1、公司行政、人事、着装、印章、总机、员工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、公司行政事务管理制度(一)总 则第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。(二)档案管理第三条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值2、的文件材料。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条 档案的借阅与索取：1.总经理、副总经理、总经理办公室主任（主管）借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第六条 档案的销毁：1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2.若按规定需要3、销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任（主管）批准后方可销毁。3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁 (三)印鉴管理第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其4、介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。(四)公文打印管理第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。(五)办公及劳保用品的管理第十五条 办公用品的购发：1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；3.除正常5、配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。第十六条 劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理第十七条6、 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人7、员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。(七)报刊及邮发管理第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。(八)附则第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；(三)控制各8、类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。第二十九条 本规定解释权归总经理办公室。第三十条 本规定从发布之日起生效。2、公司总机管理制度第一条 总机房是全公司通讯联络的机要重地，无关人员未经批准不得进入机房。第二条 话务员在值班时，应坚守岗位，做到：1.接、转迅速、准确；2.值机用话简炼、清晰，回话礼貌、耐心；3.认真做好原始记录和数据统计工作；4.精心操作，爱护设备，每天上班前、下班后做好机房、机台清洁工作；5.作好交接班和长话记录；69、.严格遵守保密守则，不窃听电话，不泄漏机密。第三条 凡因公需要挂长途电话的部门和个人，必须先到履行登记手续，填写登记卡，经批准后，总机房才能办理。未经批准，话务员不得擅自挂长途电话。第四条 原则上不接私人和外单位人员长途电话，特殊情况，需到履行登记批准手续，并到财务部门办理缴交押金手续后，总机室才予挂接，通话结束后凭总机房回单到财务部门结清费用。第五条 机房内不准抽烟、喧闹和闲谈，不准将易燃易爆物品带入机房，不准干与工作无关的其他事情。第六条 话务员应经常检查机台完好状态，发现故障无法排除应及时报告电话维修员和领导。第七条 话务员应定期进行用户的访问，不断改进服务质量。第八条 电话维修人员须按10、规定定期对机房各种设备进行维护保养，并做好记录，保证线路畅通。第九条 总经理办公室主任（主管）应经常对总机的通讯情况和邮电局转来的各类长途电话情况进行检查。3、公司计算机（电脑室）管理制度 (一)总则第一条 随着科学技术的发展，对企业（公司）经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业（公司）进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业（公司）管理现代化的途径。在企业生产（公司）经营中推广应用计算机管理，对增加公司经济效益将起积极的促进作用。(二)计算机的管理和使用第二条 归口管理单位：1.微型以上档次的计算机管理单位为企业（公司）管理科。2.过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总师办。(11、以下内容不包括实时控制用单板机)第三条 管理员职责：1.负责计算机运用的长远规划。2.根据资金的安排，负责机器及外设、备件的计划、采购。3.负责软件的开发规划制定，组织开发成果鉴定。4.对分散使用的计算机进行不定期的检查。第四条 硬件使用：1.各部门使用计算机，需提出上机申请，经批准后按规定机型、外设使用。2.上机申请分为：单次上机、每月定时上机、每日定时上机三类。3.软件开发，上机时间较多的单位，可以申请配置机器。第五条 软件管理：1. 各部门需开发的应用软件，应向总经理提出申请。2.应用软件的开发分为自力开发、协作开发、委托开发三类。3. 总经理与外单位在有偿或对等的基础上进行软件交流。(12、三)软件开发任务书的编制与审批第六条 编制依据：1.公司对软件开发的总体及项目的要求；2. 各部门要求开发的项目；3.设备及软件开发人员的能力。第七条 任务书内容：1.软件名称；2.软件应能达到的技术性能；3.软件的操作环境；4.更高层次软件对开发软件的要求；5.工作进度计划；6.设计组织机构、人员安排、协作单位情况；7.经费预算。第八条 任务书的审批：设计任务书编制完成后，由总经理室主任（主管）组织有关部门进行审议，认定可行后，由总经理批准。(四)软件鉴定第九条 鉴定的基本要求：软件全部开发完成后，需经三个月到一年的实践运行(视软件复杂程序)，才能申请鉴定。第十一条 鉴定资料：软件鉴定前，必13、须向鉴定小级提供下述资料(其中3-7项资料各二份)。1.设计任务书；2.软件实现的功能；3.使用机型，对外存外设的要求，软件支撑环境；4.软件设计的流程图；5.源程序清单；6.数据库结构；7. 综合部审议报告；8.用户意见书。第十一条 鉴定小组的组成与鉴定程序：1.鉴定小组成员由总经理、副总经理、主管、策划部、财务部、设计部、综合部等单位负责人组成，总经理担任组长；2.鉴定的议程：(1)软件设计者对软件的介绍；(2)宣读标准化审查报告；(3)用户代表发言；(4)操作示范；(5)讨论鉴定结果及提出进一步修改的建议；(6)通过鉴定报告，鉴定小组成员并签字。第十二条 鉴定后的工作：1.整理资料、存档14、；2.将鉴定会的意见反馈到各有关部门。第十三条 软件的维护与完善。1.软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者和后续开发人员进行业务指导；2.完善的软件，年底应向计算机管理人员提供修改的程序清单。(五)操作证管理第十四条 操作证由机要室统一归口管理，每年审核一次。第十五条 办理操作证由本人申请，公司领导同意，通过应知应会考试，成绩合格者才能发给操作证。第十六条 申请操作证的人员应掌握一种或一种以上的计算机语言，了解计算机的结构和操作规程。第十七条 操作人员能按操作证规定的机型、外设操作。第十八条 机要室管理(一) 机要室员工应遵守公司的保密规定，禁止非机要室人员进入电脑室。15、输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。(二) 机要室员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为集团领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。(三)信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。(四) 机要室员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。(五) 机要室员工应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部。(六)严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。(七)16、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。4、电话管理制度第一条 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。第二条 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。第三条 总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂听，即挂线。第四条 总台文员接听外线电话的标准用语为：“您好，公司”当方告知分机电话时，说：“请稍等!”如分机占线，说“电话占线，请稍后再打!”接听内线电话的用语为：“您好，总台!”其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。第五条 公司不允许员工在公司挂私人长途电话。有17、外线电话的贸易部门不得到总台挂长途电话。行政、管理部门因工作需要挂长途电话的，需亲自填写长途电话申请单，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意后方予挂拨。负责人不在的，应由主管领导签字同意，部门负责人及主管领导均不在，又确因业务需要挂长途电话的，通过总办同意可先行挂拨，但事后通话一定要三日内补办审批手续，逾期不补办者视为挂私人电话，电话费由其本人双倍负责。第六条 值班人员不按上述第三条的规定，手续不全即帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，每发现一次罚款50元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金直至辞退处理。第七条 员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由18、骗挂国内人长途电话的，每次罚款50元；私挂香港或澳门的，每次罚款100元；私挂国外长途电话的，每次罚款500元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。第八条 公司可为高层领导住宅装电话并报电话费。部门正职负责人，经申请可报销电话费。其他员工公司不予考虑电话问题。5、总台值班管理制度 第一条 总台及各楼层值班小姐，统称总办文员。第二条 总办文员上班须着工作装、化淡装。第三条 总办文员要按以下程序工作： ： 到公司，穿工作服，检查打卡机，挂领导值班牌，开空调机(夏天)；： ： ，站立迎侯员工上班，主动递送卡片；： ： 收卡。由公司派车接送上班的员工，因堵车或其他非主观原因不能准时上班的，不19、以迟到论，但要注明原因。第四条 总办文员对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来找高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。第五条 各楼层的文员，应视本楼层的具体情况，参照总台的工作程序做好工作。文员要保持会议室的整洁，早晚各检查一次。会议室开会时，应事先做好清洁工作，并主动给参加会议的人员倒茶水。会议结束后，立即清理会议室。第六条 值班文员应推迟30分钟下班，各楼层文员下班前应先关好空调整机并检查各办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时通知总台。当天值20、班的总台文员，亦应在员工下班后巡逻楼层，确保安全后，方可离开。第七条 总办文员违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或50元以上，100元以下罚款处理，屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理。6、公司安全管理制度 一、总则 (一)本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。(二)本准则所称安全管理，包括空袭、火灾、窃盗、风灾、地震、水灾及身体伤害的预防及抢救之一切措施。(三)本公司安全管理，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。(四)安全管理之指挥监督除身体伤害由平时业务上的主管人员指挥监督外，应组织统一安全卫生委员会及消防队。本公司人员均有防止灾变及抢救损害21、的职责。