1、城市一卡通财务及仓库项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX一卡通财务管理制度 为完善XX一卡通的财务制度，规范一卡通财务人员的行为，现结合一卡通科技有限公司的实际情况，制定出XX一卡通财务制度。一卡通财务人员要严格遵守。一、充值人员管理制度 1、工作期间必须具备细心、认真、严谨、诚实的工作态度。 2、充值过程中只接收现金、转账回单或存款回单。其他一律不予受理。 3、充值过程中现金必须进行当面清点并检验无误后方可进行充值。若出现假钞情况，须由充值当事人自行承担。 4、当日充值现金必须存入一卡通账户中，遇特殊2、情况未能存入银行的需放入保险柜保管好，保险柜由充值人员负责。5、充值人员需准确无误的统计好发卡数量以及各类充值数额，方便进行任务核算及统计。二、划账人员管理制度 1、划账人员必须做到账目全面化、系统化、公开化、透明化。 2、划账人员对现有商户的消费情况进行监督、审核。3、每周定期与所有商户（包含集团公司内部商户）进行账目核对，确保数据的准确性。若发现问题及时上报处理。 4、划账人员须在日切完成后第一时间整理并打印该结算周期内的划账明细。 5、根据XX一卡通与合作商户所签定合同的划账日期及时准确的进行划账。 6、检查划账信息，核对无误由主管领导签字后方可进行划账操作。 7、做好与集团财务的对接工3、作，保证数据的全面性、准确性。 8、遇节假日或其他突发情况，导致无法及时划账时，及时通知各商户或向相应主管领导请示处理意见。三、成本管理人员制度 1、成本管理人员要确保一卡通成本管理工作做到程序化、规范化、精细化和预算化。 2、成本管理人员必须树立成本观念和成本意识，在各项采购工作中充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入、重复投入、不计成本、不重效益的随意行为。3、一卡通各项成本须由主管领导进行监督管理，成本管理人员必须无条件服从及配合相关部门的监督检查工作。另外任何人不得拖欠一卡通充值款，一卡通的所有财务人员严禁挪用公款，一经发现双倍罚款.XX一卡通仓库管理规定一、制定仓库管理制度的目的：通4、过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围：仓库工作人员 三、职责仓库管理员负责物资的收验、报检、入库、出库、退换、储存、保护工作，负责废弃损坏物资的处理工作。四、验收及保管 4.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验对质量检验合格后，方可入库。 4.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经上级领导签字后，库管员、财务组各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 4.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1） 未经部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或采购申请不相符的5、采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 4.4 因特殊情况急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 五、物资保管仓库管理制度 5.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。（1） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。（3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 5.