1、物流公司各部门基本职能及行政人事管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录公 司 架 构13各部门基本职能13行政人事部管理制度15事务督办管理制度15第一章 总则15第二章 管理职责15第三章 注意事项15第四章 督办工作程序16第五章 附则16会议管理制度17第一章 总则17第二章 组织及会议分类17第三章 会议安排17第四章 会议议程18第五章 会议室管理18第六章 附则19办公用品管理制度19第一章 总则19第二章 管理职责19第三章 办公用品管理19第四章 附则20文件管理制度21第一章 总则212、第二章 管理职责21第三章 文件类别、格式及编号21第四章 发文程序22第五章 文件整理23第六章 附则24印章管理制度24第一章 总则24第二章 管理职责24第三章 印章的使用25第四章 印章的保管25第五章 附则25档案管理制度26第一章 总则26第二章 管理职责26第三章 管理范围26第四章 管理工作要求26第五章 附则28后勤综合管理制度29第一章 总则29第二章 管理职责29第三章 管理内容29第四章 附则30招聘管理制度30第一章 总则30第二章 管理职责30第三章 录用条件31第四章 招聘计划与需求31第五章 招聘类型31第六章 招聘的组织实施32第七章 新员工报到和试用期33第3、八章 附则34力展物流培训体系建设及管理制度35第一章 总则35第二章 管理职责35第三章 培训计划与预算36第四章 培训的实施37第五章 培训成果的呈报38第六章 培训的评估39第七章 培训师资管理39第八章 培训档案管理39第九章 附则40力展物流员工福利管理制度41第一章 总 则41第二章 福利类型及标准41第三章 附 则44员工异动管理制度45第一章 总则45第二章 管理职责45第三章 内部岗位调动管理46第四章 员工主动辞职47第五章 公司辞退员工47第六章 工作交接及离职审批48第七章 人事任命管理49第八章 员工晋级与降级50员工关系管理制度50第一章 总则50第二章 管理职责54、1第三章 考勤管理51第四章 休假管理52第五章 劳动合同管理55第六章 附则56财务部管理制度56现金管理制度56第一章 总则56第二章 现金收入管理57第三章 现金支出管理57第四章 备用金管理58第五章 库存现金管理58第六章 银行账户管理58第七章 账目管理59第八章 处罚59第九章 附则59低值易耗品、办公司用品的核算管理制度60第一章 总则60第二章 低值易耗品、办公司用品的采购管理60第三章 低值易耗品、办公司用品领用、盘点60第四章 核算60第五章 报废处理61公司对外贷款的管理办法62第一章 总则62第二章 操作方式62第三章 附则62票据的领用管理办法63第一章票据类型635、第二章票据的领用63第三章票务管理流程64第四章附则66票据使用管理办法67第一章总则67第二章具体办法67第三章处罚67第四章附则68门市录单员操作管理办法68第一章具体操作方法68第二章处罚69第三章附则69软件使用管理办法70第一章具体操作方法70第二章处罚72第三章附则73内传货及返货票使用管理办法73第一章具体使用方法73第二章处罚73第三章附则73票务室欠票管理办法74第一章总则74第二章附则74票务室代收款管理办法75第一章代收款异常情况处理办法75第二章代收款异常催收管理办法76第三章代收款超额罚款及奖励77第四章附则77票务室外转货管理办法77第一章票据使用77第二章外转内容6、77第三章处罚78第四章附则78票务室回单管理办法78第一章回单的时效78第二章回单的安全78第三章回单管理人员与回单收款人员的交接79第四章合同客户回单签单要求79第五章回单结款80第六章处罚条例80第七章附则81返货库房管理办法82第一章总则82第二章具体办法82第三章处罚条例83第四章附则83调度单管理办法83第一章总则83第二章具体管理办法83第三章处罚条例84第四章附则85各货场、门市、返货库对帐管理办法85第一章货场对帐85第二章门市及返货库对帐86第三章附则86各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法86第一章票据传递要求86第二章软件录入及准确性要求87第三章票务室要求87第7、四章奖励及处罚条例87综合业务部管理办法88第一章总则88第二章具体管理办法88第三章处罚条例88第四章附则88固定资产核算管理制度89第一章 总则89第二章 固定资产的购置89第三章 固定资产的验收及卡片登记90第四章 固定资产的调拨转让91第五章 固定资产调拨转让、清理的账务处理91第六章 固定资产的保险91第七章 固定资产的盘点91第八章 固定资产的清理92第九章 固定资产的会计处理92第十章 附则92会计档案管理制度93第一章 总则93第二章 会计档案的保存和销毁94第三章 附则95会计人员离职监交制度95第一章 总则95第二章 会计人员离职监交制度95第三章 附则96费用报销、借款及8、权限审批划分的管理办法96第一章 总则96第二章 审批权限人在审批中的作用98第三章 货场、门市报销规定98第五章费用报销审批权限划分表99第五章 附则101关于力展公司工资核算、发放管理办法101第一章 总则101第二章 工资资料的提供101第三章 工资的核算流程及时间要求101第四章 计提工资审核、签字102第五章 计算工资发放102第六章 工资核算 发放职责权限表102第七章 附则103力展物流差旅费报销办法104第一章 总则104第二章 差旅费开支范围及标准104第三章 城际交通费报销规定105第四章 差旅费报销的审批106第五章 附则106门市财务管理制度107第一章 总则107第二9、章 清理票据107第三章 票据交接107第四章 收集票据107第五章 代收款管理107第六章 营业款管理108第七章 门市关系费用、接货费（接货费划分）、叉车费报销108第八章 软件录入108第九章 日报填写账目核对108第十章 月末对帐109第十一章 处罚条例109第十二章 附则109货场财务管理制度110第一章 总则110第二章 清理票据110第三章 票据交接110第四章 收集票据111第五章 收款及现金管理111第六章 软件录入112第七章 代收款发放112第八章 做账、账有核对112第九章 月末对帐112第十章 处罚113第十一章 附则113财务部代收款发放的管理办法113第一章 总则10、113第二章 代收款的概念与划分113第三章 门市发放代收款114第四章 公司发放代收款115第五章 代收款挂失流程115第六章 附则116客服部管理制度116客服部关于职责内事务的处理流程及时间规定116第一章 事故116第二章 外部投诉117第三章 内部投诉118客服部受理事故的程序119第一章 调查事故119第二章 丢失119第三章 损坏121第四章 其他126第五章 赔款备用金的管理127客户投诉管理制度127装错货内转管理制度131货物交接管理制度132第一章 关于货物交接的规定132第二章 交接事宜及注意事项132第三章 货物交接的要求132货场清货、报货管理制度133关于代收款投11、诉管理制度134返货查询流程管理制度135关于“试探性”发货的相关处罚办法136附 则136调度中心管理制度137第一章 车辆调度原则137第二章 车辆调度要求137第三章 车辆调度程序139装车组管理办法140关于机动装车组的组建及薪酬和费用分摊142力展物流有限责任公司机动驾驶员管理制度143第一章 总则143第二章 机动驾驶员招聘143第三章 行车安全管理违规处罚规定144第四章 机动驾驶员工资管理办法144第五章 机动驾驶员考勤及工资核算流程144第六章 附则145挂靠车辆驾驶员管理制度146第一章 总则146第二章 挂靠车辆驾驶员请假制度146第三章 挂靠车辆修车规定及修车次数规定112、46第四章 挂靠车辆日常违规的处罚规定147第五章 货场卸货及自备车辆管理148第六章 事故责任148第七章 报帐管理149第八章 关于车辆运输次数不够管理办法149中转库管理办法150第一章 总则150第二章 中转库岗位职责150第三章 GPS管理办法151第四章 剩货暂行管理办法151剩货管理流程154第五章 附则155货场管理制度157第一章 总则157第二章 工作程序157第三章 管理办法158第四章 考核办法及实施细则159第五章 附则159货场劳动纪律管理制度160第一章 总则160第二章 管理办法160第三章 实施及考核办法160代收款催收管理办法161第一章 总则161第二章 13、情况说明161第三章 实施及考核办法161货场财务相关制度162账后出现差款货场的操作要求及管理办法162关于送货费、关系费、接货费、叉车费的报销规定162货场账务管理制度162货场代收款提成方案163货场财务人员操作规范164回单管理办法及要求166第一章 回单的时效166第二章 回单的安全166第三章 回单管理人员与回单收款人员的交接166第四章 合同客户回单签单要求167第五章 回单结款167第六章 回单简易流程167第七章 附则167门市部管理制度169第一章 总则169第二章 管理办法169第三章 考核办法及实施细则170第四章 操作要求171门市劳动纪律管理制度173第一章 总则114、73第二章 管理办法173第三章 实施及考核办法174返货库房管理制度及操作流程174第一章 总则174第二章 管理办法174第三章 返货操作流程175第四章 附则177综合业务部管理制度179第一章 总则179第二章 范围179第三章 管理办法179第四章 考核办法及实施细则182第五章 附则183拓展部管理制度183第一章 拓展部组织架构183第二章 大区划分183第三章 拓展组工作计划184第四章 加盟的条件184第五章 连锁加盟体系的发展规划184第六章 拓展后备人员培养185第七章 会议及每月工作汇总185第八章 拓展部职能186第九章 考核办法187第十章 附则187公 司 架 构15、各部门基本职能一、行政人事部职能：二、财务部职能：三、客服部职能：四、专线部职能：五、力展鸿翔职能：行政人事部管理制度事务督办管理制度第一章 总则第一条 为规范公司的重大决策、工作部署、领导指示及交办工作，做到件件有专人负责，事事有部门承办，保障公司政令畅通，决策落实到位，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第三条 工作原则（一）领导负责的原则。督办工作要置于公司领导有效控制之下，坚持领导主管原则。督办事项(文件办理除外)要经有关领导审批后才能立项。督办过程中的进展情况行政人事部要及时报告公司领导，遇有重大问题请公司分管领导出面协调。督办结果上报前要经分管领导审核；（二）分流承办的原16、则。行政人事部主要是根据公司领导的指示、要求和意图开展工作，既不能直接处理问题，也不能代替职能部门的工作，必须坚持分流承办的原则，对督办事项及时进行任务分解，下达公司有关部门（单位）具体承办。对于涉及几个部门（单位）的督办事项，要明确牵头负责承办的部门（单位）和负责人，其余协办部门必须配合做好工作；（三）实事求是的原则。督办工作中必须坚持实事求是，较全面地了解和反映各项工作在实施过程中的情况，避免形式主义，要善于及时发现和反映问题。第二章 管理职责第四条 督办工作由行政人事部进行归口管理第三章 注意事项第五条 督办内容包含：公司领导重要批示、公司重要工作部署、重大决策、会议决定等落实情况以及来17、文的处理办理情况、公司规章制度执行情况。第六条 督办事项确定后,要明确责任，明确时限，按照领导负责、分流承办的原则，将任务落实到具体部门（单位）和人，做到件件有人负责，事事有部门承办。 第七条 对领导重要指示，重要决议、工作部署的落实、要制定督促检查工作方案。根据实施的进度，分阶段、有侧重地检查。正在落实的查进度，已经落实的查效果，没有落实的查原因。对于难以把握的重大问题应提出意见和建议，并及时向领导报告。第八条 各部门（单位）对公司下达的督办事项要在规定的时限内报告落实情况，并根据要求写出专题报告。行政人事部要及时检查并向公司主管领导报告情况。第九条 对各部门（单位）重大决策、重要部署及重要18、指示的办理情况，公司将进行通报。对贯彻落实好的，要总结经验，及时推广；贯彻落实不好的，要查明原因，通报批评；对造成严重后果的，要追究有关部门（单位）负责人的责任，严肃处理。第十条 督办事项要本着事事有着落，件件有答复的原则，做好情况反馈工作，使领导及时掌握整个工作进程。第四章 督办工作程序第十一条 拟办行政人事部根据公司重大决策、工作部署、领导指示及交办工作提出督办计划。计划内容包括督办事项、承办部门（单位）、责任人、办结时限和具体要求等。并通过承办部门和负责人认可，报公司领导审批。第十二条 交办公司领导审批通过督办计划后，由行政人事部向承办部门发出督办通知书。特殊或紧急情况下可采用口头形式交19、办。交办应努力做到任务量化、时限具体化、责任明确化。渋及多个部门（单位）联合办理的由具体承办单位确定相应的协办单位。第十三条 催办承办部门负责及时将落实情况报行政人事部。行政人事部定期汇总承办落实的情况，并编制督办报告报领导审阅，同时将领导的意见及时反馈至承办部门，监督承办部门进行整改。第十四条 整理归档督办事项办结后，行政人事部应按照公司档案管理的相关规定，及时将各种有关的文字资料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。第五章 附则第十五条 本制度由行政人事部负责解释。第十六条 本制度自公司审议通过后施行。会议管理制度第一章 总则第一条 为使公司的会议管理规范化、制度化，提高会议的行政20、决策效率，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 组织及会议分类第三条 会议按性质可分为公司会议、专业会议、部门会议三类。（一）公司会议（包括董事会、监事会、股东大会、总经理办公会等）。公司会议由行政人事部负责组织；（二）专业会议系全公司性业务综合会（如投资项目分析会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。必要时行政人事部可协助组织；（三）部门会议系各部门的工作会，由各部门领导决定召开并负责组织。第四条 会议按召开的时间可分为定期会议和不定期会议二类。（一） 定期会议系公司按规定时间召开的会议（如周例会、月例会等）；会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员业务诊断会21、每周一下午16:30各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部经理/主管月总结/计划会每月一日上午9:00总经理 /各部门经理/主管上月工作总结月度工作规划报告各部经理经理例会月底上午9:00总经理/各部经理月度工作计划协调人事行政经理员工大会每季度，月底总经理/全体员工经营总结、工作安排、其他内容人事行政经理/总经理总经理办公会临时通知总经理/各部经理公司重大事项决议总经理（二）不定期会议系公司因各种需要不定期召开的会议。第三章 会议安排第五条 定期会议的安排全公司例行性的会议一律纳入定期会议，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。定期例会包括周工作例会及月度例会等。第六条 其他22、会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后报行政人事部，并由行政人事部统一安排。第七条 行政人事部应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各相关部门。第八条 凡行政人事部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前3天报请行政人事部调整会议计划。第四章 会议议程第九条 会前准备（一）会议组织部门需提前做好会议准备工作，包括确定会议主题、议程、相关会议文件资料、会议场所的安排与布置等，提前报公司领导审阅；相关会议费用，需要提前报公司领导审批；并且发送会议通知，确认参加会议的人员及时间，并做23、出相应安排。具体内容见附表会议议程表（二）对于专业会议，如有必要，行政人事部可协助做好会议的组织工作。第十条 会中准备（一）要严格遵守会议的开始时间；（二）要在开头就主题、议题和会议目标作简洁的说明；（三）要把会议事项的进行顺序预先告知与会者；（四）在会议进行中要做好会议记录。第十一条 会后管理（一）会议组织部门应指定人员整理会议纪要，撰写实施决议的办法和程序，并报公司领导审阅。具体内容见会议记录表（二）会议组织部门负责会议相关记录、资料和文件的归档工作。第五章 会议室管理第十二条 会议室日常管理行政人事部指派工作人员对会议室的清洁卫生、电器设施的使用状况、办公用品的摆放和补充的情况负责，行政24、人事部需对负责人进行监督和指导，定期对会议室使用状况实施检查。第十三条 会议室使用管理会议地点：三楼会议室需提前申报使用；公司领导或公司下属部门召开会议期间，应当维持会议室内的整洁，爱惜办公用品，保持会议室内井然有序。会议结束后，由开会人员负责，行政人事部负责监督工作。第六章 附则第十四条 本制度由行政人事部负责解释。第十五条 本制度自公司审议通过后施行。办公用品管理制度第一章 总则第一条 为了使公司的办公用品的管理规范化、制度化，保障公司员工正常办公，控制公司办公用品规格，节约经费开支，特制定本规定。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 行政人事部是公司办公用品的归口管理部25、门，负责办公用品的采买、入库、发放、盘存等工作。第三章 办公用品管理第四条 办公用品的购买要有年（季）度采购计划，并报总经理审批后执行。第五条 行政人事部根据消耗情况，负责统一购买，严格控制费用，避免浪费。第六条 公司的办公用品由行政人事部统一保管。第七条 行政人事部对购买的办公用品需完善入库手续。第八条 如需领用（借用）办公管理品，领用人（借用人）需在办公管理品领用（借用）台帐上进行登记并签名，以备稽核。第九条 对目前使用的办公用品，价值高的应建立个人资产领用登记卡。第十条 正常使用导致损坏的办公用品由行政人事部负责统一维修和更换，由于本人原因造成的办公品（一次性消耗品除外）遗失、非正常损坏26、由使用人负责赔偿。第十一条 行政人事部应定期对办公用品进行清点，统计物品领用量和库存量。流程图：附图1：办公用品发放流程附图2：物资采购流程第四章 附则第十一条 本制度由行政人事部负责解释。第十二条 本制度自公司审议通过后施行。文件管理制度第一章 总则第一条 为使公司的文件管理进一步规范化、制度化，使公文处理准确与及时，提高公文处理的工作效率和文件质量，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 行政人事部是公司文件运转的归口管理部门，负责确定文件管理标准，规范文件运转程序。 第四条 文件拟稿部门即文件主办部门，是对文件报批内容确定及批准后的执行部门27、。第三章 文件类别、格式及编号第五条 公司各类文件，是指公司在管理过程中形成的具有特定格式的文字材料（包含纸质载体材料和电子载体材料），它是传递指令、沟通信息、档案管理的重要见证材料，是实现公司管理的重要工具和手段之一。第六条 公司文件包含以下类别：请示、报告、签呈、通知、通报、纪要、决定（决议）、合同（协议）、制度、流程、函件、证明、授权委托以及制式表单等。第七条 公司所有文件应按照公司文件格式规定进行排版，文件格式包括：上行文、平行文、下行文三种，上行文主要包括请示、报告，以及需要上级部门审批下发的通报、通知、制度流程等；平行文包括发给管理架构中平行的部门的通知、纪要、流程、函件等；下行文28、则包括上级部门对下级部门的决议、授权书、制度等文件。签呈则主要用于下级部门针对某事项向上级部门发出请示或申请。签呈的流转按照签呈所涉及领导逐级传递，审批。第八条 公司文件应按文件编号规定予以编号，各类文件编号应确保其唯一性和易识别性，不得混淆。根据公司的管理架构的实际情况，各发文单位采用相应的缩写，并进行单独编号，具体如下：总经办：“力总字【xx】第xxx号”财务部：“力财字【xx】第xxx号”行政人事部：“力行字【xx】第xxx号”货场部：“力专字【xx】第xxx号”客服部：“力客字【xx】第xxx号”综合业务部：“力综字【xx】第xxx号”第四章 发文程序第九条 发文的程序为：拟搞、审核、29、签发、下发、存档。第十条 拟稿各部门撰文要做到内容准确，格式正确，符合文件行文要求。第十一条 审核各部门将拟好的文件初稿交行政人事部对内容进行审查核对，审核以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。对文档中存在的语句不通或措辞不当需修改时，应与原告拟定人商议确定后方可修改。审核完毕后送总经理签批。第十二条 签发总经理对文件批注签发的意见并签署姓名及日期。所有文件均应由公司总经理或其指定职务代理人(总经理外出或出差时指定)签字方可生效，指定职务代理人在签批文件时应电话告知总经理文件内容，并附注“xx总电同”字样，签署“xx代”，明确文件的发受范围、阅读范围；标注文件的紧急性、保密等级；规定印刷份数、30、印刷和发出时限。 第十三条 下发签发后文件，根据总经理批示确定的收文部门，发文范围，及时将文件下发到指定部门或单位，并履行收文签字手续。行政人事部负责公文的鉴别、清点、核对、检查，部门收文时应履行签字手续。对于较重要事物需各部门负责人在文件上签字确认的，在签收文件的同时应在文件原稿背面进行背书。对于距离较远的门市、货场，除发送电子邮件外，仍需递送纸质文档，由送货驾驶员负责递送，门市、货场在收到纸质文件后，应立即于收到文件后一个工作日结束前在QQ群上回复确认。第十四条 存档公文办理完毕后，公文原件要及时送交行政人事部行政专员整理存档，个人不得私自保存文件。已签批文件原稿由行政人事部统一保存，下发31、文件均为复印件。各部门需要借用文件原稿时，须经行政人事经理确认后。并履行相关手续方可借用。借用完毕后应立即归还。流程图：附图1、纸质文件发文流程附图2：电子文件发文流程第五章 文件整理第十五条 各部门工作中形成的文书，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带、录像带等有保存价值的资料，都必须由经办人收集齐全，于次年一月内送交行政人事部档案室归档，各部门、各经办人不得越期自行留存应该归档的文件。各部门收到的文件复本应妥善保存，以备检查。第十六条 文书基本分类，根据文书的性质不同来进行基本分类，同时对于文书保密级别进行特殊处理，若文书为机密时，应将文书单独存档，在文件袋上贴条注明密级程度，并锁32、入文件柜中。A类：公司内部需做保密处理的决策性文件，如：机密性的通知、通告、薪酬改革方案、年终奖金分配方案、高层决议、会议机要、高层人员异动令等（存档期在2年以上）；B类：普通的通知、通告性文书，会议记录等（存档期1年）；C类：签呈类文件（根据签呈文件的种类而定，一般为6个月）；D类：照片、图表、录音带、录像带、视频光碟等音像制品类文件（做永久性保存）。第十七条 机密文件，需贴封条；公司下发的文件、通告，保存期为一年，要定期检查；没有存档价值和复查必要的公文，由行政人事部、总经理鉴别、登记后，在保存期超过6个月后集中统一销毁。 第六章 附则第十八条 行政人事部负责对本制度进行解释。第十九条 本33、制度自公司审议通过后施行。印章管理制度第一章 总则第一条 为规范公司的印章管理，防止不必要事件的发生，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 印章保管人职责（一）印章原则上不得带出办公室，并应存柜加锁。特殊情况确需带章外出办理公务，报经总经理或分管副总批准后，应另有监印人随同用印人办理；（二）印章保管人员需建立印章使用登记表，严格按印章使用程序盖章，明确责任，保证印章的正确使用和绝对安全，防止被滥用和盗用；（三）印章保管人员应注意印章的日常保养，并定期清洗，确保印迹清晰。第三章 印章的使用第四条 印章是指公司印发或办理的文件、合同、凭证等与公司权34、利义务有关的书面材料上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的具有法律效力的印章。第五条 使用印章，一律实行审批制度。经领导批准后可盖印，其权限分级掌握，使用哪级公章，由哪级领导批准，并由其负责。凡不符合用印要求，均应拒绝盖印。领导在审核通过后，加盖印章，印章使用申请人需填写印章使用记录。第六条 使用印章时，一律实行登记制度，注明用章事由、数量、申请人、批准人、用印日期。保管人应对盖章的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。第四章 印章的保管第七条 公司的印章由总经理指35、派专人保管。印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人等信息。第八条 印章的借用印章借用须办理手续，注明经办人、借用人、借用时间、借用理由等信息。第九条 印章的停用有下列情况，公章必须停止使用：（一）机构变动要机构名称改变；（二）上级部门通知改变印章图样；（三）印章使用损坏；（四）印章遗失或被窃，声明作废。第十条 公章停用要提出处理办法，并报总经理批准，及时将停用公章送制发机关封存或销毁，建立公章上交、清退、存档、销毁的登记档案。第五章 附则第十一条 本制度由行政人事部负责解释。第十二条 本制度自公司审议通过后施行。档案管理制度第一章 总则第一条36、 为加强公司对档案的收集、整理、保管和利用工作，规范档案管理工作，充分发挥档案的作用，提高档案保存质量，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 行政人事部为公司档案归口管理部门。第四条 行政人事部负责档案的收集、整理、保管、利用和销毁工作。第三章 管理范围第五条 档案的管理范围主要是文件材料，文件材料主要包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结等。