1、港口公司行政财务及人事工程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、行政管理1. 员工行为守则第一章 总则 第一条 为规范员工行为，提高员工素质，塑造公司良好形象和声誉，促进公司各项事业健康发展，根据国家法律、法规和社会道德规范，结合集团公司实际情况，制定本守则。第二条 公司员工须认真贯彻“团结协作、开拓进取、高效廉洁、争创一流”十六字工作方针，坚持科学发展观，全面推进集团各项工作。第三条 本守则是依法制定的公司员工行为规范，对员工的从业行为作出最基本的规定和要求，是员工在公司从业的行为指南，是员工与公司签订的劳2、动合同的组成部分。第四条 本守则是公司的制度规范，员工在遵守本守则的同时还应遵守公司的各项规章制度。 第二章道德规范第五条 热爱国家，服务社会坚持党的基本路线，维护国家尊严和稳定，维护政府的权威，履行一个公民的权利和义务，服务社会，服务群众。第六条 忠诚企业，恪尽职守公司是体现自身价值的平台，员工须忠诚于公司，维护大局，在自己的职位或岗位上把好关，做好事，带好头。 第七条 诚实守信，言行统一 诚实守信是员工从业的要求，应“当老实人、说老实话、办老实事”，不欺上瞒下，做到言行一致，表里如一。 第八条 爱岗敬业，自觉进取热爱自己的岗位，在本职岗位工作中应“严、细、实、恒”，刻苦钻研业务知识和技能，3、不断提高理论和实践水平，积极探索，勇于创新。 第九条 遵章守纪，立身清廉各项规章制度和工作纪律是保障公司整体协调运行的必要条件，员工须始终做到遵章守纪，一切言行不得损害公司的利益和形象，作风清廉，不谋私利。 第十条 遵守公德，追求和谐公司服务于社会，员工应遵守职业道德，遵循社会公德，提高个人品德，倡导家庭美德，要把和谐社会的理念付诸于行动。第三章 行为规范第十一条 工作纪律工作纪律是强制性的规章制度，员工必须严格遵守，以保证公司生产、经营及各项管理工作有序、高效地进行。员工应当做到：（一）遵守组织纪律，听从工作指挥和安排，并按照规定程序下达指令、请示汇报。正常情况下，不得越级请示汇报，在职权范4、围内开展工作； （二）遵守岗位纪律，履行岗位职责，提高工作效率与质量，积极完成各项工作任务，不得推诿、拖延、玩忽职守，贻误工作；（三）遵守廉洁从业纪律，禁止利用工作之便和业务管辖职权谋取违法利益；（四）遵守其他工作纪律，杜绝一切不利于工作的言行。第十二条 工作秩序员工应自觉致力于维护正常的工作秩序，一切影响工作秩序的都应制止。 （一）不进行任何扰乱工作秩序、妨碍他人工作的活动，不离岗、串岗，不在上班时间做与工作无关的聊天、戏闹、玩网络游戏、打牌等；（二）保护工作环境和公共设施，不进行任何破坏工作环境和公共设施的活动；（三）未经同意，不得擅自翻看他人的文件资料和有关物品；（四）按照合法程序反映合5、理诉求，不能采取任何过激行为；第十三条 员工关系致力于维护彼此信任、平等沟通、团结协作、公平竞争的员工关系。每位员工都是团队中的一员，都应受到尊重。员工应做到：（一）既要重视个人发展，更要注重团队意识和绩效；（二）服从上级，关爱下级，同事间坦诚相待，相互尊重，构建和谐、健康、积极的人际关系；（三）尊重和包容他人的个性，尊重他人隐私，彼此间予以充分的理解和信任； （四）公平参与竞争，杜绝一切有损于团队和谐的言行。 第十四条 学习培训公司倡导建立学习型组织，学习和接受培训是员工的权利，更是员工的责任。员工应当做到：（一）始终坚持学习，并自觉接受公司组织的培训，提高自身素质和能力；（二）结合工作需要6、，提高技能操作水平、专业技术水平和经营管理水平，并接受培训效果的检查和考核；（三）参加有特殊要求的培训时，应获得公司的批准，并签定培训协议；（四）在服务期内如因个人原因离开公司时，应按照教育培训有关制度的规定和履行培训协议约定的有关条款办理手续。第十五条 公司资源 公司资源包括财产（即固定资产、无形资产、流动资金等）、人力、物资等。按规定节约使用公司资源，有责任确保公司资源不被滥用、盗窃、浪费和用于谋取私利。员工必须做到：（一）保护公司财产，未经批准，不能将公司财产赠与、转让、出租、出借、抵押或通过变相方式给予其他单位和个人；（二）节约使用公司资源，节俭办好公司各项事务，杜绝奢侈浪费；第十六条7、 业务活动合法、合规、诚信地开展公司的业务活动。员工必须做到：（一）遵守业务法规熟知并严格遵守与法律法规，使业务活动受到法律保护；（二）履行业务职责熟知并认真履行自己的业务职责，不得超越职权范围从事下列活动：1、以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；2、以公司名义提供担保、证明；3、以公司名义对外发表意见、信息；4、未经批准，代表公司出席公众活动及其他活动。第十七条 利益调节员工在工作时间以外的个人行为和活动一般不会受到公司干涉，但如果员工的个人行为和活动损害或可能损害公司利益和形象时，须立即停止该行为或活动。员工在进行以下行为或活动时要特别谨慎：（一）兼职。