 1天 五一劳动节： 5月1日-5月3日 3天 十一国庆节 ： 10月1日-10月3日 3天 春节： 大年初一至初三 3天 例假日：每周六下午和周日全天3.7.1.1公司放假应提前一天书面通知各部门，无公司的书面通知不得休假。3.7.1.2公司在以上节假日安排员工值班的，给予薪金补助，其补助按公司法定节假日补助规定执行 3.7.1.3公司有权依工作需要调换节假日期，如以上节假日适逢星期六、星期日时公司可视情况可予以调68、休。372年休假：公司员工通过试用期后，任职满一年（含试用期）后均享有年休假,年休假为有薪假期。标准为： 工龄与年假天数对应表为公司服务工龄(以入职日为准)每年休假天数（工作日）第二年4天第三、四年6天五年以上10天市运输工贸发展公司文件章节号 1.8 标 题福利管理制度版 本 页 码3/4 文件编号C08 3.7.2.1各外办事处员工，在享有同样的年休假的基础上，每年额外加三天。3.7.2.2年假以天为单位，以到职日期为准，未休完的年假不能累积或转移到隔年使用。3.7.2.3年休假申请一天以上，需在计划休假前三天向部门主管提交；两天以上，需提前一星期向部门主管提交，并由部门主管在休假人工作得69、以合理安排的情况下方可休假。主管级以上员工休假需由总经理批准方可。3.7.2.4员工年休假原则以休假为先，如确因工作原因在年度内未能休假者，可由其部门主管申请给予日基本底薪补助。申请表由行政部统一存档。373婚假：3.7.3.1员工结婚时可获有薪婚假三天，晚婚（女方23周岁，男方25周岁）可享受有薪婚假十三天，但须将结婚证原件呈交公司行政部查检及复印件备案。3.7.3.2婚假须提前15天申请。3.7.3.3婚假须在领取结婚证的六个月内一次性休完，否则休假权利自动取消。374丧假：员工直系亲属（指员工的配偶、子女、父母、亲兄弟或姐妹）死亡，可由部门主管批准，给予三天假期，间接亲属（祖/外祖父母及70、配偶的父母），给予一天假期。375生育假：女员工享有90天的产假，如属难产则增加15天的假期。属多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天； 376所有假期超出五天以上的，例假日均包含在内；任何假别的有薪假均以员工基本底薪计算。 市运输工贸发展公司文件章节号 1.8 标 题福利管理制度版 本 页 码4/4 文件编号C08 377公司全体员工（除拖车司机外）工作满一年（含）以上，可享有工龄工资20元/月的补助，逐年递增，直至200元封顶。鉴于搬运工工作时间长，劳动强度大，工作满一年（含）以上的搬运工，可享有工龄工资50元/月的补助，逐年递增，五年封顶。38福利金支出之项目明细如下：福利项目补71、助金额证明文件备 注结婚礼金(本人)360元结婚证明呈总经理核准丧葬慰问金(本人)1100元死亡证明呈总经理核准丧葬慰问金(父母、子女、配偶)350元医药补助金(本人)依各地法规及实际情况办理呈总经理核准生育补助金(本人)200元出生证明呈总经理核准急难救助金(本人)待定列举具体事实呈总经理核准381 福利金应在证明文件开具之日起30日内向人力资源行政部申请，过期不予受理。382申请上述各项福利金如发现不实、冒领等事件发生，除返还核发之款项外， 并由管理部门根据人事管理规章提报惩处。4.0附则：4.1本制度的执行责任人：人力资源行政部行政助理，本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。4.2本制72、度自批准生效之日起执行。4.3本制度解释权归人力资源行政部。5.0相关文件： 公司法定节假日补助规定6.0相关记录：6.1公司法定节假日补助规定6.2夜宵补助统计汇总表6.3员工休假单市运输工贸发展公司文件章节号 1.9 标 题绩效管理办法版 本 页 码1/3 文件编号C091.0目的：为使公司员工考核有所依据，为公司人力资源的开发与规划提供合理依据，特制定本办法。2.0范围：适用于公司所有员工。3.0内容：公司员工考核分为试用考核、平时考核、每月考核、年中考核和年终考核五种。3.1试用考核：本公司聘用人员均应有至少1个月的试用期，公司或部门主管可根据员工的能力和表现适当延长试用期。试用期满后73、应参加试用人员考核，由试用单位主管负责考核。试用单位根据考核的成绩有权再一次延长试用时间或改派其他单位试用或解雇，应附数试用考核表，注明具体事实情节，呈报行政部核准。延长试用期不得超过3个月。原公司服务人员岗位调动者，不计试用期。3.2日常考核：3.2.1各级主管对于所属员工应就其工作效率、操作、态度、业务知识随时进行考核。3.2.2其有特殊功过者，应随时报请奖惩。3.2.3主管人员对于员工考勤奖惩应详载于请假记录簿内，以作为考核时的参考。3.3每月考核：每月岗位工资、奖金与每月考评成绩挂钩。3.4年中考核：于每年6月底举行。3.5年终考核于每年12月底对员工总考核一次。考核时，担任初考各部门74、主管应参考平时考核记录簿及考勤记录，填具考核表密送复审。3.6下列人员不得参加考核：3.6.1试用人员（仅参加试用考核）3.6.2复职未满3个月者。3.7年中、年终考核分初核、复核。3.8办理考核人员应严守秘密，不得徇私舞弊或泄漏机密。3.9年中、年终考核时，有下列情况之一者，其考核成绩不得列优等：市运输工贸发展公司文件章节号 1.9 标 题绩效管理办法版 本 页 码2/3 文件编号C093.9.1所请各假（不包括公假）合计数超过请假办法规定日数者。3.9.2旷工日数达3天以上者。3.9.3本年度受记过以上处分未经抵消者。3.10年终考核用表有：办公室主管考绩表主管级以上的管理人员使用。办事处75、主管考绩表各办事处的主管级以上的管理人员使用。员工考核表普通职员考核使用。3.11考核程序3.11.1主管级以上由：副总经理 初核 总经理复核（核准）3.11.2一般职员以上由：主管 初核 副总经理复核3.12全勤评选标准有：3.12.1全年无请假、迟到、早退、旷工者。3.12.2必须在本公司服务满一年。3.13模范员工必备条件：3.13.1必须是全勤员工。3.13.2全年无警告、小过、大过处分，且平时表现较好者。3.14对于年中、年终连续两次考核极差者，予以辞退；对于两年内连续四次 较差者，亦予以辞退。3.15年终奖的加发与减发：3.15.1本公司员工于考核年度内，有下列事情之一者可加发年终76、奖金：3.15.1.1凡员工记三等功一次，年终奖增加3%；记二等功一次，年终奖增加5%，记一等功一次年终奖增加10%。3.15.1.2以上记功可累积计算。3.15.2本公司员工考核年度内有下列情况之一者，减发年终奖金：3.15.2.1所请各假（不包括公假）合计超过规定15天，取消当年年终奖。3.15.2.2计小过一次，扣除年终奖的5%；记大过一次，扣除年终奖的50%。以上记过可累积计算，加发或减发年终奖金。3.16任职未满一年者，其年终奖按其服务月数比例发给。市运输工贸发展公司文件章节号 1.9 标 题绩效管理办法版 本 页 码3/3 文件编号C094.0附则：4.1本制度的执行责任人：人力资77、源行政部人事助理，本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。4.2本制度自批准生效之日起执行。4.3本制度解释权归人力资源行政部。5.0相关文件： 5.1员工奖惩制度 5.2员工考勤制度 5.3薪酬福利制度6.0相关记录： 6.1员工考核表6.2办公室主管考绩表6.3办事处主管考绩表 市运输工贸发展公司文件章节号 1.10 标 题奖惩管理制度版 本 页 码9/9 文件编号C101.0目的：为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效益，特制订本制度。2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0内容：对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 3.1奖励（个人）：书78、面表扬、嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、年终评奖等和晋级。在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金。 书面表扬:员工有下列情形之一者予以50元/次表扬，奖金于当月薪资一并发放。 .1工作勤奋，超额完成工作任务者。 .2品行优良、遵守规章制度、服从指导、技术超群、工作认真克尽职守者。 .3积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑者。 .4拾金不昧，金额高于300元少于500元者。 .5其它事实证明合乎记表扬条件者。 嘉奖：员工有下列情形之一者予以50-100元/次嘉奖，奖金于当月薪资一并发放。 .1领导有方，使工作推展有相当成效者； .2遇突发事件处理得当减免公物损失者； .3拾金不昧，79、金额高于500元以上者。.4检举不良现象并情况属实者。 .5因业务服务态度或其它方面、行为受到客户书面表扬者。 .6其它事实证明合乎记嘉奖条件者。 记三等功：员工有下列情形之一者予以100-200元/次三等功，奖金于当月薪资一并发放。 .1对于主办工作有重大改革，推展有显著绩效者。.2遇灾难或对突发事件，勇于负责，处理得当，避免公物损失者。市运输工贸发展公司文件章节号 1.10 标 题奖惩管理制度版 本 页 码2/9 文件编号C10.3提有效建议，被公司采用者并有显著效果者。.4检举不良现象,并针对不良现象提出有效改进措施并取得显著效果其者；.5严格开支，节约费用有显著成绩者。.6其它事实证明80、合乎记小功条件者。记二等功：员工有下列情形之一者予以200-300元/次二等功,奖金于当月薪资一并发放。.1对公司经营管理提出改革意见被采纳并取得显著成效者。.2适时消灭意外事件或重大变故，使公司免严重损失者。.3发现并举报危害公司利益之现象或事件，为公司挽回重大经济损失者。 .4其它事实证明合乎记大功条件者。记一等功：员工有下列情形之一者予以300-500元/次二等功,奖金于当月薪资一并发放。.1在工作或管理上大胆创新，并取得显著经济效应。 3.1.5.2同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者。 3.1.5.3对公司发展有重大贡献，应记大功之事迹者。 员工有下列情形者年终可参加优81、秀工作者评奖。.1.一年中累计三次记一等功但无记大过记录者。.2在当年工作中给公司带来重大效应者。.3在当年工作中，严格遵守公司各项规章制度,认真完成本职工作，工作成绩优秀者。.4.其他可参选优秀工作评奖者。获得年终先进奖的优秀工作者可以作为工资和职务的晋级考核资格。32集体奖励：书面表扬、嘉奖、小功和大功，在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金，奖金于当月薪资一并发放。集体书面表扬：部门有下列情形之一者予以100元/次-400元/次集体书面表扬，奖金于当月工资发放给部门主管,由部门主管统一派发(具体奖励市运输工贸发展公司文件章节号 1.10 标 题奖惩管理制度版 本 页 码3/9 文件编号C182、0细则见附表)。.1协调得当，团结合作，妥善完成本部门工作任务或配合其他部门完成任务。.2具有高度凝聚力、较强责任心、积极进取、超额完成任务之部门。.3积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑之部门。.4其它事实证明合乎记集体书面表扬之部门。记集体嘉奖：部门有下列情形之一予以200元/次-600元/次集体嘉奖，奖金于当月工资发放给部门主管，由部门主管统一派发(具体奖励细则见附表)。.1时刻以公司利益为己任，利用节假日时间完成工作任务,确保公司正常运作之部门。.2遇突发事件，经相互帮助，合力协作，减免公司损失之部门。.3定期性进行集体培训、工作探讨等，工作效率有明显提高之部门。.4其它事83、实证明合乎记集体嘉奖之部门。记集体小功：部门有下列情形之一予以400元/次-800元/次集体小功，奖金于当月工资发放给部门主管，由部门主管统一派发(具体奖励细则见附表)。.1因服务态度、处理方式得当或其它方面受到客户书面表扬之部门。.2对于本部门主要工作有重大改革，经集体努力取得显著绩效之部门。.3遇灾难或突发事件，勇于负责，经集体协作，处理得当，避免公司损失之部门。.4严控开支，节约费用有显著成绩之部门。.5其它事实证明合乎记集体小功条件之部门。记集体大功：部门有下列情形之一予以800元/次-1200元/次集体大功，奖金于当月工资发放给部门主管，由部门主管统一派发(具体奖励细则见附表)。.184、团结互助，适时消灭意外事件或重大事故，经集体协作,使公司免严重损失之部门。.2对公司经营管理提出改革意见被采纳并取得显著成效的部门。.3发现并举报危害公司利益之现象或事件，并经部门人员集体协作，为公司挽回重大经济损失部门。市运输工贸发展公司文件章节号 1.10 标 题奖惩管理制度版 本 页 码4/8 文件编号C10.4其它事实证明合乎集体大功之部门。 集体奖励附表：类 别人 数 范 围奖 励 金 额书面表扬5人以下(含5人)1006人10人(含10人)20011人以上400嘉奖5人以下(含5人)2006人10人(含10人)40011人以上600小功5人以下(含5人)4006人10人(含6人)685、0011人以上800大功5人以下(含5人)8006人10人(含10人)100011人以上12003.3处罚书面警告：员工有下列情形之一者予以50元/次警告,罚款于当月薪资中扣除。.1因过失导致工作发生错误但情节轻微者。.2妨碍工作秩序或违反破坏安全、环境卫生及其他制度，情节轻微者。.3同事之间相互谩骂吵架情节尚轻者。.4其它类似行为构为此处罚者。记申诫：员工有下列情形之一者予以100元/次申诫处分,罚款于当月薪资中扣除。.1疏忽过失，导致工作或公物受损，损失较重者。.2妨碍工作秩序或违反破坏安全、环境卫生及其它制度，情节较重者。.3在当班时间内下棋、打扑克、瞌睡、打游戏、看小说、看报、干私市运86、输工贸发展公司文件章节号 1.10 标 题奖惩管理制度版 本 页 码5/9 文件编号C10活等类似的过失，影响轻微者。.4不听从主管指挥，且未造成公司损失者。.5对同事恶意伤攻击，造成同事伤害但不大者。.6办公室人员不正当使用设备，造成轻微损失者。 .7其它类似行为构成此处罚者。333记小过：员工有下列情形之一者予以200 元/次小过处分,罚款于当月薪资中扣除。 .1因过失导致工作错误而受客户投诉造成不良影响者。.2妨碍或更改工作秩序或违反破坏安全、环境卫生及其他制度，致使公司蒙受重大损失者。.3在工作时间睡觉或擅离职守，导致公司蒙受较大损失者。.4不听从主管合理指挥或无正当理由不配合公司相关87、部门的工作，造成公司损失，情节较轻者。.5对同事恶意攻击，造成较大伤害者。.6办公室人员不正当使用设备，造成机器损坏，损失较严重者。.7司机不注意保养车辆，致使所驾车辆频繁出现毛病而影响公司运输业务运作者。 .8投机取巧、隐瞒、蒙敝或谋取非份利益，虚报工作成绩或伪造工作记录,情节较轻者。 .9工作不力，屡教不改或其它类似行为构成此处罚者。 记大过：员工有下列情形之一者予以500元/次大过处分,罚款于当月薪资中扣除。.1因工作疏忽使公司蒙受重大损失者；.2不听从主管人员指挥、监督，给公司造成严重损失者；.3对同事恶意攻击、诬告、作伪证、制造事端，情节严重者；.4投机取巧、蒙敝、虚报假帐或谋取非份88、利益，情节严重者； .5擅自变更工作方法，致使公司蒙受重大损失者；.6故意毁损公物,品德不端，严重损坏公司信誉者；市运输工贸发展公司文件章节号 1.10 标 题奖惩管理制度版 本 页 码6/9 文件编号C10.7携带违禁品进入工作场所，在工作场所聚赌；.8泄露公司机密，捏造谣言或酿成意外灾害，致公司受重大损失者；.9诈骗公司财物或其它员工财物； .10遗失、损毁、涂改公司重要文件、物件或工具者； .11其它类似行为构成此处罚者。降职/降级：员工有下列情形之一者予以降职/降级处分，于人事令颁布后第1个月发薪时按调整后职位给付薪资。 .1工作消极缺乏责任心，经教育愿意悔改者。 .2由于工作性质要求89、及个人原因不能胜任原职位者。 .3其它类似行为构成此处罚者。撤职/留用察看及开除：员工有下列情形之一者根据情节和所造成的后果予以撤职、留用察看至开除。.1直接责任者:是指在其职责范围内，不履行或者不正确履行自己的职责，对造成的损失或者后果起决定性作用的领导干部；主要领导责任者:是指在其职责范围内，对直接主管的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或者后果负直接领导责任的领导干部；重要领导责任者:是指在其职责范围内，对应管的工作或者参与决定的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或者后果负次要领导责任的领导干部。.2利用职权受贿或以不正当手段谋取私利者。.3有意破坏公司公物及客人物品或行90、窃公司及客人财物者；.4有走私、吸毒、贩毒、赌博、打架行为或无理侮辱、诽谤、袭击宾客、上司、同事者。.5擅离职守，违反安全操作规程造成严重事故者，追究其刑事责任及相应的经济赔偿。.6 张贴、散布煽动文字、传单、图书，以至破坏劳动关系，有欺骗或不诚实行为，利用公司名义招摇撞骗，使公司蒙受损失或进行不正当经市运输工贸发展公司文件章节号 1.10 标 题奖惩管理制度版 本 页 码7/9 文件编号C10济交易者。.7一年内若连续旷工达三日或累计旷工达五日者。 .8到公安部门处分者，经公检法部门给予拘留、劳教、叛刑处理者。.9屡教不改者。.10所有符合以上条件者,根据其情节严重,进行撤职/留用察看或开除91、。3.4质量事故的处罚办法： 3.4.1 行政处罚：.1行政处罚的级别：.1.1书面警告.1.2申诫.1.3记小过.1.4记大过.1.5降职/降级.1.6撤职/留用察看及开除.2行政处罚的尺度标准：.2.1造成一般经济损失的行政处罚按1级执行。.2.2造成较大经济损失的行政处罚按2、3级执行。.2.3造成重大经济损失的行政处罚按3、4级执行。.2.4造成特大经济损失的行政处罚按5、6级执行。经济处罚：.1经济处罚分两种情况：.1.1给公司造成直接经济损失的经济处罚：.1.1.1造成一般经济损失的（1000元以下），按最少不低于直接经济损失的100%进行处罚。.1.1.2造成较大经济损失的（1092、01元至5000元），按最少不低于直接经济损失的40%进行处罚。.1.1.3造成重大经济损失的（5001元至10000元），按最少不低于直接经济损失的30%进行处罚。