1、地产有限公司部门职能及人事、行政管理制度汇总编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 序 言俗话说“没有规矩，不成方圆”，规矩反应到企业管理中就是制度。制度是现代企业管理的基础和核心，也是企业战略目标实现的保障。企业员工学习并熟知制度，不但可以使政令通达、上下思想统一，还可以增强员工行为的自觉性，促进企业高效管理，最终达到企业效益提高、员工待遇改善的目的。XXXX地产有限公司自成立来，一直把制度建设作为核心工作之一，常抓不懈。根据公司领导的指示，我们对公司制度进行了反复的修改和完善，以便制定的制度更科学、合理、实用，使其成为2、推进公司有效管理和良性发展的有力保障。集团公司董事长范总、人力资源部马经理不但经常性过问我们工作，还亲自参加了文稿的审定工作，及时给予我们指明了方向，增强了我们的工作动力。对集团领导的关怀和支持，我们在此表示真诚的感谢。因时间仓促，资料短缺，加之我们水平有限，该本制度汇编还存在诸多不足。今后，我们将充分结合公司实际和不断发展的新形势、新情况，广泛采纳合理化建议，不断完善制度汇编，以充分发挥制度的行为指南、工作导向等功能，进一步强化员工行为的自觉性，激发员工工作的积极性、主动性，助其实现人生目标，体现其人生价值，为公司跨越式发展贡献我们微薄的力量。 综合管理部 二XX年十一月编 制 说 明一、本3、制度汇编包含的任何条文及条款，由综合管理部负责解释说明。二、本制度汇编经批准下发，即为公司最高行为准则，公司所属员工必须严格遵守执行。三、本制度汇编在执行过程中，由于部门工作内容、工作职责的变化需要修订、增减汇编中相关条款的，须先通知综合管理部，由综合管理部报公司领导批准后统一进行修订。四、本制度汇编作为内部文件，其所有者为XXXX地产有限公司。任何人不得以任何方式在公司以外的场所出示，员工离职须向综合管理部门交回制度汇编，否则不予办理离职手续。XXXX地产有限公司 二XX年十一月第一篇 组织架构及人员职责为适应公司管理需要和契合集团管理模式，现在要对公司现有管理结构进行调整，并对综管部人事也4、进行相应的调整。希望全体公司员工必须明知自己的工作岗位和职责，必须各负其责，恪尽职守，大家团结起来把XXXX地产有限公司各项工作做好，为企业健康运营打下坚实基础。公司组织架构图集团总裁股东会公司总经理经营副总工程副总 商管公司招商部销售部财务部综管部工程部销售公司前期办行政办售楼办安全组安装组土建组监理公司第二篇 管理职能职责第一章 企业高管职责一、总经理（一）总经理负责公司整体运营管理外，直管财务部和造价部工作，下达任务并指导工作。组织实施领导公司的正常运作，使公司获得经济效益和社会效益。（二）总经理对集团总裁负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议。2、根据企5、业发展战略，制定企业各阶段经营管理计划上报公司股东会，经公司股东会审批后组织实施，并对计划执行情况予以监督。3、负责与公司股东会沟通，保证企业各项经营计划得到顺利实施。4、组织实施公司年度经营计划和投资方案。5、审定公司内部管理机构设置方案及基本管理制度。6、主持召开总经理办公会议，听取各副总及各部门经理汇报工作，以便监督、检查企业经营计划的执行情况和财务收支计划的执行情况。7、出席企业重要公关活动，建立、维护与相关部门、媒体机构、重要客户的良好关系。8、负责企业投资管理、工程项目管理、财务管理的决策工作，主持企业重大房地产项目的招投标管理工作。9、负责企业高层管理人员、高级专业技术人员的聘任6、培训和考核工作，提请或者解聘公司副总。10、负责制定企业年度经营计划和预算方案，拟定各个部门年度工作目标计划和预算方案并组织实施，参与制定企业重大投资、项目开发策略研究和成本控制等决策。二、经营副总经理（一）经营副总直管公司经营工作以及招商和营销工作（招商方案、营销计划并组织实施）、综管部、商业管理公司运营工作。（二）职责职能1、草拟公司年度经营计划，上报总经理批准。2、负责编制营销、策划、售后年、季、月度工作计划，营销、策划推广费用，行政费用等。3、根据以上计划指标，负责制定相应的实施方案和措施，在确保完成计划指标同时，能有效的节省费用。4、负责协助总经理对本公司所有工程项目投资计划，项目7、可行性研究工作。5、主持、组织策划工作，拟定营销、推广、招商、招租方案，确保完成各项指标。6、统筹或主持营销策划、售后主管级以上人员的聘任、辞退、升职，经人事、行政管理副总审核，报总经理批准。7、负责公司及分管各部门的信息资料，档案管理、督导工作，保证重要文件资料的保密不外泄。8、负责抓好所分管员工队伍素质等企业文化建设工作。9、负责分管部门绩效考核工作。10、负责商管公司运营工作。11、积极完成上级临时交办的各项工作。三、工程副总经理（一）工程副总专管工程管理工作（施工现场的安全作业，工程质量，工程进度以及协调工程管理内部外部的协调工作，并狠抓工程部的管理工作）。（二）职责职能1、负责参与工8、程投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计，单体工程各专业施工图纸设计并审核，参与工程预决算编制，负责工程施工管理到工程竣工验收全过程操作。2、全面主持项目部日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设；对项目的工程建设进行全面管理、过程监督；保证按进度、保质量、控成本完成建设任务。3、负责对项目的工程技术和施工情况进行质量控制、成本控制、进度控制及目标管理；负责对公司所开发项目的建设工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等进行全面的控制、管理、监督。4、负责处理和解决施工、质量、验收等环节出现的技术难题，从技术上提出降低工程造价和成本费用的建议和措施，积极研究和采用新技术9、新材料，并在建设过程中严格控制把关，降低建设成本，争取最大的投资效益。5、严格执行国家、当地的法律、法规、政策和公司规定，根据公司标准工作程序，结合工程所在地的实际，主持制订、修订项目部工程管理职责、管理制度和有关规定。6、组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施，并向公司领导报告计划的实施情况，组织编制项目部年度工作总结。7、参加对重大质量事故，重大安全事故的调查处理和审查施工单位编制的事故整改方案。8、组织对重要分项工程、隐蔽工程、样板和样板房、结构试验的验收并进行审核，参加对重大施工技术问题的攻关和解决。9、组织人员审查竣工资料，参加单位工程及单项工程的初验，组织竣工验收；负责办理公10、司工程奖项目及科技成果项目的申报工作。10、做好项目部对外的联络、交往，化解矛盾，平衡关系，维护良好的建设环境；负责协调工程建设相关各方的业务关系，负责处理现场突发的有关重大问题。11、定期组织对各建设工程检查和对重要的分项工程抽查，及时了解、发现、处理问题，督促、指导做好工程平面管理、技术管理及工程技术资料的收集、归档工作。12、负责对项目部内各项工作的布置、检查和落实，检查和考核项目部员工的工作，客观评价其表现，并对员工的教育、培训提出奖惩、使用建议。13、参与公司房地产项目发展计划的制定，做好项目工程成本控制，以及销售配合等工作。14、完成上级临时交办的其他工作。第二章 部门职责职能综合11、管理部职能（一）部门职能综管部行政办职能1、负责公司各类会议的组织、服务及会议记录等工作。2、负责内部公文的起草拟稿并按规定程序签发、存档。3、负责外部各类公文与报刊杂志的收发、传阅、存档，审核公司其它部门草拟的对外公文。4、负责公司各类印章的保管并按规定程序用印，监督。5、负责公司证照、车辆证照等各类证件的年检及缴费工作。6、负责妥善保管公司的各类档案资料，积极配合各部门查阅、调用。7、负责组织新员工招聘，做好初选登记及笔试、复试和录用的通知等工作。负责办理员工报到、试用期满转正、签订或解除劳动合同、岗位调动、保险金缴纳等手续。8、建立公司的人才库，做好人才的开发、储备和培训工作。9、负责组12、织好公司的文化娱乐活动，做好企业形象的策划和宣传工作。10、负责车辆调度使用、办公劳保物品的采购发放。做好办公楼安全卫生及食堂管理工作。11、负责公司各类合同签订的审查、督促、传阅和管理工作。12、负责组织公司各级员工的月、年度工作的绩效考核，及时修订完善绩效考核办法。13、负责主持月度工作计划总结会议，督促检查月度工作计划的实施。14、负责总经理的工作日程安排，提醒总经理及时裁决重大提议。15、负责建立健全公司的规章制度和工作程序，及时提出改进管理模式的创新建议。16、负责公司人力资源的规划、开发及管理工作，审核公司员工考勤情况。17、负责公司的后勤保障、公关等工作。18、积极协助公司其它相13、关部门开展业务工作。综管部前期办职能19、负责公司房地产开发、建设项目前期的市场调查、市场分析，进行项目的可行性论证并及时编制报告呈交公司高层决策。20、负责公司投资方向的研究、策划及市场调研工作，定期提交市场研究报告。21、负责项目的概念性设计方案和初步设计方案。22、负责开发项目的产品策划，提出策划方案。23、负责联系办理政府有关部门组织的土地招投标手续。认真组织征地放线工作，严格按规范办事，会同土地管理等有关部门现场指界认可，做到测量结果准确无误。24、负责房地产项目两证一书及工程开工之前其它所有手续的办理工作。25、负责房地产项目正式水、暖、电、气等入户手续的办理。26、负责商品房预售14、许可证、初始登记及项目地名等手续的办理。27、负责房地产项目规划审批、图纸审查、工程招投标等手续的办理。28、负责处理好规划、园林、城管、市政等与房地产项目开发有关的外部关系。29、负责向政府有关单位或部门缴纳房地产项目开发费用。30、负责对拆迁小组的拆迁工作方案提供法律法规及其它保障。31、积极协助工程、销售等相关部门开展业务工作。综管部售楼办职能32、负责售楼处安全管理工作。33、负责售楼处卫生管理工作。34、负责售楼处办公设备管理、维护工作。35、负责售楼处固定资产管理、统计工作。36、负责与策划公司对接管理工作。37、负责售楼处售楼合同登记、管理等工作。38、负责售楼处售楼活动对接、协15、调、统计工作。39、公司领导安排的其它工作。（二）岗位职责1、综管部部长（兰文山）主要负责综管部全面管理工作，传达总经理指示并督查、反馈各部门工作，负责行政管理、人事调动、人员招聘以及维护公司正常运营。（1）负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。（2）负责向领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。（3）负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和技能培训工作。（4）负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。（5）负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。（6）负责草拟本部门月、年度工作计16、划与总结并呈报分管领导审核。（7）负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。（8）负责办公费用及业务接待费的控制，制定各部门办公费用及业务接待费的标准,并负责办公用品及接待用烟酒、茶水的集中采购。（9）负责公司管理制度、组织架构的制定及企业文化的宣贯。(10)负责公司培训组织（包含新员工入职培训）。(11)负责节假日福利及放假安排。(12)负责核对公司对内、外所有公文、合同的校对及审核工作，确认无误后呈报分管领导或总经理审阅。(13)负责对行政内勤工作进行监管。(14)负责办公场所安全管理。(15)负责新员工的入职培训、试用期考核跟踪及转正工作。(16)完成公司领导临时安排的工17、作任务。(17)负责公司房地产开发、建设项目前期的市场调查、市场分析，进行项目的可行性论证并及时编制报告呈交公司高层决策。(18)负责公司投资方向的研究、策划及市场调研工作，定期提交市场研究报告。(19)负责项目的概念性设计方案和初步设计方案。(20)负责开发项目的产品策划，提出策划方案。(21)负责联系办理政府有关部门组织的土地招投标手续。认真组织征地放线工作，严格按规范办事，会同土地管理等有关部门现场指界认可，做到测量结果准确无误。(22)负责房地产项目两证一书及工程开工之前其它所有手续的办理工作。(23)负责房地产项目正式水、暖、电、气等入户手续的办理。(24)负责商品房预售许可证、初始18、登记及项目地名等手续的办理。(25)负责房地产项目规划审批、图纸审查、工程招投标等手续的办理。(26)负责处理好规划、园林、城管、市政等与房地产项目开发有关的外部关系。(27)负责向政府有关单位或部门缴纳房地产项目开发费用。(28)积极协助工程、销售等相关部门开展业务工作。（29）负责售楼处安全管理工作。（30）负责售楼处卫生管理工作。（31）负责售楼处办公设备管理、维护工作。（32）负责售楼处固定资产管理、统计工作。（33）负责与策划公司对接管理工作。（34）负责售楼处售楼合同登记、管理等工作。（35）负责售楼处售楼活动对接、协调、统计工作。（36）公司领导安排的其它工作。2、综管部副部长（19、王宁智）：协助兰文山工作外，主要有下列职责（1）实施公司员工的绩效考核工作；（2）负责公司制度建设，企业网站维护及网站内容撰写、更新工作；（3）负责公司所有合同的起草和审核，与集团法务部对接；（4）负责公司员工各种技能学习组织、培训、考核、反馈工作；（5）负责公司所有材料、设备、工程等招投标组织工作（在招投标领导小组成员包括总经理、副总经经理及各部门负责人下，收集合作方有关资料），对合作方进行筛选及组织主要领导落实考察，应制定一个详细的计划和招标方案。（6）负责监督营销广告工作（包括组织广告牌质量验收、数量统计、督促进度等）。（7）房屋拆迁工作（包括被拆迁房屋摸底、前期谈判等）。3、行政办行政20、人事专员（高晶）：（1）协助拟定公司招聘计划、上报集团人力资源部并组织实施。（2）协助完成员工的劳动关系管理和社保关系管理工作。（3）负责岗位人员的绩效考核及工资造册。（4）协助拟定人员的培训计划、人岗优化及部门职能优化方案，并负责督导实施。（5）负责拟定岗位人员绩效管理办法并组织实施。（6）协助开展员工工作作风建设、岗位胜任度测评、员工建档等其他管理工作。（7）负责收集、汇总公司年薪制人员的绩效评价资料，并协助做好业绩评价。（8）负责公文的起草。（9）负责接待业务（台账建立）：须做好公司内部和外部接待工作，招待用烟酒、茶叶要报计划集中采购，统一管理，采取领用制度，住宿、用餐严格按公司制定标准21、执行（必须做到月末汇总的习惯）。（10）负责办公及其它用品的采购工作（台账建立）。（11）负责合同签订及公文下发的盖章：在领导审阅无误之后需加盖章，加盖章必须在有监控摄像下操作，其他地方加盖公章无效，若引发纠纷自行承担。（12）负责公司及宿舍物业费、水电费、网费、电话费及纯净水等后勤费用的缴纳支付及控制管理工作。 （13）负责公司固定资产的管理、统计、维护工作。（14）负责公司办公设备管理：计算机、投影仪、传真机、电话机及网络的管理，并保证各部门设备的正常使用。（15）负责报刊杂志订阅、信函信件收发、图书室管理等工作。（16）负责公司车辆管理工作。（17）负责职工食堂管理工作。（18）负责办公22、用品入库管理。（19）负责总经理文件打印及总经理办公室卫生清理工作。（20）负责公司员工（包括银川、红寺堡工作人员）考勤管理、统计工作。（21）领导交办的其他工作。4、行政办档案、合同专员（暂由李丽担任）（1）负责公司档案、合同等管理；（2）负责负责公司对内（周、月、年例会、股东例会）会议的会议组织、人员安排、会议签到及会议记录，并在会后整理会议纪要呈报综合管理部部长校对、审阅。（3）负责公司所有档案（公文、合同）的电子版、纸质版保存、备查及各类文件上传OA管理系统，并督促落实。（4）负责办公用品入库管理、发放及记录统计（必须做到月末汇总的习惯）。目前来看，公司档案等工作业务不是很多，考虑公司23、实际情况及成本，准备尽快将现有工作安排在综管部其他人员的工作范围内，李丽工作再另行安排或者给李丽增加其他工作。5、行政办总经理司机（罗维学） 负责总经理车辆安全驾驶、保养维护、证照年检工作；负责车辆卫生工作；总经理及部门负责人安排的其他工作。6、行政办商务车司机（刘涛） 负责公司商务车辆安全驾驶、保养维护、证照年检工作；负责车辆卫生工作；部门负责人安排的其他工作。7、前期办前期专员（古勇）（1）项目获取阶段，提供前期政策方面的支持，为手续获取提供相应依据；（2）全面了解项目，结合政府相关流程及项目开发节奏要求，进行综合评估；（3）明确开发时间节点，以五证一书为总控点，制定总体及分期管理规划，并24、严格按照审定后的管理规划执行，取得项目的相关前期手续；（4）了解项目周边市政配套现状条件与规划情况；（5）收集与配套工程相关的政策法规及文件，负责协调各专业配套部门完成各市政管线的咨询方案；（6）负责办理项目红线外市政管线的规划审批及各项配套工程的前期手续；（7）负责综合管网及各项市政配套工程施工图的设计委托；（8）负责组织项目公司就综合管网及各项市政配套工程施工图进行会审。（9）一级开发工作：9.1负责土地一级开发的文件编制、报批、成本测算、资料的整理及管理工作；9.2负责协调解决拆迁征地过程中的各类关系；9.3负责项目立项、规划等报建流程，项目的土地踏勘、测绘管理工作；9.4负责土地整理等25、手续的办理及实施；9.5负责市政规划方案综合及专项设计、施工管理；（10）二级开发工作：10.1负责根据项目部制定的项目开发经营计划，统筹编制项目前期政府报批报建各项工作计划；10.2负责土地出让协议签订及土地证办理等工作；10.3负责项目总体规划方案、用地规划许可、修建性详细规划方案、建设工程规划许可证等上报；10.4负责规划图设计、施工图设计各阶段人防、消防、教育配套、环评、交通、绿化等报批报建工作；10.5负责建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证的办理工作；10.6负责进行供电、供水、燃气、供热等市政配套手续的报批报建，并根据工程进展情况，及时配合工程部和相关市政配26、套部门进行现场配套工程施工，包括供水、供电、供气、供热、通讯、有线、道路和雨污水工程，确保协调到位，配套工程进场有序且与正常施工合理交叉；10.7负责房屋预售面积预测、预售各项有关手续、商品房预售许可证的办理工作；10.8负责获取项目立项报告有关市区发改委、建委的审批手续；同时负责项目发改委、开发办施工年度计划任务办理；10.9负责项目地名办手续、竣工房屋实测面积委托与办理；10.10负责办理项目规划验收及竣工验收手续；10.11负责办理项目的初始登记手续。（11）负责拆迁小组日常工作。11.1负责公司旧城改造项目拆迁户的动迁、安置和拆迁房的产权灭籍工作。11.2负责拆迁计划和拆迁方案的拟订工27、作。11.3负责拆迁协议的洽谈、草拟并呈请双方当事人或委托代理人签订。11.4负责与拆迁户办理拆迁安置、房屋的交接手续。11.5负责拆迁项目许可证、行政裁决拆迁申请等手续的办理。11.6负责联系有资质单位拆除动迁完毕的楼房。11.7负责搜集二手房信息并联系拆迁户看房，协同销售部收购拆迁户同意置换的二手房。11.8负责处理好因为拆迁安置而引发的各种矛盾与纠纷。11.9负责向政府相关部门缴纳与拆迁安置有关的费用。11.10积极协助公司其它有关部门开展业务工作。8、前期办专员助理（吴波）（1）协助古勇办理前期有关手续。（2）公司统计等报表的报送工作。（3）负责建设局、房管所备案工作。（4）负责核查业28、务洽谈单位资质。（在接到工程部或其他部门业务洽谈单位名单后，核查业务洽谈单位所提供证件复印件是否加盖公章，法人授权委托书是否是原件。及时给工程部或其他部门提供核查的情况。）（5）负责税票开具及销售中心销售票据开具、保管。（6）负责工程施工图、设计变更、工程签证、质量检查、竣工验收等资料的保管工作。（7）负责工程施工图收集、发放的登记工作。（8）负责工程质量、进度、安全、文明施工检查资料的收集整理工作。（9）负责定期检查施工单位的原始记录资料、质量保证资料。（10）收集、整理前期资料，管理所有工程图纸和文件及其印发。（11）完成部长临时安排的其他工作。9、售楼办管理专员（空岗，暂由兰文山监管）（29、1）负责售楼处安全管理工作。（2）负责售楼处卫生管理工作。（3）负责售楼处办公设备管理、维护工作。（4）负责售楼处固定资产管理、统计工作。（5）负责与策划公司对接管理工作。（6）负责售楼处售楼合同登记、管理等工作。（7）负责售楼活动对接、协调、管理工作。（8）公司领导及部门负责人安排的其它工作。财务部职能（一）部门职能1、负责拟定公司年度资金筹措与收支计划、月度资金使用计划并及时呈报公司领导批准。2、负责根据国家及行业有关财务规定进行会计结算，做好会计档案资料的保管工作。3、负责办理银行借、还款与结算手续，及时办理公司业务所需的现金收支手续并核发员工工资。4、负责向税务有关部门报税、纳税，接待30、好税务部门的工作检查。5、负责编制会计、统计报表并及时呈报公司领导与政府有关部门。建立好固定资产台帐。6、负责编制年度经营财务分析报告并呈送公司高层领导决策时应用。7、负责债务、债权关系的清理，确保公司财务有良好的偿还能力。8、负责公司内部及下属子公司、分公司的财务审计工作。9、积极协助行政、销售等相关部门开展业务工作。（二）岗位职责1、财务部部长（刘雅静）（1）负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。（2）负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。（3）负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和素质培训工作。（4）负责处理本部门成员日常31、工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。（5）负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。（6）负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。（7）负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。（8）完成分管领导或总经理临时安排的工作任务。2、会计（刘雅静兼）（1）负责按照会计制度的有关规定采用手工或电脑记帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚。（2）负责妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。（3）负责及时编制各种会计报表并呈请部长审核。（4）负责建立健全会计档案资料的查找目录。（5）完成部长临时安排的其它工作。3、出纳（32、何倩）（1）负责办理公司日常经营业务的现金收、支手续。（2）负责做好现金收、支日记帐目并及时与库存现余额、银行存款数额核对。（3）负责妥善保管库存现金、有价证券、财务印章、空白支票并按规定程序使用。（4）负责发放工资、缴纳税金等工作。（5）负责统计公司内部考核所需的收支数据。（6）完成部长临时安排的其它工作。工程部职能（一）部门职能1、负责公司开发、建设项目的工程进度、质量、安全等方面的督促检查工作。2、负责定期检查施工单位、监理单位的工程管理工作并及时编制工程检查月报。3、负责协助有关单位开展施工场地的三通一平及勘测放线工作。4、负责组织有关单位进行图纸会审并提出设计变更建议或方案，及时整理33、发放图纸会审纪要。5、负责组织有关单位进行分项、分部工程检查验收及质量评定工作。6、负责联系质监站等政府有关单位进行单位工程竣工验收，及时办理竣工备案手续。7、负责协调房地产项目各施工承包单位之间的合作关系及保修期内的质量维修工作。8、负责房地产项目工程图纸、技术资料及施工单位检查验收资料的完善与归档工作。9、负责接待工程建设行政管理部门的检查。10、积极协助物业公司、销售等部门开展工作。（二）岗位职责1、部长（高福平代理）（1）负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。（2）负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报。（3）负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，34、做好思想教育和素质培训工作。（4）负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。（5）负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。（6）负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。（7）负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。（8）完成分管领导或总经理临时安排的工作任务。此外，高福平除负责分配的标段外，增加冬季施工保温及地下取火管理工作。2、资料员（暂由综管部吴波代理）（1）负责工程施工图、设计变更、工程签证、质量检查、竣工验收等资料的保管工作。（2）负责工程施工图收集、发放的登记工作。（3）负责工程质量、进度35、安全、文明施工检查资料的收集整理工作。（4）负责定期检查施工单位的原始记录资料、质量保证资料。（5）收集、整理前期资料，管理所有工程图纸和文件及其印发。（6）完成部长临时安排的其他工作任务。3、土建工程师(刘平华、牟佳林) （1）协助工程部经理做好本专业工程项目的前期运作。（2）参与土建工程招投标工作，配合本部门、预算部编制标底和投标书。（3）参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理化建议。（4）负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。（5）协助部门领导进行本专业的工程技术管理工作。（6）参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。（7）督促和协助建立控制工程进度、质36、量，协助编制本专业施工进度计划。（8）参与编制本专业主要设备、材料计划，并对已完成的本专业工程进度进行审定。（9）协调施工单位与监理单位处理现场有关专业问题。（10）现场巡视，落实、监督整改方案的执行情况。（11）负责土建工程的竣工验收。此外，牟佳林除负责分配的标段外，要对降水工作的管理、对冬季施工防火、灭火的监督工作；刘平华除负责分配的标段外，增加对现场安全工作的巡查及监督。4、水暖工程师（暂空岗）（1）协助工程部经理做好本专业工程项目的前期运作。（2）参与水暖工程招投标工作，配合本部门、预算部编制标底和投标书。（3）参与设计施工规范、施工图会审、设备技术标准、施工验收规范等工作。（4）参与37、图纸会审、设计交底工作，负责交底记录的整理、签认和发放工作。（5）负责控制水暖通工程的质量、进度和安全。（6）负责水暖通工程的工程量、工程变更、洽商的审核、确认。（7）解决项目中水暖通专业的技术问题。（8）依据项目施工计划对水暖通工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。（9）对水暖通工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。（10）参加监理会议，解决会议中提出的专业问题。（11）负责水暖通工程的竣工验收。5、电气工程师（暂空岗）（1）协助工程部经理做好本专业工程项目的前期运作。（2）参与电气工程的招投标工作，配合本部门、预算部编制标底和投标书。