1、项项目目名名称称:25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls规规划划经经济济指指标标规规划划指指标标单单位位地地块块1 1地地块块2 2总总计计备备注注用用地地控控规规条条件件总用地haha代征用地haha建设用地haha1.681.681.68建筑密度0.18建筑限高m m容积率0.21绿地率0.79建筑用地m2m20.300.300.000.000.300.30道路用地m2m20.000.000.000.00绿化用地hm2hm21.321.320.000.001.321.32机动车停车位地2、上个个地下个个自行车停车位个个规规划划指指标标总总建建筑筑面面积积万万m2m20.4780.4780.00.00.4780.478备备注注建建筑筑面面积积（经经营营性性物物业业）万m20.3730.3730.00.00.3730.373注明地上地下面积喜来登会所万m20.37280.373万m20.000万m20.000万m20.000万m20.000地地下下建建筑筑面面积积(经经营营性性物物业业)万万m2m20.000.000.000.000.000.00全全部部地地下下面面积积万m20.00万m20.00配配套套建建筑筑面面积积万万m2m20.110.110.000.000.110.11设3、备物业用房万m20.00小小区区配配套套（毛毛坯坯）万m20.000.000.00万m20.00项项目目名名称称:25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls0.000.00万m20.00市政设施(锅炉房)万m20.00配套公建()万m20.00其它配套设施万m20.00其他独立配套设施万m20.0000地下配套(地下室配套用房)万m20.10500.1050其他(人防等)万m2其他销销售售面面积积万万m2m20.3730.3730.0000.0000.3730.3730.373喜来登会所万m24、0.3730.3730.00万m20.0000.0000.00万m20.0000.0000.00万m20.0000.0000.00万m20.0000.0000.00万m20.0000.0000.00万m20.0000.000项项目目名名称称:25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls项项目目名名称称:25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls25017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls成本费用参数取值表序号 成本项目计算基数费用/费率参5、数备注1土地开发费1.1地价及转让费1125.72土地出让金和契税1.11地价及土地出让金1 1125.72125.721.12契税1263%1.13地下车位面积补缴01.14地下商业补交01.15开发补偿11.2大大市市政政配配套套1 1539.58539.581.3非出让部分四源费11.4土地款产生的财务费用0.00%1.5其他2项目前期费388.002.1 工程咨询0.477835922.2报批报建费0.477835752.3勘查设计费0.4778351882.4其他前期费用0.477835332.5其他0.4778353建安工程费3.1喜来登会所0.415,328.0015,328.06、03.1.1.建筑工程0.441933.1.2机电安装工程0.426353.1.3精装修工程费0.485003.1.4其他建安工程费用0.43.1.5其他（绿色认证）0.4-3.200.000.000.003.2.1建筑工程0.003.2.2机电安装工程0.003.2.3精装修工程费0.003.2.4其他建安工程费用0.003.2.5其他（绿色认证）0.00-3.300.000.000.003.3.1建筑工程0.003.3.2机电安装工程0.003.3.3精装修工程费0.003.3.4其他建安工程费用0.003.3.5其他0.003.400.00-3.4.1建筑工程0.003.4.2机电安装工7、程0.003.4.3精装修工程费0.003.4.4其他建安工程费用0.003.4.5其他0.003.500-3.5.1建筑工程03.5.2机电安装工程03.5.3精装修工程费03.5.4其他建安工程费用03.5.5其他03.60-3.61建筑工程03.62机电安装工程03.63精装修工程费03.64其他建安工程费用03.65其他03.7二次开工费13.71建筑工程13.72机电安装工程13.73精装修工程费13.74其他建安工程费用13.75其他14基础设施建设费3,374.373,374.374.1大市政管线综合设计费0.4778354.2红线内（室外）基础设施工程0.4778353,3748、.373,374.37山头土方及挡土墙石方爆破1178元/，泳池结构及设备650元/4.21室外管线0.4778356924.22变配电系统0.47783504.23园园林林绿绿化化0.4778358004.24道路工程0.47783554.374.3红线外基础设施工程0.4778354.4园林景观0.4778354.5其他（夜景照明）0.4778355公共配套费5.1设备物业用房05.2小小区区配配套套（毛毛坯坯）0 00.000.005.30 00 