1、科技发展公司行政、人事及财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一篇 行政管理制度7公文处理办法9第一章 总则9第二章 发文办理10第九条 发文分为公司发文和部室发文11（一）公司发文：11（二）部室发文：11（三）办理流程11第十条 拟稿12（一）符合国家的法律、法规及其公司的有关规定。12第十一条 审核12第十二条 会签13第十三条 编号、复核及核签13第十四条 签发13（二）部室发文由部门经理签发。13（四）各级领导签发公文，必须签名，不得划圈。13第十五条 纸质公文的制发13（一）文印、校对12、3（二）用印14（三）分发14第十六条 电子公文的制发14（一）电子公文的办理流程同纸质公文。14第三章 收文办理14第十八条 办理流程（详见附件3）15第十九条 签收、登记15（三）凡参加会议带回的公文，应及时送办公室。15第二十条 拟办、批办、承办15第四章 公文归档16第二十五条 电子公文归档17第五章 附 则17公文写作规范21第一章 总 则21第二章 公文种类21第二条 本公司适用的公文种类有以下几种：21（一）请示21（二）报告21（三）决定21（四）批复21（五）通报22（六）通知22（七）工作联系单22（八）会议纪要22（九）意见22第三章 公文语言22第四条 公文写作常用规范3、性用语23（一）称谓用语23（二）经办用语23（三）引叙用语23（四）期请用语23（五）表态用语23（六）征询用语23（七）期复用语24（八）结尾用语24第五条 公文处理常用规范性用语24（一）下级对上级：24（二）上级对下级：25(三)平级之间：25（四）通用用语：25第四章 公文格式25（五）常用主送单位对照表27第四章 行文规则29第七条 “报告”中不得夹带请示事项。30第十三条 发布制度，应采用公文形式办理。31第十九条 公文中应使用国家法定计量单位。31第五章 附 则31科技发展有限公司文件33签报、传真及工作联系单的管理办法38第一章 总 则38第二章 签 报38第二条 办理程序34、8第三章 传 真39第七条 传真程序39第四章 工作联系单40第五章 附 则40印章管理办法46第一章 总 则46第二章 管理分工46第三条 公司印章组成及管理分工：46第三章 使用权限和程序47第八条 由部门管理的印章须经部门经理签字后方可用印。47第四章 管理规定48第十三条 禁止在空白凭证、表格和纸张上加盖印章。48第十九条 印章持有人在离职时，应办理印章移交手续。49第五章 附 则49科技发展有限公司用印申请单50电子文件归档与电子档案管理办法521 范 围522 总 则523 电子文件的真实性、完整性和有效性保证533.2 应采取可靠的安全防护技术措施，保证电子文件的真实性。544 5、电子文件的收集与积累554.1 收集积累要求554.2 电子文件的登记565 电子文件的归档575.1 归档要求575.2 鉴定575.3 归档时间585.4 检测585.5 归档586 归档电子文件的整理606.2归档电子文件以件为单位整理。607 归档电子文件移交、接收与保管607.2 移交与接收的检验607.3 移交手续617.4 保管要求617.5 有效性保证627.6 利用627.7 归档电子文件的鉴定销毁637.8 统计63手机管理办法71档案分类及保管期限表732、科技档案分类及保管理期限表（6-9大类）73文书档案分类及保管期限表(0-5大类)74一、分类编号说明：74二、分类6、详表：741 行政管理743 技术管理774 财务审计7745 股份制管理与经营决策785 人事79科技档案分类及保管期限表（69大类）80一、科技档案分类表使用说明：802、目录号（代号）的标识及编制规则如下：803、分类号为二级类目，采用阿拉伯数字标识。80二、科技档案分类表80机动车管理办法941 公务用车的调派及使用规定。942 车辆的维护与管理943 车辆驾驶应注意事项944 违规及事故处理955、本规定由办公室负责解释。本规定自发文之日起执行。96车辆保养制度100专职驾驶员管理办法1026、驾驶员驾驶车辆时必须携带驾驶证等相关有效证件方可行驶。102第二篇 财务管理制度105三项7、费用管理规定1061、预算管理：1062、审批权限：1063、费用考核：1064、预算外三项费用：1075、支付方式：1076、报销要求：107差旅费证明材料1087、审批程序108资金支付及费用报销管理办法110第一章 总则110第四条 任何人员不得审批其本人发生的一切开支。110第二章 范围110第五条 资金支付包括以下范围110第六条 费用报销包括以下范围110第九条 员工福利费参照国家有关规定报销。111第三章 程序111第四章 审批权限112第十六条 总经理的权限112第十七条 副总经理的权限112第五章 财务审核权限112第六章 附则113第二十三条 本办法解释权属公司财务部。118、3现金和银行业务管理办法114一、现金业务管理办法114二、银行业务管理办法116三、附 注117印花税管理办法118一、购买及保管：118二、领用：118第三篇 人事管理制度119第一章 员工行为规范120第一条 员工服务原则120第二条 品行规范120（一）仪表仪容120（二）工作规范：121第三条 保密制度122（一）保密内容:122（二）保密制度:122第四条 工作协作原则：123第二章 考勤制度124第五条 考勤管理124（三）出勤的员工每日须保证至少有一个上班卡及一个下班卡记录。125第六条 迟到、早退、旷工125（二）处罚：126（三）请假制度126第七条 各种假期的规定127（9、一）法定假128（二）年假128（三）病假129（四）事假129（五）探亲假129（六）公假130（七）婚、丧假130（八）怀孕、产假、哺乳假、流产假131（九）工伤假：131（十）其他：132第三章 人员招聘、录用132第八条 人员招聘132（三）用人部门对应聘者材料进行筛选。132第九条 员工入职133（一）确定录用人员后，公司人力资源部安排新员工办理入职手续。133（七）员工入职流程134第十条 员工试用、转正135（三）试用不合格员工，须在试用期满前办理终止试用手续。135第十一条 员工试用考核、转正工作流程、标准及处罚135（七）人力资源部为转正员工办理转正手续。137第四章 人员调10、配制度1381试用期间，员工可随时提出辞职。1393经本部门领导签署意见后，报请人事部审核。139（三）辞退：辞退分为过失性辞退和非过失性辞退两种。139（五）人事调整后，应在规定范围内进行人事变动通报。140办理员工辞职手续流程141第五章 人事档案管理制度142第十四条 人事档案142（一）调入时间142（二）调入手续142（三）存档费142（四）调出手续142第十五条 员工副档管理142（三）查阅权限143（四）其他143第六章 工资、保险管理制度143第十六条 工资管理143（一）工资发放的基本原则143（二）定级依据144（三）工资结构144（四）工资管理具体规定145（五）工资总额11、的核定147（六）年末双薪制147第十七条 社会保险制度148（一）参统范围148（二）办理调入手续148（三）缴费起始期148（四）个人缴费方式148（五）社会保险转移工作流程149劳资人员审核转移单数据149第七章 劳动合同150第十八条 签订范围150第十九条 签订时间150（二）续签合同的期限：12个月。150第二十条 签订种类：150第二十一条 其他150面 试 评 审 表155科技发展有限公司159新员工入职培训记录表160 第一篇 行政管理制度公文处理办法第一章 总则第一条 根据科技发展有限责任公司公文处理办法的有关规定，为使科技发展有限公司（以下简称“公司”）公文处理工作规范化12、制度化、科学化，特制定本办法。第二条 公文是传达、贯彻上级部门有关精神，请示、报告、指导、答复和商洽工作，加强各方面联系，以及处理日常业务的重要工具，是具有法定效力和规范体式的文书。第三条 公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第四条 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到准确、及时、安全，必须严格执行有关保密规定，严守公司秘密。第五条 公司各部门经理必须高度重视公文处理工作，遵守本办法并加强对公文处理工作的监督和检查。第六条 办公室是公文处理的管理机构，主管公司的公文处理工作并指导各部门的公文处理工作。各部门应当配备兼职文书人员负责公文处13、理工作。第七条 应充分利用办公自动化软件及电子公文网络等高效、安全的现代技术处理公文。第二章 发文办理第八条 发文办理指以本单位或本部门名义制发公文的过程，一般包括拟稿、审核、会签、编号、复核、签发、文印、校对、用印、登记、分发等程序。第九条 发文分为公司发文和部室发文（一）公司发文：一般适用于公司向上级单位和政府主管部门请示、报告工作，涉及全公司的工作以及需要以公司名义与其他单位进行公文往来等情况。（二）部室发文：一般适用于部门专业性工作、会议文件以及以部门名义与其他单位进行公文往来等情况。（三）办理流程公司发文：拟稿审核签发制作（详见附件1）部室发文：拟稿签发制作（详见附件2）第十条 拟稿14、（一）符合国家的法律、法规及其公司的有关规定。（二）情况属实、观点明确、结构严谨、条理清楚、直述不曲、字词规范、标点正确、篇幅力求简短。（三）拟发文稿一律采用专用“发文纸”。拟稿人应按发文纸上各栏目要求填写清楚，要有部门经理签批，并签署日期。要用钢笔或签字笔书写。（四）公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。第十一条 审核部门经理或授权委托人负责审核，审核的重点是：（一）是否确需行文。（二）行文方式是否妥当。（三）是否需要协商、会签其他部门。（四）公文内容、文字表述、文种使用、公文格式等是否符合公司公文写作规范的规定。第十二条 会签发文涉及到其他部门职权范围内的事15、项，主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文；如有分歧，主办部门经理应当出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理由，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请公司主管领导协调或裁定。第十三条 编号、复核及核签办公室对主办部门提交的发文进行编号、复核以及办公室经理核签后，呈送公司领导签发。第十四条 签发（一）公司发文应根据分工和授权由总经理或副总经理签发。事关重大的文件应先经副总经理核签后，由总经理签发。（二）部室发文由部门经理签发。（三）已经签发的文稿，如需对文稿进行实质性修改时，须重新请原签发人审定。（四）各级领导签发公文，必须签名，不得划圈。第十五条 纸质公文的制发（一16、）文印、校对1、公司发文由办公室负责文印，由主办部门负责校对。部门发文由主办部门负责文印和校对。2、印制文件要整洁、清晰、符合公文格式要求。3、严格控制文印份数，不得随意增加。4、校对工作是对公文做最后的把关，应确保公文准确无误。（二）用印1、以纸质形式发送的公文，应加盖印章。2、按照用印管理办法在文件的成文日期上加盖公章和部门章。3、公司发文应加盖公司章，部室发文应加盖部门章。4、用印数与文件份数应相符。（三）分发根据文件份数和主送单位、抄送单位等标识进行分发。第十六条 电子公文的制发（一）电子公文的办理流程同纸质公文。（二）公司内部发文要求使用电子公文格式，在指定的公文网上发送。（三）出于17、安全考虑，电子公文上不加放电子图章；如需电子公文上加放电子公章时，要确保电子公章的安全性。第三章 收文办理第十七条 收文办理指对收到公文的办理过程，一般包括签收、登记、拟办、批办、承办、催办、归档、销毁等程序。第十八条 办理流程（详见附件3）签收登记拟办批办承办归档。第十九条 签收、登记（一）署名公司和办公室的信件及公文由办公室文书拆封、登记、分发。（二）各部门或个人收到的主送公司的正式公文及上级单位或领导的批示，应及时送办公室。（三）凡参加会议带回的公文，应及时送办公室。第二十条 拟办、批办、承办（一）公司收文由办公室经理根据文件内容提出拟办意见，送公司领导批示。（二）各部门收到公司领导批示18、后的公文，先经部门经理阅批，再交承办人办理。公文办理中遇到涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门经理要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请公司主管领导协调。（三）要求各部门承办的公文应及时办理，不得延误、推诿，部门经理及兼职文书应经常检查本部门公文承办情况，做到件件有结果。一般公文处理时间不超过7天；重要公文不超过14天；紧急公文要按时限要求急速处理。（四）审批公文时，对有具体请示事项的，应当明确签署意见、姓名和审批日期。（五）重要公文和有一定时限的公文，办公室要催办，主办部门经理也要及时催办，做到紧急公文跟踪催办、重要公文重点催办、一般公文定期催办。（六）19、领导批示有关部门、人员传阅的公文，由办公室组织传阅，应杜绝文件积压和横传的现象。第四章 公文归档第二十一条 公文办理完毕后，各部门应当根据公司档案管理有关规定，及时进行整理、归档。个人不得保存应当归档的公文。第二十二条 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值进行归档，要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和利用。第二十三条 拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合归档要求。第二十四条 公司发文由办公室负责，部室发文由部门兼职文书负责，并按规定向办公室移交。第二十五条 电子公文归档（一）具有保存价值的电子公文，必须制成纸质文件与原电子文件20、一同归档。（二）归档电子文件的收发登记表、机读目录、相关软件、其他说明等应与相对应的电子文件一同归档保存。（三）不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经办公室经理批准，可以销毁。销毁保密公文应当到指定场所由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。