1、旅游公司行政、人事财务、安保与工程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分17处室职能及岗位职责18第二部分56行 政 管 理56会议管理制度57小车管理制度63印章管理制度72文件管理制度75档案管理制度89办公用品管理制度106工作计划编制管理规定109第三部分123人 事 管 理123考勤管理制度124员工培训管理制度129奖惩管理制度134员工绩效考核管理制度139员工福利补贴管理制度143第四部分146财 务 管 理146费用预算管理规定147日常报销管理制度151资金预算管理制度156第五部2、分167工 程 管 理167图纸自审会审管理制度168工程招标管理制度178工程合同管理制度185施工组织设计审查管理制度191材料（设备）采购验收管理制度199安全文明施工管理制度214工程资料管理制度220工程验收管理制度241设计变更管理制度251现场签证管理制度257工程款支付管理规定267工程结算管理制度278工程例会管理制度294第六部分297安 保 管 理297安保管理规定298第一部分处室职能及岗位职责处 室 职 能办 公 室 职 能一、制定公司各项规章制度并监督执行。二、负责员工需求计划编报、员工招聘和员工培训。三、负责员工考勤、绩效考核、员工奖惩和人事管理。四、负责公司资产3、管理和后勤保障。五、负责总经理办公会议题收集、会务组织、会议记录、纪要编发，督促检查决议执行。六、负责公司综合性文件和工作总结的起草、制发，总部及政府部门来文的收发、登记、传阅与归档。七、负责公司文件、印章、合同档案、人事档案和资产档案管理。八、协调公司各部门工作关系，组织开展员工文娱活动，负责对外接待和公关工作。九、负责办公管理费的计划编制和执行控制，配合发展处开展相关前期工作。十、完成公司领导交办的其它工作。财 务 处 职 能一、贯彻执行集团财务制度，严格控制公司财务开支。二、根据公司发展计划，制定财务处工作目标和工作规划。三、制订公司具体财务管理规定并监督执行，负责公司财务管理工作。四、4、负责公司各部门费用预算和资金预算的汇总编制、审核和上报。五、负责公司会计核算和工资核算发放工作。六、负责公司的税收筹划及税费缴纳工作。七、会同发展部开展项目融资和投资分析工作。八、编制财务管理报表，定期进行公司财务状况分析。九、收集、整理财务信息，提出合理建议，为改善公司经营管理和成本控制提供可靠依据。十、完成集团财务部及公司总经理交办的其他工作。发 展 处 职 能一、根据集团发展战略，制订公司年度计划、月度计划并监督实施。二、负责项目可研、立项备案、规划设计、建筑设计、方案报审工作。三、参加项目用地招拍挂活动，取得项目用地，办理土地出让合同和国有土地使用权证，负责场地交接工作。四、负责办理施5、工图审查、消防审查、防雷审查、规划许可、施工许可等各项报建手续，取得各项法定证件。五、配合工程处开展工程招标工作，配合财务处编制资金需求计划，会同销售处办理房屋销售许可证以及房屋房产证、土地证。六、会同办公室开展公共关系的协调和维护工作，保障项目顺利实施。七、负责定期上报项目证照办理情况和项目统计报表；整理相关资料和证照，移交办公室统一存档。八、收集政策法规，掌握市场动态，提供决策依据。九、围绕集团发展战略开展新项目拓展工作。十、完成公司领导交办的其它工作。工 程 处 职 能一、贯彻执行国家有关工程建设法律、法规及公司各项规章制度。二、根据公司年度开发计划，制订工程实施计划并具体组织实施，配合6、发展处开展项目前期工作。三、组织施工图纸会审，提出设计优化建议；负责工程开工准备，组织完成施工现场“三通一平”。四、组织工程招标、评标和技术交底，审核施工组织设计，制订项目实施整体计划。五、负责施工现场监管，确保施工安全、施工进度和施工质量；定期进行施工现场文明施工和安全施工检查。六、协调施工、设计、监理单位之间以及总包与业主分包单位之间的关系，及时解决工程实施中出现的矛盾和问题。七、监督并参与监理单位验收隐蔽工程和分部分项工程，审查施工报表，审核工程款支付。八、负责收发、处理往来技术文件，审查相关工程技术，对工程资料进行整理、归档。九、负责工程竣工验收，收集整理工程竣工资料，配合发展处办理。7、十、工程竣工备案，向管理部门移交档案资料。十一、完成公司领导交办的其它工作。园 林 处 职 能一、具体组织高尔夫球场与园林景观工程建设工作。二、根据度假区规划和本地气候土壤特点，对园林景观设计方案进行审核，提出修改意见。三、组织园林景观工程施工招标、评标工作。四、组织园林景观图纸会审工作和技术交底工作。五、负责按照高尔夫球场和园林景观行业技术规范、工艺标准和操作规程和施工图，严格进行施工现场监管，确保施工安全、施工进度和施工质量。六、负责协调施工、设计、监理的单位之间关系，及时解决工程实施中出现的矛盾和问题。七、监督并参与隐蔽工程验收，审查施工报表，审核工程款支付。八、及时研究回复施工单位来文8、，审查施工单位上报的工程技术资料，做好资料整理归档工作。九、组织工程竣工验收工作，收集整理竣工资料，办理资产移交手续。十、完成公司领导交办的其它工作。合同预算处职能一、负责项目开发的成本控制与管理工作。二、参与项目年度、季度、月度实施进度计划的制订工作。三、参与工程招标评标，负责工程招（议）标的标底编制，参与拟订工程合同及商务谈判，负责合同报审工作。四、参与施工图图纸会审和技术交底，负责工程量变更及现场签证的复核工作。五、参与隐蔽工程、分部分项工程及配套设施项目验收。六、负责审核工程进度款支付和工程预（结）算工作。七、参与采购处组织自供材料设备采购的招（议）标工作，参与拟订材料设备采购合同及商9、务谈判，负责合同报审工作。八、负责工程合同、采购合同管理，建立分类台帐，负责检查合同执行情况。九、负责相关统计工作，建立统计台帐，及时报送统计报表。十、完成公司领导交办的其它工作。采 购 处 职 能一、负责工程项目甲供材料、设备的采购工作。二、负责工程项目所需材料、设备的市场调研、询价比价和供应商筛选工作。三、会同相关处室编制材料设备采购计划，保证工程所需采购设备及时到位，确保工程进度。四、会同相关处室组织自供材料和设备的招（议）标工作。五、会同相关处室组织材料设备采购的商务谈判、合同签订和合同执行。六、会同相关处室组织采购的材料、设备到场后的验收工作。七、开发、维护大宗物资供应商，做好相关供10、应商的评价和淘汰工作。八、负责公司2000元（含）以上办公设备与家具的采购工作。九、完成公司领导交办的其他工作。安 保 处 职 能一、负责项目区安全保卫工作，保障度假区建设顺利进行。二、负责制订项目区安保制度并组织实施。三、负责项目区门岗执勤和交通安全管理，禁止无关人员擅自进入项目区。四、负责项目区周边围网安全巡查，防止人为破坏或牲畜进入项目区，保障围网设施完好。五、负责定期巡查施工用水和生活用水设施，保障正常供水。六、负责项目区的治安防范工作，保障公司财产、工程材料设备及员工人身财产安全。七、负责项目区消防措施的布置、检查和落实，严防火灾发生。八、负责项目部后勤保障和车辆管理工作。九、负责督11、促检查施工企业內保工作；调处员工纠纷，协助当地公安机关查处治安案件。十、完成公司领导交办的其它工作。处室负责人岗位职责办公室主任岗位职责一、负责办公室全面工作，直接对分管副总经理负责。二、负责审核员工需求计划汇总编报，督促人事专员开展员工招聘、培训、考勤、绩效考核及员工奖惩工作。三、负责公司办公资产管理、车辆调度管理、员工生活保障，督查办公区及员工宿舍卫生保洁。四、参加总经理办公会议，负责会前议题收集、会务组织、会议记录、纪要编发，并督促检查决议执行。五、负责公司综合性文件和工作总结的起草、制发，督导文员做好总部及政府部门来文的收发、登记、传阅与归档工作。六、督导文员做好公司印章的保管及文件、12、合同档案、人事档案和资产档案的日常管理工作。七、负责信息上传下达，充分发挥办公室的枢纽作用，融洽公司各部门之间的关系，组织员工文娱活动，做好对外接待和公关工作。八、负责编制办公费用计划，严格审核控制；配合发展部开展相关的前期工作。九、负责本室业务培训、人才培养、员工考核和日常管理；负责汇总编报各部门周计划、周总结及月度目标责任书。十、完成总经理和分管副总经理交办的其它工作。财务处总监岗位职责一、负责财务处全面工作，对集团财务部和公司总经理负责。二、根据公司全盘工作计划，制定财务处工作月、季、年度计划。三、负责制订公司财务管理和会计核算的相关制度，并监督执行。严格按照集团财务管理制度及批准的预算13、和合同台账，审核支付各种款项。四、负责审核、汇总、编报公司月、季、年度资金、费用预算表和年度经营计划表，并负责预算分析，确保各项资金正常运转。五、及时传达贯彻集团财务会议精神，配合集团审计部做好公司内部审计工作，按时发放员工工资。六、及时做好公司的纳税筹划和各项税金的申报缴纳工作；会同发展部开展项目融资和投资分析工作。七、组织编报公司会计报表、管理报表及成本报表，并负责财务分析，为改善公司经营管理和成本控制提供可靠八、负责货币资金和存货管理，配合办公室管理固定资产和低值易耗品，定期组织开展财产物资清查。 九、负责财务处业务培训、人才培养、员工考核和日常管理。十、完成集团财务部及公司总经理交办的14、其它工作。发展处经理岗位职责一、负责发展处全面工作，直接对分管副总经理负责。二、制订公司年度、月度工作计划并监督执行。三、负责项目可研、立项备案、规划设计、建筑设计、方案报审工作。四、跟催县政府安排征地出让，参加项目用地招拍挂活动，按时取得项目用地，办理土地出让合同、土地使用权证及场地交接工作。五、督促办理施工图审查、消防审查、防雷审查、规划许可、施工许可等各项报建手续，取得各项法定证件。六、协助工程处开展工程招标工作，配合财务处编制资金需求计划，配合销售处办理房屋销售许可证及房产证、土地证。七、配合办公室协调维护对外公共关系，督促定期上报项目报建情况和项目统计报表，整理相关资料和证照及时移交15、办公室保管。八、收集分析相关政策法规，掌握最新市场动态，为公司决策提供依据；围绕集团发展战略积极拓展xx新项目。九、负责发展处业务培训、人才培养、员工考核和日常管理；负责编报本处年度、月度及每周工作计划和工作总结。十、完成总经理和分管副总经理交办的其它工作。工程处经理岗位职责一、负责工程处全面工作，直接对分管副总经理负责。二、组织员工学习国家有关工程建设的法律、法规以及集团有关工程管理的各项规章制度，并负责监督执行。三、根据公司的年度开发计划，组织制订工程实施计划；主持召开本处周例会，检查、安排、落实本处工作；配合发展处开展项目报建。四、组织员工对所有工程图纸进行技术分析和优化论证，完成内部施16、工图纸的会审定案工作。安排落实工程开工准备，组织完成施工现场“三通一平”。 五、负责协调采购人员和工程师对建筑设备及材料进行市场调研和认证，组织工程招标、评标，参与合同谈判，负责技术交底、审核施工组织设计，并制订项目实施整体计划。 六、负责施工现场监管，及时协调项目施工各方之间的关系，确保施工安全、进度和质量。七、组织验收隐蔽工程和分部分项工程，审核工程款支付；负责工程竣工验收和档案资料整理移交工作。八、组织专业工程师审查相关工程技术措施，及时研究回复施工单位来文，审查施工单位上报的工程技术资料，督促资料员及时整理归档相关资料。九、负责本处业务培训、人才培养、员工考核和日常管理；负责编报本处年17、度、月度及每周工作计划和工作总结。十、完成总经理和分管副总经理交办的其它工作。园林处经理岗位职责一、负责园林处全面工作，直接对分管副总经理负责。二、组织本处员工学习高尔夫球场和园林景观行业技术规范、工艺标准、操作规程以及集团工程管理制度，并监督执行。三、组织审核园林景观设计方案，从可行性和经济性两方面提出审核意见和优化方案。四、负责园林景观工程施工招标、评标工作，参与合同谈判；组织园林景观图纸会审和技术交底工作。五、负责制订项目实施整体计划；安排督促本处室专业工程师严格施工现场监督，确保施工进度、质量和安全。六、负责协调施工单位、监理单位、设计单位之间的关系，及时解决工程实施中出现的矛盾和问题18、。七、监督并参与隐蔽工程验收，审查施工报表，审核工程款支付。及时研究回复施工单位来文，审查施工单位上报的工程技术资料，安排督促资料整理归档。八、负责工程竣工验收工作，安排收集整理竣工资料，办理资产和技术档案移交手续。九、负责本处室日常工作安排，组织召开工程例会，负责每年、每月、每周的工作计划总结以及本处员工的考核、培训和管理。十、完成总经理和分管副总经理交办的其它工作。合同预算处经理岗位职责一、负责合同预算处全面工作，直接对分管副总经理负责。二、配合相关处室制订项目年度、季度、月度实施进度计划。三、负责编制工程标底或工程量清单，参与工程施工招标、评标，会同相关处室进行合同审核、拟订和洽谈，并负19、责合同报审。四、参与施工图会审和交底，负责工程量变更的审核和现场签证的复核工作，参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目验收。五、审核工程款支付，随时掌握工程量和投资完成情况。六、参与自供材料设备采购招（议）标，把控商务标；会同采购处进行合同拟订和商务谈判，负责合同报审。七、负责项目开发成本的控制与管理，跟踪检查合同执行情况。负责竣工结算初审与终审的报审工作，并在工程竣工结算后，进行项目成本后评估工作。八、负责项目资金预算，配合财务处完成各项计划报表的填报工作。九、负责本处业务培训、人才培养、员工考核和日常管理；负责编报本处年度、月度及每周工作计划和工作总结。十、完成总经理和分管副总经理交办的20、其它工作。采购处经理岗位职责一、负责采购处全面工作，直接对分管副总经理负责。二、组织本处人员认真学习集团采购管理制度，严格按照规定程序执行采购任务。三、随时掌握市场信息，优化采购渠道，降低采购成本。四、制订季度、月度采购计划，报分管副总审核后提请总经理办公会审定。五、负责组织采购招标议标，参与商务谈判、合同洽谈，负责合同执行。六、会同相关处室对采购的材料、设备进场后进行验收。七、不定期组织供应商洽谈会，开发、维护大宗物资供应商，做好供应商评价和淘汰工作。八、负责对采购过程中的退、换货情况进行督查；及时安排完成公司2000元（含）以上办公设备与家具的采购工作。九、负责本处业务培训、人才培养、员工21、考核和日常管理；负责编报本处年度、月度及每周工作计划和工作总结。十、完成总经理和分管副总经理交办的其它工作。安保处经理岗位职责一、负责安保处全面工作，直接对分管副总经理负责。二、负责制订度假区安保制度、安保措施和安全防范预案并监督执行，负责员工安全教育，增强员工防火、防盗、防毒意识。三、部署安保处日常工作，检查落实项目部门岗执勤和交通安全管理责任。四、督查度假区消防、警卫等岗位的日常工作，每日巡检，确保度假区的消防设施设备保持在良好状态。五、协调度假区周边社会关系，排除施工干扰，确保度假区建设安全有序进行。六、安排人员定期巡查施工用水和生活用水设施，发现问题及时组织处理，保证正常供水。七、负责22、项目部的后勤保障、财产安全及车辆管理工作。八、督查施工单位内保工作，调处员工纠纷，协助当地公安机关查处违法案件。九、负责本处室业务培训、人才培养、员工考核和日常管理，负责编报本处年度、月度及每周工作计划和工作总结。十、完成总经理和分管副总经理交办的其它工作。处室员工岗位职责一、办公室员工岗位职责 文员岗位职责一、具体承办办公室内勤工作，直接对办公室主任负责。二、负责电话接听、信息记录传达、来访登记及打印、复印、传真、扫描等日常工作。三、负责总部及政府部门等外部来文的收发、登记、传阅与分类归档，并根据领导要求，制发公司文件。四、负责会议纪要及内部合同的收集、整理和归档工作。五、负责公司印章的保管23、用章登记和送批；兼任小车管理员，承办小车管理具体事务。 六、负责招待用品及办公用品的采购、入库、出库登记和固定资产的登记、维护与管理。七、负责各部门周总结计划、月总结计划的汇总上报工作。八、负责员工餐费收取，协助办公室主任组织员工开展文娱活动及对外宣传工作。九、协助人事专员进行员工需求计划编报、员工招聘工作。十、完成办公室主任交办的其它工作。人事专员岗位职责一、具体承办人事管理事务，直接对办公室主任负责。二、负责员工需求计划编报工作。根据各部门员工需求进度，拟定月度员工招聘计划并负责执行。三、办理员工入职、离职手续，及时呈报集团人力资源中心审批。四、负责员工考勤、绩效考核、员工奖惩、社保交纳24、等具体工作。五、按照档案管理制度收集、整理、保管人事档案，为员工考评和管理提供依据。六、开展员工培训需求调查，拟定每月培训计划，备好相关培训课件，完成培训任务并按集团规定上报培训活动相关资料。七、做好每月人事月报及“优进后退”上报工作。八、具体承担月度、年度员工考评及年度“明星员工”评选事务。九、负责安排员工食宿，协助办公室主任开展员工文娱活动。 十、完成办公室主任交办的其它工作。司机岗位职责一、具体承担车辆驾驶、维保工作，直接对办公室主任负责。二、遵守交通安全管理法规，安全驾驶车辆，不酒后驾车，不违法行驶。三、负责管理所驾车辆，未经许可不得将车辆交与其他专职司机驾驶，严禁将车辆交由非专职司机25、驾驶。四、负责车辆日常安全检查、清洁、保养工作，保持车况车貌良好，确保出车安全。五、负责每次出差返回后，将填写完整的车辆使用情况表和油耗考核表交小车管理员审核存档。六、负责车辆安全停放，锁好保险锁，防止车辆被盗。车钥匙每天下班时交办公室统一保管，早上上班时再领取。七、负责经常检查所驾车辆各种证件，保证出车时证件齐全、有效。八、积极参加公司组织的管理制度培训、企业文化培训、礼仪培训及维护保养技术培训。九、负责办理所驾车辆保险、税费的交纳及证件年审。十、完成办公室主任交办的其它工作。二、财务处员工岗位职责财务总监岗位职责一、负责主持财务处全面工作，直接对集团财务部和公司总经理负责。三、紧紧跟随公司26、发展计划，制定每月、每季度、每年的工作计划及目标。三、及时传达集团财务会议精神，以此为依据，不断完善健全公司内部核算、数据管理及财务管理和核算的相关制度，并监督执行。严格按照集团财务管理制度及批准的预算和合同台账，审核支付各种款项。四、负责预算分析工作，审核、汇总，编报公司日、季、年度费用预算及资金预算及时上报，确保各项资金运转正常。五、每月协助配合集团审计部做好公司内部审计工作，按时发放员工工资。六、及时做好公司的纳税筹划和各项税金的申报缴纳工作。七、配合发展部开展项目融资和投资分析工作。八、编制会计报表、管理报表及成本报表等财务管理报表，定期组织开展公司财产物资的清查工作，开展财务分析工作27、。九、通过加强货币资金、存货、固定资产、低值易耗品的管理，收集、整理财务信息，为改善公司经营管理和成本控制提供可靠依据。十、完成集团财务部及公司总经理交办的其他工作。会计岗位职责一、具体承担会计工作，直接对财务总监负责。二、负责编制材料类、低值易耗品类、固定资产类凭证，保证存货模块正常运行；正确运用模块生成会计凭证，保证总账余额与模块余额一致。三、配合办公室对公司固定资产进行管理，按时入账并正确计提折旧；定期组织盘点并做好相关记录，根据盘点结果提出会计处理意见，报批后执行。四、配合办公室对低值易耗品进行管理，按时入账摊销。五、负责对移交财务处的合同进行妥善保管，及时更新合同台账；对照合同条款认28、真审核每笔付款并签字确认。六、协助出纳核对往来账，集团内部单位往来和个人往来账每月核对一次，外部单位往来账每年核对两次以上。七、负责核对公司各银行账，及时编制银行存款余额调节表，协助出纳督促落实未达账项，保证账实相符。八、负责编报材料固定资产日报表、合同日报表，编制月、季、年度成本报表，参与编报每月资金、费用预算报表。九、协助财务总监办理公司各项税金的计算、申报、缴纳工作。十、完成财务总监交办的其它工作。出纳岗位职责一、具体承担出纳工作，直接对财务总监负责。二、根据国家财会法规、集团及公司财会制度，负责凭证审核、现金收付和银行结算业务，做到准确合法、手续完备、单证齐全。三、负责及时准确地编制货29、币资金收付记账凭证并妥善保管原始凭证。四、负责登记现金和银行存款日记账，做到日清日结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现错误及时查清更正。五、负责办理银行支票、业务委托书，建立费用台账，按规定及时登记。六、负责应收账款及其它应收款的清算工作。七、负责编报资金日报表及集团资金日报表的上报工作，参 与编制费用预算表。八、负责保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。九、负责有关凭证的整理、装订工作。十、完成财务总监交办的其它工作。 仓库保管员岗位职责一、具体承担仓库保管工作，直接对财务总监负责。二、负责对采购人员购入的材料物品，按照物资验收程序核对数量、质量、单价、金额、包装，组织验收，填30、写验收入库单。三、负责将验收后的物资摆放整齐入库并妥善保管；核对领料单，保证发货及时准确。四、负责将每日验收入库单和领用出库单及时登记入账并输入电脑。五、负责将出入库单整理装订好，及时交会计入账。六、参与拟订材料物资计划，及时反馈处理过期积压和残缺不足材料物资的信息。七、负责做好材料物资的防腐、防蛀、防霉、防火、防盗等安全工作，每日对仓库进行安全检查。八、负责每日对材料物资进行盘点，编制盘存表、账存实存对比表，发现问题及时汇报处理，确保账实相符。九、负责仓库验收单、出入库单等原始单据的整理装订、存档及废旧物资的回收工作。十、完成财务总监交办的其它工作。三、发展处员工岗位职责 前期发展专员岗位职31、责一、具体承办项目前期事务，直接对发展处经理负责。二、具体办理项目可研、立项备案，跟催集团规划设计部及时完成项目规划、设计并报审。三、参加项目用地招拍挂活动，并具体办理土地出让合同、土地使用权证。四、负责办理施工图审查、消防审查、防雷审查、规划许可、施工许可等各项报建手续，取得各项法定证件。五、定期上报项目报建情况和项目统计报表，及时整理相关资料和证照移交办公室存档。六、负责收集、整理有关房地产开发的最新政策与法规，掌握市场动态，为公司决策提供依据。七、负责集团相关部门及公司各处室内部文件的接收、传递、跟踪、办理、反馈。八、协助经理维护与政府职能部门的关系，配合各处室联系政府相关职能部门办理相32、关事务。九、协助经理编制本处年度、月度及每周工作计划和工作总结；拟订本处资金需求计划、费用预算报经理审核后提交财务处。十、完成发展处经理交办的其它工作。四、工程处员工岗位职责土建工程师岗位职责一、具体承担项目土建工程管理工作，直接对工程处经理负责。二、依据相关法律法规、集团及公司项目管理制度以及施工规范和技术标准，负责土建工程施工管理，协调处理开工前地质勘察、三通一平、图纸会审工作；参加轴线和标高的复核。三、熟悉施工图纸，提出合理化建议，降低工程成本；参加图纸会审，办理设计变更手续，协助施工单位解决施工现场技术问题。四、参与审核施工单位施工组织设计和专项施工方案，协调施工总包单位与分包单位的施33、工配合问题。五、参与监理单位对施工单位进场材料、构配件、设备进行检验，不合格材料禁止使用。六、督促土建监理人员严格按监理合同及监理细则的要求进行土建专业监理，对监理工作中的违规行为及时提出，并要求纠正，同时向经理汇报。七、负责审核施工单位提供的工程进度报表，为支付工程进度款提供可靠依据。八、参加工程例会，协调解决施工、监理单位提出的相关问题，做好与土建有关的外部协调工作。九、协助经理开展隐蔽工程验收、阶段验收、主体验收、竣工验收和收尾处理工作。10、完成工程处经理交办的其它工作。安装工程师岗位职责一、具体承担项目安装工程管理工作，直接对工程处经理负责。二、根据公司年度开发计划，配合发展部开展项34、目前期工作，并具体组织项目安装工程实施。三、负责协调处理现场安装施工过程中各种施工问题、突发事件，配合经理协调现场各方关系，协助完成施工现场“三通一平”的协调工作。四、负责收集安装工程的技术档案资料，督促监理、施工单位完善安装专业工程资料。审查各安装专业施工图纸，提出合理化建议，控制工程成本。五、负责与设计单位、公司相关处室及时沟通，承办安装工程有关图纸变更、洽商、签证、报批工作。六、协助组织安装工程有关材料、设备、分包工程的招标工作。及时审核施工单位上报的本专业甲供材料需求计划，跟催甲供材料、设备及时进场，参与监理单位对进场材料、设备进行验收。七、负责安装工程质量、进度及安全控制管理，对安装35、专业施工方案等技术文件进行初审，并检查实施情况。对施工单位上报的本专业进度计划进行审核。八、负责与其它专业工程师及时沟通，做好各专业之间的配合，参加工程例会，协调解决施工、监理单位提出的相关问题。九、协助经理组织施工单位、监理单位、公司相关处室进行安装工程隐蔽及竣工验收，并审查安装专业工程竣工资料，完成竣工验收资料移交工作。十、完成工程处经理交办的其它工作。电气工程师岗位职责一、具体承担项目电气工程管理工作，直接对工程处经理负责。二、依据相关法律法规、公司项目管理制度以及施工规范和技术标准，负责电气施工全过程监管，完成工程开工前各项准备工作。三、熟悉施工图纸，提出合理化建议，降低工程成本；参加36、图纸会审，办理设计变更手续，协助施工单位解决施工现场技术问题。四、负责与其它专业工程师及时沟通协调，做好各专业之间的配合；五、参与监理单位对施工单位进场材料设备进行检验验收，严禁不合格材料设备投入使用。六、监督并参与监理单位验收隐蔽工程和分部分项工程，及时办理相关手续。七、负责审核施工单位提供的工程进度报表，为支付工程进度款提供可靠依据。八、参加工程例会，协调解决施工、监理单位提出的相关问题。九、参加竣工验收工作。十、完成工程处经理交办的其它工作。 暖通工程师岗位职责一、具体承担暖通工程管理工作，直接对工程处经理负责。二、熟悉暖通工程施工图纸，协助经理组织图纸会审、交底；审核施工单位施工组织设37、计和施工方案，对现场发生的图纸变更进行审核并签证。三、参与暖通工程有关材料、设备、分包工程的招议标工作，负责收集暖通工程技术档案资料，提出标书技术要求。四、及时审核施工单位上报的本专业甲供材料需求计划，跟催甲供材料、设备按时进场。参与并监督监理单位对进场材料、设备进行验收。五、协助经理完成施工现场“三通一平”的协调工作。六、对暖通专业施工方案等技术文件进行初审，并检查实施情况。