1、项项目目投投入入产产出出测测算算概概况况序序号号项项目目数数值值单单位位备备注注1销售收入309,562.85 万元2总成本218,226.39 万元3利润总额48,058.59 万元4所得税12,014.65 万元5净利润36,043.94 万元6净利率11.64%7可售面积单方成本14,217.80 元/平方米含资本化利息8内部收益率（所得税前）38.95%内部收益率（所得税后）27.13%9净现值（折现率10%，所得税前）25,596.06 万元净现值（折现率10%，所得税后）15,728.71 万元10投资回收期（所得税前）2.30 年投资回收期（所得税后）2.46 年11房产均价162、,697.30 元/平方米12自有资金投入125,369.83 万元13借款总额0.00 万元14借款利息（年利率9%）12,347.60 万元制制表表人人：制制表表时时间间：审审核核人人：审审核核时时间间：附附表表1 规规划划指指标标详详表表指指标标数数值值单单位位指指标标数数值值单单位位占地面积（平方米）169,225.50 平方米占地面积（亩）253.84 亩建筑用地面积169,225.50 平方米建筑物占地面积0.00 平方米绿化用地面积103,371.28 平方米道路广场河道用地面积65,854.22 平方米地上建筑面积216,922.00 平方米地下建筑面积79,505.89 平方3、米总建筑面积296,427.89 平方米计容积率面积48,099.00 平方米容积率1.68绿化率61.08%建筑密度土地单价万元/亩楼面价预估元/土地总价57,300.00 万产产品品建建筑筑面面积积(平平方方米米)可可售售面面积积(平平方方米米)产产品品比比例例平平均均每每户户面面积积(平平方方米米)户户数数/车车位位数数8层洋层148,890.00130,177.00100.00%17层高层48,279.0045,220.00商业10,000.0010,000.00小小计计207,169.00185,397.0089.49%物业配套安置房其他小小计计0.00地下车库地下人防小小计计0.04、0地上车位0.00地下非人防车位0.00地下人防车位0.00小小计计00.00合合计计207,169.00185,397.00只需填列黄色标注部分3,386.01附附表表2 2 销销售售收收入入预预测测表表序序号号项项 目目合合计计2016年年2季季度度2016年年3季季度度2016年年4季季度度2017年年1 1季季度度2017年年2 2季季度度2017年年3 3季季度度2017年年4 4季季度度2018年年1 1季季度度2018年年2 2季季度度2018年年3 3季季度度销销售售收收入入合合计计（万万元元）309,562.8556,910.0041,700.0039,420.0040,905、5.0023,535.0013,035.0022,255.8021,870.001洋洋房房销销售售收收入入（万万元元）214,792.0541,910.0029,370.0024,420.0025,905.0013,035.0013,035.0019,635.0019,470.001.1可销售面积（平方米）130,177.0025,400.0017,800.0014,800.0015,700.007,900.007,900.0011,900.0011,800.001.2单位售价（元/平方米）16,500.0016,500.0016,500.0016,500.0016,500.0016,500.6、0016,500.0016,500.0016,500.001.3销售比例100.00%0.00%0.00%40.00%20.00%20.00%2高高层层销销售售收收入入（万万元元）67,830.0015,000.0012,330.0015,000.0015,000.0010,500.000.000.000.002.1可销售面积（平方米）45,220.0010,000.008,220.0010,000.0010,000.007,000.002.2单位售价（元/平方米）15,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.002.3销售比例100.7、00%18.05%13.10%13.10%13.89%6.99%6.99%10.53%10.44%3商商业业销销售售收收入入（万万元元）20,000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1可销售面积（平方米）10,000.000.000.000.003.2单位售价（元/平方米）20,000.000.000.000.003.3销售比例0.00%0.00%0.00%4车车位位销销售售收收入入（万万元元）6,940.800.000.000.000.000.000.002,620.802,400.004.1数量（个）867.60327.60300.004.2价格（万8、元/个）80,000.0080,000.0080,000.004.3销售比例100.00%37.76%34.58%282,622.05302622.11.669729551,709.99540.00563652018年年4 4季季度度2019年年上上半半年年2019年年下下半半年年2020年年上上半半年年2020年年下下半半年年2020年年上上半半年年2020年年下下半半年年2021年年上上半半年年2021年年下下半半年年2022年年上上半半年年49,932.0528,012.0516,977.0016,500.0020.00%0.006.90%20,000.0010,000.001,920.9、00240.0080,000.0027.66%附附表表3 总总投投资资估估算算表表序序号号费费用用名名称称预预计计发发生生额额（万万元元）可可售售面面积积单单方方成成本本(元元/平平方方米米）估估算算说说明明总总投投资资(含含资资本本化化利利息息)263,593.7714,217.80263,593.77总总投投资资(不不含含资资本本化化利利息息)251,246.1713,551.791土土地地费费用用104,565.085,640.061.1土地出让金100,543.355,423.141.2契税4,021.73216.931.2其他0.002前前期期费费用用16,820.84907.29210、.1勘察设计2.2报批报建2.3三通一平2.4临时设施 