1、XX合作有限公司衡永高速土建第五合同段材料管理制度版号：第一版 发布日期：2020年10月 实施日期：2020年10月第一章 材料部部门职责第一条 全面负责项目物资管理工作，负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作。组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等工作。 第二条 材料采购工作要建立监督制约机制，项目部对材料是否符合技术质量标准、材料价格水平、材料采购数量等，必须把关监督 第三条 深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施，以加速资金周转 降 低 流 通 费 用 。第四条 主持制定物资管理、供应制度，核定各类物资2、的储备定额，对材料动态分析，将分析结果上报项目经理部，并定期向财务部提供材料成本分析资料。第五条 负责掌握项目部供应材料的所有劳务单位情况、供应材料种类、规格及预算需求总数量；并按季、月施工生产计划的需求主持制定物资采购计划，审批一般物资的定货与采购计划；落实计划执行情况，并提出解决供应中存在的问题的有效措施；避免经济纠纷发生。第六条 负责项目物资采购合同和委托加工合同的归口管理；严格按照项目物资管理控制规定的程序进行供应商的选择、合同的签订、结 算 和 履 行 管 理 。第七条 要及时收集材料供方信息，对供方产品的质量，供应资质、保障能力、服务质量、供应业绩和信誉进行考查。第八条 负责材料的3、验收、保管、保养、发放和回收入库，确保生产需要。验收时做到材料质量达到合同要求，并妥善保存验收记录。负责废旧物资的回收、保管及处理。第九条 负责物资仓储场地的防火、防盗、防潮。确保仓库、料场物资规格不窜，材料不混，数量准确，质量完好。管理、保管材料的各种原始凭据及归档。第十条 负责本部门范围内的有关安全、职业健康、环境保护事项，配合项目做好安全、职业健康与环境工作。第十一条 在材料系统中及时录入材料信息。第二章 材料部岗位职责第一节 材料部部长职责第一条 认真贯彻执行党和国家及地方的有关物资政策的法令、法规和企业的各项规章制度，确保公司物资系统的经营活动不发生任何违规、违章行为。第二条 建立健4、全并不断完善项目部物资管理的各项制度，保证物资从计划到采购、加工订货，到现场消耗、回收利用的各个环节均处于受控状态。第三条 组织对物资供应商的资格评审及材料单价的调查。主持物资材料采购的业务洽谈、评审、签订工作，大宗或批量材料的采购业务洽谈必须有项目领导或相关负责人参加。第四条 根据项目的工作计划与安排，按月周编制物资采购计划。负责及时采购经项 目经理审批后的材料、机具、附件等，采取“比质量、比价格、比服务、算成本”三比一算的方法采购材料，达到优质优价，努力降低工程成本。第五条 按照施工组织设计及现场施工平面图的要求，严格材料码放的位置，安全合理堆放，防止料具堆放倒塌，造成人身伤害。对危险品（5、易燃、易爆、有毒）材料的储存、发放，应有严格的管理措施和应急措施，采购运输有专门的安全教育和交底。定期巡视检查仓储场地，查询材料的收、发及库存情况，抓好废旧物资的回收与管理。第六条 贯彻执行公司材料采购、入库、保管、出库程序。负责做好材料的进退场计量、验收，做好材料报表，及时汇总上报。加强周转材料的管理，严防周转材料损伤短缺，严格执行周转材料制度及管理责任书。第七条 主持与材料供应商的结算。认真审核各种物资的采购计划和资金支付，最大限度地发挥资金的作用，以最少的投入获取最大的效益。第八条 负责本项目材料系统业务模块的监管和数据录入工作。第九条 积极与项目部其他职能部门相互配合；办理项目经理部负6、责人交办的其他事项。第二节 材料会计职责第一条 按照会计制度及公司的规章制度办事，有高度的责任感，对工作认真负责。第二条 建立材料的管理台帐，对各种材料的采购、消耗、库存数量与仓库核对，编制月报表，按时上报，做到帐物相符。第三条 保管公司的材料采购合同及相关资料。管理、保管材料的各种原始凭据及归档。第四条 每月按时对所有供应商进行一次结算，所有结算凭据必须经项目部验收人员、材料主管、材料经理、项目经理签字并盖章方可结算。第五条 定期深入仓库与施工现场，了解材料的验收、保管、发货情况，参与部室等有关部门对仓库材料堆放点的清查、盘点。仔细检查各种票据，发现问题要及时向主管领导汇报。