第五章 附 则第二十六条 本办法解释权属公司办公室。第二十七条 本办法自发布之日起实行。附件1：公司发文程序存档用印、登记、分发办公室中转办公室复核办公室（秘书）核签办公室（经理）编号、文印办公室（文书）签发主管领导可选环节会签会签部门审核主办部门经理拟稿主办部门附件2：部室发文程序制发、存档部门文书审核、签发 部门主管领导会签会签部门审核、签发主办部门经理21、拟稿主办部门可选环节附件3：公司收文程序收文登记办公室（文书）办理主办部门批示有关领导拟办办公室经理中转办公室公文写作规范第一章 总 则第一条 为提高科技发展有限公司(以下简称“本公司”)公文写作水平，规范公文格式，结合公司实际情况，特制定本规范。第二章 公文种类第二条 本公司适用的公文种类有以下几种：（一）请示向上级（指公司领导）请求指示、批准，用“请示”。（二）报告向上级汇报工作、反映情况、答复上级单位的询问，用“报告”。（三）决定对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位或个人，变更或撤销下级单位不适当的决定事项，用“决定”。（四）批复答复下级单位请示事项，用“批复”。（五）通报传达重要22、精神或情况，表彰先进，批评错误，用“通报”。（六）通知传达公司领导会议决定，要求下级单位办理和需要有关单位周知或执行的事项，发布规章制度、布置工作，干部任免和机构设置调整，用“通知”。（七）工作联系单平行单位或不相隶属单位之间相互商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项，用“工作联系单”。（八）会议纪要记载、传达会议情况和议定事项，要求与会或有关单位共同遵守、执行，用“会议纪要”。一般有两种方式：以会议纪要名称为文头的可不盖章印发；会议纪要为附件的以通知印发。（九）意见对重要问题提出见解和处理办法，用“意见”。第三章 公文语言第三条 公文语言要严谨周密、简明精练、庄重得体。办理公文要严23、格使用规范性用语，避免出现歧义，影响工作的开展。第四条 公文写作常用规范性用语（一）称谓用语即指代发文者和受文者名称的用语。一般使用“本（公司）”、“我（公司）”、“你（单位）”、“贵（单位）”、“该（单位）”等。（二）经办用语即说明工作处理过程的已然时态，表明处理时间及经过情况的用语。一般使用“经（公司领导办公会研究决定）”、“已经公司领导办公会批准”、“兹经（调查）”等。（三）引叙用语即引叙来文时的用语。一般使用“前接（你部门来文）”、“近接（该部门报告）”。（四）期请用语即表示发文者的某种期望和要求的用语。一般使用“希望遵照”、“请”、“拟请”、“希”等。（五）表态用语即表明发文者态度的24、用语。一般使用“照办”、“可行”、“不可行”、“同意”、“不同意”等。（六）征询用语即表示征求、询问受文者对有关事项的意见和态度的用语。一般使用“妥否，请批示。”等。（七）期复用语即表示发文者的某种期望和要求的用语。一般使用“恳请”、“切盼”、“请批示”、“请回复”等。期复用语也可以同征询用语一起使用，如“妥否，请批示”。（八）结尾用语大体分为两种情况：一是一般性结尾用语，如“为要”、“为盼”、“为荷”等；二是为某种公文文种所特有，如“特此通知”、“现予以公布”等。此外，在公文写作用语中，大量使用介词结构，如“为了”、“为”、“按照”、“对”、“对于”、“关于”、“在”、“根据”、“遵照”、“25、随着”等。第五条 公文处理常用规范性用语（一）下级对上级：1、“请阅示”：即对提交的材料表示意见，多用于处理外来工作联系单； 2、“请批示”：即对下级提出的意见、建议和请求表示意见； 3、“请审核”：即审查核定； 4、“请审批”：即审核并批示；5、“请核签”：即表示在总经理签发之前，先由主管领导批准；6、“请签发”：即表示在审核同意或核签后，签名正式发出。（二）上级对下级：1、“请阅处”：即表示阅后进行处理；2、“请研定”：即表示研究后做出决定；3、“请阅研”：即表示了解并研究；4、“请转发”：即表示按领导要求向下级转发文件；5、“请阅转办”：即表示阅后，由另外的办理；6、“请阅转阅”：即表示26、先由阅，再由阅；7、“请商阅处”：即表示主办部门在协商有关部门后进行处理。(三)平级之间：1、“请会签”：即对公文主办部门提出的协商事件发表意见；2、“请阅提意见”：即对公文提出事件发表意见。（四）通用用语：“请阅”：即表示了解、知道。第四章 公文格式第三条 公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、发文单位、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、印章、成文日期、主题词、抄送单位、校对、打印份数、印发单位和印发日期等部分组成。（一）涉及单位秘密的公文应当标明密级（分绝密、机密和秘密）和保密期限。用3号黑体字顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘密等级和保密期限，用27、3号黑体字顶格标识在版心右上角第1行，秘密等级和保密期限之间用隔开。（二）紧急公文应当根据紧急程度标识“特急”、“急件”。由办公室加盖“急件”印章。（三）发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文，主办单位排列在前。（四）发文字号，一般包括：单位代字、年份、序号。序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字。联合行文，只标明主办单位的发文字号。公司及各部门发文字号如下：1、公司发文字号如下：发文部门公司发文文号办公室办号人力资源部人号财务部财号会议纪要纪要号2、部门发文字号如下：发文部门部门发文文号办公室办号开发部开发号财务部财务号材料部材料（）号工程部工程号市场营销部营销号注28、：“”表示年度，如5。（五）常用主送单位对照表主送单位指向单位公司所属各部门公司所有部门（六）上行文件应标注签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空1字，签发人姓名居右空1字；签发人用3号仿宋体字，签发人后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名。（七）公文标题应准确、简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类。标题中除法规、规章制度加书名号外，一般不使用标点符号。转发文件的标题，除转发的文种为“通知”时给予省略外，其他文种可保留一级。如“转发的通知”；转发的文种是通知时，为“转发的通知”。标题在文头反线下空2行，用2号小标宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时，做到词意完整，29、排列对称，间距恰当。（九）主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或规范化简称、统称。标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋体字标识，回行时仍顶格；最后一个主送单位名称后标全角冒号。（十）公文正文用小四号仿宋体字标识，一般可采取固定行距或1.5倍间距调整，可根据在成文日期上盖公章的页面调整行距。用印页面必须有正文，公章位置上不压正文，下骑年盖月，印章加盖应清晰、端正。（十一）公文如有附件，应在正文下一行左空2字用小4号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号，附件如有序号使用阿拉伯数字码(如：“附件：1、”)，附件名称后不加标点符号。（十二）公文除会议纪要外，一律加盖印章。联合发文(指两个及以上单位)，30、所有发文单位都应当加盖印章。（十三）成文日期以签发人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。用汉字将年、月、日标全；“零”写成“”。（十四）成文日期右空4字；加盖印章应上距正文2mm4mm，端正、居中下压成文时间。（十五）公文应根据内容标注主题词，一般不超过5个词汇。“主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号小标宋体字；词目之间空1字。（十六）公文如有抄送，在主题词下一行；左空1字用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；回行时与冒号后的抄送单位对齐；如有两个以上的抄送单位，用逗号分隔，在最后一个抄送单位后标句号。（十七）校对和印制份数在抄送之下（无抄送31、单位在主题词之下）占一行位置，用3号仿宋体字。校对左空1字，印发份数右空1字。（十八）印发单位和印发时间在最下行，用3号仿宋体字。印发单位左空1字，印发时间右空1字。（十九）公文用纸一律采用国际化标准A4型（210mm297mm），单面印刷，左侧装订。第四章 行文规则第四条 行文应贯彻精简原则，凡能当面请示、报告、商洽的事项，或可用电话、现场办公、直接协商对话解决的问题，一般不要行文，但重大事项要有书面材料，以备后查。第五条 各部门应根据自己的隶属关系和职权范围行文。凡跨多个部门的事项须确定一个主办部门，进行行文。第六条 “请示”应遵照“一文一事”的原则。一般只写一个主送单位，需要同时送其他单32、位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关。第七条 “报告”中不得夹带请示事项。第八条 除上级单位领导人直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位负责人报送“请示”、“报告”、“意见”。第九条 拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，凡部门之间未对有关问题协商一致，一律不得各自向上或向下行文。第十条 平行单位可以联合发文，上级和下级单位不能联合发文，联合发文应明确主办单位。第十一条 向下级单位转发公文如无补充内容，不必抄报原发文机关，如有补充，必要时只抄报补充部分；转发多单位转发来的公文，如各转发单位没有补充内容，应只转发原始发文单位的公文。第十二条 领导在重33、要会议上的讲话，一般不单独发文，而是作为“会议纪要”的附件，一并制发。第十三条 发布制度，应采用公文形式办理。第十四条 草拟公文应当做到符合国家的法律、法规及其他有关规定，情况属实、观点明确、结构严谨、条理清楚、直述不曲、字词规范、标点正确、篇幅力求简短。第十五条 人名、地点、数字、引文要准确。日期应写明具体的年月日。引用公文，应先引标题，后引发文字号，并加括号。第十六条 文内使用非规范化简称时，应当先用全称，并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。第十七条 一般公文结构层次为： “一、”、“（一）”、 “l、”、 “（1）”。规章、制度、办法或规定34、的结构层次为：“第一章”，“第一条”，“（一）”，“1、”，“（1）”。第十八条 公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字等必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第十九条 公文中应使用国家法定计量单位。第五章 附 则第二十条 本规范解释权属本公司办公室。第二十一条 本规范自发布之日实行。附件：公司公文格式附件：公司公文格式科技发展有限公司文件5号 主题词： 通知校对： 共印 份科技发展有限公司办公室 5年 月 日印发 科技发展有限公司关于的请示主题词： 请示校对： 共印 份科技发展有限公司办公室 5年 月 日印发科技发展有限公司会议35、纪要纪要5号时间:地点：出席： 主持人：记录人：会议议题：（内容如下）主题词： 会议纪要 抄送： 校对： 共 印份 科技发展公司办公室 5年 月 日印发 签报、传真及工作联系单的管理办法第一章 总 则为统一公司签报、传真及工作联系单等非正式公文的格式，规范流程，提高效率，特制定本办法。第二章 签 报第一条 签报是公司内部各部门向公司领导反映情况、请示和汇报工作的一种公文。第二条 办理程序签报应按公司规定的统一格式起草，经部门经理核签后，呈公司领导签批。公司领导签批后转相关部门办理。其程序是：（1）拟稿人撰写签报。（2）部门经理核签。（3）部门文书登记、编号，之后送办公室文书。（4）由办公室文书36、根据领导分工，呈送公司主管领导阅批。（5）阅批的签报原件及相关附件一并由办公室存档。（6）办公室将签批后的文件复印件，交提报部门执行，提报部门根据签批内容负责具体实施。（7）提报部门文书负责留存复印件及电子版。第三条 签报应统一编号，编号规则为：华泰+部门代号+签+年份+流水号。如：办公室5年的1号签报编号为：华泰办签51号，部门代号见附件1。第四条 签报的标题用3号宋体字。主送写在标题下空一行，左边顶格用4号仿宋字，如同时报总经理和副总经理用顿号隔开，如：XX总、XX总。主送名称后标全角冒号。签报内容用4号仿宋字，开头空两格，右边与签报分隔线无字符空缺。如是请示内容的签报，可另起一行空两格，37、用“妥否，请领导批示”作为结束语。第五条 年底由各部门文书按编号登记目录收齐电子版文件,送交办公室进行统一归档。签报格式见附件2。第三章 传 真第六条 传真是传递紧急而又无保密要求事项的一种文书形式，是对外快捷、安全传递信息的一种公文。第七条 传真程序（1）拟稿人按公司规定统一格式撰写传真。（2）根据传真内容由公司领导或部门经理签发。（3）按公司关于收发传真文件的管理办法要求,进行传真收取及发送管理。（4）由责任部门文书保存正式传真文件，年底按档案管理要求送交办公室统一归档。（5）非正式传真文件可在需处理事件完成后自行处理。第八条 传真应统一编号，编号规则为：华泰+部门代号+传+年份+流水号。38、如：华泰办传51号。第九条 传真的标题和内容根据需要选用适当的字体及格式。对于紧急、需审阅或答复的传真应标注其上，以告之收件方。传真格式见附件3。第四章 工作联系单第十条 工作联系单是区别于公函的一种公文，公函按正式文件制发，工作联系单用公司信纸打印。公司各部门可用其作为对内、对外联系工作的非正式文件。第十一条 工作联系单应统一编号，编号写在信纸的右上方。编号规则为：华泰+部门代号+函+年份+流水号。如：华泰工作联系单51号。