七、参加工程例会，负责协调处理暖通工程施工过程中施工、监理单位提出的各种施工问题及突发事件，与其它专业工程师及时沟通，做好各专业之间的配合。八、负责审核施工单位上报的本专业进度计划。督促监理、施工单位完善暖通专业工程资料38、。九、协助经理组织施工单位、监理单位、政府相关职能部门、公司相关处室进行本专业工程的竣工验收，并审查本专业工程竣工资料。十、完成工程处经理交办的其它工作。资料管理员岗位职责一、具体承担工程资料管理工作，直接对工程处经理负责。二、按照集团及公司项目管理制度，具体负责各种图纸和文件资料的收集、整理、筛分、建档、归档和保管工作。三、根据工程进度，同步收集、整理施工技术资料，按国家规定编目、建档；根据实际情况，做好图纸、资料移交工作。四、负责图纸、文件、资料的日常发放、回收、借阅、传阅工作。做好图纸、文件和资料的登记和保管，防止图纸、文件和资料损坏、丢失。五、负责现场工程资料及来往文件整理和归档。按时39、上报现场项目部人员考勤信息。六、参与现场土建工程合同管理。参加招投标工作，拟订招标文件中的相关专业内容。七、记录保存现场建设单位、监理工程师、土建工程承包商之间交流的信息资料。八、参加工程有关会议，做好会议记录。负责工程设计变更、签证的登记、发放工作。九、参加工程竣工验收，收集整理竣工验收资料，配合发展部办理竣工验收备案手续。十、完成工程处经理交办的其它工作。 五、园林处员工岗位职责园林工程师岗位职责一、具体承担园林景观工程管理工作，直接对工程处经理负责。二、熟练掌握高尔夫球场和园林景观行业技术规范、工艺标准和操作规程，依照规范、标准和规程监督园林景观工程施工。三、熟悉高尔夫球场及园林景观设计40、图纸，提出合理化修改建议；联系设计单位解决球场及园林景观项目实施过程中出现的相关问题。四、协助经理组织球场及园林景观项目图纸会审和技术交底工作。五、协助经理开展园林景观工程的招标评标工作，参加施工合同谈判。六、负责现场施工监管，及时协调施工、设计及监理之间的关系，确保施工安全、施工进度和施工质量。七、参加隐蔽工程验收，审核工程进度报表和工程款支付，做好施工单位来文回复工作。八、参加工程竣工验收，整理、移交竣工档案资料，办理资产移交手续。九、与其他专业工程师及时沟通，做好各专业之间的配合。十、完成园林处经理交办的其它工作。 六、合同预算处员工岗位职责土建造价员岗位职责一、具体承担土建工程造价工作41、，直接对合同预算处经理负责。二、熟练掌握工程造价的法律法规、集团相关规定和工程预算定额，正确编制和审核预算。三、负责土建工程前期预算编制及审核工作。四、熟悉施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。五、负责审核施工单位报送的土建工程月进度款，掌握工程投资完成情况。六、参与工程材料和设备采购，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供可靠依据。七、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核打好基础。八、负责工程竣工结算后将工程结算资料报集团复审。九、负责完成工程造价的经济分析，及时完成工程预结算资料整理归档。十42、完成合同预算处经理交办的其它工作。装饰造价员岗位职责一、具体承担装饰工程造价工作，直接对合同预算处经理负责。二、熟练掌握有关工程造价的法律法规、集团相关规定和工程预算定额，熟悉工程图纸，正确编制和审核装饰工程预算。三、负责装饰工程预算编制及审核工作。四、熟悉施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。五、负责审核施工单位报送的装饰工程月进度款，掌握工程投资完成情况。六、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供可靠依据。七、全面掌握装饰合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。八、负43、责工程结算后将工程结算资料报集团复审。九、负责完成工程造价的经济分析，及时完成工程预结算资料的归档。十、完成合同预算处经理交办的其它工作。安装造价员岗位职责一、具体承担工程安装造价工作，直接对合同预算处经理负责。二、熟练掌握有关工程造价的法律法规、集团相关规定和工程预算定额，熟悉工程图纸，正确编制和审核安装工程预算。三、参与设计方案与扩初设计阶段的成本估算、概算的控制，提出成本优化建议。四、负责计算安装工程量，编制安装工程量清单及预算造价。五、参与工程招标，负责安装部分的标底编制及预算审查，对招标过程中的商务标进行把控，核定工程合同造价。六、编制安装合同文本，协助经理组织安装工程合同谈判，与中44、标单位达成一致后报请集团合同评审中心评审。七、参加图纸会审及技术交底，承担设计变更与签证审核工作；参与安装隐蔽工程进行验收。八、审核施工单位报送的安装工程月进度款，掌握工程投资完成情况。九、负责审核安装部分竣工决算并报集团审定。十、完成合同预算处经理交办的其它工作。园林造价员岗位职责一、具体承担园林土建造价工作，直接对合同预算处经理负责。二、熟练掌握有关工程造价的法律法规、集团相关规定和工程预算定额，熟悉工程图纸，正确编制和审核预算。三、负责园林土建前期工程预算编制及审核工作。四、熟悉施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。五、负责审核施工单位报送的园林土建工程月进度款，掌握45、工程投资完成情况。六、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供可靠依据。七、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。八、负责工程结算后将工程结算资料报集团复审。九、负责完成工程造价的经济分析，及时完成工程预结算资料的归档。十、完成合同预算处经理交办的其它工作。 七、采购处员工岗位职责采购员岗位职责一、具体承担项目材料设备采购事务，直接对采购处经理负责。二、严格按照公司采购管理制度，做好材料、设备及公司2000元以上固定资产的采购工作。三、负责材料、设备采购前的市场询价比质工作，建立市46、场材料价格信息库，选择合适供应商。四、会同工程处根据项目进度提前做好甲供材料、设备的采购计划，确保采购工作按计划进行。五、协助经理做好大宗物资采购的招议标工作，做好招标过程记录，建立采购档案并妥善保管。六、配合合同预算处进行采购合同谈判，将采购合同上报集团采购评审中心评审。七、采购合同签订生效后，及时跟催供应商按时发货，保证工程项目顺利开展。八、参与监理单位对进场材料和设备，按合同约定的技术条款和数量进行验收，并办理入库手续；严格执行合同条款，禁止不合格材料和设备投入使用。九、协助经理开展供应商的开发、维护和管理工作。十、完成采购部经理交办的其它工作。八、安保处员工岗位职责保安员岗位职责一、具47、体承担项目区范围内安全保卫工作，直接对安保处经理负责。二、服从命令，听从指挥，遵守纪律，积极完成安保任务。三、负责项目区出入口管理，严格进出核查登记，把好大门关。防止未经许可人员、车辆、物资擅自进出工地，禁止无关人员进入施工现场。四、及时协调纠纷，排除外界干扰，维护工地正常秩序。五、负责日常巡逻、检查，保障项目区设施、设备完好，发现问题立即上报处理。六、负责项目区日常保卫工作，预防发生刑事、治安案件，保保障项目部人身财产安全。七、负责项目区防火、防盗、防爆、防破坏、防事故工作，确保责任区安全。发生刑事、治安案件及时制止并报警，对现行违法犯罪嫌疑人应扭送公安机关处理。八、协助经理制订项目区安全保48、卫制度和值班计划，并负责具体执行。负责现场项目部人员指纹打卡机管理工作。九、保持仪表端庄、着装整洁、待人礼貌、举止文明。十、完成安保处经理交办的其它工作。第二部分行 政 管 理会议管理制度第一章 总 则第一条 为规范会议管理，确保会议效果，根据集团相关制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二条 本规定适用于公司及各处室召开的会议。第三条 会议原则（一）务实原则：会议目标必须明确；参会人员必须与会议讨论内容密切相关；会议必须取得切实效果。（二）高效原则：会前准备必须充分，会议发言必须针对主题简明扼要，会议时间尽量简短。（三）保密原则：需保密的会议内容参会人员必须严格保密。第二章 会议分类第四条 49、会议的类型（一）公司级会议1.总经理办公会由总经理或其指定人员主持，每半月召开一次，副总经理及各处室负责人参加，研究落实董事会指示，讨论决定公司管理制度、开发经营计划、人事奖惩及公司其它重要事项，总结、安排阶段性工作等。2.专题、专项会议由总经理提出或副总经理提议经总经理同意后，指定相关处室人员参加，研究商定某一专题或某一单位工程。3工程例会由分管工程的副总经理主持，每周召开一次，公司相关处室及施工、监理等单位人员参加，小结工程进展情况，协调解决工程进度、质量、安全及文明施工方面存在的问题。4临时行政会议由总经理提出或副总经理提议经总经理同意后，指定相关处室人员参加，研究商定临时需要解决的问题50、。（二）处室级会议由处室负责人主持，每周一次，本处室人员参加，围绕本处室职能总结上周工作、安排下周工作，研究商定本处室职能范围内的相关事项。第三章 会议组织与管理第五条 会议组织总经理办公会和临时行政会议由办公室负责组织，其它部门配合；专题专项会议由主持人指定相关处室组织；处室级会议由各处室自行组织。第六条 会议管理（一）议题确定总经理办公会议题，由办公室收集、汇总各位副总和各处室负责人的意见后，报总经理审定；其它会议按本规定第二章规定由主持人确定。（二）材料准备总经理办公会议题确定后，办公室应及时收集会议所需材料，与议题相关的处室应及时提供。若有会议材料要发放，办公室应事先将其复印好，开会时51、发放到参会人员手中。其它会议材料由主持人指定有关处室准备。（三）会议通知公司级会议会前办公室应通过OUTLOOK或电话将开会的时间、地点、议题及应准备的材料通知参会人员。参会人员应围绕会议议题认真思考并按要求备好相关材料。（四）会场准备公司级会议会前办公室应根据参会人员的数量，布置好会场，准备好茶水和会议所需仪器（电脑、投影仪、音响设备）等。（五）会议记录总经理办公会、总经理主持召开的专题专项会议及临时行政会议由办公室主任负责会议记录。副总经理主持召开的专题专项会议和工程例会由主持人确定专人记录。处室会议由处室负责人自行或确定专人记录。会议记录应字迹清晰、准确无误。（六）会议请假1生病、出差、52、公务在外或正在参加其他重要会议、接待来访、处理突发事件等原因不能参加会议的，可以请假。2请假人员须事先向会议主持者递交请假单，生病、出差、公务在外人员须通过电话亲自向会议主持人请假。3请假人员在会议结束后应及时了解会议精神，认真落实会议布置的工作。（七）会场纪律：1、参会人员须提前5分钟到达会场，并在会议签到薄上签到（要求字迹清楚）。不得无故缺席、迟到。2参会过程中如有紧急事务须处理的，须征得会议主持人同意后方可离开，不得擅自中途离场。3会议开始后，应关掉手机或消音，禁止交头接耳、瞌睡等行为。4尊重别人发言，有不同意见须在会上提出，会议决定后必须服从。5与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔53、纸屑，会议结束后将座椅整理好，最后离开会场者负责关灯、锁门窗。第七条 会议一般过程（一）会议记录人检查会议出勤情况并向主持人报告。（二）分发会议所需材料。（三）会议开始。（四）会议结束。第八条 对会议主持人的要求（一）对会议要讨论的问题会前应充分了解，能熟练驾驭会议。（二）要尊重每个人的意见或建议，善于分析，解决问题要果断，不得拖拉、反复。（三）要严格控制会议进程，尽量缩短会议时间。（四）会议讨论发言偏离会议主题时，须及时提醒或制止。第九条 会议纪要1.总经理主持会议的会议纪要，由办公室主任整理，经分管副总初审、总经理审定签字后存档；同时将会议纪要发至相关参会人员（注意保密）。2副总经理主持的54、会议纪要，由记录人整理，经主持人审定签字报总经理审阅同意后，发至办公室存档；同时将会议纪要发至相关参会人员。 3处室会议的会议纪要由处室负责人审定后发给本处室相关人员，同时报总经理和分管副总经理阅知。第十条 会议任务落实会议议定事项和安排的任务，相关责任人和处室会后应立即贯彻落实，不得搁置和延误；办公室主任和总经办派驻人员负责以会议纪要和原始记录为依据进行跟踪督查，并将落实与督查情况进行通报。第四章 考核处罚第十一条 经办公室、总经办派驻人员督查考核，出现下列情况之一的，给予责任人相应处罚：（一）不按规定时间召开会议的，扣罚会议主持人100元/次。（二）会议通知不到位的，扣罚相关责任人20元/55、次。（三）参会人员迟到5分钟以内的，每次扣罚10元；迟到5分钟以上的，每次扣罚20元；无故缺席或未经允许中途离场的，每次扣罚50元。（四）没有布置好会场或没有准备好会议所需器材的，每次扣罚相关责任人20元。（五）会前没有充分收集、准备材料，影响会议议题讨论的，每次扣罚相关处室负责人50元。（六）会议纪要未经审核、审定就存档的，每次扣罚档案员20元。（七）会议纪要超范围发放的，每次扣罚责任人20元。（八）对于公司级会议布置的任务，负责督查的人员没有进行跟踪督查的，每次扣罚责任人50元。第五章 附 则第十二条 本规定解释权、监督执行权归公司办公室。第十三条 本规定经各处室讨论、总经理办公会研究通过56、后施行。小车管理制度第一条 为规范公司小车管理工作，保障小车安全和工作需要，根据集团小车管理制度，结合本公司实际，制定本规定。第二条 办公室主任负责公司小车管理工作，办公室文员兼任小车管理员，承担小车日常管理具体事务。办公室主任和小车管理员对小车管理的规范性、安全性负责。第三条 公司小车及司机由办公室统一调度、管理。现场项目部小车及司机由办公室委托现场分管后勤的副总负责日常调度管理。 第四条 办公室人事专员负责小车司机的招聘、培训及司机岗位责任书的签订等工作。第五条 非工作时间小车钥匙实行专人保管。1公司本部小车钥匙由小车管理员保管。司机每天上午打卡上班后向小车管理员领取小车钥匙，下午下班时交57、回。2现场项目部小车钥匙由现场分管后勤的副总保管。司机每天上午上班时领取钥匙，下午下班后交回。3春节放假期间，所有小车钥匙在放假前交回办公室统一保管。第六条 使用小车必须履行审批手续。1公司本部用车，县城范围以内由办公室主任安排用车；出县城须填写出车单，经办公室主任审核、分管副总签字后，由小车管理员报总经理批准，未经批准司机不得出车。2项目部用车，乌烈镇范围以内由现场分管副总安排用车；超出乌烈镇范围以外，须填写出车单，经现场分管副总签字后及时复印传真给办公室小车管理员报总经理签批，未经批准司机不得出车。3小车管理员按出车单填写车辆使用情况表（表1）中的前三项后，将车辆使用情况表与油耗考核表（表58、2）一起交与司机，出车返回后，应立即将填写完整的两份表格交还小车管理员。4小车管理员应当在用完的出车单存根封面上标明“XX年X月”字样按照启用顺序归档备查，归档的出车单和车辆使用情况表、油耗考核表、车辆维修登记表（表3）应当保留两年。第七条 小车司机对所驾车辆负直接管理责任，未经批准不得将车辆交予其他专职或非专职司机驾驶。违反以上规定的，对小车司机做辞退处理，办公室主任和小车管理员各处以200元/次罚款，分管副总处以300元/次的处罚，总经理处以500元/次的处罚。违反本规定造成经济损失的，对责任人全额索赔；涉及法律责任的，由当事人承担。第八条 对不遵守道路交通安全法发生的违规罚款，由司机全额59、承担；涉及法律责任的，由司机承担， 并对司机做辞退处理；酒后驾车，对当事司机做开除处理，并由司机承担酒后驾驶造成的全部经济和法律责任。第九条 对司机违规违纪行为，小车管理员应及时在驾驶员违章违纪记录表（表4）上进行记录。第十条 小车司机负责对所驾车辆进行日常检修、保养，确保行驶正常。办公室不定期检查发现未按时保养的，对司机处以100元/次罚款；造成损失的，对司机全额索赔。检查发现缺水或缺机油的，对司机处以50元/次罚款。第十一条 小车的清洁工作一般由司机手工完成，特殊情况需送冲洗站进行冲洗的，必须经过办公室主任或项目现场分管副总同意，否则冲洗费用不予报销。办公室根据董事局办公室制发的车辆卫生检60、查表（表5）对车辆卫生进行不定期检查，每项不合格对司机处以20元/次罚款。第十二条 司机应爱护车辆，文明驾驶。人为原因造成车辆损坏所发生的维修费用，由司机承担。 第十三条 司机发现所驾车辆有故障不会检修的，应立即报告办公室，填写车辆送修申请单（表6）提出维修申请，经办公室核查、分管副总签署意见后，报总经理审批。未经批准，不得私自将车辆送定点维修厂维修，否则费用不予报销。第十四条 小车司机不出车时必须将车辆停放在规定车位，外出时要注意选择安全的地点停放，锁好保险，确保车辆安全。第十五条 办公室小车管理员负责编报每月车辆油费、修理费预算计划，经办公室主任审核后纳入公司月度费用计划。第十六条 小车司61、机出车返回后，须及时在车辆使用情况表上填写每次加油的具体费用及公里数，交小车管理员报财务审核后存档。第十七条 公司本部充油卡由小车管理员保管，现场项目部充油卡由现场分管后勤的副总保管。出差期间，充油卡由用车申请人负责领取并临时保管，出差返回后立即附上充油卡使用情况表（表7）交还。第十八条 小车司机上班后，应随时在办公室待命。临时有要事需短暂离开时，须向办公室主任或现场分管副总请假，经同意后方可离开。出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时用电话向办公室或现场分管副总说明原因。 第十九条 司机应在车辆保险、年检到期前一周及时告知办公室，否则对司机处以100元/次罚款；造成损失的，对司机全额索赔。司机62、告知后，办公室未及时办理保险和年审，给公司造成经济损失的，对办公室主任和小车管理员全额索赔，各自承担一半。情节严重的，同时处以降职以上行政处分。第二十条 机动车销售统一发票、车辆购置税缴税凭证、机动车行驶证及车辆图片的扫描件，车辆保险单原件等资料由办公室负责统一存档保管。第二十一条 本规定由办公室负责解释并监督执行。第二十二条 本规定经总经理办公会审议通过后开始执行。附 件：表1（一联）车辆使用情况表驾驶人： 车号：用车人/部门用车事由批准人码表开始数（公里）码表结束数（公里）行驶公里数（公里）过路、过桥、停车费用加油量（升）加油单价（元）加油总金额（元）车辆管理员： 部门负责人：表2（一联）63、车辆油耗考核表驾驶人： 车号：序号加油日期加油量（升）加油时码表数（公里）加油点每公里油耗（升/公里）车辆管理员： 部门负责人：表3（一联）车辆维修登记表驾驶人： 车号：送修日期序号修理厂送修时码表读数维修项目数量单价金额材料费工时费管理费其它维修总金额结算日期车辆管理员： 部门负责人： 分管副总： 总经理：表4（一联）驾驶员违章违纪记录表驾驶员： 车号：违章日期违章行驶记录违章停放记录车辆事故记录责任划分赔付金额违纪日期上下班打卡请假手机畅通个人形象车辆管理员： 部门负责人：表5（一联）车辆卫生检查表序号车号驾驶员检查日期车辆外观（20分）内饰（10分）脚垫（10分）真皮座椅（20分）物品摆64、放（10分）发动机清洁度（20分）后备箱卫生（10分）总分车辆管理员： 部门负责人：表6（一联）车辆送修申请单定点修理厂送修车号送修时码表读数送修申请人送修项目定点维修厂意见办公室主任意见 分管副总意见 总经理意见 表7（三联）充油卡使用情况表充油卡卡号：加油日期加油前结存充值加油加油后结存油表读数充油卡金额充入金额车号票号加油量单价金额油表读数充油卡金额车辆管理员： 部门负责人：印章管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司印章使用与管理，避免因印章使用不当给公司带来的损失，制定本规定。第二章 印章的种类第二条 印章的种类及适用范围 （一）法定代表人印章：刻有法人代表姓名的印章，主要用于必须加65、盖法人章的凭证和法律文书。（二）公司印章：刻有“xx旅游发展有限公司”的印章，其法律效力代表公司。（三）业务专用章：如“财务专用章”、“棋子湾项目工程部资料专用章”，此类印章法律效力仅限于本业务范围。第三章 印章的保管第三条 印章实行专人专管，并在印章保管登记表上登记注明。第四条 公司印章、法定代表人印章由办公室统一保管，办公室文员兼任印章管理员，负责办理日常用章事务，办公室主任负责监督指导。第五条 公司财务专用章归财务总监保管；棋子湾项目工程部资料专用章由专职资料员负责保管。第六条 印章管理人员应精心保养印章，发现缺损影响正常使用时，应立即交由办公室文员与指定刻章部门联系，将旧章送去注销，重66、新刻制新章。第四章 印章的使用第七条 各处室使用公司印章须填写用章申请表，经部门负责人签字、由办公室文员送总经理签字批准后，方可用章。第八条 印章管理员应认真核对用章内容与用章申请是否一致，内容不符或超出申请范围的，一律不予用章。第九条 如有特殊情况须带公司印章外出办理公司事务的，必须由印章管理员与用章人同行，并填写借章申请表，经办公室主任签字、总经理批准后，方可携章外出。第十条 财务专用章的使用由财务总监负责监管；棋子湾项目工程部资料专用章的使用由工程处负责人负责监管。第十一条 印章管理员应妥善保存用章申请表和借章申请表，以便日后查对。第十二条 除验视印模外，严禁在文件的空白处或空白纸上加盖67、印章。第十三条 公司任何员工不得借职务之便擅用、盗用公司印章，一经发现立即辞退盗用人员与印章管理人员，给公司造成损失的依法追究其相应的法律责任；并视情给予办公室负责人行政处分或免职。第五章 印章的停用第十四条 公司印章停用、印章由当地注册登记工商部门收回销毁的，须将工商部门出具的印章销毁证明交集团档案室存档；当地注册登记工商部门未追缴销毁的，须将印章交集团档案室封存。第十五条 印章丢失时，办公室应立即向有关部门报失并登报公告作废。第六章 附 则第十六条 本规定由办公室负责解释并监督执行。第十七条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。文件管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司收发文处理，提高文68、件写作与管理水平，根据集团相关制度，结合我司实际情况，制定本规定。第二章 文件种类第二条 公司常用文件主要分为以下三类八种：（一）上行文1.请示：适用于向上级单位或领导请求指示和批复等事项。2.报告：适用于向上级单位或领导汇报工作、反映情况、提出意见或建议、答复上级单位查询等。（二）下行文1.通知：适用于发布公司管理制度、传达要求各处室知晓或执行的事项。2.规定：适用于对某一具体事项作出安排，要求各相关处室、人员遵照执行。3.决定：适用于公司对重要事项或重大行动作出决策和安排、奖惩有关人员、变更或撤销公司或处室不适当的决定事项。4.通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经69、验等。5.会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项、主要精神。（三）平行文函：适用于公司与外部无隶属关系的单位之间相互商洽工作、提出要求、询问和答复问题。第三章 文件格式第三条 公司发文以红头文件为主，主要由公司名称、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送机关、印发机关和时间等部分组成。公司发文必须符合文件格式要求，具体格式要求见附件。第四章 行文原则第四条 行文应遵循确有必要、简洁明了、注重实效的原则。第五条 向上级单位行文，一般只写一个主送单位或主管领导，不得越级报送。第六条 “请示”应当一文一事。报告、请示是两种不同的文种70、，不可同时使用，且报告中不得夹带请示事项。第五章 文件处理程序第七条 文件处理程序包括发文处理程序和收文处理程序。第八条 发文处理程序包括拟稿、核稿、签发、复印、盖章、分发、存档。电子文稿版本见附件1。（一）拟稿：根据工作需要、领会领导指示后，采用正确的文种及格式，完成文稿拟写工作。文稿拟就后，将电子版文稿打印出来，并在“拟稿人”处手工签名交办公室主任，同时将文稿电子版发给办公室主任。（二）核稿：办公室主任核稿后，送分管副总进一步审核；办公室主任和分管副总核稿后均须在“核稿人”处手工签名，然后送总经理审定。（三）签发：总经理审定后签发，须在“签发人”处手工签名。（四）复印、盖章、分发、存档：此71、四项工作由办公室文员负责完成，办公室主任负责监督检查。第九条 以公司名义发文，均采用红头文件，由办公室文员统一负责按文件格式制发。文件编号统一为“xx办字20号”。第十条 收文处理程序包括收进、登记、拟办、批办、承办、催办、注办、反馈、归档。（一）收进：公司收文有纸质收文、传真收文和电子邮件收文三种形式。（二）登记：办公室文员接到纸质或传真收文后应及时进行编号登记，并将文件标题、发文字号、发文部门、成文日期、主送机关、收文日期在收文登记表上填写清楚；电子邮件收文如需存档应打印出来，编号登记同上。（三）拟办：收到集团针对我司某项请示的回复传真件，办公室文员应及时将该办文单交总经理批示执行；需要公72、司执行和办理的收文，应填写公司办文单，由办公室主任填写拟办意见后，送总经理批示。（四）批办：总经理阅文后，批示办理意见。（五）承办：办公室根据总经理批示意见，直接承办或送交相关处室承办。（六）催办：办公室文员应根据文件缓急情况和承办时限的要求，适时对承办的工作进行跟催，以防止积压延误。（七）注办：对办理完毕的文件，办公室文员须在办文单的“办理情况”处注明。（八）反馈：收文中须以书面形式或电话、传真回复对方的，在回复后，办公室文员须及时在“办理情况”处注明。（九）归档：将编号好的收文按内收文和外收文，分别归档保存。第六章 文件的归档第十一条 公司文件按收文和发文，分开编号整理归档，档案登记表以电73、子版和纸质版形式各存档一份。第七章 文件的借阅 第十二条 借阅人必须在文件借阅登记表上注明借阅文件名称、借阅日期、归还日期、借阅人姓名。