1、建材公司各部门行政人事管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 建材公司各部门行政人事部管理制度 第一章总则第一条为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。第二条本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴管理、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。第三条 本制度适用公司全体员工。 第二章公文管理第四条 公文管理是指收文、文件制作与发文管理。第五条 公文的签收。1凡外来公文文件，均由行政人事部认真2、查收签字。2对上级主管部门下达的文件，必须由行政人事部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政人事部应及时、迅速送到。3行政人事部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。第六条 参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政人事部按收交程序处理，不得个人保存。第七条 公文制发程序。主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政人事部部长核稿，董事长或总经理签发，行政人事部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。第八条 行政人事部有权根据国家政策及公司3、规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。第九条 上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。 第三章档案管理第十条归档范围公司所有公文等具有参考价值的文件材料。第十一条档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。第十二条档案的借阅与索取1总经理、副总经理、行政人事部部长借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。2公司其他人员需借阅档案时，要经行政人事部批准，并办理借阅手续；第十三条档案的销毁1任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。2若按规定需要销毁时，由部门主管领导审批在专人监督下销毁。 第四章 印信管理第十四条公司各种印鉴（除财务印章外）、介绍信均由行政4、管理部实行登记审批制，专人负责保管。第十五条日常业务用印，须经行政人事部部长审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由直接责任人负责。第十六条外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政人事部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。第十七条公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。第十八条公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，未使用的回来后必须交回。 第五章 会议管理第十5、九条公司会议主要由办公会议、业务会议、股东会议或董事会议组成。 第二十条每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人为公司总经理、副总经理、各部门经理等领导班子成员。（可根据实际情况召开一至两次）第二十一条公司不定期召开专题会议。第二十二条公司每周五下午为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。会议由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。第二十三条公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行总结及分析。第二十四条公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体6、人员，并在会后24小时之内整理、发布会议纪要。1会议纪要的形成与签发：公司办公例会会议纪要、决议，由行政人事部整理成文。行政人事部根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确第二十五条会议纪律1与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。2与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。3与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。4迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。5与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。6会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手7、机（或将手机处于振动状态）；会议期间不会客。7与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。8与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。 第六章 保密制度第二十六条 公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。第二十七条 公司机密包括下列事项：1公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、开发项目及经营决策。2公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。3公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。4公司技术开发资料及计算机内的所有资料。第二十八条严禁将公司任何文件进行抄录、复制8、传递出公司（包括利用网络传输）。第二十九条 因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到行政人事部的批准。第三十条 属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同工种的两人共同执行。第三十一条对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。第三十二条 公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。第三十三条 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密第三十四条 违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。 第七章办公及劳保用品的管理第三十五条办公及劳保用品的购发1公司所需办公用品由行政人事部统9、一购置,各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。2行政人事部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。