2.5增容2.6市政配套18162299.122.7其他3主主体体建建筑筑工工程程费费41,615.582,244.673.1基础工程3.2结构及粗装修3.3门窗工程3.4公共部位装修3.5室内装修3.6其他4主主体体安安装装工工程程费费8,744.51471.664.1室内水电气暖0.004.2设备及安装费0.004.3弱电系统0.004.4其他0.005社社区区管管网网工工程程费费5,900.00318.245.1室外给排水5.2室外采暖5.3室外燃气5.4室外高低压线路5.5室外智能化系统5.6其他6园园林林景景观观配配套套24,411、65.281,319.626.1景观绿化4,651.71250.916.2道路工程0.006.3配套设施19,813.571,068.716.4其他0.007开开发发间间接接费费13,597.09733.407.1资本化利息12,347.60666.0142202.747.2物业完善费278.1015.007.3工程管理费341.0518.407.4营销设施建造费630.3534.007.5其他0.008营营业业税税金金及及附附加加31,437.051,695.668.1营业税17,490.30943.408.2土地增值税12,135.75654.588.3其他1,811.0097.689管管12、理理费费用用6,191.26333.9510销销售售费费用用7,739.07417.4311财财务务费费用用0.0012不不可可预预见见费费用用2,518.00135.82备注：开发成本为总投资扣减营业税金及附加、管理费用、销售费用、财务费用附附表表4 投投资资计计划划表表 单单位位：万万元元序序号号费费用用名名称称合合计计20162016年年2 2季季度度20162016年年3 3季季度度20162016年年4 4季季度度20172017年年1 1季季度度20172017年年2 2季季度度20172017年年3 3季季度度20172017年年4 4季季度度20182018年年1 1季季度度213、0182018年年2 2季季度度总总投投资资(不不含含资资本本化化利利息息)140,421.02110,565.8215,326.3919,061.9520,014.1218,826.6918,977.5016,372.4815,178.5113,620.931土地费用104,565.08104,565.080.000.000.000.000.000.000.00投资比例0.00%100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2前期费用16,820.841,682.082,523.131,682.081,682.082,523.132,523.131,682.08114、,682.08841.04投资比例100.00%10.00%15.00%10.00%10.00%15.00%15.00%10.00%10.00%5.00%3主体建筑工程费41,615.582,080.786,242.344,161.564,161.564,161.564,161.564,161.564,161.564,161.56投资比例100.00%5.00%15.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%4主体安装工程费8,744.51699.561,311.68874.451,311.68874.45874.45874.45437.236115、2.12投资比例100.00%8.00%15.00%10.00%15.00%10.00%10.00%10.00%5.00%7.00%5社区管网工程费5,900.00590.00885.00590.00590.00590.00590.00590.00590.00295.00投资比例100.00%10.00%15.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%5.00%6园林景观配套24,465.281,223.263,669.793,669.793,669.793,669.793,669.792,446.53投资比例100.00%5.00%15.00%15.00%16、15.00%15.00%15.00%10.00%7开发间接费（不含资本化利息）13,597.090.002,719.422,719.422,719.421,359.711,359.711,359.711,359.711,359.71投资比例100.00%0.00%20.00%20.00%20.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%8营业税金及附加31,437.055,779.384,234.764,003.224,154.032,390.051,323.742,260.14投资比例100.00%18.38%13.47%12.73%13.21%7.60%4.21%7.17、19%9管理费用6,191.26309.56619.13619.13619.13619.13619.13619.13928.69619.13投资比例100.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%15.00%10.00%10销售费用7,739.07386.95773.911,160.86773.91773.91773.91773.91773.91773.91投资比例100.00%5.00%10.00%15.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%11财务费用0.000.000.000.000.000.000.18、000.00投资比例100.00%10.00%15.00%15.00%15.00%15.00%15.00%5.00%12不可预见费用2,518.00251.80251.80251.80251.80251.80251.80251.80251.80251.80投资比例100.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%13土地增值税12135.7508300 4854.30033 3640.7252540.00%30.00%20182018年年3 3季季度度20182018年年4 4季季度度20192019年年上上半半年年20119、92019年年下下半半年年20202020年年上上半半年年20202020年年下下半半年年20202020年年上上半半年年20202020年年下下半半年年20212021年年上上半半年年20212021年年下下半半年年20222022年年上上半半年年8,439.369,929.480.000.000.00%0.00%0.000.000.00%0.00%2,080.782,080.785.00%5.00%437.23437.235.00%5.00%295.00295.005.00%5.00%1,223.261,223.265.00%5.00%1,359.710.0010.00%2,220.97520、,070.807.06%16.13%309.56309.565.00%5.00%386.95386.955.00%5.00%0.000.005.00%5.00%125.90125.905.00%5.00%1213.57508 2427.1501710.00%20.00%附附表表6 现现金金流流量量表表 单单位位：万万元元序序号号项项目目合合计计20162016年年2 2季季度度20162016年年3 3季季度度20162016年年4 4季季度度20172017年年1 1季季度度20172017年年2 2季季度度20172017年年3 3季季度度20172017年年4 4季季度度2018201821、年年1 1季季度度20182018年年2 