市运输工贸发展公司文件章节号 1.10 标 题奖惩管理制度版 本 页 码8/9 文件编号C10.1.1.4造成特大经济损失的（10001元以上），按最少不低于直接经济损失的20%或视性质严重程度进行处罚。.1.2没有造成直接经济损失，但给公司造成负面影响的行政处罚：3.4.2.1.2.1造成一般影响，行政处罚按1级执行。.1.2.2造成较大影响，行政处罚按2、3级执行。.1.2.3造成重大影响，行政处罚按3、4级执行。.1.2.493、造成特大影响，行政处罚按5、6级执行。.1.3员工个人一年内累计受到3000元经济处罚者，取消本人当年度年终奖。对于责任心（工作作风）问题、重复出现同样错误问题的，应从严处罚。.1.4经济处罚与行政处罚可以同时执行。责任人上级领导的连带责任：.1对应主要责任人如果造成较大经济损失的或没有造成直接经济损失但有较大负面影响，应追究责任人上一级别领导的责任（即记直接领导书面警告一次）。.2对应主要责任人如果造成重大经济损失的或没有造成直接经济损失但有重大负面影响，应追究责任人上两级别领导的责任（即至少记直接领导申诫一次，记间接领导书面警告一次）。.2对应主要责任人如果造成特大经济损失的或没有造成直接94、经济损失但有特大负面影响，应追究责任人上两级别领导的责任（即至少记直接领导书面小过一次，记间接领导申诫一次）。.3一个季度内部门内出现2起含4级以上的行政处罚，部门经理行政级别和工资级别同时降低一级。3.5功过相抵及累计： 员工奖惩以年度为基准，除降职、辞退处分外。年度内功过可以相抵，前过可和后功相抵，但前功不可和后过相抵。 书面表扬一次相抵书面警告一次。 嘉奖一次相抵申诫一次记二、三等功一次相抵记小过一次。市运输工贸发展公司文件章节号 1.10 标 题奖惩管理制度版 本 页 码9/9 文件编号C10记一等功一次相抵记大过一次。 书面表扬三次等于嘉奖一次。 书面警告三次等于申诫一次。 嘉奖三次95、等于记二等功一次。 记小功三次等于记一等功一次。 申诫三次等于记小过一次。 记小过三次等于记大过一次。年度内累计记大过二次者得予以开除。3.6功过其它奖罚条例 凡员工记小过一次，扣除年终奖5%；记大过一次，扣除年终奖50%，直到扣完为止。 凡员工记三等功一次，年终奖增加3%；记二等功一次，年终奖增加5%，记一等功一次年终奖增加10%。3.7其它 其它未在奖惩条例中提及的，按照公司的有关规定执行。所有员工奖惩先由部门主管填写奖惩呈报表，后交由行政部审核，再交由总经理签署核准。审批后的奖惩呈报表由行政部统一的行政文书形式发布。4.0附则：4.1本制度的执行责任人：人力资源行政部行政助理，本制度的监96、督责任人：人力资源行政部经理。4.2本制度自批准生效之日起执行。4.3本制度解释权归人力资源行政部。5.0相关文件：公司各相关规定6.0相关记录： 6.1奖惩呈报表市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码1/10 文件编号C111.0 目的：为了体现公司的核心价值观，完善公司的价值评估与分配体系，本制度以岗位职责、工作业绩、工作表现、工作能力、工作年限为依据，以“按劳分配”为原则制定。为了完善公司管理体系，规范薪酬福利组成与结构，体现薪酬的内、外相对公平原则与激励作用，根据公司实际运营情况，结合本地、本行业的市场薪酬标准，特制定本制度。2.0 适用范围：本制度适97、用于公司全体员工。3.0 薪酬福利管理机制3.1 薪酬福利管理由人力资源行政部全面负责，由董事会及总经理决策。3.2 人力资源行政部由每年元月十日前，对公司年度经营战略、国家对薪酬福利的相关规定、行业薪酬变化情况、上年度薪酬福利支出情况等因素进行分析后，形成公司年度薪酬福利管理规划，报总经理审核，董事会审批。3.3 每年七月十日前，人力资源行政部需对年度薪酬福利管理报告的执行情况进行分析，并提交年中薪酬福利执行报告，执行情况在年度薪酬福利管理报告范围内，报总经理审批；如出现薪酬福利支出总额超出年度预算，需报总经理审核，董事会审批。4.0 薪资组成4.1 本公司员工的薪酬福利由月工资、季（半年）98、度奖金、年度绩效奖金、项目绩效奖金组成。月工资：指根据职务界定而确定的按月发放的工资。季（半年）度奖金：根据公司季（半年）度目标完成率计算的奖金。年度绩效工资：公司根据年度经营状况确定年度绩效工资总额，人力资源部根据奖金分配原则，结合年度绩效考核成绩，确定员工年度绩效工资。项目绩效奖金：公司在经营发展过程中实施的重大项目(如重大的产品开发、技术革新、市场拓展活动、管理策划等项目)，成功后根据员工在此次项目中所承担的责任和贡献所发放的奖金。4.2月工资由基本工资、考核工资、全勤奖、伙食补贴、岗位津贴、工龄工资、工资性补助及提成（奖金）组成。 4.2.1基本工资：公司人力资源部根据组织结构和市场工99、资水平，确定各级别的基市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码2/10 文件编号C11本工资，分为辅助层、员工层、主管层、经理层、延展层（年薪制）五层；每层分四级：优异级、优秀级、良好级、胜任级；每级工资分三档。4.2.2考核工资：是指根据当月考核成绩发放的工资，其总额为工资总额的10%-45%(工资与提成挂钩的员工不享受)。4.2.3工龄工资：根据员工实际工作年限发放的工资。工作每满一年主管级(含)以下发20元（另行规定的除外），经理级(含)以上30元(仅计五年)。4.2.4工资性补助 ：.1全勤奖：每月50元，与考勤挂钩。.2岗位津贴：指因职责性质不同（如管100、理类、地域区别、项目差别）给予的工资性补助（原则上主管以下级别的人员不设岗位津贴）。.3伙食补助：分为午餐补助和夜宵补助；午餐补助根据出勤天数，以每天五元计算（外办以每天十元计算）；夜宵补助以以加值班到凌晨1：00为限，统一补助5.00元（具体见有关夜宵补助调整的通知）.4清凉补助：在每年610月，因气候炎热而发放给相关岗位员工的补助，具体标准见公司福利制度。.5意外保险补助：即购买意外保险每满一年后，第三次续保时，将补助半年的保费；保险每半年续保一次，从07年7月起统一标准为185元。.6 话费限额报销：除车队司机的通讯补助可以在工资中补助外，其余的人员的手机通话费一律按核定的话费标准以打印101、话费清单的形式填单报销。.7其它补助（即一次性补助，包括法定节假日值加班补助） .7.1法定节假日加班费计算规定.7.1值/加班时间8小时，按实际小时计算；8小时按1天计算；市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码3/10 文件编号C11.7.2在法定节假日值班、加班的，将根据其底薪标准及岗位级别给予薪资补助，计算基数为：.7.2.1主管级以上员工底薪基数大于800元而少于1200元按实际底薪计算；超过1200元的按1200元计算；底薪少于800元则按800元计算。.7.2.2普通员工底薪少于800元按实际底薪计算，超过800元的按800元计算。.7.2.3未转102、正员工在法定节假日值班、加班的，将按其岗位级别给予薪资补助:主管级以上员工的底薪基数为800元，普通员工的底薪基数为500元。.7.2.4另仓储部人员在法定节假日值班、加班的，将按其岗位给予补助，补助基数为：仓管员、统计员800元，叉车司机600元，作业员550元，门卫500元。 .7.3计算公式如下：.7.3.1主管级以上员工：底薪基数30天实际加班天数2倍；.7.3.2普通员工：底薪基数30天实际加班天数2倍。.7.4拖车队司机在法定节假日值班、加班的，按50元/天的标准给予加班补助。.7.5吨车队司机在法定节假日值班、加班的，按40元/天的标准给予加班补助。提成：以作业量计算工资的员工提103、成计算办法由作业部门草拟，报人力资源行政部审核后提报总经理批准。4.2.6奖金：公司根据周期内经营情况(计划营业额的实现率)确定奖金总额，由人力资源行政部根据奖金分配系数计算员工奖金。总监级经理级主管级员工级辅助级2.01.51.31.00.8市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码4/10 文件编号C115.0各职务族的薪酬组成由人力资源部根据职务的职责界定、职等、职级拟定，报总经理审批。6.0根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除 6.1 个人所得税。 6.2 社会保险费（养老、失业、大病、）中个人负担的部分和意外保险费。 6.3应由个人负担但公104、司已预支的费用。6.4 其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）。6.5 其他个人应负担部分。7.0薪酬评定与调整7.1试用人员工资由人力资源行政部根据招聘职位级别，结合面试考评成绩，确定工资总额(仅含该级别基本工资的60%-80%和补助)后，报总经理批准。7.2 试用合格后人力资源行政部根据员工在试用期内的职责表现、考评结果(自评和主管评定)，结合该员工所任职务确定其工资级别。7.3 工资与业绩挂钩人员的薪酬标准参考同级别工资总额，核算相应的单位业绩工资。7.4 工资调整：7.4.1 公司总经办根据当年经营状况，确定薪酬调整总额，人力资源行政部根据年度绩效考核成绩，确定薪酬105、调整人员总数及调整比例。原则上升薪人员比例不超过员工总人数的5%；降薪人员比例不超过员工总人数的2%；升薪幅度不超过10%。7.4.2 人力资源行政部根据总经办确定的调整总额，结合年度绩效考核成绩，确定调薪人员和调薪标准，报总经理批准。原则上提资幅度主管(含)级以下不超过10%；经理(含)以上不超过5-8%。7.4.3 员工职务调整时，工资也相应调整至新职务的工资层级；员工工资调整由用人部门提出申请，职级内调整，报人力资源行政部审定；职级间调整，报人力资源行政部审核，总经理（薪酬管理委员会）审批。7.4.4公司在特殊情况下可实行薪酬冻结或延缓提薪。8.0员工请假、休假时薪酬标准，按相关制度的规106、定执行。市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码5/10 文件编号C119.0员工离职时薪酬的计算方式，按员工离职管理程序的规定执行。 10.0薪酬发放10.1 人力资源行政部于每月十日前，根据考勤统计和月度考核结果，计算员工工资并报财务部审核，总经理审批。10.2 财务部于每月十五日前，以现金形式发放上月工资(如遇法定节假日则提前发放)。11.0 薪酬保密11.1公司实行薪金保密制度。11.2 除公司指定管理人员知道员工薪水外，任何员工泄露薪酬秘密，严重者 将受到开除的处分。12.0附则12.1 本制度由人力资源行政部实施，并可根据实际情况进行调整，本制度的解107、释权在人力资源行政部。12.2本方案一经审批，立即生效。以前制定的相关制度与规定自动失效。13.0相关文件和表格：13.1职级薪酬对照表13.2各类责任书、职位说明书13.3各类责任人考核表13.4提成或奖金报表13.5奖惩制度13.6员工考勤制度13.7员工入、离职管理规定13.8员工转正表13.9员工调薪申请单13.10每月行政扣款明细表13.11每月薪资异动明细表13.12福利管理制度13.13附职级薪酬对照表市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码6/10 文件编号C11职级薪酬对照表职等 档次 1档2档3档总监层 辅助层 操作层 主管骨干层 经理层 职108、务薪酬分布结构工资组成比例职级 基本工资考核工资福利性工资延展层27级11450 11850 12250 50401026级10650 11050 11450 25级9850 10250 10650 24级9050 9450 9850 23级8250 8650 9050 22级7450 7850 8250 21级6650 7050 7450 经理层20级5650 5950 6250 60301018级5050 5350 5650 17级4450 4750 5050 16级3850 4150 4450 主管层14级3250 3450 3650 65251013级2850 3050 3250 12109、级2450 2650 2850 11级2050 2250 2450 员工层8级1650 1750 1850 7020107级1450 1550 1650 6级1250 1350 1450 5级1050 1150 1250 辅助层4级850 900 950 900103级750 800 850 2级650 700 750 1级550600 650 合计=100%市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码7/10 文件编号C11（接上页上表）职级职 务总监及以上层董事长、总经理、助理总经理、副总经理、总监、总经理助理经理层拓展部经理、客户服务部经理、财务部经理、人力资110、源行政经理、办经理、仓储部经理、区域经理主管层总经理秘书、财务主管、客服主管、客服代表、人事主管、经理助理、拓展部主管、结算中心主管、收入审核专员、项目主管、保险专员、仓储主管、调度主管、车队长、分公司（办事处）主管员工层出纳、会计、客服代表助理、客服文员、拓展专员、成本审核专员、统计员、仓管员、返工领班、质检、行政/人事专员、前台、账务员、司机辅助层作业员、保安、清洁工14.0附现行的作业部门工资结构14.1车队14.1.1拖车司机：无试用期，执行补助+提成的工资结构，补助包括电话补助200和一次性补助；共需交纳车辆安全保证金5000元，入职时需先交纳3000元,剩余的以500元/月从工资中111、扣除，转正后应扣意外保险费185元/半年。14.1.2吨车司机：试用期执行25元/天的工资包干；转正后执行底薪600+提成+工龄工资（20元/年）+岗位津贴(代班司机津贴）500+伙食补助100+特殊奖金（开帆布车奖）100+通讯补助150+一次性补助；共需交纳车辆安全保证金3000元，入职时需先交纳2000-3000元,剩余的以500元/月从工资中扣除,此外还需交纳安全奖励基金1200（每月从工资中扣除100元,扣满12个月），转正后应扣意外保险费185/半年。14.2作业队14.2.1台一作业队14.2.1.1台一作业队班长底薪1050+工龄工资(50元/年)+岗位津贴(正班长津贴)700112、+电话补助250+一次性补助。14.2.1.2台一作业队副班长底薪850+工龄工资（50元/年）+岗位津贴（副市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码8/10 文件编号C11班长津贴）550+电话补助200+一次性补助。14.2.3台一作业队作业员：试用期：800元/月；转正后执行底薪600+工龄工资（50元/年）+提成+一次性补助。14.2.4转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），转正后应扣意外保险费185元/半年。14.2.2驻龙岗位作业队14.2.2.1驻龙岗位作业队作业员试用期：800元/月，转正后：550+提成+岗位津贴100。14113、.2.2.2驻龙岗作业队作业组长转正后：底薪550+工龄工资（50元/年）+岗位津贴（组长津贴）150+电话补助150+提成+一次性补助。14.2.2.3驻龙岗作业队作业员转正后：底薪550+工龄工资（50元/年）+岗位津贴100+提成+一次性补助。14.2.2.4转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），；转正后应扣意外保险费185元/半年。14.2.3驻龙华作业队14.2.3.1驻龙华作业队作业员试用期：800元/月，转正后：550+提成+岗位津贴200。14.2.3.2驻龙华作业队作业组长转正后：底薪550+工龄工资（50元/年）+岗位津贴（组长津贴）250+电话补助15114、0+提成+一次性补助。14.2.3.3驻龙华作业队作业员转正后：底薪550+工龄工资（50元/年）+岗位津贴200+提成+一次性补助。14.2.3.4转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），转正后应扣意外保险费185元/半年。14.2.3.5转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），转正后应扣意外保险费185元/半年。14.2.4欧文斯作业队：14.2.4.1欧文斯作业队作业员试用期800元/月， 转正后：600+提成+工龄工资（50元/年）+一次性补助。市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码9/10 文件编号C1114.2.115、4.2欧文斯作业队班长底薪550+工龄工资（50元/年）+岗位津贴（班长津贴)150+电话补助80+提成+一次性补助。14.2.4.3欧文斯作业队副班长底薪550+工龄工资（50元/年）+岗位津贴（副班长津贴）100+电话补助50+提成+一次性补助14.2.4.4转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），转正后应扣意外保险费185元/半年。14.3仓储部14.3.1统计员试用期10001300元/月；转正后1450：含-底薪+全勤奖+工龄工资（20元/年）+ 绩效工资+月度无差错奖金150 +宵夜补助（8元/次）+一次性补助。转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100116、元），转正后应扣意外保险费185元/半年。14.3.2仓管员试用期：11001200元/月；转正后1650：含-底薪+全勤奖50+工龄工资（20元/年）+绩效工资+月底无差错奖金350+宵夜补助（8元/次）+一次性提成。转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），转正后应扣意外保险费185元/半年。14.3.3叉车司机：试用期900元/月；转正后：35元/天 +全勤奖50+工龄工资（20元/ 年）+宵夜补助（5元/次）+提成+一次性补助。转正后交安全奖励基金1500元（每月从工资中扣除200元），转正后应扣意外保险费185元/半年。14.3.4一仓作业员试用期：600元/月；转正117、后：底薪550+全勤奖30+工龄工资（50元/年）+岗位津贴200+宵夜补助（8元/次）+提成+一次性补助。