第四章 管理工作要求第六条 档案分类（一）一般情况下按文件内容和性质分为机密、非机密和紧急、非紧急两类（二）档案分类应力求切合实用。如果因案件较多37、，前两级不够应用时得于小类之后另增加细类；（三）每一档夹封面内页应设目次表，案件归档时依序编号，并以每一文件一个目次编号为原则。第七条 档案名称及编号（一）档案各级分类应赋予名称，其名称应简明扼要，以能充分表示档案内容、性质为原则，且有一定范畴，不宜笼统含混；（二）各级分类、卷次及目次的编号，均以十进阿拉伯数字表示；（三）档案分类各级名称经确定后，应编制档案索引表，即将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅；（四）档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审。第八条 档案文件提交各子公司档案室负责筛选、保管、分类、编号文件，于每年年末提交38、到公司本部行政人事部，公司本部行政人事部负责公司本部档案的管理工作，文件提交时应注意：（一） 检查文件的本文及附件是否完整；（二） 文件的处理手续是否完备；（三） 提交文件是否属于归档的范围；（四） 建立健全的立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限；（五） 在年末检查齐全后提交至行政人事部。第九条 归档与档案清理（一）行政人事部在收到档案后，按照方便查找的原则，有序地归档；（二）对所有公司档案系统列排，确保保管期限，编制档案目录，按一定次序排列和存放。第十条 档案保管期限的确定（一）永久保存的档案1.公司章程2.组织结构及各种规章制度3.公司的核准文件4.政府的核准文件5.不动产所有权39、状及其他债权凭证6.各种资产管理的相关记录7.各种投资管理的相关记录8.各种风险管理的相关记录9.重大谈判、重大投资项目建议的记录10.其它经核定须永久保存的文书（二）长期保存1.预算、决算书类2.各种计划书3.审核手续和考察报告4.重要性管理规定、通知、会议纪要5.其它经核定须长期保存的文书（三）短期保存1.期满或解除之合约2.一般性通知、规定、会议纪要、调查3.结案后无长期保存必要者4.其它经核定为短期保存的文书第十一条 鉴定与销毁（一）根据国家档案局及有关部门规定，编制档案保管期限。档案保管期限分永久、长期、短期三种；（二）日常鉴定工作由行政人事部，重要文件由总经理负责鉴定，对新入库的档40、案正确划分保管期限；（三）对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存；办理销毁手续，先经行政人事部经理审批，再由总经理批准，方能销毁；（四）销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字；（五）公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。第十二条 档案的利用档案的利用由行政人事部经理负责，其操作按以下方式：（一）公司内档案利用的方式有：提供档案原件、提供档案复印件、提供文献索引资料；（二）档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息等；（三）档案室应接受公司有关部门、人员定题咨询要求；（四）依据国家档案、统计法律法规，做好企业档案统计工作；（五）政41、府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、协助。第十三条 档案的借阅和索取A 总经理、副总、行政部经理可通过档案管理员办理借阅手续，直接提档；B 公司其他人员借阅档案，必须由部门经理批准，办理相关手续，重要机密性文件一般不借阅。第五章 附则第十四条 本制度由行政人事部负责解释。第十五条 本制度自公司审议通过后施行。后勤综合管理制度第一章 总则第一条 为使公司的后勤管理规范化、制度化，保障公司正常的工作秩序，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 行政人事部是公司后勤管理的归口管理部门，主要负责：对外接待、办公用品管理、办公设备（设施）维护维修、车位管42、理、证照管理、用水用电统计及相关费用收缴、保洁、安全保卫等工作。第三章 管理内容第四条 根据公司领导指示和布置的任务，行政人事部负责组织开展对外接待工作。接待类型主要包括上级领导视察、来访人员的参观交流活动等，具体参见接待管理制度。第五条 办公设备、办公用品、劳保用品的采买、验收、保管、发放、盘点等工作，由行政人事部统一负责管理，具体参见办公用品管理制度。第六条 公司办公设施维护维护事务，如房屋漏水、通讯线路故障、电线改造等由行政人事部负责处理。第七条 公司的水、电日常管理及抄表等事务由物管公司具体负责，行政人事部对其进行监督和协调。第八条 公司的水、电设备安装、维修需经行政人事部审批后，统一43、安排实施。任何部门（人）不得私自安装、改造、维修用电设施，发生事故后果自负。第九条 行政人事部行政管理专责具体负责缴纳公司电话费用。第十条 公司的保洁具体事务由物管公司负责，行政人事部对其进行监督和协调。第十一条 公司的车位由行政人事部统一安排，并监督物管公司的实施工作，协调管理中出现的问题。第十二条 公司的安全保卫具体事务由物管公司负责，行政人事部对其进行监督和协调。第十三条 行政人事部行政管理专责统一管理公司各种证照，并组织证照的申办、年检、变更等工作。第四章 附则第十四条 本制度由行政人事部负责解释。第十五条 本制度自公司审议通过后施行。招聘管理制度第一章 总则第一条 目的（一）优化四川44、力展物流有限责任公司（以下简称公司）人力配置，为公司发展提供人力资源保障；（二）明确公司的人员招聘原则和操作流程，规范人员招聘管理工作。第二条 适用范围本制度适用于公司本部的员工招聘。第三条 基本原则（一）市场化原则：面向社会，公开招聘，全面考核，择优录用；（二）机会均等原则：在公司出现岗位空缺时，公司员工享有和外部应聘者均等的应聘机会；（三）双重考察原则：所有招聘都需经过用人部门和行政人事部的双重考查，经总经理批准后由行政人事部发录用通知。第二章 管理职责第四条 管理职责（一）行政人事部是公司人员招聘管理的归口管理部门，负责组织和管理公司的招聘活动，编制和执行公司招聘费用预算，并应确保公司招45、聘行为符合国家相关的法律法规的规定；（二）经理级别人员增补、录用由总经理审批；主管级以下，由分管副总、部门经理审批。（三）各部门积极配合行政人事部的招聘活动。第三章 录用条件第五条 人员录用的基本条件（一）具备岗位要求的专业知识、技能、经验和身体素质，认同公司文化；（二）国家规定必须持证上岗的岗位，任职者须获得相关资格证书；（三）正直诚实，政治历史清楚，有良好的心理素质，团队意识，工作主动；（四）与其它部门无劳动合同关系，并且不存在任何被本公司合法录用的其它限制因素。第四章 招聘计划与需求第六条 年度人员招聘计划行政人事部依据人员需求计划确定各部门人员招聘指标，编制出公司年度淡、旺人员招聘计划46、，报总经办审批后作为年度招聘工作的依据。第七条 招聘计划的基本内容招聘计划应包括招聘岗位、人数及资格要求、人员到位的时间要求、招聘费用预算等。第八条 计划外人力资源需求如有计划外的人员需求或因员工离职需补充人员，各部门应填写人员需求增补申请表，经总经办审批通过后，行政人事部据此调整招聘计划。附件：第五章 招聘类型第九条 公司因发展需要招聘员工时，应首先在本公司内部选拔，看是否有公司内部可调配的合适人员，公司内部没有合适人选时，需要执行外部招聘。外部招聘的形式可根据实际情况选择社会招聘、员工推荐、校园招聘等。第十条 内部招聘（一）内部招聘是指在出现岗位空缺时，根据机会均等的原则，公司员工在获得招47、聘信息后按规定程序应聘，公司在内部应聘者中选拔人员的过程，内部员工在同等条件下可考虑优先聘用；（二）岗位竞聘是内部招聘的重要形式之一。第十一条 社会招聘社会招聘是指在出现岗位空缺或人员需求时，公司从外部人才市场选拔人员的过程。或在劳动力集中的区域进行现场招聘或张贴招聘广告。第十二条 内部员工推荐公司鼓励员工推荐优秀人才，由行政人事部按本制度规定的程序进行考核。第十三条 校园招聘为了引进与储备人才，公司原则上有计划地接收优秀的应届毕业生。行政人事部根据公司招聘计划有选择地参加高等院校毕业生招聘会，或在高等院校组织公司专场招聘会。第十四条 网络招聘、中介猎头对于公司急需的高级人才或特殊人才，公司通48、过网络、或委托中介猎头公司进行推荐。行政人事部负责选择合适的人才中介机构或猎头公司，报公司领导批准后，组织实施招聘活动。第六章 招聘的组织实施第十五条 招聘活动策划行政人事部根据已批准的用人计划和岗位具体情况，选择恰当的招聘渠道和方式，设计面试考核方法，并编制相应费用预算，形成招聘方案报总经理批准后组织实施。第十六条 招聘实施行政人事部是招聘实施的归口管理部门。本部管理人员的招聘由本部行政人事部统一组织，由用人部门负责人、行政人事部经理、分管副总及总经理共同面试，录用人员名单由副总审核，总经理审批。第十七条 录用对于公司总经理同意录用的人员，进一步对应聘人员进行背景调查后，由行政人事部向应聘者49、发出录用通知书，告知报到的相关事宜。录用审批程序及权限：招聘流程图注：1、用人部门提出招聘需求须填写部门招聘需求表， 2、特殊情况，人事经理可与用人部门经理或主管一同对招聘对象进行复试； 3、部门经理及以上岗位人员，由人事行政经理初试，并经总经理（或授权分管副总）最终复试并同意录用后，方可录用。第七章 新员工报到和试用期第十八条 入职报到 新员工报到时，本人应出具有效健康证明后按报到流程为其办理报到手续（适用办公室人员）。第十九条 签订劳动合同对于录用人员，审批流程结束后，立即签订劳动合同，可以根据岗位不同签订一年以上、五年以内的合同。实习生不签订正式劳动合同，仅签订实习协议或三方协议。第二十50、条 试用 公司对新员工实行试用制度。试用期长短视新员工工作经历以及岗位职级确定，试用期最长不超过六个月，试用期从劳动合同签订之日起计算。试用期内，员工享受试用期待遇。第二十一条 转正试用期满，由用人部门和行政人事部按照公司新员工考核程序对其进行转正考核。考核合格者，行政人事部为其办理转正手续。试用期内表现优异者，可由用人部门向行政人事部为其申请提前转正，但试用期不得低于一个月；考核不合格者，行政人事部与用人部门根据具体情况决定延期转正或辞退，并发布延期或辞退通知。附图1：报到流程：注：1、被录用人员需提供学历证书、身份证件、相关技能证明证书等，入职申请表样表见：附件一人力资源工作套表； 2、被51、录用人员在办理入职手续的同时，应及时签订劳动合同。 附图2：转正流程：注：1、新员工进入公司试用，如无特别约定，试用期均为3个月，如需提前转正，连续工作时间至少一个月以上，方可填写转正申请书，同时提交试用期工作总结。转正申请书样表见： 2、用人部门对试用员工的考核主要为工作技能考核及日常工作观察，部门经理根据考核结果填写意见； 3、招聘培训专员每月组织对提出申请的试用员工进行集体考核，考核方式至少包括以下两种：书面考核和面谈考核。 4、转正手续的办理包括：薪资调整、更换工作牌、下发任命公告等。 第八章 附则第二十二条 本制度由公司行政人事部负责解释。第二十三条 本制度自公司审议通过后施行。力展52、物流培训体系建设及管理制度第一章 总则第一条 目的为加强公司的员工及加盟商队伍建设，不断提高员工及加盟商业务技能和专业素质，促进公司整体经营能力的提升，促进员工及加盟商的发展和公司可持续发展。第二条 适用范围本制度原则上适用于本公司所有在职员工及门市、货场人员。第三条 基本原则（一）立足满足本职岗位要求，兼顾个人素质提升；（二）有效利用各种培训资源，大力开展内部培训；（三）外部培训面向公司核心业务，以促进公司目标的实现。第二章 管理职责第四条 管理职责（一）行政人事部 作为公司培训体系建设与管理的归口部门，主要负责以下事物： 1、制定和完善公司员工培训管理制度； 2、汇总各部门的培训需求，形成53、培训计划； 3、督导各部门的培训实施； 4、负责公司培训资源、培训教师、培训教材、培训硬件设施的管理；5、负责公司培训档案管理。6、负责培训效果测评的进行（二）总经理1、培训管理制度拟定及修正的审批；2、负责培训计划的审批；3、培训预算的审批。（三）各部门 1、提出培训需求并具体实施本部门的培训计划； 2、推荐或提供业务培训内训师人选；3、员工培训后的督导与效果追踪。第三章 培训计划与预算第五条 培训需求与计划各部门可根据公司年度计划结合本部门或部门实际情况，拟定本部门或部门的年度培训需求，报行政人事部。行政人事部结合上级领导的培训要求和各部门需求汇总编制公司年度培训计划，培训计划应包括公司、54、部门和岗位的培训计划，内容应包括但不限于综合培训、专业培训、管理培训。第六条 公司培训预算管理公司每年按年度培训计划的具体方案确定培训经费预算。培训费用按照公司批准的预算执行，实行专款专用。第七条 培训的类型（一）内部培训公司的内部员工培训可选择从公司选择业务骨干或公司内中、高层管理人员担任内训师，或从公司外部聘请专家或顾问到公司以讲课的形式实施，行政人事部负责跟踪和监督员工培训效果评估。（二）进修外派培训员工在不影响日常工作的前提下，可以与公司签订协议后参加在职外派专业技能学习，公司可为其支付一定比例的学杂费。学习结束并取得相应证书后，需按约定的服务年限为公司服务，若员工违反服务期约定的，应55、当按照约定向公司支付违约金。所获证书在职期间应交由公司行政部统一存档。同时，为提高员工自主学习的积极性，公司鼓励员工自发的进修，如参加会计资格考试、物流师资格考试、人力资源管理师考试、驾驶执照考试等，员工可以向公司申请，并签订为公司持续服务2年的协议后，公司可以提供考试期间带薪事假的福利，即：因考试需请事假的，此类事假等同正常工作，核发工资。但在请假时，应出具情况说明及准考证复件。（三）新员工入职培训为帮助新员工尽快适应公司环境，公司开展新员工入职培训活动。新员工入职培训包括入职理论培训和部门轮岗实训两部分，课程安排主要包含综合培训、专业培训、管理培训三类。新员工培训评估结果作为新员工转正评价56、的重要依据之一。（四）职业发展及晋升培训为保证公司新晋升主管或经理能够胜任高层岗位对其工作能力的要求，以及有晋升潜力和欲望的人员，行政人事部应针对该类人员的相应岗位组织、安排职业发展与晋升培训，该类培训内容包括业务能力培训、管理能力培训、综合素质培训，以及内部轮岗培训等。附件1：培训需求调查表附件2：外派培训合同第四章 培训的实施第八条 培训的实施过程（一）行政人事部应依照培训计划按期实施并负责培训的全盘事宜，如培训场地安排、教材分发、教具借调、通知讲师及受训部门等；（二）各项培训结束时，应举行测试，由行政人事部或内部讲师负责监考，测试题目由讲师于开课前送交行政人事部；（三）各项在职培训实施时57、，参加受训学员应签到，行政人事部应切实了解上课、出勤状况；（四）受训人员应安排好公务及个人事务准时出席，因公务需要不能参加者应提前一天办理请假手续；无故缺席者，每次罚款100元。（五）行政人事部应定期召开培训总结会，以评估各项培训课程实施成果，并纪录，送交各有关部门参考予以改进；（六）各项培训的测试，第一次不及格者，可补考，若补考再次不及格，则给予50元/次处罚。培训测试缺席者，事后仍需补考，补考缺席者，一律以零分算，并给予100元/次罚款；（七）培训授课方式主要分：课堂、现场、视频、师带徒等（八）培训测试成绩，列入考核及晋升的参考。测试试卷及成绩列入员工档案，（九）公司行政人事部每周安排周二58、四在公司活动室进行视频资料培训。（十）为提升员工的自我学习意识，营造良好的学习气氛，对于培训过程中表现良好的员工；货场、门市经理，结合培训课程考核的相关数据，分别给予奖励。优秀学员：三名，奖励100元现金或实物，但需满足以下条件：1、培训期间，无迟到、早退行为2、严格课堂纪律，无违规行为。3、学习积极、投入。4、测试成绩优异。第九条 培训实施流程规划1、内部培训培训计划、预算方案审批场地设备准备讲师联络培训实施2、入职培训 新员工入职培训讲师主要由培训专员、行政人事部经理、公司高管以及部门内训师组成。入职 理论培训实 训部门培训受训总结3、优秀门市、货场轮岗实训同上附件3培训签到表附件4：培59、训纪律附件5：力展物流培训规划表附件6：加盟商培训表第五章 培训成果的呈报第十条 每期培训结束后一周内，讲师应将学员的成绩评定出来并做相关记录，连同试卷送行政人事部，以建立个人完善的培训档案。第十一条 每三个月，各部门应总结培训实施结果呈行政人事部，以了解该部门最近在职培训实施状况。行政人事部根据实施情况提出改进建议或提供相应的技术支持。第六章 培训的评估第十二条 每期培训班结束时，行政人事部应视实际需要分发培训评估表，供学员填写后与测试试卷一起收回，并汇总学员意见，作为再举办类似培训的参考。第十三条 行政人事部应对各部门评估培训的成效，定期调查培训成效，各部门主管填写后汇总意见，并分析评估培60、训的成效，做成书面报告，并呈报审核后，分送各部门及有关人员作为再举办培训的参考。附件7：培训效果评估表附件8：培训周考核表第七章 培训师资管理第十四条 培训教师来源（一）内训师由部门根据部门内实际情况申报，主要由部门业务骨干，部门主管、经理担任，行政人事部根据其培训授课能力、讲义编写等综合考评后，下发聘书正式聘用为公司内训师；（二）外部培训教师指为特定培训从公司外部聘请的师资或公司管理顾问，是公司培训师资队伍的重要组成部分。第十五条 培训讲师待遇（一）员工担任内训师的业绩纳入个人年度考核；（二）凡被公司聘请为内训师的员工，在讲义编写、课程讲授过程中付出的劳动，以讲课费方式给予适当报酬（指对部门61、外人员实施的培训），按50元/0.5天发放培训津贴。但针对内训师本部门内的培训不列入本项津贴发放范围。（三）对于实训过程中，门市、货场师傅认真传授，使受训人能迅速提升工作技能和专业知识，并有效的运用到工作中，经过综合考察后，由公司行政人事部正式下发内训师聘书，并且在当月结算中可给予100500元/月人的奖励。（四）外聘培训讲师和管理顾问的讲课费标准按相关培训协议规定执行。第八章 培训档案管理第十六条 培训工作档案（一）行政人事部负责公司培训工作档案的建立、保管和维护；（二）培训工作档案是指与员工培训活动有关的重要信息与文档资料，包括外派培训合同（主要针对外派课程）、培训通知、培训教师情况、培训62、签到表、培训效果调查表、培训讲义或录像、培训考核试卷等。第十七条 个人培训档案（一）行政人事部负责公司员工个人培训档案建立、保管及维护；（二）个人培训档案是员工个人参加培训情况的记录，包括培训内容、培训时间、培训组织部门、培训考核结果和获得证书等；（三）员工培训档案是员工考核、晋升等人事决策的重要参考依据之一。第十八条 每年度末，各部门应将本部门及员工个人该年度培训情况及时汇总，报行政人事部备案。第十九条 培训流程图：第九章 附则第二十条 本制度由公司行政人事部负责解释。第二十一条 本制度自公司审议通过后施行。力展物流员工福利管理制度第一章 总 则第一条 为完善公司管理制度，提高员工福利，增强63、员工对企业的归属感，根据公司实际情况，特制定本规定：适用范围：力展物流全体员工（含加盟商员工）第二章 福利类型及标准一、婚嫁礼金：任职时间一年以上的在职员工，在结婚时可享受婚嫁礼金的福利，标准：职级总经理经理级主管级专员/助理其他职员标准1200800500300200申请提报材料：1、书面申请材料2、提供结婚证明原件及复印件（复印件备案）3、男女双方身份证复印件二、丧葬抚慰金：任职时间一年以上的在职员工的直系亲属（包括父母/养父母、配偶、子女、公婆、岳父母）去世，除享受带薪丧假外，还可享受一定金额的丧葬抚慰金，标准：职级总经理经理级主管级专员/助理其他职员标准800600400200100申64、请提报材料：1、书面申请材料2、提供死亡证明或火化证明原件及复印件（复印件备案）三、生日福利：任职时间半年以上的在职员工，在每年过生日时，可按其身份证上注明的出生日期，以礼品或其他的方式发放福利。生日礼金发放以行政人事部的花名册为准，每月行政人事部按花名册制表统一领出并发放。四、奖学金：1、在公司任职一年以上在职员工本人或及其直系亲属因考取重点高中以上的学校的，公司根据实际情况给予嘉奖。标准：类别省重点高中/中专国家重点高中/中专高等院校二本高等院校一本标准20040010002000申请流程：1、当事人或当事人主管通知行政部有员工可能符合奖励资格a)行政部负责核实奖励事件是否符合奖励资格及奖65、励等级b)行政部通知当事人领导是否准备奖励c)在当事人部门内开表彰大会，按制度发放奖励d)将表彰大会内容形成文件通告全公司2、公司鼓励员工求学上进，对于考取对本职工作有益的证书或学历给予7天内带薪休假及资助，但应满足以下要求并签订相关协议：1）在公司任职满一年以上的在职员工2）考取证书或学历必须与本职工作或企业的经营性质有关3）如考取的是岗位专业技能证书，在报名时，可向公司申请资助，资助最大限额为学习费用的50%。4）同时应与公司签订培训合同并约定服务年限，以及违约金比例。附件1：外派培训合同五、医疗扶助在任职时间一年以上的在职员工，因疾病需要住院治疗时，根据病情的轻重，可在康复后，根据以下情66、况向公司提出相应的医疗福利资助，具体操作方法如下：1、当事人提出支持要求报行政部，并在申请书上附注医院诊断证明及相关建议书。2、行政部负责核实情况3、报总经理批准4、通知当事人批准情况5、出院后凭正规医院出院证明及费用清单复印件交行政部审查执行标准：类别1.按商业保险30种重大疾病2.一般疾病治疗费用超过2000元工龄1年内1-3年3年以上1年内1-3年3年以上标准200040008000200300600注：1、如该员工曾被评为年度优秀员工的，按类别在原补贴标准上增加1.类2000元或2.类200元。 2、如该员工已购买社保中的医疗保险的，自负费用达到上述标准而申报的医疗资助按50%支付。六67、保险福利： 1、员工入职后，达到公司转正要求并正式转正后，公司将为其购买社会保险基本五险：养老、医疗、工伤、失业、生育。2、附加意外伤害保险：对于公司工作满一年员工，其第二年购买意外险时由公司或加盟商承担50%的保险费用（第一年由员工个人承担）。七、节假日福利：妇女节：公司所有女员工发放现金福利50元/人或组织就近郊游，以及其他物质福利；端午节：公司对所有员工发放粽子和皮蛋等端午节食品或其他物质福利。中秋节：公司对所有员工按标准发放月饼或其他物质福利；国庆、五一节按国家规定享受带薪假期。春节放假前：公司下发35元/人的聚餐费用，行政部按所属部门、货场、门市员工档案计算。八、旅游福利：1、工作68、时间1年以上的主管级以上人员可享受1200元旅游奖金及3天带薪假期，享受该项福利时，必须实现提报申请，并经相关领导签字后方可享受。2、公司不定期组织公司主要管理人员、优秀员工及技能专长人员在离公司100公里范围内的景点郊游。3、每年度优秀员工获得者以及有突出贡献的主管及以上人员，可享受由公司半资或全资组织的国内旅游一次。九、电脑购置福利：1、对在工作中表现突出，在企业工龄满1年以上的主管以上人员及特殊岗位人员在购置笔记本电脑方面给予的补助，具体见“公司xx年4月30日发放的电脑购置管理制度”。2、电脑购置后，申请人员应将新购置电脑作为办公使用，公司不再配置其他的办公电脑，原使用的办公电脑将收回69、，由行政部统一调配。第三章 附 则一、本制度由行政人事部拟定，报总经理审核批准后颁布二、本制度在颁布之日起执行。附件1：外派培训合同外派培训合同甲方：四川力展物流有限责任公司乙方： 所在部门： 所在岗位：外派培训时间：自 年 月 日至 年 月 日。外派培训地点：外派培训内容：外派培训费用：经甲、乙双方协商，就下列事宜达成一致： 第一条乙方接受甲方统一组织的外派培训或申请求学资助的，考核成绩达到培训要求后，甲方为乙方承担部分或全部培训费用；如乙方未达到培训要求，视情况甲方不负担该项培训费用培训费。 第二条乙方在接受培训后,如违约提出终止或解除劳动合同，或由于乙方具有下列情形之一：（1）严重违反劳70、动纪律或甲方规章制度，被辞退或开除者；（2）严重失职、营私舞弊或泄露甲方商业秘密，已给甲方造成损失。（3）服务年限未达到2年以上的。（公司承担费用总额在3000元以上的服务年限为5年）乙方须按以下计算方法向甲方赔偿培训费：赔偿金=合同期满日与合同终止（解除）日之差（天数）/合同期满日与培训结束日之差（天数）*培训费第三条乙方接受一次以上培训的，按每次培训合同分别计算费用，合并执行。第四条乙方培训后应整理出学习资料及时交于甲方，不得截留，培训后所得证书暂由甲方保管，合同期满后归还（自费进修的除外）。第五条乙方在接受培训后需将所学用于实践工作，为甲方创造相关效益。第六条乙方应按照甲方要求承担相应的71、内部培训工作。第七条本合同约定的其它内容：第八条本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后自年月日起生效。甲方：（签章） 乙方：（签字）年 月 日 年 月 日员工异动管理制度第一章 总则第一条 目的（一）促进公司人力的有序流动，实现公司人力结构持续优化；（二）促进公司人力的动态配置，实现公司人力统筹共享；（三）激活公司人力，保持人力的活力，以利于公司人才培养和员工自身成长。第二条 适用范围本制度适用于公司聘用制在岗员工在公司的岗位调整。 第三条 基本原则（一）有利于促进公司资产管理等核心业务；（二）有利于公司人力结构优化与统筹共享；（三）组织需72、要与个人意愿兼顾，个人意愿服从组织需要。第二章 管理职责第四条 管理职责行政人事部归口负责员工异动管理工作，包括调令的编制、员工调动申请的确认、调配相关事项的安排。总经理负责部门经理、本部员工调配的审批。分管副总负责部门经理、本部员工调配申请的审核。第三章 内部岗位调动管理第五条 组织调动是指根据工作需要或人员培养需要，公司有针对性地对员工实施的跨部门岗位调整。第六条 行政人事部根据公司要求编制书面的组织调动指令（如调令、人员聘用文件等），按公司规定程序报领导审批后，及时送达被调动人员所在部门执行。部门经理的调动需经总经理审批。总部管理人员的调动需经副总审核，总经理审批。第七条 个人申请调动是73、指员工根据自身特点，向公司主动申请而进行的跨部门岗位调整。第八条 个人向所在部门负责人提出调动申请，行政人事部对调动申请进行确认，报分管副总审核，经理级（含）以上报总经理审批后执行。