员工不得以取酬为目的，从8、事损害公司利益或影响公司形象的兼职；（二）投资。员工不得从事有损公司利益的投资。第四章 工作礼仪第十八条 举止得体员工应礼貌、规范，体现公司员工的素质与风范。第十九条 着装规范员工在工作期间应按有关规定和岗位要求着装，不穿奇装异服。当员工出席会议、从事商务或外事活动时，应按有关要求着装。第二十条 语言文明员工应尽量使用普通话，使用文明语言，不讲粗话、脏话。第五章 保密须知第二十一条 员工应自觉遵守公司的保密规定和要求，避免泄密的行为，在与公司签订劳动合同时，要与公司签订“保密协议”。 在未经许可的情况下，不可私自制作、复制、储存、保管、销毁公司有关商务秘密。第二十二条 信息披露 信息披露由公司9、指定部门负责，并按照一定程序，真实、准确、完整、及时、公平地向社会进行披露。员工不得未经授权披露有关信息，影响公司利益和信誉。员工应当做到：（一）真实、准确、客观、及时、完整地记录公司生产、经营及财务等相关信息。不得伪造、改动、隐藏、销毁相关信息。不得指使、胁迫他人伪造、修改相关信息；（二）不得将内部信息披露给他人，包括公司外部人员、家庭成员以及不应该了解该方面信息的内部员工。第二十三条 信息安全员工应合理、规范地使用公司的信息资源和系统，以保障公司信息系统安全、可靠、稳定运行。（一）遵守国家相关的法律、法规和公司的信息安全管理制度；（二）认真学习计算机使用安全常识，接受信息安全培训，增强计算10、机安全意识和提高技能，妥善保管所使用的计算机及其附属设备，防止设备及其存储信息丢失、损坏；（三）不要利用网络或手机发送公司的保密信息或重要信息；（四）不要利用网络进行违反国家法律法规、公司规定和有损公司利益的活动。 第六章 附 则第二十四条 本守则适用公司所有员工。第二十五条 员工如果违反了本守则，将按规定受到纪律处分，直至解除劳动合同。 第二十六条 员工有责任向直接上级或人事部门以及其他相关主管部门报告违反本守则的行为。公司要求接受报告的部门和人员承担相应的保密责任，并严禁任何报复行为，违反者将受到相应处罚。第二十七条 本守则由公司授权办公室组织修订。第二十八条 本守则自印发之日起实行。2.11、 会议管理制度为进一步促进民主、科学、依法决策，提高行政效率，根据集团公司章程，制定本制度。集团公司会议实行民主集中制的原则，按不同会议的性质确定议事内容和程序，并遵守相应的保密规定。集团公司会议由董事会会议、总经理办公会议、行政工作例会、专题会议、全体员工大会和部门会议组成。一、集团公司董事会会议董事会会议一般每年召开二次。(一)议事内容：1、制订公司的经营计划和投资方案并报“两办一局”；2、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；3、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；4、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；5、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；6、决定公司内部12、管理机构的设置；7、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；8、制定公司的基本管理制度；（二）出席范围董事会会议由董事参加，监事和非董事副总经理列席会议。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。经董事长或三分之一以上董事提议，也可召开临时董事会会议。（三）会议程序1、办公室负责征询需提交董事会决策的事项，报董事长审定后列入会议议题，议题材料应至少在会前一周提交会议成员；2、会议采取一事一议的方式进行13、，议题提交人简明扼要汇报议题内容和需决策要求；参会董事要充分发表意见；会议主持人综合多数人意见并征询监事意见后作出决策意见；3、办公室负责会场安排、会议记录并将决策意见整理形成会议决议、决定，按签发程序签发、实施。4、对涉密事项做好保密工作。二、集团公司总经理办公会议总经理办公会议一般每月开一至二次，并视工作需要及时召开。（一）议事内容1、贯彻落实董事会会议作出的决议、决定；2、审议年度工作计划和总结；3、决定中层干部的聘任和解聘，决定聘任或解聘除应由董事会会议决定聘任或解聘以外的管理人员；4、制定工资分配、岗位设置和人员招聘方案；5、制定集团公司具体管理制度；6、制定公司经营方针、年度工作计14、划、投资和融资计划方案；7、制定公司的考核和责任分解方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、制定公司的年度预算、决算、利润分配和弥补亏损方案；10、制定公司考核和责任分解方案；11、董事会和章程规定的其他事项。（二）出席范围总经理、副总经理出席，列入议题的部门负责人列席会议，会议由总经理主持。