第十二条 工作联系单根据具体内容的重要性应经公司领导或部门经理批准、签发。第十三条 工作联系单由各部门文书留存，年底按档案管理要求送交办公室统一归档。第五章 附 则 第十39、四条 本办法解释权属公司办公室。第十五条 本办法自发布之日起实行。附件1：部门代号表部 门部门代号办公室办工程管理部工财务部财市场营销部销开发部开附件2： 编号：科技发展有限公司签 报部门： 年 月 日 领导批示： 标题主送领导：正文。部门经理： 经办人： 电话： 附件3：科技发展有限公司地址：电话：（） 传真：（） 邮编： 传真收件人姓名：单击此处键入收件人姓名及单位发件人：单击此处键入姓名、电话收件人单位：单击此处键入收件人姓名及单位抄送：单击此处键入姓名(单位)收件人传真：单击此处键入收件人传真号码页数：单击此处键入页数(含本页)收件人电话：单击此处键入收件人电话号码日期：/ / / A40、M PM 编号：5-00* 紧急 请审阅 请答复 签发人： *如未能收齐上列总页数,请致电 与我司联络,谢谢!标题 正文。印章管理办法第一章 总 则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,为进一步加强公司印章管理, 维护企业形象和合法权益, 实现印章管理的制度化和规范化, 特制定本办法。第二条 办公室是公司印章的统一管理部门，负责公司印章的刻制、启用、发放、回收和废止，并监督印章的保管和使用。第二章 管理分工第三条 公司印章组成及管理分工：（一）“科技发展有限公司”、“企业法定代表人名章”、“科技发展有限公司合同专用章”、共计3枚，由办公室管理；（二）“科技发展有限公司财务专41、用章”、“银行预留人名章”、共计2枚，由财务部管理。（三）“科技发展有限公司合同专用章”，仅限合同书及正式买卖合同业务专用。 （四）科技发展有限公司部门章共计 枚，由相对应的职能部门管理。 第三章 使用权限和程序第四条 使用公司印章，应遵循“先审批，后用印”的原则。第五条 发文用印，依据公司领导签发的文稿盖印。第六条 非常规类用印，须严格执行审批程序，由用印申请人认真填写“用印申请单”（见附件），按要求办理审批手续。具体要求如下：（一）使用“科技发展有限公司”须根据业务内容经公司总经理签字后方可用印。（二）使用“企业法定代表人名章”，须经本人或被授权人签字后方可用印。（三）签订合同，必须使用“42、科技发展有限公司合同专用章”，并按照合同管理的有关规定，由相关部门出具意见，按“合同审批单”的流程，经公司总经理签字后方可用印。第七条 开具公司介绍信以及其他一般事务性文函由办公室经理签字后方可用印。第八条 由部门管理的印章须经部门经理签字后方可用印。第九条 常规计划、报表等用印，按授权范围由部门经理审核，总经理签字后方可用印。第十条 除部门印章外，其他由有关部门管理的印章，须按业务范围和授权规定，由相应的主管领导或责任人签字后方可用印。第十一条 除遵循以上一般性原则外，印章还可根据公司授权委托书的规定，经受权委托人签字后使用。第四章 管理规定第十二条 各类印章应按照“专人保管、分别存放、各负43、其责”的原则，妥善保管。重要印章应存放于保险柜中。如有遗失，应及时向公司办公室报告。第十三条 禁止在空白凭证、表格和纸张上加盖印章。第十四条 印章保管人员应严格执行用印审批程序，对于手续不全者，不予用印。第十五条 经领导签字后的“用印申请单”，由印章管理部门留存，并按年度归档。第十六条 禁止携带印章外出，特殊情况须报请公司领导批准，并保证两人以上同行。第十七条 公司印章应由办公室依据公司有关批文启用、回收和废止，并建立印章管理登记本，记录专人领取和归还印章情况。第十八条 印章加盖应清晰、端正，公章位置上不压文、下骑年盖月，严防错盖、漏盖。第十九条 印章持有人在离职时，应办理印章移交手续。第五章44、 附 则第二十条 本办法解释权属科技发展有限公司办公室。附件：用印申请单附件：科技发展有限公司用印申请单 年 月 日申请部门经办人部门负责人用印事由或文件标题用印种类用印数用章人公司章合同章领导批示（签字）部门用印申请单年 月 日 申请部门经办人用印事由或文件标题用印数部 门 章 枚使用部门经理签字合同专用章（ ） 枚 枚电子文件归档与电子档案管理办法1 范 围本标准规定了在公司活动中产生的，具有保存价值的电子文件的形成、积累、归档、保管、利用、统计的一般方法。2 总 则2.1 电子文件自形成时应有严格的管理制度和技术措施，确保真实性、完整性和有效性。电子文件：在数字设备及环境中生成，以数码形45、式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。2.2 对电子文件的形成、收集、积累、鉴定、归档等实行全过程管理与监控，保证管理工作的连续性。2.3 明确规定电子文件归档的时间、范围、技术环境、相关软件、版本、数据类型、格式、被操作数据、检测数据等要求，保证归档电子文件的质量。2.4 归档电子文件同时存在相应的纸质或其他载体形式的文件时，应在内容、相关说明及描述上保持一致。归档电子文件：具有参考和利用价值并作为档案保存的电子文件。2.5 具有永久保存价值的文本或图形形式的电子文件，如没有纸质等拷贝件，必须制成纸质文件或缩微品等。归档时，应同时保存文件46、的电子版本、纸质版本或缩微品。2.6 保证电子文件的凭证作用，对只有电子签章的电子文件，归档时应附加有法律效力的非电子签章。3 电子文件的真实性、完整性和有效性保证真实性：对电子文件的内容、结构和背景信息进行鉴定后，确认其与形成时的原始状况一致。完整性：电子文件的内容、结构、背景信息和元数据等无缺损。有效性：电子文件应具备的可理解性和可被利用性，包括信息的可识别性、存储系统的可靠性、载体的完好性和兼容性等。3.1 建立规范的制度和工作程序并结合相应的技术措施，以保证电子文件的产生、处理过程符合规范，从电子文件形成开始不间断地对有关处理操作进行管理登记，其内容包括： 登记处理过程中相互衔接的各类47、责任者（如起草者、修改者、审核者、签发者等）。 登记处理过程中的各类操作者（打印者、发文者、收文者、存储管理者等）。 登记处理过程中产生的责任凭证信息（批示、签名、印章、代码等）。 登记电子文件传递、交接过程中的其他标识。3.2 应采取可靠的安全防护技术措施，保证电子文件的真实性。 建立对电子文件的操作者可靠的身份识别与权限控制。 设置符合安全要求的操作日志，随时自动记录实际操作的人员、时间、设备、项目、内容等。 对电子文件采用防错漏和防调换的标记。 对电子印章、数字签署等采用防止非法使用的措施。3.3 建立电子文件完整性管理制度并采取相应的技术措施采集背景信息和元数据。背景信息：描述生成电子48、文件的职能活动、作用、办理过程、结果、上下文关系以及对其产生影响的历史环境等信息。元数据：描述电子文件数据属性的数据，包括文件的格式、编排结构、硬件和软件环境、文件处理软件、字处理和图形工具软件、字符集等数据。3.4 建立电子文件有效性管理制度并采取相应的技术保证措施。具体见7.5。3.5 电子文件的处理和保存应符合国家的安全保密规定，针对自然灾害、非法访问、非法操作、病毒侵害等，采取与系统安全和保密等级要求相符的防范对策，主要有：网络设备安全保证；数据安全保证；操作安全保证；身份识别方法等。4 电子文件的收集与积累4.1 收集积累要求 记录了重要文件的主要修改过程和办理情况，有查考价值的电子49、文件及其电子版本的定稿均应被保留。正式文件是纸质的，与正式文件定稿内容相同的电子文件相应保留，否则可根据实际条件或需要，确定是否保留。 当公务或其他事务处理过程只产生电子文件时，应采取严格的安全措施，保证电子文件不被非正常改动。同时应随时对电子文件进行备份，存储于能够脱机保存的载体上。 对在网络系统中处于流转状态，暂时无法确定其保管责任的电子文件，应采取捕获措施，集中存储在符合安全要求的电子文件暂存存储器中，以防散失。 对用文字处理技术形成的文本电子文件，收集时应注明文件存储格式、文字处理工具等，必要时同时保留文字处理工具软件。文字型电子文件以XML、RTF、TXT为通用格式。 对用扫描仪等设50、备获得的采用非通用文件格式的图像电子文件，收集时应将其转换成通用格式，如无法转换，则应将相关软件一并收集。扫描型电子文件以JPEG、TIFF为通用格式。 对用计算机辅助设计或绘图等设备获得的图形电子文件，收集时应注明其软硬件环境和相关数据。对用视频或多媒体设备获得的文件以及用超媒体链结技术制作的文件夹，应同时收集其非通用格式的压缩算法和相关软件。视频和多媒体电子文件以MPEG、AVI为通用格式。对用音频设备获得的声音文件，应同时收集其属性标识、参数和非通用格式的相关软件。音频电子文件以WAV、MP3为通用格式。对有用软件产生的电子文件，应同时收集其软件型号、名称、版本号和相关参数手册、说明资料51、等。专用软件产生的电子文件原则上应转换成通用型电子文件，如不能转换，收集时则应连同专用软件一并收集。 计算机系统运行和信息处理等过程中涉及的与电子文件处理有关的参数、管理数据等应与电子文件一同收集。 对套用统一模板的电子文件，在保证能恢复原形态的情况下，其内容信息可脱离套用模板进行存储，被套用模板作为电子文件的元数据保存。 定期制作电子文件的备份。4.2 电子文件的登记 每份电子文件均应在电子文件登记表中登记（见附件1和附件2）,电子文件登记表应与电子文件同时保存。 电子文件登记表如果制成电子表格，应与电子文件一同保存，永久保存的电子表格应附有纸质等拷贝件并与相应的电子文件拷贝一起保存。 电子52、文件稿本代码：M草稿性电子文件；U非正式电子文件；F正式电子文件。 电子文件类别代码：T文本文件；I图像文件；G图形文件；V影像文件；A声音文件；O超媒体链结文件；P程序文件；D数据文件。5 电子文件的归档5.1 归档要求 文件形成部门或信息管理部门应定期把经过鉴定符合归档条件的电子文件向档案部门移交，并按档案管理要求的格式将其存储到符合保管期限要求的脱机载体上。5.2 鉴定 电子文件的鉴定工作，应包括对电子文件的真实性、完整性、有效性的鉴定及确定密级、归档范围和划定保管期限。 归档前应由文件形成单位按照规定的项目对电子文件的真实性、完整性和有效性进行检验和审核，并将结果填入归档电子文件移交、53、接收检验登记表（见附件3）。如果文件形成单位采用了某些技术方法以保证电子文件的真实性、完整性和有效性，则应把其技术方法和相关软件一同移交给接收单位. 电子文件的归档范围参照纸质文件材料归档的有关规定执行，并应包括相应的背景信息和元数据。 电子文件保管期限和密级的划分工作，参照纸质文件材料密级和保管期限的有关规定执行。电子文件的背景信息和元数据的保管期限应当与内容信息的保管期限一致。应在电子文件的机读目录上逐件标注保管期限的标识。5.3 归档时间逻辑归档可实时进行，物理归档应按照纸质文件的规定定期完成。5.4 检测在进行电子文件归档工作时，应对归档电子文件的基本技术条件进行检测，检测内容包括：硬54、件环境的有效性，软件环境的有效性及其信息记录格式、有无病毒感染等。5.5 归档电子文件的归档，按照鉴定标识进行。电子文件的归档可分两步进行，对实时进行的归档先做逻辑归档，然后定期完成物理归档。归档时，应充分考虑电子技术环境、相关软件、版本、数据类型、格式、被操作数据、检测数据等技术因素。 逻辑归档将电子文件的管理权从网络上转移至档案部门，在归档工作中，存储格式和位置暂时保持不变。 物理归档.1 凡在网络中予以逻辑归档的电子文件，均应定期完成物理归档。.2 把带有归档标识的电子文件集中，拷贝至耐久性好的载体上，一式3套，一套封存保管，一套供查阅使用，一套异地保存。对于加密电子文件，则应在解密后再55、制作拷贝。.3 本标准推荐采用的载体，按优先顺序依次为：只读光盘、一次写光盘、磁带、可擦写光盘、硬磁盘等。不允许用软磁盘作为归档电子文件长期保存的载体。.4 存储电子文件的载体或装具上应贴有标签，标签上应注明载体序号、全宗号、类别号、密级、保管期限、存入日期等，归档后的电子文件的载体应设置成禁止写操作的状态。.5 特殊格式的电子文件，应在存储载体中同时存有相等的查看软件。.6 将相应的电子文件机读目录、相关软件、其他说明等一同归档，并附归档电子文件登记表（见附件4）。.7 对需要长期保存的电子文件，应在每一个电子文件的载体同时存有相应的机读目录。.8 归档完毕，电子文件形成部门应将存有归档前电56、子文件的载体保存至少1年。6 归档电子文件的整理6.1 归档电子文件的整理按“归档文件整理规则”规定的要求进行。6.2归档电子文件以件为单位整理。6.3 同一全宗内的电子文件按照“保管期限年度问题”分类方案进行分类。7 归档电子文件移交、接收与保管7.1 归档电子文件的移交、接收与保管，应按有关规定进行认真检验。在检验合格后将其如期移交至办公室，进行集中保管。在已联网的情况下，归档电子文件的移交和接收工作可在网络上进行，但仍需履行相应的手续。7.2 移交与接收的检验 文件形成单位在移交电子文件之前，档案保管部门在接收电子文件之前，均应对归档的每套载体及其技术环境进行检验，合格率达到100%时方57、可进行交接。 检验项目如下：载体有无划痕，是否清洁；有无病毒；核实归档电子文件的真实性、完整性、有效性检验及审核手续；核实登记表、软件、说明资料等是否齐全；对特殊格式的电子文件，应核实其相关的软件、版本、操作手册等是否完整。检验结果分别由移交单位、接收单位填入归档电子文件移交接收检验登记表（见附件3）的相应栏目。 档案保管部门应按照要求及检验项目，对归档电子文件逐一验收。对检验不合格者，应退回形成单位重新制作，并再次对其进行检验。7.3 移交手续档案保管部门验收合格，完成归档电子文件移交、接收登记表的填写、签字、盖章环节。登记表一式2份，一份交电子文件形成单位，一份由档案保管部门自存。7.4 58、保管要求归档电子文件的保管除应符合纸质档案的要求外，还应符合下列条件：a) 归档载体应作防写处理。避免擦、划、触摸记录涂层。b) 单片载体应装盒，竖立存放，且避免挤压。c) 存放时应远离强磁场、强热源，并与有害气体隔离。d) 环境温度选定范围：1720；相对温度选定范围：35%45%。7.5 有效性保证 归档电子文件形成单位和档案保管部门每年均应对电子文件的读取、处理设备的更新情况进行一次检查登记。设备环境更新时应确认库存载体与新设备的兼容性；如不兼容，应进行归档电子文件的载体转换工作，原载体保留时间不少于3年。保留期满后对可擦写载体清除后重复使用，不可清除内容的载体应按保密要求进行处置。 对59、磁性载体每满2年、光盘每满4年进行一次抽样机读检验，抽样率不低于10%，如发现问题应及时采取恢复措施。 