科技公司财务资金资产管理规章制度合集（共32套打包）

财务资金收支管理制度 编制： 审批： 批准 年月发布 年月实施 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 文 件 更 新 一 览 表 版本 更改原因 更改页码 更改单号 实施日期 修改人 批准人 A/0 首版 / / 1、 目的 为规范东莞市凯金新能源科技股份有限公司资金营运的内部控制和管理，确保公司资金安全和提高资金利用效率，结合公司审批权限管理要求，特批准 承认 检印 担当 - 信达科技制度 管理号SZKJ-CW-003 页数 制定日2014年12刀 制定财务经理 1/23 主管财务部 名称财务工作管理制度 北京信达科技有限公司 财 务 制 度 2014年12月 年月H 订正NO. 订正理由 年月H 订正NO. 订正理由 批准 承认 检印 担当 信达科技制度 管理号 SZKJ-CW-003 制定日2014年12刀 制定财务经理 主管财务部 页数 2/23 名称财务工作管理制度 目的 为了规范公司财务管理，提高财务运作水平，服务公司管理决策，依据 《会计法》及其它.;.深圳市欣星宇科技有限公司固定资产管理制度制度编号XXX-2013-002 制订部门生效日期通知文号修订版次0 页码第 1 页 共 3 页一、目的（一）为规范加强固定资产的管理，掌握固定资产的保管与使用情况，及时消除闲置、报废的固定资产，防止遗失或被窃，特制定本制度。（二）适用范围：本制度适用于公司各部门。二、范围定义及分类（一）定义：固定资产是指企业使用期限超过1年、可重复使用及具有一定价值的办公设备、电器、家私、机器、机械、运输工具等列入本公司固定资产管理范围。（二）固定资产的分类、编号、标签1、固定资产分类（1） 财务管理及内部控制制度 （试 行 版） 二零XX年十一月 目 录 上篇 财务管理制度 模塑科技基本财务管理制度 1 一　财务管理架构及管理模式 1 二　财务部职能及岗位说明 8 三　会计核算制度 21 四　应收款项管理办法 79 五　固定资产管理办法 93 六　财产清查制度 100 七　票据结算管理办法 104 模塑科技资金管理制度 108 一　资金管理制度 108 二　银行帐户管理制度 114 三　现金管理制度 121 模塑科技授权审批制度 125 模塑科技存货管理制度 128 一　存货管理办法 128 二　存货盘 1 深圳市美盈森环保科技股份有限公司深圳市美盈森环保科技股份有限公司 财务管理制度财务管理制度 第一章 总则 第一条 第一章 总则 第一条 为适应公司股份制管理需要，加强和规范深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，统一会计核算标准，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。第二条第二条 本制度根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计基础工作规范、企业内部控制规范等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及 深圳科技信息有限公司 财务管理制度 　　 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 　　为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 第一条 　　为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本固定资产管理制度 1、固定资产管理范围 1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。 1.2价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理。 1.3公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，总经办负责物的管理，总经办指定专人负责，对公司固定资产进行统一管理，设立固定资产卡片，将固定资产落实到各领用责任人。公用硕创科技有限公司管理文件 编 号 JAC-MC-SC- 文件名称 固定资产报废管理制度 管理部门 生产管理部 编 制 审 核 批 准 会 签 颁布日期 共7页 版本号：A 修改号：0 1 内容与范围 1.1为做好固定资产的报废及报废资产的后期管理工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于xxxxxxxxxxx有限公司所属的固定资产。 1.3本制度规定了固定资产报废的申请、鉴定、报批、销账等流程。 2 报废资产涵盖范围 2.1设备类：生产设备（含特种设备）、办公设备（含IT类设备）。 2.2不动产类：厂房、建（构）筑物、无形资产岗位责任与授权批准制度 无形资产业务岗位责任制度 第1条 为了明确无形资产业务各相关岗位的任职要求，有效界 定不同岗位的职责权限，根据国家相关法律、法规和本公司的实际情 况，特制定本制度。 笫2条 无形资产业务岗位设置中的不相容岗位包括： 1. 无形资产投资预算的编制与审批； 2. 无形资产投资预算的审批与执行； 3. 无形资产取得、验收与款项支付； 4. 无形资产处置的审批与执行； 5. 无形资产取得与处置业务的执行与相关会计记录; 6. 无形资产的使用、保管与会计处理。 第3条 无形资产业务岗位设置和岗位主要科技园建设开发有限公司 财务会计报告管理制度 第一章 总 则 第一条 本制度所称财务会计报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。公司及其控股、参股公司必须按照国家统一会计制度及公司的有关规定，定期编制财务报告。 第二条 公司及其控股、参股公司负责人和财务经理对财务会计报告的真实性、完整性负责，任何组织或者个人不得授意、指使、强令企业编制和对外提供虚假的或隐瞒重要事实的财务会计报告。 第三条 本制度主要内容包括：总则、财务会计报告的构成、财务会科技园建设开发有限公司 资产管理制度 为推动公司资产管理制度的实施，按照资产管理的原则和要求进行管理，制定本制度，公司各部门、控股子公司应严格遵守本制度。 第一章 总则 第1条 公司应加强资产的管理和核算，有效控制资产损失。 第2条 本制度的主要内容包括：总则、应收帐款、存货、长期投资、固定资产、大额工程款项支出和附则七部分。 第二章 应收帐款 第3条 应收帐款的发生 公司及控股子公司在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度。 第4条 所有应收帐款均按 财务会计管理制度 一、总 则 第一条 为了加强公司财务会计管理，规范公司财务会计行为，保证和维护公司全体员工的合法权益，实现公司财富最大化的目标，根据《中华人民共和国会计法》、《公司会计制度》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适应于科技开发有限责任公司及下设的各分公司。 第三条 公司财务会计管理体制为统一领导，归口管理，财务会计工作在公司总经理的领导下开展日常业务工作。 第四条 公司财务会计管理实行总经理负责制，依法行使公司的理财自主权，对公司的财产完整和盈亏负直接责资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。第四条实行资金管理应坚持以下原则：1、公司所有资金收支必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。4、公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。5、各项钢铁公司科技项目管理制度 第一章 总 则 第一条 为提升公司（以下简称公司）科技研发水平，提高企业的综合竞争能力，规范和加强科技项目及资金管理，确保科技项目的顺利实施，特制定本制度。 第二条 科技项目是指具有一定技术含量、有明确的研究开发内容和目标、具有一定预期经济社会效益的项目。本制度涉及的科技项目是指由公司技术开发费列支、纳入年度计划内以及根据生产实际需要临时立项开展的科技项目，包括科研开发、短平快、实验室建设等项目。科研开发项目包括新产品开发、工艺技术研究、前沿性技术研究等方面的科技项目；实目录 第一章 固定资产管理制度 1 一 总则 1 二 固定资产的标准与分类 1 三 固定资产的管理体系 2 四 固定资产的交付使用 2 五 固定资产的调拨 2 六 固定资产的出租、出借、转让、捐赠 3 七 固定资产的清查 3 八 固定资产的报废 3 九 固定资产的清理 4 十 固定资产的更新 4 十一 固定资产修理 5 十二 土地的管理 5 十三 固定资产累计折旧的核算管理 5 第二章 流动资产管理制度 7 一 总则 7 二 流动资产的综合计划管理 7 三 货币资金的管理 8 四 应收账款、预付账款及其他应收账款的管理 8 五 存货