转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），转正后应扣意外保险费185元/半年。14.3.5三仓欧文斯项目作业员执行提成工资（保底工资1500元/月）。转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），转正后应扣意外保险费185元/半年。14.3.6门卫：基本工资（800、650、500）+全勤奖30+工龄工资（20元/年）+一次性补助。转正后应扣意外保险费185元/半年。市运输工贸发展公司文件章节号 1.11 标 题薪酬管理制度版 本 页 码10/10 文件编号C118、1114.3.7清洁工：基本工资（600、700）+一次性补助。转正后应扣意外保险费185元/半年。14.3.8外请保安班长岗位津贴250+伙食补助（3元/天）；副班长岗位津贴100+伙食补助（3元/天），伙食补助以每月实际天数计算，外请保安：伙食补助（3元/天），外请门岗：岗位津贴50元/月。转正后应扣意外保险费185元/半年。14.3.9返工部： 14.3.9.1作业员：两种工资方案：一是保底：800元/月+全勤50+工龄工资20元/月（满一年）；二是280元+提成+工龄工资20元/月（满一年），以最高的一种方案计算。转正后应交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），原则上扣意外119、保险费185元/半年。 14.3.9.2统计员、仓管员、质检员转正后交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），转正后应交安全奖励基金400元（每月从工资中扣除100元），扣意外保险费185元/半年。14.4车辆安全保证金、安全奖励基金在员工离职时须办理好离职手续，并经安全部门审核无违纪记录后即退回。15.0附则：15.1本制度的执行责任人：人力资源行政部人事助理助理，本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。15.2本制度自批准生效之日起执行。15.3本制度解释权归人力资源行政部。市运输工贸发展公司文件章节号 1.12 标 题办公室管理规定版 本 页 码1/3 文件编号C121.0目的120、:为维护正常办公秩序，使公司员工有一个好的心情和好的工作环境，提高员工的办事效率，树立公司形象，也为完善公司的管理体系，特制订本办法。2.0适用范围：公司全体。3.0权责部门 3.1人力资源行政部：办公室内各项事务的监督与维护。 3.2各外办：各外办办公室事务的监督与维护。4.0内容： 4.1环境卫生管理： 办公室公共区域卫生由清洁工每日进行整理、打扫和擦拭，保持办公室的干净和整洁。 卫生间使用后应自觉即时冲洗，清洁工定时打扫，做到清洁无异味。 个人及部门使用之电话、电脑、文件栏、办公桌、文件柜等卫生由个人或部门内指定责任人负责，保持物品清洁，资料整齐。员工离座时间较长时需整理好桌面，关闭电脑121、电源等。 4.2传真、复印、打印管理： 传真机、复印机、打印机的使用由人力资源行政部负责监督和维护。 各部门传真应及时收取，以免被做为再生纸利用或丢失。4.2.3在使用打印机时，如其它人不知道同时点击打印的，请勿将纸张做再生纸利用，应放至文件栏，等打印人来取。传真、复印、打印后不良之纸张应做再生纸善加利用，涉及机密资料的须用碎纸机粉碎。 凡利用公司传真机、复印机、打印机做私人事情,一经发现，罚款50元。4.3电话管理：电话使用时应长话短说、简明扼要，即要表达清楚，又要避免长时间占线、严禁打与工作无关的电话。严禁员工利用传真机打私人长途电话,一经发现罚款20元/次，并由该员工承担当月该座机的全额122、话费。 办公室员工应熟记各分机号、电话使用人不在时、其他员工应代为转接，并市运输工贸发展公司文件章节号 1.12 标 题办公室管理规定版 本 页 码2/3 文件编号C12作记录，及时传达。 午间休息时，由前台文员负责接听电话。 接听电话，应使用礼貌用语，以维护公司形象和展现公司员工个人素质。 4.4文具管理：员工或部门领用文具，均需填写个人/部门办公物品登记表进行管理。 如有故障或自然损耗，均应以旧品换领新品，如有遗失，应由其使用人或部门人员以共摊方式赔偿。 员工异动或离职时，应办理移交办公用品手续。4.5办公纪律： 爱护电脑设备，严禁私用或从事娱乐活动。 严禁在办公室内吸烟、随地吐痰、乱丢纸123、屑。 严禁大声喧哗，注意文明礼貌。 午休时禁止玩纸牌、下棋等。 严禁浪费，非重要文件之打印或复印使用再生纸。联系公务一律由经办人在洽谈室(接待室)内接待，应做到热情、周到、礼貌。4.6考勤管理： 由行政部监督员工的考勤和作息时间。 具体条文见考勤管理管理度。4.7制服、工号牌管理：上班期间，由行政部监督员工工衣穿着、工号牌的佩戴情况，严格执行工衣的穿着、工号牌的佩戴之规定。 具体条文见工服及劳保类物品管理制度4.8出入登记管理： 4.8.1由行政部（前台文员）监督员工填写员工出入登记表情况。 4.8.2如员工外出，未进行自觉登记者，一经发现，罚款10元/次，主管级以上的人罚款20元/次。4.9124、节约电力资源管理： 4.9.1为节约电力资源，凡属自己管辖范围内的空调、风扇、电脑（包括显示器）市运输工贸发展公司文件章节号 1.12 标 题办公室管理规定版 本 页 码3/3 文件编号C12等电器设备，下班后，必须关掉以上电器设备。违者，将以罚款50元/次处理。 4.10借阅书籍管理 4.10.1凡借阅书籍者，须在前台登记。借书时间最长不超过一星期，如未看完，可续借。超过借书期限，而未办理续借手续的,按1元/天计。 遗失或损坏书籍者，按书原价赔偿。5.0附则：5.1本制度的执行责任人：人力资源行政部行政助理，本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。5.2本制度自批准生效之日起执行。5.3本制125、度解释权归人力资源行政部。6.0相关文件： 6.1考勤管理制度 6.2工服及劳保类物品管理制度7.0相关记录： 7.1个人/部门办公物品登记表 7.2员工出入登记表市运输工贸发展公司文件章节号 1.13 标 题办公物品管理规定版 本 页 码1/4 文件编号C131.0目的：为使办公物品的购买、保管和使用能做到物尽其用和有效利用，更为完善公司的管理体系，特制定本办法。2.0适用范围：公司全体人员3.0定义：办公物品是公司为保障公司业务的正常进行，员工必要的工作条件和为提高工作效率，而由公司给予员工或部门使用和保管等的物品。分为两种：办公设备和办公用品 3.1办公设备：指使用寿命较长且价值较高的办126、公用固定资产：如程控交换机、网络设备、电脑、复印机、打印机、投影仪、空调等等。 3.2办公用品:使用寿命较短且价值较低的办公用固定资产：如笔记本、电话、文件夹、墨盒、碳粉、白板、打孔机、订书机、计算器、标签、各种印刷单据等等。4.0内容： 4.1申购管理 4.1.1流程图： 责权人申请人申 购 NG部门主管审 核 人力资源行政部核 查 NG 总经理核 准 人力资源行政部采 购总经理核 准 NG4.1.2所有办公物品的申购必须要申请人填写办公物品申购单，经过部门主管市运输工贸发展公司文件章节号 1.13 标 题办公物品管理规定版 本 页 码2/4 文件编号C13审核后，报人力资源行政部汇总；人力127、资源行政部根据现有办公物品实际使用情况、物品使用周期、费用预算等因素综合分析，确定购买后报总经理批准。 办公用品的申购两个月进行一次，于请购当月的28日前送至人力资源行政部，人力资源行政部于次月10日前进行发放登记。 总经理审批后由人力资源行政部进行询价/议价后报总经理审批，然后统一购买。所有员工在办公物品的申请采购和使用过程中，不得假公济私、以权谋私。人力资源行政部将全程监控办公物品的申购、使用过程。人力资源行政部的物品采购人员要本着公司的利益为重，尽可能为公司节约成本，还要有质有量。行政管理人员要定期和不定期调查办公物品的市场价格。 4.2保管和领用管理： 所有办公物品由人力资源行政部指定128、人员购买后按申购单进行部门登记发放，所发放之物品即时归部门所有，并由部门主管担任责任人并监督使用，并根据部门人员需要发放至个人。但都需要做到物料清、帐目清、数量清，帐、单、物一定要保持一致。财务部要定期对各部门之办公物品进行核查。人力资源行政部备库物品需领用部门到人力资源行政部指定人员处进行登记领用。4.3维护和维修管理： 人力资源行政部有权监督和维护各部门办公物品的保管和使用过程。部门或个人使用物品由个人或部门进行维护，如不能正常使用时其使用人或其他人员在无把握修复的情况下，不得擅自修理，需报行政部，由行政部安排专业人员前来查看。人力资源行政部将根据查看情况进行处理：如可以维修即进行维修咨询129、并维修；如不能维修则由使用部门或个人填写申购单申购，并以旧换新。属公司用品则由人力资源行政部进行维护和维修管理。市运输工贸发展公司文件章节号 1.13 标 题办公物品管理规定版 本 页 码3/4 文件编号C13办公物品的使用人必须正确使用，爱护有加，努力提高物品使用寿命。责任人负责监督使用人的使用和物品维护，如办公物品出现人为损坏，其责任人负全部责任。 4.4费用的控制与审核管理：办公设备是公司的固定资产。各部门可根据实际情况，制定年度申购计划人力资源行政部将根据年度发展规划，制定购置时间与数量，报总经理批准后，方可购买。办公用品属低值易耗品，有一定稳定性和周期性，可计划性预算后进行申购，申购130、需严格执行预算审批，各部门于请购当月二十八日，将后两个月办公易耗品购买申请报人力资源行政部，人力资源行政部根据费用预算使用情况，于月底前汇总各部门申购事项，报总经理批准。4.4.3费用报销按财务管理的有关规定并附申购单办理。 4.5申购物品规定和奖惩管理：人力资源行政部根据办公物品领用统计表，计算各部门办公物品费用的使用情况。对连续三个月办公物品费用节约10%以上的部门（人），公司将根据有关考核规定给予奖励。部门申购的办公物品必须是本公司工作需要的物品。如果部门(人)为非本公司或个人使用申购办公物品，一经查实，公司将予以追收，并处以当事人记过处分，情节严重的处以记大过，直至辞退。任何员工不得人131、为破坏、故意浪费办公物品，否则，公司将要求当事人按破坏或浪费的实际损失全额赔偿，并处当事人记过处分，情节严重的处以记大过，直至辞退。财务部要会同人力资源行政部行政管理人员，不定期抽查办公物品的市场行情。如发现采购经办人有以权谋私行为，公司将追缴其所得，并处当事人记过处分，情节严重的处以记大过，直至辞退。4.5.5人力资源行政部行政管理人员将会同财务部，定期检查办公物品的保管和领用。如保管人员未能妥善保管或未按领用原则发放物品，公司将给当事人予以警告处分；如出现保管物品遗失或损坏，保管人要全额赔偿损失，并市运输工贸发展公司文件章节号 1.13 标 题办公物品管理规定版 本 页 码4/4 文件编号132、C13处严重警告处分，情节严重的给以记过处分4.5.6如行政管理人员未能严格执行此管理办法，监督不力，给公司造成直接经济损失，公司将以情节严重程度进行处分。5.0附则：5.1本制度的执行责任人：人力资源行政部行政助理，本制度的监督责任人：人力资源行政部经理5.2本制度自批准生效之日起执行。5.3本制度解释权归人力资源行政部。6.0相关记录： 6.1申购单 6.2办公物品领用统计表市运输工贸发展公司文件章节号 1.14 标 题工服类物品管理办法版 本 页 码1/3 文件编号C141.0目的：为有效管理工作制服、工牌、工帽，维护及提升公司之形象，特订定本办法。2.0适用范围：适用于公司工作服、工牌133、工帽、工鞋等管理之事项。3.0权责：人力资源行政部：公司总部及各办事处工作服、工牌、工帽、工鞋等的购买、发放与管理。4.0具体管理办法：4.1人力资源行政部依据各部门之需求并参考现有库存量提出申购，呈总经理核准后，统一进行采购。4.2员工领用工服、工牌、工帽、工鞋等时需填具，呈部门主管核准后领用。统一由行政部存档备查。4.3制服领用规定：员工转正后，办公室、办事处将发放夏装、秋装各2件，冬装外套1件。司机、搬运工将发放夏装2套，冬装2套。4.4员工之制服（搬运工/司机）因破损而无法再穿着，经部门主管核实批准后，可向行政部申请补办,并支付服装费用。4.5办公室、办事处员工领取工衣后，工作满一年134、后，可增发夏装、秋装各1件；工作满两年后，可增发冬装1件。司机、搬运工领取工衣后，工作满一年后，可增发夏装、冬装各一套。4.6退还及处理：如员工未服务满一年自动辞职或被解雇者，按照制服的不同、服务时间的不同给回不同的制服费，见下附表：4.7制服穿着规定 4.7.1上班期间（星期一至星期六）一律须穿制服，未经总经理许可，不得特殊。4.7.2工衣的穿着应以干净整洁，大方得体为原则，男员工一律将上衣束在裤腰内。4.7.3上班期间，不论任何工作场所，员工不得有以下行为：4.7.3.1时穿时脱。4.7.3.2随意将制服搭在身上或敞开衣衫不扣。4.7.3.3任何不爱护制服之行为。4.7.3.4如有违反以上135、规定者，不论职位高低，将以罚款10元/次处理。4.7.3.5办公室员工、外派办事处主管、业务员，夏天、秋天一律穿蓝市运输工贸发展公司文件章节号 1.14 标 题工服类物品管理办法版 本 页 码2/3 文件编号C14衬衣。冬天，男员工，一律内穿蓝衬衣加一件黑色冬装外套，女员工一律内穿蓝衬衣外加一件深蓝色冬装外套。4.7.3.6台一、欧文斯搬运工在上班时间、外出送货或进厂须穿制服，未穿制服者，罚款10元/次.4.7.3.7仓库搬运工上班期间须穿制服，未穿制服者，罚款10元/次。4.7.3.8司机外出送货须穿制服，未穿制服者，罚款10元/次。4.8工号牌的管理 4.8.1行政部依据各部门新进人员的名136、单职务，统一进行工号牌的制作。4.8.2所有员工上班期间一律佩戴工牌。4.8.3未戴工牌者，罚款5元/次。4.8.4员工辞职或被解雇时，一律将工号牌退还公司，遗失或损坏工号牌，按20元/偿。4.9工帽的管理4.9.1适用于仓库人员（仓库搬运工、仓管员、叉车司机）搬运工、司机。4.9.2行政部对新入职的搬运工/司机统一派发工帽一顶。 4.9.3进厂须戴工帽，未戴工帽者，罚款5元/次。4.9.4仓库人员进仓库须戴工帽，未戴工帽者，罚款5元/次。4.9.5司机外出送货进厂须戴工帽，未戴工帽者，罚款5 元/次。4.9.6司机/搬运工在公司服务未满一年，在辞职或被解雇时，按工帽的原价10元/顶赔偿；如服137、务满一年，则不扣除，但须将工帽归还公司。 4.9.7在7月至10月这个时间段，司机、搬运工可不戴工帽。4.10工鞋的管理 4.10.1工鞋适用于台一作业队和欧文斯作业队。 4.10.2人力资源行政部依申购单统一购买，统一发放。4.10.3作业员在公司服务满一年以上，在辞职或解雇时，不做工鞋扣款。5.0附则：5.1本制度的执行责任人：人力资源行政部前台文员，本制度的监督责任人：人力资源行政部市运输工贸发展公司文件章节号 1.14 标 题工服类物品管理办法版 本 页 码3/3 文件编号C145.2本制度自批准生效之日起执行。5.3本制度解释权归人力资源行政部。6.0相关记录：部门性别服装类型成本价138、服务时间赔偿金额备注办公室办事处男女春夏秋装20元/件三个月以下15元/件三个月至半年10元/件半年至1年以下5元/件服务满一年归员工所有男冬装55元/件三个月以下40元/件三个月至半年28元/件半年至1年以下14元/件服务满一年归员工所有女冬装40元/件三个月以下30元/件三个月至半年20元/件半年至1年以下10元/件服务满一年归员工所有车队搬运队男春夏装55元/套三个月以下40元/套三个月至半年28元/套半年至1年以下14元/套服务满一年归员工所有冬装60元/套三个月以下45元/套三个月至半年30元/套半年至1年以下15元/套服务满一年归员工所有6.1申购单 6.2工衣退还及处理附表（见下139、表）市运输工贸发展公司文件章节号 1.15 标 题电脑、网络使用管理规定版 本 页 码1/5 文件编号C151.0目的：为了使公司电脑得到正常使用并并使之规范化，效率化，特制定本规定。2.0适用范围：公司各部门3.0内容：本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。3.1病毒防护要求 对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。 .2对于尚未联网计算机，其软件的安装由电脑室负责。 任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装。 .4所有微机不得安装游戏软件。 数据的备份由相关专业负责人140、管理，备份用的软盘由专业负责人提供。 .6U盘在使用前，必须确保无病毒。使用人在离开前应退出系统并关机。任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。.9不可随意使用他人的电脑登陆账号。 3.1.2监管措施.1由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作；3.1.2.2由电脑室起草防病毒作业计划(含检测周期、时间、方式、工具市运输工贸发展公司文件章节号 1.15 标 题电脑、网络使用管理规定版 本 页 码2/5 文件编号C15及责任人)，报电脑经理批准后实施； 3.1.2.3由各专业负责人和电脑室的专人，根据上述作业计划按时(每周最少一次)进行检测工作，并填写检测记录； 3.1141、.2.4由电脑经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。3.2硬件保护及保养要求： .1除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相 关的电脑设备；.2硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；.4要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任；.5要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于 整洁和良好的状态；.6所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。.监管措施 .1各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责142、；.2各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。