对磁性载体上的归档电子文件夹，应每4年转存一次。原载体同时保留时间不少于4年。 档案保管部门应定期将检验结果填入归档电子文件管理登记表（见附件4）。7.6 利用 归档电子文件的封存载体不应外借。未经批准任何单位或人员不允许擅自复制电子文件。 利用时应使用拷贝件。 利用时应遵守保密规定。对具有保密要求的归档电子文件采用联网的方式利用时，应遵守国家或部门有关保密的规定动作，有稳妥的安全保密措施。 利用者对归档电子文件的使用应在权限规定范围之内。7.7 归档电子文件的鉴定销毁 归档电子文件的鉴定销60、毁，参照档案鉴定销毁的有关规定执行，且应在办理审批手续后实施。属于保密范围的归档电子文件，如存储在不可擦除载体上，应连同存储载体一起销毁，并在网络中彻底清除。不属于保密范围的归档电子文件可进行逻辑删除。7.8 统计档案保管部门应及时按年度对归档电子文件的接收、保管、利用、鉴定和销毁情况进行统计。附表1 电子文件登记表文件特征形成部门完成日期载体类型载体编号电 话联系人设备环境特征硬件环境软件环境操作系统数据库系统相关软件（文字处理工具、浏览器、压缩或解密软件等）文件记录特征记录结构（物理、逻辑）记录字符、图形、音频、视频文件格式文件载体型 号：数 量：备份数：一件一盘 多件一盘一件多盘 多件多61、盘制表审核填表人（签名）年 月 日审核人（签名）年 月 日附件2:电子文件登记表文件编号题名形成时间文件稿本代码文件类别代码载体编号保管期限备注附件3:归档电子文件移交、接收检验登记表单位名称检验项目移交单位接收单位载体外观病毒真实性完整性有效性技术方法与相关软件说明，登记表、软件、说明资料移交人（签名）接收人（签名）移交部门：（签章）年 月 日接收部门：（签章）年 月 日附件4:归档电子文件登记表文件编号题名形成时间文件版本代码文件类别代码载体编号保管期限备注手机管理办法第一条 公司根据员工所在岗位的工作需要，为员工配备工作用手机，持有公司配备手机的员工，应24小时保证手机处于开机状态。第二62、条 手机所有权归公司所有。公司为员工配备的“全球通”手机属公司财产，不得转借。第三条 手机如有丢失和损坏，由手机使用者按手机原价自行赔偿和自付修理费用。第四条 手机号码所有权和使用权归公司所有；员工不得私自将手机号码过户或者出借给公司以外的人员使用，号码丢失应立即向办公室汇报，以便及时办理停机。第五条 员工不得将公司所配号码用作非法用途，除通信以外的其他与工作无关的数据业务费用由员工个人承担。第六条 员工离职时，须在办理离职手续的同时将手机及号码归还公司，不得私自转用和拒不交还公司；如未能交回手机，公司则按照手机购买价格从离职工资中扣除，并注销该手机号码。第七条 手机的分配权由公司办公室分配。63、办公室根据员工岗位情况下发手机分配名单。第八条 话费标准由办公室制订。话费报销严格按照话费标准执行，超出标准的话费部分(不含出差产生的漫游费)由个人承担，对所超出话费的员工，办公室下发话费超标通知单，并统一在下月工资中扣除；第九条 手机话费报销标准为： 公司领导每月话费上限为800元；部门经理级员工每月400元；经理级员工（高级主管）每月300元；经公司确认的须时常外出办理业务或常驻现场的岗位每月300元；其他配备手机的员工每月230元。第十条 本规定的修改及解释权归办公室。档案分类及保管期限表为了完整、系统地保存日常管理工作中形成的文件材料，适应现代化管理和各项活动的需要，特编制科技发展有限64、公司档案分类及保管期限表。该分类及保管期限表是企业档案管理中非常重要的一个规范性标准，对归档文件的分类具有指导性意义。工程资料文档依据3年2月1日实施的建筑工程资料管理规程的规定进行编制。科技发展有限公司档案分类及保管期限表自5年1月1日起执行，执行中如有需解释的问题，请与公司办公室联系。附件：1、文书档案分类及保管理期限表（0-5大类） 2、科技档案分类及保管理期限表（6-9大类）附件1:文书档案分类及保管期限表(0-5大类)一、分类编号说明： 文档编号表示方式： 年号保管期限分类号件号 年号：文书档案以年度归档，即文件形成年度，以四位阿拉伯数字标注公元纪年； 保管期限：存档文件保管期限的代65、码：1永久，2长期，3短期；简称：Y永久，C长期（50年），D短期（15年）。 分类号：参见“分类详表”中的分类。 件号：文件的排列顺序号。 编号之间用“”号分隔。二、分类详表：1 行政管理11 董事会文件 永久公司董事会、股东会、监事会决议、会议纪要、文件汇编等及董事会其他会议文件，公司章程、（包括验资报告、合资或出资合同等）。12 行政事务 长期各部门工作计划与总结及管理制度文件。13 文件管理 永久行政、党政收发文件处理及归档移交、印信管理、秘书工作；公司领导分工、公司召开的各项综合性会议（工作会议、总经理办公会议、工作协调）等文件；任期目标考核；企业发展规划。14 法律事务 长期法律事66、务和信访工作。15 企业工商行政 永久各项资格取证（验证）工作（含营业执照、机构代码、税务登记证、企业资质证、商标注册、质量认证证书、企业等级取证、双文明建设、责任书等）。16 签报 长期 公司各种签报。17 公司修志 永久公司修志工作、大事记、出版的年报、文件及制度汇编等。18 行政综合 短期行政监督；后勤管理（含车辆管理、通讯管理）；外事管理（含接待工作）。19 撤消机构的文件（所有文件合并入此类） 长期2 经营管理21 计划统计 长期上级单位和公司的经营计划（年度、季度、月度）及计划调整（含项目审批计划）；计划任务书（含周工作计划）；各项统计报表及统计资料汇编。22 市场经营管理 长期市67、场营销（含销售计划、通知、用户调查）、市场分析、市场预测等内容。23 多种经营 长期多经项目的可研、立项等批审文件；多经项目的机构设置，干部任免，经营项目更改（机构成立、撤消、更名及工商登记等）；多经管理制度等。24 商务与合同管理 长期公司在经营、商务、技术服务等活动中签订的各类合同与协议；销售合同；支付工程款审批资料（含施工付款进度报表）。3 技术管理31 项目管理 长期拟开发项目计划与方案报告，前期筹备项目立项、可研等报批文件；征地、移民等文件；各项统计报表及筹备资料。32 质量管理 长期质量管理文件；工程创优报审与批准文件；质量回访；质保体系文件；项目后评估文件等。33 标准与计量 短68、期工程管理部门制定和执行的企业管理规范和工作标准。34 信息与档案管理 短期各种应用管理软件；档案管理（含各类企业档案达标活动文件）。4 财务审计41 信贷管理 长期企业担保、银行贷（借）款、资产评估、企业信用（信用额度）等文件。42 财务管理 长期资金管理（流动资金、专项资金、各项基金、项目等）；产权管理（房产、地产等）；固定资产管理（清产核资、固定资产的新增、报废、调拨、转让，财产保险等）；财务决算与分析；税务管理（财税检查、税务调节与减免等）；价格管理；债券管理等。43 会计账务 永久会计报表，会计账簿，会计凭证，会计档案移交、保管及销毁清册等。44 审计工作 永久审计（含年度、专项、离69、任、建设项目）通知单、报告；下级报送备案的审计文件等。45 股份制管理与经营决策股权收购与股权（产权、债权）转让，资本运作（投资、出资、增资），建设项目资本金管理。5 人事51 机构编制 永久机构设置（成立、撤消、合并、更名、改变隶属关系）；机构的编制与定员；各种临时机构的设置。52 人事管理 永久各项经济指标完成情况分析与考核；领导班子及职务任免，员工绩效考核、管理人员职务任免；统计报表等。53 员工关系 长期员工招聘；大、中专学生毕业分配;劳动合同；员工调配、调动、解聘；劳动保护、员工奖惩；员工名册。54 薪酬管理 长期薪酬定级;薪酬计划和方案，社会保险管理；工资表及考勤表。55 教育培训70、 短期教育培训管理。附件2：科技档案分类及保管期限表（69大类） 一、科技档案分类表使用说明：1、本表“69大类”的档号,由目录号（代号）分类号案卷号组成。2、目录号（代号）的标识及编制规则如下：科技档案目录号（代号）一律采用四位阿拉伯数字标识。编制代号规则为：其四位数的第一位数表示地区（以立项的先后顺序排列），第二位数表示项目（以立项的先后顺序排列），后两位数表示单位工程（以竣工的先后顺序排列）。其中一个项目的总体前期文件，用00表示，如果两个或两个以上单位工程共用的文件，放入先竣工的单位工程。3、分类号为二级类目，采用阿拉伯数字标识。4、文件档号由档号直接加上卷内文件件号组成，两号之间用“71、”号分隔。5、市政工程的分类办法参照本分类表，归档内容参照北京市建设委员会与北京市规划委员会3年5月26日联合发布的市政基础设施工程资料管理规程（DBJ01-71-3）。二、科技档案分类表6 基建文件保管期限60项目立项文件永久项目建议书及批复文件、可行性研究报告及批复文件、关于立项的会议纪要、领导批示、专家对项目的有关建议文件、项目评估研究材料。61勘察、测绘、设计文件永久工程地质勘察报告、水文地质勘察报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书及附图、审定设计方案通知书要求征求有关人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育等部门的审查意见和要求取得的有关72、协议、初步设计图及说明、施工图设计及说明、设计计算书、有关部门对施工图设计文件的审核意见、施工图审查通知书。62工程招投标及承包合同文件永久勘察、设计、施工、监理等招投标文件及承包合同文件。63工程管理文件永久建设用地、征地、拆迁文件征占用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见、规划意见书及附图、建设用地规划许可证、许可证附件及附图、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、拆迁安置意见、协议、方案等。工程开工文件年度施工任务批准文件、修改工程施工图通知书、建设工程规划许可证、附件及附图、建设工程施工许可证、工程质量监督手续。商务文件工程投资估算文件、工程设计概算、施工图预算、施工预算。6473、其他文件长期7 监理文件70监理管理文件长期监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要。71监理工作记录长期工程技术文件报审文件；施工测量放线报验文件；施工进度控制报审文件施工进度计划报审表、工程动工报审表、工程暂停令、工程复工报审表、工程延期申请表、工程延期审批表。施工质量控制报审文件工程物资进场报验表、监理抽检记录、不合格项处置记录、质量事故报告及处理文件、旁站监理记录、见证取样备案文件、分包单位资质报审表。造价控制报审文件（）月工程进度款报审表、工程变更费用报审表、工程款支付证书、费用索赔申请表、费用索赔审批表。72其他文件长期工作联系单、工程变更单等。8 施工文件80建筑与结构工程74、施工文件长期施工技术文件图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。施工测量记录工程定位测量记录、基槽验线记录、建筑物垂直度、标高测量记录、沉降观测记录。施工物资文件出厂质量证明文件（各种物资出厂合格证、质量保证书和商检证等、半成品钢筋、预制混凝土构件、钢构件、预拌混凝土出厂合格证）。检测报告（钢材、水泥、外加剂、防水材料、砖（砌块）、门窗、吊顶材料、饰面板材、饰面石材、饰面砖、涂料、玻璃、壁纸、墙布防火及阻燃、装修用粘结剂、防火涂料、隔声/隔热/阻燃/防潮材料性能检测报告、材料污染物含量检测报告）复试报告（材料试验报告（通用）、钢材、水泥、砂、碎石、外加剂、掺合料、防水涂料、防水卷材、砖（砌75、块）、轻集料试验报告，装饰装修用外门窗、人造木板、花岗石、安全玻璃、外墙面砖复试报告）。施工记录隐蔽工程检查记录、地基验槽检查记录、地基处理记录、地基钎探记录（应附图）、地下工程防水效果检查记录、防水工程试水检查记录。施工试验记录施工试验记录（通用）、土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）、钢筋机械连接型式检验报告、钢筋连接工艺检验（评定）报告、钢筋连接试验报告、砂浆抗压强度试验报告、砌筑砂浆试块强度统计、评定记录、混凝土抗压强度试验报告、混凝土试块强度统计、评定记录、混凝土抗渗试验报告、混凝土碱总量计算书、饰面砖粘结强度试验报告、后置埋件拉拔试验报告。施工质量验收记录结构实体混凝土强度验76、收记录、结构实体钢筋保护层厚度验收记录、钢筋保护层厚度试验记录、分部（子分部）工程质量验收记录表。81有支护土方、桩（地）基工程施工文件长期施工技术文件图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。施工测量记录施工物资文件出厂质量证明文件（水泥、砂、石、钢筋、钢材、钢绞线等）、预拌混凝土出厂合格证、复试报告及检测报告（水泥、砂、石、钢筋、钢材、钢绞线等）。施工记录隐蔽工程检查记录。施工试验记录锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告、桩检测报告、钢筋连接工艺检验报告、钢筋连接试验报告、砂浆抗压强度试验报告、混凝土抗压强度试验报告、混凝土抗渗试验报告、混凝土碱总量计算书、地基承载力检测报告。施工质量验收77、记录子分部工程质量验收记录表。82预应力工程施工文件长期施工技术文件图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。施工测量记录施工物资文件主要物资出厂质量证明及性能检测报告（预应力筋、锚具、夹具和连接器、涂包层、套管等）、预应力筋复试报告、预应力锚具、夹具和连接器复试报告（静载锚固性能）、预应力工程用水泥、外加剂复试报告。施工记录隐蔽工程检查记录、预应力筋张拉记录（一）（二）、有粘结预应力结构灌浆记录。施工试验记录灌浆用水泥浆强度试验报告、混凝土抗压强度试验报告。施工质量验收记录83钢结构、网架与索膜工程施工文件（网架与索膜工程按照设计要求及现行规范、标准规定执行）长期施工技术文件图纸会审记录、78、设计变更通知单、工程洽商记录。施工测量记录施工物资文件钢结构主要物资出厂质量合格证明文件、中文标志等（钢材、焊条、紧固件、涂料及其它）、钢材、焊接材料、高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副检测报告及复试报告、涂料性能检测报告、金相试验报告。施工记录隐蔽工程检查记录、钢结构、网架（索膜）施工检查记录、其他施工检查记录。