第九条 公司不同意的岗位调整申请，行政人事部及时将审批结果通知申请人并做好解释、沟通等工作。第十条 内部待岗是指员工因各种原因不再适合在岗工作，公司要求其暂时离开工作岗位。待岗期间只发放基本工资。第十一条 凡符合以下情况之一者，须办理内部待岗手续：（一）连续36个月个人考核成绩低于规定值，不能胜任工作者；（二）因失职等个人原因给公司造成损失，不再适合在岗工作者；（三）公司规定的其它情况。第十二条 内部待岗人员重新上74、岗由行政人事部确认后报公司分管副总审批，经理级（含）以上总经理审批后执行。图1：员工调动流程图第四章 员工主动辞职第十三条 试用期员工辞职员工在试用期，如因自己不适应工作环境或其他原因，可提出辞职，但必须提前三天填写辞职申请表，向公司申请辞职，经批准后办理离岗审批与工作移交清单，无误后签署解除劳动合同协议，予以离职。第十四条 公司正式员工辞职在公司已转正的正式员工，如合同期未满而提出辞职，员工辞职应填写辞职申请表，提前三十天向公司提出书面申请，经审批后办理离岗工作移交手续，无误后签署解除劳动合同协议，予以离职，手续不清，公司不予结算工资。第十五条 员工辞职沟通员工在接手重要项目期间，辞职可能导75、致公司业务无法正常运转的，直接主管、行政人事部、总经办应至少与辞职员工作一次沟通，了解员工辞职的真实原因，并了解员工离职前对公司的建议。第五章 公司辞退员工第十六条 直接辞退情形公司员工有下列情形之一的，公司可以直接辞退员工并解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反公司的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人部门建立劳动关系；（五）员工以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（六）被依法追究刑事责任的。第十七条 被公司直接辞退员工的当月工资按实际工作天结算，不另行支付任何工资76、，造成公司利益损失的，公司将保留进一步追索的权利。第十八条 缓期辞退情形公司员工有下列情形之一的，公司可以提前三十日以书面形式通知员工本人，可以辞退员工并解除劳动合同：（一）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人部门另行安排的工作的；（二）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；（四）公司规定的其它情况。第六章 工作交接及离职审批第二十三条 离职审批时间与对象公司的员工辞职获批准或收到公司辞退通知后，需办理工作交接77、，并进行离职审批。各部门负责人应对离职人员进行离职审批，财务岗位还需由公司财务部负责人和分管副总进行离职财务审计，部门负责人离职由公司各部门负责人和分管副总进行离职审计，离职审计后由总经办通知方可结算工资。第二十四条 离职审批内容（一）人事行政：办公用品、工牌、固定资产、书、钥匙等日常工作用品，公章证照使用情况；（二）财务：票据、借款、费用报销（财务岗位和部门负责人还要审计财务执行情况）；（三）信息：电脑、计算机密码、系统密码、办公软件、信息资料；（四）市场：资产管理资料、项目资料。第二十五条 离职手续与工作交接辞职员工未办理离职手续或辞职未经批准而擅自离职的，公司一律不予结算工资，同时有权追78、究相应责任的权力。经离职审批时办理工作交接，并提交离职交接清单，经公司指定监交人，交接人和接手人三方签字确认后存档。图2：员工离职流程图注：1、审批权限：1、主管级以下人员离职审批到分管副总截止；2、主管级以上（含）审批到总经理截止。 2、离职申请书模板见附件一：人力资源工作套表 3、离职人员填写申请后，因工作需要不能立刻办理离职手续的，部门经理应在申请表上注明最后工作时间，交薪酬福利专员备档，并根据最后工作日到期时间对离职人员的薪资结算、社保关系等进行处理。第七章 人事任命管理第二十六条 人事任命指导原则为了具体确立岗位责任与更好的行使岗位职能，对重要岗位人员就职、晋升、调动，由上级进行人事79、任命后，行政人事部发文通知（部门经理以上以公司名义发文，部门经理以下以人事部门名义发文）；对其降职、离职不进行公开通报。第二十七条 人事任命相关规定（一）试用期员工一律不进行人事任命；（二）在人事任命前，必须由被任命人员的直接上级对其进行考查；（三）经人事任命后，如岗位异动，须办理调动手续，经审批合格后，方可就职；（四）员工就职晋升的人事任命由公司行政人事部负责发文。第八章 员工晋级与降级第二十八条 职级升降管理目标根据员工的实际工作能力，通过岗位与职位的合理变动，提供适当的机会以激发员工的潜能；形成良好的竞争上岗的机制，引导员工的学习与能力的培养；使员工的待遇与实际工作能力成正比。第二十九条80、 员工晋级降级的原则（一）员工晋升原则1.在原岗位上有突出表现，在职期间无违反公司各项规章制度，思想端正；2.晋升后的职位更符合员工能力的发挥、潜能的激发，并到达晋升后岗位的要求；3.晋升后，有人补给以前的岗位，接替工作。4、经理级人员绩效考核连续6个月达到晋级标准的，主管级连续3个月达到晋级标准的（二）员工降级的原则1.在原岗位上能力一般，影响到工作的提高；2.出现重大工作失误与管理不力。3、经理级人员绩效考核连续3个月未达成目标值的，主管级连续6个月未达成目标值的（三）员工晋级降级的方式1、职务等级的升降2、薪资级别的升降员工关系管理制度第一章 总则第一条 目的为保证公司正常的工作秩序，加81、强员工的组织纪律性，明确公司与员工双方的约束力量根据国家有关规定及公司实际情况，特制定本制度。第二条 范围（一）劳动合同管理制度适用于全公司；（二）考勤制度适用于公司本部所有员工的考勤管理；（三）休假制度适用于公司本部所有员工的休假管理。第二章 管理职责第三条 管理职责（一）公司行政人事部为该制度的归口管理部门，负责对该制度进行跟踪、修订、培训和解释等事宜；（二）公司考勤由公司行政人事部统一管理，公司行政人事部可不定期对各部门考勤情况进行抽查。第三章 考勤管理第四条 出勤要求（一）员工必须按公司规定出勤（准时上、下班）；公司本部由行政人事部负责，考勤人员填写员工考勤统计表；（二）凡员工有下列情82、况之一的，需提前将事由上报所在部门负责人确认及主管领导批准，并向行政人事部负责考勤人员进行说明，以便其登记、填写员工考勤异常登记表；1.上班时间因公外出而导致的晚到或提前离开无法正常考勤的；2.因公外出（一天及以上）而导致的无法考勤的；3.各类已得到批准的休假；4.其它特殊原因。（三）员工不得无故迟到、早退、请假或旷工，违者视其情节轻重给予经济处罚及通报批评。第五条 出勤时间（一）公司总部按国家规定实行每周五天工作制（周一至周五，周六、周日休息）。特殊岗位例外；（二）每日工作时间为：08:30 17:30 （代收款人员工作时间为：08:00 16:30 ，当日工作结束后下班） （三）每日12:83、00 13:00 为午餐午休时间。第六条 考勤标准（一）当月全勤无迟到、早退、旷工者发当月全额工资；（二）员工有以下行为视为旷工：a.为请假或请假条未获批准而擅自离开本职岗位；b.离职时拒绝完成交接手续；c.请假期满预期不归者；d.不服从工作调配为按时到工作岗位报到；e.迟到/早退30分钟以上（含30分钟）；f.公司规定的其它情况；（三）无故迟到、早退515分钟，每次罚款20元；16分钟-30分钟以内，每次罚款30元。30分钟以上按旷工半天处理。当月迟到、早退累计3次按旷工1天处理；因故不打卡，用书面形式陈述原由；（四）旷工半天扣当日工资，并罚款50元；旷工一天扣发日工资2倍，罚款100元并通84、报批评。连续旷工两天或当月累计旷工三天者予以除名；计件制工种按当月工资总额/20.83天计算旷工扣款。（五）按天扣除的工资是指按国家规定的每月20.83天计算的日工资标准。第四章 休假管理第七条 请假制度（一）员工请假一天由部门负责人批准，一天以上须部门负责人确认及分管领导批准；部门负责人请假三天内由分管领导批准，三天以上须分管领导确认后报总经理批准；副总经理请假由总经理批准；（二）请病假的员工，须出具医院（县级以上医院）的证明，经部门经理及行政人事部审核后，按审批权限交由领导批准后才能准假；（三）员工请假时，须以书面形式提出申请，交所在部门负责人确认及主管领导签字批准，报行政人事部备案。如有85、特殊情况当天来不及办理请假手续者，也应按上述审批条件通过电话报经主管领导同意，假后一天内必须补办手续。第八条 法定休假日休息日（一）员工一年可享受以下十一天法定休假日，期间工资照发；元旦 一月一日春节 农历除夕、正月初一、初二清明节 农历清明当日劳动节 五月一日端午节 农历端午当日中秋节 农历中秋当日国庆节 十月一日、十月二日、十月三日（二）员工每周有2天休息日（标准工时制度）。第十条 事假（一）公司原则上不同意员工请事假。如有特殊情况，员工可以书面形式申请事假，但须报所在部门负责人确认及主管领导批准；（二）事假审报须视实际情况而定，当月员工事假工资按以下要求处理：扣发请假天数的工资和相应年终86、奖。事假超期未补假或补假未获批准的，超期部份视同旷工。事假每天扣发工资是指按国家规定的每月20.83天计算的日工资标准（计件类工种除外）。事假每天扣发工资=月基础工资/20.83（三）员工无正当理由请事假连续一个月以上者，公司不予准许或劝退。第十一条 产假和哺乳假（一）员工必须遵守国家规定的计划生育政策方可享受带薪产假；（二）女员工休产假为90天（包括双休日和法定假日），其中产前休假15天；难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；（三）年满二十四周岁以上（含二十四周岁）生育的女性员工，另增产假30天（包括双休日,但不包括法定假日），同时给予男职工护理假15天；（87、四）有不满一周岁的婴儿的女职工，每班劳动时间内给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟。女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用。哺乳时间和本部门内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间；（五）女职工怀孕不满四个月流产者，应当根据医务部门的意见，给予十五天至三十天的产假；怀孕满四个月以上流产者，给予四十二天产假；（六）已有孩子的女员工，做人工流产者，按事假处理；（七）非婚怀孕做人流者，一律按事假处理；（八）请假人应提前一周以书面形式提出申请，交所在部门负责人确认及主管领导签字批准，并报行政人事部备案。（九）产假期间，女员工的工资88、及相关医疗费用全部由医疗保险承担。第十二条 婚假和产儿探视假（一）员工符合国家有关法规，到了法定结婚年龄可按以下规定请婚假：1.按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假；2.符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)；3.婚假包括公休假和法定假；4.再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。（二）员工有子女出生，可按以下规定请产儿探视假。1.在公司期间，只可享受一次；2.期限为3个工作日。第十三条 丧假（一）在公司工作一年以上员工，其父母（包括养父母）、配偶、子女、公婆、岳父母去世时均给假五天；在公司工作未满一年者给假三天；（二）去外地料89、理丧事可酌情给予路程假。第十四条 病假经县级及以上医院确认，员工如因疾病或非工伤不能工作，可给予病假。病假以60天为限分为短期病假和长期病假。（一）短期病假（病假每年结清，不得转至下一年）1.住院假经县级及以上医院确诊如需住院，每年最多可享受60天（包括门诊假）。但公司将按下列公式扣除该员工的当月工资。（1）某年度住院假（含门诊假）不超过30天，则工资扣除数当月基础工资*30%*请假天数；（2）某年度住院假超过30天，则工资扣除数为当月基础工资*40%； （二）长期病假1.经医院确诊，因结核病、癌症、艾滋病、白血病或其它长期性严重疾病不能工作的员工除病假外，可得到如下假期： 期限 待遇 连续三90、个月 全薪 连续六个月 半薪 连续六个月以上 无薪2.员工在本公司工作年限5年以下的，医疗期为3个月，5年及以上的，医疗期为6个月，员工病假超过医疗期，公司在征询医院意见后将自动解除该员工的劳动合同；3.经医院确诊，如因个人不正当生活习惯造成的的疾病（如吸毒，酗酒等），公司将不予考虑上述待遇。（三）因公负伤的员工，其假期及工资待遇按国家有关规定执行。第十五条 加班补假（一）确因工作需要加班时，由部门负责人安排，以书面形式提出申请，交主管领导确认及分管副总签字批准，并报行政人事部备案。因抢修或特殊情况未能及时办理加班手续的，事后应及时补办相关手续，交到行政人事部办理补休事宜；（二）平时加班原则上91、补休，加班按正常工作时间进行考勤；（三）补休时间可跨月安排，但不能超过次月底，连续补休时间不超过三天。第五章 劳动合同管理第十六条 劳动合同的拟定公司在与员工签定劳动合同时，必须以公司制定的员工劳动合同标准文档为样板，并不得违背国家2008年颁布的新劳动合同法。员工劳动合同标准文档由行政人事部结合公司的人事政策及新的劳动合同法制定，并由律师审核后对下属企业发布，并由行政人事部督促下属公司执行。第十七条 劳动合同的期限劳动合同的期限由行政人事部根据公司人事政策，结合新的劳动合同法由公司具体规定。 第十八条 合同的竞业限制公司员工都负有保守公司的商业秘密和与知识产权的义务，公司必须在劳动合同或者保92、密协议中与员工约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予员工经济补偿额度。员工与公司解除合同后，违反竞业限制约定的，应当按照约定向公司支付违约金。第十九条 劳动合同的签署公司在新员工在公司报到后一月内，应与新员工签定员工劳动合同。公司与员工签署员工劳动合同时，由法人代表在合同书上签字(或盖章)，员工签名。第二十条 劳动合同的保管公司与员工签定员工劳动合同后，公司和员工各保留一份，公司保存的一份员工劳动合同，属于员工档案，由公司行政人事部统一管理。公司行政人事部应对员工劳动合同实行保密管理，非人事专责或公司领导，原则上不能借阅或使用。加盟性质的门市、货场的员工与门93、市、货场签订劳动合同，合同一式三份，其中一份应交公司行政人事部备案。第二十一条 劳动合同的解除公司员工若需要在劳动合同期满前提前解除合同的，必须提前三十日以书面形式通知其直接上级及公司行政人事部经理，方可解除劳动合同。员工若在试用期需解除合同的，必须提前三日通知公司行政人事部，方可以解除劳动合同。公司的员工有下列情形之一时，公司可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反公司的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用公司造成重大损害的；（四）员工同时与其他用人部门建立劳动关系。公司的员工有下列情形之一时，公司可提前三十日以书面形式通知员工本人后，可以解除劳动合同：94、（一）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；（二）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；（四）公司规定的其它情况。第六章 附则第二十二条 本制度由公司行政人事部负责解释。第二十三条 本制度自公司审议通过后施行。财务部管理制度现金管理制度第一章 总则第一条 为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格95、执行本制度的相关规定。第三条 公司财务部负责人统一管理财务收支。第四条 本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。第五条 现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。第二章 现金收入管理第六条 公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。第七条 按照“收支两条线”原则 ，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。第八条 出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。第九条 收取的代收款专户存储。第三章 现金支出管理第十条 公司大额款项及重要的经济事项的96、支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。 第十一条 现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖 “付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。第十二条 下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。97、3、差旅费、培训费、业务招待费。4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。6、确需现金支付的其他支出。第十三条 因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款否则会在工资中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销，另对参加培训和开会的人员，要有培训和开会通知的证明文件98、。第十四条 代收款的现金不能挪用。第十五条 通过银行转账支付的严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。第四章 备用金管理第十六条 公司按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。第十七条 公司财务代收款出纳每人实行500020000元备用金，客服部的备用金1000020000 元。第五章 库存现金管理第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关35天日常零星开支为标准，一般在50000-100000元。超过限额的部分应及时存入银行，并对每周二、周三适当增加现金库存。第十九条、出纳员从银行提取现金时，应由公司专车前住，否则出现的损失由出99、纳人员负责。第二十条 库存现金、现金支票及转账支票由出纳人员保管，银行预留印鉴应由财务部经理负责保管。第二十一条 财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内，保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失保险柜密码：出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码。对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。第二十二条 调动岗位，新出纳人员对库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追查原因，追究相关人员责任。第二十三条 财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符100、。若发现不符，及时查明原因，做出处理。主管会计应经常与出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。第二十四条 每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金，对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见。第二十五条 严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。第二十六条 财务室不准替私人存放现金，防止发生意外 。第二十七条 财务室金库实行晚上值班制。第二十八条 代收款出纳在前往工作地点途中，司机监负保安职能，确保资金的安全。第六章 银行账户管理第二十九条 财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款101、账户，并由出纳负责管理。第三十条 出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。第三十一条 不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。第三十二条 对网上银行的支付须经两人以上确认才能支付款项。第七章 账目管理第三十三条 财务部应按照国家财政部规定建立日记账。出纳在电算化中登记现金、银行存款日记账，严禁登记总账。第三十四条 出纳在根据业务票据，编制逐笔登记现金日记账时，做到账目日清月结，确保账款相符。第三十五条 出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。第三十六条 记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度102、规定的凭证登记入账。第三十七条 出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账，确保账账相符。第八章 处罚第三十八条 对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人员行政处罚和经济赔偿。第三十九条 凡超出规定范围内限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额1030的罚款。第九章 附则第四十条 本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。第四十一条 本制度经公司批准通过后执行。低值易耗品、办公司用品的核算管理制度第一章 总则第一条 为加强低值易耗品、办公用品103、采购、领用、结存及核算特制定本制度。第二条 低值易耗品定义：使用年限在一年以内，价值在2000元以内，含办公用品。第二章 低值易耗品、办公司用品的采购管理第三条 由申请部门提出使用申请计划，报主管领导或总经理审批后交行政部门，由行政部门汇总后集中采购。第四条 行政部依据审批计划可以到财务部办理借款，进行低值易耗品、办公司用品的采购。第五条 采购回来后，将低值易耗品、办公司用品均验收入库后，采购人员填写“力展物流物品入库单位”一式二联，这些物品的入库由公司指定专人验收，并在单据上签字确认。第六条 采购人员凭采购发票、收据验收人员确认已收到的实物签字到财务办理报销或核销个人借款若采购的价值很低供应104、商不提供发票、收据的请对此情况进行说明，找副总经理以上的领导签字，财务才准允报销。第三章 低值易耗品、办公司用品领用、盘点第七条 部门、货场、门市领用公司的低值易耗品和办公用品，需经办人填写“力展物流物品出库单”，经部门经理签字，由库管员核实后发放。第八条 对各部门领用的单据，月末由库管员在实物账上进行收、发、结存账的登记，并结出库存数量。第九条 定期盘点低值易耗品、办公司用品进行定期的盘点，与账存数进行核对。第四章 核算第十条 财务部每月末对验收入库、发出及结存数量的低值易耗品、办公用品进行稽核，财务部根据稽核的单据进行费用的归集与核算。第十一条 对个人用领用的低值易耗品要单独建个人账目管理105、。第十二条 对于使用期限较长的耗品中的计算器、电脑键盘、尺子、订书器等，由行政部确定使用年限，对未满年限的不能再领用员工因离职、或因工作需要离开本岗位要对办公用品办理移交或退回。第五章 报废处理第十三条 对低值易耗品无法在使用，请本部门领导确认，实物交行政部办理报废，并对个人账目记录核销掉。第十四条 验收入库单样表、领用单样表见附表。第十五条 低值易耗品采购领用流程：第十六条 本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。第十七条 本制度经公司批准通过后执行公司对外贷款的管理办法第一章 总则第一条 公司对挂靠在弘翔子公司的车辆本着扶持态度对有困难的挂靠者提出贷款需求的，经评估批准同意可以发放贷款106、。第二章 操作方式第二条 在具体操作借贷款过程中要从以下几个方面考虑：1、对贷款方进行信誉评估，可通过近期的会计报表了解经营状况，通过往来账的情况了解归还能力，通过费用的交缴了解诚信度。2、贷款一般按低押贷款的方式处理，由于贷款仅限于购车，故用新购置的车辆进行低押。3、贷款额度的限定，一般情况下按5万元贷款，也可按原车价的50贷款，原则上要求贷款人要有一定量的自有资金，公司才会贷放。 4、贷款期限，可分为短期和中期两种，短期为一年，中期可分为二年、三年。5、对不同的贷款期限制定不同的利率，按贷款时间越长利率越高的原则：例如一年期贷款期限，贷款利率为12；二年贷款期限贷款利率为13；三年贷款期限107、利率为15。6、确定贷款本金、利息的归还办法：本金的归还可分为按月和按年归还两种，如何进行归还可根据当时的情况而定，利息按国家规定的计算办法和每月20日进行结息。7、本金、利息的归还方式，我公司可采取从营业额中扣收的办法收取。8、对未按期归还的，要加收滞纳金或罚息罚息一般按每天万分之五计收。第三章 附则第三条 公司与挂靠者签订挂靠合同牵涉到借款、放贷的业务请按参照执行。第四条 本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释，本制度经公司批准通过后执行。票据的领用管理办法第一章 票据类型第一条 力展物流运输合同：第二联为印刷有“力展凭证专用”章六个字的托运凭证。该类票据分为：顺货票、返货票、内转票三108、类。