05.4005.5市政设施(锅炉房)05.6代征道路建设05.7其它配套设施05.8其他独立配套设施05.9地下配套(地下室配套用房)0.109、50050.10500515,328.0015,328.005.10其他(人防等)5.11其他06开发间接费直接成本2%土地和融资费用除外6.1项目管理费6.2物业启动费成本费用参数取值表序号 成本项目计算基数费用/费率参数备注6.37融资成本7.1借款利息率7.00%7.2借款金额8不可预见费工程建安成本5%不含土地成本、融资费用及开发间接费9销售费销售收入2.5%2.5%8.1样板间工程费用8.2售楼处工程费用8.3销售综合费8.4宣传推广费8.5销售代理费8.6其他销售10管理费用直接成本3.0%3.0%土地和融资费用外的全部成本11销售税金及附加11.1营业税销售收入5.00%按照销售10、收入的5%11.2城建税营业税5.00%依据当地适用税率11.3教育费附加营业税3.00%依据当地适用税率11.4房屋交易手续费销售收入依据当地适用费率12预缴税金12.1土地增值税销售回款3.00%12.2 企业所得税销售回款*1525.00%相相关关参参数数取取值值标标准准序号其它参数取值标准说明自自有有资资金金的的取取值值参参考考1借款利息率7.00%根据实际利率水平确定总投资2自有资金（万元）902902根据实际情况确定112173折现率7.00%根据公司定期公布标准资金峰值4是否是普通住宅如是填“1”，否则不填22555开发周期4所所得得税税6所得税258等于项目盈利能力测算表C2111、258258销销售售价价格格取取值值标标准准序号销售项目基准期价格（元/m2）年涨幅比例全程均价（元/m2）1喜来登会所300005%34729成本费用参数取值表序号 成本项目计算基数费用/费率参数备注205%#DIV/0!3005%#DIV/0!4005%#DIV/0!5000%#DIV/0!6000%#DIV/0!7二次开工费0%#DIV/0!2010年为基期注注：底底商商价价格格按按公公寓寓的的1.51.5倍倍算算。价格系数一层价格2二层价格1三层价格0.5四层价格0.251.136363636成本费用参数取值表序号 成本项目计算基数费用/费率参数备注主要包含内容土地出让金、契税、耕地占12、用税、土地变更用途和超面积补交的地价、土地开发费、上缴大市政配套费、土地使用费、补偿合作方地价、合作项目建房转入分给合作方的房屋成本和相应税金等红线外的大市政建设配套费上述三项没有包含的其他费用可行性研究费、市场调研费、工程监理费、造价咨询费、消防咨询费、沉降观测费、监测检测费、地震安评及地基分析等咨询费1.项目报批报建费：报建时按规定向政府有关部门交纳的报批费2、交通论证费、环境论证费、施工图审查费、日照分析费、地基图及地名办理费、房屋测绘费、产权办理费及其他勘测测绘费：水文、地质、文物和地基勘察费；规化费：方案招标费、规划设计模型制作费、方案评审费、效果图设计费、总体规划设计费；设计费：施13、工图设计费、修改设计费等。招标代理、评标专家、建安工程一切险、工程担保费、散装水泥专项基金、专项基金、施工许可证、临水、临电、临路及前期模型制作费、晒图、复印等费用根据当地造价费用标准计算包括土方及地基处理、主体工程、门类及五金件及外装饰工程包括强电、弱电、给排水、暖通、电梯、消防、燃气等工程公共区域及非公共区域装饰、装修工程费用包括竣工资料编制费、质量检验费、质量监督费及环境监测等费用根据当地造价费用标准计算包括土方及地基处理、主体工程、门类及五金件及外装饰工程包括强电、弱电、给排水、暖通、电梯、消防、燃气等工程公共区域及非公共区域装饰、装修工程费用包括竣工资料编制费、质量检验费、质量监督费14、及环境监测等费用根据当地造价费用标准计算包括土方及地基处理、主体工程、门类及五金件及外装饰工程包括强电、弱电、给排水、暖通、电梯、消防、燃气等工程公共区域及非公共区域装饰、装修工程费用包括竣工资料编制费、质量检验费、质量监督费及环境监测等费用根据当地造价费用标准计算包括土方及地基处理、主体工程、门类及五金件及外装饰工程包括强电、弱电、给排水、暖通、电梯、消防、燃气等工程公共区域及非公共区域装饰、装修工程费用包括竣工资料编制费、质量检验费、质量监督费及环境监测等费用根据当地造价费用标准计算包括土方及地基处理、主体工程、门类及五金件及外装饰工程包括强电、弱电、给排水、暖通、电梯、消防、燃气等工程公15、共区域及非公共区域装饰、装修工程费用包括竣工资料编制费、质量检验费、质量监督费及环境监测等费用根据当地造价费用标准计算室外管线、热力站/锅炉房、配电室、燃气调压站及园林景观等工程红线外自来水、与污水、燃气、热力、供电、热点、绿化工程设计施工费以下各子项之和建造成本及配套资产购置建造成本及配套资产购置建造成本及配套资产购置建造成本及配套资产购置建造成本及配套资产购置建造成本及配套资产购置建造成本及配套资产购置建造成本及配套资产购置含教育补偿费、绿化补偿费、房屋补偿费、人防异地建设费等费用直接从事项目开发的部门的人员工资、奖金、补贴等人工及行政费开发商承担的由物业管理公司代管的大修基金、物业管理基16、金或其他专项基金，以及小区入住前投入的物业管理费主要包含内容直接用于项目开发所借入资金的利息支出、汇兑损失，减去利息收入和汇兑收益的净额。建安*5%，特殊项目可增加（如精装修住宅、游艇会等）销售额*1.5-3%；其中整售1.5%、散售2.5%，品牌项目3%；包括样板间设计、装修、家具、饰品以及保洁、保安、维修费。主体外搭设的样板间还包括建造费用；包括售楼处设计、装修、家具、饰品以及维修费。