1、公司行政办公、财务卫生管理规章制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: *公司管理制度 总 则为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，形成公司品牌管理系统体系，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、宗 旨 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的专业、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，壮大公司2、实力、提高经济效益。 4、公司提倡全体员工努力学习专业、管理知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、业务强、专业精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，公司为员工提供公平竞争环境和晋升机会，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡勤奋踏实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工平等尊重、互帮互助、勇于付出、乐于奉献，发扬团队创造合作精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护3、公司形象和管理，对任何违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。 二、 员 工 守 则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 7、敬德修业、诚实守信、勤奋努力。文 件 管 理 制 度为减少发文数量，提高办文速度，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料，按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归纳管理。二、公文的签收4、 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收； 2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管 （1） 办公室对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号保管，须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。 4.公文的阅批与分转 （1）凡正式文件均由办公室根据文件内容和性质阅览后，由办公室分送承办部门阅办，重要文件应呈送公5、司领导亲自阅批后分送承办部门阅办，为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件应立即办理。 （2）一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理，如涉及几个部门会办的文件，应会办后再分转处理。 （3）为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5.文件的传阅与催办（1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看，对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件送交办公室，阅批文件一般不得超过6、2天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 （3）文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。（4）办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理，不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档档 案 管 理 制 度为加强档案管理工作，特制定本制度。一、严格执行国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每年度末向公司办公室移交上年文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档7、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由档案责任人实行电脑化管理。 六、归档资料必须符合下列要求： 1.文件材料齐全完整； 2.根据档案内容合并整理、立卷； 3.根据档案内容区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示领导。 八、定期组织档案责任8、人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定酌情处置。 九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。保 密 制 度为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不允许出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围员工知悉的事项，公司秘密包括下列秘密事项： 1.公司经营发展决策中的秘密事项。 2.人事决策中的秘密事项。 3.专业教学技术。 4.重要的合同、客户、合作渠道。 5.公司非向公众公开的财务情况、银行9、帐户帐号。 6.股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触，接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露，非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、办公室应定期检查各部门的保密情况10、。印 章 使 用 管 理 制 度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理规定。 一、印章的刻制 印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理，印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用规定。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章刻制申请表经总经理核准后送交人11、事行政部门刻制。二、印章的保管和使用 1.印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权，由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。 2.印章的使用 任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案，已经开始使用的需自通知当日补办领取手续。 （1）公章：公章由公司行政领导保管，各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室领取并填写印章使用申请表，经总经理核准并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由办公室，并在印章使用登记薄签字，办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。 （2）合同章：12、合同章由财务保管，主要用于公司签订各类合同的专用章，盖章前须先到办公室领取并填写印章使用申请表，经由行政领导审批，并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批申请表交办公室并在印章使用登记薄签字，办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。 （3）法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。 （4）财务章：由财务保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务和发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严13、格该章的使用办法。 3.印章的废止、更换： （1）废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈总经理核准后交由公司办公室统一废止或缴销。 （2）遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，经总经理核准，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如遗失公司基本印章必需登报申明。 （3）更换印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈总经理核准后，交由人事行政部按批示处理，如有需要须填写印章刻制申请表申请新的印章。 4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法，人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与14、权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权，同时负全部使用责任。 （2）公章的保管人无独立使用权，但具有监督及允许使用权，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人负部分责任，而对未经负责人或保管人签批的公章使用，经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）财务章的保管人无独立使用权，但有监督及允许使用权，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人负部分责任，而对未经保管人签批的公章使用，经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权，需依据财务负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责15、任。 （5）公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如需带公章、合同章外出办事时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往，如遇办理工商年检等事务，需将表格带回公司盖章。 （6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。 （7）如需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人视情节共同负责。 （8）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记，公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益的行为。 （16、9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。证 照 管 理 制 度 为加强公司证照管理，特制定本制度。