（三）会议程序1、办公室负责收集会议讨论事项，经总经理审定后列入会议议题，议题材料应至少在会前3天提交会议成员；2、会议采取一事一议的方式进行，议题报告人简要汇报议题事项，会议成员充分发表意见，主持人综合多数人意见作出决定；。3、办公室负责会场安排、会议通知、会议记录、整理会议纪要等；4、涉密事项做好保15、密工作。三、集团公司行政工作例会行政工作例会一般每月召开一次。（一）议事内容1、贯彻落实董事会会议、总经理办公会议决定事项；2、传达上级有关指示精神和工作部署；3、听取各部门日常工作情况汇报，协调解决日常工作中热点、难点问题。（二）出席范围公司经理班子成员、各部室负责人。会议一般由总经理主持。（三）会议程序1、各部室负责人汇报工作进展情况和工作计划安排和需要协调解决的问题，各分管领导提出分管范围内的工作意见；2、总经理进行工作部署，提出工作要求；3.、办公室负责会议记录，并根据需要整理形成会议纪要。四、集团公司专题会议专题会议可根据需要不定期召开。（一）议事内容1、研究处理统筹协调的某一专业事16、项；2、总结和布置某一专业工作；3、研究处理属于集团公司既定工作安排，需要组织实施的某一业务事项；4、根据总经理办公会议和行政工作例会要求，研究处理某一具体问题的协调实施事项；5、研究突发事件的处理意见；6、其他需要研究处理的公司日常工作中的具体业务事项。（二）出席范围专题会议由分管副总经理、有关单位和部门经理及有关专业人员参加，必要时董事长、总经理可参加。专题会议由分管副总经理主持。（三）会议程序1、相关部门认为需专题研究的事项，报分管领导同意后由分管领导组织召开；2、议题提出部门是会务责任部门，负责会议时间、地点的确定、会议通知、会议记录和会议纪要的起草等；办公室负责会议纪要的审稿、会签、17、打印、发放和会议材料归档并配合做好相关工作。五、集团公司全体员工大会员工大会一般每年召开一次。（一） 会议内容1、总结工作，表彰先进；2、提出并部署集团公司下一年工作目标任务，统一思想，鼓舞干劲；3、其他必要事项的通报。（二）出席范围集团公司全体员工。（三）会议程序1、由集团公司办公室负责会议的安排和通知 ；2、集团公司主要领导作工作报告；七、部门会议由各部门根据实际情况自行决定会议的有关事项。会议由分管副总经理或部门负责人主持。本制度自发文之日起执行。3. 公文管理办法第一条 为规范公文管理，提高办公效率，促进公文制作、接收、发放及存档等工作的制度化、程序化、规范化，确保集团公司方针、政策及18、工作指示等及时上传下达和跟进落实，制定本办法。 第二条 办公室是集团公司公文处理的管理部门，负责接收和处理外来文件，负责处理以集团公司名义上报、下发的公文。负责制订集团公司公文的统一格式，对下属子公司的公文处理进行监督、检查、指导。第三条 公文种类（一）决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下属子公司不适当的决定事项。（二）通知：适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下属子公司办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。（三）通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。（四）报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情19、况，答复上级单位的询问。（五）请示：适用于向上级单位请求指示、批准。（六）批复：适用于答复下属子公司的请示事项。（七）意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。可用于上行文、下行文和平行文。（八）函：适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（九）会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。第四条 公文收发管理。（一）公文要有针对性，应一事一文，要观点明确、文字精炼、条理清楚、层次分明、用词准确、行文规范。公文实施日期应尽量明确。（二）集团公司对外发文，均以集团公司或集团公司办公室名义。（三）发文程序为：拟稿、核稿、审核、会签、签发、编发文字号等相关事项、打印、20、校对、缮印、盖章、分发。其中，拟稿、核稿、会签、签发、校对由主办部门负责办理，其余事项由办公室负责。如需修改已签发的公文时，必须按发文处理程序重新办理。（四）公文分发时须填写公文分发登记表，由收件人或代收人签收，但涉密文件必须由本人亲自签收。（五）公文一般由密级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。集团公司具体公文格式见附件样张。（六）集团公司发文字号为 “嘉港控+年份+序号”，会议纪要由会议组织单位自行编号。