主体外搭设的售楼处还包括建造费用；家私、饮水机、现场临时销售人员、保洁、保安工资、奖金、补贴、售楼专车及维修费、司机费用及现场日常的低值易耗品等费用媒介广告费、广告设施及发布费、现场包装费、促销活动费、宣传资17、料及礼品费、展销费聘请销售代理的佣金费直接成本（不包括土地成本、融资成本）*2-5%巽寮属乡镇是按5%，城市按7%，20101206问曾。0总投资的30%3365资金峰值的40%902自自有有资资金金的的取取值值参参考考主要包含内容主要包含内容开开发发投投资资计计划划序号项目开开发发周周期期年年度度投投资资比比例例2009201020112012201320141土地开发费1.1地价及转让费1.11地价及土地出让金100%1.12契税100%1.13地下车位面积补缴100%1.15开发补偿100%1.2大市政配套100%1.3非出让部分四源费100%1.4土地款产生的财务费用1.5其他2项目前18、期费2.1 工程咨询100%2.2报批报建费100%2.3勘查设计费100%2.4其他前期费用100%2.5其他3建安工程费3.1喜来登会所3.1.1.建筑工程20.00%80.00%3.1.2机电安装工程100.00%3.1.3精装修工程费100.00%3.1.4其他建安工程费用3.1.5其他（绿色认证）3.203.2.1建筑工程3.2.2机电安装工程3.2.3精装修工程费3.2.4其他建安工程费用3.2.5其他（绿色认证）3.303.3.1建筑工程3.3.2机电安装工程3.3.3精装修工程费3.3.4其他建安工程费用3.3.5其他3.403.4.1建筑工程3.4.2机电安装工程3.4.3精19、装修工程费3.4.4其他建安工程费用3.4.5其他3.503.5.1建筑工程3.5.2机电安装工程3.5.3精装修工程费3.5.4其他建安工程费用3.5.5其他3.603.61建筑工程3.62机电安装工程3.63精装修工程费3.64其他建安工程费用3.65其他3.7二次开工费3.71建筑工程3.72机电安装工程3.73精装修工程费3.74其他建安工程费用3.75其他4基础设施建设费4.1大市政管线综合设计费100.00%开开发发投投资资计计划划序号项目开开发发周周期期年年度度投投资资比比例例2009201020112012201320144.2红线内（室外）基础设施工程100.00%4.21室20、外管线100.00%4.22变配电系统100.00%4.23园林绿化100.00%4.24道路工程100.00%4.3红线外基础设施工程100.00%4.4园林景观100.00%4.5其他（夜景照明）5公共配套费5.1设备物业用房5.2小区配套（毛坯）5.305.405.5市政设施(锅炉房)5.6代征道路建设5.7其它配套设施5.8其他独立配套设施5.9地下配套(地下室配套用房)50.00%50.00%5.10其他(人防等)5.11其他6开发间接费0%20%80%0%0%6.1项目管理费6.2物业启动费6.30融资成本50%50%7.1借款利息率7.2借款金额007不可预见费20%80%0%021、%8销售费0%30%40%30%开开发发投投资资计计划划序号项目开开发发周周期期年年度度投投资资比比例例2009201020112012201320148.1样板间工程费用8.2售楼处工程费用8.3销售综合费8.4宣传推广费8.5销售代理费8.6其他销售09管理费用20%80%0%0%050%50%开开发发投投资资计计划划序号项目开开发发周周期期年年度度投投资资比比例例200920102011201220132014年年度度销销售售计计划划表表序序号号物物业业类类型型项项目目（）年年度度总总计计2009200920102010201120112012201220132013201420142022、1520152016201620172017201820181 1喜来登会所签签约约比比例例100%100%100%100%签约面积0.000.000.000.370.000.000.000.00000.37确确认认销销售售收收入入面面积积00.000.000.370.000.000.000.0000.372 20签约比例0%0%签约面积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00确确认认销销售售收收入入面面积积000.000.000.000.000000.003 30签约比率0%0%0%0%0%0%签约面积00.000.000.000.000.0023、0.000.000.000.000.00确确认认销销售售收收入入面面积积00.000.000.000.000.000.000.004 40签约比率0%0%签约面积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00确确认认销销售售收收入入面面积积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005 50签约比率0%0%签约面积面积0000.000.000.000.000.00000.00确确认认销销售售收收入入面面积积0000.000.000.000.000.000.00.00.006 60签约比率0%0%签约面积00.24、000.000.000.000.0000000.00确确认认销销售售收收入入面面积积00.000.000.000.000.0000000.007 70签约比率0%0%签约面积面积00000000000.00确确认认销销售售收收入入面面积积00000000000.008 