2季季度度1现现金金流流入入量量309,562.850.000.0056,910.0041,700.0039,420.0040,905.0023,535.0013,035.0022,255.801.1销售收入309,562.850.000.0056,910.0041,700.0039,420.0040,905.0023,535.0013,035.0022,255.801.2其它收入0.002现现金金流流出出量量140,421.02110,565.8215,326.3919,061.9520,014.1218,826.6918,977.5016,372.22、4815,178.5113,620.932.1开发成本（不含资本化利息）97,143.14109,869.3013,933.3611,502.5814,386.3313,430.4413,430.4412,589.3912,152.179,967.752.2管理费用5,262.57309.56619.13619.13619.13619.13619.13619.13928.69619.132.3销售费用6,578.21386.95773.911,160.86773.91773.91773.91773.91773.91773.912.4财务费用0.000.000.000.000.000.000.023、00.000.000.002.5营业税金及附加31,437.100.000.005,779.384,234.764,003.224,154.032,390.051,323.742,260.143净净现现金金流流量量（所所得得税税前前）169,141.83(110,565.82)(15,326.39)37,848.0521,685.8820,593.3121,927.507,162.52(2,143.51)8,634.874累累计计净净现现金金流流量量（所所得得税税前前）(110,565.82)(125,892.21)(88,044.16)(66,358.28)(45,764.97)(23,8324、7.47)(16,674.95)(18,818.46)(10,183.59)5调调整整所所得得税税（25%）12,014.65(174.13)(348.26)2,307.981,668.951,558.651,630.49790.23204.91728.356净净现现金金流流量量(所所得得税税后后)157,127.18(110,391.69)(14,978.13)35,540.0720,016.9319,034.6620,297.016,372.29(2,348.42)7,906.527累累计计净净现现金金流流量量(所所得得税税后后)(110,391.69)(125,369.83)(89,8225、9.75)(69,812.82)(50,778.16)(30,481.15)(24,108.86)(26,457.27)(18,550.75)年度1.002.003.00净现金流量（所得税前）43,249.62(66,358.28)47,539.8262,068.08累计净现金流量（所得税前）43,249.62(66,358.28)(18,818.46)43,249.62净现金流量(所得税后)31,260.05(69,812.82)43,355.5557,717.32累计净现金流量(所得税后)31,260.05(69,812.82)(26,457.27)31,757.36评评价价指指标标：所所26、得得税税前前所所得得税税后后内部收益率38.95%27.13%净现值（万元，折现率10%）25,596.0615,728.71投资回收期（年）2.302.46静态投资回收期=（累计净现金流量出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份净现金流量0.76593034#DIV/0!20182018年年3 3季季度度20182018年年4 4季季度度20192019年年上上半半年年20192019年年下下半半年年20202020年年上上半半年年20202020年年下下半半年年20202020年年上上半半年年20202020年年下下半半年年20212021年年上上半半年年2021227、021年年下下半半年年20222022年年上上半半年年21,870.0049,932.050.000.000.000.000.000.000.000.000.0021,870.0049,932.050.000.000.000.000.000.000.000.000.008,439.369,929.480.000.000.000.000.000.000.000.000.005,521.884,162.170.000.000.000.000.000.000.000.000.00309.56309.560.000.000.000.000.000.000.000.000.00386.95386.95028、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,220.975,070.800.000.000.000.000.000.000.000.000.0013,430.6440,002.570.000.000.000.000.000.000.000.000.003,247.0543,249.6243,249.6243,249.620.000.000.000.000.000.00883.812,241.280.000.000.000.000.000.000.000.000.0012,54629、.8337,761.290.000.000.000.000.000.000.000.000.00(6,003.93)31,757.3631,757.3631,757.360.000.000.000.000.000.007.008.009.00把半年度现金流调整为年度便于评价指标计算0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.0062,068.0843,249.6257,717.3231,757.36静态投资回收期=（累计净现金流量出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份净现金流量附附表表5 资资金金平平衡衡表表 单30、单位位：万万元元序序号号项项目目合合计计20162016年年2 2季季度度20162016年年3 3季季度度20162016年年4 4季季度度20172017年年1 1季季度度20172017年年2 2季季度度20172017年年3 3季季度度20172017年年4 4季季度度20182018年年1 1季季度度20182018年年2 