（3）参与电气工程投标资料、文件的38、审查和评标工作，提出合理建议。（4）负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。（5）协助工程部经理进行本专业的工程技术管理工作，并配合其他工程师的工作。（6）参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录的整理、签认和发放工作。（7）督促和协助建立控制工程进度、质量，协助本专业施工进度计划。（8）参与编制本专业主要设备、材料计划，并对已完成的本专业工程进度进行审定。（9）协调是施工单位与监理单位处理现场有关专业问题。（10）现场巡视，落实、监督整改方案的执行情况。（11）负责电气工程的竣工验收。6、综合管理员（暂时空岗） （1）办理项目部建设项目各项前期手续的报批和报审工作的成员组，负责办理选址意见书、39、用地预审、立项、环评、方案审查和用地规划许可证，办理勘察成果审查，办理用地预审、用地红线，办理消防、民防、施工图审核、市政园林审查，办理建设工程规划许可证，办理工程建设报建表，办理燃气、供电、电信、排污和有线电视等市政管线的设计委托及相关前期手续等，含负责报概内审工作。（2）负责组织项目部建设项目前期的测量、勘察设计的招标和管理工作，包括组织设计招投标、设计委托、签订设计合同、优化设计方案以及前期设计修改等。（3）负责项目部征地拆迁及拆迁工程的招标与管理工作，参与预征地块的场地管理及移交工作。（4）配合项目部处理建设项目施工过程中有关前期的手续、设计等变更事宜，协助项目部办理竣工验收相关手续及40、后期工作。（5）负责对政府、业主和主管部门协调工作，负责向项目部相关人员及时通报项目前期工作进展情况。（6）负责本部门相关文件、批文的编目及原件整理、归档、移交工作。（7）做好已决定开发工程的总体规划设计工作,提供五图一书,进行设计报建工作。（8）做好单体工程的建筑、结构、水、电、装修、园林绿化工程等作业施工工图纸的设计工作,尽量节约工程投资。保证图纸的完整性和经济性,保证各专业图纸准时提供给施工单位,不影响施工进度。（9）及时参加图纸会审工作。（10）做好钢盘隐蔽工程及其他施工现场跟进服务工作。（11）做好必要的公关协调工作,做好相关设计部门的配合工作,力保设计工作顺利进展。（12）完成公司41、领导、工程部部长交办的其它工作。造价部职能（一）部门职能1、负责公司开发、建设项目工程预、决算造价的编制、审核工作。2、负责审核施工单位编制的月度材料供应计划、施工产值报表及工程进度款支付申请表。3、负责参加区、市招标办及政府其它部门组织的工程招投标活动。4、负责组织房地产项目分包工程、材料设备的招投标活动，做好标底编制、公告登记、资质审查、评标开标等工作。5、负责房地产项目工程承包合同的草拟填写、呈报签订及发放保管工作。6、负责核算单位工程的建筑面积和商品房预售面积。7、负责编制单位工程的材料分析报告及材料供应总计划。8、负责编制工程成本分析报告并及时呈送房地产项目可行性报告编制人员。9、积42、极协助前期、销售、工程、物资等部门开展工作。（二）岗位职责1、部门经理（暂时空岗）（1）负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。（2）负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。（3）负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和素质培训工作。（4）负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。（5）负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。（6）负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。（7）负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。（8）完成分管领导或总经43、理临时安排的工作任务。2、土建预算员（李萍、张娇扬）（1）根据上级主管人员的安排，编制项目决策前的土地价值估算书和设计概算书。（2）根据会审后的施工设计图，运用规定的计算机规则准确确定土建工程量。（3）选套相应的预算定额和预算单价，按照相应的计算基数和费率标准进行工程取费。（4）根据定额含量或设计含量确定土建工程的设备用量及材料用量。（5）参与现场工程量签证工作，协助造价工程师完成工程量的审核工作。（6）协助造价工程师现场核准工程实施过程中设计、施工变更事项的费用。（7）收集和整理竣工决算资料，按照国家规定采用适当的工程决算编制依据，计算工程决算的工程量。3、安装预算员（暂时空岗）（1）根据会44、审后的施工设计图，运用规定的计算额准确确定安装工程的工程量。（2）根据施工设计图和人工费、原材料及设备价格，具体编制安装工程项目的预算。（3）根据定额含量或设计含量确定安装工程的设备用量及材料用量。（4）根据工程现场进度，审核安装工程量统计表，根据安装工程验收单和安装承包合同与承包方办理安装工程结算手续。（5）根据项目安装工程劳务定额、材料使用定额、设备台班定额，对结算工程量和单价进行审核与控制，严格控制材料设备部的采购数量和单价。（6）收集和整理竣工决算资料，按照国家规定采用适当的工程决算编制依据，计算工程决算的工程量。营销策划部职能（一）部门职能1、根据企业制度要求，制定本部门各项管理制度45、并贯彻实施；2、负责组织制定企业全年营销策划工作计划，并分解落实完成；3、负责组织新项目所在区域的竞争对手及消费者调查，为制定营销策划推广方案提供依据。4、负责主持项目的营销策划、平面制作、宣传推广、媒体选用等工作，并作出决策。5、负责审定各项目售楼处外部形象与内部装饰装修方案。6、负责企业整体形象策划和品牌建设，审定各项宣传推广企业形象的公关活动方案。7、负责主持策划与实施各类企业形象、楼盘项目的推广、促销活动。8、负责编制各类宣传推广费用的计划，监控预算执行情况并及时呈报。9、与政府部门、媒体等保持良好关系，开展公关宣传活动，树立企业良好的社会形象。10、主管销售公司各项业务，促进公司资金46、回笼。（二）岗位职责1、部长（尹魁）（1）根据企业制度要求，制定本部门各项管理制度并贯彻实施。（2）负责组织制定企业全年营销策划工作计划，并分解落实完成。（3）负责组织新项目所在区域的竞争对手及消费者调查，为制定营销策划推广方案提供依据。（4）负责主持项目的营销策划、平面制作、宣传推广、媒体选用等工作，并作出决策。（5）负责审定各项目售楼处外部形象与内部装饰装修方案。（6）负责企业整体形象策划和品牌建设，审定各项宣传推广企业形象的公关活动方案。（7）负责主持策划与实施各类企业形象、楼盘项目的推广、促销活动。（8）负责编制各类宣传推广费用的计划，监控预算执行情况并及时呈报。（9）与政府部门、媒体47、等保持良好关系，开展公关宣传活动，树立企业良好的社会形象。2、营销策划专员（空岗）（1）组织开展市场分析，拟定市场策划方案、公关方案、广告策划与推广方案。（2）建立、拓展与客户、社会各界的关系，建立健全完善的客户关系管理体系。（3） 监督检查客户及售后服务情况，确保客户服务质量不断提高。（4）负责与策划公司、广告公司对接，确保策划、销售、宣传顺利进展。商管公司（筹办中）成立商管公司筹办领导小组，组长为总经理豆金超。姚燕茹(商业管理公司办公室主任)：（1）负责XXXX地产有限公司资质的年检工作。（2）负责XX华润丰置业有限公司资质的办理工作。（3）负责商业管理公司的注册、资质办理及商业管理公司的48、组建等工作。（4）负责起草商管公司章程。（5）负责制定商管公司制度。（6）领导安排的其它工作。第三篇 人事管理制度第一节 管理大纲第一条 为了加强管理，促进公司不断发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。 第二条 公司全体员工都必须严格遵守公司的章程、规章制度和各项决定、规定。 第三条 公司禁止任何员工利用任何手段侵占、破坏公司财产和损害公司形象声誉。 第四条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，逐渐壮大公司实力和提高经济效益。 第五条 公司提倡全体员工钻研业务技术和文化修养，不断提高个人的综合素质水平。 第六条 公司鼓励员工发挥才能49、，多做贡献，对有突出贡献者予以表彰和奖励。 第七条 公司提倡员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神。 第八条 公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的增长逐渐提高员工各方面的待遇。 第九条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，树立良好的工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费，要求降低消耗，提高效益。第十一条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。第十二条 公司与员工形成良好的良性关系，公司利益、荣誉与个人关联，公司尊重员工，员工以公司为荣。第二节 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 50、第二条 维护公司形象，保护公司利益。 第三条 服从领导，关心下属，团结互助。 第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第五条 努力学习，提高水平，精通业务。 第六条 积极进取，勇于开拓，多做贡献。第三节 劳动人事薪酬管理制度（2013年11月14日 XXXX地产有限公司第3次职工代表大会通过）目 录第一 总则第二 员工招聘、录用、试用期及转正第三 劳动合同管理第四 劳动薪酬管理第五 休假及假期管理第六 员工奖惩制度第七 员工培训管理第八 员工档案建立及管理第九 退休、抚恤第十 责任考核第十 附则第一 总 则第一条 目 的为了规范XXXX地产有限公司（以下简称“公司”）劳动人事薪酬管理工作，建立51、适应公司内外环境、符合公司发展需要的劳动人事薪酬管理体制，在提高员工综合素质和工作效率的同时，进一步提高公司经济效益。根据劳动合同法及国家有关劳动人事政策法规，结合公司实际经营状况，特制订本制度。第二条 适用范围 一、本制度适用于XXXX地产有限公司所有员工。二、本制度所称员工是指与本公司签订了正式劳动合同的人员（包括试用期员工）。三、凡与公司签订劳动合同的员工及试用期员工，均应遵守本制度和公司制定的其它管理制度。四、公司人事主管部门为综合管理部。五、公司在制定其他规章制度时，应以本制度为依据。第二 员工招聘、录用、试用及转正第三条 员工招聘一、公司各部门因发展需要，必须增加人员时，由用人部门52、负责人向综合管理部提交人员增补申请表（见附件一）、岗位说明书。（一）公司高层管理人员公司总经理、委派财务人员由公司人力资源部们负责招聘。（二）副总经理、总工、中层管理人员（部门正、副职）、工程技术人员及一般员工由公司综合管理部负责招聘，公司人力资源部门监督其招聘程序及资料备案。 二、综合管理部接到用人部门人员增补申请表后，根据现有人员状况与用人部门交换意见，并在人员增补申请表中提出初步意见报部门上级主管领导审批。初步意见分暂缓处理、内部竞聘和外部招聘。三、根据部门上级主管领导的批复意见，如暂缓处理，则不予增补人员；如内部竞聘，则综合管理部在公司内部发布招聘信息；如外部招聘，则综合管理部可通过报53、刊、网络、人才招聘会等方式，招聘所需人才。四、招聘原则上优先面向公司内部员工，若内部暂无所需专业人才或合适人选，则面向社会公开招聘。录用员工一律按照公平、公正、公开的原则，择优录取。五、应聘人员（含内部）均应填写员工应聘登记表（见附件二），交综合管理部，综合管理部对应聘人员资料进行甄选和初审，以学历、能力、品德、体格及适合工作所需条件为准，并与用人部门共同对应聘人员进行面试、笔试和综合考评，综合管理部填写面试评价、记录表（见附件三）并存档。（依实际需要任选一种或多种）。第四条 招聘员工具体条件如下：一、基本条件：（一）年满25周岁且45周岁以下（特殊情况需综合管理部上级领导批准）；（二）身体健54、康，无传染性疾病；（三）同其他用人单位已经解除劳动关系（必须提供与原用人单位解除劳动关系的书面证明）；（四）对原单位不负有竞业限制义务；（五）认可公司的管理模式及企业文化；（六）服从公司调岗安排，保守公司商业秘密；（七）热爱本职工作，完成劳动任务；（八）遵守公司的各项规章制度和职业道德。二、专业条件：在具备基本条件的基础上，根据应聘岗位任职资格要求，还应具备以下条件：（一）一般员工：1、大专及以上文化程度；2、财务、预算等岗位需能够熟练操作计算机，并具备岗位上岗证，如会计从业资格证、预算员证。3、具备所应聘岗位需要的专业技能；4、能够熟练操作计算机。（二）管理人员：1、具有大专及以上文化程度；55、2、具备两年或两年以上的管理经验；3、持有岗位所需从业资格证者优先录用；4、能够熟练操作计算机。（三）工程技术人员：1、具有大专或相当于大专及以上的文化程度，或具有助理工程师及以上技术职称，且岗位工作经验三至五年以上；2、具备所应聘岗位需要的专业技能；3、持有岗位所需从业资格证者优先录用；4、能够熟练操作计算机。三、凡有下列情形者，不得录用：（一）被剥夺政治权利尚未恢复者；（二）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；（三）有吸食毒品或其他严重不良嗜好者；（四）因贪污、拖欠公款或其他原因而导致有记录在案者；（五）未与原单位解除劳动合同关系或对原单位负有竞业限制义务者；（六）对个人基本情况及工作经历填56、写不属实、弄虚作假者；（七）试用期内累计请假超过7天者；（八）未满18周岁者；（九）有欺骗、隐瞒行为者；（十）患有精神病及传染性疾病者；（十一）曾经在其他企业发生过工伤者；（十二）其他经公司证明不合适者。第五条 员工录用经面试、笔试或综合考评合格并被试用的员工，由综合管理部填写试用决定（见附件二）报请上级主管领导审批，批准后方可发给员工试用通知书（见附件四），试用员工签署工作通知书（见附件五），员工持员工试用通知书及相关资料办理入职手续，员工办理入职手续时应向综合管理部提供以下证件：一、本人户口簿、身份证（二代）原件及复印件；二、县级以上医院身体健康检查证明（如公司认为检查结果不符合将从事的工57、作岗位之要求，应聘人员将被调岗或不被录用），其中包括常规员工入职体检、血液常规检查、肝功、心电图；女性员工还需体检尿检。三、技术职称证书、任职资格证书、特种设备操作证书等原件及复印件；四、本人毕业证书、学位证书原件及复印件；五、本人近三个月内的一寸免冠照片10张；六、员工试用通知书； 七、属再就业人员，应提交离职（下岗）证明及与原单位解除劳动合同证明、社会保险等转移或结算手续资料；八、要求提供的其它必要证件。注：综合管理部将原件审核后退还本人，依照员工档案管理制度建立入职前员工档案。第六条 员工试用详见后附试用期员工管理办法第七条 员工转正一、员工试用期内各项表现优秀，工作态度积极、工作业绩突58、出者，可申请提前转正，员工提前转正必须由用人部门负责人书面填写试用期员工转正申请表（见附件六），提前转正员工其试用期不得少于一个月。二、员工试用期满后，由本人向用人部门负责人提交书面转正申请，用人部门与综合管理部共同根据员工试用期表现填写员工试用期考核表（见附件七），包括：按期转正、延期转正及辞退，报综合管理部的上级领导审批。（一）按期转正：员工试用期工作态度认真，且各项表现符合公司要求，员工试用期到期前7天内，由综合管理部为员工办理转正手续：包括办理劳动合同鉴定及社保关系手续，若因员工本人原因无法办理社保关系，需签发办理社会保险的通知（见附件八），回执存入个人档案）及员工书面承诺书；（二）延59、期转正：若员工试用期工作态度认真，但工作能力暂时不能达到公司要求，或因为试用期内请假超过7天的，需要试用期员工延长试用期限的，综合管理部需提前7天填写延长试用期审批表（见附件九）通知试用期员工，并要求其签字确认，拒绝延长试用期期限或签字确认者，按试用期辞退程序处理，试用期延长期限最长不得超过一个月。延长期结束仍不合格者，提前7天办理辞退手续；（三）试用期内辞退：员工试用期内工作态度懒散，工作业绩平庸，或违反公司管理制度，或对公司管理模式或企业文化不认可的，被公司证明不符合录用条件的，综合管理部与试用期员工进行面谈，并在离职面谈记录（见附件十）上签字确认，并办理试用期员工辞退手续。三、试用期员工60、转正后，根据具体岗位需要签订XXXX地产有限公司保密协议（见附件十一）（一）需签订保密协议的岗位为公司高管全员、综合管理部全员、财务部全员、造价管理部全员等，及其他公司认为的保密岗位；（二）保密协议一式两份，需本人签字、按手印（食指）并存入员工档案；第八条 员工调动员工被录用后岗位一经确定，原则上不再变动岗位，确因工作需要而变动工作岗位时，按以下程序进行：公司内部调动（一）由用人部门对员工进行绩效考核，对不能胜任岗位工作的人员进行调岗；（二）因公司工作任务要求需要进行调岗；（三）综合管理部与员工沟通，同意调岗的，由综合管理部出具岗位异动审批表（见附表十二）、新岗位岗位说明书，经员工签字确认后报61、公司领导批准后为员工办理调岗手续，并安排岗前培训，填写岗位异动培训记录表（见见附表十三），变更劳动合同相应事项；（四）对因不胜任工作而又不服从调岗的员工，则可调整其工作内容，若员工连续旷工7天及以上，综合管理部填写解除或终止劳动关系通知书（见附件十四）并由本人签字确认后，办理离职手续。第九条 员工离职员工离职分为主动离职和被动离职。主动离职指由员工本人提出离职申请，解除或终止劳动关系，包括试用期内；被动离职指由公司提出解除、终止劳动关系，包括试用期内。主动离职的，无论合同是否到期需员工提前30天书面通知。被动离职的，如员工系严重违反公司劳动纪律或和规章制度以及其他符合公司可提前解除或终止劳动合62、同条件的，没有提前通知期，其它情况需公司提前30天向员工发出解除或终止劳动关系通知书（见附件十四），员工需签字确认。离职时须注意事项：员工离职必须提交离职审批表（见附件十五）；员工离职时，公司中层以下人员由综合管理部负责人与离职人员谈话，公司中层干部由公司总经理谈话，公司高管由公司总裁负责谈话，离职面谈记录表（见附件十）须离职人员签字确认。离职时做好工作交接：交接人要求：（1）公司资料未经监交人同意不得随意带走，也不得随意撕毁自认为不重要的资料，应交与部门另行保存，整理后经部门负责人和分管领导确认是无用资料的由部门自行销毁；（2）对于业务方面必须保证所提供材料内容的真实性，不得提供虚假情况；（63、3）对延续性工作应积极主动配合接收人，必要时可将接收人带至相关单位和部门熟悉情况，以保证接收人尽快上手；（4）对交接人私自带走公司资料、故意隐瞒关键问题、因个人原因造成公司损失的，公司将追究其法律责任；（5）对拒绝办理离职交接手续的离职人员，用人单位暂停办理离职人员离职手续及薪资结算直至工作交接完毕。接收人要求：（1）现场接收人应一丝不苟地对接收的资料进行登记，并分类收集保管，保证完整无缺，整理后根据情况交与相关责任人、存档或销毁；（2）特别注意业务欠款情况，对每笔欠款均明确合同情况、发票情况、联系方法等，并与对方单位确认是否属实；（3）工作接收人对交接人的工作应尽早熟悉上手，接收业务欠款追缴64、任务的必须积极清欠，保证公司资金的尽早回收。3、工作交接注意事项：（1）交接时，必须交接人、接收人、监交人三方同时在场；（2）根据财务出具的欠款情况，明确责任，属于个人欠款的，限定还款日期，属于业务欠款的，由部门负责人指定清收责任人；交接人如有业务方面欠款的，逐一提供该笔业务的合同情况、发票情况、对方单位的联系人、电话号码等资料；（3）交接人将所有物品交出，由交接双方共同清点。资料、印章、办公桌和办公室钥匙、办公用品、表单、电脑、图书等公用物品按要求交与接收人，私人物品经监交人确认后可自行处理； （4）由接收人对其电脑资料进行清理，属于本部门的资料通过电子邮件或移动存储交给部门负责人指定的接收65、人，之后对硬盘资料进行删除；（5）接收人对交与的资料、办公用品、钥匙等在交接表或另附纸上逐一登记明细，由交接双方、监交人、部门负责人共同签字确认，交接表包括附件反馈人力资源部，复印件留部门保存备查；（6）当场交接结束后，由部门经理对交接人留下的资料指定专人协助现场接收人整理，分类处理。工作方面根据具体情况指定相关责任人负责跟进，保证在一周内确认交接人提供资料的真实性、齐全性，如发现问题，应及时通知综合管理部。4、工作监交要求监交内容：（1）文件、资料：各类文件资料、材料、单据（包括合同资料、协议书、客户资料、笔记本资料、电脑保存的资料等）；（2）工作：原岗位的各项工作（工作内容、工作进度、操作66、流程）；（3）办公及其它物品：办公用品、公章及附件；办公桌、办公室钥匙；其他重要资料及物品。监交流程：（1）由部门指定接收人，人事部门确定监交人和需要参与人员；由人事部门确定交接时间，通知交接双方和监交人，交接一般在同意离职当天，必须越快越好；（2）交接前由综合管理部开具岗位异动交接清单（见附表十六），由监交人带至交接现场，交接完毕后由交接双方、监交人签字确认；（3）由监交人至财务部门调出离职员工的欠款情况并交本人确认；（4）监交手续办理完后，原则上离职人员不得回原部门；如必须回原部门，须有综合管理部指定人员陪同。监交人要求：认真负责、细致严谨，严格监督交接过程，对文件、资料的交接进行全过程监67、督；对后期部门工作交接进行跟踪检查；将在交接中发现的问题及时上报。如员工主动提出离职，没有达到提前通知期的，则扣除20%的定岗工资；对未办理离职手续或交接手续的离职人员，在其离职后连续旷工满7天后，按第十三条第四款执行。第三 劳动合同管理第十条 员工聘任一、公司高管的聘任：（一）公司计财部负责人由公司总经理提名，由股东会聘任，聘任期为两年；（二）公司高管由总经理、副总经理联合提名，股东会聘任，聘任期为两年。二、公司员工的聘任：（一）综合管理部、造价部、营销策划部、工程部等部长、副部长；工程专业技术人员及其他员工由公司综合管理部负责招聘，根据公司统一规定进行试用、考核（二）公司根据工作需要返聘已68、退休的技术人员或管理人员，必须与其签订退休返聘协议（见附件十七），各项待遇、聘任期限及具体工作要求等规定在协议中予以明确。第十一条 劳动合同的签订一、公司原则上实行全员劳动合同制管理，员工与公司建立劳动关系并依照劳动合同法规定签订劳动合同。由公司总经理代表公司与员工签订劳动合同，其他人员无权代表公司与员工签订劳动合同。员工必须与公司签订书面劳动合同。劳动合同一式两份，公司保留一份，员工保留一份。其中发给员工的一份，必须由员工本人签收，并在劳动合同领取登记表（见附件十八）上登记。对已经解除或者终止的劳动合同的文本，至少保存二年备查。自员工入职30天内签订劳动合同。二、劳动合同一般为固定期限合同、69、以完成一定工作任务为期限的合同及无固定期限劳动合同，其中固定期限合同一般为一至三年，以完成一定工作任务为期限的劳动合同可根据任务完成的时限灵活签订。岗位的约定可使用类别式的约定：分为管理、技术、辅助、文员及销售。三、劳动合同续签（一）公司建立并严格遵守劳动合同续签评估制度，员工的原劳动合同到期前十五天，由用工部门根据员工合同期内工作（绩效）表现填写员工续签劳动合同意见书（见附件十九），经综合管理部审核，报上级主管领导审批；（二）公司同意续签劳动合同的，由综合管理部提前7天向员工送达续订劳动合同征询意向书（见附表二十二），告知公司续签劳动合同的意向。员工愿意与公司续签劳动合同的，应在接到续订劳动70、合同征询意向书7天内将签署后的续订劳动合同征询意向书（见附件二十）反馈给综合管理部，办理劳动合同续签手续。否则视为劳动者不同意续订劳动合同，并办理终止劳动关系、社保关系手续；（三）公司或员工不同意续签劳动合同，综合管理部按照离职程序办理并终止劳动及社保关系。（四）无论是首次签订劳动合同，还是续签劳动合同，公司需提前7日内填写劳动合同签订通知书（见附表二十一）送达员工，员工逾期不与公司签订劳动合同的，视为员工不同意签订或续签劳动合同，双方的劳动关系终止。第十二条 劳动合同的终止与变更一、发生下列情况之一，双方签订的劳动合同可以终止执行。（一）公司受不可抗力因素影响，丧失继续履行劳动合同能力时；（71、二）劳动合同当事人意外死亡时，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（三）经双方协商同意，员工在合同未满时自愿解除劳动合同的；（四）劳动合同当事人达到法定退休年龄的；（五）劳动合同续签逾期或不同意签订劳动合同的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。二、有下列情况之一的，公司与员工可以协商，就劳动合同内容适当进行变更；（一）经公司和员工同意的岗位异动，就异动内容进行变更；（二）由于签订劳动合同时的客观条件发生变化，经公司和员工协商（需保留书面确认资料），就变更劳动合同部分内容达成一致的；（三）订立劳动合同所依据的法律、法规及规章制度发生变化的。第十三条 劳动合同的解除一、员工有下列情形之一的，公72、司可以解除与员工的劳动合同，不承担任何责任及经济补偿：（一）员工在试用期内，思想品德、工作态度，工作能力及身体状况等被证明不能达到公司要求的；（二）员工严重违反公司劳动纪律或者规章制度的（详见第五十四条）；（三）被依法追究刑事责任或劳动教养的；（四）应聘时提供虚假证件骗取录用，被发现后不能做出合理解释者；（五）员工与公司先签订劳动合同，后又与其他用人单位签订劳动合同，对完成本职工作造成严重影响的；（六）劳动合同期满，公司维持或者提高原劳动合同约定条件续订劳动合同的，劳动者不同意续订的；（七）法律、行政法规规定用人单位可以解除劳动合同的其他情形。二、有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知73、员工本人，可以解除劳动合同：（一）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作及公司另行安排工作的；（二）员工不能胜任工作，经培训仍不能胜任岗位工作要求的；（三）因公司工作需要或员工不能胜任岗位工作，员工拒绝调整工作岗位的；（四）员工年度事假累计超过30天的；（五）公司依照企业破产法规定进行重整的；（六）公司生产经营发生严重困难的；（七）公司转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；三、员工患职业病或因工负伤被劳动鉴定委员会确认丧失或者部分丧失劳动能力的,或女职工在孕期、产期、哺乳期内的劳动合同的解除按劳动法相关规定办理。四、劳动合同解除、终止时，公司应74、在3日内向员工出具解除、终止劳动合同证明，并将解除劳动合同证明书直接送达给员工本人，本人不在的，交其共同居住的成年直系亲属签收，直接送达有困难的可以邮寄送达，以挂号查询回执上注明的收信日期为送达日期。劳动者下落不明的，或者采取上述送达方式无法送达的，可采取公告送达，通过市级以上新闻媒介通知，自公告发布之日起15日，即视为送达。第十四条 劳动争议的预防及处理一、综合管理部必须在用工过程中增强法律意识，严格按照劳动法、劳动合同法等有关内容及本制度规定，做好劳动争议的预防工作。二、公司与员工签订的劳动合同在履行过程中，因客观情况发生变化产生劳动争议时，综合管理部必须在第一时间通知集团法务部，由集团法75、务专员及时提供法律支持，指导、协助、化解劳动争议。三、对于工伤、工亡人员的管理，公司需按照有关法律规定及时与集团法律事务部沟通，并做好工伤认定和伤残等级鉴定，提出工伤书面赔偿处理意见，积极做好善后处理工作。第四 劳动薪酬管理第十五条 薪 资 一、公司员工的薪资实行岗位工资制。公司各岗位定岗、定员及岗位工资标准，未经公司股东会书面批准，任何人不得随意调整。