1、合约部部门管理制度第一章 合约部部门职责第一条 熟悉与执行国家及各级上级部门有关工程合同、计划、计量、统计、结算、预算、定额、信息等方面的政策、法规和规章制度；仔 细 研 究 设 计 图 纸 、合 同 文 件、技 术 规 范 等 资 料，结合项目实际情况，制定本部门的各项规章制度。 第二条 收集相关资料，编制、上报项目的成本预算、成本控制计划，并编制项目变更总体策划方案。第三条 按照集团公司下发的项目预算管理办法的相关要求，推行落实项目预算管理工作。负责建立健全项目全面预算管理体系，组织测算项目年度预算目标值、编报项目全面预算相关报告。 第四条 负责组织建立项目计量支付台帐，负责项目部上报业主2、的计量支付报表，并及时报送工程进度计划和工程月报，防止计量漏项、漏计。第五条 主办项目的工程变更，组织做好工程变更资料；编制、上报工程变更方案及工程变更并完成批复。负责对工程成本进行核算和提出改进措施，收集、整理资料，编制、上报工程索赔报告，及时办理与变更索赔有关的各项业务。第六条 负责工程合同的管理，并处理施工过程中与合同有关的技术业务问题。收集、整理各类合同文件，建立健全合同管理台帐；负责工程结算的复核，审查工程劳务分包、机械租赁的结算，防止重复结算。 第七条 负责标后成本预算的分解和编制管理，对项目的成本控制和各项经济活动进行动态分析，并提出分析报告和成本控制改进的方法。 第八条 负责对3、协作队伍的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查和评价，在评价的基础上选择合格的协作队伍，并与其签订承包合同。 第九条 做好保密工作，保管、使用项目行政印章、合同章。第二章 合约部岗位职责第一节 合约部长职责第一条 全面主持合约部的各项管理工作，负责项目部的合同、计划、计量工作，并负责合约部日常管理工作及部门人员工作计划及工作考核。第二条 负责建立健全项目全面预算管理体系，组织测算项目年度预算目标值、编报项目全面预算相关报告；编制与完善预算管控与执行效果考核办法。第三条 负责审核项目的预计总收入、预计总成本，配合财务部门进行经济活动分析；主持编制、上报项目的成本预算、成本控制计划与编制项目变更4、总体策划方案。第四条 牵头组织建立健全项目绩效考核体系，参与组织项目各部门考核劳务队伍履约能力；第五条 参与施工图纸会审工作，并负责组织建立项目计量支付台帐。第六条 负责组织相关人员及时对已完成认可的各项目工程进行收方、核实工程量、核查与计量有关的各种资料；负责项目主合同计量，组织相关部门编制工程计量资料，负责项目部上报业主的计量支付报表和工程月报，并组织签认与完成批复。第七条 组织编制、上报项目的各种工程计划、资料及工程统计报表和组织编制、上报工程变更方案及工程变更并完成批复。负责相关工程变更单价、工程索赔单价、工程竣工决算报表的审核工作。第八条 负责公司合同范本在项目的应用，负责监控参与项5、目的合同评审、签订、变更、终止等工作；负责合同管理工作，审查上报项目合格劳务队伍台帐，收集、整理、上报项目劳务指导价。负责项目二次经营与计量差控制，审查项目劳务队伍计量结算情况。负责定期组织对项目部已签订合同履约情况进行监督、检查和处理工作。第九条 负责项目标后预算的测算和管控，配合进行工程任务划分工作；牵头组织项目合同风险识别、分析、评价、处置、台帐登记，组织办理工程保险和理赔。在发生不可抗力的意外情况下，组织编制、上报工程索赔报告。第十条 负责复核年度、季度和月施工生产进度计划，并参加生产计划会议。管理项目生产计划、进度统计、定额管理的收集、整理、分析、编报相关报告；第十一条 负责收集项目6、经营情况、合同管理情况、信息化管理情况，进行综合分析，形成定期分析报告；收集、整理相关资料，编制竣工文件。第十二条 做好保密工作，配合项目部其他职能部门的工作，处理与监理工程师、业主工作人员的关系。第十三条 办理项目经理部交办的其他事项。第二节 计量工程师职责第一条 在项目初期，收集相关资料，协助合约部长编制、上报项目的成本预算、成本控制计划。