3除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政人事部批准由部门主管领导签字方可领回。4负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。5.劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。第三十六条公文打印、复印及传真管理1企业公10、文的打印文件由行政人事部负责。2各部门需打字的公文或其它材料，须经本部门负责人签字交行政人事部审阅并签批后方可安排打字。3各部门所打字的公文或相关文件必须一式二份，并交档案室一份留底存档。4各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。5需到档案室接收传真、复印材料的部门或人员要认真填写接收传真登记。 第八章车辆管理第三十七条公司所有车辆均由行政人事部负责监管。服务各部门的车辆均由部门经理调派并负责日常管理。因工作需要时，行政人事部有权调动公司一切车辆。第三十八条员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。并予以警告或解聘。第三十九条车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。第四十条11、司机必须对车辆经常保养，保持车辆卫生和良好状况。如需维修，由行政人事部审核后，报总经理批准。 第九章安全保卫管理第四十一条 安全保卫1为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各级单位要重视防火、防盗和生产安全。2 公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”3各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司财产和员工的生命安全。4公司每天留守值班人员在值班期间可行使公司领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应12、急措施。5值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查。6负责预防火灾、盗窃及其它危机事项。 7值班人员应按照规定时间在指定场所负责巡视，不得中途随意外出，值班人员在公司指定地方住宿。8值班人员每天应认真填写好交接班记将值班时所处理的事项详细填写在值班交接记录中。9、值班人员在值班时间内擅自离职或酗酒，视情节严重给予罚款50至100元。第四十二条 安全防火1公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则，防患于未然。2公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。3在上班期间，各部门的负责人要对本公司和本部门的防火安全负责。4公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况，掌握灭13、火器的安全使用方法。5公司员工需应掌握火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。6办公室和经营场所设置的消防栓，消防工具等消防设施，不得改为它用，应定期检查消防设施是否有效和完好无损。7办公室和经营场地等要按照消防规范要求，配备各种灭火筒，并按规定定期更换灭火药物。8易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管，不得乱放，混放。9时行明火作业，要采取必要的防护措施，并经安全保卫责任人检查合格后方可作业。10防火通道必须保持畅通，严禁堆放物品堵塞防火通道；严禁违反安全规范乱搭临时设施和建筑物。11全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。不准在办公室使用电炉、电线、电器残旧不14、符合规范的，应及时更换。第四十三条 安全生产管理1各部门都要制定安全生产操作规程，不得违章作业。2各种机器设备，电器设施的维修、维护，必须由专业维修人员处理。3维修用电线路和用电设备需要停电要有专人看护电闸，施工完毕方可合闸。4电工及维修人员要定期对公司内的所有电路设施及机器设备进行巡检、维护。5电工及维修等技术人员要认真填写设备维修保养记录。6车辆驾驶人员要严格遵守交通法规，对驾驶车辆的技术状况做到心中有数，不违章驾驶，不酒后驾车，不带病行车，杜绝交通事故的发生。7电工等技术人员必须按规定穿着劳动保护用品，工作时间内严禁吸烟。8非工作需要不得动用任何车辆，车在厂内行驶车速不得超过5Km/h，15、不准在厂内试刹车。9加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。10作业结束后，要及时清除场地油污杂物，并将设备机具整齐安放在指定位置，以保持施工场地清洁。11下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。第四十四条 安全保卫管理1公司大门设有门卫，保安24小时执勤，重点部位实行24时监控。2财务部、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班要接通报警电源。3卷柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。4出纳人员必须按规定存放现金，不得超出限额。第四十五条 公司招聘的员工，要进行必要的审查；重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地公安部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。第四16、十六条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况；发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任。情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第四十七条 保安管理1保安人员必须在当班期间坚守岗位，禁止睡觉。杜绝空岗、漏岗、离岗等现象的发生。2非本单位的出入车辆、人员一律进行登记询问。没有领导同意或出门证一律不准放行任何拉公司货物的车辆和人员。如发生此类现象后一律严肃处理。3因公需经常出入公司的内部车辆，须持有公司内部的通行证方可放行。否则，保安有权不予放行。4公司下班后，对所有库房、办公室、车库进行检查，避免造成由于电源未关造成火灾和被盗等严重17、后果。5夜间值班的保安必须对院内库房进行巡视，必须保证一小时内巡视一次，不许值班睡觉、漏岗等一切有违公司规定的行为。6公司的车辆进行认真的登记，没有领导的批示夜间一律不准外出。7交接班时对车辆登记表进行认真核对，出现差错时及时查清并向主管领导汇报。8熟记公司内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的放置地点，并及时发现重要路口电灯、门窗、围墙等是否有缺损。9负责门口的卫生，交接班时对门卫进行清扫，保证个人着装的清洁，维护公司的形象。第四十八条 如违反上述规定，公司将给予相应的处罚（详细处罚条例请见第十四章奖惩制度）。 第十章行为规范管理第四十九条员工行为规范1员工在公司内一律穿工作服（副总级以18、上及试用期员工除外）。2员工上班必须佩带工作卡。3保持办公环境整洁。员工每天应提前5分钟到岗，并做好清洁和整理工作。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。