1、生物科技公司行政、人事及财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 行政中心管理制度大纲77、合同财务等部门组织安排人员按计划实施物资采购；718、做好来宾接待工作；820、认真完成首席执行官交办的其它工作。8第二章 行政工作管理制度8总则8二、业务文件由相关部门拟稿，首席执行官审核、签发；8六、考核91、单位文件、资料的打印、复印工作由行政中心文员负责。94、注意节约纸张、墨粉，要预先排好版面，避免浪费；9二、以单位名义对内对外发出的所有公函和文件都要加盖单位印章；10三、定期公布各部门电话费使用2、情况，大力提倡节约。10办公设施使用管理制度10十一、上班时间不得利用网络做与工作无关的事情。11一、固定资产的分类：11二、固定资产使用管理办法：11三、固定资产的领用、调出11四、固定资产的报损、报废112、对报损、报废的处理：12五、固定资产的计价、折旧和变价12六、固定资产的维修与盘存管理12库房管理制度123物资入库后，应在当日填写帐卡；126库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内。13六、违规与事故处理。13四、清扫工作在每日下班以后进行，以便保持地面的清洁。14三、严禁在公共区域吸烟，如有吸烟每次赞助公司20元。14一、工作场所内吸烟14二、禁烟区标志14三、非歧视政策142、所有员工3、有权监督举报，共同为大家创造一个良好的办公环境。14四、抓好安全用电：15五、落实防盗措施：15七、午餐时间，各部门负责本部门范围内的安全事项。15第三章 考勤管理制度16总则161、除公司董事长、执行董事外，均需在考勤之列；161、员工上下班须指纹考勤；163、员工无故不参加考勤，以旷工论处。163、旷工：旷工者扣除当日全部工资；17第四章 行政中心岗位职责17行政总监岗位职责17行政文员岗位职责171、按时、保质、保量完成领导安排的各项工作任务；176、认真做好单位的保密工作、接待工作；188、负责部门日常事务性工作，负责各种文稿的打印、校对、发送；18人事专员岗位职责187、负责新进员工4、的技能培训方案、技能测评的督导与跟进。18网管岗位职责191、负责公司所有计算机设备、网络设备的软硬件的管理和维护。19第五章 人事管理制度19总则19三、严格执行公司考勤制度；19一、请假程序21二、请假标准及规定213、请假以小时为最小单位；员工的病事假可以加班抵充；21一、严格执行公司的保密、安全制度，确保机密文件的安全性；22六、归档资料必须符合下列要求：22六、对保守公司秘密或防止泄密有功人员，予以表扬、奖励。23第六章 办公用品的采购与领用管理制度23总则23四、对于少量办公物品，要进行详细地了解，选择合适的产品。24八、供货方应及时提供办公物品的有关票据，以便结算入帐。24一、耐5、用办公物品的领用：24二、易耗办公物品的领用：241、易耗办公物品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品；249、部分办公物品、设施为部门或个人专用、严禁偷换、侵占使用；25第七章 会议管理制度25七、所有与会人员应遵守会议管理制度，自觉爱护会议设施和用品。25二、本制度适用于公司全体员工。26四、会议规定：261、晨会时间：262、主持安排263、具体要求26第八章 公司发展计划与报告制度27财务结算中心管理制度27第一章 财务部岗位职责和制度27总则27财务部经理岗位职责28一、根据国家法律、法规执行对国家职能管理部门的报表、决算报告，报税和纳税（费）工作；28二、根据公司发展战略，全面协6、助董事长和执行董事、首席执行官制定公司发展月、季、年度财务预算报告；28三、协助董事长和执行董事、首席执行官严格按照制度和审批程序监督公司的财务制度执行情况；28四、全面协助首席执行官，按市场销售计划组织安排采购，生产、仓储、物流配送等产品供应保障工作；28五、安排、督促、检查、考核本中心各部门的工作，掌握各部门工作进展情况；28六、依照财务审批，管理权限，对本公司各项请款、用款费用进行审批。28会计岗位职责28四、负责按月审核编制各部门人员工资；29十二、积极完成领导交办的其它工作。29出纳岗位职责29四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作；29七、负责作好工资、奖金、发放工作；297、九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表；30财务部工作管理制度30一、企业在会计核算时，应当遵循以下基本原则303、企业提供的会计信息应当能够满足会计信息使用者的需要；306、企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后；30二、衡量标准301、对外报表及时报送（速度快，准确度高，不出差错和漏洞）；30三、企业应按本制度的规定，设置和使用会计科目31四、公司资产控制原则规定3113、单据的开具、必须复写，且不得涂改。32五、资金控制规定321、公司对资金实行“总量控制，优效使用”的原则：322、资金的留置：32六、资金支付的审核与审批：325、其他福利性开支，按制度开支一律报公司首席执行官批准；8、32七、备用金与票据的控制：33八、借款控制：331、公司一律不准个人因私借款；333、财务部对借款坚持“前帐不清，后账不借”的原则；33九、资金使用的动态控制：343、对重大财务支付事项，公司财务部实施跟踪监督；34十、资金结算控制：341、除零星小量的低值易耗品及物品采购外，其他材料一律不准现金结算34十一、设备物资采购规定：341、采购机构：342、采购价格：343、采购合同：354、采购实施：355、责任认定：35固定资产物资、材料管理制度35一、固定资产管理：35二、费用摊销：361、折旧费用摊销按使用部门分别进入公司各部门或项目内；361、公司对坏账采取实际核销法；363、被没收财9、物及损失，违反税法规定支付的滞纳金与罚款。36附则36二、部门工作职责制度是员工遵照执行的工作准则，不得任意违反；36四、部门工作职责制度，自 年 月起遵照执行；37第二章 报销管理制度371、借支/付款流程：382、采购发票报销流程：383、费用报销流程：38备用金借款及专项借款额度38第一章 差旅费报销制度39一、住宿费报销办法412、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。41二、伙食补助费报销办法41三、交通费报销办法413、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：41四、其他42五、补充规定425、出差期间员工依然享受公司薪资标准中饭补。42六、本制度最终解释权归10、财务部，经董事会核批通过之日起执行。42市场运营中心管理制度421对督导客服部主管负责，积极主动行使岗位职责。4710、完成主管交办的其它工作。48一、公司蒸熏散体验室工作制度482、向客户介绍“xx基因养生排毒法”；481、认真接待血液淋巴排毒体验的客户，482、为客户提供肠立净产品并跟踪服务；493、为客户提供五脏清产品并跟踪服务；49*面促按规定正确方法口服五脏清产品49企划总监职责49行政中心管理制度第一章 行政中心管理制度大纲编制目的为帮助员工全面了解公司，保证员工权益和应履行的义务，提高业务部门的工作效率和部门员工的个人能力，确保公司业务能够稳定而快速地向前发展，确保业务人员忠实履11、行职责，勤勉高效地工作，特制定本制度。工作概要行政中心负责公司的行政事务和对外联络事务，充分发挥行政中心的协调、服务和管理功能。协调公司内部各部门主管之间以及公司外部与之有业务往来单位之间的关系；负责公司行政日常工作；贯彻执行公司主管的指示决议，检查督促各部门的工作落实情况；做好后勤服务工作。工作职责 1、全面落实公司行政事务工作，制定行政中心工作计划； 2、管理公司员工编制； 3、负责制订公司的行政规章制度，经首席执行官签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，不断完善公司的规章制度； 4、负责联络公司各部门的工作进展情况，注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在的问题，并向首席执行官12、汇报； 5、负责协调公司各部门之间的关系，努力发挥公司的整体优势； 6、负责安排、督导各职能部门的工作，确保各项功能的有效发挥； 7、合同财务等部门组织安排人员按计划实施物资采购； 8、根据首席执行官指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录；安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议，检查会 议精神的贯彻落实情况； 9、负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等； 10、指导和督导各部门有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作； 11、负责拟写公司的阶段性工作总结和工作规划，编制行政开支预算； 12、严格管理和使用印章、介绍信，需经13、签字批准并登记后方可用印； 13、组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作； 14、负责对外事务协调，做好沟通联络工作； 15、管理公司车辆，合理调度使用，安排人员进行年审，办理车辆保险事宜； 16、组织安排公司活动；办理经批准的公司员工的暂住证、保险福利； 17、负责公司环境卫生、防火、防盗及交通等安全管理监督工作； 18、做好来宾接待工作； 19、负责保持与公司有业务往来单位的合作关系，搞好对外合作；20、认真完成首席执行官交办的其它工作。