二、公司不得虚造或超造定员编制外的工资，公司每次发放工资前，应将工资表全部录入“XXXX地产办公系统”，经系统内审核流程确认。三、试用期员工的工资标准根据员工自身条件，结合岗位工资定档投级管理办法，执行相应级别工资的80%（无工作经验者执行相应76、岗位一级工资的80%，有一年以上工作经验者执行转正后岗位级别工资的80%），试用期满正式上岗后执行岗位级别工资标准。（注：属公司内部岗位变动的员工，无试用期）四、试用期员工转正当月工资标准为：15号（含）之前转正执行转正后岗位工资标准，15号后转正执行试用期岗位工资标准。五、公司高管人员实行年薪制的，薪酬标准按XXXX地产有限公司年薪制管理办法执行。第十六条 定岗工资依据工作岗位、工作技能、劳动贡献等条件，实行按岗定酬、男女同工同酬，在保证最低工资标准不低于当地社会最低工资标准的前提下，根据行业薪酬水平，建立适当的薪酬激励机制，使员工与公司利益共享、风险共担。第十七条 岗位工资标准应体现管理人77、员岗位高于一般性工作岗位，技术性强的岗位高于简单工作岗位的原则。第十八条 实行岗位工资后，除夜班费、伙食补助费、加班费、烤火费按照实际情况随工资另行计发外，其他各种补贴经测算后计入岗位工资中，不另计发。第十九条 公司工程岗位因员工缺勤而造成的临时缺员，由工程部门自行调配解决。管理岗位因病、事假缺员，由部门自行解决，确需安排其他人员兼岗顶替的，在被顶替人员扣发的工资以内，由部门负责人根据实际情况决定顶岗人员报酬。第二十条 公司综合管理部应严格按照公司制定的考核办法核算员工工资，未经公司总裁批准，不得擅自更改考核标准。一、员工工资核算，由综合管理部按照岗位工资标准及相关考核办法核算发放。二、员工工78、资发放程序（一）每月3日前（如遇节假日提前）公司项目部综合管理员根据工程进度计划计划中的工程量指标完成情况及员工实际出勤考勤表进行汇总，报工程副总审批后转公司人事管理专员；（二）由公司人事管理专员将项目部和后勤部门工资总额汇总后上传办公系统，经由公司领导审批；（三）由公司人事管理专员将项目部和后勤部门的工资明细汇总后上传办公系统，经公司领导审核（出现问题时按照办公系统程序退回，重新核对），审核无误后，经由财务部于每月10日前进行工资发放（如遇节假日提前，保证节前发放）。第二十一条 工资的分配及发放一、公司的工资分配应遵循保密性原则，严格按照公司制定的考核办法进行分配。二、每月综合管理部应将工资79、条以书面形式送达员工手中，对员工提出异议的，公司综合管理部要给予积极、及时、耐心地解答，对工资分配经核实确属存在问题的，则公司综合管理部可在下月工资分配时调整。三、每月发放工资时，由财务部通过银行系统将实发工资打入卡中。四、每月工资表一式两份，一份由公司综合管理部人事管理专员负责保管，另一份由财务做帐。两份工资表必须一致。除此之外，其他人员无权保留工资表及员工考勤表，若保留亦不可作为法律证据。五、公司财务部必须依据公司综合管理部的书面通知方可办理新员工的工资卡，禁止随意办卡。第二十二条 工资分配稽查稽核 公司综合管理部每年对本公司工程项目部工资稽查稽核不少于八次，每次不少于稽查总数的60%，工80、资稽查稽核应严格按照考核指标和分配方案进行并填写工资稽查稽核表（见附件二十二）。工资稽查稽核中如发现分配不公，对部门负责人给予警告处分一次；如发现部门负责人弄虚作假或中饱私囊，给予作假金额十倍的罚款并免职处分。对大胆揭发或举报工资分配不公的员工，经公司综合管理部核实后，可按照相关程序申请给予嘉奖一次。第二十三条 公司的薪资包含两部分：后勤人员工资、总部各部门考核奖励工资。 薪资审核流程： 后勤人员的工资总额由公司综管部行政管理专员申报，综合管理部部长负责审核、公司总经理审批。 公司各部门的考核奖励工资由各部门按照考核办法核算公司总经理审批后报综合管理部备案。第二十四条 公司因外部经营环境发生重81、大变化致使生产经营不能正常进行时，对员工实行最低工资保障制度，最低工资标准按国家核定的当地最低工资标准执行。第二十五条 社会保险 公司与员工签订劳动合同后，按照劳动合同法及国家有关人事政策规定，为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险（包括大额医疗保险）、工伤保险、生育保险。具体规定如下：一、“五险”缴纳由两部分构成，一部分由员工个人缴纳（公司代扣代缴），一部分由公司按规定的比例及员工出勤情况缴纳。二、员工正常出勤，公司按规定的比例承缴公司应缴的全部金额。员工当月请事假或非因工负伤病假超过7天者，扣除定岗工资标准的20%。三、若因员工个人原因未能全额缴纳五险费用，致使各项保险不能续缴的，责任由其82、个人承担，待恢复为员工缴纳时，期间差额由员工本人承担。 四、因员工本人原因致使无法办理社保转移手续，造成的一切发后果由员工本人承担。五、员工签订劳动合同之日起即办理工伤保险。六、个人承缴全部“五险”费用的，公司可代扣代缴。七、公司因政策性停产，导致部分员工待岗，员工的各项社会保险企业将从员工待岗之日起再缴纳四个月，四个月后由公司填写员工待岗审批表（见附表二十三），报送公司请示后酌情处理。八、各项保险缴纳标准如下：（一）缴费比例：1、养老保险缴费比例为28%，其中企业20%，个人8%；2、失业保险缴费比例为2%或3%，其中企业1%或2%，个人1%；3、医疗保险缴费比例为10%，其中企业8%，个人83、2%；4、工伤保险缴费比例为0.4%，由企业全额缴纳；5、生育保险缴费比例为0.85%，由企业全额缴纳；6、大额医疗保险企业全额缴纳；（二）五险缴纳标准分五个档次：1、一般员工按缴费基数的100%缴纳；2、部门副职、聘任的助理工程师按缴费基数的110%缴纳；3、部门正职、聘任的工程师（中级职称）按缴费基数的120%缴纳； 4、公司聘任的工程高级专业技术职务岗位（高级职称）按缴费基数的130%缴纳；5、薪酬实行年薪制人员：（1）企龄5年以下（不含5年）第一年按缴费基数的110%缴纳，第二年按缴费基数的120%缴纳，第三年按缴费基数的130%缴纳，最高不超过缴费基数的200%缴纳；（2）企龄5年以84、上第一年按缴费基数的130%缴纳，第二年按缴费基数的150%缴纳，最高不超过缴费基数的200%缴纳。九、员工因公负伤，经县级医院诊治无效，需转往更高一级医院诊治，或医治范围在工伤保险保障范围以外的，必须经公司总经理批准，由综合管理部与当地医保中心协商处理，公司根据实际情况，给予该员工一定的医疗补贴。十、对返聘或年龄超过参加社保规定的人员，由公司在员工入职后7天内报公司总部，由公司总部统一办理商业保险。第二十六条 劳动保护一、根据员工从事岗位的环境要求，由公司确定劳保用品的发放年限、发放品种。二、发放劳保用品由公司综合管理部按照国家规定的发放范围、发放标准制表，经公司总经理审批后发放。三、劳保用85、品的使用周期从发放之日起计算。四、公司保卫人员等除按公司规定领用专用服装外，不再发给工作服。第五 休假及假期管理第二十七条 公司员工工作时间根据所从事工作性质不同分为“定时工作制”、“不定时工作制”、“综合计算工时工作制”。一、公司管理部门工作人员实行定时工作制，每周休息两天（星期六、星期日），休息日因工作需要，必须加班时可另行安排补休。原则上不另付加班工资。二、工程技术类人员和因公出差人员，实行不定时工作制，遇节假日或出差不休息者，不另行补休或发放加班工资。三、造价管理部、经营管理部个别岗位因工程需要实行综合计算工时工作制的，根据公司实际情况安排轮休或集中休假。第二十八条 休假及假期管理一、86、国家法定假日为全薪假日，共计十一天，包括元旦（一天）、春节（三天）、清明节（一天）、五一劳动节（一天）、端午节（一天）、中秋节（一天）、国庆节（三天）及其它法定节假日，法定节假日因生产和业务需要，必须上班的，按照本人日工资标准的百分之三百计发工资。日工资标准：日工资标准= 本人月标准岗位工资22.5天二、病、事假（一）员工申请事假必须具备充分的理由，否则不予批准，未批准的事假以旷工计算，员工请病假必须附有县级以上医院的疾病诊断证明，非因公负伤不能上班可请病假（二）员工请事假、病假期间不发工资1、对实行不定时工作制的员工，在不影响正常工作的前提下，由部门负责人申请并经部门上级领导批准，每月两天以87、内（包含两天）的，可不扣事假工资；2、除1之外的情形，员工请事、病假者，按其实际出勤计发当月工资。（三）请事假或病假原则上应提前办理请假手续，若因特殊情况不能提前办理请假手续时，须在假期归来第一个工作日补办请假手续。（四）原则上员工当月被批准的事假及病假可与该员工当月的加班天数相抵。三、工伤假 员工因工受伤，经劳动能力鉴定委员会鉴定并肯定的，可享受工伤假，工伤假期间的工资标准按国家工伤保险条例执行。四、婚假（一）符合法定结婚年龄的员工（男年满二十二周岁，女年满二十周岁）结婚，给假十天（包括节假日、休息日，下同）；（二）员工子女结婚可给假三天、员工直系兄弟姐妹结婚给假两天；（三）员工婚假期间工资88、按本人月定岗工资标准的60%执行。六、产假 女员工达到法定结婚年龄结婚后生育可申请产假。（一）有生育指标的准产假九十八天。产假期间按每月1100元的标准发给三个月产假工资；（二）怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天（6周）产假，但不计发工资；（三）每胎多生一个婴儿，增加产假15天；（四）男员工配偶分娩给假三天，但不计发工资。五、丧假（一）员工亲属死亡，可按下列规定请丧假：1、父母、继（养）父母、配偶死亡给假八天；2、祖父母、外祖父母及配偶的父母、祖父母、子女死亡给假六天；3、直系兄弟姐妹死亡给假三天。（二）员工请丧假（包括节假日、休息日）期间按其月定岗工资标准的89、60%执行。第二十九条 发生下列情况均视为旷工：1、员工提交辞职报告后，未经审批或工作未交接就去向不明；2、未经请假或请假未批准或假满未经续假而擅自不到职；3、用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；4、不服从工作调动，擅自离岗的；5、岗位调动，逾期不到岗的；6、打架斗殴，违纪致伤造成休息；7、员工当月内迟到、早退合计每3次以旷工半日论；8、超过上班时间30分钟后才到岗者以旷工半日论，因公外出或请假经主管签字或说明者除外。以上情况旷工一天扣除三天定岗工资标准。9、员工考勤按公司考勤制度执行。10、按规定作息时间，上班晚签到或下班早签退1-30分钟视为迟到或早退。第三十条 各种假期工资的标准可随公90、司每年工资标准的调整进行适当调整，调整幅度由总经理办公会议研究决定。第三十一条 员工不论请何种假期，均不得影响正常工作，特殊情况须经公司总经理批准；假期30天以上按下岗处理，原有岗位安排其他员工上岗，假期结束后，由员工本人自行联系岗位或公司另行安排岗位。第三十二条 员工请假必须办理请假手续，否则，以旷工论处。员工请假遵循下列程序：一、公司管理部门员工请假三日以内（含三日，下同），由部门负责人审批，三日以上由部门上级领导审批，生产部门（车间）所属员工请假三日以内由部门负责人审批；三日以上十日以内，由主管副总经理审批；十日以上由公司总经理审批。二、公司副总经理请假由公司总经理审批。三、公司总经理请91、假由公司总裁审批。第三十三条 员工请病假、事假应于假前一日填写员工请假单；员工请婚假、丧假及生育假，必须在假前五日填写员工请假单（见附件二十四）。第三十四条 员工因急病不能亲自请假，可由其同事或家属代为办理请假手续，事后及时向部门负责人说明情况并补办请假手续，否则按旷工论处。第三十五条 员工请假，假期届满未办理续假手续而不到职者，除因病或临时发生意外等不可抗力外，均以旷工论处。第三十六条 员工考勤：凡公司聘用人员（即公司核发其工资人员），均需人脸考勤机系统刷卡计算出勤，月终由综合管理部汇总，以此作为员工当月出勤考核，计算工资。第三十七条 公出考勤：一、公司工程及管理部门一般人员因公于上班期间外92、出（离开公司）办事，应到综合管理部填写“公出单”，经本部门负责人签字批准后，方可外出。二、员工因公于上班期间外出（离开公司）办事，相应管理部门凭签准的“公出单”记录考勤。第三十八条 考勤考核按一个自然月计算，一个考核周期结束后，于次月月初公司综合管理部汇总整理，并公示，遇节假日顺延。第三十九条 考勤工作应实事求是，严禁弄虚作假，特别是对旷工、请病假、事假人员，必须在月末将具体情况和相关手续资料汇总报相应管理部门。否则，由此造成的一切责任由本单位考勤员及部门负责人承担。第四十条 相应管理部门应建立每一员工年度考勤统计表,逐月依据考勤表予以登记并存档，以备查询。第六 员工奖惩制度第四十一条 员工奖93、励分以下五种：一、嘉奖：每次奖励人民币100元；二、记功：每次奖励人民币200元；三、记大功：每次奖励人民币500元；四、奖金：根据情况给予一次性若干人民币奖励；五、职务晋升第四十二条 员工有下列情形之一者，予以嘉奖：一、品行端正，工作努力，能适时完成领导交办的重大或特殊工作任务者；二、领导有方，使业务工作拓展卓有成效者；三、有效预防建设工程发生事故，或工程建设不致中断者；四、节约物料有显著成绩者；五、发现职守外故障，及时上报减少公司损失者。第四十三条 有下列情形之一者，予以记功：一、对改进工程建设或管理制度提出建议，经采纳实行，卓有成效者；二、在节约物料或废料利用方面，有较大成绩者；三、遇有94、困难，勇于负责，处置得当，减少并降低公司损失者；四、检举或制止违规作业及损害公司利益行为，降低公司损失者。第四十四条 有下情形之一者，予以记大功：一、遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危险，奋力抢救者；二、为了维护公司和员工生命财产安全，冒险执行任务，确有功绩者；三、经公司领导裁定，对公司有其他重大功绩者。第四十五条 有下列情形之一者，予以奖金：一、在技术革新方面取得重要成果，使公司工程建设成本降低，利润显著增加者；二、对公司有特殊贡献，或对主办业务有重大创新，提出具体实施方案，经实行确有成效者；三、研究改善工程建设进度计划，有效缩减工程建设工期有特殊贡献者。第四十六条 员工在本岗位表现突出，95、工作业绩优秀，且在日常工作中展露一定的领导才能的，经公司总经理办公室会议研究，可给予职务上的晋升，同时提升工资待遇。第四十七条 员工惩处有以下六种：一、口头批评教育；二、警告，并处以罚款50元；三、记过，并处以罚款200元；四、记大过，并处以罚款400元；五、降级，在现行工资级别上，降低1-2档，降级期限为1-2年；六、下岗或调岗；七、免职或解除劳动合同；第四十八条 有下列情形之一的，予以警告：二、因员工违规、违章原因给公司造成一般经济损失（3000元以下）者；一、上班时间擅离工作岗位、工作态度不认真，经批评教育仍不改正者；三、在工作场所内喧哗，妨碍正常工作秩序，经批评教育，仍不服从管教者；四96、不服从主管人员合理的工作安排，消极怠工者；五、不能按时完成工作任务者；六、上班时间未经批准私自外出者；七、每月迟到、早退超过4次；八、酒后上班者。第四十九条 有下列情形之一的，予以记过：一、对上级领导布置的工作任务无故未能按期完成又不按时复命，影响企业利益者；二、工作态度不认真，屡教不改者；三、在工作场所内酗酒闹事，经劝说不听，影响他人工作和休息者；四、未交班擅自离开工作岗位者；五、因疏忽导致机器设备或物品、材料遭受损害或伤及他人者；六、未经允许，私自处理工程现场废料的。第五十条 有下列情形之一的，予以记大过：一、员工违规、违章原因给公司造成较大经济损失（3000元10000元）者；二、直属97、主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒、包庇或不予举报者；三、不服从主管人员合理指导，屡劝不听或有威胁侮辱上级行为者；四、品行不端，泄露企业机密或虚报事实，有损公司信誉者；五、班中喝酒，有违章操作或违章指挥行为者；六、在公司工程项目部、宿舍内聚众赌博者；七、对员工考勤弄虚作假，隐瞒事实真相者。第五十一条 员工之奖惩，警告三次相当于记过一次；记过三次相当于记大过一次。第五十二条 有下列情形之一的，予以降级，在现行工资级别上，降低1-2档，降级期限为1-2年一、年度累计请事假超过1530天（特殊情况需经公司总裁或公司总经理批准）者；二、每季度迟到、早退超过8次或年度迟到、早退超过16次的。第五十三98、条 有下列情形之一的，予以下岗或调岗一、因员工违规、违章、渎职、失职原因给公司造成严重经济损失（10000元15000元）者；二、不服从公司内部岗位调整的；三、一年中记大过满三次，功过无法平衡抵消者；四、未按规定与员工签订劳动合同或办理社会保险关系，造成损失的；五、签订采购合同所采购的材料、设备价格高于市场价四分之一的；六、合同审查、执行不严格，给公司造成损失的；七、财务管理制度执行不严格，给公司造成损失的；八、销售人员收款后，不按财务规定及时上交的；九、绩效考核成绩年度累计3个月低于75分以下者；十、病假连续超过30天。第五十四条 有下列情形之一者，视为严重违反企业劳动纪律和规章制度，予以免99、职或解除劳动关系。一、因员工违规、违章、违法原因给公司造成重大经济损失（15000元及以上）者；二、假借职权，营私舞弊者；三、对同事暴力威胁、恐吓，严重妨害公司生产及办公秩序者；四、在工程项目部、宿舍内聚众赌博屡教不改者；五、偷窃或侵占公司或客户财物，经查属实者；六、未经领导许可，兼任其他单位职务或兼营与本公司同类业务者；七、在公司工作期间，受刑事处分者；八、煽动员工消极怠工或罢工者；九、吸食毒品者；十、散布、传播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方关系者；十一、利用公司信誉在外招摇撞骗、伪造或盗用公司印信，致使公司名誉遭受损害者；十二、故意携带易燃、易爆等危险品、违禁品进入生产及办公区域者;十三、100、组织和参加非法组织者；十四、担任部门副部长以上职务者，上班喝酒，造成恶劣影响者；十五、提供虚假手续请病假者；十六、一次连续旷工超过7天（含7天）或年度累计旷工超过15天者（含15天）；十七、因患病或工伤（伤残等级鉴定在5至10级者）医疗期满不能或不愿回公司上班者；十八、员工请病、事假全年累计超过90天者；十九、法律、法规规定的情形。五十五条 公司实行员工功过抵消制度：一、嘉奖与警告抵消；二、记功一次或嘉奖三次，抵消记大过一次或记过三次；三、记大功一次或记功三次，抵消记大过一次或记过三次。员工功过抵消，以发生在同一年度为限，下一年度重新开始计算。第五十六条 员工受奖励或惩处一律由综合管理部核发工101、资时兑现，并载入本人档案。第五十七条 员工奖惩由综合管理部直接填写员工奖惩审核表（见附件二十五），报公司总裁或公司总经理审批。第七 员工培训管理第五十八条 公司员工均享有接受培训的权利及义务。 员工培训遵循学习与工作相结合，服务于工作的原则，坚持以短期为主，业余为主，自学为主。第五十九条 公司中层管理人员培训由集团人力资源部负责，公司一般员工培训由公司综合管理部负责。第六十条 公司培训计划由公司综合管理部将本公司培训计划报人力资源部汇总后，由人力资源部部长审批。第六十一条 员工培训分不定期培训和定期培训。不定期培训是指公司内部培训，主要采取公司内部举办专题学习班或聘请老师讲座、外派员工参加各类102、短期培训班的形式进行的培训；定期培训是指公司鼓励符合条件的在职员工，采取以函授为主的方式，报考与公司生产经营相关的专业，以达到学有所用的目的。第六十二条 培训对象分以下几类：一、高层管理人员高层管理人员以外部培训为主，内容主要以拓展领导能力、组织能力、协调能力、决策能力及企业经营管理能力为主。二、中层管理人员中层管理人员采取外部和内部培训相结合的方式，培训内容以提高管理技巧、拓展计划能力、组织能力、创新能力和执行能力等为主。三、基层人员（一）基层管理人员以内部培训为主，培训内容主要以掌握岗位专业知识、改进工作方法、提高业务技能和工作效率、改进工作态度等为主；（二）基层培训又分为一级培训和二级培103、训。一级培训由综合管理部组织，相关部门配合实施；二级培训由各部门根据本单位实际情况，分期、分批对员工的业务知识、操作技术、工作技能进行“师带徒”式的培训。四、新入职员工培训按以下程序进行：（一）新入职员工报到后，由综合管理部对全体新入职员工进行职前集中培训；（二）新入职员工职前培训内容包括：劳动人事薪酬管理制度、安全生产管理制度、员工信用管理办法、岗位操作知识、企业文化以及其他相关管理制度，各部门应积极配合综合管理部的培训工作。五、公司特殊工种人员的培训由公司综合管理部组织实施，各部门应及时将本部门从事特殊工种人员名单上报综合管理部，综合管理部负责与政府相关部门联系培训事宜，并负责操作证的年检104、复检工作。所有特殊工种人员必须持证上岗，未经培训、未取得操作证者不得在特殊工种岗位工作。六、特殊工种包括：电工、钳工、焊工、爆破工、装载机工、司炉工等。七、一线工程技术人员必须进行三级安全教育，通过考试合格后方可上岗，并在岗前三级安全教育卡（见附件二十六）上签字确认。第六十三条 培训学时:中高层管理人员每年不少于40学时，基层管理人员和员工每年不少于30学时。第六十四条 公司内部培训结束后，由培训组织部门将培训签到表员工培训登记/成绩表（见附件二十七）及培训效果反馈员工培训记录表（见附件二十八）情况一并记入员工培训档案。第六十五条 员工个人申请，报考与本人所从事岗位相关专业的培训班，公司总经105、理批准，可享受以下待遇：一、凭准考证办理考试请假手续，可按正常出勤对待。 二、学业完成取得毕业证书及学历证书的员工，按定岗工资投档定级管理办法提升工资待遇并报销考试费用；没有取得证书的员工，不予报销任何费用，维持原定岗工资。有关待遇提升和费用报销事宜统一由公司总经理认定。三、员工取得各项证书后，将证书送交综合管理部登记并将证书存档，待员工在公司服务期满后，将证书交给员工本人。第六十六条 公司全额出资对员工进行培训，必须签订培训服务协议（见附表二十八），员工须在公司服务满8年，未满8年提出辞职或要求解除劳动合同的，必须赔偿公司为其报销的培训费用、培训期间的差旅费、支付培训人员的工资等等。第六十七106、条 凡外派培训人员在培训结束后，必须向公司综合管理部提交学习心得，否则不予报销培训费用。第七 员工档案的建立及管理详见后附员工人事档案管理制度 。 第八 退休、抚恤第六十八条 为了合理调配人力资源，满足企业不断发展的需要，公司及时为达到法定退休年龄的员工，或特殊工种可提前退休的员工，或因病无法上岗的员工办理退休手续,以便享受国家退休政策。第六十九条 员工达到法定退休年龄（男满60周岁，女满55周岁）应当退出工作岗位，公司退休人员由综合管理部汇总退休人员资料，报人力资源部审批（特殊情况的需报公司总裁审批）。第七十条 特殊工种员工达到法定退休年龄（男满55周岁，女满45周岁），由综合管理部核查并经107、公司总经理批准后,通知本人办理退休手续。第七十一条 员工因患病不能正常工作，且达到国家劳动人事政策规定的病退年龄（男满50周岁，女满45周岁），由本人提出申请并提供区一级医院医学证明原件，交综合管理部核定,由综合管理部上级领导批准后办理病退手续。第七十二条 凡办理退休手续的员工,在办理手续过程中产生的一切费用由员工本人承担。第七十三条 符合退休条件的员工经公司总经理批准退休后，由综合管理部组织召开一次小型欢送会。第七十四条 退休员工政治面貌为中共党员或其他党派的，办理退休手续时，应将个人组织关系一并转入其户籍所在地相关部门。 第七十五条 员工因公致残或死亡的补偿和抚恤标准按照国家工伤保险条例规108、定办理。第七十六条 因公致残并领取抚恤费的，由本人亲自领取，本人不能亲自领取时可委托他人代领，必须附有本人书面委托书。第十 责任考核第七十七条 人事管理工作是公司每一位管理者的职责，各级管理人员应给予高度重视，提供必要的支持，此项工作的完成情况将纳入绩效管理体系内容。第七十八条 凡是公司因人事管理工作不到位而给企业引发的损失均定性为管理责任事故，其中公司总经理对事故负第一领导责任，给予1-10分的年终业绩评价扣分，公司综管部负责人负主要管理责任，给予一定经济处罚的同时进行降职、免职及工资降级等处理，公司人事专员负主要执行责任，给予一定经济处罚的同时，根据事故大小给予解除劳动关系（开除）、调离工109、作岗位等处理。对社会保险费缴纳不及时而引发的损失也定性为管理责任事故，公司计财部负责人年度业绩考评扣1-10分。对其它不严格执行本制度规定的行为而给公司造成的损失，给予相关责任人一定经济处罚。第九 附 则第八十条 本制度中所涉及到的附表是本制度的重要组成部分，应同等对待，一并执行。第八十一条 本制度由综合管理部负责解释、修订。第八十二条 本制度经公司总经理办公会议批准后执行。第二节 薪酬管理制度第一条 总则一、目的为吸引优秀人才，留住关键人才，激活人力资源，提高公司的竞争力，同时，使员工能够与公司一同分享公司发展所带来的收益，把短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来，支持公司战略目标的实现，110、为公司薪酬体系设计提供统一指导原则。二、适用范围本制度适用于公司全体正式员工。薪酬作为价值分配形式之一，遵循公平性、竞争性、激励性及可持续发展的原则，具体体现为：1、公平性原则公司薪酬设计以体现外部公平、内部公平、个人公平以及过程公平为薪酬管理的导向；在统一原则指导下，通过绩效考评决定个人的最终收入。2、竞争性原则根据公司所在地劳动力市场相关职位的工资价位、所在行业薪酬水平、企业的支付能力，合理确定薪酬水平，提高公司薪酬的市场竞争力，保留和吸引所需要的人才。公司薪酬水平的确定首先考虑外部竞争性，对于公司中层及以上管理人员以及关键技术岗位，针对区域和业均采取领先策略，关键岗位的评价标准主要包括对111、企业竞争优势的贡献、离职再补岗对公司造成的损失等；对于完全市场化岗位，仅针对区域市场采取适度领先策略，而市场化的评价主要依据成熟员工招聘周期判定。3、激励性原则公司薪酬设计以增强对员工的激励性为导向，通过考核结果在工资晋级、绩效工资和奖金分配上的体现激发员工工作积极性，以体现效率优先的薪酬管理的导向；打破工资刚性、增强工资弹性，并通过职级、职档划分、开放多条薪酬通道，使不同岗位的员工有薪酬晋升机会，激发员工积极性。4、合法性原则严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定。5、经济性原则依据公司当期经济效益以及可持续发展状况，来确定薪酬总体水平。人工成本总额增长低于经济效益（净利润）的增112、长。人均人工成本增长低于劳动生产率（人均净利润）的增长。三、管理机构部门职责公司股东会审批公司的薪酬管理制度审批公司年度薪酬总额预算决定公司高级管理人员、关键人才的薪酬计划 公司总经理办公会发起制定、审核公司薪酬管理制度发起制定、审核公司薪酬总额预算发起制定、审核公司年度薪酬政策 公司综合管理部制定公司薪酬管理制度评议公司薪酬管理制度及年度薪酬政策，向总经理和股东会提交建议报告，以确保制度的统一性制定公司年度薪酬政策就公司薪酬结构、岗位相对价值、薪酬总额等内容进行分析，并向公司股东会和总经理提交分析报告，供决策参考 四、薪酬分配的依据公司薪酬分配的主要依据是岗位价值、个人能力及表现、所在企业整113、体经营业绩。岗位价值由岗位所承担的责任、所需知识技能要求等因素决定，具体评价由公司统一组织、执行。通过对个人能力及历史贡献的综合评价确定个人所在薪酬级别的职档，通过日常绩效考评确定个人的业绩表现。企业整体经营业绩对个人薪酬的影响通过两个因素体现：其一为公司总部及各子公司岗薪基数（与外部水平、企业经营绩效、公司薪酬导向有关）整体调整。第二条 薪酬类型一、薪酬类型公司薪酬类型有以下两种：1、年薪制2、岗位工资制公司原则不选择以上两种类型以外的薪酬类型，如实际情况确实需要，需由综合管理部人力主管提出申请，报公司人力资源部，由人力资源部给出评价意见后一并报总经理办公会审批通过后方可执行。第三条 年薪制114、年薪制的具体规定详见XXXX地产有限公司年薪制管理办法。第四条 岗位工资制一、确定岗位工资的原则1、以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩。2、级内分档，根据员工工作业绩进行薪档调整。3、针对不同的岗位设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长。