施工试验记录超声波探伤报告、记录、钢构件射线探伤报告、磁粉探伤报告、高强螺栓抗滑移系数检测报告、钢结构焊接工艺评定、网架节点承载力试验报告、钢结构涂料厚度检测报告。施工质量验收记录子分部工程质量验收记录表。84木结构工程施工文件长期施工技术文件图纸会审记录、设计变更通知单79、工程洽商记录。施工测量记录施工物资文件出厂质量合格证明文件（木材、木构件、钢件、胶合剂等）、木材性能检测报告、含水率检测报告、钢件检测报告、木结构材料复试报告。施工记录隐蔽工程检查记录、木结构施工记录。施工试验记录木结构胶缝试验报告、木结构构件力学性能试验报告、木结构防护剂试验报告。施工质量验收记录子分部工程质量验收记录表。85建筑装饰装修（含幕墙）工程施工文件长期施工技术文件图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。施工测量记录施工物资文件出厂质量合格证及质量保证书等（玻璃、石材、铝塑板、铝型材、钢材、粘结剂、密封胶等）、检测报告（幕墙、硅酮结构胶、玻璃、石材、金属板、防火材料等性能检测80、报告）、复试报告（铝塑板、石材、安全玻璃、结构胶、石材用密封胶耐污染性等复试报告）。施工记录隐蔽工程检查记录、防水工程试水检查记录、幕墙注胶检查记录等。施工试验记录双组份硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告、后置埋件拉拔检测报告。施工质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录表。86建筑给排水（消防）及采暖工程施工文件长期施工技术文件图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。施工物资文件设备及管道附件试验记录，管材产品质量证明文件，主要材料、设备等产品质量合格证及检测报告，绝热材料产品质量合格证、检测报告，给水管道材料卫生检测报告，成品补偿器预拉伸证明书，卫生洁具环保检测报告，承压设备焊缝无损伤检81、测报告，水表、热量表计量检定证书，安全阀、减压阀调试报告及定压合格证书，主要器具和设备安装使用说明书。施工记录隐蔽工程检查记录。施工试验记录设备单机试运行记录、系统试运转调试记录、强度严密性试验记录、通球试验记录、消火栓试射记录、安全附件安装检查记录、锅炉封闭及烘炉（烘干）记录、锅炉煮炉试验记录、锅炉试运行记录、安全阀调试记录。施工质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录表。87建筑电气、智能建筑工程施工文件（智能建筑工程按照设计要求及现行规范、标准规定执行，以下是建筑电气工程施工文件）长期施工技术文件图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。施工物资文件设备及管道附件试验记录，低压成套配82、电柜、动力、照明配电箱（盘柜）出厂合格证、生产许可证、试验记录、CCC认证及证书复印件，电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜（屏、台）出厂合格证、生产许可证、试验记录，电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件，照明灯具、开关、插座、风扇及附件出厂合格证、CCC认证及证书复印件，电线、电缆出厂合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件，导管、电缆桥架和线槽出厂合格证，型钢和电焊条合格证及材质证明书，镀锌制品（支架、横担、接地极、避雷用型钢等）和外线金具合格证和镀锌质量证明书，封闭母线、插接母线合格证、安装技术文件、83、CCC认证及证书复印件，裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱、混凝土电杆和其它混凝土制品合格证，主要设备安装技术文件。施工记录隐蔽工程检查记录。施工试验记录电气接地电阻测试记录、电气防雷接地装置隐检与平面示意图、电气绝缘电阻测试记录、电气器具通电安全检查记录、电气设备空载试运行记录、建筑物照明通电试运行记录、大型照明灯具承载试验记录、高压部分试验记录、漏电开关模拟试验记录、电度表检定记录、大容量电气线路结点测温记录、避雷带支架拉力测试记录。施工质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录表。88通风与空调工程施工文件长期施工技术文件图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。施工物资文84、件设备及管道附件试验记录，制冷机组等主要设备和部件产品合格证、质量证明文件，阀门、疏水器、水箱、分集水器、减震器、储冷罐、集气罐、仪表、绝热材料等出厂合格证、质量证明及检测报告，板材、管材等质量证明文件，主要设备安装使用说明书。施工记录隐蔽工程检查记录。施工试验记录设备单机试运转记录、系统试运转调试记录、强度严密性试验记录、空调系统试运转调试记录、空调水系统试运转调试记录、制冷系统气密性试验记录、净化空调系统测试记录、防排烟系统联合试运行记录。施工质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录表。89电梯安装工程施工文件长期施工技术文件图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。施工物资文件电梯设85、备开箱检验记录、电梯主要设备、材料及附件出厂合格证、产品说明书、安装技术文件。施工记录电梯承重梁、起重吊环埋设、电梯钢丝绳头灌注、电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设隐蔽工程检查记录，电梯电气装置安装检查记录（一）（三），电梯机房、井道预检记录，自动扶梯、自动人行道安装与土建交接预检记录，自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录，自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录（一）（二），自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录。施工试验记录轿厢平层准确度测量记录，电梯层门安全装置、电梯电气安全装置、电梯整机功能、电梯主要功能检验记录、电梯负荷运行试验记录，电梯负荷运行试验曲线图，电梯噪声测试记录，自动扶梯、自86、动人行道安全装置检查记录（一）（二），自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录。施工质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录表。9 工程竣工验收文件及竣工图90工程竣工验收及备案文件永久公司竣工验收及备案文件建设工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件、房屋建筑工程质量保修书、住宅质量保证书、住宅使用说明书、建设工程规划验收合格文件、建设工程竣工档案预验收意见、交付使用固定资产清单、建设工程概况、室内环境检测报告、工程竣工总结。监理单位竣工验收文件单位工程竣工预验收报验单、竣工移交证书、工程质量评估报告、监理工作总结（专题、阶段、竣工总87、结）。施工单位竣工验收文件建设工程质量事故调（勘）查笔录、建设工程质量事故报告书、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录、工程竣工报告、施工总结。工程结算文件91竣工图永久工艺平面布置、建筑、结构、给排水（消防）与采暖、燃气、电气、智能建筑、通风空调、室外、装修装饰（含幕墙）等竣工图。机动车管理办法为加强公司车辆的管理、提高车辆使用率、以协调各部门间的公务用车，特制定如下规定。 1 公务用车的调派及使用规定。 1.1 公司公务用车，由办公室负责调派，各部门用车应填88、写用车单，否则不予派车。 1.2 在车辆调派不开的情况下,优先安排紧急情况的部门用车。 1.3 因工作需要自行驾驶公务用车外出，需在办公室办理车辆使用手续，车辆使用完毕回公司后，必须及时将车钥匙交回办公室，并填写交钥匙时间。 1.4 驾驶公务车辆人员必须具有驾驶执照，公务用车不得借非本公司人员使用。 1.5 夜间用车、节假日因工作需要和个人用车的，必须由公司主管领导或公司总经理批准方可用车，翌日应及时将车钥匙交回办公室。 2 车辆的维护与管理 公司车辆由办公室管理，指派专人负责保养，以维护机件的完好，确保行车安全。 3 车辆驾驶应注意事项 3.1 车辆驾驶人员应严格遵守安全第一的原则，严禁酒后89、开车，酒后驾驶车辆造成的一切后果，责任自负。3.2 驾驶车辆前应对车辆做基本的检查（如水、电、油等），发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即通知办公室，否则最后使用车辆人应对造成的后果负责。 3.3 车辆行驶途中，应注意安全行驶，遵守交通法规，使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好。长途用车或恶劣天气用车后，应自觉将车辆清洗干净。 4 违规及事故处理 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担并予以相应的处分。 4.1 无照驾驶。 4.2 未经许可将车借予他人使用。 4.3 违反交通法规，其罚款由驾驶人负担。 4.4 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故发生，应先急救伤患人员，90、向附近警察机关报案，立即通知办公室。如属小事故，可自行处理后向办公室报告。 4.5 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。4.6 发生交通事故后，按处罚标准执行（见附件）。如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司共同负担。5、本规定由办公室负责解释。本规定自发文之日起执行。附件处罚标准事故类型经济损失价值处罚标准（单位：元）次要责任同等责任主要责任全部责任轻微事故1000元以内2040508080100100120一般事故10013万元40300100400150600700重大事故36万元800300100040015006000特91、大事故6万元以上50007003000800400010006000驾驶员服务质量、交通违章考核标准考核项目考核内容考核额度服务质量驾驶员因工作失误、驾驶作风恶劣造成不良影响被投诉50100元未经乘车人允许私自离车让乘车人等候影响工作50100元驾驶员载客不得在中途停车加油，因没油影响工作3050元车容车貌、发动机、底盘、车外表、车内、卫生不合格1020元违章规定违反劳动纪律不能正点出车三次罚款解除劳动合同酒后驾车，一律从重处理5001000元，直至解除劳动合同平时无故不保养车辆，派车时以车辆有故障而不能出车3050元考勤表、出车统计表、加油等不认真，弄虚作假500元到下属单位以公司名誉提出超92、标准要求被投诉50100元未经领导批准私自用车办私事造成严重后果，视情节5001000元机械故障因检查保养不当，造成机械或行车故障，视情节50元不按“三检”等制度作业，因缺水、缺油等造成的机械损坏500元凡是人为而造成的各种机件损坏，如轮胎、室内装饰等按机件价格20%罚款安全规定行车中未按交管部门所规定时速行驶，造成的一切后果30%罚款（含保险索赔）凡是因违章驾车被交管部门处罚的510元违章不报的加倍处罚1020元行车中不戴安全带、备胎坏了不及时修补造成严重后果50元车辆保养制度为提高公司经济效益，降低成本，延长车辆的使用寿命，防止拖延修理造成车况恶化，以及防止提前修理造成浪费，车辆维修保养应93、严格遵守公司车辆保养要求。1、公司所有车辆的维修保养必须根据行驶公里和使用状况，由驾驶员本人向办公室提出申请，经办公室办公室车管登记、确认，办公室经理审定，主管领导批准后方可到指定专业维修点维修。2、车辆的日常保养，是由驾驶员负责执行，以清洁、检查为中心内容，要求车容整洁，确保油、水、电、气不漏，附件齐全，坚固牢靠，轮胎气压正常，车身灵活，润滑良好，喇叭正常。检查大灯、制动灯、尾灯、转向灯是否正常工作；看各种警告灯、指示灯是否正常；打开发动机罩，检查水箱水位是否正常；抽出油尺，查看地机油油位是否正常。3、车辆应在车辆使用情况和技术鉴定及修理规定要求下、间隔里程为50008000公里到专业维修点94、进行维护保养。维护内容包括清洗三滤（机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器），检查并补充曲轴箱、变速箱、后桥、转向器的润滑油，检查水泵、传动轴转向机构、离合器踏板等，特别注意润滑部位，检查各坚固件连接螺栓、蓄电池液面高度、轮胎气压、传动皮带紧度等。4、二级保养：以检查、调整为主，间隔里程为60008000公里。更换三滤，消音器坚固螺栓；添加或更换各部位润滑油；检查差速器、钢板弹簧、转向节；检查轮胎并换位；检查调整清理前后制动器、制动蹄间隙、转向器、发电机、火花塞、曲轴箱通风等。5、车辆出现故障发现问题时，必须在当天收车后，告知办公室办公室车管及负责人以便安排第二天工作。6、长途车凡不影响行车安全的95、机件损坏一律回厂鉴定后更换，对影响行车安全的机件损坏，必须请求办公室办公室车管及主管车辆负责人同意后方可修理（但要说明修理项目金额），如未经同意发生的所有修理费用自付。7、车辆维修完毕后本车驾驶员必须对车辆维修明细表进行认真核对，包括所用维修配件的数量名称、工时费、材料费，然后在明细表上签字。专职驾驶员管理办法为进一步加强公司车辆管理,全面落实安全责任制，确保车辆安全行驶，提高驾驶员安全行车意识，更好地为公司各项工作服务，特制定专职驾驶员管理办法。1、严格遵守交通法规及科技发展公司各项规章制度和要求，树立首都公民形象。2、树立“爱岗敬业、安全第一”的思想，做到立足本岗，服从调试、礼貌待人、热心96、服务、严守秘密。3、驾驶员须按照公司规定着装，参加对外接待工作必须系领带、手套，注意礼貌用语和礼貌待人。必须保证通讯工具的畅通。4、保持车容整洁，车况良好，严格执行车辆三检制度（即出车前、行驶中、收车后）。