适用范围本制度是公司总制度的重要组成部分，适用于公司全体员工。第二章 行政工作管理制度 总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理制度，提高行政14、管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事。结合公司实际情况，制订本制度。 文件收发制度一、董事会和公司的文件由行政中心拟稿；文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由首席执行官签发；二、业务文件由相关部门拟稿，首席执行官审核、签发；三、属于机密文件，拟稿人应该标注“机密”字样，并确定报送范围；机密文件按公司规定，由专人印制、报送；四、已签发的文件由编号人登记，并按不同类别编号，整理归档；五、文件由拟稿人校对，相关负责人审核后方能用印盖章；六、董事会和公司的文件由行政中心负责报送；送件人应把文件内容、报送日期、签收人等相关事项记录在案，并报告报送结果；七、机密文件由专人按核定15、的范围报送；八、经签发的文件原稿送行政中心存档；九、外来文件由行政中心负责签收，记录存档后，送达相关部门；属急件的，应即时送达。文印管理制度一、所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接触到的保密事项；二、打印正式文件，必须按文件签发规定由董事长或首席执行官签署意见，再送行政中心打印；各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印；三、文印人员必须按时、保质、保量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误；工作任务繁忙时，应加班完成；办理中如遇不清楚的地方，应及时与相关人员校对清楚；四、文件、传真等应及时发送给相关人员；因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任；五、严禁擅16、自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予警告或罚款处理。 六、考核1、单位文件、资料的打印、复印工作由行政中心文员负责。 2、只能用于打印、复印、收发传真、扫描与单位有关的文件资料，严禁私用；3、打印、复印使用完毕后，必须填写打印机、复印机使用登记表，并注明使用人姓名、用途、打印（复印、收发传真、扫描）份数、页数；4、注意节约纸张、墨粉，要预先排好版面，避免浪费；5、使用空白纸张非打印、复印时，也要如数填写打印机使用登记表；6、打印、复印时，可以使用二次纸的尽量使用二次纸；7、浪费、短缺纸张费用由责任人承担（0.05元/张）；8、员工如不及时如实填写使用纸张数，一经发现查实，给予责任人双倍17、罚款。印章、印信管理制度一、单位印章、印信需要使用时，必须经董事长或首席执行官批准同意方可使用；二、以单位名义对内对外发出的所有公函和文件都要加盖单位印章；三、所有需要盖印章的介绍信、证明及对内对外发出的文件、公函，都必须统一编号登记存档，以备查询。电话使用管理制度 一、各部门的电话，只用于工作业务联系，不得使用公司电话办理私事。在使用办公电话联系工作过程中，要本着长话短说的原则，减少通话时间，尽可能节约费用；二、严禁使用办公电话打声讯业务，如：听歌、故事、股市行情、游戏充值等；违者一经发现，通报批评，并补缴公司损失；造成严重后果的，给予行政处分；三、定期公布各部门电话费使用情况，大力提倡节约18、。办公设施使用管理制度为保证公司内部办公设施的安全使用和运行通畅，结合公司实际情况，制订本制度。一、不得利用计算机网络从事危害公司和社会安全、安定的违法犯罪活动，不得查阅、发布各种有害信息；二、所有员工有义务配合公司有关部门对网络使用情况等进行监督检查；三、未经公司许可不得在网上随意发布公共信息；四、未经公司许可不得在网上进行商业和其他任何盈利性活动；五、所有员工有义务向网络管理员报告任何违反办公电脑使用者上网规定的行为，并对自己在网络使用中的行为负责；六、对被动收到的不良信息，应及时予以删除，严禁扩散，同时应及时报告网络管理员和公司有关管理部门，并协助删除；七、严禁私拉网线，严禁私用集线器及19、所有影响网络正常运行的设备；八、入网的机器必须安装杀毒软件和防火墙，并及时升级；如有技术问题可与网络管里员联系协助解决；九、不得在互连网上发表反动、不健康的言论，不得上不健康的网站，做到安全、文明、健康、守法上网；十、正常定期保养、清洁电脑、打印机、复印机、传真机等办公设施，节约耗材，严禁浪费和随意支配给他人使用；十一、上班时间不得利用网络做与工作无关的事情。固定资产管理制度为规范公司固定资产的管理，结合公司的实际情况，制定本制度。固定资产是指价值较大，使用时间较长和在使用中能保持其原本存在的实物形态的物质资料、各种设施、设备。一、固定资产的分类：1、办公设备，指公司使用的办公与事务方面的设备20、；2、运输设备，指公司使用的各种交通运输工具；3、机械设备，指公司用于工作的工具和仪器等；4、图书，指公司所购置的政治、业务、文艺等各种书籍；5、其他固定资产，指以上各类未包括在内的固定资产。二、固定资产使用管理办法：固定资产的编号：为了便于登记和保管公司的固定资产，行政中心根据固定资产的分类，制定适合本公司的固定资产登记表，对每件固定资产进行编号，填写标签，予以标记，实行跟踪管理。三、固定资产的领用、调出1、固定资产的领用：领用公司的固定资产，使用部门应在行政中心填表，向行政中心申请领用；2、固定资产的调出：对于本部门闲置不用的固定资产，必须从整体利益出发，向上级主动提出调拨；未经有关领导批21、准，不得随意处理；另外，向外借出的固定资产，借用单位必须出具借据，并按商定归还的日期如期归还；如在借出期间，借用单位对借出的固定资产损坏时，应按损坏程度进行赔偿；四、固定资产的报损、报废1、报损、报废的程序：公司使用的固定资产，由于正常使用，磨损到一定程度，不能继续使用和修复，就应予以报废。如果遭受非事故，使固定资产受到严重破坏，不能修复使用，则需要进行清理报损。固定资产的报损、报废，必须经有关领导审查批准，并报行政中心备案；2、对报损、报废的处理：、固定资产的自然损耗，按报损、报废的程序提交公司有关领导审批；、经批准报损、报废的固定资产残品，应如数交由行政中心、财务结算中心核对验收，并加以利22、用或变价处理。五、固定资产的计价、折旧和变价本公司固定资产的计价、折旧的方法按国家及公司有关制度执行。六、固定资产的维修与盘存管理固定资产的维修:按其修理规模和性质不同，可分为大修和经常性修理两种。固定资产大修理是对机器设备进行全面拆卸，更换主要部件、配件；大修理必须向行政中心、财务结算中心申报，由有关领导审批后方可进行。七、固定资产的盘存：对于盘存的固定资产，应在登记表内列明数量、金额和原因，作为研究处理和入账依据；对于盘亏的固定资产，应当说明情况，分析原因，提出处理意见，请领导审查批准。八、本制度在执行过程中如有问题由行政中心和财务结算中心共同协调解决。库房管理制度1库房物资的存放必须按类23、别、品种、规格、型号分别建立帐卡，妥善存放； 2采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺、损坏、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并报告领导，及时采取措施处理； 3物资入库后，应在当日填写帐卡； 4严格执行出入库手续。物资出库必须填写出库单，经领导批准后方可出库；5严格管理帐单资料。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； 6库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内。车辆管理制度公司车辆以业务接待、领导专用为主。任何员工用车未经行政中心批准不得随意外出。一、员工用车办事、应填写派车单，待审批后方可出行。派车单必须填写出车事由、用车时24、段、用车人等。司机按规定出行，若有变动，必须电话请示。二、司机每天必须填写出车登记表，详细记录当天出车情况，出车地点、时间、事由、公里数、耗油及费用情况，用车人要签字，并确认有关票据。三、司机每日检查车辆运行状况，确保安全出行，并严格遵守国家有关交通法规，预防交通意外及违规事件，做到车辆正常保养，安全操作。四、员工特殊情况因私用车须经首席执行官批准，费用由本人负责。五、司机每天手机需24小时待机，随时听候出车。未经允许非专业司机或员工不得向司机索要车辆自驾。六、违规与事故处理。 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： 、无照驾驶； 、未经许可将车借予他人使用； 、违反交25、通规则引起的交通事故； 、违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 卫生管理制度各位员工都有享受良好卫生环境的权利，有参与环境卫生劳动和爱护环境卫生设施的义务，对违反本制度的行为有权监督、检举。