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点（如POS机数量，充电器、充电线，小票纸），若发现误差须及时找出原因并更正 。5.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。6、 六、物资的领发仓库管理制度 6.1 库管员凭领取人的物资领取单如实领发，若领料单上主管领导未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 6.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 6.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知上级领导，按要求填写请购单，经上级领导批准后交采购人员及时采购。 6.4 任何人不办理物资领取手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 七、物资退库仓库管理制度 7.1 由于市场计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。7.2 损坏零配件物资退库，库管员进行查验后，入库并做好记7、录和标识。 八、仓储管理规定 仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。 8.1入库 要按照货物清单上的的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向主管领导汇报，检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记出入库账目。8.2出库 对于业务部门领取POS机以及配件，要根据物资领取单进行照单发货，然后登记出入库。把出入库单据整理好，交给财务，要做帐及成本核算。 8.3保管 合理安排仓库库容，给每种配件以及POS机贴上明确的标签，做到物资先进先出，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。库管员做到每周一次小盘点（由仓库保管人员进行盘点），每月进行一次大盘点（由仓库保管人员以及财务组成员进8、行盘点），每年进行一次集体盘点（由主管领导以及技术部、财务组进行盘点），定期盘点一下的仓库，检查一下帐、物是否相符，如果不相符，就要查找原因（发放错误，合理损耗等等），盘点完成后要及时更改数据，更改账面数字，以做到帐、物相符。 附件：1、出入库单 2、物资领取表 3、物资请购单XX一卡通机房管理制度 机房是支持信息系统正常运行的重要场所，为了保证机房设备与信息的安全，保障机房有良好的运营环境和工作秩序，现规定制度如下： 一、网络机房是集团网络的核心部位，除工作人员外其他任何人未经许可严禁入内; 二、机房工作人员必须随时监控、记录设备的运行情况，发现异常应立即处理，特殊情况及时上报部门领导、集团9、领导，情况严重的报告公安部门； 三、每台网络服务器必须由专人维护，严谨泄露管理员口令； 四、机房设备均是昂贵电器设备，在即将长时间断电的情况下，为了避免突然断电对设备的影响，必须由管理员手动关机和开机； 五、网络机房必须随时保持一定的温度、湿度，严禁吸烟，严格注意除尘、抗静电、房雷击； 六、禁止在机房、办公室内吃食物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。 七、注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查空调通风等设施。 八、机房人员必须熟知机房内设备的基本10、安全操作和规程。 九、应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态，从而及时了解硬件运作状态。 十、严谨任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。 