第二条 车辆调度单：为自带复写纸，一式二联（第一联：存根（白）；第二联：报销凭证（红）；该票为50联号票据第三条 货场现金收入日报表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第四条 门市现金收入日报表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第五条 代收款明细表；为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第六条 货物运输明细表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第七条 整车运输配载服务合同书：为自带复写纸；一式三联（第一联：存根（白），第二联：司机报销联（红），第三联：回单（兰）；该票为33联号票据第八条 力展物流签收单专用：为自带复写纸；一式四联（第一联：存根109、（白），第二联：客户签收联（绿），第三联：客户签收返回联，第四联：存根（黄）第九条 欠票票号记录登记表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据第二章 票据的领用第十条 票据的领用采用登记的形式，填写票据领用登记表一式两份，领用部门及库管各份。(票据领用登记表样表)第十一条 票据的领用时间：门市，货场暂不规定时间，但需提前两天通知财务部票务室领用所需票据（节假日除外）。第十二条 门市部、货场也可直接到公司办理领票事宜。第十三条 凡需用票据的门市、货场根据各自的需求电话通知财务部票务室，财务部票务室接通知后将各点的票据通过货车及小车发往各门市、货场，同时随货同行还有财务部票务室发出票据的清110、单，货场受到后，若发现错误，当天与财务部票务室联系处理，若货场收到后未表示无异议，则公司视为门市、货场默认清单与票据相符。第十四条 票据领用人（或代领人）在领用票据后，应检查好所领需票据的线路、数量及票号的连续性，是否与登记表上相符，若发现问题当时处理，否则，库管不承担责任。第十五条 各部门领用票据后应指定专人保管，凡出现丢失情况（特别是运输合同丢失）要追究部门、门市及货场保管人员及丢失负责人责任。第十六条 库管在发放货物运输合同时必须按票号顺序由低号到高号依次逐一发放。同时该票第二联（托运凭证联）必须盖有“力展物流专用章”后才能发放。第三章 票务管理流程1、 票务室单据收发操作流程：(单据收111、发专员) 2、 票务室底单录入操作流程：(底单录入专员) 3、 票务室签收单操作流程：(签收单审核专员) 4、 票务室代收款审核操作流程:(代收款审核专员) 5、 票务室代收款发放审核操作流程：(代收款发放审核专员) 6、 票务室车辆运单审核操作流程：(车辆运单审核专员) 7、 票务室返货、内转货单据操作流程：(返货专员) 8、 票务室回单操作流程：(回单管理专员) 9、 票务室外转货单据操作流程：(外转管理专员) 第四章 附则第十七条 本制度从下发之日起执行第十八条 本办法修订、解释权归财务部票务室票据使用管理办法第一章 总则第一条 为增强票据的安全使用并提高票据管理质量，使各部门、货场、门112、市在使用公司指定联号的票据更加严谨，特制定本办法。第二章 具体办法第二条 领用各种公司指定联号票据时应指定专人保管，并保证票据的整洁及单据的安全性；第三条 票据出现丢失的部门、货场、门市负责人应及时通知财务部票务室主管，其在接到通知后打印一份票据遗失申明，并加盖“公司公章”传至部门、货场、门市负责人并及时张贴于门口；第四条 门市或货场在使用“力展物流运输合同”时发现托运凭证联（即第二联）未盖有“力展凭证专用”章，应及时与财务部票务室联系并将票据传回财务部票务室加盖该章后方可使用（或告知财务部票务室并进行票据作废处理）；第五条 在联号票据使用过程中凡进行作废处理的票据应将该同号的4联票据全部传回113、财务部票务室进行处理。第六条 如部门有特殊情况为接货、项目大客户需求的出现票号段的短暂错乱的，应经财务部票务室主管及营运副总同意后将错乱票号段的所有票据使用情况作详细记录备查。第七条 凡出现票据的遗失或漏传，门市、货场、返货库需用公司指定专用补票来进行补票（财务部票务室对该类票据实行统计，凡超过一定比例者，按比例进行罚款），不可使用其他票据进行改单并影响其他票据的联号情况。第八条 “补票”指已开出“力展物流运输合同”因工作失误丢失或被遗漏在上一工作环节，为保证托运货物不受影响而采取的补救措施重新开出的“力展物流运输合同”专用票据。这些票是由财务部对已停运的线路单据的再利用。票据管理(1)、对停114、运的线路单据由财务部统一管理、统一发放，并做为公司内部一段时间内的“补票”，用完后再更换。(2)、财务部票务室将对发往各部门的“补票”作记录，写明起止号码，同时对各货场、门市使用过的“补票”单号作核销登记。第九条 货场票据的装订应根据票据联号顺序（由小至大）、门市、欠票种类按票据装订要求整齐装订；第十条 凡出现门市剩货，托运方需在门市取货，门市负责人需将盖有“力展物流凭证章”客户联收回，并连同当日底票联传至财务部票务室收取；第十一条 门市、货场在第一时间收到作废通知时（因货物未及时装走托运方或发货商凭发货凭证取走所发货物后）应该即时通知票务室，并隔日回传发货凭证联第三章 处罚第十二条 凡出现票115、据丢失情况除查明原因并对部门、货场、门市负责人处于10元/单的处罚。第十三条 凡使用“补票”单号出现断号，被财务部查出处以50元/单罚款；凡当月补票断号超过5单以上，处以200元/单罚款。第十四条 凡因未及时通知或未张贴出遗失申明造成的后果一律该负责人承 担，并对负责人处于10元/单的处罚。第十五条 “未印刷有凭证章的票据”按常规票据使用的将对使用者所属的负责人处于10元/单的处罚；第十六条 凡未能将作废单据四联传回票务室的对其处于10元/单的处罚，票务室进行记录并由未传回门市及货场承担后果及责任；第十七条 凡未能按序号进行使用，或未能提前通知票务部门者一律按跳单10元/单进行处罚；第十八条 116、凡未能用补票补单者对其处予10元/单的处罚，如托运方及发货商与票务室核对客户签收因补票托运方及发货商不认同，补票部门、门市、货场承担赔偿责任。第十九条 凡未按序号（从小到大）装订票据者，对其处于20元/次的处罚。第二十条 凡因客户来取前日未装走之货物时，应收回“发货凭证联”违反该规定者处于20元/单的处罚，并承担该票据所产生的不良后果。第二十一条 凡货场或返货库在清理欠票时说明大票上做的明细表是作废时，经 货场、门市传回大票至票务室核查属实后，将针对门市、货场负责人予以不低于20元/次的处罚。第四章 附则第二十二条 本制度从下发之日起执行第二十三条 本办法修订、解释权归财务部票务室门市录单员操117、作管理办法第一章 具体操作方法第一条 录入每天的存根票，在录入的过程中看制单日期是否与底单上的日期一致，单据是否有断号、错号、乱号，作废票是否四联全部装订于一起、是否差票、是否有撕错底票，提付款金额及代收款金额大小写是否一致等，保价费、接货费、叉车费、送货费、回扣金额录入相应空格内，如发现错误及问题的及时找门市负责人沟通及查明情况，更正后并记录于该单底票上。第二条 录完底单后，通过软件中的“已付及欠票日报表”选择查询时间及发站，类型；点击显示资料。即可与负责人核对当日实收的已付款，核对无误后；将已付款数据填入“门市现金收入日报表”。 第三条 查询接货费、回扣、叉车费：打开网络版，“服务及查询”118、“运单查询”填写“发货日期”（其样式必须为：2009-04-27至2009-05-26）选择“发站”（填写所属门市）“付款方式”（接货费、回扣）“运单类型”（门市运单）点击“查看报表” 即可显示该月的接货费、回扣明细“选择格式”（EXCEL）即可导出该货场的接货费及回扣明细表。第四条 备注：叉车费、接货费、回扣为门市报销费用，故如出现在接货费查询中出现回扣或叉车费；或出现在回扣中查询到接货费或叉车费为正常情况。第五条 门市录单员当日单据,录入完成时间不得超过晚上八点,请门市录单员合理安排录单时间;第六条 将当日录入完的“力展运输合同”第三联（存单联）与“门市现金收入日报表”打包好，交于小车司机119、或代收款发放人员,或指定货场载货车辆带回财务部票务室，并作传票记录。第七条 凡设有“录单员”岗位的门市，录单员要在规定的时间内完成本职工作。第八条 门市出现网络或电脑故障造成无法正常工作时，门市应就近在网络畅通的地方如：网吧上网的方式完成票据录入工作，发生的网费自行承担，该软件可登陆公司论坛进行下载，公司网址为：，或http:/125.65.109.245:81/index.asp，登陆论坛后在“计算机知识”中“公司软件安装包”主题贴中进行下载安装，下载前请仔细阅读安装说明；第九条 门市未设置录单岗位的，公司安排专人代录票据，录票费用为800元/月，由门市承担并在当月的分配额中扣除；第十条 门120、市因临时录单缺岗，应提前告知公司财务部，公司亦可安排专人临时代录票据，录票费用为50元/天并由门市承担并在当月的分配额中扣除；第十一条 凡有因不可抗拒因素造成无法录单者，需经由财务经理以上领导同意方可，回传票务室录单；第十二条 凡设有录单员的门市，均设定300-500元不等的考核工资，凡错单扣1元/单。第二章 处罚第十三条 凡软件内录入的内容与票务不相符合的，财务部票务室将把所有票据返回该门市，要求其重新修改；并处于20元/次的处罚第十四条 凡未能及时与软件核对已付款，总金额差额误差大于500元者，处于50元/月的处罚第十五条 凡未能办理交接手续将存根联与已付款现金日报表带回财务部票务室，凡财121、务部票务室未取到单据，后果由该门市承担；并处于50元/次的处罚第十六条 凡未能按时录入单据的门市,将按20元/次的处罚。第三章 附则第十七条 本制度从下发之日起执行第十八条 本办法修订、解释权归财务部票务室软件使用管理办法第一章 具体操作方法第一条 门市制单如某票货开了力展物流运输合同，并不知叉车费、接货费金额的；请于接货当天通知财务部票务室添加接货费或叉车费金额，并对通知过程进行记录；第二条 门市制单如有付关系费用（即回扣）的单据，必须将关系费用（即回扣）金额明确的写在底票上并由收款人签名填写收款人的联系电话；(1)对有“关系费用”的业务，需在制单时，四联票据右上角划“”并在“”旁注明已支付122、金额。(2)、在第三联“存根联”上收款人签字并留下电话号码，其余联次均可不签字、不留电话。(3)、货场及各返货库在收到右上角划“”并填写有金额的单据时，在收取客户运费不能再扣减。(4)、如有客户打电话询问右上角的符号及数码时，给客户解释为：这是我们公司的特有编号。第三条 门市、货场当天制单收货，货物于当天或是第二天取走的货物，门市、货场必须通知票务部门或将该单据四联（不得超过两天）全部传回给财务部票务室收取；第四条 门市将提付款改为已付款；已付款改为提付款；或改为回付款的，需电话通知财务部票务室，并作记录；第五条 门市通知代收款取消或是改代收款金额的必须及时通知票务室，由票务室统一通知货场；第123、六条 门市制票时不可跳号、断号；如在制票时发现票据断号或该本票据没有盖章不可用时，应先通知票务室在征得处理方案后方可按其方案处理；第七条 门市传给票务室的力展物流运输合同第三联存根（红）联，公司专职司机须于当日22：00以前收回票务室，门市签交接表；第八条 货场在接收到小票时，发现在没有写送货金额或根本没有开送货费的，请立即打电话通知门市，并对通知过程记录；门市在接到通知后立即通知票务室改票，并对通知过程进行记录；第九条 货场必须将代收款原货返回、取消、差货、货损的做入代收款明细表消帐；第十条 货场在软件中勾小票时，如遇有“作废”的单据，必须将收货人姓名处填写“作废”二字；第十一条 货场在制返124、货票及内转票时，一定要开当天的日期，不要出现日期混乱或没时间的现象，货场在录返货票及内转票时，必须按当天开票日期和正确的付款方式，实收已付款金额须于货场现金收入日报表的“返货已付”栏的金额相符； 第十二条 货场录入返货票及内转票时，该单的存根联中含有接货费、送货费或是回扣的，应录入相应的栏位，第十三条 货场录入返货票时，一定要录入正确的目地的地名，不可用同音字；输入外转货时，请勿必将最终目地的地名填入到站，第十四条 货场在操作软件中的货场门市运单结算时，发现票务室出错，可通过QQ或是电话联络负责该片区的票务员让其改正，或是把输错的单据折叠起来，杜绝将错就错，第十五条 货场的提付款少付，必须要求125、收货人签收“实付*元，电话*号”等字样，并且该票据应有该货场负责人或是财务的签字认可；要求少付代收款的收货方，应要求让其发货方改代收款，如未改代收款必须要求收货人签收“实付代收款*元，电话*号”等字样；第十六条 货场货物因货损、货物丢失、污染及货物短少等货物安全事故造成收货方拒付运费，必须先向客服部说明该事件原由；第十七条 货场在开返货票时不可跳号、断号；如在开票时发现票据断号或该本票据没有盖章不可用时，应先通知票务室在征得处理方案后方可按其方案处理；第十八条 货场需每天传回小票和返货底票，如出现车辆为返空车、车辆因其他原因不回成都等特殊原因必须提前电话通知票务室，但是必须在软件中录入相应的数126、据；第十九条 货场在运单上填写返货单号时，请勿必注明清楚并单独作记录，（因目前软件无法识别返货补助），并将返货运费总金额（含提付、已付、回付）； 第二十条 货场每天应该先输入软件后在报表管理中的营业收入日报表里查询提付款和代收款如金额与当日所收到的现金相符合,方可按照日报中的金额填写手工帐；第二十一条 各货场每天的票据必须由各货场自行及时录入力展物流管理系统，如因网络或电脑故障造成无法录入，货场应通过网吧上网的方式完成票据录入工作，网费自行承担，该软件可登陆公司论坛进行下载，公司网址为：，或http:/125.65.109.245:81/index.asp，登陆论坛后在“计算机知识”中“公司软127、件安装包”主题贴中进行下载安装，下载前请仔细阅读安装说明；第二十二条 货场长期没有人手录入相关票据，公司可安排专人代录票据，录票费用为500元/月由货场承担并在当月的分配额中扣除；第二十三条 货场临时短期没有人手录入相关票据，公司亦可安排专人临时代录票据，录票费用为50元/天并由货场承担并在当月的分配额中扣除；第二十四条 软件下载安装使用中如有问题，请及时咨询公司网络信息主管；如需票据录入，请联系票务室主管第二十五条 客户签收须有客户签收全名，并要求客户签字工整第二十六条 门市录单员完成录单工作后，须点击托运业务内的“发站日报表确认”对当时录入内容作自查动作；自查重点：发货日期、票号、件数、付128、款方式、付款金额、代收款金额、有无回单等内容。第二十七条 货场财务完成当日签收单的录入情况后，须点击托运业务内的“到站日报表确认”对当时录入的内容作自查动作；自查重点：票号、已付款、提付款、回付款实收金额、取货日期等内容第二十八条 货场财务完成当日返货录单及内转货录单的录入后，须点击托运业务内的“发站日期报表确认”对当时录入内容作自查动作。自查重点：发货日期、票号、件数、付款方式、付款金额、代收款金额、有无回单等内容第二章 处罚第二十七条 如单据添加接货费及叉车费未能提前通知票务部门，该项费于月底不予以报销；第二十八条 凡未按该规定填写的门市及货场该关系费用（即回扣）月末不予报销；第二十九条 129、凡货物取走不通知票务室，而该货场或返货库又未传回该单据，查明原因后将对门市、货场负责人予以一次罚款10元的处理，并通报公司相关部门；第三十条 凡修改付款方式者未通知票务室，将对其门市负责人予以一次罚款10元的处理，并通报公司相关部门；第三十一条 凡修改代收款金额或取消代收款未通知票务室者，将对其对门市负 责人予以一次罚款10元的处理，并通报所有门市；第三十二条 凡单据未能联号使用，又未及时通知财务部票务室者将对门市、货场负责人予以一次罚款10元的处理，并通报公司相关部门；第三十三条 凡司机超过23：00未到门市收底票，门市人员应及时与财务部票务主管取得联系，如未及时通知票务主管一次罚款20元。130、第三十四条 凡添加送货费未通知财务部票务室，则该送货费于月底不予以报销；第三十五条 凡有代收款的票据消帐，必须经代收款明细表做帐，否则票务部门将按代收款原金额为该货场添加入该票回来当天代收款明细表内，并收取该代收款相应的金额；第三十六条 凡作废单据货场不及时通知票务室清理，则按一单货物进行处理；第三十七条 凡返货票及内转票未做到开一票录入一票，或不可跳号，或是未及时软件，将按一次罚款20元处理，并通报所有货场；第三十八条 凡货场未录入在软件中的返货及内转送货费或接货费、叉车费票务室在月底审核该类报销单时，不予以报销；第三十九条 凡未能按返货单录入最终到站地点的单据，按一次罚款5元处罚；第四十条131、 凡发现门市录单内容与实际内容不符，还结算单据者按一次罚款5 元处罚；第四十一条 提付款少付如未按规定签收，票务室将按制票金额对货场收取；代收款少付未按规定签收，后果由其承担，并将处以一票5元/单的罚款；第四十二条 凡未付款单据需由客服部确认签字同意后票务室按免收运费处理，否则票务室将按制单金额计算货场提付款；第四十三条 凡未能当天传票者，未提前通知票务室将按一次罚款10元处理；第四十四条 凡未能填写返货金额（司机报销的返货补助）者，将不予以报销返货补助；第四十五条 凡无人录票，由票务室代录500/月，或50元/天于当月分配金额中扣除；第四十六条 如签收人只签写一个字或未签者，财务部票务室将票132、据传回该货场，签完全名后，回传票务室。第四十七条 凡门市未将当日录入的单据，在当日下班之前完成自查动作者，票务室一经核实一律罚款2元/单；一个月内超过10单者，按5元/单进行处罚；第四十八条 凡货场未将当日录入的单据在隔日12点以前完成自查动作者，票务室一经核实一律罚款2元/单，一个月内超过10单者，按5元/单进行处罚；第四十九条 在规定时间内财务部票务室进行全自动审核，审核后发现错误，要进行改单，应通知财务部弃审，再修改单据内容，修改一处处罚5元/单。若自查过程中失误造成无法挽回的损失，责任人要承担全部损失。第三章 附则第五十条 本制度从下发之日起执行第五十一条 本办法修订、解释权归财务部票133、务室。内传货及返货票使用管理办法第一章 具体使用方法第一条 内转货票据用于：公司内部货场往返货物时使用，例：中江三台，三台南充等则需用内转货票据；第二条 返货票据用于：货场到成都各返货库房及外转货使用，例中江十陵返货库，中江广州等则需用返货票据。第二章 处罚第三条 凡内转货、返货票据错乱使用，罚款10元/单；并承担软件不能录单责任。第三章 附则第四条 本制度从下发之日起执行第五条 本办法修订、解释权归财务部票务室。票务室欠票管理办法第一章 总则为进一步规范公司各货场的提付款、代收款欠票的管理，督促各货场加强对提付款、代收款欠票的认真对待，特制定该管理办法。第一条 提付款欠票超额处罚方案从200134、9年6月份起，对各货场的提付款超期欠票（提付款欠票超过一个月为提付款超期欠票）将根据超期欠票金额进行在分配结算时进行扣款，并对拖欠提付款的现象按一定比例处以罚款，现将具体处罚比例通知如下：1）欠票100元以内罚款20元 2）100一200罚款40元3）200300罚款60元 4）300400罚款80元5）400500罚款100元 6）500600罚款150元7）600700罚款200元 8）700800罚款300元9）9001000罚款400元 10）1000元以上罚款500元 第二条 各货场的提付款及代收款欠票不得欠超过一个月的时间，如对9月份帐时，7月份以前的欠票必须清理完（赊欠的款必须收135、回，货未取的按公司票据要求返回成都）出现任何一张代收款或提付款欠票的出纳不予结算当月工资第二章 附则第三条 本制度从下发之日起执行第四条 本办法修订、解释权归财务部票务室。票务室代收款管理办法第一章 代收款异常情况处理办法第一条 为加强代收款的管理，现将代收款分为两类来管理，第一类为货场负责类，第二类为返货库负责类，其中211条为货场负责类，1218条为返货库负责类；第二条 代收款少付及代收款取消须由发货方在成都门市改单，再通过票务室通知后该单方可少付或不收代收款； 第三条 货场根据单据上的联系方式联系发货商后发货商同意少付（货场必须在票据上注明联系时间及发货商姓名及性别后）但发货方确实不改单136、，货场则需让收货方在签收单上详细注明少付代收款的原因并留有收货方客户的电话及地址方可少付，若发货商出现代收款争议问题任由该货场承担全部责任；第四条 货场在录入软件时，须将少付原因详细注明于“备注”栏中；凡查明未备注的单据，按10元/单进行处罚第五条 货场在发货方处电话确认收货方已通过银行转款，但发货方一直久拖于不在门市去取消代收款的单子，由收货方手写证明一份并加盖手印或印章传至票务室主管收取，并在软件备注栏中将相关内容填写清楚后该单可消帐，若发货商出现代收款争议问题任由该货场承担全部责任；第六条 备注：证明内容须有：单号，收货方姓名，未付款原因，电话号码，身份证复印件或身份证号码（此号须有货场137、相关负责人亲自验证）等内容方可。第七条 代收款原返：在收货方不取有代收款的货物，货场按规定将该货物返回；并将原单据上写清返货单号及返回时间，在做代收款帐时在代收款明细表上“代收款金额”栏不填实际代收款金额，只需在“备注说明”栏内注明返货单号及时间；第八条 代收款赔款：货物有代收款的，丢失或赔款后，货场将小票单据上写清“赔款”或“丢失”经票务室与客服部核实即可，并在代收款明细表上“代收款金额”栏内不填实际代收款金额，只需在“备注说 明”栏内注明丢失及赔款；第九条 所有含有代收款的单据，不管是以上几种原因或是因为其他等因素所造成的代收款销帐必须在代收款明细表上说明；第十条 代收款货物发生货物未取，138、应根据托运单电话与托运方及时联系，若收货方10天以内未办理取货手续，将货物及时原返，并在备注栏注明返货编号凭原单取货，各返货库房在办理该货物取货手续时未收回原单，并将原单装订于返货收货凭证下面备查，票务部核对清楚后将该票作代收款消帐处理；出现赔偿由该返货库房承担赔偿责任，若各货场未注明其编号或持原单取货造成赔偿由各货场承担赔偿责任，返货库房在办理该类货物取货时未收该票的发货凭证由返货库房承担赔偿责任；第十一条 含代收款的小票签收单若未传至货场，货场在补单时未通过票务部或门市自行按照软件中补单造成漏收或错收代收款的，由各货场承担赔偿责任。在通过票务部及门市确认代收款金额的应注明票务部及门市接电话139、姓名及时间并电话复诉一次确认，若通过票务部及门市由于票务部及门市提供错误造成漏收及错收由票务部或门市承担赔偿责任。第十二条 代收款少付及代收款取消须由发货方在所属货场改单，再通过票务室通知后该单 方可少付或不收代收款；第十三条 返货库在录入软件时，须将少付原因详细注明于“备注”栏中；凡查明未备注的单据，按10元/单进行处罚；第十四条 含代收款的货物原返：在收货方不取有代收款的货物，返货库按规定将该货物返回；并将原单据上写清返货单号及返回时间，在做代收款帐时在代收款明细表上“代收款金额”栏不作记录，只需在“备注说明”栏内注明返货单号及时间；第十五条 含代收款的货物赔款：货物有代收款的，丢失或赔款140、后，返货库将小票单据上写清“赔款”或“丢失”经票务室与客服部核实即可，并在代收款明细表上“代收款金额”栏内不作记录，只需在“备注说明”栏内注明丢失及赔款；第十六条 含代收款的货物取消：货物有代收款的，凡是经财务部票务室更改或取消金额的代收款，做代收款账务时在代收款明细表上“代收款金额”栏不作记录，只需在“备注栏”说明取消代收款方可；第十七条 所有含有代收款的单据，不管是以上几种原因或是因为其他等因素所造成的代收款销帐必须在代收款明细表上说明；第十八条 处罚：凡经财务部票务室月末在向各返货库提供实收返货数据时，如核实因上述原因未在代收款明细表上对代收款款项核销者一律按10元/单进行处罚。第二章 141、代收款异常催收管理办法第十九条 为提高代收款服务质量，降低代收款客户投诉，更好的进行代收款欠款管理。现制订以下管理办法。第二十条 凡出现代收款客户催收代收款时，票务室应及时电话打至货场询问代收款造成催收原因。第二十一条 因该票货物在货场取走但未收代收款，根据客户明确代收款取款的时间要求，由区域财务及区域经理在客户要求取款时间内说明具体收款时间及入帐时间，客户无取款时间具体要求的催收时间由区域经理及区域财务说明具体收款时间及入帐时间，但该时间不得超过6天。第二十二条 如该票货物是因为损坏、丢失等事故导致代收款未回的，票务室应及时告知客服部进行事故理赔。第二十三条 票务室将代收款催收情况进行记录跟142、踪。客服部在了解到做账时间后2天内回复客户。如在货场承诺期限内仍未收回或未做账的将对其进行二次电话催收，在3天内未到账的货场按照公司企业典章进行处罚，客服部对该事件进行投诉处理，记录在案。第二十四条 若客户急需领取代收款，客服部根据代收款实际金额进行全额赔偿，月底对账前入账，未能入账的，月末计算到货场赔款内并纳入该货场的财务事故考核，该事故责任由该货场全额承担赔偿责任。第二十五条 该管理办法与代收款奖金管理中的代收款限额表无关，如在限定的金额内仍有客户催收的代收款，将依此管理办法实施。第二十六条 代收款催收相关部门因工作疏忽，未按操作流程进行操作的，公司将根据企业典章对责任人进行通报处罚，无法143、明确责任根据公司企业典章对部门主管进行通报处罚。第三章 代收款超额罚款及奖励第二十七条 以代收款限额表为查帐依据，凡查出代收款赊欠超过限额表全额的10%-20%，对该货场经理及财务各处于150元的罚款；超过20%-30%对该货场经理及财务各处于300元的罚款，并承担公司因查帐所产生的车辆过路费、油强及查帐人员的差旅费用及人工工资；超过40%-50%，公司将停止该货场理在该货场的日常事务工作，在4个工作日内收齐所有赊欠款项并调回成都学习，学习岗位部门为财务部（包含代收款室及票务室），学习时间为5天，并承担20%-30%超额的相应罚款。以上数据根据查账当时数据为准；第二十八条 代收款赊欠低于限额表144、的给予货场经理及财务300元的奖励第二十九条 标准以当月限额表及查帐结果为准。第三十条 凡违反代收款管理办法章程操作的代收款，发生事故均由货场承担全部责任。第四章 附则第三十一条 本制度从下发之日起执行第三十二条 本办法修订、解释权归财务部。票务室外转货管理办法第一章 票据使用第一条 使用返货单据，填写最终目的地第二条 货场使用返货小票制单时应写明：货场-成都的费用；中转费用；成都-目的地费用（含全程提付、全程已付、半程已付）第二章 外转内容第三条 外转货费用结构：1、全程已付 2、全程提付 3、货场至成都/中转费已付 4、货场至成都已付/中转费提付第四条 外转货发货标准：公司现要求各货场在填145、写返货外转单时请在返货票上大致注明该货物的体积及重量等相关信息。