1、神话人物文化旅游工程新建项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月116可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录 第一章 总 论11.1项目概要11.2项目法人简介31.3编制依据31.4编制原则31.5研究范围41.6主要经济技术指标41.8还款计划61.7综合评价2、62.1项目背景82.2项目提出缘由122.3项目建设必要性分析133.1地理位置选择173.2用地条件183.3 基础设施条件183.4选址自然概况19第四章 总体建设方案244.1现状分析244.3规划原则254.4建设目标254.5项目总体规划方案254.6建筑结构与形式引导314.6.2“梁柱式建筑”之“构架制”334.7主要建设内容及工程量404.8 征地拆迁调查41第五章 xx文化旅游安全管理方案435.1危险性分析435.2应急响应44第六章 节能方案476.1节能设计依据476.2节能措施47第七章 环保方案517.1环保依据及设计原则517.2建设地点环境状况517.3施工期3、对环境的影响及治理措施527.4运营期对环境的影响及治理措施53第八章 劳动安全卫生消防578.1劳动安全578.2卫生防护588.3消防588.3.1设计依据588.3.2设计原则598.3.3火灾隐患分析598.3.4防火等级598.3.5消防设施59第九章 消防方案619.1 依据619.2 规范招标投标活动的意义619.3 国家规定招标内容629.4 本项目招投标内容639.5 招投标管理63第十章 企业组织与劳动定员6410.1企业组织机构6410.2人员编制6410.3工作制度64第十一章 项目实施规划6511.1建设工期的规划6511.2建设工期6511.3项目实施进度安排65第4、十二章 投资估算与资金筹措6612.1投资估算6612.2固定资产投资估算6712.4还款计划73第13章 财务评价7513.1财务评价基础数据选择7513.2.收入估算7513.3成本费用估算7513.4财务评价指标7513.5不确定性分析7713.6财务评价结论78第十四章 风险分析及规避8014.1项目风险因素8014.2风险规避对策8115.1结论8315.2建议83附表附表1 ：借款还本付息计划表附表2：建设期贷款利息估算表 附表3：项目总投资使用计划与资金筹措表 附表4：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表5：总成本费用估算表 附表6：项目投资现金流量表 附表7：项目资本金5、现金流量表 附表8：利润与利润分配表 附表9：财务计划现金流量表 附表10：资产负债表 附表11：敏感性分析表 附表12： 敏感度系数和临界点分析表附件：界首市发改委关于界首市xx文化旅游项目工程建设项目立项的批复附图：项目区位图第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称界首市xx文化旅游项目工程1.1.2项目建设性质新建项目1.1.3项目选址界首市xx文化旅游项目工程综合考虑界首市xx镇xx文化历史渊源和界首市辐射皖豫文化旅游发展的潜力，拟建地点选址为：界首市xx镇镇区，距离界首市区中心约9公里。1.1.4项目法人项目法人：界首市xx旅游开发有限公司1.1.5项目投资规模项目总投资4476、57万元。主要用于界首市xx文化旅游项目工程的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用、预备费等。1.1.6项目建设内容界首市xx文化旅游项目工程建设用地约200亩，包括xx文化纪念建筑群、xx文化商业街区、xx文化商务休闲区、游客中心、售票处、公厕、山门等，项目总建筑面积约51800m2。项目具体建设内容及规模如下：该项目以弘扬光大xx文化为主，拟建成安徽省xx文化特色旅游基地和皖豫地区xx文化旅游高地。主要建设内容及指标如下：表1-1 主要建设内容及工程量序号工程项目工程量备注单位数量（一）xx文化建筑工程m2518001xx庙m236001.1xx殿m27、6001.2祖师殿m23201.3女娲殿m23001.4神农殿m24001.5玉皇殿m23001.6献殿m26801.7钟楼m22001.8鼓楼m22001.9其它m26002游客中心m220003xx文化商业街区m2180004xx文化研讨区m290005xx文化商务休闲区m2180006售票处m26007公厕m26008山门处1（二）市政公共工程1生态停车场m260002道路m2200003广场m250004绿地m2536805电力m2532006给水m32007雨水m28008污水m2800（三）其他1石材栏杆m16002围墙m14001.1.7项目建设期限本项目建设期为2年。1.2项目8、法人简介界首市xx旅游开发有限公司1.3编制依据（1）界首市发改委关于界首市xx文化旅游项目工程建设项目立项的批复（2）界首市城市总体规划（20142030）（3）界首市xx镇总体规划（2015-2030）；（4）xxxx文化城镇综合体项目；（5）国家发改委投资项目可行性研究指南（6）国家发改委、建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（2006年第三版）（7）项目建设单位、界首市有关部门提供的其它资料。1.4编制原则 （1）充分利用建设地现有基础设施条件，将建设地现有条件（设施、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，9、坚持施工安全性原则，采用最先进的施工设备、施工技术，确保项目工程质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环10、境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下：表1-2 主要技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩2002总建筑面积m251800二主要评价指标1投资总额万元447571.1建设投资万元432871.2建设期利息万元14702建设期年23生产期年134经营期指标4.1出让收入万元780004.2总成本费用万元563474.3利润总额万元216534.4净利润万元216535评价指标5.1投资利润率%3.711、2 5.2资本金利润率%11.29 5.3财务净现值万元33413.0 5.4内部收益率%8.59 5.5投资回收期（含建设期）年9.34 5.6盈亏平衡点%67.4 1.7资金筹措1.7.1资金来源 本项目业主是界首市xx旅游开发有限公司，是由界首市人民政府出资设立具有独立法人资格的国有独资企业。（1）资本金本项目投入建设投资为44757万元，其中项目资本金14757万元，占项目总投资的32.97%,全部由界首市xx旅游开发有限公司投入,该部分资金来源由界首市财政两部分组成。项目资本金筹措方案见下表。表135： 资本金筹措方案表 单位：万元编号资金来源合计第1年第2年备注1项目资本金147512、7.07011.07746.0（2）债务资金本项目除了资本金外，还需要筹措债务资金30000万元，占项目总投资的67.03%。此部分资金拟申请银行贷款。（3）流动资金由业主单位自筹。1.7.2融资方案分析本项目融资方案较简单，资本金由界首市财政安排解决，融资结构达到了国家关于资本金比例的要求。1.8还款计划1.8.1还款资金来源根据界首市政府承诺，本项目纳入界首市政府购买服务项目，由界首市财政逐年安排资金用于购买服务，购买资金不低于项目还本付息需要，并保证不低于3%的投资收益，政府购买服务收入78000万元。1.8.2 还款计划本项目建设期为2年，项目拟申请银行贷款，贷款利率按4.9% 计算，13、贷款偿还期为15年（包括宽限期2年）；前2年作为贷款宽限期，只付息不还本，第3年进入还款期，长期借款按照等额还本利息照付的方式偿还，年还本2308万元，累计偿还本金30000万元，付息总额为11760万元。1.8.3可行性评价项目的内部收益率为8.59%，财务净现值33413万元，本项目具有一定盈利能力和抗风险能力，在经济上是可行的。1.7综合评价项目建设以远古建筑形式为表象，以xx文化为内核，以xx镇镇政府所在地为xx古镇的规划和建设区域，打造一个省内知名、全国轰动的新型旅游小镇，同时满足游客集散、游客接待、购物休闲乃至住宿宜居等各种需求。项目将发展成为新的旅游目的地，阜阳市著名的休闲旅游中14、心，打造成为界首市旅游名城的“文化旅游名片”，促进界首市xx文化发扬光大以及旅游产业的进一步发展。项目的运营将为界首市当前经济发展规划作出有力的推动，将极大带动当地文化旅游产业的快速发展，促进就业，加快当地经济发展进程，为界首市经济发展增创新的优势。项目建设是当前阜阳市休闲旅游场所的有效补充，市场前景较好，发展前景可观，项目建设具有较好的经济效益与社会效益。所以，本项目建设十分必要与可行。第二章 项目建设背景与必要性2.1项目背景2.1.1xx与界首xx历史考证据历史记载：1995年界首县志记载：xx庙，县城东北10公里，xx乡xx集中路北80米。原庙规模宏大，分东、西、中三院，前、中、后三门15、，其中有xx楼、神农楼、钟鼓楼、三关阁、祖师殿、关云长殿、岳武穆庙等共108间。另有金桥、银桥、卧虎桥、奈何桥及点兵台等。面积达3000m2，有庙地480亩，每年农历三月二十二日至三月二十六日为传统庙会日，每月农历初二、十二、二十二为庙会日，初七、十七、二十七日为集日，鸭王古会为农历九月二十九，逢香火大会，会期达7天之久。香客来自河南、山东、江苏及本省内10余个县市，朝拜者云集而至，日达数万人，极盛时每天达10多万人。方圆百里善男信女进香者络绎不绝，终日钟罄齐鸣，香烟缭绕，xx庙村西南40米生长1株高15米，直径50厘米大槐树，树龄约200年，今枝繁叶茂，长势旺盛。相传此庙始建于唐，该庙的浮梁16、上刻有“狗尔元年建”，元代重修，原有碑记，今已不存。据现存中殿大梁上文字记载，最后一次重修为道光二十九年（1849）闰四月初二日。参加此次重修的总会首李符时。现仅存中殿三间，娃娃殿三间，建于台基之上，柱础粗大，柱上加梁枋、斗拱，庙顶覆盖五色琉璃瓦，金碧辉煌，光彩夺目。1985年10月23日，经界首县人民政府批准，为县级重点文物保护单位；xx庙会最初始于盛唐，兴于明朝。每年农历三月二十六日，为香火大会，会期达十天之久。传说太昊xx氏是中国人类的始祖，后世称人祖爷。据考太昊xx在原始后期统一各部落后，建政于今河南省的淮阳县(古名陈丘)，后因黄河泛滥，政权迁至今属安徽省界首市的xx镇黄龙坡一带。这一17、带地势较高，视野辽阔，土地肥沃，民风淳厚，太昊xx有意在此设陪都。待淮阳大水退去，一切复于正常后，大昊xx却在黄龙坡归位。人们用上好的棺木盖好太昊xx，起棺时，却怎么也起不动，巫神点术道明原委，说是太昊xx愿分首于此，于是太昊xx的龙颅留葬黄龙坡，而遗体则葬于淮阳。淮阳庙会为农历二月初二，则是太昊xx归位之日。xx庙会为农历三月二十六，则是太昊xx分首入葬之日。唐玄宗开元十三年，大兴土木，建造庙宇，xx庙在原址上重建，元代重修。据现存中殿大梁上文字记载。xx庙会相传千余年，香火不断，每年庙会期间约达三十多万人。2008年12月被安徽省人民政府批准为省级非物质文化遗产项目。2.1.2xx氏与xx18、庙的渊源xx镇人文资源丰富，人祖庙历史悠久，据记载为纪念人祖xx氏而建，每年3月26日为传统古庙会，来自海内外炎黄子孙来此祭祖朝圣，影响深远。xx庙古名为黄龙坡，在原始社会后期，人祖xx氏（生于甘肃天水）统一各部后，建政于河南淮阳（陈丘），后因黄河河水泛滥政权迁至黄龙坡，人祖归为后头颅留葬黄龙坡，周武王时黄龙坡就修建有八里皇城，商人云集，声名远扬。2.1.3黄飞虎与xx庙的渊源传说xx是黄飞虎的诞生之地，商朝的镇国将军武成王黄飞虎，目睹商纣王荒淫无道，残害黎民，毅然反戈，投奔周武王姬发，被封为开国武成王。在讨伐商纣王的战斗中，不幸在渑池遇难。商王朝灭亡后姜太公（姜尚，临泉人）设坛为阵亡将士封神19、，特赦封黄飞虎为东岳泰山天齐人圣大帝之职，总管天地人间吉凶祸福，并加赦一道封他为五岳之首，执掌幽冥地府一十八重地狱，凡一应生死转化人神仙鬼，俱从东岳堪对，方许实行。据推测，黄飞虎虽为历代忠良，战功显著，但死后封爵极高，享受很尊崇的地位，除了与姜子牙同为颍泉之畔的原因外，还应有更深层次的渊源，即黄飞虎应为羲皇嫡系之后，历代皇帝加封朝拜，当有此意。2.1.4历代皇帝与xx庙的渊源刘秀与xx庙的渊源：东汉时刘秀遭难，在此被困得到神灵救助，刘秀称帝后（公元25年）钦命xx庙为东岳大帝之称，庙宇有对联曰：驭宇乘乾，南阳多年茹苦。云龙凤虎，东汉共羡中兴。至唐玄宗开元13年，玄宗加封黄飞虎为天齐王，宋真宗诏20、封为东岳天启人圣王，又被尊奉为东岳大帝，明朝朱元璋为此重修xx庙宇，庙内设施富丽堂皇，清嘉庆年间多次扩修。