第二条 在项目初期，协助合约部长编制项目变更总体策划方案。第三条 编制、上报项目的各种工程计划、资料、工程统计报表和变更统计报表。第四条 编制、上报工程变更方案、工程变更、工程计量资料并完成批复。第五条 在发生不可抗力的意外情况下，收集、整理资料，编制、7、上报工程索赔报告。第六条 收集、整理相关资料，参与编制竣工文件。第七条 参加业主组织的计量工程师培训；处理与监理工程师、业主工作人员的关系。第八条 配合项目部其他职能部门的工作。第九条 办理合约部长交办的其他事项。第三节 变更人员职责第一条 积极完成合约部长下发的工作任务。第二条 学习掌握合同技术规范，熟悉并审查施工图纸、招投标文件，参与项目计量支付台账编制工作。第三条 深入施工现场进行调查核对，一旦发现实际与设计不符的项目，应即刻拍照取证，尽快开展变更工作事宜。第四条 一旦发生可变更事实，应实地察看，准确查明变更理由，并第一时间与监理处、工作站、业主等进行沟通。第五条 收集与变更有关的影像资8、料、试验、测量等资料，按业主要求编制、上报工程变更方案及工程变更并协助合约部长完成批复工作。第六条 协助合约部长做好成本测算工作。第七条 做好保密工作，配合项目部其他职能部门的工作，处理与监理工程师、业主工作人员的关系。第八条 完成领导临时交办的其它工作。第四节 结算人员职责第一条 工程结算员应严格按照公司制定的项目成本监管与审计办法的程序和要求办理结算；建立工程劳务工程量台帐、劳务结算台帐和劳务队伍台帐，实行动态管理，确保工程结算准确。第二条 项目部必须设立固定的工程结算员，每份结算单必须由工程结算员、工程及合同业务主管部门、主管副经理、项目总工、项目经理及乙方或乙方代表签字，结算程序和表格9、按公司统一规定办理、报批和审核。第三条 工程结算员负责在过程中及时收集设计变更、签证等有关工程结算资料，并及时了解和核实工程形象进度与实体工程数量、尺寸等原始数据，掌握第一手资料。第四条 工程结算员负责按劳务施工合同或协议的规定对劳务队伍与施工班组的工程量或劳务工资进行计量和结算，并对劳务队伍与施工班组的工程量或劳务工资计量的准确性负责。第五条 现场施工员必须按公司统一制定的临时工程、结构工程、机械、劳务用工的工程结算清单与计日工记录单及时做好记录签证,不得补填,计日工和机械台班签证单必须在当天完成规定的审核程序后交给相关结算员；结算员应及时配合工程科进行现场收方与核查，每月办理一次结算,逾期10、不予办理；记录单上必须有施工员、工程部部室负责人、分管副经理、项目经理和施工队伍负责人（乙方）的签名。记录单严格流水编号管理，严格领用手续。第六条 项目部应每月定期对劳务分包、专业承包、各作业班组当月完成的工程项目进行中期结算，其金额应及时进入工程成本。每份结算单必须付原始记录及验收资料，包括数量计算、质量验收、采用图纸等资料。第七条 凡施工期在2个月以上的分包工程，必须定期结算，严禁发生支付预付款（或借款）待完工后再总结算的行为。第八条 所有工程结算均应依据所签订的工程施工承包合同条款并对照工程量清单项目号进行计算，如无可对照项目号的，应在结算单中予以说明。第九条 工程结算时遇与原合同不相符11、的情况，应增加或调整项目或单价的按项目成本监管与审计办法的规定执行。第十条 隐蔽工程的验收结算 一、隐蔽工程的分类：隐蔽工程主要是指施工后被其他构造物、部位、层次遮盖的，非要采取破坏性或挖掘的方法方可进行检查的工程。二、验收结算：为不影响工程进度,全面的进行验收，隐蔽工程施工完成后，由主管副经理负责，并有工程部、质检部、合约部组织人员进行共同验收，初步核定工程数量,填写隐蔽工程验收单，是构造物的待相应的试块强度及检测报告表明该构造物达到质量标准后，完善隐蔽工程验收单，与其他的工程一起办理结算。第十一条 最终结算时必须填写一、“工程缺陷调查表”，分清责任和缺陷大小，除规定的质保金外，应根据缺陷情12、况从工程款中扣除缺陷维修金。二、“工程结算、合同终止确认书”，在最终结算完成后，经双方确认，对所有工程项目的结算已全部办理完毕，不再发生，应签认“工程结算、合同终止确认书”，避免不必要的纠纷。 