公司所有员工都必须遵守本制度。一、公司环境卫生工作实行统一领导与分部门管理原则，行政中心负责监督公共区域的卫生工作，各部门负责保持本部门范围内的卫生工作。二、各位员工都需保持各办公区域及个人办公桌面的整洁，干净，不得任意摆放与工作无关的物品。三、单位和个人在工作过程中产生的垃圾，不得任意倾倒，应当及时清运。四、清扫工作在每日下班以后进行，以便保持26、地面的清洁。乐捐基金管理制度 为切实搞好公司的卫生安全监督管理，保证职工在公司工作期间有个优美、文明、舒适整洁的办公环境，结合公司实际情况，制定本制度。 一、公司设立乐捐基金制度，所有乐捐金额全部用于公司的福利基金。 二、下班后，必须关闭所有用电设备电源，如电脑，照明，空调，充电设备、门、窗等，如发现未关闭以上用电设备、门、窗等每次赞助公司20元。 三、严禁在公共区域吸烟，如有吸烟每次赞助公司20元。四、随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头及各种食品包装等废弃物。如发现每次赞助公司10元。 五、垃圾需及时清理，以保持公司环境整洁。如发现员工未及时清理，每人每次赞助公司10元。 六、以上制度首次违反，27、行政中心进行提醒告诫；第二次违反，将连同首次一起乐捐。 七、各部门和个人都必须遵守本制度，如有违反公司规定，视情给予处罚。 吸烟管理制度一、工作场所内吸烟指定吸烟区域为（首席执行官办公室、首席教育培训官办公室），如未关其房门吸烟者或公共禁烟区域吸烟者，首次进行提醒告诫，第二次发现将连同首次一起乐捐。乐捐金额为每次20元。二、禁烟区标志公共禁烟区域张贴“禁止吸烟”的标志。 三、非歧视政策 1、员工在非工作时间和工作场所以外吸烟，此规定将不再适用；2、所有员工有权监督举报，共同为大家创造一个良好的办公环境。安全保卫制度 为维护公司正常的工作秩序，确保公司财产安全，结合公司实际情况，制订本制度。 一28、安全保卫工作，要认真落实责任制。首席执行官是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 各部门负责人是本部门安全工作的第一责任人，对本部门的安全工作负全责。二、成立以首席执行官任组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作。发现问题，及时采取措施解决。 三、落实防火措施，会议室等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。四、抓好安全用电： 1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 229、严禁擅自私接电源和使用额外电器； 3、办公区域严禁吸烟和使用明火。五、落实防盗措施： 1、财务结算中心要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 2、重要部门的房间无人时要关好门窗和电源； 3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。六、下午下班后，各部门负责关闭本部门范围内的所有用电设备电源、关闭门窗等。如遇到特殊情况需加班，最后离开者负责关闭门窗、电源、锁门等事宜。七、午餐时间，各部门负责本部门范围内的安全事项。八、公司全体人员特别是各级管理人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况。员工礼仪守则1、职员必须仪表端庄、整洁30、。2、工作场所的服装应整洁、方便。3、职员工作期间应保持姿势规范大方。4、正确使用、爱惜单位的物品和设备。5、接待客人时应主动、热情、大方、微笑服务。第三章 考勤管理制度总则 为了加强公司员工的劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。工作时间规定上午9：00-12：00下午13：00-18:00节假日：元旦、春节、劳动节、国庆节等法定节假日依照法律规定执行， 如因业务需要等特殊情况，公司可对作息时间进行适当调整。考勤范围1、除公司董事长、执行董事外，均需在考勤之列；2、员工因特殊原因不考勤，须经首席执行官批准,行政中心登记备案。考勤办法1、员工上下班须指纹考勤；2、员工忘考勤时须说明情况，部门领导签31、字确认，首席执行官批准，行政中心留存相关资料。3、员工无故不参加考勤，以旷工论处。 考勤设置种类1、迟到：比预定上班时间晚到； 2、早退：比预定下班时间早走； 3、旷工：无故缺勤； 4、请假：可细分为几种假（事假、病假）等； 5、出差； 6、外勤：全天在外办事； 7、调休。考勤统计行政中心负责每月填写月度考勤统计表。考核办法 1、迟到：迟到10分钟（含10分钟）者扣10元；迟到1030分钟（含30分钟）者扣30元；迟到3060分钟（含60分钟）者扣60元；迟到1小时以上者按半天出勤计算； 2、早退：早退10分钟（含10分钟）者扣10元；早退1030分钟（含30分钟）者扣30元；早退3060分钟32、（含60分钟）者扣60元；早退1小时以上者按半天出勤计算； 3、旷工：旷工者扣除当日全部工资； 4、加班需填写加班申请表，经首席执行官签字批准方可，否则，不予认可。备注：员工考勤的罚款费用全部用于公司设立的乐捐基金。第四章 行政中心岗位职责行政总监岗位职责1. 协助领导进行单位的日常行政管理工作；2. 协助领导组织安排好各类办公会议；3. 负责本部门人员的调配使用和各项工作的部署、安排；4. 负责单位对内对外行文及材料的审核工作；5. 负责审定和签发以部门名义下发的文件、信息、简报；6. 负责做好各部门的综合协调工作；7. 负责单位对内对外重要事项的沟通联络工作；8. 协助领导做好来宾接待工作33、；9. 完成领导交办的其他工作。行政文员岗位职责1、按时、保质、保量完成领导安排的各项工作任务；2、负责会议的筹备、会务的服务、会议通知的拟写、下发工作。做好会议资料的准备工作，做好会议记录，整理会议纪要；3、负责起草单位综合性行政工作报告、总结、领导讲话等各类文字材料；按文书处理程序起草以单位名义印发的各种文件、公函等材料；4、负责行政收文的登记、拟办、传递、督办工作；负责以单位名义发出的各种公文的审核、编号、印制和分发工作；负责单位行政公文、资料的归档工作；5、负责单位各部门的统计报表汇总工作，审核单位对外发布的有关统计数据；6、认真做好单位的保密工作、接待工作；7、负责办公用品的购置、领34、取、分发工作；负责采购、库房管理工作。8、负责部门日常事务性工作，负责各种文稿的打印、校对、发送；9、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考，提请领 导应尽快办理的有关工作.人事专员岗位职责1、执行并完善公司的人事制度与计划、员工社会保障福利等方面的管理工作。2、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作。3、执行并完善员工入职、转正、离职等相关政策及流程。4、员工人事信息管理及员工档案的维护，每月考勤的统计工作,核算员工的薪酬福利等事宜。5、协助招聘主管进行员工招聘的面试，负责报到入职手续的办理,接待引领新进员工。6、负责新进员工试用期的跟踪考核,晋升提薪及转正合同的签订并形成相35、应档案资料。7、负责新进员工的技能培训方案、技能测评的督导与跟进。8、负责员工礼仪监督、档案管理、保密工作、其他人事方面的日常工作。9、负责固定资产管理工作。10、认真完成领导安排的其他工作。前台文员岗位职责1、负责电话的接听及转接，做好来电咨询、电话记录等工作。2、负责来访客户的相关接待工作。3、协助搞好办公场所的美化（花卉）、卫生工作，做好公共卫生、门窗、电源的复查监督工作。4、负责会议室及公共场所的管理工作。5、协助行政中心总监对外联络工作。6、负责公司文件、信件、邮件（含三天）、报刊杂志的分送。7、负责文件的打印、复印及传真件的收发工作。8、负责公司考勤机的使用、管理。9、完成领导临时36、交办的其他工作。网管岗位职责1、负责公司所有计算机设备、网络设备的软硬件的管理和维护。2、负责公司内部所有电器、办公设备的日常保养、定期检查，确保正常运行。3、收集、整理、安装并及时升级各种应用软件。4、公司网站的编辑、管理及维护。5、定期在网上发布对公司品牌有利的信息，推广公司的品牌。6、协助行政中心总监进行公司车辆管理工作。协助各部门工作，处理一些突发、紧急事件。负责防火、防盗等安全监督工作。7、网络及数据安全策略的实施及问题的解决8、负责公司数据备份和维护、电脑及其他硬件设备的管理和维护；9、办公系统的维护及业务数据的管理。10、认真完成领导安排的其他工作。第五章 人事管理制度总则一、所37、有在职人员均应在行政中心建立人事档案，记录个人简历及相关经历等；二、所有在职人员必须经过培训才能正式上岗，特别是业务岗位，考核不合格者不许上岗；三、严格执行公司考勤制度；四、各部门应在实际工作中提前提出用工计划，报行政中心，领导批准后由行政中心、用人部门抓好招聘、培训、考核等人事工作；五、离职人员必须填写员工离职单并做好工作、内务、岗位、财务等交接工作，交还借领或配置的物品、资料、设施、款项等，才能开据离职证明；六、各部门针对本部门员工提出任用或解聘建议，须拟报行政中心和首席执行官审核或批准。