借阅文件不得超出文件规定阅读范围。 第十三条 办公室文员负责公司文件管理工作，须经常清理检查文件档案的保存情况，保证文件保存完整；各处室的文件管理工作由处室负责人指定人员负责。第八章 考核处罚 第十四条 发现以下情况之一的，每次扣罚责任人当月绩效工资20元：（一）将属登记范围的文件漏登或登记不全；未将收文按要求进行分类编号登记归档的。（二）文件接收后不及时送阅或转达交办未到位、延误工作的。（三）文件传阅或借阅超出规定范围的；因文件传阅不及时导致未签或过期补签的74、。（四）文件阅示不及时或阅而不签的。（五）拟稿过程中出现文种选用错误、标题拟定不正确、内容表达不清楚等疏漏、不认真行为。（六）发文未登记的或漏发的。第十五条 发现以下情况之一的，每次扣罚责任人当月绩效工资50元：（一）造成文件丢失或不完整的。（二）未经核稿擅自发文的。（三）未经签发擅自发文的或越权签发的。（四）发文保存不全的；发文与登记不符的。（五）文件交办事项未按规定时间办结的。 第九章 附 则第十六条 本规定由公司办公室负责解释并检查、考核。 第十七条 本规定经总经理办公会讨论通过后开始施行。附件1：电子文稿版本正文拟稿人： 核稿人： 签发人：附件：文件格式一、公司对外发文一般以红头文件为75、主，红头文件各要素可划分为眉首、主体、版记三部分。置于文件首页红色反线（宽度同版心，即156mm）以上的各要素统称主体；置于主题词以下的各要素统称版记。二、眉首由密级期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号和签发人组成。（一）密级期限 密级分为绝密、机密和秘密，如需标识，用3号黑体字，顶格标识在版心（版心是指页面的文字部分，包括章、节标题、正文以及图、表、公式等）左上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘密等级和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，秘密等级和保密期限之间“”隔开；（二）紧急程度 紧急程度分为特急、紧急和急件，如需标识，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两76、字之间空1字；如需同事标识秘密等级与紧急程度，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行；（三）发文机关标识 由发文机关全称或规范化简称后加“文件”组成；对一些特定的文件可只标识发文机关全称或规范化简称。发文机关标识上边缘至版心上边缘为25mm。对于上报的文件，发文机关标识上边缘至版心上边缘为80mm；（四）发文字号发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。发文机关标识下空2行，用3号仿宋体字，居中排布；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“”括入；序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字。发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色反线；（五）签77、发人上报的文件需标识签发，签发人姓名居右空1字；签发人用3号仿宋体字，签发人姓名平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空1字，签发人后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名；如有多个签发人，主办单位签发人姓名置于第1行，其它签发人姓名从第2行起在主办单位签发人姓名之下按发文机关顺序依次顺排，下移红色反线，应使发文字号与最后一个签发人姓名处在同一行并使红反线与之的距离为4mm;三、主体（一）文件标题红色反线下空两行，用二号宋体加粗字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。（二）主送机关标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋体字标识，回行时仍顶格；最后一个主送机关名称后78、标全角冒号。如主送机关名称过多而使文件首页不能显示正文时，应将主送机关名称移至版记中的主题词之下、抄送之上，标识方法同抄送。（三）文件正文主送机关名称下一行，每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。如文中用到结构层次序数的，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1、”，第四层为“（1）”。页边设置，左右3.0，上下2.54；行距在25磅-28磅之间。（四）附件文件如有附件，在正文下一行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如：“附件1、”）；附件名称后不加标点符号。附件应与文件正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有79、序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。（五）成文时间用汉字将年、月、日标全；“零”写成“”。（六）文件生效标识1、单一发文印章单一机关制发的文件在落款处不署发文机关的名称，只标识成文时间。成文时间右空4字；加盖印章应上距正文2mm-4mm，端正、居中下压成文时间，印章用红色。2、联合行文印章当联合行文需加盖两个印章时，应将成文时间拉开，左右各空7字；主办机关印章在前；两个印章均压成文时间，印章用红色。只能采用同种加盖印章方式，以保证印章排列整齐。两印章间互不相交或相切，相距不超过3mm；3、特殊情况说明当文件排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使80、印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。四、版记（一）主题词“主题词“用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号宋体字；词目之间空一字。（二）抄送 文件如有抄送，在主题词下1行左空一字，用3号仿宋体字标识“抄送“，后标全角冒号。多个抄送机关的可回行表示：回行时与上一行的抄送机关对齐；也可同行表示：抄送机关间用逗号隔开，在最后一个抄送机关后加标句号。（三）印发机关和印发时间位于抄送机关之下（无抄送机关在主题词之下）占1行位置；用3号仿宋体字。印发机关左空1字，印发时间右空1字。印发时间以文件付印的日期为准，用阿拉伯数码标识。（四）版记中的反线版记中各要素下均加一条反线81、，宽度同版心。（五）版记的位置版记应置于文件最后一页，版记的最后一个要素置于最后一行。公司文件三号仿宋字xx办字2011号用六角括号 关于的请示二号宋体加粗行距25磅:三号仿宋字正文用三号仿宋字附件：1、此处空一行 2、（负责人签字或盖章）三号宋体字，中间用一个字隔开三号黑体 二一一年月日三号仿宋体、中间用逗号隔开，在最后一个抄送单位的后面加句号此处零用“”主题词： 抄报：，。 年月日印制左空一字三号仿宋体 右空一个字右空一个字 打印份 存档份档案管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司档案管理，有效地为公司开发、经营、管理等各项工作服务，根据集团档案管理制度，结合公司实际情况，制定本规定。第82、二条 本规定所称档案是指公司在开发、经营、管理活动中形成的，对公司具有保存与利用价值的各种文字、图表、声像等历史记录。第二章 管理职责第三条 公司办公室负责公司档案的接收、保存和管理工作。第四条 办公室文员兼任档案管理员，负责除人事档案以外的所有档案的日常管理工作；人事档案由人事专员负责管理；开发过程中的档案先由现场专职资料员保管，工程竣工验收后及时移交办公室统一保管；财务档案由财务处负责保管。办公室主任负责对除财务档案外的公司所有档案工作进行检查、监督和指导。第三章 档案的收集与移交第五条 档案收集职责（一） 公司办公室负责收集公司生产经营管理中形成的材料；（二） 人事专员负责收集公司人事管83、理工作中形成的材料；（三） 发展处负责收集项目前期工作中形成的材料；（四） 工程处、园林处、装饰处、采购处、合同预算处、销售处负责收集各自职能履行过程中形成的材料；（五） 财务处负责收集公司财务日常工作中形成的材料；（六） 办公室文员应协助公司各处室对收集的应归档材料的完整程度、准确性以及保存价值进行审核。第六条 凡是在公司业务活动中形成的有保存价值的文件材料均应按规定收集齐全、整理归档。第七条 归档基本要求（一）归档材料必须是公司在开发、经营、管理活动中形成的原始记录，由责任人签署；（二）归档材料应按归档范围进行积累，确保完整、准确、系统，反映公司各项活动的真实内容和历史过程；（三）材料归档84、应按照集团有关规定、标准和要求进行整理、编目；（四）用纸（以A4为宜）、用笔（使用钢笔、水笔）规范，字迹清晰；（五）具有重要保存价值的电子文件，应与内容相同的纸质文件同时归档。第八条 归档时间 （一）地产开发活动中形成的材料，在项目结束后（或按阶段）整理移交办公室归档；项目前期工作中形成的重要材料随时整理移交办公室归档。（二）财务活动中形成的材料由财务处保管两年后向集团财务档案管理部门移交。第九条 档案管理员应依照集团规定标准对各处室送交的各类档案认真审查。审查合格后交接双方在移交登记表（一式两份）上签字，正式履行交接手续。接收电子档案时，应在相应设备、环境上检查其真实有效性并确定其与内容相同85、的纸质档案一致后，办理交接手续。第十条 办公室每年应根据集团档案管理部门要求，上报公司上一年归档文件目录、公司权证类（公司设立文件、营业执照、章程及其变更等）资料复印件。第十一条 为了保证档案收集的完整与齐全，财务处在给施工单位拨付尾款或一次性付款时，须经过档案部门的审核，对于该项工程竣工档案不完整的，将扣除一定比例的款项，作为复制档案的费用。第四章 档案管理第十二条 公司档案整理可分为七大类（一级类目），即：文书档案、项目建设档案、声像档案、会计档案、实物档案、资料档案、设备仪器档案，档案分类类目设置应层次分明、概念明确，卷宗排列应反映公司档案的分类体系，便于管理与利用。第十三条 特殊载体档86、案（照片、光盘、U盘等）可按载体形式、内容或形成时间进行分类编目，并注明与相关纸质档案的互见号。第十四条 办公室、财务处及各业务处室应采取防火、防潮、防虫、防盗等措施，确保档案安全；对破损或载体变质的档案要及时进行修补和复制。第十五条 公司档案保管期限分为永久、长期（15-50年）、短期（15年以下）三种。过期档案销毁按集团规定执行。第十六条 工作人员工作变动或离职时，须在办理档案移交手续后离岗。第五章 档案借阅第十七条 借阅档案须到档案管理员处填写档案借阅登记表，方可查阅与本处室业务相关的档案；超出业务范围外的，须经办公室主任或总经理同意后方可查阅。第十八条 档案原则上只能在档案室查阅，一般87、情况不外借。如因特殊情况确需外借的，应办理借阅手续，经办公室主任或总经理批准后，方可借出，但必须在规定时限内归还；绝密和重要档案不得借出。第十九条 档案利用者必须维护档案的完整与安全，严禁拆卷、撕页、污损、涂改、圈划、标注等有损档案原貌的行为发生；借阅归还的档案，档案管理员要当面检点无误后方可办理注销手续。第六章 档案保密第二十条 档案管理人员应做到知密不泄密，对档案查阅的过程要进行监督，严禁出现随意摘抄、复制、撕毁、抽取等行为；如有特殊情况需复制的，必须填写档案复印登记表经办公室主任审核、总经理批准后方可进行。第二十一条 档案室、档案柜钥匙要专人专管，妥善存放，不得随身携带外出。第七章 考核88、处罚第二十二条 出现以下情况之一的，每次扣罚责任人当月绩效工资10元：（一）档案管理员未及时更新档案登记台账或档案摆放无序、混乱的；（二）工作疏忽导致档案登记发生错漏的；（三）档案柜卫生不达标的。第二十三条 出现以下情况之一的，每次扣罚责任人当月绩效工资20元：（一）在借阅的档案资料上任意圈划、涂改、标注，对档案造成污损，破坏档案原貌的；（二）未经办理借阅手续，擅自让无关人员翻看档案的。第二十四条 出现以下情况之一的，每次扣罚责任人当月绩效工资50元：（一）未经批准擅自复制档案的；（二）与无关人员谈及档案机密，泄露公司秘密的；（三）在借阅资料的过程中随意抽取、拆卷、撕页的；（四）档案管理员未对89、归还的借阅档案进行认真检点就办理注销手续的；（五）由于保管不善，造成档案污损、缺失的。第八章 附 则第二十五条 本规定由办公室负责解释并检查、考核。 第二十六条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。保密管理制度第一章 总 则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，根据集团相关制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二条 公司保密工作应遵循既确保秘密又便利工作的原则，全体员工都要有强烈的保密意识，但也不得以“保密”为由阻碍公司正常业务。第二章 密 级第三条 根据保密程度的不同，密级可分为绝密、机密和秘密三个等级。一、绝密级：指公司开发经营过程中，直接影响公司权益的重要决策、文件资料。二、机密级：指公90、司的规划、统计资料、重要会议记录、公司经营状况等。三、秘密级：指公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或未公开的的各种信息。第四条 集团下发文件的密级升、降及解除，保密期限由集团相关秘密形成部门负责；公司发文的密级、保密期限由办公室负责。第三章 基本要求第五条 保密基本措施（一）公司废旧纸张（指无保存价值、涉及工作内容的文字材料、图纸等）均须作销毁处理，不得当作无用垃圾随意乱扔。（二）在对外合作中，若需向对方提供公司秘密事项的，须征得分管副总和总经理的同意，必要时要求对方签订保密协议。（三）公司各处室及员工的保密义务1.不得以任何方式向无关人员传递公司秘密，也不得出于不良动机谈91、及公司秘密。2.不在私人交往中涉及公司秘密；3.不在不具备保密条件的装置中存放秘密文件、资料；4.不将涉密文件、资料带出公司；5.严禁带无关人员参观公司；6.未经允许不得翻看他人或其他处室的文件资料，不得使用他人计算机；7.非办公人员严禁进入办公重地（如档案室、财务处、合同预算处等）。（四）公司员工发现公司秘密已经泄漏或可能泄露时，应立即向办公室或公司领导反映，并在力所能及的情况下及时做出相应的补救措施。第四章 各重要环节的具体保密要求第六条 秘密文件保密（指绝密、机密、秘密文件） （一）秘密文件在拟稿过程中，拟办人员不得泄露其内容；（二）秘密文件须标明密级和阅读范围，要发放的秘密文件，还应注92、明分发号；（三）秘密文件的传阅和发放1.各处室相关工作人员应严格按文件阅读范围及分发号，将文件传递或发放到相关人员本人手中，并对文件传阅及发放过程中的保密工作负责；2.秘密文件的阅读者和接受者须在规定的地方签阅或签收。（四）秘密文件的借阅、复制、保存1.借阅本处室秘密文件须经处室负责人同意。2.借阅公司秘密文件时，借阅人须填写借阅申请单经本处室负责人、办公室主任及总经理签字批准后到办公室文员处借阅文件，并在文件借阅登记表上登记。3.秘密文件须复制时，须填写文件复制申请单，经本处室负责人、办公室主任及总经理签字批准后方可复印；办公室文员复印秘密文件时，须认真核实领导签名；复印过程中，不得有意窥探93、文件内容，更不得将复印好的文件随便乱放；复印作废的文件，一律作销毁处理。4.秘密文件由办公室文员统一保管，无关人员一律不得过问。第七条 会议保密（一）严格限定参加会议人员的范围以及会议精神的传达范围。（二）会议中发放的资料，如有必要，应及时收回。（三）与会人员在会后不得擅自扩大会议精神的知悉范围。第八条 通讯保密（一）接听外线电话时，不得谈论涉及公司机密的内容。（二）涉密文件不得保存在网络中，并禁止通过网络传递，保存在计算机中的涉密文件必须加密。（三）系统内用于联网的用户名、口令及联网方式、技术参数要严格保密，不得对外提供。第九条 情报保密主要是指对公司开发经营中的重要规划、计划、重要财务数字94、等进行保密。第十条 新闻保密主要是指公司相关人员在与宣传、新闻单位往来过程中，若有涉及公司保密事项的，必须事先征得公司第一负责人的同意。第十一条 人事保密是指公司高层管理人员的办公场所、车辆和电话号码及员工工资性收入等信息都必须保密，未经批准，不得随意外传。第五章 考核奖惩第十二条 公司员工若发现公司秘密泄露，及时采取补救措施为公司挽回损失的，公司视其贡献大小给予一定的奖励。第十三条 出现下列情况之一的，给予开除处分，并视情况追究其法律责任：（一）掌握公司秘密的人员出于不良企图故意泄露公司秘密的；（二）出于不良企图窃取或试图窃取公司秘密的；（三）未经允许带无关人员参观公司的；（四）泄露公司重大95、秘密，使公司蒙受重大损失的。第十四条 出现非本人意愿泄露公司秘密，给公司造成损失的，视情节轻重给予违纪当事人警告直至报集团通报处分。第十五条 出现下列情况之一的，扣罚相应数额的绩效工资： （一）秘密文件借阅、传阅、发放、复印、销毁过程中，有违反规定的，扣罚责任人20元；（二）召开秘密会议未采取相应保密措施的，扣罚会务组织者50元； （三）擅自泄露会议保密事项或有其他泄密行为、尚未给公司造成损失的，扣罚泄密人100元； （四）知悉他人泄密行为未及时加以阻止的，扣罚50元。第六章 附 则第十六条 本规定由办公室负责解释并监督、执行。 第十七条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。办公秩序管理制第一96、章 总 则第一条 为营造一个健康有序的办公环境，提高员工的工作效率，树立良好的公司形象，根据集团相关制度，结合我司实际情况，制定本规定。第二章 办公纪律要求第二条 严格遵守考勤管理规定，按时打卡上下班，工作期间不得擅离职守。第三条 爱岗敬业，保持良好的工作秩序，上班期间不做与本职无关的事情。（一）不窜岗、大声喧哗、闲聊、吃零食、谈论或争执与工作无关的事；（二）不看报纸、杂志等与工作无关的资料，严禁上网聊天、看电影、打游戏及浏览与工作无关的网站；（三）不会见朋友、亲属等与工作无关的人员；（四）上班时间内不偷睡懒觉。第四条 认真履行保密义务，未经同意，不得翻看他人电脑、文件、资料和其它物品；需要离97、开岗位时应将自己的文件收好，并将电脑锁定或关闭。第五条 保持良好的工作环境，树立良好的工作形象。（一）办公区内不准随地吐痰、乱丢烟头或杂物，定期打扫卫生，保持办公区域的干净整洁；（二）保持办公区域安静，不喧哗或随意制造噪音；进入其他处室前，应先轻轻叩门，经允许后方可进入；（三）上班时间着装应干净整齐、大方得体。个人卫生方面应做到“三勤”，即勤剪指甲、勤理发、勤换衣服；上班期间保持口腔清洁，不喝酒、不吃有异味的食品；女员工化妆应以淡妆为主，切忌浓妆艳抹、使用香味浓烈的香水；男员工应勤刮胡须、勤修面，保持个人仪容的整洁；（四）爱护公司财物，提高成本意识，不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品，养成勤俭98、节约的好习惯；（五）礼貌待人、文明用语，树立良好的个人形象。第六条 接听电话礼仪（一）接听电话须在电话铃声响起3声内接起，注意文明用语,例如：“您好！”，使用普通话，用语尽量简明扼要；（二）接听电话要注意语速、语气及音量，避免影响其他同事办公；在接听电话过程中如有其它事情打断，应礼貌的请对方稍等一下，并注意捂住话筒。若需等待时间较长，可让对方留下联系方式，稍后再给其回复；（三）禁止使用办公电话拨打私人电话，接听私人电话应尽量控制在3分钟内；（四）任何人员在进行电话交谈时都应有强烈的保密意识，不得与无关人员谈论公司事务或透漏公司管理层人员的联系方式；不得在有无关人员在场的情况下讨论涉及公司秘密的99、事。第三章 安全防范管理第七条 公司的安全防范工作主要是指安全隐患检查及处理，其内容包括： （一）外来人员检查：主要针对外部来访人员，办公室文员须做好来访登记，与接受访问的处室联络后，方可安排；严禁借词推销人员进入办公区域。（二）电源检查：各处室办公人员应在下班前自行检查电器电源关闭情况，平时一经发现有漏电、电线破损等情况应及时处理，确保用电安全。（三）防火检查：严禁乱扔烟头，严禁携带易燃易爆品进入公司，经常检查消防器材保持设备完好，消除火灾隐患。（四）防盗检查：各处室应做到无人时关门，下班时锁门；财务处更应锁好抽屉、保险柜和本处室大门。（五）保密检查：各处室负责人应随时检查员工是否将重要文件100、材料及时放入柜中上锁保管、是否带无关人员进入办公区域。第四章 违纪处理第八条 上班迟到、早退、少打卡或漏打卡者，按考勤管理规定处罚。第九条 出现以下情形之一的，给予现金处罚10元：（一）随地吐痰、乱丢废弃物者；（二）下班后未及时切断电源，关闭电脑等办公设备及门窗者；（三）不注意节约，造成办公易耗品明显浪费者（四）未经他人允许，乱用他人物件者。第十条 出现以下情形之一的，给予现金处罚20元：（一）办公区域内大声喧哗，影响其他人工作者；（二）未经允许，随便带闲杂人员进入办公区域者；（三）行为不检点、用语不文明者；（四）工作时间内从事闲聊、看无关书报、吃零食、喝酒、唱歌、打瞌睡等与工作无关的事项，用101、公司的场地、设施操作与本公司无关事务者。第十一条 出现以下情形之一的，给予现金处罚30元：（一）代替或授意他人打卡者；（二）在工作时间，与同事或外人发生激烈争吵，影响他人工作者；（三）多次不按时完成上级布置的工作，工作进度不及时汇报者；（四）未经领导允许，擅自脱岗外出办私事者；（五）未经许可擅自用办公电话打私人电话者；（六）擅自开启或使用非工作范围内的设备、仪器或设施。第十二条 出现以下情形之一的，给予现金处罚50元：（一）不服从领导管理造成不良影响的；（二）搬弄是非，无中生有，挑拨离间，影响员工团结的。第十三条 不爱惜公物造成公司经济损失的，按价赔偿。第十四条 随意偷拿公司物品的，给予辞退处102、理。第五章 附 则第十五条 本规定由办公室负责解释并监督、执行。第十六条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。办公用品管理制度 第一章 总 则第一条 为加强公司办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，合理控制费用开支，根据集团相关制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二章 办公用品采购 第二条 各处室每月25日前根据本处室工作需要编制办公用品计划，报公司办公室统一汇总、编制公司月度办公用品费用预算，经分管副总审核后交公司财务处；公司财务处根据公司资金状况和年度费用预算指标，进行审核后，报总经理审定签字后上报集团审批。第三条 每月采购办公用品必须控制在集团审批的预算范围内，超预算采购的，财务处不103、得报销。第四条 办公用品2000元以下的由办公室负责采购，2000元（含2000）以上的由采购处依照集团采购规定的程序负责采购。第五条 采购前须填写请购单，经部门负责人、分管副总、总经理签字批准后，方可两人以上出行执行采购任务或通知长期合作的供应商送货上门。第六条 办公必需品、采购不易或日常耗用量较大的办公用品应酌量库存。第三章 办公用品管理及领用 第七条 办公用品采购后应及时填写入库单，分类入库存放，由办公室文员负责保管。 第八条 办公用品出入库登记由办公室文员负责，领用办公用品时领用人须在出库单上签名。第九条 领用办公用品必须根据工作需要领用，尽量节约使用，不得浪费。办公室有权根据实际情况104、对部分办公用品（如：计算器、U盘、笔记本、水笔等）实行以旧换新、限量领用。第十条 印刷品（如信纸、信封、表格等）的订制、保管均由办公室统一负责。第十一条 电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、照相机等属于固定资产的高档办公用品，须填写固定资产领用登记表，将保管责任落实到人，谁领用谁负责保管维护。第四章 办公用品的报废与保修第十二条 高档办公用品丧失使用功能后，保管人应及时交回办公室，由办公室文员在办公用品报废登记表上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，报总经理、分管总裁同意后，由财务总监上报集团财务部办理报废注销手续。第十三条 办公用品在使用过程中发生损坏时，保管人要及时向办公室105、报告，由办公室安排修理；如不报告或擅自丢弃，由保管人按非正常使用损坏照价赔偿。第十四条 保管人离职时需将领用保管的办公用品交回办公室，并办理交接手续，若有损坏，视情由保管人承担相应的赔偿责任。第十五条 公司办公室应会同财务处每月对办公用品的使用情况进行一次盘查，做到账实相符，各处室应积极予以配合。第五章 附 则第十六条 本规定由公司办公室负责解释并监督执行。 第十七条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。工作计划编制管理规定第一章 总 则第一条 为规范计划编制工作，提高工作计划编制效率和质量，根据集团要求，结合公司实际情况，制定本规定。 第二章 工作计划分类及格式第二条 工作计划主要有以下三种106、： （一）周工作计划：指未来一周计划完成的工作内容。（二）月度工作计划（月度目标责任书）：指未来一个月计划完成的工作内容。（三）年度工作计划（年度目标责任书）：指年度内或未来一年计划完成的工作内容。第三条 周、月度工作计划编制格式均为表格格式（详见附件）；年度工作计划（目标责任书）编制，根据实际情况，以表格和文字表述相结合的形式进行。