三、公司合同管理部在检查时，对中期结算发生的差错和问题以书面形式通知项目部应及时回复，并在最终结算前予以修正；且经公司合同管理部确认后方可入帐办理支付，可分批办理。第十二条 注重业务学习，努力提高自身业务水平；完成项目领导交办其它 应 做 的 工作 。第十三条 及时将劳务结算资料录入信息化业务模块。第十四条 协助合约部长做好成本测算工作。第十五条 做好结算资料的保密工作，不允许将结算情况向外透露。第十六13、条 工程结算时，不得徇私枉法，一切按合同办事，做到廉洁奉公，以身作则。第十七条 协助合约部长落实项目预算管理工作。第五节 合约内业员职责第一条 负责工程项目的所有图纸的接受、清点、登记、发放、归档、管理工作。第二条 收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。第三条 负责与项目有关的各类合同的档案管理；负责对签订完成的合同收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。第四条 负责所有进入合约部资料（合同文档资料除外）的签收、登记、保管与分发。第五条 负责合约部所14、有报送资料（合同文档资料除外）的复印、装订、申请盖章以及外送工作，对准确性、及时性、齐全性、可读性负责。第六条 负责对设计变更、签证等经济类文件的追收工作，对及时性、可读性以及齐全性负责。第七条 负责有关造价文件、刊物和工程计算资料的收集、登记和保管工作，建立资料台帐。第八条 负责本部门文稿的编辑、通知的分发、意见的收集等相关工作。第九条 负责收集本部门的各项报表，并做好统计、核查工作。第十条 负责联营单位、公司等相关人员送来的待盖章资料的申请盖章，并跟进、落实盖章工作。第十一条 注重业务学习，努力提高自身业务水平；完成项目领导交办其它应做的工作 。第三章 合约部管理制度第一节 合约部人员管理15、第一条 严格执行项目部制订的作息制度，不迟到、不早退。第二条 严格执行项目部制订的考勤制度，有事必须提前一天请假，并做好手头工作的衔接工作，按时归队，及时报到销假。第三条 热爱本职工作，虚心学习，加强业务水平的提高，对本项目的施工图纸、技术规范、合同条款等熟悉并能灵活运用。第四条 上班时间不得嬉笑、高声喧哗，未经领导批准不能做与各自工作无关的事情。第五条 认真填写工作日志，每日整理自己工作思路，做好次日工作计划与安排。第六条 部室成员必须团结合作，工作积极主动，不推卸、不拖拉。第七条 除做好本职工作外，还要有协作精神，相互帮助。第八条 工作要认真、仔细，做到多思考、多检查、多总结。 第九条 爱16、护卫生，不得在办公场所乱扔果皮纸屑。第十条 合理使用办公设施，厉行节约，杜绝浪费。第十一条 上班时间不得占用电脑玩游戏及进行与工程无关的网上业务或聊天以免影响正常工作。第二节 文件管理第一条 按照本项目部制订的收发文件程序，对来文及时整理、发放、归档、管理。第二条 严格执行文件借阅制度，本项目人员借阅资料必须填写借阅记录并及时归还，严禁在资料上填注、涂抹、改写、圈点、划杠、抽取、拆散、外传。第三条 合约部资料不对外开放，如外单位需要查阅资料必须经项目部领导批准。第四条 任何人严禁将施工图带出办公室，如个人工作需要只能复印并填写图纸发放记录。第五条 认真做好本项目会议纪要与会议签到，并妥善管理。17、第六条 技术文件、图纸变更后需在原图中进行标示，并及时通知原发放人员给予更改后的正确资料。第七条 项目所有工程技术资料的管理由合约部负责；合约工作由总工负总责。第三节 劳务合作方的管理第一条 建立劳务合作管理办法，明确程序。第二条 落实集团公司项目预算管理办法中有关劳务管理的相关要求。第三条 严格遵守交水建集团采购监督管理办法，对所有劳务分包工程及专业分包工程严格实行招标投标程序。第四条 参照集团公司的合同范本及时起草劳务合作协议，并针对具体情况，在征得分公司批准并履行完相关程序的情况下适当修改相关条款，根据以往双方争议较大方面 ，劳务评审中提出并解决，在条款中明确。