1、投资公司总部人事及营销策划管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 投资管理总部管理制度第一章 总则第一条 投资管理总部(以下简称总部)是各所属企业的最高管理机构,代表各所属企业董事会行使对企业的领导、指挥、管理和协调权。为规范各所属企业的经营行为，使各所属企业有章可循，有据可依，自主经营，自我督促，自我管理，使每个企业都能健康发展，实现做大做强的目标，经总部研究，并在广泛征求各所属企业意见的基础上制定如下制度。各所属企业在企业运作过程中必须按此执行。第二章 企业理念第二条 坚持以“品质是硬道理”为核心价值观，倡2、导在个人品质、产品品质、工作品质与生活品质等方面全面践行这一核心价值观。第三条 坚持走高端产品路线，树立产品在三线城市全城范围内、二线城市该区域内、一线城市该板块内的第一品质。第四条 坚持以“演绎品质生活，缔造城市光荣”为企业使命，在打造顶级产品的基础上，为业主提供品质住宅与生活，为城市缔造骄傲与光荣。第三章 授权管理制度第五条 各所属企业实行在总部领导下的总经理（主持工作副总经理）负责制，并经过授权开展工作。第六条 授权内容由总部规定（参股企业由股东商定）。第七条 授权大小、范围、期限、具体要求根据不同的企业，不同的总经理（主持工作副总经理）由总部确定。第八条 授权是严肃认真的，被授权人必须3、十分重视并按此行事，所属企业有关部门必须按此执行。第九条 被授权人需认真履行授权责任，如滥用权力或超越权限使用权力的要承担经济和法律责任。第十条 授权书作为总部对所属企业进行内部审计以及所属企业自查的依据之一。第十一条 没有授权的总经理（主持工作副总经理）无权行使管理权限。第四章 人事管理制度第十二条 人事管理实行按条块管理，其中财务人员按条管理，并由总部直接委派（参股企业由股东商定）。第十三条 各所属企业机构设置或调整须报总部批准，人员编制数每年由总部根据企业年初计划开发量和销售面积核定一次。第十四条 各所属企业的管理岗位设置如下：总经理（或主持日常工作副总经理）、副总经理、总经理助理、经理4、副经理、经理助理。第十五条 各所属企业管理岗位核定编制如下：总经理1名，根据工作需要可设置副总经理或总经理助理若干名，副总经理、总经理助理原则上要求兼任部门经理；经理1名，根据需要可设置副经理或经理助理若干名，其中经理助理仅限区域房产企业工程材料部和营销策划部。第十六条 各所属企业总经理、副总经理、财务部经理(副经理)、总部科长（副科长）由总部提名与聘免；总经理助理、经理、副经理由企业负责人提名，报总部批准后由总部聘免。第十七条 任职一律采用聘任制。总经理、副总经理聘期为五年；总经理助理、经理、副经理、经理助理聘期为三年；如遇项目结束或出现约定解聘事由，聘期自动结束。第十八条 各所属企业根据5、总部核定编制，在编制内可自行招聘、录用、解聘员工（财务部人员除外）。第十九条 对企业负责人、部门负责人根据工作能力、水平、品德可在任期内通过一定的程序予以提拔、降职或免职。第二十条 各所属企业负责人离职必须进行离职审计，经审计并有结论后，方可离职。第二十一条 总部每年对各所属企业负责人进行考察，各所属企业对部门负责人进行考察，以此作为聘免的依据。第二十二条 总部建立后备人才储备库，并根据需要对员工进行培训。第五章 财务管理制度第二十三条 各所属企业财务管理工作实行总部领导下的财务经理负责制，总部对所属企业的财务人员进行直线管理，财务人员实行工作轮岗制，同时须认真配合企业负责人开展工作，严格遵守6、派驻企业的各项规章制度。第二十四条 各所属企业实行股东资金回报制度，在完成回报股东资金的前提下，企业方可在年度资金预算内付款。第二十五条 各所属企业财务审批实行总经理（主持日常工作副总经理）“一支笔”审批制度；超过权限的一律须报总部审批。第二十六条 各所属企业的财务支付必须规范，支付由经办人、部门负责人签字，财务部负责人审核，报总经理（主持工作副总经理）批准方可支付，超总经理授限的，须报总部批准方可支付。第二十七条 各所属企业的财务印鉴章、银行票据、收费票据等应指定专人保管；各类票据的开具必须规范，不得超范围使用。第二十八条 各所属企业财务部须对销售价格、优惠政策执行情况进行监控，由财务部根据7、总部核定的售价出具价目表，并督促营销策划部及时催收未收款、签订已约未签合同。第二十九条 各所属企业财务部必须按照总部统一会计科目和核算口径进行账务处理。每月须对企业资产状况、收支状况、各项计划指标完成情况等进行统计分析；每年在向税务部门申报年度企业所得税前须对企业所得税进行测算并上报总部；在项目结束税务部门对土地增值税进行汇算清缴前，须对项目的土地增值税进行测算并上报总部。第六章 审计管理制度第三十条 总部内部审计人员代表股东履行审计职责，内部审计人员原则上由总部内审人员承担，在必要时可抽调企业人员共同参与或委托外部审计人员审计。第三十一条 内部审计必须坚持客观公正，实事求是，保守秘密的原则，8、不得接受被审计企业的任何宴请、款待。内审人员须对审计报告的真实性负责。第三十二条 内部审计的内容包括：所属企业的资产负债情况、财务收支情况、经营计划及预算的执行情况、总部制度及规定的执行情况等。第三十三条 总部对所属企业原则上每年安排1-2次例行审计，同时根据需要进行不定期的专项审计。第三十四条 总部在进行内审前应以内审通知书形式通知被审计企业，被审计企业应当无条件配合总部的内部审计工作，并提供必要的工作条件。第三十五条 内审人员应在审计完成后10个工作日内向总部相关部门提交审计报告，总部相关部门应在收到报告后5个工作日内回复意见，经财务管理部汇总后报董事长。第三十六条 内审人员根据审计报告向9、企业出具审计意见书，企业如有意见应自收到审计意见书之日起5个工作日内书面反馈至总部，逾期即视为无异议。对审计意见书中要求整改的内容，企业须制订整改计划，并将整改结果报总部，由总部进行复查。对内部审计中发现的问题，要追究相关人员的行政、经济和法律责任。第三十七条 内审人员应对审计通知书、审计工作底稿、审计报告、审计意见书、被审计企业的书面意见等审计资料按审计事项与单位进行分类存档。第七章 方案管理制度第三十八条 在取得土地前半个月，企业须就该项目的定位、各项经济技术指标、初步方案设想、项目开发运作等相关事宜向总部进行专题汇报。第三十九条 总部项目方案评审委员会是项目方案评审的最高决策机构，只有经10、过项目方案评审委员会评审通过的项目，方可开工建设。第四十条 方案包括规划设计方案、样板区规划方案、装修装饰方案、扩初施工图设计方案、景观方案和灯光方案等；如与非总部指定的设计单位合作，须报总部批准后方可实施。第四十一条 项目样板区整体方案必须确保先设计、先实施，并与整体方案效果和进度有机衔接。第四十二条 项目规划设计方案由所属企业报总部项目设计方案评审委员会评审，企业按最终评审结果修改、完善方案后报委员会审批，经批准后方可作为正式方案向当地政府报批。第四十三条 装修装饰、景观、灯光设计单位要同步参与项目规划方案设计，规划设计方案经评审通过后，企业方可进行扩初施工图设计，确因特殊情况需提前进行扩11、初施工图设计的，须报总部批准。 第四十四条 项目扩初设计方案成果中应包含典型按幢施工图成本预算及项目总体成本控制目标。扩初施工图设计方案完成并经总部方案评审委员会批准后，项目方可深化实施。第四十五条 项目方案需通过各专业设计审核，经总部方案评审委员会评审通过后方可开工。根据市场变化及其他特殊原因，如需调整方案的，必须报总部审批。第四十六条 土地取得后半年内必须拿到四证，在样板区开放后30天内必须确保项目一期达到预售条件。如无法按时完成，须书面报告总部。第八章 工程管理制度第四十七条 项目规费缴纳应根据各地实际情况，统一研究交纳的办法，用足、用好政策，做好相关设计文件的调整工作，要求在办理工程规12、划许可证前由工程材料部做好摸底工作，并列出项目的各项经济指标及规费交纳办法。第四十八条 各项目开工前必须与施工单位以预算价为依据签订工程承包合同，并编制工程实施计划书。工程实施计划书应当包括：一期工程概况；分期开、竣工计划、成本控制标准、材料供应计划、发包计划等内容。第四十九条 工程正式开工前，须进行施工图内部会审，审核主要内容为细部及使用功能是否与项目设计方案评审委员会评审意见相符合。第五十条 工程管理必须严格按工程承包、施工合同的相关约定和审定的施工组织设计进行管理。在工程施工中必须注意细部结构的处理，确保细部、景观施工的人性化。第五十一条 工程施工过程中，企业须严把质量、进度关，消灭工程13、常见病，保证工程如期交房、交付，否则将追究企业负责人责任。第五十二条 工程施工过程中的进度、质量情况每月须以报表形式报总部，对工程建设中重大质量、安全、工期进度事件应在事发生当天即电话报告总部，并于事后补报详细书面报告。第五十三条 工程施工过程中，企业须针对监理公司采取奖罚分明的措施，充分发挥监理公司的作用，第五十四条 工程施工过程中，凡涉及费用的联系单，必须经所属企业总经理（主持工作副总经理）签字，超权限的上报总部审批。第五十五条 工地现场包装及文明标化，由建设方提出要求，施工单位设计并经建设方审查合格后，由施工单位实施。第五十六条 工程施工验收完毕，应组织好与物业的移交工作，同时应履行好书14、面交接程序。移交内容应包括：资料，实物，后续管理交付，各施工单位的名称、联系人及联系方式。工程档案由所属企业进行收集整理，工程综合竣工验收完成后装订成册移交相应部门。第五十七条 总部对大宗材料（设备）实行统一采购，企业必须严格执行，并对统一采购材料（设备）的质量、数量等承担验收的责任。第五十八条 自行采购材料(设备)由企业按总部审批价格自行采购，并须向总部提供封样。第五十九条 工程管理及材料采购必须坚持优质优价原则，不得弄虚作假、损公肥私，如有违反将追究相关责任人经济与法律责任。第九章 营销策划管理制度第六十条 根据项目的实际进展情况，新项目在内部规划方案评审通过后30个工作日内制订并上报营销15、计划，在售项目在每年年初上报营销计划。第六十一条 销售须贯彻“看房不选房、开盘才选房，发卡不优惠、签约才优惠，开盘时喊控、开盘后总结”的原则。对纯商业项目、以商业为主的项目和总部确定打造的主题商业，须采取带租约销售的原则。第六十二条 对样板区开放、开盘、新闻发布会等项目推广过程中涉及的重大营销策略和策划活动，如与相关工作标准规定不符的，企业须制订方案报总部审批同意。第六十三条 楼书、模型等销售道具制作式样、费用、数量与相关标准规定不符的，须报总部审批同意。第六十四条商品房买卖合同企业范本及有关补充协议等由企业自行拟定实施，对范本中的有关条款调整须报总部审批后方可实施；对未按规范操作而引起的损失16、，由总经理（主持工作副总经理）承担经济和法律责任。第六十五条 企业每月须对销售情况进行总结和分析，每季对须市场走势情况进行预测分析，并将有关销售数据和分析报告以书面形式报总部。第十章 文书管理制度第六十六条 公文处理由总部及各所属企业办公室负责，并应指定专人统一管理，做到行文准确、及时、安全、保密。第六十七条 各所属企业向总部报送请示等须总部批复的文件，原则上须通过OA流程上报，由总部直接通过OA将批复意见回复各所属企业，各所属企业必须在规定时限内将办理结果反馈总部。第六十八条 各所属企业在职权范围内，可以本企业名义行文,但不能对总部所属其他企业发布指示性公文。如需要跨企业发布指示性公文，可以17、报总部批准后以总部名义行文。第六十九条 各所属企业必须按要求向总部定期报送相关报表，企业必须对报送总部的各类报表的真实性、准确性与及时性负责。第七十条 用印必须提交经有关负责人审批同意的印章使用审批单予以用印，印章保管人须做好印章使用登记，并对未经审批的用印承担全部责任；不得在空白纸张(含介绍信、函头纸)上加盖印章。除印章保管人外，印章原则上不允许外带。第十一章 薪酬福利管理制度第七十一条 员工薪酬由各所属企业负责人在总部核定的额度范围内自行确定，报总部人力资源管理部备案后实施。薪酬包括基本工资、考核奖金以及加班费、相关津贴等。其中基本工资为10001500元/月，由企业负责人根据企业所在地工18、资平均水平和企业实际经营情况确定，试用期工资按基本工资发放。第七十二条 社会保险、高温费按国家有关规定及企业实际情况，报总部批准后执行。第七十三条 电话费、专用车辆相关费用补贴实行在额度内的实报实销，凡超额部分由财务部从本人工资中扣除。若确因工作特殊需要超过额度的，须经总部批准方可报销。第七十四条 外聘或临时用工人员除工资外，不享受企业其他福利待遇。第七十五条 员工每年医院门诊医药费按当地医保政策，结合公司实际情况执行。因长期伤病造成门诊费用超额较大，家庭确有困难者，经总经理（或主持日常工作的副总经理）审批后报总部批准；每年为员工进行一次体检。第七十六条 员工购买本企业商品房自住的，视贡献、职19、务等情况可享受一次购房补贴，由本人提出申请后报总部确定补贴额度，具体补贴条件参照工作标准的规定执行。员工在购房时如享受优惠的，一律不予补贴。第七十七条 所属企业原则上配置一辆公用车辆，专用车辆的配置可根据实际情况由所属企业提出，报总部批准。第七十八条 员工每周的正常休息日为两天，因工作需要调整工作时间的，每周至少应有一天休息；员工均享有国家规定的各类法定节假日。第七十九条 对工作表现出色的员工，经总部批准，可给予出国旅游、考察等奖励。第十二章 附则第八十条 本管理制度是纲领性制度，各所属企业可根据本制度，结合自身实际情况，制订相应的实施细则，本制度解释权归总部所有。投资管理总部本部管理制度 目20、 录第一章总则第二章组织结构第三章部门职能第四章总经理审批权第五章工作时效要求第六章工作报告制度第七章会议制度第一章 总则第一条 为进一步明确、规范和完善总部（以下简称总部）本部各项管理制度，更好地发挥总部的职能，提高总部各部门经营管理水平，特制定本管理制度。第二条 总部是对所属企业进行领导、管理、协调的机构，其主要职能有三：一是为核心产业的发展提供决策、规划和指导；二是为配套产业的经营提供管理、协调和服务；三是促进核心产业与配套产业的资源整合与共享，实现经济效益与社会效益的最大化。第三条 本管理制度适用于总部各部门及其员工，各所属企业在充分领会本制度精神的基础上，可根据实际情况参照执行。第二21、章 组织结构第四条 总部由办公室、人力资源管理部、财务管理部、工程材料管理部、营销策划管理部、延伸拓展管理部六个职能部室组成。部门下设科室根据实际需要设置。第五条 各部门设总经理（主持工作副总经理）并实行总经理负责制。第六条 各部门对各所属房产企业实行职能管理，对各所属配套企业实行归口管理，其中财务管理部对各所属企业财务人员实行直线管理。第七条 职能管理关系图（见下页）。董事长行政人事线人力资源管理部延伸拓展管理部营销策划管理部工程材料管理部总部办公室财务科财务管理部审计科资金科所属企业财务部行政办公线秘书科接待科信息科归口企业线营销策划线归口企业线工程材料线归口企业线第三章 部门职能办公室第22、八条 部门宗旨建立与完善适应企业发展需要的各项管理制度，协调内外关系，畅通信息沟通渠道，加强文书管理、礼仪接待与对外宣传工作，推进企业文化建设。第九条 主要职能（一）制度建设。建立和完善总部各项管理制度及标准化操作流程，制订办公室相关规章制度及标准化操作流程，并负责宣传解释和贯彻落实工作。（二）检查沟通。对总部与所属企业制度执行情况进行监督、检查；负责传达、督办和催办总部相关文件、指示。（三）企业文化。加强企业文化建设，参与企业文化的组织实施、宣传深化工作。（四）文书管理。总部各类文书草拟、复核、缮印、用印、登记、分发；总部各类公章、档案管理；指导所属企业做好档案管理工作。（五）信息管理。企业23、内部网络、办公自动化系统的维护与管理；参与企业内外宣传工作。（六）后勤服务。各类办公用品设备的采购与管理；车辆调度与管理；食堂、宿舍的管理；总部各类会议的会务工作；办公场所的安全保卫与清洁卫生工作。（七）礼仪接待。负责总部及所属企业重要宾客的迎送、食宿、参观、用车、票务等一系列接待工作；通过礼仪接待，展示企业实力，树立企业形象，积累关系资源。第十条 部门关键指标（一）规章制度制定与执行情况;（二）公文核发的时效性、准确性及传达贯彻情况；（三）督办事项的落实完成情况及效率；（四）档案管理的资料完整性、易查性；（五）网络、软件系统运行正常率；（六）日常行政办公费用开支控制情况；（七）接待工作的客户24、满意率。第十一条 岗位设置主任：1名秘书科：科长1名，副科长1名，科员2名；接待科：科长1名、科员2名、驾驶员4名。信息科（筹）：科长1名；人力资源管理部第十二条 部门宗旨完善人力资源管理的规章制度，发挥人力资源的最佳效益，逐步建立适合企业发展的人力资源管理体系，培养造就一支高素质的员工队伍，为企业做大做强提供有效的人力支持与保障。第十三条 主要职能（一）制度建设。建立和完善“选人、育人、用人、留人”的适应企业发展的人力资源管理制度体系。（二）人员规划。统一制订总部及所属企业用人规划和员工职业生涯规划，做好所属企业人员定编管理工作。（三）招聘管理。根据用人规划，负责招聘中高层管理人员及财务人员25、，做好聘用任职考察及后备人才选拔培养工作。（四）培训开发。制订培训计划，经总部办公会议批准后组织实施；开发适合本企业需要的培训项目、培训课程，建立完善培训课程体系与培训评价体系。（五）绩效管理。制订和完善绩效管理的相关制度，并负责跟踪指导与实施；对所属企业高层管理人员进行年度人事考评。第十四条 部门关键指标（一）人事管理制度制订与实施执行;（二）人员招聘完成率；（三）员工培训完成率与满意度；（四）总部及所属企业关键岗位人员的流动率；（五）报表准确率、及时性；（六）员工信息准确率、合同签订及时性；（七）员工绩效管理实施效果；第十五条 岗位设置总经理（主持工作副总经理）：1名人事专员：1名 财务管26、理部第十六条 部门宗旨健全财务制度，严格财经纪律，加强财务分析和控制，保证资金的有效周转和安全，实现资产的增值，为所属企业经营发展提供财务指导、管理和服务，为领导决策提供依据。第十七条 主要职能（一）制度建设。制订和完善各项财务管理制度及其标准化管理流程；（二）计划管理。参与制订企业年度预算、利润分配计划、资金收支计划和投资计划，指导和协助其他职能部门做好专项计划。（三）人员管理。对所属企业财务人员进行直线管理，合理调配所属企业财务部人员。加强对所属企业财务人员的业务指导和培训，建立一支高素质的财务管理人员团队。（四）财务管理。指导、协助、检查所属企业财务及总部其他部门的财务工作。对所属企业银27、行账户开立情况、有价证券使用情况、单证使用情况、现金结算情况、账务处理情况等进行检查。（五）资金管理。指导协调所属企业资金筹措过程中出现的问题，控制、监督资金的合理使用，参与总部项目投资的经济可行性分析和资金筹措。（六）资产管理。指导协助所属企业做好资产保值、增值和管理工作。（七）审计监督。定期对所属企业的经济活动、账务处理及有关制度执行等情况进行全面审计、检查和监督。（八）分析汇总。对所属企业各类报表和财务计划执行情况进行汇总分析，为企业决策提供客观、准确的财务依据。（九）财务检查。对总部及所属企业各项预算计划的落实与执行情况进行监督、检查，并据此提出相应地改进意见和建议。（十）档案管理。指28、导所属企业财务部做好财务档案的归档、保存。第十八条 部门关键指标（一）资金筹措、安排与落实；（二）资金收支计划的编制和执行情况；（三）开发费用与经营成本控制；（四）企业整体税务筹划;（五）企业审计的有效性。第十九条 岗位设置总经理：1名资金科：科长1名、副科长1名财务科：科长1名审计科：科长1名、科长助理1名工程材料管理部第二十条 部门宗旨加强对工程项目的质量管理、计划管理、成本控制和标准化管理，将“品质是硬道理”的开发理念贯彻到实际工作中，确保项目保质、保量、按时完成，促进产品的升级换代。第二十一条 主要职能（一）制度建设。制订和完善各项工程材料管理制度及其标准化操作流程，制订并贯彻落实工程29、材料类产品标准的执行。（二）计划制定。编制总部全年工程进度计划与大宗材料（设备）采购计划；指导所属企业编制各项目工程建设管理计划及归口企业的全年经营计划；审核、批准所属企业项目项目整体推进计划。（三）人员管理。加强对所属企业工程材料线及归口企业人员的管理、业务指导和培训，建立一支高素质的工程材料管理人员团队。（四）注重品质。把品质作为第一要务，重视细部工作，有计划地提出产品升级方案。（五）工程监督。定期检查监督所属企业项目工程按计划完成质量、进度情况，指导协助现场工程管理人员完善项目各阶段工程、材料管理工作。（六）成本控制。审核、批准工程成本控制及工程预结算，分析项目成本构成，明确控制成本的目30、标和办法。（七）材料采购。指导协助所属企业工程材料部采购工程材料、设备，并按规定审批。（八）信息服务。收集项目开发所需的各种工程材料、设备的市场信息，为选择确定所需工程材料、设备提供信息咨询服务。（九）统计分析。对工程进度、成本支出情况等进行统计汇总分析。第二十二条 部门关键指标（一）工程进度；（二）工程质量；（三）工程成本控制；（四）产品标准；（五）工程细部的美化；（六）归口企业经营指标。第二十三条 岗位设置总经理：1名副总经理：1名秘书：1名营销策划管理部第二十四条 部门宗旨加强市场形势、营销策略研究，建立有效的营销模式，创新营销策划工作，全面完成市场拓展和销售任务，提高产品知名度，打响企31、业品牌。第二十五条 主要职能（一）制度建设。制订和完善各项营销策划管理制度及其标准化操作流程；制订并贯彻落实营销策划类、物业服务类产品标准的执行。（二）计划制定。编制总部全年销售计划与指标，指导协助所属企业营销策划部编制年度销售计划与指标，归口企业编制年度经营计划。（三）人员管理。加强对所属企业营销策划部及归口企业人员的管理、业务指导和培训，建立一支高素质的营销策划团队。（四）营销策划。指导所属企业营销策划部做好项目营销策划工作，总结推广营销策划好的经验与做法，全面提升产品和企业整体形象。（五）销售管理。指导协助所属企业完成年度销售任务，针对销售中的出现的问题，提出切实可行的解决办法和措施。（32、六）商业管理。指导商业公司的招商营运工作，提高商业管理的水平。（七）设计管理。协调管理项目设计工作，为项目的设计定位提出意见和建议。（八）统计分析。对房产企业销售情况、分管配套企业经营情况进行月度、季度、半年度、年度汇总分析。（九）信息管理。收集市场信息，把握市场需求发展方向，并根据各项目销售情况提出相应的项目开发和营销建议。第二十六条 部门关键指标（一）销售额；（二）销售资金回笼；（三）销售费用控制；（四）方案审定；（五）策划活动及其效果评价；（六）归口企业经营指标。第二十七条 岗位设置总经理：1名秘书：1名延伸拓展管理部第二十八条 部门宗旨加强投资项目拓展力度，做好意向土地储备，提出项目投33、资发展建议；积极拓展资本市场运作，做好酒店、物业等配套产业的发展。第二十九条 主要职能（一）制度建设。制订和完善延伸拓展类管理制度及其标准化操作流程；制订并贯彻落实延伸拓展类产品标准的执行。（二）人员管理。加强对归口企业人员的管理、业务指导和培训，建立一支高素质的管理人员团队。（三）项目储备。关注土地市场信息，根据总部发展战略，做好项目前期投资的可行性分析及意向土地的储备，提出项目发展建议。（四）经营管理。指导分管配套企业的日常经营管理工作。（五）资本经营。