面试流程图面试流程1、面试人员接到面试通知到达公司，先填写员工应聘登记表，填写完毕后，由工作人员引领面38、试者到面试地点按顺序进行面试；2、所有应聘人员由行政中心主管进行初次面试；然后带领面试者连同初步考核意见转入相应用人部门，由部门主管进行二轮面试；3、二轮面试后，由相关部门主管写出面试意见，把应聘者回交于行政中心，由行政中心主管汇总相关部门主管二轮面试结果后，综合做出评价，合格者转由首席执行官复试或给出其他结论。员工请假制度 为进一步规范公司考勤制度，统一公司请假流程，特制定本办法。一、请假程序1、员工填写请假单，注明请假类别、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报行政中心备案；2、较长假期须交接手头工作，以确保工作的连续性；3、超假期应及时通告请示有关领导审批；4、假满回公司须销假，通报39、行政中心，并交接工作。二、请假标准及规定1、事先无法办理请假手续的，须以电话向部门经理（主管）报知，并于事后补办请假手续，否则以旷工论处；2、未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，并扣减当日工资；情节严重的或旷工累积达三天以上者（含三天），一律按开除处理；3、请假以小时为最小单位；员工的病事假可以加班抵充；4、员工请假，假期三天以内者（含三天），须经部门经理审核、部门总监批准；请假四天以上者（含四天），须经部门经理、部门总监审核，经首席执行官批准后，方可休假；5、部门经理级及以上职员请假，必须首席执行官批准，并到行政中心记录联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。人40、员应聘、转正制度 一、获得简历：通过招聘网站或现场招聘获得求职信息；二、筛选、通知面试：筛选后通知面试及确定面试时间。三、应聘人员到行政中心填写员工应聘登记表并提交个人简历。四、面试：时间约需30-40分钟，由公司行政中心负责人初试，用人部门对应聘人员进行专业知识方面的二轮复试，两部门综合意见后评选出合格者，最后由首席执行官进行第三轮复试；五、录用通知：经过初试和复试后，经行政中心、用人部门、首席执行官通过后由行政中心通知录用人员具体的到岗时间；六、到岗：录用人员到行政中心报到，须填写员工入职登记表并提供相关证明材料；七、培训：公司对新录用的员工进行公司基本情况、企业文化以及岗前等方面的培训；41、八、员工试用期为一个月；试用期满由本人提出书面申请，经部门总监、行政中心总监、首席执行官、执行董事或董事长逐级考评批准后，方可转正。如综合考评不合格则予以辞退。绩效考核制度 本条例是在公司总制度的基础上制定而成的，在此基础上根据业务部门工作的特点建立一种“多劳多得，按劳分配”的原则，兼顾激励与约束相结合 “公平、公开、公正”的绩效考核模式；具体方案待定。档案管理制度 一、严格执行公司的保密、安全制度，确保机密文件的安全性； 二、各部门应在每年12月底向公司行政中心上报当年工作总结及次年工作计划；三、各部门对本部门档案的收集、建档、保管、借阅应明确规定档案责任人；四、各类规章制度、办法、人事、工42、资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、公司发文、工作计划和工作总结等均由行政中心负责归档；五、各类商务合同、协议的正本原件由财务结算中心归档，副本原件由行政中心归档，其他部门备份存档应实行电脑化管理；六、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简洁明确，便于保管和使用；七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，借阅机密文件需先得到首席执行官的批准。八、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 保密制度 为保守公司秘密43、，维护公司利益，结合公司实际情况，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司机密，更不准出卖公司机密。 二、公司机密关系到公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列事项： 1、公司经营发展决策中的机密事项； 2、人事决策中的机密事项； 3、专有技术； 4、项目合作的标底、合作条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非公开的财务账目、银行账户账号； 7、董事会或首席执行官确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司机密的文件、资料，应标明“机密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、44、摘抄机密文件、资料。 四、公司机密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司机密的员工，不准打听公司机密。 五、记载有关公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功人员，予以表扬、奖励。 七、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第六章 办公用品的采购与领用管理制度 总则为加强公司办公物品采购与管理，制定本制度。 采购制度一、办公物品采购管理具体工作由行政中心会同财务中心或有关部门完成；二、申请人员事先到行政中心填写物品采购45、申请表、到财务结算中心填写采购备用金申请表办理借款；采购备用金申请表应注明购买物品名称、用途、数量、单位、所需金额，经所属部门负责人签署意见，首席执行官审批后办理借款手续；（采购备用金申请表到财务处统一领取）三、对于办公物品的采购，必须实行货比三家的原则；通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的办公物品和设备等。四、对于少量办公物品，要进行详细地了解，选择合适的产品。 五、对工作所需的办公物品应根据需要数量、规格、使用时间等做出采购计划，确保工作进展顺利。 六、确定办公物品采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括品牌、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。 七、办46、公物品设专人管理，购买后应及时办理验收、入库手续；对不合格的物品严禁办理入库手续，办公物品领用应及时办理申领手续。 八、供货方应及时提供办公物品的有关票据，以便结算入帐。 领用管理制度一、耐用办公物品的领用：1、耐用办公物品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等；2、耐用办公物品用于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残缺需更换时，必须以旧换新。二、易耗办公物品的领用：1、易耗办公物品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品；2、部门所需用品包括：复印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、笔等；3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠47、笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等；4、每月月底前，由各部门填写办公用品领用申请表，并由部门负责人签字，将次月所需常用办公物品报送到行政中心；5、领用方法：任何员工借领、使用物品、资料、设施、设备必须到行政中心填写办公用品领用登记表，借领物品涉及到归还的应标明归还日期；6、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的用品应尽量不领用或少领；7、任何员工受公司委托每次采购物品必须填写采购备用金申请表，经审批后实施；8、严禁私自侵占、挪用公司财物；损坏公司财物应照价赔偿；侵占 公司财物按财经纪律处罚；9、部分办公物品、设施为部门或个人专用、严禁偷换、48、侵占使用；10、对于公司分配给部门或个人的物品、设施，任何员工责任人都应妥善保管和维护，人为损坏或丢失都应照价赔偿；员工离职前应主动交还公司支配的物品、设施；11、严禁任何人私自将公司物品借用公司以外的人或挪到家庭使用；12、公司购买的物品、设备、设施应统一备案，建立账册登记，落实到部门或个人管理；设备、设施应正常保养和维修，以保证工作正常使用；残次、损坏的设备设施应正常更换，对有残值无法使用的物品，以废品处理外卖，收入归公司；严禁私自出卖废旧物品、设备、设施。第七章 会议管理制度会议管理制度一、公司定于每天上午9：00召开例会；其他会议临时通知。二、各类会议不得无故缺席，否则按旷工论处；三、49、遵守会堂纪律和要求，不得随意走动，不得窃窃私语，不得谈论与会议无关的内容；四、会议要进行记录，重要会议要形成会议纪要；五、员工在会议上要主动发言，共同讨论最佳的解决方案；六、严禁任何人员在会议上攻击、毁谤他人或公开私人稳私，严禁在会堂无理取闹，扰乱会堂秩序；七、所有与会人员应遵守会议管理制度，自觉爱护会议设施和用品。