1、财财务务部部绩绩效效考考核核表表(工工作作业业绩绩指指标标)部门:财务部岗位:房产公司出纳2009年度四季度姓名:皮旭前序号项目名称项目定义或目标考评标准标准分值职员自评经理考评核评说明及 改善建议1现金、银行存款收付凭证的审核力度审核收付款单据金额的准确性，审批手续的完整性，确保收付的款项符合公司规定，保障公司资金安全1、审查确认后的收付凭证审批流程不完整一次扣5分；2、审查确认后的收付凭证金额错误一次扣5分；3、审查确认后的收付凭证所附原始单据不完整一次扣5分；4、审查过程中发现差错加2分202登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确，账实相符1、现金2、银行存款日记帐拖延登记每一次扣1分；2、出现不合规定、数据差错每次扣1分；3、现金、银行存款日记账实不符的每次扣1分。4、按时完成且无差错加2分123编制资金日报表的及时性、准确性每日资金报表于次日9点前上报；确保收支项目准确；分析未达款项，自查未达的原因并确保准确1、未能在9：00前报送资金日报表，每延迟一次扣1分；2、收支项目填报错误一次扣0.5分；3、未达项目错误一次扣0.5分。104库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性，银行账户资料的完整性保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理；银行账户资料的完整现金、有价证券、重要空白凭证保管短缺或遗失一次扣5分105清点库存现金和编制3、库存现金日报表的及时性确保及时清点库存，及早发现问题未按时或不配合清点库存现金一次扣0.5分46现金额度控制的有效性加强现金额度的控制1、现金额度超过规定的一次扣1分；2、现金短缺影响工作的一次扣1分47银行结算业务的准确性与及时性确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误；支票或汇款单是否无延误1、办理银行结算业务时，出现错误的一次扣2分；2、汇款、划款时间延误一天扣2分天，延迟二天及以上扣5分148银行存款余额调节表编制的及时、准确性确保银行存款的安全和及时入帐，以及未达账项的真实性1、未能及时协助编制银行存款余额调节表的一次扣1分；2、未达账项时间超6个月未处理每笔扣1分；3、4、未达账项不实每笔扣5分。89负责每天核对开单员上交的收款单据，统计当天收入确保收入与开票金额相符1、收入单据与开票金额不符一次扣5分；2、每审查出开单员一次错误加1分。1010单据移交、日记账结账的及时性、准确性；财务资料的保密性。每五个工作日跟会计移交一次，每月5日前完成上月所有单据移交给会计，并于每月5日完成上月日记账的结账。财务资料的保密性，不公开讨论公司财务资料。1、延期一天扣1分；2、单据整理混乱或敷衍了事每单据扣0.5分；3、反结账一次扣1分；4、泄露公司资料扣10分；5、及时准确无过错加2分8分值合计100002绩绩 效效 考考 核核 表表(季季度度)部门:财务部岗位:图章管理员5、序号项目名称项目定义或目标1负责审核支付款项凭证的准确性审核每笔支付款凭证的准确性；所附凭证真实性、合法性、一致性、有效性、完整性，确保其准确率为1002负责各类合同文件加盖公章的工作各部门送审加盖公章的合同等相关文件，确保其的真实性、合法性、及时性、完整性100%3负责票据等有价证券的管理工作。加强票据的收、发、存管理，做好领购、使用登记手续，每月做进销存报表4 每月月初与相关岗位核对数据准确性 每月月初与系统管理员、开票员、会计等核对已领出的票据数，开具票据的金额与帐面数据一致，确保票据收入核算准确率100；5图章的管理工作负责财务专用章、公章、合同专用章、发票专用章等的保管，接到有相关审6、批人审批的批文才可将公章借出,必需要求借出人作好借出、归还登记。