不开带病的车辆上路。5、驾驶员出车必须经车辆管理人员批准，不得私自出车。不准将车辆交由他人驾驶。出车途中原则上不得更改路线和目的地，确因工作需要，须及时通知车辆管人员。收车后按要求详细填写出车单。6、驾驶员驾驶车辆时必须携带驾驶证等相关有效证件方可行驶。7、驾驶员出车前应提前做好各项准备，充分考虑通往目的地的交通条件和路况，尽可能提前，不要在路上抢时间和开快车，避免发生交通事故。8、出车前、97、收车后必须做好例行保养工作，发现故障及时维修，排除故障，不开带“病”车上路。9、驾驶员出车时，必须提前到位，只许车等人不许人等车，领导上车时要主动打开车门，不能在车里坐等领导上车。10、行车中要精力集中，要文明礼让，不强超抢行，不酒后开车，不超速行驶，不扰乱交通秩序，如遇特殊路面、恶劣天气时，应谨慎驾驶，进入高速公路应严格遵守公路管理规定，确保行车安全。11、驾驶员在身体不适、疲劳的情况下及喝酒后要主动向车辆管理人员讲明情况，不能驾驶车辆。12、不私自将车交给别人驾驶。如将车辆交他人驾驶造成后果的由驾驶员本人负责。行车中行车中如发生交通事故，应主动报告交通管理部门，保护好事故现场、抢救伤员，不98、隐瞒、躲避、逃逸。同时立即向公司交通主管领导报告。14、驾驶员到外单位时，应服从对方单位的接待安排（食宿），不得提出过分要求。15、驾驶员在没有出车任务时应在司机班休息，休息室不得大声喧哗，不能长时间占用电话，经车管领导同意后，方可外出办理加油、洗车、保养等事项。16、司机下班后及公休日，原则上不得将车开回家中，确因工作需要，需经办公室经理批准，并严格保证车辆安全，不得他用。在无任务时必须将车辆停在公司院内。17、驾驶员必须定期进行安全学习、政治学习和对新的交通法规的学习。如有违章行为，接到交通违章通知单后应及时前往交通管理部门接受处理，并向车辆管理人员报告。18、驾驶员必须严格遵守公司关于安99、全、消防、停车等方面的规定，车辆不乱停乱放，做到按规定停放，使车场保持整齐、美观、不影响其他车辆进出。第二篇 财务管理制度三项费用管理规定为规范公司管理，降低财务风险，对业务招待费、差旅费、会议费等三项费用的管理规定如下：1、预算管理：三项费用实施预算管理，每年年底财务部根据下一年度财务预算和业务计划，结合本年度费用完成情况，制定下一年度各部门三项费用预算，报公司总经理办公会批准后执行。2、审批权限：预算内三项费用支出由公司总经理负责审批。总经理负责工程部、财务部、办公室预算内三项费用支出审批；副总经理负责开发部、材料采购部预算内三项费用支出审批。总经理因故不能审批时，可书面授权被委托人履行审100、批权限。3、费用考核：预算内三项费用实行月度、半年度考核、季度考核。月度三项费用实际支出超过月度预算120%的部门，需由部门经理做出费用超支说明、并报出下月三项费用支付计划，经总经理审批后，方可继续支出三项费用。半年度三项费用预算完成情况将作为一个重要指标，纳入部门绩效考核。对于半年度三项费用预算超标120%或连续三个月月度预算超标120%的部门，还将考核部门经理和相关责任人的个人绩效。4、预算外三项费用：由于特殊原因，需发生预算外的三项费用，应提前做出计划，报总经理审批后，方可支付。5、支付方式：三项费用支出金额在1000元以上的，原则上要求以支票支付。因特殊情况必须使用现金的，需由经办人说101、明、总经理签字同意后方可支取现金。6、报销要求：三项费用报销时，除遵照科技发展有限公司资金支付及费用报销管理办法的规定外，凡使用支票金额单项在1000元以上、使用现金金额单项在500元以上的，还需要填写以下表格。表格填写应真实、准确，严禁弄虚作假，凡弄虚作假者一经发现将按公司制度严肃处理。业务招待费证明材料时 间地 点招待人员陪同人员费用金额经 手 人凭 证 号以上为用餐招待的表格形式，若为赠送礼品，则陪同人员栏填写礼品赠送人员姓名，经手人栏填写礼品购买人员姓名，且原则上不能由同一人既购买又赠送。差旅费证明材料时 间出差地点出差人员任 务费用金额经 手 人凭 证 号会议费证明材料时 间地 点出102、席人员内 容目 的费用标准经 手 人凭 证 号7、审批程序经办人需按财务要求将发票粘贴在原始凭证粘贴单上，要求粘贴厚度均匀、边缘整齐，不得超出原始凭证粘贴单。填写费用报销单要求大小写金额相符，并填写原始凭证张数，经部门主管及财务审核后，交公司领导签字，方可到财务报销。资金支付及费用报销管理办法第一章 总则第一条 为规范公司财务管理，明确资金支付及费用报销的审批、审核权限，特制订本规定。第二条 本规定所指的资金、费用，是公司为组织和管理生产经营活动所支付的款项、发生的费用。第三条 根据公司预算管理的原则，所有资金的支出及费用的发生均严格控制在预算范围内。第四条 任何人员不得审批其本人发生的一切开103、支。 第二章 范围第五条 资金支付包括以下范围1、公司日常工作所需支付的资金；2、对外支付的合同款项；3、对外投资或拆借支付的款项；4、经公司同意的其他经营活动所需支付的资金。第六条 费用报销包括以下范围1、购置办公用品、办公设备、材料、低值易耗品等；2、订购图书、报刊、杂志、资料等；3、因公发生的差旅费、交通费等；4、业务招待费；5、员工福利费等；6、其他。第七条 公司领导及管理部门用图书、报刊、杂志、资料及各种印刷品等，由办公室统一验收后报销。第八条 业务招待费按公司业务招待费管理办法及当年三项费用管理规定执行。第九条 员工福利费参照国家有关规定报销。 第十条 公司固定资产、主要材料和设备104、物资的采购均由办公室负责（总经理特批除外）。办公室必须按照经审查批准的采购计划、采购合同执行，凭收料单、发票到财务部报销。第十一条 机动车用油、过路过桥及维护保养等费用严格执行公司规定，经办公室审核后方可报销。第十二条 通讯工具的配备及其费用报销按公司通讯费用管理办法执行。第三章 程序第十三条 报销人应按照财务部的要求，用钢笔或碳素笔填写报销单；提供的发票必须符合规定，残缺、污损、涂改的发票和假发票及收据不予报销；报销时内容、手续、签字要齐全，原始凭证整齐的粘贴在报销单后，符合标准。第十四条 报销人持填写好的费用报销单，需经总经理审批、签字，再由财务部经理审核后，方可到财务部报销。除特殊或紧急105、事项外，现金报销在每周二、四上午进行，支票可随时领用和报销。第四章 审批权限第十五条 除下列项目外，所有的资金支出及费用报销均需经过相应权限审批： 1、按税法规定提取的各项税金，如营业税、个人所得税、企业所得税等；2、按会计制度和财务制度规定计提的各项费用，如职工福利费、固定资产折旧、递延资产和无形资产摊销等。 第十六条 总经理的权限1、审批公司各部门三项费用报销；2、审批全公司预算内的资金支出及费用报销；3、审批所有涉及业务招待的预算内相关费用。 第十七条 副总经理的权限1、审查分管部门预算内资金支出；2、审查批准分管部门三项费用报销。第十八条 需总经理审批的，先由部门经理审查。主管副总经理106、审核；第十九条 当有权限的审批人外出时，可书面授权委托他人审批。 第五章 财务审核权限第二十条 财务部经理审核所有资金支出和费用报销。第二十一条 财务部经理外出时，可授权委托他人审核。第六章 附则第二十三条 本办法解释权属公司财务部。 现金和银行业务管理办法为严格遵照国家现金管理条例和国家票据法的规定。加强公司财务管理，规范财务基础工作，明确出纳作业，确保资金安全，防范财务风险。根据科技发展有限责任公司出纳作业处理准则的规定，结合我公司情况，特制定本办法。一、现金业务管理办法（一）现金业务责任人：现金业务必须由出纳业务主管办理，负责库存现金的保管。如有短缺，应承担赔偿责任。（二）现金支付限额：107、按规定不得超过1000元，超过1000元必须用支票支付，特殊情况经总经理审批。 （三）现金支付的范围：1、支付员工的工资、津贴、奖金。2、支付员工的福利费、保险费、差旅费等费用。3、支付员工外地出差的备用金。4、支付办公用品、文具用品、劳保用品等费用。5、结算起点在1000元以下的零星支出。6、符合银行和财务规定的其他支付。（四）严格按照开户银行核定的库存限额留存现金，超过库存限额的现金，应及时送存银行。（五）因公司销售等取得的现金收入，任何部门和个人不得以任何理由截留、挪用，私设“小金库”。应及时交财务部，由财务部送存银行。未经银行批准不得坐支现金。 （六）由银行提取现金，应当在现金支票上写108、明用途，接受银行的审查和监督,不得为其他公司或他人套取现金。（七）出纳人员提取或存入大额现金，必须2人一同办理。（八）因库存现金受银行额度控制，不能超额储备，凡一次借款超过3000元（含），应至少提前一天办理借款手续（特殊情况除外），通知财务部备款，以免影响使用。（九）员工出差或因工作需要而须借用现金时，应填写借款单，需经总经理批准后，经财务部核准，方可办理。（十）凡外出借款的员工。回公司后，最迟10个工作日内报销。前一次借款未报清者，不再办理新的借款。特殊情况及时向财务部反映，征得同意后方可延期。 （十一）现金收支业务必须手续完备。出纳人员审核原始单据、发票等后，办理收付手续，并在凭证及每一109、附件单据上加盖记账讫章。如发现原始单据被涂改或伪造，应拒绝办理，并将涂改、伪造的单据扣留。 （十二）现金日记账必须日清日结。出纳员必须按日清点库存现金，保证现金日记账余额与当时的库存现金数额相符。做到证、帐、款相符，不得以白条抵库存现金，也不得私自借用、挪用。 （十三）为避免给个人或公司造成损失，发放或接收现金时，财务部备公用验钞机一台。凡从财务部领取的现金，均由领取人即时自验真伪，发现问题由财务部负责，出门后由领取人负责。凡向财务部交回现金，由财务部即时校验，发现问题由交款人负责。 （十四）因特殊情况必须使用现金的，由财务部核准后，予以支付现金。二、银行业务管理办法（一）银行业务责任人：银行110、业务包括支票的签发、传递、保管。应由出纳业务主管负责办理。其他人员不得经管和签发各种银行支票。（二）支票支付限额：原则上支付金额在1000元以上（特殊情况除外），必须按财务审批手续办理。（三）出纳员应严格遵守银行结算纪律，不许套取银行信用，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行支票和账户。（四）预留银行印鉴的使用和保管，按照财务印鉴管理办法规定执行。（五）办理领取支票手续：公司员工借支票时，必须填好“支票申请单”有关栏目，按审批手续的规定，需经总经理和财务部经理签字后，方可到财务部领取支票。（六）签发的支票应将签发日期、用途、金额、收款单位等栏目填写清楚。如果收款单位、金额难以确定，可暂不填111、写，由借支票人在确定收款单位、金额后填写。（七）借支票人必须按指定用途、限额、时间使用支票。（八）报销需按照公司费用报销审批管理办法执行。借支票人须在领用支票的次日起5个工作日内到财务部报销，否则不得领用新的支票。特殊情况及时与财务部协商。（九）借支票人要妥善保存支票，如丢失应立即报告财务部，以便及时办理银行挂失手续。由于支票丢失造成的经济损失，将由借支票人承担全部经济责任。（十）出纳员签发支票时，必须按顺序在支票登记簿上填写支票号、签发日期、用途、金额，并由借支票人签字确认。（十一）每月末根据银行对账单和银行日记账，编制“银行存款余额调节表”，对于未达账款，要协助会计主管及时查询处理。（十二112、）逾期未用的支票要及时收回注销，在支票和支票存根上同时加盖“作废”章，年末统一装订并保存。（十三）妥善保管空白的支票、收据、发票等重要单据。三、附 注本办法的解释权归公司财务部。 印花税管理办法【开始】【开始】【开始】【开始】【开始】为加强管理，完善内部控制制度，保证公司财产安全，保证按时足额缴纳税款，特制定本管理办法。一、购买及保管：1、印花税票由财务负责保管。财务部门应经常对保管的税票进行统计，如果库存较少，应及时通知客服部填写费用报销单，按授权管理手册要求，办理相关的支票领用手续。2、财务部应及时到税务指定地点购买税票，购回后，携带税票及发票进行报销，由财务部门经理进行核对，保证税票金额113、与发票金额相等，并在购买记录上签字确认。二、领用：1、财务部应按合同总价计算印花税金额（四舍五入到元），并将其用铅笔标注在合同价款页上，同时填写印花税领用登记簿，登记每份合同的房号、发包方姓名、合同总价、印花税金额。如有客户自带印花税票，应在备注栏中予以说明。2、财务部要按合同金额对印花税认真进行审核，确认填写的税款一致后，按应交税款将税票将税票粘贴并划销。3、凡单笔合同印花税金额超过0元，应填写税收缴款书缴纳。由财务部按合同对应缴纳印花税金额进行核对，准确无误后填写“税收缴款书”，由银行盖章划帐后，到地税所盖“印花税收讫专用章”，并填写税票号及缴纳金额。 第三篇 人事管理制度人事制度第一章 114、员工行为规范第一条 员工服务原则（一）严格遵守公司的各项规章制度，坚决按照公司的原则宗旨办事，认真执行上级命令,完成各项任务。（二）勤奋工作，善于动脑，反应敏捷，明辨是非，处理问题机智妥当。（三）认贤为师，努力学习，熟悉本职业务知识，懂得相关业务内容。（四）有责任感，维护公司利益，树立良好的企业形象，为公司的发展做贡献。（五）忠实坦诚，恪尽职守，保守公司秘密，实事求是，不隐瞒、谎造自身经历。（六）不滥用职权，不谋取不正当利益。（七）不论大小事，敢于承担责任。（八）客观评判事情，绝不掺杂个人情感。（九）尊敬领导、精诚团结、互敬互助。（十）爱护公共财产和设施，不得随意浪费和损坏。第二条 品行规范（115、一）仪表仪容 1着装 服装：男装：春秋冬季：深色职业套装，系领带，戴领带夹。 夏季：白色衬衫，系领带，单色西裤。 女装：职业套装（裙装裙子下摆在膝盖以下）。 夏季：不能穿着吊带或低胸上衣、裙装。 皮鞋：与服装色调相匹配,不能赤脚，穿拖鞋。2上班时统一佩戴胸卡。3男员工应每天修面，发长不超过耳朵和衣领，但也不可无故剃光头。4女员工上班应化淡妆，不戴长耳坠，不披肩散发。5班前检查服装是否平整，皮鞋是否擦亮，标志是否齐备。（二）工作规范：1工作时间保持良好的工作状态。2任何情况下未经批准，不得中止工作或脱离工作岗位。3当班时不得做与工作无关的一切事情。如：看与工作无关的书刊、无故打私人电话、下棋、打116、扑克、玩电脑游戏等。4工作时间不许私人会客，不得在工作区域内喧哗、嬉戏吵闹。5开会时，准时到会，做好会议记录；能够提出自己的观点和建议，不能到会者要事先请假。6下班时应将文件资料整理好，办公用具摆放整齐。7打电话态度和气、热情；使用规范用语；委婉拒绝对方不合理的要求。8无论认识与否，只要问到必须热情礼貌，使对方得到满意答复。9非本职范围内的事情，不随意解答、许诺。10对公司的合理化建议应通过正常渠道反映，不在外人面前发泄对公司的不满。