十一、对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的，应由机房相关负责人申报主管领导代为查阅，同时在XX机房数据查询登记表填写记录，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。 十二、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。十三、机房值班人员必须谨慎保管机房钥匙，按时巡视机房运行状态，并在机房巡视表上做详细记录。X11、X一卡通岗位职责魏芳1、负责一卡通的各项经费签字、报销李晓虎2、负责各商户消费情况监督、审核3、负责每月各商户的打款4、账目统计，与集团财务对接5、XX一卡通成本控制，成本核算6、主管XX一卡通财务工作、出纳工作张东博1、每月各个商户的划账，财务会计工作李晓虎2、内部产业与各个合作商户对账3、辅助成洪涛进行充值业务4、银行业务成洪涛1、一卡通发卡李晓虎2、一卡通充值业务3、各项任务指标统计4、保险柜管理5、现金保存以及银行业务孙鹏云1、整个XX一卡通技术支持马志强2、POS机的维护保养，售后服务,负责第三区域3、一卡通机房运行保障4、与中创以及各POS机厂商(主要雄帝)的对接5、小区物业平台的12、开发、维护6、张钊协助进行物业平台开发、维护7、仓库管理，出入库登记，零配件采购8、一卡通各项技术档案管理9、专职技术人员，传帮带技术人员张钊李云朋1、整个XX一卡通技术支持马志强2、POS机的维护保养，售后服务，负责第一区域3、一卡通机房运行保障4、与中创以及各POS机厂商（主要环宏，瑞柏）的对接5、各商户每日切帐6、高波协助进行各项维修7、一卡通各项技术档案管理8、专职技术人员，传帮带技术人员高波张萍1、接听办公室电话李晓虎2、记录客户意见，投诉3、记录一卡通商户报修情况，并及时通知技术人员进行维修4、定期电话回访商户5、办公室日常业务,集团公司文件通知发放高波1、主要负责客户回访李晓虎213、深入市场洽谈新客户3、新客户的合同签订4、一卡通POS机的布设与撤销5、客户售后服务，负责第四区域6、XX一卡通对外宣传工作7、规章制度，文章的撰写8、XX一卡通各项档案管理张钊1、主要负责客户回访李晓虎2、深入市场洽谈新客户3、新客户的合同签订4、一卡通POS机的布设与撤销5、客户售后服务，负责第二区域6、协助孙鹏云进行小区物业平台开发维护7、XX一卡通各商户档案管理XX一卡通划片分区明细表第一区域：乐安大街以南，月河路以西，花园路以北，民安路以西。（佳乐超市、水果街附近）1鲁百集团新天地店广饶县新天地商务中心商场、超市2百大超市丽景店广饶县丽景豪庭东门超市3新世纪超市广饶县商业街41号商14、场、超市4瑞祥商行广饶县银座步行街B区1-4号烟酒茶5米利乃蛋糕店广饶县兵圣路188号鲜花、西饼、生日蛋糕6崔民水果店广饶县新市场街东首路南(鑫鑫金店对面)水果批发、零售7乐安食府(小银龙餐厅)广饶县花苑路311号(广饶县工行南邻)餐饮8巴香居食府广饶县兵圣路156号川菜、婚宴9汉聚轩餐饮广饶县正佳广场5楼(新天地电影院北邻)自助餐10A6餐饮广饶县兵圣路203号、佳乐南商业街中式快餐11众德来馅饼餐馆 广饶县兵圣路180号（鑫鑫金店老店北邻）中式快餐12重庆刘一手火锅城广饶县新天地商务中心中国银行东临重庆火锅13过桥缘米线广饶县佳乐商城北门(德克士西邻)中式快餐14千味拉面广饶县银座步行街北15、首拉面、石锅、韩国料理、寿司15永和豆浆广饶县银座商城一楼中式快餐16银河通讯广饶县乐园商贸广场西首品牌手机专卖17卫达电子商场广饶县商业街西首家电、商场18沃酷手机连锁广饶县银座北门向东50米品牌手机专卖19百大洗化经营部广饶县济安路180号洗化用品20克丽缇娜广饶银座店广饶县银座商城四楼美容、美体21名妆发艺广饶县新市场街中段美容、美发22文良造型广饶县银座内街东首美容、美发23伊亲时尚母婴生活馆广饶县济安路77号母婴用品24小精灵母婴店广饶县乐园商贸街西首(鑫鑫金店南