4工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。5中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。6严禁员工在工作时间打私人电话或接听电话时以聊天寒暄方式影响工作及影响信息的畅通。 第十一章人事管理第五十条 聘用1招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部19、门主管向行政人事部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政人事部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员,凡未经请示用人者,一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。2应聘：（1）应聘人员应如实填写应聘登记表，并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。（2）行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。 （3）书面材料初审合格者通知面试或当场面试。3面试：（1）面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由主管副总经理或总经理进行复试。（2）面试内容：A审核应聘者是否具备专业素质及资格。B对应聘者是否具备正式录用资20、格以及综合素质进行评审。（3）面试结果审核：面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报主管副总或总经理批准。4录用：（1）录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。（2）公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。5转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被21、劝辞职。第五十一条 离职离职包括辞职、辞退、内部调动三种。1辞职，员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，待接交工作认可后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前30天提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。2辞退、经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。3、内部调动：员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的员工薪资/职位变动表时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：财务，保管员、等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。4所有离职22、人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算；因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按员工薪资/职位变动表的起薪日计算；未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。第五十二条 考勤制度1企业员工一律实行上、下班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。2所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。3员工正常工作时间为上午8时至11：30分，下午13：30分至17：30。因季节变化如需调整工23、作时间时，由行政人事部另行通知。4工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。5员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月KPI考核工资。 6员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。第五十三条 休假的规定1正常情况下员工每月休息三天，由部门经理安排串休（特殊情况除外）。2婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。3丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。4产假：正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政人事部另行批复5其它法定假日公司将根据国家规定执24、行。第五十四条 请假规定 1员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。2员工请假一天，由部门经理批准。员工请假二天以内（含二天）由部门经理签字同意后，报行政人事部批准。员工请假三天以上，报总经理批准。3请假批准后，请假存根由部门主管自行保留，请假单一律送行政人事部保存。部门经理级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。4除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，其余一律按实际出勤计发工资。 第十二章培25、训第五十五条 企业为提高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。第五十六条 员工培训由行政人事部统筹管理。1职前培训：新进员工应实施职前培训，由行政人事部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。2在职培训：员工应不断研究学习本职技能，朴素砥砺；各级主管尤应相机施教，以求精进。3专业培训：公司将挑选优秀员工参加专业培训；或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。4凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训回来后，须将相关的培训资料、培训证书上交行政人事部统一保管，留档备查。5凡外派培训人员，在回公26、司后要负责对公司相关人员进行内部培训。第五十七条培训费用的支付1凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。2为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。3自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。 第十三章后勤保障管理第五十八条 食堂管理1食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。2食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。3食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤27、打，不浪费。4严格各项卫生制度，节约水、电，节约成本，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。5做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。