第五条 外转利润分配模式：货场提取外转货毛利润（指发货后差价）30%，公司提取外转货毛利润10%，剩于60%划分给综合业务部项目组。第三章 处罚第六条 凡制单未写最终目的地者，例如（三台-北京写为三台到十陵，备注栏内写到北京者），按10元/单处罚。第四章 附则第七条 本制度从下发之日起执行。第八条 本办法修订、解释权归财务部票务室。票务室回单管理办法第一章 回单的时效第一条 门市制单时客户对回单时间有特殊要求的，须在运单上注明回单的时间要求，各货场须按运单上的时间要求及时将回单传回公司；第二条 任何回单的传回时间不得超过门市制单时146、间的7天。第二章 回单的安全第三条 回单的传递必须以货物的方式进行制单，并在运单上注明回单的份数及回单的要求，并以信封包装方式编号，门市须在运单上注明回单与该回单货物的编号，回单收单人为货场经理及财务，回单到达目的地时，货场经理及财务须签字后告知回单送货人员回单要求。第四条 大客户回单由客户服务部向各门市及货场做要求门市应在备注填写回单签收要求，各货场须按此要求进行回单签收操作，如回单遗失及时联系客服部进行查找，一天未果及时告知回单管理员，由回单管理员与客户协商其补救办法，若无法补救，货场须要求收货方按回单要求打收条或在收货凭证上签字、盖章，规避货物风险责任，该手续传回给回单管理专员，由回单管147、理专员整理存放，第五条 回单的传回方式要求，将回单的原信封保存好，待回单操作完成将回单装于原门市回单信封内，并以返货的方式制单、编号，收货人为公司票务室回单管理专员收，若原信封丢失须将回单在门市的原编号注明于信封上，并在回单上注明货物原编号，回单管理员每日例行到返货中心办理取回单手续，确保回单回成都第一时间传递到客户处，并根据回单情况录入电脑备查。第六条 回单管理专员必须每日整理一次各门市及货场的回单情况、并根据回单管理办法对各门市、货场回单情况进行及时跟踪、监督并记录，出现回单传递速度慢、丢失的货场，第一时间查找并向主管反馈，每月交回单情况总表传于主管及监察部。第七条 门市对当日需签回单及回148、单付款的单据统一使用一本货物运输明细作清单，该清单为一式三联，第一联存根，第二联货场，第三联票务室留存（第二联须随货同行至货场；第三联连同当日运输合同存根联传票务室）；第八条 货场按当日门市回单清单对回单进行清理，每日需向票务室回单管理员说明今日回单收取情况（形式同客服部报货）；第九条 凡签收好的回单，需当日做清单回传票务室收，不可多日放于货场，以免遗失；第十条 该回单清单各相关部门的保存期限不得底于6个月。第三章 回单管理人员与回单收款人员的交接第十一条 回单管理专员在收到回单时，必须尽快整理好回单，再将回单按要求分类，无须收款的回单将做好记录及时传到各相关门市，第二日对回单进行跟踪，回付款149、回单分类交回单收款人员，并做好回单交接手续，在电脑上备份，对回付款的收款情况进行督促，出现问题向财务部、监察部、营运部及时反映。第四章 合同客户回单签单要求第十二条 公司签订的合同客户，必须将回单的签收要求及结款日期告知回单管理员及各货场负责人及财务。每月3日以前将上月的回单结款情况明细表在中转中心制单传至各货场经理及财务，客户服务部并对该表的传递进行传递并跟踪。各货场发现问题及时与票务室回单管理专员进行核对及调查。第五章 回单结款第十三条 收货门市在无综合业务部告知票务室前提下不得擅自采取回单付款方式，若采取该方式票务室将对该单视为已付款；第十四条 回单收款人员在接到回单管理员交给的回单时，150、必须尽快跟收款项目客户核对回单情况及收款明细金额，严格在合同结账期限内完成收款；第十五条 若因客户原因造成回单结账缓慢并无法协调公司将终止该合同，并在10天收回所有运费；第十六条 综合业务部回单项目收款人员在收到回单付款后，由票务室回单管理专员出相应数据后将所收款交予公司出纳，并收领该款收据，禁止延迟缴款或将该款项另作它用；第十七条 票务室回单管理专员每周定期向主管、财务经理、监察部、传递回单项目收款明细表；第十八条 为加强回单管理，提高各部门对回单的重视性及减少客户关于回单的投诉、回付款无法结款的损失，经公司商定特制定以下管理办法，该办法与此前公司出台的回单管理办法进行补充。第十九条 各门市151、：回单为一单货物，在开相应回单单号时，必须开具与货物单号相连的单号，并在回单上注明货物单号的编号（不可将回单票号写于回单上面）；信封上编号为回单原有单号。第二十条 各货场：为提高回单回传的时效性，现规定从xx年1月份开始如货场回单超过一月仍未签好回传的，将不予以发放该货场的工资（同提付款欠票管理方案一致），直至该货场回单全部清理完毕，方可发放该货场的工资。第二十一条 回付款结款员：每周四到票务室领取回单，以提高各项回付款结款时效；第二十二条 回单结款规定周期为两个月；第二十三条 回单货物出现货损由客服部理赔专员与综合业务部项目结款人员在规定周期范围内处理完毕，不能因此造成回单延迟结款。第六章 152、处罚条例第二十四条 未按时间将回单回传公司者按10元/单处罚，若因此出现赔偿及责任由未履行以上回单要求的门市或货场负责人承担全部责任，若合同客户回单出现传递超时，逾期将进行10元/单处罚，若造成无法结帐由责任货场承担其运费责任，造成其它货场结帐延迟，责任货场承担其延时责任，并予100元/单的处罚，第二十五条 凡回单回传时间超过七天者；遇特殊原因提前告知票务室回单管理专员，并由回单管理员注明原因，无任何原因说明的，每天按5元/单进行处罚。第二十六条 回单签回未达到要求将对货场负责人进行5元/单的处罚，并由回单管理员传回货场及时补签，造成回单逾期将按回单时效进行处罚。第二十七条 回单丢失造成该运费153、无法结算，由责任人承担全部责任，若未造成损失将对回单丢失责任人处于10元/单的处罚。第二十八条 货场未按回单操作管理办法操作，造成综合业务部采取多种补救措施在规定无法结款周期内完成结款，由监察部核实，票务室出数据，由违反回单操作管理办法的货场承担全部责任，当月从违规货场分配利润中扣除作为该款项收回并进行分配；第二十九条 在规定周期内务综合业务部必须完成结款并及时将结款款项交予公司出纳处，若无法完成结款，由票务室出该回单结款数据并在综合业务部结款项目人员工资中扣除，若出现该结款人员工资不足应从整个综合业务部的工资中扣除，票务室将该扣款金额及货场分配数据及时传递给财务进行利润分配核算第三十条 凡门154、市对回单未做清单的，按20元/次处罚，并补齐当时回单清单；第三十一条 凡货场未按回单清单清查回单份数及向票务室说明回单接收情况者，一律按20 元/次处罚，并承担掉单的相应管理处罚及承担连带责任；第三十二条 凡监察部查帐或财务部票务室查帐发现回单未及时回传，违者按20元/次处罚；第三十三条 凡回单清单未按要求保存6个月者，一经查实，按50元/次处罚。第七章 附则第三十四条 本制度从下发之日起执行。第三十五条 本办法修订、解释权归财务部票务室。返货库房管理办法第一章 总则第一条 为更好的规范返货票据的查询，以及提高查询返货的时效，特制定以下管理办法。第二章 具体办法第二条 返货入库时的单号必须是清155、晰明了，如返货单号不清楚的情况下，库房入库人员必须将所有单号重新打号；第三条 返货入库时的包装必须完好，如有损库房人员可拒收或需用封口胶重新封装好，以更好的方便清货工作的准确性；第四条 无人领取货物：为返货、原返货经通知、无法取得正确联系方式或无联系方式的货物在返货中心以制单时间计算，除食品为时限2个月外或其他返货超过6月时限的货物。由票务部门出据无人领取清单，对无人领取货物进行清理。并对无人领取货物的处理方式作记录并经营运部副总签字后核销返货欠票；第五条 返货库房的票据员必须配合票务部门对票据的监督及管理，对返货的入库、返货转库、及客户的签收时间做统一的记录，以保证票务部门对返货票据及货物核156、查的准确性；第六条 返货单据的签收要求：第一款 必须要求客户签全名，并将证件号码准确无误的写在签收单上，第二款 原返货物，货场要求凭原票取货的必须将原票收回并附于该签收单上；第七条 返货免运费情况：须先告之客服部作记录，票务部门将通过客户部签字认可，方可消帐；第八条 返货代收款的更改金额以及消帐，须由票务室通知后方可生效；第九条 客户签收单做帐：需每日做帐，每日传，不可超过两日；对帐时间限定为每月的27号，如有特殊情况需提前告之；第十条 每月对帐完毕后，票务部门将及时出据返货代收款欠票传至返货库房，返货库必将收到欠票3日内将欠票清单传回票务部门，第十一条 返货运输车辆卸完所有返货出现差货或车辆157、原因的货损应在车辆调度单上注明并签字第三章 处罚条例第十二条 票务部门每两个月对库房票据进行清理，如出现掉单情况按每单5元一张进行处罚（可采取；补单）第十三条 凡返货票掉单月超过30票，按1元/单进行处罚；第十四条 凡要求凭原凭证取货的单据，未收回，后果由返货库承担；第十五条 未按签收要求签收完整的按5元一张进行处罚，并将单据传回重新按要求签收；第十六条 凡未按时限要求传回欠票者，按延后1天10元处理。第四章 附则第十七条 本制度从下发之日起执行第十八条 本办法修订、解释权归财务部票务室。调度单管理办法第一章 总则第一条 为提高调度单严谨性及准确性，财务部门准确的各货场核算运费成本，降低驾驶员158、的报账难度特制定以下管理办法。第二章 具体管理办法第二条 调度单必须由调度中心指定的值班人员及调度中心主要负责人制单；第三条 调度单号非调度中心原因出现不联号时应及时上报于票务室专管员；第四条 派车单上的:驾驶员、车牌号、发车时间、调度人、驾驶员电话号码必须如实填写；第五条 物流方向处的成都至“*”到站需与备注栏内的到站地址相符合；第六条 运费填写时请按照力展物流运价表实际运价进行填写；第七条 “点货出发时间”必须按车辆货物装完时间为准，不可按司机的要求对“点货出发时间”随意填写； 第八条 如“点货出发时间”填错，调度中心应及时通知票务室专管员，不可将该问题在驾驶员报帐时再向票务部告知时间错误159、的原因；第九条 软件中的录入内容需与“派车单”上所有相关信息相符；第十条 整车报销需由调度中心向票务室出具交款收据及整车派车单，司机出具派出单第二联方可报销；第十一条 凡因成都门市转货产生的罚款应先由调度经理签字，再交票务主管、票务员及财务经理审核领款；第十二条 车辆运输过程中的罚款及返货补助：按权限表程序签字报账；第十三条 凡报销单上的运价与公司运价表一致的直接交由票务室运单审核专员签字审核后领款；第十四条 驾驶员报销运费时间为每周二、周三，凡26号-29号上午12：00以前不限时报销当月的运费；第十五条 驾驶员需于当月29号上午12：00以前将该月26号以前的运单全数报销完；第十六条 驾驶160、员运单补单，需由票务室复印原单一张交于驾驶员给相关人员签字，而后予以报销。第三章 处罚条例第十七条 凡出现驾驶员自行制单，票务室核对调度单制单不为调度中心指定的人员制单将对调度中心值班人员处于20元/单的罚款；第十八条 未按规定上报调度单断号问题的将对调度中心值班人员处于10元/单的罚款；第十九条 凡出现驾驶员与车牌（车牌号写错，如川B写成渝B；渝BA7571或填写成渝BA7175者）不符者将对调度单制单人处以10元/单的罚款；第二十条 调度单开的到站与实际到站不符者将对调度单制单人处于10元/单的罚款；第二十一条 出现实际问题运价与力展物流运价表有出入，加盟货场车辆由货场经理签字即可交于票务161、部审核报账，公司自营货场车辆运费须由调度经理、营运副总及内控副总共同签字后由票务部进行审核报账，否则票务部不予审核；第二十二条 凡按司机的要求对“点货出发时间”随意填写，一经发现对调度中心值班人员按30元/单进行处罚； 第二十三条 如因调度填写的时间造成驾驶员罚款，由调度中心相关人员自行处理；第二十四条 凡票务室专管员审核调度单内容与软件不符时将对调度值班人员处于10元/单的罚款。第二十五条 凡超时报销则按50元/单进行处罚第二十六条 凡调度单掉单，补单一份罚款10元/单。第四章 附则第二十七条 本制度从下发之日起执行第二十八条 本办法修订、解释权归财务部。各货场、门市、返货库对帐管理办法第一162、章 货场对帐第一条 对帐方式：1、货场财务及货场经理自行到办公室对帐 2、货场财务将存单及报销单以返货方式传至票务室，票务室代其对帐第二条 对帐时间要求：货场不管以何种方式对帐，时间均不可超过当月29号上午12：00，凡超过12：00以后按20元/小时进行处罚，凡延迟一天者处罚200元。第三条 货场对帐需将上月27号当月26号的小票、返货票、内转票及存款单全部传回，漏传一项，按50元/项进行处罚。第四条 货场对帐如应存金额与实存金额不相符，票务通知该货场补款，货场不得超过2小时给公司财务打款。超过2小时后按20元/小时进行处罚。第五条 对账时货场需报销费用，应根据财务报销管理制度进行报销，凡未163、按照该制度报销者一律不予以报销。第六条 凡对帐差额打款后的存款单，应于当月2号前回传给票务室或财务室人员收取。凡未传回存单者按20元/单处罚。第七条 货场当月所产生的送货费、接货费、回扣，一律在当月报销，凡超时不予以报销。第二章 门市及返货库对帐第八条 门市及返货库对帐方式：自行来办公室对帐第九条 对帐时间：每月27号14：30分以前，凡超过14：30分者按20元/小时进行处罚；凡延迟一天都按200元/天进行处罚；第十条 门市及返货库对帐需将截止26号（含26号）的已付报表及返货票全部传回票务室，漏传一项，按50元/项进行处罚。第十一条 门市及返货库对帐如应交金额与实交金额不相符，财务部门通知164、该门市或返货库补款，门市及返货库不得超过4小时给公司财务交款。超过时间则按20元/时处罚第十二条 对账时门市需报销费用，应根据财务报销管理制度进行报销，凡未按照该制度报销者一律不予以报销。第十三条 门市当月所产生的送货费、接货费、回扣，叉车费等一律在当月报销，凡超时不予以报销。第三章 附则第十四条 本制度从下发之日起执行。第十五条 本办法修订、解释权归财务部票务室。各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法第一章 票据传递要求第一条 各货场回传的小票、内转票、返货票都必须用返货票制单传回，并在备注栏中写明清单；第二条 各货场财务帐（提付款、代收款、返货单、内转单）必须每天回传票务室；第三条 票165、务室将根据全部货场开的返货单及收票的时间进行记录，月末统计总次数；第四条 统计方式为：次数/当月天数；第五条 若遇特殊情况应及时告知票务室（特殊情况包括：长期停电、车祸事故、天气因素、交通管制），发生软件问题及时告知行政部恢复，无法及时恢复应及时告知票务室，经票务室核实票务室将对特殊情况不进行传票延时处理。第二章 软件录入及准确性要求第六条 各货场按公司要求完成手工账的同时及时完成公司软件的录入第七条 各货场在录入软件时应认真核对其准确性，票务室将记录各货场软件录入的出错率。第三章 票务室要求第八条 票务室由专人从xx年5月27日起开始对如上要求进行监督、跟踪及统计并将将信息回馈到长期得不到改166、善的货场情况告知监察部及该货场加盟商；第九条 票务室针对沟通无效的货场在超过三个月的执行周期后向行政部及监察部提出增加处罚力度的建议；第十条 公司完成每月所有例行对账后票务室根据统计情况将相关数据及奖惩按以上条款传于行政部及监察部。第四章 奖励及处罚条例第十一条 如统计结果传票次数低于90%的，一律与货场分配额发放时间成比例：处罚比例及金额比例90%80-89%70-79%70%以下推迟发放工资天数免于处罚3天8天15天处理方式奖励100元免于处罚处罚100元处罚200元奖励金额及时效凡每月达到95%以上奖励200元第十二条 凡软件录入及时性达到前两名的货场给予100元奖励，对于软件录入及时性167、为后两名的货场给予100元处罚；第十三条 凡出错率最高的货场给予50元处罚。综合业务部管理办法第一章 总则第一条 为更好的规范化管理综合业务部，提高对综合业务部票据管理，特制定本管理办法。第二章 具体管理办法第二条 单据领用，需由业务部经理在票据库房签字领取，并记录编号，凡未签字者不予以领取；第三条 业务经理将票据发放给业务人员时需由业务人员登记编号，签字领取第四条 月末由业务经理组织人员将未使用的单据，交回票务室审核有无掉单情况（即领用但单据断号）第五条 业务员向票务部门上交每日外发货清单的周期不可超过两个工作日。第三章 处罚条例第六条 凡无签字领单记录程序，按20元/次处罚；第七条 凡单据168、断号单按10元/单处罚第八条 凡交单超过两个工作日者，按10元/天进行处罚第九条 业务员如将外发货清单遗失，凡需票务部门补单者按20元/单进行处罚第十条 业务员需报销费用，应根据财务报销管理制度进行报销，凡未按照该制度报销者一律不予以报销。第四章 附则第十一条 本制度从下发之日起执行。第十二条 本办法修订、解释权归财务部票务室。固定资产核算管理制度第一章 总则第一条 目的：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本制度。第二条 固定资产的定义：本制度所指固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在元以上，在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备，运输工具、通讯设备、电脑设备、169、家具及办公设备等。第二章 固定资产的购置第三条 各部门因工作需要添置固定资产时，应由使用部门填写，“固定资产采购申请表”，并详细填写申购理由（便于审核），经部门负责人签字后，连同有关资料呈交给财务部审核并报总经理审批，然后按批准的意见由规定的行政部门购买，采购部门在审核申请单时注意其他部门如有相同闲置资产，应优先考虑调配使用。第四条 固定资产的购置应遵循“三家报价（同一品牌，选择三家供应商）、择其最优”的原则，必要时可公开竟价。第五条 采购经办人凭批准后的，“固定资产采购申请表”连同有关合同价格等资料按照财务程序申请付款。如在付款前已经采购并验收无误，还需附上“固 定资产及低值易耗品采购验收单170、”采购固定资产时原则上必须有财务人员陪同。固定资产采购申请表表样如下：资产申购表申购部门申购人申购日期特别说明总经理批示申 购 项 目申购数量申 购 原 因申购部门经理签字技术部门意见行政部意见财务部意见资产申购表填写说明：1、申购部门：填写申请购买的部门；2、申请人：填写提出的申请的经办人；3、申购日期：填写资产申购表的日期；4、申购项目：填写所要申请购买的具体资产名称；5、申购数量：填写所申请购买的数量；6、申购原因：填写为什么要申请购买7、申请购买人填写完以上内容后，交本部门经理审核是否同意购买；本部门经理同意购买后交技术部门审批；技术部门对申购的资产进行鉴定是否有必要购买；技术部门给出171、意见为有必要购买后，交行政部资产管理人员核实该项资产是内部调配还是对外采购；如果行政部给出意见为对外采购，则交财务部准备购买资金；最后交总经理审批。第三章 固定资产的验收及卡片登记第六条 所有购置的固定资产应由采购部门经办人会同使用部门和授权管理部门根据“固定资产采购申请表”及有关合同进行品质、数量验收，验收合格后，由授权管理部门验收并填写“固定资产采购验收单”，验收人、采购人（二者不能为同一人）签字确认，财务部门进行审核。第七条 财务部根据审核无误的“固定资产采购申请表”、“固定资产采购验收单”按照统一的标准进行编号，原则上一个独立可分的固定资产视为一个固定资产编号，严禁将一份请购单登记成一172、个固定资产编号，并编制会计凭证，登录入财务系统固定资产卡片和“固定资产明细账”授权管理部门也应设立“固定资产明细账”详细记录资产的增减变动及使用情况，每一项固定资产都必须按种类给予编号每个编号共有位数，前两位代表该资产所属大类，中间四位代表购置该资产的年份，最后两位代表在该年份购置该资产的序号。资产具体分类则如下：1、 房产及建筑物。、机器机械设备。（包括：推土机、起重机等）、运输车辆 。(包括：各类运输车辆)、通讯设备。 (包括：电话、传真机、手机)、电脑设备包括电脑、小型机、打印机及相关的网络设备、不间断电源。、家具用具及办公设备包括保险柜投影仪，复印机，空调，会议桌、碎纸机。、其它包括光173、盘刻录机等。如：DRE一一2004一，代表公司2004年购买的第三号电子通讯设备，可能是电话打印机，也可能是传真机。第八条 公司固定资产由行政部统一管理，为使用和日常维护方便。第九条 授权管理部门对于公司的固定资产进行日常管理，并且将固定资产管理者名单上报财务部备案，如果固定资产管理人员变动，应及时将变动情况呈报财务部各固定资产管理人员对于各项固定资产有保护的义务，如果属固定资产管理者保管不当致使公司资产损失，将追究有关保管者的责任（暂按净值10%-30%赔偿）。第四章 固定资产的调拨转让第十条 固定资产在公司内部各部门之间发生转移时，应由原使用部门填写“固定资产内部调拨单”，经本部门负责人，174、资产管理部门、被移交部门负责人签字后，报财务部和总经理批准后方可转移固定资产，原使用部门应及时将“固定资产内部调拨单”转交财务部和授权管理部门（和母公司之间的资产转移以母公司指定的标准为准。第五章 固定资产调拨转让、清理的账务处理第十一条 财务部收到“固定资产内部调拨单”后，财务人员应及时在财务系统更改固定资产卡片和有关核算科目。第十二条 财务部收到“固定资产报废单”后，财务人员应及时在财务系统里清理固定资产卡片并作相关资产清理账务处理。第六章 固定资产的保险第十三条 所有固定资产的保险由公司财务部批准后予以执行，各项固定资产的保险金额一般按照该资产的净值，原则上不超过该项固定资产的重置价值，175、相同的保险条款应选择最低的保险费率（目前只有车辆）。第七章 固定资产的盘点第十四条 固定资产盘点分定期和不定期盘点。定期盘点每年年终进行；不定期盘点在公司认为必要时进行固定资产盘点，由财务部牵头，会同授权管理部门，在使用部门一名职员的见证下，根据固定资产明细账的资料，填写固定资产盘点表，然后对照实物资产逐项盘点核查，核查内容包括名称、数量、规格、编号、使用地点、性能状况等，不得有任何遗漏，若有差异应填写“固定资产盘盈登记表”、“固定资产盘亏登记表”，找出原回，并提出有关书面报告，报请财务负责人和总经理批示。第十五条 对于盘盈的固定资产，经查明确属企业所有，应根据盘存凭证填写。固定资产交接凭证经176、盘点员鉴证后送交财务部，由财务部为盘盈固定资产估计入账值。第十六条 对于盘亏的固定资产，应及时查明原因并由财务部通知有关部门办理固定资产的注销手续，如属人为责任，按照净损失予以赔偿，注销时，应经财务负责人副总经理，总经理联名会签。第十七条 对盘点过程中有盘盈，盘亏的固定资产，对于盘盈，盘亏的固定资产在未获得批准之前，财务有关人员应对此资产在财务系统作“待处理固定资产损溢”处理。对于已获得批准处理的盘盈固定资产应登记固定资产卡片并作“营业外收入”入账处理，如属捐赠的固定资产，应计人“资本公积”处理；对于已获得批准处理的盘亏固定资产应在财务系统里清理该固定资产并作处理，“如属正常生产经营期间正常的177、处理损失计人”营业外支出-处理固定资产净损失”，如属非正常原固造成的损失应计入“营业外支出-非常损失”，如属个人原因造成的应赔付的损失计入“其它应收款”。第八章 固定资产的清理第十八条 固定资产的清理包括出售生产经营过程中因过时、淘汰等原因不再使用的固资产和清理须报废不再使用的固定资产清理时，应由原使用部门填写“固定资产报废单”，经本部门负责人、授权管理部门签字同意后，报财务部和总经理批准后方可对此固定资产进行清理处理，原使用部门应及时将“固定资产报废单”转交财务部和资产管理部门出售资产时，应邀请有意购买者出价竞买。第十九条 清理固定资产时，至少应有一名财务人员在场。第九章 固定资产的会计处理178、第二十条 根据每项固定资产设置明细账，反映固定资产数量及价值的增减变动公司固定资产折旧按如下规定执行：折旧方法：直线折旧法。折旧年限：房屋、建筑物年。机器、机械设备年。电子设备，器具工具，家具3年。运输工具5年。其他3年。其它涉及固定资产的会计处理参照会计法、企业财务通则、企业会计准则及其他有关法律，法规执行。第十章 附则第二十一条 固定资产申购流程图第二十二条 固定资产清查、盘点流程图第二十三条 一本制度由财务部负责编写和解释。第二十四条 本制度由公司批准通过后执行。第二十五条 本制度的附件包括：附件一：固定资产采购申请表附件二：固定资产内部调拨单附件三：固定资产采购验收单附件四：固定资产盘179、点表附件五：固定资产盘盈登记表附件六：固定资产报废单附件七：固定资产领用申请表会计档案管理制度第一章 总则第一条 为加强公司计档案管理，特制定本管理办法。第二条 适用范围：本办法适用于公司总部、下属全资及控股企业。第三条 会计档案的内容：企业的会计档案包括：会计凭证、会计账簿、会计报告、 财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程、公司高层批示等各种会计资料。第二章 会计档案的保存和销毁第四条 会计档案的保存：1.专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷保存。在财务部凭证柜存放的会计凭证期限为一年，一年以上的会计凭证应整理至库房凭证柜中存放，库房180、凭证柜中的凭证依次注明日期、总册数、柜号，以备今后查阅。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见附表。2会计档案由各主管会计负责进行保管。年度终了，由各主管会计装箱、造册，交公司财务经理签收后，封存入库。如需借用，参照“会计档案的借用”执行，其销毁由公司财务部统一安排第五条 会计档案的销毁：档案保管期满，需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务部经理审查，总裁批准后执行由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由财务部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。第六条 会计档案的借用：1. 