11对同事的升迁持积极态度；不议论同事的私事；主动关心和帮助同事。12外出办事应遵守其他单位的制度，维护公司良好的企业形象。第三条 保密制度（一）保密内容:1 公117、司所有文件及明确规定的保密资料，包括:业务信件、营业计划、统计资料、商品价格、投诉信件、图纸、各类合同等。2客户有关资料及信息。3公司人事档案、人事记录。4个人及他人收入。5公司领导强调的须严守秘密的内容。（二）保密制度:1严禁私下传播、打听公司秘密。2.不得泄露公司业务、经营、管理等需保密内容。3.公司下发的保密文件根据指示传达到相应级别人员,并妥善保存,不得复印转借。4.工资实行保密制度，任何员工不得探问他人的工资，也不得告诉他人自己的工资。5. 员工应全心全意为公司工作，不得以直接或间接的方法损害公司的利益。员工在任职期间利用工作时间或占用公司资源所做研究、发明、创作、设计等均属公司所有118、。6员工在任职期间，不得再兼职其它工作，任职期间及离职后两年内，不得在公司以外的任何场所，为自己或他人的目的从事与公司相似的开发或研究工作。7对于在保密岗位不胜任的员工，应将其调离该岗位，在其调离后六个月内，如发生泄密情况，公司将保留根据损失情况追究泄密人责任的权利。8员工在任职期间或离开职务后，不得私自复制或保留与机密有关的任何资料。9员工离开公司,不得泄露公司业务机密,带走公司客户关系,否则公司有权追究其责任。第四条 工作协作原则：（一）本公司各岗位人员，需本着分工合作，密切配合、主动参与的原则开展工作。（二）各岗位人员在确保按质、按时完成本职工作任务的同时，在其它部门需要协助时，应积极配119、合。（三）部门之间协作，要以公司利益为前提，相互配合，高效率的完成工作任务，不得互相推诿。（四）各部门领导安排工作任务时，为保证工作任务完成，保护员工的工作热情，同时使责任明确，考核时，将依据以下原则划分责任：领导下达命令后，执行者可视具体情况提出自己的意见或建议，若建议未被采纳，执行者不承担责任，但必须无条件执行上级的命令；若意见或建议被采纳，并取得了好的效果，执行者可嘉奖；若执行者按领导意图完成工作，但效果不佳，领导者承担责任；领导命令下达后，执行者虽存在不同的意见或建议，但若采取事先保留不说的态度，事后说出亦视无效，此情形若对公司造成不良影响，还要追究相应责任。（五）各级领导对非直接下属120、的员工工作中的问题，可提出改进建议，但原则上应通过当事人的主管领导进行管理。第二章 考勤制度第五条 考勤管理（一）考勤记录管理： 各公司考勤记录以行政部考勤员为主，以各部门考勤员统计为辅。（二）考勤员工范围：公司副总经理以下的全体员工。经公司特批人员除外。（三）出勤的员工每日须保证至少有一个上班卡及一个下班卡记录。（四）因公外出不能按时上、下班，需根据计划安排，提前一个工作日向主管领导请假说明，并告之人力资源部考勤员处。（五）考勤员要切实负起责任，每天在考勤表上如实记录本部门员工的出勤情况，每月第一个工作日将上月本部门考勤表及请假单等相应材料及时、真实、准确地报公司人力资源部；考勤员有漏报、错121、报、迟报、谎报的将按照公司有关规定处罚。各部门负责人应按照考勤制度严格把关，不得逾期补签。（六）因公司安排加班到22:00以后的，经领导批准可自离开公司之时起，向后顺延上班时间。 第六条 迟到、早退、旷工（一）迟到：在规定上班时间后到岗，且超出上班时间三十分钟内的视为迟到。早退：在规定下班时间前离岗，且离下班时间三十分钟内的视为早退。旷工：（1）不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。（2）请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。（3）不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到。（4）超过30分钟未到（或离开）岗位，且无充分理由办理补假手续者。（5）请假原因不属实者。（二）处罚：1 迟到122、或早退：当月第一次迟到或早退口头提醒；第二次迟到或早退，主管以下员工，扣人民币20元，主管（含）以上员工，每高一职级加扣一倍(主管：40元，部门经理：80元，以此类推)；当月累计三次以旷工半天计；三次以上，每次以旷工半天计。2迟到或早退30分钟以上一小时以内，每次均以旷工半天计；迟到或早退一小时以上以旷工一天计；3. 旷工：旷工半天，扣发当月20%岗位工资，旷工一天，扣发当月岗位工资的50%，当月旷工累计一天以上、三天以下，扣发当月岗位工资的80%，当月连续旷工两天(含)以上或当月旷工累计达三天以上者作开除处理，只发当月实际上班天数的基本工资。（三）请假制度1.员工请病、事、公假应提前1个工作123、日(其他休假应提前一周，丧假例外)填写请假申请单，由本人向本部门递交，经批准后方为准假。因特殊情况来不及事前请假时，应于当日上班1小时以内用电话或其它有效方式向主管领导请假，并于二个工作日内，到公司办理请假手续，经同意方为准假，否则按旷工处理。2批准权限： 公司主管级(含)以下员工请病、事假一天由部门经理批准；一天以上、三天(含)以内由部门经理批准后报主管副总审批；三天以上或离驻地外出须报公司董事长最终审批；取得请假批准后将相关资料立即交人力资源部存档。 公司部门副经理以及部门负责人请病、事假或离驻地外出报主管副总审批后报公司董事长最终审批；取得请假批准后将相关资料立即交人力资源部存档。 除病124、事假以外的所有假期，公司部门副经理级以下员工休假须经部门经理批准，报人力资源部审核，后方可休假；公司部门副经理(含)以上人员休假，须经人力资源部审核、主管副总经理批准后，再报本公司人事部备案，方可休假。 公司副总经理请假或离驻地外出当天不能返回以及单程行程公里以上的，须由公司董事长批准。 部门经理(含)以上人员休假，须报公司人力资源部备案。 部门副经理(含)以下级别人员请假或离京外出，须经本部门主管领导同意后，报人力资源部备案。第七条 各种假期的规定各种假期是指法定假、病假、事假、年假、工伤假、公假、探亲假、婚假、产假、哺乳假、丧假等。（一）法定假1元旦-放假1天。2春节-放假7天（农历正月125、初一至初七）。 3劳动节-放假7天（5月1日至7日）。 4国庆节-放假7天（10月1日至7日）。（二）年假 1员工自入职满一年后的次月开始可享受年假，年假为5个工作日。 2年假不可一次休完，可用于冲抵病、事假，或于当年分二次以上休完。 3当年休假累计（不含双休日和法定节假日）30天（含）以上，当年年假天数减半。当年休假累计（不含双休日和法定节假日）60天（含）以上，当年不享受年假。 4公司举办有组织的分期、分批的带薪活动，当年累计超过5个工作日，可视为年假休假。 5年假当年内有效。 6女员工跨年度休产假的，二个年度中，只能休一次年假。 (注：在“年假”条款中，“当年”均以员工个人服务期计)（三126、）病假 1员工因病休假须持区县级以上医院诊断证明书或急诊证明。 2员工病假期满尚未痊愈，须及时上交有效病休证明申请续假，否则按旷工处理。 3当月累计病假十五日以内（含）每日扣当日岗位工资的100%；当月病假累计超过十五日至三十日者，扣发当月加班工资的100%及缺勤天数日岗位工资的100%；连续超过三十日者，只发基本工资。 4如遇跨月连续休病假，扣发工资办法与上述3 “当月累计”同等病假天数扣发工资的办法相同。 5假期间如遇节假日，不作为扣薪天数计算。（四）事假1.当月事假累计二个工作日以内（含）每日扣当日岗位工资的100%及加班工资的100%，累计二个工作日以上至五个工作日扣发当月加班工资的3127、0%及缺勤天数日岗位工资的100%；累计五个工作日以上至十个工作日扣发当月加班工资的70%及缺勤天数日岗位工资的100%；当月事假累计超过十个工作日以上者，只发月基本工资。2.遇跨月连续休事假，扣发工资办法与上述1 “当月累计”同等事假天数扣发工资的办法相同。（五）探亲假到本公司工作满一年的正式员工可享受探亲假待遇，具体适用范围及标准如下(含路程时间)：1未婚员工父母在外地者，一年一次探亲假，假期10天。2已婚员工父母在外地者，四年一次探亲假，假期10天。3. 配偶在外地或因公司工作安排异地派驻者，一年一次探亲假，假期10天。同时，异地派驻员工，每两年额外奖励一次探亲假，假期10天。4探亲假假128、期内扣发日岗位工资的30%。（六）公假员工因下列原因需占用工作时间的视为公假。每次不得超过半天。 1在本公司工作满一年的女员工怀孕定期检查。2开家长会：须持学校、幼儿园开会通知。3出庭作证。公假视同出勤。（七）婚、丧假1.婚假：在公司服务期间领取结婚证的正式员工有权享受婚假。达到国家规定的结婚年龄者婚假3天；达到晚婚年龄者（男25周岁，女23周岁）婚假10天。请婚假须持结婚证书，由本人提出申请经被授权领导批准，视为准假，方可休假。在公司服务期间领取结婚证者，婚假须于结婚证书登记之日起12个月内申请有效。婚假假期须一次性连续休完，遇节假日、公休日不顺延。假期内扣发日岗位工资30%。2.丧假：直系129、亲属亡故（包括父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹、子女、配偶）丧假三天；假期内扣发日岗位工资30%。（八）怀孕、产假、哺乳假、流产假 1.怀孕：在本公司工作满一年以上的员工怀孕，怀孕期间，到医院定期检查时，须持医院证明，经主管领导批准可视为公假（但每次检查不得超过半天）。在本公司工作未满一年的员工，不享受此公假，定期检查按事假计。2.产假：在本公司工作满一年怀孕者可享受90天产假。晚婚晚育者，女方生育，准男方休假15天。产假期间，扣发缺勤工作日的日岗位工资及日加班工资。在本公司工作未满一年怀孕者，产假期间，只发基本工资。3.哺乳假：在本公司工作满一年怀孕的员工，享受一年哺乳期，每天工作八小时的，每天130、有一小时哺乳假；每天工作不足八小时的不享受哺乳假。在本公司工作未满一年怀孕的员工生育后，如需请哺乳假，按事假计。4.流产假：持医院诊断证明，并经主管领导批准，合法的情形下可享受流产假，假期5天，假期内扣发日岗位工资100%。（九）工伤假：员工工伤假的审批必须符合劳动保护法规的有关规定。工伤休假必须持指定医院的休假证明。致残的工伤诊断证明交各公司人事部备案存查，工伤假期间按国家规定发放工资。（十）其他：农历正月十五、八月十五、除夕、妇女节，公司视具体情况，由董事长决定，可放假半天。第三章 人员招聘、录用第八条 人员招聘（一）用人部门需要增补员工时，应由部门经理提前向公司人力资源部提交人员增补申请131、表。用人部门提交人员需求时，对人员素质的要求应客观、明确、易核查验证，尽量减少需主观判断的因素。（二）人事部核查后，首先在企业内部进行调配，内部调配不能满足用人需求时，对外进行招聘。人事部应在用人部门提交申请后一周内，为用人部门提供第一批应聘者资料。（三）用人部门对应聘者材料进行筛选。（四）人力资源部在材料筛选完毕后一周内内或按用人部门要求时间内对资质合格的应聘者安排初试，大规模集中面试服从公司统一安排。(五) 初试合格者参加复试。须由公司副总经理复试的，于初试合格后3个工作日内安排复试，并将复试结果回复人力资源部。须由公司董事长复试的，人事部应将初试合格的应聘者材料，于初试后2个工作日内报公132、司董事长。均应在5个工作日内安排复试，并回复复试结果。(六) 人力资源部对决定录用的员工发放录用通知书。（七）人员招聘流程公司行政人事部审核制定员工招聘计划，并报批公开招聘、接受推荐资质合格者填写员工登记表，进行初试(见附件) （重要岗位人员进行笔试）按人事管理权限复试并签署录用决定按权限核定工资，发录用通知书公司行政人事部接受用人部门申请(见附件) 第九条 员工入职（一）确定录用人员后，公司人力资源部安排新员工办理入职手续。（二）员工报到时，须携带4张1寸近期免冠照片、身份证、学历证书与相关证书原件和复印件、体检证明，到人力资源部办理入职手续。人力资源部对其进行入职培训。（三）员工在入职时签133、订劳动合同，并开始办理个人档案及社会保险关系转入事宜。如员工转正一个月后个人档案及社保关系仍未调入公司，则继续享受试用期工资待遇。（四）人力资源部按录用时所确定的岗位对员工进行工作安排；在试用期满后，若部门对员工的岗位进行重要调整，必须提前报人事部核准后方可执行。对试用期的员工岗位，一般不作调整。（五）对于财务人员的录用，由公司领导确定录用后派遣到人力资源部，人力资源部进行具体入职安排，为被录用者办理入职手续，对其进行入职培训。（六）录用部门经理(含)以上级别人员，人力资源部须在新员工报到后一周之内，将新员工的人事副档资料复印件留档。（七）员工入职流程新员工领取员工手册，签订劳动合同 办理个人134、档案、社会保险关系调入手续 行政人事部组织新员工入职培训(见附件)新员工报到、办理入职手续新员工上岗试用 第十条 员工试用、转正公司的试用期为一至二个月，在试用期间，行政部将分二个阶段对新员工进行全方位考察。（一）初步考察，主要是对员工自身素质的考察及工作、业务水平的初步了解，如符合公司发展要求，可继续进入第二阶段；如不合格，用人部门提出终止试用意见。（二）主要对新员工试工以来的整体表现做综合评价，并据此确定考核结果，如合格则可办理转正手续；如不合格，办理终止试用手续。（三）试用不合格员工，须在试用期满前办理终止试用手续。（四）试用期内，由人力资源部对员工进行社会调查，调查结果作为员工试用期间135、考证内容之一，记入员工个人档案。第十一条 员工试用考核、转正工作流程、标准及处罚（一） 人力资源部应于员工试用期满前15天，将员工转正审批表发至员工本人。员工自我总结后，所在部门经理做出书面鉴定，在试用期满10天前将员工转正审批表交回人事部。（二） 人力资源部对员工做综合考评，在试用期满一周前提出考评意见及转正与否的建议。（三） 人力资源部在做出建议的当天，按照人事管理权限将员工转正审批表报送公司领导审批。（四）部门经理(含)以下级别人员的转正考核，由公司人力资源部具体操作；部门经理以上级别人员的转正，由公司主管领导进行考核。（五）部门副经理(含)以下级别人员的转正考核，由人力资源部具体操作，136、须经公司人事部和主管副总经理签署意见，董事长最终审批。财务人员的转正考核，由公司人力资源部具体操作，须经公司人力资源部和公司董事长最终审批。（六） 人力资源部至少在员工试用期满前1日，将转正考核结果书面通知员工所在部门及员工本人。人力资源部对员工的转正考核以及公司领导的审批必须在员工转正之前完成，在员工试用期满之日前，人力资源部须将员工能否转正的结果书面通知员工本人；若不通知，员工试用期满后，则视同转正。