(五)领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人员确实遵守。 (六)本公司现场工作人员应视其智力体力调配适当的工作，俾危险发生时，能从容应付。 (七)代理人员必须熟悉被代理人有关安全管理方面的职责。(八)危险发生时，除采取必要行动外并应立即向上级人员报告。二、 火灾防护 (九)仓库及公司内应严禁吸烟及携带引火物品，但在规定时间及地点吸烟不在此限。 (十)公司门户应向外开，工作时间不得下锁。(十一)易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。 (十二)仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系储藏挥发性易燃物，并应注意温度及通风。(十三)灭22、火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，应保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。(十四)电线不得接用过大保险丝，电力使用后，应确实关闭电源。(十五)电器设备应经常检查，台风后更应立刻检查有无损害。(十六)炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查。下班时并应检查处理后始得离开工作场所。(十七)使用电器设备或易燃物发生故障时，或增接电器设备均应请示公司领导，后通知专门人员办理。(十八)首先发现起火的人，应立即呼救，并停止工作，迅速关闭电源或其他火源。在场员工，均应立刻协同灭火。(十九)发现火灾应迅速将着火物附近的可燃物移开。(二十)火灾时工作单位主管应一面参加抢救，一面沉着指23、挥救火，并速通知本公司的消防队，必要时应通知本地消防队协同抢救，并应通知其他单位戒备，如有大钟应即敲打。 (二十一)火警发生时，电话总机应优先接通火警电话。(二十二)如火势一时不能扑灭，主管人员应一面指挥救火，一面指挥抢救人员及物品。 (二十三)救火时，应特别注意下列事项：1.油类或电线失火，应用砂或地毯等物扑灭，切勿用水灌救。2.衣服着火，立即在地上打滚，较易扑灭。3.先救人，后抢物。抢救物品时，应先抢救帐册、凭证及重要文件或贵重物品。4.在火烟中抢救，应用湿手巾掩着口鼻。5.如火焰封住出路口，应利用绳索或电线等物从窗口逃生。三、窃盗防范 (二十四)现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安24、全之橱柜中，指定专员负责保管。(二十五)守卫人员应随时注意进出人员。(二十六)夜间值勤的守卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。(二十七)主管对经管财物人员应随时注意其私生活是否严谨，以防监守自盗。(二十八)办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确实下锁。(二十九)窃案发生后，应保护现场，报有关单位侦察。四、风灾、水灾、地震之防护 (三十)气象机关发布台风警报后，守卫及有关单位应随时注意收听报告台风动向的广播转知总经理、经理或厂长。(三十一)台风接近本地区前，采取下列预防措施：1.关闭门户，如有特别防范设备，亦应装上。2.熄灭炉火，关闭不必要之电源或煤气。3.重要文件及物品放置于安全地点。4.放25、在室外不堪雨淋的物品，应搬进室内，或加以适当之遮盖。5.准备手电筒、蜡烛、油灯等照明物品及雨衣、雨鞋等雨具。6.门窗如有损坏，应紧急修缮。7.指定必要人员，集中待命，准备抢救灾害。8.准备必需药品及干粮。(三十二)强烈台风袭击时，应采取下列措施：1.关闭电源或煤气来源。2.非绝对必要，不可生火，生火时应严密戒备。3.重要文件或物品应有专人看管。4.门窗破坏时，警戒人员应采取紧急措施。(三十三)公司房舍有被洪水冲及之处，应采取紧急预防措施。(三十四)为防止震灾，易燃物不应放在高处，以免落地造成灾害。7、公司来宾参观接待制度(一)兹为促进公共关系扩大宣传效果兼顾公司机密特订定本办法。(二)参观种类26、：1.定时参观：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。(1)团体参观：机关学校或社会团体约定来公司参观者。(2)贵宾参观：政府首长社会名流以及国内外各大企业负责人经公司允准来公司参观者。 (3)普通参观：一般客户或业务有关人员来公司参观者。2.临时参观：因业务需要临时决定来公司参观者。(三)接待方式：1.团体参观：凡参观人数能在会客室容纳者，均以烟茶招待，否则一律免于招待，至于陪同人员由公关小姐协调有关部门决定。2.贵宾参观：按公司通知以咖啡、西点、冷饮、烟茶或其他方式招待的，并由公司高级人员陪同或由有关部门简报。3.普通参观：以烟茶招待的，由公关小姐或有关部门派员陪同。4.临时参观：同普通参27、观。(四)参观规则：1.贵宾参观及团体参观：由公司核准并于参观前三日将参观通知单填送各部门，以凭办理接待，如事出至急先以电话通知后补通知单。2.普通参观：由各部经理核准，并于参观前一日将参观通知单填送所属部门，以利接待，但参观涉及两个部以上者，应比照团体参观办理。3.临时参观：由各部经(副)理核定，并于参观前一小时以电话通知相应的部门办理接待，如参观涉及两个部以上者，应商请综合部协调办理之。4.未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，得按泄露商业机密论。5.参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。(五)本办法如有未尽事宜得随时检讨修正。(六)本办法呈报公司28、核准后公布施行。8、保险库管理制度第一条 凡属本公司（企业）的有价证券、权状、执照、合同、营业资金、支票、机密性或重要性的物件等需统一保存者，得放置于保险库中。第二条 总经理得指派专人负责经管保险库。第三条 经管人应审慎保管保险库钥匙，并严守密码，离职或移交工作亦同，如因此而致公司遭受损失，将依情节轻重惩处或依法究办。第四条 经管人应备签收簿，凡入库保存的证件均需签收；出库、借出或移交时，亦应由接收人签收，以明权责。第五条 经管人应将入库证件分公司或分类归档，并将公司、资料名称、数量、移交日期等记入“档案明细表”以利查询。第六条 签收簿及档案明细表应保存五年以上，不得丢弃或销毁。第七条 保险库29、内物品如有遗失或失窃，应即呈报上级处理。第八条 零星物件应装袋或装订，以免零乱。第九条 盘点方式如下：(一)经管人得于盘点前将资料、清单备妥。(二)关系公司用保险库(编号1)：每年由总综合部人员盘点一次。(三)各公司财务部保险库(编号2)：每年由总经理室人员盘点一次。(四)总经理应不定期指派人员进行抽点。(五)盘点人应于五日内，将盘点报告呈报上级核阅。第十条 本办法经呈总经理核准后生效，修改时亦同。9、保密制度一、总则 第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司附属组织和分支30、机构以及职员都有保守公司秘密的义务。第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。二、保密范围和密级确定 第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：(一)公司重大决策中的秘密事项。(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(七)其他经公司确定应当31、保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第七条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。第八条 公司秘级的确定：(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘书级。第九条 属于公32、司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 三、 保密措施第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(一)非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(三)在设备完善的保险装置中保存。第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和33、销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(一)选择具备保密条件的会议场所；(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。(四)确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告34、总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。四、 责任与处罚 第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：(一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；(三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。(一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(三)利用职权强制他人违反保密规定的。五、 附则 第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：(一)35、使公司秘密被不应知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。10、出差审批及费用管理制度一、出差审批程序1 目的为规范项目管理员工出差审批程序，控制管理费用支出，特制定本制度。2 适用范围适用于项目部所有员工。3 制度（1） 项目部员工因出差需离开本岗位时必须履行出差审批程序和临时授权委托程序，经审批后方可离开现场。（2）出差不能按时返回的必须提前向审批人请假，未经审批的按项目部考勤管理规定处罚。（3）出差审批权限一般管理员工及主管由部门负责人同意、分管领导审批; 部门负责人由分管领导同意、项目经理审批；副总及以上领导由项目经理审批。二、出差期间费用管理根据公36、司发展需要，为加强费用管理，严格控制支出，避免浪费和虚支滥报现象，特制定出差期间费用管理规定，望全体员工认真遵守。1、本制度适用于所有公司工作人员因公出差外地及本区域的工作超过一昼夜的情况，试用期员工同样适用本规定。2、本制度规定出差期间的住宿、伙食、交通、通讯及其他费用的管理办法。三、住宿规定及标准1、所有公司员工出差期间，除总经理、副总经理以外，其他员工短期出差（不足三个月）均应住在公司当地办事处，长期（超过3个月）在某一相对固定区域出差的，应按照￥ 元/人/月（含月租费、水，电、卫生等杂费）限额标准租住当地民居；如当地无公司办事处或因情况特殊无法住在办事处或租住民居的，应在事先请示上级主37、管并得到书面签批后方可自行安排住处。2、公司对出差期间发生的住宿费用总体上采用限额包干的管理办法（市场业务员除外）。经上级主管同意后自行安排住所的，可根据工作岗位和性质的不同、出差地点的不同，按实际情况标准报销住宿费。超出限额标准的住宿费用由员工自付。3、市场业务员限额实报实销，4、租住民房的费用在限额内实报实销。超支部分员工自付。5、公司所有员工，如因会议出差，除非会议要求必须统一安排住宿的，经请示公司领导书面签批后可以由会议组织机构统一安排。否则如会议统一安排的住宿标准超出公司标准的，应按公司上述标准自行安排住宿。6、报销住宿费的员工，必须提供住宿税务发票和明细单。四、伙食标准：公司所有员38、工因公出差期间均可按公司所定的标准享受伙食补贴包干标准： 五、交通费标准：1、 副总及以上级管理人员长途出差可以乘坐飞机普通舱、火车硬卧、轮船二等舱、火车、长途公共汽车。所发生的交通费用实报实销。2、 其他员工长途出差应乘坐火车硬座（晚19点至次日早6点之间乘车时间超过6小时的，可乘坐火车硬卧）或长途公共汽车，所发生的交通费用实报实销。如因工作需要必须乘坐飞机的，须书面请示主管副总及以上级管理人员同意后方可，否则公司不予报销费用。符合乘坐火车硬卧而乘坐火车硬座的，可享受乘车人硬座票价50%的补贴。3、 所有员工跨区域的中短途出差，应乘坐火车硬座或长途公共汽车。4、 在出差目的地区域内乘坐公共交39、通工具的费用实报实销，乘坐出租车的费用按标准限额实报实销：5、 员工出差期间，因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，一次或一天租车费在 元（含）以内的，须经上级主管书面签批后方可。超过 元的，经过主管副总审批同意后方可。六、通讯费1、 公司员工出差期间的通讯费（即手机费）按照公司制定的手机费管理制度规定限额实报实销，手机话费超支部分公司负担50%，其他由员工自付。