第三章 工作计划编制与报送第四条 周工作计划编制主体为副总经理级员工、经理级（含）以下员工，每周四下午下班前完成编制并分别发至直接上级领导、办公室主任和办公室文员处。办公室主任每周五上午将汇总编制的周计划报总经理审定后，由办公室文员于周五下午下班前报集团总经办，同107、时下发各处室执行。周工作计划必须根据各自月度工作计划，结合实际工作进展情况进行编制。下级周工作计划应服从上级周工作计划。 第五条 月度工作计划（月度目标责任书）编制主体为总经理、副总经理、总工程师、经理级（含）以下员工，每月27号下午下班前完成编制、签名后，报直接上级领导审签后发至办公室主任和办公室文员处。办公室主任每月28日下午将汇总编制的月工作计划报总经理审查，29日召开总经理办公会研究审定后，由办公室文员于30日下午下班前发至集团总经办，同时下发各处室执行。月度工作计划（月度目标责任书）必须根据各自年度工作计划（年度目标责任书），结合当前实际工作情况进行编制。下级月工作计划应服从上级月工108、作计划。第六条 年度工作计划（目标责任书）编制主体为总经理、副总经理、总工程师、经理级（含）以下员工，每年初公司员工根据经集团审定的总经理年度目标责任书，逐级分解、编制各自的年度目标责任书报直接上级领导审定后签字，然后发至办公室主任和办公室文员处。办公室文员负责将各级员工的年度目标责任书汇总后上报集团考核委员会。年度目标责任书必须根据公司年度工作计划和总经理目标责任书，层层分解编制、层层审定签订。第四章 考核办法第七条 每月底、年底公司对全体员工当月、当年目标责任书完成情况进行绩效考核，考核结果分别与月度绩效工资和年终奖金挂钩。第八条 月度、年度目标责任书的考核办法按员工绩效考核管理规定执行。109、 第九条 工作计划（目标责任书）的编制质量和报送及时率列入员工人事考评及绩效考评内容，未按规定时间报送的，每次扣除当月绩效分2分。第五章 附 则第十条 本规定由办公室负责解释并检查、考核。 第十一条 本规定经总经理办公会审议通过后施行。资产管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司资产管理，提高资产运营效率，根据集团相关制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二章 资产分类第二条 本规定中所提资产主要是指固定资产和低值易耗品。（一）固定资产是指使用期限较长、且在使用过程中保持其原有实物形态、单位价值较高（一般2000元以上）的物品，包括：交通工具、机械设备、电子设备等。（二）低值易耗品是指未达到固110、定资产标准，但可以重复使用且在一定的价格范围内（200以上2000元以下）的物品，包括：办公桌椅、档案文件柜、电话机、计算器等。第三章 资产管理职责第三条 公司资产实行统一管理和处室管理相结合的管理方法。（一）统一管理：办公室会同财务处负责公司资产的统一管理和监督，确保公司资产安全。（二）处室管理：办公室具体负责交通工具、公共房产、办公用资产（办公桌椅、文件柜、电子设备等）的管理；财务处负责会同办公室组织每年年中和年底定期资产清查盘点，建立公司资产台账；其他处室具体负责本处室所使用的资产的管理。工程设备设施由工程处负责管理。（三）处室合并时，合并双方资产必须进行详细交接，由接收方负责合并后资产111、的管理，移交方承担交接前资产管理责任。（四）资产使用处室应建立使用和管理的资产台账，定期和财务处核对。第四章 资产购买权限及程序第四条 购置资产须事先申报预算，购置2000元以上、两万元以下的资产须报分管副总裁审批后列入预算，购置2万元以上的大额资产须报集团董事长审批后列入预算；购置资产必须控制在集团每月审批下达的预算范围内。第五条 请购程序：需购置资产的处室将请购单填好后交办公室审核有无该项资金费用预算，未做预算或预算未批的，原则上一律不得购买，特殊情况除外；经审核符合采购条件的请购单，经分管副总、总经理签字批准后即可购买。第六条 采购权限：价值在2000元（含2000元）以下的由办公室负责112、委派两名以上人员进行采购，2000元以上的由采购处会同办公室依照集团规定的采购程序组织采购。第七条 报销程序：采购完毕后，请购人须在报销凭证后附发票、请购单、采购清单、资产验收报告（附件一）和资产保管责任书（附件二）三天内到财务处报销（特殊情况除外）。 第五章 资产验收、保管及清查第八条 资产验收：验收工作应在货到后立即进行，办公资产由办公室负责组织相关处室人员进行验收；技术性较强的项目专用设备，由分管副总组织专业人员验收，使用部门人员同时参与，单价1万元或总价3万元以上，验收至少要有3人参加。验收当场填写资产验收报告，资产验收报告一式三份，办公室、财务处、资产请购或使用部门各一份。第九条 验113、收检测不合格或试用不合格的资产，由办公室会同采购处负责办理退换货事宜。第十条 资产说明书、保修卡等相关资料由办公室负责统一保管存档，财务处负责对资产登记造册，登记表一式两份，财务处和办公室各留底一份。第十一条 资产出入库登记工作由办公室文员负责，财务处负责与资产领用处室负责人签订资产保管责任书，将管理责任落实到具体处室和个人。第十二条 财务处根据报销发票清单登记资产总账和明细账，按使用部门建立固定资产卡片，财务处的资产明细账和各部门资产台账及固定资产卡片应保持一致。第十三条 购置的资产需试用的，资产使用处室应及时向办公室或采购处报送资产试用的技术数据，以便做出是否退货及何时退货的决定。资产试用114、期间，不得向供货商付款。第十四条 资产的月度、年度检查、盘存工作由办公室配合财务处完成。盘存结束后仔细核对固定资产盘存表、低值易耗品盘存表，出现盘盈盘亏情况的，需查明原因，提出处理意见，由财务处负责人审核经总经理签字后报集团财务部审批。因个人使用或保管不当造成损坏的，需照价赔偿；财务处应根据集团财务部审批意见及时进行财务核算。第十五条 资产盘点时要查明固定资产的使用情况，如发现资产闲置，要采取措施及时处理，充分挖掘资产使用潜力。第六章 资产的维护、调拨、外借与报废第十六条 资产使用要严格按照使用说明书的要求进行操作，所有设备都必须专人专责专管，严禁他人随意使用；严禁利用办公设备处理私人事务。第115、十七条 资产使用人应随时对资产进行检查、保养，若发现故障，应及时与办公室联系，由办公室联系专业维修商上门修理；需外送修理的，必须派专人陪护监控，直至设备返回；重要设备，不得随意外修。第十八条 处室因合并、分立、撤销需调拨固定资产或公司总经理办公会安排调拨固定资产，调拨前调入方、调出方、办公室和财务处应共同对资产的使用状况及技术性能进行鉴定签字负责。调出方应及时将固定资产调拨单（附件三）交财务处办理好账务划拨手续后，方可进行实物移交。第十九条 资产调拨时，调出部门须把该项资产的零配件及技术资料全部移交给资产调入部门，不允许把一项资产拆散或几件拼装后调拨。第二十条 资产因外借、送修离开公司的，必须116、填写资产外借申请单（附件四）或资产送修申请单（附件五），经办公室审核、总经理批准后方可办理，资产外借前须商订借用合同报集团批准；外借经办人须将经审批的外借申请单交办公室和财务处各一份。第二十一条 固定资产报废，由资产使用处室报公司财务处和办公室审核、总经理批准后，办理报废手续；公司总经理应安排两名以上人员对申请报废资产进行鉴定，详细填写固定资产报废鉴定表；公司财务处将公司资产报废手续报集团审批后进行账务处理。第二十二条 已批准报废的固定资产由办公室会同财务处负责将其分类、整理及变卖，所得收入全额入公司财务账。第七章 考核方法第二十三条 出现以下情况之一的，给予现金20元处罚：（一）利用办公设备117、处理私人事务的；（二）未定期对领用资产进行清洁、保养的。第二十四条 出现以下情况之一的，给予现金50元处罚：（一）未经登记，擅自拿用复印机、扫描仪、照相机的；（二）未经批准擅自将设备送外修理或外借的，除现金50元处罚外，若设备发生丢失或损坏，责任人一律照价赔偿。第二十五条 因人为原因导致资产提前报废的，由办公室会同财务处调查后根据资产账面价值或评估价值报总经理办公会研究追究责任人责任，并扣资产使用处室负责人绩效分3分，再履行资产报废程序。第二十六条 资产发生丢失、被盗等灭失的，由办公室会同财务处调查取证后报总经理办公会，根据集团制度追究相关责任人的责任（包括但不限于赔偿、扣绩效分、通报、警告、118、记过等处分）。第八章 附 则第二十七条 本规定由公司办公室、财务处负责解释并监督执行。 第二十八条 本规定经总经理办公会审议通过后施行。附件一： 资产验收报告使用单位： 验收日期：设备名称单价（元）到货日期型号数量(台)安装日期规格总价（元）出厂日期出厂编号生产国别生产厂家供货商采购人保修期电话采购方式合同编号附件名称一、随机资料（一）装箱单 （ ）页码 （二）说明书 （ ）页码 （三）保修卡 （ ）页码 （四）其它：以上原件保存地点： (单价1万元以上须填写)二、验收内容：（一）货物名称、品牌、型号规格及数量是否与合同一致（ 是 否 ）（二）货物内外包装是否完好（ 是 否 ）（三）货物表面是119、否完好（ 是 否 ）（四）货物配置（包括配件、备件等）是否齐备（ 是 否 ）（五）验收运行是否达到指标要求（ 是 否 ）（六）随机资料（包括说明书、保修卡、合格证等）是否齐备（ 是 否 ）验收结果：1、功能是否达到要求 2、质量鉴定：优 良 合格 基本合格 不合格，3、存在问题及其它情况说明：验收人意见：同意付款 暂缓付款 退换验收人：使用单位使用人意见：同意付款 暂缓付款 退换供方代表放置地点注：1、栏内无内容填写的，请标注明无内容。2、设备验收工作应在设备到货后立即进行，不得超过一周，并到公司财务处办理固定资产登记。3、此表一式三份，一份交财务处存档，一份交办公室存档，一份办理报账。4、普120、通资产由使用部门验收，专用设备等技术性较强的设备，由办公室安排专业人员验收，使用部门人员同时参与，单价1万元或总价3万元以上，验收至少要有3人参加。5、单价在200元以上的资产，无此验收报告，不得办理缴库和发票报销。附件二：资产保管责任书本人因工作需要使用xx旅游发展有限公司的部分固定资产/低值易耗品（详见附表），共 项，价值人民币 元。本着妥善保管公司资产，让公司资产发挥最大功能的原则，本人承诺对上述资产的保管负以下责任：一、 妥善保管、正确使用本人所使用的资产；二、 定期清理本人所使用的资产并时刻关注资产的使用情况；三、 对于损坏的资产应主动查明原因并及时报告资产管理部门；对属于使用人非正121、常操作造成的损坏应负责修复；对非正常操作造成损坏且又无法修复的，应按照该项资产的净值进行赔偿。四、对需报废的资产应查明原因并及时报告资产管理部门，属于正常报废的按照公司有关规定进行处理；对于非正常报废的按照本责任书第三条的规定进行处理。五、对于丢失的资产应查明丢失原因，并由责任人按照丢失资产的净值赔偿。六、对出现上述第三项、第四项、第五项情况而隐瞒不报的，加倍处理。七、对本人所保管、使用的资产，如发生变化应及时与财务处联系，重新签订保管责任书，否则，由此产生的损失由责任人承担。八、本责任书一式二份：财务部、责任人各持一份。九、财务部受公司的委托，代表公司与资产使用人员签订本责任书，并代行使公司122、的相应职责。财务处： 资产保管责任人（签字）：年 月 日 年 月 日附件三：xx实业集团固定资产内部调拨单申请日期：调入部门(公司)调出部门(公司)固定资产名称规格型号生产厂家资产编号调拨数量计量单位资产原值已提折旧已使用年限资产净值调拨价格预计使用年限随机附件及技术资料相关部门鉴定意见调入部门意见申请调入事由部门（公司）负责人意见分管负责人意见调出部门意见部门（公司）负责人意见分管负责人意见资产办理情况调出部门（公司）资产管理员移交签字调出部门（公司）资产责任人移交签字调入部门（公司）资产管理员接收签字调入部门（公司）资产责任人接收签字财务部调入方资产管理会计签字调出方资产管理会计签字负责人123、签字负责人签字备注：1、部门之间调拨，调入调出方资产管理会计签字栏均由集团财务部资产会计签字2、本表一式三份：调出部门、调入部门、财务部各一份附件四：资产外借申请单申请日期： 序号资产名称借用起止时间用途借用单位 /人借出部门负责人财务部负责人办公室主任总经理归还情况附件五：资产送修申请单申请日期： 送修申请部门/人送修资产名称送修原因维保期限专业维修点意见送修申请部门负责人意见财务处负责人意见办公室主任意见总经理意见第三部分人 事 管 理考勤管理制度第一条 为规范员工考勤工作，根据集团考勤管理制度，结合本公司实际，制定本规定。第二条 办公室负责员工考勤管理工作。人事专员兼任考勤管理员，具体承124、担公司考勤管理事务。办公室主任和考勤管理员均对员工考勤的及时性、准确性负责。第三条 每月考勤周期为上月29日至本月28日。每月29日上午，考勤管理员应及时汇总整理本月员工考勤表呈办公室主任审核、总经理签字后，于下班前按时上报集团人力资源中心备查。发生迟报或错报的，分别扣除办公室主任和考勤管理员当月绩效3分。第四条 员工考勤采取每日4次指纹打卡方式完成考勤记录。上午下班和下午上班的打卡时间必须间隔15分钟以上。全体员工应按规定时间上下班，迟到、早退或者上班无考勤的，每次处以月底绩效扣3分的处罚。第五条 公司本部员工上下班时间与集团保持一致，现场项目部员工上下班时间根据季节做适当调整。作息时间调整125、以公司通知为准。第六条 公司本部员工因公需到项目地、项目地员工因公需到公司本部或临时变换工作地点，无法正常打卡考勤的，须事前填写异动单，经所在处室负责人、分管副总经理签字后，由办公室考勤管理员报总经理审批（项目部可将每次异动单的复印件传真给人事专员送总经理签批）；未经批准擅自异动的，按缺勤处理。因不可抗力因素，无法正常打卡考勤的，应立即通知考勤管理员，以便及时安排采用签名考勤。第七条 旷工处理1.未经请假无故不上班、假满未续假或续假未获准而擅自不到岗的为旷工。2.旷工不满1天的，扣除当天考勤工资，并上报集团人力资源中心给予记大过处分1次。3.1个月内旷工3天或1年内累计旷工7天以上（含）的，予126、以辞退。第八条 迟到、早退处理1.未按规定时间打卡上班为迟到，未到下班时间擅自提前下班为早退。2.迟到或早退30分钟以内的，每次扣除绩效3分；超过30分钟（含）的，扣除半天考勤工资。3.因处理公务迟到、早退者，须提前请示直接领导，并在当日填写异动单，经所在处室负责人、分管副总经理签字证明后，由考勤管理员报总经理签批。4.每月考勤违规超过三次者由总经理找其谈话，屡教不改者按集团规定予以辞退。第九条 出差考勤1.出差是指因公需要离开公司或项目地外出处理公务。2.因公出差须事先填写因公出差单，公司本部员工经所在处室负责人、分管副总经理签字后，由人事专员报总经理审批；项目部员工的因公出差单须复印传真给127、人事专员送总经理签批。未经批准擅自出差的，按旷工处理，出差费用不予报销。3.出差期间休假须在填写出差单和报销单时如实反应，考勤管理员应如实记录考勤。如发现隐瞒或欺骗现象，公司将上报集团人力资源中心予以通报并扣除当月绩效分5分，休假时间扣除考勤工资。第十条 员工享有休假、法定节假、事假、病假、婚假、丧假、产假、陪护假、路程假的权利，但除集团统一规定休息日和法定节假日以外，其它各假必须事先办理请假手续，否则按旷工处理。第十一条 休息日及法定节假日1.每周周日为员工统一休息日，周六按集团规定时间上班。周日因公不能休息的，月内可申请补休，跨月不补。2.国家法定节假日具体休息时间以国家发布时间和集团通知128、为准。法定节假日期间全额发放考勤工资和岗位工资。第十二条 大陆员工带薪探亲假每年四次，原则上每季度一次。探亲假应结合法定节假日进行，法定节假日因公不能休假的，可安排其它时间休探亲假。休探亲假须履行请假手续。第十三条 请假规则及审批权限1.员工请假须提前填写请假单，经所在处室负责人、分管副总经理签字同意后，由考勤管理员审核后按审批权限报批并登记。2.总经理以下员工请假3天以内的由总经理负责审批，3天以上的由总经理审批后报集团人力资源中心备案后生效。3.总经理请假由分管总裁批准。4.假期结束后，请假人须按时到岗并告知考勤管理员。第十四条 事假1.员工因事必须由本人处理的可申请事假。一年内事假累计不129、得超过7天，超过7天的须报集团批准。2.事假期间不发考勤工资和岗位工资，绩效工资按集团薪酬管理办法执行。3.事假可用年休假充抵。第十五条 员工遇特殊情况需临时请假的，应先用电话向直接领导和考勤管理员口头请假，于复工当日填写请假单补办请假手续，否则按旷工论处。第十六条 病假、婚假、丧假、产假、年休假、路程假按集团员工手册相关规定执行，但事先必须履行请假手续。考勤管理员在呈报总经理审批前应认真审查其是否符合请假条件，不符合集团规定条件的不得报批。第十七条 工伤假员工在工作期间发生人身伤害的，可依照国家规定休假治疗，工伤处理及工伤待遇按照相关法律法规执行。第十八条 员工加班1.因工作紧要确需加班的，130、事先应填写加班确认单，经所在处室负责人、分管副总签字同意后，由考勤管理员报请总经理审批确认。2.员工加班后，本人可申请在当月内补休同等时间，或由分管副总和所在处室在当月内安排其同等时间补休，或用其事假相应充抵。3.对确因工作需要不能安排加班员工补休又无事假充抵的，方可发放加班工资。第十九条 员工调休员工每月可在不超过本休天数范围内进行调休。必须遵循先上班后调休的原则，在不影响正常工作的情况下，按规定填报请假单，写明具体调休日期经本处室负责人签字、分管副总同意后，交人事专员送总经理签批后方可调休；项目部员工调休，由项目部考勤管理员将经分管副总签字同意的请假单复印后传真给人事专员送总经理签批。第二131、十条 考勤管理员应严格履行考勤管理职责，认真审查员工请假条件，及时办理请假销假事宜，准确登记、及时上报员工考勤情况，对违纪员工及时提出处理建议；员工当月异动单、请假单、出差单及相关证明应及时提交考勤管理员作为考勤依据，未提交的又无正常考勤记录的，按旷工处理。第二十一条 本规定由办公室负责解释并监督执行。第二十二条 本规定经总经理办公会审议通过并报分管总裁同意后开始执行。员工培训管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司员工培训工作，提高培训效果，充分开发人力资源，根据集团相关制度，结合我司实际情况，制定本规定。第二章 培训组织与职责第二条 员工培训工作由办公室主任监督指导、人事专员具体负责，主要132、职责有：（一）根据集团人资部下达的指示要求，进行培训需求调查、汇总、分析，制定我司年度培训计划并负责实施和总结。（二）配合人力资源中心做好集团开展的各项培训工作。（三）负责公司培训师资库的建立、公司培训教材的编写、处室培训教材的审核排版工作。（四）负责公司、处室培训费用预算的编制、申报和执行。（五）负责公司、处室培训档案资料的整理、归档。（六）负责公司、处室年度培训效果的评估及汇总上报工作。第三章 培训计划的制定与审核第三条 根据培训需求调查汇总分析的结果，合理制定培训计划，填写年度培训需求计划表。第四条 年度培训需求计划表的内容包括：培训的时间、地点、对象、课题、培训师、培训的方式及目的。第133、五条 年度培训需求计划表经总经理办公会讨论后报集团人资部审批通过后，发至各处室。第四章 师资建立和教材管理第六条 师资建立（一）办公室人事专员负责拟定公司应开设的公共课程，各处室负责人拟定本处室应开设的专业课程。（二）办公室人事专员根据开设的课程建立师资库。（三）公司内部培训师必须具备以下条件之一,才可授课：1.公司总经理、专管业务的副总经理、各处室负责人。2.各处室具有专业水平或专业资质的业务骨干。3.对某一领域工作经验较丰富的资深员工。第七条 教材管理（一）培训教材如为公司购买则为公司财产，学员、教员领用教材都必须到人事专员处办理登记手续，并最迟在培训结束后1周内交还公司。（二）培训教材如134、为打印讲义，可不收回。公司有特别规定的，按规定执行。（三）培训师编写的备课讲义经人事专员审核排版后，须复印一份或发电子版交人力资源中心存档。第五章 培训类别和方法第八条 公司培训的类别有：（一）新进员工培训：向公司新录用的员工介绍企业文化、规章制度，导读员工手册及岗位职责，提高其基本素质，使之成为符合要求的员工。（二）在岗培训：由各处室负责人指派一位技术知识或工作经验比较丰富、行为道德较好的老员工负责对一个或几个新员工或技术水平较低的员工在技术和行为上进行指导。（三）在职培训：在不影响正常工作的情况下，由具备公司内部培训师资质的人员，根据公司发展的需要，就某一专题对在职员工开展的培训。（四）参135、加集团培训：根据集团相关部门要求，安排相关处室负责人或业务骨干前往总部参加专题培训。第九条 外部培训类别有：（一）特殊工种培训：对国家有明文规定和公司设定的特殊工种必须经过培训持证上岗的。（二）脱产培训：如因业务发展需要，由集团或公司送到某处进修等。外部培训应按公司培训计划进行合理分配，年度培训预算必须报集团培训中心审批，审批的资金预算实行专款专用，只能用于计划中的培训项目，不得超标，不得更换培训项目。第十条 培训的方法主要有：授课、参观访问、操作示范、实地考察、多媒体教学、野外拓展等。第六 章培训的实施第十一条 公司的年度培训需求计划表报集团人资部审批后，办公室人事专员应严格按照计划按时开展136、培训工作，若有特殊情况，如：原定培训师突然离职，导致计划有变需要取消或变更，必须向集团人力资源中心说明原因，得到批准后方可按变动后计划执行。第十二条 人事专员负责根据培训计划表按时组织培训并负责培训场地的选择、设备的准备、教材及讲义的发放等。第十三条 培训时，办公室文员应协助人事专员完成参加培训人员的签到及培训期间相片、影像的录制工作。第十四条 培训结束后，人事专员应及时将培训活动相关资料上报人力资源中心。第七章 考核奖惩第十五条 各项培训无故缺席的，每次扣罚绩效工资50元；无故迟到5分钟以内的，每次扣罚20元；迟到10分钟以上或中途擅自离场的，每次扣罚30元；不遵守培训纪律影响培训效果的，每137、次扣罚10元。第十六条 对在各项培训中表现优秀的员工给予30-100的奖励。奖金在扣罚违纪员工绩效工资中列支。第十七条 培训记录将成为“优进后退”及晋升考核的依据之一，同等条件下培训记录较好的优先给予晋升。第八章 附 则第十八条 本规定由办公室负责解释并考核。 第十九条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。奖惩管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司奖惩管理工作，有效发挥奖惩的激励、警诫作用，保障公司健康有序发展，根据集团相关制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二章 奖 励第二条 有下列表现之一的员工或处室，根据表现给予相应奖励：（一）通报表扬在完成工作任务、节约成本或资金、工程进度提前等方138、面做出显著成绩的；在规划设计、施工、管理等方面，有发明、技术改进或提出合理化建议被采纳，取得显著成效的。（二）物质奖励保护公司财产，对突发事件、事故妥善处理，使公司或员工利益免受损失者给予100-200的现金奖励；维护财务纪律、抵制歪风邪气，事迹突出者给予200元的现金奖励；有优秀、先进事迹，为公司带来良好声望者给予200-500元现金奖励。对积极处置突发事件或事故，使公司财产免受重大损失的，及时上报集团给予重奖。（三）“明星员工”奖励对企业忠诚，团队精神突出，工作积极负责，廉洁奉公，工作成绩显著，在年度考核中名列前茅。（四）晋升领导有方、所承担管理工作成效突出、培养人才方面卓有成效者。第三章139、 惩 罚第三条 在行为规范、劳动纪律、工作过失、品行不良、违反法规等方面出现以下情形之一的，给予相应处罚：（一）经济处罚1.违反员工行为规范，给公司或他人造成负面影响的，予以每次10元的经济处罚；2.违反劳动纪律和考勤管理规定，影响办公秩序的，予以每次20元的经济处罚，屡次违反者，予以50-100元的经济处罚；3.不注意节约，造成明显浪费者及未经他人允许，乱用他人物件的，每次予以20元的经济处罚； 4.不注意安全，造成安全事故隐患的（如乱接电源、下班后不关门窗、电脑不加密码等）予以50元的经济处罚；造成较大事故隐患者予以100元的经济处罚；5.未及时落实公司与处室安排的任务和要求者，予以50元140、的经济处罚；未及时落实集团下达的重大任务和要求者予以100元的经济处罚，6.屡次违反行为规范、工作纪律，情节较重的予以100元的经济处罚。（二）记过并经济处罚1.工作时间内，为躲避劳动而擅离岗位者；在工作时间偷懒睡觉者；工作时间无理取闹不听劝阻，严重影响工作秩序者，均予以记过并200元的经济处罚；2.多次不能按时完成工作任务或工作错漏、不服从上级的合理指导，导致工作受严重影响的，均予以记过并200元的经济处罚；3.出于个人私利，阻碍公司改革的；对侵害公司或他人利益的行为知情不报以致发生重大损失的；利用职务之便谋取私利，在公司中产生不良影响的，均予以记过并200元的经济处罚。4.发生公司禁止行为141、的（如上班时间上网聊天等），予以记过并200元的经济处罚。（三）记大过并经济处罚：1.工作时间酗酒闹事，严重影响工作秩序或酒后驾车者；擅自离开值班或工作岗位，造成工作失误情节严重者；怠忽工作或擅自变更工作方法、程序，使公司蒙受重大损失者；因工作协调不当而发生打斗者，均予以记大过并300-500元的经济处罚；2.虽不属于本职工作，但遇紧急情况袖手旁观者；侮辱他人情节严重者，予以记大过并300元的经济处罚；3.因工作失职造成安全或质量事故者，予以记大过并500元的经济处罚；（四）降级、停职处罚因玩忽职守，致使本职工作出现重大失误，给公司造成轻微经济损失者；连续出现工作和管理失误的不称职者；因能力原142、因造成绩效较差者；（五）留用察看处罚工作时间擅离职守，导致公司蒙受较大损失者；对同事恶意攻击，造成较大伤害者；未完成工作任务，造成重大影响或经济损失者；（六）劝退、开除处罚类：1.屡次无故拒绝工作、不服从领导工作安排、不接受领导监督，经教育无效且情节严重者；连续旷工3日以上者；记大过达2次者；因玩忽职守，致使公司蒙受重大经济损失者；2.诬陷、暴力胁迫上级或同事，影响恶劣者；故意破坏公司财物，且后果严重者；弄虚作假屡教不改、影响恶劣者；3.