1、旅游公司行政财务管理制度及奖惩办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 组织机构图部门人员组成网络推广部：龙艳兰 刘莉莉 龚丽萍网络营销部：张丽丽 王丽 张曙英 张鑫 谭谦 李婵娟 刘娟业务接待部：郭灵票 务 部：马科锋综 合 部：马科锋 王丽一、管理制度总则1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。4、严禁看与工作无关的书籍2、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。5、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。6、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。7、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。8、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。9、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。10、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。11、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。123、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。13、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。14、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。15、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并4、赔偿损失。16、电话管理制度：a：严禁使用办公电话打私人电话。b：非业务需要严禁上班时间上网、娱乐。c：接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。d：接听用语：“您好！井冈山xx”。e：要耐心细致的回答顾客提出的问题。f：要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。二、考勤管理一、为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。二、本制度的适用范围公司全体成员三、综合部负责公司考勤管理。四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事5、假及各类休假规定。（一）考勤记录1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以办公室通知为准。2、员工考勤实行上班点名制度，如外出办理业务，须向部门经理申明外出原因及返回时间，部门经理详细登记作为出勤依据，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工。3、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门主管签批，报总经理批准后，。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。4、马科锋负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和6、对员工上班期间的纪律监督。5、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给公司领导，否则按旷工处理。6、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上，60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者，以旷工一天论处。7、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。12、每月30日前，综合部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。（二）病事假1、员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报综合部存档；2、原则上公司不受理口信、电话7、请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。三、奖惩管理一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。1、上班迟到每次罚款10元，每月超过三次每次罚款20元。2、早退、中途离岗每次罚10元，无故旷工每次罚20元，每半个工作日按一次计算，每月旷工三次以上予以辞退。3、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款20元。4、损公肥私、索要小费、私8、拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款1000元10000元，情节严重者追究法律责任。5、不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款100元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款200元；6、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨5%-10。四、差旅费报销和补贴制度1、业务员电话费补贴100元/月，部门经理及以上职务人员电话费补贴150元/月，周末补休时发加班工资按30元/天计。2、导游员出团带团者，井冈山范围内团按50元/天补贴，井冈山外团按100元/天补贴，单位委派外出跟班9、学习等不发放补贴，只按学习期间实际产生的相关费用支付。3、业务员因公出差者住宿标准50元/天/人；市内小交通等补贴50元/人/天；大交通凭票按实际金额报销；不足报销金额时按实际产生的金额报销。杜绝假报、虚报，查出虚假报销者按全部报销总额的3倍罚款并记过一次，虚假报销达三次者将不享受此项待遇。4、管理层个人因公出差者住宿按100元/天/人，市内小交通等补贴100元/人/ 天；大交通凭票按实际金额报销。不足规定金额部分杜绝虚报，假报，查出虚假报销者按全部报销金额的3倍罚款。五、营销业绩奖励部门2012年毛利基准指标奖励额度标准营销费用标准备注完成毛利奖励标准完成毛利营销费标准网络营销部70万50-10、70万10%50-70万2%71-100万20%71-100万3%100万以上25%100万以上4%业务接待部30万20-30万10%20-30万2%31-50万20%31-50万3%50万以上25%50万以上4%总计100万注：其他部门、业务员个人完成的营销业绩按照毛利20%提起奖金。六、导游员管理一：导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。二：导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。三：导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途11、中要尽量调动游客情绪，结束时要致欢送词。四：导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。五：导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。六：导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。七：导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。八：导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。九：导游员严禁与游客共餐（特殊12、团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。十：导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。十一：导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。十三：导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。十四：遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。十五：导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。十六：导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。十七：导游带团返回，周末团及长线13、团休息一天。七、财务管理一、对财务人员的要求1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，做到帐款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元-10000元的罚款。二、团队帐目审批1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到综合部（王丽），不得个人保留团款，一经发现14、处以500元-1000元的罚款。2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量3、所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给综合部（王丽），财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。4、所有团队团款出团前付80，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程15、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。三、业务经费（营销费用）开支审批1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求领导同意后方可支付，否则公司不予报销。2、业务经费开支须根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的3，并且单团单列。3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。四、门市部（若筹建，可参考此制度执行）1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。3、门市部每月来总公司报1次帐，并汇报门市部的近期情况。以上各条请大家共同遵守。