此册封比甘肃天水明正德11年（公元1516年）朱厚照钦命“立xx庙于秦州”要早1400多年。2.1.5xx制陶与界首彩陶的渊源xx、舜帝教人制陶盛水，从xx活动区发掘的陶坛以棕陶居多，青陶次之，青面居多，蓝纹次之，其土质为夹杂红烧土块、粘性较大的褐色土，其下有原生土，品种有鼎、罐、壶、碗、碟等陶器，从最初的盆、盘、盏到后来的彩陶工艺品来看，大多是中原仰韶文化、龙山文化与红山文化、良渚文化南北交融新石器的产物。后来发展到隋唐时期，田营已建立民窑大小作坊158个，现涉及13个行政村以窑命名，俗21、称十三窑，如朱窑、卢窑、魏窑等，工艺陶仍保留唐三彩的遗风，民用陶以瓦罐为主，现在留传的三彩刻画现已被批准国家非物质文化遗产，美丽的三彩釉和精美的雕刻艺术相结合，自然纹饰，风格独特，绚丽典雅，享有盛誉，在淮北柳孜古运河、扬州、徐州明城遗址中也挖掘出土的界首三彩刻花陶片，与目前国内著名的宜兴紫砂陶、广东石湾陶、山东淄博陶、四川崇宁陶、荣昌陶相比，独树一帜。现有中国工艺大师2名，2010年界首举办了中国彩陶论坛和再生铅高峰论坛。2.2项目提出缘由xx文化站在中华文化历史的源头，对中华民族民俗文化有广泛而深远的影响，是我国古文明脉络源流发展了我国在世界古文明史上的先进地位，具有巨大的民族凝聚力和文化亲22、和力。xx是三皇之首，中华名族的人文始祖龙祖，使华夏儿女有着血浓于水，永远割不断的血缘关系，手足之情！xx文化是中华文化核心、精髓，是民族文化之魂，让华夏儿女、羲皇子孙，认识、了解、传承中华民族特色优秀文化，大力弘扬民族精神增强同根同源、手足情深同忧患的宗增强民族凝聚力和文化亲和力，构建智慧中华和谐社会，加强中外文化交流，推进中华民族团结统一，发扬同命运共荣辱的龙族精神！xx文化是人类文明的共同财富，是人类文明共同规律的概括，是世界文化历史的源流。世界人民和谐相处，共同缔造人类美好明天！xx文化的研究开发，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义！木本乎根，人本乎祖。目前，“羲皇故里”甘肃天水市23、有xx庙，“羲皇故都”河南淮阳县有xx陵，两地对于xx的祭祀活动具有悠久的历史，两地的xx文化旅游与加强xx文化的挖掘、研究已形成规模，以甘肃天水和河南淮阳祭拜活动举行的xx祭拜大典活动，提高了xx在海内外华人世界中的影响力。然而，同样拥有悠久xx文化历史与传承的界首xx镇却显得寂寂无名，无疑是对xx传统文化的轻视，需要让xx八卦的和谐思想成为当今构建社会主义和谐社会的重要思想资源，弘扬xx文化，激发爱国主义情怀，促进社会和谐发展。在此背景下，界首市作为xx建都地和身体长眠之地，是全国三大xx纪念地之一和东岳大帝黄飞虎故里，xx文化在民间民祭活动活跃，香火旺盛，提出了以xx文化为重点，建设以x24、xxx始祖庙为核心，以xx庙会为主线，以新农村建设为依据，建设优质人文、生态环境于一体的国家级非物质文化遗产xx文化产业园。本项目为界首市xx文化旅游项目工程。2.3项目建设必要性分析2.3.1是弘扬xx文化的需要xx，神农与黄帝被尊为中华民族的人文始祖，xx氏是我国古籍中记载的最早的王之一，所处时代约为新石器时代中晚期，他根据天地万物的变化，发明创造了八卦，成了中国古文字的发端，也结束了“结绳记事”的历史。他又结绳为网，用来捕鸟打猎，并教会了人们渔猎的方法，发明了瑟，创作了驾辨曲子，他的活动，标志着中华文明的起始，也留下了大量关于xx的神话传说。界首市作为xx建都地和身体长眠之地，是全国三大25、xx纪念地之一和东岳大帝黄飞虎故里。本项目的建设对弘扬传统文化，增强中华民族的凝聚力，满足人民群众日益增加的精神文化需求，项目建设对于界首市文化旅游产业发展具有重要的意义。2.3.2满足旅游产业快速发展的需要随着国民经济的快速发展，人们的生活水平得到了极大的提高，按照马斯洛的人类需求五层次理论，人的需求从基本的物质生活方面越来越集中到娱乐和精神层面。同时，体验经济已经逐渐成为继农业经济、工业经济和服务经济之后的一种主导型经济形态，越来越多的消费者渴望得到体验，顾客每一次购买的产品或服务在本质上不再仅仅是实实在在的商品或服务，而是一种感觉，一种情绪上、体力上、智力上甚至精神上的体验。游乐园是旅游26、业充分发展的产物，作为人们求新、求异、求奇、求美、求知的一种重要途径，迎合了人们对旅游文化和娱乐的更高层次的需求，推动着旅游需求由过去单一的观光形式向休闲化、个性化和参与性的转变。如今旅游消费将进入大众消费阶段，成为居民消费的重要组成部分，休闲、度假成为居民消费新趋势，国内旅游成为旅游市场的主体。这种趋势将促进旅游产业爆发性增长，成为扩内需、促消费、保增长的主要推动力。因此，本项目的建设将极大程度的满足了界首市旅游产业快速发展的需要。2.3.3提升城市品位，推动地方经济发展的需要界首市xx文化旅游项目兼具宗教文化和休闲旅游文化功能，规划辐射范围为中华文化圈。粗略估计，界首市xx文化旅游项目平均27、每天客流量达到15000人次，界首市xx文化旅游项目工程建成后按每年接待游客100万人次计算，界首市在中部地区乃至全国的普通民众中的影响力将大大提升和普及。基于xx传统文化的永恒意义，能够在短时间内聚集人气，从而达到城市知名度提升，商业推广，活动地区项目增值的目的。界首市xx文化旅游项目建成后，将会辐射周边主要城市及县区乃至皖西、豫东周边城市，以公祭xx活动作为引爆点，来吸引及带动外省、市、区、县的高端客户群体到界首，对城市旅游、金融、房地产、快速消费品等行业带来积极影响和巨大的推动作用，从而带动界首市的经济发展。2.3.4整合界首市旅游资源，提高界首旅游目的地地位的需要界首市xx文化旅游项目28、与当地城市的旅游业息息相关。界首历史悠久，名胜古迹遍布境内，界首福通广场、刘秀公园、界首豫皖苏军区旧址、臧家公馆，植物园，植物园，七七抗战纪念碑，界首清真寺，界首油坊街木楼，泉河“两湾”湿地公园，都记载着界首古老的文明。但零星分散不成规模，尤其是没有特色项目带动，无法成为人们专程游览观光旅游的目的地。界首被誉为“中国民间文化艺术剪纸之乡”，其剪纸艺术源远流长，兼具南方剪纸的精巧细腻及北方剪纸的恢弘大气，早在清代中期就享有盛誉。界首彩陶被列为首批国家级非物质文化遗产，吸收了中国剪纸、木版年画的艺术风格，质朴、粗犷、厚重。这些特产虽然久负盛名，但在阜阳、界首之外影响不大，资源优势没有变成产业优势。29、界首市xx文化旅游项目工程位于界首市xx镇区，规划定位为界首城市的后花园。界首市xx文化旅游项目对于整合界首旅游资源，重塑xx镇区具有重要作用。项目的建成，会使二大景观互相辉映，加快界首迅速成为全省乃至全国知名城市的步伐。核心源效应”必然引爆当地的旅游业，必将整合界首的旅游业，逐步提高界首旅游目的地地位。同时，能够整合界首旅游资源和旅游产品，从而带动剪纸、彩陶等生产规模化、产业化。2.3.5增加当地就业促进相关产业链的需要本项目建成后，将为当地200多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可促进xx文化旅游行业上下游产业如旅游、酒店、服务、餐饮等30、相关产业链的快速发展。2.3.6推动项目公司长足发展的需要随着政府把发展旅游产业列入国家“十二五”发展规划，并相继出台扶持、优惠政策，旅游产业呈现出了爆发式增长势头。预期在未来几年内，旅游产业将是全球最具发展潜力的朝阳产业之一。因此，本项目的建成能够有效带动项目公司旅游开发业务的拓展，对项目公司实现长远战略目标具有重大意义。通过本项目的建设，将会占领一定的市场份额，从而赢得较好的社会效益和经济效益。可见，本项目的建设市场潜力较大，具备市场的可行性。第三章 项目建设条件3.1地理位置选择界首市xx文化旅游项目工程综合考虑界首市xx镇xx文化历史渊源和界首市辐射皖豫文化旅游发展的潜力，拟建地点选址31、为：界首市xx镇镇区，距离界首市区中心约9公里。如下图所示。界首市xx文化旅游项目界首市界首市xx文化旅游项目工程拟建地点选址为：已现有xx庙为依托，扩大建设范围南到致富路，西至马沟一线，向东跨越xx路约100米处，拟建设范围约200亩。如下图示意图3-1 项目工程位置图3.2用地条件本项目选址用地地块整齐、地势平缓，规划建设用地面积约200亩。3.3 基础设施条件项目位于xx镇镇区，周边道路、电力、给排水、通讯等配套基础设施较为齐全。3.3.1 给水工程本项目水源引自当地自来水管网。3.3.2 排水工程本项目采取雨水、污水分流方式排放，规划远期排入界首市城市政污水管网。3.3.3 电力工程本32、项目电力工程主要为配电及照明供电，由界首市电网提供。3.3.4 电讯工程本项目电讯工程与界首城市政配套网络相接。3.4选址自然概况3.4.1区位概况界首市位于安徽省西北边陲，地处东经1151511532，北纬30003300。南北长48至58公里，东西宽10至25公里，总面积667.3平方公里，耕地面积62万亩，城区规划面积21平方公里，人口80.2万，辖18个乡、镇、街道，是皖西北重要商埠和门户。界首属暖温带半湿润季风气候区，气候温和，四季分明，日照充足，雨量适中，空气标准可常年达到国家二级标准。 界首交通便利，设施完善。境内主要有颍河、泉河两大水系，其中颍河横贯城市东西，可常年通航150033、吨级拖船；横穿我市境内的漯阜铁路正抓紧实施复线电气化改造，漯阜铁路穿境而过，与京广、京九线相连，南洛高速公路、临界郸一级公路、省道204线和308线经过界首；市区距阜阳机场60公里。界首发展迅速。界首依托传统废旧物资收购加工的产业基础，大力发展循环经济，初步 建成了以再生金属、再生塑料两大产业为主导的田营再生铅、西城再生铝铜、光武再生塑料、鸭王塑料绳网四 个循环经济工业区。其中，田营循环经济工业区被批准为全国循环经济试点园区、全国首批“城市矿产 ” 示范基地和国家涉重危险废物集中利用处置基地；华鑫集团跻身全国民营企业制造业500强、省民营企 业年纳税10强；天能、南都集团等17家上市企业和知名34、非公企业落户界首；富强铅业、靖界冶化2家单体企业税 收超亿元。2015年，全年生产总值（GDP）145.3亿元，按可比价格计算，比上年增长13.0%。分产业看，第一产业增加值23.7亿元，增长4.9%；第二产业增加值84.5亿元，增长16.2%；第三产业增加值37.1亿元，增长10.3%。按常住人口计算，人均生产总值24580元（折合3788美元），比上年增加1988元。三次产业结构为16.3:58.2:25.5，第一产业比重比上年下降1.0个百分点，第二产业比重比上年提高1.0个百分点，第三产业比重保持不变。3.4.2气象界首市属北湿带气候，四季分明，光照充足，常年主导风向东南风，东北风次之35、。区内气候温和，常年平均气温14.9，太阳辐射量年均120.6千卡/平方厘米。大于0的活动积温多年平均5446.2,大于10的活动积温多年平均4857.1,年日照时数22002500小时,无霜期220230天,日照时数长,无霜期长。极端最高气温 41.4极端最低气温 -20.4年平均降雨量 889.1mm年最大降雨量 1618.7mm年最小降雨量 440.8mm最大冻土深度 130mm平均相对湿度 58.5%最大积雪厚度 260mm极端最高气压 0.10355MPa极端最低气压 0.09907 MPa年平均风速 2.8m/s全年日照时间 187天3.4.3地貌、工程地质由于历史上河流改道和历次36、黄河泛滥的影响，形成黄泛平原与河间平原相连的地貌特征。境内地形单一，地势平坦，西北稍高于东南，南部沿泉河一带较为低洼，全市自然坡降七千至万分之一，海拔高度一般在32.5-38.5米之间。地表多为沙质土壤，为新生代第四纪沉积层。据城区钻孔资料综合分析，城区地质有两种类型（15米以内），一种类型是杂（素）填土粘性土，一种类型是杂（素）填土粘性土粉砂层。地下土层一般现状如下：杂（素）填土：含碎砖瓦块、垃圾、植物等杂物，承载力很低，一般在100KPa以下，厚度一般在0.53.5米。粘性土：黄褐色、黑色、承载力一般在140KPa以下，厚度一般在7米以下。下部为粉土层，承载力特征值为180KPa。 3.437、.4水文界首市区内地下水依其埋藏条件及水力性质可分为孔隙潜水和孔隙承压水。地下水补给主要来自大气降水及河塘渗透和地下水渗流。根据含水层中地下水接受降水补给的难易程度划分浅层含水层组与深层含水层组。1、浅层含水层组：主要包括第一、二含水层，由上更新统（Q3）、中更新统上段（Q22）古河道的粉砂、细砂、中细砂、中粗砂组成，为松散岩类孔隙水或弱承压水，底板埋深3545米，水质类型多为HCO3Ca及HCO3Ca.Na型，矿化度多在0.30.6克/升，硬度8.1314.02德国度，PH值7.28.2，属中性一弱碱性、软微硬的淡水。浅层水埋藏浅，水量较丰富，补给来源充足，水质较好，易于开采。2、深水层含水38、层组：一般埋藏在40米以下。由中更新统一段（Q12），下更新统（Q1），新第三系（N）的粉、细、中、粗砂等所组成。