6计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。7做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。第五十九条 员工宿舍管理一、员工申请住宿条件1以在本公司工作，但本人所居住的辖区非本市的正式聘用员工。二、凡有以下情况者不得住宿1患有传染病。2有不良嗜好者。3已办理完离职手续的人员，必须迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。三、员工宿舍管理规定1所有住28、宿人员要严格按照宿舍管理规定执行，并认真服从宿舍管理员的管理。2爱护房间设施，保持好宿舍卫生；不准随地吐痰、乱丢东西、保持整洁美观；不准往窗外丢杂物；垃圾用塑料袋装好并及时清除。3员工所分配的钥匙只限本人使用，不得转借他人。4不得私自调换房间，如想调换房间需经行政人事部同意，并办理登记手续。5注意安全，不准私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具（用电炉具）及超负荷用电。6电视或收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。7需要留宿的外来人员需提前到行政人事部办理入住手续方可入住，在未经允许的情况下宿舍管理员有权禁止入住宿舍。8住宿员工在晚23：00前必须返回，23：00寝室必须熄灯。9要29、节约用水、用电。杜绝长流水、长明灯现象发生。10宿舍内卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。11员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。第六十条 保洁员管理规定1保洁员每日按日常保洁内容及标准重点打扫走廊、大厅、会议室及领导办公室的环境卫生。以保证办公环境整洁，舒适。做到随脏随扫，无污迹无杂物。2保证洗手间内干净、整洁无异味，定期进行消毒。3对所负责的区域，做到环境无死角，无沉渍。4做到节约用水，用电。第六十一条 如违返上述规定，将给予相应的处罚（处罚条例详见第十四章奖惩制度）。 第十四章奖惩制度第六十二条 本公司员工的奖励分为下列四种：1嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月30、工资一并发放。2记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。4奖金：一次性给予一定数额的奖金。第六十三条 有下列事迹者，得予嘉奖：1连续六个月绩效考核为优的员工。2连续三个月未休假者。第六十四条 有下列事迹者，得予记功：1对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。2年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。3遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。4发现有损害公司利益举报而被查实者。5遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。6年终考核，全年完成销售任务的31、销售员。第六十五条 有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：1年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。2研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。3年终考核，被评为优秀的部门4一年内记功三次者。第六十六条 员工处罚分下列五种1警告：减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。2记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。3记大过：减发当月全部工资。4开除：予以解雇。5追究刑事责任。第六十七条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告1在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。2在工作时间内撤离工作岗位者。3因过失导致发生工作错误情节轻微者。4妨害现场32、工作秩序或违反安全卫生规定者。5违规驾车未造成严重后果者。6初次不服从主管人员合理指挥者。7浪费公物，情节轻微者。8检查或监督人员未认真执行职务者。9出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。10在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。11将宿舍钥匙转借他人未造成损失者。12未经行政人事部同意，私自调换房间者13经检查宿舍卫生脏、乱、差者。14外出办事车辆不拿出门证者。15品行不正，不文明礼貌，辱骂他人者。16私自拆装宿舍照明电线、插座、或使用电炉、电热水器者。17进入公司不穿工作服经查获者。18受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。第六十八条 有下列情况之一33、经查证属实者或有具体事证者，得予以记过：1因疏忽或工作马虎致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。2如因巡检、维护不及时等引发的一切事故者。3在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。4投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。5在工作时间，躺卧睡觉者。6于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻酱或其他不良或不当行为者。第六十九条有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予记大过：1泄漏生产或公司机密者。2遗失经管的重要文件、机件、物件或工具者。 3擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。4拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。5工作时间在工作场所制造私人物件者。6一个月内累计旷工达三日者。7私自拆装34、宿舍照明电线、插座、灯头或使用电炉、电热器，致发生危害者。8初次代人打卡或托人打卡者或伪造出勤记录者。9恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。第七十条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予解雇除名：1工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。2故意损耗机器、工具、原料、产品或公司其他所有物品或故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。3无正当理由，或一个月累计旷工达三日者，及年度内无故旷工积满六日者。4第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。5在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。6年度内积满二次大过者。第七十一条 有下列情事之一经查证属实者或有具体事证者，追究刑事责任。