邻)母婴用品25高登保罗男装广饶县新天地商务中心(百大西门北侧)高登保罗品牌专卖26爱玛电动车专卖广饶县兵圣路166号(县16、自来水公司对面)爱玛、斯波兹曼、宇峰电动车27欣垒商贸广饶县兵圣路176-8号(淄博商厦北邻)软件工程、电脑耗材28鑫灿办公用品广饶县医院北门商业街南首电脑耗材、打印机维修29乔丹体育广饶专营店广饶县商业街12号体育用品、服装、鞋帽30稻草人皮具广饶专营店广饶县商业街品牌皮具31三联家电广饶店广饶县兵圣路198号家电、商场32鲁星新天地国际影城广饶县孙武路新天地商务中心五楼电影放映第二区域：乐安大街（月河路西侧）；花园路（月河路至民安路）以南，民安路以西。（立交桥、西苑小区附近）1国强批发广饶县城南批发市场东门5号酒水、饮料、副食2东大茶庄广饶县兵圣路23号茶叶3茗品茶园广饶县渤海明珠北门西侧17、茶叶4米利乃蛋糕店广饶县东方丽景北门鲜花、西饼、生日蛋糕5西苑小区心连心超市广饶县西苑小区三期东北门日用百货、果蔬粮油、洗化用品6丽景综合超市广饶县傅家路东方丽景南门日用百货、烟酒副食7河口鲜鱼店广饶县孙武路125号半球面粉厂南部炒鸡、嘎鱼、狗肉8锦福膳餐饮广饶县西关大街276号火锅、烧烤、炒菜9振华全羊广饶县潍高路707号(亿豪KTV西邻)羊肉10田园香村餐饮广饶县广饶街道团结路西七村笨鸡、各种鱼类及家常菜11TATA木门、盼盼木门广饶县东方丽景北门东首木门销售12美格丽尔丽景店广饶县东方丽景南门向西100米路北洗化用品、美容13路通供油中心广饶县城南立交桥南500米路东汽油、柴油14胜利油18、品广饶县潍高路439号(立交桥西600米路北)汽油、柴油、液化气15鑫浩加油站广饶县潍高路367号(立交桥西800米路北)汽油、柴油16万虹天然气改装厂广饶县XX城南加气站北邻车用天燃气改装17文杰汽修广饶县XX城南加气站北邻天燃气改装、气瓶年检、汽修18广丰汽修广饶县立交桥西200米向南500米轿车钣金烤漆、配件、保养维修19郑延辉汽修广饶县立交桥南一公里路西大车配件，重汽维修20旺运兴轮胎销售广饶县立交桥南三公里路西大车轮胎销售、维修21阳光财产保险广饶县渤海明珠西门车险、非车险22城东外环路洪涛修理广饶县立交桥西路南（水果批发市场对面）轮胎销售、维修23美利达自行车广饶专营店广饶县老公路19、局东门(公路宾馆一楼)自行车销售及配件24星火广告广饶县房管局一楼(移动营业厅西邻)电子屏、LED广告车、婚庆第三区域：乐安大街（民安路以西）；花苑路（民安路东侧）以北，（一小，中国银行，石村料场附近）1祥川茶行(第一茗茶)广饶县文安路281号(一小对面)茶叶2奥华商贸(安溪铁观音)广饶县兵圣路221号(老水利局家属院北侧)茶叶3悦好茶广饶县文安路215号茶叶4博锐商贸广饶县兵圣路225号(盐务局对面)烟酒茶5岩韵茶庄广饶县孙武路渤海商城10#1-3茶叶6福地香辣活鱼馆广饶县西毛王村南门向西150米餐饮7惠風楼大酒店广饶县新城小区北首路东炒鱼、炒鸡、香辣虾8欧派整体卫浴广饶县商贸城五金建材市场20、卫浴9第一加油站广饶县綦公路与孙武路交汇处汽油、柴油10子生汽车美容广饶县第一加油站院内汽车美容装饰、洗车11天禄园汽车服务中心广饶公路局办公楼前(府前街838号)汽车美容装饰、洗车12福润汽修广饶县开发区交通事故股西邻汽车维修13顺通汽修厂广饶县开发区张庄社区农机配件、重汽维修14牵手婚庆庆典策划广饶县老水利局家属院对面婚礼、庆典、鲜花15北京艺术婚纱影楼广饶县兵圣路215号(老水利局家属院南侧)婚纱摄影第四区域：花苑路以南，民安路以东。