市运输工贸发展公司文件章节号 1.15 标 题电脑、网络使用管理规定版 本 页 码3/5 文件编号C153.3电脑室（机房）管理电脑室（机房）员工应遵守公司的保密规定，禁止非电脑室（机房）人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。.电脑室（机房）员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为公司领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。电脑室（机房）员工应143、爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。电脑室（机房）应每月统计核算费用上报总办，同时抄报财务部。电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。3.4电脑的购置和维护、维修公司指定专人负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用。 公司及下属子公司软、硬件及相关服务的供应商由公司指定专人进行挑选（包括设备的采购）。公司及各部门软、硬件及相关通讯线路的安装和连接有公司指定的专人监督。软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案144、保管要求保管。使用者必需的操作守册由使用者软暂借、保管。公司及各部门计算机的维护、维修由公司指定的专人负责。市运输工贸发展公司文件章节号 1.15 标 题电脑、网络使用管理规定版 本 页 码4/5 文件编号C153.5电脑的使用公司及各部门的计算机只能由经过具该项能力的员工操作使用。使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。公司将对上网时间做规划，普通员工将可以在8：00-18：00时间正常上网，周六日如无特殊情况将做全天的封闭。如无公司领导授权使用，将卸载员工145、电脑里的：QQ、MSN、UC、之类点对点通讯工具。如无公司领导授权，将卸载与工作无关的工具软件，如：QQ游戏、媒体播放软件、MP3软件、各种其它的媒体工具及软件。按级别限制员工操作系统的使用权限，避免误装及误删除系统文件带来系统的崩溃。3.6安全措施所有员工不得私自修改系统的管理员帐号及密码。员工不得用第三方破解软件修改系统已设置的各种参数。员工不得通过代理及其它方法绕过上网的管理网段。员工不得通过BT、电驴、讯雷、等P2P软件，下载。因为这类软件十分占用网络带宽，会导致网络的上下传都被封死。如对以上资源有特殊要求的员工，可以通过和部门上级主管协商，并得到公司领导批准后获得相应资源。公司及各部146、门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向文件管理员申请做立即备份。公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。计算机的所有软驱都被屏蔽，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必须通过系统管理员。市运输工贸发展公司文件章节号 1.15 标 题电脑、网络使用管理规定版 本 页 码5/5 文件编号C15上述各项，如有违反，按公司有关规章制度严肃处理3.7奖惩办法:由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工具。因此，电脑147、部决定将电脑的管理纳入对各部门负责人的考核范围，并将严格实行。从本文公布之日起,凡是发现:3.7.1违章作业；保管不当；3.7.3电脑感染病毒；3.7.4私自安装和使用未经许可的软件(含游戏)；擅自安装、使用硬件和电气装置。造 成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿。 3.7.5微机具有密码功能却未使用3.7.6离开微机却未退出系统或关机；擅自使用他人微机或外设造成不良影响；没有及时检查或清洁电脑及相关设备。严禁将电脑用于玩游戏。0违犯以上各条者视情节轻重给予罚款处理或行政处分； 屡教不改者予以除名。电脑部根据实际情况追究其直接领导的责任。同时电脑部将根据检查的结果，按季度对认真执行本制148、度的专业负责人和系统维护人员进行适当奖励。 4.0附则：4.1本制度的执行责任人：人力资源行政部网络管理员，本制度的监督责任人：力资源行政部经理4.2本制度自批准生效之日起执行。4.3本制度解释权归人力资源行政部。市运输工贸发展公司文件章节号 1.16 标 题会议管理规定版 本 页 码1/2 文件编号C161.0目的：为了加强会议的有效管理，严肃会议纪律，提高会议的效率和质量并完善公司的管理体系，特制订本管理办法。2.0适用范围：包括公司或部门召开的各类会议、培训和其他集体活动。3.0会前准备：3.1会议由发起部门根据会议内容拟定参会人员，并至少提前一天知会到参会人员，确认参会者是否能如期出席149、或进行协调并做出相应安排。3.2会议通知应详细说明会议时间和会议议题。会议组织者应提前安排会议室和会议所需设备的准备。4.0会议规定4.1会议组织者应提前五分钟将各项事项准备就绪并进入会场。参加会议人员应提前三分钟到场签到，未签到者按无故缺席处理。对无故缺席或迟到、早退人员，按公司考勤规定处理，由会议记录人员进行登记并报人力资源行政部考勤人员进行备案处罚。4.2与会者应关闭手机或将手机调至振动状态，不得在会场中接听电话。如属紧急事务或重要电话可退场接听后再入场。4.3会议期间，参会人员不得随意进出会场或进行与会议无关的活动（如有特殊情况，可向会议主持人申请）。会议组织者根据会议具体情况可适当安150、排休息时间。4.3会议发言时，与会者应做好记录；为保证每位发言者能够完整、清楚地表达自己的意见，其他与会者应认真倾听，不得交头接耳、随意插话；会议进行交流时，与会者应各抒己见，做到“知无不言，言无不尽”。4.4与会者在会议进行中应积极推进会议的顺利进行，并不断创新思路，针对会议议题提出具有建设性的意见，做出应有的贡献。4.5会议讨论出的思路、办法属于整个团队，形成的计划、决议应以正式文件形式（会议纪要）发给相关人员；会议组织者应对会议记录及资料进行整理以便备查，要的会议成果、记录要归档备案。4.6会议进行时应富有幽默、乐趣的氛围，使每个与会者都能感到轻松，并积极参与会议。4.7与会者必须遵守会151、议纪律，违反以上任一条者，将被会议主持人处以50元的罚市运输工贸发展公司文件章节号 1.16 标 题会议管理规定版 本 页 码2/2 文件编号C16款。5.0附则：5.1本制度的执行责任人：人力资源行政部经理，本制度的监督责任人：副总经理或总经理。5.2本制度自批准生效之日起执行。5.3本制度解释权归人力资源行政部。6.0相关文件：考勤管理制度7.0相关记录：会议纪要表市运输工贸发展公司文件章节号 1.17 标 题通迅管理规定版 本 页 码1/4 文件编号C171.0目的：为了加强对公司员工手机通讯和各部门所使用的固定电话通讯的管理。2.0适用范围：公司各部门及全体员工3.0手机通讯管理：3.152、1话费标准及报销原则： 3.1.1除公司统一交费的手机使用者外,其他有手机补助的人员每月须提供电信局打印的话费发票,如不能提供打印发票者，须提供充值发票，附话费清单。3.1.2各部门员工话费补助将不在工资中体现，凭话费发票或清单给予现金补助。3.1.3各部门员工须将发票或清单经主管领导签字后，上交至行政部，经行政部审核签名，报总经理批准，由财务部复核无误后按补助标准给予现金补助。 3.1.4各部门员工须在发票或清单上注明姓名、部门、月份、类型。如小李是办业务员，2月10日报销上个月小灵通话费，即应在发票或清单上注明：姓名为小李、部门为办，月份为1月份（话费补助），类型为小灵通。如未注明的将不予153、以批准，直至注明清楚后方可给予发放现金补助。 3.1.5如上交话费或清单时间超过2个月，将取消该月的话费补助。3.2审批程序 3.2.1在核定的额度内， 按照电信部门打印的发票清单给由报销人填单，主管领导签字，财务经理审核后，报总经理批准报销。 3.2.2因工作原因，当月话费报销、补贴标准超出报销额度的，凭通信运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由，主管领导签字，财务经理、行政部经理复核后，报总经理批准。否则不给予报销。3.3注意事项 3.3.1公司员工所发生的手机话费报销列入“通讯费”管理及核算。 市运输工贸发展公司文件章节号 1.17 标 题通迅管理规定版 本 页 码2/4 文件编号C17154、3.3.2享有报销手机话费资格的员工应保证手机的正常开通与使用。一个月内有两次以上（含两次）因公联系不上的，公司将取消该员工当月手机话费报销。如果连续三个月有类似情况者，公司将取消该员工手机话费报销资格。 3.3.3如果员工手机号码发生变更，必须及时将新号码通知综合行政部重新登记，否则公司将不予报销手机话费。 4.0固定电话通讯管理4.1日常管理 公司办公电话的安装、调试、维护由公司综合行政部指定专人负责。 4.2申请程序 4.2.1根据公司电话系统资源情况，部门需要给予安装电话。 4.2.2部门因工作需要需配备，由部门提出书面申请，人力资源行政部审核后报执行总经理批准，由人力资源行政部审核向155、电信运营商申请安装或根据公司电话系统资源情况公司进行调配。 公司外办的申请得到批准后，由外办负责人到当地电信运营商申请安装，完后必须第一时间通知人力资源行政部。4.3使用管理 4.3.1部门电话通讯费将计入部门费用由部门经理负责管理。4.3.2员工应充分利用电子邮件网络及长途电话IP 网络，控制长途电话费用。 4.3.3使用固定电话时应注意文明礼貌、长话短说、简明扼要，尽量压低音量，接听电话应统一用语“您好*公司”。市运输工贸发展公司文件章节号 1.17 标 题通迅管理规定版 本 页 码3/4 文件编号C17 严格限制使用公司电话拨打私人电话，严禁使用公司电话拨打私人长途电话，综合行政部每月将156、审核部门长途电话费用，凡是因私长话费用将向帐户使用人收回并视情节严重进行相应的处罚。 4.4话费标准4.4.1各部门每月办公电话费用定额管理，根据公司各部门工作性质由行政部拟订标准报总经理批准确定。4.4.2各部门的固定话费须经过行政部审核后，财务部方可给予报销。4.4.3公司对各部门的固定电话话费制订了月消费标准额。如超出所订标准，由主管承担超额部分的30%，其余员工分摊如节省话费，将给予节省话费部门奖励节省部分的30%，奖励金额分配方式为：主管给予奖励金额的30%，剩余部分奖励给本部门各员工。奖励金额由财务部负责发放；到付后，奖励金额由责任部门主管负责发放给本部门员工。5.0注意事项及处理157、办法： 5.1严禁利用公司电话拨打信息台，下载信息、点歌、交友等，一经发现，扣回该话费作书面批评，并记申诫一次。 5.2严禁将公司员工的手机号码随便告知不明来历的人，特别是公司领导的手机号码。一经发现，书面警告一次，罚款50元。 5.3注意电话礼貌用语的使用。如：“您好，致发。”“有什么可以帮你吗？”严禁使用粗俗、粗秽语言，一经发现，罚款20元/次； 5.4.CDMA手机使用者不得擅自开通彩玲、互动视界等与工作无关的业务。如擅自开通彩铃、互动视界等业务，行政部将不再为其取消彩铃、互动视界等业务，开通业务所产生的全部费用由本人全权负责。 5.5.如有新员工使用CDMA手机，部门主管须第一时间告知158、其使用规定，包括上述第一点，如因部门主管失职，导致新员工开通与工作无关的业务，将追究部门市运输工贸发展公司文件章节号 1.17 标 题通迅管理规定版 本 页 码4/4 文件编号C17主管责任。（注：取消彩铃方法：拨打101568，按提示取消；取消互动视界方法：使用本机，进入互动视界取消。）6.0信息沟通管理:6.1公司信息包括管理信息、工作信息、客户信息、市场信息、员工信息等。6.2根据信息的性质，公司指定相关部门负责相关信息的处理，相关部门在接收到信息后，须根据信息的重要性，按相关流程与要求即时处理。6.3所有信息的责任人均为相应部门的负责人或其指定责任人。6.4公司信息原则上以垂直管理渠道159、，逐级传递；特殊情况下，可跨部门或越级传递。6.5公司信息的沟通方式有邮件、传真、电话、口头传递等。行政部门将指定各部门相应的联系方式，各部门（人员）如有变更，需及时通知公司行政部门，否则按有关规定处理。6.6公司发放公文以邮件和传真为主，电话通知为辅，各部门信息责任人须随时或定时（每天至少一次）检查邮件或传真。6.7申、投诉管理6.7.1客户的投诉由客户服务部设专人接收，由客户服务部在指定时间内（不超过与客户承诺时间内）组织处理；6.7.2管理类及员工的申、投诉可向总经办、人力资源行政部提出，受理部门须于二个工作日内组织处理。7.0附则：7.1本制度的执行责任人：人力资源行政部行政助理，本制160、度的监督责任人： 人力资源行政部经理7.2本制度自批准生效之日起执行。7.3本制度解释权归人力资源行政部。市运输工贸发展公司文件章节号 1.18 标 题小车管理制度版 本 页 码1/3 文件编号C181.0目的：为使非货物运输类车辆能合理化调派，并能够更加有效化利用，也为更加完善公司的规章制度特制定本规范。2.0适用范围：副总经理以下级人员3.0权责部门：3.1人力资源行政部：小车的调派和维护。3.2调度部：小车的维修和保养。4.0流程图： 责权人 申请人申请申请人申请部门审核 申请部门主管副总经理核准 副总经理人力资源行政部调派车辆调派负责人司机出车司机回车时间登记 申请人5.0内容： 51161、如需进行车辆使用，则申请人需提前至少三个小时到人力资源行政部进行出车登记表的详细填写，经申请部门主管审核后，送总经办核准。如属临时急用，需总经办特批，但将做为申请部门使用车辆之无计划性记录在册。 5.2经总经办核准后之出车登记表回至人力资源行政部，人力资源行政部将依据出车登记表的内容进行合理调配调派车辆。 5.3如申请人可自行开车至目的地，则人力资源行政部将调派之车匙发放于申请人，如申请人需有司机出车，则人力资源行政部将指派司机同申请人前往。市运输工贸发展公司文件章节号 1.18 标 题小车管理制度版 本 页 码2/3 文件编号C18可自行开车的非司机职务人员自行出车须经过总经办的特批。经总经162、办特批出车须有本人自已的有效驾驶证件。 5.4如果人力资源行政部在申请人所要求的使用时间未能够调派到车辆，须提前知会申请人，以便申请人合理调配自已的工作安排，或者和申请人协调解决的方法。5.5司机本着安全意识和遵守交通规则意识进行行驶。5.6车辆安全归来时，如申请人自行出车，则由申请人自行登记回车时间，如是有司机同行，则由司机进行填写。5.7所有行驶归来之车辆均停放于加工厂。 5.7.1在上班时间内以免为取车浪费时间，车辆可暂停放公司。限于下班时间如无人使用，则由人力资源行政部负责指派司机将车辆停放加工厂 ，并填写车辆停放登记表。5.7.2如属上班时间派车，下班时间归来，则由驾驶人员负责直接将163、车辆停放于加工厂，填写车辆停放登记表并于第二天上班立即补登回车时间，严禁在未经允许的情况下私自停放其它地方。5.7.3如因特殊原因或有事不能在当天将使用之车辆停放于加工厂，则须报副总经理特批，但在此期间，如有发生任何的事故则由使用人负责一切后果。5.7.4不管任何人任何时候，无论出车还是出车归来，都要仔细检查车辆是否有异常之处，无论异常是检查发现的还是自身无意制造的都应立即报备人力资源行政部以便核查和维修。如待人力资源行政部发现异常，一定追查到底并取消其行驶资格进行严重处罚。5.7.5所有停放加工厂之车辆必须自觉填写车辆停放登记表，如发现未填写者将对其50元/次进行处罚。5.8若在非工作时间因164、需要而使用车辆，加工厂门卫须接到副总经理或副总经理亲自指派的有权放行人的指令才可放行，并进行登记。5.9严禁以公司名义借用车辆办理个人私事，一经发现，严肃处理。5.10车辆的日常维护和保养由人力资源行政部的司机人员全权负责。市运输工贸发展公司文件章节号 1.18 标 题小车管理制度版 本 页 码3/3 文件编号C185.11车辆的维修由调度部全权负责。6.0其它：各外办之车辆由各外办主管人员全权负责关于车辆的一切事务。7.0附则：7.1本制度的执行责任人：人力资源行政部行政助理，本制度的监督责任人：人力资源行政部经理7.2本制度自批准生效之日起执行。7.3本制度解释权归人力资源行政部。8.0 165、相关文件：车辆的维护保养操作规范9.0 相关记录：9.1出车登记表 9.2车辆停放登记表市运输工贸发展公司文件章节号 1.19 标 题宿舍管理制度版 本 页 码1/2 文件编号C191.0目的：为维护宿舍正常秩序和有效管理，规范宿舍文明行为,特制订本办法。2.0适用范围：适用所有由公司提供住宿的宿舍人员。3.0职责： 3.1人力资源行政部：公司总部人员集体宿舍的全权事务。 3.2各外办：外办宿舍的全权事务4内容： 4.1治安安全与消防安全 4.1.1凡本公司员工需在集体宿舍住宿的，由行政部根据部门和岗位统一安排，不得私自调换房间，不得擅自更换或拆除房内原有的一切设备，否则每人罚款50元且宿舍人166、员共同承担，照价赔偿被损坏的设备。4.1.2凡离职人员于行政部办完手续后，须于当天内搬离公司宿舍。4.1.3宿舍内一律不准私自留宿外来人员。如有特殊情况留宿须报批人力资源行政部。末经批准私自留宿外来人员者，一经发现，罚款100元/次。每周星期一至星期五司机一律不准在外住宿。4.1.4宿舍内禁止存放易燃易爆及凶器、有毒危险物品，违者，没收其物品并对当事人处以警告处分，情节严重者，送公安部门处理。4.1.5宿舍内禁止私接电源、电线，一经发现必须立即拆除违章设施；不准私装电器设备，如有发现，没收电器设备。造成后果者，追究当事人责任。4.1.6宿舍内禁止嫖娼赌博（严禁在宿舍内或工作区域范围一千米以内赌167、博或从事不正当娱乐活动），吸毒贩毒，打架斗殴，酗酒闹事。违者，不论其职位高低，一律予以处分。除没收其赌（毒）具、赌（毒）资外，并给予罚款100-200至开除处分。情节严重者，送公安部门处理。4.1.7凡离开宿舍未关闭电器设备的，一经发现，罚款20元/次。 4.1.8凡在宿舍使用公司禁止使用的电器设备（如电热棒等），罚款50元/次。如烧坏电闸，除支付修理电闸费外，另罚款50元/次。 晚上12：30后不得再开电视，CD等娱乐电器设备。同宿舍违反三次以上没收电器设备；23点后回到宿舍不得大声喧哗，以免影响到他人休息。