8说明校校验验值值校校验验值值0.3730.3730.000.3730.3730.000.0000.0000.000.0000.0000.000.0000.0000.00会议中心不售0.0000.0000.000.0000.0000.000.0000.0000.000.000 00.000 00.000.000 00.000 025、0.000.000 00.000 00.00可售面积校验值0.372830.372830.372830.37283物物业业类类型型销销售售价价格格200920092010201020112011201220122013201320142014喜喜来来登登会会所所3000031500330753472936465382880 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002010年为基期全全程程均均价价201520152016201620172017201820184020342213443244654034729347290000#DI26、V/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!0000#DIV/0!#DIV/0!投投资资估估算算表表序号成成本本项项目目单单位位计计算算基基数数费费用用/费费率率金金额额 单单位位成成本本指指标标(可可售售面面积积)单单位位成成本本指指标标（总总建建筑筑面面积积）占占总总成成本本费费用用比比例例（）1土地开发费669179514005.96%2项目前期费0.003881851854973881.65%3建安工程费5715153281196050.95%4基础设施建设费16127、216124325337414.38%5公共配套费16104317336814.35%6开发间接费91222.00%1824893821.63%7融资成本1704573571.52%8不可预见费91225.0%45612239554.07%9销售费129482.50%3248686772.89%10管理费用97613.0%2937856132.61%11销售税金及附加69912预缴税金258资资金金使使用用与与筹筹措措计计划划表表序序号号项项 目目合合计计年年度度20092009201020102011201120122012201320131土地开发费66966900002项目前期费185028、0185003建安工程费571500313540204基础设施建设费1612000161205公共配套费16100080580506开发间接费182003614607融资成本170005611508不可预见费45600913650009销售费32400971299710管理费用293005923400011销售税金及附加699000699012预缴税金25800025801313资资金金使使用用合合计计11046669015868694971414资资金金筹筹措措合合计计1104666901586869497注注：还还本本定定义义为为年年底底还还本本1121711046借借款款还还本本付付息息29、计计算算表表序号项 目合计年度200920102011201220131年初借款余额1642000164202本年资金缺口1586001586003本年利息170170005611504本年归还借款本金1642000164205本年支付利息11500011506年末借款余额1642001642007本年实际新增借款1642001642008累计借款00164216421642单单位位：万万元元校校验验值值校校验验值值20142014201520152016201620172017201820180000066966900000018518500000057155715000000161216130、20000001610161000000018218200000017017000000045645600 000000032432400000029329300 0000000699699000000258258000000110461104600000011046110460单单位位：万万元元201420152016201720180000000000000000000000000000000000016421642164216421642年年度度销销售售收收入入明明细细表表1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010物物业业类类型型项项目目年年度度合合计计200920031、9201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018喜来登会所签约金额0.000.000.0012947.920.000.000.000.000.000.0012948回款金额0.000.000.0012947.920.000.000.000.000.000.0012948确确认认收收入入金金额额0 00 00 012948129480 00 00 00 00 00 012948129480签约金额00000000000回款金额00000000000确确认认收收入入金金额额0 00 00 00 00 32、00 00 00 00 00 00 