晨会管理制度一、目的：为规范公司晨会流程，树立公司全体员工良好的精神风貌和工作作风，做到晨会的可执行化、激励化、高效化，特制定本制度。二、本制度适用于公司全体员工。三、要求：会议尽量简明扼要，氛围轻松，要有实效性，并能很快进入到正常的工作中。四、会议规定：1、晨会时间：、公司晨会时50、间：9:009:10；、各部门晨会：自行安排（一般控制在20分钟以内，特殊情况除外）2、主持安排、公司晨会：由全体员工轮流主持；、各部门晨会：由部门领导主持；3、具体要求、会议要求按时参加，若特殊情况不能参加， 须经部门领导批准；、晨会需有专人负责作会议记录；晨会流程晨会流程1晨会时间到，三十秒内立即集合完毕，掌声响起来！（倒计时10,9,8,7）2各位伙伴，早上好!(大声回应:好) (配合上手势)3检查仪容仪表4稍息, 立正, 向右看齐, 向前看, 跨立！5我们的作风是: (齐声) 认真! 快! 坚守承诺! (配合上手势)6今天是X月X号, 由我代表“XX”部门主持今天的晨会，希望今天我的主51、持给大家带来美好快乐的一天！（个人自由发挥）下面由我带领大家诵读乾景通人信念。7参会人员个人分享（个人感悟、工作体会等）8各部门有无相关事宜通报9领导有无指示10好，各位伙伴，立正，我们的宣言（背左手，举右手做宣誓状）11各位伙伴，今天的心情？（好极了！）今天的沟通？（棒极了！）今天的目标？（一定实现！）12龙的呼唤！（散会）13各小组风采展示各部门的晨会流程自行确定。第八章 公司发展计划与报告制度发展计划 一、公司首席执行官、部门领导于每一年度年底制定下一年度工作发展计划。 二、公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论，公司董事会核准同意后确定执行。三、部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论52、，公司首席执行官核准同意后确定执行。四、公司、部门年度发展计划是部门、员工月度工作计划的基础和依据。 五 、公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。报告制度该制度是规定了员工在日常工作当中遇到了问题，应该怎样向上级汇报。一、员工在工作中遇到了问题，在自己权限范围内可自行处理。二、如果需要向上级汇报，则先向自己直属部门汇报。三、如果必须由首席执行官决定，则可先向直属上级汇报，同意后向首席执行官汇报，特殊情况除外财务结算中心管理制度第一章 财务部岗位职责和制度总则为了规范企业的会计核算，提高会计信息质量，提高公司经济活动效率，根据中华人民共和国会计法，企业财务会计报告条例及其他有关53、法律和法规，特制定本制度。企业应当根据会计业务的需要设置企业财务部，企业财务部必须由会计及出纳两人担当，不能混淆工作职责。企业填制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案等，应按照会计基础工作规范和会计档案管理办法的规定执行。企业的会计核算应当以持续、正常的生产经营活动为前提。会计核算应当划分会计期间，分期结算账目，会计期末编制财务会计报告。财务部组织结构图首席执行官财务部经理出纳 会计财务部经理岗位职责一、根据国家法律、法规执行对国家职能管理部门的报表、决算报告，报税和纳税（费）工作；二、根据公司发展战略，全面协助董事长和执行董事、首席执行官制定公司发展月、季、年度财务预算报告；三、协助董事长和54、执行董事、首席执行官严格按照制度和审批程序监督公司的财务制度执行情况；四、全面协助首席执行官，按市场销售计划组织安排采购，生产、仓储、物流配送等产品供应保障工作；五、安排、督促、检查、考核本中心各部门的工作，掌握各部门工作进展情况；六、依照财务审批，管理权限，对本公司各项请款、用款费用进行审批。会计岗位职责一、贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度；二、在董事长和执行董事、首席执行官授权范围内行使对公司财务的处理权，全面负责财务部的工作；三、按规定设置会计科目总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、55、成本；做到帐证、帐账、帐表相符；四、负责按月审核编制各部门人员工资；五、对各项资金的收付进行严格的审核把关；负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并做出恰当处理；六、按期编报会计报表和有关会计资料；负责对会计凭证进行整理归档；七、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；八、负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作；九、负责建立各部门物资财产、固定资产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；十、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析；十一、56、按年、季编写财务情况说明书，对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失；十二、积极完成领导交办的其它工作。出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结； 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库，保持现金实存与现金账面一致；四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作； 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿；六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白57、收据及其他证券； 七、负责作好工资、奖金、发放工作； 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金； 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表； 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况； 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。财务部工作管理制度一、企业在会计核算时，应当遵循以下基本原则1、企业的会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映其财务状况和经营成果；2、企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应仅以法律形作为会计核算的依据；3、企业提供的会计信息应当能够满足会计信息使用者的需要；4、企业的会计58、核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。如有必要变更，应将变更的内容和理由，在会计报表附注中予以说明；5、企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比；6、企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后；7、企业的会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理解和运用；8、企业在进行会计核算时，收入与其成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。二、衡量标准1、对外报表及时报送（速度快，准确度高，不出差错和漏洞）；2、按期做好月、季、年度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、账账相符；3、做好成本核算，负责组织公司59、财务成本和利润计划的制定和实施；4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；5、对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款项；6、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；7、对内报表准确及时，分析有条理；8、对内核算清楚、条理分明、账目清晰；9、活账本，账账清，数数有；10、了解财务状况，及时发现隐患、重大问题及时向董事长和执行董事、首席执行官汇报。三、企业应按本制度的规定，设置和使用会计科目1、在不影响对外提供统一财务会计报告的前提下，可以根据实际情况自行增设或减少某些会计科目；2、明细科目的设置，除本制度已有规定外，在不违反本制度统一要求的前提下，可以根据需要60、自行确定；3、本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目。企业不应随意打乱重编。