遭投诉2次者给予20元处罚。市运输工贸发展公司文件章节号 1.19 标 题宿舍管理制168、度版 本 页 码2/2 文件编号C194.2卫生管理4.2.1严禁随地或向窗外扔杂物、丢烟头、果皮、纸屑，倒水、倒饭菜、严禁在墙面上乱涂乱画，违者罚款20元/次。4.2.2严禁向厕所下水道投放塑料袋及硬物或其它易堵塞物品，如发现由此引起的下水道堵塞，疏通的所有费用由当事人负责并对其一并警告处分。4.2.3宿舍应随时保持清洁、卫生、整齐。4.3用水用电管理4.3.1员工应秉着节约用水电的精神，管好、用好水电资源，坚决反对浪费水电的现象。4.3.2员工洗漱洗涤、冲凉不得放水长流，应根据需要合理使用，违反管理规定者，予以警告处分。4.4其它 4.4.1凡宿舍安装空调的，6月10月份的电费由住宿人员按169、人数分摊，并另交10元水费，10元住宿费。其它月份按住宿费、水电费共30元/月/人收取。4.4.2未安装空调的宿舍和外办人员宿舍，每人每月统一收取住宿费、水电费共30元，收取费用在当月工资中扣除。4.4.3如宿舍内需用到煤气时，公司可提供液化气罐，但所产生的费用由宿舍内人员自行处理。4.4.4所有新进人员公司均可为其安排宿舍，如员工未有意愿住宿舍者可由员工自行解决，但在宿人员如因私人原因须搬离宿舍者，需填写退宿申请表经部门主管批准，报备人力资源行政部。5.0附则：5.1本制度的执行责任人：人力资源行政部助理和前台，本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。5.2本制度自批准生效之日起执行。5.3170、本制度解释权归人力资源行政部。6.0相关记录： 6.1住宿/退宿申请表市运输工贸发展公司文件章节号 1.20 标 题复印、打印、传真管理制度版 本 页 码1/2 文件编号C201.0目的：为使复印机、打印机、传真机到有效管理和监控,也更为了合理有效利用。2.0范围：适用公司全体人员。3.0职责：人力资源行政部负责复印机、打印机、传真机的维修和维护。4.0内容： 4.1.复印.各部门要坚持节俭原则，严格掌握复印范围和数量。各部门需复印文件、资料、报表等，要填写复印登记簿，方可复印。公司机密文件一律不得复印，如有泄露公司机密的按公司管理制度进行处罚。公司机密文件一律不得复印，如有泄露公司机密的按公171、司管理制度进行处罚。复印有密级的文件，要按保密文件等级要求管理。控制份数，严格登记，用后及时收回，按规定销毁，防止失、泄密事件的发生。外单位使用复印时，须经人力资源行政部经理批准。注意保持复印机周围的卫生，在每一次复印之后要及时处理复印产生的废纸、脏纸。加强复印机的维护保养，按复印机使用规则定期维护保养，延长使用寿命。某些员工复印完文件、资料后，未能自觉登记，而有些员工虽经多次提醒，仍未养成登记习惯。公司曾明文规定，凡复印文件者，须自觉登记。如发现未登记者，将给予5元/次处罚。负责复印管理的人员，须定期检查登记本，如因管理人员疏忽或放任不管的，给予管理人员10元/次处罚。为避免因操作不当造成复172、印机零件破损等现象的发生,并延长复印机的使用寿命，在使用二手纸复印时，必须保证纸张平整、去除纸张上留有的回形针或订书针等物品，以免出现卡纸、磨损复印机零件现象。否则，将根据零件损坏程度的轻重对损坏当事人作出相应处罚。在未掌握操作复印机的情况下，出现卡纸现象，须及时通知复印机管理员，由管理员负责解决并传授操作方法。4.2.传真外用单位使用传真时，须经人力资源行政部经理批准。不得使用传真机上的纸张复印或打印文件，一经发现将给予50元/次处罚。市运输工贸发展公司文件章节号 1.20 标 题复印、打印、传真管理制度版 本 页 码2/2 文件编号C20不得使用传真机打私人电话。由管理员每天负责检查、接收173、传真文件，并及时将文件送达收件人。员工在使用传真机时，如发现机器故障应及时向人力资源行政部报修。注意保持传真机周围的卫生，在每一次传真之后要及时处理传真产生的废纸。加强传真机的维护保养延长使用寿命。传真机主要应用于接收客户传真，特殊情况除外。 4.3.打印外用单位使用打印机时，须经人力资源行政部经理批准。不得使用公司打印机打印私人文件，违者每次罚款10元。打印文件前，须自觉至管理员处领取纸张；尽量使用再生纸。员工在使用打印机时，如发现机器故障应及时向人力资源行政部报修。注意保持打印机周围的卫生，在每一次打印之后要及时处理打印产生的废纸。加强打印机的维护保养，延长使用寿命。5.0附则：5.1本制174、度的执行责任人：人力资源行政部助理，本制度的监督责任人：人力资源行政部经理。5.2本制度自批准生效之日起执行。5.3本制度解释权归行政部。市运输工贸发展公司文件章节号 1.21 标 题有关工作报告事宜之规定版 本 页 码1/1 文件编号C211.0目的：为使员工对工作报告重视并将工作报告相关事项书面化管理,特制定本规定。2.0范围：公司全体员工。3.0权责：总经办负责员工月工作报告的汇总,评比及问题跟踪落实。4.0内容： 4.1每月5号必须按时上交工作报告（遇特殊情况另行通知）。另财务部每月必须10号前上交。如未按期上交者按如下方式进行处罚： 两天内上交者按10元处罚；迟交三天以上（含三天）者175、，按50元处罚；迟交一周者按100元处罚，迟交两周者按200元处罚，以此类推。同时，当年累计迟交次数达3次以上者（含3次），将与岗位奖、年终奖评分挂钩。4.2工作报告的内容明显敷衍了事者，一经发现必须重写，直至合格。同时，按照本规定的4.1款执行，同时与岗位奖、年终奖挂钩。4.3对提交的工作报告评比获优秀奖者，公司将给予一定的奖励。4.4总经理办组织公司各部门相关领导针对员工所提问题给予调查、核实及回复并相应进行追踪工作。5.0如有违反本管理制度者，公司将视情节情重按规定给予处罚。6.0附则6.1本制度的执行责任人：总经办秘书，本制度的监督责任人：副总经理。6.2本制度自批准生效之日起执行。6176、.3本制度解释权归总经办。第一部分 管理篇- 财务管理制度 市运输工贸发展公司文件章节号 3.1 标 题请款报销管理制度版 本 页 码1/4文件编号C011.0总则1.1为了加强成本管理，贯彻勤俭节约的精神，根据公司有关费用管理的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。1.2无论何种费用的报销，必须有合规、合法的支付证明单和发票为依据，对取得的支付证明单和发票必须填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，发票还必须要加盖财务专用章或发票专用章并不得涂改，否则财务一律不予报销。1.3到本公司财务部报销的发票抬头单位名称必须填写“市运输工贸发展有限公司”或“智发物流有限公司”、“智邦运输有限公司”全称，不可177、简称或加上主办部门名称。1.4所有借支请款必须填写公司统一印制的“请款单”一式三联,并按项目认真填写和签名。1.5所有发票和支付证明单的报销应由经办人、证明人、主管三人同时签名才能报销。小件单据（如过桥费、餐费等）的报销应用财务规定的小件粘贴单粘贴以后由经办人、证明人签名后，交部门经理签名，其他发票的报销应在发票背面同时签上经办人、证明人、主管三人的名字。1.6所有发票及小件单据必须粘贴在公司印制的“小件单据粘贴单”上，由经手人负责粘贴，票据粘帖不要超出粘贴单之外,要求横向从左至右顺列,粘贴单据务必整齐牢固,分类粘贴,票据多时要以叠屋瓦式进行粘贴.如一张粘贴单不够时,可再另行粘贴一张,以便审核178、及保管. 没有任何单据的需出具支付证明单方可报销.1.7所有请款或报销必须符合审批权限标准，方可请款或报销。2.0差旅费请款报销规定2.1差旅费是指公司员工因公（会议、业务、学习等）外出所发生的有关费用，包括交通费、住宿费、伙食补贴、通信费和招待费等五大部分。2.2员工因公出差请款必须提交出差报告由公司执行官审批签名，且按批准出差地点预借差旅费。市运输工贸发展公司文件章节号 3.1 标 题请款报销管理制度版 本 页 码2/4 文件编号C012.3员工出差按批准的指定地点报销费用，擅自中途停留或去其它地方绕道行驶，一费用自理。2.4差旅费开支标准执行公司“公差”管理文件。2.5出差人员凭领导同意179、的出差审批报告、有关会议或学习培训通知到财务部办理请款手续，请款单必须按本人级别如实填写。2.6出差返回后，应在一周内办理报销手续，据实填写“差旅费报销单”。凡未在规定时间内报销者，财务部将在其当月工资中扣除，待报销时再行核付。2.7凡发生的交通费用必须凭车票报销（特殊情况（摩托车）须填写“支付证明单”的应注明：日期、起止地点、事由、金额并经总部主管经理、公司董事长或执行官批准后方可报销），其报销的费用一律汇总填写“差旅费报销单”，且“差旅费报销单”除金额不用填写外其余按表格项目认真填写不得涂改，凡不符合以上要求的财务一律不予报销。3.0采购请款报销3.1凡采购请款必须提供合同、协议或计划等有180、关资料，经财务审核后办理请款手续。3.2所有维修、零购等用材料、配件、设备的订货统一由总经理办公室对外签订合同，其他单位不得签定合同，签订后交财务部一份作为付款依据。3.3按照现金管理规定，凡是购买材料或支付维修费等业务结算超过1000元的业务，须先请款并以支票结算。4.0其他请款报销4.1各项费用开支，按年批准预算列支，按预算指标控制，计划外或超预算急需的费用开支，需经公司总经理批准。4.2购买打字机、计算机、复印机等管理用固定资产，以及其他办公用品费用统一由人力资源行政部编制预算。4.3人身伤亡事故和交通肇事发生的费用，由事故单位提交“事故费用开支申请报告”，经保险部审核。 4.4员工培训181、，统一由人力资源行政部计划、组织、安排。4.5以上各条款的报销手续按第一章第七条审批程序执行。市运输工贸发展公司文件章节号 3.1 标 题请款报销管理制度版 本 页 码3/4 文件编号C015. 0运输作业报销5.1运输作业费用按单台车辆实行每次（日）汇总填报。5.2作业票据在每次（日）为一时段的基础上按不同票种进行分类，且以时间、路线为顺序对每车次的票据从左至右粘贴在小件粘贴单据上。5.3运输作业费用报销必须填写“运输作业报销汇总单”，要求填写项目齐全、内容真实、字迹清楚、金额不得涂改。报销单经部门经理审核签字后按第一章第七条审批程序执行。6.0外派驻点人员请款报销6.1省外派驻点请款备用金182、，需向主管部门提出申请报告, 经部门经理批准后,办理请款手续。6.2备用金使用市外驻点每月至少报销一次，市内驻点每周至少报销一次，报销单据经主管部门经理审核签字后按第一章第七条审批程序执行。6.3凡具备3名员工以上的驻外办事处在报销时其费用单据必须具备经办人、证明人和部门主管3人签名方为符合报销手续，凡手续不符财务一律不予报销。 7.0请款核销期限7.1所有运费请款必须在四日内核销，其他费用请款必须在一周内核销，前款未清，不得再次请款（特殊情况必须以书面申请经公司董事长或执行官批示核销的日期后方可请款），凡未在规定时间内报销者，财务部将在其当日报销的款项中核付或在当月工资中扣除，待报销时再行核183、付。7.2当月发生的费用必须在当月报销，凡逾期报销者必须以书面申请报公司董事长或执行官批准，凡经批准逾期一周以上（第八天至第二十天（含第二十天）报销的费用一律按票面金额的80%核销，自行负担20%，逾期二十一天以上者报销50%，自行负担50%，逾期六十天以上者（不含第六十天，以票面日期算起，如无票面日期则以实际发生日期算起），一律不予报销。8.0代收款方领款8.1凡是支付供应商的款项一律不能代领，必须由供应商凭身份证由我司人员陪同到财务部自行领取或由供应商提供其本单位的开户银行和帐号并加盖公章的证明，由财市运输工贸发展公司文件章节号 3.1 标 题请款报销管理制度版 本 页 码4/4 文件编号184、C01务通过银行付款（其银行手续费由供应商负担）。8.2凡是代外请短途货运单位或个体司机领取运费的，领款人必须持收款方的委托证明（个体须注明车牌号）并加盖公章或手印，经公司执行官或董事长审批并注明“同意代领”，方可代其领取运费。若是外请司机自行领款，必须持其身份证并凭我司出具并经审批的“支付证明单”方可领款。9.0报销时间9.1、报销时间:周一至周六上午：每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。月末最后一天、月初第一天不办理报销事宜.9.2报销款项发放时间:上午11:00-12:00,下午15:30-17:30.10.0附则10.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责185、任人：财务总监。10.2本制度自批准生效之日起执行。10.3本制度解释权归财务部。市运输工贸发展公司文件章节号 3.2 标 题财务预算管理制度版 本 页 码1/ 6文件编号C021.0 总 则1.1为了明确公司各部门在实现各项经营目标中的财务关系及责任，规划、控制公司的经营活动，确保各项经营目标的顺利完成，根据公司领导层的要求，结合公司的实际情况，特制订本制度。1.2财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司经营目标，对一定时期内公司资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。1.3财务预算一般按年度编制，根据实际发生情况逐月编制滚动预算，由公司财务部组织实施，186、分级归口管理，并将财务预算作为制定、落实内部绩效考核的依据。1.4编制财务预算应当遵循效益优先、积极稳健、权责对等的原则，确保切实可行，将各项成本、效益指标“横向到边，纵向到底”层层分解、落实，并负责到位。2.0财务预算管理的组织机构及其职能2.1公司成立财务预算领导小组，由助理总经理担任组长，财务部经理担任副组长，各部门负责人为小组成员。同时成立财务预算工作小组，负责财务预算的制定和日常管理具体事宜，并对财务预算领导小组负责。工作小组由财务部经理担任组长，财务部人员为小组成员。2.2财务部根据公司要求拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达187、财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，督促各部门按时完成财务预算目标。2.3各部门具体负责本单位业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合财务部做好公司整体预算的工作。各部门经理（主管）及财务部经理对本单位财务预算执行结果承担直接责任。3.0 财务预算的主要内容及编制依据3.1财务预算的编制应当按照先业务预算、资本预算、资金预算，后财务预算的流程进行，并按照各执行部门所承担经济业务的类型及其责任权限，编制不同形式的财务预算。3.2业务预算是反映预算期内各部门可能形成现金收付的生产经营活动的预算，主要包括：市运输188、工贸发展公司文件章节号 3.2 标 题财务预算管理制度版 本 页 码2/ 6文件编号C02收入预算主要是指在预算期内各作业板块（办事处）对提供各种劳务可能实现的业务量及其收入的预算，主要依据年度目标利润、预测的市场劳务需求及提供的市场价格编制。成本费用预算主要是指各作业板块（办事处）在预算期内所要达到的营运规模，主要是在收入预算的基础上，依据各作业板块（办事处）的各种设施的营运能力、各项成本费用的消耗，具体编制如下：.1人工成本的测算：根据本年度的实际直接工资(不含公司办公室人员)及下年度的工资支出情况作测算；根据工资总额作出提取“三费”的测算；以及本年度职工的工资收入作出下年度社会保险费的测189、算；根据本年度劳动保护费的情况作出下年度费用的测算。.2劳务成本的测算：主要是燃料费、养路费、营运证费、路桥费等运输费用及修理费的测算，可参照本年度的实际情况及下年度的经营计划。燃料费及路桥费根据下年度的经营情况预测，养路费及营运证费根据实际使用的车辆情况预测，修理费用主要根据设备使用情况及维修安排计划，并结合本年度实际情况作测算。.3其他直接费用的测算：（主要为各作业板块发生的费用）主要是折旧和其他费用项目（如租金、财产保险、办公费、电话费、差旅费、水电费、事故损失费等）可参考本年度的实际情况及下年度的经营计划。折旧按规定的折旧率作测算。期间费用预算主要是指公司各管理部门（既机关人员）组织经190、营活动必要的管理费用、财务费用等预算，管理费用包括可控费用和不可控费用两部分。可控费用是指办公费、电话费、水电费、差旅费、运输费、修理费、业务接待费、劳动保护费等；不可控费用是工资、职工福利费、工会经费、职工教 育经费、折旧费、社会保险、财产保险等。根据上年实际费用水平和预算期内的变化因素，结合费用开支标准和公司降低成本费用的要求，分项目、分责任部门进行编制。其中：业务招待费应当重点列示。营业外收支预算包括处理固定资产净收入和损失、罚款净收入和损失及其他营业外收支等，应当根据实际情况和国家有关政策规定，编制营业外收支等相关市运输工贸发展公司文件章节号 3.2 标 题财务预算管理制度版 本 页 191、码3/ 6文件编号C02业务预算。3.3固定资产投资预算：主要是指公司在预算期内购置、更新固定资产进行投资的预算，应当根据公司发展计划和年度固定资产投资计划编制。公司处置固定资产所引起的现金流入，也应列入预算。3.4资金预算是公司在预算期内需要借入的长短期借款，主要依据公司有关资金需求决策资料及利率等编制。3.5财务预算主要包括资产负债预算和损益预算等内容资产负债预算：是按照资产负债表的内容和格式编制的综合反映公司期末财务状况的预算报表。一般根据预算期初实际的资产负债表和收入预算、经营预算、资本预算、资金预算等有关资料分析编制。损益预算：是按照损益表的内容和格式编制的反映公司在预算期内利润目标192、的预算报表。一般根据收入预算、经营预算、成本预算、期间费用预算、其他专项预算等有关资料分析编制。3.6根据公司领导层的要求，结合自身的实际需要，制定规范的财务预算编制基础表格，统一财务预算指标计算口径，各部门应按照公司要求认真填报。4.0财务预算的编制程序4.1下达任务：财务部于每年10月初向公司各部门下发上报下一年度的财务预算通知和编报要求。编制上报：各部门应当结合通知要求、本年度的实际情况和下一年度的特殊变动来确定其下一年度的财务预算指标，并于每年10月15日前将各项计划以及有关材料上报财务部。客服部根据各作业板块(包括运输、仓储、办事处)的经营情况，市场开拓情况制定下一年度各板块收入预算193、。调度部根据运输营运情况，编制下一年度短途外请车支出的预算。