第六条 负责本项7、目材料系统业务模块的数据录入工作。第七条 落实集团公司项目预算管理办法中材料管理相关规定要求。第三节 材料采购员职责第一条 熟悉业务，了解市场行情、价格动态，调查供应商资信。第二条 严格执行公司材料采购制度及程序。保质保量按计划及时完成采购任务。第三条 对所采购的材料的质量负责，如采购的物资材料质量低劣或规格型号不符，不能满足生产的需要，由采购者负责退货。第四条 采购的材料要及时按流程验收入库。第五条 协助项目与材料供应商的结算。第六条 热爱本职工作，把公司利益放在第一位，杜绝各种不正之风。第四节 材料司磅员职责第一条 负责项目散装原材料等入库物资的计量，做到计量准确，字迹工整填制磅单。第二条8、 建立物资入库的过磅台帐，按规定保管原始票据。及时将原始票据上交材料会计。第三条 对于砂石材料的过磅，如发现含水，含泥现象应扣除一定的水分质量或者拒绝过磅。第四条 维护、保养好磅房设施器具，非工作人员不得随意进入磅房。第五条 每月按材料序号、种类、批次汇总各种过衡材料运单及磅单存根联，并装订成册存档。第六条 增强质量意识，有权制止不合格原材料的入库，每天下班前打扫好磅台及磅房内外卫生。对工作必须认真负责，不准弄虚作假，每份开错的磅单只能注明作废，不准撕毁，每份磅单必须先磅后开，特殊情况须向部门负责人说明原因，经同意后才能补开。第五节 材料验收人员职责第一条 严格把握材料的入库关，对入库物资验收9、时应注意品名规格是否正确，对不合格物资应拒绝验收。第二条 遵循库存物资周转先进先出的原则，保持库存物资分类存放，整齐有序，标识清晰。第三条 凭经批准的领料发货单办理库存物资的出库。及时将原始票据上交材料会计。第四条 严格把握材料的出库关，发放材料须凭相关责任人员的批条才能发放，单价在500元以上的材料领用须经部门负责人签字方能发放，对于非易损件短期内多次领用，要进行调查无误后才能发放，如发现问题应及时向领导汇报。第五条 坚守工作岗位，闲杂人员不得进入库房和堆料场。第六条 不得发放与领料人工作性质无关的材料。第七条 负责废旧物资的回收与保管。第六节 仓库管理员职责第一条 忠于职守，秉公办事，不谋10、私利，实事求是，优质服务。第二条 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。第三条 定期清仓、盘存，做到日清月结，并做出清仓报表，如有清仓物资与帐目不符者，依情节处罚仓管人员。第四条 加强库存物资的安全管理，做好防火、防盗、防潮等工作第三章 材料部管理制度第一节 总则第一条 本制度适用范围本制度适用于项目部范围内从事材料管理和使用的部门、个人及施工队伍，必须严格执行。第二条 材料管理的目的为规范项目部材料管理工作要求，实现材料合理消耗，使材料管理工作按流程进行，更好地为生产施工服务，保证工程质量服务，降低材料消耗11、，促进项目部管理水平的提高特制定本制度。第三条 材料管理工作包括内容1、材料计划管理；2、材料管理权限及合同签订；3、材料采购管理；4、材料现场管理；5、材料系统及内业第四条 材料管理工作流程图（见后附图）第五条 材料采购流程图（见后附图）第二节 材料计划管理第一条 材料计划分类及审批序号计划名称编制人数据提供审核人审批人提交时间备注1项目材料总计划材料内业工程部、材料部材料经理项目经理公司经理开工前2主要材料月计划材料内业工程部、材料部材料经理项目经理项目经理每月28号前报下个月计划3零星材料采购计划各部门材料经理项目经理及时提交4机械设备、配件、加工及特油采购计划机务部机务经理项目经理及时12、提交第二条 材料计划编制依据1、项目材料总计划是根据施工合同清单以及施工设计图纸编制，体现出此项目的所有材料计划用量。2、主要材料月计划应根据施工设计图纸，施工方案和施工进度以及施工计划进行编制，包括地材、水泥、钢筋、柴油以及周转材料等。3、零星材料、小型机具，机械配件、特种油料等材料计划按照施工进度，施工方案、机械设备特性进行编制。4、采购计划必须考虑仓库的存货情况。第三节 材料管合同管理第一条 材料合同管理权限1、采购总额在200万以下（含200万元）的材料采购，由项目材料部申报，项目经理审核，公司经理审批，项目评审、公司复审后授权项目签署材料采购合同，项目采购。2、采购总额在200万元以13、上的由项目部申报，报公司审批后，项目评审，公司复审后授权项目签署材料采购合同，项目采购。3、项目材料部具体负责对本项目材料的管理。