含水层顶板埋深变化较大，由36.1779.60米，含水层厚度一般为31.3943.00米，单井涌水量为128.161504.08立方米/日。该层为孔隙承压含水层，补给主要来自层内渗流和层间渗透，水质类型以HCO3Na、HCO3Ca.Na型多见。矿化度0.20.7克/升，总硬度3.513.9德国度，PH值7.009.08，属中性弱碱性、极软微硬的淡水。3.4.5地震根据现行国家抗震设计规范，界首市处在地震烈度为6度区，设计基本地震加速度0.05g。本工程抗震设计按基本烈度6度设防。第39、四章 总体建设方案本项目建设方案是根据规划用地的现状、地势、地形、地貌、周边发展要求等方面因素来分析、拟定的确实可行的界首市xx文化旅游项目规划。设计意在创造一个弘扬传统文化、增强中华民族凝聚力，以及与现代休闲、运动、健康、生态于一体的综合旅游空间。4.1现状分析土地使用现状：用地范围内土地性质为规划建成区。尊重充分利用现有场地，尽可能减少对地貌的破坏，尊重以当地原生态植被和林带等田园风光为代表的文脉特征。从安全性与美观性考虑周边以微地形草地和疏林植被为主，形成幽闭空间，景观相融合。道路现状：规划场地内的现状道路为镇区道路，宽度比较窄，通行能力有限，很难适应未来的需求。规划中依地形走势和景点分40、布进行重新调整，综合解决现状所存在的问题，提高土地利用价值。地形地貌：xx镇规划用地为平原地貌，地势较为平坦、绿化率高、生态环境较好，较利于规划建设的发展。4.2规划思想设计理念：尊重历史、尊重文脉、满足民众健康生活的多重需要。设计立意：以远古建筑形式为表象，以xx文化为内核，以xx镇镇政府所在地为xx古镇的规划和建设区域，打造一个省内知名、全国轰动的新型旅游小镇，同时满足游客集散、游客接待、购物休闲乃至住宿宜居等各种需求。4.3规划原则1、维护原貌：充分利用现有场地，把新建景观融入自然景观中，尽可能减少对地貌的破坏，尊重以当地原生态植被和林带等田园风光为代表的文脉特征。 2、珍惜水体：保持水41、质自然、古朴、纯净，提高水体景观质量。充分保护现有水体。3、保护湿地公园景观特征及其可延续性：项目与湿地公园的生态自然风光结合，层层过渡，相互借景，利用交通线路在不同景区间提供便捷和启示性的联系。4、减少车流：引导车流直接进入目的地，减少场地内不同功能区域之间的过境交通。在入口处设停车场，以便尽早分流。 4.4建设目标 界首市xx文化旅游项目工程将发展成为界首市新的旅游目的地，阜阳地区著名的休闲旅游中心，打造成为界首市旅游名城的 “文化旅游名片”，促进界首市文化传承以及旅游产业的进一步发展。4.5项目总体规划方案4.5.1xx文化旅游总体规划简介根据基地现有的自然景观以及用地条件，界首伏 羲生42、态文化旅游区可分为三大板块： xxxx古镇 项目定位：以xxxx庙开发为核心，以xx文化产业园及xx镇区建设为为中心，打造国家级的文化产业园区。 莲浦湖湿地公园 项目定位：以湿地生态景观与人文景观建设为重 点，打造界首城市绿心，成为界首城市北扩的核心依托，争创国家级湿地公园。 乡村生态旅游区 项目定位：以连接xx文化园与莲蒲湖湿地两大 旅游景区之间的沿线乡村为重点，通过美丽乡村建设 与特色乡村旅游开发，实现区域产业整体升级，打造 界首乡村旅游的样板。4.5.2xx古镇区规划方案简介以xx庙为中心，对xx镇进行重新规划设计。xx庙 周边为古镇的核心商业区、休闲区、文化游览区。 以井字形、棋盘街模43、式建设古镇。xx庙位于井字形街 区的中心部位。 棋盘街内各个主要街巷，根据xx八卦所代表的不同方 位，用八卦中乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八种卦 象分别命名，使xx文化元素渗入到古镇建设中。 清理河道，充分利用当地丰富的水资源，营造独具一格 的古镇水系。 xx古镇不设城墙，以环镇一周的护城河突显和标志古 镇范围。 xx古镇内部为步行街区，通过架设于护城河上的多座 仿古桥与镇外联系。 xx镇居民可在建成后的古镇内就地安置和就业。古镇 外围建设现代农村居住小区，集中安置镇域内拆迁农户。4.5.3界首市xx文化旅游项目工程（1）规划空间结构是界首市xx文化旅游项目的引擎工程，规划将xx庙的占地面积44、从目前的13亩，扩大到200亩，将流经xx庙东侧、南侧的马沟纳入到扩建后的xx庙内。 参照界首县志记载，形成“三路三院”总体格局 三路包括西路、中路和东路 三院包括前院、中院和后院。供奉方式 保持中国本土原始宗教的文化特点 xx庙总体呈现出的应是一种非佛非道的中国原始宗教氛围。 庙内所供奉的神袛多而杂，各司其职，体现出中国人在宗教信 xx庙平面布局仰上讲究实用的文化传统。 在xx庙宗教文化建设上，将以xx大帝为主体，供奉多种 多样的民间神袛，以吸引更多的香客游客。（2）规划布局意向参照中国早期的陵冢形式以及中国目前保存完好的帝王陵形制，设计xx陵xx庙中路的总体格局， 主要划分庙前区、祭祖区、45、墓冢三个部分。由南向北分别为： 庙前区包括游客中心、售票处、庙前广场、停车场、山门等，是游客进入xx庙前的氛围引导与集散区。 祭祖区进入山门之后为祭祖区，又分东中西三路，中路供奉xx大帝（xx庙平面布局见上图），东路供奉五岳大帝，西路供奉三皇五帝，各路神仙各得其位，满足不同香客的祭拜需求。 墓冢区在现状xx亩的位置，扩建墓冢，周边设置林地，营造肃穆的氛围。4.5.2交通系统规划规划园区内交通系统由道路、停车场、休憩场地三部分构成。道路分三种形式：主干路、次干路。主干路连接场地各出入口，宽5米，主要为人车混行系统，满足游乐与后勤服务的需求；次干路为步行系统，宽3米；各线路与停车场、休憩场地完美衔46、接，为游客提供便捷交通。4.5.3景观系统规划设计中将结合绿地、小品及景观设施，形成立体绿化平台，花木垂直跌落，增加空间的立体效果，加上规划平面带状绿化，形成多层次多方位绿化系统，使文化园空间绿意盎然。项目以主入口道路为中心景观主轴，在各个游览区设置主要景观节点和次要节点，大力种植四季常青的植物，大力种植观赏植物花卉，珍惜树种，让游人身处其中心旷神怡，流连忘返，让整个园区周边既能举办文化祭奠，又适于游览的美好环境，将生态公园与文化功能设施相互融合，令穿梭在其中的每个人都成为风景，使项目区域成为界首市最适合旅游的地方。4.5.4建筑风格园内建筑在与地基、地形、地势、地貌结合的基础上，以一层为主，47、风格多样，外观简约；在建筑平面布局和空间处理上力求庄重；在功能使用上突显安全、便捷、经济。同时把建筑作为一种风景要素来考虑，使之与周围的景观融为一体，共同构成优美景色。4.5.5停车场和公共卫生间规划工程设1处停车场，布置在主入口附近。场地铺设透草防滑地砖，空间宽阔、流线清晰、为不同的车辆预留不同的停靠区域，避免车辆之间的碰撞、刮擦。植物以阔叶乔木为主，配以常绿灌木，形成大面积绿荫空间。停车服务以“人性化”为标准，控制程序专业，为游客提供一个安全、便捷、环保的停车氛围。公共卫生间：公共卫生间是园区的基础设施之一，各区域在游人的步行范围之内均有设置，并有明显的指引标志。规划工程设3处公厕，外型与48、所处环境协调、材料环保、设施齐全、设计人性化。4.6建筑结构与形式引导4.6.1屋顶 屋顶对建筑立面起着特别重要的作用。他那远远伸出的屋檐、富有弹性的屋檐曲线、由举架形成的稍有反曲的屋面、微微起翘的屋角（仰视屋角，角椽展开犹如鸟翅，故称“翼角”）以及硬山、悬山、歇山、庑殿、攒尖、十字脊、盝顶、重檐等众多屋顶形式的变化，加上灿烂夺目的琉璃瓦，使建筑物产生独特而强烈的视觉效果和艺术感染力。通过对屋顶进行种种组合，又使建筑物的体形和轮廓线变得愈加丰富。而从高空俯视，屋顶效果更好，也就是说中国建筑的“第五立面”是最具魅力的。 建筑各部位名称：（1）屋面：屋面就是建筑屋顶的表面，它主要是指屋脊与屋檐之间49、的部分，这一部分占据了屋顶的较大面积，或者说屋面是屋顶中面积最大的一部分。（2）剪边：在我国古代的部分建筑中，其屋面近檐处往往会有与上部不一样的色彩，比如屋面大部分是绿色，屋檐处却是一道横的黄色带，这样的色带就称作“剪边”它是由于屋面使用了不同颜色的铺瓦而产生的效果，它丰富了屋面的色彩。（3）正脊：正脊是处于建筑屋顶最高处的一条脊，它是由屋顶前后两个斜坡相交而形成的屋脊。由建筑正立面看，正脊是一条横走向的线。一般来说，在一座建筑物的各条脊中，正脊是最大、最长、最突出的一条脊，所以也称为“大脊”。（4）正脊装饰：在我国古代的很多建筑中，特别是一些等级较高的建筑中，其屋顶正脊上往往设有各色装饰。除50、了常见的正脊两端的吻合正脊中心的宝顶外，在正脊的前后两个立面上，还会雕饰或塑有花、草或龙等。（5）垂脊：在庑殿顶、悬山顶、硬山顶建筑中，除了正脊之外的屋脊都叫做“垂脊”。而在歇山顶建筑中，除了正脊和戗脊外的屋脊都叫做“垂脊”。垂脊都是沿着山面的博风板走势下垂。（6） 戗脊：在歇山顶建筑中，垂脊的下方从博风板尾处开始至套兽间的脊，叫做“戗脊”。（7）出檐：在带有屋檐的建筑中，屋檐伸出梁架之外的部分，叫做“出檐”。（8） 套兽：在建筑屋檐的下檐端，有一个突出的兽头，套在角梁套兽榫上，防止梁头被雨水侵蚀，这个兽头就称为“套兽”。4.6.2“梁柱式建筑”之“构架制”历用构架制之结构原则既以木材为主，此51、结构原则乃为“梁柱式建筑”之“构架制”。以立柱四根，上施梁枋，牵制成为一“间”(前后横木为枋，左右为梁)。梁可数层重叠称“梁架”。每层缩短如梯级，逐级增高称“举折”，左右两梁端，每级上承长榑，直至最上为脊榑，故可有五榑，七榑至十一榑不等，视梁架之层数而定。每两榑之间，密布栉篦并列之椽，构成斜坡屋顶之骨干；上加望板，始覆以瓦葺。四柱间之位置称“间”。通常一座建筑物均由若干“间”组成。此种构架制之特点，在使建筑物上部之一切荷载均由构架负担；承重者为其立柱与其梁枋，不借力于高墙厚壁之垒砌。建筑物中所有墙壁，无论其为砖石或为木板，均为“隔断墙”(CurtainWall)，非负重之部分。是故门窗之分配毫52、不受墙壁之限制，而墙壁之设施，亦仅视分隔之需要。欧洲建筑中，唯现代之钢架及钢筋混凝土之构架在原则上与此木质之构架建筑相同。所异者材料及科学程度之不同耳。4.6.3重点建筑意向设计（1）xx殿采用廊院式结构，中部设置xx殿，东西南三面设置xx文化长廊，展示xx的十二大功绩。如下图示意（2）神农殿与钟楼效果（3） 献殿效果（4）入口山门 采用组合阙楼的的形式，恢宏大气，不失威严。（5） xx文化街区4.7主要建设内容及工程量界首市xx文化旅游项目工程建设用地约200亩，包括xx文化纪念建筑群、游客中心、售票处、公厕、山门等，项目总建筑面积约51800m2。项目具体建设内容及规模如下：该项目以弘扬光53、大xx文化为主，拟建成安徽省xx文化特色旅游基地和皖豫地区xx文化旅游高地。主要建设内容及指标如下：表4-1 主要建设内容及工程量序号工程项目工程量备注单位数量（一）xx文化建筑工程m2518001xx庙m236001.1xx殿m26001.2祖师殿m23201.3女娲殿m23001.4神农殿m24001.5玉皇殿m23001.6献殿m26801.7钟楼m22001.8鼓楼m22001.9其它m26002游客中心m220003xx文化商业街区m2180004xx文化研讨区m290005xx文化商务休闲区m2180006售票处m26007公厕m26008山门处1（二）市政公共工程1生态停车场m254、60002道路m2200003广场m250004绿地m2536805电力m2532006给水m32007雨水m28008污水m2800（三）其他1石材栏杆m16002围墙m14004.8 征地拆迁调查4.8.1征地调查（1）数量调查初步调查，本项目范围内土地为集体土地，集体土地200亩需要进行补偿。（2）征地补偿费用一般标准根据国家、省市土地征收报批费用标准，本项目范围内集体建设用地征地费用按4.3967万元/亩进行估算，土地征用费构成见下表。表4-2 界首市土地费主要支出费用表 序号项目标准（元/亩）备注1水利建设基金500皖政20003号2征地补偿款19800皖政201524号3地上地下附55、着物款5000阜政发201353号，一般估算4社保基金16667皖政办201022号5办事处工作经费2000地方政府自行制定6合计439674.8.2拆迁调查（1）本项目拆迁调查本项目拆迁建筑面积约39100平方米，其中商业约5500平方米，居住建筑约33600平方米，拆迁户数163户，人口815人。（2）拆迁安置标准与方案根据界首市xx镇人民政府提供的说明，本项目拆迁建筑面积全部视为合法建筑，按照一比一进行还原安置，按照综合造价1500元/平方米进行计算，由当地政府进行统一引导建设。拆迁商业建筑面积，按5000元/平方米进行计算，当地政府不再补偿实物安置。第五章 xx文化旅游安全管理方案5.56、1危险性分析xx文化活动属于人员密集、滞留时间长的场所，危险分析如下：（1）举办的活动规模较大、人员相对密集界首市xx文化旅游属于人员密集性场所，游客高峰期主要出现在黄金周旅游旺季、节庆活动以及xx文化为主题举办的大型主题文化活动时期。