殴打他人或互相斗殴者；煽动罢工、怠工者；泄露公司机密或捏造、散播公司谣言者；擅用公司名义或盗用公司印信，或仿效上级笔迹为非作歹者；损毁公司财物、涂改公司重要文143、件，造成重大损失者；在外兼职经劝告不放弃或从事与公司利益相冲突的工作者； 4.私拿回扣、贪污受贿、损公肥私、挪用公款者（并按损失的10倍经济处理）；携款潜逃者；有盗窃行为或其他有伤风化者；参加非法组织者；在公司范围内或在工作时间聚众赌博者；吸食毒品者。第四章 奖励、惩罚执行第四条 员工的奖励、惩罚由公司人事专员负责收集整理资料，提出奖惩建议，经办公室主任和分管副总审核后，报总经理核准；重大奖惩事项由总经理办公会讨论决定或讨论通过后报集团审批。第五条 现金奖励经员工所在处室负责人、分管副总及总经理同意后，由财务处与当月工资一并发放；通报表扬、晋升及明星员工等奖励材料须报人力资源中心审核、批准。第144、六条 现金处罚经该员工所在处室负责人、分管副总及总经理同意，由财务从当月工资中扣除；记过、记大过、开除等行政处罚材料须上报集团总经办和人资中心审批。第五章 附 则第七条 本规定由办公室负责解释并监督、执行。第八条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。员工绩效考核管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司绩效考核工作，公平、公正地评价员工工作业绩，为员工薪酬升降、职务调整、奖惩提供依据，根据集团相关制度，结合我司实际情况，制定本规定。第二条 绩效考核原则：（一）公平、公正、合理、有效；（二）发挥激励与牵引作用。第二章 考核组织、职责第三条 绩效考核的组织工作由办公室负责，具体考核事务由公司人事专员145、承办。人事专员应认真领会集团考核要求，严格按集团要求及时完成具体考核工作，按时准确上报考评结果。办公室主任应认真负责督办。第三章 考核形式、内容及方法第四条 绩效考核的内容：着重考核员工的岗位工作业绩；考核要素主要为其岗位关键绩效考核指标。第五条 绩效考核的形式：（一）月度、年度目标责任书考核：其内容主要是考核月度、年度目标责任书确定的各项任务完成情况，包括责任书完成情况自评打分、上级评分、考核小组评分。（二）优进后退：其内容包括业绩即月度目标责任书完成率，占总评分70 ；记录即行政违纪记录和考勤违规记录，占总评分10；民意评价即所在单位总经理级员工评价和员工互评，占总评分20。第六条 实行定146、期、分级考评制：（一）定期考评是指每月、年中及年终对员工的工作绩效进行考核评定。每月考评结果即月目标责任书的考核得分，与员工当月绩效考核工资挂钩；年中及年终考评及优进后退的考核得分和年度目标责任书的考核得分，作为奖励、处罚、晋升、后退的依据。（二）分级考评1.月度、年度目标责任书的考核工作：公司总经理由分管副总裁和集团考核委员会负责考评；副总经理级人员由总经理和集团考核委员会负责考评；经理级（含）以下人员由分管副总或处室负责人和总经理负责考评；2.优进后退的考核工作：公司总经理级人员直接由集团总经办和人力资源中心负责考评；总经理级以下人员由公司内部员工、总经理、集团总经办和人力资源中心负责考评147、；3.财务处的考核工作：公司财务处人员由集团财务部负责考评。第七条 考核程序（一）月度考核程序：1.总经理的月度目标责任书经自评打分后，由人事专员报分管总裁评分。2.副总经理和总工程师的月度目标责任书经自评打分后，由人事专员报总经理评分。3.各处室负责人的月度目标责任书经自评打分、分管领导打分后，由人事专员汇总送总经理评分。4.经理级以下员工的月度目标责任书经自评打分、本处室负责人评分后，由人事专员送总经理签批。 5. 人事专员负责将绩效考核表及考核结果上报集团人力资源中心和总经办。（二）年度目标责任书考核程序： 1.全体员工根据各自全年工作情况，对照年度目标责任书，进行自评打分，并写出简要年148、度工作总结，报直接上级审查打分，然后由人事专员汇总。2.成立年终考评领导小组，根据集团规定对全体员工进行考评打分，然后由人事专员汇总排名。3.考评领导小组研究提出年终奖兑现方案，报集团审批后发放。（三）优进后退考核程序： 1.经理级（含）以下员工互评：每月底组织员工召开月度工作汇报会，各自汇报月度目标责任书完成情况、岗位职责履行情况及出勤、守纪情况，然后根据员工互评表进行互评打分。总经理级员工通过xx集团总经理级人员互评表进行互评打分，互评得分占优进后退整个权重的10；2.总经理级员工评价：总经理负责对各处室负责人、经理级（含）以下员工评分；分管总裁负责对总经理级员工评分，此项评分占优进后退整149、个权重的10；3.人事专员负责核定员工的行政违纪记录及考勤违规记录，员工行政违纪记录及考勤违规记录的考评得分，各占优进后退整个权重的5；4.员工的月度目标责任书的考评得分，占优进后退整个权重的70；5.人事专员将每项考核内容的得分乘以相应的权重百分率得到的分值相加，算出最终考核成绩进行排名并将排名结果交总经理签批后上报集团人力资源中心。第四章 附 则 第八条 本规定由办公室负责解释并监督、执行。第九条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。员工福利补贴管理制度第一条 为改善员工生活，激发员工工作积极性，根据集团相关管理制度，制定本规定。 第二条 派外驻勤人员驻外补贴1.派外驻勤是指因工作需要由集150、团公司派往我公司工作、参加我公司项目建设、连续工作时间超过一个月以上者。2.符合派外驻勤标准的员工，按照昌江距家庭居住地远近，100-500公里、500-1000公里、1000公里以上分别给予10元/天、20元/天、30元/天的驻外补贴。3.驻外补贴按实际出勤天数核发，与工资同时发放。员工非公差请假、休假离开昌江期间不享受驻外补贴。第三条 大陆员工探亲路费1.大陆员工每年享受带薪探亲假4次，每次7天，原则上每季度1次，特殊情况须经分管副总经理同意、总经理批准。2.休探亲假须事先请假并妥善安排工作，每次报销须附请假单。3.全年探亲路费控制报销限额为8000元，8000元以内凭真实有效的交通费票据151、实报实销，超出部分个人自理。4.探亲路途住宿费和伙食费不予报销。第四条 食宿补贴1.非工作所在地员工，如住宿由员工个人解决的，每月给予住房补贴500元；住宿统一安排的，不予发放住房补贴。聘用合同另行约定的除外。2.非工作所在地员工每月发放伙食补贴450元，员工出公差、非公差请假、休假离开昌江期间不予发放伙食补贴。3.不需安排食宿的本地员工，不享受住房和伙食补贴。第五条 手机话费报销标准1.公司正式员工根据工作职务和岗位工作需要，按以下控制标准报销：职务级别手机话费月报销控制标准（元）总经理600副总经理400总经理助理300经理200副经理150代理经理/经理助理100业务主办80普通员工（根152、据岗位需要）502.新增员工手机话费报销标准由办公室呈报集团人力资源中心批准后执行，试用期员工手机话费不予报销。3.报销手机话费时，应提供实际话费消费发票，标准限额内实报实销，超出部分个人自理。4.享受手机话费报销的人员必须24小时开机，一个月内有两次（含）以上不开机者，不予报销当月话费。5.因工作情况特殊，所需话费超出标准，可提出申请，经总经理同意后报分管副总裁批准。第六条 公司每年组织正式员工体检一次，体检费用按集团规定给予报销。第七条 公司的每位正式员工均享受生日福利，标准100元，由办公室以购物券的形式统一发放。第八条 本制度未尽事宜，按集团相关制度执行。第四部分财 务 管 理费用预算153、管理规定第一章 总 则第一条 为规范公司费用预算的编制、审核、汇总、报批、控制及分析考核工作，根据集团费用预算管理暂行办法和相关文件精神，结合公司实际情况，制定本规定。第二章 费用预算管理职责第二条 公司总经理对费用预算工作负总责，公司财务处负责公司费用预算的审核、汇总、报批、控制、分析工作以及非可控费用和本处室费用预算的编制，办公室具体负责可控费用预算的督促编制、审核及总经理和本处室费用预算的编报，配合财务处做好费用预算的控制、考核工作，共同对总经理负责。第三条 按照统一领导、分级管理的原则，公司各处室都是预算的责任主体和执行主体，各司其职各负其责，副总经理负责分管处室费用预算的审核并监督执154、行，副总经理自身费用预算由其指定分管处室编报。第四条 每月最后一个星期六召开费用预算会，跟踪分析当月费用预算的执行情况，审定下月费用预算。第五条 各处室负责人负责本部门有关费用预算的编制、执行、分析、控制等工作，并对本部门费用预算的执行结果承担责任。第三章 费用预算内容第六条 预算形式：费用预算以月度为主，即当月29日-下月28日为一个预算月。第七条 费用预算内容：各处室日常经营、办公活动中需发生的各种费用，包括办公费、业务招待费、差旅费、车辆费用、员工福利费、固定电话费、移动电话费、修理费、水电费、会议费、外出培训费、租赁费等可控费用（详细费用内容见预算表）第八条 指标分解与监控：费用预算经155、集团审批后，财务处应及时将批准的预算指标通知各处室负责人，各处室负责人对本处室费用预算执行进行监控，确保处室和公司费用控制目标实现。 第四 章预算上报流程第九条 每月26日公司各处室应将下月的费用预算表（电子文档）报分管副总审核同意后发至公司财务处。逾期未报视为无预算，财务处不予报销其费用。第十条 各处室本月预算与上月及上年同期差异较大的，要附预算编制依据说明原因。第十一条 财务处审核汇总各处室预算后形成公司月度费用预算报表，经公司总经理、财务负责人签字后，于规定时间上报集团财务部（含电子文档）。第五章 预算调整第十二条 追加预算：经集团批准下达的费用预算，执行过程中一般不允许调增，特殊情况确156、需增加预算的，由公司提出追加预算申请经分管总裁审批后报集团财务部备案可予报销。财务处每月应将分管总裁特批的追加预算发票汇总上报集团财务部。第六章 预算的执行与控制第十三条 各处室在预算编制及执行中务必贯彻“该花的钱不能省，不该花的钱一分也要省”的原则。第十四条 各处室负责人必须严格控制本处室费用预算执行，不得随意超支，对无预算或超预算的开支发票一律不得签字报销。财务处只能在批准的预算范围内报销发票，对未经批准的超预算开支一律不准报销。第十五条 为确保预算执行的完整性和准确性，本月发生的预算内开支必须在本月内报销，跨期发票一般不予报销，如有因公出差在外的员工，月底前暂时不能回公司报销的，须电话告157、知直接领导和办公室，再由直接领导和办公室告知财务处预先录入费用软件中，视同在本月预报销；个人手机话费可顺延至下月话费单出来后予以报销。第十六条 每月预算执行期满，由公司财务处统计、核对各部门的实际执行情况，对预算执行超支的部门负责人给予相应处罚。第七章 超预算处罚规定第十七条 对预算超支项目的处罚规定：对固定电话费、业务招待费、用车费超支的，分别按超过集团批准的预算金额及批准的追加预算金额的10%，扣罚超支处室负责人、分管副总和总经理的绩效工资；对办公费、差旅费超支的，分别按超过集团批准的预算金额及批准的追加预算金额的20%，扣罚超支处室负责人、分管副总及总经理的绩效工资。第八章 预算考核与分158、析第十八条 每月预算执行期满，由财务处统计、核对各处室预算执行情况，作为对处室负责人或责任人绩效考核的依据之一，对预算执行超支的处室按照第十七条规定扣罚相应绩效工资。第十九条 财务处每月底需对各处室费用预算的编制及执行结果进行分析，将分析结果发至各处室。第九章 附 则第二十条 本规定未尽事宜执行集团费用预算管理暂行办法。第二十一条 本规定由公司财务处负责解释，财务处、办公室负责监督执行。第二十二条 本规定经公司总经理办公会讨论通过后施行。日常报销管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司财务报销行为,合理控制成本费用支出，根据集团财务管理制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二章 借款程序及要求159、第二条 公司员工因公需要借备用金时，应填写“借款单” 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 第三条 借款人执“借款单”经处室负责人、分管副总初审同意签字后，到公司总经理处审批。借款超过5000元的经总经理签字同意后，还须报分管副总裁审批。第四条 借款人执审批后的“借款单”到公司财务处，经财务总监根据公司资金状况核准后，由出纳按照批准金额予以支付。第五条 借款人完成公务后必须及时报销。借款不得超过1个月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起一周内归还，当月借款无故未归还者停发当月工资。 第六条 借款金额超过2000元的，借款人应提前一天通知财务处备款。第三章 日常费用报销程序及注160、意事项第七条 报销人根据费用性质填写对应报销单并附原始单据和发票，要严格按报销单要求项目认真填写，简述费用内容或事由，金额大小写须完全一致（不得涂改），报销单金额不得大于附件发票金额，并在报销单上注明附件张数。 第八条 报销人执报销单经处室负责人、分管副总初审同意签字后，到公司总经理处审批。第九条 报销人执审批后的报销单到财务处，经财务总监审核后由出纳按照批准金额予以支付。第十条 报销2000元以上的，报销人应提前一天通知财务处备款。 第四章 各类报销规定第十一条 报销零星采购，需附报销单、发票、入库单、请购单、购物清单（发票未明晰的需出具），按日常费用报销程序办理报销手续。第十二条 报销固定161、资产、低值易耗品，需附报销单、发票、入库单、请购单、资产验收单、资产使用保管责任书，按日常费用报销程序办理报销手续。第十三条 没有合同的采购，每笔报销都要附原始请购单，入出库单要有经办人（证明人）、保管人等两人以上签字。第十四条 报销汽车加油费，需附报销单、发票、车辆使用情况表、油耗考核表、充油卡使用情况表，按日常费用报销程序办理报销手续。第十五条 报销汽车修理费，需附报销单、发票、车辆送修申请单、车辆维修登记表，按日常费用报销程序办理报销手续。第十六条 报销业务招待费，需附报销单、发票、餐费消费清单、招待费报销备查表，按日常费用报销程序办理报销手续。第十七条 报销手机费、固定电话费，需附报销162、单、实际话费支出发票，按日常费用报销程序办理报销手续。第十八条 报销其他费用，需附报销单、发票，按日常费用报销程序办理报销手续。第五章 发票取得及填写规定第十九条 付款单位须填写公司全称，如“xx旅游发展有限公司”，名称不能为空、简写或其他个人名称，否则为无效发票。 第二十条 发票涂改视为无效发票，需要重新开具。 第二十一条 发票票面规定的内容须逐项填写，不能空格、漏项或简略，发票内容不得开具礼品、购物卡等。第二十二条 发票须加盖开具方的财务专用章或发票专用章。第二十三条 每张发票须由经手人签字。第六章 报销票据粘贴要求第二十四条 报销人在报销前须事先整理好各类单据，将发票及相关附件分类逐张整163、齐地粘贴在报销单背面（左上角处），对于数量较多的附件，应分梯度粘贴在报销单背面或粘贴在另外一张空白纸的正面并将该粘贴单与报销单粘贴在一起，对于规格较大的附件（如合同、付款审批表），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。第七章 附 则第二十五条 本规定未尽事宜，遵照集团财务管理制度和公司有关规定执行。第二十六条 本规定由公司财务处负责解释并监督执行。 第二十七条 本规定经公司总经理办公会讨论通过后施行。资金预算管理制度第一章 总 则第一条 为规范资金预算管理，强化资金使用监管，提高资金利润率，保障资金安全，根据集团资金预算管理制度，制定本规定。第二条 本制度所称资金，系指库存现金、银行存164、款及随时可以变现的有价证券。第二章 资金预算管理职责第三条 公司总经理对资金预算工作负总责，公司财务处负责资金预算的审核、汇总、上报、监督执行与控制、分析工作及资金的筹措、分配和本处室资金预算的编制工作，对集团财务部和总经理负责。第四条 各业务处室都是资金预算的责任主体和执行主体，副总经理负责分管处室资金预算的审核并监督执行。第五条 每月最后一周召开资金预算会，跟踪分析当月资金预算的执行情况，审定下月资金预算。第六条 各处室负责人负责本处室资金预算的编制、执行、分析、控制等工作，并对本处室资金预算的执行结果承担责任。第三章 资金预算编报第七条 公司各相关处室，除应编报年度资金预算外，应于每月下165、旬预计下月资金收支计划，编制资金收支预算表，于每月25日经分管副总审核后报财务处（电子文档）。财务处应在每月28日前完成资金预算表编制汇总工作，经总经理审核签字后，按时上报集团财务部。第八条 资金收入编列（一）房屋销售收入：销售部门根据各种销售计划、销售条件及收款期限，预计可收数编列，报送财务处。（二）租金收入：根据房屋出租取得的实际收入编列。（三）物业费收入：根据实际收取的物业费金额编列。（四）餐饮收入：根据接待就餐收取的实际费用编列。（五）客房收入：根据安排客人住宿收取的实际费用编列。（六）高尔夫会籍卡销售收入：根据销售会籍卡取得的实际收入编列。（七）商业零售收入:根据提供的相关商品的实际166、结算价格编列。（八）贷款收入：根据取得的贷款金额编列。（九）其他收入：不属于以上项目的收入。其数额在十万元以上者，均要加以说明。第九条 资金支出编列（一）土地费：根据土地出让及租地合同编列。（二）前期费：指报批报建费、勘察设计费、三通一平费和临时设施费等。其中设计费由投资发展处联系集团规划设计部进行编列。（三）工程款：指项目所发生的除本大条未列支出的所有与工程有关的支出，依据工程进度，在目标成本限额内编列。（四）机器办公设备：依据批准报告和合同付款日期，预计支付资金编列。（五）材料款：指项目建设所需的工程材料款，根据采购流程，按合同付款规定预计金额编列。（六）薪资：按经批准的工资薪金标准编列。167、（七）期间费用（含开发间接费用）：1.销售费用：销售部门依据销售、营业计划，参照以往月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。2.管理费用：按集团核准的预算费用编列。3.财务费用：按当月应支付的利息编列。第十条 编制资金预算时预算表中各栏目应填列齐全，不得无故遗漏，如因填列不全导致集团未审批的责任由编制处室自行承担。第四章 资金管理第十一条 各处室编报的预算必须全面、合理、准确，到账期款项或符合付款条件的款项应全部列入预算，如因没有编制预算不能及时付款引起诉讼或赔偿由责任人承担相应责任，同时预算编制应遵循量入为出、收支平衡的原则，严格控制支付，提高资金营运质量和利用率。 第十二条 集团审批的168、资金预算下发后，财务处应及时下达各处室。第十三条 各处室须根据集团批准的资金预算指标，编制详细收支计划（收支计划要分解到每周），经分管副总审核签字后报财务处汇总，由财务处统一安排。第十四条 各处室每月须对预算执行情况进行总结，对没有按预算执行的要详细说明原因，并在总经理办公会上解释。对当月没有执行的预算下月应重新上报预算。第十五条 公司财务处必须严格执行资金预算，不得无预算或超预算付款，同时必须按公司制度规定严格付款手续，特殊情况超预算付款须事先提出申请，经董事长批准后由集团资金管理部增加预算。第十六条 财务处应根据批准的资金预算组织请款及安排、使用资金，并在集团财务部和资金管理部指导下开展项169、目融资工作。第十七条 现金管理：财务处负责公司现金管理，除用于职工个人的工资、费用支出以及小额开支可以使用现金支付，其他支付一般须通过银行办理。严格按规定控制库存现金，保证现金安全。第十八条 银行存款管理（一）严格控制开立银行账户，原则上只能在三家银行开户，并报资金管理部备案，超过三家的必须报资金管理部审批。（二）为确保账户安全，对于经批准因特殊业务需要而开立的临时账户，财务处应及时清理销户。（三）每月度应根据实际情况及时编制银行余额调节表；每月银行未达账项不得超过5笔。银行余额调节表不得由出纳编制。第十九条 财务处要随时掌握资金使用情况及余额，每天编制资金日报表和资金使用日报表上报集团财务部170、。第二十条 资金检查和管理财务处应以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，形成专题报告：（一）定期检查公司的库存现金状况并出具书面文件。（二）定期与银行核对存款收支情况。第五章 附 则第二十一条 本规定由公司财务处负责解释并监督、考核。第二十二条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。差旅费报销管理制度第一条 为规范差旅费报销管理，合理控制差旅费用，确保出差期间工作任务的顺利完成，根据集团差旅费报销制度，制定本规定。第二条 出差是指因工作需要离开昌江办理公务，包括经济往来接洽、参加会议、项目考察、市场调研、市场促销、物资采购、培训学习、招聘招工、参观171、访问、回集团总部述职及处理公务等。第三条 申请或安排出差必须贯彻厉行节约、方便工作的原则，能通过电话、传真、邮件等方式完成的公务，不得申请或安排出差。第四条 公务出差须严格履行报批手续，填写因公出差单，并办好工作交接。总经理岛内出差可根据工作需要自行安排，出差岛外须报分管副总裁核准；总经理以下员工出差由总经理核准。第五条 各处室安排出差应严格控制人数，出差前必须明确出差日期和出差期限，出差人员必须认真完成公务并按时返回。确因实际工作需要或因病及遇意外灾害延时，应提前电话请示直接领导，由直接领导向分管副总和总经理请示。不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并按旷工处理。第六条 国内出172、差地点，根据当地的生活及物价水平，分为甲、乙两类地区，甲区为北京、上海、广州、深圳和xx，甲区以外的其它地区为乙区。第七条 出差交通工具标准1.出差人员依职务或级别，按以下标准乘坐交通工具：职务级别交通工具选择标准火车汽车总经理级硬卧、软座、动车一等座不限经理级（含）以下硬座、动车二等座2.乘公司小车出差的，不得再报销交通费；3.乘坐火车从晚上20:00到次日早晨7:00之间超过6个小时，或连续乘车超过12个小时的普通员工，可以乘坐火车硬卧；4.与领导一起出差，可选择与领导同等的交通工具；5.鉴于xx岛地处偏远、交通不便，员工因公回集团总部或出差大陆，时间紧急的，本着效率与节约并重的原则，经总173、经理审核报分管总裁批准，可以乘坐高级别交通工具（含飞机经济仓），费用实报实销。未经批准，只能按同级别交通工具最高标准报销。6.员工出差在一般情况下若乘坐飞机，飞机折扣票价（含机场建设费等）在本级别交通工具票价最高标准以内，或总体差旅费未超标的，费用实报实销。第八条 市内交通费标准1.出差地或中转地市内，乘坐地铁和公交车等公共交通工具的，凭交通票据实报实销，但须在票据背面标注起始站和终点站。 2.搭乘公司小车或由接送单位接送的不予报销市内交通费。3.总经理级以上人员出差可乘坐出租车，每天报销标准控制在40元以内；总经理级以下员工无特殊情况，打的费不予报销。4.如遇以下特殊情况，经请示总经理同意后174、可以乘坐出租车，费用据实报销，但报销时须在票据背面注明情况。（1）出差地偏远，没有公共交通工具的；（2）携带文件重要须确保安全的，或文件搬运不方便的；（3）陪同重要客人外出的；（4）夜间无公交车的；（5）途中堵车，搭乘飞机、火车时间紧迫的。第九条 出差人员住宿费标准1.出差人员在外住宿，按职务级别享受以下标准：职务级别住宿费限额（元/日）甲区乙区总经理320300副总经理/总经理助理300260经理级200160其他人员1601202.住宿费报销时，必须附有符合税务部门规定的住宿费发票，标准以内据实报销，超支部分个人自理。3.同性两人（含两人）以上出差的，原则上要求两人同住一个房间，费用以单人175、职务中最高者核报。第十条 出差人员伙食补贴标准1.出差人员按出差天数，按以下标准发给伙食补贴：职务级别伙食标准（元/人）甲区乙区总经理8060副总经理/总经理助理6050业务经理5040其他人员40302.出差有公务应酬的，不再享受伙食补贴。3.外出参加会议、参观访问的，主办方提供食宿的，不再享受伙食补贴。4.项目部员工到昌江县城处理公务的，由人事专员安排与公司本部员工一起用餐；公司本部员工前往项目部处理公务的，可视情况在项目部员工食堂用餐。第十一条 员工趁出差或调动工作之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除直线单程交通费，多开支的部分个人自理。第十二条 出差人员在报销差旅176、费时，必须在发票报销单的底部附上经批准的出差单。对外出考察的，须同时附考察报告（一式两份：一份交财务处留存、一份交办公室留存）和相关考察资料（如图片、像片、资料等），否则，财务处不得报销。第十三条 为节约办公成本 ，项目部个别员工到县城处理公务，可乘坐公交巴士，填写报销单时，须在报销单背面附贴车票和异动单。第十四条 票据报销要符合发票报销管理规定，对于不符合要求的票据，财务处不得受理报销并要求纠正。第十五条 出差任务完成后，出差人员应及时向考勤管理员销差，并在一周内报销相关费用，不得跨月报销；如有暂借款的，报销时应同时结清暂借款，否则将在当月工资中扣回。第十六条 本规定未尽事宜，按集团差旅费报177、销制度执行。第十七条 本规定由办公室负责解释并监督执行。第十八条 本规定经总经理办公会审议通过并报分管总裁同意后开始执行。第五部分工 程 管 理图纸自审会审管理制度第一章 总 则第一条 为规范图纸自审会审工作，切实领会设计要求，及时发现和消除设计失误，统一项目参建各方认识，避免在施工过程中出现因设计深度不够或设计错漏而造成返工浪费，保障工程项目顺利实施，制定本规定。第二条 公司所有新建、扩建、改建项目均应遵守本规定。第三条 图纸自审程序（一）图纸自审由公司总工办负责安排和组织。（二）接到图纸后，总工办应及时安排各相关专业人员在规定时间内完成各自专业自审核查，找出存在的问题，提出处理建议，填写好178、各专业自审记录表后报总工办。（三）总工程师会同工程副总召集各专业自审人员和相关处室负责人，交流、讨论各专业自审中发现的问题，消除认识偏差，形成正式自审意见，填写自审意见表。