各作业部门（包括吨、拖、小车队、仓库、装卸、返工部、各办事处）根据本部门设备使用情况及下一年度的营运计划，参照本年度实际发生额编制下一年度本部门日常发生的成本费用，包括：日常维修和大修理费用、燃料费、运输费（包括养路费、营运证费、年票费、年审费、路桥保管费、车船使用税）、市运输工贸发展公司文件章节号 3.2 标 题财务预算管理制度版 本 页 码4/6 文件编号C02仓库需更新的地台板、外请车费用以及办公费、电话费、租赁费、跟车费等支出预算。保险部负责制定公司财产保险及车辆事故损失费的预算。行政部负责编制下一年度公司人工成本（包括作业部194、办事处、机关人员的工资、社会保险、临时用工劳务费等），以及机关部门日常发生的修理费、办公费、差旅费、电话费、会议费、低值易耗品、劳动保护费、水电、房租等费用预算。同时负责编制公司办公设备（如电脑、打印机、复印机、传真机等）购置、更新的预算。财务部：负责编制折旧费、四税、审计费、财务费用等预算。总经理办：负责编制购置运输设备及投资项目的预算。4.2审查平衡：财务部根据各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总。在审查、平衡过程中，财务部应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给有关部门予以修正。4.3审议批准：财务部在各有关部门修正调整的基础上，编制公司财务预算方案，上报公司财务预195、算领导小组讨论、审定。对于不符合公司发展战略或者财务预算目标的事项，应当责成有关部门进一步修订、调整。在讨论、调整的基础上，财务部正式编制公司年度财务预算草案，提交公司执行官审议批准。4.4下达执行：财务部将审定后的财务预算下达各部门执行。4.5 月度预算的编制程序：客服部应在每月25日前向财务部上报下月经营收入预算。调度部应在每月25日前向财务部上报下月短途外请车支出的预算。各作业部门（包括吨、拖、小车队、仓库、装卸、返工部、各办事处）应在每月25日前向财务部上报下月本部门日常发生的成本费用，包括：日常维修和大修理费用、燃料费、运输费（包括养路费、营运证费、年票费、年审费、路桥保管费、车船使196、用税）、外请车费用以及办公费、电话费、租赁费、跟车费、劳动保护费、水电费等支出预算。保险部应在每月25日前向财务部上报下月公司财产保险及车辆事故损失费的预算。行政部应在每月25日前向财务部上报下月工资（包括作业部、办事处、机关人市运输工贸发展公司文件章节号 3.2 标 题财务预算管理制度版 本 页 码5/6 文件编号C02员的工资）、劳动保护费、临时用工劳务费、办公费、差旅费、电话费、会议费、低值易耗品等费用计划。总经理办应在每月25日前向财务部上报下月重大项目开支预算。财务部编制月度预算，经公司执行官批准后在月底最后一天下达。4.6已经正式下达执行的财务预算，一般不予调整，但是由于市场环境、197、经营条件、政策法规等发生重大变化，致使财务预算的编制基础不成立，或者将导致财务预算执行结果产生重大偏差的，经公司财务预算领导小组审核后报公司执行官批准方可进行调整。4.7 调整财务预算应当先由归口管理部门向财务部提出书面申请，经审核后编制年度财务预算调整方案，提交公司财务预算领导小组审定后上报公司执行官批准，然后下达执行。5.0财务预算的执行与控制5.1 各部门必须将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各板块、各环节和各岗位，形成全方位的财务预算执行责任体系。同时将年度预算细分为月份预算，以分期预算控制确保年度财务预算目标的实现。5.2各部门应当强化现金流量的预算管理，按时组织预算资金198、的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，一律不予支付。5.3 建立财务预算报告制度，要求各部门定期报告财务预算的执行情况。财务部利用财务报表实行月三级预警监控（三级预警线为：一级达预算的50%；二级达预算80%；三级达预算100%）的财务预算的执行情况，及时向各部门和公司领导层汇报。6.0财务预算的分析与考核6.1财务部要全面掌握财务预算的执行情况，研究、落实、解决财务预算执行中存在问题的政策措施，并通过公司经济活动分析会对财务预算199、的执行进行分析。6.2总经理办以年度财务预算为基础和依据，制定和下达各部门年度关键绩效考核指标，并严格按照公司绩效管理相关考核办法执行，以保证公司年度财务预算的严格执行和公司年度经营目标的顺利实现。市运输工贸发展公司文件章节号 3.2 标 题财务预算管理制度版 本 页 码6/6 文件编号C026.3 对年度内因财务预算调整而导致关键绩效指标发生变化的部门，总经理应根据财务部对其财务预算的调整意见相应调整其关键绩效指标，报经公司执行官审定后重新下达指标。6.4各部门要对其上报的财务预算准确性负责，以确保公司的预算安排，除特殊原因外，各部门上报的预算与实际误差率不得超过10，并将预算的准确性纳入年200、度经济奖惩考核范围之中。7.附则7.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。7.2本制度自批准生效之日起执行。7.3本制度解释权归财务部。市运输工贸发展公司文件章节号 3.3 标 题固定资产管理制度版 本 页 码1/ 3文件编号C031.0总则为了更清晰的掌握公司固定资产的分布和使用情况，规范固定资产管理的内容、职责和工作程序，保证固定资产的保值增值，特制定本管理制度。2.0固定资产定义2.1单价在2000元以上，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、仪器、仪表、机械、机器、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具。2.2使用年限在一年以上，能独立使用并完成一定经营手段的201、设备、设施系统。2.3不属于经营主要设备，但价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的物品。2.4不具备上述三个条件的设备，即为低值易耗品。有些劳动资料单位价值虽低于规定标准，但为企业的主要劳动手段，也可列为固定资产；有些劳动资料虽然超过规定标准，但更换频繁，容易损坏，也可不列为固定资产。3.0固定资产分类3.1按公司固定资产使用情况进行分类有：房屋建筑物、运输设备、办公设备三大类。4.0固定资产管理4.1各职能管理部门的职责与权限人力资源行政部.1负责公司办公设备（包括：空调、电脑、复印机、打字机、传真机等）的实物管理工作。.2负责组织办公设备的零购、更新计划的拟定、初审和编制工作，对新增202、办公设备的帐实进行核对和验收。.3负责公司办公设备的配备、调拨、核定的审批工作。.4配合财务部定期对办公设备进行清查盘点。.5负责组织办公设备报废的鉴定以及更新的审核工作。.6参与固定资产所有权的界定以及资产价值的评估工作。.7负责对闲置、报废办公设备的管理、调剂与对外处理工作。调度部（车队总监）.1负责公司运输设备（包括：吨车、拖车、面包车、小轿车）的管理工作。.2负责对运输设备的帐实进行核对以及对新增运输设备的验收。市运输工贸发展公司文件章节号 3.3 标 题固定资产管理制度版 本 页 码2/ 3文件编号C03.3负责公司运输车辆的配备、调拨、核定的审批工作。.4配合财务部定期对运输设备进203、行清查盘点。.5负责组织运输设备报废的鉴定以及更新的审核工作。.6参与固定资产所有权的界定以及资产价值的评估工作。.7负责对闲置、报废运输设备的管理、调剂与对外处理工作。4.2总经理办负责组织运输设备的零购、更新计划的拟定、初审和编制工作。4.3财务部负责核算公司固定资产收、付、存会计事项，建立会计科目及帐簿记载，与行政部平衡设帐管理。固定资产增加时，要落实固定资产交付清单中的资料是否符合固定资产管理所需要求，负责将新增的固定资产清单交各部门签认、接收，对发现的问题要及时督促其纠正。公司内部各部门之间固定资产的调拨，应由归口管理部门发出“调拨通知”并持“调拨通知”到财务部办理转移手续和帐务处理204、。按“两则”、“两制”的要求检查公司固定资产核算的帐务处理、科目设置、帐卡相符情况，检查所有资产的报销手续是否完备，保证核算的真实性、准确性以及科目的设置能符合管理的需要，及时反映核算管理中存在的问题及改进的措施、建议。及时掌握并汇总公司固定资产实物的增减变动情况，建立固定资产分类及分布台帐，以及计提折旧的情况。4.4各使用部门的管理职责负责本部门固定资产的实物管理。配合财务部定期对本部门的固定资产进行清查盘点。5.0固定资产折旧5.1固定资产折旧是指固定资产在使用过程中，逐步损耗而消失的那部分价值，固定资产消耗的这部分价值，应当在固定资产的有效使用年限内进行分摊，形成折旧费计入各期成本。5.205、2可计提折旧的固定资产范围：正在使用的固定资产、出租使用的固定资产。封存的市运输工贸发展公司文件章节号 3.3 标 题固定资产管理制度版 本 页 码3/ 3文件编号C03固定资产、不需用和闲置的固定资产不计提折旧。5.3固定资产折旧按分类法计提。（折旧率见附表）并应按月计提，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起停止计提折旧，固定资产提足折旧后，不管是否继续使用，均不在计提折旧，提前报废的固定资产，也不再补提折旧。5.4固定资产分类折旧率明细表 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）房屋及建筑物 20运输设备 5 办公设备 56.0206、 固定资产报废管理6.1固定资产报废应采取谨慎态度，严格掌握尺度，符合下列条件之一者，方可申报报废：已满使用年限，其主要结构陈旧，营运效率极低，经鉴定再予以大修理也无法达到营运要求或修复费用达到资产折旧值60%。责任事故造成损坏无法修复或修复费用达到资产折旧值80%。自然灾害、非常事故造成损坏或修复费用达到资产折旧值60%。汽车符合国家“载重汽车更新试行办法”规定者。6.2使用单位报废固定资产时，应向财务部索取并填写“固定资产报废表”，报主管部门（运输设备报车队总监，办公设备报人力资源行政部）审批。7.0附则7.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。7.2本制度自批准生207、效之日起执行。7.3本制度解释权归财务部。市运输工贸发展公司文件章节号 3.4 标 题经济活动分析管理制度版 本B/1 页 码1/2 文件编号C041.0总 则经济活动分析是降低企业经营成本，提高经济效益的重要环节，为了不断提高公司对外经营管理水平，全面开展经济核算和责任考核，结合我公司的实际情况，特制定本公司经济活动分析管理制度。2.0经济活动分析原则2.1公司与部门之间经济活动分析相结合。2.2预算与实际相结合。以公司的预算为标准，将实际达到的结果同预算、同上期指标进行对比。2.3、综合分析和专题分析相结合，既要有整体概况性分析，又要突出分析重点，针对经营中存在的热点、难点问题展开专题分析208、。2.4经济责任制考核和经济活动分析相结合，充分揭露经营管理中深层次矛盾。3.经济活动分析内容及职责3.1客服部重点分析物流市场情况、运输、仓储经营情况、经营预算完成情况，价格变化及开拓市场情况，运费、仓租款项回笼情况，并对公司下达的年度预算指标进行对比分析，找出存在问题、建议及提出整改措施。并于次月10日下午下班前将分析资料送交财务部。3.2调度部重点分析车辆（自营、短途外请）运输的安排、协调和车辆行驶效率的合理性以及外请短途运输费用的预算完成情况，并提出存在问题、建议及整改措施。并于次月10日下午下班前将分析资料送交财务部。3.3行政部重点分析机关部门日常发生的办公费、差旅费、电话费、会议209、费、低值易耗品、劳动保护费、水电、房租等费用预算完成情况和人力资源的配备及人工成本的变动情况，并提出存在问题、建议及整改措施。并于次月10日下午下班前将分析资料送交财务部。3.4各作业部门重点分析本部门成本费用增减变动情况，吨、拖、小车队等部门还应重点分析运输线路优化及维修、油耗预算完成情况，并提出存在问题、建议及整改措施，并于次月10日下午下班前将分析资料送交财务部。3.5财务部重点分析利税完成情况、增减利因素、成本费用情况、资金状况、经济效益指标评价及分析等，并根据各部门提供的分析资料、效益预测情况提出公司经营工市运输工贸发展公司文件章节号 3.4 标 题经济活动分析管理制度版 本B/1 210、页 码2/2 文件编号C04作中存在的问题、建议。每月15日前报出经济活动分析资料。4.0经济活动分析工作程序4.1财务部每月6日向各部门提供“月度总收支明细表”、“单车核算表”和“应收帐款明细表”。4.2收集和整理分析资料。主要包括：本期核算资料，有关经营预算及营运资料，上期和以前年度具有可比性资料。4.3采用一定的分析手段。根据分析对象的具体情况和分析工作的要求，选择恰当的分析方法，提高分析质量，主要有对比分析法、因素分析法、比率分析法。4.4作出分析结论，写出分析报告，结论主要包括：肯定成绩、揭露问题、找出原因、提出措施。5.0经济活动分析例会5.1参加人员：主持人为财务部经理。参加人员211、为总经理办和各部门主管级管理人员。5.2会议议程：财务部首先作上月经济活动分析报告。客服部及各部门就经济活动分析内容和上期建议及措施落实情况展开讨论，提出影响当前经济效益的主要问题及整改措施。公司领导对经营总体情况进行简要概括和总结，并对下一阶段经营管理活动有针对性的提出明确要求及整改措施。财务部把经济活动分析会议纪要在一周内发各部门，各部门应认真贯彻落实。6.0经济活动分析考核6.1各部门要充分重视经济活动分析工作，按规定时间上交分析资料，对经济活动分析开展好的部门和改善管理、提高经济效益方面成绩显著的部门，将提出表扬和奖励。对未按时上交分析资料的部门实行扣款30元每推迟一天扣款50元的处罚212、并与年终奖挂钩考核。7.0附则7.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。7.2本制度自批准生效之日起执行。7.3本制度解释权归财务部。市运输工贸发展公司文件章节号 3.5 标 题发票管理制度版 本 页 码1/3 文件编号C051.0总则1.1本标准对发票的购入、开具、保管、发生退货和发票作废与注销作了规定。1.2标准所指的发票是指本单位在税务机关购买的所有发票，包括运输发票、装卸搬运发票、服务业发票等。1.3切实做好本公司的发票管理工作，进一步强化我公司的税收征管工作，使发票管理工作规范化、标准化，特制订本制度。2.0发票购入和保管2.1发票购入和保管应严格按税务机关的213、规定执行。2.2发票的购入、领用、保管应分别设置专人负责并对发票的收、发、存设置登记台帐。2.3发票保管人因工作调动或离职时，须及时交回购入发票并与工作接替人之间共同签署发票传递收条。发票保管人须将用完的发票在填写有关使用情况后，将发票使用情况（发票起止号码、发票使用时间、开具金额等）反映在计算机台帐中，以备查询。 2.4发票应按空白与已用完分类存放，不得随意堆放。3.0发票的使用3.1发票的开具及管理运输发票的开具：.1发票的开具、作废、注销应按严格规定要求及操作程序进行。.2开具运输发票时，必须注意发票填写的规范性与完整性、不得跳号和拆本使用。.3开具运输发票时，付款单位必须出示我单位有关214、部门批准的货物名称、重量（数量）及单位运价和金额，购货单位名称、税务登记号等内容，根据发票的号码顺序逐栏填开，全部联次一次如实开具，做到填写项目齐全、内容真实、字迹清楚、全部联次内容一致。3.1.2普通发票的填开要求同运输发票的填开要求一致，对发票上无明列的填开项目（如税务登记号）无须填写。3.2开票人员开具发票后，连同有关的原始附件应及时传递给结算人员，结算人员在仔细审核后再办理货款结算手续。市运输工贸发展公司文件章节号 3.5 标 题发票管理制度版 本 页 码2/3 文件编号C053.3发生退货的处理3.3.1开具运输发票的情况处理3.3.1.1我单位如未将记帐联入帐，应在收到退回的发票联215、和相应的存根联、记帐联在税控机上“作废”该发票。未收到委托方退还发票前，不得作废该发票。3.3.1.2如已将记帐联作帐务处理，原开票部门应根据委托方退回的发票联的内容，如实开具红字发票，将红字发票的记帐联作为扣减当期销项税额的凭证。同时将退回的发票联及抵扣联粘贴在红字增值税专用发票联后面，并在上面注明蓝色、红色专用发票记帐联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。3.3.1.3在购买方已作帐务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况下，我单位开票部门必须在收到购买方提供的购方主管税务机关开具的进货退出或折让证明单时，方可按证明单上退回的货物（劳务）数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票，并将证216、明单粘在红字专用发票后面，作为开票依据。3.3.2开具普通发票的情况处理3.3.2.1如能收回已开出普通发票且我单位未作帐务处理，可将收回的发票联粘附在存根联后面，将该发票作废。属于销售折让的，应按折让后的货款重开发票。3.3.2.2如能收回已开出普通发票且我单位已作帐务处理，可开具相同内容的红字发票以其记帐联作为抵减当期的收入，同时将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上。3.3.2.3如无法取得已开出普通发票且购货方为省外企业，须由购货方出具有关的进货退回或折让的书面证明材料（加盖购货企业公章），方可开具红字普通发票。3.3.2.4如无法取得已开出普通发票且购货方为省内企业，须由购货方出具有217、关的购买方主管税务机关的有效证明（即：购货方出具进货退回或折让的书面证明材料，由主管税务机关加具意见并盖章），方可开具红字普通发市运输工贸发展公司文件章节号 3.5 标 题发票管理制度版 本 页 码3/3 文件编号C05票。4.0 发票的作废与注销4.1填开内容有误而作废的发票要将全部联次均盖“作废”章，并将作废的联次与存根联一起钉好并保存。对于税控机开的发票只能在税控机上作废。4.2超出发票使用期限的而作废的发票应作“剪角”处理。5.0附则5.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。5.2本制度自批准生效之日起执行。5.3本制度解释权归财务部。市运输工贸发展公司文件章节218、号 3.6 标 题货币资金管理制度版 本 页 码1/2 文件编号C061.0目的：为加强现金管理，规范现金核算，根据中华人民共和国会计法和现金管理暂行条例等法律、法规，结合公司实际情况，制定本办法。