加强对企业股份制改造、对外合资合作与上市工作的指导与管理，进一步提升资本经营水平。（六）计划制订。指导归口企业做好各类收入指标与支出预算，34、对各类支出预算进行审核与控制。（七）指导监督。指导监督归口企业执行管理制度、流程及标准的情况，并提出改进建议。（八）统计分析。对归口管理企业的经营情况进行统计分析。第三十条 部门关键指标（一）项目储备情况；（二）归口企业经营指标。第三十一条 岗位设置总经理：1名秘书：1名董事长办公室第三十二条 部门职责（一）合理安排董事长的工作日程，根据工作计划做好提示、后勤等服务工作。（二）及时向总部各部门、各所属企业传达董事长的各项批示。（三）及时向董事长呈报总部各部门及各所属企业的请示、报告事项。（四）根据董事长的指示，努力完成董事长交办的各项工作，并在办理过程中主动回复报告。第三十三条 岗位设置董事长35、:1名董事长秘书：2名驾驶员：1名第四章 各部门负责人审批权总部各部门实行董事长授权下的总经理（主持工作副总经理、办公室主任）负责制，各部门负责人审批权如下： 第三十四条 一般事项审批权（一）本部门人员5天（含）以内请假的审批权；（二）本部门人员5000元（含）以内的报销审批权；（三）对职能管理的部门、归口管理的企业部门副经理以上人员及本部门人员录用、聘免的审批权；（四）对归口企业总经理助理（含）以上及本部门人员工资的审批权；（五）对超编录用人员的审批权。第三十五条 职能审批权（一）办公室1、各企业超配置标准的办公设备请购；2、跨企业行政类用印；3、企业负责人请假及超过法定节假日期限放假；4、36、超总经理授权的行政类合同、付款的审批。 （二）人力资源管理部1、员工参加岗前培训及总部组织的培训；2、跨企业人事方面用印；3、超总经理授权的人事类合同、付款的审批。（三）财务管理部1、资金调度；2、企业融资申请及用于融资的相关资料；3、开立银行账户、有价证券、单证使用、账务调整； 4、资金申请； 5、税款申报缴纳；6、超库存现金限额； 7、跨企业财务类用印；8、超总经理授权的财务或其他类合同和付款。（四）工程材料管理部1、项目实施计划；2、超总经理授权的内部承包合同；3、总承包单位（非总部配套建筑公司）的确定，以及与之签订超企业总经理授权的工程建设协议；4、工程成本预算及预算单方造价调整；5、37、样板区实施计划；6、超总经理授权的材料采购；7、项目工程结算初稿及结算报告；8、单笔费用超总经理授权的工程联系单；9、超总经理授权的工程材料类相关合同和付款。（五）营销策划管理部1、营销方案、重大推广活动方案；2、销售价格、销售优惠、提成方案；3、不按规定的付款方式、收款期限、违约金收取； 4、不按标准范本签订的销售合同（或补充协议）条款； 5、分管配套企业的相关业务合同、方案；6、超总经理授权的营销策划类相关合同和付款。（六）延伸拓展管理部1、房产项目前期可行性报告；2、所属企业对外合资、合作及股改上市工作；3、分管配套企业相关业务合同、方案；4、超总经理授权的项目拓展类合同和付款。第五章 38、工作时效要求第三十六条 办公室（一）重大问题须当日向董事长报告。（二）董事长要求督办的事务，由总部办公室视工作缓急程度在最长不超过15个工作日内将办理情况反馈给董事长。（三）会议纪要应在会议结束后3个工作日内撰写完毕并签发。（四）各类报表：日报于次日上午九点前上报董事长，周报于下周一上午九点前上报董事长，月报于次月6日前上报董事长，季报于次季初6日前上报董事长，年报于次年1月20日前上报董事长。（五）对一般事项审批及未明确规定时效的职能审批应在收到相关审批单之日起3个工作日内完成。第三十七条 人力资源管理部（一）总部对所属企业负责人的授权应于聘任之日当天完成。（二）人事招聘、录用以及任免的审批39、工作应在收到有关申请表之日起10个工作日内完成。（三）对所属企业负责人的离职审计工作应在收到离职报告之日起15个工作日内完成。（四）每年12月为所属企业负责人考察月，对所属企业负责人进行工作绩效考评。（五）因岗位调整或工作业绩突出等因素提高工资的审批应在收到薪资调整建议表后7个工作日内完成。 （六）对一般事项审批及未明确规定时效的职能审批应在收到相关审批单之日起3个工作日内完成。第三十八条 财务管理部（一）每月必须对所属企业的资金收支情况、回报股东资金情况、资金回笼情况进行汇总分析，并于次月6日前报董事长。（二）每年对各所属企业至少进行2次例行审计。（三）对企业上报的项目可行性研究报告、融资方40、案于收到报告或方案之日起10个工作日内完成审批。（四）超总经理授权财务类款项支付应于收到申请之日起5个工作日内完成审批。（五）对一般事项审批及未明确规定时效的职能审批应在收到相关审批单之日起3个工作日内完成。第三十九条 工程材料管理部（一）房产项目的项目实施计划、样板区实施方案应在收到相关审批单起7个工作日内完成。（二）房产项目建筑安装成本核算结果及成本控制目标审批应在收到审批内容之日起10个工作日内完成。 （三）超企业总经理授权工程材料设备采购审批合同应于收到审批单之日起15个工作日内完成审批。（四）单笔费用超企业总经理授权的工程联系单应于收到联系单之日起3个工作日内完成审批。（五）对一般事41、项审批及未明确规定时效的职能审批应在收到相关审批单之日起3个工作日内完成。第四十条 营销策划管理部（一）重大推广活动方案审批应在收到相关审批单后3个工作日内完成。（二）销售合同、销售价格、销售优惠、提成方案审批应在收到相关审批单后5个工作日内完成。（三）对招商管理、经营方案自收到相关审批单之日起5个工作日内完成。（四）对一般事项审批及未明确规定时效的职能审批应在收到相关审批单之日起3个工作日内完成。第四十一条 延伸拓展管理部（一）对房产项目前期拿地的可行性方案在15个工作日内完成审批。（二）对物业经营管理方案，酒店项目经营管理方案自收到相关审批单之日起7个工作日内完成审批。（三）对一般事项审批42、及未明确规定时效的职能审批应在收到相关审批单之日起3个工作日内完成。第四十二条 部门审批的复议总部各部门作出审批后，所属企业如有异议，可直接向董事长提出复议申请，由董事长在收到企业复议申请10天内作出裁决。董事长每月对总部各部门负责人的审批检查一次，对不合理的审批有更正与否定权。第六章 工作报告制度第四十三条 工作报告（一）所属房产企业负责人每季度通过OA向总部上报上季度工作总结及下季度工作计划。 （二）所属配套企业负责人每季度通过OA向总部归口部门负责人上报上季度工作总结及下季度工作计划。（三）董事长或总部相关部门负责人根据工作需要，要求听取有关企业汇报时，由其秘书提前3天通知有关企业。（四43、）所属企业负责人的工作报告、请示，可通过OA报总部相关管理部门；对于紧急事项，也可直接以电话、短信的方式向总部相关管理部门负责人报告。第四十四条 面谈约见（一）董事长每半年至少约见企业负责人谈话一次，由人力资源管理部提前3天通知被约见人。（二）工程材料管理部、营销策划管理、延伸拓展管理部负责人每季度至少约见归口管理企业负责人谈话一次，由其秘书提前3天通知被约见人。（三）所属企业负责人要求约见总部相关管理部门负责人的，须提前通知其秘书；（四）各所属企业负责人或总部各部门负责人要求约见董事长的，须提前通知其秘书。第四十五条 调研指导总部各部门负责人去所属企业调研指导工作，应提前制订好调研指导提纲，44、并会同配套企业一起调研；调研指导结束后，应将调研指导结果告知企业负责人，并将调研指导结果以书面的方式报董事长备阅。第七章 会议制度总部各部门召集的各类专题会议、经验交流会、学习会及工作会议须经董事长批准，有关会议资料、会议纪要由召集部门负责收集整理、撰写存档，会议的后勤服务与保障由办公室负责。第四十六条 办公例会每月8至10日召开总部办公例会，由总部各部门副总经理以上人员参加。办公例会要求各部门负责人汇报上月未完成的工作，本月主要节点工作，其他重要或需要协调解决的事宜，讨论总部相关重要事项。第四十七条 工作会议每半年召开一次工作会议，年度工作会议由总部和各所属企业经理以上人员参加。主要议程是分45、析总结上一年度工作，提出下一年度工作计划和措施，研究审议总部管理制度、工作标准与产品标准。半年度工作会议，由总部和各所属企业总经理助理以上人员参加。主要议程是回顾总结上半年度工作开展情况，提出下半年度工作计划和措施。第四十八条 培训学习会根据年度培训计划及实际工作需要，由人力资源管理部定期或不定期举办培训学习会。第四十九条 专题协调会议如有相关问题需要专题研究，可以召开总部各部门专题协调会议，提出解决方案并组织实施。专题协调会议由董事长或总部各部门自行召集，各部门相关人员和所属企业相关部门人员参加。第五十条 经验交流会经总部各部门负责人提议，总部办公室召集，各所属企业相关人员参加，以交流经验，46、推广落实。第五十一条 反思总结会每年召开一次反思总结会议，由总部办公室召集。反思总结会议，由总部和各所属企业负责人参加。主要反思目前内部管理工作中存在的各类问题与教训，提出解决问题的方法与措施，以达到在反思中总结，在总结中提高的目的。第五十二条 外出考察学习会经总部各部门负责人提议，由总部办公室召集，各所属企业相关人员参加，以开阔视野，取长补短。投资管理总部工作标准前 言一切成功的企业都源于卓越的管理，而卓越的管理则源于建立可操作性的规范化、程序化的管理制度与标准。“一流的企业卖标准，二流的企业卖技术，三流的企业卖产品”，没有先进的一流标准，只能受制于人，更遑论做大做强了。有鉴于此，总部自2047、05年初以来将推进标准化管理提到了首要议程，多次召开专题讨论会、培训学习会，力求通过建立和完善这一基础性管理工作，使企业实现由无序到有序，由有序到体系，由体系到高度，由高度到延伸的一体化发展。投资管理总部工作标准自2007年颁布施行以来，在总部及各所属企业员工的共同践行下，在规范操作、指导实践中正发挥着越来越大的作用。但随着每年宏观形势的新变化及总部和各所属企业管理经营的新情况，原有工作标准难免会出现与实践脱节的问题，因此自施行以来，总部每年都会进行修订完善。编写本工作标准的主要目的旨在将一系列重复性事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,并对其中的关键控制点进行细化和量化，以指导和规范48、日常工作，帮助大家把握工作要求，减少无效劳动，提高工作效率。在制订编撰过程中，我们参考了大量的资料，在此谨向这些资料的提供者表示衷心的感谢，同时对直接或间接参与工作标准编制的全体人员一并深表谢意。一、总则（一）本标准是在总部管理制度的基础上，根据标准化、规范化管理的要求，结合实际工作需要而制定的。（二）本标准的解释权和修订权归总部所有，总部将根据实施反馈意见适时予以修订完善。（三）本标准作为总部及所属公司的内部业务操作指导文件，其版权归总部所有，任何人不得擅自对外发布。（四）对本标准中涉及的专有名词，在此谨作如下统一说明：1标准化：为在企业生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问49、题制定共同的和重复使用的规则的活动。按照标准化对象的不同，通常把标准分为技术标准、管理标准和工作标准三大类。2技术标准：是指对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。技术标准包括基础技术标准、产品标准、工艺标准、检测试验方法标准，及安全、卫生、环保标准等。3管理标准：是指对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。管理标准包括管理基础标准，技术管理标准，经济管理标准，行政管理标准，生产经营管理标准等。4工作标准：是指对工作的责任、权利、范围、质量要求、程序、效果、检查方法、考核办法所制定的标准。工作标准一般包括部门工作标准和岗位（个人）工作标准。5流程：为所有作业行为统一设计的标50、准和步骤称为程序，两个或两个以上的程序组合在一起则形成流程；流程一般可分为工作流程和工艺流程，两者统称为操作（作业）流程。（五）岗位编号格式由部门英文头两个字母、年份、顺序号组成。办公室：Administrative and Human Resources Department AH（2011）01 财务部：Financial control Department FC（2011）01营销策划部：Marketing Plans Department MP（2011）01工程材料部：Project Management Department PM（2011）01（六）按照项目总开发量、年销售面积51、，将房产公司划为以下四类：区域型房产公司：同时运作开发两个及以上项目满半年以上，且单个项目开发面积均在10万平方米以上；一类：总开发量在30万平方米以上，且年销售面积在10万平方米以上；二类：总开发量在10-30万平方米，且年销售面积在5万平方米以上；三类：总开发量在10万平方米以下，且年销售面积在1万平方米以上。（七）本标准所指配套公司操作流程主要指配套公司与总部各所属公司在参与项目开发进程中的协作流程，不包括公司内部的操作流程。二、工作标准（一）总经理工作标准（二）办公室工作标准（三）财务部工作标准（四）工程材料部工作标准（五）营销策划部工作标准（六）设计院工作标准（七）策划公司工作标准（52、八）建设公司工作标准（九）建材公司工作标准（十）智能化公司工作标准（十一）测绘公司工作标准（十二）物业公司工作标准（十三）商务公司工作标准（十四）酒店公司工作标准【总经理工作标准】一、就职宣誓本人受投资管理总部聘任，担任公司总经理（主持日常工作的副总经理）职务，谨郑重宣誓如下：本人将带头遵守总部的各项规章制度，严格按照总部授权及总经理工作标准开展工作，恪尽职守，廉洁奉公，讲究品质，切实维护股东的合法权益，努力提高自身素质，带领全体员工团结协作，敬业奉献，积极为公司创造效益，为员工创造平台，为客户创造价值，为社会创造财富。本人将以实际行动对上述宣誓负责，并愿意接受总部的监督与考核。宣誓人： 年 53、月 日二、任职要求（一）文化知识素质1现代企业管理知识；2财经法律专业知识；3与本公司相关的专业知识；4国家、地方政府的宏观政策；5与本行业相关的政策法规；6本行业发展趋势、竞争同业的动向。（二）领导能力素质1冷静沉着的战略思考能力；2权衡利弊的果断决策能力；3团结协作的组织指挥能力；4纵观全局的协调控制能力；5兼听多谋的研究探讨能力； 6通权达变的人际交往能力。（三）思想道德素质1敬业奉献，开拓进取；2以身作则，率先垂范；3注重品质，关注细节；4坚持原则，廉洁奉公；5知人善任，团结协作；6谦逊容人，广纳谏言。三、工作目标（一）按照年度工作计划，全面完成各项计划指标；（二）建立与完善适应公司发54、展的规章制度与工作标准；（三）建立与培育一支高素质的员工队伍；（四）提高自身素质，使自己成为一名合格的职业经理人。四、工作职责总经理（主持工作副总经理）主持公司日常生产经营管理工作，向总部负责，其主要职责如下：（一）对公司经营管理全过程及经营效益负责；（二）根据总部下达的年度指标，对指标的完成情况负第一责任；（三）对打造高品质、高附加值产品负第一责任；（四）健全各项管理制度，严格执行纪律，提高管理水平；（五）拟定并向总部提出员工薪资福利、业绩考核办法；（六）向总部提名部门副经理（财务人员除外）以上拟任人选，聘任其他人员；在授权范围内对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工予以处分、降职55、和解聘；（七）主持召开工作总结会、办公例会、专题协调会议等会议；（八）加强以“品质是硬道理”为核心的企业文化建设，树立良好的公司形象；（九）保持与政府部门、往来银行及所在社区的良好关系，提升公司的社会责任意识；（十）配合总部建立并完善管理制度与工作流程；（十一）建立目标管理体系，有效配置资源，合理分解目标、责任至所辖部门，并做好追踪考核；（十二）总部委托或授权的其它事项。五、工作要项（一）每日工作要项1登录OA查看相关信息，了解与掌握总部相关政策；2登陆ERP阅读分析各类报表，掌握各项指标完成情况；3处理并回复总部的批示与交办事项；4列出三项重要工作，并组织实施；5布置落实需要部门和他人办理的56、事项；6登录OA和ERP，当日审批权限范围内的有关流程；7处理各部门反映的需要协调解决的事宜；8去项目工地现场一次；9向总部反映工作中无法解决的问题；10当天的事情当天处理完毕。（二）每周工作要项1召开例会，听取工作汇报，协调处理相关事宜；2按周分解计划指标；3拜访或接待有关政府部门、企事业单位相关人员及重要客户；4与部门负责人沟通，给予工作辅导与提出要求；5编制周工作计划并报总部办公室；6对一周的工作开展情况进行反思总结。（三）每月工作要项1主持召开月度工作总结会，总结分析上月成绩与不足，布置落实下月工作目标与任务；2每月以销售员身份到销售现场接待客户一天，亲身体验销售行情，直接听取客户的意57、见和建议（适用房产公司）；3跟踪检查上月节点工作执行落实情况，对没有按计划完成的指标，须由本人亲自撰写专题报告，详细说明未完成原因，拟采取的措施等情况，并报总部。4制定下月工作计划。（四）每季工作要项1向总部书面汇报上季度工作总结，制订下一季度工作计划；2召开季度工作会议，总结上季度工作，布置下季度任务；3听取员工对内部管理、企业文化等方面的意见和建议。（五）每年工作要项1编制年度工作计划指标并报总部审批确定；2召开年度工作会议，总结上一年度工作开展情况，部署下一年度工作目标与措施；3按总部考核办法进行考评，提出人事调整和奖金分配建议报总部审批；4根据总部制度与工作标准，对公司规章制度与相关操58、作流程进行修改与完善；5每年至少组织学习考察二次（包括总部组织在内）。6每年组织召开一次反思总结会。【办公室工作标准】一、部门职能部门办公室部门负责人主任直接领导公司负责人岗位设置图主任（人事专员）文员（系统管理员）驾驶员部门岗位编制岗位名称区域(二项目)一类二类三类主任（人事专员）1111文员（系统管理员）221兼驾驶员2111合计5432部门职能1在上级有关制度的基础上，根据实际情况修订完善本公司的规章制度，并推动制度的贯彻落实。2负责企业文化建设、新闻宣传、信息上报等工作。3负责人事管理工作，包括招聘、培训等。4负责项目前期相关工作。 5负责各类文书、印鉴、档案管理，包括文件的起草、收发59、工作督办、印鉴、档案的管理等。6负责后勤服务工作，包括办公用品采购、车辆调度、会议组织管理、来访接待等。7负责有关年检、资质评审等工作。8负责法务的处理、沟通工作。9负责与政府职能部门、有关单位做好沟通联络工作。二、岗位职责岗位名称主任（人事专员）岗位编号AH（2011）01所在部门办公室直接上级公司负责人直接下级文员（系统管理员）、驾驶员主要职责1负责制订部门年度、月度、周工作计划；2做好与政府部门、有关单位的联络协调工作； 3负责做好项目前期有关工作； 4做好企业文化建设，组织开展相关活动；5负责企业制度的拟订、修改工作；6负责做好企业年检、资质、信用评审等工作；7负责人事管理工作；8负60、责法务事宜的处理与沟通； 9完成上级领导交办的其他工作。 协作关系1内部协作关系：公司各部门、总部；2外部协作关系：政府职能部门、行业协会、业务关联单位等。任职资格1学历：大专以上学历，行政管理、人力资源管理、法律等相关专业；2经验：3年以上办公室管理或人力资源管理工作经验；3技能：具有较强的社交与组织协调能力，熟练掌握公司内外部关系处理的方式、方法，熟悉房地产项目前期运作流程。岗位名称文员（系统管理员）岗位编号AH（2011）02所在部门办公室直接上级办公室主任直接下级无主要职责1负责各类文书的撰写、上报、下达工作； 2负责印鉴、档案管理；3. 负责公司网络、ERP系统的正常运行；4协助总部61、培训推广OA、ERP项目；5负责相关文件、通知、会议纪要、批示的督办工作；6办公用品、设备、车辆的采购、维护及管理；7完成上级领导交办的其他任务。任职资格1、学历：本科以上学历，文秘、中文、管理、计算机等相关专业；2、经验：1年以上办公室文员或IT工作经验；3、技能：熟悉文秘、IT工作，具有良好的组织协调能力，有较强的语言文字组织能力，有较好的计算机软硬件操作能力。 岗位名称驾驶员岗位编号AH（2011）03所在部门办公室直接上级办公室主任直接下级无主要职责1根据调度按时出车，做好出车台账记录；2负责车辆的维护保养工作，做好车辆维修保养台账记录； 3办理车辆年检，养路费和保险费缴纳工作；4总经62、理专职驾驶员还须做好总经理生活的服务工作；5完成上级领导交办的其他工作。任职资格1学历：高中或中专以上学历，C照及以上驾驶证；2经验：5年以上安全驾龄；3技能：熟练掌握驾驶技术及安全行车知识，保密意识强，心理素质佳。三、操作流程（一）人事操作流程（二）文秘操作流程（三）后勤操作流程（四）项目前期操作流程（五）其他操作流程（一）人事操作流程1、机构设置、岗位编制（1）企业机构设置与岗位编制由总部统一核定；（2）企业必须严格按照总部核定的机构与人员配置标准执行，如出现超编等不符合总部核定要求的情形，必须向总部人力资源管理部作出专题书面报告。2、招聘（1）审核申请在2个工作日内审核用人部门填报的用人63、申请表，报公司负责人审批。若超出总部核定编制需招聘的，须报总部审批。（2）编制计划编制招聘计划，明确招聘时间、地点、岗位、人数、任职资格、招聘方式与渠道等。（3）发布信息在用人申请批准后3个工作日内发布招聘信息，接受应聘申请。（4）初步筛选根据岗位任职要求进行初步筛选，必要时可采取笔试及其他测试方式从中选拔；自发布招聘信息之日起7个工作日内确定入围面试人员。（5）面试面试人员须填写求职登记表，在7个工作日内安排面试；经理以下人员由人事专员、用人部门负责人、公司负责人面试；拟聘经理以上人员、财务人员由人事专员、公司负责人、总部面试，必要时还须经董事长面谈。（6）就职资格调查新进员工须自行提供县级64、以上医院出具的6个月以内的体检报告；对新进人员以前的工作、学习经历、表现进行调查核实。3、录用（1）报到面试通过后，人事专员应在2个工作日内发出录用通知，录用人员持相关证件到办公室报到；相关证件包括：与原单位解除劳动关系证明或失业证、应届毕业生就业协议书、体检报告、职称证原件，身份证、学历证（学位证）复印件；（2）安排接待员工报到时，由办公室和用人部门派人安排接待，人事专员于当日出具录用联系单报财务部，以便财务部发放试用期工资。（3）签订合同新员工报到后，由人事专员负责在10个工作日内与其签订劳动合同。劳动合同必须填写的内容包括：用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人、劳动者姓名、住址65、居民身份证或其他有效证件号码、劳动合同期限、工作内容和休息休假，劳动报酬。劳动合同期限规定：首次签订期限为一年（包含试用期），试用期一般为二个月，对表现优秀者可酌情缩短试用期，但最短不得少于一个月；续签视员工职务或职称不同期限分别如下：普通员工2年；具有中级以上职称的员工、经理助理、副经理、经理3年；总经理助理、副总经理、总经理5年。自劳动合同签订之日起，由人事专员为其建立人事档案，包括：求职申请表、学历证复印件、身份证复印件、就业协议书、职称（资格）证书原件、与原单位解除劳动合同关系证明、体检报告、试用期评价表、劳动合同、职务聘免文件、调动文件及其他需要存档的人事资料。