1、盗窃公司财务35、达300元（含）以上者。2、因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第七十二条 员工的奖惩应由部门主管填报，并由行政人事部调查核定。 第十五章附则第七十三条本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。第七十四条本制度解释权归行政人事部。第七十五条本制度自发布之日起生效。保安工作守则 1. 语言文明，用普通话。2. 服装整齐，每日检查好仪容仪表后上岗。3. 拿出应有的精神度，显示公司形象。4. 注意每次的巡逻，发现问题应及时向领导报告。5. 保安要熟悉公司职员，禁止陌生人员随意进出，以免发生问题36、。6. 工作时间内不得与员工聚众聊天，大声喧哗，更不可以追逐打闹。7. 如遇员工发生状况时，应及时上前进行询问并给予帮助。8. 如遇访客不明时，应做好询问及出入登记，方可放行，对来访客人热情、有礼、耐心询问，维护公司良好形象。9. 当遇外人寻衅滋事的，保安应及时上前制止，抑制。并极力的平歇事情的继续发生，并及时向上级回报。10. 保安直属经理室管辖，任何部门不得私自调配或操纵。11. 保安有权制止公司人员在上班时间内做不正当的事情。12. 要起到保护公司资产的作用，对于物品进出门要严格的把关，防止公司资产外流。13. 由于保安工作疏忽导致公司财产损失，公司将按照相关规定给予经济处罚。14. 保37、安部人员应做好每日的交接工作，设立交接本，记录每天发生的状况，直接交经理办公室。15. 应服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私，损害公司利益。16. 平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正。17. 值勤中不得出现擅离职守或酗酒、闲聊、睡觉等失职情况。18. 应熟记公司各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。19. 保安应该负责门卫室日常清洁卫生工作，以保持室内清洁整齐美观。20. 维持厂区内、外周围的环境卫生。21. 对待同事或来访者，态度恶劣，言行不端者，记大过。22. 保安带头违反公司规章制度。造成严重不良影响38、者，即予解雇。23. 有未尽事宜者，参照其它规定办理 。 保安部规章制度 目的：公司员工管理、考勤监督，安全、卫生及物资、车辆出入管理。 作业内容： 一. 上班时间注意个人仪容仪表、礼貌礼节，见到各部门负责人及公司员工要主动打招呼问好，站立时挺拔有精神、不得三七步，不得闲谈聊天。二上班时间不得无故脱岗、缺岗。不得私自无报备休息。三了解现场的环境，消防器具位置以及公司各级主管领导负责人。 四. 每班次的状况问题要交接落实到位，并认真填写交接状况记录表，确认交接清楚后，方可下班。五.对公司现场的所有通道及其周围要做好巡视安全检查，每30分钟巡一次各工作区域，提高安全消防意识。要保证公司车场秩序安全39、。六.公司如有紧急状况发生，应第一时间维护现场安全、掌控现场事态不扩大，保护好公司财产与员工的安全。同时上报主管领导、妥善处理。七. 公司所有人员不得私自携带任何公司物品外出，（有特殊情况要向相关负责人的签名携带外出条），对 下班人员有检查包裹的权利，要很有礼貌和严格的进行 例行检查。（人员主动配合）八. 保守公司机密，不得向外人透露公司任何的情况。九. 每日人员下班后，值勤保安结合电工须对现场进行安全检查，水，电源是否都已经关闭，特别是各死角。十. 严禁在公司内任何公共区域休息、吸烟及各种不文明行为出现。十一.遵守员工手册条例，如有违反、予以严惩。 新地驾校人事管理制度 第一节 总则一、为进40、一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规、政策及公司规定，制定本制度。二、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。三、公司人力资源部负责人事计划、员工的培训、奖惩、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、调动、解聘、辞职、辞退、开除等各项手续 第二节 编制及定编四、公司各职能部门、下属单位，用人实行定员、定岗、定责。五、公司职能部门及下属单位的设置、编制、调整或撤销，由校长提出方案，报董事会批准后实施。六、下属单位的岗位设置、编制、调整或撤销，由下属单位负责人提出方案，报校长批准后实施。七、人力资源部负责编41、制用工计划及方案，供校长参考。 第三节 员工的聘（雇）用八、 各部门、下属单位对聘（雇）用员工应本着精简原则，做到按需录用，择才录用。九、 所有聘用的员工，一律与公司签订劳务合同。十、 公司所聘用的员工，按照需要和受聘人的实际才能予以聘任及安排。十一、 各级员工的聘任程序如下：1、 校长由董事长提名，董事会聘任；2、 副校长、校长助理、财务总监等高级职员，部门主任（部长）、下属单位负责人及财务人员，由校长提请董事会聘任；3、 部门副主任（副部长）、下属单位副职负责人及其他员工，经校长批准后，由人事部门及下属单位负责人聘任。4、 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。十二、 各部门、下属单位确需42、增加员工的，按如下原则办理。1、 先在本部门、本公司内部调整；2、 内部无法调整的，报请人办资源部在公司系统内调整。3、 本系统内无法调配的，由用人单位提出计划，报人力资源部批准后，进行招聘。十三、 录用程序1、 人力资源部负责通知面试合格的受聘人员，接到通知后，到人力资源部领取报到通知书及相关资料，并要求其在规定的时间内上交担保书（特殊岗位），员工个人简历、照片、身份证复印件、学历证明、职称证书等资料；2、 受聘人员上交资料后，由人力资源部为其办理入职手续、员工工作牌，核查所交资料和担保书准确、真实、无误后，与其签订试用期劳动合同书；3、 新入职需要公司提供岗位技能培训的员工，应签署培训合同43、书和缴纳培训费。培训费亦可在工资中扣除。4、 受聘人员与公司签订试用期劳动合同书后，其薪酬从应聘之日起计薪。5、 人力资源部须对受聘人员进行岗前培训，培训内容包括学习公司规章制度及员工手册，了解公司情况，学习岗位业务知识等。受聘人员的培训由人力资源部和实习部门共同负责。员工试用期间，其考勤情况由用人部门负责管理，并由人力资源部和实习部门每周共同考察其现实表现和工作能力并给予评价。试用期间的工资，按工资标准所拟定的岗位标准给予下发。十四、 受聘员工即将完成试用期间时，于每月下旬提出书面转正申请，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人力资源部审核后，报校长审批。特别岗位员工须上报董事长审批。44、十五、 受聘员工经审批成为正式员工后，与公司签订劳动合同，由人力资源部为其办理转正手续，由公司统一购买社保等，并根据其能力和特长安排相应工作，享有长征驾校正式员工的一切待遇。十六、 试用期满未达到考核标准的，由人力资源部报校长审批是否延缓试用期限，决定不录者试用期满后结束工作。 第四节 工资、待遇十七、 依据公司工资标准，结合个人能力和岗位而定。新地驾校工资分为基本工资和岗位工资。某些岗位设有效益工资和特殊补贴。十八、 录用员工的工资，由人力资源部行文报校长审批后通知财务部门发放。特聘人才由校长报董事会批准后通知财务部发放。十九、 公司鼓励员工积极向上，不断进步。员工表现好或贡献大，在指定岗位45、工作年限满一年者，由本人提出晋级申请，所在部门审批，人力资源部审核，可进入公司后备干部储备库。确能胜任更高一级工作者，经校长批准后予晋级及奖励。特别岗位须上报董事长审批。二十、 其它未明事项依照公司工资标准及相关附件而定。 第五节 辞职、辞退、开除二十一、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。