2季季度度1现现金金流流入入量量309,562.850.000.0056,910.0041,700.0039,420.0040,905.0023,535.0013,035.0022,255.801.1销售收入309,562.850.000.0056,910.00431、1,700.0039,420.0040,905.0023,535.0013,035.0022,255.801.2其它收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现现金金流流出出量量152,435.67110,391.6914,978.1321,369.9321,683.0720,385.3420,607.9917,162.7115,383.4214,349.282.1总投资（不含资本化利息）140,421.02110,565.8215,326.3919,061.9520,014.1218,826.6918,977.5016,372.4815,178.532、113,620.932.2所得税12,014.65(174.13)(348.26)2,307.981,668.951,558.651,630.49790.23204.91728.353净净现现金金流流量量157,127.18(110,391.69)(14,978.13)35,540.0720,016.9319,034.6620,297.016,372.29(2,348.42)7,906.524累累计计净净现现金金流流量量(110,391.69)(125,369.83)(89,829.75)(69,812.82)(50,778.16)(30,481.15)(24,108.86)(26,457.233、7)(18,550.75)5资资金金筹筹措措0.00110,391.6914,978.130.000.000.000.000.000.000.005.1自有资金125,369.83110,391.6914,978.135.2长期借款0.005.3短期借款0.006偿偿还还本本息息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.1借款本金偿还0.006.2借款利息偿还（年利率10%）0.007盈盈余余资资金金（资资金金缺缺口口）157,127.180.000.0035,540.0720,016.9319,034.6620,297.016,372.29(2,3434、8.42)7,906.528累累计计盈盈余余资资金金（累累计计资资金金缺缺口口）0.000.0035,540.0755,557.0074,591.6694,888.68101,260.9798,912.55106,819.07(12,347.60)(1,241.91)(2,652.32)(2,421.00)(1,795.98)(1,356.65)(914.17)(614.14)(568.87)(506.34)20182018年年3 3季季度度20182018年年4 4季季度度20192019年年上上半半年年20192019年年下下半半年年20202020年年上上半半年年20202020年年下下35、半半年年20202020年年上上半半年年21,870.0049,932.050.000.000.000.000.0021,870.0049,932.050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009,323.1712,170.760.000.000.000.000.008,439.369,929.480.000.000.000.000.00883.812,241.280.000.000.000.000.0012,546.8337,761.290.000.000.000.000.000.000.000.00(6,003.93)31,757.3636、31,757.3631,757.3631,757.3631,757.3631,757.360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012,546.8337,761.290.000.000.000.000.00119,365.90157,127.18157,127.18157,127.18157,127.18157,127.18157,127.18(276.24)289.73附附表表7 损损益益表表 单单位位：万万元元序序号号项项目目合合计计20162016年年2 2季季度度20162016年年3 3季季度度20162016年37、年4 4季季度度20172017年年1 1季季度度20172017年年2 2季季度度20172017年年3 3季季度度20172017年年4 4季季度度20182018年年1 1季季度度20182018年年2 2季季度度1销售收入309,562.850.000.0056,910.0041,700.0039,420.0040,905.0023,535.0013,035.0022,255.802开发成本218,226.390.000.0040,118.7129,396.4227,789.1428,835.9916,591.009,189.0315,689.233管理费用5,262.57309.5638、619.13619.13619.13619.13619.13619.13928.69619.134销售费用6,578.21386.95773.911,160.86773.91773.91773.91773.91773.91773.915财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006营业税金及附加31,437.100.000.005,779.384,234.764,003.224,154.032,390.051,323.742,260.147土地增值税0.000.000.000.008利润总额48,058.59(696.52)(1,393.03)9,239、31.916,675.786,234.616,521.953,160.91819.632,913.399所得税12,014.65(174.13)(348.26)2,307.981,668.951,558.651,630.49790.23204.91728.3510净利润36,043.94(522.39)(1,044.77)6,923.945,006.844,675.964,891.462,370.69614.732,185.0411净利率11.64%12.01%11.86%11.96%10.07%4.72%9.82%20182018年年3 3季季度度20182018年年4 4季季度度2019240、019年年上上半半年年20192019年年下下半半年年20202020年年上上半半年年20202020年年下下半半年年20202020年年上上半半年年21,870.0049,932.050.000.000.000.000.0015,417.2635,199.610.000.000.000.000.00309.56309.560.000.000.000.000.00386.95386.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,220.975,070.800.000.000.000.000.003,535.268,965.130.000.000.000.000.00883.812,241.282,651.446,723.850.000.000.000.000.0012.12%13.47%