四、公司资产控制原则规定1、资产的保管与账簿的记载，应由财务部门负责；2、资产的实物保管，财务部应明确专人负责，以免责任混淆；3、有形资产应严加防护，以免私用或不当使用；4、财务应随时核对备用金与库存现金，并维持最少额度；5、各项支出费用的审核与支付，应分别办理；6、业务中，应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制管理方法；7、已签章的付款支票，不得由该支票签章人，或审核人领取或寄交；8、有关现金、存货或其他流动资产收发的单据，应连续编号，若有作废，保留原件，以便查实；9、负61、责资金、有价证券及其他贵重资产管理责任的人员，需要有关人员或财务担保；以上人员如遇休假，应指派他人暂待其职务；10、各项付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，防止重复请款；11、信用授予、折让折扣、客户馈赠、招待费等、皆应严格控制管理；12、定期实行资产的全面盘点，办公用品（各部门报到财务，一个月统一购买一次，如特殊情况另行申请）；固定资产、设备设施、专用材料、低值易耗品（至少一年一次）；13、单据的开具、必须复写，且不得涂改。五、资金控制规定1、公司对资金实行“总量控制，优效使用”的原则：、公司全年资金使用额度，应在公司经营规模及资金扩张所允许的额度及项目范围内；、建立项目资金使用计划，严62、格控制各项目资金的支出在计划范围内开支；、公司优先安排急需且资金使用效益高的项目。2、资金的留置：、公司各项目部及所属各部门应严格控制支出，力求节约。未经核准的支出，由经办人自理；在合理条件下节约开支的，公司应予以奖励；、各项资金支出均须有真实、合法的凭据，不得另立名目，严禁部门及各项目上自行留置帐外现金。六、资金支付的审核与审批：1、因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报首席执行官批准；2、业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由首席执行官审批，方能付款报销；3、超审批金额外的业务63、招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经首席执行官审核加签；4、公司大型招待活动及单笔金额超过10000元的招待费用，须经董事长和执行董事批准并签字报销；5、其他福利性开支，按制度开支一律报公司首席执行官批准；6、属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送首席执行官批准报销；7、属非生产经营性的各项费用，一律报董事会决议；8、付款或报销的必备要素齐全后，出纳方可办理支付手续；9、坚持收支分管原则，严禁坐支现金。七、备用金与票据的控制：1、财务部出纳的日备用金不得超过10000元，超出时应全额存入银行；2、钱帐与财64、务票据、印鉴实行分管原则，票据和印鉴不能由一人统管或交由他人代管。由于管理不善造成的资金损失，有财务主管人承担责任；3、财务部不得签发空白支票，特殊业务情况下必须使用时，实行首席执行官审签程序，实行支票限额、限时结清；4、财务部按日清查现金库余和按月核对银行帐目，保证账实相符。原则上严禁白条抵账；5、严格控制公司业务备用金的范围和金额，如经办人不按时报账以及有其他异常情况时，财务部有权立即追缴；6、领用支票应经部门负责人、公司首席执行官逐级签字审批，领用人应在支票存根和支票登记薄上登记签字。非本公司人员不得领用支票；7、妥善保管支票，如因丢失造成公司损失，由经手人全额赔偿，并视情节轻重给与行政65、处分；8、支票领用后，必须在3天内取得原始发票报销冲账，逾期不报者取消再次领用支票的资格。八、借款控制：1、公司一律不准个人因私借款；2、业务上需要借款的，应履行签字审批程序，控制金额，限时结清。一般应在该业务结束后三日内销账。无故拖延不报，停发当月工资，清帐后补发，同时按超时报账扣处。特殊情况需延期的，应向财务主管请示，但不得超过一个月；3、财务部对借款坚持“前帐不清，后账不借”的原则；4、员工离开公司，须由财务部查签财务结算意见后，方可办理人事手续。手续不清而自行离开公司的员工，所涉及未清财务借款，由部门负责人及审批人承担连带责任制。九、资金使用的动态控制：1、财务部按月编制公司及各部门的66、资金使用情况表，检查对比，严格控制费用；2、财务部对资金使用过程中发现的违规、违纪情况，应坚决制止， 同时向公司首席执行官汇报；3、对重大财务支付事项，公司财务部实施跟踪监督；4、对重大投资项目，公司及所属各部门均需进行充分论证，提供详细的可行性报告，以便做出科学决策。十、资金结算控制：1、除零星小量的低值易耗品及物品采购外，其他材料一律不准现金结算2、加强供货款的回笼管理，实行责任到人的追踪控制， 财务部按月列示应收账款明细，配合各项目部门强力回收。十一、设备物资采购规定：1、采购机构：、按公司领导批示方案采购、实行采购业务分设原则，主要由行政中心选型，财务部配合购置，部分低值易耗品由行政中67、心购买；、采购业务应予合理分工、权责明确，实行经办责任承担制，严禁由一人统管统办采购业务；、推行最佳经济采购量管理，在保持合理周转率的前提下，控制进货频率，行政中心与财务部共同测算量化指标；2、采购价格：、固定资产和大型物资采购应遵循询价、议价、核价、定价的价格决策程序；、采购部门按照设备和物资质量要求进行市场询价工作，采用货比三家的策略，收集价格、结算、服务等相关比较资料，以此为基础商议合作条件，提出初步价格意见；、公司领导根据行政部门提供的基础资料及掌握的市场资讯，提出审核定价意见；、行政中心和财务部负责人、项目负责人依据公司审核的意见，做出采购决策；、财务部应建立各类设备、设施、物品的品68、种及价格内部公开档案，建立合格供应单位名册，如供货单位名称、地址、电话、税务登记号、批次价格、批量优惠办法、供货能力、供货品质等相关背景资料；、财务部应追踪市场价格变化，做出重要品种与批次的审查记录；、行政中心若要改变长期供货渠道，应书面陈述其充分理由，报知财务部；经分管负责人审查和首席执行官同意；、采购价格之外的优惠折扣，应交与财务部入账。如有违规，视作贪污行为；3、采购合同：、公司与供货商建立长期合作关系，双方应订立合法、规范的供货合同；、长期供货合同及一次性金额在10万元以上（含10万元）的合同，由单位法人代表授权主要负责人签订，并报公司查备。其他供货合同由单位法人代表 授权分管负责人或69、采购部门负责人签订；、各部门所签供货合同，须同时报送财务部一份。4、采购实施：、根据结算协议，采购经办人填写付款申请单后，经部门负责人、财务主管有权对价格进行稽核审签，（必要时可做市场专访）首席执行官签字后，交与出纳办理付款手续；、付款时，采购人员须提交符合税法规定的发票联及运费发票。否则，财务有权拒付；5、责任认定：、未经安装使用前的责任，由行政部门（经办人）负责；、经安装合格使用中，造成损坏、丢失，由使用人承担责任；、责任一经查实，将视其造成的损失程度，对责任人给与相应经济赔偿，由行政中心执行处罚。固定资产物资、材料管理制度一、固定资产管理：1、属固定资产应标号，且使用或保管责任到人。固定70、资产是使用年限在一年以上，价值在2000元以上，长期使用过程中仍然保持其原有物质形态的劳动资料，财务部门和行政部门共建“固定资产登记表”，表中应记录固定资产编号、名称、规格、使用部门、所在地点、购买日期、开始使用日期、修理次数和日期、调拨情况等，做到账与账和物与帐相符；2、公司的任何固定资产的设备的借入、借出、租出、转让、调拨、要到财务部与行政中心办理相关手续，未经首席执行官批准，不得出公司；3、行政部门负责、财务部配合，每年对所有固定资产进行清查盘点一次，盘点结果编制填报“固定资产、低值耗品盘存表”交财务部账务审核处理；4、固定资产的修理或报废，使用者到行政中心填写“设备维修报废申报表”经鉴71、定，相关领导批准后方可保修或报废。否则，财务可不受理修理费或报废报销。二、费用摊销：1、折旧费用摊销按使用部门分别进入公司各部门或项目内；2、设备的修理、报废、调拨、租赁等的程序，参照“固定资产（设 备）终身管理”办理。坏账损失1、公司对坏账采取实际核销法；2、坏账规定：以债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的账款，或者债务人破产、死亡以其财产不能清偿的部分；3、被没收财物及损失，违反税法规定支付的滞纳金与罚款。企业应按照本制度规定，对外提供真实、完整的财务会计报告。企业不得违反规定，随意改变财务会计报告的编制基础、编制依据、编制原则和方法，不得随意改变本制度规定的财务会计报告有关数据的72、会计口径。附则一、部门工作职责制度，若与公司相关规章制度有抵触，以公司规章制度为准；二、部门工作职责制度是员工遵照执行的工作准则，不得任意违反；三、在执行中如有异议，可向部门领导提出建议，但未作修改前，必须遵照执行；四、部门工作职责制度，自 年 月起遵照执行；五、部门工作职责制度的解释权归部门经理，若有争议，请公司首席执行官裁决。第二章 报销管理制度借支与报销基本规定1、因工作需要借支现金，需填写借支申请表，经部门负责人、财务总监和首席执行官审批后方可支付。员工借支需部门主管担保；2、借支分为备用金借款和专项借款。备用金需在规定的额度内借支使用。专项借款原则上在一周内办理报销或还款，否则从责任73、人的工资等相关收入中扣回并追究其部门担保人责任。