特殊情况由总经理批准。2、 无报销标准的其他员工出差期间，按每人每天10元限额标准实报实销话费，超支部分公司负担50%。3、 其他说明及注意事项：（1）本规定所指公司其他部门员工。（2）所有员工出差按机票、长途车票显40、示时间为准的出发当天起计享受出差待遇，出发当天的补贴标准如下：12：00之前出发的，出发当天补贴金额=100%*（伙食补贴+交通补贴）12：00（含）之后出发的，出发当天补贴金额=50%（伙食补贴+交通补贴）（3）出差员工以回到原出发地之日起按如下标准享受补贴（不另外享受公司发放的每人每天10元的午餐补贴）：12：00之前返还的，补贴20元/人/天。12：00（含）之后返还的，补贴40元/人/天。(4)员工短期出差期间遇法定节假日的，返回公司后经人力资源部审核同意、副总经理及以上级领导批准后可调休同等时间，调休一年内有效，过期不补。出差期间的公休日不予调休。(5)长期出差，按正常考勤计，不予调41、休。七、本规定自总经理签字公布之日起生效。自本规定生效之日起，公司原有相关制度作废。八、本规定生效之前发生的费用，可按公司原相关制度执行。九、本规定由综合部负责解释。11、办公用品及设备申购、发放规定第一条 为使公司办公用品及设备申购、发放工作规范化，特制订本规定。第二条 办公用品及设备的申购、发放，须遵从“方便工作、节省开支”的原则。申购要从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要爱护，杜绝浪费。第三条 本规定所指办公用品及设备是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等低值易耗器具，传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。第四条 各部门所需的办公用品及设42、备要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按季、月制订具体计划。第五条 办公用品及设备的申购实行集中管理，由综合部负责。综合部根据财务管理部提供的专项预算计划填写“采购申请单”，并负责采购，保管员负责验收、保管和发放。办公用品及设备的发放为每周一。第六条 各部门需用办公用品和设备（预算计划内），须由领用部门填写“物品领用单”（本单一式三联，一联综合部存根，一联报财务核算部记帐，一联领用部门留存），先由部门经理签字同意，再视领用物品金额多少由总经理最终批准，然后到综合部领取，这期间所有手续由领用人办理。其中领用物品金额由总经理批准。第七条 对低值易耗器具、办公设备和家电设备的使用与管理，按公43、司资产管理制度的有关规定执行。领用物品须登记“财产登记卡”，本卡一式三份，一份综合部存根，一份领用人交本部门指定专人保管，一份由领用人报财务管理部。领用物品需要移交的，须到财务管理部办理过户手续，更改相应的“财产登记卡”。第八条 凡需用预算计划外的用具或设备，一律由需用部门填写“办公、劳保用品申请单”，按规定履行审批手续。第九条 凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏的，由责任人赔偿修理费的70%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿购入价的50%-80%。对有意破坏者，除承担赔偿责任外，按员工奖惩制度予以处罚。第十条 本规定未尽事宜，按公司有关的规章制度执行。本规定由财务部制订和解释，报行管总监44、批准后自公布之日起执行。12、卫生管理制度1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。3.本公司卫生事宜，除综合部和主管负责外，全体人员，须一体确实遵行。4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。8.饮水必须清洁。9.洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。10.排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。11.凡可能寄生传45、染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。12.凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：(1)采用适当方法减少此项有害物的产生。(2)使用密闭器具以防止此项有害物的散发。(3)于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。13.凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。14.各工作场所的采光，应依下列的规定：(1)各工作部门须有充分的光线。(2)光线须有适宜的分布。(3)须防止光线的眩耀及闪动。46、15.各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。16.各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。17.各工作场所应充分使空气流通，保持清洁卫生。18.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。19.公司各工作场所每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。20.本准则经呈准后施行，修改时亦同。13、印章管理办法第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制47、定本办法。第二条 公司总经理授权由办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。第二章 印章地领取和保管第三条 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第五条 公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。第六条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章地，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三章 印章地使用第七条 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。第八条 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准48、后方可交印章保管人盖章。第九条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第十条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十一条 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。第十三条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十四条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期这个整理后交办公室归档。第十五条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。第49、十六条 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第四章 责任第十七条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。第十八条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第十九条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第五章 附则第二十一条 本办法解释权归公司总经理。 14、值班管理制度 (一)坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。(二)熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一50、切业务。(三)重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地公司领导汇报和请示，以便把工作做好。(四)加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。(五)维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。(六)坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。(七)遇有特殊情况需换班或代班者必须经值班主管同意，否则责任自负。(八)按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。 15、员工上下班遵守细则 (一) 本公司员工上下班，悉依本细则行之。(二) 本公司员工应按作息时间之规定准时到退。(三) 上班时间3分钟后15分51、钟内为迟到，十五分钟后列为旷职(工)，早退者一律作旷职半日论，不得补请事假，病假抵充，违者作旷职(工)半日论。(四) 迟到早退按下列办理：1. 迟到次数的计算，以当月为限。2 .迟到折合的事假，均按事假规定办理。3. 当月第一次迟到不计，第二次以事假2小时计，第三次加4小时计，以后每多一次即累加2小时计算。4. 15分钟内早退者一律作旷职(工)半日论。(五 ) 旷职(工)按下列规定办理：1. 旷职(工)不发当日薪资。2. 连续旷职(工)三天或一个月内累计6天，均予开除。(六) 上下班因公外出经过门房，如警卫人员有所询问或检查，应即接受，不得拒绝，违者议处。(七) 上下班打卡及进出行动，均应严守52、秩序，原则如下：1.无论何种班次，上班者均应于规定的上班时间前先吃饭后打卡，不得于上班打卡后出外吃饭或办理私事。2.下班者应先打卡后外出。3.下班铃声响后，方得停止工作，不得未打下班铃，即行等候打卡，如有故违，查实后即按擅离职守处分，主管人员应负连带的责任。4.下班时除保修人员外其他人员在公司内至各单位洽办公务，应一律于下班前回返本单位岗位上，再遵上条规定打卡外出。(八) 上下班打卡均须本人亲自打卡，不得托人代打，否则除予旷职(工)半日论处，其代人打卡者，受同等处分。(九) 工作时间内，不论日夜班，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。(十) 日夜轮班工作，应按时交班，接班，倘接班53、者届时未到，应报请主管处理不得擅自离去。(十一) 工作时间内，因事外出，须时有请假单或公出证控制室，否则人事人员有权禁止外出(总公司人员，亦应将请假单，公出证交人事单位登记，否则按第九条办理，推销营业人员因公外出，不必填写公出证，但应向其主管报备)月底由各单位主管在式卡上签证。(十二)本细则由经理级会议研讨通过并呈总经理核定后施行，修订时亦同。16、员工着装管理制度 第一条 为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。第二条 员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。第三条 男职员的着装要求：夏天着衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或54、不系袖扣；着西装时，要佩戴公司徽。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋)。第四条 女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，并一律穿肉色丝袜。第五条 女职员上班必须佩戴公司徽；男职员穿西装时要求戴公司徽。公司徽应佩戴在左胸前适当位置上。第六条 副总经理或部门经理以上的员工，办公室一定要备有西服，以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。第七条 员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。第八条 员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款50元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月奖金。第九条 各部门、各线55、负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次或该部室员工总数20%的，该负责人亦应罚100元。17、员工姓名牌管理办法第一条 为建立企业形象，提高员工荣誉感，并显示本公司同仁身份，故全员应配挂名牌。第二条 名牌一律挂在上衣上三个扣子间，不得挂于腰际或以其外衣遮盖，违者以未配名牌处理。