00签约金额00000000000回款金额00000000000确确认认收收入入金金额额0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00签约金额00000000000回款金额00000000000确确认认收收入入金金额额0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00签约金额00000000000回款金额00000000000确确认认收收入入金金额额0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00签约金额00000000000回款金额00000000000确确认认收收入入金金额额0 00 00 0033、 00 00 00 00 00 00 00 00签约金额00000000000回款金额00000000000确确认认收收入入金金额额0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0合计签约金额0001294800000012948回款金额0001294800000012948确确认认收收入入金金额额0 00 00 012948129480 00 00 00 00 00 01294812948注注：。898960销销售售税税金金明明细细表表序序号号项项 目目合合计计20092009201020102011201120122012201320132014201420152015234、01620161 1销销售售收收入入（万万元元）12948129480001294800002 2销销售售税税金金（万万元元）69969900069900003 3 营营业业税税（万万元元）64764700064700004 4 城城建建税税（万万元元）32320003200005 5 教教育育费费附附加加（万万元元）19190001900006 6 房房屋屋交交易易手手续续费费（万万元元）0 0000000007 7预预缴缴税税金金（万万元元）25825800025800008 8 土土地地增增值值税税（万万元元）0 0000000009 9 企企业业所所得得税税（万万元元）2582580035、025800001010税税金金合合计计9579570 00 00 09579570 00 00 00 0注注：预预缴缴税税金金是是现现金金流流量量的的概概念念，不不是是配配比比概概念念129612017201720182018校校验验值值校校验验值值00129481294800069969900000000000000 00预预交交比比例例手手动动输输入入002582580预预交交比比例例手手动动输输入入0 00 025017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls利润表生成利润表生成2024/1/16利利润润计计算算表表序序号号项项 目目合合计计年年度度200920036、9201020102011201120122012201320131销售收入129480001294802减：销售税费69900069903 销售成本106000001060004销售利润1649000164905减：营销费用3240097129976 管理费用293005923407 土地增值税0000008税前利润103200(156)1285(97)9累计税前利润00(156)1129103210减：所得税25800(39)321(24)11税税后后利利润润7747740 00 0(117)(117)964964(73)(73)注注：融融资资费费用用放放入入销销售售成成本本，销销售售成成37、本本按按照照销销售售收收入入的的确确认认比比率率配配比比-75000.1813283-53.53%(7500)0(117)964(73)边边际际利利润润计计算算表表序序号号项项目目综综合合喜喜来来登登会会所所0 00 00 00 01单位销售价格347293000000002单位销售税金1875162000003单位成本费用300853008500004单位土地增值税0000005税前边际利润2768-170500006税后边际利润2076-127900003725017466c5a7f0410acad5eb63ea3c07.xls利润表生成利润表生成2024/1/16单单位位：万万元元校校验38、验值值校校验验值值2014201420152015201620160001294800006990综合税率手动输入0001060000000003240000293000000000103201032103210320000258000 00 00 077477400000 00 000000000000038全全投投资资现现金金流流量量表表序序号号项项 目目合合计计年年度度200920092010201020112011201220121 1现金流出120326690158696801.11.1开发成本费用110466690158686941.21.2销售税金及附加6990006991.3139、.3土地增值税000001.41.4所得税287000287融资成本1150001152 2现金流入12948000129482.12.1销售回款12948000129483 3净净现现金金流流916916(669)(669)0 0(1586)(1586)326832684 4累累计计净净现现金金流流(669)(669)(669)(669)(2255)(2255)101310135 5净净现现金金流流折折现现539539(669)(669)0 0(1385)(1385)266826686 6累累计计净净现现金金流流折折现现(669)(669)(669)(669)(2055)(2055)613640、13全全投投资资动动态态指指标标内部收益率IRR22.85%22.85%净现值539动态回收期（年）3.77资金投入峰值22552255自自有有资资金金现现金金流流量量表表序序号号项项 