二、薪酬结构岗位工资制的薪酬结构为：固定工资+绩效工资+奖金+福利其中固定工资与绩效工资基数总和为岗薪基数，由岗位价值决定。岗位价值由公司总部及各子公司的高层管理人员及相关人员依据一定的岗位价值评价方法得出。三、固定工资固定工资是岗位工资的固定部分。固定工资=岗薪基数固定工资占岗薪基数比例四、绩效工资绩效工资是岗位工资中的浮动部分，体现员工通过个人努力115、而取得的工作绩效，与员工的绩效考核挂钩。绩效工资占岗薪基数的比例如表4-1所示。绩效工资=岗薪基数绩效工资占岗薪基数比例个人绩效考核系数五、奖金奖金是为了公司与员工共享企业经营成果，激励员工为企业效益不断提升做出努力和工作成果而设立的奖项，是依据公司整体经营业绩，根据员工所做贡献的大小核定发给全体或部分员工的现金奖励。公司奖金项目原则上不超过以上两项，如确有需要增加奖金项目，须由公司综合管理部提出申请，报公司总经理办公会审批通过后方可执行。总经理特别奖的有关规定：总经理特别奖是对为公司做出或曾经做出过重要贡献的员工的特殊奖励。总经理特别奖的发放对象与发放额度由公司总经理决定。总经理特别奖包括合116、理化建议奖、特殊贡献奖、研发/技改项目奖、创新奖、优秀团队奖、优秀员工奖等。1、合理化建议奖合理化建议是指被采纳经验证为公司减少了较大损失或带来较大经济效益的建议。合理化建议奖是指对提供合理化建议的员工进行的一次性奖励。由公司总经理提出奖励建议和奖金额度，报公司综合管理部审核后，报公司总经理审批。特殊情况下公司总经理亦可直接决定发放对象和奖金额度。合理化建议奖一经确认后，立即发放，以达到即时激励的效果。2、特殊贡献奖特殊贡献奖是指由于员工个人的努力给企业带来较大贡献或曾经为公司做出较大贡献的一种特别嘉奖。例如员工通过个人关系给企业带来了大客户，或通过与政府的特殊关系给企业解决了一些实际困难。特117、殊贡献奖根据实际情况由公司总经理提议，报公司综合管理部审核经总经理审批通过后发放。3、研发/技改项目奖研发/技改项目奖是指对主持或参与研发/技改项目并为公司带来一定经济效益的员工给与的奖励。研发/技改项目奖的额度是结合项目考核结果，并根据员工参与项目研发难度、项目市场收益情况、项目研发经费节省情况等综合因素由子公司总经理提议，报公司综合管理部审核经公司总经理审批通过。研发/技改项目奖在项目节点对项目组进行考核后发放。4、创新奖创新奖是指对在工作中通过工作方式或方法的改进，工艺改进、产品创意等给企业带来一定现实的或潜在的效益的员工的奖励。创新奖由公司在年末申请，经公司总经理审批后发放。5、优秀团118、队奖优秀团队奖为优秀部门奖，一般为年度评比，由公司综合管理部统一管理，综合管理部负责具体的评比组织工作。优秀部门奖是对在年度内工作业绩突出、内部管理有序、员工团结向上、积极主动配合其他部门工作的部门的奖励。奖金为1000-5000元。6、优秀员工奖优秀员工奖是对年度内工作业绩突出、表现优秀的员工的奖励。每名优秀员工的奖金为300-1000元。六、福利福利包括法定福利及公司福利，是全体员工所能享受到的福利待遇，包括国家和当地政府政策规定的以及企业提供的各类福利。法定福利及公司福利的具体项目如下：1、法定福利法定福利主要指按国家政策规定所缴纳的五险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、女工119、生育保险。保险的计算以工资为基数按国家规定比例交纳，企业与员工各承担一部分，具体按照XXXX地产有限公司劳动人事薪酬管理制度中规定执行。2、公司福利主要指公司为员工提供的除工资、奖金、津贴、社会保险之外的待遇，主要以物资或货币形式进行发放，具体分为：2.1劳保费：员工用于购买劳动保护用品所发生的费用。2.2置装费：员工用于购买制服所发生的费用。2.3补充保险：企业为员工提供的除社会保险外的各种补充商业保险。保险办理前必须报公司审批同意后方可执行。2.4节日补贴：逢元旦、春节、五一、十一、中秋等法定节假日或中国传统节日发放的实物或过节费。2.5伙食补助：执行21-22天工作制的人员全勤补助90元120、，工程项目一线人员全勤（最大天数为30天，每天补助12.5元）补助375元，不满全勤的人按照实际出勤天数发放。2.6取暖费：每人每年1000元（月度、年度出勤率必须超过90%）。公司实际发放的各类员工福利项目及额度由公司股东会决定。第五条 薪酬调整一、薪酬调整方式 薪酬调整包括整体调整（薪酬普调）和个别调整（薪档调整、岗位变动调薪）两种方式。二、薪酬普调 公司综合管理部根据发展战略、薪酬策略、薪酬总额预算、银行利率以及消费物价指数和当地最低工资标准等综合因素，每年对公司员工的总体薪酬水平进行分析，并将分析报告上报公司总经理办公会审核，审核通过后由公司股东会决定是否进行薪酬水平总体调整以及调整的121、额度。1、调整参考因素 调整参考因素包括：公司的发展战略、薪酬策略、薪酬总额预算、银行利率、消费物价指数等。2、调整时机 每年年底制定下年度薪酬预算时，公司股东会如认为有必要时进行薪酬的整体调整。三、同级别岗位变动调薪 员工岗位变动到同一级别的不同岗位时，该员工维持原薪酬水平。四、岗位级别晋升调薪 员工岗位级别晋升时，即调换到更高级别的岗位时，采用“就近就高”的原则重新定档定薪。五、岗位级别下降调薪1、员工因业务需要正常调动岗位导致岗位级别下降时，即调至级别较低的岗位时，采取“就近就高”的原则重新定档定薪。2、员工因其他原因发生岗位级别下降时，应采取“就近就低”的原则重新定档定薪。第六条 试用122、期员工薪酬一、试用期员工薪酬1、试用期员工为刚毕业学生或不具有就职岗位工作经验2年以上的，工资根据其所在岗位确定相应的职级，并以该职级最低档级岗薪基数的80%作为试用期员工的薪酬予以每月发放。如该职级最低档工资的80%低于公司总部及各子公司所在地的最低工资标准，则按最低工资标准作为试用期员工的薪酬予以每月发放。若试用期员工具有就职岗位工作经验2年及2年以上的，转正后拟定档级工资的80%执行实习期工资。2、员工入职不足一个月的，将其实际上班天数乘以月工资折算成每天的数额后发放。3、员工上班时间不足5个工作日离职的不予发放工资。4、试用期间，员工不享受奖金以及各种福利。第七条 附则一、本制度由公司123、综合管理部拟（修）订。二、本制度由公司综合管理部负责解释。三、本制度报公司股东会批准后执行，修改须经同样的程序。四、本制度自2012年11月1日起实施。薪酬福利考核体系第一章 总则第一条 公司薪酬体系实行多元化薪酬体系，公司中层以上管理人员和普通职员实行职务等级工资制，并实行各部门岗位目标管理绩效工资制。第二条 职务等级工资制共分四个档30级（主要使用在21级内职级工资档），工资主要由“岗位工资、绩效工资、年功工资和学历职称工资四部分组成。第三条 目标管理绩效工资制主要由绩效综合考核工资组成。第四条 岗位工资、绩效工资、学历职称工资、年功工资的基本含义：1、岗位工资：是公司根据各职位的不同职责124、所确定，并按月发放，以保障员工的基本生活需要。2、绩效工资：系公司根据考评小组对员工的考核结果进行计算，它是非固定性的浮动工资，一般随员工绩效考核的高低变化而变化。3、学历职称工资，针对房地产开发行业特征，要求从业人员必须具备一定的行业专业技术技能资格。4、年功工资：是公司设立的一种工龄津贴和其它津贴补贴，是公司针对员工有一定贡献且在公司长时期工作的一种鼓励。第五条 公司薪酬体系的特点：本薪酬体系是公司用人劳动报酬的一个完整体系，在体系中，具体的薪酬数额可以根据市场变化而变化。1、动态级差：公司薪酬体系采用职务档级别差，档级差是由级母基数差（300元）按一定倍数设计，即：档差为1200元/档；125、级差为300元/级。2、同一职级可以多级差跨度，多级差跨度为同一职级不同职责职位提供适当薪酬。同时也为同一职级内晋升员工提供了发展空间。3、低职级与高职级级数部分重叠；为较低职级人员晋升提供较大空间与动力。4、薪酬发放与绩效考核挂钩；将员工薪酬与公司经营效益联系起来，使员工个人的目标与公司的目标相一致；在薪酬体系设计中体现出公司的整体利益，并能增强公司的团队协作力与凝聚力。5、职级不同，激励力度不同。第六条 本薪酬体系的设计原则为：遵循简洁性、统一性、科学性和针对性原则。第七条 公司薪酬体系架构按每位员工的岗位和职级不同来进行设计，公司员工一律采用定薪制薪酬制度管理；绩效工资实行综合考核制度；126、其中，中层以上管理人员1年至少须绩效考核2次、工程技术人员每季度需绩效考核1次、普通职员每月需绩效考核1次，销售（业务）实行“提成制薪酬架构体系”（供公司员工销售项目作参考）。第八条 公司员工的薪酬构架组成：1、薪酬构成：薪酬=岗位定薪工资+学历职称工资+年功工资+奖励2、岗位定薪工资=基本工资+绩效工资3、学历职称工资=根据行业要求需要岗位技术资格的高低等级确定4、年功工资=根据员工为公司工作时间长短确定5、奖励=是员工长期以来为公司做出过特殊贡献并积极向上具有影响力。第二章 岗位工资的确定及发放第九条 岗位基本工资是员工生活的基本保障，不随公司经济效益的变化而变化。无论公司的经济效益好坏，127、公司按月为员工发放基本工资。第十条 公司岗位工资实行每月按时发放，发放日期为每月20日（发放上个月的工资），遇休息日顺延。工资发放采用现金或银行自动转帐方式。第十一条 新入公司的员工，当月工作满半个月的均按当月出勤日计算，未满半个月的转下月按日计算。第十二条 公司根据员工不同的岗位，员工的岗位基本工资占薪酬中的比例来确定：中层以上管理人员岗位工资为定薪的70%；基层管理人员和一般人员为基本工资+绩效考核工资。第三章 绩效工资的确定及发放第十三条 公司员工绩效工资分为三种情况，第一种中层以上管理人员，绩效工资为定薪工资的30%考核；第二种中层以下管理人员及普通员工，绩效工资为月定薪工资的10%考128、核，第三种奖金，针对员工长期以来为公司做出过特殊贡献并积极向上具有影响力，也可以适用于公司员工为公司项目销售和工程现场管理人员（包括销售提成、现场管理项目效益提成）。公司员工薪酬实行与绩效考核体系挂钩。第十四条 绩效工资的计算方法：1、中层以上管理人员绩效工资=基本工资（月实发工资）70%30%12（目标考核所得结果分级百分比）。2、普通管理人员和普通人员绩效工资=基本工资（月定薪工资）10%（绩效考核结果分级百分比）。第十五条 绩效考核工资，依据目标管理绩效考核办法制定；每年根据公司对员工工作满意度和工作成果绩效考核结果的评定后，在年终总结时发放。第十六条 中层以上管理人员实行“定薪考核制”129、。以年度或半年为绩效考核期，具体发放时间为第二年的春节前（年终总结）。第十七条 普通管理人员（职能部门专员）和普通员工实行“月薪制”。以月度为绩效考核期，绩效考核也作为年终奖励的依据（每月考核平均能得到70分以上的员工才有资格参加年终奖励评选）。第十八条 员工为公司项目业余时间销售，按实际销售回款额的一定比例提取提成奖金，在单项合同留有尾款的情况下，其单项合同的提成奖励工资最多支付至80%，另20%在单项合同尾款付清时一次结清。第四章 年功工资和职称学历工资的发放第十九条 年功工资，是员工的工龄工资（企业工龄津贴）和国家规定的其他津贴构成，详见附表2。第二十条 年功工资，是对新老员工长期务于本130、企业的一种激励和补偿。根据员工在本企业工作的年限给予不同的企业工龄津贴。第二十一条 职称学历工资，是行业规范要求，对在岗位技术技能人员资格的补贴工资，根据高低等级确定，详见附表3。第二十二条 年功职称学历工资的发放1、工龄不满1年的员工不享受年功工资。2、工龄在1年以上（含1年）的在职员工享受年功工资。3、年功工资和职称学历工资同月基本工资一起发放。4、其他津贴，一律归纳到基本工资中，不再计发。5、地区补贴和出差补贴不在此列，按公司的有关规定办理。第五章 职级的确定办法第二十三条 派任各职位人员，原则上自派任职位始职级起薪，具备以下能力，符合公司任职条件。具体职位级别的薪酬详见附表1。1、所具131、有职务岗位的工作经验，已超过该职级所需专业3年以上。2、所具有职务岗位的能力特别优异，且属公司难得的人才。3、在本公司工作3年以上，且在该职级成绩特别突出的。第二十四条 有下列情形之一的，职级降低一至二级。1、具有任职的岗位工作经验，没有在实际工作中体现出专业经验。2、所具有在职的工作能力，未能达到该职级的要求。第二十五条 由低职级职位，调任高职级职位工作，应调改为相对应的任职级别的薪酬。第二十六条 由高职级职位，调任低职级职位工作，应调改为相对应的任职级别的薪酬。第二十七条 加班工资：正常加班按考勤核算，节假日加班按国家规定，并统计核算年终与绩效考核工资一同发放。第二十八条 离职或被公司解雇132、辞退人员取消年终绩效考核资格，并不予发放其他任何工资包括赔偿工资等。第二十九条 本薪酬体系管理制度经总经理审核上报集团批准后生效执行。第三十条 本薪酬体系管理制度的解释权归公司综合管理部。附表 1XXXX地产有限公司薪酬体系职级分布图表附表2XXXX地产有限公司员工工龄工资表附表3XXXX地产有限公司员工职称学历附加工资表附表4XXXX地产有限公司员工各岗位薪级及职级工资标准表说明：为了避免公司与员工发生劳动薪酬争议的出现，本规章的定薪泛指年薪和月薪的统称；公司全体员工的基本工资为绩效考核前的工资计算，实发工资为绩效考核后的工资计算。附表1 XX地产有限公司薪酬体系职级分布图表薪资定薪制实收定133、薪=月薪+绩效考核=70%月薪+30%绩效月薪=月基本工资90%+绩效考核等级级档级档高层（A）中层(B)专员(C)员工(D)职差级差基数浮动基数浮动基数浮动基数浮动起点4800最大3600最大2400最大1200最大00.00480050036005002400300120020013005100390027001500260054004200300018003900570045003300210041200600048003600240051500630051003900270061800660054004200300072100690057004500330082400720060004134、800360092700750063005100390010300078006600540042001133008100690057004500123600840072006000480013390087007500630051001442009000780066005400154500930081006900570016480096008400720060001751009900870075006300185400102009000780066001957001050093008100690020600010800960084007200216300111009900870075002266135、00114001020090007800236900117001050093008100247200120001080096008400257500123001110099008700267800126001140010200900027810012900117001050093002784001320012000108009600288700125001230011200990029900013800126001150031020030930014100129001180010500注：此表作为公司经后员工入职、定级、晋级晋升的薪酬依据和薪资标准。2根据公司各部门各岗位员工现定工资薪酬套靠此136、表。高低根据工作表现上下浮动。附表2 XX地产有限公司员工工龄工资薪资年薪制月薪制实收年薪以外按月发放月薪以外按月发放 职级工龄高层中层专员员工级差年功工资年差年功工资年差年功工资年差年功工资年差起点1501006040满1年1501006040满2年25015010060满3年400250200120满4年700500400240满5年1000800600360满6年14001100800480满7年180014001000650满8年230018001300900满9年2800220016001200满10年3400270019501550满11年4000320023501900满12年超137、过12年以700元为起步点每年增加200元超过12年以600元为起步点每年增加200元满13年满14年满15年满16年满17年满18年满19年满20年注：年功工资是公司对员工工龄的津贴，年限越长职位越高工龄津贴就越高，目的是鼓励员工安心、勤奋、努力工作，学习成长，做一个对自己对公司有出息的人。其次也是为了给员工增加福利。 附表3 XX地产有限公司员工职称学历附加工资表 学历工资职称工资各岗位对应的专业学历本科以上学历本科学历大专学历中专以下学历无学历各专业高级职称1500元/年1200元/年800元/年600元/年120元/年各专业中级职称1000元/年600元/年400元/年300元/年80138、元/年各专业初级职称500元/年300元/年200元/年100元/年50元/年无技能技术职称300元/年200元/年100元/年50元/年0.00注重能力轻学历附表4XX地产有限公司员工各岗职现薪酬工资标准表薪资定薪制月薪制实收定薪=实发工资+绩效考核月薪=月基本工资90%+绩效考核等级级档职级高层（A）中层(B)专员(C)员工(D)1200基数基数基数基数部门岗位职级级差3004800360024001200薪酬级别档级档级档级档级公司高管总经理A档常务副总A档副总经理A档总工7+100A档上浮财务部部长11+100上浮B档会计部长兼出纳5+100上浮D档统计5D档综合管理部部长0/3+10139、0上浮B档人资专员1+100上浮C档行政专员0C档文档5D档文员4D档外办员5+100上浮D档驾驶员6D档工程部部长5-100下浮B档土建工程师7/8C档电气工程师C档水/暖工程师C档资料员3+100上浮D档预算部部长上浮B档土建工程师3+200上浮C档电气工程师3+200上浮C档水/暖工程师3+200上浮C档资料员3+100上浮D档营销策划部部长首席策划B档策划专员2/9B档市场专员3B档第二节 员工奖惩制度第四十一条 员工奖励分以下五种：一、嘉奖：每次奖励人民币100元；二、记功：每次奖励人民币200元；三、记大功：每次奖励人民币500元；四、奖金：根据情况给予一次性若干人民币奖励；五、职140、务晋升第四十二条 员工有下列情形之一者，予以嘉奖：一、品行端正，工作努力，能适时完成领导交办的重大或特殊工作任务者；二、领导有方，使业务工作拓展卓有成效者；三、有效预防建设工程发生事故，或工程建设不致中断者；四、节约物料有显著成绩者；五、发现职守外故障，及时上报减少公司损失者。第四十三条 有下列情形之一者，予以记功：一、对改进工程建设或管理制度提出建议，经采纳实行，卓有成效者；二、在节约物料或废料利用方面，有较大成绩者；三、遇有困难，勇于负责，处置得当，减少并降低公司损失者；四、检举或制止违规作业及损害公司利益行为，降低公司损失者。第四十四条 有下情形之一者，予以记大功：一、遇有意外事件或灾害141、，奋不顾身，不避危险，奋力抢救者；二、为了维护公司和员工生命财产安全，冒险执行任务，确有功绩者；三、经公司领导裁定，对公司有其他重大功绩者。第四十五条 有下列情形之一者，予以奖金：一、在技术革新方面取得重要成果，使公司工程建设成本降低，利润显著增加者；二、对公司有特殊贡献，或对主办业务有重大创新，提出具体实施方案，经实行确有成效者；三、研究改善工程建设进度计划，有效缩减工程建设工期有特殊贡献者。第四十六条 员工在本岗位表现突出，工作业绩优秀，且在日常工作中展露一定的领导才能的，经公司总经理办公室会议研究，可给予职务上的晋升，同时提升工资待遇。第四十七条 员工惩处有以下六种：一、口头批评教育；二142、警告，并处以罚款50元；三、记过，并处以罚款200元；四、记大过，并处以罚款400元；五、降级，在现行工资级别上，降低1-2档，降级期限为1-2年；六、下岗或调岗；六、免职或解除劳动合同；第四十八条 有下列情形之一的，予以警告：二、因员工违规、违章原因给公司造成一般经济损失（3000元以下）者；一、上班时间擅离工作岗位、工作态度不认真，经批评教育仍不改正者；三、在工作场所内喧哗，妨碍正常工作秩序，经批评教育，仍不服从管教者；四、不服从主管人员合理的工作安排，消极怠工者；五、不能按时完成工作任务者；六、上班时间未经批准私自外出者；七、每月迟到、早退超过4次；八、酒后上班者。第四十九条 有下列情143、形之一的，予以记过：一、对上级领导布置的工作任务无故未能按期完成又不按时复命，影响企业利益者；二、工作态度不认真，屡教不改者；三、在工作场所内酗酒闹事，经劝说不听，影响他人工作和休息者；四、未交班擅自离开工作岗位者；五、因疏忽导致机器设备或物品、材料遭受损害或伤及他人者；六、未经允许，私自处理工程现场废料的。第五十条 有下列情形之一的，予以记大过：一、员工违规、违章原因给公司造成较大经济损失（3000元10000元）者；二、直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒、包庇或不予举报者；三、不服从主管人员合理指导，屡劝不听或有威胁侮辱上级行为者；四、品行不端，泄露企业机密或虚报事实，有损公司信誉144、者；五、班中喝酒，有违章操作或违章指挥行为者；六、在公司工程项目部、宿舍内聚众赌博者；七、对员工考勤弄虚作假，隐瞒事实真相者。第五十一条 员工之奖惩，警告三次相当于记过一次；记过三次相当于记大过一次。第五十二条 有下列情形之一的，予以降级，在现行工资级别上，降低1-2档，降级期限为1-2年一、年度累计请事假超过1530天（特殊情况需经集团总裁或公司总经理批准）者；二、每季度迟到、早退超过8次或年度迟到、早退超过16次的。第五十三条 有下列情形之一的，予以下岗或调岗一、因员工违规、违章、渎职、失职原因给公司造成严重经济损失（10000元15000元）者；二、不服从公司内部岗位调整的；三、一年中记145、大过满三次，功过无法平衡抵消者；四、未按规定与员工签订劳动合同或办理社会保险关系，造成损失的；五、签订采购合同所采购的材料、设备价格高于市场价四分之一的；六、合同审查、执行不严格，给公司造成损失的；七、财务管理制度执行不严格，给公司造成损失的；八、销售人员收款后，不按财务规定及时上交的；九、绩效考核成绩年度累计3个月低于75分以下者；十、病假连续超过30天。第五十四条 有下列情形之一者，视为严重违反企业劳动纪律和规章制度，予以免职或解除劳动关系：一、因员工违规、违章、违法原因给公司造成重大经济损失（15000元及以上）者；二、假借职权，营私舞弊者；三、对同事暴力威胁、恐吓，严重妨害公司生产及办146、公秩序者；四、在工程项目部、宿舍内聚众赌博屡教不改者；五、偷窃或侵占公司或客户财物，经查属实者；六、未经领导许可，兼任其他单位职务或兼营与本公司同类业务者；七、在公司工作期间，受刑事处分者；八、煽动员工消极怠工或罢工者；九、吸食毒品者；十、散布、传播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方关系者；十一、利用公司信誉在外招摇撞骗、伪造或盗用集团总部、公司印信，致使公司名誉遭受损害者；十二、故意携带易燃、易爆等危险品、违禁品进入生产及办公区域者;十三、组织和参加非法组织者；十四、担任车间副主任以上职务者，班中喝酒，造成恶劣影响者；十五、提供虚假手续请病假者；十六、一次连续旷工超过7天（含7天）或年度累计旷工147、超过15天者（含15天）；十七、因患病或工伤（伤残等级鉴定在5至10级者）医疗期满不能或不愿回公司上班者；十八、员工请病、事假全年累计超过90天者；十九、法律、法规规定的情形。五十五条 公司实行员工功过抵消制度：一、嘉奖与警告抵消；二、记功一次或嘉奖三次，抵消记大过一次或记过三次；三、记大功一次或记功三次，抵消记大过一次或记过三次。员工功过抵消，以发生在同一年度为限，下一年度重新开始计算。第五十六条 员工受奖励或惩处一律由综合管理部核发工资时兑现，并载入本人档案。第五十七条 员工奖惩由综合管理部直接填写员工奖惩审核表（见附件二十五），报公司总裁或公司总经理审批。第四篇 行政管理制度第一节 办公148、礼仪管理暂行规定 为树立良好的企业形象，保持整洁、活波、和谐的办公环境，特制订如下规定： 一、公司员工工作时必须保持良好的仪容仪表，讲究礼貌，精神振作，举止文雅。二、语言应注意文明、热情、规范，提倡使用普通话，对待同事及外来人员应使用敬语，微笑服务。电话铃响三声内接听，先说“您好”并报公司名称。三、公司员工着装须整洁得体，朴素大方。四、公司员工上班应保持精神饱满，坐立行走姿态端庄严谨；工作时间不得大声喧哗、聊天；不得窜岗、脱岗，需暂时离开应与同事说明。五、办公公共区域内禁止吸烟、就餐；吸烟、就餐请到制定区域。六、办公用品应摆放整齐有序；垃圾、废纸应放入废纸篓内，不得随意丢弃；下班或外出办事，要149、整理好自己的桌面，并将椅子归位后离开。七、接待来公司参观、访问的客人及办事人员，要热情大方、彬彬有礼；接待来访、业务洽谈要在指定地点进行。对外交往须使用同一格式的名片，并注意言谈举止，维护公司形象。八、女员工上班时间只宜淡妆，且不准在办公区化妆。九、休息时间应保持办公区安静；娱乐活动必须健康有益，并在指定场所进行；中午非公务接待活动严禁饮酒。十、本规定自颁布之日起施行，由综合管理部负责解释。第二节 办公环境管理制度为创造一个整洁有序的工作环境,养成良好的卫生习惯,不断提升公司整体形象,特制定本规定。一、公司总经理、副总经理室的卫生及花木，由公司综合办公室负责,做到窗明几净、花木叶净；二、公司各150、部室的卫生各自负责，每天早晨员工应提前10分钟到岗搞好卫生，办公桌台面摆放要整齐有序,严禁杂乱无章,与工作无关的物品不准放在办公桌面上，每天下班前将自己桌面的物品、椅子整理归位,并切断电源、关好门窗后方可离岗；三、办公区域内的公共部分卫生由公司综合办公室安排值日，每天值日的员工应提前20分钟到岗清理卫生,值日范围包括办公室走道、会议室等；四、各部门安排的值日人员应对每日卫生负责,值日人员工应认真负责,切忌流于形式，公司综合办公室对每天值日情况要进行检查,对敷衍了事，不负责任的人员给予20元的行政处罚；五、本规定自颁布之日起施行，由综合管理部负责解释。第三节 员工手机话费报销制度 为保证公司业务151、的正常开展，便于员工工作和业务联系，公司给予员工报销一定额度的手机话费，同时为利于控制通讯费支出、简化报销手续，特制定本制度。一、范围 本制度适用于XXXX地产有限公司。 二、手机话费岗位报销标准 副总经理 200，限额报销其他各部门经理和采购员、前期专员 100150，限额报销出纳、财务、内勤 80，限额报销办公室人员及其他附属人员50，限额报销三、手机话费的具体报销办法： 1、需要进行话费报销的员工，需到财务部进行登记备案，上月电话费于次月10号前报销（如遇假期，时间顺延）。2、手机话费的报销实行“实用实报”制，但最高额度不得超过“岗位报销标准”所规定的金额，月电话费超出规定报销额度的员工152、，其超出部分的话费自行承担。3、报销话费时，员工必须打印出实际缴费清单，填写“现金支出单”交公司领导签字后交财务部存档，财务部方可报销该笔费用。4、如员工无法打印出实际缴费清单，但又有实际的报销话费存在时，员工需到行政部领取填写“无单话费报销申请表”，公司给予报销70%的费用，申请表交公司领导审批后，凭该表填写“现金支出单”交公司领导签字后交财务部存档，财务部方可报销该笔费用。四、享受手机话费报销的条件所有享受话费报销人员的手机号码必须是公司员工通讯录上所登记的号码，手机必须保持24小时通话畅通，不能无故关机。公司任一员工在上述时间段内拨打享受话费报销人员的手机，规定期限3小时内不接听或未接听153、到不回电话者，给予20元的行政处罚。公司任一员工每月达5次不接听电话或无故关机取消当月的话费报销。4、如果手机是公司配置，只限本人使用，当月话费月底核查清单，超过报销部分从员工工资中扣除。公司为其报销的手机话费仅限于员工对外必要的电话联系费用，严禁拨打各类声讯电话（即利用手机话费进行购物、上网看电影、打游戏、听音乐等），或者他人使用。一经公司查实有上述行为者，取消本人的话费报销资格并罚款100至1000元。5、员工在试用期间不予报销手机话费。