一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等，如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、民办教育许可证等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管领导审核总经理核准办理借用手续使用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管领导核准办理借用手续归还（如证17、照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表 证 明 函 管 理 制 度 为加强公司证明函管理，特制定本制度。一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门领导核准。四、法定代表人证明书、授权委托书须总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取18、相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办，总经办应妥善保管证明函存根。会 议 管 理 制 度 为加强会议管理，特制定本制度。一、总经理办公会议制度 1.参加人员：公司领导、行政办公室领导或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室做好会议记录。 2.开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开，会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 3.会议要求： （1）凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。 （2）凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项19、目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，提出方案供领导决策时参考。 4.会议主要内容： （1）讨论公司安全、经营活动中的重大问题。 （2）制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。 （3）制定落实经济责任措施和内部配套调整方案。 （4）讨论公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。 （5）讨论公司内部人员的任免、奖励、调动。 （6）讨论制定员工的教育培训计划及相关问题。 5.会后工作： （1）行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。 （2）总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单20、”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实，如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司领导。 （3）无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。 （4）总经理办公会议下达的决定内容由行政办公室负责解释。 （5）有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政办公室，行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、督促办理，以确保公司政令畅通。二、公司月度例会制度 1.参加人员：公司领导、各部门负责人，行政办公室负责做好会议记录。 2.开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随21、时召开。 3.会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 4.会议要求： （1）汇报交流公司各部门本月经营管理、成本控制、后勤保障、员工工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。 （2）分析、研究经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决方案。 （3）总经理对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。 5.会后工作： （1）行政办公室应根据会议记录，整理归档，以备各阶段工作稳步推进。 （2）无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。 （3）会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时22、间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促，确保政令畅通。办 公 用 品 管 理 制 度 为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约费用开支，降低成本，本着勤俭节约的原则，特制定本制度。一、采购、印刷品印制：1.公司日常办公用品，应由各部门申购，按申购单各项内容认真填写，经部门领导审核，总经理批准，行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品应由行政办公室派人陪同。 2.行政办公室应将申购单汇总分类，除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。 3.采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用，采购物品应开具专用发票。 4.各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按23、规定报总经理审批后，由行政办公室统一定制。二、领用： 1.各部门领用办公用品必须到行政办公室签字领取。 2.除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品重复领用时，一律交旧换新。三、保管： 1.办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。 2.保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。 3.保管员应在每季度末向行政领导汇报物品消耗情况和台帐记录。公 司 车 辆 管 理 制 度 为加强公司车辆管理，特制定本制度。一、公司车辆由行政办公室统一管理，各部门公务用车，由各负责部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。24、 二、车辆使用按先急后一般的原则，先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务。三、外单位借车，需经总经理批准方可安排。 四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用公司车辆，双休日、节假日，未经行政办公室领导同意，私自驾车离开本市，一切后果自负，上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。五、出车前，驾驶员要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整，车辆的各种证件有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 七、车辆实行定点维修，需维修的项目25、由行政办公室列出清单，报总经理批准执行。八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 九、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。十、行政办公室应对公司车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料应妥善保管。 十一、违规与事故处理1.驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶。 （2）未经许可将车借予他人使用。 （3）违反交通规则引起的交通肇事。 2.26、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 车 辆 管 理 补 充 制 度 为加强公司车辆管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠行驶，结合本公司的实际，特制定本补充制度。一、日常管理 1.本公司车辆的钥匙由行政办公室保管，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度，非工作时间，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报公司领导同意方可使用。 2.驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。 3.车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。 4.驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，工作时间内车辆由行政办公室指定位置停放27、，未经批准不准擅自出车。 5.驾驶员禁止在车内吸烟。 6.驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理 1.驾驶人员出车，须带齐相关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。 2.驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。 3.发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。三、维修、维护管理 1.车辆实行定点维修，由行政办公室拟定“维修报告”（附维修清单），由公司领导审批方可安排维修或保养。 2.车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。 3.因公出差途中，车28、辆发生故障需及时维修，须报行政办公室领导同意后方可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理 1.实行统一管理，定点加油，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况，主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。 2.除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料，车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定 1.凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何处罚。 2.车辆29、使用人将车辆私自交由他人驾驶，擅自出车发生事故由车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。 3.凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。 4.酒后驾车发生事故，车辆使用人承担全部责任。 5.车辆使用人私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。 6.工作期间车辆使用人随公司领导办事，驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。 