6信息管理与维护准确性负责审核网上支付系统资料,并确保其准确率为100；7完成上级交办的其他工作任务的及时性和准确性保证按时按质完成上级主管交办的其他工作任务8相关财务信息及资料保密性 确保财务信息、存档资料保密分值合计2009年度四季度姓名:皮旭前考评标准标准分值职员自评经理考评核评说明及改善建议原始凭证审核差错扣1分凭证数据差错1笔分录扣1分出现空白凭证 扣2分20对不合规范的文件加盖公章扣5分收到合同文件迟快移交给会计 延期一天扣1分存档资料整理混乱或敷衍了事扣3分,遗失扣5分(视情况作其他处罚或赔偿)20票据管理差错扣2分7、存档资料整理混乱或敷衍了事扣3分,遗失扣5分(视情况作其他处罚或赔偿)不按规定时间扣1分10核对数据差错扣2分不按规定时间扣1分10不按规定乱借出图章的扣5分图章资料整理混乱或敷衍了事扣3分,遗失扣5分(视情况作其他处罚或赔偿)10数据差错1次扣2分网上银行帐户差错扣3分10不服从按排扣5分延期一天扣2分数据差错1次扣3分10发现泄露一次扣10分(视情况作其他处罚或赔偿)存档资料整理混乱或敷衍了事扣3分1010000绩绩 效效 考考 核核 表表(季季度度)绩绩 效效 考考 核核 表表(季季度度)部门:财务部岗位:工资核算员序号项目名称项目定义或目标1资料移交的及时性、准确性每月3日(考勤周期为8、自然月:每月14日)前完成与人力资源部考勤、奖罚等资料的移交2审核人力资源部考勤、奖罚等资料准确性保证人力资源部考勤、奖罚等资料的准确率1003计算工资及时性和准确性每月6日(考勤周期为自然月:每月17日)保证计算工资的及时性，确保工资计算准确率100；7日编制工资计算发放明细表、工资计算及发放汇总表、工资支付申请单，8日交终审部门审批4发放工资及时性和准确性每月12日完成工资发放（考勤周期为自然月:每月23日完成），遇节假日顺延，最迟不超每月15日完成（考勤周期为自然月:不超每月25日）。保证数据准确无误，及时报送银行5调职、离职人员工资结算及时性和准确性保证调职、离职人员工资结算及时工资计9、算准确率1006复核离职人员工资是否存在重复发放核对上月离职人员明细表，复核上月离职人员工资有否在当月重复发放7反馈信息给人力资源部及时性发现工资实发数为负，及时编制XZ030908工资明细表，交人力资源部下月补扣8信息管理与维护准确性负责管理NC系统员工基本信息，对人力资源部提供的考勤、奖罚、个税计算方法等复核维护准确性9服从上级主管交办的其他工作及时性和准确性及时准确完成上级主管交办的工作10 资料存档及时性、准确性、完整性确保当月完成相关资料存档工作，备查11 相关薪资信息及资料保密性确保员工相关资料及薪资信息、存档资料保密分值合计11,000.002,156.86186.279,32910、.412,000.007,329.41724.418,605.002009年度四季度姓名:皮旭前考评标准标准分值职员自评经理考评核评说明及改善建议因财务部原因延期一天扣1分；2审查确认后的考勤、奖罚等资料仍出现错误1次扣10分20工资计算拖延一天扣2分出现不合规格1次扣2分数据差错1次扣3分10工资发放拖延一天扣2分数据差错1次扣3分10多发放要扣罚多发放工资金额,另加扣10分其他数据差错扣3分10重复发放要扣罚多发放工资金额另加扣10分10遗漏统计扣2分5数据差错1次扣2分5不服从按排扣5分延期一天扣2分数据差错1次扣3分10延期一天扣1分；存档资料整理混乱或敷衍了事扣3分,遗失扣5分8发现11、泄露一次扣10分；存档资料整理混乱或敷衍了事扣3分。1010000绩绩 效效 考考 核核 表表(季季度度)绩绩 效效 考考 核核 表表(季季度度)部门:财务部岗位:房产公司系统管理员序号项目名称项目定义或目标1单据录入的及时性每天及时录入单据并进行审核,确保系统资料的及时性与准确性；每周一与出纳核对实收款的一致性2准确无误核对业务部门提交的资料每天把营销中心提交的认购书在系统进行核对,以提高资料录入准确性，核对有误的马上通知销售部跟进处理；3审核佣金表的准确性每月12号审核销售中心提交的佣金明细表，于14号前审核完毕提交集团财务进行复核；销售佣金需审核业主基本资料外还需审核业主（定金、首期、按12、揭）己交款、业主己签约方可计佣；收楼佣金需审核业主基本资料外还需审核业主楼款与办证费用款项己交齐、业主己收楼。4上报资料准确性及时准确上报各类统计报表与数据；各相关部门需要临时财务数据,应积极配合,尽量满足各相关部门的工作需要5财务资料的归档整理有序整理及妥善保管财务资料；存档资料按每月整理，并贴好标签6工作态度端正倾听客户问题并作出合理回答,理解客户需求,重视客户投诉,对于客户投诉有更积极思考并迅速处理。