劳动合同期满前一个月66、，由人事专员提醒员工填写劳动合同续签审批表；报公司负责人签署同意意见后与其续签劳动合同。若续签未得到批准，即劳动合同期满终止。（4）入职培训在员工报到后7个工作日内，由人事专员组织入职培训，内容包括公司基本情况、有关制度与标准、基本业务知识等。由人事专员与总部相关部门负责人联系后，安排到总部培训学院进行岗前培训，经考核合格获得上岗证后方可上岗。4、试用转正（1）员工试用期满前10个工作日，由本人提交试用期工作总结，办公室填写员工试用期评价表，报部门负责人、公司负责人作出试用期考核鉴定；（2）对于试用期表现优秀者，经本人申请可提前转正；5、薪酬福利（物业、酒店、商务等公司基层员工结合企业实际情况67、，另行确定） （1）工资副总经理（含）以上人员工资额度由总部审批确定；总经理助理（含）以下员工(财务人员除外)工资，由公司总经理根据总部核定的工资额度范围确定；员工需要调整工资时，由人事专员填写薪资调整建议表（工资额度栏目留白），经公司总经理或总部审批后报总部人力资源管理部备案，由人力资源管理部书面通知财务部实施。工资属个人隐私，员工必须严格保密。（2）养老保险企业每月按照当地政府规定的企业养老保险缴费比例缴纳；个人按下列缴费基数的8%缴纳：员工按每月2000元的基数缴纳，经理助理以上人员按每月3500元的基数缴纳，总经理助理以上人员按每月5000元的基数缴纳；如每月实发工资低于上述基数的，按68、实际工资额度缴纳；当地政府另有规定的，从其规定。（3）医疗保险根据当地医保参保条件及要求，结合企业情况，将参保方案报总部审批后执行。（4）工伤保险由企业以员工工资总额为基数的0.5%计算缴纳；当地政府另有规定的，从其规定。（5）失业保险按基本养老保险缴纳的基数计算缴纳，其中企业缴纳2%，个人缴纳1%，农村户籍的员工个人部分无需缴纳；当地政府另有规定的，从其规定。（6）生育保险由企业以员工工资总额为基数的0.8%计算缴纳；当地政府另有规定的，从其规定。（7）住房公积金住房公积金在征得员工本人同意的情况下，可按下列缴费基数的10%缴存：普通员工每月2500元，经理助理（含）以上人员每月3500元，69、总经理助理（含）以上人员每月4500元。不愿增加缴存基数的员工，仍按2010年标准缴存。如员工要增加公积金缴存基数，公司仍按前款所定标准缴存，不足部分由员工个人承担。当地政府另有规定的，从其规定。（8）差旅费补助出差指到公司所在地（地级市范围）以外的机关、团体、企事业单位、非总部所属公司单位联系、洽谈工作。就餐费按每人每天30元标准补助，不再凭发票报销。住宿费标准：员工按每二人每天不超过200元标准报销，经理助理（含）以上、副总经理（含）以下员工按每二人每天不超过300元标准报销，总经理按每人每天不超过800元标准报销,超过标准一律自负。与上一级职务人员一起出差住宿的，按上一级职务人员所住酒店70、最低收费标准的客房住宿与报销。交通费凭票据实报销。（9）工作餐补贴凡正常出勤上岗员工，每人每个工作日发放10元工作餐补贴（有自办食堂或定点餐厅的公司，发放等额的就餐卡或就餐券）。（10）节日津贴端午节、中秋节为每位员工发放500元标准的节日津贴；农历新年上班的第一个工作日为每位员工发放200元标准的开门红包；三八妇女节为每位女员工发放380元节日津贴。（11）体检费补助每年为员工提供一次人均费用不超过350元的体检。（12）通讯费报销根据职务不同，通讯费报销标准分为以下四档：总经理（主持工作副总经理）每月不超过500元；副总经理每月不超过400元；总经理助理每月不超过300元；科长、副科长、经71、理、副经理、区域公司经理助理每月不超过200元；如确因工作需要超过上述额度的，须报总部批准后方可报销，凡超额部分由财务部从本人工资中扣除；凡实际使用额度不到上述标准的，一律据实报销；报销人员必须将手机挂在公司集体账户下，由银行统一托收。（13）燃油费补助根据配车人职务不同，对专用车辆燃油费补助额度划分为以下四档： 对总部各部门总经理助理、所属公司副总经理、总经理助理，每人每月最高可凭票据实报销400元；对总部各部门科长（主持工作副科长）、公司部门经理（主持工作副经理）、区域房产公司副经理、经理助理，每人每月最高可凭票据实报销300元；专用车辆因工作需要至地级市（含所辖县市区）以外所发生的燃油费72、，可在总部核定的油耗标准内据实报销，超过标准的一律自负；发生的路桥费凭票据实报销。（14）维修保养费补助专用车辆新车车龄满六年及以上的，旧车车龄满四年及以上的，可在核定额度范围内报销维修保养费。车龄以登记证和行驶证上初次登记日期为准计算。按照“核定标准、控制额度、凭据报销、超支自负”的原则，综合考虑配车人的工作性质、业务范围、岗位职务不同，维修费用报销额度上限为（元/年）：配车人总部区域房企一类房企二类房企三类房企配套企业副总经理/70006000500050005000总经理助理500050004500400040004000科长/经理 （副科长/副经理/经理助理）400040003500373、00030003000（15）自带车辆补助享受配车待遇的配车人自己带车的，自总部书面批复同意配车之日起六年内，可根据配车人所在企业类别以及职务不同，凭票分别据实补贴如下额度（元/年）： 配车人总部区域房企一类房企二类房企三类房企配套企业副总经理/60005000500050005000总经理助理500050004000400040004000科长/经理（副科长/区域公司副经理/经理助理）400040003500350035003500自带车辆自总部书面批复同意配车之日起，视同专用车辆享受燃油费补助；自带车辆自总部书面批复同意配车之日起，其保险费、车辆验审费等相关费用由公司承担。（16）外派人员74、探亲交通补助外派人员须报总部人力资源管理部审批确定；外派人员可凭票据实报销探亲交通费或专用车辆燃油费，报销额度由公司总经理在权限内审批确定。（17）购房补贴员工本人在劳动合同存续期间未以任何优惠价购买总部各所属房产公司开发的住宅用于自住，房款已经全额付清的，可给予购房补贴。员工在该住宅自住满半年后，且在总部或所属公司服务期限满二年及以上（服务期限以首次签订劳动合同之日起算起）的，由员工本人提出申请，经所购住宅房产公司财务部和员工所在公司负责人审核后，报总部审批并确定具体补贴数额。补贴自员工申请购房补贴获准之日起分五年进行发放：第一年12月末发放补贴总额的15%，第二年12月末发放补贴总额的2075、%，第三年12月末发放补贴总额的20%，第四年12月末发放补贴总额的20%，第五年12月末发放补贴总额的25%。如在五年补贴发放期间内发生更名、转让、退房、离职等情形的，上述情形发生当年及以后年份均不再享受购房补贴，且再次购房也不再享受购房补贴（即使因发生上述情形而实际并未享受到购房补贴的）。员工（双职工视同一人）申请购房补贴每人只限享受一套（次），凡已在总部或总部各所属企业享受购房补贴的员工，均不能再申请购房补贴或补贴差价。6、职务聘免（1）审核申请根据公司负责人的职务聘免提议，由人事专员填写管理人员聘免审批表并报公司负责人及总部审批。（2）聘免面谈3个工作日内组织实施聘免面谈；面谈人员由人76、事专员、公司负责人、总部相关部门负责人、董事长组成。（3）发文公布部门副经理以上人员聘免以总部文件发布。7、内部竞聘（1）发布通知竞聘岗位一般为部门副经理以上管理岗位；由总部人力资源管理部根据岗位实际空缺情况，在总部范围内发布竞聘通知。（2）竞聘流程竞聘者在规定时间内撰写并提交竞聘报名表至总部人力资源管理部；在报名截止后二个工作日内，由总部人力资源管理部进行初次筛选；在初次筛选完毕后三个工作日内，由总部人办资源管理部与招聘公司共同组织竞聘演讲、评审，以及相关业务知识、总部与公司相关制度书面测试。（3）发文聘任对拟聘人员由公司负责人发起聘任流程，报总部审批；审批通过后，由总部人力资源管理部发文公77、布。8、离职（1）自收到员工离职申请之日起2个工作日内组织离职面谈。部门副经理以下人员离职，由人事专员和部门负责人面谈；部门副经理及以上人员离职，由公司负责人、总部面谈；面谈后由相关人员在员工离职申请表上填写意见；（2）经批准后办理工作交接手续，并填写员工离职手续审核表交人事专员；（3）工作交接完成后，人事专员负责将员工离职手续审核表复印件报财务部备案，以此作为工资结算依据；（4）由人事专员填写解除（终止）劳动合同审批单，经相关负责人审核审批后，向员工发出解除（终止）劳动合同通知书，员工收到后，填写解除（终止）劳动合同通知书回执，以上两份资料均一式二份，公司、离职员工各执一份。（5）向员工开具78、解除（终止）劳动合同证明。（6）自员工离职之月次月起办理社保停缴、人才中心代管个人档案的转出等手续。9、调动（1）由人事专员填写员工调动表；（2）经调入调出公司负责人同意后，调动生效；（3）调动生效后，调出公司人事专员应按离职流程与调动员工面谈及办理工作交接，调入公司人事专员应在员工报到前做好接收的各项准备工作；（4）人事专员应在调动生效后20个工作日内办理好调动员工的工资、社保等转移或清算手续。10、培训（1）培训需求调查每年12月或公司经营需要时，由人事专员协同相关部门开展培训需求调查，了解员工培训需求。（2）培训年度计划每年12月根据培训需求调查，人事专员与相关部门制定下一年度培训计划、79、完成预算，报公司负责人审批，并报总部人力资源管理部备案。（3）培训实施按照审批后的年度培训计划实施，如遇计划调整，将调整方案及预算报总部人力资源管理部备案。（4）培训效果评估培训结束后，开展效果评估，为以后培训提供参考。11、考勤与休假（1）考勤由各部门指定专人负责，并于次月3日前报财务部。（2）员工请假须填写请假申请表，写明请假类别、原因等。（3）请假如事先未办理书面请假手续的，须先口头请假，并于事后及时补办书面请假手续，否则以旷工论处。（4）员工请假2天（含）以内，由经理（主持工作副经理）批准，2天以上的，由经理（主持工作副经理）签署意见后，报总经理（主持工作副总经理）批准。经理助理以上人80、员请假，由总经理（主持工作副总经理）批准。总经理助理以上人员请假，由总部分管条线总经理或董事长批准。派驻企业财务部的员工请假，由所在企业总经理（主持工作副总经理）签署意见后，报总部财务管理部负责人批准。（4）病假（非因工负伤）须出具县（市）级以上医院诊断证明，并报办公室备案。（5）婚假、产假须凭相关证明提前一个月向办公室提出申请。（6）事假待遇单次事假不超过2天且全年累计不超过6天的，不扣发工资。单次事假超过2天的，按照“（实际请假天数-2）日工资”的计算方法扣发工资。全年事假累计超过6天的，按照“（实际请假天数-6）日工资”的计算方法在年末扣发工资；当月已经扣发的部分不重复扣发。日工资=（月81、基本工资+月考核工资）月计薪天数；月计薪天数=（365104）12=21.75天。（7）病假待遇员工因疾病或非因工负伤需要停止工作治疗休养的，可按照企业职工患病或非因工负伤医疗期规定（劳部发1994479号）文件规定，根据员工在本企业的工作年限不同，可给予最长不超过24个月的病假期限。全年病假与事假天数合计不超过6天的，不扣发工资。员工因疾病或非因工负伤停止工作连续医疗休假期间超过6天不满6个月的，每月按照基本工资计发病假工资。员工因疾病或非因工负伤停止工作连续医疗休假期间超过6个月的，不再计发病假工资，综合考虑企业所在地职工最低工资标准和员工在本企业的工作年限，每月按照基本工资的一定比例计发82、疾病救济费，具体比例由总部审批确定。特殊情况须报总部人力资源管理部审批确定;当地政府另有规定的，从其规定。（8）婚假符合国家法定年龄（男年满22周岁，女年满20周岁）的员工初次结婚的，可享受3天法定婚假；符合国家晚婚年龄的员工初次结婚的（男年满25周岁，女年满23周岁），可享受12天晚婚奖励假；当地政府另有规定的，从其规定；婚假期间，工资视同在岗时正常计发。（9）丧假员工直系亲属（配偶、子女、父母、（外）祖父母、兄弟姐妹）去世，可享有3天丧假；其他亲属去世，可享有1天丧假；丧假期间，工资视同在岗时正常计发。（10）产假正常分娩的，产假不少于90天（其中产前假15天）；剖宫产的，在90天的基础上83、再增加产后假15天；生育多胞胎的，每多生育一胎，增加产后假15天；产假期满仍需治疗休养的，按病假规定处理；产假期间，工资（不包括考核工资）视同在岗时正常计发。（11）护理假符合晚婚晚育政策的男员工在配偶生育期间，可享有7天护理假；护理假期间，工资视同在岗时正常计发。（12）法定节假日放假，原则上按国家规定执行。12、员工花名册建立员工花名册，主要包括员工姓名、性别、居民身份号码、户籍地址及现地址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动合同期限等内容。13、报表（1）每月3日前将员工统计表、员工变动状况表报总部人力资源管理部;（2）每季度首月10日以前，将上季度人事管理工作报告报总部人力资源管理84、部。（二）文秘操作流程1、制度建设（1）制度分类根据公司实际情况，规章制度按内容可分为三大类：管理制度、工作标准、管理办法或实施细则。管理制度是指对日常经营管理的各个方面所制定的一些基础性、原则性较强，覆盖面、适用面较广的制度。房产公司的管理制度，至少应包括人事管理制度、行政管理制度、财务管理制度、营销管理制度、工程管理制度、前期管理制度、方案管理制度、绩效考核管理制度等方面。配套公司的管理制度在人事、行政、财务、考核等通用管理制度的基础上，还需包括各企业根据其所承担的主要职能所制定的相应管理制度。工作标准是指是在基本管理制度的基础上，对相关部门的主要职能、岗位设置、岗位职责、操作流程等所作的85、具体说明。管理办法或实施细则是指在工作标准的基础上，对某一方面的管理制度、操作流程所作的详细说明、补充、解释与修改。（2）制度制定在制度制订前，制度制订部门须就制订规章制度的必要性、规章制度的主要内容提交办公例会进行专题审议。在制度制订过程中，必须广泛听取有关部门和员工的意见与建议，必要时应对所拟订的规章制度进行试点。制度草案完成后，必须召开评审会进行评审。经评审会评审通过并报总部备案后，方可正式下发施行。规章制度一经审议定稿，必须下发所有员工。（3）制度修改、废止规章制度如已不符合实际需要或已施行完毕，须进行修订或废止，修订、废止程序应与制定程序保持基本一致（5）培训检查规章制度下发后，要认86、真做好传达、学习和贯彻工作。对于规章制度，应统一组织开展培训。加强对规章制度执行情况的检查，发现违反制度的情况，必须严格按相关制度规定进行处罚。2、收文（纸质文件）（1）收到来文当天进行登记，按办件与阅件由办公室主任在公文办理单上提出拟办意见；（2）将拟办意见报公司负责人审批，并根据公司负责人审批意见传阅或督办；（3）总部书面批复意见必须当天报公司负责人及相关人员，公司负责人批复意见必须当天（特殊情况不超过2天）分发至相关部门与人员；（4）跟踪督办办理结果，并将该文件存档。3、发文（1）拟稿由公司相关部门或办公室草拟文件初稿。（2）审核由办公室对初稿进行审核修改，重点审核是否需要行文；是否符合87、政府、行业及总部有关规定；内容涉及的部门是否经过协商、会签；文字表述、文种使用、行文格式等是否符合公文拟制的有关要求。（3）签发由公司总经理进行最后审定并签发，由办公室在签发之日（特殊情况不超过2天）根据总经理或相关部门确定的发送范围通过OA发送相关人员。（4）登记、归档对文件进行登记备案，文件正本连同有总经理批示的发文稿一起存档。4、督办（1）督办范围：各类例会、专题会议达成的议决事项，公司负责人的各类书面批复意见;（2）督办反馈：根据公司负责人要求，定期反馈督办情况，直至办结；（3）每周填写督办表报公司负责人。5、信息宣传（1）新近发生的动态信息,必须在事发之日起2天内报总部办公室发布；（88、2）每月向总部办公室报送的用于OA、内刊、网站的相关信息稿必须不少于1篇；（3）每年须对公司动态信息进行汇总整理，形成大事记并报总部办公室备案；（4）信息须经办公室负责人审核后方可上报，重要信息须经公司负责人审核后可上报。 6、印章管理（1）刻制根据工作需要，提出印章刻制申请，经公司负责人批准后由办公室统一刻制。（2）领用保管领用印章时，办公室必须做好印章领用登记手续，并填写印章登记备案表报总部备案；印章领用保管必须经公司负责人同意。公章、合同专用章、法定代表人签名章、办公室章由办公室领用保管；财务专用章、法定代表人印章由财务部领用保管；工程材料部专用章由工程材料部领用保管；销售合同专用章、营89、销策划部章由营销策划部领用保管。（3）用印填写印章使用审批单，按审批权限提交有关负责人审批后予以用印；用印审批人必须审核用印事由，超过授权用印的，一律报总部批准；用印时，印章保管人必须审核印章使用审批单上的相关审批人的审批权限与用印事项是否一致，超过审批权限的，须经上级审批人审批才予以用印。对个人银行借款、公积金借款合同、对外统计、财务报表、内部融资担保用印由经办人填写印章使用审批单后直接用印。对于跨公司人事相关手续用印，须经总部人力资源管理部审核后，由经办人填写印章使用审批单经相关负责人审批后用印。对于跨公司经济合同用印，须经总部财务管理部审核。用印内容办公室必须留底，合同留原件，非合同留复90、印件。个人银行、公积金借款合同由营销策划部留底，有关对外统计、财务报表由财务部留底。除印章保管员外，印章原则上不予以携带外出，特殊情况必须外带的，必须经总经理审批同意，并明确携带人员、时间、地点。（4）报废印章报废时，须填写印章报废审批单，经公司负责人审批后由办公室留存或销毁，并视情况决定是否登报作废。7、会议（1）确定议题，安排议程根据工作需要确定会议议题，一般在会议召开前5个工作日内安排好会议时间、地点、会期、参加人员、议题顺序。（2）发出通知根据会议的重要程度、参加人员的多少，一般在会议召开前3个工作日内发出书面或电话通知。（3）会务工作包括会场布置、座位排列、人员编组、会议材料准备、食91、宿预订安排、组织会议接待、签到、会间调度等。（4）会议纪要会议结束之日起3个工作日内撰写完成；（5）资料整理会议结束之日起3个工作日内将相关资料整理归档。8、档案管理（1）每月对各类档案收缴一次，并做好分类、编目、摘要、登记等工作;（2）档案分类公司证本类：公司章程、董事会及股东会决议、公司工商（变更）登记资料、公司资质证、企业营业执照、组织机构代码证、商品房买卖合同（备案用）、公司荣誉（相册）、税务登记证、契证、个人所得税代扣代缴证书、贷款卡（复印件）、银行开户许可证。前期资料类：国有土地使用权拍卖成交确认书、国有土地使用证、国有土地使用权出让合同、建设用地呈报表、立项批复、建筑工程施工许可92、证、建设工程规划许可证副本、建设用地规划许可证正本、其他。人事资料类：求职申请表、就业协议书、学历证复印件、身份证复印件、职称（资格）证书原件、与原单位解除劳动合同关系证明、体检报告、试用期评价表、劳动合同、职务聘免文件、调动文件。文档资料类：公司收文：总部文件、总部部门文件（包括总部密级文件和非密级文件）、各类公文办理单、方案审批单、政府机构来文、合作单位往来函件。公司发文：公司各类发文、审批单、会议纪要、报送外部单位的文件、函件、其他用印留底件。经济合同：公司各类经济合同、协议。编外文档：各类非正式文件（如公司大事记、印章备案、销售证明、工程报审资料、财务报表等）。项目工程资料具体资料详见93、工程材料部工作标准。每期项目竣工后一个月内必须与工程材料部办理相关资料书面移交，项目整体竣工后二个月内将项目相关资料整理后报总部办公室归档。项目营销资料具体资料详见营销策划部工作标准。每年度与营销策划部进行一次书面移交；待项目全部开发完毕后将资料整理后报总部办公室归档。多媒体资料项目土地竞拍、项目开工、施工现场、样板区开放、项目开盘、项目交付、副县处级以上领导视察、公司举办的其他大型活动、大型会议，公司或项目获得的荣誉证书、奖牌或奖杯，对外赞助、捐资，参加社会公益活动等所拍摄的照片、录像资料。上述资料除须按信息宣传流程要求即时报送外，还须经全面汇总整理后，每季度首月5日前报总部办公室存档一次。94、（3）借阅档案，须填写档案借阅登记表，并在规定时间内归还。 9、系统管理（1）系统建立 在办公室人员到岗后，由总部办公室负责在3个工作日内建立OA系统新分部;在取得土地并且财务人员到岗后，由总部办公室在5个工作日内建立项目管理系统新项目;在销售内勤到岗后，由总部办公室在5个工作日内建立营销管理系统新项目。（2）系统培训在公司90%的人员到岗后，由公司办公室负责安排一次OA系统员工集中培训;在新项目年度工程计划下达后，由总部办公室组织实施项目管理系统上线培训;在新项目开盘前一个月，由总部办公室组织实施营销管理系统上线培训。（3）账号管理员工到岗后，要及时建立员工OA及ERP系统账号，并提醒员工及95、时修改登录密码;员工调动或离职后，要及时做好账号的权限转移或禁用；公司系统管理员账号由总部办公室统一管理。 （4）系统维护系统运行出现异常或其他无法解决的问题时，须立即与总部办公室联系。定期收集公司相关部门与人员在系统使用过程中的意见和建议，并及时反馈给总部办公室。10、工作总结（1）在第二、四季度首月10日前将上季度工作总结和下季度工作计划通过OA行政类请示流程报总部；（2）在第一季度首月10日前将上一年度工作总结和下一年度工作计划通过OA行政类请示流程报总部；（3）在第三季度首月10日前将上半年度工作总结和下半年度工作计划通过OA行政类请示流程报总部。（三）行政后勤操作流程1、接待（1）弄96、清来访用意接到接待任务后首先弄清来宾的基本情况，如来访目的、单位、姓名、职务、人数、抵离时间等。 （2）制定接待计划明确接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，并报上级批准。 （3）迎接安排食宿派人派车迎接，安排好食宿、活动日程等。 （4）会见商议日程安排有关领导会见，商议确定来访日程，并通知有关部门和负责人做好配合工作。 （5）组织实施活动根据来访目的，组织来宾开展参观、座谈活动等。（6）送别预订车（机）票，派人派车送别。（7）编制接待台账，记录好每一次接待工作。2、办公用品管理（1）根据库存或实际需要，填写办公用品（设备）采购申请表报公司负责人审批，到指定供应商进行定点采购；（2）建立97、办公用品管理台账，每季度与财务部进行一次核对，确保账实相符；（3）领用办公用品，由领用人填写办公用品（设备）领用表，经相关负责人批准后领用；（4）礼品、礼券采购、领用参照办公用品。3、办公设备管理（1）采购与领用根据办公设备配置标准，填写办公用品（设备）采购申请表报公司负责人审批，超过配置标准的报总部办公室审批；根据供应商实力、报价、服务等因素，择优选择供应商进行采购；由办公室完成采购后通知领用部门，办理申领手续；（2）使用与管理建立办公设备管理台账，每半年与财务部进行一次盘点，确保账实相符；办公设备的领用人即为保管人，共用设备由指定专人负责保管，办公设备出现人为损坏或遗失，由保管人负责赔偿；98、办公设备须按规定定期进行保养或维修，保管人须做好保养或维修记录台账。（3）调拨与报废办公设备经办公室负责人审批同意后可进行内部调拨，闲置办公设备须调拨至总部办公室统一管理。办公设备报废，由设备使用（保管）人填写办公设备报废申请表，经办公室、财务部负责人审核后，报公司负责人审批。