目目合合计计年年度度200920092010201020112011201220121现金流出1217466900114081.1自有资金投入9029020001.2销售回款再投入8558(233)0086941.3借款本金偿还164200016421.4利息支出1150001151.5销售税金及附加6990006991.6土地增值税000001.7所得税2580002582现金流入1294800012948241、.1销售回款12948000129483净净现现金金流流774774(669)(669)0 00 0154015404累累计计净净现现金金流流(669)(669)(669)(669)(669)(669)8718715净净现现金金流流折折现现514514(669)(669)0 00 0125712576累累计计净净现现金金流流折折现现(669)(669)(669)(669)(669)(669)588588自自有有资资金金动动态态指指标标内部收益率IRR29.87%29.87%-2000净现值514(2669)00动态回收期（年）3.53-18.96%单单位位：万万元元校校验验校校验验20132042、1320142014201520152016201620172017201820189700000970000011046110460000000699699000000000000000000011511500000001294812948000000012948129480(97)(97)0 00 00 00 00 0916916916916916916916916916916916916(74)(74)0 00 00 00 00 0539539539539539539539539539539539539单单位位：万万元元校校验验20132013201420142015201520162043、16201720172018201897000000000009700000000000000000000000000000000000000000年年度度自自有有资资金金现现金金流流量量表表年年度度000000净净利利润润(97)(97)0 00 00 00 00 0774774774774774774774774774774774774774774(74)(74)0 00 00 00 00 05145145145145145145145145145145145147741540(97)00000项项目目利利润润测测算算表表项目静态效益指标项项目目盈盈利利能能力力动动态态指指标标序序号号项项44、目目合合计计序序号号名名称称指指标标值值序序号号名名称称1 1销售收入129481 1总投资利润率税前9.20%1 1全投资动态指标2 2税金及附加6992 2税后6.90%2 23 3销售净收入122493 3自有资金利润率税前114.41%3 34 4土地开发费6694 4税后85.81%4 45 5项目前期费1855 5销售毛利润率18.13%5 5自有资金动态指标6 6建安工程费57156 6销售净利润率5.98%6 67 7基础设施建设费16127 78 8公共配套16109 9开发间接费1821010融资成本1701111不可预见费4561212成本合计106001313销售费3245、4增值税计算工具1414管理费用293收入扣除额增值额增值率是否为普通住宅增增值值税税1515费用合计6171294814258(1310)-9.19%00 01616土地增值税01717利润总额1032000001818所得税25800001919净利润774161181.计算增值额增值额收入额扣除项目金额2计算增值率增值率增值额扣除项目金额3确定适用税率依据计算的增值率，按其税率表确定适用税率。4依据适用税率计算应纳税额应纳税额增值额适用税率扣除项目金额速算扣除系数 不超过50的部分 30 02 超过50100 40 53 超过100200的部分 50 154 超过200的部分 60 3546、指指标标值值内部收益率IRR22.85%动态回收期3.77净现值539资金投入峰值（年）2255内部收益率IRR29.87%动态回收期3.53净现值514项项目目盈盈利利能能力力动动态态指指标标盈盈亏亏平平衡衡计计算算表表序序号号销销售售项项目目可可销销售售面面积积销销售售平平均均价价格格单单位位成成本本费费用用盈盈亏亏平平衡衡点点(万m2)（元元/m2/m2）（元元/m2/m2）保保本本销销售售价价格格保保本本销销售售率率1 1喜来登会所0.3734729300853180292%2 200.00#DIV/0!00#DIV/0!3 300.00#DIV/0!00#DIV/0!4 400.0047、#DIV/0!00#DIV/0!5 500.00000#DIV/0!6 600.00#DIV/0!00#DIV/0!7 700#DIV/0!00#DIV/0!8 