人力资源部应提醒部门经理按时做出鉴定，提出转正与否的建议后，应督促公司领导及时做出批复意见。若需延长员工的试用期，则人力资源部必须与员工本人协商，若员工同意，则需由员工签字确认，若员工不同意，137、则应终止试用。公司不能单方面延长员工的试用期。（七）人力资源部为转正员工办理转正手续。 员工试用期考核、转正流程： 用人部门和人事部，分阶段考核 员工考核未达到标准，办理终止试用手续员工于转正前15天做书面总结，并交主管领导(见附件)员工辞职，提前1天写出书面辞职书面申请，按规定办理辞职手续主管领导做书面鉴定，并于转正前10天交人事部人事部复核，并对员工做综合考评 转正材料按人事管理权限报主管领导审批人事部通知用人部门及本人填写转正通知书(见附件)终止试用通知本人及用人单位，并经本人签字确认第四章 人员调配制度第十二条 员工人事调整种类：主要包括员工异动和解除劳动合同（含辞职及辞退）。（一）异138、动：根据公司情况，经人事部审批、备案的员工调换工作岗位，包括员工晋升、降职、调岗等人事调整活动。程序：1根据公司情况或本人提出申请；2由部门领导或人事部提出调动方案；3按人事管理授权审批后，履行内部员工调动手续；4部门经理级以上(含)人员的异动，由公司总裁或被授权领导决定任免。5非同类性质岗位的异动，员工须经一个月的试岗期，考核合格后方可留任。（二 ）辞职：员工要求脱离现任工作职位，与企业解除劳动合同的人事调整活动。1试用期间，员工可随时提出辞职。2正式员工必须根据所签订的劳动合同中所约定的天数提前向主管领导呈交书面辞职报告。3经本部门领导签署意见后，报请人事部审核。4员工离职，按权限办理相关139、审批手续；各公司部门经理级（含）以上人员辞职，报人力资源部备案。 5辞职报告经本单位批准前，员工必须坚守岗位，正常上班；若因私自离岗或消极怠工，造成直接或间接损失者，按制度规定予以处罚。（三）辞退：辞退分为过失性辞退和非过失性辞退两种。过失性辞退是指对员工过失行为的一种惩罚，企业单方解除劳动合同的人事调整活动。非过失性辞退是指员工无过失行为，因患病、非工伤等医疗期满后仍不能胜任工作或订立合同所依据的客观情况发生重大变化等情形时，企业提前30天书面通知员工后，单方解除劳动合同的人事调整活动。（1）辞退员工，须以制度为依据，由部门领导以书面形式报各公司人事部。（2）员工的辞退按人事管理权限办理辞退140、手续，部门经理(含)以上人员须报公司人力资源部备案。（四）除名：是过失性辞退的一种表现形式，是员工严重违反企业的规章制度，给企业造成重大损失或被依法追究刑事责任时，企业采取即时解雇的一种人事调整活动。（五）人事调整后，应在规定范围内进行人事变动通报。第十三条 员工离职工作流程（一）员工递交辞职报告(或公司做出辞退决定)，部门经理于2日内在员工离/辞职审批单上签署意见，报送公司人力资源部。员工应按所签订劳动合同中所约定的天数提前呈交书面辞职报告，员工在约定天数期满后离职的，可不收取违约金；否则，应要求员工缴纳违约金。（二） 人力资源部于接到报告后1个工作日内签署意见，按人事管理权限报公司领导审批141、。（三） 领导审批后，人力资源部在当天向员工所在部门和员工本人反馈结果，通知员工在约定期限后持离/辞职交接单办理工作、物品、财务等各项交接手续。（四）各项交接手续必须有经办人签字，表明交接情况，交接签字有空项的，不能办理离职工资结算手续。交接内容如有异常的，须在交接单上注明。若在员工离职后发现所交接的内容有问题，而交接单上并未注明，则追究经办人的责任。遇交接不畅，由主管领导介入。（五）交接手续完毕后，人力资源部于次月做工资时，根据离/辞职交接单上所记录的内容，为员工结算离职工资。（六）公司部门经理(含)以上级别人员离职，公司人力资源部须在其离职之日起2日内，将人员离职情况备案。办理员工辞职手续142、流程 流程图如下：正式员工提出辞职申请部门经理审批签署意见批 准未经批准且于30日内离岗报人事部审批按制度予旷工以除名处理报离/辞职审批单(见附件)，按权限由公司领导审批 (各级公司副总以上人员由公司总裁审批)批准后，行政人事部通知用人部门及员工本人办理辞职交接手续员工持离/辞职交接单(见附件)到所在部门做工作交接 负责人签署意见，注明员工本月出勤、工作及物品交接情况员工到行政部门交还领用物品并由行政部门负责人及经办人签字财务出具无欠款，无财务纠纷证明行政人事部审核上述交接情况办理各项交接均需经办双方签字，切忌只签负责人姓名。按权限签批离职工资及违约金财务部领取离职工资、缴纳违约金办理档案、保143、险调出手续办理档案、保险调出手续第五章 人事档案管理制度第十四条 人事档案人事档案管理包括人事档案的存放管理和员工副档资料的建立、健全。（一）调入时间本市员工自上岗之日起至转正后一个月内，须将个人人事档案调入公司指定的“人才”集体户内。 对于在转正一个月后内仍未将档案调入公司的人员，人力资源部部应对其继续延用试用期工资待遇，直至其将档案调入公司。（二）调入手续到人力资源部部领取“商调函”及相关材料，回原单位取回本人“加封”档案并同相关材料一同交至各公司人事部。（三）存档费存档费由员工个人负担。（四）调出手续因公司原因或个人原因终止或解除劳动合同，应在离职15日内办理档案调出手续。逾期，公司将通144、知人才或职介将该员工档案由集体户转至个人户。第十五条 员工副档管理（一）建立时间 员工副档自报到之日起由各公司人力资源部部建立，员工有责任向人事部提供完整、真实的资料。（二）副档资料包括：学历、职称、身份证及相关证件复印件 、调查函、体检表、 个人简历、员工登记表、劳动合同书、工资定级表、转正审批表、职务晋升、奖惩记录、培训记录等 （三）查阅权限除相关领导因工作需要，有权查阅员工档案外，其他人员未经各公司总经理批准，严禁私自拆阅、查阅员工档案。（四）其他员工如有住址变迁、婚姻变更、子女出生、学历（职称）变化等相关情况， 在15日内报告人事部，以便记录调整。第六章 工资、保险管理制度第十六条 工145、资管理（一）工资发放的基本原则工资管理采取“按劳取酬，劳资两利”的基本原则，将工资制度作为一种管理手段和激励机制来吸引、激励和保留优秀人才，从而实现内部分配制度的简捷、准确、公平、合理。（二）定级依据员工的工资一律依工作能力、工作业绩以及所担任工作的难易程度、责任的轻重等要素进行综合确定，套入相应的职位标准。（三）工资结构工资采用“结构工资制”，其主要体系如下：税前工资总额加班工资岗位工资基本工资福利工资社会保险企业缴纳部分 1工资成本构成 2工资结构说明基本工资：企业给在职员工提供的基本劳动报酬，并负担了社会对每一位在职员工应承担的责任。岗位工资：员工所担任的职务及所从事的技术工作岗位上的定146、义工资。福利工资：按照国家有关标准，根据本企业的实际情况，企业给予员工的福利待遇，占工资比例为15%。包括:A.午餐补助费160元。B.国家规定的特殊劳动的消耗、特殊工种津贴、司机行业津贴、洗理费、书报费、技术津贴、物价、粮油、水电、房煤补贴医疗补贴等。C.社会保险补贴。 D.合员工的工作岗位和业绩积累，企业承担与之效益相配比的补贴部分。E.公司员工以往业绩表现，提高生活标准的福利根据。加班工资：公司对员工加班费用的补贴，占工资比例为20%。 加班工资数额是根据劳动法规定的最高时限和最高标准核算的最高上限数额，因此要求员工加班时，不再另支付加班工资。 （四）工资管理具体规定1执行权限工资管理由147、人力资源部部具体负责操作，按权限审批后执行。包括核定工资标准、制作工资表，调整、制定工资方案以及校对考勤等工资核发工作。2调整权限工资结构标准为各级公司制定和实施工资标准的指导依据，员工工资分配中确属应调整的，按权限审批后执行。3工资管理制度公司实行员工工资保密制度，每位员工对工资均负有保密责任，不得探问他人工资，不得告诉他人自己的工资。 4工资执行标准工资采取浮动制，每一职位工资分为4级，根据公司员工考核评定结果，确定本职位工资1-4级中的级别。5发放时间工资发放采取“下发薪制”，即每月2号发放工资，遇节假日由公司主管领导决定发放时间。6调整形式员工的工资调整将参照企业效益状况和员工本人的工148、作业绩和能力，采取“提薪提职”、“加薪不提职”、“降薪降职”、“降薪不降职”的办法进行调整。自上而下对工作表现突出，有特殊贡献者或严重违纪，工作不称职者，根据审批权限决定晋升或降级。自下而上根据员工工作能力及工作业绩，由所在部门直接领导提出工资调整建议，根据审批权限审批。7工资调整升职从任命生效之日起，经一个月试岗期，胜任者从试岗期结束后开始享受新职工资。降职从命令生效之日起，开始按新职工资标准计算工资。平级调动主管级以上员工工作调动时，职务级别不变，工资标准调整为所调入部门的相应工资标准.8试工期工资新入职员工的试工期为一至二个月，试工期内工资为转正定级后“税前工资”的80%；转正后定级级别149、“税前工资”中相应级别工资。 提前转正必须按规定由主管领导批准。 新聘员工当月工资按实际出勤天数计算核发。 9工资计算 入（离）职工资计算：按当月实际工作日计算出勤工资出勤天数 各种假期扣款工资计算扣款项 （月平均工作日/年） 缺勤天数（五）工资总额的核定1公司根据各部门的定岗定编情况，核定公司的人数及工资总额基数，报公司领导审批。2公司工资总额以在编人员工资的二级为标准进行核定。3福利、待遇等方面的开支，需报公司领导审批。（六）年末双薪制1、 公司实行年末双薪制度，既当年最后一个月根据企业经济效益状况,结合员工个人年内出勤情况和员工工作表现情况发放一个月标准工资。2、 双薪制以员工进入公司半150、年以上为享受该制度的标准，6个月以上至12个月以内，每减少1个月相应减少该员工月工资标准的8.33%，依次类推。入职时间不足1个月以该月10日为基准，10日以前入职计发本月比例工资。第十七条 社会保险制度为确保社会安定、职工安心、企业守法，根据国家和市政府关于“社会保险统筹”的具体规定，结合公司具体情况，为员工提供“四险一基金”的社会保障，即：养老保险、失业保险、大病医疗保险、工伤保险、住房公积金。（一）参统范围凡本公司正式员工且人事档案调入公司集体户并签订劳动合同书，均在参统范围之内。（二）办理调入手续 员工办理社会保险关系调转手续时，须持原所在单位统筹部门出据的各项保险“转移单”（除住房公151、积金），随同人事档案一并调入。 （三）缴费起始期自员工调入档案和社会保险关系之日起，公司为其办理各项保险费用缴纳手续。（四）个人缴费方式每月从工资中代扣代缴个人应缴纳的社会保险月费用。（五）社会保险转移工作流程 社会保险内容养老保险 工伤保险 失业保险 医疗保险 住房公积金员工档案调入的同时，社会保险关系随之转移，企业办理相关手续劳资人员审核转移单数据数据不符、退回原单位 确定准确无误 从未参加、出示有效证明月报增加人的，增加缴费金额报表请相关领导签字按时上报区劳动局 银行划转参统人员调出劳资人员到劳动局办理个人帐户的转移手续通知员工，办理档案及社会保险的调动手续第七章 劳动合同第十八条 签订152、范围就职于公司的全体人员。第十九条 签订时间（一）新入职员工入职当日即签订。签订期限：1314个月，其中包括1-2个月试用期。（二）续签合同的期限：12个月。第二十条 签订种类：员工将档案调入公司，签订劳动合同。第二十一条 其他对于不签订劳动合同的员工，人力资源部部应问明原因，并附之以解释说服工作；若员工因个人原因拒签，则人力资源部部必须要求其出具书面材料，表明其不签劳动合同的主观意愿。各公司不能出现员工既无书面声明、又不签订劳动合同的情况。公司可依据政府有关政策、规定及公司的经营管理需要对本制度做相应调整。本制度最终解释权在公司人力资源部部。附件一：员 工 应 聘 登 记 表应聘部门：填写注153、意事项：1.请用钢笔或圆珠笔以工整字填写；2.表中所填各项内容要真实准确。应聘职位期望薪金照片姓 名性别年 龄出生日期民族籍 贯身 高血型健康状况政治面目婚姻状况文化程度毕业院校及专业现工作单位单位性质职 称职 务参加工作时 间身份证号码家 庭 住 址邮编户口所在地址邮编本人档案目前存放何处主要联系电话其 它联系方式懂何种外语及程度有何专业特长（包括其它特长）：是否愿意服从公司安排而从事其它工作是（ ）否（ ）工作经历（按时间顺序填写）：单位名称工作时间工作职位最终薪金离职原因证明人起止姓名联系方式学习经历（请从中学开始填写，包括所受过的重要培训或训练）：证明人学校/学院名称学习时间就读专业及154、所获文凭姓名联系方式起止家庭状况及主要社会关系：姓名关系年龄工 作 单 位职务其它需说明的问题：曾否因大病入院或患有特殊疾病？若有，请说明：曾否有犯任何罪案？若有，请说明：如果来公司工作，与原工作单位有无任何纠纷？可否将档案调入本公司？参加过任何社会保险： 养老保险 失业保险 医疗保险 工伤保险 住房公积金如经本公司录用，最早入职时间：身份证复印件粘贴处本人声明：以上所提供之一切资料及答案，均属真实准确，否则由此产生任何后果一律由本人自负。并郑重承诺：无条件遵守公司已经颁发和将来颁发的一切规章制度。应聘人签字： 日期： 面 试 评 审 表初试负责人职务日期面试意见：复试负责人职务日期面试意见：155、人力资源部意见：副总经理意见：总经理意见：董事长最终意见：安排公司及部门职 位试 用 期：个月入职日期试用期工资岗 位转正后工资岗 位总经理签字董事长签字附件二：辞谢通知书尊敬的 女士/先生： 对于您应聘本公司 职位一事，承蒙垂青，不胜感激。您的学识与气质给我们留下了良好的印象。惜因名额所限，此次未能借重。但我们已将您的资料输入我公司的人才储备库待查，以期有机会再次合作。再次致谢您应聘的热诚。 此致！ (盖 章) 年 月 日附件三：科技发展有限公司录 用 通 知 书致 先生/小姐：现荣幸函告阁下，本公司决定聘请您担任 公司 部 职位。请您于 月 日 带4张1寸近期免冠照片、调查函、体检证明、身156、份证、学历证书、职称及相关证书原件和复印件，到公司人事部办理新员工入职手续。若有任何事宜，欢迎随时致电人事部。电话： 。若不能按时报到，同时不与本部联系，公司将视您放弃此岗位。 (盖 章) 年 月 日附件四：新员工入职培训记录表（1） _公司 部执行人日期A解释部门、岗位的职能和目标B解释部门，岗位在公司里发挥的作用及与其它部门/岗位的关系C解释部门/岗位组织结构图D解释部门/岗位及有关人事的政策规章制度和程序工作时间用餐时间休息日工作程序等E参观部门F其它（2） 工作组执行人日期A向同事介绍B向主管介绍（3） 工作执行人日期A解释工作职责、工作标准与部门工作目标的关系B解释工作评估系统C解释员工将接受的技能与发展培训D开始进行操作培训E其它 签字： 附件五：员 工 转 正 审 批 表部 门_姓 名_ 时 间_