2.0适用范围：财务部及其它各部门3.0 现金收支范围3.1现金支出范围：职工工资、津贴。个人劳动报酬。根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化、艺术、体育等各种奖金。各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。出差人员必须随身携带的差旅费。3.2现金收入范围：个人的各种交款。对于不能转帐的单位和个人的销售收入和其他收入。包装物或其他租金的现金收入。其他零星的现金收入。4.0 现金收付业务管理4219、.1必须严格按照现金管理制度收付现金。4.2配备专职人员负责现金出纳和保管业务，非出纳人员不得经管现金。4.3一切现金收付必须取得或者填制合法的原始凭证，发票不得涂改和使用假发票、副本发票，单位公章及经手人印章或签名必须齐全和清晰。4.4、原始凭证必须要有制票人审核编制记帐凭证，同时要经复核、财务经理盖章后，出纳方可收付现金。出纳人员不得自制记帐凭证和兼管会计稽核、会计档案保管工作。4.5付款凭证必须经领款人签名后出纳方可支付。4.6出纳收入现金必须按顺序开具收据，如收据作废需三联齐全并盖“作废”章。4.7从开户银行提取现金，应写明用途，由财务经理签字盖章、复核后予以支付。4.8出纳在实现现金220、收付后，须在收付款原始凭证上加盖“收讫”、“付讫的戳记，以表示现金已收付完毕。市运输工贸发展公司文件章节号 3.6 标 题货币资金管理制度版 本 页 码2/2 文件编号C065.0现金的保管5.1出纳应根据记帐凭证及时登记现金日记帐，必须做到日清、日结、日盘点、帐实相符，月份终了现金日记帐余额，库存现金实有数和总帐的余额数三者要核对一致。5.2财务经理对现金要亲自定期清查，将库存现金实有数和帐面余额 数相核对，不得以白条抵冲现金，发现短缺或多余要及时查明原因，属于非法挪用要追究责任。6.0银行存款管理方面6.1各部门发生的各类结算款项，除允许在现金开支范围内其余款项均必须通过银行转帐结算。6.221、2支票、汇票、汇兑、委托收款等方式结算，必须有合法的原始凭证，发票不得涂改，不得使用假发票、副本发票。“请款单”上必须注明收款单位全称，经会计人员审核后编制收付款记帐凭证，经复核、财务经理盖章后交出纳执行。6.3所有开出的支票、汇票必须填写收款单位全称，实付金额、开票日期。凡特殊情况须开出的空白支票或限额支票必须经财务经理签字批准后方可开出。6.4银行印鉴由出纳统一保管。6.5收入的支票必须及时入帐送存银行，银行帐号不得借给外单位及个人使用。6.6出纳根据收付款凭证及时登记帐簿，做到日清月结，并根据银行对帐单及时与银行日记帐逐笔进行核对，月份终了，在规定期限内编制出银行存款余额调节表，调整以后222、的银行存款余额和银行日记帐余额必须相符，如果发现余额不符，必须查明原因，财务经理必须定期检查银行存款余额调整表。7.0附则7.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。7.2本制度自批准生效之日起执行。7.3本制度解释权归财务部。市运输工贸发展公司文件章节号 3.7 标 题驻外办事处财务管理制度版 本 页 码1/ 4文件编号C071.0目的：为了加强对公司各驻外办事处的财务管理，规范其经济行为，促使其管好用好资金，节约费用支出，降低成本，结合公司内部财务管理制度的规定，现对公司驻外办事处的财务工作做如下规定。2.0适用范围：外办或分公司人员3.0派驻财务人员的管理3.1为了223、强化财务监督职能，规范会计核算工作，更加充分有效地发挥财务在公司经营管理中的作用，驻外办事处财务人员实行公司派驻制度，由财务部推荐，报公司执行官批准，经培训合格后上岗。3.2派驻人员的调动、调资等由财务部提出方案，但必须征求驻在单位意见，晋升、任免、调动等手续按公司有关规定办理。3.3派驻财务人员代表财务部实施财务管理和财务监督，其业务核算工作直接接受财务部的领导，对财务部负责。3.4派驻人员应认真遵守驻在单位的劳动纪律，严格执行考勤制度和请假制度，并按规定办理请假手续，派驻人员请假一天以内（含一天）由驻在单位主管审批，一天以上三天以内（含三天，必须提前一周申请）由财务部经理审批，三天以上按公224、司有关规定办理审批手续。3.5派驻人员应严格遵守和执行驻在单位的各项管理制度和规定，服从驻在单位的日常行政管理和监督，接受财务部和驻在单位的双重考核。3.6派驻财务人员必须遵纪守法、坚持原则、廉洁自律、克己奉公，不得挪用单位资金，不得以任何形式违反财经纪律和公司有关规定。4.0派驻财务人员工作职责4.1按照会计基础工作规范化的要求，做好会计基础工作，根据驻在单位经营工作的实际，建立健全会计核算制度和财务管理制度，使会计基础工作符合规范化的要求。4.2及时，真实反映驻在单位的财务（成本）状况和经营成果，确保会计资料真实、完整、正确、确保驻在单位资产的安全与完整。4.3监督驻在单位的财务收支，确保225、各项支出经济、合理、有效，确保财务收支合规合法，坚决杜绝帐外帐，“小金库”。市运输工贸发展公司文件章节号 3.7 标 题驻外办事处财务管理制度版 本 页 码2/4 文件编号C074.4认真做好驻在单位的成本、效益预测，对驻在单位经济指标的落实情况，要定期进行析、考核，加强过程控制，对执行中存在的异常、重大问题，应及时向财务部和公司领导反映，以保证目标的实现。4.5积极参加驻在单位的经营会议，主动了解驻在单位的经营情况，并适时提出改进管理的意见和建议。5.0会计核算5.1原始凭证的内容必须填写清楚、规范，具备凭证名称、日期、填制凭证的单位名称及填写人姓名、经办人的签名或盖章、经济业务内容、数量、226、单价、金额。外来的凭证必须盖有填制单位的公章，其内容和金额不得涂改，如内容涂改必须在更正处加盖填制单位的公章，如金额涂改必须由出具单位重开。自制凭证必须有部门主管签字或盖章。5.2原始凭证的大小写金额必须相符，购买实物的原始凭证必须有验收人签名证明。5.3员工因公务借款凭据必须附在记帐凭证后面，收回借款或报销，应另开收据，不得退回原借款凭据。5.4收据不得自行购买，必须在公司财务部领用，开具时必须用双面复写纸套写并连写编号，作废时加盖“作废”戳记，一本用完后连同存根到财务部换领新收据。5.5派驻单位的财务资料，必须妥善保管，不得丢失和私自销毁，一经发现将从严从重处理。6.0预算管理6.1各驻外227、办事处，应根据本单位的经营活动内容，本着节约从紧的原则，编制年、月度总收支预算，年度预算于每年10月15日上报次年的预算，公司财务部予以审核后纳入公司财务预算，并在次年一季度之前正式下达费用计划。月度预算于每月25日上报。6.2各驻外办事处，根据公司财务部下达的年度财务预算，对当年的费用进行控制使用并定期对收支情况进行分析，定期向公司财务部发送分析资料。7.0内部控制方面7.1日常报销审批权限（业务接待费除外）执行“一支笔”原则，即由办事处主管审批签字后方可报销，原始凭证上（具备三人以上（含三人）的办事处）要有经办人、市运输工贸发展公司文件章节号 3.7 标 题驻外办事处财务管理制度版 本 页228、 码3/4 文件编号C07证明人、审批人三者签字认可，不具备三人以上条件的办事处最少也要有经办人签名，才能作为报销附件。7.2凡需对外业务接待，原则上应事先提出书面申请，报请公司执行官批准，驻点财务人员必须凭经批复的申请报告方可开支。经批复的申请报告，必须提交一份公司财务备案，以便月底报帐时核查。7.3出纳和会计必须有明确的分工（有条件的办事处）会计不得兼收现金，会计每日负责编制收、付、转记帐凭证，除记好明细帐、总帐外，按月按时向公司财务部发送报表和费用分析资料。出纳要在管好现金的基础上，做好每日现金结存核对工作，出纳不得兼管记帐工作，但负责对会计每日编制的收、付款记帐凭证的原始单据进行复核，229、在复核无误的基础上，予 以 收付款。7.4各办事处的一切货币资金收入，实行财务收支一岗管理，任何人员不得截留任何资金。8.0现金管理8.1核定合理的备用金，以保证10-15天周转额的标准，经公司核定批准后，必须严格执行。8.2不得任意对外拆借资金，私自借款，凡需动用资金的项目必须报告公司执行官审批后方能实施。8.3不得私自挪用现金，不允许白条抵库。9.0固定资产管理办法9.1公司驻外办事处应设置“固定资产登记簿”对所属固定资产登记入册。9.2严格执行公司“固定资产管理制度”并应有专人负责管理，对在用固定资产，做到保管定人和加强维护，要定期盘点清查，把各种实物形态的固定资产管好、用好，做到帐、物230、相符，保证公司财产的完整。9.3固定资产的报废，由于正常使用年限的磨损或由于非正常事故造成的损失，应由办事年处报行政部，查明原因，按经济合理的原则，能够修复的安排修复，尽量延长使用年限，只有在确实不能修复时，由办事处写出书面报告报行政部，由行政部会同有关部门作出技术鉴定，报公司按程序办理批准手续后始能报废。市运输工贸发展公司文件章节号 3.7 标 题驻外办事处财务管理制度版 本 页 码4/4 文件编号C079.4固定资产每年进行一次清理，清理情况报公司财务部。10.0低值易耗品管理办法10.1对价值低于固定资产限额（2000元以下不含2000元）的低值易耗品和一般不易消耗的低值易耗品，必须设置231、“低值易耗品登记簿”如照相机、BP机、电视机等，调动时须办理归还或移交手续，予以核销。11.0财务检查11.1公司财务部每半年对各办事处的财务收支情况进行一次检查，确保帐务处理合规合法，正确无误，办事处主管和财务人员要密切配合。12.附则12.1本制度的执行责任人：各外办财务人员，本制度的监督责任人：财务经理。12.2本制度自批准生效之日起执行。12.3本制度解释权归财务部。市运输工贸发展公司文件章节号 3.8 标 题财务系统软件操作管理制度版 本 页 码1/2 文件编号C081.0目的：为了保证财务系统安全可靠运行，促进公司财会电算化工作持续健康发展，特制定本制度。2.0适用范围：操作财务软232、件的有关公司人员3.0系统使用管理3.1在财务系统投入运行前，由系统管理员确定本系统的合法有权使用人员及其操作权限，并报财务经理审核批准后在系统内授予其使用权，运行中需要增减使用人员，按同样手续办理；3.2对各使用人员明确划分使用操作权限，形成适当的分工牵制，健全内部控制制度；3.3本财务系统原则上专机专用，其他人员未经允许不得用机；3.4任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构，凡需对数据库文件进行操作的必须报财务经理和财务总监审核批准后方可操作；3.5系统正常运行期间，任何对账务系统的修改变动，必须得到财务经理的批准；3.6计算机必须使用不间断电233、源（UPS）以避免意外断电造成核算数据丢失，影响系统运行；3.7出纳人员不允许进行系统性的操作；3.8操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记账和打印有关报表；3.9存档数据、软盘、账表和文档资料等由系统管理员及档案管理员统一复制、核对和保管；3.10系统管理员必须做好日常检查监督工作，发现不规范使用应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生；3.11财务软件运行中发生错误时，应及时排除、如无法处理，应及时报告财务经理同时及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。4.0 数据资料管理与保管4.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表234、应按有关财会制度使用、保管；5.0数据资料管理与保管市运输工贸发展公司文件章节号 3.8 标 题财务系统软件操作管理制度版 本 页 码2/2文件编号C085.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管；5.2系统中的会计数据需要每天进行备份；5.3在日常工作中，准备移动硬盘每周进行备份，以避免意外和人为错误造成对工作的干扰；5.4需要做备份的包括系统设置文件，科目代码文件，期初余额文件，本月账务文件，报表文件及其他核算系统的数据文件；5.5机内凭证及总分类账，明细分类账，报表，应视同会计资料按月做两套数据备份，交财务总监和会计档案保管员235、分别放置，妥为保管。6.0附则6.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。6.2本制度自批准生效之日起执行。6.3本制度解释权归财务部。市运输工贸发展公司文件章节号 3.9 标 题内部劳务结算价算管理规定版 本 页 码1/2 文件编号C091.0目的：为了加强公司经营管理，规范内部劳务结算价格及核算工作。 2.0适用范围：财务部及其它各部门3.0计价方式和标准3.1 各部门相互提供的劳务（包括：运输、装卸、搬运等）一律按内部价格结算，其内部价格表如下：项目类别起止地（或工作日）价格备注运输吨车市场价参照运输拖车市场价参照运输小车公司50公司黄埔30公司东区15装卸15搬运236、153.2 每工作日（8小时）计价标准为5元。3.3 4小时以内为半个工作日，超过4小时不满8小时或超过8小时均为一个工作日。4.0结算程序4.1月底最后一天提供劳务的单位应编制内部互供劳务结算单（以下简称“结算单”），并经受托部门签字确认后，于每月1号上午下班前交财务部作结转帐务处理，凡未提供结算单或未经受托部门签字确认的财务部一律不受理，其所发生的费用全部由提供劳务单位自行负担。市运输工贸发展公司文件章节号 3.9 标 题内部劳务结算价算管理规定版 本 页 码2/ 2文件编号C094.2内部互供劳务结算单内部互供劳务结算单提供劳务单位:年劳务项目劳务方式结算价格委托单位签名 备注月日车牌号237、用工人数工作日单价总价部门主管:制表人:5.0附则5.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。5.2本制度自批准生效之日起执行。5.3本制度解释权归财务部。 市运输工贸发展公司文件章节号 3.10 标 题关于做好公司财务结算工作的有关规定版 本 页 码1/ 1文件编号C101.0目的：为了按时做好每月公司财务结算和工资、奖金的考核兑现工作，特作如下规定。2.0范围：各部门3.0处罚3.1各种需要财务开具发票的业务（包括：运输、装卸、仓租）必须提供“结算明细表”，表内项目要认真填写，制表人要签名或盖章，当月“结算明细表”于次月1日下午下班前（以结算中心审签合格的结算表）上交238、财务部，凡未按时上交扣20元，每推迟一天扣50元。3.2各部门相互提供劳务的业务，必须由提供劳务的单位编制内部互供劳务结算单（以下简称“结算单”），并经受托部门签字确认后，于每月2日下午下班前交财务部作结转帐务处理，凡未按时上交扣20元，凡当月已发生提供劳务而未交结算单经核查属实扣款50元。3.3吨、拖车部和小车队出车提成表，于每月5日上午12时上交财务部，仓库、装卸部提成表每月3日下午下班前交客服部有关业务员审核签字，经业务员审核签字的提成表于每月5日下午下班前交财务部，人力资源行政部工资表每月7日下午下班前交财务部，以保证每月按时发放工资。凡未按时上交扣20元，每推迟一天扣30元。 3.4239、为保证公司各项经营目标的顺利完成，各部门要按时上报月度总收支预算表，每月25日下午下班前报财务部，凡未按时上交扣20元，每推迟一天扣30元。 3.5各办事处每月费用开支截止25日，并于次月1日上午下班前将“月费用开支流水帐”以传真件上交财务部，其费用开支的原始单据于次月3日下午下班前以公司收到办事处寄回的邮件为准，最后经客服部客服代表审签后于次月8日下午下班前交财务部，凡未按时上交扣20元，每推迟一天扣50元。 3.6如遇特殊情况须推迟上交的必须以书面申请报经执行官批准。4.0附则4.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。4.2本制度自批准生效之日起执行。4.3本制度解240、释权归财务部。第二部分 运作篇-客服部管理制度市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B/1 页 码1/ 11文件编号C14一、请示报告制度1.0目的：使大家的工作能得到有效帮助和解决问题 2.0内容范围：客服部所有异常类及需要协助解决的问题3.0操作流程：遇有下列问题应及时请示报告：3.1 工作中发现涉及原则性的问题和泄密问题；3.2发现重大差错、事故，严重违反公司制度的问题；3.3 超出本职范围以外需解决的问题；3.4 工作中遇有客户、公司人员故意刁难，由客服代表进行解决；3.5 超出与客户合同以外的收入 3.6 运作部门出现大的运作异常3.7 请示报告应逐241、级进行，遇有紧急情况可越级进行，但事后应向上级汇报。二客服部值班制1.0目的：使大家的工作安排有序2.0 内容范围：客服部范围内的值班工作安排3.0操作流程：3.1晚上作业到8：30分，有晚餐补助 元。3.2 晚上作业时间超过22：00，第二天早上10：00上班，作业时间超过23：00，第二天上午休息，下午正常上班。3.3 晚上作业人员必须服从客服代表及部门负责人的工作安排3.4 周六、日现场需要作业的，客服现场人员轮流值班，可安排时间休息。三客服部考勤、请假制度1.0目的：使大家的工作安排安排有序2.0内容范围：客服部范围内3.0操作流程：3.1考勤按公司制度进行，实行前台指纹考勤，因工作影242、响不能及时到公司的，必须提前知会部门负责人，由其知会前台，否则计入考核市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B/1 页 码2/ 11文件编号C143.2认真执行请销假制度，做到不迟到，不早退，不无故旷工，确保当班时间准点到岗。3.3遇病事假不能上班，必须提前请假。一般事假需在前一天提出；特殊事假需 在班前一小时提出；如不能提前请假需经部门负责人批准后方可生效。否则，按旷工处理。3.4请事假要逐级办理，不允许越级请假和交叉请假。假期审批权限：三天由客服部主管批准；三天到七天以上部门负责人批准，超过七天须报总经办批复。3.5所有请假必须由本人出面办理，不得由他人代243、请。3.6节假日不允许请假前后，原则上不允许请假，特殊情况必须经过部门负责人批准3.7班前未请假，迟到二十分钟及以上者；擅离值守脱岗二十分钟及以上者按违纪处理。四现场作业制度1.0目的：使现场工作有章可循，更好的完成工作2.0 内容范围：客服部负责的客户的现场3.0操作流程： 3.1 收入排前16名的客户，必须有人到场进行操作。 