办公设备提前报废须报总部审批，购置价格在2000元以上的办公设备报废、须报总部办公室备案。（4）其他固定资产、样板房饰品视同办公设备进行管理。4、工作服配发（1）根据总部制定的工作服配置方案和指定的供货方，由办公室负责联系供货方定制、采购、配发等工作；（2）工作服（外套）原则上自配发之日起每两年更换一次，如因工作原因发生99、损坏或其他特殊情况需要提前换发的，由本人提出申请，经办公室负责人批准后方可配发；如因个人原因未到期破损或遗失而需提前换发的，由本人承担换发费用；（3）员工每周一至周五在办公场所上班期间须统一着工作服，并保证着装的规范、整洁。5、车辆管理（1）专用车配发条件凡被聘为公司总经理、总部各部门副总经理以上的人员，经总部审批同意，自聘任之日起可给予配备专用车；凡被聘为公司副总经理、总经理助理、部门经理（主持工作副经理），区域公司独立分管一个项目的部门副经理或经理助理，总部科长、副科长的人员，在公司工作满一年以上，本人持有有效驾驶证，经总部审批同意，可给予配备专用车。（2）专用车配置标准三厢车；公司总经理100、总部各部门副总经理，车价原则上控制在30万以内，具体由总部根据实际情况确定；公司总经理助理、副总经理，车价控制15万以内；其他人员，车价控制在8万以内；如配车人需要提高车价的，超出部分费用由配车人自行承担。总经理专用车辆车龄满10年或行驶里程超过30万公里的，可申请购置新车。（3）公用车管理公车由办公室统一管理。公车使用必须严格限定在公务活动范围内，主要包括公务接待、活动、会议、办理或洽谈业务，赴地级市以外进行公务活动或出差等。严禁公车私用，非公务活动期间，如无特殊情况公车必须一律停放在公司固定停车位，办公室要特别加强节假日期间公车使用情况的管理。使用公车须先填写出车派遣表，并报总经理批准同101、意，驾驶员须凭经总经理签字同意的出车派遣表方能出车，并做好出车登记台账。公车必须根据车况、行驶里程数定期进行保养，如发生故障，须及时维修。维修（保养）应填写设备维修（保养）申请表，经办公室负责人批准后，到指定维修（保养）单位维修（保养），并做好维修（保养）记录台账。维修（保养）后由驾驶员鉴定维修（保养）情况。公用车及专用车投保险种及额度为：机动车损失保险（每年降低）、第三责任保险50万元、车上人员险1万元/人、不计免赔险、责任强制险。购买保险时原则上要求参加团队保险，享受一定优惠。总部副总经理以上人员及公司总经理的专用车发生的燃油费、维修保养费、过境费等相关费用（违章罚款除外），视同公车处理，102、办公室须按月做好总经理专用车辆出车里程登记台账。6、报表（1）每月5日前，将办公设备闲置清单报总部办公室；（2）每年7月10日、1月10日前将办公用品台账、办公设备台账报总部办公室备案，样板房物品台账报建材公司备案。（3）每季度首月3日前，将最新的公司通讯录报总部办公室备案。（4）每季度首月3日前，将上季度车辆使用明细表报总部办公室备案。 （四）项目前期操作流程1、制定年度项目拓展计划每年1月31日前，有项目拓展计划的公司（包括已签订合作协议，但土地尚未挂牌的公司）须制订下一年度项目拓展计划报总部延伸拓展管理部。2、土地信息收集有拓展计划的公司，须指定专人定期关注拓展城市和区域的土地招拍挂和成103、交信息，并做好数据统计分析。3、前期土地可行性研究（1）对意向地块，应提前获得地块的基本信息和规划设计要求等，组织开展市调，并与设计院对接后，做好初步的概念性规划方案。（2）在地块招拍挂公告发布之日起5天内，将项目的主要经济技术指标、销售价格预测报总部延伸拓展管理部。4、土地取得（1）在意向洽谈阶段，争取与政府商谈具体政策，并签订投资意向书，可邀请相关领导到总部考察。（2）在参加土地竞拍前7天内，负责项目开发的房产公司须与总部签订品质责任书，承诺保证项目的建造品质。（3）在意向土地取得过程中，要积极协调好各方关系，确定好招拍挂的竞买条件，提前落实保证金，组织人员做好报名和竞买事宜，并注意信息保104、密。（4）土地成交后，按规定签订好土地出让合同，并跟进交地时间。（5）若前期已与政府签订土地合作协议的，须及时跟进协议中所明确的计划时间节点。5、办理土地使用权证（1）取得土地后，向政府有关部门办理建设用地规划许可证、规划用地红线图，取得政府最终批文；（2）通知财务部交纳土地出让金及契税；（3）按政府有关部门的要求办理土地使用权证。6、地名核准起草地名核准报告报政府有关部门，办理地名核准手续。7、申请项目立项根据政府有关部门的要求起草项目立项的申请报告，并提供有关项目立项材料。8、办理建筑工程红线图按政府有关部门要求办理建筑工程红线图。9、办理建筑工程规划许可证副本按政府有关部门要求办理建筑工105、程规划许可证，并缴纳相关规费。（五）其他操作流程1、年检变更办理（1）按政府有关部门要求，按时办理工商、劳动、资质、组织机构代码证等各类年检手续。（2）变更工商、劳动、资质、组织机构代码证的，须报总部办公室审批同意后方可办理。（3）工商、劳动、资质、组织机构代码证变更后7天内，须把变更后的证本复印件报总部办公室备案。（4）办理工商、资质相关手续的报送材料须留存复印件存档。2、资质、信用等级申报晋升（1）按政府有关部门要求，结合公司实际情况做好资质、信用等级的申报工作。（2）提前做好资质、信用等级晋升所需资料的报送工作，凡符合晋升条件的，当年必须做好等级晋升申报工作。（3）资质、信用等级晋升完成106、后，所有报送材料必须留存复印件存档，并将相关证照复印件报总部办公室备案。（4）每年11月25日前向总部办公室上报下一年度的晋升计划。3、突发事件处理遇到突发事件，须立即会同有关部门进行妥善处理，减少不利影响，并向公司负责人和总部报告。4、司法诉讼（1）接到司法部门的相关诉讼文件，须及时向公司总经理报告。（2）配合律师收集相关资料，处理相关诉讼事宜。（3）每月3日前把司法诉讼情况表及最新案件资料（如诉状、证据材料、律师意见、代理词、答辩状、判决书、调解书等）报总部办公室备案。5、媒体采访（1）接到媒体电话采访或现场接待媒体采访要求时，在热情接待，明确采访意图后，及时报告公司总经理确定是否接受采访107、。（2）员工未经授权，不得接受媒体有关公司或项目相关事宜的采访。（3）根据采访意图，由公司负责人指定专人接受媒体采访，并注意把握语言分寸。四、处罚制度（一）有下列行为之一的，对当事人予以通报批评，必要时可并处500元以上1000元以下的罚款：1、未建立和完善本企业的规章制度，影响正常工作开展的；2、未按标准化设置人员岗位、编制或未经总部批准设置机构的；3、超过总部核定编制，未经总部批准招聘人员的；4、未按规定时限与员工签订劳动合同，缴纳社会保险的；5、未按规定建立员工人事档案或人事档案不全的；6、未按规定时限办理好调动或离职员工的工资、社保等转移手续的；7、未按时向财务部报送考勤记录或考勤记录108、不全的；8、未按规定时限及时办理各类收发文，收发文登记不全的；9、会议纪要未按规定时限完成并签发的；10、未按规定时限督办或督办不力的；11、未按规定及时上报各类报表的，错报、漏报统计数据的；12、未按规定时间和流程上报信息，对相关信息监测不力的，未将公司动态信息进行年度汇总并向总部备案的；13、各类文件、审批单、合同传达不及时，影响正常工作开展的；14、未按规定建立相关台账的；15、未按规定建立各类资料档案或各类资料档案零乱不全的；16、未按规定将相关资料向总部备案的；17、相关办公设备、车辆未及时保养或维修，影响使用的；18、未经允许私自使用公车的19、有三次以上未按要求穿工作服的；20、109、相关固定资产未按时盘点，账实不符的；（二）有下列行为之一的，对当事人可处警告，必要时可并处1000元以上2000元以下的罚款：1、制度建设滞后或空白，行政人事工作无章可循，管理混乱的；2、项目前期工作协调、督办不力，影响正常工作开展的；3、工商、劳动、资质年检等超期未及时办理或未经审批擅自变更，影响企业正常运营的；4、人员招聘，办公用品（设备）采购、维修、客人来访接待过程中假公济私，谋取不当得利的；5、弄虚作假、虚报、瞒（拒）报、谎报统计数据的；6、未经总部批准，擅自调整本公司薪酬福利的；7、未及时申请建立软件系统，并对员工进行系统培训，影响正常工作开展的；8、未按规定审批用印，造成企业经济或110、名誉损失的；9、未经总部批准刻制印章，或刻制印章后未向总部备案的；10、有三次以上第（一）条所列行为的。（三）有下列行为之一的，对当事人可处记过，必要时可并处2000元以上5000元以下的罚款，情节特别严重的，给予撤职或辞退处分：1、人员招聘，办公用品（设备）采购、维修、来访接待中假公济私，谋取不当得利数额较大的；2、向总部上报的请示事项，未按总部书面批复办理的，严重影响工作进度的；3、未经审批用印、不按审批内容用印或私携章外带，给公司造成经济或名誉损失的；4、未对系统账号进行有效管理，致使公司相关电子资料外泄的；5、未加强对资料的管理，致使公司资料外泄，给公司造成重大经济或名誉损失的；6、未111、经公司授权，擅自接受有关媒体采访，给公司造成重大经济或名誉损失的；7、有三次以上第（二）条所列行为的。五、常用表单（一）用人申请表（二）求职登记表（三）资质调查表（四）录用通知书（五）录用联系单（六）试用期评价表（七）薪资调整建议表（八）劳动合同续签审批表（九）管理人员聘免审批表（十）竞聘报名表（十一）员工调动表（十二）辞职申请表（十三）工作交接表（十四）员工离职手续审核表（十五）解除劳动合同审批表（十六）解除（终止）劳动通知书（十七）解除（终止）劳动合同通知书回执（十八）解除（终止）劳动合同证明（十九）员工请假申请表（二十）收文登记表（二十一）文件办理单（二十二）发文稿（二十三）发文登记表（112、二十四）文件签收表（二十五）印章刻制申请表（二十六）印章备案登记表（二十七）印章使用审批单（二十八）印章使用登记表（二十九）会议签到表（三十）接待计划表（三十一）档案卷内目录（三十二）档案移交表（三十三）档案借阅登记表（三十四）办公用品（设备）采购申请表（三十五）办公用品（设备）领用表（三十六）办公用品管理台账（三十七）办公设备管理台账（三十八）办公设备调拨表（三十九）设备维修（保养）申请表（四十）办公设备报废申请表（四十一）出车派遣表（四十二）车辆调度台账（四十三）出车登记台账（四十四）投诉登记表（四十五）投诉办理单（四十六）员工统计表（四十七）员工变动情况表（四十八）行政办公费用开支情况统113、计表（四十九）处罚通知书（五十）车辆百公里油耗核定表（五十一）房产公司/配套公司办公设备配置标准用人申请表公司名称： 填表日期： 年 月 日部 门职位名称需求人数到岗时间任职要求：部门负责人（申请人）意见： 年 月 日以上内容由申请人填写人事专员审核意见：年 月 日公司负责人意见： 年 月 日 总部部门负责人意见： 年 月 日 董事长意见： 年 月 日 注：1、本表由用人申请部门填写；2、人事专员审核招聘是否符合公司岗位设置、用人编制规定；3、如不符合岗位设置或超出用人编制，须报总部审批。求职登记表个 人 基 本 情 况姓名性别出生日期照片应聘岗位学历政治面貌身份证号码籍贯民族档案所在地婚姻状114、况职称户籍家庭住址期望年薪户口性质城镇 农村Email身高 cm联系电话特长爱好体重 kg教 育 情 况（从高中填起）起止年月学校专业证明人工 作 经 历起止年月工作单位岗位/职务年薪证明人/联系电话家 庭 情 况称 谓姓 名出生年月工作单位联系电话备注如接到录用通知，可在（ ）天内到岗如公司需要外派工作，是否接受？是（ ） 否（ ）本人保证所填各项内容属实，如有虚假，愿意承担由此导致的一切责任与后果。求职人签名：填表日期： 年月日资质调查表被调查人员姓名：被访人一： 单位/职务：被访人二： 单位/职务：被访人二： 单位/职务：1、被调查人在曾任职公司担任的职位。2、被调查人在曾任职公司的工作115、表现。3、被调查人在曾任职公司的薪资情况。4、曾任职公司对被调查人的总体评价。5、其他调查人签名： 日期：录用通知书 先生/小姐：你应聘本公司 职位，经复审，决定录用，请于 年 月 日（星期 ） 时，携带下列物品文件向本公司办公室报到。 居民身份证； 学历证书、职称证书； 体检表； 一寸照片4张 注意事项：1. 按本公司之规定新进员工必须先行试用 个月，试用期间月薪为 ；2. 报到后，本公司将为你做职前介绍，包括让你知道本公司人事制度、工作守则及其他注意事项，使你能尽快融入本公司。如果你有疑虑或困难，请与本部门联系。 有限公司 办 公 室 _年_月_日 录用联系单姓 名性别出生年月学历职称身份116、证号码录用部门部门负责人意见 签名 _ 日期_公司负责人意见 签名 _ 日期_储备干部（拟聘部门副经理以上人员）及财务人员须填写以下内容总部部门负责人意见 签名 _ 日期_董事长意见 签名 _ 日期_财务部：兹有 同志于 年 月 日开始在我公司工作，请财务部发放试用期工资，试用期从 年 月 日到 年 月 日。 人事专员签名：年 月 日附：身份证复印件注：1、本表在新员工录用后由人事专员填写，交财务部作为试用期工资发放依据； 2、凭此表人事专员与员工签订劳动合同，办理社会保险交纳手续。2、本表一式两份，一份财务部保存，一份留员工人事档案。员工试用期评价表姓名: _职位: _部门: _加入公司日期117、: 试用期: 自 年/月/日至 年/月/日 转正日期： 年/月/日 员工个人的自评：签名 _ 日期_ 部门负责人对该员工考核意见： 签名 _日期_公司负责人意见： 签名 _ 日期_公司负责人、财务人员及总部工作人员转正填写以下内容总部部门负责人意见： 签名 日期 董事长意见：签名 日期 注：本表在员工试用期满前5个工作日，由人事专员负责要求相关人员填写审批，作为员工转正依据。薪资调整建议表公司名称：姓名录用时间部门职务调薪原因原工资调整后工资核准工资年薪月薪年薪月薪年薪月薪建议调整日期公司负责人核准调整日期总部部门负责人董事长审批意见：注：此表由人事专员负责填写基本内容，交公司负责人及总部有关118、负责人审批后交财务部。 劳动合同续签审批表公司名称： 填写日期： 年 月 日姓 名部门/职务入职日期本次合同起止日期自我评价（可附述职报告）本人意见 签名： 日期： 部门负责人意见签名： 日期： 公司负责人意见签名： 日期： 董事长意见 签名： 日期： 以下各项由人事专员填写下次合同起始日期下次合同到期日期合同期备注注：1、本表在员工续签劳动合同时填写，人事专员应在员工劳动合同到期前一个月通知员工填写自我评价及是否同意续签的意见；2、总经理助理及以上人员、财务人员、总部工作人员续签须经总部审批，其他员工续签须经公司负责人同意。管理人员聘免审批表公司名称： 填表时间： 年 月 日姓名性别身份证号119、码出生年月籍贯户籍所在地学历专业职称详细工作经历任用部门拟任/免职务以上内容由人事专员填写部门负责人意见 签名： 日期： 公司负责人意见 签名： 日期： 总部相关部门负责人意见 签名： 日期： 董事长意见 签名： 日期： 注：本表在员工职务聘免时由人事专员填写，并报有关负责人审批同意后，作为职务聘免的依据。竞聘报名表姓名性别出生年月民族籍贯学历所学专业进公司时间政治面貌专业职称工作经历原岗位工作的成绩与不足竞聘该岗位的优劣势分析任职后的思路与措施对公司的建议与意见其他评审小组意见员工调动表公司名称： 填写日期： 年 月 日姓名性别出生年月学历职称所在部门拟调动时间拟调入公司调任部门调出公司负责120、人意见 签名： 日期： 调入公司负责人意见 签名： 日期： 财务部：兹有员工 于 年 月 日正式调入（出）我公司，请妥善安排好该员工工资的发放及社会保险、公积金等缴纳手续。调出公司： 调入公司： 财务签收人： 财务签收人： 年 月 日 年 月 日 注：1、本表在员工跨公司调动时使用，由调出公司人事专员填写。 2、此表一式四份，双方公司财务部、人事专员各一份。离职申请表公司名称：姓名性别任职部门入职日期年龄担任职务离 职 原 因签名： 日期： 审批意见所在部门 签名： 日期： 人事专员 签名： 日期： 公司负责人签名： 日期： 总部人力资源管理部意见：签名： 日期： 董事长意见：签名： 日期： 121、注：一般员工由公司负责人审批，总经理助理及以上岗位员工还需由总部审批解除劳动合同审批表公司名称：姓名部门/岗位入职日期拟解除合同日期解除合同原因部门负责人意见签名： 日期： 人事专员意见签名： 日期： 公司负责人意见签名： 日期： 总部相关部门意见签名： 日期： 签名： 日期： 注：一般员工由公司负责人审批，部门副经理及以上岗位员工还需由总部人力资源部及归口管理部门审批。工作交接表公司名称： 部门：交接项目移交人签名接收人签名交接日期有关书面工作资料（附明细报告）有关电子版工作资料（附明细报告）手提电脑台式电脑存有业务内容的U盘、光盘抽屉、文件柜等钥匙文具配备车辆注：本表在员工因工作调动、轮岗122、进行工作交接时填写。员工离职手续审核表公司名称：姓名部门/职务入职日期离职日期项目移交人签名接收人签名交接日期本人所在部门有关工作资料（附报告）电脑文具、名片存有业务内容的U盘抽屉、文件柜钥匙办公室配备车辆工作服注销OA账号 其他钥匙财务部预借款备用金是否与公司签过其他协议？如：培训协议 是（ ）否（ ） 如是，请附相关文件，并计算离职员工应承担的培训费用。离职审计（副总经理以上人员适用）审计结果（附报告）审计人员签名/日期备注人事专员意见：公司负责人意见：注：本表在员工离职办理移交时填写，人事专员在确认上述项目移交完毕后，将此表复印一份交财务部。解除（终止）劳动合同通知书 女士/先生：根据公123、司决定，自 起，解除（终止）与你的劳动关系。请你于 前，按照公司有关规定，完成离职交接手续。根据政府及公司有关规定，你的工资将截止至 , 社保将截止至 。特此通知。 有限公司 办 公 室 年 月 日解除（终止）劳动合同通知书回执兹收到 有限公司送达的解除（终止）劳动合同通知书。本人接受公司的决定及相关补偿条件。本人确认，将按照公司规定按时完成有关离职手续，在此前提下，接受公司的离职补偿。本人确认，自此本人与 有限公司之间不存在任何未了结之法律纠纷。员工签字： 日期： 解除（终止）劳动合同证明兹有本公司员工 ，身份证号码 ，于 年 月 日加入公司，工作岗位 ，合同期限自 年 月 日至 年 月 日124、，公司于 年 月 日与 解除（终止）劳动合同。特此证明。 有限公司 年 月 日请假申请表 填表日期： 年 月 日姓 名部门/职务性 别入职日期请假类别请假原因：请假自 年 月 日至 年 月 日 共 天本人签名： 日期： 审批意见部门负责人意见： 签名： 日期： 人事专员意见： 签名： 日期： 公司负责人（董事长）意见： 签名： 日期： 收文登记表编号：编号日 期来文单位来 文 编 号密级份数文 件 内 容 摘 要办理单号文件签收表号文件流向文件归宿月日归 档清 退销 毁注：本表格作为收文登记的台账。文件办理单收文时间： 年 月 日 收文编号： 资料来源紧急程度内容概述拟办意见公司负责人批示意见125、承办结果反馈发 文 稿编号： 标题文号 拟稿单位/部门拟稿人办公室意 见部门会签意见签发意见主送抄送发文登记表编号：编号日 期文件内容摘要发文稿号发送单位文件签收表号文件归宿月日归 档清 退销毁注：本表作为发文登记的台账,与文件一并存档。文件签收表发文日期：年月日公文名称：编号：部门份数送达方式收件人签名收件时间备注注：发文时，请收文部门或人签收，以确认文件已传达至相关公司或人员。印章刻制申请表编号： 申请时间： 年 月 日 申请部门经办人印章名称刻制理由：部门负责人审批：公司负责人审批：注：本表用于印章刻制申请，由申请部门填写，交办公室统一办理。印章登记备案表单位： 编号： 印 章 名 称公126、司负责人签字确认授权保管人（签名）保管日期 年 月 日保管人（签名）保管日期 年 月 日保管人（签名）保管日期 年 月 日保管人（签名）保管日期 年 月 日保管人（签名）保管日期 年 月 日印 样备 注注：本表作为印章的备案表，在印章刻制后由办公室填写，一式二份，办公室留存一份，报总部备案一份。印章使用审批单（合同） 编号： 填报时间： 年 月 日单位合同名称合同类别合同标的合同编号合同总额合同期限付款方式对方单位名称对方单位联系人及联系方式合同其它要点部门负责人意见：签字：日期：财务部负责人意见：签字：日期：公司负责人意见：签字：日期：总部部门负责人意见：签字：日期：董事长意见：签字：日期：127、经办人（签字）：注：本表用于所有合同类的印章使用审批。合同审批金额超过授权范围的须报总部审批。印章使用审批单（非合同）编号： 日期： 年 月 日公司/部门经办人份 数所用印章名 称盖章事由部 门审 核 签字：总经理审 批 签字：注：本表用于所有非合同类的印章使用审批，由经办人填写，作为印章使用的依据。印章使用登记表用章类型： 编号：日期所印单位审批单编号盖章内容经办人备注注：本表作为印章使用的登记台账，与印章使用审批单一并存档。会议签到表会议名称地 点时 间 年 月 日 时序号单位（或部门）姓名电话签名注：本表作为会议参加人员的签到表，与会议其他资料一并存档。接待计划表时 间安 排接待领导陪同128、人员负责单位费 用合计费用公司负责人意 见总部意见来访单位（人员）： 经办人：注：本表用于宾客来访接待，费用超过授权范围的需报总部审批，一式两份，办公室、财务各执一份。档案卷内目录案卷标题顺 序 号文号单位题 名日期页 号备 注保管期限： 编号：注：文件资料整理后，填写本目录，并与资料一并存档。档案移交表 编号：序号档案名日期份数备注移交人： 接收人： 监交人：移交时间： 年 月 注：本表用于档案移交时，由移交双方填写并签字确认。档案借阅登记表 编号： 编号档案号文件、资料名称用 途借阅人借阅日期归还日期接收人备 注注：本表作为档案借阅的登记台账。办公用品（设备）采购申请表部门：品名规格型号数129、量单价总价备 注合计供 方信 息申 请理 由部门负责人意见公司负责人意见总部意见经办人： 年 月 日注：1、本表用于低值易耗品（礼品）、固定资产请购，由办公室填写，供方信息请填写供货单位的名称、联系电话、联系人等。2、本表一式两份，办公室、财务部各执一份。办公用品（设备）领用表年 月 日 领用部门：品 名规 格单位数量备 注经办人：部门负责人：注：本表用于办公用品（设备）领用申请，由领用部门填写。办公用品管理台账品名： 型号：编号：日期进货单号领用单号进货领用结存领用部门领用人数量单价金额数量单价金额数量单价金额办公设备调拨表名称数量单价总价购入时间备注调出公司调入公司调拨原因：调拨日期：调出130、公司负责人意见：调入公司负责人意见：总部意见：注：本表用于公司之间办公设备的调拨，一式五份，双方公司办公室、财务部各执一份，总部一份。设备维修（保养）申请表申请时间维修（保养）设备维修（保养）项目故障表现需更换部件维修（保养）单位预计费用申请理由：申请人签字：年 月 日 负责人意见部门负责人：公司负责人：总部：备注：注：本表适用于办公设备、车辆维修（保养），由使用人提出申请，报有关负责人审批后方可维修（保养），费用超过审批权限报总部审批。办公设备报废申请表申请部门： 申报日期： 年 月 日 编号：名 称型号购入金额累计折旧实际金额购入日期折旧期使用年限报 废 原 因使用部门负责人意见办公室审核131、财务部复核公司负责人审批备注签名： 年 月 日签名： 年 月 日签名： 年 月 日签名： 年 月 日经办人： 注：1、本表格用于办公设备报废，由申请部门填写；2、本表格一式两份，办公室、财务各执一份。