五、特别提示 1、如享受手机话费报销的人员兼任公司多个职位的，只能享有最高职位的报销额度，不能多个职位一起报销。2、如享受手机话费报销的人员发生部门调动或154、职位调整，行政部将从变动后的次月起，按照该人员新的岗位话费规定为其调整手机话费的最高报销额度。3、个别员工因工作的需要，确实需调整手机话费的报销额度时，则应到公司行政部填写“话费调整申请表”，由行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后，方可于次月进行调整。 4、对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司行政部。 本规定自2012年 月 日起执行，解释权归公司综合管理部所有。第四节 档案管理制度第一 总则第一条 目的 为规范XXXX地产有限公司各类档案管理工作，实施企业档案的科学化和标准化管理，提高企业管理水平和工作效率，特制定155、本制度。第二条 公司档案归档范围公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。第二 管理机构及职责第三条 档案管理实行公司集中统一管理和属地管理相结合的制度。属于公司管理的档案，由公司综合管理部档案室、财务部档案室自行管理。避免交叉管理，防止混乱和职责不清。第四条 实行专职档案人员管理制。公司设机关档案室、机要档案室，公司设综合管理部档案室、计划财务部档案室，分别设置专人专职管理，任何个人不得私自占有。第五条 公司档案室由公司综合管理部行政管理专员负责管理，财务部档案室由财务部综合管理员负责管理。公司将定期对档案管理人员进行培训，对所保156、管档案资料进行核查，实行奖惩制和责任追究制，不断提高档案管理人员的责任心和工作质量。第三 文书档案管理制度第六条 公司上传下达的一切文件、领导的讲话稿、公司召开的重要会议文件、纪要、记录等。第七条 文书档案的归档范围：一、具有保存价值的本公司及公司的正式收文、发文，除文件的正件外，还应包括它的附件。二、公司在经营管理活动中产生的与上级领导部门间往来文件（即外部文件），包括请示、报告、项目立项、批复、重要函件、经营合同等。三、公司在经营管理活动中产生的各种文件材料（即内部文件），如规章制度、会议纪要、机构调整、人事任免、计划、总结、部门管理职能性文件、部门岗位职责等。四、公司在发展过程中获得的被157、国家和社会认证证明其实力和相关资格的证书材料。第八条 文书档案归档要求：一、已经办理完毕并有保存价值的文件都应及时归档，任何人不得随意留存。二、归档文件材料要收集齐全（包括附件），按照文件形成的先后次序排列清楚，并依次编号。第九条 文书档案的借阅一、因工作需要，须由借阅人签写文书档案借阅申请单，并在办公系统中档案管理借阅栏目电子申请，履行借阅手续。二、借阅档案只能在档案室查阅，不能带出，需带出档案室查阅的，借阅一般性文件资料，报上级分管领导签字审批；借阅重要文件或密级资料，报公司总经理审批。三、借阅时间：一般档案不得超过10天，密级档案不得超过3天，档案管理员凭相关领导批示办理调档借阅手续，并158、按时催要归还。四、借阅人不得转借、拆卸、调换、污损借阅档案，不得在文件上圈点、划线和涂改、未经批准不得复印。五、借阅人确因工作需要复印或摘抄文件需要经上级分管领导或有关领导批准第四 人事档案管理制度第十条 人事档案归档范围：个人简历等履历材料、任免调动文件、政治材料（党团工会政审材料）、奖励材料、违纪违法处分材料、劳动合同书、职工福利保险材料、工资级别登记表及其他可供参考、有保存价值的材料，如残疾人员名册及材料、证书、工伤事故调查报告等。第十一条 分别由公司综合管理部人事管理专员按照所含内容，分类整编所含资料，每个员工的档案分袋管理，并将新增材料及时归入员工档案。第十二条 员工在进公司、公司及159、离职时，相关手续必须完整。第五 科技档案管理制度第十三条 科技档案归档范围：项目可行性研究报告、招标书、设计任务书、工程设计说明书、竣工验收报告、产品设计、试制、实验定型等研发文件、工艺文件、技术开发规则等工程决算、预算资料。第十四条 按企业技术改造、新上项目的名称，对可行性研究报告、设计任务书、工程设计说明书、竣工验收报告、工艺文件等分类整理，由公司综合管理部统一管理，相关部门只保存复印件。第十五条 科技资料属于企业机密，一般情况下不得对外复印和外借，公司内部查阅，必须先征得总经理的同意。第六 法律档案管理制度第十六条 各类与企业有关的裁决书、各类法律诉讼材料等。第十七条 以时间为顺序，按诉160、讼与被诉讼，分类整理。第十八条 仲裁委员会或法院下达的民事判决书、每个案件的全部诉讼资料，均设立独立的档案袋，标明时间、原告、被告、事由等主要内容，分类整理。第十九条 按照所属单位，由公司总经理办公室或公司综合管理部负责管理。第二十条 法律档案一律不得外借和复印。若因工作需要借阅，需事先征得总经理同意。第七 合同档案管理制度第二十一条 生产物资购买合同、产品销售合同、技改项目建设合同和其他合同协议等。 第二十二条 公司所有合同必须先经法律顾问审核后，在报公司总经理审定。第二十三条 供应合同由公司综合管理部按照年限、供应物资类别或生产进度，分类整理存档。第二十四条 销售合同由公司综合管理部按照年161、限和合同限制，分类整理存档。第二十五条 工程项目合同由公司综合管理部按照年限、工程名称，分类整理存档。第八 党团工会管理制度第二十六条 党团工会归档范围：上级党团工会组织的批复、通知及相关文件；公司党委、工会、团委有关文件及会议材料；各公司党支部（总支）、工会委员会、团支部（总支）有关文件会议材料。 第二十七条 党团工会文件档案由各总支、支部按照有关规定直接管理，确保其保密性和严谨性。第二十八条 做好党团关系的转移和迁入工作，并及时转入员工人事档案袋。第九 证书奖牌类档案管理制度第二十九条 证书奖牌归档范围：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、统计证、房产证、土地证、采矿证、162、矿产资源证等，以及上级政府部门及有关部门向公司颁发的各类证书和奖牌，向董事长、总经理颁发的奖牌及荣誉证书；公司向各部门颁发的各类证书和奖牌等。第三十条 所有证书、奖牌实行属地管理。凡是颁发给公司的证书或奖牌，均由公司直接管理，公司可复印件或复制品。凡是颁发给公司的证书或奖牌，均由公司直接管理，但必须向公司报送复印件或复制品存档。第三十一条 凡是上级政府或部门颁发给总经理的荣誉证书或奖牌，一律交公司存档。第十 照片、图片及音像档案管理制度第三十二条 上级领导来公司考察指导的资料照片，重大会议及活动照片，公司宣传画册和新闻宣传、广告音像资料等。第三十三条 照片：按照内部及时间，用专门的图片档案册分163、类整理保管，同时表明时间、地点、主要内容。第三十四条 图示及音像：同意登记、整理所管辖书籍，分类陈列保管。同时制定借阅制度，严格按照制度办理借阅手续。第十一 财会档案管理制度第三十五条 根据财政部、国家档案局关于印发会计档案管理办法的通知的规定，为加强公司会计档案管理，保证会计档案妥善保管有序存放、方便查阅，严谨毁损、散失和泄密，特制订本制度。第三十六条 财会档案归档范围：一、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭证。二、会计账薄类：总账、明细账、现金及银行存款日记账、辅助账和其他会计账薄。三、会计报表类：月度、季度、年度财务报告包括会计报表、附表、附注及文字说明和其他财务报告。164、四、其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、会计档案保管清册及销毁清册、财务成本计划、主要财务文件、合同、协议、主材、辅材结算单存根联、主材结算用明细表、结算原材料运费时收回磅码单、销售票存根联、年终盘点表、资源综合利用相关资料、财务人员交接清单等。第三十七条 财会档案的管理：一、会计档案的保管期限，从会计年度终了后第一天算起。二、每年形成的会计档案，由公司财务部按照按名称、类别、年限分类整理，装订成册，编制会计档案保管清册。三、公司财务部当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交财务部档案管理专门人员进行管理。四、移交财务档案室保管的165、会计档案，原则上应当保持原资料的封装。个别重要拆封重新整理的，档案管理专人应当会同财务部和经办人员共同拆封整理，以分清责任。五、财务档案室保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经主管领导批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。查阅人不得拆卸、调换、污损、复制会计档案，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。第三十八条 财会档案的销毁一、要销毁的会计档案由公司财务部提出销毁意见上报公司，经公司审核批准后，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。二、财务总监、总会计师在会计档案销毁清册上签署意见。三、销毁会计档案时，由公司和166、财务部共同派员监销。四、监销人在销毁会计档案前，按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告公司。五、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出保管，保管到未了事项完结时为止。单独抽出保管的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。六、使用电子计算机进行会计核算，应当保存打印出的纸质会计档案。使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案，做好电子备案工作。七、建设单位在项目建设期间形成的会计档案，应当在办理竣工结算后移167、交给建设项目的接受单位，并按规定办理交接手续。第三十九条 公司财务人员在离职、换岗之前，必须严格履行交接手续，移交会计档案的公司，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号，应保管期限、已保管期限等内容。公司财务中心、审计部必须派人严格监督整个过程，并做好详细的交接清单，离职人、上任人、监交人三方签字留档。第十二 电子档案信息管理制度第四十条 为加强公司各种电子信息档案管理，保证电子档案数据的特殊性和安全性，并妥善保管有序存放、方便恢复，严防毁损、拷贝、销毁和泄密，特制定本制度。第四十一条 定义及范围一、公司档案室信息数据，是指各公司档案室所接受到的重168、要的信息数据，包括公司各科室移交的各种数据信息（图纸、合同、系统备份数据、政府文档，公司文档）。二、个人电脑信息数据，是指公司/公司配备的个人电脑上的数据信息。第四十二条 适用范围：公司综合管理部负责相关部门的档案的统一监督和管理。公司综合管理部经理为主要的管理、监督主体；公司的档案管理员为主要的实施者。第四十三条 公司档案管理员配备一部移动硬盘（存储容量：320G），用于拷贝、存储电子文档数据（例如：合同、公文、图纸、台账等）。第四十四条 公司档案管理员严格要求自己，严禁私自外带存储电子档案信息的移动硬盘；严禁自用。第四十五条 公司综合管理部经理要定期核查档案员是否按要求进行数据信息存储。第169、四十六条 公司信息化专员定期（每月底）到各公司进行数据拷贝，刻录成光盘。同时，每日对NC系统进行数据备份，每十天将备份数据信息刻录成盘。第四十七条 公司信息化专员，每周一对OA系统紧系数据备份，每月将备份数据信息刻录成盘。第四十八条 公司信息化专员在次月时，将所有刻录成盘的数据信息交由公司档案管理员处存档保管。第四十九条 所有信息数据要严格保密，严禁私自外带、外传。第十三 档案保密制度第五十条 档案管理人员和利用者，不得随意谈论保密档案材料的情况及内容，非档案人员不准私自开档案柜或者翻阅档案材料。第五十一条 利用者只能查阅与本单位或与本人工作有关的内容，其他档案内容不得随意翻阅摘抄。第五十二条170、 查阅复制有关机密档案材料时，须经分管领导批准。第五十三条 借阅档案资料必须进行登记，收回时核对无误后及时入库。第五十四条 不准将所借档案资料随便转借他人，不准将档案带到家里或公共场所。第五十五条 销毁期满的档案需要经公司相应的职能部门核定，报领导批准后备案，严把废纸出售关。第十四 档案室的设施及档案员职责第五十六条 档案室必须专设独立房间，不得存放电气和杂物，不得在内办公和住人，同时，应具备防盗、防虫、防潮、防鼠等设施，必须安装防盗设施和防火设备。第五十七条 档案员应及时分类、整理、编辑与传递文件资料，科学归档保管，提高档案管理的质量与效率。第五十八条 档案员在进行档案保管工作中，应注意档案171、室的清洁卫生，这主意防潮防腐。第十五 档案的保管年限第五十九条 文书档案管理年限第六十一条 财会档案管理年限序 号档案名称保管期限备 注会计凭证1原始凭证15年2记账凭证15年3汇总凭证15年会计 账薄4总账15年包括日记账5明细账15年6日记账15年现金和银行存款日记账保管25年7固定资产卡片15年固定资产报废清理后保管5年8辅助账薄15年报财 务表9月、季报表3年包括各级主管部门汇总财务报告及文字分析10年度报表永久包括各级主管部门汇总财务报告及文字分析其他11会计移交清册15年12会计档案保管清册永久13会计档案销毁清册永久其 他14银行余额调节表5年15银行对账单5年第六十二条 人事档172、案管理年限类别内容保存年限企业法人代表中高层管理者普通职工第一类履历材料长久离职后4年离职后3年第二类自传及属于自传性质材料长久离职后4年离职后3年第三类鉴定(含自我鉴定)考察长久离职后4年离职后3年第四类学历、学位、培训和专业技术情况材料长久相关关系转出后为止相关关系转出后为止第五类政审材料长久相关关系转出后为止相关关系转出后为止第六类加入党团材料长久相关关系转出后为止相关关系转出后为止第七类奖 励长久离职后4年离职后3年第八类职工违纪违法及劳动关系认定材料长久离职后5年且相关关系转出后为止离职后4年且相关关系转出后为止第九类工资级别登记表、职务工资变动登记表、调资审批表、定级和解决待遇审批173、材料长久离职后4年离职后3年第十类其他可供参考有保存价值材料长久离职后4年离职后3年第六十三条 本制度未尽事宜，由综合管理部负责出台相应的管理办法进行补充。第五节 公章印信管理制度第一 总则第一条 为保证XXXX地产有限公司印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，防止不必要事件的发生，维护企业利益，特制订本制度。第二条 本制度所指印章是指在公司发行或管理的文件以及凭证文书等与公司权力义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威及效力作用而使用的印章；介绍信仅限于在职员工使用。第三条 印章的分类公司公章；各类专用章：合同专用章、财务专用章；专用章：法定代表人专用章；各部门工作印章（如质检174、章等）。第二 印章介绍信的保管第四条 公司总经理授权由公司综合管理部全面负责印章、介绍信的管理工作；公司综合管理部负责监督本公司印章、介绍信的保管和使用。第五条 印信管理员印信管理员应严格按照本规定使用、管理印章及介绍信，各类印信管理员如下：（一）公司公章由公司总经理指定专人管理；（二）合同专用章由公司总经理指定专人管理；财务专用章由各公司计划财务部负责人管理；（三）公司法定代表人专用章由公司计划财务部负责人管理；（四）各部门工作印章由部门负责人（或指定专人）管理；第六条 各类印章的刻制及更换由用章单位提出申请，经公司总经理审批，公司综合管理部统一负责办理。第七条 发生如下情况，应重新刻制、更175、换印章：（一）印鉴的内容因法定内容发生变化；（二）印章遗失或损毁；（三）其他原因导致印章不能或无法使用的情形。第八条 发生第七条第一项情形的，根据实际情况，经法定代表人或公司总经理批准后，可作适当延用处理。第九条 发生第七条第二项情形的，则新刻制的印文字体应有异于原印章。发现印章遗失，印信管理员应第一时间电话告知公司总经理，得到领导指示后，于24小时内登报公告，并妥善办理好工商、公安等部门的备案登记工作。同时印信管理员担负相应责任，由公司总经理视具体情况裁定。第十条 介绍信是用于证明有关事项或人员系公司认可的书面凭证，法人委托书是经公司法定代表人签字确认或加盖公章的委托文件。第三 印章、介绍信176、的使用第十一条 印章、介绍信管理规定（一）谁保管谁负责即印信管理员对其任职期间加盖的印章承担无限期经济和法律责任。（二）事前审批制1、加盖印章前原则上必须先申请，申请加盖印章部门先填写用印申请单（详见附表），经部门主管审批，公司总经理审批后，连通经审核的文件文稿等交于监印人，监印人在进行办公系统申请，经各级领导同意后（在办公系统中的审批流程必须全部通过），方可加盖印章，除已经过公文审批、合同审批之外的情况加盖印章使用此流程，特殊情况可电话请示公司总经理，经批准后，可先填好公章申请审批单后加盖印章，随后电子版申请补录集团办公系统。 2、监印人除于文件，文稿上用印外，并应于用印申请单上加盖使用的印177、章存档。、（三）登记、备案制印信管理员对印章加盖的内容（包括时间、印章内容暨事由、经办人签字等）必须书面登记，以备查。第十二条 印信使用程序（一）公文审批暨印章管理程序1、公司公文审批暨印章加盖流程综合管理部行政管理专员起草-公司综合管理部部长审批-公司副总经理审批-公司总经理审批-印信管理员盖章2、公司对内请示报告暨印章加盖流程综合管理部行政管理专员起草-公司综合管理部部长审批-公司副总经理审批-公司总经理审批 -印信管理员盖章3、公司对外请示报告暨印章加盖流程综合管理部行政管理专员起草-公司综合管理部部长审批-公司副总经理审批-公司总经理审批-公司常务副总裁审批-公司总裁审批印信管理员盖章178、（二）工程类合同（含工程施工合同、工程咨询类合同）审批暨印章加盖流程工程部起草-工程部负责人审批-公司副总经理审批-公司总经理审批-公司法律顾问审批-公司总裁审批 -印信管理员盖章（三）前期开发类合同（项目设计、项目环评、项目地勘等）审批暨印章加盖流程前期开发部起草-前期开发部门负责人审批-公司总经理审批-公司总经理审批-公司法律顾问审批-公司总裁审批-印信管理员盖章 （四）供应类合同（施工材料合同、施工设备合同）审批暨印章加盖流程。供应部起草-供应部负责人审批-工程部负责人审批-公司副总经理审批-公司总经理审批-公司法律顾问审批-公司总裁审批-印信管理员盖章（五）经营类合同（拆迁安置补偿合同179、房屋销售合同、预售合同、营销策划合同、平面媒体广告发布合同、户外广告发布合同、广告策划合同、活动策划合同、印刷品制作合同、沙盘模型合同、售楼处装饰合同、礼品制作合同等）审批暨印章加盖流程。经营部起草-经营部负责人审批-公司副总经理申批-公司总经理审批-公司法律顾问审批-公司总裁审批-印信管理员盖章（六）其他类合同（报纸广告招聘合同、外部培训合同、房屋租赁合同、审计验资合同、物业合同等）综合管理部行政管理专员起草-公司综合管理部部长审批-公司副总经理审批-公司总经理审批-印信管理员盖章（七）其它情况下的印章管理公司财务类用章（其中含公司财务专用章、法定代表人专用章）的审批暨印章加盖流程：仅限于180、公司财务部使用，包括对外报送财务报表、统计报表及银行、税务等部门要求报送的报表、报告或非公文类的资料等。计划财务部起草-公司计划财务部经理审批-公司总经理审批-公司总裁审批-印信管理员盖章第十三条 印鉴（一）如协议、合同上已有公司总经理签字，公司总裁审批通过，或公司的发文已由公司总经理签发，印信管理员可直接盖章，但应在印信使用登记簿中加以说明。（二）用印事项1、印章应当盖在文件正面；2、印章一般盖于公司名称、部门名称的中部，并能骑年盖月；3、盖印文件必要时应当盖骑缝印；4、空白的介绍信及信笺上不得盖印；5、在公司营业执照、组织机构代码证等能证明公司主体资格及权限的复印件上用印时，应当同时加盖“181、此复印件用途、有效期与原件一致，再复印无效”等字样的印章。（三）已盖印章的文件、合同等资料若因特殊情况不作使用的，必须交回印信管理员处做作废或销毁处理。第十四条 介绍信（一）介绍信开具要严格履行审批程序，填写印信使用登记簿，一般事宜由部门主管领导审批，重要事宜须经公司总经理批准。（二）员工领用介绍信的程序同签章。（三）介绍信按照编码顺序使用，不能跨号使用。（四）综合管理部不能开具空白介绍信。（五）介绍信的内容由开信人提供，由综合管理部印信管理员负责抄信，不得由开信人自行填写。介绍信的存根联由综合管理部经理（或指定印信管理员）负责保管。第十五条 法人委托书公司员工需使用法人委托书，除履行签章程序182、外，必须经公司总经理签字确认。第十六条 携章外出（一）印章不允许带出公司。确因工作需要将印章带出使用的， 携章人必须提出申请，并须经公司总经理签字批准（特殊情况下，总经理电话通知印信管理人亦可），至少由两人共同携带使用。（二）取章时，在印信使用登记簿上要注明携章去的地点；还章时，要将在外签章的内容按照签章程序，在印信登记簿上顺序填写清楚，并写明还章时间及还章人。第十七条 印信使用登记簿统一制定，内容应包括：使用部门、使用内容、使用日期、经办人、主管领导审批意见等。各类盖章后的文本、报表等资料，印信管理人必须保留复印件存档管理。第十八条 印信管理员应做好以下档案保管工作（一）将印有公司文号的用印183、文件留存壹份，并及时做好电子文档的保存；（二）妥善保管印信使用登记簿。第四 法律责任第十九条 印信管理员为印章介绍信管理和使用工作的第一责任人，必须具备高度的责任心，保证印章介绍信保管和使用的安全，严禁他人代管。若因其在具体管理和使用过程中出现不按规定审批、越权盖章、私自隐性盖章等现象，给公司造成经济法律损失的，则由其个人承担全部，且公司可通过法律等手段追究其所有责任。若因对盖章内容审批不严、工作监督失职或工作渎职等现象，给企业造成经济法律损失的，则由审批程序涉及人员及印信管理员共同承担，且公司可通过法律等手段追究其所有责任。第二十条 未经公司总经理书面批准同意，任何个人或部门私刻印章并由此给184、公司造成各种损失的，所有责任和损失均由私刻印章者个人或部门负责人承担，公司将通过法律程序依法追究其所有责任，企业不承担任何经济法律责任。同时，企业员工若发生私刻印章的情况，应及时向上级领导反映，企业将给予精神及物质的不等奖励。第五 附则第二十一条 本制度由公司综合办解释、修订。第二十二条 本制度自公司总经理办公会批准之日起生效、执行。第六节 电脑及网络管理暂行规定一、电脑的管理包括电脑及与电脑相连接的外部设备（如打印机、传真机、扫描仪等）的管理。电脑作为公司财产，任何人无权损毁或因私使用。二、电脑的采购必须遵循公司的有关采购程序。由需添置电脑的部门填写办公设备申购单（详见附表），经总经理批准后185、，由综合管理部协助采购。采购时需货比三家，考虑价格、质量、使用期限和实用情况。三、购回的电脑须按规定办理有关入库手续，在综合管理部备案，并由综合管理部建立明细档案，发票经报账后留财务部存档，供应商提供的保修卡、使用说明书等由综合管理部负责保存、备档。四、每台电脑皆由专人负责管理。专管员负责系统的建立和设置，其它人员不得擅自变更设置，专管员应定期对电脑及其外设进行清洁、检查和保养。五、文档的存储实行统一资源分配。员工进行文档处理时，必须将文件存入除C盘以外的其它电脑分区盘中，严格禁止将非系统文件存入C盘。重要文件需设置密码，同时保证及时的更新和备份。对于外来存储设备须先进行查杀毒后再进行打开操作186、。六、电脑使用人员应爱护机器，合理操作，对数据资料不得随意删改。一旦出现无法排除的故障，应及时上报综合管理部，并由专人负责维修。七、综合管理部须对每台电脑及其外设建立明细档案，统一编号并实行统一管理，对每台电脑的起始作详细的维修记录，对每台外设的维修和耗材也要作详细的记录。因维修或其他原因致使设备内部发生改变，明细档案也必须作相应的变更手续。八、除工作需要外，员工不得随意调看他人电脑存储的文档，更不能将公司文档流失，否则以泄密论处。九、上班期间严禁上网（非工作需要）、聊天、玩游戏。十、本规定自颁布之日起施行，由综合管理部负责解释。第七节 资料图书管理暂行规定一、采购：各部门购买图书资料前由各部187、门根据业务需要填写资料图书申请表（详见附表），发生费用须由综合管理部负责人签字证明后方可到财务部报销，否则财务部有权拒绝受理。二、保管：公司所有书籍均由综合管理部设专人进行统一管理，并保存于指定的文件柜内。书籍保管必须分类、编号，并定期盘点、清理，同时做好书籍的维护工作，包括防水、防潮、防虫、防霉、防鼠、防盗等工作。三、借阅：公司藏书原则上不得外借。需要使用书籍者需到专管人员处办理借阅手续，并注明借书人、书名、册数、借书日期、拟还书日期等。借阅者须自觉爱护书籍，按时归还，并办理归还手续。管理员于图书归还时需检查书籍的完好程度。书籍丢失或不合理的损坏必须照原价赔偿，市面上无法购买的书籍视其价值双188、倍以上价格赔偿。四、本规定自颁布之日起施行，由综合管理部负责解释。第八节 办公设备的管理、维护及办公用品管理暂行规定一、办公设备作为公司财产，任何人无权损毁或因私使用。各部门定期对所属办公设备进行清洁、检查和保养。当设备发生故障时，应及时请专业人员维修处理，并做好维护记录，不得擅自拆装。二、办公设备包括：电脑、网络、外部设备、传真机、电话机、复印机、碎纸机等。三、公司办公设备皆专人专管，部门设备中没有明确专管人的，实行部门经理负责制。四、工作人员一旦发现设备出现故障，应立即停止操作，报本部负责人的同时，填写设备维修申请单（详见附表），并注明故障原因及维修要求，上报综合管理部。五、若申请人不按规189、定申请并办理有关手续的，综合管理部管理维护人员有权拒绝受理，并且由此产生的严重后果由专管人负责。六、维修管理人员收到维修申请单后没，将根据申请维修的先后以及轻重缓急安排有关专业人员进行维修。七、专业维修人员应在规定期限内完成维修工作，并将维修内容在维修单上作详细记录。八、维修后若设备正常运行，则由专职操作员或部门经理在验收栏签字验收认可。九、综合管理部维修管理人员将已验收的维修申请单交综合管理部存档，以作绩效考核之凭据。十、所有设备采购必须遵循公司有关采购程序进行，详见公司办公用品管理规定及。十一、所有设备采购后必须按规定办理有关入库手续，在综合管理部备案，并由综合管理部建立明细档案，发票经报190、账后留财务部门存档，供应商提供的三包卡、使用说明书友综合管理部负责保存、备档。十二、维修管理人员必须建立新旧设备（以电脑为重点）的内部明细档案必须作相应的变更手续。十三、公司所有的办公设备有维修管理人员统一编号并实行统一管理，并对每台电脑的起始作详细维修记录。十四、重点办公设备管理细则（一）打印机管理细则1、各部门资料原则上由综合管理部派专人打印。为方便工作，少量文件打印和修改由各部门自己完成。 2、文件打印要求：打印的公文要求自己清晰，段落分明，标点符号正确，打印份数明确，并如实说明所打的文件轻重缓急。综合管理部收到打印文件后，按先急后缓及送交次序打印。打字员发现原稿有差错或疑问时，应向核稿191、人或拟稿人提出，不得自行更改。打印的文件一律留有原稿，原稿由文件发出部门保存。打字员要严格遵守公司保密制度。（二）复印管理细则1、复印由综合管理部专人负责，除特殊情形外其余人不得擅自操作。2、复印机为办公用品，不得复印私人资料。3、复印文件应尽量节省纸张，若有多印，立即销毁。3、复印机的日常清洁、维修、保养及消耗材料的申购和更换均由综合管理部工作人员提出申请，综合管理部负责人负责检查、监督、落实。（三）长途电话管理细则1、长途电话系公司为工作需要所设，禁止接打与工作无关的电话，拨打长话须填写长途电话记录。2、长途电话内容多时，须提前备好通话纲要，以提高通话效率；通话时必须使用文明用语。（四）扫192、描机传真机管理细则1、传真的手法由综合管理部专人管理，其余人员不得擅自使用。2、员工发送传真，必须由部门经理签字审批后方能进行，不得自行发送。3、专管人要做好每日传真收发记录，记录内容包括传真文件名、来源地点、传真号码、收件部门、收件人、传真页数等，其余期间传真机必须处于接收状态。