（亿丰，义乌，机修市场，新车站附近）1晟恒水产广饶县阳光南区38-6号水产、海参2东明购物广饶县锦湖家园东区西门北首日用百货、名烟名酒3利鑫商行（汤沟窖藏）21、广饶县锦湖家园商业街C-S3区1-4#名烟、名酒、名茶4江宁水果蔬菜超市广饶县阳光南区北门西侧第一家日用百货、烟酒副食、水果蔬菜5广饶土特产超市广饶县义乌长途汽车总站东入口超市、停车、住宿6老梧村食府广饶县锦湖家园商业街C区S3、1-14号餐饮7裕昇川菜馆广饶县亿丰广场B-12(亿丰美食城)餐饮、住宿8振广全羊广饶县六村(义乌汽修市场西侧)羊肉9百大家居亿丰店广饶县亿丰国际家具城家居、装饰10义乌金田家居广场广饶义乌二楼中厅顾家、凤阳、年年红红木、东方汇兴、好风景、香港皇朝11乐安红木广饶县亿丰广场A3号楼古典红木家具、办公家具、工艺礼品12博大爱家厨具广饶县亿丰广场A6-2(亿丰建材城)厨具22、13王者陶瓷广饶县亿丰广场A15-5、6(亿丰建材城)瓷砖、卫浴14欧尚窗帘广饶县亿丰广场11#-3-4(亿丰家具城)窗帘、布艺15华艺照明广饶县义乌建材市场华艺照明B-3、B-4照明灯具、电线电缆16力诺瑞特、亿家能广饶县义乌小商品市场B7-1太阳能、热水器17美莱帝灯饰生活馆广饶县亿丰广场A18-5-6(亿丰家具城)灯具18千泰照明广饶县亿丰国际A22-9-10照明灯具19众诚门业广饶县义务建材市场B9-4木门、炉灶、防盗门、车库门20淑婷日化商行广饶县义乌小商品市场1685、1686日用品、洗化用品21广悦堂足浴广饶丽景豪庭小区东门足浴、椎体保健22胜泰卫生室广饶县阳光花苑别墅区对面医疗23、理疗23UCC洗衣店广饶县丽景豪庭鲁百超市北临洗衣24义乌淑红童车批发广饶县义乌小商品市场1398-1399童车、婴儿车25野人谷户外装备店广饶县义乌小商品市场1876野人谷户外用品批发26七彩鱼水族广饶县义乌小商品市场东厅9300森森、亿燕水族专卖27建成商贸广饶县亿丰广场A25-26办公用品、电脑耗材28田园农贸广饶县新车站西100米(候车厅北门西侧)农药批发29远瞻天然气改装厂广饶县潍高路南乐安生态园对面车用天燃气改装、气瓶年检30百车汇汽车装饰中心广饶县汇通机动车市场车管所南邻汽车美容装饰、导航安装、贴膜31拥军汽修广饶县潍高路义乌机修市场大车轮胎销售、汽修32老邵汽修广饶县潍高路义24、乌机修市场车用电器维修33港子汽车配件广饶县潍高路义乌机修市场大车配件34峰达挖掘机配件广饶店广饶县维高路901号(新车站东临)挖掘机配件第五区域：东营地区及各乡镇。1鲁百集团西城中心店东营市西城西四路641号商场、超市2鲁百集团东城店东营市东城东三路127号商场、超市3鲁百集团黄河路店东营市东营区黄河路430号商场、超市4百大超市大海店东营市东营区运河路468号超市5百大超市西三路店东营市西城西三路25号超市6百大家电西三路店东营市西城西三路25号家电、商场7北方商贸东营市东营区沂河路31号C-31水产、办公用品、电梯8魅之印化妆品东营市东城沂河路108号美容、美体9鑫盛电器广饶县大王镇李桥25、东村商业街低压电器10勤忠家电广饶县西刘桥乡政府驻地家电、商场11华泰加油站广饶县大王镇高田桥东100米路北汽油、柴油12平价服装鞋城广饶县陈官乡政府学校路口服装、鞋13三联家电陈官店广饶县陈官乡商业街西首家电、商场物业类：1盛隆物业广饶县东方丽景物业管理、天燃气收费2奥琪物业广饶县康居花园、华东尚城物业管理、天燃气收费3金圣物业广饶县阳光北区物业管理、天燃气收费4温馨物业广饶县惠泽园、凯泽名苑物业管理、天燃气收费5胜泰物业广饶县同悦、锦湖、新城、阳光南区、乐民二期物业管理6胜洁物业广饶县东方威尼斯小区物业管理XX一卡通外出流程接到外出任务请示领导领导同意后填写公出单、车辆公出单执行任务返回后26、交回钥匙完善公出单、车辆公出单报领导销假XX一卡通物资采购流程填写物资请购表选定供货商并做出预算企管部审核财务审计部审核（通过签字，不通过打回）交领导审核签字采购并开具发票物资验收入库发票交财务报销XX一卡通入库流程物资清点质量检测 合格 不合格 清点数目登记入库 作出处理 填写物资入库单 通知供货商 处理意见 存档 进行协商 解决问题XX一卡通退押金流程 商户取消合作 一卡通核对档案、财务信息 信息无误 信息有误 检测POS机是否正常 及时解决 配件是否齐全 是 否 提出处理意见报领导审批 收回POS机、合同、押金条 双方就处理意见达成共识 退押金 机器入库、合同存档 押金条交财务报销 整理27、资料 