第三条 上班时间，员工应于办公场所及门市部配挂名牌。第四条 新进人员于试用期间仍应挂公司名牌，但可不刻名字，期满后由管理部订制；离职时应缴回，否则折价赔偿100元；任职未满8个月离职时应扣工本费60元。第五条 名牌有遗失或损坏，应通知管理部补发，每枚扣缴工本费60元；如为故意损坏，56、并记小过一次。因公损坏时应报请单位主管签证后，交管理部补发。第六条 凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办：(一)利用名牌在外作不正当的事情者。(二)将名牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者。第七条 各单位主管应督促所属员工挂名牌，并由综合部负责追踪考核工作，未挂者每月第一次警告，第二次起每次罚款20元，第三次(不含)以上者，除罚款外，每次记申诫一次，主管并连带处分。各部门人员统由各部门主管负责督导。第八条 本办法经呈总经理核准后施行，修改时亦同。18、财务和会计人员管理办法 第一章 总则 1.为了规范对公司会计人员的管理，使得公司会计人员具有良好职业道德和较高57、专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。 2.本办法适用于公司本部对会计人员的选拔、任用和管理。 第二章 会计人员的任职条件 1.公司会计人员实行定期轮岗制度，一般35年轮岗一次；公司的财务，一般34年轮岗一次。 2.具体人员轮岗时间按照上述规定，根据具体情况确定。但必须与接管人员办理交接手续，并由公司总经理监交。 第三章 附则 1.本制度由财务部制定、解释和修改。 2.本制度自颁布之日起施行。 19、人事管理制度（一）员工的聘用1本公司所需员工一律实行招聘使用。本公司招聘员工的工作原则是“面向社会、公开招聘、全面考核、择优录用”。2本公司招聘员工按公司公开的招聘条件考58、核，选优录用。不搞内部招收。员工招聘条件另见标准。3应聘人员均须通过本公司的应聘人员资格考查和能力测试。资格考查和能力测试的标准由公司统一制定。4公司聘用员工，一律实行劳动合同制。凡本公司录用的员工，均须与公司签订劳动合同书。5.员工试用规定：（1）应聘人员应试合格被公司录用时，即进入试用期。试用期一般为三个月。特殊情况，可适当延长，但最多不超过半年。（2）试用期满条件合格者即转为正式员工。（3）试用期满条件不合格者：或试用期内，公司方或应聘方认为不合格或不宜转正的，即按合同规定解除劳动合同。6员工招聘程序：（1）凡应聘人员均须填写本公司的求职表，交本公司人事管理人员登记。（2）本公司向应聘人59、员发出应聘考试通知书。应聘人员凭通知到公司接受资格考查与能力测试。（3）应聘人员在考试后五天内，可接到公司录用通知书。接到录用通知书的应聘人，凭录用通知书按规定时间到公司人事部门报到，并签订员工聘用“劳动合同书”。合同书一经签订，录用人员即进入试用期。应聘人员报到时，应填写“员工个人履历表”，交登记照三张，身份证复印件或外地身份证复印件并暂住证复印件各一张，交学历证书、技术职称证件。（4）试用期满，公司与应聘试用人员均认为符合聘用条件的，即自然转为公司正式合同工，如有一方认为不符合聘用条件的，即终止劳动合同书。（5）转为正式合同工的员工由转正时起享受公司正式员工一切待遇。（6）终止劳动合同书的60、试用员工按公司规定办完有关手续方能离开公司。（二）员工的任用1公司按人尽其才的原则，根据公司工作需要、员工个人能力、专业特长和敬业精神，安排员工工作岗位，委任工作职务。2由于公司情况变动，公司在征求员工个人意愿的前提下，有权合理调整员工的工作。征求员工意见一般由人事部在正式下达工作调动令前的15天进行3员工在何种岗位工作，即享受何种岗位的待遇、承担何种岗位的责任。4公司鼓励员工创造性地工作。对创造性工作取得明显成绩的，予以特别奖励。5员工在其岗位上工作成绩卓越、表现出圈套工作潜能的，公司将予以适时的晋升职务；反之，不能胜任工作，经帮助仍不能胜任的，公司将予以降职、直至辞退。（三）员工的辞退与解61、聘1员工自愿辞职的，须提前向公司提出辞职申请书，说明辞职的理由；属普通员工的，须提前一月提交辞职申请书，属部门主管以上员工的须提前一个半月提交辞职申请书。否则，作擅自离职处理。2公司因经营、生产条件发生重大变化，需要辞退职工的，应提前一个月通知员工。凡因此被辞退的职工，公司按国家有关规定给予补偿。3员工严重触犯国家刑律被判刑的，或严重违反本公司规章制度、并造成公司严重损害的，公司可以即时除名，并不予任何补偿，造成经济损失的，公司有权要求当事人作赔偿。4员工死亡为“当然解职”，依公司规定安置（或参照国家有关规定办理）。5员工有下列情形之一者，可令其停职：（1）因病假假期超过六个月者；（2）有触犯62、刑律嫌疑而被公安部门羁押或提起公诉者；（3）违反公司规章制度，造成较大不良影向，无认错改过者。6因病而停职者，6个月内未能痊愈、申请复职者，公司即作遗返处理，遗返办法另定。 7员工停职期间，停发一切薪津，其在公司服务年限中断。8员工劳动合同期满，不打算再与公司续约的、或公司不打算再与员工续约的，应提前一个月通知另一方。若员工未及时通知公司，则不享受公司对合同期满离职员工的优待。若公司未及时通知员工，则公司应多发一个月离职员工本人工资作为赔偿。9凡离职员工，除“当然离职”和命令解职未能输移交手续外，均须到公司领取“离职通知表”，输移交手续，经各部门接交人签字确认接交完成后，方可离职。20、公司组63、织机构与部门职责一、公司行政组织机构设置公司行政组织机构设置采用集权职能制组织结构模式，具体见附件：公司组织结构图。（其中营销中心、供应部在公司市场开拓到一定规模时组建。组建前，营销中心、供应部职能由经营部行使。）二、部门职责1. 营销中心工作职责制定公司中、长期和年度营销企划，包括销售目标、销售政策、营销组合策略等，经总经理审批后组织实施。制定公司年度销售计划并分解落实到下属各部门，组织完成公司年度销售任务。制定年度市场和客户资源开拓计划，并经总经理审批后组织实施，努力提高市场的覆盖率和占有率。制定年度广告、公关、促销等市场推广和预算计划，经总经理审批后组织实施，努力提升销量和品牌知名度。制64、定内部各业务流程、业务管理制度并贯彻执行。制定原辅材料采购计划并经总经理审批后组织实施。负责营销系统绩效考核方案的起草和协助人事部实施考核。建立、运行客户关系管理系统建立、运行市场调研系统2、经营部工作职责分解落实营销中心国内市场年度销售计划，制定分月度、分区域、分规格、分业务员的年度销售实施计划（包括销售目标、回款额），并根据实际修订调整月度销售计划；按月向生产部下达排产单并负责跟单。落实营销中心年度国内市场开拓计划，做好开拓区域的商情调查及业务代表的甄选、代理商的评估、甄选、谈判和合同签订工作。落实营销中心广告、公关、促销计划（包括各种市场推广道具和宣传品的设计制作）。负责代理商的日常沟通65、铺货、结帐收款、售后服务、市场管理；建立代理商档案，按月统计代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商及时向营销中心提出处理方案。日常收集、分析市场反馈的信息；定期分专题组织市场调查，适时向营销中心提供价格调整方案、经销商激励方案、促销方案、产品改进建议、产品开发建议等书面报告；及时向营销中心提供同行及竞争品牌营销动态。协助人事部做好业务员、业务代表培训和绩效考核工作。编制和报送业务报表2. 出口部工作职责分解落实营销中心海外市场年度销售目标，制定分月度、分客户、分业务员的年度销售实施计划，并根据实际进度按月调整，制定月度实施计划，保证全年外销任务完成。按单组织技术品管部、生产部、供应部进行合同66、评审；向生产部下达排产单并跟单；保证按时、按量、按质出货。落实营销中心年度市场拓展计划。组织好每年两次的广交会参会布展、洽谈工作；充分利用互联网发布产品信息、广告邮件和利用其它手段搜寻潜在客户，努力建立与潜在客户的友好关系。努力稳定现有客户，经常保持联系沟通，进一步密切友好合作关系。跟踪每单生意在市场的销售情况和客户意见建议，按单向营销中心提供市场反馈报告。做好自营出口各项准备工作和货款结算工作（自营出口前）。取得自营出口权后负责合同和信用证的审核、商检、报关出货、审核制作结汇单据。收集、整理原始资料，建立客户档案。协助人事部做好员工管理、绩效考核工作。编制和报送业务报表4.供应部工作职责根据67、营销中心年度销售计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划。组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。根据经营部、出口部的排产单，编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，保证按期向生产部提供合格的原辅材料。负责成品仓、原辅材料仓的管理，做好各种物资进、出、存的组织监督、控制和核算工作。负责物资运输定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。协助人事部做好员工管理、绩效考核工作。5.生产部工作职责根据经营部年度销售计划，编制年度生产计划、设备工装准备计划（包装设备、模具、工位器具的添置和维修）、生产员68、工配置、培训计划并组织实施。根据经营部月排产单和出口部月度销售计划及排产单制定月度生产计划和设备工装准备计划，编制周排产单，下达每日作业工票并跟进执行，保证工厂按质按量按时交货。负责生产工人的管理、教育、培训和协助人力资源部进行考核奖惩。负责生产现场的管制调度，生产人员的编组；制定劳动定额计件工资单价报人事部审批。负责生产设备、备品备件、工模器具的计划、申购、验收、保管、建帐建档、安装、调试、维修、保养；负责生产设备事故的调查处理。负责产品实现过程的质量检验、控制及质量异常事项的预防、纠正、改善：推行全面质量管理和全员质量管理。负责安全生产，预防各种人身、设备安全事故。按财务部、综合办要求编制69、上报各种报表；建立和保管生产、设备档案。6.技术品保部工作职责制订新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划，经总经理审批后组织实施。制修订出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准（技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存）及工艺操作规程、作业指导书等技术文件并监督执行。建立、运行、维护、改善质量管理体系，做好生产许可证发放、审查工作。制修订生产消耗、质量奖罚标准，并按月统计报财务执行。根据生产制单及时制订工艺，完成工艺验证，填写工票并指导、监控生产运行，及时处理生产中出现的质量、工艺技术问题和不断改进工艺、提升质量。把关检验成品、原辅材料，监督抽查工序产品、工70、装设备、工位器具、计量器具。协助经营部、出口部了解市场需求，评审订货合同和供应商，处理客户投诉，做好技术支持工作。收集、整理、归档、保管技术资料。分类采集、分析、整理、归档、保管日常工作中的各种技术试验、事故调查等技术资料。7.财务部工作职责根据国家财税法律和国际通用会计准则，结合公司实际，建立公司会计核算和财务管理的制度、体系，确保核算正确和公司资金、财产安全和股东合法利益。按期上报年、季、月度财务报表。做到使政府财税部门满意，确保公司利益不受损失。组织公司全面预算工作，负责成本、费用、利润、资金等计划的制定和实施。对公司经济活动按月进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告，并针对影响预71、期计划指标的主要问题，组织有关人员调查研究，向总经理提出改进经营管理的措施和建议。及时清理核对往来帐户，处理差异数据，制定结算计划，督促相关部门按计划回款。严格执行财经纪律，审核把关各项资金收付。8.人事部工作职责负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求（职务说明书）的制定、实施及检讨、改善、修订。根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序制度和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动72、职务任免、考勤、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项。调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。规划设计企业文化体系，协助综合办开展宣传推广工作；协助综合办做好员工保险、福利工作；协助综合举办公司大型庆典活动。9.综合办工作职责负责文控中心的工作。登记、校对、审核、报批、编号、印制、发放、回收、更改公司行文；收集、备案各部门行文；转发外来文件；收集整理、归档、保管所有文件资料；管理公司印章；审查备案经济合同。负责办公用品和劳保用品定额、标准制定、采购计划编制、采购（采购部组建后由采购部负责）、发放。负责警卫、消防、卫生、宿舍、工作餐、文娱室、图书室管理73、。负责宣传工作，推广企业文化；负责公司形象建设；负责公司各种福利规划的制定实施；负责庆典活动、娱乐活动的策划、组织。