8合合计计0.370.3734729347293008530085318023180291.76%91.76%安安全全余余度度9%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!9.20%9.20%成成本本单单方方测测算算表表序序号号成成本本项项目目金金额额（万万元元）地地上上面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）总总建建筑筑面面积积单单方方成成本本费费用用（元元/平平米米）占占总总成成本本费费48、用用的的比比例例（）1土地开发费669179514005.96%2工程建安成本95782004585.39%2.1项目前期费1854973881.65%2.2建安工程费5715153281196050.95%2.2喜来登会所5715153282.200#DIV/0!2.200#DIV/0!2.200#DIV/0!2.200#DIV/0!2.200#DIV/0!2.2二次开工费0#DIV/0!2.2基础设施建设费16124325337414.38%2.2公共配套费16104317336814.35%2.2不可预见费45612239554.07%3开发间接费1824893821.63%4融资成本149、704573571.52%5直直接接成成本本合合计计10600106002843128431221842218494.50%94.50%6销售费3248686772.89%7管理费用2937856132.61%8费费用用合合计计61761716541654129012905.50%5.50%9总计112173008523474100.00%成成本本单单方方测测算算表表(综综合合）序序号号成成本本项项目目金金额额（万万元元）可可售售面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）总总建建筑筑面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）占占总总成成本本费费用用的的比比例例（）1土地开发费66917951450、005.96%2项目前期费1854973881.65%3建安工程费5715153281196050.95%4基础设施建设费16124325337414.38%5公共配套费16104317336814.35%6开发间接费1824893821.63%8不可预见费45612239554.07%工程成本合计9761261802042787.02%9直直接接成成本本合合计计10430104302797427974218272182792.98%92.98%10销售费3248686772.89%11管理费用2937856132.61%融资成本1704573571.52%12费费用用合合计计7877872151、112111164716477.02%7.02%13总计112173008523474100.00%成成本本单单方方测测算算表表（住住宅宅）序序号号成成本本项项目目金金额额（万万元元）可可售售面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）总总建建筑筑面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）占占总总成成本本费费用用的的比比例例（）1土地开发费#REF!1795#REF!#REF!2项目前期费#REF!#REF!#REF!#REF!3建安工程费#REF!15328#REF!#REF!4基础设施建设费#REF!#REF!#REF!#REF!5公共配套费#REF!#REF!#REF!#REF!6开发间接52、费#REF!#REF!#REF!#REF!7不可预见费#REF!#REF!#REF!#REF!工程成本合计#REF!#REF!#REF!#REF!8直直接接成成本本合合计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!9销售费#REF!#REF!#REF!#REF!10管理费用#REF!#REF!#REF!#REF!11融资成本#REF!#REF!#REF!#REF!12费费用用合合计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!13总投资#REF!#REF!#REF!#REF!成成本本单单方方测测算算表表（写写字字楼楼）序53、序号号成成本本项项目目金金额额（万万元元）可可售售面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）总总建建筑筑面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）占占总总成成本本费费用用的的比比例例（）1土地开发费#REF!1795#REF!#REF!2项目前期费#REF!#REF!#REF!#REF!3建安工程费#REF!#REF!#REF!#REF!4基础设施建设费#REF!#REF!#REF!#REF!5公共配套费#REF!#REF!#REF!#REF!6开发间接费#REF!#REF!#REF!#REF!7不可预见费#REF!#REF!#REF!#REF!工程成本合计#REF!#REF!#REF!#RE54、F!9直直接接成成本本合合计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!10销售费#REF!#REF!#REF!#REF!11管理费用#REF!#REF!#REF!#REF!融资成本#REF!#REF!#REF!#REF!12费费用用合合计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!13总投资#REF!#REF!#REF!#REF!