这个时期游客量骤增、人员密集，一旦发生突发事件，容易导致人员拥挤、产生安全隐患。（2）古建筑一般木质结构比较多、火灾隐患较大虽然现代消防设备较完备，且项目管理机构将建立有高技术含量的安全保障系统，在安全管理上，有着严密、完善的安全检查保障制度和严格的安全操作规程。但由于园区易燃物较多，存在较大的安全隐患。（3）室外活动区域广、易受恶劣天气影响作为人员密集性场所中57、的一种，界首地处北方，在遭遇恶劣天气时（如雷电、冰雹以及其他影响运营的特殊天气），也容易导致游客惊慌，当地需对这种情况采取有效的控制办法、及时疏导、合理安置游客，避免危害及其他不良影响。（4）常规性安全预防措施不可少旅游区由于人员密集、混杂，也应采取措施预防和避免治安事件以及园区其他各类危险事件的发生。5.2应急响应当发生停电、恶劣天气以及治安案件等突发事件时，由发现部门汇报运营管理中心，运营管理中心同时汇报值班经理和总经理室，下达启动预案的指令。由运营管理中心以短信群发的形式向各部门负责人通报。具体分工见下表。表5-1 应急处置措施及相关部门分工部门主要职责具体工作内容安全保卫部保证游客正常58、有序疏散1.正常有序疏散游客：A：当值保安接到疏散信息后，立即报告分队长。报告内容：事发地点、现场情况、游客数量。B：分队长接报后，立即将具体情况报告部门经理；同时汇报运营管理中心，必要时启动园区广播进行疏散；同时通知消防中心实施监控。C：部门经理接报后，立即向公司分管领导汇报。D: 事件区域责任分队长根据现场情况，调派机动组人员，赶赴现场支援。E：机动分队长接报后，带领小组成员携带装备迅速到达现场，并对该区域的安全通道进行步岗，保证出口畅通，引导游客离开。2.当游客出现投诉抱怨时，做好戒备工作：A：命令下达：a) 部门经理接报后，做出“戒备”级别指令，同时命令消防中心对事发现场实施监控。b)59、 机动分队长立即带领机动组赶往现场。B：现场处置：a) 引导游客疏散后对该区域出口实行封闭。机动分队长带机动组携带装备到达现场，打开疏散通道，确保游客安全撤离，对于情绪激动者设法带离现场，防止事态升级。b) 加强对现场秩序的维护，防止拥挤、踩踏及恶意破坏等事件的发生，保证游客安全；待游客疏散后，立即对该区域出口实行封闭。C：引导游客a) 机动分队组织机动力量在现场排成人墙将外围游客隔离，引导游客上电瓶车，带至运营管理中心调解。b) 引导游客疏散后，对该区域出口实行封闭。消防中心通过呼叫台做好事件处置过程中重要信息的纪录。3.准备一定数量的照明工具，以便突发情况时疏散游客之用。4.判断事故的危险60、程度，判断是否请求社会支援。运营管理中心协助疏散，有效处理游客投诉抱怨1.客服人员接到通知后，立即通报运管中心经理和各区域督导员，该区域督导以最快速度赶赴现场，协助疏散。2.8名督导员利用话筒、喊话器等工具与游客部、安保部相关人员组成搜查小组，保证游客安全离开。1.搜集现场情况，向各相关部门以及总经理室汇报。2.以短信群发的形式向各部门负责人通报。1.利用广播和LED向游客最近的疏散通道。游客服务部提供电瓶车接送游客配合运营管理中心和安保人员，派遣应急车队，负责迅速运送、疏散游客，巡逻园区各角落，确保人员全部疏散。财务管理部向园外游客做好解释工作1.通知售票窗口公布闭园的信息，向购票游客做好解61、释工作。2配合运营中心在需要的时候办理相关退赔工作。市场部做好危机公关工作1.密切关注媒体记者，在事件开始到事后的全过程危机公关，以最大努力使媒体尽可能少出现负面报道。后勤服务部提供后勤支援，做好游客救护工作1.做好受伤游客的医护处理工作。2.做好后勤支援工作。3.准备临时照明工作，如手电筒等发放安保、运营管理中心等有需要的部门，以便突发情况时的使用。工程园林部增加应急照明设施增加应急照明设施，以防夜间发生停电等突发情况时可使用临时照明设施。行政事务部安排、提供行政车辆必要时，提供行政车辆，用于游客受伤的紧急救护。相关部门协助疏散1.保持冷静，协助做好游客疏散工作。2.部门经理以上人员分派各个62、疏散口，做好游客现场的签票、退票的处理。行政事务部、财务部、人力资源部、后勤部负责人负责南门疏散工作，工程部、开发设计部、预算部、设备部负责人负责东门及消防通道疏散工作，游客部、经营部、市场部、安保部负责西门疏散工作。3.做好信息保密工作，不得对内、外泄露和传播恐吓信息。第六章 节能方案6.1节能设计依据1、中华人民共和国建筑法2、中华人民共和国建筑节约能源法3、关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发20075号） 4、节能中长期专项规划（发改环资20042505号） 5、中国节能技术政策大纲（国家发改委、科技部2006年12月） 6、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改63、委2005年65号）7、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005） 8、绿色建筑评价标准（GB/T50378-2006） 9、外墙外保温工程技术规程（JGJ144-2004） 10、建筑照明设计标准（GB50034-2004）11、建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）（9）国家颁布的有关节能的政策、法规。6.2节能措施 规划在充分展现古建筑风格的同时，力求做到节能高效。6.2.1建筑节能技术措施（1）围护结构节能措施墙体采用聚苯乙烯塑料这种新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低外墙传热系数。采取增加窗玻璃层数、窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低辐射玻璃，改善门窗绝热性64、能，有效降低室内空气与室外空气的热传导。（2）能源系统节能控制技术采暖空调系统的控制技术是对既有热网系统进行节能改造、实现优化运行节能控制的关键技术。主要有三种方式：VWV（冷水量）、VAV（变风量）和VRV（变容量），其关键技术是基于供热、空调系统中的“冷（热）源-输配系统-末端设备”各环节物理特性的控制。（3）采暖末端装置可调技术主要包括末端热量可调及热量计量装置，连接每组散热器的恒温阀，响应的热网控制调节技术以及变频泵的应用。可实现30%-50%的节能效果，同时避免采暖末端的冷热不均问题。（4）新风处理及空调系统的余热回收技术新风负荷一般占建筑物负荷的约30%-40%，变新风量所需的供冷65、量比固定的最小新风量所需的供冷量少20%左右。通过全热式换热器将空调房间排风与新风进行热、湿交换，利用空调房间排风的降温除湿，可实现空调系统的余热回收。（5）采用节能产品购买和使用符合国家能效标准要求的高效节能照明器具、风机、水泵等，降低建筑物能耗。6.2.2机电设备节能措施采暖、供电、供气系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中的消耗。按要求配装能源计量表。本项目所选用机电设备的负荷率必须达到国家节能设计规范要求，提高设备利用率。电气系统选用节能变压器，装设低压电力电容器补偿无功功率。各类设备及器材的选型应采用国家现行技术标准中的高效节能设备的器材。6.2.3照明系统节能措施（1）合理的选择照66、明线路：照明线路的损耗约占输入电能的4%左右，影响照明线路损耗的主要因素是供电方式和导线截面积。大多数照明电压为220V，照明系统可由单相二线、两相三线、三相四线三种方式供电。三相四线式供电比其它供电方式线路损耗小得多。因此，本项目照明系统采用三相四线制供电。（2）合理的选择控制开关和充分利用天然光：天然光是免费的光源，应充分的利用，合理的设计照明开关。充分利用自然光，正确选择自然采光，也能改善工作环境，使人感到舒适，有利于健康。充分利用室内受光面的反射性，也能有效地提高光的利用率，如白色的墙面的反射系数可达7080%，同样能起到节电的作用。照明系统选用太阳能路灯、LED节能灯具；楼梯间的路灯67、采用声控系统或触摸延时开关，以免电灯彻夜长明，浪费电能。（3）合理的选择照明方式：在满足标准度的条件下，为节约电力，应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式。（4）合理的选择照度值：选择照度是照明设计的重要问题。照度太低，会损害工作人员的视力，影响产品质量和生产效率。不合理的高照度则会浪费电力。选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。设计照明可按国家颁布的照明设计标准来选择照度，照明质量合理的照度值和优良的照明质量形成的光环境可以提高工作效果和改进人们的心情，要综合考虑照明系统的总效率。（5）良好的维护管理可以节约用电和保护视力加强照明用电管理是照明节电的重要方面。照明节电管理主要以节电68、宣传教育和建立实施照明节电制度为主，使人们养成随手关灯的习惯。当灯泡积污时，其光通量可能降到正常光通量的50%以下。灯泡、灯具、玻璃、墙壁不清洁时，其反射率和透光率也会大大降低。6.2.4节水措施供水系统采用合理的工艺流程，推荐使用充气水嘴、真空排水系统等先进的节水技术。安装6升水便器配套系统，并使用两档式便器水箱及配件。卫生器具管件等采用节水型设备。卫生器具最低配水点处的静压力不超过0.25Mpa。在给水、总入口处均设水表。采取防渗漏措施，杜绝水量流失。同时，加强游乐园内部管理，及时维修管道，防止跑、冒、滴、漏，节约水电等能源。选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数，绿化浇灌采用先进的节水浇灌技69、术。绿地与土壤之间设贮水层、透水层，以减缓雨水地表径流的速度，增加土壤的相对含水量，减少绿化的人工浇灌用水。第七章 环保方案7.1环保依据及设计原则7.1.1环境保护设计依据（1）中华人民共和国环境噪声污染防治法（2）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（3）环境保护条例（4）地表水环境质量标准（GB3838-2002）（5）环境空气质量标准（GB3095-2012）（6）声环境质量标准（GB3096-2008）（7）建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）（8）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准（9）恶臭污染物排放标准GB14554-1993二级70、标准7.1.2设计原则设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。7.2建设地点环境状况本项目建设地点所在区域空气质量达到环境空气质量标准2级标准，地下水质达到地下水质量标准2类标准，环境噪声声级达到城市区域环境噪声标准1类标准。7.3施工期对环境的影响及治理措施7.3.1对交通的影响及治理措施施工期间，由于土方、建筑材料等的运输将增加项目周围路段的车流量，施工车辆尽量避免在主要干道通行，并尽量避开行车高峰时间。7.3.2扬尘对施工工地周围的影响及治理措施施工车辆的进出携带泥土抖落71、在道路上，施工现场裸露的土堆、地表，在遇风吹扬和遇雨的情况下，将造成泥污污染。在施工方案中，要对这种影响加以考虑，保持车轮清洁，春冬多风季节注意对裸露地表洒水以减少扬尘，并在运输车辆上及储存场地以苫布覆盖建筑材料。7.3.3噪声对周围环境的影响及治理措施为减少施工期运输车的喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声及打桩机声等噪声对附近居民的影响，一方面工程承包商应尽量采用低噪声的机械和采取降噪声措施，另一方面在夜间少开或不开噪声大的机械。施工过程中施工机械产生噪声是瞬间暂时的。施工结束后影响可消失。7.3.4现场防水和排水对周围环境的影响及治理措施施工排放的生产废水，可以简易沉淀后再排放，生活污水经处72、理后排入市政管网。7.3.5施工渣土对周围环境的影响及治理措施施工期固定废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或浪费的各种建筑装饰材料。本项目施工期产生的固体废弃物将会对其周边环境产生一定的影响：为了削减施工期产生的固体废弃物应采取以下措施处理：（1）施工期生活垃圾和其他废弃的土方、灰渣应设置固定存放点，并按环卫部门要求运到指定地点消纳处理。（2）施工期间产生的可回收废料如钢筋弯头、废木板等应尽量由施工单位回收利用。（3）施工期将产生大量渣土，在运输过程中易引起二次扬尘污染。因此，渣土运输应采用封闭式运输。7.3.6其他防护措施（1）尽量保护建设用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时73、工程破坏了现有的绿色植被，负责在拆除临时工程时予以恢复。