出 差 管 理 制 度 为适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本制度。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭30、据报销，伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、总经理批准，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1.填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 2.出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务预支差旅费。 3.出差人返回后十日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费，乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具31、总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、校长、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制，未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐，凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 八、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理300500副总经理、总经理助理280380经理、校长、副经32、理、180280员工单人160 双人80九、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十一、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，具体标准如下（单位：元/天）：伙食补助40元标准早餐10元 中餐15元 晚餐15元1.出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。 2.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。 3.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助费。 4.工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕33、道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。 5.出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助费。 十二、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。 十三、公司员工出差期间，因游览或非工作需要参观开支的一切费用，由个人自理。 十四、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。公 司 宴 请 接 待 制 度 为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则，结合公司实际，特制定本制度。一、本办法适用对上级和有关职能部门、相关业34、务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。二、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。三、用餐程序及标准1.各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和总经理批准后，交行政办公室订餐、联系，必要时申请部门需向总经理特别说明。2.因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3.用餐地点：原则上在协议酒店，凭行政办公室签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。行政办公室负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办35、理结帐手续。4.招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。5.招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上需报总经理批准。6.因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。四、来宾住宿费用标准 1.来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。 2.对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报行政办公室统一安排。五、旅游费用 来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。六、礼品、会务 因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）安排，按下列程序办理36、：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政办公室，由行政办公室交总经理审批后统一负责实施。 七、其他 1.所有不符合招待审批规定的，如事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，一律不予报销。 2.各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告，未经批准的不予报销。 3.严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。 4.严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人从严处理。 5.招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。 6.公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制37、度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务拒绝予以报销外，追究相关当事人的责任。 借 款 和 报 销 的 管 理 制 度 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本制度，公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责。一、借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人同意，财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过十天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当38、月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准，方可借款。(三)借款出差人员回公司后，十天内应按规定到财务报账，报账后结清所欠部分金额。十天内不办理报销手续的，财务负责监督借款人还清全部借款，否则，财务有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。 (四)其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)允许借款范围1.阶段性预付款（按进度付款），如采购大宗材料、物品等。 2.采购零星材料，累计达100元以上的。 3.出差人员必须随身携带的差旅费。 4.公司规定部门或人员所需的备用金，每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，报总经理批示后执行。 5.确实需要现金支付的其他支出。(六39、)不允许借款范围 1.没有特殊情况，代其他单位和个人垫付的各种款项。2.未经审批的借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1.各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经部门领导、行政办公室签字核准，总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。 2.各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要的才添置，各部门应事先填好申购单，报行政办公室审核，由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求 1.报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。 2.报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用碳素笔填写，不同经济内容的发40、票要分门别类予以报销。 3.报销手续要齐全完备。报销的正常程序是经办人签字，注明事由，部门负责人签字，总经理审批后报销。四、补充说明 如总经理出差在外，则由总经理签署指定代理人，指定代理人可行使相应的审批权力。员 工 调 动、离 职 管 理 规 定为加强员工调动、离职管理，特制定本制度。 一、任免： 公司任免的部门负责人必须由总经理批准，以公司文件为准。 二、员工调动： 1.公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室征求双方负责人意见后，报总经理批准。 2.公司各部门增加人员，须向人事主管提出用工申请，由人事主管负责调配或招聘。 3.公司员工持行政办公室开具的“员工调动通41、知书”，在原任职部门办理完交接手续，再到新部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。 三、离职 1.试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后由人事主管办理辞退手续。 2.员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门无故不能辞退员工，确须辞退应向人事主管说明辞退原因。 3.合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，报总经理批准，由人事主管办理辞职手续。 4.员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务42、资料等），由部门和行政办公室签字确认后才能离职，员工未经批准而自行离职，公司不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。合 同 管 理 制 度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义，各部门负责人、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度，各有关部门必须互相配合，共同努力，以“重合同、守信誉”为核心做好合同管理工作。三、合同谈判须由总经理与相关部门负责人共同43、参加。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定，对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时结清者外，一律采用书面格式，并采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同44、时假公济私、谋取私利，违者依法严惩。