存档XX一卡通财务报销流程经办人整理发票及物资采购明细财务部审核企管部盖章（同意签字，不同意打回）单位负责人审签部门主管领导审签财务出纳付款财务会计记账凭证存档一卡通充值流程充值登记清点现金核对金额、充值查询充值后卡内余额充值完成填写工作日志XX一卡通换卡流程换卡受理检验坏卡（能否读取） 转存 换卡 换卡完成 七日后转存卡内余额 填写工作日志 换卡完成 填写工作日志XX一卡通领卡流程领卡登记核对申请表清点现金卡管出库、领卡核对金额、充值查询充值后卡内余额领卡完成填写工作日志XX一卡通签约流程市场调研商户洽谈达成合作意向签订合同商户信息交技术部技术部做商户、调试POS机 安装布设POS机 28、收取POS机押金 完善商户档案、存档 交财务部备案 商户宣传XX一卡通物资领取流程出具所需物品明细仓库保管审核出库单报领导审签 仓库有 仓库无 持出库单领取物资并签字 填写物资请购单 出库单仓库保管员存档 物资采购 （依照物资采购流程）车辆公出单车型车号用车人员领导审核外出时间 年 月 日 时 分预计返回时间年 月 日 时 分外出理由外出地点加油加气口是口否地点金额返回时间年 月 日 时 分备注（晚回原因）注：外出时必须填写外出申请单，返回时需到办公室备案销假。2014年XX一卡通春节值班交接表年 月 日值班人员接班人员值班时间自 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分值班情况 是否异常（29、异常情况详细说明）交接内容签字确认交班人确认： 接班人确认：XX一卡通会议纪要会议名称： 时间地点主持人参与人员会议主题会议要点会议内容XX一卡通市场维护登记表 日期商户名称地址市场维护人员时间客户情况简介市场维护中出现的问题 原因解决方案客户满意度评价非常满意满意一般差商户签字非常感谢您的大力配合！我们会根据您的意见和建议作出积极的回应！XX一卡通客户回访调查表 日期商户名称地址商户电话Pos机机型负责人电话Pos机台数经营范围到达时间离开时间Pos机使用情况回访人员回访人员服务态度？技术人员服务态度？销售运营情况？口优 口良 口差口优 口良 口差口优 口良 口差客户的意见及建议？商户签字非30、常感谢您的大力配合！我们会根据您的意见和建议作出积极的回应！XX一卡通市场调研表商户名称贾刘桥渔家院调研时间2014年2月20日商户地址西苑小区西新七村美食街店面图片联系电话13562254069行业类别酒店餐饮类经营项目农家菜经营年限不长群众口碑很好店面介绍（大小及装修情况）店面在整条美食街上相对较大，市场周边环境分析位于西苑小区西，是连锁加盟形式，规模较大。整条餐饮街是县旅游局指定的旅游餐饮项目地，地理位置优越。主要经营特色旅游餐饮，有政府扶持，前景好。合作分对一卡通好处 能满足全县部分人及外地旅游人群的餐饮需求，能带动持卡用户的消费，推动一卡通的发展。计划方案 签定合同，长期合作。领导意31、见后续跟踪同意合作 口未同意合作 口Pos机型号未同意原因台数押金已交 口 未交 口解决情况扣点有无网络后期是否合作合作 口设计宣传情况不合作 口负责人负责人XX一卡通公章使用情况登记表 档案编号：序号日期使用人事由文件名称分管领导审核批准人备注12345678910111213141516XX一卡通市场维护查询登记表序号商户名称地址联系电话出现问题问题原因解决方案日期售服人员1234567891011121314XX一卡通待办事项审批单审批日期： 年 月 日事情紧急程度 一般 紧急 非常紧急姓 名部 门职 位审批事项说明 部门主管意见： 日期： 年 月 日财务部负责人意见： 日期： 年 月 32、日集团分管领导意见：日期： 年 月 日 董事长意见： 日期： 年 月 日XX一卡通物资请购单请购部门：请购日期：请购单编号：序号物资名称规格预计单价数量预计金额厂商信息备注12345678910合计总金额：请购原因：经办人签字： 部门负责人签字： 上级领导签字：环宏POS机使用说明 一、按开机键开机（红色按钮是开机键也是取消键） 二、等待大约20秒钟，按照pos机界面提示进行下一步的操作 三、按确定键输入操作员号及密码（操作员号：01密码：0000） 四、签到完事。