出车派遣表日期： 年 月 日 编号：以下由申请人填写申请部门申请人员申请理由行车时间行车地点负责人意见以下由驾驶员据实填写驾驶员车牌号行车地点行车里程出车时间返程时间用车人签字已报燃油费（元）备注出车前表数A返程后表数B车辆调度台账序号车牌号车辆性质开车人用车部门用车人起止地点起止日期出车里程（）已报燃油费（元）备注公用/专用出发地到达地出车日期返程日期出车前表数A返程后表数B出车里程A-B制表人132、: 财务: 总经理:填表说明:本表为办公室调度公用/专用车辆的记录台账,记录依据为出车派遣表本表同时为专职驾驶员里程补贴及调度专用车辆燃油费补贴的计算依据已报燃油费填公用/专用车辆途中加油且需报销的金额,不包括公用车辆充值卡划卡金额出车登记台账年 月序号车牌号车辆性质用车部门用车人起止地点起止日期出车里程（）合计费用（燃油费、停车费、路桥费）（元）已报燃油费（元）备注公用/专用出发地到达地出车日期返程日期出车前表数A返程后表数B出车里程A-B注：本表在驾驶员每天行车完毕后根据派车单填写，作为月度车辆使用费的统计依据。投诉登记表时间投诉人投诉事项投诉要求投诉电话办理单号备注投诉办理单编号：投诉时133、间投诉人投诉事项联系电话承办公司（部门）承办负责人办理时限是否办结办理情况员工统计表单位：统计月份：部门职位月 初人 数新进人数（含试用期）调 入人 数调 出人 数升降职人 数离 职人 数月末人数000000000000000000000合计人数0填表日期： 填表人：员工变动情况表单位： 统计月份： 新进员工姓名入职日期转正（聘任）日期部门职位离职员工姓名入职日期离职日期部门/职位离职原因人事异动员工姓名原部门/岗位现部门/岗位异动类型填表日期： 填表人：注：异动类型包括：录用、晋升、降职、调动、离职。车辆百公里油耗核定表车型百公里油耗别克商务13升/百公里别克君威2.010升/百公里别克君威134、2.5、3.012升/百公里别克君越12升/百公里别克赛欧9升/百公里菲亚特10升/百公里桑塔纳9升/百公里伊兰特1、68升/百公里起亚9升/百公里尼桑颐达7升/百公里海马7升/百公里广本奥德赛12升/百公里本田思迪7升/百公里本田雅阁11升/百公里广本飞度7升/百公里丰田越野车15升/百公里丰田皇冠13升/百公里雪佛兰乐风8升/百公里江淮瑞风商务车12升/百公里福特蒙迪欧12升/百公里雪铁龙8升/百公里夏利7升/百公里吉利7升/百公里全顺商务车12升/百公里长安雨燕7升/百公里奥迪A612升/百公里东风柳州12升/百公里奔驰S系列12升/百公里奔驰R系列12升/百公里奔驰E系列12升/百公里135、欧宝11升/百公里伊维柯17座14升/百公里雷克萨斯12升/百公里大众捷达9升/百公里大众迈腾11升/百公里菱悦7升/百公里处罚通知书编号：200号被处罚人_,现在_从事（担任）_岗位（职务）。因有违反 的事实和行为，根据 第 款第 条的规定，现决定给予 的处罚。被处罚人如有异议，请在自收到本通知书之日起10天内向董事长提出复议申请，逾期不申请复议的视为认可。本处罚通知书一式叁份，一份交被处罚人，一份交公司财务部执行，一份由总部财务管理部备案监管。签发人： 处罚单位（盖章）： 处罚日期：二 年 月 日注：其他部门根据实际情况按需配置，并报总部审批。【财务部工作标准】一、部门职能部门名称财务部部136、门负责人经理直接上级总部财务管理部岗位设置图经理 会计(兼)出纳经理 会计（兼）出纳岗位编制岗位区域(二项目)一二三经理11会计1兼出纳11合计32部门职能1、严格执行各项规章制度，规范自身行为，保持廉洁自律；2、负责资金的运行及管理工作,包括资金的筹集、调度、平衡、对外支付等；3、根据发生的经济业务进行账务处理,妥善管理财务档案,负责税务筹划,规避财务风险；4、按时编制各类财务报表并报送有关部门；5、监督、协助各类应收款的及时催缴、回笼及核对；6、审核各类经济合同（协议）、各类款项支付,避免不合理支出；7、负责财务内控制度建设与执行，确保各项规章制度有效落实。二、岗位职责岗位名称经理岗位编号137、FC（2011）01所在部门财务部直接上级总部财务管理部直接下级会计、出纳主要职责1、负责年度财务计划的编制、执行，整合其他部门年度计划；2、负责资金筹措、平衡资金收支，组织召开资金收支分析会；3、作出财务分析和建议,为决策提供依据；4、负责财务内控制度建设，严格执行财经纪律和各项规章制度；5、审核公司各类款项支付、各类经济合同；6、负责各类财务报表的及时、准确； 7、负责银行、税务等外部协作单位的沟通与协调;8、完成领导交办的其他工作。协作关系1、内部协作关系：总部财务管理部、公司各部门；2、外部协调关系：税务、财政、审计、统计、银行。任职资格1、学历：大专以上学历，会计或财务管理等相关专业138、；2、职称：中级会计师以上职称；3、经验：5年以上财务工作经验,3年以上财务管理工作经验；4、技能：有较强的社交、协调、应变能力,熟悉资本运作及银行、税务等政策,具有较强的财务分析与成本控制能力,熟练使用财务软件。岗位名称会计岗位编号FC（2011）02所在部门财务部直接上级财务部经理直接下级无主要职责1、负责日常会计核算工作,编制会计报表,进行核算管理；2、协助经理做好财务分析,并按时向上级反馈；3、编制月度流动资金计划,分析月度资金使用情况；4、监督出纳进行现金、银行存款和其他货币资金的核对管理；5、整理保管各类发票、收据以及会计档案；6、提出税务筹划方案；7、完成领导交办的其他工作。任职139、资格1、学历：大专以上学历，会计等相关专业；2、职称：助理会计师以上职称；3、经验：3年以上会计工作经验；4、技能：熟悉财务核算、成本控制及税务政策,具有一定的财务分析能力,工作严谨、细致、负责,熟练使用财务软件。岗位名称出纳岗位编号FC（2011）03所在部门财务部直接上级财务部经理直接下级无主要职责1、及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务；2、按要求复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等；3、对办理完毕的收付款凭证及时记账,做到日清月结；4、定期盘点库存现金、核对存款余额,做到账实相符、账账相符；5、提出筹措资金的意见和建议，办理好有关手续；6、妥善保管现金、有140、价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等；7、及时核销有关临时性借支及其他相关凭据；8、完成领导交办的其他工作。任职资格1、学历：大专以上学历，财会相关专业；2、职称：有会计上岗资格证书；3、经验：2年以上出纳工作经验；4、技能：具备相应的财务知识,熟悉银行及税务业务,熟练使用财务软件。三、操作流程（一）财务操作流程（二）资金操作流程（三）财务监控流程（四）其他操作流程（一）财务操作流程1、账务核算会计科目设置（1）会计科目设置按规定执行，在报总部财务管理部备案后可根据具体情况增设或细化，具体参阅房产公司或配套公司会计科目表。（2）特殊科目处理规定：损益类科目的结转方只能反映结转到本年利润的金额，对于141、其他减少数一律在发生方以红字反映；现金、银行存款科目根据实际收入和支出每笔分别列支，其明细账须与日记账一致；预收账款科目借方只能反映开具不动产发票结转到主营业务收入的金额，对退房款、更正错误等减少数一律在贷方以红字反映，对交房时退补房款一律通过预收账款科目过渡，一套房号设置一个核算科目，涉及更名、退房重新销售客户的姓名仍在该套房号的核算科目内反映；预付账款科目贷方只能反映发票到账后结转到成本费用的金额，凡是需二次以上付款的合同，不管发票是否在付款时取得，在支付时都须通过预付账款科目过渡；对房产公司为施工单位（供应商）代垫代付的款项，在该单位预付账款的科目下设置代垫代付明细科目进行核算，为施工单142、位代垫的甲供材料款，在该单位预付账款科目下设置代垫甲供材料明细科目进行核算；对备用金借款在其他应收款下设置备用金二级科目，再根据借款人姓名设置三级明细科目；开发成本结转到产成品，一律在开发成本科目下专设结转明细科目在其贷方反映，其他增减额在各明细科目的借方反映；同一开发项目存在不同纳税年度交付的，在设置收入、成本科目及会计核算时须将不同年份交付的开发产品分开设置、分期核算。凭证处理（1）填制要素：记账凭证的填制须具备凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、制单人员、审核人员、记账人员。（2）填制日期：对当天发生的原始凭证须在当天填制记账凭证，每月末须把当月发生业务结143、清，做到日清月结，账款相符、账账相符。（3）凭证编号：记账凭证的凭证字以记字号编号，不分收、付和转账凭证。（4）填制依据：根据原始凭证填制记账凭证，可将若干张同类内容的原始凭证在一张记账凭证上逐笔填制，不得将不同内容和类别的原始凭证填制在一张记账凭证上。（5）凭证摘要：记账凭证每行都须填列摘要，根据摘要模板填写，须简明扼要，规范统一。（6）凭证附件：除结账凭证可以不附原始单据外，其他记账凭证必须附有原始单据。（7）错账更正：当月凭证更正错误须直接更正原记账凭证，不做调整凭证。（8）记账结账：会计根据审核无误的记账凭证进行记账，财务部负责人对公司账务处理情况进行核准并结账。（9）对不能按时取得业144、务原始票据的支出款项，应以领款人名义挂账，催促其尽快取得票据，特殊情况可协同领款人寻求解决方案并报总部财务管理部；每年6月和12月将挂账情况书面报总部财务管理部。（10）对甲供材料及设备，发票取得时入数量金额式的库存材料科目，同步转入开发成本科目，并须附数量、金额相对应的材料调拨单。（11）对施工水电费、维修款等代垫代付的费用，发票取得时凭发票入成本费用科目。（12）每月末根据甲供材料、代垫费用月清单做转账凭证，通过费用承担方的预付账款明细科目借贷方过账，对施工单位有不同标段的，在摘要栏注明所属标段。（13）对已缴过营业税的甲供材料，根据缴税单和已缴税的材料明细清单做转账凭证，从开发成本的材料145、费科目转入建筑工程费科目。（14）对由各所属公司代为核算的各类收支，各所属公司和实际收支发生方须分别登记内部核算台账并进行核对。往来账核对（1）财务部负责人为往来账对账工作的第一责任人,会计为对账工作的具体执行人。（2）纳入往来账管理范围的单位，包括总部各所属公司和涉及总部资金调度行为的外部单位。（3）每月3日前由各所属公司将往来账核对准确后，填写往来明细表报总部财务管理部复核；总部财务管理部有疑议的在10天内反馈意见。（4）为确保账务清楚,应将每月发生额及时入账,特殊情况未能及时入账的,在往来明细表上进行专项说明。（5）对于超过6个月以上没有发生额的往来单位，财务部负责人应出具清单并提出调账146、处理意见报总部财务管理部。 （6）一个往来单位只能设立一个往来科目。报表报送（1）财务部负责人对总部要求上报的各类报表的准确性、及时性、标准性负责，并对总部要求的相关报表进行文字分析。（2）凡上报总部的报表须先经公司负责人审核。（3）主要报表明细如下：序号报表名称类型上报时间备注1年度资金预算表年报每年12月2资金日报表日报每日下班前3月度资金收支情况表月报每月3日前附报表分析4业务费汇总表月报每月3日前5销售费用明细表月报每月3日前6往来明细表月报每月3日前7可售产品明细表月报每月3日前8自有产品明细表月报每月3日前9委托经营产品明细表月报每月3日前10未收房款明细表月报每月3日前11资金余147、额情况反馈表月报每月10日前12配套企业内部核算情况表月报每月3日前附文字分析13银行开户一览表年报1月15日前变动次日上报14项目收益测算表发生时2、支付管理一般费用报销流程（1）经办人填写费用报销单（以下简称报销单）,注明支出事由、支出金额、票据张数、经办部门及报销日期等，并在报销单上签名；有证明人或验收人的经济业务需附相关人员的签名,有合同的经济业务需附相关合同。（2）经办人所属部门负责人对报销单所列内容，重点对支出事由及金额予以复核，并签署书面意见。（3）公司分管负责人签署书面复核意见。（4）财务部负责人对报销单所列内容及复核人意见予以审核,对报销票据依据相关财经法规及总部规定进行审核148、,并签署书面意见。（5）公司负责人签署书面审批意见。（6）财务部在款项支付前对报销金额依据公司负责人的授权审批额度审核,授权额度内的可直接支付，超过授权额度的,须报总部批准方可支付。（7）当月账当月清，单笔业务不得分拆报销；对因同一业务活动而发生的多项费用，在发生前须有费用预算清单。（8）业务招待费报销须另附清单（注明发生时间、地点、招待方式、招待事由等），办公用品（低值易耗品）报销须附清单。（9）坚持谁开支谁报销原则，不能委托、代办报销。差旅费报销流程（1）差旅费报销填写差旅费报销单，报销流程同一般费用报销流程。（2）有预支差旅费的，应于出差返回一周内办理报销还款手续。（3）一般费用、差旅费149、报销流程图如下：经办人填写报销单部门负责人复核财务部负责人审核公司负责人审批1.按业务内容分类整理2.工整粘贴1.审核业务发生的必要性2.核准报销金额1.报销单据的合法性2.核定报销金额3.复核经济业务真实性4.坚持谁开支谁报销原则，不能委托代办详细填写用途及金额财务付款根据总经理的授权审批额度进行审核，额度内付款，超过额度的报总部审批同意后再予支付分管负责人复核原始单据工资支付流程（1）由公司负责人根据总部授权确定副总经理以下员工（财务人员除外）的工资定级标准，确定后将薪资调整建议表报总部人力资源管理部备案，经备案确认后实施。（2）每月根据工资定级标准和考勤纪录等编制工资发放表,编制人员签名150、，财务部负责人审核，公司负责人审批后发放。（3）每月10日发放上月工资,统一采取银行代发形式。（4）销售员每月销售提成由营销策划部根据员工销售实绩按规定比例、方法计算，经财务部审核,报公司负责人审批后发放，个人提成部分发放比例为当月发60%，年终发20%，交付发20%，年终根据销售业绩按累进提成的办法重新核算。（5）对手续或资料不全的销售额，一律不计发销售提成。（6）对由销售员以外人员介绍促成的业务（介绍人须满足在客户首次前来洽谈时由其亲自陪同或提前向销售员告知的条件），该介绍人可按基准提成部分的50%计提，在该笔业务全额到款当月一次性计发；经办的销售员按基准提成率的50%计提。（7）对由总经151、理助理（含）以上人员及营销策划部负责人介绍促成的业务，统一由内勤办理；不得由销售员办理，不计提个人提成，按基准提成率计提40%的部门留存。（8）对经公司负责人批准同意的以工程款抵扣（须以达到支付节点的工程款进行抵扣，不得用工程结算款进行抵扣）的业务，按基准提成率的30%计提，平均分摊至每名销售员，计经办销售员个人累计销售额。（9）对超过总经理权限报总部批准的享受价格优惠的业务，按基准提成率的50%计提。（10）对代理商介绍促成的业务，按基准提成率的50%计提，平均分摊至每名销售员，计经办销售员个人累计销售额。（11）对已网上备案但因操作失误造成必须撤销备案重新操作的业务，该笔业务提成额扣减50152、%。（12）未按规定时间办好客户交付手续的，延迟1-3（含）个月的，提成按应发部分的40%计发，延迟3-6（含）个月的，按应发部分的20%计发，延迟6个月以上的，不予计发。（13）超过有效或批准期限的认购协议书和应收房款，对经办人须扣发相应提成；协议书超过有效期1-15天的，扣发提成额的10%，超期16-30天的扣30%，超期31-90天的扣50%，超期91天以上的扣100%；收款超期1-15天的，扣发提成额的10%，超期16-30天的扣30%，超期31-60天的扣50%，超期61天以上的扣100%。（14）对退房的业务，提成按签订月的指标重新核算后在退房当月扣回。（15）工资发放须按总部每年153、核定的人员编制发放；未经总部审批同意录用的超编人员，一律不得发放工资。（16）外派员工由代缴公司代缴个人社保、公积金的，由外派员工所属公司财务部每月从其个人工资中扣除个人应缴部分，在每年12月与代缴公司财务部核对结算。（17）工资发放须以薪资报酬形式在账面列支，不得另做调整。（18）工资支付流程图如下：编制工资发放表财务部负责人审核公司负责人审批1.核实工资定级标准2.核实编制人数、考勤纪录等3.核实业务提成、奖励、补贴、扣款4.核定发放金额财务发放工资工资定级标准核定1.公司负责人根据总部授权的幅度确定工资标准2.薪资调整建议表报总部财务管理部备案，备案确认后实施 工程款支付流程（1）工程材154、料部经办人按合同条款检查施工单位的付款申请，符合付款条件的，填制付款审批单。（2）工程款支付时须扣除甲供材料及代垫费用等，在监理合同范围内的款项支付时，须由监理方签署工程节点进度意见；先以暂定价支付，后期统一结算的工程项目须事前明确，并按规定报送甲供材料、代垫费用月清单。（3）工程材料部负责人在经办人及监理意见的基础上,依据工程进度签署书面复核意见。（4）公司分管负责人签署书面复核意见。（5）财务部负责人依据工程合同、累计付款情况等,在复核人意见和监理意见的基础上,结合公司资金状况签署书面审核意见。（6）公司负责人签署书面审批意见。（7）在款项支付前须对支付金额依据公司负责人的授权审批额度审核155、,授权额度内的可直接支付，超过授权额度的,须报总部批准方可支付。（8）对工程竣工结算款的支付，须凭测绘公司审核盖章的结算报告、竣工验收审批表、代垫代付清单、历次付款记录及工期履约说明方可支付；造价在50万以内的，可自行结算但结算资料须经测绘公司审核，50万以上的，须由测绘公司结算。（9）对已竣工验收并交付使用的工程款支付，须先提交物业公司审核。（10）无合同的零星工程付款参照一般费用报销流程处理。（11）工程款以外的各类合同款支付，参照本流程。（12）工程款支付流程图如下：工程材料部提交付款审批单工程材料部负责人复核1.工程材料部经办人按合同条款检查2.超总经理授权的合同与工程联系单需报总部审156、批1.提供合法收据及发票2.工程款支付时须扣除甲供材料及代垫费用3.在监理合同范围内的需先经监理签署同意付款意见4.需核准工程量的须提供测绘公司的书面核准依据5.对已竣工验收并交付使用后的工程款,须先提交物业公司审核1.依据合同审核工程进度、付款进度,包括总付款、已付款、未付款及发票开具情况施工单位提出付款申请公司负责人审批1.财务根据总经理的授权审批额度进行审核，额度内付款，超过额度的上报总部审批同意后再予支付分管负责人复核财务部负责人审核财务付款材料款支付流程（1）由财务部向总部财务管理部统一领取材料调拨单、材料入库单、材料出库单后发放给工程材料部，工程材料部使用完后须将存根联缴存财务部。157、（2）达到材料付款条件的，由工程材料部提交材料款支付申请，并注明材料用途：甲供材料及设备或甲方自用材料及设备。（3）甲供材料及设备申请支付时材料员须提供发票及项目承包人或其书面委托的授权人签字确认的与发票数量、金额相符的材料调拨单；对材料调拨单须审核规格、单位、数量、单价、金额、所属工程标段等各要素是否齐全准确；同一材料调拨单涉及分期付款的，材料员在第一次付款时将对应的材料调拨单及发票移交财务，之后再次付款须在付款申请单上注明材料调拨单号。（4）甲方自用材料及设备申请支付时材料员须提供发票及材料入库单，入库单须注明材料自用用途；对材料入库单须审核规格、单位、数量、单价、金额、用途等各要素是否齐158、全准确。（5）材料款其余支付流程参照工程款支付流程。预借款（备用金）支付流程（1）因工作需要，员工在经过相关审批程序后可向财务部借款。（2）单笔预借款金额10000元以内的由部门负责人复核,财务部审核,公司负责人审批同意后办理;单笔预借款金额超过10000元的须报总部财务管理部审批；再次借款时须先结清旧款后再借支。（3）预借款须在借款业务完成当月办理清账还款手续。（4）员工因个人原因需向公司借款的，须经总部财务管理部审批同意方可办理。（5）预借款支付流程图如下：填写借款单部门负责人复核财务部负责人审核公司负责人审批注明业务内容、所需金额、预计还款日期1.单笔借支超10000元报总部审批2.核实159、前款是否已清3.核定支付金额财务部付款公司分管负责人审核退房退款流程（1）已签订销售合同的，原则上不办理退房退款，因特殊情况需要办理的，在所退房源当前市场价格不低于原合同价的前提下，方可申请办理。（2）由客户本人填写退房申请表，经营销策划部和财务部审核，公司负责人审批同意后办理，原商品房买卖合同作废并收回，交由营销策划部内勤保存。（3）退款由营销策划部提出申请并附违约金收取意见，财务部审核，公司负责人审批，相关手续办妥无误后支付。（4）退款客户应交齐以下资料：经批示的退房申请表、购房人本人身份证、交款收据；如有贷款的,提供银行出具的贷款清偿证明；非购房人本人前来办理的,需出具经公证的购房人委托160、代理证明、购房人和代理人身份证。（5）退房退款流程图如下：经审批同意退房营销策划部经办人填写付款申请营销策划部负责人复核公司负责人审批提出付款申请及违约金收取意见财务部负责人审核财务部按照审批意见办理退款手续退款客户应交齐以下内容：1.退款应有已批示的退房申请单2.带购房人个人私章及本人身份证3.带交款收据4.如有贷款的,应提供银行出具的贷款清偿证明5.非购房人本人前来办理的,需出具经公证的购房人委托代理证明、购房人和代理人身份证分管负责人复核更名退款流程（1）原则上不办理更名，已签订合同且全额交清房款的客户因特殊情况确需更名的，经本人申请且不影响公司同类房源销售的可申请办理。（2）由客户本人161、填写更名申请表，经营销策划部和财务部审核，公司负责人审批同意后办理，原商品房买卖合同作废并收回，交由营销策划部内勤保存。（3）非直系亲属更名退款或换开收据前须按合同总房价的2%-5%收取更名费，具体额度由营销策划部提出，财务部审核，公司负责人审批确定。（4）更名退款参照退房退款流程执行，在新客户房款到账10天后,相关手续办妥无误,有关各方没有疑议的情况下支付同比例房款及更换收据。（5）如客户委托公司销售的，须有客户书面委托申请并经公司负责人审批同意方可办理；再次销售后须向委托客户计算收取差价部分的税金并从高收取更名费。税费申报缴纳流程（1）税费支付以公司负责人授权委托书中的单笔费用报销权限为标162、准，权限额度内的可直接申报缴纳，超过权限额度的，须报总部批准。（2）企业所得税汇算清缴、土地增值税清算、税务自查或稽查，均须报总部财务管理部审批后方可向税务部门确认申报。（3）在税务部门规定的申报截止日前5个工作日，由会计填写付款审批单，并附应纳税费申报明细表，经财务部负责人审核，公司负责人审批同意后报总部财务管理部审批。（4）经总部财务管理部审批同意后，方可向税务部门申报缴纳。（5）税费申报缴纳流程图如下：会计填写付款审批单财务部负责人审核总部财务管理部审批同时填写附件清单，注明各项税费的计算依据、计算方法对各项税费的计算依据、方法进行审核财务部申报、付款公司负责人审批3、收款管理（1）房款163、收入原则上要求客户直接以现金缴存银行或以转账方式划入指定的公司账户;如需以现金方式收款的，由营销策划部专人收取，并当天缴存指定的公司账户。（2）因行业特殊需要以其他形式收款的，经公司负责人同意，报总部财务管理部批准后，由财务部直接收取。