十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准。 十二、合同审批权限如下：1.一般情况下合同由由部门负责人审批。 2.下列合同经总经理审批：标的超过50万元的投资，10万元以上的联营、合资、合作合同。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后按合同审批权限审批，重要合同必须经法律顾问审查。十四、总经理、部门负责人、有关人员应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报，否则造成合同不能履行或不能完全履行给公司造成损失，要追究有关人员的责任。 十五、在合同履行过程中碰到困难，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行，如实际履行或适当履行确45、有人力不可克服的困难而需变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十六、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。十七、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并在公司内办理有关手续。十八、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。十九、变更、解除合同，必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行，但特殊情况经双方一致同意的除外。二十一、因变更、解除合同而使当事人利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解46、除合同的协议书中明确规定。二十二、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，一经查实，从严惩处。二十三、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十四、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须负责到底。二十五、处理合同纠纷的原则是： 1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2.以双方协商解决为基本办法，纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯，47、因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失，因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十六、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。二十七、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。二十八、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料：1.合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，与合同有关的附件、文书、传真、图表等。2.送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证。3.货款的48、承付凭证，有关财务帐目。4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告。5.有关方违约的证据材料。6.其他与处理纠纷有关的材料。二十九、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送达对该纠纷处理及履行的部门收执，各部门应由专人负责该文书履行。三十一、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十二、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行49、。三十三、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止出错，执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十四、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档。三十五、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度、法人委托书制度、基础管理制度。三十六、公司所有合同均由办公室统一登记编号，由经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。三十七、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作，具体如下：1.建立合同档案。2.建立合同管理台帐。卫 生 管 理 制 度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本制度50、。 一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及各部门、校区的工作和公共区域卫生。二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、门窗、四壁及其附属物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味，绿地内无杂草、杂物。 三、各部门要认真对待清洁卫生工作，积极主动维护环境卫生清洁，不得影响公司形象。 财 务 管 理 制 度 为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，特制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业51、经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低成本，提高效益。二、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 三、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。四、财务人员在办理事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。五、财务人员力求稳定，不随便调动，财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职52、，不得中断会计工作，移交交接包括移交经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。六、在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用： 作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用。 收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章，收据、发票盖章。 办理公司相关金融业务。七、各类票据管理1.公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全、作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁。2.公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取，其余支票应由指53、定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇。3.收款收据是公司收取现金时开出的凭据，收款收据由出纳统一保管，各部门领用时由经办人到出纳处登记起讫号码，收据用完后交出纳验旧领新，在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。八、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。财 务 报 销 管 理 制 度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度，本制度根据相关的财经制度及公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用54、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等。一、 费用报销的一般规定1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。3.按规定的审批程序报批。4. 报销5000元以上需提前一天通知出纳以便备款。5.费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请的应附批准后的申请单部门经理审核签字总经理审批到出纳处报销。二、工薪福利支付流程 （一）工资支付流程1.每月7日由人事主管将本月经公司总55、经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务。2.按工薪审批程序审批。3.每月8日由工商银行代发上月工资。 （二）社会保险支付流程：1.社会保险金由财务协助人事主管办理，保险金额由人事主管签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2.其他福利费支出由人事主管按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务办理报销手续。三、 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1.填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2.56、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3. 结账报销3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料按规定填写报销单（经办人在发票背面签字）。3.2 按资金支出审批程序审批。3.3 财务根据审批后的报销单付。3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在十个工作日内办理报销手续。四、其他专项支出报销流程 1.费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2. 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），总经理签署审核意见审批。3.财务报销流程3.1 审批后的报告文件交到财务备案，以便财务备款。3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等）。3.3 付款流程3.3.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）。3.3.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 总经理审批。3.3.3 财务根据审批后的报销单金额付款。3.3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在十个工作日内办理报销手续。