4、在项目部授权范围内，负责对材料的竞价采购。5、负责对施工班组进行监督，采取措施防止不合理使用、浪费材料等现象。第二条 材料采购合同签订1、材料供应商调查。由材料部负责对项目所在地周边地域进行材料调查。调查内容包括：材料供应地点（运距）、生产（供应）能力、单价、材料产品的检验报告以及供应商的资质。业主指定的合格材料供应商，也应按要求调查。同一材料选定3家以上的供应商。形成材料调查汇总表上报项目经理部。2、材料供应商初评。由项目经理部对所有材料供应商初评，甄选出合格14、的材料供应商并排名。形成材料合格供应商汇总上报公司经理部。3、材料采购合同的签订。项目部按公司经理部审批的结果和材料管理权限与材料供应商签订合同。（或由公司直接与供应商签订合同）主要材料采购合同需按合同法的要求，采用集团公司的规范合同文本，明确所采购材料的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、包装、运费、供货时间、交货地点、结算方式、甲乙两方责任，以及明确环境和安全健康要求。如材料数量未确定的，应说明原因。4、材料采购合同及时交一份原件到财务部进行备案,作为材料结算、付款依据。第三条 材料合同结算管理1、材料会计根据验收凭证每月月底对所有供应商进行材料结算，并制定材料结算单，结算单必须清晰、15、准确。2、项目财务负责人及项目副经理审核、项目经理审批，原则上每月结清，遗留的则以作废处理，不予结算。3、结算单须经供应商签字确认，结算生效。4、供应商进行材料最终结算时，应签订最终结算协议，经材料供应商签字、盖章，材料经理签字认可后予以付款退场，并统计出各供应商资金往来情况，上报主管领导或相应负责人。第四节 材料采购管理第一条 材料采购人员要求严格遵守国家法律、法规、政策和材料管理规定，恪守职业道德，秉公办事、廉洁奉公，自觉抵制不正之风，严格履行岗位职责。第二条 材料采购的规定1、材料采购工作实行领导负责制，坚持谁采购谁负责的原则，杜绝不合格的材料进入施工现场，凡因材料不合格造成工程质量事故16、的要追究主管领导和采购人员责任。2、材料采购工作要建立监督制约机制，项目部对材料是否符合技术质量标准、材料价格水平、材料采购数量等，必须把关监督。3、材料采购要建立材料价格信息收集、市场材料价格趋势，材料供求趋势分析的制度，监控材料采购价格，指导材料采购工作。4、材料采购部门要及时收集材料供方信息，对供方产品的质量，供应资质、保障能力、服务质量、供应业绩和信誉进行考查。第三条 材料采购工作程序1、材料内业人员应根据月度材料需用计划及时编制材料采购计划，材料采购计划应满足施工用材料的技术、质量、数量、时间要求。2、材料采购计划是实施采购活动的重要依据，材料采购合同是在材料采购经济活动中受法律保护17、的文件，应实行领导负责制并建立审批程序，主要材料采购计划须经主管领导和项目经理签字方可进行后续工作。3、零星材料的采购、加工定货，须坚持“三比一算”（比物、比价、比运距，核算成本）的原则。4、材料采购、验收入库时应向供货方索取产品说明书、合格证、检验检测报告等资料。5、材料采购员必须建立材料的采购原始台帐，并按时间顺序认真登记。第五节 材料现场管理第一条 材料验收（入库）1、保管员应明确其验收程序、方法。进行材料验收并打印（填写）材料入库单。2、主要的称重材料，如地材、钢材、水泥、沥青、柴油等。由地磅房的司磅员称重、打印（填写）材料入库单。并索取质量合格证、材质证明、检测报告，交与试验室。3、18、现场材料验收员要严格履行岗位职责，按规定的方法、质量标准进行验收，做好验收记录。4、材料验收时做好各种材料的取样工作，以备工地试验室的试验检测。5、验收时发现数量不符，质量不合格等问题，应会同材料采购人员、试验室技术人员一同复验确认，告知供应商，按采购合同约定处理。6、仓库保管员、司磅员及时将材料入库单交与材料内业员，并做好交接手续。7、严禁未验收或验收不合格的材料入库。第二条 材料储存与保管1、材料部门参与材料堆放场地、仓库的规划及建设。2、材料存放、仓库应尽量选择地势较高，远离水源、高压线的场地，做到平整坚实，有排水措施，材料仓库要做到牢固、严密，有防雨、防潮、防火、防盗措施，特种化工材料19、还要有防污染、防爆措施，尽量做到方便材料出入库。3、施工现场材料保管要做到防雨、防潮、防火、防倒塌、防损坏。按区域堆（码）放整齐，做好现场材料保管工作。4、现场保卫人员对材料进行24小时看管，发现异常及时与项目部通报。