成成本本单单方方测测算算表表（商商业业）序序号号成成本本项项目目金金额额（万万元元）可可售售面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）总总建建筑筑面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）占55、占总总成成本本费费用用的的比比例例（）1土地开发费#REF!1795#REF!#REF!2项目前期费#REF!#REF!#REF!#REF!3建安工程费#REF!0#REF!#REF!4基础设施建设费#REF!#REF!#REF!#REF!5公共配套费#REF!#REF!#REF!#REF!6开发间接费#REF!#REF!#REF!#REF!7不可预见费#REF!#REF!#REF!#REF!工程成本合计#REF!#REF!#REF!#REF!8直直接接成成本本合合计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!10销售费#REF!#REF!#REF!#RE56、F!11管理费用#REF!#REF!#REF!#REF!融资成本#REF!#REF!#REF!#REF!12费费用用合合计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!13总投资#REF!#REF!#REF!#REF!成成本本单单方方测测算算表表(车车库库）序序号号成成本本项项目目金金额额（万万元元）可可售售面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）总总建建筑筑面面积积单单方方成成本本（元元/平平米米）占占总总成成本本费费用用的的比比例例（）1土地开发费000#REF!2项目前期费#REF!#REF!#REF!#REF!3建安工程费#REF!0#REF!#R57、EF!4基础设施建设费#REF!#REF!#REF!#REF!5公共配套费#REF!#REF!#REF!#REF!6开发间接费#REF!#REF!#REF!#REF!7不可预见费#REF!#REF!#REF!#REF!工程成本合计#REF!#REF!#REF!#REF!8直直接接成成本本合合计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!10销售费#REF!#REF!#REF!#REF!11管理费用#REF!#REF!#REF!#REF!融资成本#REF!#REF!#REF!#REF!12费费用用合合计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#R58、EF!#REF!#REF!13总投资#REF!#REF!#REF!#REF!住宅写字楼商业车库人防及其他0.372830.37283000#REF!100.00%0.00%0.00%分摊人防6.994.201.86车库3.002.641.64地下合计9.996.843.50总建面10.366.843.500.37可售面积0.370.000.0013.427.364.201.86054.85%31.29%13.86%0.00%汇汇总总经经济济指指标标序序号号项项目目金金额额/比比率率1 1投资总额（万元）11217112172 2收入总额（万元）12948129483 3税前利润（万元）103259、10324 4税后净利（万元）7747745 5销售毛利率18.13%18.13%6 6销销售售净净利利率率5.98%5.98%15.00%募集资金要求。7 7自有资金净现值（万元）5145148 8资金峰值（万元）225522559 9综合保本售价（元/m2）31802318021010总投资回报率（税后）6.90%6.90%1111自有资金内部收益率29.87%29.87%1212全全投投资资内内部部收收益益率率22.85%22.85%填税631500楼楼面面地地价价住住宅宅销销售售价价格格收收入入总总额额 （万万元元）税税后后净净利利 （万万元元）销销售售毛毛利利率率销销售售净净利利率率60、全全投投资资内内部部收收益益率率自自有有资资金金内内部部收收益益率率27482274821294877418.13%5.98%22.85%29.87%24000楼楼面面地地价价销销售售均均价价营营业业额额税税后后销销售售销销售售全全投投资资IRRIRR自自有有资资金金IRRIRR净净利利毛毛利利率率净净利利率率住宅2000029676748554.65%25.22%27.90%36.01%1800026708621449.43%23.27%23.89%31.33%2200032644871858.85%26.71%31.77%40.70%302301760641575620.40%8.95%261、5.89%45.99%楼楼面面地地价价销销售售均均价价营营业业额额税税后后销销售售销销售售全全投投资资IRRIRR自自有有资资金金IRRIRR净净利利毛毛利利率率净净利利率率住宅1800028688704252.91%24.55%20.73%27.01%2000031876838157.77%26.29%24.44%31.44%2200035064970661.68%27.68%28.08%35.90%公寓24000162487344311.37%2.12%8.10%8.62%25200163231395611.77%2.42%8.73%9.95%26400163975447012.17%2.73%9.36%11.28%注注：假假定定一一种种物物业业类类型型的的价价格格变变动动，其其他他物物业业类类型型价价格格不不变变备备注注价格降幅5%测算价格价格涨幅5%备备注注价格涨幅5%价格涨幅5%