第五条 劳务合作方进场前需18、及时签订劳务合作协议，并建立管理档案；劳务合作协议签订后，在劳务合作方进场前报请项目总工，组织工程、质检、合约、材料、机务等部门相关人员进行合同交底，记录存档。第六条 每日汇总施工员的台班、计日工记录并存档。第七条 每星期对劳务合作方已完成工程量进行汇总，同时在劳务合作方的档案中载入每月的合同计量、施工队借支、材料使用等情况，加强对劳务合作方的管理以及更加准确、及时地掌握整个工程的进展完成情况与控制情况。第四节 合同计量制度第一条 深入工地，详细掌握施工现场各项工程的实际完成情况。第二条 严格按照业主、监理处的有关要求以及项目部领导的意图及时编制每期计量计划。第三条 合同计量资料的整理汇总需做19、到字迹清晰、工整，资料完善，装订整洁、美观。第四条 每期计量资料需由合同负责人进行复核，经项目部领导进行审核后及时上交。第五条 计量资料上报签证过程中由计量负责人进行全过程的跟踪，发现问题及时解决，以确保计量工作的正常开展及项目工程款及时、准确地支付到位。第五节 项目结算管理制度第一条 本章规定的项目结算是指项目资金支出的各种结算，包括工程结算、材料结算、机务结算三大方面的内容。第二条 项目结算的重要依据是项目各类采购、租赁、工程劳务分包、工程分包等经济合同。第三条 项目结算采用月结算制，按照合同中约定的时效和方式，要求施工队伍及时上报结算，当月的结算必须在约定的时间内完成，并形成月结算报表。20、第四条 工程结算的程序一、建立工程结算台帐，根据公司工程结算的工程分类方法，结合项目的实际工程情况，建立科学、合理、适用的工程结算台帐。二、施工员根据工程合同以及施工队伍的本月工作内容，提供结算资料给项目结算人员，并承担直接责任。三、工程部长审核结算细目是否符合合同规定，是否应该结算，并对结算的工程数量进行复核签字，承担相应责任。四、质检部长审核结算细目的工程是否符合质量要求，是否应该结算，进行复核签字，承担相应责任。五、合约部长通过与结算台帐及工程变更对照复核，并到工地进行现场复核，对工程的实体数量负责，并承担相应责任。六、项目主管副经理审核、签字。七、项目总工审核、签字。八、项目经理审批、21、签字。项目经理签字后，工程结算单先报公司审核同意，再由项目部盖章生效。第五条 工程结算的相关规定一、施工员应对施工队当月的所有工作内容进行结算，进入复核、审核、审批程序后，不得增加工程结算项目。二、遵循工程结算“内循环”的原则，在结算过程中，结算资料（含原件及复印件）未经项目经理书面签字和公司批准前，任何人不得交给合同另一方；劳务队伍查看的结算单必须是经过公司合同管理部签字确认后的结算单，无论是否有异议，当月结算单均生效。如有异议，可提出申请，由项目副经理负责核实，报项目经理和公司审批，如属实，出具结算资料，列入下月的结算单。三、变更工程的结算管理，工程部要与合约部及时沟通，增加施工成本的变更22、工程必须根据与业主的合同规定能实现变更增加以及利润的增加，否则，不得进行变更（经项目经理批准的必须变更的项目除外）。未进行工程变更或不必进行变更的项目，如果属于施工队自身原因造成的，不得按超过设计尺寸的实际工程量结算；如果属于项目员工造成的，按质量管理制度追究相关人员的责任。四、杂项工作的结算管理，在工程劳务合同中，尽量减少杂项工作的结算项目，特别是不便于复核计算的结算项目，如发生，必须符合合同规定且证据确凿。第六节 与其他部门的配合为了更好的实施项目合约部工作，针对部门的工作任务与特点，有以下工作项目需相关部门及人员予以协作配合完成：第一条 合同计量：需工程部长提前7天通知合约部本月已完工且23、验收合格的工程情况；合约部向测量组、试验室、质检部提出书面工作交接函，列出的本月计量清单，要求相关各部门及时提供所需计量项目完整的附件资料。第二条 工程变更：需由现场技术人员及时提供各变更工程项目的原始数据，由测量组、试验室提供相应的测量标高原始记录及相关试验、检测资料。