第三条 材料的出库（领用）1、主要材料如地材、水泥、沥青等，由拌合站加工成成品料直接出库，出库时每车过磅。司磅员填写成品料过磅单。因维修施工便道等原因导致的主要材料出库，由现场施工员申请，拌和站长批准，并在过磅单上注明用途并签字。2、钢材、袋装水泥等材料的出库，工程部长或施工员签字批准，由地磅房开具出库单，施工员在出库单上签字，并注明使用用途。3、其他材料的领用，领用人填写领用申20、请单，相关部门签字后到材料仓库领取。仓管员开具材料出库单。对于即入即出的材料也严格遵循出库程序。4、火工材料的入库和领用由项目安全部管理。5、材料领用（出库）单必须清晰写明日期、材料名称、材料编号、领用单位（出库项目）、数量、单价、金额以及是否为价拨。司磅员开具的出库单及时交到材料内业员，做好交接手续。7、材料退库回收搞好现场文明施工，节约用料。剩余材料（对材料做好型号、材质标记）及废料按指定的安全地点堆放，任何人不得私自处理。对于施工现场的剩余边角料放置在指定地点，由项目部统一处理。材料内业员负责每次盘点时统计汇报到项目部材料部。第四条 材料盘点1、所有的材料每月定期或不定期的盘点工作,必须21、帐帐相符、帐物相符。年终必须进行一次全面的盘点清查。2、盘点由材料部部长带队，相关的司磅员、仓管员、验收员、施工员和材料内业员组成。材料内业员填写相关表格。3、盘点结果应有文字说明。对因人为失职而造成损失的盘亏、损毁，必须追究相关人员责任。第六节 材料的系统及内业第一条 材料系统及内业要求1、公司综合项目管理系统是为促进项目的四化管理，提升管理水平的操作管理平台。对项目成本进行实时监控，及时对项目成本进行分析与控制，实现信息共享和较为完备的辅助决策功能。因此系统数据录入必须全面、及时、准确。项目主管人员对其监督检查，对材料系统形成的各种报表进行分析、评估，促使项目过程管理规范化、标准化、系统化22、。2、项目材料系统中物资管理模块的数据录入由材料员完成。3、材料内业员认真做好各类材料统计工作，及时上报各项材料统计报表。统计数据要作到真实、准确、可靠。各项统计台帐、原始记录齐全，帐物相符。4、材料内业员依据材料采购合同，按月做好材料结算，且结算单的单价、金额必须注明是否包含税金。由材料主管审核签字，项目经理审批签字后交到财务部。随时保持和财务部的沟通，了解材料款实际支付情况。第二条 材料系统职责1、对材料供应商、出租商、生产厂家等客商信息进行登记，评定及动态维护。2、对材料采购、租赁合同实行标准化、流程化管理，规范材料合同结算工作，及时、有效的对材料合同执行情况进行监控和管理。3、根据设计23、文件和工程进度计划编制总需用计划、月需用计划和采购计划，并按规定权限和程序进行审批。4、对于需要进行招标采购的材料，要求根据集团公司“物资、设备采购招标管理实施细则”认真开展招标工作，将相关资料及时录入系统并上传附件。5、在系统中建立项目消耗材仓库、周转材仓库、配件仓库、油料仓库，根据项目实际发生的材料收、发、存情况及对消耗材仓库和周转材仓库进行库存管理，材料管理人员须利用系统直接进行材料的收发管理。6、结算须利用系统进行结算，生成结算单，及时更新系统的各项成本，做到系统与工程实际相一致。第三条 材料报表报送1、材料报表分为电子报表和纸质报表，按时间分为周、月、季、年度报表，由材料内业员负责编24、制。2、材料报表及时上交项目经理部审核审批。3、按时上报公司和集团公司规定的报表。4、按照业主、监理要求上报材料报表。第四章 附 图第一节 材料部管理组织机构图材料副经理一、材料部组织机构框图材料部部长 材料会计材 料采购员材 料仓 库地磅房 材 料验收员第二节 材料管理工作流程图项目部审批材料管理工作流程图材料计划编制材料内业员材料部审核材料部部长材料经理项目经理理理理OKNO材料内业存档材料内业员采购单编制仓库盘存材料内业员主要材料签订合同，由供应商直供。按单采购采购员供应商交货收料验货入库管理出库进入现场施工及保管次品退货采购员仓管员司磅员仓管员司磅员供应商仓管员/司磅员材料内业员仓管员/司磅员付款申请及付款跟踪、催货登记、收取资料NO第三节 材料采购流程图材料计划材料采购流程图审核、审批项目经理/材料经理材料部部长收集信息、比价采购员签订采购合同项目经理部供应商交货收料验货NO不合格品退货采购员采购员仓管员/材料内业员跟踪、催货付款合同执行完毕月底结算发票资料办理付款申请零星采购定点采购付款申请审批产品资料收集仓管员