负责办理员工社会保险；协助人事部调处劳资纠纷，查处违规违纪案件。负责公共关系事务，处理公司与社区、与地方政府关系、安排接待客人的来访。负责公司环境、环境改造的规划和环境规划、环境改造的具体实施。负责通讯、办公设备管理。21、手机费补贴、餐费补助、出差补贴等标准（表1）-适用于公司总部工作人员职 务副总经理及以上人员部 门 经 理其他员工出差地区一般地区特区一般地区特区一般地区特 区限额标准（元/天）20035015020080100（表2）-适用于市场部工作人员职 务部门经理大区74、经理业务经理其他人员出 差地 区一 般地 区特区一般地 区特 区一 般地 区特 区一 般地 区特 区限额标准元/天15020013015010012080100（表3）-适用于直放站项目部工作人员职 务项 目 总 监项目经理、技术总监行政经理、工程经理区 域经 理现场工程师及其他人员出 差地 区一 般地 区特 区一般地 区特区一般地 区特区一般地 区特区一般地 区特区限额标准（元/天）15020013015011013010012080100注：上述各住宿标准表（表1表3）中特区指：广州、深圳、珠海、汕头、上海（外地办事处当地招聘的本地化员工出差北京的，按照特区标准执行）；除此之外的其他地区均75、为一般地区。（表4）-适用于公司全体员工餐费补助职 务副总经理及以上部门经理其他员工区 域一般地区特 区一般地区特 区一般地区特 区限额标准（元/天）456 04 05 03 04 0（表5）-适用于总部工作人员餐费补助职 务副总经理及以上部门经理其他员工限额标准（元/天）6 03 02 0（表6）-适用于市场部、技术支持部员工餐费补助职 务部门经理大区经理市场业务经理市场部其他人员（含技术支持人员）限额标准（元/天）50403020（表7）-适用于直放站项目部员工餐费补助职 务项目总监项目经理、技术总监行政经理、工程经理区域经理现场工程师及其他人员限额标准（元/天）5 04 03 02 0176、 0（表8）-适用于公司人员手机费职 位副总及以上部门经理司 机限额标准（元/月）700300150（表9）-适用于市场部、技术支持部人员手机费职 位市场部经理技术支持部经理市场部经理业务经理技术支持工程师限额标准（元/月）700300600350150（表10）-适用于直放站项目部人员手机费职位项目总监工程领导小组区域经理现场工程师其他人员话费标准（元/月）700400300200150注：表8、表9、表10、直放站项目部人员手机费如有超支，须经项目总监审核后酌情交总经理批准报销。22、公司制度、职责（中药康足中心）经 理 职 责一、 制定原始的入职记录。包括职工档案及本部门设施设备的详尽帐77、目。二、 按时出席各部门经理会议。落实总经理对本部门的工作安排及决定，汇报本部门周期工作及销售情况。三、 制定营销方案，上报有关部门，以确保尽快实施。四、 管理本部门服务设施，制定责任区域，保证工作的正常运行。五、 制定培训方案，设立员工考勤制度，监督指导主管工作召开本部门周期例会，实施合理奖罚。六、 激发主管工作潜力，对其工作不断提出新的要求，培养基本工作能力，结合国际管理先进经验，使其为本部门工作发挥最高能力。七、 明确奖罚制度，严格执行奖优罚劣，以笞后进。八、 带领本部门所有职员，不断增高创新，努力开拓进取。主 管 职 责一、 对经理负责，做好入职的原始记录，每日召开工作例会，讲评工作，78、提出要求，检查人员仪容仪表及其他工作落实情况。二、 对所辖物品帐目清楚，了解所有设施设备及日常应用物品的消耗补充。三、 协助经理做好经营工作，设计合理的经营方案，对本公司能更好盈利做好基础工作。四、 严格考勤制度，奖罚制度。五、 划分详细的个人责任区域，制定责任区域的标准化管理概念。六、 监督指导领班工作，发挥应有的工作能力，并做好员工的培训工作。七、 勤于工作。经常检查员工工作落实员工工作落实情况，带领员工勤恳工作，为员工做好模范表率，为本公司工作取得更好的成绩打下坚实的基础。领 班 岗 位 职 责1、落实主管下达的各项指示，管理好所属员工。2、监督员工为客人服务，组织员工现场调配，确保服务79、质量。3、检查下属员工的仪容仪表、礼节礼貌、工作态度，并带领下属员工做好卫生清洁，严格记录本班员工考勤。4、负责本班组的物品领用，填写领用单交主管审核后，领取保管。5、每日开好班前例会，传达本店及各部门的指示及通知，总结上个班次工作情况及注意事项，提出各岗位的服务要求。6、对所属区域的设备设施经常检查，确保经营区的设施、设备保证良好的状态。员 工 守 则1、不准脱岗、串岗、无故旷工，有事请假批准后方可离岗。2、不准工和时间聚集聊天、谈笑、看书报、睡觉、打闹、打接电话、接送小孩等等。3、不准工作时间喝酒或酒后上班。4、不准在客人面前吸烟，吃零食或异味食物，不准在客人面前挖鼻孔、掏耳朵、修指甲及坐80、卧等。5、不准与客人争辩、吵架、挖苦说脏话、殴斗等。6、不准向客人索要小费及其它物品。7、不准在岗位着非工作装，染艳色指甲、涂浓妆。8、不准说不利于团结的话，做不利于团结的事，不准搞帮派。9、不准向客人谈及内部经营及其它事情。10、不准侵占他人财物及店内的经营物品。11、不准无故拒绝，终止领导安排的工作和本职工作。12、上班时间不准进足浴区足淋浴。13、不准在宿舍和工作岗位进行黄、赌、毒等违法活动。14、不准工作时间私自会客、干私活、将亲人朋友等无关人员带入工作场所。违犯者按情节处以20100元罚款，严重者无薪辞退直至追究法律责任。 足浴中心员工管理规章制度前厅、收银台1、礼仪、迎宾主动迎客问81、好，引导客人进入前更，每日交接班要清理卫生，参加例会。2、收银员（隶属财务部）向客人问好，负责并管理好更衣箱钥匙，做好收银工作。前 更1、例会（检查仪容、仪表，做工作总结、下达任务。一般由主管主持）。2、清扫卫生：查看室温（要保持在23-26摄氏度）。清扫地面，镜面及边角卫生。检查更衣柜内物品放置情况，查看设施运转情况（照明、空调、通风等设备的完好度）。3、备品清点（布草等核对、更换、易耗品的准备、各物品摆放、服务员向领班报上所需物品的数量）。4、查看交班日记（包括客流量、物品、设施有无损坏，工作中出现的问题等）5、按要求在规定岗位上迎接客人：（1）主动问好，接钥匙，确定人数，请客人入内坐好；82、（2）开衣箱、取拖鞋、拿衣架为客人更衣，然后为客人递手巾、锁衣柜，请客人检查后送到足浴区由足浴区服务员招待客人，然后准备迎接下一位客人。6、送客：客人足浴完后，主动走近问好，询问客人是否再冲淋，若不需要，马上取地巾、开衣箱为客人更衣，客人要走时请客人检查是否遗留物品，再引导客人到梳理区，后送各收银处，与礼仪交接，交钥匙于收银如，并欢迎客人下次光临。然后客人走后及时清理卫生，再核对物品看看要不需增补，核对清楚后归位准备迎接下一位客人。7、下班后：清扫卫生，核对物品、布草、备品的数量并填写日耗表，写交接日记，关闭电源并检查有无危险隐患。足 浴 区1、例会2、清扫卫生：检查室温，清扫地面、足房、墙壁83、卫生洁具、卫生间、足浴区、淋浴间等处的卫生。3、检查设施设备（照明、空调、电视、足浴桶等）。4、备品（布草、足浴液、剃刀、香皂、牙具的摆放，如需补充列详细清单报给领班）。5、查看交接班日记。6、按要求在规定岗位迎接客人：（1） 问好（2） 为客人挂浴巾、手巾、调试足浴液，介绍使用方法（3） 为客人介绍足浴液温度，提醒客人小心地滑，为客人放好毛巾、拖鞋（4） 蒸房提供浴巾，为客人询问是否合适，介绍设施功能（如VIP房）送冰水、冰巾注意客人安全，摆放拖鞋，客人走后及时清理卫生。（5） 问客人是否需要什么，足浴完毕后，引导客人至二更，归位后准备迎接下一位客人。7、下班：清扫卫生，核对物品、备品数量84、，填好日耗表，写交班记录，检查有无危险隐患并关闭水、电源。足浴区岗位职责1、开业前服务员必须清扫场地，准备好足浴用品待客人来到时随时使用。2、按照服务要求热情为客人服务，完成当班工作。3、客人足浴后及时清理场地，收拾好客人用过的物品和足浴用品。4、保证高质量的服务，坚定岗位，提高警惕，防止各类意外事项的发生。5、每周对足浴的设备进行一次维护和保养，清洗足浴桶。足浴区服务规范1、当客人进入足浴室时，服务员应立即主动招呼客人，向客人介绍所有设施，引导至足淋浴处，向客人介绍中药足浴所需各个价位，按客人所需价位的中药足液备好。2、当客人进入足浴房，及时递送毛巾，茶水，并随时注意足浴房的温度调节。3、如85、遇客人年老，身体欠佳或醉酒，应加倍注意，在可能情况下要跟踪服务，在营业中巡视。4、在营业中多巡神色确保客人的安全，防止意外事项的发生。休 闲 厅1、例会2、清扫卫生：检查室温、地面及边角和吧台等处的卫生，休闲椅摆放是否整齐，检查设施运行情况（如照明、空高、电视、果汁机等）。3、备品清点：酒水、小吃、香烟等物品的准备，常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。4、查看交接班记录，核对物品、报上所需数量。5、按规定迎接客人：（1） 主动问好；（2） 引客至休闲椅，请客人会下，摆放拖鞋，请客人点酒水、小吃、送赠品、介绍中药足浴对人体的好处；（3） 为客人提供服务（要熟悉本部门所有服务项目的价位）。6、86、下班：（1） 清扫卫生核试验对物品备品数量，填好日耗品帐目表（酒水销售情况）写交班日记；（2） 检查有无危险隐患，关闭水、电源。上述为本中药康足中心基本的服务要领和工作行为规范，望部门员工严格遵守。休闲厅岗位职责1、按照服务要求，热情为客人服务，高质量的完成各项服务。2、按照卫生标准做好休闲厅的卫生工作。3、协助领班检查场地的安全工作。休闲厅服务规范1、服务人员站立门口一侧，每位客人进入休闲厅时，服务员主动上前招呼客人，用好敬语，询问客人人数，引导客人进入不同的区域椅位请客人坐下，把客用拖鞋放在沙发旁边。2、取两只棉棒交给客人，打开烟盒，问客人吸何种品牌的香烟，并为客人点烟等等服务。3、询问客87、人需要何种类型饮品，通知吧台，在吧台出品过程中用托盘装好一条小方巾，并同酒水送至客人。4、每隔十五分钟必须询问客人是否换饮品或添加饮料，随时清洁台面物品，更换烟缸。5、如遇客人挥手示意时，服务员应立即到客人面前询问客人有何需要并及时服务。6、当客人需做其他（比如健身等）服务项目时，应请客人稍等，马上通知领班。前更衣区岗位职责1、上班例会后，清扫分担卫生，察看管辖地区的设施。向领班上报当日所需物品数量，清点核对布草、物品等。2、服从领导，领班按排，做好本岗位的日常服务，确保自身服务工作的质量。3、下班清点布草、物品将脏布草送到指定地点，统计物品消耗量，如实向领班汇报，并在交接记录本上写清名称及数88、量。4、对区域进行彻底清扫，接受领班的卫生检查。5、协助领班检查分担区是否有火灾隐患，拔掉所有电源开关后方可下班。前更衣区服务规范1、在大堂更衣室之间迎接客人，主动向客人打招呼问好，双手接过客人的钥匙牌，引导客人至更衣柜前为客人开更衣柜，协助客人更衣，同时把拖鞋交给客人，请客人换鞋。2、在客人视线内将更衣柜锁好，向外拉一拉检查是否已经锁好，请客人检查，用双手将钥匙牌套在客人的手腕上，将客人引至足浴区并通知足浴区服务员迎接，回来后将客人的皮鞋送到鞋房。3、当客人回到更衣室，服务基本如上，当客人离开时要打开柜门让客人检查柜内物品是否已全部拿走，引领客人至收银台结帐。后更衣区服务规范1、例会2、清扫89、卫生：检查备品布草，责任区域内卫生清扫干净，布草、物品摆放整齐。3、按要求迎接客人：（1） 主动问好（2） 为客人取干拖鞋（3）送客人至休闲厅服务人员交接，然后归位准备迎接下一位客人。4、下班：清扫卫生，核对物品、备品数量，填好日耗表，写交班记录，检查有无危险隐患并关闭电源。后更衣区岗位职责1、上班例会后做好卫生清洁，向领班汇报当日所需物品数量清点，领取核对布草和药品。2、协肋客人更换拖鞋。3、下班清点布草，及时将客人用过的布草送到洗衣房清洗，统计物品消耗量，如实向领班汇报，并在交接记录本上写清名称及数量。4、对区域进行彻底清扫，接受领班的卫生检查。5、协助领班检查分担区是否有火灾隐患，拔掉所90、有电源开关后方可下班。足疗技师的职业道德是指足疗技师在从事足部保健工作过程中应遵循的与足部职业相适应的行为规范。具体有： 1遵纪守法 足疗技师应遵守国家卫生、劳动保障、工商、公安、税务等部门制定的有关法律、法规和本行业的管理规定，坚决抵制一切不健康的足疗。要合法执业，平等竞争。2爱岗敬业 足疗技师必须树立热爱本职工作、努力为宾客服务的观念。每一个足疗技师都应该做到平等待人、热情服务、耐心周到，努力使每一位宾客满意。3文明服务 足疗技师的文明修养程度，直接影响着足部按摩工作的服务质量。所以各级足疗技师应做到：仪表庄重、举止大方；谈吐文雅、行为规范；待人热情、诚恳友善；彬彬有礼、不卑不亢；言而有信91、尽职尽责、善始善终；不骄不躁、同行相亲、善解人意。4讲究卫生 足疗技师必须有极强的卫生观念，遵守一切卫生制度。除注意个人卫生和仪表整洁外，还应保持环境和用品用具的卫生，使宾客感到舒适、安全。 5精益求精 足疗技师应树立强烈的学习欲望，认真钻研业务技术，提高足部的专业知识和技能，并把所学到的知识和技能，运用到工作实践中，不断提高操作技能和服务水平.23、公司员工管理制度第一章 入职指引 第一节 入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节 92、考勤管理 一、工作时间 公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 7.5 小时。