（2）保护建设项目两旁的古树、名木和法定保护的树种，即使处在建设项目用地范围内，有可能时也要尽量设法保护。（3）工程施工期间破坏植被的面积应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐以外，不再发生其它形式的人为破坏。7.4运营期对环境的影响及治理措施项目运营期的污染主要来自于固体垃圾、生活污水以及厕所恶臭。5.2.1固体废物影响评价及治理措施（1）主要来源本项目所产生的固体垃圾主要是运营期间的生活垃圾，此类垃圾一般不含特殊有毒有害物质，垃圾分为两类，一类是干垃圾，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等；另一类是湿垃圾，产生于餐厅，主要成74、分是蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。（2）治理措施垃圾分类收集是推行垃圾资源化、减量化、无害化处理的第一步，实行垃圾分类收集将使垃圾处理提高一个档次，对周边环境保护也起到较大的积极作用。建设单位加强物业管理，做好垃圾分类的宣传工作，分类垃圾从每个游客做起，加强垃圾堆放管理，及时清运处理，为旅游提供一个清洁、舒适的游玩环境。5.2.2污水影响评价及治理措施本项目生活污水很少，可经化污水处理设施处理达标后，经地下暗沟排入规划的污水管道；雨水主要植物自然吸收。5.2.3厕所恶臭影响评价及治理措施（1）垃圾收集点垃圾收集点采用垃圾桶储存收集来的垃圾，并用塑料袋密封，然后放置在密闭的收集点内贮存。装车时75、将垃圾桶内用塑料袋密封的垃圾直接倾倒入垃圾运输车。因此，从收集到装车转运的整个过程，垃圾不外露，几乎没有恶臭污染物的泄漏。所以，各收集点不会对周围环境保护目标造成恶臭污染。（2）垃圾转运站根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查，转运站的废气主要来自于转运车间垃圾倾倒和压缩过程，废气中主要污染物为粉尘、H2S 和NH3。转运车间采用密闭式建筑，减少垃圾的恶臭污染物散发；在每个转运车间内设立1 套除尘除臭系统，通过抽风系统在转运车间内形成负压，将臭气吸走并处理，将臭气污染降到最低。经处理后，对外环境影响不大。（3）公厕本项目公厕均按城市公共厕所规划和设计标准（CJJ1487）中一类标准建设，全76、部为水冲式公厕，卫生条件好，功能完善。本项目做到管理到位、保持厕内清洁，地面无积水、无纸屑，大便器内无积粪，小便器内不积存尿液，无尿垢、杂物，墙壁、顶棚整洁，公厕内基本无臭味。因此，本项目拟建的各公厕如能按国家有关的卫生要求，保持厕内清洁，则公厕排放的H2S 和NH3 等恶臭污染物极少，公厕外H2S 和NH3 的浓度低于恶臭污染物排放标准（GB14554-93）中二级标准，恶臭污染物经扩散、稀释，不会对公厕周边环境造成恶臭污染。（1）本项目建成后，冬季采暖由城市热网系统集中供热，因此不存在新建锅炉房燃煤污染问题。（2）项目建成后产生生活废水经化粪池处理后，最后通过市政管网排入污水处理厂，基本无77、污染。（3）固体废弃物主要为生活垃圾，属于一般非危险固体废物，可采用专用垃圾箱定点暂存后，由环卫部门统一清运至城市垃圾排放场排放。（4）噪声主要来自汽车鸣笛，对环境有一定影响。车辆进出车库通过邻近街路时禁止鸣笛。消耗等设备应采用低噪设备，并在地下室密闭，减少向外传播。本项目建设符合界首市城市总体规划和xx镇总体规划，从环保角度看，建设项目选址合理。第八章 劳动安全卫生消防8.1劳动安全根据中华人民共和国劳动法第六章规定，用人单位建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。8.1.1施工安全项目建设过程中，机械78、传动设备易发生机械性伤害事故；起重机检修等高空作业点、平台、梯子、坑、井、沟等处易发生人体坠落。针对以上情况，我们将裸露的设备旋转部件均设安全罩等防护措施。起重机设有检修平台和安全走道。梯子、坑、井、沟等处分别设有安全栏杆或盖板，并设有警示标志。8.1.2建筑安全本项目按抗震6度设防，施工中将有严格的质量保证措施，公共卫生间采取防滑措施。8.1.3防火本项目有关防火措施应严格按建筑防火规范设计。8.1.4电气安全本工程采用TN-S接地系统，各种建构筑物采用等电位联结，洗手盆及其管道等装置进行辅助等电位联结。为减少接地故障引起电气火灾危险而装设的漏电电流作用保护器，其额定动作电流不应超过0.5安79、。游客服务用房内一般场所的插座配电采用三相五线制，并加漏电保护开关。本工程电气线路和用电设备按规范要求分别设有负荷保护和短路保护，对插座及照明器具等采用标准电压不超过12伏的安全超低压供电。对走廊等处安装高度较低的照明灯具加装防护设施或采用安全电压供电。8.1.5防雷设施按建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）规定，本建筑物设防直击雷、感应雷和防雷电波被浸入的措施，以及防侧击的保护措施。8.2卫生防护8.2.1生活给水对生活用水加装紫外线消毒设施。8.2.2排水盥洗污水、粪便污水、生活污水、绿化用水及雨水采用分流系统。8.2.3噪声控制本工程采用整体性较好的结构体系，为此经常产生撞击、80、振动的部位（如设备管道等）采取了防止结构声学传播的措施。本工程内的水泵等均设置在单独的房间内，并采取了一定的隔声减噪措施。8.3消防8.3.1设计依据（1）建筑设计防火规范（GB50016-2014）（2）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）（3）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）（4）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）8.3.2设计原则本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。8.381、.3火灾隐患分析 （1）在施工过程中，施工材料的堆放、储存以及运输过程中都存在火灾隐患，有可能引起火灾。（2）配电室等服务用房极易引起火灾。（3）项目建成后，随着天气逐渐转凉，厚厚的落叶加上干燥的气候，极其容易引起火灾事故。8.3.4防火等级 本项目各建筑物的耐火等级均为一级。8.3.5消防设施（1）火灾报警系统 本建设项目设置火灾报警系统，当发现火灾异常现象时自动报警系统启动，警告人们火源的位置。使用火灾监测仪能够实现火灾的早期发现，早报警、早灭火，减少火灾损失。 （2）灭火系统 1）窒息法。隔断空气的流通，造成无氧状态停止燃烧。2）冷却法。降低燃烧物质温度到燃点以下，可停止火势蔓延。3）隔82、离法。中断燃烧物的供给，火势无法蔓延。为了减少火灾造成的损失，有各种类型的灭火剂，如：水、泡沫、惰性气体、卤代烷烃、化学干粉和固体物质，根据不同的消防对象选用不同的灭火剂。（3）建立消防水源 本拟建项目在设计时，充分考虑到消防用水量及水压，根据装置大小、高度及灭火能力，建立合适的消防水池，保证30min用水量。第九章 消防方案9.1 依据(1)中华人民共和国招标投标法；(2)国家计委发布工程建设项目可行性研究报告增加投标内容和核准招标事项暂行规定；(3)国家计委计政策20011400号文件关于进一步贯彻实施中华人民共和国招标投标法的通知。(4)中人民共和国建设部第89号令房屋建筑和市政基础设施83、工程施工招标投标管理办法。(5)安徽省发展计划委员会文件计投资2001960号文关于贯彻国家计委工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的通知。9.2 规范招标投标活动的意义(1)招标投标是最富有竞争的一种采购方式，能为采购者带来经济、有质量的工程、货物或服务。因此，在政府及公共领域推行招标投标制度，有利于节约国有资金，提高采购质量。(2)招标投标在国际上应用的较早，但在我国起步较晚，是改革开放的产物。随着改革开放的不断深入，商品经济的迅速发展，招标投标的普及面不断扩大，先后在建设工程发包、机电设备进口、成套设备、利用国外贷款方面得到较广泛的应用，科研项目等服务采购也大胆采84、用招标投标。(3)从我国近20年的实践看，这种采购方式对于约束交易者行为，创造公平竞争的市场环境，保障国有资金有效使用，起了积极的作用。当前，招标投标活动中存在的突出问题是，招标投标推行的力度不够；程序不规范、做法不统一；搞假招标甚至搞钱权交易等腐败现象比较多；政企不分，行政干预过多，搞地方和部门保护等，这些问题，亟待通过法律进行解决。(4)中人民共和国招标投标法是规范市场活动的重要法律之一，是招标投标法律体系中的基本法律。它的制定与颁布，是我国经济生活中的一件大事，也是我国公共采购市场的管理逐步走上法制化轨道的重要里程碑。国家通过法律手段推行招标投标制度，要求基础设施、公用事业以及使用国有资85、金投资和国家融资的工程建设有关的重要设备、材料等，达到国家规定的规模标准的，必须进行招标。这部法律的制定，对于规范招标投标活动，保护国家利益、公共利益，提高公共采购效益和质量具有重要意义。9.3 国家规定招标内容(1)建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备材料等采购活动的具体招标范围（全部或者部分招标）。(2)建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购活动的活动拟采用的招标组成形式（委托招标或者自行招标）；拟自行招标，还应照工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令第5号）规定报送书面材料。(3)建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用的招标86、方式（公开招标或者邀请招标）；国家发展计划委员会研究的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府研究的地方重点项目，拟采用邀请招标的，应对采用邀请招标的理由作出说明。(4)其他有关内容报送招标内容时应附招标基本情况表。9.4 本项目招投标内容本项目的招投标内容包括项目的勘察、设计、监理及设备采购等。9.5 招投标管理根据中人民共和国招标投标法进行招标，本项目的勘察设计、施工监理及设备采购活动全部招标，本项目拟采用公开招标方式，通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标信息。招标公告应载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。第十章 企业组织与87、劳动定员10.1企业组织机构为了保证项目实施的质量和效益，由项目建设单位成立项目管理机构，负责项目全方位管理工作。项目管理机构主要负责项目施工期间的组织、落实、协调、监督管理和项目验收。项目建成后组织机构：作为大型文化旅游项目，最低需要八个职能部门，即运营部、管理办公室、保管部、保卫部、游览部、销售部、信息部、财务室等。10.2人员编制根据项目特点，综合考虑项目建成后的规模和机构设置情况，确定本项目劳动定员为220人，其中管理人员30人，技术人员50人，工作人员100人，后勤人员40人。10.3工作制度工作制度：xx文化旅游项目全年开放，日开放10小时。第十一章 项目实施规划11.1建设工期的88、规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求快速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。11.2建设工期本建设项目为xx文化旅游工程建设，项目宏达，投资较大。根据实际情况及以往经验，本项目建设期为2016年11月至2018年12月，建设周期拟安排为24个月。11.3项目实施进度安排根据本项目的实施情况，安排的实施进度如下：（1）2016年8月开始项目立项工作。（2）2016年8月-2016年12月开始项目拆迁（3）2016年8月-2016年1089、月勘察、设计、招投标工作。（4）2016年11月-2018年10月进行施工工作。（4）2018年12月工程结尾、竣工验收。第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1编制依据（1）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）市政工程投资估算指标(建标2007163号)；（3）全国仿古建筑及园林工程预算定额安徽省估价表；（4）全国统一市政工程预算定额安徽省估价表2000年,安徽省建设厅编制；（5）全国统一安装工程预算定额安徽省估价表2000年,安徽省建设厅编制；（6）全国统一建筑工程预算定额安徽省单位估价表2000年，安徽省建设厅编制；（7）工程数量依据工程方90、案及建设单位提供的有关资料确定；（8）阜阳工程造价信息（2016.5）（9）其它部分资料及指标参照界首市同类工程，并考虑了市场价格因素。