第四条 各专业图纸自审核查要点（一）建筑专业施工图纸核查要点1.房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足设计任务书的要求。2.建筑说明和装修材料表是否有错漏或交待不清。3.平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合，各隔间尺寸的标注及每间平面的布局、平面相互交叉关系尺寸是否交待清楚；轴线与柱子、墙体的关系尺寸是否正确；立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符；剖面图中各层标高，特别是交叉层的标高以及交叉层的处理是否无误，立面图中门窗179、的标高以及结构梁、柱、板的表示是否无误等。4.校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸；上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高，防止雨水倒泛；标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头，标高要核准。5.楼梯踏步的高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度；封闭式剪刀楼梯两面开门；如利用剪刀楼梯间作为排烟时，必须有对外的窗户等。6.屋面工程防水、隔热、泛水等设计是否符合规范或设计任务书的要求。7.配合设备专业，必须在建筑图上表示的开洞和预埋件是否有遗漏。尤其注意对空调留洞及冷凝水管的处理。8.门窗表中的数量、尺寸、型号必须与平面图核对，有否遗漏或差错。9.如有地下车库，需注意汽车入库道与自行车入库道的不同，同时180、要设有避免雨水进库的集水坑。10.外阳台和卫生间的地坪比室内要低。11、屋顶避雷装置的设计是否符合规范。12、图纸必须交待的节点有无遗漏。13、图纸中采用的标准图集，是否注明标准图集的型号。14、住宅设计是否满足xx省住宅设计标准。（二）结构专业施工图纸核查要点1.结构总说明(核对地质勘察报告)，校对基础部分的设计。2.复核各类结构构件的尺寸是否齐全，用料设计是否符合设计规范和抗震要求。3.校核所有平面中各项分尺寸和外包总尺寸以及每层结构平面的标高。4.校对所有结构构件的设计钢筋和构造钢筋以及洞口加固钢筋，主次梁交接处须加箍筋或吊筋，柱与墙、扶手与墙的连接筋等是否表示完整。5.如有悬挑构件，悬181、挑构件的主筋应设置在上部；悬挑构件的端头如有集中力时，悬挑主筋应下弯钩住集中力作用构件的钢筋。6.电梯井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的设计是否符合制造厂商提供的电梯资料。7.各设备专业所提出的洞孔、埋件、埋管、吊钩、平台等是否表示无误。8.楼面和梁面有高低差时，高低差的尺寸与钢筋的搭接是否妥当。9.所有必须绘制的构件详图、节点详图以及特殊结构的详图有否遗漏。10.防潮层的设置、女儿墙的压顶、砖砌阳台栏杆转角的小柱顶等是否设计完善。11.构件尺寸、钢筋用料、混凝土强度等级比计算需要值超过太多时，要提出合理化建议；反之用料不足的要提出增补。12.凡选用的标准构件，必须注明标准图集的型号。13.避雷接182、地的设计是否符合构造及规范要求。14.单位工程最终沉降量计算值是否满足有关规定。（三）给排水专业施工图纸核查要点：1.校对设计说明和材料明细表是否有错、漏。2.校对用户提供的数据和设计供水总量是否符合规范。3.进水管的直径应按最大用水量和扬程的高度进行设计，但要考虑人员的增多以及其他的特殊情况。4.核对水泵房的大小以及水泵的台数是否符合工艺和规范的要求。5.检查各层平面布置图，是否有遗漏，如卫生间和盥洗的龙头除三件套外，应加设计洗衣机和淋浴器二个接口。厨房龙头除了生活、污水外再加过滤水的接口。6.校对所有系统图的管径尺寸和标高。7.校对泵房间的设计和水箱的设计是否符合规范要求。8.排水管的直径183、按照排放量而定。校对排水管的直径、尺寸、标高及坡度；排进市政集水井的坡度不小于0.3。9.校对各层平面图和排水系统图，特别是位置、数量、管径、标高是否符合规范；需设置地漏的地面是否做坡度。10.凡有穿孔及预埋套管处都须在图中标明。11.屋面排水斗的设计和排水量是否符合规范要求。12.注意变压器室下面，是否需要设置隔油池。13.化粪池的型号和数量按排放量定。14.各种地下管道与市政工程管道是否衔接妥当。15.室外消火栓是否遗漏或符合相关规定。（四）燃气专业施工图纸核查要点1.燃气设计量与实际使用及燃气公司的供量三者之间是否符合要求。2.燃气管道是否设计到厨房及浴室。3.校对燃气管道的平面图和系统184、图。4.对燃气管道特殊要求的说明是否遗漏。5.设计应考虑燃气加热器的排气管。（五）强电专业施工图纸核查要点：1.校对说明书与材料表，是否有遗漏或须补充。2.校对用户总耗电量和设计总电量是否符合，并须项目所在地供电管理部门批准。3.进户线的方位应该离供电变电所（开闭所）距离最短的方向，节省用户的电线、电缆。4.根据总的用电量是否要设配电间还是变电所应按规范进行设计。5.检查每层分项的电表或配电箱的设计有否。6.动力与照明线路必须分开。7.校对每户需用电气设备的布局(如照明、空调、电视)以及高标准装修所提出的要求是否都有设计。8.校对所有平面图的设计。9.校对高压及低压的配电系统图。10.电缆沟的185、设计是否符合规范。11.防雷系统的设计是否遗漏。12.对建筑所须开洞、预埋的都须在图中交待清楚，并要注明标高和尺寸。（六）弱电专业施工图纸核查要点1.是否设总机房，根据电话门数而定。总机房必须安装防静电地板。2.进每户的电话线除特殊要求外，每户进一路线，设二三个分线盒。3.卫生间应设置一电话分线盒。4.校对消防系统图、电话系统图、安防系统图、有线电视共用天线系统图。（七）暖通空调专业施工图纸核查要点1.设计、施工说明是否准确。2.设计是否满足建筑设计防火规范，重点审查防火分区、设备选型及配置，防排烟风口位置。3.设计是否满足环保要求，对“三废”及噪声与振动有无必要的防治措施；空气除尘和空调设备186、的安装、隔音、减振等处理是否恰当。4.校对通风、空调设计计算书（耗热量计算、设备选择计算）。如：风管的截面和风口的选择，风机风压等的计算是否合理。5.校对风道布置是否合理、美观和便于施工及检修。6.校对风口、消声器、调节阀、防火阀和必要测试孔位置是否妥当，其型号、尺寸与风道的尺寸是否协调。7.校对设备选型是否恰当，设备与管道的连接、布置是否正确。就地观测仪表的选型及配置是否合理；供电控制及自动控制要求是否合理。8.校对风道的安装、保温，以及穿过伸缩缝的做法和预留孔洞是否妥当。9.校对风道与其它管道的交叉是否表示清楚，是否绘出详图。10.冷凝水排放点的设置、风机盘管开关控制位置的设置与装修设计的187、配合是否妥当。11.校对暖通、空调系统图。12.文字必须用规范字，单位及符号必须符合国家计量标准。（八）机电设备安装专业施工图纸核查要点1.通观整套施工图纸，核对图纸目录，看是否缺少施工图及其图纸中注明的局部大样图或通用图。2.校对机电设备安装施工的系统图、平面图、大样图、通用图及引用图集的标准图是否统一。3.机电设备安装施工图与土建施工图是否统一，土建中墙、柱、梁、预留孔洞等是否影响设备房（如泵房、配电房、空调机房）或井道（强弱电井、管道井）安装和维护。4.校对机电设备设计是否合理，有无遗漏，图纸中的标注有无错误，有关部位、标高、坡度、坐标位置是否正确，设备材料名称、规格型号、数量是否正确完188、整。5.校对工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。6.校对设备房（如泵房、配电房、空调机房、电梯机房）或井道（电梯井、强弱电井、管道井）的空间是否足够安装设备或管线，安装设备或管线后的维护空间是否足够。第五条 图纸会审程序（一）图纸会审由总工程师负责安排和组织，主要解决各专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。（二）总工办联系集团规划设计部确定图纸会审时间后，通知公司工程副总、各相关处室负责人、各专业技术人员、监理工程师、施工单位项目经理及项目技术负责人按时参加图纸会审会议。并联系集团规划设计部落实设计单位项目负责人及各专业设计人按时来189、现场参加图纸会审会议。（三）总工程师主持图纸会审会议。简要介绍项目前期工作情况、图纸自审过程、出席会议人员和会议议程。（四）交待设计意图、重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等做法、要求、达到的质量标准等。（五）设计单位交底后，由各专业技术人员、施工及监理单位分别向设计单位提出问题，同时由总工办将公司图纸自审书面意见提交设计单位。（六）设计单位针对各专业、各相关单位提出的问题负责解答并签署意见。（七）会审结束后由总工办立即整理图纸会审记录，请各参加会审人员签字。图纸会审记录，一式五份，由总工办分发各参会单位，并存档一份备查。 第六条 图纸会审要点（一）重要尺寸、标高、位190、置、预留孔洞埋件是否正确。（二）重要构造是否合理。（三）图纸、文件有无矛盾。（四）执行标准、规范是否明确。（五）土建与安装的衔接有无问题。（六）现有施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。（七）有无危及安全的因素等。（八）自审中各专业发现的问题是否得到妥善解决。第七条 会审记录的主要内容 （一）公司各专业技术人员、施工及监理单位对设计图纸提出的矛盾、问题，设计单位答复修改情况（要注明图、图号，必要时要附图说明）。（二）施工单位为便于施工，就施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会审结果与解决办法（要注明图、图号，必要时要附图说明）。（三）会审中尚未得到解决或需要进一步商191、讨的问题，设计单位解决或答复的时限。第八条 根据实际情况，图纸也可分阶段会审，如地下室工程、主体工程、装修工程、水电暖通等。当图纸问题较多较大时，施工中间可重新组织会审，及时解决施工中发现的设计问题。第九条 消防、防雷、人防、玻璃幕墙、外墙保温节能系统等专业图纸，由总工办配合发展处报送政府相关部门审图中心进行专项审查，审查通过后方可进行施工。第十条 各处室及技术人员在执行本规定过程中，如与实际情况有不适应之处，可根据实际情况作修改请示，经分管领导审核后提交总经理办公会审定后予以修改。第二章 附 则第十一条 本规定由公司总工办负责解释并监督执行。第十二条 本规定经总经理办公会讨论通过后执行。工程192、招标管理制度第一章 总 则第一条 为规范工程招标流程，明确工程招标活动中各部门的职责，确保工程招标采购过程的严谨、科学、透明，根据集团相关制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二条 公司工程处（园林处、装饰处）负责制定工程招标计划，编制招标技术文件，组织资格预审、发标、收标、评标等技术工作，参与合同谈判；合同预算处编制招标文件商务部分，参与资格预审、评标，组织合同谈判；办公室、财务处等处室根据工作需要积极予以配合。第三条 适用范围：合同金额超过50万元的必须进行招标。第二章 招标前期工作第四条 制定招标工作计划工程招标前，工程处（园林处、装饰处）应会同合同预算处拟订工程招标工作计划，明确招标工193、作各节点的时间表和职责分工，经分管副总审核后提交总经理办公会讨论审定，然后开始按审定的工作计划组织实施。第五条 资格预审（一） 资格预审工作由集团信息中心负责。工程处（园林处、装饰处）按照集团相关规定可以向集团信息中心推荐符合资质条件的供应商。（二） 所有招标项目的供应商必须由集团信息中心提供，工程处（园林处、装饰处）不得联系未通过集团信息中心资格预审的供应商参加投标。 第六条 确定投标人工程处（园林处、装饰处）负责与集团信息中心预审通过后提供的供应商取得联系，了解其单位情况、所在地址、投标意向、联系人、联系方式后，综合比较，择优选定35家供应商，经分管副总审核后，报总经理审定。第三章 招 标194、第七条 编制招标文件招标文件由分管副总组织工程处（园林处、装饰处）、合同预算处按本规定第二条分工进行编制。工程处（园林处、装饰处）负责汇总整理。招标文件应规定：投标书分商务标和技术标两部分，投标人须分别装订成册。第八条 招标文件的审核招标文件初稿编制完成后，经分管副总审查、总经理同意后，报集团相关部门审核，审核通过后方可盖章生效。第九条 发出招标邀请（一）工程招标主要采用邀请招标方式进行，邀请投标单位不得少于3家。（二）招标文件经集团审核同意后，工程处（园林处、装饰处）负责向本规定第六条确定的投标人发出招标邀请。第十条 发售招标文件（一）招标文件由办公室负责发售，标书费由财务处负责收取。（二）195、标书费根据招标项目总金额确定，招标文件一经发售，不论投标人中标与否，标书费概不退还。（三）招标文件发售完毕后，不得随意变更。确需变更的，应按招标文件审核程序，经审核同意后，以书面形式通知所有投标人。第十一条 勘察现场投标人勘察现场由工程处（园林处、装饰处）负责组织。具体时间安排，应与分管副总沟通后确定。第十二条 答疑（一）集体答疑会由分管副总主持，相关处室参加；个别答疑由工程处（园林处、装饰处）、合同预算处负责。（二）答疑工作必须使投标人对招标文件的内容有全面、准确的理解，避免出现投标文件不符合招标文件要求的情况。第十三条 接收投标文件（一）公司办公室负责投标文件接收。接收投标文件时应仔细检查196、投标文件是否密封并加盖公章、法人签字等，不符合要求的及时向投标人指出。（二）投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。（三）接收投标文件的同时，财务处负责按招标文件要求收取投标保证金。第四章 开标评标第十四条 确定开标时间原则上应按招标文件上确定的开标时间按时开标，遇特殊情况确需变动的，由分管副总与总经理商量后重新确定开标时间，并由工程处（园林处、装饰处）及时通知投标人。第十五条 成立评标组（一）开标评标工作由评标领导小组负责。（二）评标领导小组由总经理、副总经理、工程处（园林处、装饰处）负责人、合同预算处负责人、财务处负责人等组成。总经理担任组长。具体组成人员由总经理与分管副总经理商197、定。（三）领导小组下设技术、商务两个评标小组，由副总经理担任组长，分别负责技术标和商务标的评标工作。第十六条 开标准备会（一）开标时间和评标领导小组、评标小组人员确定后，由总经理在开标之前主持召开开标准备会，会议时间、地点、参加人员由办公室负责通知。（二）审定工程标底、评分标准和开标会议程，布置开标评标事宜。第十七条 开标和评标（一）开标会由总经理或总经理委托副总经理主持，依次按开标会议程进行。（二）开标会议程进行完毕后，分技术组、商务组分别对投标书的技术标和商务标进行评审，严格按照招标文件和评分标准，进行打分。（三）评标完毕后召开领导小组会议，按照技术标和商务标得分总和，从高到低取前三名作为198、中标候选人。第十八条 确定中标人（一）根据评标情况，由总经理或总经理委托副总经理组织有关人员就投标价与中标候选人进行进一步商谈，必要时可以对中标候选人同类项目进行实地考察，然后召开总经理办公会确定中标人。（二）工程处（园林处、装饰处）会同办公室向中标人发中标通知书。同时向未中标人的积极参与表示书面谢意，并通知其办理投标保证金退还手续。第四章 合同谈判、签订与存档第十九条 合同拟订（一）合同预算处会同工程处（园林处、装饰处）根据集团标准文本、招标投标文件和工程合同管理规定拟订合同相关条款，报分管副总审核。（二）拟定合同不得使用投标单位的合同版本。第二十条 合同谈判分管副总组织相关处室负责人与中标199、人就合同相关条款进行商谈。合同重要条款双方意见分歧不能达成共识的，由总经理主持与投标单位负责人商谈。第二十一条 合同评审合同谈判完毕后，合同预算处应及时整理合同文本，填写合同评审表，经相关处室负责人、分管副总、总经理签字后报集团合同评审中心进行评审。第二十二条 合同签订合同文本经集团评审通过后，由合同预算处通知中标人先在合同上签字盖章，然后送公司总经理签字、办公室盖章。第二十三条 资料存档招标资料必须及时整理存档，存档资料包括：招标文件、投标文件、开标评标记录、谈判记录表、合同评审文本、合同评审表、最终合同文本等。 第二十四条 招标评标情况备案招标工作全部结束后，工程处（园林处、装饰处）应及时200、会同合同预算处拟写招标工作情况报告，经分管副总审核、总经理审定后，以公司文件形式报集团总经办备案。第五章 附 则第二十五条 本规定由公司工程处负责解释，办公室负责监督执行。第二十六条 本规定经总经理办公会研究通过后施行。工程合同管理制度第一章 总 则第一条 为加强工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据集团相关制度，制定本规定。第二章 合同管理原则第二条 工程合同管理必须遵循以下原则：（一）合法性原则 工程合同管理必须符合有关法律法规及行业规定，切实保障公司权益。（二）合同书原则 工程施工必须正式签署合同书，明确双方的权利、义务和责任，但金额在2万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同201、中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。（三）事前签订原则 工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。（四）招标原则1.采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（1）某项工程、产品经集团审批确定了长期合作伙伴关系；（2）某些政府垄断工程。 2.合同随附招标文件。拟签合同正文及其补充协议（包括设计变更与现场签证协议、工程保修协议、廉洁协议），应作为招标文件之附件一并发给投标单位，投标单位需对其进行确认。（五）利益明晰原则 合同应明确界定、描述各方的权利，杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象，尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办202、法及付款方式。如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性做出明确规定。第三章 合同的订立与履行第三条 合同订立（一）合同标准文本内容分为协议书、专用条款、通用条款、补充协议和附件，其中协议书、专用条款根据具体业务、对象不同而定，通用条款适用于所有的同类合同，补充协议适用于补充约定协议条款、专用条款、通用条款未明确的相关事宜。（二）如当地政府部门有强制性规定，可按当地政府部门标准合同执行，但必须通过补充条款等方式充分补充与公司合同标准文本之间存在差异的内容。合同签订时，原则上我方至少要持有四份原件。（三）合同的经济条款203、必须明确以下问题：1.包干形式、定额标准、取费方法。2.发包单位分包工程、甲供材料设备、甲控材料设备限价的范围和种类。3.人工、材料、机械台班的价格及其价差的结算办法。4.总分包的关系、配合的范围以及总包管理费和总包配合费的计取方法等。5.开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费等费用的取舍、计取办法及其包括的具体范围。（四）设计变更及现场签证：合同中应规定设计变更及现场签证的认定依据、结算核价办法。对于承包单位，可依据现场签证管理制度的规定。（五）总价结算办法：工程类合同可在合同中明确规定按“结算=合同价（或预算造价）+材料价差+设计变更+现场签证+增加项目-减少项目+奖励-罚204、款”确定结算总价。（六）结算和付款办法：合同应明确规定验收及付款办法、保修维护办法及保修金处理办法；进度款的支付一般按形象进度分阶段确定付款金额，采用月进度款的方法；各期进度款累计不应超过总造价的80%；无准确施工图预算或无准确合同总价时，应充分考虑付款风险，尤其在施工中后期更应有效地控制好进度款，严禁超付。（七）廉洁合作约定：为维护公司利益、防止黑幕、保护员工，在工程或其他高金额的合同中，应与承包单位另外签署廉洁合作协议作为合同的附件。（八）保修协议：对施工合同，为保证工程质量，保护公司利益，应与承包单位另外签署工程质量保修协议作为合同的附件。（九）合同起草、谈判与签署的主要职能部门：工程处205、（园林处、装饰处）负责工期、质量等技术部分的起草、谈判和合同签署；合同预算处负责其中的合同价款、计价方式、付款方式等经济部分的起草和谈判。（十）合同审批流程：通过招标确定合作方后，由主办工程师填写合同审批表，经各相关处室负责人会签后上报分管副总、总经理审签，然后报集团合同评审中心评审；集团评审通过后由主办工程师通知合作方签字盖章，我方由总经理代表公司签字。 第四条 合同履行（一）合同的交底：合同签订后，办公室除存档外应发至工程处（园林处、装饰处）、合同预算处、采购处等相关处室，由分管副总向工程处（园林处、装饰处）、合同预算处、采购处等处室人员进行合同讲解交底，说明工期、质量、工程范围、付款方式206、发包单位职责（即甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各相关岗位人员协调配合、严格执行。（二）合同款支付1.工程处（园林处、装饰处）负责经办合同款支付事宜，填写付款申请单、工程款支付审批表等，按照工程款支付管理规定，经相关处室审核、公司领导审批后支付。 2.对保修金等余款的支付办法应作明确规定，除一般保修金外，可在合同中约定发包方在工程竣工后一定时间内扣留承包单位一定数额的质量保证金。3.合同变更的管理合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者承包单位提出变更要求的，经办人员应及时向分管副总、总经理请示报告，分管副总、总经理同意变更的，经办人员在与对方协商207、一致后起草变更条款，再按照合同订立程序办理变更审批手续，严禁擅自变更合同。（三）合同结算1.当合同中约定的承包单位的责任和义务已全部完成，并且通过验收、达到了工程结算条件，由主办工程师协助合作方收集整理结算资料，填写工程结算申请表。2.如工程存在质量问题或履约过程中承包单位存在违约情况等，主办工程师应在结算申请表中做出详细说明、提出处理意见。3.由合同预算处负责按合同确定的结算方式办理结算，须特别注意：奖罚条款的执行（如工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚等）、承包方承诺让利、各项费用的计取或扣除（如水电费、扣款项目、保修金等）、承包单位多报领的甲供材料、变更签证未如实实施的部分、钢材实际用量、主材价208、格等。4.工程结算的具体方法按工程结算管理规定执行。5.工程结算时必须对结算资料及时整理、分类、归档、保存。（四）合同执行情况的评估合同执行完毕后，合同预算处应会同各相关处室对我方合同管理（工期、质量、成本、配合等）情况和承包单位的工期、质量、成本、配合等合同履行情况进行总结，并填写合同执行情况评估表。第四章 合同档案保管第五条 合同档案管理（一）合同文本应及时整理、分类、归档、保存，以便备查。（二）合同文本正本（包括合同文本、相关补充协议、合同评审表等）由办公室档案员负责保管；工程处、合同预算处、财务处、相关处室应备有合同文本的副本或复印件并妥善保管。第五章 附 则第六条 本规定未尽事宜以集209、团合同管理制度为准。第七条 本规定由公司合同预算处负责解释，合同预算处、办公室负责监督执行。第八条 本规定经公司总经理办公会讨论通过后施行。施工组织设计审查管理制度第一章 总 则第一条 为规范工程项目施工组织设计审查工作，确保工程成本、进度、质量和安全，根据集团相关制度，制定本规定。第二条 本规定适用于本公司实施新建、扩建、改建等工程项目时，对施工单位的管理和协调。第二章 细 则第三条 审查施工组织设计应根据工程项目的具体特点，重点审查施工单位实现施工总进度、工程质量和安全文明施工的各项措施，在此基础上进行进一步修改、优化，以缩短工期、节约成本。第四条 施工总包合同签订后，总工办应立即通知施工210、单位编报施工组织设计。施工总平面布置方案经审查同意后方可搭设临建设施，施工组织设计经审查批准后方可开工。第五条 审查责任（一）因监理力量有限，项目施工组织设计审查主要以甲方组织审查为主，最终交监理单位对施工单位审批。（二）总工办负责会同分管副总负责组织施工组织设计审查工作，审查后的施工组织设计如导致施工出现重大技术失误或经济损失，总工程师、分管副总必须承担直接审查责任。（三）施工组织设计未经审批，不得擅自签发与之有关的文件，不得作为施工和结算依据。第六条 审批程序（一）施工单位根据编制依据，编制施工组织设计（或专项方案），填写施工组织设计（方案）报审表（见附件一），报监理单位；（二）监理单位初211、审后，提出初审意见，报总工办。（三）总工程师会同分管副总组织工程处（园林处、装饰处）、合同预算处、采购处和监理单位、施工单位负责人，对施工组织设计和监理单位初审意见进行会审，提出会审意见，反馈至施工单位进行修改。（四）施工单位根据会审意见修改完毕后形成正式文本，再次报送监理单位，经监理单位复查、总工程师和分管副总复审通过后，由监理单位审批。（五）施工组织设计经项目总监理工程师批准、签发后，施工单位应严格贯彻实施。项目监理机构应监督已批准方案的执行情况，发现执行不力时应及时督促整改。第七条 经审批的施工组织设计正式文本，应加盖三方印章，且一式八份，施工单位、监理单位各一份，甲方总工办、分管副总、212、工程处（园林处、装饰处）、合同预算处、采购处、资料员各一份。第八条 审查内容（一）施工组织设计依据是否充分，包括：招标书、投标书、施工合同、甲方其他要求、政府有关规定、国家和地区有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场状况等。