4、收费票据管理（1）收费票据是指经营性结算用发票及非经营性结算用收款收据。（2）财务部是购买、使用、保管、管理收费票据的职能部门，财务部会计负责收费票据管理工作。（3）会计应建立收费票据领购、发放、回收登记薄,回收时检查票据开具情况，对不规范的开具行为应及时指出并向上级汇报。（4）收费票据规范开具包括：开具的票据要素必须正确、完整,字迹要求清晰,不得涂改、挖补164、等，不得超范围使用,内容要真实,不得虚开、代开、拆本使用。（5）收费票据的存放必须安全可靠,不得转借、转让、出售；因管理不慎导致票据损毁缺失的,包括登报公告在内的相关费用由责任人承担。（6）作废票据所有联次必须齐全，并且注明作废字样，与存根联统一保管。（7）使用完或已到缴销期限的收费票据要及时缴销,缴销后的票据按相关法规及总部规定存放。（8）收到房款由营销策划部开具收款收据、银行缴款单，每日下班前将当日收款清单、银行票据、POS机刷卡单、收据移交财务部,财务部须每日核对。（9）涉及更名、换房需换开收据的，一律由财务部开具。（二）资金操作流程1、预算（1）项目整体资金预算在方案确定后15天内，由165、财务部负责人牵头，编制项目整体资金预算，经公司负责人核准后报总部财务管理部。（2）年度资金预算每年12月编制下一年度资金预算，每月将预算执行情况与年度资金预算进行对比分析，并报总部财务管理部。（3）其他资金预算按时、保质保量地完成总部财务管理部要求上报的其他资金预算。（4）在编制各项预算过程中，财务部负责人必须确实履行好审核职能。（5）对已核定下发的各项预算，财务部须督促各部门按预算执行并按预算口径作好统计分析。2、融资（1）报批融资不论金额大小及方式，必须填写融资申请审批单并附相关资料报总部财务管理部，经审批同意后方可办理；向外报送的所有融资资料，须经总部财务管理部审核后方可报送，并做好完整166、备案，总部财务管理部于收到资料3天内完成审核。（2）银行选择充分了解项目所在地各银行对开发贷款等各种融资方式的政策导向、信贷规模、审批流程、审批权限、审批时效、后续监管等因素，结合项目自身情况，进行初步筛选并报总部财务管理部；总部财务管理部在2天内回复公司，确定意向融资银行；为确保融资工作的顺利开展及资金的及时到位，原则上须有二至三家银行同时操作，待审批通过后，及时通知其他银行停办融资手续并收回报送材料。（3）信用等级评定了解融资银行的信用等级评定体系，特别是影响信用等级评定的关键指标；结合项目实际情况，有针对性地提出资料包装意见，在满足银行融资条件的基础上，做到信用等级评定工作先行，并确保信167、用等级的晋升。（4）资料准备在初步规划方案出具后5天内，根据项目总投资、自有资金、融资金额等因素，撰写符合融资标准和能充分体现项目投资价值的项目可行性研究报告,确定最佳融资方案并报总部财务管理部审核；在融资过程中需要提供集团或股东单位资料时，须通过请示流程上报，由总部财务管理部指定公司准备，经总部财务管理部审核后交融资公司，严禁公司间直接提供。（5）节点计划：资料上报银行后5天内，结合银行报批流程等实际情况，编制融资节点计划报总部财务管理部审批；财务负责人须每周向总部财务管理部报告融资进度。（6）公司负责人为融资的主要责任人，财务部负责人为融资承办人，总部财务管理部参与业务指导并协助办理。3、168、使用（1）资金使用必须严格遵守总部下达的年度资金预算及回报股东资金指标，坚持“回报股东资金为先，年度资金预算内付款为后”的原则，即在满足回报股东资金的前提下，方可安排公司年度资金预算内付款。（2）科学编制资金使用计划，严禁超计划付款，对超过年度资金预算的支付款项，不论是否在公司负责人授权范围内，必须报总部财务管理部审批同意后方可支付。（3）向总部财务管理部申请资金，须填写资金申请单；原则上只有在完成年度资金收入及回报股东资金指标的前提下,才可申请资金，在未完成的情况下一般不能申请。4、调度（1）资金调度须凭董事长授权的总部经办专人开具的资金调度单方可调度，其他任何人均无权调度资金。（2）财务部169、在收到经办专人提交的资金调度单后方可办理划款手续，否则由此导致的责任由财务部负责人及出纳承担。（3）遇特殊情况，经董事长授权，可由经办专人先调度后补办书面审批手续。（4）财务部负责人为资金调度的主要责任人，出纳为资金调度的直接执行人；财务部在收到资金调度单时须及时办理划款手续，只需告知公司负责人，无须审批直接划拨。（5）资金调出公司出纳在收到资金调度单后，须与资金调入公司财务部联系，确认收款银行、账号等信息，划款方式统一为加急电汇。（6）资金调出公司出纳在办理完划款手续后，应立即通过短信、电话等方式告知资金调入公司出纳及总部财务管理部资金科。（7）根据年度资金预算和回报股东资金情况，可与总部财170、务管理部年初确定的对口企业按核定金额在年度内进行调度。5、资金管理（1）银行存款管理开立银行账户,须填写银行账户开立审批单，报总部财务管理部审批；银行账户发生变动的次日及每年账户清理日（1月15日），须向总部财务管理部上报银行开户一览表，并提出账户清理意见及清理时限，总部财务管理部在10天内反馈意见；出纳须建立银行票据的购买、领用、回执登记簿，每月由财务部负责人对登记情况进行复核并书面确认，不准签发空头支票、空白票据，远期支票；财务印鉴、“网银”密码及相关插件须由专人负责、分开保管，印鉴外带必须建立核销台账；加强银行存款收支及余额管理，会计与出纳须每月对明细账、资金日报表、银行对账单的余额及发171、生额进行核对，并编制余额调节表，每月10日前上报资金余额情况反馈表；未经总部批准,不得向外单位和个人出借资金、出借账户，不得将银行存款转存各类保证金和定期存款等（包括以个人名义公款私存）。（2）现金管理每年1月核定现金库存限额并报总部财务管理部备案，超过部分须于当天缴存银行，库存现金须保存在公司指定地方；当日收入的现金应于当日缴存银行，若当日无法缴存的，应经财务部负责人同意，并于次日上午缴存银行；出纳须每日盘点库存现金，每月末由会计进行检查盘点，以现金盘点表记录检查结果,经双方签字确认后交财务部负责人保管，财务部负责人须在月度内不定期进行抽查盘点；每月在盘点中发现长短款现象应及时查明原因并上报172、总部财务管理部,按“长缴短补”原则进行处理；明确现金开支范围，尽量采取转账方式进行结算,减少现金使用。6、对外担保（1）对外担保须填写对外担保审批单，经总部批准后方可办理。（2）每季度对担保情况进行核查,发现异常及时查明原因并上报总部财务管理部。（三）财务监控流程1、销售监控（1）在制订销售合同范本时，根据项目整体工程进度计划和成本分期核算要求，对销售合同的交房时间提出建议。（2）开盘前20天，参加开盘定价会议，会后对营销策划部提交的价格审批单及价目表进行复核，开盘前1天，根据总部营销策划管理部的审批意见，下发当前价目明细表并执行总部销售政策。（3）每月15日前参加调价会议，会后对营销策划部提173、交的价格审批单及价目表进行复核，每月20日前，根据总部营销策划管理部审批意见下发调价通知单、当前价目明细表。（4）不论当月是否调整销售价格，均须取得总部营销策划管理部的价格批复意见，否则不予计发对应期间的销售提成。（5）在调价日前已书面报财务部备案的销售价格可以保留3天，但须在调价之日3天内办理完相关手续，否则以新价格处理。（6）下发实施的价目表须经财务部、营销策划部负责人签字并盖章，经公司负责人签字后，由财务部保留原件，营销策划部保留复印件。（7）每周五和每月末以书面方式签收营销策划部移交的已签约销售合同、认购协议书、预约单及购房合同联系单等销售资料，接收销售部提交的已认购未签明细表和未收房174、款明细表等报表，当期资料须全部接收。（8）财务部须审核每份销售合同的单价及总额、优惠比例及金额、收款方式、收款期限等，按总部授权额度对优惠套数和权限进行控制；对价格和数量超过正常优惠需公司负责人或总部审批的销售合同，必须取得书面审批单方可确认该合同。（9）财务部须对认购协议书进行核对，督促营销策划部在认购期内及时签约，对超过有效期限或延期审批期限的已认购房源，须向营销策划部出具通知书列入可售房源，并督促营销策划部做好未能签约的原因分析和应对策略。（10）财务部须协助营销策划部建立完善销售合同及房款回笼台账，每周五核对应收房款及未签约情况;督促营销策划部按合同约定收款日期催收房款，办理按揭手续以175、及贷款催放；对超过合同收款期限，或超过公司负责人及总部批准的延期收款期限的，须向营销策划部出具催款通知书。（11）对用工程款抵扣房款的业务，财务部须以达到支付节点的工程款进行抵扣，并在房款应收当月办好手续；不得用工程结算款进行抵扣。（12）对换房客户需审核换房申请单,换房重新签订的商品房买卖合同价格须按换房日价目表执行。（13）对认购或已签合同退房均须收取违约金，由于特殊原因需减免违约金的，须报总部营销策划管理部审批。（14）预约单、认购协议书不得更名（直系亲属除外）；已签定合同的直系亲属更名凭书面证明材料可免收更名费，非直系亲属更名按规定收取更名费。（15）对变更付款方式的已签销售合同进行审176、核，若不符合原先享有的优惠折扣条件的，须调整优惠折扣。（16）一次性付款的销售合同，公司不得签批延期收款，确需延期的，一律报总部财务管理部审批。2、支付合同监控（1）超权限合同审批装修和材料类合同：设备采购、材料采购、装修、外墙装饰、样板区软装饰等，由总部工程材料管理部负责审批；前期类合同：三通一平、勘探、监理、招投标、放样定位、设计、审图、晒图、质监费、检测费、工程审计、临时道路、测绘等，由总部工程材料管理部负责审批；土建施工类合同：工程主体施工、桩基、供水供电、煤气、烟道、电信电视、排污环卫、消防、护岸、园林绿化、市政管网、智能化等，由总部工程材料管理部负责审批；销售推广类合同：规划方案设177、计、广告、营销策划、营销资料制作、模型、开盘活动、房展会、工地包装等，由总部营销策划管理部负责审批；其他类合同围墙、回填土，由总部工程材料管理部负责审批；人事培训合同，由总部人力资源管理部负责审批；土地出让合同及土地保证金，由总部延伸拓展管理部负责审批；办公设备合同、办公家具合同、工作服合同、软件合同、捐赠等，由总部办公室负责审批；上述类别以外的合同，报总部财务管理部确定审批部门；配套企业超总经理权限的合同，报总部归口管理部门审批；总部统筹管理范围内的配套公司，房产公司与其具体业务合同由公司负责人审批，不再上报总部；对已跟总部签订长期战略合作协议的单位，根据战略合作协议开展业务，不再另行签订合178、同。（2）合同正式签订前，财务部须对支付合同的单价和金额、付款方式、保修金、票据开具和税金承担方式等进行审核，并把审核意见签署在印章使用审批单上；按要求须报总部核价的材料合同，须附审价单方可签署审核意见。（3）合同签订后财务部须及时备案,并建立完整的合同支付台账。（4）施工图范围内的工程项目，空调、电梯、高层幕墙工程可以分包；其余工程项目须与总包方签订合同，如需分包由总部工程材料管理部审批。（5）如遇特殊情况需先执行后补签的合同，必须报总部审批同意。3、付款监控（1）财务部对每笔付款的性质、内容有知情权,经办人须按财务要求提供相关资料或作出相应解释。（2）严格审核每笔合同付款申请，审核内容包括179、合同执行进度、合同执行质量、约定付款期限、历次付款记录、发票取得情况、相关责任人意见等;对总部明确要订立合同的经济事项，财务部在未拿到有效合同前一律不得付款。（3）对一般费用报销须按总部规定及业务事实进行审核；对代为报销的费用一律不得签字及支付，否则由财务人员承担全部责任。（4）对销售及其他业务提成金额须按确定的提成方案严格审核。（5）对原始凭证的合规性进行审核，要求以黑色签字笔或钢笔填写，各要素必须正确、完整,字迹清晰,不得涂改、挖补等。（6）付款必须凭发票,并依据当地税务要求及合同审核发票的合理性、合法性；合同签订人、发票开具人和收款人必须一致，尾款及保修金发票必须在工程竣工年度内取得。（180、7）分包工程须取得建筑业施工发票（设备除外），以材料或其他发票入账的须报总部财务管理部审批。（8）为不影响工程进度,对确需无发票预付款项的，财务部须扣除不低于10%的税费后再予支付。（9）增加费用的工程联系单一律并入主体合同统一结算，不得单独付款；如需提前单独支付，须报总部工程材料管理部审批。（10）每月将项目支付的当期施工水电费发票复印件提供给工程材料部，并根据工程材料部分摊后的费用确认单与实际支付水电费进行核对，若存在非正常差额须要求工程材料部说明原因。（11）甲供材料、维修款及其他代垫款支付时须要求工程材料部明确费用承担方，并且须凭该单位的确认单或维修函件原件方可支付；未明确费用承担方的181、，不得向供应商或维修施工方支付款项，并且不得向承建单位支付工程款。（12）施工水电费、甲供材料、维修款及其他代垫款项已明确费用承担方的，须从承担方的工程节点款中当期扣除，不得留在结算款或保修金中扣除。（13）每月3日前，根据材料调拨单存根联复核工程材料部提交的上月材料台账，采购的材料及设备必须经项目承包人或其授权人全额确认，未经核对准确，不得支付材料款。（14）自用材料及设备领用时须办理相关手续，由材料员填写材料出库单，领用人签名，部门负责人审核，公司负责人审批；每月3日前，财务人员根据出入库单核对上月材料库存。（15）每月3日前，财务部须编制甲供材料、代垫费用月清单，经工程材料部复核后提供给182、建设公司与建材公司，并核对支付情况。（16）对不符合条件的付款申请财务部应予退回并向上反映。4、收款监控（1）收费票据在发出及回收过程中应当办理书面移交手续，发出前检查票据完好情况，回收时核查开具金额及作废联次情况。（2）正常销售及业务以外收款一律由财务部直接收取，并由相关经办人及其部门负责人、出纳、财务部负责人签字并注明具体情况后报公司负责人核准。5、成本监控（1）支付款项时，须按不同的成本、费用及相应控制指标进行控制。（2）对项目成本按不同阶段进行收益测算。在新项目规划方案确定后一个月内，须对整个项目收益进行测算，并编制项目收益测算表报总部财务管理部；项目开工半年后，须根据项目成本发生情况183、及市场销售情况重新编制项目收益测算表报总部财务管理部；在项目竣工交付的当月，须对竣工产品进行收益测算，并编制项目收益测算表报总部财务管理部。（3）在项目竣工交付后三个月内，须会同工程材料部对竣工产品的票据取得情况、甲供、分包、代垫费用进行清理，并将清理结果上报总部财务管理部。（4）每月参加工程材料部召开的联系单会审会议。6、资产管理监控（1）每季度与办公室、营销策划部做好纪念品、礼品、代价券、办公用品等台账的盘点核对工作，以书面方式记录,并经双方签字确认。（2）每半年与办公室做好办公设备、办公家具、样板区家具、装饰品等固定资产的台账盘点核对工作，以书面方式记录,并经双方签字确认。（3）样板区家184、具及饰品由所在公司办公室列明清单妥善保管，建材公司统筹管理，公司一律不得自行折价变卖，原则上需在各项目之间进行调剂；样板区资产确需处置的，由公司提出，经建材公司同意后办理。（4）保证金、押金、暂交款等须于每年6月、12月会同相关部门进行清理并报总部财务管理部。（四）其他操作流程1、人员薪资管理（1）财务人员由总部统一招聘、录用、委派。（2）财务人员由总部财务管理部直线领导，财务部负责人向总部财务管理部负责并报告工作。（3）财务人员的工资标准由总部财务管理部提出，报董事长审批后执行，财务人员工资由所属公司按月发放。（4）财务人员年终奖金由总部财务管理部提出,报董事长批准后执行，年终考核跟融资完成185、情况、应收款催款情况、预算准确情况等挂钩。（5）在未经总部批准的情况下，财务人员不得以任何形式在所在公司领取除核定工资外的其他收入。2、工作交接（1）移交人员整理应该移交的各项资料，对未完结事项写出书面材料。（2）编制移交清册，列明应当移交的资料、物品，各项资料、物品必须齐全,若有缺损由移交人员承担责任。（3）办理移交时,应按移交清册逐项移交,接交人员要逐项核对点收。（4）移交完毕,交接双方和监交人应在移交清册上签名；一般财务人员交接，由财务部负责人监交，财务部负责人交接,由总部财务管理部派人监交。（5）移交表一式三份，交接双方各执一份，存档一份。3、档案管理会计档案（1）会计档案包括会计凭证186、会计账簿、会计报表和财务报告等会计核算资料。（2）会计档案应按要求整理立卷或装订成册,妥善保管。（3）每月末将上月度审核无误的会计凭证装订成册，银行对账单及银行存款余额调节表按月单独装订成册。（4）每年2月底前将上年度的会计账簿、报表等资料装订成册，实行会计电算化的单位,打印的会计账簿必须连续编号，审核无误后装订成册。（5）保管期限参照国家有关规定执行，每年对会计档案的保管情况进行检查。内部档案（1）内部单据须注明记账凭证号，并按顺序按月装订成册，单独妥善保管。（2）销售合同及各类支付合同须按顺序编号，并单独妥善保管。（3）各类开盘定价方案、优惠政策、调价方案等须按月保管，确保电子资料与书面187、资料相符。（4）对政府相关部门检查所调取的资料须列明清单并留存资料复印件，将清单和资料复印件妥善保管。（5）保管期限根据总部规定执行。四、处罚制度（一）有下列行为之一的，对当事人予以通报批评，必要时可并处500元以上1000元以下的罚款：1、财务专用章、法人印鉴章没有专人分开保管的；2、原始凭证没有及时填制记账凭证并做到日清月结的；3、未按制度规定和总经理权限审批各类费用、合同及收付款凭证的；4、付款审批手续不全或未按付款审批程序而支付款项的；5、支付合同没有及时备案并建立完整的合同付款台账；6、费用报销存在单笔业务分拆审批报销现象；7、会计档案没有装订成册并妥善保管或单据缺损的，需单独保管的188、内部单据不齐全或没跟账册分开装订保管的；8、未按规定时限对项目总成本进行成本测算的；9、特殊科目账务处理未按标准化规定的；10、甲供材料、代垫维修款、施工用水电费未经施工方确认，向施工单位支付工程款的；11、未经总部批准，超计划指标支付款项的；12、未经总部批准，擅自开设银行账户的；13、联系单签署不规范，联系单签署未执行会签制； 14、超过售房优惠授权和优惠制度，未经总部批准而给予优惠的；15、未按规定时间移交销售资料、核对未收房款情况、催收房款；16、没有定期做好礼品、纪念品、代价券、办公用品、固定资产等台账的登记、盘点、核对工作；17、未按制度规定保管收费票据、支票、有价证券等的；18、189、未及时清理多余、睡眠账户或未对银行存款余额与银行对账单进行核对，未对库存现金进行定期或不定期盘点核实的；19、未按时上报报表，报表内容不准确，格式不符合标准的；20、对内部审计报告中要求整改的内容，未按时限整改，或未将整改结果按时上报总部的。（二）有下列行为之一的，对当事人处警告，必要时并可处1000元以上2000元以下的罚款：1、未按总部资金调度单及时调度资金的；2、未按相关制度规定履行业务费、差旅费、办公费等费用开支审批职能，违反相关财经规定和企业规章制度的；3、支付合同签订前未对合同的单价和金额、付款方式、保修金、票据开具、税金承担等内容进行审核，影响正常工作开展的；4、对销售合同的单价190、总额、优惠比例、付款方式、付款期限等未尽应尽审核义务而影响正常工作开展的；5、存在超出规定范围限额使用现金的、白条抵库以及超出核定的库存现金限额、现金盘点短缺的；6、未经批准擅自坐支现金的；7、未按总部核定编制人数及核定工资标准发放工资的；8、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；9、有三次以上第（一）条所列行为的。（三）有下列行为之一的，对当事人可处记过，必要时可并处2000元以上5000元以下的罚款，情节特别严重的，给予撤职或辞退处分：1、利用职务之便，挪用公款，非法占有或虚报冒领、骗取企业财物的；2、私设小金库的；3、保留账外款项或将企业款项以个人名义存入银行的；4、未经总部批准，擅自191、对外担保的；5、利用账户替其他单位和个人套取现金的；6、对销售合同单价、总额、优惠比例、付款方式、付款期限等未尽应尽审核义务而给企业造成经济或名誉损失的；7、支付合同签订前未对合同单价和金额、付款方式、保修金、票据开具、税金承担等内容进行审核，给企业造成直接或间接经济损失的；8、未经总部批准，擅自向外单位或个人出借资金，支付银行存兑汇票等保证金，给企业造成经济或名誉损失的；9、有三次以上第（二）条所列行为的。五、常用表单（一）融资申请审批单（二）资金申请审批单（三）银行账户开立审批单（四）对外担保审批单（五）付款审批单（六）费用报销审批单（七）借款单（八）差旅费报销审批单（九）现金盘点表（十）192、银行余额调节表（十一）年度资金预算表（十二）资金日报表（十三）月度资金收支情况表（十四）业务费汇总表（十五）销售费用明细表（十六）往来明细表（十七）可售产品明细表（十八）自有产品明细表（十九）未收房款明细表（二十）资金余额情况反馈表（二十一）银行开户一览表（二十二）房产公司项目收益测算表（二十三）合同支付台账（二十四）房产公司甲供材料、代垫费用月清单（二十五）房产公司会计科目表（二十六）配套公司会计科目表表2-3表2-6表2-13 【工程材料部工作标准】一、部门职能部门名称工程材料部部门负责人经理直接领导公司负责人岗位设置工程预算员副经理景观工程师安装工程师土建工程师经理岗位编制岗位名称区域(193、二项目一类二类三类经理1111副经理（经理助理）11/土建工程师（兼维修工程师）3221安装工程师2111景观工程师 （兼材料管理员）1111工程预算员111兼合计9764部门职能1、严格执行上级有关制度，并在上级有关制度的基础上，制定本部门管理制度； 2、对项目设计方案进行工程技术可行性分析，提出完善修改意见；3、根据审核通过的设计方案，编制项目工程实施计划；4、组织、执行、检查工程进度计划执行情况，按计划对项目的质量、进度、成本进行控制；5、根据项目规划方案，进行招投标管理；6、根据工程项目要求，编制采购计划，进行材料、设备的采购；7、定期召开工程例会，对各参建单位进行统一协调；8、组织本194、部门员工培训考核，培养高素质的工程管理团队；9、追求细节完美，做好细部研究及落实工作；10、对外相关部门的协调工作。二、岗位职责岗位名称经理岗位编号PM（2011）01所在部门工程材料部直接上级公司负责人直接下级副经理、土建工程师、安装工程师、材料管理员（兼装饰工程师）、景观工程师、工程预算员（兼内勤）主要职责1、制定、分解项目实施计划，并在实施中把握关键指标和流程，对项目细部研究、执行及工程质量、进度、安全负领导责任；2、以总部工程材料管理部标准化为基础，组织部门人员学习并制定本部门相关规章制度；3、关注细部处理，控制工程常见病，布置与确定地面竖向标高；4、定期组织召开工作例会，安排与协调工195、作；5、分析各项数据指标，审核上报各种合同、材料价格审批单等；6、培训、激励员工，建设好管理队伍； 7、全面协调外部各种关系。协作关系1、内部协作关系：公司各部门、总部工程材料管理部；2、外部协作关系：政府有关部门、业务关联单位等。任职资格1、学历：大专以上学历，工民建、工程管理等相关专业；2、经验：5年以上房地产工程管理经验；3、技能：熟悉房地产项目工艺流程和现场管理，协调、沟通能力强，具有较好的语言文字表达能力，熟悉工程预决算。