12.1.2其他工程费用（1）建设单位管理费按财建2002（394号文件）规定计取，即按建筑安装工程费用的0.6%计取。（2）工程建设监理费按照国家发改委、建设部发改价格2007670号文件计取，即按建筑安装工程费用的0.8%计取。（3）工程招标服务收费按照国家计委20021980号文件计取，按累进制法估算。（4）工程保险费按建筑安装工程费用的0.2%计取。（5）工程勘察设计费按照国家计委建设部发布的（2002年）工程勘察设计收费标准计取。（6）前期工作费：包91、括项目建设书、可行性研究报告、环境影响咨询服务费等，按相应标准收费。（7）土地费用标准测算根据国家、省市土地征收报批费用标准，本项目范围内集体建设用地征地费用按4.3967万元/亩进行估算，土地征用费构成见下表。表7-3： 界首市土地收储报批主要支出费用表 序号项目标准（元/亩）备注1水利建设基金500皖政20003号2征地补偿款19800皖政201524号3地上地下附着物款5000阜政发201353号，一般估算4社保基金16667皖政办201022号5办事处工作经费2000地方政府自行制定6合计43967（8）工程基本预备费按上述费用的8%计取。12.2固定资产投资估算12.2.1投资估算内92、容界首市xx文化旅游项目工程总投资由工程建设投资、工程建设其他费用、预备费等部分构成。估算项目总投资44757万元。（1）工程建设投资工程建设投资由建设建筑工程、配套建筑工程、公共设施工程、设备及安装构成，该费用计30055万元。具体如下：xx文化建筑工程包括xx文化纪念建筑群、游客中心、售票处、公厕、山门等，根据古建筑建设标准，投资估算为25750万元。市政公用工程包括停车场、广场、绿化、道路、电力、给水、雨水、污水等，投资估算约4082万元。其他设施工程包括石材栏杆、围墙等，投资估算约223万元。 详见下表。表12-1 工程投资估算表序号工程项目工程量单价投资估算单位数量（元/单位）（万元93、）（一）xx文化建筑工程m251800257501xx文化纪念建筑群m236001200043202游客中心m2200035007003xx文化商业街区m218000450081004xx文化研讨区m29000450040505xx文化商务休闲区m218000450081006售票处m260035002107公厕m260020001208山门处11500000150（二）市政公共工程4082 1生态停车场m26000500300 2道路m220000350700 3广场m25000400200 4绿地m2536803501879 5电力m251800120622 6给水m3200360115 94、7雨水m2800450126 8污水m2800500140 （三）其他223 1石材栏杆m16001000160 2围墙m140045063 合计30055 （2）工程建设其他费用工程其他费由征地费、拆迁安置补偿费、建设单位管理费等项费用构成。该费用投资估算为10026万元。具体如下：征地补偿费根据提供的资料，本项目范围内土地为集体土地。项目征地补偿费用估算为879万元。表12-2 项目征地补偿费用表项目征地面积（亩）标准（万元/亩）投资估算（万元）集体建设用地2004.3967879拆迁及安置补偿费经初步统计估算总拆迁面积较大，本项目拆迁建筑面积约39100平方米，其中商业5500平方米，住95、宅33600平方米，拆迁户数163户，人口815人。项目拆迁补偿费投资估算为8066万元。具体如下：表12-3 项目房屋拆迁还原及补偿费用估算表序号项目名称计费数量（m2）标准投资估算（万元）备注1房屋安置赔偿336001500元/m25040 2搬迁补助3360010元/m234 3临时安置补助费336004元/月.m2242 按安置面积计18个月4商业拆迁补偿55005000元/m22750 合计8066 建设单位管理费该部分费用包括建设期内部分管理人员、工作人员的工资、工资补助、福利、劳保、差旅费、办公费等及其它管理费用。按0.6%计算，估算总额为180万元。工程建设监理费工程建设监理费96、按0.8%计算，估算总额为240万元。前期工作费该费用主要包括以下两部分费用：进行可行研究所发生的费用及环评所需费用，以上各费用按现行收费标准计算。估算总额为30万元。工程勘察费工程勘察费按现行收费标准计算，估算总额为120元。工程设计费工程设计费为施工图设计所需费用，参照市场并根据工程勘查设计收费标准（2002修订版），估算总额为400万元。工程招投标代理费：以工程费用为计算基础，按招标代理服务收费管理暂行办法规定的差额定率累进法计算，估算总额为50万元。工程保险费主要为工程施工进行保险所花费用，按0.2%计算，估算总额为60万元。（3）预备费基本预备费：以工程费用和工程建设其他费用为计算基97、础，按8%费率进行计算为3206万元。基本预备费包括以下内容：初步设计至施工过程结束，在建设投资范围内所增加的工程和费用。防灾、减灾费。竣工验收时所需鉴定、检查、修补等费用。12.2.2 投资估算投资估算汇总表详见表12-4。表12-4 项目建设投资估算汇总表 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用占总投资的比例1建筑工程费用30055 67.15 1.1xx文化建筑工程257571.1.1xx文化纪念建筑群43201.1.2游客中心7001.1.3xx文化商业街区81001.1.4xx文化研讨区40501.1.5xx文化商务休闲区81001.1.6售票处2101.1.798、公厕1201.1.8山门1501.2市政公共工程4082 1.2.1生态停车场300 1.2.2道路700 1.2.3广场200 1.2.4绿地1879 1.2.5电力622 1.2.6给水115 1.2.7雨水126 1.2.8污水140 1.3其他223 1.3.1石材栏杆160 1.3.2围墙63 3其他费用10026 22.40 3.1征地费879 3.2拆迁安置费8066 3.3前期工作费30 3.4勘察费120 3.5设计费400 3.6工程招标服务费50 3.7建设单位管理费180 3.8工程建设监理费240 3.9工程保险费60 工程及其他费用合计40081 5基本预备费32099、6 7.16 6建设期利息1470 3.28 7建设期总投资44757 10012.3资金筹措12.3.1 资金来源渠道 本项目业主是界首市xx旅游开发有限公司，是由界首市人民政府出资设立具有独立法人资格的国有独资企业。（1）资本金本项目投入建设投资为44757万元，其中项目资本金14757万元，占项目总投资的32.97%,全部由界首市xx旅游开发有限公司投入,该部分资金来源由界首市财政两部分组成。项目资本金筹措方案见下表。表125： 资本金筹措方案表 单位：万元编号资金来源合计第1年第2年备注1项目资本金14757.07011.07746.0（2）债务资金本项目除了资本金外，还需要筹措债务资100、金30000万元，占项目总投资的67.03%。此部分资金拟申请银行贷款。（3）流动资金由业主单位自筹。12.3.2融资方案分析本项目融资方案较简单，资本金由界首市财政安排解决，融资结构达到了国家关于资本金比例的要求。12.4还款计划12.4.1还款资金来源 根据界首市政府承诺，本项目纳入界首市政府购买服务项目，由界首市财政逐年安排资金用于购买服务，购买资金不低于项目还本付息需要，并保证不低于3%的投资收益，政府购买服务收入78000万元。12.4.2 还款计划本项目建设期为2年，项目拟申请银行贷款，贷款利率按4.9% 计算，贷款偿还期为15年（包括宽限期2年）；前2年作为贷款宽限期，只付息不还101、本，第3年进入还款期，长期借款按照等额还本利息照付的方式偿还，年还本2308万元，累计偿还本金30000万元，付息总额为11760万元。还款计划详见表12-6。从贷款偿还能力表中可知本项目具有较强还贷能力。表12-6： 借款还本付息计划表 单位：万元序号项目名称利率建设期建设期后还款计算期合 计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1贷款及还本付息0.0491.1年初借款本息累计3000030000276922538523077207691846216154138461153892316923461523082400001.2本年102、借款1500015000300001.3建设期利息368110314701.4本年应计利息368110314701357124411311018905792678565452339226113117601.5本年还本付息36811033778366535523438332532123099298628732760264725342421417601.5.1还本2308230823082308230823082308230823082308230823082308300001.5.2付息3681103147013571244113110189057926785654523392261131176103、01.60年末贷款本息累计15000300002769225385230772076918462161541384611538923169234615230802250002偿还贷款资金来源2.1土地开发出让金36811033778366535523438332532123099298628732760264725342421417602.2城市维护建设税2.3城市基础设施配套费偿还贷款资金来源合计3681103377836653552343833253212309929862873276026472534242141760计算指标利息备付率（%）1.671.811.982.172.412.7104、23.103.624.355.437.2410.8621.73偿债备付率（%）1.561.611.661.721.771.841.901.982.052.142.232.332.443贷款偿还期（年）15第13章 财务评价13.1财务评价基础数据选择 1.1本次评价物价水平为2016年物价水平；1.2基准收益率取0%；1.3计算评价期限：建设期(非经营期)+经营期=2+13年13.2.收入估算根据界首市政府承诺，本项目纳入界首市政府购买服务项目，由界首市财政逐年安排资金用于购买服务，购买资金不低于项目还本付息需要，并保证不低于3%的投资收益，政府购买服务收入78000万元。13.3成本费用估算105、采用生产要素估算法估算各年总成本费用。为了估算简便,开发成本、开发费用、管理费用、销售费用、广告宣传及市场推广费、销售代理费、其他销售费用、财务费用归类估算后分别列出，总成本构成见下表。表13-1： 成 本 构 成 表序号费用名称成本（万元）占比例（%）备注1开发成本44757.079.432开发费用11590.020.573管理费用1300.02.314销售费用0.00.005广告宣传及市场推广费0.00.006销售代理费0.00.007其他销售费用0.00.008财务费用10290.018.269总成本费用56347.0100.0013.4财务评价指标 13.4.1盈利能力分析 本项目财务106、收益率为8.59%，财务净现值(ic=0%时)为33413万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足行业要求，财务净现值大于零，该项目在财务上是可行的。投资回收期为9.34年(含建设期)，投资利润率为3.72%，资本金收益率为13.38%。表13-2： 盈利能力指标表序号评价指标单位数值1全部投资(税后)：1.1财务内部收益率%8.59 1.2财务净现值（Ic=0%）万元33413 1.3投资回收期(静态)年9.34 2投资利润率%3.72 3资本金收益率%13.38 13.4.2偿债能力分析(1)资产负债分析。资产负债计算结果表明：项目正式投产第1年的资产负债率为61.02%107、，资产负债率逐渐降低，到正式投产第5年资产负债率为44.57%。说明企业经营风险小。各年资产负债见表10资产负债表。（2）借款偿还能力分析。偿还贷款的资金来源包括折旧、摊销费及税后利润三个部分。经测算借款偿还期为15年(含建设期)；利息备付率投产后第1年为1.81，第5年为2.72，在行业的最低可接受值以上。随着长期借款的偿还，利息备付率还将逐年提高；偿债备付率投产后第1年为1.61，第5年为1.84，在行业的最低可接受值以上。说明企业偿债能力强。各年利息备付率、偿债备付率见表1借款还本付息计划表。