3.2 客服现场人员在现场作业的，必须现场填写作业单，与司机、作业员进行交接，客服代表到现场操作的也必须填写作业单。 3.3 现场人员必须检查车况是否符合要求，对运作人员的行为、言语、装车作业进行监督 3.4 现场作业时，必须对货物的数量、外包装状态、单据与客户进行有244、效交接。 3.5 现场作业时，必须对货物的数量、外包装状态、单据与运作人员进行有效交接。 3.6 现场有异常知会客服代表进行协助处理，超过可控范围，客服代表向部门负责人汇报 3.7 对于作业完成后的第二天早上，现场人员将作业单交回客服代表，同时登记自己的外出作业记录表。客服代表确认后，现场人员作业结果市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B/1 页 码3/ 11文件编号C14五文书管理1.0目的：使整个部门的各种文书做到集中管理。2.0内容范围：投诉类、意见类、沟通类、客户回顾报告、客户往来函件、运作单据等函件。 3.0操作流程： 31 所有正式的客户函件发出245、：需要文书管理员经理助理进行编号登记在客服部文书跟踪、交接记录，部门负责人审阅后，并加盖客服中心盖才能发出。（附件一）32 每个月的文书在第三个月五号前上交文书管理人员手中，并做好交接。部门统一管理。33 如需要查看历史资料，到文书管理人员签名，即可查看，查看完毕要及时返还。六.异常通报、投诉、事故处理：1.0目的：为了使异常情况及时得到反馈和处理。2.0容范围：客服部日常客户运作类的异常情况，处理主导：客服代表 3.0操作流程：31 客户口头、书面、邮件、开会等场合所表现出不满，定为投诉；影响KPI得分、公司带来经济损失、为公司带来声誉上的影响的，定为事故。 32 事件发生后，必须及时上报，246、客服部负责人在接报后2个小时必须向客户进行沟通、安服，安服的方式：电话、邮件、客户开会。33投诉、事故发生，在异常通报的基础上升级，客服代表在3个工作日内进行调查后形成终结报告。34异常情况发生或得知后的二十分钟内知会部门主管及相应的部门负责人。影响较大的由部门主管上报总经办35 异常汇报范围：客户投诉、事故、车辆不合格、运作人员态度差、货物迟到、破损、回单不及时、丢失、签单不合格，客户订单发生变化、需要向客户争取费用等。 36 需要决策类的支持的，要以部门主管的指令去处理。市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B/1 页 码4/ 11文件编号C1437 异常247、情况处理方法、进度、结果要及时反馈。 38 客服代表要收集好异常情况的相关资料在一个工作日内填写运作异常情况通报，发给部门负责人和经理助理（附件二） 39 经理助理负责打印归档，并跟踪异常处理结果。七.客户回顾1.0目的：掌握客服部每个客户的月度运作状况。2.0内容范围：客服部所有客户的回顾、拜访 3.0操作流程： 31 每月5号按固定的格式完成客户回顾报告发给部门负责人。（附件三） 32 存在问题、客户建议，可以是开会的形式采集，也可以是日常运作中的沟通得知等。 33 与客户开会，一定要留下会议纪要，会议纪要COPY一份给客户。 34 年收入排名前十六名的客户的回顾每月进行，十六名以后的每季248、度做一次。八.培训：1.0目的：为使客服部每个人都能一起学习，对日常工作有帮助，个人工作能力有所提升。2.0内容范围：客服部所有培训相关的内容 3.0操作流程： 31 每半年制订一次整个部门的培训计划，并由部门负责人组织实施32 培训老师以部门负责人为主，同时部门所有人都可以做某些知识，主动担当主讲人在培训当月受到大家认可的，在当月考核中加15分。33 培训结果的考核，由培训老师和部门负责人共同进行，包括试题，考核方式，考核时间的确定。 34 培训必须要有参加培训人员签名。 35 参训人员签名、教材、考核结果由培训要求管理员归档。市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制249、度版 本B/1 页 码5/ 11文件编号C14九.办公用品：1.0目的：掌握客服部办公用品的领取周期及控制办公用品费用预算。2.0涉及范围：客服部部门所使用的办公用品。 3.0操作流程： 31 每月25号前每个人可使用口头的方式向经理助理申报下个月所需要用到的办公用品。 32 由经理助理将汇总的预算表，交由部门负责人签名审核后，向公司行政部统一申购。 33 在行政部统一采购回来后，由经理助理统一领取，在领取时，向行政部确认不同办公用品的单价，以计算出办公用品是否超预算。 34 在25号提出办公用品申购的，找经理助理领取所申购的办公用品。 35 在25号部门未申购的办公用品，在当月中可有一次的额250、外申购。 36 每月5号统计上个月所产生的全部办公用品费用金额登记到客服部管理报表中。十.交通费用报销1.0目的：对客服部每个人的外出作业的成本报销更加有序和控制合理性。2.0涉及范围：客服部每个人的交通费用。3.0操作流程： 3.1 外出厂家发货执行公司制度规定，前台记录外出。并对外出地点、时间和路费金额。 3.2 每个星期一行政部会复印每个人上周的外出记录，大家按复印金额进行报销。 3.3 如一个星期内，外出不同客户作业时，在填写报销单报销时，请在小件粘贴单上，分别列出，每个客户的金额是多少。 3.4 在填写好报销单时，统一给到经理助理，由经理助理记录每个人，不同客户一周内的交通费用使用情251、况，3.5 由经理助理汇总报到部门负责人签名审批，递到财务。报销最迟签单时间为每周星期二中午下班前。超期一天，签单时打八折，超期超过一天，不予市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B/1 页 码6/ 11文件编号C14受理。3.6 在单周内报销金额低于10元的，可与下周一起报销，超过10元的必须当周报销完毕。3.7 经理助理负责将费用记录汇总到客服部管理报表中，并及时提醒部门人员及时报销 十一.业务招待费1.0目的：对客服部每个客户所生产的业务招待费的报销更加有序及控制费用合理性。2.0涉及范围：所有客服代表对负责的客户所产生的招待费用或经过授权所产生的招待费252、用。3.0操作流程 31 每个客户在07年收入预算所占的比例，来分解07年业务招待费。 32 告之每个客户在07年可使用的业务接待费，所分配金额的80%由客服代表分配使用33所有业务接待费用必须事前申请方可予以报销，特殊原因不能做到事前申请的必须取得部门负责人的同意方可使用。 34 在业务招待费用产生后的第二个工作日填单报销，填单时须注意所执待的客户的名称、客户相应人员，金额等。35 报销时，先把报销单交给经理助理进行记录所产生费用的客户对象，客服代表，金额及产生费用的时间到客服部管理报表中36 经理助理每月5号把上个自然月所产生的业务招待费的结果上报部门负责人十二.部门会议制度1.0目的：为253、了使客服部的例会工作安排有序，及大家都能参与到部门会议。2.0涉及范围：客服部所有人。 3.0操作流程： 31 例会时间：定为每两周开一次例会，开会时间为周六上午，每月第一次例会只需要部门负责人、部门主管、客服代表参加。每月最后一次例会要求市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B/1 页 码7/ 11文件编号C14部门所有人参加32 会议签到，对于有请假未参加会议的，考核不扣分，未请假也未参加会议的，分数全部扣除。 33 每月第一次例会：客服代表必须向未参加会议的人员收集问题点，上传及下达。 34 开会时，参会的每个人都要反馈阶段内的工作情况及需要协助处理的问254、题点。35 每月第一次例会议内容由客服代表向未参加会议人员传达和对相关问题跟进责任人。36 会议纪要记录由经理助理记录，并在会议后的下周一上午发出会议纪要。37 会议纪要发出来一个工作日内大家反馈是否有遗漏。确认无问题后，经理助理打印出来交与部门负责人签名归档。十三.考勤1.0目的：为了使客服部所有人知道考勤规定，都能遵守考勤规定。2.0涉及范围：客服部所有人。 3.0操作流程 31 行政部前台每天早上记录每个人的上班情况，如有迟到会进行记录。 32 如头一天晚上工作到很晚可知会部门负责人，由部门负责人通知前台，计正常上班。 33 如未知会，但上班时间未看到人，按公司考勤制度执行。 34 工作255、时间较晚，可知会部门负责人，进行确认第二天上班时间，计正常上班。 35 每个月进行一次考勤汇总，每个人的考勤情况将计入考核。 36 每个人对此程序执行结果将接受月度的绩效考核十四.回单管理 1.0目的：为了保证各个客户的回单及时收回返回客户2.0涉及范围：客服代表。 3.0操作流程： 市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B/1 页 码8/ 11文件编号C14 31 实行作业单换回单，在未有回单或未确认的情况下，不能给予运作部门作业单。 32各客户的回单须在发货日的15天内返回。每月15号收集上个月的所有回单，核对无误后返回客户，并与客户进行交接签收，每月20256、号将上个月的回单客户签收记录给到经理助理进行存档（签收记录表见附件四） 33 如遇回单不合格，退回责任部门由其完成重签或协助运作部门重签并暂扣作业单，并填写异常通报。 34 如客户回单有多联，尽可能留底存档。十五.客户档案建立（附件五）1.0目的：为了防止送货单上收货人与实际收货人不符，而造成的隐患。2.0涉及范围：客服部所有客户 3.0操作流程：31 按规定的格式建立客户基本资料及收发货标准、破损标准、堆码标准、签单标准等32 建立各客户收货客户档案、对实际送货单送货人、地址、电话与实际不符进行记录。33 对记录的内容，写入月度回顾报告，以便及时与客户确认。34 客户确认后，及时更改所收集的257、最新客户信息。35 客户信息有更改的，在发货时一定及时提醒运作部门，以免造成交货纠纷。36 当运作部门人员反馈有客户信息不符的，一定要及时协助处理。十六.客户查询信息反馈 1.0目的：及时解答客户的跟踪信息，提高服务质量人。2.0 涉及范围：客服部所有 3.0操作流程： 31 客户查询货物在途情况的，一定要在20分钟内答复客户，对于客户查询的货物，要做重点跟踪，直到确认客户收到货，并签收回单为止。 32 从2月1日起，客服部将对长途货物的到达情况进行确认是否收到货，办报表显示货物已到，在其信息反馈后的24小时内确认完毕。市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B258、/1 页 码9/ 11文件编号C14 33 对于客户有要求要发跟踪表的，一定要按客户要求完成信息确认。十七、结算报表生成、开具发票、收款工作跟进1.0目的：使客服部所有客户的结算、发票及时完在，使应收帐款及时回笼。2.0涉及范围：客服部所有客服代表。3.0操作流程： 31 公司内部结算，每月1号交上个月的结算，遇节假日按公司定下的时间为准。如不能按时完成，以邮件形式原因说明和预计完成时间。 32 每月1号交结算时，以邮件的形式发给结算中心李庆云和经理助理。以邮件时间为准 33 客户结算对帐须于10号前完成，并开具发票。如不能按时开出发票，以邮件形式提交原因说明和预计完成时间，由部门汇总报总经办259、批复。（部门提交见附件六） 34 发票开出后，两个工作日内交与客户，并将交接签收单交到经理助理处，由其统一保管，按月度为单位进行汇总、保管，同时进入按合同约定付款周期进行跟踪收款。 35 以上各项工作如遇不能按时完成，都需要提前原因说明和预计完成时间。以便工作跟进和考核。十八.请款与核消1.0目的：使客服部所有用款的请款、核销有序并得到有效控制2.0涉及范围：客服部所有客服代表。 3.0操作流程： 31 所有业务用请款到张日华处领取一份部门负责人签过名、编号的空白请款，现场补充请款信息，张日华将请款信息进行登记。32对于金额比较大的可提前知会财务做好准备，与办预估请款金额提前请款，尽可能减少马260、上请款马上拿钱的情况出现。如出现请款金额低于实际发生，由办负责协调处理。 33 所有长途预付款4日内核销，所有码头相关金额较小的成本费用。每周市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B/1 页 码10/ 11文件编号C14一下班前核销完上个星期的费用。开公司抬头的代垫码头费在费用发生后的20日内核消，开客户抬头的代垫码头费挂请款人帐务，直到收到客户款后再冲销。 34 由于特殊原因不能及时核销的，必须及时知会部门负责人和财务部，超期未核销，也未有原因提交的，每次50元罚款 35 对于超期未及时核销的，部门负责人有权通知财务部暂停支付责任人工资 36客服部将会建立台261、帐的请款核销跟踪，请款时在请款登记上进行记录（附件七）十九.作业单的填写与传递1.0目的：使客服部客户订单作业起点的信息有效记录、交接和传递。2.0涉及范围：客服部 3.0操作流程： 3.1 谁在现场操作，谁填写作业单；填写根据客户收入运作方式开具作业单，此单为运作部门主单号 3.2 长、短途运输、码头业务、转仓业务、国际货运业务等所有业务都需要填写作业单 3.3 现场操作完成后，第二天早上8：30前将作业单交给客服代表进行复核确认。 3.4 第一联客服留底，二结算联、三联运作部门留底3.5 回单回来，再给予作业单结算联。在没有回单时必须进行确认后，才能给运作部门作业单结算联 3.6 现场人员262、作业完成第二天将作业单交回相应的客服代表 3.7 客服代表根据作业单为单位，进行日常工作的跟踪与完成二十.报表传达与K3操作1.0目的：使客服部客户订单等运作信息有效传递及成本有序核销。2.0涉及范围：客服部 3.0操作流程：市运输工贸发展公司文件章节号 2.1 标 题客服部人员工作管理制度版 本B/1 页 码11/ 11文件编号C143.1 客服代表根据作业单信息在早上9：00前填写全面订单跟踪报表发至部门负责人、经理助理。 3.2 部门根据运作类型分类，将新订单信息发给运作部门。 3.3客服代表每天下班前将登录K3，将前一天订单发运、外办打短的信息进行审并补充到报表 3.4每周一早上9：0263、0前发全面订单跟踪报表到部门负责人、将之前未发运、已发运未到货的订单的收入、发运、成本、在途、到货、外办打短、回单等信息补充完整。 3.5 K3操作及时性、准确率，将计入客服代表的绩效考核二十一.附则：21.1本工作本制度的执行责任人：客服部经理，本制度的监督责任人：总经理或副总经理。21.2本制度自批准生效之日起执行。21.3本制度解释权归客服部。第二部分 运作篇-结算中心管理制度市运输工贸发展公司文件章节号 4.1 标 题结算中心管理制度版 本 页 码1/ 3文件编号C011.0目的：为了达到公司经营数据的准确性，以及为了做好运营分析、运营数据管理、运营政策监控，特制订本制度。2.0适用范264、围：适合于对公司运营的监控权限，遵守公司业务营运的规章制度，执行管理规程和工作指令。3.0 运作程序3.1运营数据采集操作规定调度部每天17点前将电子版出车报表（自营车、外请车）发给结算中心成本审查员，如果未能及时收到，请于调度部沟通协调。各外办帮办打短产生的费用，请于产生费用的次日将报表发办，由办负责核对与汇总，并将电子版报价表发结算中心成本审查员。办每天17点前将电子版报价表发给结算中心成本审查员，如果未能及时给到（回总公司报销日除外），请于办沟通协调。外办有运营业务的，每天将电子版日报表发给结算中心成本审查员。报表数据如有更改的，请将更改后正确的报表给结算中心成本审查员。调度部与5天为时265、间段，将审核过的作业单、电子版提成表交于成本审查员。结算中心对电子版运营数据进行归档保存。3.2运营成本报销(K3)操作规定依据“金蝶软件操作规定”，结合以下要求，审核K3数据。根据运营成本报表数据、总经办审批的请车价格表，审核K3长、短途运输模块的数据。 总部运营发生的其他费用：外请装卸费、劳务费、码头费等，所有发票或单据必须用“小件单据粘贴单”粘贴，并在单上注明费用类型、费用部门，由经办人、主管、费用归属部门负责人签名，并经指定人员录入，启动一审后，交结算成本审查员，由审查员根据原始单据审核K3费用报销单。外办运营发生的其他费用：外请装卸费、仓租费，根据运营成本报表数据审核。车队每天将自营266、车出车费用：过桥费、停车费、过磅费等原始单据，交结算中市运输工贸发展公司文件章节号 4.1 标 题结算中心管理制度版 本 页 码2/3 文件编号C01心成本审查员，由审查员审核其真实性并审核K3费用报销单。在审核过程中发现异常数据的，做好记录，请发给相关人员，如果异常数据金额大的，上报财务部、总经办。 3.3月度结算操作规定运营收入.1各种需要财务开具发票的业务（包括：运输、装卸、仓租）必须提供“结算明细表”。.2审查员根据运营成本报表审核各项目的结算数量、请车费是否漏做、重做，车牌号是否错写、漏写，PO流水号是否每单都有相应的收入，是否漏做，承运部门是否分错。.3审查员根据客户报价表审核运输267、收入是否漏做、错做。.4核对完的结算报表发财务确认，经财务确认后的报表在每月2号前打印并签名上交财务。.5审核月度项目结算发现及确认的问题，汇总发给相关部门人员。.6须开具发票的业务,必须提供一份正确的“结算表”，如有差异需附上“结算差异调整表”并注明原因，方给审签。 K3系统长、短途运输模块的数据，按客户名称、费用部门汇总，于每月3日15：00交将电子版数据提交财务部。出车提成.1成本审查员根据提成规则，经相关人员签名确认后的作业单，审核调度部提交的提成报表。.2吨、拖车部出车提成表，装卸部提成表于每月5日上午12时（节假日以通知的日期）上交财务部。分析.1数据分析.1.1单票货的直接成本大268、于收入。.1.2请车价格差异报表（实际发生的请车价高于制定的价格标准）。市运输工贸发展公司文件章节号 4.1 标 题结算中心管理制度版 本 页 码3/3 文件编号C014.0附则4.1本制度的执行责任人：结算中心主管，本制度的监督责任人：财务总监。4.2本制度自批准生效之日起执行。7.0本制度解释权归结算中心。第二部分 运作篇-调度部管理制度市运输工贸发展公司文件章节号 5.4 标 题短途外请运输车辆评估与管理规定版 本 页 码1/1文件编号C041.0目的：为确保货物运输的安全，加强对外请车辆的监控。2.0适用范围：所有外请短途运输车辆。4.0内容： 4.1所有外短途外请车辆必须车况良好，在法律规定的运输年限内，以熟车为主。 4.2必须具备公路行车全套手续及路单，车辆辅助设备齐全，确保装卸货物安全。 4.3对车辆的所有权必须明确；车主、司机之间的关系清晰，加强证件的辩伪，做到一丝不苟。 4.4外请车辆不经不得私自配载及夹带其他货