其中： 周一至周五：上午： 8 ： 30 12 ： 00 下午: 13 ： 30 17 ： 30 为工作时间 12 ： 00 13 ： 30 为午餐休息 周六：上午： 8 ： 30 12 ： 00 为工作时间 实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。 二、考勤 1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。 2、 迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。 超过 1 93、小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 （ 1 ）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 9 ： 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写请假单，经权责领导核准，报人事部门备案94、，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差(1) 员工出差前填好出差申请单呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在出差申请单上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。 6 、加班 (1) 加班应填写加班单，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以劳动合同约定标准95、为基数，以天为单位计算。 (2) 加班工资按以下标准计算： 工作日加班费加班天数基数 150 休息日加班费加班天数基数 200 法定节日加班费加班天数基数 300 （ 3 ）人事部门负责审查加班的合理性及效率。 （ 4 ）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。 （ 5 ）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。 7 、考勤记录及检查 （ 1 ）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。 （ 2 ）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行96、检查（每月至少两次）和随机检查。 （ 3 ）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。 第四节 人事异动 一、调动管理 1 、由调入部门填写员工内部调动通知单，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。 2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人97、事考核，评价员工的异动结果。 二、辞职管理 1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交辞职申请表，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。3 、员工填写离职手续办理清单，办理工作移交和财产清还手续。 4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6 、人事部门将离职手续清单等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。 三、辞退管理 1 、见本手册第一章第二98、节六 . 1 及六2 . 2 、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交辞职申请表，经审查后报总裁批准。 3 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发离职通知书。 4 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 5、 员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照治安管理处罚条例的有关规定处理。 6 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。 第二章 行为规范 第一节 职业准则 一、基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自99、觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2 、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。 4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。 二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1 、以公司名义考察、谈判、签约 2 、以公司名义提供担保或证明 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4 、代表公司出席公众活动 三、公司禁止下列情形兼职 1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争100、 4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象 四、公司禁止下列情形的个人投资 1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的 2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的 3 、以职务之便向投资对象提供利益的 4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的 五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。 六、保密义务： 1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。 第二节 行为准则 一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的101、服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。 二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。 三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。 四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。 五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。 六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。 七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切102、办公文具，并节约使用。 八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。 九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。 十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。 十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则： 1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 2 、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。 3 、如果公司没有相应103、的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。 第三节 奖惩 一、奖惩种类 奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖 金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。 二、奖励条件 1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者 3 、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者 5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者 7 、以公司名义在市级以104、上刊物发表文章者 8 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者 9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者 三、惩罚条件 1 、违法犯罪，触犯刑律者 2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者 3 、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者 4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者 5 、泄漏科研、生产、业务机密者 6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者 8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施 9 、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10 、遗失经管的重要105、文件、物件和工具，浪费公物者 11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者 12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者 15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16 、拒不接受领导建议批评者 17 、无故不参加公司安排的培训课程者 18 、发现损害公司利益，听之任之者 19 、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为 四、奖惩相关规定 1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。 2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象： （ 1 106、）参加公司举行或参与的各种社会活动 （ 2 ）学习培训机会 （ 3 ）职务晋升、加薪 （ 4 ）公司高层领导年终接见 3 、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下： （1) 大过一次与大功一次 (2) 记过一次与记功一次 (3) 警告一次与表扬一次 4 、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次 ，记过三次等于大过一次。 5 、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写奖惩申报单，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。 6 、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情107、公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。 第三章 薪酬福利制度 第一节 薪酬 一 、薪酬 1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。 2 、适用对象：本公司所有正式员工。 3 、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。 （ 1 ）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。 （ 2 ）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。 （ 3 ）学108、历工资根据员工所具有的学历水平来确定。 （ 4 ）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。 4 、工资制度 （ 1 ）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额基本工资 年终奖金。 （ 2 ）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。 （ 3 ）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额基本工资绩效工资。 （ 4 ）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。 （ 5 ）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额基本工资+绩效工资+计时工资。 （ 6）新进人员工资：试用期内109、一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。 5 、 公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。 二、调整机制 1 、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行 “市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行 议薪 ，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。 2 、员工工资级别调整的依据： （ 1 ）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变110、动相应调整全公司范围的员工工资水平。 （ 2 ）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。 （ 3 ）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。 （ 4 ）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。 （ 5 ）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。 3 、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。 第二节 福利 1 、假期 （1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。 （2） 法定假日：全体员工每年均享有以下 10111、 天带薪（视为上班）假日： a. 元旦（公历 1 月 1 日） b. 春节（农历新年初一、初二、初三）c. 劳动节（公历 5 月 1 日、 2 日、 3 日）d. 国庆节（公历 10 月 1 日、 2 日、 3 日）e. 妇女节 （ 3 月 8 日，女员工放假半天）（3） 婚假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期。 （4） 产假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24112、 周岁以上初育为晚育。 （5） 男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。 （6） 慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。 直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。 （7） 工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。（8）公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。 （9）有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 计发病假工资，累计十天113、以上者按基本工资 50 计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。 （10）休假规定 员工提前 15 日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因， 未能休以上（ 3 ）（ 7 ）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。 2 、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。 3 、贺仪与奠仪 （ 1 ）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。 （ 2 ）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。 4 、过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 5 、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健114、康检查。 6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。 第四章 培训、考核与发展 第一节 培训管理 一、培训目的： 塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。 二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。 三、公司培训管理的常设机构是培训组，隶属人力资源部，： 除培训发展主管外，其余岗位均为兼职人员，由人力资源部在集团范围内选拔产生。 四、公司培训分为一级培训、二级培训。 1 、一级培训由人力资源部主办，负责集团中级以上人员（含分子公司总经理）管理培训，集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。 2 、二级培训由集团各中心或分子公司主办，负责本单位业务培训、岗位培训及外派培训115、。培训结束到人力资源部备案。 五、培训积分制 1 、培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果，确定培训课程设置及相应学分，参加培训并通过 考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。 2 、各岗位培训积分标准由培训组每年度调整一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训积分，否则仅提升为代理职务。 3 、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。 4 、公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。116、 六、员工自我培训 1 、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如 确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。 2 、员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。 3 、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。 七、培训费用报销 1 、人力资源部根据年度培训规划制定一级培训费用预算，报总裁批准。 2 、二级培训费用由集团各部门及分子公司根117、据培训计划提报预算，经人力资源部审查后报总裁批准。 3 、集团总部外派培训费用 1000 元以内，由人力资源部审批， 1000 元以上由总裁审批；子公司外派培训在预算范围内的由本公司总经理审批。训费用超过 1000 元者需与公司签订培训协议，约定服务期限，培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。 4 、员工培训后在公司工作时间未满培训协议约定年限，公司有权按协议追究相应责任。 第二节 绩效考评 一、考评目的 1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的 方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的118、导向。 2、保障公司高效运行。 3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。 二、考评原则 1、以绩效为导向原则。 2、定性与定量考评相结合原则。 3、公平、公正、公开原则。 4、多角度考评原则。 三、考评周期 1、月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考评。 2、季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员（高层管理者外）进行季度考评。 3、年度考评：年度考评的主要内容119、是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面 综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。 四、考评程序：相关考评者对被考评者提出考评意见，人事部门将考评结果进行汇总，并报考评委员会审批，由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档，同时 用于计算绩效工资及奖金。 五、结果分级：考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。隔级上级根据所管部门人员数综合考虑,确定考核等次,但“优”不得超过分管总人数的 10%,“优”与“良”之和不超过分管总人数的30%。 等级 优 良 120、中 基本合格 不合格 定义 超越岗位常规要求；完全超过预期地达成了工作目标 完全符合岗位常规要求；全面达成工作目标，并有所超越 符合岗位常规要求；保质、保量、按时地达成工作目标 基本符合岗位常规要求，但有所不足；基本达成工作目标，但有所欠缺 不符合岗位常规要求，不能达成工作目标 得分 90分以上 80-89分 70-79分 60-69分 60分以下 六、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据： 1、职务晋升：年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工，优先列为职务晋升对象。 2、职务降级：年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。 3、工资晋升：年度考评为优或年度考评连续121、两次为中等以上的员工，在本工资岗位级别内晋升档次。 4、降档：季考评连续两次不合格的人员进行工资降档；年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。 5、培训：根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、有针对性地开展培训。 6、职业发展指导：根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设计。 七、申诉及处理 被考评者对考评结果持有异议，可以直接向管理委员会申诉。管理委员会在接到申诉后，一周内必须申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉者。 第三节 职业发展 一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习122、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。 二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写员工职业发展规划表、员工能力开发需求表，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。 三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。 四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。 