财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查181、阅入库档案，必须告知会计档案管理人员，取得同意后，方可入库查阅，并按顺序及时归还原处，会计档案管理人员有权监督，如发现凭证随意堆放，报部门经理同意后，可处20元以下的罚款。2. 公司内各部门若因公需要查阅会计档案时，必须经财务部经理同意才3. 能由档案管理人员接待查阅，并做好借阅档案的查阅记录。4. 外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经本公司总经理同意后，方能由财务档案管理人员接待查阅，并由财务档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出财务部，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部经理批准，并限期归还，并做好借阅档182、案的查阅记录。5. 由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。第七条 会计档案保管期限:(一)会计凭证类：1.原始凭证、记账凭证 15年。其中：涉及外来和对私改造的会计凭证永久。2.银行存款余额调节表 3年。(二)会计账簿类：1.日记账 15年。其中：现金和银行存款日记账 25年。2.明细账、总账、辅助账 15年。3.涉及外来和对私改造的会计账簿永久。(三)会计报表类：1.主要财务指标报表 3年。2.月、季度会报表 15年。3.年度会计报表 永久。 (四)其它类：1.会计档案保管清册及销毁清册 25年。2.财务成本计划 3年183、。3.主要财务会计文件、合同、协议永久保存。 第三章 附则第八条 本制度由财务部负责编写和解释。第九条 本制度由公司批准通过后执行。会计人员离职监交制度第一章 总则第一条 目的:加强会计人员职责管理,保证会计工作的连续性、完整性，建立会计人员离职监交制度。第二条 适用范围：力展公司。 第二章 会计人员离职监交制度第三条 会计人员工作调动或因故离职,必须与移交人办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职。第四条 会计人员离职前，必须将本人所管理的会计工作，在规定期限内，全部移交清楚，接替人员应认真接管移交工作，并继续办理移交未了事项，移交后，如发现原经管的会计业务有违犯财会制度等问题，仍由原会计184、人员负责。第五条 会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：第六条 已受理的经济业务尚未填制会计凭证，应填制完毕。第七条 尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。第八条 整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面说明。第九条 会计移交前要编制移交清单，列明应移交的凭证、账表、公章、现金、支票薄、文件、资料和其他物品的内容。第十条 会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计主管人员监交。会计主管人员交接，由单位领导人监交，必要时要单位派人会同监交。第十一条 移交人要按移交清单，逐项移交，接替人要逐项点数。第十二条 移交时应做到：现金、有价证券与账目的余185、额要一致，不一致时，移交人要在规 定的时间内负责查清处理。第十三条 会计凭证、账薄、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。有短缺要查清原因，并在移交账册中注明。银行存款余额要与银行对账单核对相符。各项财产物资和债权债务的明细账、账户余额要与总账的相关账户余额相符，必要时要抽查个别账户的余额与实物核对相符，或与往来单位、个人核对清楚。第十四条 移交人经管的公章和其他实物，也必须交接清楚。第十五条 会计主管人员移交时，还要将全部财务会计工作，重大的财务收支和会计人员的情况等向接替人详细介绍。对需要移交的遗留问题，应写出书面资料。第十六条 交接完毕后，交接双方人要在移交清单上签名或盖章。并在移交186、清单上注明：单位名称，交接日期、交接双方和监交人的职务，姓名、移交清单页数以及需要说明的问题和意见等。移交清单一般应填写一式三份，交接双方各执一份，存档一份。第十七条 接替的会计人员应继续使用移交的账薄，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。第十八条 会计人员临时离职或因事、因病不能到职工作的，会计主管或单位领导必须指定人员接替或代理。第十九条 单位撤销时，必须留有必要的会计人员，办理清理工作，编制决算，未移交前不得离职，接收单位和移交日由总经理（董事会）确定。第二十条 合并单位的会计交接手续，比照上述规定办理。第三章 附则第二十一条 本制度由财务部负责编写和解释。第二十二条 本制度由公司187、批准通过后执行。费用报销、借款及权限审批划分的管理办法 第一章 总则第一条 为进一步规范公司的报销费用管理，明确每个岗位在报销费用中作用，特制订该办法，第二条 填写报销单应将部门、日期、报销项目、摘要填写清楚。第三条 要填写附件的单据数，不含报销填写单。 第四条 大、小写金额必须相符。第五条 不同项目的费用应分别填写报销单；如水电费、电话费、汽车费用等。第六条 没有原始凭证的费用应单独填写。第七条 报销单必须用签字笔或钢笔填写。第八条 粘贴凭证时，应将有字的一面朝向报销单的背面，并沿着报销单的左边缘粘贴；原始凭证不能超出报销单。第九条 借款单必须填写的内容：借款人姓名、借款事由、借款日期及归还188、日期，每月扣款金额。借款内容包括：（1）差旅费借款；（2）房租借款；（3）购物品借款；（4）备用金借款；（5）其它或个人借款。第十条 对差旅费报销应填写费用报销明细。报销明细表表样和填表说明如下：费用报销明细表日期出发地到站地飞机票火车票客车费住宿费合计费用报销单明细表填写说明：1、日期：填写出差日期；2、出发地：填写出差的出发地点；3、到站地：填写出差到达的地点；4、飞机票：填写出差所使用的对应交通工具的费用，如果没有对应交通工具的费用则不填；5、火车票：填写出差所使用的对应交通工具的费用，如果没有对应交通工具的费用则不填；6、客车票：填写出差所使用的对应交通工具的费用，如果没有对应交通工具189、的费用则不填；7、住宿票：填写出差对应日期的住宿费用；（对应日期指第1项“日期”所填写日期）8、如有表中未列出的费用项目，则报销人分费用项目分别填到空白处；9、合计指这一栏各费用汇总数。 第二章 审批权限人在审批中的作用第十条 报销人应按规定填写报销单。第十一条 本部门经理或部门主管，审核报销单的填写及粘贴是否规范；对报销真实性、合法性及金额等进行核对，并对超支预算及不合理支出进行批注。第十二条 职能部门负责人，应检查费用的开支是否属于所管辖的经济范畴，并审核、确认经济业务的真实性，费用是否超预算开支等内容。第十三条 上级主管副总费用的支出属日常经营经常性支出的费用，与企业经营战略相关联，对此190、进行确认并批示意见。第十四条 对额度较大、对企业经营发展举足轻重、具有不确定的经营风险、财务风险等费用开支、必须有总经理进行批示。第十五条 会计人员审核借款单的真实性，批准允许报销的额度，对不合规的费用有权力撕予报销，并对报销人不良记录加以记载。第十六条 出纳，对会计人员制单的付款凭证在支款前进行再次审核，无误后付款。第十七条 财务经理要对重大经济事项确定会计处理办法，指导会计核算工作，并对发生的经济业务再次复核。 第三章 货场、门市报销规定第十八条 承包的门市、货场所发生的费用一律自行承担，不再向公司报销，如因特殊原因公司可以进行代垫；第十九条 直营门市、货场实行备用金管理办法，不能挪用营业191、款项，在本月29日结账日前对所发生的当月费用报销完毕。第二十条 货场的加盟费、保证金随合同签定后财务按合同规定逐月在经营的款项中扣除。第二十一条 门市租房租金由公司门市经理负责统一管理。门市经理携签定的租房合同复印件或发票（收据）到财务办理门市租金的借款及费用报销等。第五章 费用报销审批权限划分表报销费用权限审批表业务内容权 限货场门市业务主管部门行政部财务部监察副总经营副总总经理经办人员经理办事员经理票务会计财务会计经理运输费用-运费111234 -返货补助111234 -接货费111234 -转货费111234 -罚款111234 -罚款（公司承担）123544运价表1243运输费用(无运192、价表)12453运输费用(有运价表)1234超额运输费用（含罚款）123654业务合同签定112453门市、货场房屋租赁11234756门市、货场补贴1243送货费用、回扣、叉车（返货送货费)1123465工资、奖金补贴（含零发工资）1112326445电话费111243宽带费1243水电费1243差旅费300以上12121、423差旅费300以内12121、4233支付给员工的福利费（含员工食堂支出）12131、5444业务招待费300以上12121、423业务招待费300以下12121、4233低值易耗品、办公费采购、报销111212433社保费1243意外保险费1243行政车辆油费、停车193、费、过路费、维修费1243房屋租赁借款1234655房屋租赁报销112354固定资产1243税金1、423工商管理费12证照审核费132直营货场、门市清洁费112354免收代收款手续费1、32退还保证金12543维修费300以内上12534维修费300以内12433工伤事故费12534工资发放表31、72456业务借款上含备用金5000元以上12121、423业务借款含备用金5000元以内12121、4233处罚（门市、货场）12434处罚公司内部1243公司叉车费及维修费12534广告费111253代开运输发票支付税款1112534整车分成12354货场、门市税款1132注：对有些费用支出的194、特殊要求：“差旅费”报销中的“出租车票”由副总以上领导在票上审批；“福利费”的支出公司有制度规定由副总签字，无制度特殊支付的由总经理签批。“代开发票”达10万元以上的由总经理签批。 第五章 附则第二十二条 本办法从下发之日起执行。第二十三条，本办法修改、解释权归财务部。关于力展公司工资核算、发放管理办法第一章 总则第一条 为保证工资核算准确并按时发放，确保每个工作环节不重不漏，达到协调有序，特制定本办法。第二条 工资的发放定于次月的8号，在工资核算、发放遇节假日不顺延，各部门自行安排加班后可视其情况经部门经理批准调休。 第二章 工资资料的提供第三条 由营运部门提供由副总经理批示的当月工资分配方195、案。在每月末最后一天下班前交下一个环节。第四条 由财务部票务室提供当月的工资计算的基础资料，内容如下：门市、货场基础数据统计表、回付月结数据统计表、返货统计表、外转货统计表、代收款金额笔数统计表、关系费、送货费、接货费扣款明细。在每月末最后一天下班前交下一个环节。第五条 由人力资源部提供公司所有员工的出勤记录。第六条 由客服部、行政部、营运部、监察部提供各项扣款单及奖惩明细表。第七条 行政部下各部门绩效考核分值。 第三章 工资的核算流程及时间要求第八条 由财务部会计主办核算工资计提表，财务经理监督核算计提工资的全过程。要求在次月2日12点完成，交下一环节审核。第四章 计提工资审核、签字第九条 196、财务部票务主管在当日收到计提表进行审核，并将问题用写在批注中，用红色识。在2日下午4点准时传给会计主管。第十条 公司营运副总、监控副总在2日下班前，到主办会计提表，进行审核，将问题写在批注中，用黄色识。3日9点交主办会计。第十一条 公司财务经理对查出的问题修改后再次审核。第五章 计算工资发放第十二条 主办会计依据工资计提表，计算工资发放表，4日9时交会计票务主管。第十三条 财务部票务主办收到发放表审核后于4日下午3时30分交主办会计。第十四条 营运副总收到发放表审核后于4日下午3时30分交主办会计。第十五条 主办会计对经审核后的工资修改后，于5号12点前打印，交财务经理、副总经理、总经理签字确197、认。第十六条 主办会计组织会计人员、出纳人员整理电子版后，传行政部，由行政部在发工资前通过邮箱发往货场。第十七条 出纳收到工资发放表后，将工资转入个人账户。第六章 工资核算 发放职责权限表力展公司工资核算和发放流程表业务内容职责、权限运营部客服务部行政部财务部总经办经理或经办人经理或经办人人事助理经理票务室代收款室财务室经理监察副总经营副总总经理会计主办代收款出纳会计计算工资基础资料营运分配比例21工资核算基础数据1234扣款单、扣款明细汇总表奖惩明细表11121人事变动月报、员工调薪申批表1243运输成本统计表212货场运费明细12回付月结欠票统计表12事故统计、违规剩货、车辆时间统计表21198、3违纪月报表125334工资的计算与发放编制工资计提表1审核工资计提表12、4333编制工资发放表1审核工资发放表12工资发放表打印1工资发放表审核签字3214567工资发放表1制作员工资条，货场和门市为电子版21发放工资条和相关扣款明细1说明：在计算工资时遇节假日，可根据情况协商，但原则上不能影响工资8号之前的正常发放 第七章 附则第十八条 货场门市公司核算流程图 第十九条 后勤员工工资核算流程图第二十条 本办法自下发之日起执行。第二十一条 本办法解释、修订权归财务部。力展物流差旅费报销办法第一章 总则第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，提倡合理使用、开源节流的原则，特制定本办法。第二199、章 差旅费开支范围及标准第一条 差旅费开支范围为公司员工因工作需要，出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、邮寄费等）。第三条 交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。第四条 车船费在规定的标准范围内按凭据如实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销。第五条 市内交通费、伙食补助费和住宿费另有规定的除外。实行包干制，本制度第二条所称“/次”是指一个出差周期。第六条 本制度只适用于员工远程出差使用。远程出差是指当日不能返回。出差成都市区和郊县当日往返的只报销车费；上午出差且返回成都时间在下午13：30以后的（成都市200、区和郊县除外），可报销中餐补贴；下午17:30前出差成都以外的地区且返回成都时间在21：00以后的，可报销晚餐补贴。一、 差旅费报销标准出差地职别市内伙食补助费住宿费合计备注交通费早中晚成都区县副总以上实报无实报经理实报无实报主管实报无70职员实报无60省内二级城市副总以上实报实报实报经理实报实报实报主管实报3070职员实报2560省内三级城市副总以上实报实报实报经理实报实报实报主管实报2560职员实报2050省外副总以上实报实报实报经济开发上幅30%经理实报实报实报主管实报5080职员实报4070以上费用不含出租车费、飞机票、业务招待费。如要报销需副总经理以上领导审批后财务部才与报销。第七条201、 出差人员因特殊情况产生招待费用的，经公司行政部经理审批、总经理批准后方可报销。第八条 出差人员由货场货场提供住宿的，不予报销住宿费，货场提供就餐的，该餐伙食补助费不予报销。第九条 随同经理或经理级别以上领导出差的，由同行的最高领导负责安排食宿，同行人员不再报销任何费用。第十条 经理以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有紧急特殊情况，需经行政部经理批准后方可报销。第十一条 货场货场受公司指令回公司总部，城际交通费和成都市内交通费按实报销，餐费按省内二级城市主管级标准补助，住宿由公司行政部安排，公司统一付费。第三章 城际交通费报销规定第十二条 经理及经理以上领导出差，可根据事务紧急程度采用公司派202、车、火车硬卧、汽车卧铺等方式出行；主管和职员出差，原则上交通工具为长途汽车、火车硬座或火车硬卧。如因工作需要乘坐飞机的，须事先经总经理同意；自愿乘坐飞机，按特快火车硬席卧铺标准报销。超标使用交通工具，车票的差价部分自理。第十三条 坐火车、汽车出行，从晚八时至次日晨八时之间，在车上过夜10小时以上的，或连续乘车时间超过14小时的，可购软座、硬卧或汽车卧铺。第十四条 乘坐公司货车出差异地的，城际交通费按实际车票价格的25%予以奖励。第四章 差旅费报销的审批第十五条 差旅费由行政部经理依照企业典章职务权限表规定的权限和流程进行审核报销。第十六条 遗失票据的，需行政人事部调查审核后经总经理签字审批后方203、能报销。第十七条 出差人员返回公司后，必须在3日内到财务部报销，逾期不报，责任自负。第十九条 出差人员必须如实填报，如发现虚假情况，不予报销，并依据企业典章的相关规定予以严惩。第五章 附则第二十条 差旅费报销流程图第二十一条 本文件内容由财务部负责修订解释，本文件施行后，公司凡既有类似规章制度自行终止，其他制度与本文件的规定有冲突或抵触的，以本文件为准。第二十二条 本文件自二OO九年五月五日起开始执行。门市财务管理制度第一章 总则第一条 为保证各门市票据填写传递的及时性、货币资金安全特下发本制度。第二章 清理票据第二条 根据各货场票据使用情况清理所有货场库存票据，即力展物流运输合同结存票数。第204、三条 根据“货物运输明细表” 的使用情况清理“货物运输明细表”库存票据数。第四条 根据“现金日报表”使用情况清理“现金日报表”库存票据、门市收入现金日报表。第五条 领用“力展物流运输合同”、“货物运输明细表”、“门市收入现金日报表”根据财务部票务室票据领用管理制度执行。第三章 票据交接第六条 门市与公司车辆完成门市所需票据及当日现金日报表的接交。第七条 门市财务检查票据联号的情况，出现不联号的问题及时与票务室主管联系。 第八条 门市财务应根据财务部票务室制定的门市录单员操作管理办法执行。第四章 收集票据第九条 门市财务检查当天所收到发货方自带托运凭证统称“回单”。第十条 在无综合业务部通知的前205、提下无权进行回单付款，若出现回单付款票务室在每月27日对账时将作为门市已付款处理。第十一条 回单操作按财务部票务室回单管理办法执行。第五章 代收款管理第十二条 每日代收款发放时门市应安排专人进行代收款发放时的秩序维护。第十三条 根据客户要求进行代收款消账、改账、消账：指定由公司代收的货款，现确定不代收。改账：指对代收的货款修改代收额度。具体操作：消账，客户所持凭证到门市财务负责人通过签字笔划掉票据代收款大小写金额，并签名。改账根据客户需要更改的代收款金额除划掉票据上的代收款大小写金额还要在原代收款大小写的下方填写客户需要的代收款金额，并注意大小写需一致，通知方式按票务室代收款管理办法执行。第十206、四条 返货库房收款负责人清理所有货场的代收款票据并另行保管，收货人凡来领取时方可拿出，并根据票据上的代收款金额进行收款。第六章 营业款管理第十五条 已付款按谁制单谁收款的原则操作，并要求制单人在单据存根上签字，门市负责营业款管理的人员在收当日已付款时根据制单人及存根上的签字进行已付款收款。第十六条 收款时认真核对现金，注意现金安全。原则上做到钱不离身或钱在抽屉里及时上锁，钥匙同样要做到不离身。第十七条 收集当日所有营业额，对已付款报表进行汇总，汇总金额与现金进行核对。次日将收到的现金交财务部代收款人员，由财务代收款人员出具收款收据。第十八条 收到假币按谁收谁承担谁责任方式操作。现金支出管理根据207、财务部现金管理制度执行禁止营业款坐支的现象出现。 第七章 门市关系费用、接货费（接货费划分）、叉车费报销第十九条 门市关系费用、接货费（接货费划分）、叉车费报销根据财务部票务室对费用报销管理办法操作执行。第八章 软件录入第二十条 根据公司提供的软件权限进入软件系统。第二十一条 及时将门市所收货物信息根据“力展物流运输合同”内容及时准确录入公司业务系统。第二十二条 软件各项数据出现误差及时向票务室反映，软件使用异常及时向网管反映。第二十三条 软件录入根据财务部票务室软件管理制度执行。第九章 日报填写账目核对第二十四条 根据货场、票据编号整齐装订票据存根；票务室票据使用管理办法中有专门对票据存根装208、订的要求及规定执行。第二十五条 当日票据存根已付款数据及软件数据进行现金日报表的填写。第二十六条 现金日记账与软件账必须确保一致，出现误差应及时核对并更正。第二十七条 完成软件账及手工账核对一致后从软件出导出欠票明细表认真核对欠票。第二十八条 根据软件账及现金日记账认真核对现金。第二十九条 将门市当日所有票据存根及时传回票务室。第十章 月末对帐第三十条 根据软件查询应存已付额金额是否与手工做的门市现金日报表金额一致。第三十一条 核算当月实存已付款金额，是否与应存金额一致，如出现差额及时查明原因，核查清楚后补齐差额。第三十二条 根据财务报销管理制度，报销相关费用（如：叉车费、接货费、关系费、垫付209、款等费用），做到当月支出，当月报销，凡无提前告之相关部门，出现未及时报销的，则不予以报销。第三十三条 将应存已付款金额、实存已付款（或实交）金额，报销费用等相关内容写明清单与存（交）款单一同交由对帐人员。第三十四条 按规定时间对帐，凡有特殊原因应提前告之。第十一章 处罚条例第三十五条 因保管不善造成票据丢失由门市负责人除承担相应罚款，并承担全部责任，票据丢失补票根据财务部票务室票据使用管理办法执行。第三十六条 对超期未报费用自行承担，公司不再报销。第三十七条 对叉车费、接货费、关系费未注明客户电话及姓名门市自行承担，公司不予报销。第三十八条 对未按公司规定的时间到财务对账出现账务不清，影响了整210、个公司核算进度，视情节处罚300500元。第十二章 附则第三十九条 本制度从下发之日起执行。第四十条 本办法修订、解释权归财务部。货场财务管理制度第一章 总则第一条 为保证货场票据、代收款、营运款安全完整，对账及时，减少财务风 险，特制定本制度。第二章 清理票据第二条 财务人员要随时清理“力展物流运输合同”、“回单”等所有的票据，把具有相同性质的票据归集在一起分类保管。第一款 根据随货同行票据及软件将自提与配送的代收款票据分类，便于票据交接。 第二款 根据软件中的欠票明细表（手工欠票票号登记表）及库存货物清理票与货物。第三款 根据软件的欠票明细表（手工欠票票号登记表）及工人票据交接 手续，清理211、收货人签收但未付代收款票据，即应收代收款的票据。第四款 代收款的欠票根据财务部票务室票务室欠票管理办法执行。第三条 清理回单份数。第一款 根据随货同行凡涉及回单的票据上的编号清理相应的回单信封。第二款 凡自提货物按回单到达时间、门市、编号放于安全处。第三款 需要配送的货物应将回单信封装订在回单票据上。第四款 回单管理根据财务部票务室回单管理制度执行。第四条 其他票据的清理。第一款 根据返货情况及时清理返货库存票据。第二款 根据内转货情况及时清理内转货库存票据。第三款 根据掉票现象及时清理补票库存票据。第四款 根据货物明细表的使用情况清理货物明细表库存票据。第五款 根据代收款明细表使用情况清理代212、收款明细表库存票据。第六款 根据现金日报表使用情况清理现金日报表库存票据。第七款 领用以上票据根据财务部票务室票据领用管理制度执行。第三章 票据交接第五条 货场财务人员与送货人员清点票据编号及张数后确认并记录。第六条 配送人员在货物明细表送货栏上签字。第七条 出现票据问题财务人员可根据以上两点追溯票据情况。第八条 若因财务事务需要外出收款或按公司财务规定存款，根据第五至第七条与货场经理办理票据交接手续。第四章 收集票据第九条 配送工人完成货物配送工作后，货场财务根据票据的交接手续回收所有配送货物的票据。第十条 当日完成所有配送前根据自提货物情况清理自提货物的票据。第十一条 财务人员收齐票据后对213、未送、未取货物进行清点并核对剩余的欠票票 据。第十二条 根据配送票据交接手续或自提票据收集所有回单。第十三条 回单回传根据财务部票务室回单管理制度执行。第十四条 代收款赊欠造成托运方即发货方、票务室、代收款室、门市、客服部催收，货场财务应及时向货场经理反映安排人员及时收款。财务人员应根据票务室代收款管理办法执行第五章 收款及现金管理第十五条 财务人员对自提货物根据票据上的提付金额、代收款金额经计算确认后（必要时唱票），再与收货人核对无异议收取该款项。第十六条 配送货物的由财务人员根据配送工人的票据交接手续及票据上的提付款金额、代收款金额收取货款；对有少付情况应检查所有票据是否符合财务部票务室软214、件使用管理办法，符合要求收回款项。在收款中要特别注意票据上的大小写是否一致；对少付款应检查票据修收后的签名、留的电话号码是否完整等内容。第十七条 返货已付款按谁制单谁收款的原则操作并要求制单人在返货单据存根上签字货场财务收款返货已付款时根据返货制单情况进行返货已付款收款第十八条 代收款所收款项与票据金额不符合时应根据财务部票务室代收款管理制度执行。第十九条 财务人员收款时使用验钞机清点钞票张数，注意识别假钞，出现假钞按谁收假钞谁承担责任方式。凑够百张用橡筋或纸条捆绑一扎，为防止意外原则应做到钱不离身。钱在抽屉里及时上锁，钥匙同样要做到不离身。第二十条 财务人员收集当日所有营业额，结清当日现金及215、时将大额现金存入公司指定银行账号，妥善保管存款单以便每月对账时使用。若当日还有零星收款应将现金放入保险柜内，保管好保险柜钥匙，禁止泄露保险柜密码。第二十一条 财务人员注意：代收款及提付款的大小写是否一致，及运费在代收款扣除等现象。第二十二条 存款根据公司货场代收款、提付款存款管理制度执行；对账根据财务部票务室各货场、门市、返货库对账管理办法执行；现金支出管理根据财务部现金管理制度执行禁止营业款坐支的现象出现。第六章 软件录入第二十三条 根据公司提供的软件权限进入软件系统。第二十四条 自提货物办理完取货手续后、及时将该票录入软件。第二十五条 配送工人完成货物配送后，根据票据交接手续交票，货场财务216、及时根据所收款项及票据情况准确、及时录入软件。第二十六条 根据当日所收的返货、外转、内转票据将票据内容、及时录入软件中。第二十七条 录入当日所有票据后导出所有欠票并根据收回票据进行所有票据的欠票核对。第二十八条 软件各项数据出现误差及时向票务室反映，软件使用异常及时向网管反映。第二十九条 软件录入根据财务部票务室软件使用管理办法执行。第七章 代收款发放第三十条 根据软件显示货场的代收款已完成审核后进行返货、内转货、外转货代收款发放。