4、综合管理部设立传真专用文件架，用于传真资料的收发及分类，其中包括以下项目：发件栏、急件栏、各部门收件栏、另类栏。5、发出传真必须由发件人注明收件人姓名、收件单位、收件传真号码、发件人及部门，若是急件仍需在右上角空白处注明“急件”字样，专管人在传真发出后须于原件右上角注明“已发”字样及日期，并作记录。6、收到传真由193、专管人按部门分类，并于收件右上角空白处注明“收到”字样及日期，并作记录，专管人每日上下午各一次不定期派发到收件人或收件部门，收件人及部门未明的传真件归入另类。7、所有传真内容必须与公司业务相关，否则专管人员有权拒绝收发。8、专管人定期对传真机进行清洁及维护，并负责传真纸的领用。每天下班前需检查传真纸的剩余数量。9、专管人必须做到对公司所收发文件涉及的商业机密不介入、不传播；任何人未经许可不得随意翻动或取走传真件。10、专管人必须每月将传真纸使用情况及传真收、发记录上报综合管理负责人，作为工作业绩考核的一部分。十五、办公用品管理细则为加强公司办公用品的管理，本着节约实用的原则，特制定本制度。（一194、）办公用品的购置1、办公用品的购置（包括办公家具、办公设备、办公用品、耗材等）统一由综合管理部负责，除急用外，办公用品每月申购一次，领用部门填写办公用品申请表（详见附表），由综合管理部制定采购计划，派专人采购，注意网购方式。2、办公用品购置费用在200元以下的，由综合管理部负责人审批；200元以上的，报总经理审批。3、各部门申请办公用品时必须考虑是否急需、可否部门合用等；采购时须货比三家，原则上在指定供应商处采购，须考虑价格、质量、使用期限和实用情况；所需专用设备的采购必须由专业人员随同参考。4、购进的物品应立即由采购人员填写入库单，经库管人员核实登记后入库。采购时尽量用支票支付，购置费用的报195、销按公司有关规定执行。（二）办公用品的领用和管理1、计划内办公用品的领用由领用人到综合管理部办公用品保管人员处领取并签字确认；若领用较贵重物品，须在领用单上注明物品用途。2、领用人须当面清点物品数量并检查用品质量，否则后果由领用人承担。3、办公用品系公司财产，使用者必须爱护并妥善保存，否则，遗失或损坏应照价赔偿。4、员工离职前必须办理办公用品清退手续（除耗材外），否则不予办理工资结算手续。（三）办公用品的发放1、办公用品由综合管理部派专人负责清查和发放，管理人员根据申购单及实际需要和使用情况，发放办公用品。每次所领物品应详细分类登记，每月底制作当月所领用、入库物品报表。2、对于经常超额领用的使196、用者，领用处有权拒绝发放。3、若员工岗位变动，需要领用新的办公用品，处按领用程序办理外，还必须退还不使用的办公用品，否则不予发放新的办公用品。4、电脑所属配置，除按照常规领用程序外，还需综合管理部办公设备管理人员的确认。5、办公用品的领用都应遵循以旧换新的原则，非一次性易损耗品以损坏为标准，一次性易耗品（如：涂改液、墨水、胶水等）在重新领用时还需提供包装外壳，经确认后给予发放（纸张类除外）。6、贵重办公用品（手机、计算器等）实行领用登记制度。7、每月公示各部门办公费用明细。十六、本规定自颁布之日起生效，由综合管理部负责解释。第九节 办公车辆管理规定为加强公司的车辆管理，合理使用车辆，节约费用开197、支，最大限度发挥车辆的使用效益，给公司提供强有力的后勤保障，现根据公司车辆管理的运行状况，特制定本规定。第一条 公司配置车辆，主要是由公司总经理、公司副总经理、工程部经理等高级管理人员方便工作所用。第二条 私车公用车辆，主要是指公司高管人员个人购置入户的、每年办理强制险和第三者责任险保险的、经公司核定办公费用的车辆。第三条 公司其它车辆，主要是指公司通勤车辆和皮卡车辆，因其不在智能油卡管理范围之内，故具体管理办法和相关费用核算由各公司综合管理部、财务部负责实施并监管。第四条 公司车辆管理部门为综合管理部。公司综合管理部车辆管理专员负责对公司配置车辆和私车公用车辆进行管理，公司综合管理部指定专人198、加强对公司通勤车辆和皮卡车辆进行监管。第五条 公司综合管理部对公司配置车辆、私车公用车辆和公司其它车辆的年度预算内费用支出情况进行不定期检查通报；对预算外支出（如更换轮胎、定期保养、临时维修等），由车辆驾驶人员（车辆责任人和专职司机）事先提出书面申请，经综合管理部负责人核准，按相关程序报批实施。特殊情况可事先电话报告，但事后须补办申请手续。第六条 公司配置车辆和私车公用车辆一律实行智能加油卡管理，智能加油卡统一在公司综合管理部领取，实行定额用油、一车两卡、专车专用、不得转让，车辆加油回执应在换卡时交综合管理部统一登记备查。第七条 智能加油卡管理实行“月通报、季分析”制度，月通报就是在次月5日前199、对上月车辆运行情况，从核定油耗、起止里程、实际油耗等统计通报；季分析就是每季度对车辆运行情况，从纵向对比车辆行驶里程、横向对比车辆平均油耗上，客观分析车辆费用情况。第八条 公司综合管理部负责人负责对公司配置车辆和私车公用车辆智能油卡的充值和发放、加油回执保管、起止里程登记、每月统计通报、季度分析报告等工作。第九条 公司配置车辆仅限公司各部门业务工作使用，未经批准不得办理私事。严禁公司配置车辆用于外出观光旅游或学习驾驶技术，私车公用车辆除核定办公外的一切费用自理，如外出观光旅游要事先说明，车辆管理员登记相关日期、里程等，用于年度费用核算依据。第十条 公司各部门或个人确因工作外出的，由用车人填写申200、请单（详见附表），经部门负责人签字后交公司综合管理部门核准同意，车辆管理员填写派车单后方可使用（详见附表）。第十一条 公司配置车辆、私车公用车辆和公司其它车辆的费用严格执行年度生产经营计划核定的车辆费用，车辆使用产生费用的超支部分，公司配置车辆和公司其它车辆的计入部门（公司）预算经费；私车公用车辆的计入个人工资，在年终奖励费用里予以扣除。第十二条 公司配置车辆、私车公用车辆费用严格按照具体岗位标准核定，即根据岗位工作实际需要核准车辆费用。出现岗位变动时，应在办理岗位交接手续期间，按岗位变动通知日期结算车辆相关费用，以年度车辆费用除以12个月乘以实际在岗月份数为理论发生费用，与在岗期间实际发生费201、用相比，超出部分由岗位变动人员承担（计入部门费用的须经公司总经理核准后才能实施，否则一律由个人承担），在当月工资中予以扣除。第十三条 公司配置车辆、私车公用车辆费用经年度费用核定后，确因实际工作需要，出现核定费用不能满足实际工作需要费用时，应由部门或个人填写年度费用核定变更申请，经公司综合管理部车辆管理员核算后报公司总经理审批，可增加车辆年度费用。第十四条 公司配置车辆、私车公用车辆除智能油卡外的过路过桥费等使用费用每月报销一次，报销时必须填写车辆费用报销单，在年度核算费用（除加油费用外）内，经综合管理部门核实签字后，由财务部门予以报销。公司通勤车和皮卡车的车辆费用也实行月报销制度，报销时提供202、费用结算单和派车单，经公司综合管理部核实签字后方可报销。过路过桥费的报销必须严格按照派车单核准（或实际工作需要）的路线，无派车单或无工作内容的不予报销。第十五条 车辆驾驶人员在行车时应带齐所有公安交警部门备查的证件。驾驶人员驾车必须自觉遵守交通法规和公司的规章制度，服从交通警察的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。第十六条 车辆驾驶人员平时要保养车辆，经常要检查车辆，保持车况良好，车容整洁，确保车辆正常行驶。同时配合公司综合管理部门做好年审工作。第十七条 专职司机要与公司分别签订司机岗位责任合同书，实行不定时工作制，服从综合管理部门的调度。对不服从调度的发现一次给予警告203、处分、发现两次的调离工作岗位；对手机不开的发生一次取消当月通讯费报销资格、发生两次的取消全年通讯费报销资格。第十八条 驾驶人员严禁酒后驾车，凡发现酒后驾车的，任何人有权制止并向综合管理部门报告。综合管理部门应当对情节轻微的处以100元300元罚款、对屡教不改的建议解除劳动合同。第十九条 车辆驾驶人员应当自觉遵守道路交通安全法的规定，确保安全出行。凡驾驶公司配置车辆、私车公用车辆和公司其它车辆时因主观过错发生的、交警部门认定的道路安全事故责任均由驾驶人员承担，公司不承担连带责任和赔偿义务。第二十条 公司配置车辆、私车公用车辆和公司其它车辆如在工作中遇到不可抗拒的交通违章和交通事故，除就近向公安机204、关交警部门报案外，须在第一时间与公司报告，公司主管领导在前往现场协助处理的同时，并通知保险公司办理赔偿手续。第二十一条 凡因违章被公安机关交警部门处理的，一切费用由车辆驾驶人员承担，不予报销。因路边违章停放而造成车身损坏产生的修理等费用由车辆驾驶人员承担。特别是无照驾驶、持无效证件驾驶或未经许可将车借予他人使用发生交通违章、交通事故的，法律责任、违章惩罚和经济赔偿一律公司和公司确定的车辆驾驶人员承担。第二十二条 本规定自发布之日起，隶属智能油卡管理的车辆当停止现金加油，并在5日内到相应财务部办理现金加油结算手续，并依据财务部出具油费结算日期证明到公司综合管理部领取智能加油卡。同时公司停止现金加205、油票据的审批，公司财务部门停止现金加油票据的报销，集团审计部门做好现金加油票据审计抽查工作。第二十三条 本办法由公司综合管理部制定并负责解释。第二十四条 本办法经公司总经理办公会批准后执行。第十节 合同管理制度第一 总 则第一条 为了规范公司的签约行为，加强对各类合同的管理，保证公司整体利益得到最大维护，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司对外签订的所有具有法律约束力的经济合同文件。第三条本制度所称“合同”系指XXXX地产有限公司与平等主体的自然人、其他法人与组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。公司对外出具的具有法律约束力的承诺函、包含实质性承诺的会议纪要及其他相关文件，也属于本206、制度管理的范围。第四条 合同分类工程类合同指：工程施工合同、工程采购合同、工程设计合同、工程咨询类合同、前期工程合同等；经营类合同指：平面媒体广告发布合同、户外广告发布合同、广告策划合同、活动策划合同、印刷品制作合同、沙盘模型合同、售楼处装饰合同、礼品制作合同等；其他类合同指：报纸广告招聘合同、外部培训合同等。第五条 订立合同必须遵守国家的法律、法规，遵守公司有关规章、制度，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第六条 公司必须在核准登记的营业范围内对外签订相关合同，未经公司总经理授权委托，公司各个部门或员工不得以公司的名义对外签订合同。第七条 合同订立：对方委托他人与公司签订合同的，应当出207、具对方当事人及其法定代表人的书面授权委托书。第八条 订立合同，必须采用书面形式。严禁以口头形式对外签订任何合同。第九条 公司对合同实行统一监控管理的原则，造价管理部是公司工程类合同管理监控部门，经营管理部是经营类合同的管理监控部门，综合管理部是其他类合同的管理监控部门。 第十条 公司各部门应明确指定合同管理的负责人员，并通过内部规章制度的方式建立明确的合同管理程序，对本部门主办的各种合同的起草、签订、履行予以严格管理。第十一条 公司已签订的合同文本及相关文件的原件与合同专用章由公司综合管理部门专人保管，各相关部门的合同由综合管理部下发复印件。第二 部门职责第十二条 公司总经理：负责公司所有合同208、的审批。第十三条 副总经理:负责本公司各部门合同审批，负责审批违约合同的处理意见，在各专业部门对合同存在不同意见时负责进行协调、签订合同、签字支付合同内应付款项。第十四条 公司律师顾问:负责合同的形式、内容的合法性审核，对合同条款的合法性、严谨性、可操作性提供法律意见并负责与合同有关的纠纷等法律事项。第十五条 造价管理部: 负责工程类合同中除设计、前期类合同的编制、组织相关部门进行合同谈判，并将合同文本及相关资料（中标通知书、评标报告、招标文件、投标文件、业务请示函等）一同报公司进行会审，签订工作。并负责公司所有工程类合同的全过程监督管理。负责按合同约定，审核施工单位的预、结算，进行工程造价成209、本控制，制定相关资金计划，对各部门按合同约定请款进行审核。第十六条 工程部：负责设计、施工合同的编制、谈判、报公司会审，按合同中的付款规定填报付款申请单，完成相应合同付款及资金计划。负责编制工程合同技术条款，包括技术参数、规格型号、材料要求、工期、质量、工程范围、工程进度计划等相关技术要求，向相关部门提供工程进度计划，并参与相关合同的谈判成本控制及合同的全过程管理，按合同中的付款规定填报付款申请单，完成相应工程付款及资金计划。第十七条 供应部：负责编制设备、材料采购的相关要求，包括供货技术标准、供货周期等，并参与相关合同的谈判。第十九条 前期开发部：负责前期土地出让、前期咨询、设计合同的编制、210、谈判、报公司会审，按合同中的付款规定填报付款申请单，完成相应合同付款及资金计划。第二十条 经营管理部：负责编制公司各类经营策划类合同的技术条款，包括营销策划、平面媒体、户外广告、印刷品、礼品、广告制作、沙盘模型等各种参数及要求，并向相关部门提供推广周期及策略，负责经营管理部各类合同招标谈判，成本控制及合同执行管理的全过程，按合同中的付款规定填报付款申请单，完成相应的付款及资金计划。第二十一条 财务部：负责公司所有合同的财务条款的审核、所有合同款项的收支工作，审核并监督合同价款的收支过程，提供合同印花税，作公司资金计划、资金总结。第二十二条 综合管理部:负责合同起草、合同条款完善、合同会签、审核211、合同审批过程的完整性，提供统一的合同编号，加盖公司合同专用章、合同原件存档、复件发放到各相关部门、合同的查阅。负责合同会审单原件的存档、复印件发放到合同经办部门。第三 合同管理权限第二十三条 合同审批的权限： 1、所有合同按招标管理办法与对方进行办理，按合同评审程序经总经理批准后与中标单位签订合同。2、合同条款中如涉及定金及预付款等内容的，必须报总经理批准。3、未经总经理同意，公司职能部门或个人一律不得擅自签订对外担保贷款合同。4、总经理签批经营范围内的购销合同及工程承包合同和其他合同（如借款、担保、合资、联营等）。5、总经理授权的代理人可按授权范围签订合同。第四合同订立第二十四条公司所有合同212、必须严格执行授权与会签审核管理。第二十五条 公司合同订立程序为：1、合同相关业务部门根据中标通知书、评标报告、招标文件进行合同文本的编制，合同的主要条款必须与上述文件相符，如有不符，必须取得副总经理的书面签字认可，才可执行。2、合同相关业务部门组织合同涉及相关部门工作人员与合同对方，进行合同条款谈判，谈判过程必须有综合管理部行政管理专员参加并记录洽谈内容，形成谈判纪要作为合同存档及审核的要件；3、合同初稿须经公司法律顾问审查，法律顾问必须以法律意见书书面形式出具法律意见；4、合同相关业务部门应根据公司法律顾问的法律意见书对合同初稿进行修改，形成合同文本。5、合同相关业务部门应将中标通知书、评标213、报告、招标文件、相关请示报告、乙方投标书等汇总送到综合管理部，由经办人员将以上资料与合同文本一起报送公司各相关部门进行会审，各相关部门在公司合同会审单上签署意见和会审时间；6、各相关部门的相关专业工程师和部门负责人必须在会审单上签署会审意见、收到合同文本时间、会审完毕时间。7、每个部门会审完毕后，应立即将合同文件交下一个部门会审，或是交还综合管理部。8、各部门在合同会审过程中，用时不应超过0.5个工作日。9、如果在会审过程中，需签署会审意见的人员因未在公司（一个或一个工作日以上），可按会审顺序到下一个部门会审，相关人员返回公司后，可到合同经办部门补签会审意见。10、如在合同会审过程中，存在与合214、同内容不同意见，合同经办部门负责收集意见并于业务相关部门进行协商修改。11、紧急情况下，合同经办部门可根据合同性质直接向公司总经理汇报，经公司总经理书面批准并授权后录入OA系统审核完成后履行签字、盖章手续。12、合同相关业务部门在合同会审同意后，应持会审通过的合同文本、正式合同文本、合同会签单原件，报请副总经理、总经理在合同文本上签字，然后到综合管理部录入OA系统审核完成后履行盖章备案手续。第五 合同履行与监督第二十六条 合同相关业务部门应按照合同约定全面及时履行义务并敦促合同对方当事人全面及时履行其义务。第二十七条 在合同履行过程中，如遇相关事项没有约定或者约定不明确，合同相关业务部门应及时215、与合同对方协商，本着维护公司利益、平等互利原则并取得公司相关授权后与对方签订补充协议。第二十八条 在合同履行过程中，如遇相关政策变化、意外事件、不可抗力或公司地址、名称、联系方式发生变化等影响合同正常履行的情形，公司相关业务部门应及时书面通知综合管理部和合同对方，并做好协调工作。第二十九条 合同相关部门必须按合同支付条款的规定，于每月30日之前，将下月月度资金使用计划，报公司财务部，经分管副总、总经理审批后按计划支付，预付款支付除外；计划外合同及合同执行期限较短的合同付款应根据实际情况尽早上报资金使用计划。第三十条 未申报资金使用计划的款项，财务部不予支付。如遇紧急或特殊情况，合同执行部门可向216、副总经理提交业务请示函，经总经理审批后支付。第三十一条 已获得审批的资金使用计划，在当月未发生实际支付的款项，不得改作其它用途。第三十二条 合同各相关部门，于每月30日之前，将上月工程进度进展情况、付款情况的总结，交到造价管理部，以利于合同的全过程管理。第三十三条 综合管理部、财务部应根据合同编号建立合同台帐，并进行付款情况记录。第三十四条 合同约定的对方义务全部履行完毕后，由合同相关业务部门出具手续报综合管理部备案。手续指：工程结算书（造价管理部）、竣工验收报告（工程部、前期开发部）、完工报告（供应部、前期开发部、设计部）、材料设备验收清单、质保或维保清单，以及其他相关资料。第六 合同变更和217、解除第三十五条 变更和解除合同必须依照合同会审流程审核通过后同意执行。第三十六条 公司变更或解除合同的通知或双方的协议必须采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第三十七条 有关部门收到对方要求解除合同的通知后，必须在当日内按合同管理权限向部门经理、副总经理汇报，重大合同交报综合管理部，由综合管理部上报公司总经理。第三十八条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的格式，挂号寄发，挂号相关凭证原件作为合同文件组成部分交综合管理部保管。第三十九条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本规定的管理范围。第四十条 合同变更后，合同编号不予改变。218、（编号见档案管理办法）第七 合同纠纷第四十一条 合同执行过程中或者合同主要权利义务履行完毕后出现纠纷，合同相关业务部门首先应按合同规定，本着友好协商的原则解决。经协商达成一致意见的，应由书面协议予以落实，并由协议各方法定代表人或有效授权的代表人签字并加盖单位印章。第四十二条如协商不能达成一致，公司面临诉讼或仲裁的法律选择，应及时与公司总经理联系，并按公司诉讼案件管理办法予以处理。第四十三条 合同出现纠纷后，相关业务部门应及时向公司总经理办报送相关资料并进行情况说明。公司总经理在处理合同纠纷过程中合同相关业务部门应予以配合。第八 合同印章管理霄云外项部门和第四十四条 公司综合管理部设专人管理合同219、专用章。第四十五条 印信管理人员必须依据审批同意的合同会审单及相应的授权文件使用合同专用章。第四十六条 合同正式文本上需加盖公司公章时，合同相关业务部门应特别说明并取得相关批准文件，印信管理人员方可按要求加盖公章。第四十七条 如因特殊情况，确需将合同专用章携带到外地签订合同时，必须有公司总经理的书面特殊授权，并由合同相关业务部门向印信管理人员办理合同专用章借用登记手续。合同相关业务部门借用后，必须妥善保管合同专用章，严防丢失和损坏并专项专用。合同专用章使用完毕后，应及时归还给印信管理人员并进行相应登记。第九 合同存档管理第四十八条合同文本及相关文件是极为重要的法律文件，是确定当事人各方权利义务220、的凭据。应高度重视合同文本及相关文件，尤其是合同原件的保管存档工作，防止其丢失或损坏。第四十九条 合同相关业务部门将合同对方已签署盖章且我公司授权领导已签字的合同文本，交综合管理部盖章、编号、存档备案；同时由公司综合管理部将合同复印件分发给财务部，原件由综合管理部存档。第五十条公司综合管理部必须设专人保管合同档案，建立合同目录，负责相关部门的合同分发、查阅、复印。各部门需要调阅合同原件需向综合管理部部长提出书面申请并根据综合管理部规定做好归档文件借阅手续，各部门需要复印原始合同需向综合管理部长部长提出口头申请并根据综合管理部规定做好归档文件复印手续。第五十一条合同经办人员在各类合同履行完毕后，221、对与合同的谈判、订立、执行、修改或者终止等事项有关的所有往来函电和文书不得私自销毁和损坏，应及时装订成册并编制目录，交付本部门合同专管人员保存。第五十二条合同档案的保存期限，应严格按照公司档案管理办法中有关合同档案的保管期限执行，重要合同及出现纠纷或很可能出现纠纷的合同档案应长期保存。任何人不得在保存期限内私自销毁和损坏档案，档案目录应永久保存。第十 奖惩措施第五十三条 合同会审部门应认真审阅合同，严格遵守合同会审的相关规定，树立责任意识与风险意识。如因会审时把关不严，造成公司经济损失的，相关会审部门及责任人应承担相应的责任。第五十四条 凡按本合同管理规定进行相关合同事宜，并且在一个考核期间内222、使相关合同事宜秩序良好并使公司利益得到合理维护，公司将按公司有关员工业绩考核措施中的有关规定对其进行奖励。第五十五条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失损毁合同等有关资料给公司造成损失的，公司将按公司员工业绩考核相关规定对其进行处罚，并有权要求其对所造成的损失进行赔偿。如其行为应承担相应的行政责任或刑事责任的，公司有权将其移交有关国家机关追究其相应的法律责任。第十一保 密第五十六条 综合管理部负责存放合同原件。第五十七条 财务部有权存放合同复印件，合同复印件应严格登记使用范围，超过所登记的使用范围，视为该复印件无效。第五十八条 任何人不得随意复印合同，不得将合同（含合同复印件）带出223、公司。如确有需要，须取得总经理的书面签字认可。第五十九条 如相关部门需查阅合同，须到公司综合管理部签字备案，明确说明查阅合同的目的，方可查阅合同。第六十条 由合同签订部门确定合同密级，通知综合管理部执行。第十二 附 则第六十一条 对于公司日常的且合同总额在人民币壹万元（包括壹万元）以下的合同，其会审审核程序可参照本规定适当从简，取得分管副总和总经理的签字认可后即可执行。第六十二条 本规定中的合同会审包括合同签订会审、合同变更会审、合同解除会审等。如合同变更、解除不涉及原合同主要的、实质性权利义务的变更、解除，则会审程序可适当从简。第六十三条 重大合同的签订，其在集团的会审部门及程序见集团合同会224、审办法。第六十四条 本规定由综合管理部负责解释、修订和补充。第六十五条本规定自颁布之日起施行。第十一节 考勤制度为使本公司员工养成守时出勤的习惯，特制定本制度。公司员工均按照本制度执行。一、公司执行每周5天工作制度，即上班时间为：附表：季节 时间上 午下 午夏季8:3012:0013:3018:00冬季8:3012:0013:0017:30二、凡公司录用的员工，自入职之日起，每天按照公司规定时间考勤，作为出勤记录。三、公司员工一律遵守早晚四次的脸谱考勤制度，由综合管理部负责监督审核，并于每月1号把考勤记录打印出，形成出勤表交人事专员。考勤时间：冬秋季为每天上午8:30前、12:00后、13:0225、0前、17:30后；夏春季为每天上午8:30前、12:00后、13：30前、18:00后。每年五一、十一为作息时间变更点。四、公司员工（中层及以下员工）请假需在综合管理部行政专员处取得请假申请表，请假天数在一日以内由部门经理负责审批，请假天数在一日以上两日以内由主管副总负责审批，请假天数在两日以上由公司总经理负责审批，请假天数在五日以上（产假、婚假、带薪年假等）需提前一周递交请假申请表。以上请假的请假申请表需在假期开始前一个工作日送达综合管理部人事专员处备案，如遇特殊情况可由其同事或亲人送达公司综合管理部。规定如下：1、申请事假，可填写请假申请单，由部门负责人批准后，交至综合管理部备案。事假超226、过1天的，须经主管副总批准方才准假。事假获准后，员工在离开岗位前，应妥善安排好自己手中的工作。2、申请病假须于上班前或不迟于上班后30分内，电话通知所在部门的负责人，并于病愈后上班的第一天填写假单，补办正式的请假手续。3、在对等条件下，员工加班时间可与请假时间冲销；若员工加班时间大于请假时间，公司将给予同等时间调休假或者加班费。公司中宁项目部工作人员周六、周天正常上班，待项目工程开工建设后给予调休；在项目工程开工建设后，工程部工作人员周六、周天正常上班，随后给予调休。4、事假、病假期间，员工的工资与奖金按当月出勤率计算。在1个月内，事、病假超过5天者，将不能参与当月奖金的分配。一年之内，事假累227、计20天以上或病假累计40天以上者，不能参与当年年终奖金的分配。五、因工作需要，员工外出办公时，须事前报经部门负责人，禀明外出原因及返回时间，经领导同意后，到综合管理部填写外出登记单，方可外出。外出不能及时回岗者，须部门负责人签字证明，报综合管理部记录备案。六、员工加班必须由部门负责人提前向综合管理部提出书面申请，经总经理批准后方可按加班处理。无加班申请单及加班记录则视为无效。七、在中宁项目部工作员工（包括工程、预算、综合部及临时在项目部工作的员工）实行签到和不定期岗位抽查双重机制。八、奖惩1、员工须严格遵守考勤制度，不可弄虚作假，修改记录。一经发现，给予当事人处以50元罚款，并通报批评。2、228、对于无故迟到（早退）10分钟以内，处以罚款10元/次；10分钟以上，1小时以内，按半天事假处理；1小时以上，按旷工半日处理。3、除考勤机系统故障外，对于无故出现缺勤空岗者，一律视为旷工，按旷工进行处罚。无故旷工且无情况说明扣发3倍日工资，连续旷工3日且无情况说明的，扣发3倍旷工天数的工资且公司有权终止与其的劳动合同。对于外出办事来不及请假者，禀明外出办事理由或提供相关证明或证明人后，按正常上班处理。对于外出办事忘记请假者，第一次给予口头警告处理；第二次给予20元罚款，第三次给予加倍罚款。4、对于疏于管理部门员工，致本部员工多次（5次以上）出现迟到、早退的部门负责人，公司将追究其连带责任，给予1229、0元/人次罚款，并给予部门通报批评的处罚。5、对于存在谎报等不良行为者，一经发现，第一次处以30元罚款，并给予警告的处分；第二次处以50元罚款，并给予通报批评处分；第三次处以100元罚款，并给予记过处分；累计三次以上者加罚200元，并给予记大过处分，并取消年终评优评先资格。6、上班时间员工做与工作无关事者（如玩游戏、看电影、逛街等），第一次给予口头警告；第二次给予罚款30元，并全公司通报批评；累计三次者，扣发当月绩效奖金，取消当年度评优评先资格。 7、对于中宁项目部工作人员，必须按时到项目部考勤人处签到，处罚情况按公司考勤奖罚措施执行。同时，但凡在公司抽查不在岗位者，无特殊理由均视为旷工，按旷230、工进行处罚，并通报批评；三次抽查不在岗位并无特殊原因者，给予扣发5倍旷工天数的工资且公司有权终止与其的劳动合同。九 、本制度自发布之日起生效，最终解释权归综合管理部。第十二节 招标管理制度第一条 总则1、招标目的、招标工作原则、招标形式 1.1.招标目的：为规范公司的招投标工作，做到公平、 公正、 公开，确保工程质量，降低开发成本，防范合同履行风险。同时也为明确各相关部门在招投标活动中的职责，特制定本办法。1.2.招标工作原则： 招标工作需在公司招标领导小组的统一组织、集中管理、全程监督下实施，任何部门和个人不得违反本制度的规定。 招标工作必须遵循“公平、公正、公开”和诚实守信的原则，给每一个231、投标单位提供平等的竞争机会。 招标工作的各部门参与者：严禁接受投标单位宴请、礼物；严禁泄露考察单位、入围单位、评标过程；严禁泄露标底、公司谈判草稿、公司谈判记录表和谈判内容；在招投标过程做到客观公正，各部门参与者如有违背，按公司相关制度进行处理。 