特殊情况需借支现金2000元以上的，需提前一天通知财务部，由财务部根据资金计划和具体情况进行安排；3、员工报销费用，应填写费用报销单（即原始凭证粘贴单），由经办人员签名，经部门负责人、财务总监和首席执行官审批；4、原材料和低值易耗品采购付款以及固定资产和无形资产购置付款，需填写采购备用金申请表，经采购部门负责人、财务总监和首席执行官审批后方能办理款项结算；5、除备用金借款和零星费用报销外，1,000元以上的支付原则上采用支票或网上转账结算。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款；6、原始凭证应具备的内容；凭证名称、填制凭证的日期、填制凭证74、单位的名称或填制人的姓名、经办人的签名或盖单、接受凭证的单位名称、经济业务的内容、数量、单价和金额。各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章；7、公司车辆补助凭原始凭证实报实销最高上限每辆每月1500元。款项支付业务流程1、借支/付款流程：填写借支/付款申请表部门经理审核往来账款会计审核首席财务审核首席执行官及执行董事或董事长核批财务总监通知出纳付款2、采购发票报销流程：填写采购备用金申请表 部门75、经理审核 应付账款会计审核进仓单及发票 财务总监审核首席执行官及执行董事或董事长核批首席财务通知出纳付款3、费用报销流程：填写原始凭证粘贴单（费用报销单）部门经理审核费用会计审核 财务总监审核首席执行官及执行董事或董事长核批首席财务通知出纳付款备用金借款及专项借款额度1、备用金借款限额度：详见附件一备用金借款限额明细表2、专项借款最高限额： 10,000 元本制度解释权归财务部，自董事会核批通过后实施。附表：预支款限额明细表单位：元（人民币）部门职务预支款最高限额董事会董事长董事会执行董事总经办首席执行官20000 财务部财务总监10000市场部市场总监/高级顾问 10000其它部门职位待定付76、 款 申 请 表申请表编号第 号 申请时间 年 月 日申请部门申请人合同号收款单位个人付款方式现金 支票 转帐收款单位个人银行资料帐户 ：开户行：付款金额合计：人民币（大写 ） ￥：事由：部门主管（担保人）审核：财务审核：首席执行官审核：董事长或执行董事审核： 第一章 差旅费报销制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请表”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、首席执行官批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请表”，填写“出差费用申请表”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财77、务负责人审核，报首席执行官审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向首席执行官汇报，由首席执行官考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有首席执行官考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经首席执行官签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、出差78、时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由首席执行官特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。1、住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下首席执行官实报实销（含副总经理，下同）经 理400400300300200其余人员18016012080602、伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下首席执行官实报实销经 理1001001008080其余人员50503030203、市内交通费：地79、区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下首席执行官实报实销经 理100100808060其余人员20202010104、按天包干标准地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下首席执行官实报实销（含副总经理，下同）经 理600 500 500400300其余人员200188145105855、交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经 理预申请硬卧硬座三等舱可乘其余人员硬卧硬座三等舱可乘报销办法一、住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出80、差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在首席执行官允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房 间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。二、伙食补助费报销办法 中午12时前离开公司按全天补助；中午12时后离开公司按半天补助；中午12时前抵达公司按半天补助；中午12时后返抵公司按全天补助。三、交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原81、则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报首席执行官批准后，方可报销；2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；、携有巨款或重要文件须确保安全的；、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；、陪同重要客人外出的；、执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请82、示主管领导同意后方可报销。四、其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得首席执行官同意，并经领导核准并签署意见后，财务部方可审核报销；2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据，否则不予报销。五、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行；2、去往各地分公司的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由分公司承担的，不享受伙食及住宿包干。如因办理业务路途较远，而中途无法返回分公司就餐，可享受伙食补助费，但需持有分公司负责人的签字确认证明；3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不83、再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助；4、外出学习、驻店人员，伙食补助按公司薪资标准执行，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费；5、出差期间员工依然享受公司薪资标准中饭补。六、本制度最终解释权归财务部，经董事会核批通过之日起执行。市场运营中心管理制度运营总监岗位描述及职责1、策划推进公司的业务运营战略，组织协调公司各部门执行、实现公司的运营目标；2、修订及执行公司战略规划及与日常营运相关的制度体系、业务流程；3、策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；4、建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；5、制定公司运84、营管理标准，协助处理客户的重大投诉；6、制定公司不同时段的战略发展、市场策划及营销计划，并监督实施；7、制定日常营运相关的制度体系、业务流程，建立规范、高效的运营管理体系8、制定公司运营标准并监督实施9、制定运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成10、协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍。教育培训中心管理制度教育培训部工作职责教育培训部是策划、制定、制作公司运营过程中需要的各种逻辑方案、影像、创意和资料、以及网站规划的执行者和责任人。1、负责公司对外培训的具体方案的制定落实、统筹管理和内外协调工作。 2、负责公司内部的职业岗位培训教育工作。3、围绕各培训及活动展开评估与考核85、工作，并做好记录存档。4、围绕培训大环境的发展，吸收新的培训方式方法，以达到最好的培训效果。5、为营销工作提供充足的、强有力的宣传用品。6、参与企业品牌建设。7、积极服务于公司营销和品牌建设，全力满足品牌和营销的企划需求。