分值合计2009年度四季度姓名:皮旭前考评标准标准分值职员自评经理考评核评说明及改善建议1、每天的单据在次日上午10点前没及时录入扣5分；2、每周与出纳核对实收款数据有误扣5分101.当天营13、销中心提交的认购书必须当天下班前核对完毕，如没特殊原因延迟一天扣1分；2.所述事项没及时发现错误一次扣1分1.不及时上交推迟一天扣1分；2.核对时没及时发现错误一次扣2分1.常规报表在规定时间没及时上报的扣2分；2.临时要求统计上报的报表没延迟一天扣1分1.没按要求整理财务资料每次扣1分1.被客户投诉一次扣2分1000绩绩 效效 考考 核核 表表(季季度度)绩绩 效效 考考 核核 表表(季季度度)部门:财务部系统员序号项目名称项目定义或目标1核对业务部门提交的资料准确性收到售楼部递交的免管理费协议或申请进行核对，并准确录入系统，以免多扣业主费用。2当月计费、扣费工作及时性每月月头（5号前）在系14、统中，计算上月业主管理费费用，在与银行约定扣费时间（根据当地楼盘约定扣费时间，如每月10号前）递交扣费明细给银行。3移交资料及时性银行成功扣费两日后将欠费名单移交管理处，管理处通知业主在产生滞纳金前缴款，或通知业主在本月第二次银行扣费前存款到银行账户中，进行二次扣费；下月前打印银行成功扣费单位的发票，盖章后移交管理处派发。4上报资料准确性及时准确上报各类统计报表与数据；各相关部门需要临时财务数据,应积极配合,尽量满足各相关部门的工作需要。5每月5号前统计享受减免优惠而产权发生变更的名单并发回总部物业系统管理员（王建平）；每月6号前填写经营状况表中的附表4-6中应收、未收系统部分的数据后，给会计15、填写并进行表内公式自动审核确认；每月5号前根据系统扣费情况，与会计核对账上金额是否一致，并将当6二手楼转让准确性办理二手转名时，必须查清业主所有的欠费，以免留下历史问题7财务资料的归档整理有序整理及妥善保管财务资料；存档资料按每月整理，并贴合标签8工作态度端正倾听客户问题并作出合理回答,理解客户需求,重视客户投诉,对于客户投诉有更积极思考并迅速处理。分值合计2009年度四季度姓名:皮旭前考评标准标准分值职员自评经理考评核评说明及改善建议1.所述事项没及时发现错误一次扣1分1.所述事项有延误的一次扣1分1.所述事项有延误的一次扣1分1.常规报表在规定时间没及时上报的延期一天扣1分；2.临时要求统16、计上报的报表没延迟一天扣1分1.所述事项没及时发现错误一次扣1分1.没按要求整理财务资料每次扣1分1.被客户投诉一次扣2分000绩绩 效效 考考 核核 表表(季季度度)绩 效 考 核 表(季度)部门:财务部序号项目名称1审核原始凭证及填制会计凭证的准确性2核算收入、成本费用、固定资产等所有科目的准确性3月末与相关岗位核对数据准确性4加强企业内部控制管理、资金安全管理准确性5完成财务系统各模块工作，确保每月12日前结账；6确保编制纳税申请表（含汇缴）、各类会计报表、其他部门的报表或财务报告的及时性和准确性7资料存档及时性、准确性、完整性8信息管理与维护准确性9服从上级主管交办的其他工作及时性和准17、确性10 及时掌握税企、银企信息11 相关财务信息及资料保密性分值合计岗位:房公司会计项目定义或目标审核原始凭证真实性、合法性、一致性、有效性、完整性,及时填制会计凭证保证所有会计科目核算的准确率100每月不定期盘点出纳现金至少一次，月末与出纳核对现金和银行存款,编制银行存款余额调节表，核对现金盘点表、银行承兑汇票备查薄等,与系统管理员、开票员、图章管理员、工资核算员等核对相关数据确保公司预收预付、应收应付等往来款、借支款的对账工作准确率100%，及时清理未达账项、超期借支等款项，确保资金安全及核算准确率100；加强工程类、费用类等业务审核控制，确保成本费用符合公司规范及相关预算范围，核算准确18、率100；定期开展固定资产盘点工作，确保资产安全完整确保每月12日前完成财务系统各功能模块的工作并结账保证按时编制的报表或报告准确率100确保每月结账后15日内装订好会计凭证，归集并保管会计凭证、会计报表、纳税申报表、账簿等相关资料；各类合同等相关文件的整理分类和保管；建立会计档案的分类索引，确保会计档案的完整性100%对用友、明源等系统资料维护与更新,并确保其准确率为100；及时准确完成上级主管交办的工作确保税所和银行对企业政策信息的传递到位确保财务信息、存档资料保密绩 效 考 核 