1.3 招标形式：委托代理招标、公开邀请招标、议标、直接定标共四种方式。 委托代理招标：首先按本制度确定好招标代理单位，然后由公司副总组织，工程项目管理部和造价管理部负责具体资料的准备以及与委托单位的工作接洽。（备注：本过程中的考察报告/招标文件/评标报告和招标报告等须经总经理批准或亲自参加。） 公开邀请招标：由公司副总组织造价管理部和各相关专业部门232、依照本制度要求进行招标活动。招标活动包括：考察单位筛选、考察、考察报告、发放标文、勘察现场、答疑文件、回收标书、开标和评标、商务谈判、招标报告等系列。（备注：本过程中的考察报告、邀标文件、评标报告、招标报告等须经总经理批准。） 议标：由公司副总组织造价管理部和各相关专业部门依照本制度要求进行投标活动。招投标活动包括：单位资格审查、发放议标文件、答疑文件、接收标书、技术磋商、商务谈判等。（备注：本过程中的资格审查、议标文件、答疑文件由公司副总和造价管理部部门经理及相应业务部门共同核对后必须经总经理批准。） 直接定标：申请招标活动的部门准备齐全技术资料和报价信息后，报请分管的副总经理审核，总经理批233、准后直接确定单位并执行公司的合同审批流程。2招标适用范围、竞标单位数量要求及不适用招标的范围2.1 招标适用范围: 委托代理招标：主体建筑安装工程施工总承包规定为委托招标。 公开邀请招标：工程类预估费用在50万元以上的各类项目，其它类预估费用在20万元以上的项目。 议标： 工程类估算费用在1050万元的项目；单批次印刷、制作类估算费用在 520 万元的项目；其它类合同预估费用 520 万元的项目；经总经理批示同意实行议标的特殊情况；为满足临时工作需求，需要立即确定合作单位，并经总经理批示并同意实行议标的项目。 直接定标：相应主管部门报请分管的副总经理审核，总经理批准并同意后实施的或特殊项目经总234、经理批准同意后可不进行招投标，直接按公司的合同审批流程执行。2.2 竞标单位数量规定： 工程类（含设计）：按单项标底估算价值在100 万元（含 100 万元）以上的，应有五家及五家以上具备承担招标项目能力的投标单位； 按单项标底估算价值在50100 万元的，应有四家及四家以上具备承担招标项目能力的投标单位；按单项标底估算价值在 1050 万元的，应有三家及三家以上具备承担招标项目能力的投标单位。 印刷类：单批次印刷预算费用在 10 万元以上的，应有四家及四家以上具备承担招标项目能力的单位；单批次印刷预算费用在 5 万元以下的，应有三家及三家以上具备承担招标项目能力的单位。 制作类： 单批次制作235、预算费用在 10 万元以上的，应有四家及四家以上具备承担招标项目能力的单位；单批次制作预算费用在 5万元以下的，按议标流程实施，应有三家及三家以上具备承担招标项目能力的单位。 其它类：预算费用在10万元以上的，应有四家及四家以上具备承担招标项目能力的单位； 预算费用在10万元以下的，应有三家及三家以上具备承担招标项目能力的单位。 特殊情况：投标单位数量不够上述标准的，在招标实施前必须报总经理批示并同意后，方可按议标流程实施或直接定标。 2.3 不适用招标的范围： 工程类：垄断性行业合作单位的确定，经总经理批示不进行招标的项目以及工程类10万元以下的（总经理批示需议标的除外），由工程部和造价管理236、部共同确定单位及费用后经公司副总审核，经总经理批准后，按公司相关流程进行合同审批。 印刷类：单批次印刷预算费用在1万元以下的，由各业务主办部门自行确定单位及费用报公司副总经理审核（造价管理部仅复核其费用），经总经理批准后，按公司相关流程进行合同审批。 制作类： 单批次制作预算费用在 1 万元以下的，由各业务主办部门自行确定单位及费用报其公司副总经理审核（造价管理部仅复核其费用），经总经理批准后，按公司相关流程进行合同审批。 其它类：预算费用在 5 万元以下的，由各业务主办部门自行确定单位及费用报公司副总经理审核，总经理批准后按公司相关流程进行合同审批。 3招标的基本规定:3.1 主体建筑安装工237、程施工总承包规定为委托招标。3.2 除委托招标工程以外的分包工程、工程勘察、设计、监理、材料设备采购、印刷、制作及其它类合同，均由造价管理部牵头会同相应主管部门一起组织招标。3.3 各单项招标项目经资格预审和考察通过的具备资质的投标人应满足本办法的竞标单位数量规定，若确实无法达到规定，经总经理批准同意后按议标流程执行或直接定标。 3.4 因图纸不详细需要进行专业的二次细化方案设计的分包工程，或是因图纸未设计，需由投标单位进行专业设计的分包工程，由相应主管部门组织单位进行方案细化及专业设计，将最终确定的方案及设计报分管领导和总经理审批同意后，再由造价管理部按照本办法相关招标流程执行。3.5 招标238、信息的发布：大型项目（200 万元以上）为扩大合作单位的选择范围，除利用公司资源库中的资源、各业务部门推荐单位以及网上查寻资源外，也可将招标信息发布在公司网站或相关报媒上。造价管理部负责起草招标公告，相关部门会签后交由公司综合管理部进行网上或报媒上发布。第二条 组织机构和职责4组织机构：4.1 招标小组：为了顺利开展每项招标工作，公司成立招标领导小组，总经理、副总经理、财务部经理等公司主要领导为招标小组的固定成员，其中总经理为招标小组组长，副组长及其他组员由公司副总经理、部门经理及相关部门的技术主管等人员组成。招标小组的职责是按照本办法的规定完成各项招标工作。4.5 评标小组： 根据不同的招标239、内容，评标小组一般为 57 人的单数（技术评标人员不少于 3 人），具体人员在评标前 1 日由公司总经理确定，造价管理部通知。4.6公司副总和相关主管部门主要评审技术标；公司总经理和造价管理部人员主要评审商务标。4.7 公司领导指导和监督评标小组，协调招投标过程中发生的纠纷并调查处理相关投诉。 4.8 总经理确定中标单位后：工程类项目由造价管理部与工程部共同参与合同谈判及签订;其它类项目由相应主管部门与造价管理部共同参与合同谈判，合同由相应主管部门负责签订，造价管理部参与合同会签。第三条 招标活动管理5.1.招标工作的发起5.2 需要开展招标活动的相关部门提出招标计划并填报项目招标需求条件表；240、草拟招标文件技术条款并报公司分管领导审后交造价管理部汇总。工程类的 招标文件技术条款的编制由工程部负责完成并交造价管理部。5.3 造价管理部草拟招标文件的商务条款，汇总相应主管部门的招标文件技术条款，编写投标邀请书或招标文件。造价管理部将所有文件资料报公司总经理审批后确定招标意见、招标文件。5.4 造价管理部根据公司领导审批的招标意见和招标文件，并汇同招标相应主管部门确定招投标的时间安排。6委托招标的流程6.1 公司委托招标确定由具备相关工程代理资格的招标代理机构进行。招标代理机构不得与投标单位有利害关系，其程序参照本办法相关条款执行。 6.2 相关标的公司分管领导与公司确定的招标代理机构签订241、书面委托代理合同，委托事项包括但不限于委托编制招标方案、招标公告、招标文件和标底，组织评标等。 6.3 招标代理机构编制的招标公告、招标文件的内容以及公司审批的程序参照本办法相关条款执行。招标代理机构编制的标底必须经公司造价管理部审查后，报公司分管领导审查，总经理审批。6.4 招标代理机构对投标单位进行资格审查，并向公司造价管理部报告资格审查结果，由公司分管领导、总经理确定入围的投标单位。6.5 招标代理机构的招标投标活动必须符合与招标投标有关法律、法规和规章的规定，并按标站的有关规定办理招标事宜。6.6 造价管理部负责对招标代理机构在招标投标活动过程中的公正、公开和公平性进行监督。负责组织、242、协调委托招标投标活动。 7.邀请招标流程 7.1 招标前期工作项目开始开发时，由造价管理部牵头，各部门配合，根据公司确定的开发计划制定本项目的整体招标计划。各相应主管部门根据整体招标计划以及项目实际进展情况，确定拟招标事项的具体招标计划，并填报工程项目招标需求条件表报公司分管领导审批后交造价管理部。 （备注：工程类需提前 30 日以上；印刷类需提前 5 天以上；制作类及其它类需提前30天以上提交工程项目招标需求条件表。对于技术条款比较复杂需特殊说明的，相关主管业务部门需同时提交招标文件技术条款，此技术条款包含但不限于图纸、技术 、工艺要求、材料设备的型号规格、品牌、技术参数、管理要求、时间要求243、质量要求等。7 .2 招标公告的起草与发布 此条只适用于总经理同意的公开招标的项目，如不是公开招标的，直接转入 6.3 条。 年度招标计划由造价管理部报经总经理批准确定需网上公开招标的项目（每半年报批一次），造价管理部根据确定的网上招标名单起草相应的招标公告。 造价管理部负责起草招标公告，其内容应当注明公司的名称和地址、招标项目的性质、范围、数量、实施地点、时间以及投标单位的资质、业绩要求和获取招标文件的办法等事项。招标公告在公布前，必须按本办法相应类别的招标文件的审批流程进行报审。 招标公告审批通过后，招标公告交由综合管理部进行网上发布。 7.3 投标单位选择投标单位选择包括征集投标单位、244、资格预审和投标单位考察三个环节。 征集投标单位 投标单位自主报名、相应主管部门推荐单位和造价管理部在公司的供应商库中选择被评定为 A、B、 C 级的资源库单位组成，被评定为 D 级的单位不得作为潜在投标人。 资格预审 由造价管理部组织相应主管部门对报名单位、推荐单位或资源库单位进行资格预审。只有预审合格的单位，才可以被确定为考察对象。造价管理部将资格预审合格的潜在投标人的基本情况整理汇总并填写拟邀请投标单位基本情况表 。对于议投标或特殊 行业可直接通过资格审查合格后定为 B 级进入供应商库并邀请参与招投标。 资格预审文件（复印件）包括： （1）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证； （245、2）法人代表授权书。如果是代理，出具代理资质；（3） 资质等级证书及非本国注册的投标单位经国家相应相应主管部门核准的资质等级证书； （4）投标单位在过去3年的合同履行情况和现在正在履行的合同情况；（5）与投标设备相关的生产技术能力及设备状况说明；（6) 产品鉴定证书及相关的检测报告；（7) 产品样本、说明书等技术资料及产品获奖的证明; （8）安全生产许可证，质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，开户银行出具的资信证明等认证文件。（9）行业认证情况及工程业绩表。 对潜在投标人考察.1 同时满足：在供应商库中评定为A级且评定等级时间未超过5年和满足本次招标条件的投标单位246、可免于考察。.2 同时满足：在供应商库中评定为B级、评定等级时间不超过 3 年，并满足本次招标条件的投标单位可免于考察。 .3 报名单位、推荐单位和未合作的单位（即评定为 C 级的单位）均应经过考察，考察合格方可参与投标。.4 考察工作由造价部组织安排，考察小组成员由公司相关领导、造价管理部以及相应主管部门等人员组成，考察小组人数原则上不少于3人。.5 考察内容：造价管理部主要核实投标单位资质证明文件的原件与提交的复印件是否相符以及商务情况；相应主管部门主要考察投标单位公司规模、经营状况、技术能力、管理及服务等。.6 考察结束后，由招标的相应主管部门在 2 个工作日内编写考察报告。 考察报告应247、全面反映考察内容：包括但不限于公司规模、经营状况、资质、技术水平、 管理及服务等。如有考察后被确认为不合格的单位及厂家，应详细说明理由。所有考察小组成员均应在考察报告上签署意见，考察小组成员对报告内容有不同意见，应在考察报告中说明理由。考察报告经相应主管部门分管领导审核后报总经理审批，确定考察合格单位。7.4 编制招标文件 造价管理部汇总招标标的的相应主管部门提交的资料编制招标文件。其内容应当包括招标项目的技术要求、投标报价要求、评标标准、投标保证金和履约保证金等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。 其中： 技术要求： 由相应主管部门根据标的要求详细编写并提供相关图纸等资料等； 商务248、要求：由造价管理部按相关要求编写；7.4.2 招标文件由造价管理部和标的相应主管部门编制会签，报标的相应主管部门分管领导审核后，由总经理审批签发。7.5 发售招标文件 招标文件向考察合格的投标单位根据情况发送或发售；造价管理部凭公司计划财务部收款证明向考察合格的单位发送或发售招标文件。 造价管理部通知各投标人领取招标文件，并作好发文登记；造价管理部主办人员负责向投标人介绍有关情况。7.6 由标的相应主管部门组织现场踏勘、了解现场条件。7.7 由公司计划财务部负责收取招标文件工本费和投标保证金。7.8 招标答疑 相应主管部门负责对施工图纸及技术要求疑问的解答；造价管理部负责对商务要求疑问的解答。249、 招标答疑文件由造价管理部负责整理并存入招标文件档案备案。 如有澄清与修改的内容（即招标补充文件）由造价管理部、标的相应主管部门编制会签，报标的相应主管部门分管领导审批后发放。7.9 接受投标 所有投标人均应在招标书载明的截标时间前将投标书送达造价管理部。7.10 开标 评标小组产生原则：开标前1个工作日按标的性质及部门的职责由总经理确定评标小组组长及成员，评标小组人员由公司分管领导、部门经理及相关部门的项目技术主管、考察小组等人员组成。 开标程序： .1 造价管理部按照招标文件所载明的开标时间及地点通知并主持召开开标会。.2 由评标小组组长确认投标文件的密封完整性，并予以签字确认；.3 由评250、标小组组长确定宣布唱标、记录、监标人员；.4 开始唱标，唱标内容为投标单位名称、投标价格、工期、质量等；.5 唱标顺序按各投标单位报送投标文件时间先后的顺序进行；.6 公布唱标结果，并作好开标记录。评标小组成员签字认可开标记录的真实性，并存档备查：.7 宣布休会，进入评标阶段。7.11 评标 评标办法 ： 评标办法包括经评审的最低投标价法、综合评估法；.2 经评审的最低投标价法：按照评审程序， 在技术标经评审合格的前提下，报价最低（低于成本价除外）的单位作为中标单位；.3 对有特殊技术要求高不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。需对技术及商务分别评审并评分，原251、则上技术评分不得超过总分值的 40%，在技术标经评审合格的前提下，进行商务评分，汇总两部分评分后为总评分，以最终得分前三名者推荐为中标候选人； 评标程序 .1 在开标前2个工作日内相应主管部门、 造价管理部根据标的的性质、特征、要求，对标的的评标办法、评分标准从各自不同的角度提出自己的意见。.2 开标前 1 个工作日， 评标小组组长根据以上的意见确定评标办法和评分标准，并组织相关人员编制供评标使用的相应表格；.3 由相应主管部门及分管领导主要评审技术标，造价管理部人员及其分管领导主要评审商务标。技术标不合格单位的商务标将不予评审；评标人应对各自的评分结果签名确认，如有不合格单位必须说明不合格的252、原因。.4 评标人员应认真研读标书，对照招标要求，客观公正地进行评价；.5 评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容， .6 判定废标的应以招标文件中关于废标的规定为依据，技术评标小组应对此作详细的书面说明，技术标不合格单位的经济标将不予评标；评标人应对各自的评分结果签名确认。.7 造价管理部负责组织编制评标报告 （技术标评比阐述由标的相应主管部门填写），评标报告应由评标小组全体成员签字，并报总经理审批。评标报告应对标的性质等进行说明，对评标结果形成明确意见供公司决策参考。对评标结论持有异议的评标253、小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。 评标小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标小组应当对此作出书面说明并记录在案。 7.12 定标 由招标标的部门分管领导、标的相关部门及造价管理部根据总经理最终确定的合同谈判候选单位进行合同谈判并形成工作商谈记录后，将结果报总经理定标。 根据招标项目特点，当各投标单位技术标经评审都能满足招标要求时，也可采取在第一次投标报价的基础上，通知投标人进行当场竞价，报价最低的投标人为中标 人。 由造价管理部分别向中标人及未中标人发出中标通知书、未中标通知书，或电话告之招投标结果。7.13 中标及合同签订：工程类合同由造价管254、理部草拟合同后交工程部或品质研发中心进行会签，并共同与对方进行合同条款的最终沟通确认，造价管理部负责合同签订工作。其它类合同由标的相应主管部门负责合同的签订，造价管理部参与合同会签。7.14 招标工作纪律 招标工作人员不得在招标工作期间私下单独与投标人接触，接受投标单位的礼品和宴请等。 严禁泄漏标底和投标书，其他人员严禁向相关人员询问招投标信息。 除公开开标的标书外，投标书及询标回复文件均属机密文件，不得向第三方透露。 在投标单位考察以及标评过程中，相关人员应做到客观公正，不得因个人私利影响招投标的公正性； 招标工作人员或评标小组成员与投标单位有利害关系的应主动申报并回避。 如违反上述规定，公255、司将视情节轻重予以处罚。8议标流程 8.1 议标流程步骤与程序：议标流程与“邀请招标流程”的步骤基本一致(但在程序及表单上可简化)；其程序为：提供招标需求、单位资格审查、发放议标文件或报价说明书、答疑文件、回收标书、商务谈判、招标报告。除招标报告要总经理审批外，其余步骤由相应主管部门及其分管领导和造价管理部共同确认完成并对成果文件实行会签。8.2 职责： 相应主管部门负责提出招标详细的技术标准或施工要求，材料设备的型号规格、技术要求等；造价管理部负责按招标标的特点和技术要求编写议标标书并两部门会签后直接发给邀标单位。8.3 流程特别说明 由造价管理部通知议标单位进行报价，报价书在规定的时间内密256、封送达造价管理部。由造价管理部和业务主管部门共同开启报价书进行评审、组织商务谈判，成控部根据谈判结果形成议标报告报总经理审批确认中标单位。 根据总经理审批结果，由相应主管部门分管领导组织标的相应主管部门及造价管理部洽谈合同，经总经理审批后签订。 招投标的资料管理 按公司的文件管理相关制度执行。10.记录10.1项目招标需求条件表 ；10.2拟邀请投标商基本情况表 ；10.3考察报告 ；10.4开标记录表 ；10.5商务标评分表 ；10.6技术标评分表 ；10.7商务与技术标评分表 ；10.8评标报告 ；10.9工作商谈记录 ；10.10供应商定级表 。第四条 供应商库 11.1供应商库内容供应257、商库应包含所有与本公司合作过的单位、未合作但已考察的单位、未考察过报名或推荐单位以及行业内著名的单位的基本情况。 为便于管理，特将供应商分为 A、B、C、D 四类进行考评。11.2供应商库级别分类 在供应商库中评定为 A 级的供应商作为优质供应商；在招投标中优先通知、优先选定；有效期限为评定后 5 年。 在供应商库中评定为 B 级的供应商作为备选供应商；在招投标中优先通知；有效期限为评定后 3 年。 在供应商库中评定为 C 级的供应商为待考察供应商。 在供应商库中评定为 D 级的供应商列入公司供应商黑名单，在招标采购中不予考虑。 只有定级为 A、B 级的供应商为公司的合格供应商，所有的招投标项258、目的投标人必须是 A、B 级供应商。11.3 供应商定级原则 合同履行完后，由标的相应主管部门、造价管理部根据供应商在合作期间的合作情况对其评价定级，评价方法详见供应商定级表 。 平均得分在80分以上（含 80 分）评定为 A 级供应商； 平均得分在60-80之间（含 60 分），评定为 B 级供应商； 评定为 60 分以下的为 D 级供应商。 未考察的供应商全部定为 C 级，待其考察合格后直接定为 B 级，考察不合格定为 D 级。11.4供应商库的补充为保证供应商库中新资源的不断进入，要求每个部门（除业务部外）于每月 25 日前向造价管理部提交其业务合作范围内具有较强实力的公司单位名单不少于259、 4 家（不得与资源库中单位重复）以及其相关企业信息资料，并由造价管理部于每月 30 日前汇总录入供应商库。11.5供应商库的重新评价与更新 供应商库为收集并规范管理供应商资源，由造价管理部牵头，其它各业务主管部门协助建立公司的供应商库。各标的相应主管部门应在合同履行完毕后对供应商进行评价，并由造价管理部汇总录入供应商库对评价结果进行更新。对于合同履行周期超过一年的合作单位，在合作过程中由业务主管部门按一年进行一次评价合作，并及时将评价结果报成控部录入供应商库。第五条 本制度自颁布之日起施行，由综合管理部解释。第十三节 会议管理制度第一 总则第一条、根据公司章程规定和精细化管理要求，为进一步规260、范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条、本制度适用于公司的各类会议。第二 管理内容第三条、会议分类：（一）公司：董事会、总经理办公会、周工作例会、专项会议及公司其它临时性会议等。（二）公司参加各种与企业相关的外部会议。第四条、会议管理（一）会前准备1、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人和会务服务提供部门；2、会议通知形式一般为口头通知、电话通知、短信通知及QQ群通知四种。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知；3、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案261、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交的其他资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；4、公司召开的公司级会议会务服务统一归口综合管理部负责； 5、各部门召开会议需用公司会议室的，应向综合管理部书面提出，由综合管理部统筹安排。 （二）会议组织1、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则 2、会议主持人须遵守以下规定：主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定262、发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。3、参会人员须遵守以下规定：应准时到会，并在会议签到表上签到。会议发言应言简意赅，紧扣议题。遵循会议主持人对议程控制的要求。属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，263、如须接听，请离开会场。做好本人的会议纪录。4、凡已列入计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议召集部门应提前一天通知参会人员。5、需公司人员代表企业参加的外部会议由公司总经理具体安排。 （三）会议内容1、董事会：具体会议细则及内容参见公司章程规定执行。2、总经理办公会： 总经理办公会每月月初第一个星期一下午14:00召开，总经理办公会原则上由总经理主持，也可由总经理委托副总经理主持。会议参会人员为总经理、副总经理级、该项会议议题涉及的部门负责人。总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容： 研究公司内部管理体制、薪酬分配方案和基本工资制度。研究公司重大改革方案和部署。研究公司264、重要规章制度。研究决定公司生产经营和管理中的重大问题。讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报。总经理认为应研究审议的其他问题。总经理办公会参加范围为：公司总经理、副总经理、公司财务部经理及其他各部门负责人及综管部会议记录人员。如遇特殊情况，列席会议的人员可扩大至全体员工。议事规则：总经理办公会研究、决定的内容，须经公司高管、财务部部长及3/4的部门负责人一致同意，否则会议无效。总经理办公会议定事项形成总经理办公会纪要，由综合管理部根据会议记录起草，报主管副总经理审阅，总经理签发。总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由综265、合管理部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司综合管理部部长批准。3、公司周例会：公司周工作例会每周召开一次，于每周一上午9:00召开。公司周工作例会参会人员为公司中层及以上人员，其他员工根据工作需要列席，会议由副总经理主持，副总经理因故不能出席时，可委托公司工程副总或综合管理部部长主持。公司周工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。公司周工作例266、会由综合管理部负责组织和记录，议定事项形成会议纪要，由综合管理部整理，经综合管理部部长审核后，由主管副总经理签发。4、公司专项会议：公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议，专项会议召开时间为不定期。专项会议由总经理或其他副总级领导召集和主持，有关部门负责人及工作涉及人员参加。会议由专项工作主办部门负责组织和记录，综合管理部配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专项工作主办部门起草，经综合管理部审核，报主持会议的公司领导签发。5、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。（四）会议记录公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责267、记录。会议记录应遵守以下规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。7、凡各类会议纪要须及时上传OA办公系统。同时对董事会会议纪要、总经理办公会议纪要，根据内容需同时呈报董事会或股东。（五）会议跟进1、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的268、，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定； 2、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；3、综合管理部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录和落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；第五条、公司级会议的保密（一）与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。（二）会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。（三）故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。第六条 管理权责和处罚（一）综合管理部负责公司会议的统筹协调及269、本制度的执行监督。（二）会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。（三）各类会议要以“民主、集中”为原则，坚决避免“一言堂”。（四）迟到、早退、缺席1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后10分钟内未到的，计为迟到； 2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前10分钟提前离开会场的，计为早退;3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。（五）处罚1、无正当理由迟到、早退不超过10分钟处以10元罚款；超过10分钟但不足30分钟处以20元罚款；超过30分钟按旷工半日计算。