岗位名称副经理岗位编号PM（2011）02所在部门工程材料部直接上级经理直接下级无主要职责1、协助经理工作并根据经理的分配负责分管理具体工作；2、协助制订项目实施计196、划，对各员工的工作进行指导、协助；3、负责现场安全文明施工方案的制订并监督落实；4、负责内部协调及成本控制工作，严格把好各项支出关；5、负责对项目细部进行研究并落实执行。任职资格1、学历：大专以上学历，工民建、工程管理等相关专业；2、经验：3年以上房地产工程管理经验；3、技能：有较强的团结协作意识和沟通能力，熟悉工程预决算管理、装潢施工设计工作，熟悉工程建筑、结构设计软件。岗位名称土建工程师岗位编号PM（2011）03所在部门工程材料部直接上级经理直接下级无主要职责1、制订土建施工进度计划、材料需求计划和资金需求计划，报工程材料部经理审核；2、现场监督土建工程施工计划的执行；3、加强土建施工队197、伍的管理，确保按照图纸和国家标准施工；4、组织施工、图纸会审工作，及时处理设计和施工中发现的问题，并按要求做好土建工程的成本细化控制工作；5、及时跟踪施工进度，发现问题及时解决；6、抓好细部处理和工程常见病控制，把握好地面竖向标高处理。任职资格1、学历：大专以上，工民建等相关专业；2、经验：3年以上相关工作经验；3、技能：有敏锐的优化造价及结构方案能力，对建筑常见病有丰富的处理经验，熟悉设计及施工验收规范，具备系统的结构力学分析能力。岗位名称安装工程师岗位编号PM（2011）04所在部门工程材料部直接上级经理直接下级无主要职责1、制订项目强弱电、给排水、施工计划；2、现场监督安装工程施工计划的198、执行；3、按时制订各阶段的安装施工进度、材料供应和资金需求计划；4、加强施工队伍的管理，确保按照图纸、施工组织设计和国家标准施工；5、参加图纸会审，复核安装工程与建筑工程的对应关系，及时研究处理水电安装使用功能的细节问题，细化成本构成并做好控制工作；6、组织隐蔽工程验收工作，确保资料的真实性和完整性；7、综合管网的协调工作。任职资格1、学历：大专以上，给排水、电气自动化等相关专业；2、经验：5年以上水电安装工作经历；3、技能：熟悉安装工程的定额及造价构成，能较好地领会强制性标准与使用功能的合理性，对灯光的效果有较好的审美观和把握能力。 岗位名称景观工程师（兼材料管理员）岗位编号PM（2011）199、05所在部门工程材料部直接上级经理直接下级无主要职责1、制订项目景观施工和装修工程计划，质量控制目标计划，全过程监督、协调、落实；2、制订材料采购计划，组织材料采购及合同谈判，控制成本；3、抓好景观亮点工作，确保“树大、绿多、花众、起伏”的效果；4、监督、管理、配合施工单位的材料设备采购活动；5、强调细部处理，保证景观精耕细作、小品丰富多彩；6、对树种、树冠要保证美观；7、加强施工队伍的管理，确保按照图纸设计和施工；8、组织协调与图纸交底、会审，及时处理施工过程的问题任职资格1、学历：大专以上，景观、园林或装修设计类相关专业；2、经验：3年以上相关工作经历；3、技能：能熟练绘制景观效果图，有丰200、富的苗木、花草生长、栽种经验，对灯光的效果、色彩搭配有较强的审美观和把握能力，对材料采购有较丰富的经验，熟悉AUTOCAD软件。岗位名称工程预算员岗位编号PM（2011）06所在部门工程材料部直接上级经理直接下级无主要职责1、参与合同、协议的起草工作；2、负责工程材料部资料的整理、登记、归档工作；3、负责联系单的签署审核工作；4、负责核实相关工程的现场实物量，参与协助做好隐蔽工程的验收确认工作；5、负责收集整理当地与成本控制、工程结算相关的政策文件、法规及其它相关信息资料。6、审核预结算资料，负责做好项目的预结算工作；7、协助审核竣工图，将变更及时标注在蓝图上；8、负责报表按时报送。任职资格1201、学历：大专以上，工程造价等相关专业；2、经验：3年以上相关工作经历；3、技能：有较强的沟通协调与执行及造价分析能力，熟练使用各类造价软件，绘图软件。三、操作流程（一）项目前期（二）工程成本控制（三）样板区（四）工程施工管理（五）智能化系统（六）道路、综合管网（七）景观工程（八）竣工验收（九）交房交付（十）工程维修（十一）竣工结算（十二）工程资料管理（十三）安全文明施工（十四）其他操作流程（一）项目前期1、方案设计（区域房产公司由设计执行部负责）（1）概念方案设计在挂牌取得土地前组织设计院、相关配套公司召开项目设计沟通会，明确定位，并在拿地前10天将规划条件书、用地红线图、地方政府规定等有效设202、计资料提交设计院。在取得土地后3天内，向设计院提供正式的项目名称、用地红线图、规划条件书、户型配比等相关资料，在30天内向设计院提供土地周边城市排水管网位置及标高，水、电、燃气的接入位置。同时收集整理好以下资料：土地证、用地规划许可证、场地原状标高图、土地出让合同；地块规划设计条件，当地建筑设计规划技术资料；地块就近的永久性水准点的坐标、黄海高程；地块就近批准排入的雨、污、废排放口的管径、井径、井底标高数据及防洪要求等；地块内附着物资料，如高压线、地埋光缆、市政管道、防空地下室等；当地的水文地质资料，如水质、常年水位、最高水位等；规费的收取范围及标准，分期办理各项手续的流程。参加与本公司有关的203、概念设计方案评审会。收到设计院经总部审批通过的概念方案后，与政府部门进行沟通，并在10天内向设计院反馈政府意见。（2）整体方案设计参加设计院召开的关于概念设计方案修改后的内部设计意见征询会。收到设计院经总部审批通过的方案后，在3天内报政府相关部门审批，在获得政府批文后5天内报总部备案；如未获政府相关部门审批通过的，须将政府相关部门的审批意见立即反馈给设计院，并报总部。（3）初步设计（样板区施工图设计）参加设计院主持召开的初步设计内部意见征询会议。收到设计院经总部审批通过的初步设计（样板区施工图设计）后，在3天内报政府相关部门，并在获得政府批文后5天内报总部备案。（4）施工图设计在进行建筑、景观204、室内等各专业施工图设计前，发开工通知书至设计院，并参加由设计院主持召开的各专业施工图设计技术交底会议。收到设计院提交的设计文件后，报政府相关部门审查，审查通过后报设计院和总部备案。在取得政府相关部门审批意见后3天内，参加设计院主持召开的由施工单位、勘察单位、监理单位等相关单位参加的施工图交底会议，按照交底明细表交底。对施工单位、监理单位、设计执行部对项目设计施工过程中出现的问题或疑问，及时与设计院对接，重大事项须及时以书面联系单的形式告知设计院。（5）检查与验收每月须与设计院对设计工作进度安排及施工过程中的问题进行对接，并在每月末将各阶段设计工作节点由设计院汇总分析后报总部。在样板区开放验收205、时和各组团交房前一个月，由总部牵头或委托设计院，组织房产公司及相关施工、监理单位进行现场验收。（6）结算与支付房产公司必须依据战略合作协议和委托设计合同要求，在每季度10日前和设计院核对确认上季度设计成果及工作量。所有设计成果与项目设计实施情况检查表一并报总部批准后，方可作为设计费用正式结算的依据。（7）开工条件工程开工前参加由设计院召开的技术交底会。各项目（包括样板区）在满足政府相关开工条件的同时，必须凭总部在设计方案审批单上的审批同意意见方可开工。2、编制项目实施计划在方案报总部审批确定后30天内完成项目实施计划的编制，并报总部审批。内容包括如下：（1）项目概况：经济指标、场地条件、项目开206、发目标、亮特点配置及实现目标的具体措施。（2）开发计划：样板区建设计划（规模、标准、周期、内容）、工程开工分期计划（土建、水电安装、市政、景观）、工程施工组织设计总体规划、文明施工计划，商业项目的施工进度和工程节点安排还需以书面形式提交商务分公司（招商部）备案。（3）工程投资计划（总计划及分期计划）：单体工程、土建、水电安装投资计划，附属市政、道路投资计划，园林景观投资计划，供水供电投资计划，智能化安防投资计划，委托设计投资计划，规费及相关检测、质检投资计划，地质勘探、监理等投资计划，不可预计费。（4）工程常见病控制和质量观感目标：严格遵循第三代产品标准化大纲、工程常见病控制管理规范、施工工艺207、细部节点做法及相关产品标准化实施细则。（5）项目成本主要控制内容：结构体系，土石方的平衡，基坑围护的基本思路，临时施工道路改为永久性道路措施，建筑与景观同步的规划设想，建筑构造尤其是防水材料、工艺、部位、钢筋、砼的数据控制标准，内外墙装饰高中低档材料的分布计划，工程发包条件。3、地质勘探（1）委托地质勘探采用询标形式，被询标单位必须是在当地已有类似工程经验，并有良好技术评价的单位，并且不少于3家；（2）向被询标单位提供扩初项目总平面布置图，被询标单位根据总平图做勘探设计并报价；（3）提供设计资料并分析其布孔、孔型、深度的可行性；（4）按不同类别孔进行组价，拟定最低总价；（5）根据拟定总价与勘探208、单位对价格、提供资料合理性，分别进行谈判，确定最终选择单位；（6）根据确定单位提供的地质资料，结合同类型项目的成功经验审核，商榷地质报告内容；（7）根据最终勘探及商榷结果，提供正式的地质勘探报告。4、办理工程开工相关手续（1）办理红线图及建设工程规划许可证副本；（2）办理人防、消防审查手续；（3）办理气象防雷、白蚁防治手续；（4）办理电信、广电、煤气、排污等相关手续；（5）委托监理。监理单位选择：在进行监理招标工作之前，详细调查监理单位的信誉、技术实力，确定基本意向，通过询标竞争，确定监理单位，监理合同要明确监理人员的素质、人数、费用，费用应采取基本监理费和奖励处罚相结合的办法。监理人数选择：209、一、二类项目必须有专职总监，三类项目可设总监代表；多层以上土建监理每一万五平方在建面积不少于一人，水电监理每三万平方在建面积不少于一人；全排屋或别墅区，土建监理每一万平方在建面积不少于一人，水电监理每二万平方在建面积不少于一人。（6）委托工程咨询公司代理招投标工程招标前40天，选择2家以上招标代理公司，报总部审批确定。工程开标前30天，就招标工程相关信息等与建设公司、代理公司沟通，提供招标工程业态面积、招标文件及相关招标资料给建设公司（招标文件须经总部审批后方可报招标主管部门备案），并邀请其他投标单位，督促代理公司根据总部审批后中标价编制招标文件及招标清单。组织好开标工作。中标后2个工作日内，210、填写项目中标基本情况备案表并报总部备案。中标通知书发出后15天内，按中标通知书中有关内容签署施工合同。（原则建设、大源建筑公司为总承包的，施工合同只需向总部备案，如非建设、大源建筑为总承包的，施工合同须报总部审批。）（7）提供相关文件资料，向当地质监站办理委托质监手续，5天时间完成；（8）委托施工图审查，提供如下资料：设计图纸、规划许可证副本、设计概算书、立项批文、地质勘察报告。资料齐全后委托图纸审查，并签订合同书，费用收取控制在当地政策规定的8折以内，取得审查意见后到相关单位办理审查合格证；（9）办理工程施工许可证（以房产公司为主，施工单位、项目承包人协助办理）；（10）办理现场定位手续，并211、完成现场定位。5、选择总承包及分包单位（1）项目工程建设原则上由总部指定的建设公司承建，房产公司应为其进入当地市场和行业监管方面与当地行业主管部门进行协调，解决存在的困难和问题；（2）承包单位非总部指定建设公司时须上报总部审批，并按以下流程操作：根据需要及发包条件选择询标单位。发放询标文件（询标文件应明确工作内容、工作标准、费用计算办法、投标人具备的基本条件、投标时间等）。评议投标文件。评议的主要内容为：实现工程的能力、投标人的信誉、团队素质、工期、价格等。根据评议结果，选择进一步商谈的单位，并对有异议的内容进行调整或进一步洽谈。根据最终洽谈情况，确定2家以上候选单位。总造价超过授权范围的，须212、报总部审批。经批准后，按批准意见签署合同，并按合同要求展开工作。6、确定项目承包人（1）在项目工程招标前60天物色并确定好项目承包人；（2）成立项目考察小组，对项目承包人的资金实力、履约能力、社会信誉以及过往工程承包建设情况进行考察，对项目部主要管理人员（总施工、技术负责人）的业务素质进行面试，由考察小组出具考察报告经公司负责人审核后，从中选择2个以上项目经理人选和1个项目管理班子连同考察报告,一并提交建设公司审批确定；（3）在项目工程开工前50天填写项目工程发包条件审批表报建设公司，由其审定并报总部备案。主要内容包含：定额计算依据原则上采用浙江土建、安装定额；土建、安装费率；信息价以当地信息213、价为准（副刊不计），当地信息价上无价格的由房产公司按市场行情指定价格；暂定单方造价必须低于预算单方造价5，并作为与内部承包人的付款依据；付款方式；保证金的收取：本项目与项目承包人第一次工程建设合作时收取5；第一次项目建设完成备案后第二次合作时收取3；第三次合作后收取1，可使用房产、汽车等财产进行抵押，抵押物应由房产公司指定具有评估资质的单位进行评估。保修期限按国家、地方规定中的最高期限执行。（4）对已经合作过的项目经理在承接新开工项目时，主要考察其资金周转能力；（5）对信誉好、产品质量好、技术过硬、资金实力强的项目承包人可作为长期合作伙伴，与之签订5年的工程建设合作协议；（6）项目承包人必须完214、成与项目工程相适应的项目经理（建造师）转注册手续，并纳入建设公司统一团队管理；（7）房产公司须承担因对项目承包人管理不善等原因造成建设公司经济或信誉损失的责任。（二）工程成本控制1、典型房屋的成本预算（1）扩初设计同时必须完成样板区及典型代表性单体建筑施工图，对其进行成本预算。成本预算必须委托测绘公司进行，并按测绘公司的要求及时提供相应资料。（2）代表性的一幢单体建筑的选择具体如下表所示：类型结构别墅排屋多层小高层高层地下室（一层）地下室（二层）砖混结构框架结构框剪结构其他结构（3）成本预算分析研究。当预算价格与目标成本有差异时，必须组织施工图设计单位、测绘公司等相关单位召开成本分析研讨会，查215、找差异原因，并形成书面意见。同时督促设计单位在会后5天内按意见进行设计修改和优化，并将修改优化后的图纸或联系单交测绘公司重新测算，直至达到目标成本。（4）成本未经测算的工程不得开工。（5）与测绘公司的工作沟通协调应以书面联系函为准，收到联系函必须在3天内作出书面回复。（6）每年12月15日前，将下一年度的预算计划报测绘公司。（7）第一次委托预算时需提供项目总平图，后期总平图如有变动，需及时与测绘公司沟通并提供新的总平图。2、对内工程联系单管理（1）联系单签署流程：由经办人填写（包括发生原因）预算员审核并计算费用工程材料部负责人审批公司负责人审批（如单笔增加费用超过3万的须报总部审批）加盖公章。216、（2）联系单一式三份，一份工程材料部留存，一份财务部备案，一份报测绘公司。（3）联系单必须执行“谁的责任谁承担费用”的原则，如遇特殊情况不能按此原则执行的，必须书面报总部。（4）联系单签署必须执行会签制。每月20日召开联系单会审会议，完成当月联系单的签署工作。联系单会审会议由工程材料部、营销策划部、财务部负责人和公司负责人参加，涉及到第三方扣款的联系单，必须由财务部负责人签字。（5）对于专项技术变更影响到工程技术实施的，应先及时妥善处理，后再进行会审确认。（6）联系单统一使用标准格式，并按要求做好台账登记、汇总分析。（7）从工程开工起，每月20日把上月联系单报测绘公司，未按规定时间报送的须报总217、部审批。（8）对测绘公司退回的不合理或不正确的联系单，必须10天内进行处理并将处理结果回复测绘公司，未及时处理的联系单一律不得进入结算。3、材料采购（1）统一采购统一采购材料、设备类别：石材（花岗岩、大理石、砂岩）、墙砖（外墙面砖、内墙砖）、文化石、GRC及EPS、进户门、铝合金门窗、铝木门窗、实木门窗、防火门、自行车库门、波纹管、面砖粘结剂、勾缝剂、管桩、电梯、空调、精装修厨柜、厨房电器、洁具、地板等。根据各材料、设备的采购周期要求（其中电梯须提前90天委托采购，其他材料、设备须提前45天），由材料员填写材料设备委托计划表提交建材公司采购。与建材公司签订材料采购合同后，材料员必须对经各方确认218、的材料做好封样保管，保管时间至合同履约期满。与供货商落实材料设备到货的具体时间、抽样验收等事宜，在每批次材料设备到货后，由材料员填写材料调拨单并经供货商、承包人（委托人）签字确认。每批次材料设备到货后3天内，材料员必须将手续完善的材料设备调拨单对应联提交建材公司，并根据材料设备调拨单及财务部要求及时做好材料设备台账。如验收时发现质量问题（与封样或合同约定不一致）的，须在3个工作日内书面通知建材公司，由建材公司负责现场协调解决。如房产公司未按合同约定时间付款逾期15天以内的，建材公司须做好与供货商的协调工作，供货时间则可根据付款进度相应顺延；逾期15天以上的，由此导致的责任由房产公司承担。供货商219、单项材料设备合同履约完成后7天内，材料员必须将部门负责人和财务部核对确认后的材料供应汇总表提交建材公司，作为材料设备结算付款的依据。（2）自行采购除统一采购的材料设备外，其他材料设备均由房产公司自行采购。自行采购材料设备价格均须报总部审批，并提供封样。对总部有指定品牌要求的自行采购材料设备，必须按照总部的要求采购。对从外部采购的智能化系统相关材料设备，须经智能化公司审核并报总部审批方可采购。采购材料设备原则上应选择不少于3家的供货商报价，单项合同采购金额在20万以上的，必须有三家以上的供应商书面报价；总部将定期进行检查，如发现价格虚高现象，将追究相关人员的责任。凡已与总部签订战略合作协议的供应220、商，公司无须另行与之签订采购合同。自行采购材料设备封样、抽样验收、调拨等参照统一采购材料执行。材料员必须通过总部统一培训后持证上岗。（3）材料设备领用管理材料到货后由施工单位按样验收，由材料员根据实际验收材料填制材料调拨单，并在材料调拨单上注明所属工程标段（对配电箱等分体到货的材料，分别按到货品种进行验收并填制材料调拨单），经施工项目承包人或其授权人签字盖章确认后，由材料员根据材料调拨单填制材料台账。材料调拨单使用完后须将存根联交财务部。材料设备的领用须做好相关领用手续。凡施工单位领用的，必须由施工单位相关负责人、经办人签字，并定期做好领用与实际使用数量的核对。每月3日前，须将上月材料调拨单、221、验收单、甲供材料台账提交财务部复核。4、合同管理（1）必须严格遵守先签署合同后展开工作的原则，未签署合同而先行施工的，由部门负责人承担全部责任。（2）合同必须按总部范本起草，如要使用当地政府或行业规定的格式文本的，必须根据总部合同范本对付款方式、履约责任等条款进行补充明确，并提前做好审批工作。（3）预算员应将所有合同建立台账，并装订成册。（4）合同中涉及内容，相关管理人员必须熟悉并对外保密，并以合同作为展开工作的依据。（5）同期工程的任何施工或材料采购合同，原则上只能签署一份合同，凡合同累计金额超过总部授权的，必须报总部审批。（三）样板区1、拍得土地，应及时与政府相关部门进行沟通，办理样板区临222、时建筑开工相关报批手续。2、与公司相关部门共同分析研究项目的开发理念及特点，确定样板区的基本构成、样板房的组合、工作区、展示区的布置、智能化系统管理指挥中心位置及面积、景观工程、灯光工程、参观线路等。3、选择好样板区的位置，并根据选定位置做好施工的前期准备工作。4、委托样板区各项设计工作，并对设计文件进行审核。5、样板区实施计划报总部审批，报批内容如下：（1）样板区情况介绍、亮点所在、达到的目的、效果图；（2）样板区工程推进计划；（3）样板区项目建设成本；（4）其他。6、样板区实施计划经总部审批通过后（一般在资料齐全后7天内完成）正式实施。7、在挂牌取得土地100天内样板区开工，在第一期工程达223、到预售条件前15天对外开放。（第一期工程必须在样板区开放后15天达到预售条件）。8、样板区自开工之日起6个月内完成，达到对外开放条件，开放面积超2万平方米的开放时间报总部审批确定。9、样板区开放验收按样板区验收管理办法（试行）执行，移交（总部交房领导小组）指定公司或部门。10、样板区装饰装修工作参照项目装修工作标准（试行）执行。（四）工程施工管理1、施工组织准备（1）审核工程推进计划和施工技术文件工程正式开工前30天，审核施工单位的工期横道图计划、工程整体推进计划、施工组织设计、各类专项方案等相关技术文件，并报总部备案。（2）图纸交底工程正式开工前20天，先向施工单位、监理单位各提供2套完整的224、施工图；组织监理、设计、施工、勘探单位召开图纸交底会议。设计单位主持会审工作，根据图纸目录逐页进行解释、说明，参与人员根据设计文件进行评审。交底会必须细致认真，在不少于1天时间内核清各类图纸之间的对应关系和各类尺寸的准确性、细部节点工艺做法。图纸交底须在正式开工7天前完成，会审纪要须在图纸交底后5天内完成。（3）施工管理班组交底工程正式开工前15天，组织施工单位、监理单位、设计单位、地质勘探单位进行施工管理班组交底；交底内容包括：人员构架、工作联系及监督办法、管理的目标（工期、质量、常见病防控、细部工艺）、管理的措施等；形成会议纪要，经各方签字盖章，以此作为工程施工期内的管理依据。（4）现场移225、交向施工单位移交地形、地貌、现场标高、水准点、定位桩、水电表初始读数、临设位置及要求等；经各方签字，形成书面记录，并归档保存备查。原始建设场地内的平整、建设区块内的施工道路修建及临时水电费用应由施工单位承担。场地未开工前的围墙费用可先由房产公司承担，开工后从支付给施工单位的相应费用中扣回。2、工程开工会同建设公司检查项目承包人是否按建设公司文明施工标化手册要求做好开工准备工作；确定好正式开工的时间，与施工单位共同做好开工仪式的相关工作。3、施工阶段管理施工阶段管理包括：打桩工程、基础、地下室施工阶段，主体施工阶段，交付样板房的施工及确认阶段，装饰施工阶段，房屋竣工验收及配套施工阶段，房屋备案及226、移交物业阶段。在各施工阶段应重点抓好以下环节管理工作：项目正式开工前，组织监理公司共同参加建设公司的工程质量管理交底会。安全、文明标化：敦促施工单位按合同要求做好施工现场安全生产、文明标化及CI形象；基坑围护：灌注桩基坑围护方案和基坑施工合同必须报总部审批；工程施工实行样板引路制度，包括重要的部位、关键的节点、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面的必须实行样板引路制度。影响工程常见病防控的设计变更联系单，须报建设公司审核后方可签发实施。施工常见病控制：组织工程管理人员和施工班组学习和落实工程常见病控制管理规范；工程节点确认：核实项目承包人提请工程款支付的工程项目节点进度确认单，如有工期延误227、的，需注明延误天数、情况说明及责任认定；每月3日前将工期超期罚款、质量罚款等确认手续报财务部。对在建项目的土建、装修、景观及其他配套单位在施工现场使用的水电量进行独立计量。施工检查整改：参加总部组织的项目检查工作，并对检查出来的问题及建设公司过程中开具的整改单进行监督落实，按时签署整改情况意见。及时通知建设公司参加地基基础、主体结构、竣工等重大验收工作，监督施工单位落实验收中提出的安全质量问题的整改。（五）智能化系统1、方案设计（1）在工程开工前45个工作日委托智能化公司进行智能化系统方案设计，提供最终确定的总平图（电子版）和规划方案（电子版）。（2）在工程开工前20个工作日提供最终确定的室内228、水电施工图（电子版）给智能化公司进行智能化系统设计方案与室内水电施工图的对比核对、修改完善。2、系统安装（1）在项目开工前，组织智能化公司召开安装工程相关协调会议，并为其进驻工地现场后提供办公场所及材料设备存放仓库。