第三十一条 财务人员根据代收款部手续费收取标准扣除代收款手续费，代收款异常应根据财务票务室代收款管理办法执行。第三十二条 代收款发放票据作为现金等价物应妥善保管，月217、底对账时可作为代收款存款现金使用。第八章 做账、账有核对第三十三条 根据门市、票据编号整齐装订票据，货场财务人员依据财务部票务室票据使用管理办法中专门对票据装订的要求及规定执行。第三十四条 依据收到的提付款、代收款及单据录入电脑，保证收到款项与软件一致。第三十五条 填写代收款手工账，根据票务室代收款管理办法执行。第三十六条 手工账与软件账必须确保一致，出现误差应及时核对并更正。第三十七条 完成软件账及手工账核对一致后从软件出导出欠票明细表认真核对欠票。第九章 月末对帐第三十八条 根据软件查询应存提付款、应存返货已付款、应存内转已付款、应存代收款金额是否与手工做的现金日报表、代收款明细表金额一致218、。第三十九条 核算当月实存提付款及代收款帐户总额，是否与应存金额一致，如出现差额及时查明原因，核查清楚后补齐差额。第四十条 根据财务报销管理制度，报销相关费用（如：送货费），做到当月支出，当月报销，凡无提前告之相关部门，出现未及时报销的，则不予以报销。第四十一条 将应存提付款及代收款金额、实存提付款及代收款金额，报销费用等相关内容写明清单与存款单一同交由对账人员。第四十二条 按公司规定具体时间前来公司财务部对账，凡有特殊原因应提前告之，经财务部批准同意以其他方式对账处理。第四十三条 货场财人员对账要带上银行存款原始票据，并对汇总存入的数额提供明细记录。第十章 处罚第四十四条 票据出现丢失，因配219、送工人丢失票据产生的责任由该配送工人承担全部责任，若因货物财务保管不善造成票据丢失由货场财务承担全部责任。第四十五条 对提付款少付未注明取货人电话及姓名的，少付款金额挂该货场。第四十六条 对未按公司规定具体对账时间前来账对账，账务不清，影响整个核进行度，视情节外罚300500元。四十七条 对存入银行的代收款和提付款少于28天，每次扣50元。第十一章 附则第四十八条 本制度从下发之日起执行。第四十九条 本办法修订、解释权归财务部。财务部代收款发放的管理办法第一章 总则第一条 为保证代收款及时准确发放，保证代收款所有权人的合法权益，特制定本办法。第二条 本办法适应范围：四川力展物流有限责任公司第二220、章 代收款的概念与划分 第三条 名词概念：什么叫代收款托运方委托物流公司收取收货方或收货单位的货物货款或中转运费等款项。第四条 代收款发放的划分：代收款发放按区域分：公司发放、到门市、货场发放三种。按货币发放的形式：现金与银行转账发放。第三章 门市发放代收款第五条 代收款出纳员在进行代收款发放前一天要做好以下准备工作：一、准备工具：计算器、笔（黑色签字笔、红色签字笔及圆珠笔）、小账本、转账凭证、U盘、K宝、票夹、沾水盒，这些工具缺一不可；每周二、三、四到九峰、新西南还要准备笔记本电脑、G3或者3G卡，凡遇门市停电及线路故障应多带一台笔记本作为备用。二、备用资料准备：头一天下午下班前要把第二天要221、发放的门市的数据从软件中导入U盘，所导的数据是xcel表的形式。 三、领取现金：公司代收款出纳员向代收款主管领取第二天所要发放的现金，现金控制在20000元以内，封存好并在齐缝处盖章或签字放入财务规定的保险柜里。第六条 代收款的发放在门市代收款的发放前应注意的几个问题：一、发放代收款时，要注意礼貌用语。如：您好、抱歉久等了、您慢走等，当客户在代收款领取时对代收款金额有疑问应耐心合理解释，必要时可要求客户致电客服热线或票务查询热线。二、收票时注意：看清发货时间、发站、到站、票号、金额，大小写是否一致，发货凭证票据是否有“力展专用章”印，所收发货凭证应谨慎保管以备交账时使用；要特别注意看清发站、到222、站及票号。三、勾票：将扣除手续费后的金额写在发货凭证票据上，若出现代收金额与业务软件金额不一致，如少付、返货、原货返回等情况，将该情况告知给客户，问清客户是否要领取；若有返货告知凭票（发货凭证）先取返货后再领取代收款；如不是有返货原因，业务软件上也没说明少付的原因，要经客户同意才可以发放，并收回该发货凭证票据。第七条 代收款的发放：一、要求唱发唱响。告诉客户实领金额是多少，有几张单子，共计手续费多少。先给整数，大声的告知是多少，再找零钱，也要大声的告知是多少。二、对超过1000元以上的通过银行专卡。存款转存的要准确填写“转账凭证”转账凭证填写工整。具体内容如下：填写年月日、户名、手机号、账号、223、小写金额、大写金额、并要求客户确认签字。三、对低于1000元的代收款以现金支付。四、银行转账的金额由代收款主管在11点40分以后根据各代收款出纳上午汇总应发放的银行存款金额通过QQ上报数据后再进行K宝转账。五、各代收款出纳转完账后，要将转账的资料备份，以便查寻。即在网银上支付完毕后通过截图的形式保存当天所有的发放记录。六、转账的注意事项：在转账时应注意，此笔已转了的，就在该票上画一个“”，以提醒自己，千万不要再重复转；区分头一天的最后一笔和当天的第一笔，为了避免重复转账。第八条 代收款出纳回到公司应做的几项工作：一、代收款出纳回到办公室后对所有发放票据进行汇总与所领取现金及转入K宝的银行存款进224、行核对，出现差错应及时查找。二、每天要把所发放的票据进行汇总，填写代收款发放日报表，并将力展物流托运合同第二联托运凭证即绿联装订成册后一并交给代收款主管，再由代收款主管将装订成册的票据交予票务室进行审核。三、到票务室货场代收款审核员处取代收款明细表，进行核对总数后交主管处。第四章 公司发放代收款第九条 客户到公司直接领取代收款的，由所在办公室代收款出纳发放，按客户提供的资料及相关凭证对高于1000元以上的转账支付，低于1000元的现金发放。第十条 对在门市超过3个月的代收款未领取代收款的客户，转公司代收款出纳进行发放。第五章 代收款挂失流程第十一条 客户涉及发货凭证票据丢失，公司要求客户办票据225、挂失，挂失的程序：一、凭发货人身份证挂失：挂失人提供本人的身份证复印件并填写挂失申请表一式二份；写明托运的货物名称、代收款金额、运单编号、托运日期、收货人姓名、挂失人的电话号码、货物成都门市始发地及货物目的地。二、代收款出纳回公司后先到财务部务部票务室办理挂失登记及交接事宜；然后将挂失申请第一联交代收款主款出纳进行挂失记录。第十二条 票务组收到挂失登记表后，第一时间在业务链里核对该代收款金额并进行备注。备注的内容：挂失日期、挂失经手人。第十三条 挂失代收款的支付一、凡是挂失的代收款可以在门市领取，也可在公司领取。二、资料齐全，款到即付：代收款出纳对挂失人交来的证明文件进行严格的审核，其中包括代226、收款挂失申请表、挂失人身份证复印件、营业执照复印件及收货人身份证复印件，并在业务链中进一步核实该笔代收款的相关信息，资料齐全的情况下，在业务链中查询该笔代收款，款到即付。三、换成原始托运凭证。四、资料不齐，按该笔代收款金额不同，领取方式不同。（银行转账，户名须是挂失人姓名）1-499可在一个月以后凭代收款申请表、挂失人身份证复印件在所挂失门市以银行转账形式领取。500-1999 可在一个月以后凭代收款申请表、挂失人身份证、收货人身份证复印件到十陵总部以银行转账形式领取。（收货人身份证复印件可换成收货凭证或收货人证明）2000以上 可在三个月以后代收款申请表、挂失人身份证、收货人身份证复印件到十227、陵总部以银行转账形式领取。（收货人身份证复印件可换成收货凭证或收货人证明）另：若原代收款绿票找到，则可凭挂失申请表、挂失人身份证复印件及代收款绿票在所挂失门市领取。第六章 附则 第十四条 本流程从下发之日起执行，解释及修改权归财务部。客服部管理制度客服部关于职责内事务的处理流程及时间规定 第一章 事故第一条 事故调查流程表设计第二章 外部投诉第二条 投诉调查流程表第三章 内部投诉第三条 内部投诉调查流程表客服部受理事故的程序 第一章 调查事故第一条 调查。客服部根据当日产生事故各种操作信息对每起事故进行调查，询问门市及可能流向的货场。事故发生2个工作日后无法找出的货物确定为差货，通过对货物的调228、查了解确定货物大概价值，再通过发货方、收货方确定事故货物的具体价值。第二条 划分责任。在查找货物的同时调查事故最终责任人，以便在事故处理结束后，及时划分事故责任并及时将处理结果告知事故责任人。第二章 丢失 第三条 门市、装车组出现差货事故时，客服部查货人员在门市及货场了解货物的包装、包装颜色、形状、大小、重量、运费、货物的真实品名、可能流向的货场等一系列货物信息（便于查找人员对货物有个形象的认识）。从门市对于货物的看管直到转交到装车人员，可通过门市交接手续了解货物是否在这一环节出现问题，也就是我们常说的“点差”。第四条 货场货场作为货物到达的目的地，是最终判定货物是否安全的依据。货车到达后，货229、场工作人员应首先检查车子蓬布是否完好，绳索是否有松动或断裂。这是判断货物在运输途中是否安全无遗漏的起码标准。其次通过货场点货人员有效准确的清货后在规定时间内将货物情况在公司QQ群内（特殊情况除外）报给客服人员，并由客服人员记录当日货物的差、损、多情况，这也是对上一环节（交接手续）的对照检查。因此，交接手续和货场当日报货记录将是事故责任划分的重要依据。第五条 其他类除了以上两点基本的查找外，还应关注特别情况的发生。例1：门市开错票，包括多开件数、开重票未作废等。此情况应当立即询问发货商，了解到真实情况并及时修改。例2：因几个货场的车辆在同一时间出现在同一门市装货情况，容易出现装错货的现象，应第一230、时间在查找货物时对其他货场货物情况的电话跟踪。并将所能收集到的货物特征告知可能装错货场并让该货场注意清点货物，将当天多货情况及时告知客服部。第六条 返货（货场查返货）返货先由货场转交给司机，再由司机转交给返货中心。当返货出现任何错号、多、差、损时返货中心第一时间告知客服部。客服部可根据车辆调度单、交接单上的签收情况来判定货物出现的问题在哪一环节。时间表：流程：第七条 理赔A、货物价值超过500元以上的必须上报主管，在主管授权下方可处理。1000元以上的必须上报经理，未处理完毕的事故必须上报经理，如是代收款货物出现丢失，则按代收货款的70%内进行协商处理。B、500元以下的事故可在客服部了解责任231、情况后，授权给门市负责人或货场经历全权处理（只需处理一次），在客服部规定的时间内未完成的由客服部处理，赔偿金由客服部开专题会议决定，不由反驳。C、二次联系客户询问理赔方案是否接受，如果客户不能接受之前的赔款方案，可提出新的理赔标准。客户仍然未接受赔款方案的事故，向领导汇报。特殊货物（保价的、贵重物品）上报经理协商处理程序。 D、如果是事故货物原返由客服部通知返货库货物情况及价值，由返货库进行事故处理(只需处理1次)。不能处理的再由客服部处理。客服部要在货物返回后客户到返货库的3天内处理完毕此起事故，特殊情况除外。E、为避免客服部和其他部门同时赔款，在和客户谈赔款之前联系其他可能负责赔款的部门，232、询问此赔款赔偿情况，再和客户沟通，确定其他部门没有赔的情况下再进行客户理赔。F、客服部授权处理的事故，货场、门市要注意避开客户发货、取货的高峰期进行。G、事故处理完毕后告知责任人和货物所属货场该事故的理赔金额。事故处理出现问题，客户不能接受，同样告知责任人及货场。H、处理客户理赔时应提前考虑该客户的货量及该客户是否合同大客户。I、超过规定时间的事故，以专题会议的形式定相应的赔偿金，如在处理的过程中，由于客户采用压运费等方式使得赔偿金超出客服部制定的金额，超出部分由造成扩大损失方承担。第三章 损坏第八条 某个环节出现损货后先报告客服部确定事故原因，并将损坏部分拍照及时以QQ、彩信等方式传递至客服233、部。客服部了解责任情况后提醒货场或者门市在1个工作日主动联系发货方、收货方核实价值；货物价值在200元以下的由货场或者门市进行首次理赔，不能处理的上报客服部继续处理。第九条 处理损货必须事先了解货物损坏情况后尽可能进行损货的现场处理,在货场可由货场经理进行首次理赔（负责处理1次）,不能处理的上报客服部处理。如果是收货商拒绝收货,损坏货物需要返回成都返货库的，由货场通知客服部并说明货物的返货号、返货的时间及该损货处理的情况说明。第十条 200元以上损坏事故的由客服部主动联系客户理赔。第十一条 处理完毕后告知责任人赔款的金额。第十二条 处理原则：核实价值，损坏部分低于500元的，全额赔偿（除去中间234、利润）；高于500元的，核实价值，根据公司的赔款条例按运费的倍数赔偿。事故责任划分现查表类型事故原因事故责任判定是否记录备注错发类1.门市制单货物件数错误门市是2.在货物编号无误的情况下，装车组将非本货场的货物装错，若导致货物不能按时到达产生的一切赔偿及费用装车组是3.因货物编错号，装车组认真履行点货职责造成货物装错，而货场同因货物错号无法发现的，衍生造成的赔偿及费用货物错号方是4.货场若收到非本货场的货物，却未及时返回的，产生的一切赔偿及费用货场是若之前已认定丢失且赔款的，后因货物问题客户拒退回也由该货场承担5.门市将A线路的货物开到B线路门市是托运方能提供证据证明门市过失6由编错号造成货物235、错发，货物发放方并能提供相应错号依据的，货物无法更换的编错号方是丢失类1. 门市点差货物门市是2. 门市不点差、货到货场点差；车绳及蓬布完好。货场（货场、本线路装车组）是责任划分按货场与装车组自行协商比例进行3. 装车组未捆绑好蓬布绳子，而货在运输途中丢失，货场能直接提供相应证据装车组，驾驶员是装车组50%，驾驶员50%4.车辆在行驶过程中，绳索断，篷布烂并能确定货物被盗而造成的货物赔偿驾驶员是5. 司机货车未自备蓬布，光用绳索捆绑，而造成货物运输途中丢失。司机、装车组是司机大部分（公司要求揭篷布除外）6. 装车组装货时不按规定点货或未点货就进行装车的。装车组是7. 货场看管货物不严，造成货物236、丢失。货场是8. 货场在无正当理由超过规定时间报货的，出现差货及赔偿的。 货场是9. 货场在卸货过程中，查明未及时清点的。 货场是10.货场工人在送货过程中由于保管不善，发生货物灭失的货场是11.门市运单遗失造成赔偿及相关费用，门市是12. 货场在报货完毕后，（超过一定时间范围）补报差货的货场是13.驾驶员在货场装返货未认真清点，货物造成的差货驾驶员是14.驾驶员在交接返货时，返货中心货物清点不清楚在该车派车单签字造成的差货返货中心是15.参照货物交接的规定及要求标准，不管是发货、返货、接货、转货。出现货物差错的交接双方其中一方不愿办理交接手续的及时告知部门主管并报客服部由不愿办理交接手续一方237、承担全部责任。损坏类1. 因下雨门市未及时采取使用托盘和蓬布等防雨措施，货物打湿及损坏门市是2. 门市在收到包装有损坏或货物有损坏的，未在票上备注说明，待装车才发现门市是3. 门市在收取客户货物，进行卸货或码放时不甚损坏的门市是4.操作原因（如：轻货被压在下面、包装上注明不能重压、电池倒放、用异形货物去抵门、无包装的硬件货物和玻璃放在一起等等）致使货物损坏直接操作部门及人员是5. 装卸不当使液体货物被损坏污染其他货物的装车组是6. 玻璃制品及陶瓷等易碎物品，虽不在赔偿范围。存在明显装卸失误，造成货物严重损坏的直接操作人员（装车组、货场工人）是7. 货场工人在卸货时未做到轻拿轻放致使货物损坏的货238、场是8. 凡是货场在报货过程中，未报到的货物损坏货场是9. 货场在报货完毕后，（超过一定时间范围）补报损货的货场是10.装卸过程中违反操作要求而造成货物损坏的直接操作人员（装车组、货场工人）是11.货物在配送过程中违反操作要求而造成货物损坏的直接操作人员（货场工人）是12. 因下雨货物在货场淋湿的，货场是13.由于货损引发的其他货物污染使被污染货物造成客户无法销售或影响销售的直接操作人员是14. 因下雨，车辆蓬布有损而发生渗漏装车组人员无法发现而将货物打湿造成的赔偿驾驶员是15.返货装车混乱可能造成货损，返货中心及时将该信息告知部门主管及客服部，并由驾驶员证明货场是16.货物发生损坏及污染可通239、过补救措施降低损失的，而未采取任何补救措施的而扩大损失的直接操作人员，扩大损失方是直接操作人员60%，扩大损失方40%（无法明确的事故扩大）；扩大损失方承担扩大损失责任，剩余责任由直接操作人员承担（有事故扩大的证据）17.货物通过协商不赔偿的，客服部人员疏忽造成客户不满而赔偿的客服部、事故造成方是客服部30%，事故造成方70%18. 货物可通过协商不赔偿的，客服部需要其他部门协调处理，客服部未对该事务跟踪并记录，而其他部门疏忽造成客户的不满而赔偿的客服部、其他部门、事故造成方是客服部20%，其他部门20%，造成事故方60%19.车辆发生交通事故造成的货物损坏车辆驾驶员是20. 参照货物交接的规240、定及要求标准，不管是发货、返货、接货、转货。出现货物损坏的交接双方其中一方不愿办理交接手续的及时告知部门主管并报客服部不愿办理交接手续一方承担全部责任。财务事故类1. 门市开错代收（大小写不符），代收款部门审核未检查出错误，货场又未及时与托运方、相关门市及票务部核对，参照票务室软件录入的数额收取的，若出现金额差价门市、代收款部门、票务室、货场是 门市40%，代收款部10%，票务室10%，货场40%2. 门市开票代收正确，装车组未将票据传至货场，货场未及时与托运方、相关门市及票务部核对的，若出现金额差价， 货场、装车组是3. 货场赊代收造成的事故货场是4. 货场在未经过票务室的通知代收款改帐、消241、帐的造成代收款未收及少付的货场是5. 货场私下与收货方以返货方式充抵代收，托运方不认可造成的一切事故损失货场是6.货物原货返回，货场开票未注明凭原票取货的，造成客户又凭原票索赔代收或货物。货场是7.货物原货返回，货场开票注明凭原票取货。返货库违章操作未收回原票，造成客户又凭原票索赔代收或货物。返货库是公司承担赔款类1.因公司公共设施出现问题（非人为操作不当）出现的事故公司是2.重大事故还未处理完毕，责任人未按公司规定办理离职手续的流失公司是3.因无法判定责任人的特殊事故公司是4.重大事故赔付金额较高，且根据责任人实际情况无法全部承受的公司分担部分责任是5.不可抗力造成的人员大量流失或人员变动的242、公司是6.不可抗力因条件也及时采取各种有力的措施（成都营业网点）公司是其他事故类1.货物发生漏装，托运方及收货方要求货物及时到达造成的班车及因此而产生的费用的 装车组是2. 货物发生剩货，托运方及收货方要求货物及时到达造成的班车及因此而产生的费用的货场是3.违规剩货，造成的因此而产生的费用的货场、装车组、调度主管是货场30%，装车组30%，调度主管40%，因装车组不服从管理的由装车组人员全部承担4.办理取货手续时未严格按相关操作流程造成的赔偿，无证据为托运方提供相关取货依据货物取货办理人是5.丢失货物按理赔操作规定完成理赔后，丢失部门又找到有此编号的货物，但是经客户确认非原货物拒绝收货退赔款的243、原丢失部门是6.人员离职由于权限人员在人员离职表上未认真履行签字手续造成的事故责任人流失未认真履行签字手续的权限人员是7.客服部未按理赔操作流程规定操作而造成责任无法明确的客服部是8.回单延时回单管理员及货场经理是回单管理员20%货场经理80%9.回单丢失造成丢失责任人是10.某线路的货物请其他装车组或司机带转的，出现一切事故赔偿及费用请帮带线路装车组或司机是11. 其他类型中事故无法查明货场是按合作合同中的风险转移条款执行12.未改票据客户联，随意更改票据运费、代收款、件数等更改部门是补充更新：关于车辆在行车过程中发生事故责任确定方式及操作要求车辆事故类1.车辆在装车过程中由于车辆故障在1小244、时无法恢复正常，调度中心应及时组织翻车人员进行翻货，因此造成翻货人工费用及公司安排运送翻车人员车辆费用由该故障车辆全部承担；该故障车辆2. 车辆在行车过程中发生故障5个小时无法修复除承担1条产生的所有费用外并承担调度中心另行安排车辆运输费用、车辆转运费用及车辆延时造成的不为例行的交通罚款，根据车辆行车时间要求承担相应罚款；该故障车辆3. 车辆在装车及行车过程中发生下雨，由于车辆自身蓬布漏洞、沙眼及篷布面积不足造成货物被打湿，车辆承担该货物损失的全部责任，并责令当日修补篷布并补充篷布运输车辆4. 车辆在发车之前由于装车组原因未将篷布盖严，车辆驾驶员未检查篷布、检查后未要求装车组重新梳理篷布或装车245、组接到车辆驾驶员重新梳理篷布的要求未履行其岗位职责车辆驾驶员未告知调度而发车，因下雨造成的货物损失由车辆驾驶员承担全部赔偿责任；车辆驾驶员5.车辆在发车之前由于装车组原因未将篷布盖严或绳索未收紧，车辆驾驶员未检查篷布及绳索、检查后未要求装车组重新梳理篷布及收紧绳索或装车组接到车辆驾驶员重新梳理篷布及收紧绳索的要求未履行其岗位职责车辆驾驶员未告知调度而发车，因行车过程中发生货物散落，造成货物损坏及丢失车辆驾驶员承担全部赔偿责任；车辆驾驶员6.车辆在装过程中由于高度超过桥梁、电线、光缆高度造成货物及公共损失由驾驶员承担全部赔偿责任，车辆驾驶员应主动检查码货高度并及时提醒装车组，若装车组未听车辆驾驶246、员提醒，车辆驾驶员应及时联系调度协调，未确保货物安全必要时可不动车；车辆驾驶员7.车辆在行驶过程中发生篷布损坏或绳索断裂，该车货物出现的任何损坏及差货，车辆驾驶员承担全部赔偿责任；车辆驾驶员8.车辆发生交通事故，造成的翻车费用、人员运送费用、货物损坏、货物丢失、货物打湿、货物短少由该车辆驾驶员承担全部赔偿责任；车辆驾驶员9.各货场在装返货时或调度指派接货，驾驶员应跟据货物明细表（既大票）按编号或客户出库单认真货物清点件数及检查货物包装，若出现在公司下一交接环节货物交接出现货物损坏及货物差货，车辆驾驶员承担全部赔偿责任；车辆驾驶员10.车辆驾驶员在行车过程中，由于车况原因需要修车或身体原因休息需247、要停车，车辆驾驶员应充分保证车辆上货物安全并告知调度中心，若车辆驾驶员未按该要求操作，经调查发现车辆在行车过程中出现停车，当车货物出现货物损坏、货物短少及货物灭失车辆驾驶员承担全部赔偿责任；车辆驾驶员11.车辆驾驶员在行车、卸货及装货过程中由于驾驶技术原因使公司店面、店面周围门面、其他车辆及公共设施造成损坏，车辆驾驶员可自行协调赔偿，若无法协调可由公司指派人员进行赔偿协调，车辆驾驶员承担因此出现的所有赔偿责任；车辆驾驶员12.车辆车厢内残留有容易污染其他货物的污染物，而驾驶员未及时采取措施清洗的，导致货物被污染造成的损失由该车辆驾驶员承担车辆驾驶员第四章 其他第十三条 统计：月末将未完成和已完248、成的赔款分别统计金额报出，从责任人工资中扣出，以免造成无责任人的赔款。未完成的赔款可以提前扣出赔偿金，此金额以和客户交谈来了解客户的心理价位为准，多退少补。调查不出责任人、货物赔偿金额过大的赔款由公司承担一部分，公司承担赔偿的事故说明表向经理申请报销。第十四条 监督： 1.每起事故严格控制在规定时间内完成，超过时间未完成的，及时上报或重新安排新的员工进行处理。2.每起事故必须调查事故责任人，严格按照门市交接表、报货记录划分赔款责任，划分后及时通知责任人。第十五条 其余非货物损坏或者丢失的情况根据实际情况协商处理。例如代收款未收、票据丢失未收代收款、车费、车祸等情况。第十六条 每日对每起事故的清249、理。第五章 赔款备用金的管理第十七条 赔偿金采取备用金的形式：每月向财务室申请15000-20000元的赔款备用金，紧急的事故需要处理的时候再向总经理申请赔款，在下月报出。第十八条 次月必须将上月所有未完成的赔款整理，并争取全部处理完毕。第十九条 每月的事故赔偿次月与公司财务进行清账，赔款做到月清，清账时间为次月的15日。客户投诉管理制度第一条 客户直接拨打服务热线66009933-3或其他渠道投诉，由客服部按照公司规定记录并按照投诉处理流程进行调查、处理。第二条 门市、货场及其他部门通过各种渠道收集、受理投诉，将投诉人姓名、投诉的事由、联系电话记录下来，通过电话、网络等渠道通知客服部，由客服250、部全权处理投诉。第三条 客服部根据受理投诉的流程调查核实投诉。第四条 调查投诉的原因。投诉由客服部受理后，调查投诉是否真实、有效。有效的投诉在当日上报经理并对被投诉人按照公司投诉类型及标准处理表进行处罚。第五条 投诉处理：1. 执行初期：6月27日9月26日三个月时期对月零投诉的门市及货场进行100元的奖励，对出现投诉的部门、门市及货场根据投诉类型处理表按每次10元/次进行处罚，回访时客户不满意则加重为20元/次；如遇重大投诉，则酌情按50-100元/次。2. 执行中期：9月27日11月26日两个月时期对两月零投诉的部门、门市及货场进行300元的奖励，对出现投诉的门市及货场根据投诉类型处理表按251、20元/次进行处罚，回访时客户不满意则加重40元/次；如遇重大投诉，则酌情按50-100元/次。3. 执行发展期：11月27日开始对出现投诉的部门、门市及货场根据投诉类型处理表进行30元/次处罚，回访时客户不满意则加重为50元/次；每季度由监察部、客服部进行投诉记录分析后评比出24优秀服务部门并给予超出以上标准的奖励；如遇重大投诉，则酌情按50-100元/次。4. 最终执行期：2011年3月27日开始正式按投诉类型处理表执行，关于奖励将进行年度评比出优质服务部门并给予年度优质服务奖。第六条 受理投诉的部门将此投诉转给客服部，客服部处理完毕后，还须电话通知受理投诉的部门处理的结果。方便客户到受理252、投诉点了解公司的处理意见，提高客户的品牌认知度。客服部主动联系投诉客户，告知公司的处理意见，询问客户对处理的结果是否满意。第七条 内部投诉的处理流程及处罚标准同外部投诉处理一致。装错货内转管理制度第一条 货场清货时出现的差货必须及时报客服部备案，并告知客服部货物的名称及货物包装等货物重要信息，便于客服部查找货物。若已知所差货物具体的位置也必须报客服部备案。第二条 货场清货时清出多货及时报客服部备案。车到货场后48小时内清出多货并上报客服部将不予处罚，但给予通报并警告，多货48小时后不报或不及时报等进行处罚，特殊情况除外。第三条 在客服部通知发往此多货所属货场后，一天内开好内转票，内转票据须开免253、费、收货物人为货物所属货场负责人、货物名称填写“多货”，包装按货物实际包装填写。两天内将货内转至此货所属货场，当日报货时一并将内转票号报客服部备案。如受特殊情况影响返回时间，提前告知客服部，客服部将安排其他运输方式将该货发往所属货场，此多货到达十陵后，所属货场装车组在第一时间把多货装上车，再出去装其他门市的货。第四条 所属货场领取此货后，用原票通知客户取货，并根据原票运费收取客户费用。如遇客户因为此货到达过晚未付运费。在签收小票的备注栏注明“由于装错货，超过时效未收客户运费”。