第三条 劳务合作方的技术档案管理：需由各现场技术人员每日及时记录机械台班、计日工的数量并交予合约部汇总、存档；每星期提供劳务合作方实际完成的工程项目及工程数量，需要财务室提供相应的借支情况，需要材料科提供相应的材料使用情况。第七节 奖罚制度第一条 每月计量工作若能按照计量计划如期或超计划完成，各科室配合得当，未出现任何纰漏与错24、误的，一次给予各部室各成员200 元的奖励，部门负责人奖励300元（每个季度奖一次）。 第二条 每月计量工作如未能按照计量计划如期完成，主要原因若出现在合约科工作不当或别的科室配合不当致使计量工作延误的，一次给予该部室各员工处以200元的罚款，部门负责人处以300元罚款。第三条 关于工程变更，合约科应及时进行资料编制与上报，如出现资料上报不及时，主要原因若出现在合约科工作不当或别的科室配合不当致使工作延误的，一次给予该科室各员工处以300 元的罚款，查到的直接责任人及部门负责任处以500元罚款；对于在变更上为经理部做出较大贡献的，经理部将视情形给予奖励。第四条 每日所发生的计日工及机械台班表合25、约科须在当天汇总（如施工员要加晚班，请把表格在次日早上交予合约科），如施工员未按时上交以致影响合约科正常工作的,一次给予该施工员处以100元的罚款；合约科也应以身作责，按时汇总，如领导抽查发现有当日未汇总的情况，一次给予该人员处以100元的罚款。第五条 合同段内图纸、文件发放或借阅需填写登记表，其资料都属于机密，如发现有人外泄资料，一次处以100元的罚款；造成严重后果的，经理部将视情节轻重从严处理。第六条 及时完成工程结算工作，如发现未能及时配合按时完成，一次对责任人罚款100元。第四章 附图第一节 合约科管理组织机构图计量员变更员内业员结算员项目总工合约部长 第二节 中间计量程序根据审批后的26、计量文件上报驻地高监审阅合约部将整理好的中间交工证书、中间计量表及其附件报项目总工审阅,且同步电脑计量操作项目部制定本期计量目标合约部根据计量目标及工程实际情况整理计量目录（工程部配合）并报项目总工审阅合约部将审阅后的目录书面下发试验、质检、测量等部门并负责整理收集中间交工证书及其所有附件将驻地高监审批后的计量文件上报总监办,总监办审批完后交业主审批将业主批复后的中期支付证书在办理完财务支付手续后存档第三节 工程变更程序总监办审批后的变更文件根据变更等级及性质交设计代表、各级业主审批批复后的变更文件存档根据总工程师批示，整理正式变更文件，合约部负责及时通知及收集试验、质检等附件将整理好的正式变27、更文件交项目总工审阅后报现场监理及专业工程师签证上报监理处审批后交总监办审批工程部配合合约部收集各类原始资料（含对外结算资料）初步整理变更文件交项目总工审阅合约部或工程部提出变更意向总工程师确认变更意向后邀请业主、设计代表、总监办、驻地监理四方代表签认会议纪要第四节 项目部劳务分包工程结算流程图现场工作施工员编制分包队本期完成工程量数分包人、机料部对材料使用情况盘点分包人复核签认，现场施工员复核签认项目部工作工程部审核现场技术人员上报工程数量，根据审核后工程数量计算本期材料理论用量，提供给合约部。合约部门1、 根据工程部审核后的数量、项目进行审核。2、 根据工程部计算的本期甲供材料（含砼供应）28、理论消耗数量、材料科提供的分包人甲供材料（含砼供应）数量、与财务科对帐后的材料数量、材料费用对分包人超耗情况进行审核。3、 根据质检部、安全部提供的工程奖罚情况进行审核。4、 审核办公室、协调部等相关部门提供的资料。5、 所有提供给合约部的资料必须经过签字确认后，方作为结算依据。6、 合约部开具劳务分包工程结算单报项目主管副经理。机料部与分包人核对本期甲供材料供应情况及砼供应情况；与财务部门对本期甲供材料等进行对帐；以上都要形成记录并签认后，提供给合约部。质检部、安全部对分包人当月安全、质量、文明施工、环保等工作的奖罚情况进行确认，提供给合约部。财务部与物资部门对本期甲供材料供应情况进行对帐确认后，进入本期成本。主管副经理、项目总工、项目经理审核签字，报公司审批，结算单盖章生效办公室、协调部向合约部门提供本期发生协议等其它应当由分包人承担的费用。