2、无正当理由缺席按旷工半日计算；3、凡因通知原因270、造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。第七条 附则（一）本制度由综合管理部负责解释。（二）凡本制度未明确规定的奖惩，按奖惩管理制度有关规定执行。（三）本制度由总经理办公会审议通过，经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。第四篇 财务管理制度第一节 总 则第一条 为了加强公司财务管理和会计监督，规范财务行为，提高经济效益，促进公司大发展，根据中华人民共和国会计法、企业财务通则、企业会计准则、公司法以及国家对房地产开发企业有关法律、法规、制度以及公司章程的规定，结合公司有关规定，根据公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于XXXX地产有限公司（以下简称公司）及所属项目部。第三条271、 公司财务管理的基本任务和方针是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析，合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。第四条 公司必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算公司所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。 第五条 公司应加强经营管理，努力降低成本、费用，提高资源的使用效率。第六条 公司的财务部门和财务人员必须自觉地接受公司监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经公司批准不得销毁；对公司的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。第七条 投资人对公司的管理以产权为纽带，按投资比例享有投资收益权272、。第八条 公司不得以其资产对其他公司提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须报经公司批准。第二节 财务管理机构及职责第一条 公司设计划财务部负责本公司预算管理、成本管理、会计核算、会计监督等财务管理方面的工作；执行公司的有关规定，保护公司财产不受损失；做好财务控制、计划核算、分析和考核等工作。积极筹集资金，合理使用资金，以最节约的资金支出获取最大的经济利益。第二条 公司计划财务部负责人对本公司会计财务管理制度的健全及有效实施负责。对公司财务信息及电子化信息完整、安全负责。第三条 公司计划财务部向其直接领导和股东负责，及时向管理层提供各种决策经济信息。同时要树立服务意识，积极为公司的经营活动服务。273、第四条 公司财务部门的职责(1)贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行公司的有关规定，制定公司的具体实施办法并负责实施，接受公司的财务监督。（2）按照会计制度，审核、编制记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;健全账目、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)；如实反映公司的财务状况和经营成果，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。（4）及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。（5）严格执行公司预算，对执行中发现的问题，提出274、建议和整改措施。（6）按规定定期进行财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘亏，必须查明原因，保护公司财产不受损失。（7）做好财务控制、计划核算、分析和考核等工作，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导公司有关部门的财务管理和经济核算。（8）积极筹集资金，合理使用资金，以最节约的资金支出获取最大的经济利益。（9）对公司财务信息及电子化信息完整、安全负责，并及时向集团及公司管理层提供有关财务信息。同时要树立服务意识，积极为公司的经营活动服务。（10）对公司的经营过程进行会计监督。（11）对公司有关部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关275、资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 第三节 预算管理制度第一条 预算管理的原则是以财务预算为手段，全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力，充分合理运用资金，加速资金周转。第二条 立项、规划环节的预算控制（1）新项目开发应以资本投入预算为中心进行财务预算管理。立项环节的预算控制新项目立项时须向公司提交立项请示和详细的可行性研究报告,并经公司同意。可行性研究报告除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外,还须包括以下内容:a成本费用估算和控制目标及措施;b投资及效益测算;c税务环境及其影响;d资金计划;e竞投方案;f投276、资风险评估及相应的对策;g项目综合评价意见。规划设计环节的预算控制总体规划设计方案,应首先上报公司审查,获通过后进入下一设计阶段(如小区设计、单体设计、施工图设计)。每一阶段都须要求设计单位出具设计概(预)算,并在与上一阶段的概(预)算进行认真分析、比较的基础上,编制建造成本概(预)算,确定各成本单项的控制目标。施工招标环节的成本控制、施工过程的成本控制、设备管理、竣工交付环节的成本控制、工程结算管理由各开发公司依据各自的特点在预算范围内灵活处理。第三条 年度预算和月度预算年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据。（1）批准及实施机构公司计划财务部负责组织财务预算的编制及实施，年度财务预算、277、月度财务预算由总经理办公会审批、总裁同意后下达执行。（2）财务预算编制与审批 年度财务预算a公司采用自上而下的零基预算模式，总经理办公会于每年11月15日前下达下年度工作计划大纲，各职能部门据此指导年度预算与工作计划的制订。b各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲，按照计划财务部的编制要求（以通知形式下达），合理预测并编制本部门下年度财务预算，形成下年度资金收支年度计划。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额，收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入，支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务278、费用、投资预算等所有现金流出，在每年12月10日以前各部门预算经公司总经理签字后报送计划财务部。c计划财务部根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算，从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议，形成年度财务预算。d每年12月25日前计划财务部将年度预算提交公司。e每年1月10日前，本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经公司总裁签发后由计划财务部组织实施。f如果总经理办公会或总裁对年度财务预算有调整，各有关部门则再按上述程序提交调整预算。 月度财务预算a各职能部门在编制年度财务预算的同时，结合合部门工作计划和其他相关情况，编制月度财务预算。b部门月279、度财务预算由各部门负责人根据年度预算和月度预算要点进行详细分解，编制资金预算表及附注说明，形成月度预算。 c各部门月度预算经公司总经理签字后，于每月25日以前将下月预算提交计划财务部。d计划财务部根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、（预期）公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。e计划财务部于每月月末以前将下月预算送交总裁，经总裁批准后下达执行。(3)预算管理年度预算、月度预算一经下达，原则上不得变更。预算具有平衡资金、控制开支、开源节流等约束功能。各职能部门必须全面执行。财务预算下达后提交计划财务部备案，并作为月度、年度考核和监察的依据。（4）财务预算调整年度预算非下列原因，280、不得调整：a国家重大政策性因素导致预算不能实现；b因公司经营战略变化和调整导致预算改变；c财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整；d公司总裁决定；月度预算调整a未列入当月预算而确需开支的，由相关职能部门进行预算外追加申请，并按相关程序报批后执行，原则上每月不超过一次。b月度预算累计调整不得突破年度预算。c 追加预算后各月预算累计超过年度总预算时，按年度审批程序报批后方可实施。(5)预算执行管理成本、费用发生时，计划财务部应对照预算逐笔审核是否在预算内。 每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告，并作为编制下年度财务预算的决策依据。每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出情281、况。计划财务部必须经常检查、分析财务预算的执行情况，认真考核财务成果，反映存在的问题，提出整改及处理意见。第四节资金管理制度第一条 资金管理的原则是加强公司货币资金的管理，加速资金周转，减少不合理的占用，提高公司经济效益。第二条 货币资金是公司所拥有的现金、银行存款、有价证券及其他货币资金。 第三条 资金管理是公司管理的重要组成部分，公司财务部门作为资金管理、监督使用部门。第四条 公司制订统一的全局融资管理规定，对融资决策，融资主体、融资渠道、融资方式、融资过程监控，融资效果评价、资金归还相关事务做出决定，保障整个公司融资合理有序。第五条 公司可对外办理银行借款，但必须取得公司董事会授权，方能282、办理贷款业务。第六条 公司财务部门应依据本单位资金收入预算，作到应收尽收，不留死角。应收账款实行红线控制在销售收入的10%-15%，并三个月之内回收，防止长期拖欠。超出控制红线的，必须及时提出警示信息；加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储；其他应收款力求在发生年度内结清。第七条 严格按照货币资金的授权审批，对于超越授权范围审批的货币资金业务，财务部门经办人员有权拒绝办理。经办人应当在职责范围内，按照审批后合理的手续办理支付业务。第八条 公司现金结算的起点为2000元。（1）公司现金的支付范围支付给职工个人的工资、津贴、奖金、医药费和差旅费等。支付给城乡居民的劳务报酬款及采购农副产品的款项。283、结算起点以下的零星支出。公司急需处理的特别事件或数额较大（超过5万元）需请示公司总经理批示后方可办理。中国人民银行规定的需要用现金支付的其他支出。（2）核定的库存限额2000元，超过限额部分必须送交银行，不得坐支现金。凡超过库存现金而造成损失的，由当事人负责赔偿。（3）严格现金收支核算，做到先凭证后收付，记账凭证必须由会计人员填制，同时要认真审核原始单据和记账凭证，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予以办理，收入现金必须经过验钞机等检测。（4）空白的现金支票、转帐支票、电汇凭证等结算凭证，由出纳在保险柜中保管，银行账户印鉴的使用实行财务部门负责人、出纳员分管并用制。即：出纳保管填开支票等凭证284、，印鉴由财务负责人保管、加盖。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管，并注明委托使用范围。不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。（5）财务部门要定期或不定期对库存现金进行检查，防止白条抵库、贪污挪用等现象发生，上述行为一经查出，将严肃处理，触犯刑律的，要追究法律责任。（6）任何单位一律不准私设小金库，一切现金收入都必须交回财务部门，任何单位或个人都不准私自截留、自行处理，更不能贪污挪用，以上行为一经发现，视同贪污将依法处理。（7）公司必须严格按照银行账户管理办法和中华人民共和国票据法等有关规定，办理银行开户、银行结算和票据结算等业务，不准违规开立和使用账户，不准签发空头支票和远期支票。（8）开285、设账户，须报申请，经公司有关领导核准后方可办理。不得提供公司账户为他人（公司）谋利。（9）使用票据结算业务的，必须严格将票据号录入NC财务系统中备查。必须按照发票和购货合同上的印章签发支票，经办人不得无故变更收款人名称。经办人提供的收款人名称与发票和供货合同上的印章单位不一致的，会计人员有权拒绝办理。（10）公司发生的经济往来，除按照现金管理暂行条例规定可以使用现金外，都必须通过银行转账结算。（转账支票、承兑汇票结算、电子汇兑结算）第九条 货币资金支付及审批（1）支付申请部门或个人因公需要支付货币资金时，必须提供具有款项用途、金额、预算、支付方式等内容的支付单据：如借款单、发票、收据，合同等；286、购买固定资产及大宗物资用款还应准备经济合同、相关部门申请及公司批示等相关证明。（2）支付审批部门负责人根据其职责、权限和相应程序，对支付单据的用途、金额、支付方式及所附经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。公司经理审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务应当拒绝审核签字；所有支付款项必须经公司总经理审批。（3）支付借款或预付货款前，先要对其收回可能性做出预测，若其不能及时完全交回所借款项，财务人员必须提示风险，形成文字记录档案并上报公司有关部门。若当事人继续借支时，必须有公司总经理担保此笔业务，出现问题，担保人共同承担。存在风险而未提示公司的，经办人员和财务负责人风险共担287、。（4）支付复核公司财务部门对经审核批准后的货币资金支付业务进行复核，复核的内容如下：货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。付款手续及相关单位是否齐全，报销单据是否真实、合法、金额计算是否准确。支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司的有关规定。业务经办人、部门负责人、财务负责人、公司总经理是否已在借款借据或报销单据上签字。支付单据经审核无误后交会计人员填制记账凭证，再交由出纳人员办理支付手续。（5）办理支付出纳人员应当根据会计人员审核无误的支付单据填制的记账凭证，按规定办理货币资金的支付手续。出纳人员对支付单据的合法性、合规性负有再审核的义务。对于不合法、不合规的单据，出纳人员有权288、拒绝支付。按规定用现金支付项目以外，其他业务必须银行结算，并及时取得银行单据。第五节 应收票据管理制度第一条 公司销售商品房时不得收取商业承兑汇票。第二条 业务人员收到银行汇票原件审核无误后，在2个工作日内交给财务部门出纳办理交接。第三条 接收银行汇票时客户要求我方开具收款收据的，出纳根据审核无误后的汇票开具，收据用途或备注栏中应注明货款、承兑汇票、票号等字样。第四条 财务部门应设置应收票据备查账，逐笔登记应收票据的种类、号数和出票日期、票面金额、应收票据到期结清后，应在备查账内逐笔注销。第五条 财务部门收到销售部门交来的银行承兑汇票，必须及时到银行办理协查认证手续，以防假伪票据的发生。第六条289、 银行汇票经背书转让后，与销售部门收票人办理交接手续，收款人的授权委托人在银行承兑汇票复印件上签收或者开具收款收据，同时登记汇票使用账薄，在2个工作日内处理账务。 第七条 出纳必须时时查验汇票是否已到汇票到期日（提前7天办理托收），出纳应及时办理托收手续。第八条 银行汇票的托收款项到达公司账户时，根据回款单相应处理帐务。第九条 办理背书转让、银行托收过程中出现由于客户提供汇票存在不符合要求退回的，由销售部门与业务人员联系解决。第十条 出纳每月10日前将保管的银行汇票与会计账目中的“应收票据”、汇票登记薄核对一次，并将核对结果报财务负责人。第十一条 公司财务部门在所辖地区申请资金代管专柜，办理银290、行托管，以规避节假日有价证券风险。且必须做好登记备查簿。 第十二条 公司将进行不定期检查，如果公司财务部门未按以上要求进行工作，经公司检查发现，对相关责任人员第一次给予警告、第二次给予经济处罚；如果给公司造成损失的，所有损失将有相关责任人员全部承担。第十三条 汇票在从客户取得送交公司财务过程中发生毁损、丢失、被盗的，应立即向公司财务总监汇报，并向客户索要汇票复印件，在5个工作日内向人民法院申请催示公告主张票据权利。发生费用由丢失、毁损的责任人承担，不及时汇报造成损失的由责任人全额承担。第十四条 收取汇票后不按时上交财务部门挪作他用的一律按照挪用公款论处。第十五条 因现金紧张需要贴现的，由财务部291、门提出申请，经集团财务总监批准后实施。第十六条 公司申请签发的银行承兑汇票（应付票据），参照本条执行。第六节 应收款管理制度第一条 应收款管理总原则：最大可能的利用客户信用拓展市场，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快公司资金周转，提高公司资金的使用效率。第二条 本制度所称应收账款，包括销售商品房赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付账款、其他应收款三个方面的内容。第三条 应收账款的管理部门为公司财务部门和销售部门，财务部门负责数据传递和信息反馈，销售部门负责客户的联系和款项催收，财务部门和销售部292、门共同负责客户信用额度的确定。第四条 应收账款客户资料经办人员需妥善保管，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续，以防公司重要客户流失。第五条 财务部门应于次月5日前向销售部门提供一份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表。该表由相关业务人员核对后报主管业务的副总经理（总经理）批准后安排进行账款回收工作。第六条 业务员收帐时应收取现金或票据，若收取银行票据时必须经公司主管业务的副总经理（总经理）批准，应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪293、性；如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章是否为发票印章。第七条 收取的汇票金额大于应收帐款时，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次帐款。第八条 业务人员在销售商品房和清收帐款时不得有下列行为：收款不报或私人占用收回货款。退货不报或私人使用退货、积压退货。不得转售图利。第九条 业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责；凡离职的，应提前30日向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手294、续而自行离开者其薪资不予发放，社保手续不得办理转移，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。 第十条 移交手续完成并经主管认可后，方可发放该移交人员最后任职月份的薪金，未经主管同意而自行发放由出纳人员负责。 第七节 应付款管理制度第一条 为规范财务操作，加强对应付账款的管理，保证应付账款的准确性和有序支付，提高公司内部控制水平，结合公司经营特点和管理要求，特制定本制度。第二条 应付账款是指因出包工程而应付给其他单位的工程价款或因购买材料、器材物资、设备或接受提供的劳务而发295、生的债务。第三条 公司应付账款入账时间的确定，应以与所购物资的所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受为标志。第四条 应付账款是流动负债的重要组成部分，应付账款贷方登记企业与承包单位结算工程价款以及企业购入物资、接受供应单位劳务而发生的应付款项时，根据经审核的承包单位提出的“工程价款结算账单”结算应付已完工程款；借方登记支付的应付购货款和支付给承包单位的工程款以及企业开出承兑汇票抵付的应付账款；期末贷方余额表示企业应付而未支付的购货款及应付承包单位已完工程价款。本账户应按照应付账款类别设置明细账户，并分别按供应单位和承包单位的户名设置明细账进行明细核算。 第五条 应付帐款一般在较短时间内支296、付。有些应付账款由于债权单位撤销或其他原因而无法支付，或者将应付帐款转给关联方等其他公司的，无法支付的或无需支付的应付款项，应直接转入资本公积，借记“应付帐款“科目，贷记“资本公积其他资本公积”（对外）、“营业外收入”（对内）科目。第六条 公司根据合同规定预付给施工单位定金或部分工程款以及供应商购货定金或部分货款，也可以通过“应付帐款”科目核算。第七条 “应付帐款”科目期末贷方余额，反映公司尚未支付的应付账款。第八条 对已经登记的应付款项要按月结算，要定期与对方单位或个人核对所登记应付款项金额是否相等，如有差错要及时查找原因，保持双方余额一致。第九条 公司财务部门应当定期编制应付款项明细表，向297、公司管理人员和有关业务部门反映应付款项的余额和账龄等信息，及时分析应付款项管理情况。第八节 存货管理制度第一条 存货的范围（1）原材料类存货指用于开发土地、房屋、建筑物等开发产品的各种材料物资，如钢材、木材、砂石、水泥等。（2）设备类存货指公司购入的用于房地产开发经营的各种设备，如电气设备、卫生设备、通风设备等。（3）在产品类存货指尚未完工的各种土地、房屋等开发产品（即在建工程）。（4）产成品类存货指各种已完成开发建设全过程并已验收合格，可以按合同规定交付使用或对外销售的各种开发产品，包括已开发完成的土地、房屋、配套设施、代建工程及分期收款开发产品、出租开发产品和周转房等。（5）开发用品类存货298、指企业在进行房地产开发经营活动中所必需的各种用品，包括低值易耗品及其他用品等。 第二条 存货的计价原则（1）外购存货的计价方法采用实际成本法，按照买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理损耗、相关税费以及其他可归属于存货采购成本的费用计价；存货以管理人员实际收到的数量为准，管理人员对应出具存货入库单。（2）自制的，按照建造过程中发生的各项实际支出计价。（3）投资者投入的，按照该存货的公允价值或者投资合同、协议约定的价值计价。接受捐赠的按照该存货的公允价值或者发票账单所列金额加其他相关费用计价。（4）盘盈的存货，应按其重置成本作为入账价值。第三条发出存货的计价原则：企业在用的出租房、周转房按其耐用299、年分期平均摊入成本；发出的其他存货采用“全月一次加权平均法”。 第四条 采用实地盘点法对存货进行定期和不定期盘点，按不同存货类别进行月度、季度、半年度、年度盘点检查。盘点时，由各有关部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。第五条 存货盈亏处理：盘盈、盘亏、毁损的存货，通过“待处理财产损益”科目进行会计处理，盘盈的存货，应按其重置成本作为入账价值，报经批准后，冲减当期管理费用。盘亏或毁损，应通过“待处理财产损益”科目进行会计处理。第六条 低值易耗品（1）根据公司的情况，特规定2000元以下、50元以上，使300、用年限不超过一年，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的周转容器等，为低值易耗品。（2）低值易耗品在购买之前应按规定计划申购，经有关部门审核，主管领导批准，方能选购。（3）为了加强对在用低值易耗品的管理，各单位应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。（4）企业领用或发出低值易耗品按受益对象，采用五五摊销法记入工程成本和管理费用。（5）要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细账（包括数量和金额），定期与实物核对，并与财务部门的帐面余额进行核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿301、进行登记。（6）公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价和按照规定对入库残料的作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿。所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理人员应加强对低值易耗品的实物管理。 第九节固定资产的管理第一条 固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有或者使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的主要设备、器具、工具等列作固定资产。第二条 固定资产计提折旧的方法为平均年限法。固定资产的分类、使用年限、残值率。类 别估计使用年限（年）估计残值率（%）房屋及建筑物205机302、械设备105办公家具、工具、器具55运输设备45电子设备35第三条 对所有的固定资产计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧；第四条 固定资产提足折旧后，不论能否继续使用，均不再计提折旧，提前报废的固定资产也不再补提折旧。已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。第五条 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值。第六条 对固定资产购进实行预算管理，由固定资产使用部门提出申请报告，可行性分析，报公司审批后方可购303、买。第七条 固定资产统一由公司财务部门建账核算，统一提取折旧，建立固定资产卡片。做到账、实物、卡片三者相符。第八条 定期对固定资产进行盘查，盘点过程中，认真核对帐面数量，重新鉴定质量，查明存在的各种问题。第九条 固定资产每年实地盘点一次，如果发现盘盈、盘亏和毁损固定资产，由负责保管或负责使用的部门查明原因，写出书面报告报公司处理。（1）盘盈的固定资产，通过“以前年度损益调整”科目核算。（2）盘亏的固定资产应当按国有资产管理权限报经批准后，按可收回的保险赔偿或过失人赔偿后造成的净损失计入当期损益。盘亏、报废的固定资产按法定程序上报国有资产管理部门审批。（3）对于经过清查核实的固定资产，属于需要进行清理的，经集团批准后，及时清理，该出售的要出售，该报废的要报废。做到手续完备，账目清楚，一般应在年度决算前处理完毕。第十条 在建工程按照建筑工程、安装工程、在安装设备、自营建造工程、发包建造工程、待摊支出项目进行明细核算。第十一条 未经允许，公司不得将固定资产出售、出租。 第十节 费用管理 第一 费用报销制度的原则、内容及要求第一条费用支出的原则 一、勤俭节约的原则。各部门的一切开支都必须本着节约的原则，费用开支的标准必须依据费用报销管理办法的有关要求执行。二、