第五条 将此票按事故处理流程处理，填写事故赔偿表同签收小票一并传回办公室。第六条 票务室收到此类票据，将签收小票、事故254、赔偿表传递至客服部由客服部主管核实货物是否是装错货引起的事故并在票据上签字确认，核实后将此款交财务部，计入货物所属货场的营业额中。第七条 客服部将此事故计算为管理事故并将赔款划入操作失误的货场，由操作失误货场承担赔偿。第八条 如客服部无货场所报此票货物的相关信息，将不予签字据报销。第九条 处罚。如有发现货场有多货不报，私下内转多货的情形，一经查处，罚操作货场200元/次，多货转回货场时货场隐瞒此货是哪个货场发回者，罚货场负责人200元/次，在公司例行检查时发现超过48小时的多货未上报客服部，将该货场处罚升级并取消其全年优秀货场的评比，若情节严重公司将终止加盟合同并保留追究法律责任的权利。货物交255、接管理制度 第一章 关于货物交接的规定第一条 对于装货、转货、接货及返货，凡是涉及到货物有流动的每一个环节 ，都应该办理“货物交接手续”。 门市装货，门市当日值班人员同各货场装车组点货人员交接，并填写相应的交接表并签字。 转货。门市负责人同转货人员交接，转货人员同中转库值班人员交接，中转库值班人员再同各货场装车组点货人员交接，并填写相应的交接表。 接货。接货人员同客户交接，回来同中转库值班人员交接，中转库值班人员同各货场装车组做交接，填写相应的交接表。 返货。货场同司机做交接手续，司机同返货中心做交接，返货中心同各返货库做交接，并填写相应交接单。各种事故的责任划分将以各种货物交接表为重要依据划256、分事故责任。 第二章 交接事宜及注意事项第二条 装车组在门市做好交接手续，门市当日值班人员督促装车组人员填写交接表。第三条 在交接货物过程中，若遇实际件数与总件数不符，装车组必须在交接表上填写清楚差货的编号及件数。若遇损货也必须在交接表上填写清楚损货的编号及件数，如：包装已损、包装已湿、箱内有异响等，最后装车组签字认可。第四条 双方在交接时若一方不愿进行交接（装车组不签字或门市不准装车组签字），即使未出现任何事故，愿交接一方必须立即上报客服部或监察部，将对不愿交接的一方50元/次进行处罚，不按规定交接的部门将进行处罚10元/次。第五条 交接手续必须在货物装卸完后的第一时间内进行，确保货物交接的257、准确性和真实性。装车组填写货物交接表时，填完差货后告知门市值班人员，以便门市人员查找货物。第六条 门市的各种货物交接表隔天由交行政司机带回客服部备查，凡弄虚作假修改货物交接表将对弄虚作假者处以100元/次，并承担由此产生的全部责任。第七条 对补货交接的规定：凡是当日或以往差货找到后应在交接表上注明货号并说明货已补，签字生效。第八条 交回公司时将交接表装入信封交于公司的行政司机，并作好交接。行政司机将信封放于公司前台。 第三章 货物交接的要求 各货场装车组在门市装货时应对货物进行仔细清点，装完货后就立即进行交接。对照交接表相应的内容填写，内容必须如实填写，要求字迹尽可能的工整和清楚。交接单属于一258、次性填写内容，隔日传递于客服部。货场清货、报货管理制度第一条 目的 客服部降低各种货物事故发生率，达到有效的货物安全的管理。第二条 货场报货的时效性规定：货物到达货场后9.6米的车在5小时内完成报货，8.6米的车在4.5小时内完成报货，8.2米的车在4小时内完成报货，7.2米的车在3.5小时内完成报货，6.2米的车在3小时内完成报货，4.2米的车在1.5小时内完成报货。有二车或二车以上的情况下，也按照此规定报货，下完一车报一车。第三条 货场报货的方式及要求1. 通过公司QQ群或电话报客服部。有以下情况下必须提前告知客服部：二车、车晚、车坏、下雨、停电等客观因素可以推迟报货时间但必须告知客服部具259、体报货时间并征得客服部同意，其他情况均不能晚报。公司下班时间后报货必须电话至客服部主管报货。2. 报货的情况说明：包括多货、差货、剩货、损货、补货，多货包括：有其他货场的编号、编号为本货场，但公司软件无记录、货物明细表上无记录、无运输合同、无号货物，报差货的时候不但要报出准确的货号，还需报出货物的品名及货物的包装等货物基础信息让客服部掌握该信息便于查找货物。损货需说明损坏的具体原因及损坏程度，若客服部授权处理应及时回馈处理的过程，无法处理该货物需返回客服部处理应提前告知该损货的返货编号。3. 报货若出项编号不准确、损坏货物未报，则客服部不予处理其赔付或损坏货物的免收运费票据不予签字，造成的责任260、由该货场承担。点差的定义：在门市就未点到的货，装车组和门市的交接清单上有注明，报“点差”必报货物名称差货的定义：装车组在货物明细表上打了勾的，但货场下货时未下到此货，报差货的时候必报货物名称损货的定义：下车时就出现损坏的货物，外包装损和有响声等货场差货定义：货场下到此货，但又丢失的货物货场损货的定义：在货场出现的损货货场QQ报货样本中江报货：多货：多2G-1115-1配件（每一票过后请按回车键）点差：1 G-1234-23-1家具1T-1235-22-1洁具差货：1G-2345-22-2家具1M-2222-2-1电器（樱花牌烟机）损货：1T-2525-2-1洁具下货时已发现损坏了一个角往日差货261、：1G-1000-1、1J-1111已回往日损货：1T-2222-1免运费取、1H-5555-1取装车组9分车到6：00车走10：00第四条 对门市查货要求：门市人员对各货场装车人员漏装货物等信息第一时间告知客服部，门市应积极配合客服部关于各种事故的调查，客服部根据票据上内容对事故货物所具备的基本特征进行调查。第六条 各种事故的核对方式：每月底货场出一份差货及损物未处理的明细，包括：客户姓名、电话、货物名称、货物价值、总件数、丢失件数（损坏件数）传于客服部进行核对。第七条 货场事故处理，客服部报销规定：月末赔款报帐时凡货场未经客服部授权处理的差货、损货不予报销。未按客服部规定填写事故理赔表的货262、场，不予报销。客服部下班后报货电话：66009933关于代收款投诉管理制度第一条 目的 为提高代收款服务质量，降低代收款客户投诉，更好进行代收款欠款的管理。现制订以下管理办法。第二条 凡出现代收款客户催收代收款时，票务室及时电话打至货场询问代收款造成未收原因一、 因该票货物在货场取走但未收代收款，根据客户明确代收取款的时间要求，由货场财务及货场经理规定具体收款时间及做账时间，客户无取款时间具体要求的催收时间由货场经理及货场财务说明具体收款时间及做账时间，但该时间不得超过6天。二、 如该票货物是因为损坏、丢失等事故导致代收款未回的，及时告知客服部进行事故理赔；第三条 票务室将代收款催收情况进行记263、录跟踪。如在货场承诺限内仍未收回或未做账的将对其进行二次电话催收，在3天内未到账的货场，客服部对该事件进行投诉处理，记录在案。第四条 若客户急需领取代收款，客服部根据代收款实际金额进行全额赔偿。月末计算到货场赔款内并纳入该货场的财务事故考核，该事故责任由该货场全额承担。返货查询流程管理制度第一条 供客户查询部门1 客户可通过货场、返货中心、返货门市、客服部查询。第二条 客户通过货场查询1 货场首先记录客户所查询货物的日期、单号、品名、包装及货物特性等信息，并记录客户联系方式。2 将所记录信息在24小时内反映给返货中心、在报货的时候把此事一并报给客服部备案。3 返货中心24小时内查询并做记录再将264、信息回馈货场及客服部。4 货场收到反馈信息后在48小时内将信息反映给客户。5 若未查询到货物流向或货物出现损坏问题，那返货中心应及时报客服部处理，处理的时效要求同事故处理流程一致。第三条 客户通过返货中心、返货门市查询1 返货中心及返货门市在接到客户查询货物时，更应该认真作好所查货物的相关记录，并热情礼貌接待。2 通过相应的货物交接手续表，查清货物流向并作好记录；返货中心和返货门市必须作好协调配合工作。3 查淸货物流向后再对库房内的货物认真清点、查找。4 将查找结果在48小时内及时回馈给客户。5 若货物流向不清未查到货物或货物出现损坏问题应及时报客服部备案、处理。第四条 客户通过客服部查询 一265、般情况查找1 客服部在接到客户查询后，同样作好所查询货物的相关记录。2 将所查货物信息传递到返货中心。3 返货中心作好记录，同时将查询后结果反馈至客服部。4 客服部记录好回馈信息后给客户作回复或处理。 多次查询无果1 客服部接到客户查询信息有可能是客户已向其他查找部门查找过多次无果的情况，难免会出现客户投诉，客服部将作好查询及投诉的处理工作。2 客服部接到客户多次查询无果后，将信息反映至返货中心，限期7个工作日为最后一次查询。若货物仍然无法确定流向，客服部将按照理赔流程进行处理。客户货场/门市/客服部返货中心客服部结果查询反馈记录数据查找找到未找到转处理流程记录数据关于“试探性”发货的相关处罚266、办法“试探性”发货即为公司相关部门为整顿货场货物安全管理松散，清货质量下降，货场相互间不信任，赔货等问题，专门采用的一种管理方式。为严肃公司有关管理制度，杜绝此现象，特制订以下处理办法：1. 收到货，不报：1.1 超过三天，没有报多货，且货在货场，但包装完好，并在提示后能及时返回，每次处罚500元；1.2 超过三天没有报多货，且货在货场，但已打开或破坏包装，提示后能及时返回，将根据事实进行8001500元处罚，若事实证明构成犯罪的终止加盟合同公司将及时移交国家司法机关处理并追究其法律 ；1.3 超过三天没有报多货，且货已不在货场，每次处罚2000元，并按货物市值赔偿。若事实证明构成犯罪的终止加267、盟合同公司将及时移交国家司法机关处理并追究其法律 。2. 收到货，及时报货：责任1.1 及时报货，并及时返回，但货物包装已打开或破损或缺件，按每次100元处罚，缺失货物按市值赔偿；1.2 及时报货，但未及时返回，按每次200元处罚；1.3 及时报货，未及时返回，并在货场丢失货物，并按客服部货物赔偿承担全部责任。3. 返回时，由返货中心工作人员仔细收货：3.1 出现的货损赔偿由操作人员负责，返货中心在交接单上注明收货时的货物情况，并保证货物在库房内的安全；4. 中转中心负责人在返货中心签收货物：4.1 在交接时发现货物已丢失或损坏由操作人员负责，中转中心工作人员须在返货票上注明签收几件，货物情况268、等信息。如签收无误后货物出现的事故由中转中心操作人员承担责任。附说明：1. 以上所指“及时报货”是指三天内；2. 以上所指“及时返回”是指两天内，特殊情况应第一时间上报公司客服部再由客服部将该信息传递于公司调度中心；3. 货物市值超过4000元，除赔偿外，移交国家司法机关处理。以上各条望货场认真学习，严格各自管理，在事实面前无任何理由及情面，公司将严格执行相关处理办法。附 则第一条 本制度从下发之日起执行。第二条 本办法修订、解释权归客户部。专线部部门职能：调度中心管理制度为体现公司调度中心在公平、公正的前提下合理安排车辆特制定本规定：第一章 车辆调度原则1、按制度调度：坚持按制度办事，根据当269、日货量情况、公司相关规定、货场对车辆的使用需求和车辆运行情况进行调度。2、科学合理调度：所谓科学性，就是在熟悉并掌握我公司车辆使用的特点和规律的情况下，根据货量、货物结构、货场需求进行灵活调度。调度合理就是在调度各货场车辆时需根据当日各门市的货物结构进行行车线路选择，以保证所有门市剩货、急货、异形货的运作时限符合公司相关规定；并且应遵循低成本原则，在同方向线路剩货能组合车辆进行运载时，应首先考虑组合车辆运输以降低成本。3、灵活机动：所谓灵活机动，就是对于制度没有明确规定而确实需要进行车辆调度的、紧急的，要从实际出发，灵活机动，恰当处理，不能误时误事。第二章 车辆调度要求1、车辆调度的总体要求：270、调度中心应在上级领导和公司相关文件规定下，进行运力和货量的平衡，合理安排运输，直接组织车辆运行并随时进行监督和检查，保证月度生产计划的实现。根据运输能力和货量计划，编制装卸、车辆运输作业计划，并通过实施运输计划组织公司内部的定线车辆、定线装车组、机动车辆、机动装车组以及外调车辆（包括返空车、高价车），使其整个装卸、运输形成一个有机的整体，进行有计划的运作，最大限度地发挥装卸运输潜力。掌握货场货物流量、门市货量、季节性变化，全面细致地安排装卸运输作业，并针对运输工作中存在的主要问题，及时反映，向货场、门市、装车提出要求，采取措施，保证运输计划的完成。加强现场管理和运行车辆的调度指挥，根据调运情况271、，组织合理运输，不断研究和改进运输调度工作，以最合适的人力、车辆资源完成最大的装卸运输任务。认真贯彻车辆预防保养制度，保证所有运行车辆能按计划进行保养，确保运输能力符合运量需求。2、车辆调度人员的责任：编制调度计划编制和审核装卸能力、车辆运输能力与货量的平衡方案和车辆运行作业计划，并在工作中贯彻执行，检查总结。根据运输计划及剩、急、异形货物运输的完成情况，及时进行分析研究，并提出改进措施和意见。履行调度职责正确执行装卸和车辆运行计划，发布调度命令，及时处理日常运作中发生的问题，保证上下级各机构之间的联系。随时了解运输计划和重点任务完成进度，听取各方面反映，做好调度记录，发现有关情况及时向领导反272、映、汇报。随时掌握车况、货况、路况，加强与有关部门的联系，保证公司内外协作。签发调度单，详细交代任务和注意事项。做好车辆动态登记工作，收集调度单及有关业务单据。完成日常工作及时统计运力及其分布、增减情况和运行效率指标。统计安全运输情况及车辆运行次数。统计装卸运输计划和重点运输完成进度。统计车辆运行计划的完成情况及计划保养对号率。及时绘制有关资料的汇总和保管。调度中心责任全面领导和安排工作，在调度工作中正确地贯彻执行有关公司规定，充分地发挥人员的积极性，确保运输任务的完成。3、调度工作的“三熟悉、三掌握、两了解”调度人员通过调查研究，对客观情况必须做到“三熟悉、三掌握、两了解”。三熟悉熟悉各种车273、辆的一般技术性能和技术状况、车型、吨位容积、车身高度、自重、使用性能、技术设备、修保计划、自编号与牌照号，驾驶员姓名。熟悉汽车运输的各项规章制度、安全工作条例、交通规则、监理制度的基本内容。熟悉营运指标完成情况。三掌握掌握运输路线、网点分布、装卸现场的条件及能力等情况并加强与有关部门的联系。掌握货物流量、流向、货种性能、时限要求，不断地分析研究货源物资的分布情况，并能加强有关部门的联系。掌握交通、天气变化情况。两了解了解驾驶员技术水平和思想情况、个性、特长、主要爱好、身体健康情况、家庭情况等。了解各种营运单据的处理程序。调度工作应做到原则性强，坚持按制度办事，不循私情；要有科学性，即掌握单位车274、辆使用的特点和规律；还要加强预见性，做好车辆调度的准备工作。第三章 车辆调度程序1、 按车辆管理制度及驾驶员管理制度进行车辆调度：应严格按车辆管理制度及驾驶员管理制度进行车辆管理和调度。确保车辆调度的公平、公正和调度工作正常进行。2、 做好派车计划：调度根据掌握的货物情况、装卸时间、运行时间、行车路线等情况，做计划安排，并将执行任务的车辆车号、任务线路等公示栏进行公示并口头通知到车主或驾驶员本人。3、 做好解释工作：对临时变更车辆、或变更出车时间，要及时说明情况，做好解释工作，以减少误会。车辆调度无权决定不发车。第四条 车辆调度的工作方法 调度是完成装卸和运输任务的直接指挥者，担负着组织指挥、275、管理运作的任务，涉及货量、道路情况、人力资源、车辆资源、装卸设备、车辆和人员安全等工作。因此，调度中心必然要与有关业务部门进行密切的联系，才能做到互通情报，及时解决运作问题。 人力、车辆资源统筹。调度应根据货量上升或下降情况合理组织车辆资源，并根据当日货场货物情况调度车辆，以保证装卸人力与货物运输需求保持平衡。因为车辆检修计划等原因导致个别货场车辆资源缺乏时，应根据车辆管理制度及驾驶员管理制度及时调配机动车辆进行填补，完成当日装卸运输任务。及时统计当日货物情况。调度部门在指挥、组织装卸运输时，必须以当日各货场货量为依据来组织和指挥装卸和运输，并根据现场客观情况制定车辆行驶线路，然后由调度具体制276、定运输方案。因此两者必须紧密配合，才能切实保证生产的正常进行。 与各部门密切配合。在进行车辆调度时要清楚门市、货场、货物结构等对车辆的具体需求。根据车辆管理制度及驾驶员管理制度进行有效的监督和控制，在必要时做出合理的调配。装车组管理办法第一条 各货场装车组必须服从各货场经理的管理及工作指导；并服从装车组带车组长的作息时间安排及培训(如接货、装剩货等情况提前上班)；第二条 装车组人员应保证通讯畅通，在接到带车组长通知后第一时间到达指定的工作地点；第三条 各货场装车组将按照调度中心剩货管理办法操作，门市装车顺序按调度中心制定的装车线路进行装车，不得出现跳门市装货;并根据调度中心要求进行揭篷布装货；277、第四条 因装车工工作性质特殊,可由货场经理及调度中心主管共同同意后以请假条方式办理请假手续，以便各货场经理和调度中心主管的工作做好调整，超假未及时通知权限管理人员也未征得同意的超假将视为霸王假处理并承担因人员补充而产生的人工费用，超假未通知权限管理人员将视为旷工处理进行处罚并承担因人员补充而产生的人工费用。在没有得到各货场经理和装车组主管批准的情况下，装车人员不得在装车过程中私自离开工作岗位，否则调度中心视为旷工处理；第五条 针对装车组人员异动的考勤办法。装车组在临时调派人员前出具装车派工单各执一份，各货场装车组应每月2号以前将上月各装车组的工天报调度中心主管，由调度中心主管整理报行政部，凡出278、现工天报错调度中心主管必须核实清楚并在当月7号以前处理完毕（该问题仅限于在报工天期间请假现象）由于装车组人员的疏忽造成的工天遗漏调度中心主管及行政部可出面协调并调查相关的工资问题，由调度中心主管的工作疏忽造成装车工人工资未领够调度中心主管第一时间垫付其工资；第六条 装车组人员因情况特殊按照公司企业典章：离职须提前15天向货场经理和调度中心申请后再行政部办理所有辞职手续后方可离开，如果没有申请和办理手续视为自动离职，当月调度中心将以书面通知到行政部，不予发放工资；第七条 各货场装车组异动必须经过货场经理同意方可异动，调度中心主管无权力擅自调动人员。未经调度中心同意，禁止货场经理因装车人员配置问题279、私下借、调、使用其他货场装车组人员；第八条 装车组发生人身安全事故第一时间装车主管应及时到现场处理并报部门经理； 第九条 装车组例会时间为每月8号，调度中心每月对装车组装车技能培训不得少于一次并形成培训资料交行政部备查；第十条 严禁易燃、易爆、易污染物品上车；第十一条 凡出现货物装偏造成车辆无法行驶产生的翻车费用及车辆转货费用由该装车组承担全部责任；第十二条 装车组每周二清洁卫生大扫除，行政部将对装车组寝室进行清洁卫生抽查，凡检查不合格将按相关规定进行处罚；第十三条 在装车过程中若车厢内未留有守货人员出现货物被盗或货损装车组承担全部赔偿责任；第十四条 装车组人员出现货物盗窃现象公司将及时通知公280、安机关进行处理；第十五条 未按规定及时到指定的工作地点则视为迟到按510元/次处罚。发现塞车应合理沟通，使工作场地畅通。禁止本公司员工在装车过程中吵架、打架，一经发现对当事双方各处以200元罚款，并承担伤者的全部费用；第十六条 请霸王假按100元/次的处罚，超假未征得同意请假视旷工200元/天处罚，旷工超过2天开除处理；第十七条 没有如实填写派工单按1050元/次处罚。没有填写派工单按50100元/处罚；丢失派工单底联按10元/单处罚；第十八条 装车组无权决定是否发车和拒装货物，出现剩货对装车组按50-100元/次处罚，如是货场经理安排的，经调查属实，对货场处以200500元/次罚款；第十九条281、 装车组责任心不强，造成违规剩货，追究所属货场管理责任和所属装车组执行力不强的责任，经调查属实，调度中心可采取各种方式将违规剩货送达货场，货场承担因此产生的所有费用或对货场处以200500元/次处罚，并对该装车组处以50元/次罚款。对急货、冻货，公司合同客户以及调度中心指定必须装的货物未装，调度中心派专人专车进行装卸和运输，其专车装车、运输费用由货场承担，涉及回单付款却无法收回运费的由货场承担；第二十条 各货场定线装车组由货场根据装车组管理制度自行管理，且货场必须按公司要求进行装车组人员配备，并保证正常的运作要求。对因装车人力资源缺乏和非人为不可抗力的因素（如地震、暴风雨、城市道路交通管制、战282、争、强制隔离等）造成无法完成装卸任务的，调度中心应采取各种措施，完成装卸、运输任务，由此产生的费用由该货场承担；第二十一条 调度中心按公司总货量需求配备机动装车组人员4-8人，供货场在特殊情况下进行装车组补充调派，接受调派的机动装车人员工资由货场承担。每个货场每月可以使用5人次/月，按平价工资计费，超出部分工资标准为100-150元/天。没有机动装车工且只能外聘时以谈判价计费，没有上限；第二十二条 货场自行管理属于本货场的装车组人员，且对本货场装车组人员在报请公司行政部备案后，有权进行处罚或者解聘，也可以自行招聘装车组人员，但必须保证装卸工作的正常运作；第二十三条 货场无法提供合格装车人员而要283、求由调度中心安排的长期装车人员，公司将向每个要求配备人员的货场收取500-1000元的人员培训费（1000元是机动装车人员转入货场的，其专业技术更强）； 第二十四条 各货场装车组人员若因家庭等特殊原因确实需要请假的，应先向货场经理履行请假手续，货场经理同意其请假后，应在当日13:30前将请假原因、时间等相关信息告知调度中心，并请求调度中心指派机动装车人员补充其装车力量，完成装车任务。若调度中心无法抽调装车组人员，则由货场通过货场卸车人员上派、外聘临时人员等方式自行解决或者委托调度中心高价外聘人员完成装卸任务，外聘人员不承担货差、货损赔付责任；第二十五条 装车组造成的货损、货差事故参照客户服务部284、管理办法执行。关于机动装车组的组建及薪酬和费用分摊目前，装车组人员已经满员，为应对旺季及临时用人，成立机动装车组时机已经成熟。在此，调度中心提出机动装车组管理办法，机动装车组薪酬管理办法，机动装车组费用分摊意见征询书，机动装车组派工单供参考。一、组成人员原则：（5人） 1：服从公司管理，认同公司发展目标，能自觉遵守公司各项管理制度； 2：年龄不超过35岁，并配备有个人通信装备及能够保证24小时通畅； 3：有组织，.领导能力，专业能力，独挡一面的能力； 4：愿与公司签订正式劳动合同； 5：组长暂由康涛兼任。二、使用原则，（必须附派工单）： 1：中转库及返货库人员不足时使用； 例如：返货库晚20:285、00后没工人下货，由调度中心派人附派工单完成卸车工作，并由返货库签字确认工价后从用人单位划费用到调度中心； 2：各货场装车组人员病.事假时使用，并由该装车组长签派工单确认用工事实； 3：货场装车组人员不听从调度指令时使用，由值班调度即时通知货场经理并上报调度中心经理经同意后填写派工单才能使用。 4：其他临时性需要人员的工作，如：停车场临时装.卸车业务。由值班调度安排，填写派工单并负责收回劳务费后，及时上报调度中心经理备案后交财务部。三、机动装车组薪酬体系及管理办法：1：工资构成：提成+伙食补助+电话费+社保=或大于2400；2：伙食补助：240，电话费：50 ；3：当月收入不足2400元。由参286、与分摊货场分摊，由调度中心在每月27日前报财务部核实后通知各货场分摊比例，并在当月扣除。四、机动装车组岗位职责： 1：热爱企业，认同企业文化及发展目标； 2：自愿服从公司管理，听从公司安排。自觉遵守公司各项管理制度； 3：认真、专业地完成各项工作任务； 4：以身作则地带动其他员工参与公司各项工作；5：随时随地维护企业利益及企业形象； 6：按公司有关规定承担相应的参与装车作业的单车或单人次的货物丢失和损坏配偿。五、机动装车组使用费：机动装车组工资按使用原则不足保底的由参与分摊的货场分摊。参与分摊的货场在需要使用机动装车组时每日13:00向值班调度申请，经同意后按装车提成平价收费。不参与分摊的货场287、在使用机动装车组时按6.2米7.2米按100元/ 车、8.2米9.6米按150元/车。今后，调度中心除公司直管货场，将不再为各货场招聘或提供长期装车人员 。参与分摊的货场使用机动装车人员每人次不得超过5天，超过天数的按不参与分摊货场使用机动装车组人员收取装车工费。凡需使用公司培训人员。公司按500-1000元/人收取培训费和管理费并即时从财务部划账。故此，我中心向各货场发出了意见征询书。目前不参与的货场有秀水、大英、德阳、蒲江、仁寿、中江、西充、新津、籍田。 力展物流有限责任公司机动驾驶员管理制度第一章 总则第一条 为促进本公司运输业务正常、持续、稳步发展，充分调动机动驾驶员的工作积极性，加强288、对机动驾驶员的管理，特制订本规定。第二条 本规定所称机动驾驶员，是指在我公司从事车辆机动驾驶工作的人员。其人员经公司人事部门核准，调度中心负责机动驾驶员的业务及管理工作。第二章 机动驾驶员招聘第三条 年龄在45周岁以下，思想道德品质好，身体状况符合就业要求。第四条 有三年以上大型货运车辆工作经历，持有相应执业证件。第五条 无重大特大责任事故记录及信誉质量不良记录。第六条 服从公司管理，听从上级领导安排。第七条 经公司相关部门会同培训考试合格后，才能办理入职手续。第八条 聘用机动驾驶员实行试用期半个月，试用期满，无不良记录者，签订聘用合同。继续工作的，一年续签一次；续签的不再实行试用期。第九条 289、熟悉大型货运车辆的日常维护和修理。第三章 行车安全管理违规处罚规定机动驾驶员必须遵守下列规定，如有违反，除自行承担依法处罚外，公司可对其进行额外处罚，情节严重者可予以开除：1、严格遵守交通法规、合法、文明驾驶。2、驾驶车辆时，须携带驾驶证、行驶证、从业资格证。不准转借、涂改或伪造上述证件，不准将车辆交给其他人驾驶，更不得交与无驾驶证或者与准驾车型不符的人驾驶车辆。3、严禁穿拖鞋、酒后驾车、吃东西、闲谈，行驶中严禁拨打接听移动电话和观看电视。4、严禁驾驶带病车辆，超速行驶，严禁在高速公路停车睡觉，严禁疲劳驾车。5、车未停稳不准乘车人员开车门，门未关好不得行驶。6、驾驶车辆时必须严格遵章守纪，做到各行其道，礼貌行车，不得长期占用超车道，信守职业道德。7、发生行车事故时，机动驾驶员须立即停车，设好标志，抢救伤员，保护现场，并及时向调度中心及交警部门报告，听候处理，不得开车逃逸或伪造现场。8、肇事机动驾驶员必须认真吸取教训，写出深刻检讨，服从公司的安排和处理。9、机动驾驶员必须参加公司的一切安全活动，如：安全培训、安全活动及会议等，不得无故缺席。10、机动驾驶员严禁利用上班时间和休息时间参与赌博。第四章 机动驾驶员工资管理办法第一条 机动驾驶员的工资薪酬由当月所有机动出勤工资累计组成，若不足工资保底标准，按保底标准发放。1、机动驾驶员驾驶车辆到门市装货的出勤工资为80元/次。2、机动驾驶