五、员工职业发展通道 职务 职级 管理类 专业技术类 业务类 1 高层管理人员 资深XX师 资深业务员 2 中层管理人员 高级XX123、师 高级业务员 3 基层管理人员 XX师 二级业务员 4 助理XX师 一级业务员 5 XX员 初级业务员 六、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升： 1 、职业道德良好 2 、工作业绩突出 3 、工作能力强 4 、熟悉拟晋升职务工作5 、上年度考核成绩“良”以上 6 、完成规定培训积分 第五章 员工权益 一、 劳动安全 1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。 2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。 3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全. 二、 权利保障： 1、员工享有法律规定和公司制度124、赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。 2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇： （ 1）认为个人利益受到不应有的侵犯； （ 2）对处理决定不服； （ 3） 对公司的经营管理措施有不同意见； （ 4） 发现有违反公司各项规定的行为； 3、申（投）诉方式： （ 1）逐级申诉或向公司 人事部门、 集团监察委员会直至 总裁提出申（投）诉； （ 2）可书面或面谈两种方式申（投）诉； （ 3）申（投）诉书必须具名，否则可能难以得到解决。 （ 4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。 （ 5） 对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。 24、会125、计档案管理制度 第一章总则 为了加强会计档案管理,保证会计档案的安全、完整、及时,根据中华人民共和国会计法和中华人民共和国档案法及财政部会计档案管理办法的规定,结合本公司实际情况，制定本办法。 第二章会计档案管理部门 1.公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。 2.财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。 第三章会计126、档案归档的范围 1.会计凭证。包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表，涉及对外对私改造资料，银行存款（借款）对账单及余额调节表等。年度终了都必须按照规定归档。 2.会计账簿。包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。 3.财务报告。包括会计制度规定和主管部门临时通知编报的主要财务指标快报，月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告。 4.其它会计核算资料。凡与会计核算紧密相关的，由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料。 5.增值税专用发票和普通发票。 第四章会计档案的整理 会计年度终了后，应将装订成册的会计127、档案进行整理立卷。各种会计档案应按会计档案材料的关联性，分门别类地组成几个类型的案卷，将各卷按顺序编号。 1.会计凭证。 （1）按月立卷：每月末将装订成册的凭证，统一登记案卷目录，每月立卷一份。 （2）分散装订：根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、牢固、美观。 （3）装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。 2.会计账簿。各种会计账簿办理完年度结账后，除跨年使用的账簿外，其它均需整理妥善保管。 （1）会计账簿在办理完年度结账后，只在下一行的摘要栏填写“结转下年”字样，不填其它内容。 （2）会计账簿在装订前，应按账簿启用表的使用页数，核对各个账户账128、面是否齐全，是否按顺序排列。 （3）活页账簿去空白页后，将本账面数项填写齐全，撤去账尺，用坚固耐磨的纸张做封面、封底，装订成册。不同规格的活页账不得装订在一起。 （4）会计账簿的装订顺序： 会计账簿装订封面账簿启用表账户目录按本账簿页数顺序装订账页会计账簿装订封底。 （5）装订后的会计账簿应牢固、平整、不得有折角，掉页现象。 （6）账簿装订的封口处，应加盖装订人印章。 （7）装订后，会计账簿的脊背应平整，并注明所属年度及账簿名称和编号。 （8）会计账簿的编号为一年一编，编号顺序为总账、现金日记账、银行存（借）款日记账、分户明细账、辅助账。 3.会计报表。 会计报表编制完成并按时报送后，留存报表129、均应按月装订成册，年度终了统一归档保管。 第五章 会计档案的归档保管 1.当年的会计档案在会计年度终了后，可暂由财务部门保管一年，期满后存入档案并由专人保管。 2.会计档案管理人员负责全部会计档案的整理、立卷、保管、调阅、销毁等一系列工作。 3.机构变动或档案管理人员调动时，应办理交接手续，由原管理人员编制会计档案移交清册，将全部案卷逐一点交，接管人员逐一接收。 第六章会计档案的借阅使用 1.财务部建立会计档案清册和借阅登记清册。 2.凡需借会计档案人员，须经财务负责人或单位领导批准后，方可办理调阅手续。 3.借阅会计档案人员，不得在案卷中标画，不得拆散原卷册，更不得抽换。 4.借阅会计档案人130、员，不得将会计档案携带出外，特殊情况，须经单位领导批准需要复制会计档案的，须经财务负责人或单位领导批准后方可复制。 第七章 各种会计档案保管期限 1.会计凭证保管15年。 2.会计账簿保存15年，其中现金和银行存款日记账保存25年。 3.会计报表保存10年，其中年度决算表永久保存。 4.发货票保管5年。 第八章 会计档案的销毁 1.会会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁清单，汇同财务部门共同鉴定后，编制会计档案销毁清册，报经主管经理和上级主管部门批准后，方可销毁。对其中未了结的债权、债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权、债务时为止。 2.按规定销毁会计档案时131、，应由档案部门和财会部门、审计部门共同派人监销，监销人在销毁会计档案以前要认真清点、核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销情况以书面形式报告有关领导。 第九章 附则 1.本制度自颁布之日起实施，未涉及情况按国家有关规定处理。 2.附表：会计档案保管期限表见下表。 会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注一会计凭证类1原始凭证15年2记账凭证15年3汇总凭证15年二会计账簿类4总账15包括日记账5明细账156日记账15年现金和银行存款日记账保管25年7固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年8辅助账簿15年三财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告9月、季度财务报告3年包括文字分析10年度财132、务报告(决算)永久包括文字分析四其他类11会计移交清册15年12会计档案保管清册永久13会计档案销毁清册永久14银行余额调节表5年15银行对账单5年25、公司财务管理规则 总 则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。133、（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动134、分析：（四）承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收135、付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对账、报账工作。（六）配合会计做好各种账务处理。（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条 审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（六）针对公司财务工作中出现问136、题产生的原因提出改进建议和措施。（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第137、十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作138、人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。支票管理第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票 付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第二十一条 财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发139、工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差140、旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第141、三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，142、当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第三十五条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。会计档案管理第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单143、据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经144、批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（七）违反本规定条款认定应予处罚的。第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。附则第四十145、四条 本规定由总经理办公会负责解释。第四十五条 本规定自发布之日起生效26、财 务 部 经 理 职 责（一） 任务 负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持账款的登录与整理；编制财务报告，提供管理部门决策上所需的资料。 （二） 主要责权 、按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据。 、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作，确实发挥各项制度的功能。 、依年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用。 、汇编公司年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司年度总146、预算的执行，以便预算在管理上行之有效。 、按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金。 、依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜。 、 按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与账列数字彼此符合。 、 依据税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓损失。 、 依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位的目标及工作计划。 、 根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本公司年度预算，并加以控制。 、 运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属人员，依照工作标准或要求有效执行其工作，确保本单位目标的达成。 、将本公司工作按所属人员的能力以合理分派，并促进各属员间工作的联系与配合。 （三） 组织关系 、 受直辖本公司的副总经理指挥与监督，并向其直接报告。 、 以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本公司工作的询问、质疑，予以解答。 、 经由直辖本公司的副总经理，督导公司的财务与会计处理事项。 、 视业务需要，对公司的营业部、服务中心等资金作有效调度。 、 与金融机构及其他有关机关维持良好的关系。 6、 为达成本公司的任务，与其他有关方面，建立并保持必要的联系。