8、培养人才，建设学习型组织和服务性团队。9、公司高层领导授予的职内任务。督导客服部管理制度 督导客服部岗位职责督导客服部门是乾景通公司联系加盟商的纽带；是乾景通公司的发展关键环节。主管基层店铺督导、体验产品服务、会议客户服务、电话咨询等工作。提供客户需求服务，维护客户资源，提供优质的产品后续服务。既要在客户中积极推广公司文化和产品，又要汲取协调客户的建议、需求、投诉等，严格86、以乾景通公司在全国各地加盟商伙伴合作中互利互惠、协调发展、和谐共赢为职责。督导客服部总监岗位职责 一、服从上级领导，认真贯彻乾景通公司的有关规定。协调好与各部门之间的关系，坚持相互配合，团结协作，保持上下一致，运营畅通。 二、组织市场调研，掌握市场行情，为领导决策提供依据。制订工作计划，落实访销指标，带领本部员工努力完成公司下达的各项工作任务。三、带领本部员工积极宣传“xx基因养生排毒法”和系列产品品牌。敦促全国各地加盟商伙伴增强法制意识，自觉守法经营，搞好宣传运营成功。四、运用公司体验营销手段，科学用好、做好、管好市场，全面掌握各地客户的姓名、店址、经营状况、守法情况、组织客户经理认真开展“87、xx基因养生排毒法”宣传和“xx体验营销三日成交法”工作并进行跟踪检查。五、收集、接纳（包括咨询）各种市场信息和管理信息，做好详细记录，遇有违章违规加盟商应及时向总部书面报告，并与市场部密切配合，全力促进市场的最大化、最优化。六、严格内部管理，规范工作流程，执行服务标准，严以律己，勤政廉洁。对本部员工的服务行为、服务语言、服务程序及完成任务的情况实施检查、监督和考核。七、组织员工进行服务意识、业务技能的学习、培训，开展健康有益、寓教于乐的文化活动，关心职员生活，激发职员的爱岗敬业精神，不断提高职员队伍整体素质。八、经常多种渠道巡查各级店铺的运作状况，主动向属下基层职员了解情况，善于发现问题，寻88、求妥善解决办法； 九、努力完成上级领导交办的其他工作任务。 十、认真填写月工作总结汇报表。督导客服部主管岗位职责1对督导客服部总监负责，分管基层店铺督导、产品运营服务和会议客户服务的全面工作。 2填写工作报表，落实制订计划，带领本部员工努力完成下达的各项工作任务；确保督导客服部制度在所管理区域内得到落实。 3积极宣传“xx基因养生排毒法”和系列产品品牌。敦促全国各地加盟商伙伴合法经营，指导和督促助理员做好对客户的服务工作。 4合理分配派遣本督导客服部各岗位人员的工作；监督落实“xx体验营销三日成功交法”工作并进行跟踪检查。 5总结接受和处理客户和顾客的投诉并及时向相关部门反馈；管理好电话咨询；89、收集市场信息，做好详细记载，与市场部密切配合，促进基层效益最大化。 6指导助理员跟踪售后信息反馈，负责抱怨顾客的回访工作。 7规范工作流程，执行服务标准，严以律己，实施检查、监督和考核。 8定期对员工业务技能的学习、培训，开展健康有益的文化活动，激发员工的爱岗敬业精神，不断提高本部员工素质。 9全面监督基层各级店铺员工的顾客服务情况。 10熟练指导公司体验室、基层店铺和会议活动的操作流程； 11、完成上级交办的其它任务。 督导客服部主管助理岗位职责 1对督导客服部主管负责，行使基层店铺督导、产品运营服务和会议客户服务的工作。主管不在时行使主管权力。 2落实部门制订的工作计划，带头努力完成下达的90、各项具体任务；保正得到落实并汇报。 3努力宣传xx系列产品功效。协助全国各地加盟商伙伴合法经营，带领助理员做好各种服务工作。 4认真落实“xx体验营销三日成交法”工作并进行日反馈。 5做好日工作详细记录，做好电话咨询详细记录，争取效益最大化 6带领助理员跟踪售后服务，做好顾客的回访工作。 7认真操作工作流程，正确执行服务标准，严以律己，遵守纪律。 8热爱业务技能的学习，参加培训，爱岗敬业。 9督察掌握基层各级店铺员工的顾客服务情况。 10熟悉执行公司总部、基层店铺和会议活动的服务流程； 11、随时完成上级交办的其它任务。 12、完成主管交办的其它工作。督导客服部助理员岗位职责1对督导客服部主管91、负责，积极主动行使岗位职责。 2负责督导客服部的具体日常工作。努力完成下达的公司体验室、接收咨询电话、基层各级店铺和训练营服务各项具体任务；保正圆满完成落实并反馈。 3热情宣传xx系列产品功效。协助全国各地加盟商顺利运营，做好各种服务工作。 4认真落实“xx体验营销三日成功交法”工作并进行日反馈。 5做好日工作详细记录，做好电话咨询的满意回答并详细记录。 6督察掌握基层各级店铺员工的顾客服务情况。搞好跟踪售后服务，指导各级店铺做好顾客的回访工作。 7认真操作工作流程，正确执行服务标准，严以律己，遵守纪律。 8热爱业务技能的学习，参加培训，爱岗敬业。9熟悉咨询电话的接话术语；熟悉执行公司体验室、92、基层店铺和会议活动的服务流程； 10、完成主管交办的其它工作。 督导客服部工作制度一、公司蒸熏散体验室工作制度1、热情接待前来公司总部的客户；与客户进行沟通，建立良好关系； 2、向客户介绍“xx基因养生排毒法”；3、真诚接待客户亲身体验并为客户提供产品体验中各种服务；4、认真介绍xx系列产品功能作用；5、利用接触客户资源的优势，积极配合开发新客户；6、通过客户市场需求，为其他部门提供信息，以利进行工作。7、了解客户的建议、需求等，并协调跟进处理；8、为客户提供其他可能性服务。9、每天下班前物品整齐、控制器断电、清洁卫生。二、会议活动期间督导客服部工作制度积极参与“xx体验营销三日成交法”活动，93、为全力搞好服务工作，特定以下制度：1、认真接待血液淋巴排毒体验的客户，*热情安排客户进行蒸熏散血液淋巴排毒体验，并搞好服务； *详细介绍产品功能作用； *详细介绍蒸熏散血液淋巴排毒注意事项； *积极讲解毒素的危害和排毒的好处； *蒸熏散血液淋巴排毒期间做好补养饮的供给； *为下步肠道排毒做好铺垫；2、为客户提供肠立净产品并跟踪服务； *发放肠立净产品 *面促按规定正确方法口服产品 *告知注意事项和应有反应； *告知血液淋巴、肠道毒素仅占20%，80%的毒素在五脏中；3、为客户提供五脏清产品并跟踪服务； *发放五脏清产品 *面促按规定正确方法口服五脏清产品 *告知五脏清注意事项和应有反应； *告94、知认真区分鉴别排泄物，一定留下各类毒素。 *仔细拍照排泄毒素； *认真望诊排泄物；l 安全第一；蒸熏桶、控制仪和椅凳摆放整齐；5、积极配合会务组、后勤组的工作；6、为客户提供其他可能性的服务工作。7、每次活动结束书写总结汇报；物品清点上交归库。三、督导客服部基层各级店铺工作制度1、以各种形式定期不定期到各地加盟商xx专业排毒养生馆巡视；与客户及时进行沟通，扶持性地解决实际问题。 2、按照xx运营规则检查指导；扬长避短、因地制宜开展经营。3、为客户提供产品后续多种服务；4、了解客户运营状况，为总部收集提供反馈信息，以利增进扶持服务。5、利用客户现有资源优势，敦促开发新客户；6、向基层客户提供推广95、新经验、新方法；7、了解各级加盟商的欠缺不足，因地制宜提出合理化建议；8、为客户提供其他可能性服务。企划部管理制度企划总监职责1、配合公司营销工作和其他各项工作的开展。接受其他部门的监督和指导。2、参与公司营销目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远的形象规划和实施。3、组织实施市场、产品、消费者竞争状况等调研活动，提供企业发展、营销战略的分析研究资讯。4、与营销系统其他部门共同确定企业的营销战略。编制企业广告战略，编制广告营销策划方案。编制广告预算，制定广告费用的使用管理程序并实施广告费用管理。5、与广告公司协作,开展企业新产品推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、96、产品促销等市场营销策划活动。配合营销中心各部门开展营销策划、推广工作。6、合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告运作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果。7、对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正。对各市场进行业务指导、审核、监控、协调，配合各市场开展媒体投放、产品促销等营销活动。 8、与广告界、新闻界保持密切信息交流、沟通，组织参加相关业务培训活动，不断提高部门员工业务素质和工作能力。在企业内部开展企业形象、广告意识等宣传教育活动。公司安排的其他工作。9、组织、协调有关部门开展产品包装设计工作。10、其他相关工作。企划文案岗位职责（一）97、岗位：企划部文案负责企业和产品的各种媒体宣传文案、终端宣传材料的创意、文案及其它相关策划文案工作。（二）、职责：1、企业和产品媒体宣传稿的文字工作；2、影视广告、平面广告、终端宣传材料创意、文案工作；3、相关策划方案的文案工作；4、与营销工作紧密衔接，充分了解营销动向和营销宣传工具需求；5、完成上级领导交办的其它工作。平面设计岗位职责：（一）、岗位：企划部平面设计负责企业和产品的CIS、平面应用系统、各种媒体广告、各类宣传工具和传播工具的平面创意、设计工作。（二）、职责：1、企业CIS的平面创意、设计工作；2、企业和产品、媒体广告的平面创意、设计工作；3、营销宣传工具的创意、设计工作；4、产品的平面应用系统的创意、设计工作；5、相关策划方案的平面创意、设计工作；6、与营销工作紧密衔接，充分了解营销动向和营销宣传工具需求；7、完成上级领导交办的其它工作。