二十二、试用人员在试用期内辞职的应向所在部门提出辞职报告，由人力资源部审批后再办理离职手续。二十三、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同内容，不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。二十四、合同期内员工需辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由所属部门签署46、意见，报校长审批后（部门主任以上级别员工需报董事会审批）由人力资源部办理离职手续。二十五、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，按规定追究其责任和经济赔偿。二十六、员工或用人单位认为其现工种和岗位不适合的，可向人力资源部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。二十七、因公司内部发展或部门需求，需要进行岗位调动的，受调员工必须服从调配，若不服从者，视为自动辞职，并自动放弃在公司所享有的所有权益。二十八、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。二十九、公司对辞退员工持慎重态47、度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须上报到人力资源部，提出辞退理由，人力资源部核实，校长批准后，通知被辞退的员工办理辞退手续。未经人力资源部核实和校长批准的，不得辞退。三十、需公司辞退的员工，人力资源部必须提前1个月通知被辞退者，试用期间提前一周通知被辞退者。三十一、劳动合同期满，合同即告终止。需继续留任公司者，须在劳动合同期满1个月前到人力资源部续签劳动合同。员工或公司不续签劳动合同的，到人力资源部办理终止合同手续。三十二、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。情节严重者，将依法追究法律和经济责任。三十三、员工辞退、被辞退、被开除或终止聘48、（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，移交相关业务渠道，且有义务教授接替其岗位的员工相关业务知识，终止与公司的一切协议。否则，人力资源部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应赔偿损失。三十四、公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月基本工资。半年以上但不满1年的按1年计发。 第六节 附则三十五、公司属下各单位的人事管理，均适用本制度。三十六、本制度由人力资源部负责执行，新地驾校人力资源部现设总经理办公室。人力资源部可依据本制度制定有关实施细则，报校长批准后实施。三十七、本制度从即日起开始实施。以往与该制度相悖者，以本制度为准。 安徽新地49、驾校 财务管理制度 总则 1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时50、准确、完整。 二 、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。规范公司纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况 3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，协调税务、银行等对外关系，提供公司资产运营效率4、 其他相关工作。 （二）财务主管职51、责 1、 负责管理公司的日常财务工作。 2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手52、续报请销毁。 11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 1、 完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据。 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支53、现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款54、人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。 6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、 所开55、出支票必须封填收款单位名称。 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、 其它依据相关会计制度及法规56、执行。 支出审批制度 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 （一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。 （三）授权方式可分为两类： 三、审批程序 1、计划内报销： 经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部 2、超计划报销： 经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务 四、计划审批内容 1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由57、运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。 3、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 4、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养58、费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。 报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性59、进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：0060、 六、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证： 1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。 2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。 3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭61、发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中62、扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。 差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准63、，特制定此规定，具体如下： 1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。 3) 报批手续： 一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。 