表13-3 ： 项目清偿能力指标汇总表序号评价指标营运期第1年营运期第5年1利息备付率1.81 108、2.72 2偿债备付率1.61 1.84 3资产负债率（%）61.02 44.57 4借款偿还期（年）15.0 13.5不确定性分析 本项目财务评价所采用的数据，一部分来自测算和估算，有一定程度的不确定性。为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需进行不确定性分析，以估算项目可能承担的风险，确定项目在经济上的可靠性。13.5.1盈亏平衡分析本项目的收入总额为74000万元，成本费用为12628万元，本项目处于盈亏平衡点时销售收入即项目的投资总额，由此计算项目的盈亏平衡点BEP为： 44757BEP=-100%=67.39% 78000-11590即本项目收入达到预计的67.39%，项目即可保109、本。13.5.2敏感性分析根据该项目的一些不确定因素，作了所得税后全部投资的敏感性分析，基本方案财务内部收益率为8.59%，分别对投资、销售价格作了提高10%和降低10%的因素变化对内部收益率的敏感性分析。具体见下图表。表13-4： 敏感性分析表 变化率-10%0+10% 变化因素基准折现率Ic8.598.598.59建设投资10.288.597.01销售价格6.828.5910.43从以上可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格的提高或降低最为敏感，其次是建设投资。13.6财务评价结论通过计算可以看出，项目的内部收益率为8.59%，大于基准收益率0%，财务净现值3341110、3万元，本项目具有一定盈利能力和抗风险能力,在经济上是可行的。表13-6 ： 主要财务评价数据指标汇总表 序号指标名称单位数值备注1投资总额万元44757.01.1建设投资万元43287.01.2建设期贷款利息万元1470.01.3流动资金万元0.02建设期年2.03运营期年13.04年均销售收入万元6000.05年均总成本万元56347.06年均经营成本万元11590.07年均税金及附加万元0.08土地增值税万元0.09年均利润总额万元1665.610年均所得税万元0.011年均税后利润万元1665.612年均利税总额万元1665.613投资利润率(年均)%3.7214投资利税率(年均)%3111、.7215资本金利润率(年均)%11.2916全部投资(税后)：16.1财务内部收益率%8.5916.2财务净现值（Ic=0%）万元33413.016.3投资回收期(静态)年9.3417自有投资(税后)财务内部收益率%13.418借款计划偿还期年15包括建设期第十四章 风险分析及规避14.1项目风险因素14.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。14.1.2市112、场运营风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。14.1.3安全管理风险旅游场所属于人员密集、滞留时间长的休闲娱乐场所，很容易发生安全问题，项目运营存在一定的安全管理风险。14.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到运营盈利将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算或购买者稀少，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目经济效益的如期实现。14.2风113、险规避对策针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：14.2.1不可抗力因素风险规避对策项目开发地界首市气候温和，环境优雅，生活与居住环境较为优越，历史上无重大地质灾害发生。在一定程度上说明，本项目所需面对的自然不可抗力风险较小。并且，本项目针对自然灾害的风险，采取了相应的解决措施：公司将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。14.2.2市场风险规避对策针对此风险，界首xx文化旅游项目将以一流的设计与一流的品牌管理团队密切合作，以优质的服务，创立游乐园品牌，从而占领市场。同时，项目方将密切关注同行业竞争对手的动向114、，了解竞争对手的情况，提出有针对性、有效的竞争策略，以使游乐园取得竞争优势地位。公司还将密切关注市场动态，并根据情况及时调整经营和销售策略。14.2.3安全管理风险规避对策针对安全管理风险制定应急预案，明确应急处置措施及相关部门分工。当发生夜场停电、恶劣天气以及治安案件等突发事件时，由发现部门汇报运营管理中心，运营管理中心同时汇报值班经理和总经理室，下达启动预案的指令。由运营管理中心以短信群发的形式向各部门负责人通报。14.2.4资金管理风险规避对策规避资金风险及防范措施如：实行资金统一调度管理，拓宽筹资渠道；为有效防范财务风险，把好合同签订关；加强预算管理，推行责任成本核算；及时办理竣工结算115、，降低外欠款风险；加强会计基础工作，提高财务人员财务风险意识。15.1结论界首市xx文化旅游项目工程研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。本项目主题文化旅游特色鲜明，底蕴深厚，由于项目建设时机良好，项目建成后，其经济效益与社会效益可观。另外，从未来长期投资回报的角度考虑，应该采用行之有效的方式降低项目的经营成本，提高项目的盈利能力，尽量保证实现经营中承诺的投资回报，降低投资者的投资风险，提高发展商的品牌形象。整体来看，界首市xx文化旅游项目工程的拟建是一种科学理性的发展手段，项目运营条件成熟116、，时机合理，市场酝酿形势及周边配套完善，受国家经济发展总趋势及界首市经济社会特点的利好影响，本项目前景展望非常良好。15.2建议本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。附表1 ： 借款还本付息计划表 单位：万元序号项目名称利率建设期建设期后还款计算期合 计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1贷款及还本付息0.0491.1年初借款本息累计300003000027692253852307720117、7691846216154138461153892316923461523082400001.2本年借款1500015000300001.3建设期利息368110314701.4本年应计利息368110314701357124411311018905792678565452339226113117601.5本年还本付息36811033778366535523438332532123099298628732760264725342421417601.5.1还本2308230823082308230823082308230823082308230823082308300001.5.2付息36811118、0314701357124411311018905792678565452339226113117601.60年末贷款本息累计15000300002769225385230772076918462161541384611538923169234615230802250002偿还贷款资金来源2.1土地开发出让金36811033778366535523438332532123099298628732760264725342421417602.2城市维护建设税2.3城市基础设施配套费偿还贷款资金来源合计3681103377836653552343833253212309929862873276026119、472534242141760计算指标利息备付率（%）1.671.811.982.172.412.723.103.624.355.437.2410.8621.73偿债备付率（%）1.561.611.661.721.771.841.901.982.052.142.232.332.443贷款偿还期（年）15附表2： 建设期贷款利息估算表 单位：万元 序号项目合计建设期第1年第2年1借款1.1建设期利息147036811031.1.1期初借款余额0150001.1.2当期借款3000015000150001.1.3当期应计利息147036811031.1.4期末借款余额15000300001.2其他120、融资费用01.3小计(1.1+1.2)147036811031过桥借款1.1建设期利息0001.1.1期初过桥借款余额001.1.2当期过桥借款0001.1.3当期应计利息0001.1.4期末过桥借款余额0001.2其他融资费用01.3小计(1.1+1.2)0003合计(1.3+2.3)147036811033.1建设期利息合计(1.1+2.1)147036811033.2其他融资费用合计(1.2+2.2)0附表3： 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1总投资44757.0121、22011.022746.00.01.1建设投资43287.021643.521643.50.01.2建设期利息1470.0367.51102.50.01.3流动资金0.02资金筹措44757.022011.022746.00.02.1项目资本金（包括过桥贷款）14757.07011.07746.00.02.1.1用于建设投资13287.06643.56643.50.02.1.2用于流动资金0.02.1.3用于建设期利息1470.0367.51102.50.02.2债务资金30000.015000.015000.00.02.2.1用于建设投资30000.015000.015000.00.0借款122、30000.015000.015000.00.0债券0.002.2.2用于建设期利息0.00借款0.00债券0.002.2.3用于流动资金0.00借款0.00债券0.002.3其他资金0.00附表4： 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元序号项目合计计 算 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1营业收入7800060006000600060006000600060006000600060006000600060001.1政府购买服务收入780006000600060006000600060006000600060123、0060006000600060002营业税金及附加000000000000002.1营业税000000000000002.2消费税 002.3城建税000000000000002.4教育费附加000000000000003土地增值税00000000000000附表5： 总成本费用估算表 单位：万元序号项目合计计 算 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1开发成本44757 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443 2开发费用11590 1124、570 1457 1344 1231 1118 1005 892 778 665 552 439 326 213 2.1管理费用1300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.2销售费用2.2.1广告宣传及市场推广费2.2.2销售代理费2.2.3其他销售费用2.3财务费用10290 1470 1357 1244 1131 1018 905 792 678 565 452 339 226 113 合计56347 5013 4900 4787 4674 4561 4447 4334 4221 4108 3995 3882 376125、9 3656 附表6： 项目投资现金流量表 单位：万元序号项目合计计 算 