（二）施工组织设计是否包括以下内容：工程概况、项目经理部架构、施工进度总计划、施工总平面图、主要施工方法、施工机械（设备）一览表、质量安全文明保证措施。1.工程概况工程概况的描述应完整而准确，应体现工程的建筑特点和结构特点，应准确描述施工范围与施工难点和重点。2.项目经理部架构组织架构施工组织管理架构的层次应清晰，管理人员的配置应满足工程施工的需要。资质213、等级相关人员的资质、经验、能力等应满足合同的相关要求，并持证上岗。职责分工施工组织管理架构的职责分工应明确，没有缺漏且不交叉，以快捷、高效、优质为原则。3.施工进度总计划施工进度总计划安排应切实可行，分包单位的施工进度应有合理安排；施工进度总计划中应明确各分项工程的工程量、材料用量、日人工产量等计算依据，并应绘制各工种劳动力分布曲线；施工人员、施工机械、设备、材料安排应充足，进退场时间应科学、合理，需甲方限价以及甲供材料、设备应有详细的进场计划；分包工程的进退场时间（包括电梯、消防系统、空调、防水、铝合金、通讯系统、有线电视、高低压配电、室外给水、煤气、橱柜等）应详细明确；施工进度计划应考虑因214、公司使用需要提前移交部分的施工安排；应有保障施工进度的技术措施、组织措施和经济措施。4.施工总平面图施工总平面布置应满足安全防火和施工的要求，并符合国家、地方政府关于安全文明施工方面的有关规定；现场布置图应考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段的需要（包括分期工程的上下期衔接），同时应防止设备、材料的二次搬运；总包单位应采取措施创造、维护良好的现场施工环境； 现场排水系统的安排、现场施工用电布置应经济、合理、实用；施工机械的布置应满足施工现场需要；平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。5.主要施工方法主要的施工方法和措施应具有针对性；对于特殊施工部位或特殊施工环境，应另行编制具体215、可行的施工措施；施工机械的型号数量，施工流水作业和劳动力的安排，周转材料的选用和配备，各种施工难点的技术措施等是否满足现场施工的进度和质量要求，是否经济合理；主要施工机械（如电焊机、塔吊、施工电梯等）的选用和布置应满足现场施工的进度和质量要求，且经济合理；施工流水作业和劳动力的安排应满足施工进度的要求；模板的选用和数量配备应满足现场施工的进度和质量要求。6.质量、安全的保障措施质量管理体系、质量责任制度的建立是否完善；原材料的进场验收、报审制度是否完善；工序检查、隐蔽验收、中间工程验收移交制度是否完善；工程的档案资料制度是否完善；施工组织设计中应有防治工程质量通病（如渗漏、裂缝、排水不畅等）的216、具体措施和奖惩制度；安全保证体系、安全责任制度的建立是否完善；具体的安全措施、文明施工措施是否符合相关规定；在危险环境下施工，是否有具体防护措施，确保人身和财产安全；总包单位应采取措施协调各分包单位的施工（如垂直运输、用水用电、加工场地等），负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。7.施工方案施工组织设计中的各项措施，应根据工程需要考虑周全，并分项列明所采取措施的费用；针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积混凝土、钢结构、坡屋面等）应编制技术方案，方案应科学、经济、方便；应明确分包工程的施工单位，并由分包单位提供分包工程施工方案、资质证书；应针对各季节特点（如台风、雨季等），制定相应的施217、工措施；考虑各种备用方案，包括人力、设备、材料等，如发电机、水池等；施工现场应采取措施达到文明施工标准；人力、设备的安排应充分，对于垂直、水平运输等关键设备应有具体可行的维修、备用措施。第五章 附 则第九条 本规定由公司总工办负责解释并监督执行。第十条 本规定经总经理办公会研究通过后施行。附件一： 施工组织设计（方案）报审表工程名称： 编号：致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：（施工组织设计）承包单位（章） 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师审查意见：项218、目监理机构 总监理工程师 日 期 附件三：监理单位变更申请单 工程变更申请单 编号： 施工单位： 合同工程名称合同编号变更工程名称变更部位变更理由变更工程量（或金额）（需附件）监理单位 项目监理机构：总监理工程师： 时 间：工程处（园林处、装饰处）审查意见 负责人： 时 间：合同预算处审查意见负责人：时 间：分管副总审查意见 负责人： 时 间：总工程师审查意见分管副总：时 间：总经理意见总经理：时 间：材料（设备）采购验收管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司材料（设备）采购与验收流程，有效控制项目成本，防止不合格材料（设备）用于工程，保障工程质量与进度，根据集团采购与验收制度，制定本规定。219、第二条 本规定适用于公司所有超过2000元以上（含2000元）的材料（设备）的采购与验收。第二章 采购流程第三条 工程甲供材料（设备）的采购流程1.施工单位上报项目材料（设备）申请表（附件一） 给工程处（装饰处、园林处）。2.工程处（装饰处、园林处）会同采购处、合同预算处对施工单位项目材料（设备）申请表进行审核后填写工程材料（设备）请购表(附件二)。3.采购处根据请购表的内容与集团信息中心联系提供供应商名单，信息中心没有供应商名单的，应将我司掌握的符合要求的供应商信息报集团信息中心审核。4.采购处会同合同预算处、工程处（园林处、装饰处）在集团信息中心提供的名单内选择3家（至少2家）进行询价、比220、价和洽谈，并将洽谈情况及时向分管副总汇报，由分管副总召集采购处、合同预算处、工程处（园林处、装饰处）负责人共同进行比较分析，在确保质量的基础上，选定性价比最优者为供货单位。5.合同预算处拟草合同文本、填写采购合同评审表（附件三）经分管副总、总经理审核签字后上报集团采购评审中心评审，评审通过后与供货商签订采购合同。6.采购处根据采购合同填写请购单（附件四），经分管副总审核、总经理签批后进行采购。第四条 采购款支付1.合同签订生效后，采购处应根据采购合同约定，编报月资金需求计划，按时支付合同预付款和分期款。2.支付预付款、分期款、结算款均须填报材料（设备）付款审批表（见附件五），经相关处室负责人、221、分管副总审核签字后，报总经理、分管副总裁审批，然后由财务处办理支付。第五条 采购金额在50万元以上的材料（设备）须按集团规定由公司成立招标小组进行招标采购。第六条 采购合同签订生效后，如遇工程进度调整，需要供货商推迟或提前供货的，采购处应及时书面通知供货商，并通过电话进行确认。第七条 办公设备以及其他物品的采购流程1.公司各处室提出采购申请经办公室审核、分管副总复审、总经理批准后交采购处采购。2.采购处会同办公室、合同预算处参照本规定第三条程序实施采购。第三章 验收流程第八条 进场材料（设备）验收依据，包括但不限于：1.设计资料；2.招标、投标文件；3.工程合同规定；4.检查报告；5.按现行的222、国家标准、行业标准、产品出厂标准及合同相关要求；6.进口材料（设备）需提供进口商检检验报告。第九条 进场材料（设备）验收流程1.材料（设备）进场前，采购处应提前通知工程处（园林处、装饰处）安排材料（设备）进场事宜。需要设计单位参与验收的，应提前7天通知。2.材料（设备）进场后，工程处（装饰处、园林处）应组织供货单位、采购处、合同预算处、监理单位和施工单位对照合同，检查进场材料（设备）的外观、名称、规格、尺寸、数量、质保和检测资料等，合格后会签材料（设备）进场验收入库及领用（收货联）（附件六）、材料（设备）进场验收入库及领用（验收联）（附件七），并负责办理材料（设备）入库事宜（强检材料除外），若223、不合格由采购处负责退货、更换。3.进口材料（设备）必须提供进出口商检检验报告，如在检验中发现质量问题或者数量不合规定时，应及时取得供货单位及商检人员签署的商务记录，在合同规定的期限内进行处理。4.对于新材料、新型设备或者装置的进场，供应商须提供可靠的技术鉴定及有关试验和实际应用报告。5.强检材料经监理在现场进行见证抽样复试，若不合格由采购处负责退货、换货，若复试检查合格，由工程处（装饰处、园林处）负责办理材料（设备）入库事宜。第十条 关于办公设备等物品的验收流程。1.办公设备到货前，采购处应提前通知办公室安排设备及物品的接收事宜。2.办公设备到货后，办公室应根据合同要求，对设备及物品进行检查验224、收，认真查看产品合格证书、质保证书、维修证书等供货商必须提供的文件是否齐全，验收合格后负责办理入库手续，不合格的由采购处负责退货、换货。第四章 附 则第十一条 本规定未尽事宜遵照执行集团的采购与验收制度。附集团甲供材料（设备）采购验收总流程（附件八）。第十二条 本规定由公司采购处、办公室负责解释并监督执行。第十三条 本规定经总经理办公室讨论通过后施行。附件一： xxx 项目材料（设备）申请表（施工单位申报）编号： 序号材料（设备）名称型号规格数量单位使用部位要求到货日期材料（设备）（质量、产地、材质）要求申请单位签字盖章： 申请日期： 附件二：项目材料（设备）请购表 编号： 序号材料（设备）名225、称型号规格数量单位使用部位要求到货日期材料（设备）（质量、产地、材质）要求主办工程师： 工程处（园林处、装饰处）负责人：申请日期： 合同预算处负责人： 采购处负责人：附件三：A、非招标类合同评审表议标类采购合同评审审核表合同送审单位： 合同编号：标的物合同等级联系的供应商前期情况中标单位竞标单位1竞标单位2合同价格付款方式对方主谈、职位电话、传真号码手机号码我方洽谈人员供货方式费用负担售后服务年限中标主要原因送审核单位合同经办人采购处经理送审单位的相关处室商务标负责人送审单位总经理采购合同评审委员会法务财务相关部门（规划设计部、工程部等）采购管理中心其他说明特别批示备注：以上表格所有项目必须填226、写，不得漏填、误填！附件四：xx旅游发展有限公司请购单日期 年 月 日请购部门： 编号：序号品名型号规格单位请购量单价金额现存库量当月预算量当月预算金额用途合 计请购人： 部门负责人： 分管副总经理： 总经理： 附件五： 材料（设备）付款审批表申报日期： 年 月 日供应商付款类型预付款 第 次付款 结算款经办人付款事由付款金额（大写）付款金额（小写）￥采购处 经理：工程处（园林处、装饰处） 经理：合同预算处 经理：分管副总工程管理中心（监理部）注：预付款此栏不需签字，过程中付款由监理部签字，结算款由工程管理中心签字。财务处 总监：总经理分管副总裁董事长注：在特定情况下，须董事长签批。附件六： 227、材料（设备）进场验收入库及领用（收货联）第2-1联编号： 注：本联表格所填数字无效，本表单复印无效序号材料名称使用部位生产厂家及品牌供货时间规格型号计量单位供货数量单价随货进场的质保和检测资料是否抽样复试备注备注：表中规格型号栏参照以下要求填入：1、油漆、涂料类：重量/桶、单位面积用量、容重等 2、管材、钢材类：级别、直径、壁厚、内外径、容重等；3、石材、墙纸、木饰板类：长*宽*厚等 4、灯具、家具等的材质供货单位（盖章）： 以上材料的实际领用单位验货并点数确认签收（盖章）：见证方：采购处： 工程处（园林处、装饰处）： 库管：附件七： 材料（设备）进场验收入库及领用（验收联）第2-2联编号： 228、货物名称及使用部位 验收部门领用施工单位采购处工程处（园林处、装饰处）设计部门责任人确认签字(收货时、施工使用前)施工后、结清货款前（除保修款外）责任人确认签字参与验收部门验收内容及岗位职责领用施工单位负责对照合同的清单验收材料质量、数量；索要进场材料质保、质检材料。工程处（园林处、装饰处）负责对照采购合同的清单对材料质量、数量、进场材料质保、质检材料，并收集整理后交资料员和监理。采购处负责核对材料相应合同条件，如供货时间、材料规格、品牌、核对进场材料与封存样品是否一致。规划设计部负责核对进场材料与封存样品及设计要求是否一致。库管1、对直转施工单位的材料，负责办理施工单位的领用手续和甲方的入、229、出库手续；2、对入甲方库的材料，负责办理入库手续，并清点数量。备注：本表一式八份作为材料付款依据，合同预算处、工程处、园林处、装饰处、采购处、监理、财务处、仓库、施工单位、供货单位各一份。第一联和第二联的编号必须一致，编号按收货的年月日加数字的形式，本联为阶段性付款的依据，两次验收后方视为最后验收合格，本表单复印无效。附件六：xx集团 工程报验申请表 编号：工程名称工程地点施工单位名称监理单位名称合同要求开工日期合同要求完工日期工程实施情况公司预验收意见： 总经理签字： （单位盖章） 年 月 日 附件七： xx旅游发展有限公司工程竣工资料移交审查表工程名称施工单位监理单位档案编号施工单位资料交230、 付 时 间（公 章）年 月 日资 料 确 认接 收 时 间（公司公章） 年 月 日监理意见：总监签名：（公章） 年 月 日公司工程处（园林处、装饰处）意见：经理签名：年 月 日分管副总意见：副总经理签名：年 月 日总经理意见：总经理签名：年 月 日当地政府城建档案馆意见：签名： （公章）年 月 日安全文明施工管理制度第一章 总 则第一条 为贯彻执行安全生产法、建设工程安全生产管理条例，落实项目安全文明施工责任，保障项目施工安全文明，根据集团相关制度，结合我司实际情况，制定本规定。第二条 本规定适用于公司所有新建、改建、扩建的工程项目。第二章 组织保障体系第三条 管理体系（一）工程项目安全生产231、文明施工实行公司管理、监理监督、施工企业负责三级管理模式。（二）公司成立安全生产监督小组，全面负责项目安全文明施工监管工作。组长：总经理；副组长：分管工程副总经理；组员：工程处、园林处、装饰处、安保处负责人。（三）总经理对公司安全生产负领导责任；分管工程副总负责项目日常安全监管工作，对安全生产负直接责任；工程处、园林处、装饰处、安保处负责人对安全生产负具体监管责任。第三章 监管职责第四条 安全生产监督小组的职责（一）贯彻执行国家、行业主管部门有关安全生产、文明施工的法律法规规章。（二）建立健全工程项目安全生产、文明施工管理制度与组织机构。（三）审查施工组织设计中的安全生产、文明施工的保障计划232、和技术措施。（四）依据安全生产、文明施工方案对项目施工过程进行监管，发现问题，及时对施工单位提出整改要求。对查出的安全隐患，立即督促施工单位制订整改方案，按照“五定”要求（即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人），切实落实整改。（五）每周组织召开一次安全例会，总结交流安全生产工作情况，解决安全生产中存在的问题，制定分项工程关键部位预防安全事故的措施，将安全防范责任落实到岗到人。会后形成会议纪要，发总经理和各参会人员。（六）督促检查施工单位制定特、重大事故应急救援预案，开展应急救援演练，完善应急救援体系。（七）按照规定及时准确上报各类事故信息，及时开展事故调查和处233、理。第五条 不得向勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。第四章 施工现场安全文明施工要求第六条 安全文明施工纪律（一）进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。（二）物品2M以上的悬空、高处作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险钩。（三）高处作业时，严禁乱抛材料和工具等物体。（四）各种电动机设备、金属外壳必须有漏电保护装置和保护接地方能开始使用；机电设备、电源电缆必须架空敷设或深埋地敷设，确需沿地面敷设的，必须给电缆加套钢管保护。（五）未经批准，不得任意拆除安全设施和安全装置。（六）未经安全教育234、不得上岗，无证不得操作，非操作人员严禁进入危险区域。（七）井架吊篮、料斗不得乘人。（八）酒后严禁上岗操作。（九）穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不得进入施工现场。（十）穿硬底鞋、滑底鞋不得进行登高作业。第七条 消防规定（一）不准在室内和海防林边明火燃烧杂物和废纸等，现场熬制沥青时，应采取有效防火措施，并确定专人负责。（二）不准在仓库、办公室、宿舍内开小灶，不准用电炉。（三）不准在海防林内吸烟、乱抛烟头、火柴棒。（四）不准在宿舍、办公室内乱接电源，非专职电工严禁乱拉乱接电线做电源，不准私接熔丝，不准以其它金属代替保险丝；如果确需接电源须申请获准后由专职电工负责实施。（五）宿舍内照明不准使用60W以上灯235、泡，灯泡离地高度不低于2.5M，离开蚊帐等物品不得少于50CM。（六）不准将易燃易爆品带进宿舍。（七）食堂、浴室、炉灶等操作人员不得擅自离开岗位，清理炉灶余灰时，不准随便乱倒。（八）不准将火种带进仓库和木工间及木制品堆放场地。（九）不准在宿舍区、施工现场和公安部门规定的禁区内燃放鞭炮和烟火。（十）电焊、气焊应严格执行操作规程，执行动火审批制度，不准在易燃易爆物件附近进行电气焊作业。两气瓶放置距离存放时应为5米，操作使用时应为10米。第八条 机电设备安全规定（一）操作机械要扣紧袖口，女工发辫挽入帽内。（二）机械和动力机的机座必须稳固，急转动的危险部位要设防护装置。（三）操作前必须检查机械、仪表、236、工具等，确认完好方准使用。（四）电气设备和线路必须按规定连接、保护接地，并设置开关，遇有临时停电或停工休息，必须拉闸加锁。（五）施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。（六）电气、仪表、管道和设备试运转，应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不准擦洗和修理，严禁将头、手伸入机械行程范围内。（七）行灯电压不得超过36V；在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12V。第九条 高空作业安全规定（一）从事高空作业要定期体检。患高血压，心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适应高空作业的，不得从事高空作业。（二）高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑鞋237、。（三）高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋，上下传递物体禁止抛掷。（四）遇有恶劣天气（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空、打桩和起重作业。（五）梯子不得缺踏步，不得垫高使用。梯子踏步间距以30CM为宜，使用时上端扎牢，下端应采取防滑措施；单面梯与地面夹角以5070度为宜，禁止两人同时在梯上作业；如需接长使用，应绑扎牢靠，人字梯底脚要拉牢；在通道外使用梯子，应有人监护或设置围栏。（六）没有安全防护设施，禁止在未固定的物体上行走或作业。高空作业与地面联系，应设置通讯装置，并有专人负责。（七）乘人的外用电梯、吊笼，应有可靠的安全装置。除指派的专业人员外，禁止攀登起重臂、238、绳索和随同运料的吊装物上下。第五章 附 则第十条 工程处、园林处、装饰处在执行本制度过程中，如与实际情况有不适应之处，可根据实际情况作修改并由分管副总签字后报公司核准，经公司总经理批准后方可实施。第十一条 本规定由公司工程处负责解释并监督执行。第十二条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。工程资料管理制度第一章 总 则第一条 为规范工程资料管理工作，根据集团相关制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二条 本规定适用于公司所有新建、扩建、改建工程项目。第二章 细 则第三条 公司成立工程资料管理小组，分管工程副总经理为组长，总工程师为副组长，办公室、发展处、工程处、园林处、装饰处、合同预算处、采购239、处等处室负责人为成员。管理小组负责工程资料的收集、整理、归档、管理工作。第四条 资料管理职责（一）分管工程副总经理负责整个工程项目的资料管理工作，组织制定单项工程的归档范围，安排督促各相关处室及时收集整理工程文件资料，组织审查、接收各单位编制的资料文件。检查合格后由发展处向政府城建档案部门移交。（二）总工办负责工程项目勘测、设计文件的收集整理工作，按要求向资料室移交合格档案。（三）施工单位负责收集、整理承包项目的施工技术文件和竣工图（加盖竣工图章），汇总报监理单位审核后移交公司工程处复核，复核合格的移交资料员归档。（四）监理单位负责工程监理文件的收集整理并负责审核施工单位的竣工文件。监理工作完240、成后监理单位应将监理文件资料汇总报公司工程处复核，复核合格的移交资料员归档。（五）管理小组成员，根据本处室职能，及时收集相关文件资料，工程竣工后，按规定要求汇总整理并移交资料员归档。第五条 单位（单项）工程开工前，分管工程副总应及时召开工程资料收集整理专题会，明确公司相关处室和施工、监理单位的资料收集职责，对该单位工程的资料收集整理工作提出明确要求。第六条 各相关处室负责人应及时落实工程资料收集整理责任，确保工程资料收集整理的及时性、连续性和完整性。第七条 工程资料收集、归档分类A册：公司文件：工程管理制度文件（A1） 公司其他文件（A2）B册：合同文件：施工合同文件（B1） 监理合同文件（B241、2） 材料采购合同文件（B3） 合同登记汇总表（B4） 施工合同台帐（B5） C册：集团内部来往文件: 发文：（C1） 收文：（C2）D册：监理公司往来文件 监理人员登记表及证明资料（D1） 监理规划（D2） 监理细则（D3） 监理例会纪要（D4） 监理备忘录及专题报告（D5） 监理月报及审核意见（D6） 发监理单位文件（D7）E册：与施工单位来往文件 施工组织设计（E1） 施工方案（E2） 工程联系单（E3） 通知单（E4）F册：设计变更和工程签证 设计变更（F1） 技术核定单（F2） 工程签证（F3）G册：计划管理 总进度控制计划（G1） 施工图纸交付计划（G2） 甲供材料进场计划（G3）242、总进度计划（施工单位）（G4）月计划（施工单位）（G5）周计划（施工单位）（G6）H册：材料设备管理 封样登记一览表（H1） 收（调）料单（H2） 设备调试验收记录（H3）J册：进度款支付 工程付款台帐（J1） 扣款通知单（J2） 奖/罚款通知单（J3）K册：会议纪要 工程例会纪要（K1） 现场工作协调会纪要（K2） 专题会议纪要（K3）L册：后勤管理 考勤表（L1） 项目经理部固定资产登记表（L2） 其他文件（L3）第八条 纳入管理的工程经济文件数据范围（一）工程施工合同或协议（含招标文件、投标书、中标通知书、工程量清单、合同造价明细等-下同），以及公司相应的内控资料；（二）项目投资预算书；243、（三）工程量计算书及工程预算书、工程结算书；（四）工程施工单价确认单及公司相应的内控资料；（五）工程经济签证（复印件）及公司相应的内控资料；（六）工程材料设备单价明细（或采购合同）；（七）工程进度计量累计工程量清单；（八）工程累计付款清单；（九）材料供应总计划；（十）工程设计施工图及变更；（十一）其它应分类管理的数据；第九条 程经济数据按单位（或单项）工程进行分类管理，属于同一单位（或单项）工程的数据归于一处管理。第十条 程经济数据由负责单位（单项）工程经济的专造价工程师进行日常管理，阶段性工作结束后应及时备份交资料员存档。第十一条 资料员对工程经济数据的接收、分发、借阅实行严格的收发文登记制244、度。第十二条 件数据的整理与管理（一）工程施工合同的整理与管理工程合同签订后，正本交公司办公室存档，项目资料室保存副本一份，其余分发财务处、合同预算处、工程处等；工程招标及合同签订过程中的公司内控数据由项目资料员保管。（二）项目投资预算书经批准确认后，正本交公司办公室存档，项目资料室保存副本一份。（三）工程量由专业造价工程师按单位工程进行计量，计算书由项目资料员保管。工程量计算书应清晰、明了、易认，并附带说明。（四）工程计算书经公司领导确认后，分发财务处一份，项目资料员保管一份。（五）工程进度计量累计工程量清单为合同预算处现场造价工程师实施成本监测管理的内控表。（六）工程累计付款清单经确认后，245、分发财务处一份，项目资料室保管一份。第十三条 工程经济数据的交接工程经济数据管理责任人因工作调动或其它原因调离原工作岗位的，必须办理工程经济数据交接手续。工程经济数据管理责任人应会同资料员将待交数据列目录明细，逐项向接手人交付，双方办理签字手续，部门经理负责监督并签字证明。第三章 附 则第十四条 本规定由公司工程处负责解释并监督执行。第十五条 本规定经公司总经理办公会审议通过后施行。工程质量管理制度第一章 总 则第一条 为规范公司工程质量管理工作，落实工程质量管理任，切实保证工程质量，根据集团相关制度，制定本规定。第二条 本规定适用于公司新建、扩建、改建工程项目的质量控制和管理。第二章 工程质246、量管理原则第三条 工程质量管理应坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环的工作方法，实行严格的过程控制。第四条 工程质量管理应包括人员、材料、机械、方法、环境的管理。第五条 工程质量管理应按确定项目质量目标、编制项目质量计划和实施项目质量计划的程序进行。第六条 工程质量管理必须实行样板制；施工过程应按要求进行自检、互检和交接检。隐蔽工程、关键部位和分项工程未经检验或经检验不合格的，严禁转入下一道工序。第七条 施工单位必须建立工程质量责任制，项目经理工程质量管理全面负责。过程质量管理应由每一道工序和岗位的责任人具体负责。第八条 分项工程完成后，必须经监理工程师、公司工程处247、专业工程师验收认可。