（2）智能化系统材料设备到达工地现场后，材料员应和智能化公司现场进驻人员共同验收并签字确认。（3）负责停车场系统安全岛的浇筑和室内外智能化系统相关管路、底盒的预埋和管网的敷设。在接到智能化公司对相关管路、管网等情况反馈的通知后，5个工作日内完成修复工作。（4）单元门（包括安装门禁各种门）、门禁主机墩子、围墙等需智能化公司参与方案设计，并负责样品的确认和系统相关部分的验收，并指定相关229、厂家安装门禁系统的电锁和闭门器。（5）在交房前30天，负责完成中心机房门窗的安装和静电地板的铺设及强电的输送。（6）项目交房时间和数量若有变更，应提前60天以书面形式告知智能化公司。（7）保证项目交房前所有智能化设备系统终端安装到位并调试开通。（六）道路、综合管网1、方案设计在扩初方案完成后，综合分析项目建筑基本情况，并结合扩初中管网道路的设计资料及景观的要求等进行方案设计委托，道路、综合管网的方案设计原则上要求和工程施工图设计同步。2、施工图设计邀请相关管线部门、景观施工人员进行综合分析、协调，并根据分析协调意见，要求出具正式的施工图（包括综合管网总平面布置图、单项管网施工图、系统图等）、道230、路房屋定位总平图、竖向定位标高总平图。3、分阶段施工（1）按项目区块开工顺序施工骨干管网、道路骨架基层，再适时插入各支线管网、道路施工。（2）项目室外雨污排水工程（含项目区内道路排水工程）由土建主体施工单位施工；对道路等公共区域内的雨污管网工程可委托其中一家在建施工项目部统一施工。室外雨污排水工程需完成至管道的覆土回填保护，对检查井的标高设定需组织施工单位与景观公司共同协调确定并明确交接界点与责任。（3）施工控制重点排水的流畅、坡向、坡度。竣工图中管线走向，井、箱的平面位置、埋置深度、尺寸必须与地面永久建筑参照点对应。（七）景观工程1、方案设计景观方案设计原则要求和工程施工图设计同步进行。2、231、施工图设计施工图设计应由房产公司和施工单位共同参与，由施工单位深化设计并提交给房产公司，施工图设计应综合考虑综合管网的具体要求。3、景观设计方案报批委托景观公司向设计院提供项目景观设计方案基础资料，待设计院完成方案文本和施工图制作并签字后，提交房产公司报政府审批。4、施工图交底同图纸交底。5、景观施工（1）必须在交房前4个月满足景观施工条件，并组织景观施工单位进场；（2）景观堆土前必须做好地下室顶板、墙体的排水、防水和防裂措施。（3）景观施工应严格按先样板，再堆坡、做硬质景观、小品构架，后装饰、栽种苗木的原则，同时要做好装饰样板确认验收、堆坡验收、道路验收、小品骨架验收等分部分项验收；（4）严232、格坚持上道工序验收合格并确认后再从事下道工序施工的原则，充分研究建筑与综合管网同步施工的原则。（八）竣工验收1、房屋单体工程竣工验收（1）主体装修工程全部完成，经现场检查外观感符合样板房标准，各类标识线、牌全部完成；（2）经外墙淋水或自然风雨试验，外围门窗、墙体、屋面无渗漏，并经工程及相关人员逐套核查无裂缝、空鼓等常见病；（3）卫生间、厨房、阳台经多次渗水试验无渗漏现象；（4）对照标准化资料目录及工程基本资料目录，无缺漏资料；（5）完成了竣工验收前相关的单项验收及通水、电工作；（6）会同施工单位、监理、施工班组、设计、勘探等单位初验合格；（7）具备以上条件后向当地行政、行业主管部门申请竣工验收233、；（8）按约定时间现场组织竣工验收，并汇报工程完成情况；（9）竣工验收汇总，整理会议纪要，评定验收结果；（10）一次性通过竣工验收，并按纪要内容进行整改；（11）取得单位工程竣工验收合格备案表（验收合格后15个工作日内完成）；（12）每月组织相关部门对已竣工验收合格的房屋进行检查，重点是空鼓、渗漏水、裂缝等，发现问题及时解决。2、道路、管网竣工验收（1）竣工验收内容包括：平面尺寸、材料情况、标高、坡向、厚度等；给水管网必须做承压试验，排水管网必须做闭水试验、通球试验；资料验收应包括隐蔽资料、基础资料、竣工图等。（2）根据不同阶段进行成品移交，并写明移交的内容、时间、经办人等。3、景观工程竣工验234、收（1）检查绿化面积、建筑间距等政府强制性且有明确数据要求的分项工程，是否符合当地标准要求；（2）资料是否齐全（基本资料、竣工图、施工总结报告等）。4、智能化系统竣工验收（1）会同智能化公司、物业公司检查智能化系统是否运行正常稳定，各终端使用功能安装到位;（2）资料是否齐全（基本资料、竣工图、施工总结报告等）；5、各项分项验收组织消防、电信、广电、煤气、自来水、人防、绿化、市政、规划、白蚁、环保、邮政等单项验收。6、综合验收备案（1）根据当地要求，于正式交付前30天取得综合备案完成合格证明文件； （2）整理各项资料，签署保修管理合同，移交物业。（九）交房交付1、交房（1）交房必备条件：通水、通235、电、通路、景观基本完成，智能化基本完成，房屋取得竣工验收合格的单体工程备案表，具备以上条件方可向总部交房领导小组申请交房。（2）交房必须在房屋交付前30天交给总部交房领导小组，少于30天的则推迟交付。由于推迟交付而产生的违约赔偿，按赔偿总额的20%由公司相关人员承担：公司负责人承担其中的60%，工程材料部负责人承担其中的40%。2、交付（1）公司负责人必须在房屋交付之日前7天召开交付办公会议，明确财务、接待、引领、发放钥匙、签署相关文件、投诉接待流程及处理预案、回访等内容，并形成书面会议纪要备案。（2）必须在交房至交付期间消灭全部常见病，公司负责人作为第一责任人，必须每二天听取一次维修情况的汇236、报，做到亲自布置、亲自检查、亲自督促。物业公司在该阶段内必须履行好信息服务、数据统计、监督的职能。（3）从交付之日起公司负责人必须每10天组织召开一次交付情况办公例会,发现问题，限期处理，重大事件必须立即上报总部。（4）对交付后客户赔偿要求须按以下原则处理：对因公司原因产生的赔偿，须将赔偿方案报经总部批准后执行；对因工程质量原因产生的赔偿，必须由施工单位承担。（十）工程维修1、维修实施和验收（1）收到物业公司的客户维修单后次日与物业分公司约定现场查看时间，在查看后当日将维修单发函至施工单位，并督促施工单位在24小时内完成维修实施方案。（2）将施工单位出具的维修实施方案提交给物业分公司（3）接到237、物业公司的业主确认消息后2天内，按常见病维修时限安排维修。（4）根据物业公司业主回访的反馈意见，上门进行复检。（5）每月28日收到物业分公司当月各项目维修数据统计清单后，3天内完成维修统计的书面确认手续。2、维修费用承担（1）在保修期内发生的维修费用，应在原施工单位工程款或保修金中扣除，并做好相关资料的存档工作。（2）在保修期内原施工单位未进行维修，另行组织其他单位维修的，在申请维修款代垫费用付款时，须附此笔维修款的费用分摊清单，其中由项目承包方承担的维修款，须附项目承包方的签字确认单，或者附房产公司发出的维修函原件等。（3）业主因工程质量原因提出赔偿的，由公司负责人审批确定赔偿额度，超出总经238、理授权的，须报总部审批确定，费用从原施工单位工程款或保修金中扣除，并做好相关资料的存档工作。（十一）竣工结算1、土建结算内部承包合同签订开发的项目，由建设公司委托测绘公司结算，每年12月5日前房产公司将下一年度结算计划报测绘公司，同时须做好以下几项工作：（1）在项目分户验收后30天内，要求施工项目部报送结算相关的所有联系单复印件；核对并加盖部门印章后7天内将所有联系单与测绘公司进行当面核对确认(如有不一致的以报总部批示的结果为准),将核对后的联系单留存在测绘公司作为最终结算依据，（与测绘公司核对调整过的联系单须及时与施工项目部做好确认手续）。（2）根据结算委托要求及资料清单及房产公司竣工报关资239、料清单，提供经审核正确的原件资料（复印件加盖部门印章即视为原件）给建设公司。（3）竣工图必须包括原设计与补充修改内容，每处变动都必须有相应的联系单与之对应，不得直接将原设计内容修改覆盖。竣工图必须经房产公司审核与现场实际相符，由工程材料部负责人签字并加盖部门公章后移交建设公司。（4）对测绘公司提出需明确的问题须在15日内书面进行回复。（5）参加测绘公司组织的三方对账，指定专人负责结算对账全程跟踪，做好对账地点安排、争议问题记录等相关事宜。（6）做好甲供材料、水电费、维修款等代垫款项扣除的财务清算工作，财务清算完毕后方可支付尾款，否则一律不得支付（工程材料部须在费用发生时将被垫支方的确认单提交给240、财务部）。（7）项目主体分包工程视同工程合同管理，严格按照结算要求进行竣工结算，提交测绘公司审核。（8）对临时或小型工程，造价在50万元以内的，房产公司可自行结算，但须将结算资料和结果提交测绘公司审核后方可支付；50万元以上的，统一报测绘公司结算。（非内部承包合同签订开发的项目，由房产公司自行委托测绘公司结算，并按要求将结算资料提供给测绘公司，正式报告由施工单位、咨询公司（测绘公司委托）签定，其他要求同上。）2、装修、景观结算（1）工程竣工验收后，在收到施工单位上报的工程量计算稿和工程结算资料后3个月内，由预算员对上述工程量计算稿和结算资料进行现场测量，经部门负责人和公司负责人签字确认后，提交241、测绘公司结算。（2）使用内部承包合同签订的分包项目，结算参照土建结算方式。3、甲方分包工程审计和50万以下分包工程备案（1）在工程竣工验收后3个月内，施工单位须提供结算资料到房产公司。（2）预算员在收到结算资料后2个月内，根据施工合同、图纸及现场实测实物体进行结算，经部门负责人和公司负责人签字确认后报测绘公司审核。（十二）工程资料管理工程资料必须在施工周期内动态收集，要求每周进行整理并调整更新资料记录清单。资料管理由工程预算员负责，每期项目竣工后一个月内必须与办公室办理相关资料书面移交。资料清单如下：1、土地书面合同（复印件，原件交公司办公室）；2、土地证（复印件，原件交公司办公室）；3、用地242、红线图（复印件，原件交公司办公室）；4、规划用地许可证（复印件，原件交公司办公室）；5、规划许可证（原件按分批有序归档）； 6、施工许可证（原件按分批有序归档）；7、工程询标文件（土建、装潢、景观、市政、材料、分包工程等）；8、中标单位投标书（土建、装潢、景观、市政、材料、分包工程等），中标通知书；9、项目工程实施计划书；10、成本控制申报及审批文件；11、竣工图纸（土建，水电，市政，电力、电信、广电，景观，装潢，弱电，单体工程效果图）；12、合同（设计合同，监理合同，勘探合同，建筑施工合同，装潢施工合同，市政施工合同，主体工程各项分包合同，景观施工合同，供水、供电、供气、电信、广电、防雷合同243、等）；13、工程施工联系单（按序号归档），材料采购价格审批单；14、竣工备案表，广电、电信、煤气、智能化、绿化、规划、市政、白蚁防治验收合格证；15、综合验收备案表；16、单套房屋档案；17、移交物业清单；18、项目竣工总结报告;19、与施工、监理等相关单位的工作联系函、会议纪要或记录等。（十三）安全文明施工1、正式开工前审批施工现场布置图。2、施工范围内，场地硬化面积不得小于施工区域用地面积的15%，施工主道路宽度不小于4米，砼C20厚度不小于15厘米，脚手架外排必须采用黄色的钢管，剪刀撑采用黑黄相间的钢管设置，满挂安全网。3、施工场地主入口的标识、标牌、布置图必须完整清晰。4、施工周期内场244、地堆放应整齐，道路应清洁。5、二类以上项目必须有专用的看房通道。6、现场文明施工参照建设公司的CIS形象标准。（十四）其他操作流程1、会议协调（1）每年12月10日15日召开年度总结及计划会议，总结本年度工作完成情况、制订下年度工作计划；（2）每月20日25日召开月度工作会议，总结本月工作完成情况，制订次月实施计划；（3）每周五召开周例会，按计划检查每周工作完成情况，部署下周工作任务；（4）工程管理过程实行晨会或夕会制度；（5）以上会议均应整理好会议纪要，明确工作内容、完成时间、措施及具体负责人，下发至部门各管理人员；（6）部门衔接，每月10日为工程材料部主动与相关部门进行交流的工作日，工作主245、要内容：核对配合工作是否完成；相互间的联系单是否落实或签署；提出希其他部门配合的内容。2、资料报送（1）每年12月20日前将工程材料部本年度工作完成情况、下年度工作计划及工程进度计划等报总部；（2）每月3日前将上月工程计划完成情况、本月工程实施周计划及措施方案，材料信息表报总部。3、每日工作（1）填写工作日记，明确今天按计划要开展的工作；（2）根据计划目标及工程现状，现场核对计划和措施落实情况；（3）落实部门每天晨会夕会上要求的工作内容；（4）日常工作中要善于研究细部节点、工艺流程、成本控制、细节品质等；（5）计划好次日的工作。（6）提交ERP当日工作报告。4、项目工期时间控制项目工期管理，必246、须严格按下表规定时间进行控制。如工程进度节点如果延期5天以上的，房产公司工程部必须向总部工程材料管理部上报延期原因及拟采取的整改措施；如延期10天以上的，必须将延期情况报董事长。（1）前期工作时间表天数以取得土地之日，或总部下达开展工作之日起，以日历天为准。工作内容工作结束时间（天）用地规划许可证30方案设计招标文件15方案投标文件内部审核完毕35政府方案论证通过95扩初会审通过135地质勘探完成140第一期施工图设计完成175取得第一期规划许可证180场地三通一平完成180工程施工招投标完成200一期办理完施工许可证210一期工程正式开工215样板区建设完成280一期工程达到预售条件300（247、2）工程施工周期本时间控制表以工程正式开工之日起计算。工作内容分类控制时间六层（含）以下单批开发量在5万平方米以内的桩基础无地下室0、0075结构封顶190单体竣工验收390市政道路景观515交房545桩基础有地下室0、00110结构封顶230单体竣工验收430市政道路景观550交房580浅基础无地下室0、0045结构封顶155单体竣工验收355市政道路景观480交房510备注项目工作内容在58万平方米，各节点工期可顺延30天；8万平方米以上的，各节点工期可顺延50天，景观顺延20天。七层（含）以上单批开发量在5万平方米以内的地下室深度5米以内的0、00135结构封顶265单体竣工验收465市248、政道路景观590交房620地下室深度5米以上的0、00165结构封顶295单体竣工验收495市政道路景观615交房645备注单批开发在58万平方米，各节点工期可顺延30天；8万平方米以上的，各节点工期可顺延50天；超过15层，每递增3层顺延24天，景观顺延20天。5、回避制度（1）凡在工作中涉及本人亲属或与本人有利害关系的单位或人员，相关人员应主动回避。（2）不得举荐本人亲属或与本人有利害关系的人员参与本项目相关业务工作。（3）不得以个人名义举荐配套单位或人员参与本项目相关业务工作，确是无法回避或有需要的，应以公司名义举荐。（4）对不认真执行亲属回避制度的公司或个人，一经查实，将严肃追究公司负249、责人、部门负责人和相关当事人的责任。四、处罚制度（一）有下列行为之一的，对当事人予以通报批评，必要时可并处500元以上1000元以下的罚款：1、未按规定时限完成项目招标文件、建筑、景观、产品标准化、样板区实施等方案审批，影响正常工作开展的；2、未按标准化要求进行图纸交底的；3、未按规定时限对项目有代表性建筑进行成本测算工作，或拟控制成本依据未报总部审批的；4、未按规定时限完成大宗材料设备采购审批，影响正常工作开展的；5、在取得土地后未在规定时间内编制完成项目实施计划，影响正常工作开展的；6、工程类合同、联系单等相关资料缺失，无专人保管，影响正常工作开展的；7、未按时签署或向测绘公司报备工程联系250、单的；8、每月10日未主动与营销策划部联系工作，未提供工程亮点及装饰装修标准给营销策划部的；9、未按合同范本起草合同或未按审批价格、内容签订合同或未签署合同先行施工的；10、超总经理权限的合同未报批的;11、工程项目节点进度确认单填写不完整，要素不明，相关人员签字不全的；12、联系单签署未执行会签制，各节点人员无签署时间，内外联系单上工程项目名称不一致的；13、造价在50万元以上工程未报测绘公司结算，50万元以下工程结算未报测绘公司备案的；14、同期工程单批采购合同金额超过5万元，且材料单价未报总部审批的；15、公司自行采购的小宗材料，未执行内部材料采购价格审批流程直接签订合同的；16、项目结251、算过程中，结算资料送审不及时、不完整、不准确，对测绘公司意见不及时回复的；17、不按制度要求及时组织结算对账的。18、对建设公司整改通知单未监督落实到位或未按时签署意见的；19、对设计院提出需确认或需协调解决的事项，未及时回复的。（二）有下列行为之一的，对当事人可处警告，必要时并可处1000元以上2000元以下的罚款： 1、未按规定时间完成样板区施工建设，影响正常销售工作开展的；2、涉及费用的工程联系单内容填写不全，或单笔费用超过3万未上报总部审批的；3、联系单过期签署给公司造成经济或声誉损失的；4、主体施工细部与营销方案、销售说辞未进行复核，影响正常工作开展的；5、不遵守回避制度，私自介绍施252、工队伍或材料供应商参与工程项目建设的；6、接受施工单位或材料供应商小额回扣、礼品不汇报上交的；7、不按施工管理流程操作，造成工程质量问题或延误施工工期的；8、交房前未与物业公司协调配合好工程维修工作，造成业主投诉的；9、甲供材料调拨单和水电费确认手续不完备或调拨单有缺漏的；10、有三次以上第（一）条所列行为的；（三）有下列行为之一的，对当事人可处记过，必要时可并处2000元以上5000元以下的罚款，情节特别严重的，给予撤职或辞退处分：1、接受施工单位或材料供应商回扣、礼品数额较大而不汇报上交的；2、向同行泄漏项目工程的产品差异化商业秘密，给企业造成直接或间接经济损失的；3、未经批准擅自透露工程253、招标标的、竞标单位、报价等情况的；4、发生重大工程质量事故未及时上报或隐瞒的；5、竣工结算资料与实物不符导致经济损失的；6、有三次以上第（二）条所列行为的。（四）对工程常见病的处罚，依照常见病管理处罚条例执行。五、常用表单（一）项目承包人（项目经理）考察表（二）项目工程发包条件审批表（三）项目中标基本情况备案表（四）工程联系单（对总部及所属企业以外单位使用）（五）工作联系单（对内使用）（六）单体项目成本（联系单）台账（七）联系单分类汇总表（八）结算联系单台账（九）新开工项目预算成本报批表（十）样板引路制度（十一）月度材料价格信息表（十二）材料及设备委托计划表（十三）年度工程进度计划汇总表（十四254、）年度工程进度计划统计表（十五）年度项目样板区工程推进计划表（十六）装修工程进度对照表（十七）月度工程进度计划实施统计表（十八）单位工程周进度计划横道图（十九）工程管理资料分类（二十）交房申请单（二十一）工程管理日记（二十二）项目工程建设合作协议（二十三）建设工程委托监理合同（二十四）建设工程勘察合同（二十五）建设工程设计合同（二十六）景观工程施工合同（二十七）装潢工程施工合同书项目承包人（项目经理）考察表序号考察项目考察内容应得分实得分1资金实力402管理能力项目经理业绩10项目班子的组成10项目经理的素质、人品8项目经理的协调能力83社会信誉近两年工程合同目标的履约情况8社会各方的评价6民255、工工资的发放、材料款的支付情况10合计100考察小组意见： 考察报告（附全体考察人员签字）注：考察表评分标准一 资金实力1、体现方式：现金2、大于或等于合同总价10%得满分40分，每下降一个百分点扣2分3、此项实得分低于30分为不合格二 管理能力 1、项目经理业绩：实地考察在建或以往承建过工程产品质量、工期、安全、文明施工情况。此项以考察在建项目为主，考察应不少于两项工程。评分标准：全部满足或优秀得满分10分；一项不满足要求或不合格扣2分，其中质量不满足要求或不合格此项不得分；此项低于8分为不合格。 2、项目班子的组成：项目经理（责任人装饰班）核算员 项目副经理技术负责人核算员材料员资料员安全256、员质量员施工员评分标准：符合要求且能胜任得满分10分；缺一个岗位扣1分，其中缺技术负责人扣3分；此项低于9分为不合格。（岗位人员不得兼职；水电安装体量较大时也应配备相应的管理人员）。3、项目经理的素质、人品，协调能力通过在（以往）承建的建设单位、监理单位相关人员中了解。评分标准：素质高、人品好得满分8分；素质、人品一般的得6分；素质、人品其中一项不好扣3分；此项低于6分为不合格；协调能力较强得满分8分；协调能力一般得6分；协调能力差不得分；此项低于6分为不合格。三 社会信誉1、近两年工程合同目标的履约情况通过在（以往）承建项目的建设单位、监理单位相关人员中了解，考察不低于两个工程。评分标准：各257、项履约情况好的得满分8分；质量不按规定履行的扣3分；工期不按规定履行的扣2分；安全不按规定履行的扣1分；此项低于6分为不合格。2、社会各方评价以推荐人为主，考察人员了解为辅。评分标准：社会各方评价好得满分6分；社会各方评价一般得4分；此项低于4分为不合格。3、民工工资发放、材料款的支付情况通过在（以往）承建项目的建设单位、监理单位、当地劳动部门、与之熟悉相关人员中了解。评分标准：没有发生劳资纠纷、材料款诉讼得满分10分；发生一起劳资纠纷或诉讼的扣1分；此项低于8分为不合格。四 考察表中任何一项不得分或有不合格项，该考察人不得推荐。项目工程发包条件审批表企业名称： 经办人： 时间： 年 月 日项258、目名称工程项目一览表详附表费 率土建安 装计价文件付款方式保证金数额：， 计 元 形式： 现金 抵押物 定牌定价定型号分包计划甲供材料甲指乙供材料工期计划自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。总工期： 日历天竣工验收完成， 年 月 日前备案完成。阶段工期要求如下：0.000完成时间： ；主体达2/3的完成时间： ； 主体封顶完成时间： ； 外架拆除及场地清理完成时间： ； 竣工验收时间： ； 竣工备案完成时间： 。 公司意见（盖章） 工程部： 日期： 公司负责人： 日期：备注工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内 容工程造价（万元）开工日期竣工 日期地259、下地上 项目中标基本情况备案表项目工程名称层次结构建筑面积（m2）中标价（万元）单方价（元）计划开工日期计划竣工日期工期中标单位承包人 工程联系单（对外）编项目名称工程名称(涉及幢号)联系内容 经办人： 工程材料部负责人(加盖公司公章): 日期附件内容共 份主送单位单位名称:签收人: 签收日期： 抄送单位单位名称:签收人: 签收日期： 工作联系单（内部）编号: 项目名称幢号时间联系单内容概述变更类别及原因基础处理：换土回填 井点降水 桩基处理 其它方案变更：领导决策 工期紧张 其它销售变更：客户要求 销售要求 其它：设计变更：设计错误 缺失补充 其它配合签证：分包配合 其它其它类：政府发文 不可抗力的自然灾害 停水停电 其它造价影响增加费用： 元; 减少费用： 元附件内容 房产公司意见情况说明：经办人： 日期：计算说明：预算员： 日期： 工程部负责人： 日期： 公司负责人： 日期：总部意见新开工项目预算成本报批表工程名称： 层数： 建筑面积： 构形式： 上报单位（章）：预算工程情况打桩工程地下车库基础工程上部主体结构工程外装饰工程水电安装门窗工程水泥用量含钢量面积m2单价元/m2面积m2单价元/m2面积m2单价元/m2面积m2单价元/m2面积m2单价元/m2面积m2单价元/m2面积m2单价元/m2面积m2单价元/m2面积m2单价元/m2