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1现金流入7800060006000600060006000600060006000600060006000600060001.1营业收入7800060006000600060006000600060006000600060006000600060001.2补贴收入01.3回收固定资产余值01.4回收流动资金02现金流出44587216442164410010010010010010010010010010010010126、01002.1建设投资43287216442164402.2流动资金00000000000002.3经营成本13001001001001001001001001001001001001001002.4营业税金及附加00000000000002.5土地增值税00000000000002.6维持运营投资00000000000003所得税前净现金流量（1-2）33413-21644-2164459005900590059005900590059005900590059005900590059004累计所得税前净现金流量-90762-21644-43287-37387-31487-25587-1968127、7-13787-7887-198739139813157132161327513334135调整所得税00000000000006所得税后净现金流量33413-21644-2164459005900590059005900590059005900590059005900590059007所得税后累计净现金流量-90762-21644-43287-37387-31487-25587-19687-13787-7887-19873913981315713216132751333413计算指标：内部收益率 (%)8.59财务净现值（Ic=8%）33413投资回收期 (年)9.34附表7： 项目资本金现128、金流量表 单位：万元序号项目合计计 算 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1现金流入780000060006000600060006000600060006000600060006000600060001.1营业收入7800060006000600060006000600060006000600060006000600060001.2补贴收入01.3回收固定资产余值01.4回收流动资金02现金流出56347701177463878376536523538342533123199308629732860274726342521129、2.1项目资本金132876644664400000000000002.2借款本金偿还3000023082308230823082308230823082308230823082308230823082.3借款利息支付117603681103147013571244113110189057926785654523392261132.4经营成本13001001001001001001001001001001001001001002.5营业税金及附加00000000000002.6土地增值税00000000000000002.7所得税00000000000002.8维持运营投资03净现金流量（1-130、2）21653-7011-77462122223523482462257526882801291430273140325333663479计算指标：资本金财务内部收益率 (%)13.38附表8： 利润与利润分配表 单位：万元序号项目合计计 算 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1营业收入7800060006000600060006000600060006000600060006000600060002营业税金及附加000000000000003土地增值税000000000000004总成本费用5634750134900478131、746744561444743344221410839953882376936565补贴收入000000000000006利润总额(1-2-3+4)216539871100121313261439155316661779189220052118223123447弥补以前年度亏损000000000000008应纳税所得额（5-6）216539871100121313261439155316661779189220052118223123449所得税0000000000000010净利润(5-8)216539871100121313261439155316661779189220052118223132、1234411期初未分配利润60136054311481815254533374190510760857125822893931062012可供分配利润(9+10)8178998716432361314239844889585668857977913010346116241296413提取法定盈余公积金21659911012113314415516717818920021222323414可供投资者分配的利润（11-12）7962488815332240300938404734569067077787893010134114011273015应付优先股股利0000000000000016提取任133、意盈余公积108349556166727883899510010611211717应付普通股股利0000000000000018投资各方分配利润6496296330364398432466500534568601635669703其中：甲方6496296330364398432466500534568601635669703 乙方0000000000000019未分配利润（13-14-15-17）720455431148181525453337419051076085712582289393106201190920息税前利润（利润总额+利息）31943245724572457245724572134、457245724572457245724572457245721息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）767005900590059005900590059005900590059005900590059005900附表9： 财务计划现金流量表 单位：万元序号项目合计计 算 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1经营活动净现金流量（1.1-1.2）767000059005900590059005900590059005900590059005900590059001.1现金流入780000060006000600060135、006000600060006000600060006000600060001.1.1营业收入7800060006000600060006000600060006000600060006000600060001.1.2补贴收入000000000000001.1.3其他流入000000000000001.2现金流出1300001001001001001001001001001001001001001001.2.1经营成本13001001001001001001001001001001001001001001.2.2营业税金及附加000000000000001.2.3土地增值税0000000000136、00001.2.4所得税000000000000001.2.5其他流出000000000000002投资活动净现金流量（2.1-2.2）-43287-21644-2164400000000000002.1现金流入00000000000000002.2现金流出43287216442164400000000000002.2.1建设投资43287216442164400000000000002.2.2维持运营投资00000000000000002.2.3流动资金00000000000000002.2.4其他流出00000000000000003筹资活动净现金流量（3.1-3.2）-349921644137、21644-4074-3995-3916-3836-3757-3678-3599-3520-3441-3361-3282-3203-31243.1现金流入44757220112274600000000000003.1.1项目资本金投入147577011774600000000000003.1.2建设投资借款30000150001500000000000000003.1.3流动资金借款00000000000000003.1.4债券00000000000000003.1.5短期借款00000000000000003.1.6其他流入00000000000000003.2现金流出48256368110138、340743995391638363757367835993520344133613282320331243.2.1各种利息支出117603681103147013571244113110189057926785654523392261133.2.2偿还债务本金300000023082308230823082308230823082308230823082308230823083.2.3应付利润（股利分配）6496002963303643984324665005345686016356697033.2.4其他流出00000000000000004净现金流量（1+2+3）299140018261139、905198420642143222223012380245925392618269727765累计盈余资金00182637315716778099221214414445168261928521824244412713829914附表10： 资产负债表 单位：万元序号项目计 算 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1资产2201144757431404160340144387653746536244351023404033056321523132730581299141.1流动资产总额00431404160340144387140、653746536244351023404033056321523132730581299141.1.1货币资金0000000000000001.1.2存货00413143787134428309862754324100206571721413771103296886344301.1.3累计资金盈余001826373157167780992212144144451682619285218242444127138299141.2在建工程220114475700000000000001.3固定资产净值00000000000001.4无形及其他资产净值00000000000002负债及所有者权益（2141、.4+2.5）2201144757431404160340144387653746536244351023404033056321523132730581299142.1流动负债总额0000000000000002.1.1短期借款0000000000000002.1.2应付帐款0000000000000002.1.3预收账款0000000000000002.1.4其他 0000000000000002.2建设投资借款15000300002769225385230772076918462161541384611538923169234615230802.3流动资金借款00000000000002142、.4负债小计（2.1+2.2+2.3）15000300002769225385230772076918462161541384611538923169234615230802.5所有者权益701114757154481621817067179961900420090212562250123826252292671228273299142.5.1资本金701114757147571475714757147571475714757147571475714757147571475714757147572.5.2资本公积金2.5.3累计盈余公积金0014831349569491011431393166143、0194322442562289632482.5.4累计未分配利润0054311481815254533374190510760857125822893931062011909资产负债率(%)68.167.064.261.057.553.649.344.639.433.927.921.514.77.50.0附表11： 敏感性分析表 单位：% 变化率-10%0+10% 变化因素基准折现率Ic8.598.598.59建设投资10.288.597.01销售价格6.828.5910.43附表12： 敏感度系数和临界点分析表 单位：%序号不确定因素变化率（%）内部收益率(%)敏感度系数临界点（%）基本方案8.5967.391销售价格+1010.432.1460.31-106.82-2.0676.362建设投资+107.01-1.8473.91-1010.281.9660.88