第九条 工程质量由总包单位向本公司负总责，分包工程质量由分包人向总包单位负责，分包人必须接受总包单位全面质量管理。第三章 质量计划的编制第十条 工程质量计划编制责任：（一）工程质量计划由工程处经理负责编制。（二）质量计划应从分项工程、分部工程到单位整体工程的工序流程编制；且应体现从资源投入到完成最终检验和试验的全过程控制。（三）质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。第十一条 质量计划包括下列内容：（一）编制依据；（二）项目概况；（三）质量目标；（四）组织机构；（五）质量控制及管理组织协调的系统描述；（六）质量控制手段；（七）确定关键工序和特殊工艺及作业的指导书。（248、八）与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求。（九）更改和完善质量计划的程序。第十二条 质量计划的实施：（一） 质量计划经总工程师会同分管副总审核修改后，报总经理办公会审定后执行。（二）分管副总负责组织实施质量计划，工程处承担质量计划实施具体工作，并按规定保存控制记录。（三）发生质量缺陷或事故时，必须及时分析原因、分清责任、督促整改。第十三条 质量计划的验证：（一）工程处应不定期组织有关人员验证质量计划的实施效果。发现质量控制中存在问题或隐患时，应及时提出解决措施。（二）对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。第四章 施工准备阶段的质量控制第十249、四条 接到施工图纸后，总工程师应会同分管副总尽快组织图纸自审，熟识工程设计图纸和技术数据，查找设计缺陷，消除设计方面存在的质量隐患。图纸自审、会审工作按照图纸自审会审管理规定执行。第十五条 施工合同签订后，总工办应会同分管副总认真组织设计单位、施工单位和监理单位进行图纸交底，发现问题时，应与设计单位协商处理，并形成记录。开工前应认真审查施工组织设计。第五章 施工阶段的质量控制第十六条 技术交底应符合下列规定：（一）单位工程、分部工程和分项工程开工前，工程处应监督施工单位进行技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档。（二）施工过程中，工程处或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要250、求，应书面给施工单位进行交底。第十七条 材料的质量控制应符合下列规定：（一）施工单位所有进场材料、设备、半成品或构配件都必须经过检验，未经检验和经检验为不合格的材料、半成品或构配件和工程设备等，不得投入使用。 （二）材料的搬运和储存应按搬运储存规定进行，并应建立台账。（三）公司自行采购提供的材料、半成品、构配件和设备等，必须按规定进行检验和验收。第十八条 机械设备的质量控制应符合下列规定：（一）工程处负责按设备进场计划检查施工设备的调配。（二）现场的施工机械应满足施工需要。（三）对机械设备操作人员资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。第十九条 工序控制应符合下列规定：（一）施工作业人员应251、按规定持证上岗。（二）施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。（三）工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格产品处置，质量缺陷未消除不得进入下道工序。第二十条 特殊过程应符合下列规定：（一）质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。（二）对特殊过程的控制，除应执行一般过程控制规定外，工程处应督促施工单位编制作业指导书，经工程处经理审核、总工程师和分管副总审定签字后方可执行。第二十一条 工程变更应严格执行工程变更程序，经层层审核批准后方可实施。第二十二条 建筑成品或半成品应采取有效措施妥善保护。第二十三条 施工中发生的质量252、事故，严格按建设工程质量管理条例的规定和施工合同的约定进行处理。第六章 竣工验收阶段的质量控制第二十四条 单位工程竣工后，必须进行最终检验、试验和验收，并按编制竣工资料的要求收集、整理质量控制记录。工程验收程序按工程验收管理规定执行。第二十五条 分管副总应会同总工程师组织各相关处室按最终检验、试验规定和合同要求对工程质量进行全面验证。对查出的质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。第二十六条 在最终验收合格后，应对成品采取防护措施。第二十七条 工程交工后，工程处应督促施工单位编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。第七章 质量持续改进第二十八条 质量持续改进应按全面质量管理的办法进行。第二十九253、条 工程处对不合格控制应符合下列规定：（一）按不合格控制程序，严格控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。（二）不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。（三）不合格让步接受时，应由施工单位向公司提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接受协议和接受标准。（四）对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，总工程师应会同分管副总组织工程处、设计单位、监理单位、施工单位，共同研究处理方案，报集团批准。（五）工程处应按规定保存不合格控制254、记录。第三十条 纠正措施应符合下列规定：（一）工程处或监理工程师、设计单位、质量监督部门提出的质量问题，应及时督促施工单位分析原因，制定整改措施。（二）对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，工程处应组织有关人员判定不合格程度，督促施工单位制定整改措施。（三）实施纠正措施的结果，工程处应认真组织验证并记录。第三十一条 预防措施应符合下列规定：（一）总工程师会同分管副总应不定期召开质量分析会，分析影响工程质量的潜在原因，制定有效预防措施。（二）对可能出现的不合格，应制定防止发生不合格的措施并组织实施。（三）对质量通病采取严格预防措施。（四）定期评价预防措施的有效性。第八章 质量管理责任及255、要求第三十二条 工程质量管理体系（一）工程质量管理由公司总经理统一领导，分管副总和总工程师按具体分工负责，工程处具体实施。（二）公司总工办负责建立以项目为中心的质量管理体系，工程处负责制订工程质量计划。（三）工程质量计划经公司批准后，各处室和个人不得随意改变。自工程施工准备开始到工程竣工验收交接、直至保修期终结的各阶段，均按质量计划执行。（四）工程项目均委托监理公司负责对质量进行全面监理；工程处监督监理单位的工作质量，并接受集团质量主管部门及当地质量监督部门的监督。第三十三条 工程质量管理要求（一）工程处负责人、各专业工程师均应熟练掌握本专业技术、施工程序、设计规范、质量检验标准、施工验收规程256、以及各项质量技术文件。（二）设计图的修改及变更、技术核定单，应按公司设计变更管理规定执行。（三）施工前，总工办应会同分管副总组织工程处、监理单位对施工方案、技术文件、报告及报表进行审查。1.审查施工单位质量管理体系，人员素质及管理人员配备。2.审查施工组织设计、质量保证措施等技术文件。3.审查原材料、半成品和构配件质量证明文件。（四）工程处和监理单位按照图纸及有关规范、标准，进行工程质量监督、检查和验收，建立施工工序审批制度，及时处理施工中出现的问题，并逐级汇报，形成质量记录。（五）现场质量监督与检查：1.检查施工前的准备工作。2.各专业工程师对施工工序的跟踪监督、检查与控制。3.工程处严格把257、关分部、分项、检验批工程的质量隐蔽性验收及技术复核，对工程分部、分项、检验批进行质量评定。4.检查施工用原材料是否符合质量要求。（六）对重大质量事故，必须执行书面申报制度，包括：调查原因、处理方案、责任调查与认定、经济损失估算及处理结果。（七）工程处按周、月、年填报工程质量报表，报表需对项目的质量进行评价。报表填好后及时发公司各处室。（八）各专业工程师，必须对工程以及使用的材料、设备进行检查和验收，对监理单位已认可的部位、材料、设备进行抽查，确保工程质量及使用产品合格。（九）对工程上的常见质量通病应制定事前预案，包括裂缝、渗漏、排水不畅等。（十）工程处应根据合同和相关法律法规，制定工程质量处罚258、细则，严格约束各方质量行为。第三十四条 工程质量控制主要节点：（一）测量放线；（二）地基及桩基工程；（三）基坑支护及土方开挖；（四）隐蔽工程；（五）钢筋砼工程；（六）防水施工；（七）屋面和地下室；（八）厨房；（九）卫生间；（十）外墙（含窗台、脚手架洞口等）。（十一）新材料、新技术、新工艺施工方案；（十二）其它质量通病防治方案。第三十五条 工程质量管理程序按质量管理流程（附件一）执行。第三十六条 工程质量管理标准（一）单位工程质量必须达到施工合同规定的质量目标。工程施工必须执行国家现行施工质量验收规范，执行建筑工程质量验收统一标准。（二）建立质量保证体系，坚持以预防为主的原则，事先找出工程的关键259、工序和质量控制点，编制施工方案和预防措施并进行技术交底，实行三检制度（自检、互检、抽检），加强巡视和旁站，加强过程控制，防止和减少质量通病。杜绝不均匀沉降、结构裂缝、各种渗漏水。（三）树木移植、草坪地被、假山叠石等必须执行国家现行的园林绿化施工及验收规范，树木的一次成活率必须达到95%以上，二次重栽的成活率达100%，并做到树枝匀称，树冠完整。（四）装修工程施工必须执行国家现行的施工质量验收规范，做到精细美观，且总体效果必须得到集团领导和设计师的认可。（五）工程质量总体要求：1、基础和主体符合规范；2、机电安装符合规范；3、装饰装修精细美观；4、园林绿化赏心悦目。（六）工程质量具体要求：1.基260、坑支护、土方工程施工方案合理，不得发生坍塌事故。2.桩基施工（含承台）符合图纸和规范要求。3.轴线、层高、水平点数据准确。4.砼框架结构支撑稳定；范本几何尺寸准确，拼缝严密，防止涨模。5.钢筋、水泥、沙石等原材料合格，质保数据齐全，并应进行复检。6.砼的坍落度、浇筑方法、施工缝等应符合施工方案和规范要求。7.砼试块强度和实物强度应合格，不得产生裂缝和渗漏水现象。8.砌体工程的组砌方法正确，构造柱、拉结筋、砌筑高度的控制要严格执行规范和规程的要求。9.防止屋面、阳台、卫生间、外墙、门窗边渗漏水。10.电管线的敷设、机电设备安装应符合规范要求，开关盒平整美观。水电材料应选用知名厂家。11.防止楼地261、面、墙面裂缝，表面要求平整光洁。12.块料面层的铺贴或干挂，应牢固平整，防止色差。13.门窗安装（含玻璃幕墙）的要求应符合规范。14.道路、下水道施工应满足图纸和规范要求。15.园林绿化设计新颖，施工效果赏心悦目。（七）实现质量目标方法：1.要从人、机、料、法、环境五个方面去严格控制。2.各单位工程的专业施工必须严格按照国家施工验收规范、规程的要求进行，以预防为主，防止质量通病的发生。3.根据工程具体情况，制定关键和特殊工序，找出质量控制点，加强施工过程的检查和旁站，杜绝质量事故。4.通过过程优良、工序优良，使得工程基础和主体达到优质结构，装饰装修达到精品工程（精细美观），园林绿化达到优良工程262、。（八）执行标准：1.各专业及分项工程执行国家规范和技术标准；2.所有工程必须符合建筑工程强制性条文质量验收标准；第九章 附 则第三十七条 本规定由总工办、工程处负责解释并监督执行。第三十八条 本规定经总经理办公会审议通过后施行。附件：质量管理流程建立质量控制体系总工办制定质量计划工程处总经理办公会审定委托监理委托质检实施项目现场管理工程处/监理单位/承建单位建设过程的各项监控质监站/工程处/监理单位数据归档竣工/验收/备案分析/评价交付使用保修期内的质量管理工程验收管理制度第一章 总 则第一条 为规范在建工程竣工验收工作，防止质量隐患和不合格品交付使用，确保工程质量，根据集团工程验收制度，结263、合公司实际情况，制定本规定。第二条 本规定适用于公司所有建设工程项目，包括对新建、改建、扩建等项目的工程验收。第二章 工程验收职责第三条 总经理对工程验收工作负总责；分管副总对工程验收工作负直接责任；公司工程处（园林处、装饰处）负责工程验收的具体事宜，并对分管副总及总经理负责。第四条 已完工工程实行两级(即集团、公司)验收方式；按照统一领导、分级验收的原则，各负其责；公司自验合格后方可报请集团验收，集团验收合格并经政府建设主管部门竣工备案后，才能交付使用。第五条 公司设立工程验收管理小组(以下简称“验收小组”)，验收小组组成如下：组 长：总经理副组长：分管副总、前期副总、总工程师组 员：工程处264、（园林处、装饰处）、合同预算处、财务处负责人，工程处（园林处、装饰处）专业工程师等。工程处（园林处、装饰处）在分管副总领导下负责工程验收的具体工作，承担以下职责：（一）负责工程质量自检及内部评定；（二）负责对工程质量问题的追踪、索赔。（三）负责贯彻执行集团工程质量验收标准。第六条 公司工程处（园林处、装饰处）负责督促施工单位对公司验收中发现的问题进行整改，并将整改计划和整改结果上报分管副总和总工程师。第七条 公司合同预算处在工程结算前须根据集团工程管理中心的工程质量验收文件，扣除相应的不予结算部分和单价下浮部分的价款。第八条 公司财务处须根据集团工程管理中心的工程质量验收文件，将相应的处罚金额265、在工程进度款中扣除。第三章 验收依据第九条 验收依据（一）设计资料；（二）招投标文件；（三）工程施工合同；（四）现行的国家标准、行业标准及合同相关要求；（五）公司工程项目质量验收标准。（六）公司工程项目管理其他文件、资料。第四章 验收流程第十条 施工过程验收（一）分项、隐蔽工程验收：施工单位自验合格后，报请工程处（园林处、装饰处）和监理单位验收，验收通过后，在施工单位申报的分项、隐蔽工程报验单上签字，允许其进入下一道工序。（二）分部工程验收：分管副总会同总工程师组织工程处（园林处、装饰处）监理单位、合同预算处对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。第十一条 竣工266、报验条件（一）完成单位工程设计和合同约定的全部内容；（二）该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全、合格、有效；（三）该工程项目前期工程资料齐全，过程隐蔽验收、工序验收资料齐全、合格、有效；（四）建设行政主管部门、质监站、公司工程处（园林处、装饰处）要求整改的问题已全部整改完毕，发生过质量投诉或质量事故的已处理完毕；（五）施工方自验合格，工程处（园林处、装饰处）、监理单位初验合格；（六）施工方应填写工程验收申请表（附件二）的格式提前7天向公司提出报验申请。第十二条 验收流程（一）工程竣工验收应严格按照验收流程（附件一）进行，不得擅自改变。（二）验收流程图说明1.单位工程完工267、施工单位自检合格后，由工程处（园林处、装饰处）组织验收，达到验收条件后，由工程处（园林处、装饰处）填写工程验收申请表（附件三），提请公司验收小组组织验收。2.公司验收小组组织验收后，若评定不合格则下发工程质量验收记录（附件四）及工程质量整改通知单（附件五）。施工单位整改完毕后重新组织验收。3.公司验收评定合格后，由工程处（园林处、装饰处）填写xx集团工程验收申请表（附件六）上报。 4.公司验收合格后进入集团工程管理中心验收程序，集团验收合格后再进入政府建设主管部门竣工验收备案程序。集团竣工验收和政府建设主管部门备案通过后，合同预算处方可办理结算付款事宜。5.工程竣工验收且付款至合同结算总价的268、80%85%时，公司财务处须待施工单位提交的竣工资料经公司工程处（园林处、装饰处）、地方政府档案馆审查合格并取得工程竣工资料审查表（附件七）后，根据集团工程管理中心审核的最终决算，支付预留质保金外的10%15%的余款。6.不需要备案的项目，集团验收通过的日期即为施工单位竣工验收的日期；需要备案的项目，当地政府竣工验收备案通过的日期即为施工单位竣工验收的日期。第五章 附 则第十三条 本规定由公司工程处负责解释。第十四条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。附件一： 验收流程图施工单位自检合格 项目情况汇报合格通知施工单位接收处罚或建设单位让步接受整改不到位或未整改整改到位不合格项目验收记录和整改269、通知单公司验收公司其它部门公司合同预算处公司财务处合格填写项目报验申请表不合格项目部验收组织进入当地政府验收程序集团工程管理中心验收程序现场工程处园林园林园林 园林附件二： 工程报验申请表 编号：工程名称工程地点施工单位名称监理单位名称合同要求开工时间合同要求完工时间工程施工及自验情况 项目经理签字：（单位盖章）年 月 日附件三： 工程验收申请表 编号：工程名称工程地点施工单位 申请验收时间合同要求开工日期合同要求完工日期监理单位意见： 总监签字： 年 月 日工程初验情况：工程处（园林处、装饰处）经理： 年 月 日分管副总意见： 分管副总签字： 年 月 日总经理意见： 总经理签字： 年 月 日270、附件四：xx旅游发展有限公司工程质量验收记录xx工字201YS-致：工程名称工程地点设计单位监理单位施工单位建筑面积结构类型开工日期验收日期工程造价工程验收中发现的主要问题（如文字描述不够，详见“公司工程质量整改通知单”）： 年 月 日验收结论：验收人签字：附件五：xx旅游发展有限公司工程质量整改通知单xx工字201ZL-致：主 题存在的问题：整改要求：抄送:监理单位xx旅游发展有限公司 年月日印字存档2 份设计变更管理制度第一章 总 则第一条 为规范设计变更管理，控制工程成本，确保工程质量，根据集团相关制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二条 工程实施过程中，建设、设计、施工和监理单位均可271、依照规定程序提出设计变更。第二章 原 则第三条 尽量减少原则。各处室技术人员应扎实做好工程前期和施工准备工作，把工程设计变更降至最低限度。第四条 严格控制原则。严格执行设计变更审批权限，不得擅自越权变更，防止任意提高或降低设计标准，改变工程规模，增加工程投资成本。第三章 设计变更职责第五条 工程施工过程中，确需进行设计变更的，由总工办负责与集团规划设计部联系，规划设计部负责与设计单位联系；经集团规划设计部同意，总工办也可以直接与设计单位联系，但设计变更成果必须经规划设计部确认。第六条 对项目投资、工期影响较大的工程变更，必须经公司总经理办公会讨论同意后，再报请集团规划设计部联系设计单位进行变更272、。第七条 审查设计变更时，必须综合分析设计变更的必要性、变更对成本及工期的影响等因素。经审查同意变更后，总工办应及时通知施工单位调整进度计划；合同预算处应及时调整设计变更后的成本费用。第四章 设计变更的程序第八条 施工单位提出的设计变更程序：（一）施工单位填写工程变更申请单（见附件一），连同变更方案、工程量变更预算，一并报监理单位。（二）监理单位根据合同、现场实际条件等因素对变更申请、变更方案进行审查，同意变更的在申请表上签署意见一并转交公司总工办，不同意的出具书面意见后返回施工单位。（三）总工程师会同分管副总召集工程处（园林处、装饰处）、合同预算处审查后提出审查书面意见，报请总经理审查同意。273、重要变更必须召开办公会集体研究。（四）总经理审查同意或总经理办公会研究同意后，总工办向集团规划设计部提出变更申请，由规划设计部通知设计单位出具变更文件。设计单位出具正式的设计变更单或设计变更图纸后，经集团规划设计部审查同意后再转发至公司总工办，然后由总工办下发设计变更资料。总经理或总经理办公会研究不同意变更的由总工办出具书面意见返回监理单位。第九条 建设单位提出的设计变更程序（一）工程处（园林处、装饰处）填写工程变更申请单（见附件二），向总工办提出设计变更申请。（二）总工程师会同分管副总召集工程处（园林处、装饰处）、合同预算处、监理单位、施工单位负责人审查后提出书面意见，报总经理审查同意。重要274、变更必须召开总经理办公会集体研究。（三）总经理或总经理办公会研究同意后，总工办向集团规划设计部提出变更申请，由规划设计部联系设计单位出具变更文件。设计单位出具设计变更单或设计变更图纸，经集团规划设计部审查同意后再转发至公司总工办，然后由总工办下发设计变更资料。第十条 监理单位提出的设计变更程序（一） 工程监理过程中，发现确需进行图纸变更的，填写工程变更申请单（见附件三），向总工办提出变更申请；（二）后续程序同本规定第九条第（二）、第（三）款。第十一条 设计单位提出的工程变更程序工程施工过程中，设计单位发现需要图纸变更的，由总工办通知其先将变更文件发给集团规划设计部，集团规划设计部审查同意后再转275、发给总工办。未经集团规划设计部审查同意或授权，总工办不得直接接收设计单位的变更文件。第五章 附 则第十二条 本规定由公司总工办负责解释。第十三条 本规定经总经理办公会讨论通过后施行。附件一：施工单位变更申请单 工程变更申请单编号： 承包单位： 合同工程名称合同编号变更工程名称变更部位变更理由变更工程量（或金额）（需附件）承包单位 项目经理部： 项目经理： 时 间：监理单位审查意见项目监理机构： 总监理工程师： 时 间：工程处（园林处、装饰处）审查意见 负责人： 时 间:合同预算处审查意见 负责人：时 间：分管副总理审查意见分管副总经理：时 间：总工程师审查意见总工程师：时 间：总经理意见总经理276、：时 间：附件二：（）变更申请单 工程变更申请单编号： 承包单位： 合同工程名称合同编号变更工程名称变更部位变更理由变更工程量（或金额）（需附件）工程处（园林处、装饰处） 负责人： 时 间：监理单位审查意见 项目监理机构：总监理工程师： 时 间：合同预算处审查意见 负责人：时 间：分管副总审查意见 负责人： 时 间：总工程师审查意见分管副总经理：时 间：总经理意见总经理：时 间：现场签证管理制度第一章 总 则第一条 为加强工程现场签证管理，规范签证工作流程，有效控制成本，确保工程质量和工程进度，根据集团相关制度，结合公司实际情况，制定本规定。第二条 本规定适用于公司所有工程项目，包括对新建、改277、建、扩建等项目的工程现场签证的管理。第二章 细 则第三条 工程现场签证须严格执行以下原则：（一） 权力限制原则：工程现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。（二）时间限制原则：工程现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。（三）一单一算原则：一个现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。（四）一月一清原则：每月10日前，合同预算处现场造价师、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的工程现场签证，核清造价并签字确认，报合同预算处经理和分管副总复核。（五）完工确认原则：当签证事项完工后，工程处专业工程师和监理工程师必须在278、完工后5 日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。（六）原件结算原则：工程现场签证的结算必须有齐备的、有效的原件作为结算的依据。（七）多级审核原则：工程现场签证的造价结算至少要经过三级以上的审核（现场造价师；合同预算处经理；分管副总）。（八）标准表格原则：现场签证单必须使用规定的标准表格。第四条 现场签证的内容、格式要求（一）现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。（二）现场签证的主要类型：1.因设计变更导致已施工的部位需要拆除（须注明设计变更编号）；2.施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；3.在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管279、线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项；4.在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程；5.合同规定需实测工程量的工作项目；6.红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。（三）所有现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件二），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。（四）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。（五）合同预算处、承包单位280、均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接收方不得拒签。第五条 现场签证办理流程与要求（一）流程图见附件一。（二）所有需签证的事项都必须由现场专业工程师初审后，报工程处（圆林处、装饰处）经理审核、分管副总签批，然后以书面通知单的形式通知施工单位。未经批准不得擅自同意。（三）现场专业工程师必须将签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方承担等事项填写清楚。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。（四）现场专业工程师填写签证时必须征求合同预算处造价工程师的意见，造价工程师审核签证费用应避免措词含糊、用词不准在结算时造成经济纠纷。（五）签证事项完成后，专业工