表(季度)2009年度四季度岗位:房公司会计考评标准标准分值职员自评经理考评核评说明及改善建议原始凭证审核差错19、扣1分凭证数据差错1笔分录扣1分10业务操作方法及思路差错扣5分凭证数据差错1笔分录扣1分10核对数据差错扣2分不按规定时间扣1分10往来款对账差错、借支超期不清理等扣2分与公司审核程序、规范不符或超出预算扣2分盘点数据差错1次扣1分10申请反结账扣2分延期一天扣2分5报表或报告数据差错扣5分延期一天扣2分10存档资料整理混乱或敷衍了事扣3分,遗失扣5分(视情况作其他处罚或赔偿)延期一天扣1分10数据差错1次扣2分5不服从按排扣5分延期一天扣2分数据差错1次扣3分10因未及时掌握信息导致业务出错扣5分10发现泄露一次扣10分(视情况作其他处罚或赔偿)存档资料整理混乱或敷衍了事扣3分10100020、0绩绩 效效 考考 核核 表表 (季季度度)部门:顺碧财务部岗位:会计主管(财务经理)序号项目名称项目定义或目标1负责审核公司会计核算工作审核会计凭证分录编制的准确性；所附凭证真实性、合法性、一致性、有效性、完整性2建立健全、有效的会计核算、监督体系，加强企业财务内部控制管理确保所有会计科目核算的准确性;确保公司预收预付、应收应付等往来款、借支款的对账工作的准确性，及时清理未达账项、超期借支等款项，确保资金安全及核算的准确性；加强工程类、费用类等业务审核控制，确保成本费用符合公司规范及相关预算范围，核算的准确性；定期开展固定资产盘点工作，确保资产安全完整.3审核工资发放的表格审核工资发放的明细21、表及汇总表，核对工资核算员导出银行数据与纸质签名版一致,确保工资发放的准确性4负责审核公司纳税申报（含汇缴）及税务管理，妥善处理税企关系保证报送的纳税申报表的准确性、及时性;加强税企沟通，开展税收筹划工作，妥善处理税企关系5完成财务系统各模块工作，审核各类会计报表及其他各职能部门要求的报表,确保每月12日前结账；确保每月12日前完成财务系统各功能模块的工作并结账,各类会计报表及其他各职能部门要求的报表的准确性、及时性6负责做好本公司资金预算、费用预算管理，审核公司往来款项、费用报销审核及控制负责本公司的费用报销审核及控制，并确保其准确合法性及预算可控性；负责本公司的资金预算及往来款项调拨审核，22、并确保其准确及时性7负责会计档案、相关合同文件的管理工作管理会计凭证、会计报表、纳税申报表、账簿、各类合同等相关文件，确保会计档案的及时性、完整性8信息管理与维护准确性负责审核维护用友、明源等系统资料,并确保其准确性9完成上级交办的其他工作任务的及时性和准确性保证按时按质完成上级主管交办的其他工作任务10及时掌握税企、银企信息,配合内外部审计业务各项要求,完成对外接待工作确保税所和银行对企业政策信息的传递到位,配合内外部审计业务各项要求,完成对外接待工作11管理财务部内部人员，协调与其他部门的关系完善财务部内部人员调配、培养、招聘、绩效考核等管理工作，协调与其他部门关系，确保能顺利开展各项工作23、12 妥善处理其他重大事项确保重大事项发生时及时得到解决或向上级反映13 相关财务信息及资料保密性确保财务信息、存档资料保密分值合计2009年度四季度姓名:皮旭前考评标准标准分值职员自评经理考评核评说明及改善建议会计凭证审核差错扣1分10业务操作方法及思路差错扣5分凭证数据差错1笔分录扣1分往来款对账差错、借支超期不清理等扣2分与公司审核程序、规范不符或超出预算扣2分盘点数据差错1次扣1分10核对数据差错扣2分不按规定时间扣1分5报表数据差错扣5分延期一天扣2分接待工作不周，收到投拆一次扣5分5申请反结账扣2分延期一天扣2分报表数据差错扣5分10审核数据差错扣2分资金审批差错扣5分(视情况作其他处罚或赔偿)10存档资料整理混乱或敷衍了事扣3分,遗失扣5分(视情况作其他处罚或赔偿)延期一天扣1分5数据差错1次扣2分5不服从按排扣5分延期一天扣2分数据差错1次扣3分5因未及时掌握信息导致业务出错或企业损失扣5分(视情况作其他处罚或赔偿)不配合审计工作收到投诉一次扣2分接待工作不周，收到投拆一次扣5分10人员的安排不当，与其他部门沟通不好，员工或其他部门投拆一次扣5分10其他重大事项未能及时解决延误工作一天扣2分，处理不当扣5分5发现泄露一次扣10分(视情况作其他处罚或赔偿)存档资料整理混乱或敷衍了事扣3分1010000绩绩 效效 考考 核核 表表 (季季度度)