进行消费，“1”键脱机消费，这是针对cpu消费卡（无卡密、无实名登记）的消费选项。“2”键联机消费，这是针对M1（无卡费、有卡密）33、cpu消费卡（有卡费、有卡密实名登记）的消费选项。 五、按数字键进行消费，然后按确定键确认消费金额。勿必把卡片快速放到pos机右侧面的感应区进行感应消费卡操作。 六、余额查询。“3”键进行消费卡余额查询，“1”键是针对无卡密、无实名登记消费卡的余额查询操作。“2”键是针对M1（无卡费、有卡密）、cpu（有卡费、有卡密实名登记）消费卡的余额查询。 七、关于结算的有关操作。结算：是本pos的固有功能，适用范围是，查看在本pos上一段时间的消费总笔数跟总消费金额（时间精确地秒，列：开始时间如果是2013年07月04日15点02分04秒请在pos上输入20130704150204） 备注：本pos为34、了更好的节省电池的电量，具有自动锁屏的功能，在锁屏的时候请按确定键进行解锁操作（解锁密码：00000000）。注意，在小票上如果出现“灰卡”交易时，请务必按pos机的“2” 键进行查看余额操作，对消费卡进行校验余额（查看此消费卡在出现“灰卡交易”时是否扣费成功）广饶县一卡通（瑞柏）pos机使用说明一、 按绿色按键开机（等待大约30秒）进去到操作员签到界面二、 按确定键（绿色按键）进行操作员签到（操作员号：01密码：0000）三、 等待pos机进行签到、黑名单下载、脱机、联机消费数据上传、通知pos交易四、 进入到16项进行相关的操作五、 第一项无密。该选项是针对cpu卡（不记名不挂失）消费的选35、项。商户按“1”键进行消费（输入的全程中不用输入小数点。后边的数按0补齐）六、 第二项有密，该选项是针对M 1卡（无卡费，有密码）和cpu卡（实名登记有密码）刷之前收银员应该询问一下到底是有无密码。再进行相关的操作。七、 “3”选项是验卡功能。是查看消费卡余额。1、脱机余额查询是查询无密消费卡的操作；2、联机余额查询是查询有密消费卡的操作。八、 结算，该选项是一个查看本pos机中一段时间消费的总和的选项（格式为：年月日时分秒，列，20130710080105）。结算的操作流程为：按“5”键然后按“3”键。九、 关于按键，绿色为开机关机键，红色为取消键，黄色为删除键十、 Pos 机的读卡区域为屏36、幕上方请务必把消费卡放到正确的位置。 备注：由于人员的操作不当，本pos机有很小的几率出现“灰交易”。灰交易是一种不确定扣费是否成功的交易，需要操作员进行第二遍查看消费卡上的余额。如果灰交易的消费金额在消费卡上扣除了，那么这笔交易是成功的。如果灰交易的消费金额在消费卡上没有扣除，那么请重新输入一遍金额扣除消费卡应扣除的金额。 特别注意：本pos机必须进行签到才能进行消费，如果，信号不好，请按“功能”键 + “0” + “确定键” 进行重启，然后再进行签到，消费操作。谢谢配合雄帝POS机操作说明一、 开机二、 从POS机侧面打开IO开机开关，系统启动等待约20秒，显示XX一卡通操作员签到界面。三37、 签到四、 操作员：输入0123；密码输入：123456；后显示XX一卡通主界面，并带有操作员帐号及时间提示。五、 余额查询与消费六、 按任意键切换消费界面，在屏幕前方的刷卡区域放至XX卡，点击数字键1验卡，无密码磁卡可直接显示出余额，有密码的磁卡需要输入6位数密码后方可显示。点击黄色取消键可返回上一层菜单。七、 点击数字键4消费，显示选择消费类型：无秘密XX卡按键F5脱机，输入消费金额，点击绿色确定键，消费成功小票纸自动打出，第一张为商户联，再次点击绿色确定键，打出第二张客户联；有密码XX卡按键F1联机，输入6位数密码后方可扣费。八、 每日结算九、 在消费界面时，按键6结算，进入每日结算界面。按键2日结算，输入当天日期后点击绿色确定键，打出每日消费结算小票。（例如今天结算日期为2014年1月1号19点8分8秒，在结算日期输入界面输入20140101190808；点击确定）