1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2、 出差人员的住宿费、市内交通费64、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。 8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助. 10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 11、 出差补助天数的计算方法： 1） 65、出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助； 2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。 12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。 13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。 14、 其它 1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供66、相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。 2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。 附件： 差旅费报销标准 职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天） 总经理 280 380 事业部/职能部门总经理（主任） 240 320 部门经理 220 280 部门副经理/主管 180 230 一般人员 160 200 2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同； 3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。 往来帐务管理制度 一、应收帐款管理 （一）67、收款方针 1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。 2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。 3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。 4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一 份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部68、相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。 （二）未回款考核办法 1、未回款处罚 1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额； 2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚； 3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。 2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还： 1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%； 2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%； 3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回69、款后只补发扣款额，不予提成。 3、 未回款项不计入业绩。 4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。 5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。 6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。 7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。 （三）可疑客户及可疑帐款的处理 1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可70、疑客户报告单”，并建议采取措施。 2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。 3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。 4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。 二、应付帐款管理 （一）付款时间： 1、业务款项由部门申请，经过审批后执行； 2、印刷费、版面广告费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）； 3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。 （二） 付款方式：71、 1、转帐支票，非远期、空头或错误支票； 2、现金； 3、实物或广告，要有公司总经理的批示。 （三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。 票据管理制度 一、发票管理 （一）申领 1、 由申请人在零星开票通知单中详细填写部门名称、申请日期、企业全称、业务发生具体日期、开票金额、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。 2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。 3、 杜绝开无企业名称发票。 4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。 5、 若业72、务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。 8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。 （二）具体规定 1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星73、开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。 2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。 3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。 4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。 5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。 （三）回收 1、 当天领出发票74、，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。 2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。 3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经75、理签字确认后方可退换。 （四）填写 公司统计（或会计）应根据审核无误的零星开票申请单按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。 （五）监督 会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。 （六）内容不符时的处理 支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日76、期仍无说明，按未回款处理。 二、收据管理 1、 收据视同发票管理。 2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。 3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。 三、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责； 2、 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额； 3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的支票回收单，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联； 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经77、办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出； 5、 所开出支票必须封填收款单位名称； 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 四、票据管理原则 1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。 2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。 以上条款需本部门严格遵守 如有更改另行告知 后勤部管理制度 第一部分 岗位职责一、 后勤部经理岗位职责1、 注重个人仪容仪表，负责物资采购不全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准实施，并确保各项采购任务的完成。2、 对公司各部门物资需求及78、消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，发觉新的供货商。3、 指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。4、 完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。5、 对公司的物资采购负重要责任，熟练掌握公司所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。6、 检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。7、 认真监督检查各采购员的采购及价格控制以及维修情况。8、 负责监督采购人员在从事采购业务活动中讲信誉，不索贿、受贿并与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下进行合作。9、 负责部署人员的业务培训，开79、展职业道德，外事纪律，使员工提高工作水平和思想水平。10、 做好突发事件的处理工作。11、 必须有高度的责任心，较强的指挥能力和协调能力应变能力，了解采购维修部门情况，监督及管理好日常工作，按时参加公司例会。12、 不断的学习知识技能，让下属提高工作质量。13， 有效地控制和监督物品的出入库手续和数量，及时解决有关技术问题，压缩费用开支。14. 检查月末盘点工作，做好当月工作总结。13、 采购员的岗位职责1、 注重个人仪容仪表，掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。2、 采购物品应做到择优选择、物美价廉，80、做到货比三家。如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考。3、 经常到柜台和市场了解商品销售情况，防止盲目采购，提高资金利用率。4、 严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。5、 各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购，认真核实各部的申购清单。6、 严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动，购进物资要尽量做到单据（发票）随货通行交仓管员验收，报账要及时，不得随意托账挂账。7、 努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的利益和声誉，不谋私利。8、 严格遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的分工安排，做81、好当日工作总结。四、 维修员岗位职责1、 注重个人仪表仪容，严格遵守员守则和各项规章制度。2、 努力学习技术，熟练掌握公司各类设备的原理及实际操作与维修。3、 设备如发生故障，一定要排除故障才能下班。4、 制定所管辖设备的检修计划，按时按质量的完成。5、 每周或每月一次分管设备的维修保养工作。 第二部分 管理制度十四、 维修制度（一） 后勤经理负责统筹安排维修事项（二） 维修流程： 1、设备负责人负责设备的保管和保养工作，发现设备出现故障，应立即通知主管领导，填写维修单“维修部门”、“通知时间”、“维修事项”、“维修原因”四项。 2、主管领导负责收集维修单，部门经理审核签字，部门经理根据实际需82、要填写“需要维修时间”。（例：下午3:00前修好）。 3、维修通知单一式两联，维修部门根据当日的维修任务，核对维修时间，在“需要维修时间”下签字，注明具体的维修时间（如3:00去修）一联留存，另一联由交送维修通知单人员（各部门主管领导，等）带回。如果确实在规定时间内完不成该项维修任务，必须立即通知该部门经理再次协商维修时间。 4、部门主管领导将存根联带回，传交设备负责人在“通知人”栏签字，按规定时间，设备负责人必须留守，等待维修人员上门维修。维修完毕后，设备负责人在“验收人及时间”栏注明维修具体时间如“3:00-4：00”并签字，将“存根”上交主管领导。 5、部门主管领导检查后，签字，将“存根83、”上交部门经理，部门经理根据“存根”审核维修人员是否按时间进行维修、维修情况如何。 6、维修人员维修完毕后，经设备负责人在“验收及时间”栏签字，将“维修留存”带留存，如发现设备不能进行维修或有其它原因不能在规定时间内完成，需立即通知部门经理。 7、需紧急维修的设备，部门经理在“部门经理签字”栏注明“紧急维修”，维修人员必须无条件按需要维修时间立即进行维修。 8、维修人员必须定期内对公司的各种设备、设施进行保养。 9、维修人员合理安排时间，按“需要维修时间”完成任务。 10、维修设备时，须认真负责，保质保量，如发现怠工偷懒，故意拖延维修时间者，必须严肃处理。 11、维修人员必须妥善保留维修单据，直接与日清挂钩，审核自身是否做到日事日毕。 二、采购制度4、 公司需用维修材料，耗品等，服务需用的物品要确定专人填写的申请购货单，交经理、审阅签字，报采购员。无相关领导签字，采购员一律不得采购。5、 要求进货一律写申请单，表明数量，质量标准和规格。6、 采购员进货，要坚持保证质量，优质低价，同等价格比质量，同等质量比价格。7、 所以采购物品的品质保持稳定。8、 采购人员须对自己采购物品价格和品质负责。9、 采购部门每周去外部调查或获取公司的使用物品来源与价格信息以书面汇报主管。10、 采购部禁止采购任何未下申请单的物品，则财务不报销。以上准则，部门人员必须坚守执行 ，履行职则。