（七）外来文件统一由集团公司办公室负责签收、登记、拟办、批办、21、承办、催办，其它部门不得办理外来文件。第五条 公文归档管理。立卷、归档范围包括政府及有关部门下发的各类文件资料、集团公司收发的公文、重要会议及活动的记录、照片、音像资料等、重要的信访、调查材料和其它有价值的重要文电、资料等。第六条 公文销毁管理（一）销毁公文的范围为已过保存期的文件和无保存价值的一般文件。（二）公文销毁统一由办公室负责。公文销毁前要列出清单，办理审批手续，建立台帐，销毁涉密公文，按保密法的有关规定执行 。第七条 纳入集团公司统一管理子公司公文管理参照本办法执行。本办法由集团公司办公室解释。 37mm1mm天头25mm1mm约75mm文件4.0mm2012号（空二行）标题（二号方22、正小标宋简体）225mm（空一行）（三号仿宋字体）： 。28mm1mm 订口 年月日主题词（三号黑体字体）： （三号方正小标宋简体） 抄送： 办公室 年月日印发297mm 7mm-2- -1-156mm210mm公文发放登记表日 期文 件 名 称发文字号签收单位签收人备 注4. 印信管理办法第一条 为规范印章、介绍信使用管理，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，制定本办法 。 第二条 印章的刻制：集团公司印章刻制均须报批，由办公室凭介绍信统一到公安机关办理手续。 第三条 印章的种类：集团公司印章、部门印章、子公司印章、法定代表人和其他负责人印章、合同专用章、财务专用章等。第四条 印章的启用23、： 新印章要做好戳记，留样保存备查。 印章启用应发启用通知，注明启用日期。第五条 印章的使用（一）使用范围。1以集团公司名义发文、开具介绍信、报送报表等加盖集团司公印章；2. 以集团公司办公室名义行文加盖集团公司办公室公章；3凡属集团部门业务范围内加盖部门印章；凡属集团子公司经营范围内应加盖子公司印章；凡属合同类的用合同专用章；凡属财务会计业务的用财务专用章。 （二）用印审批权限。使用集团公司印章，由集团公司副总经理以上领导批准，使用部门印章，由部门负责人批准。（三）用印登记。用印需注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 使用印章时,保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问24、题及时请示领导，妥善解决。 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。第六条 印章的保管、交接和停用（一）集团公司各类印章由专人保管。 1集团公司的公章、合同专用章指定由办公室保管；财务专用章、董事长和总经理职章由财务审计部保管；部门印章由各部门指定专人负责保管； 下属子公司部门印章由集团公司相应部门负责管理；2对确有需要外带公章者，须事先填写公章外带审批表，经分管副总经理审批同意后方可外带；3印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、图样等信息。 4印章保管，须加锁保存。特制印章要存放在保险柜内； 5印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合公安部门查处；（二25、）印章移交须办理移交手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间。（三）有下列情况，印章须停用： 1机构变动和机构名称改变；2上级部门通知改变印章图样； 3印章使用损坏； 4印章遗失或被窃，声明作废。 印章停用要办理审批，建立相应的登记。 第七条 介绍信管理介绍信由集团公司办公室负责管理。 介绍信开具要严格履行审批手续，严禁开出空白介绍信。 本办法由集团公司办公室解释。港口控股集团有限公司用印申请表时间用印部门经办人用印事由用印数量印信名称领导审批港口控股集团有限公司公章外带审批表时间部门姓名事由印章名称外带时间归还时间领导审批5. 保密管理办法第一条 为维护集团公司的安全和利益，26、保障集团公司各项工作顺利开展，根据相关保密法律法规，结合我司实际，制定本办法。第二条确定为秘密事项的范围包括：（一）法律规定的保密事项；（二）公司发展决策中的有关事项；（三）人事决策中的有关事项；（四）会计档案及其他经济资料；（五）工程招投标、预决算资料；（六）人事档案；（七）根据工作实际需要确定为秘密的事项。第三条 秘密载体管理（一）涉秘载体应登记造册，专柜、专人保管；（二）严格执行网上信息发布审批程序。网上信息发布的审批原则是“涉密信息不上网，上网信息不涉密”，各科室或个人不得提供工作秘密信息在网站发表，不得通过公共网络信息系统存贮、处理、传递涉密信息。第四条 属于公司秘密的文件、资料，应27、标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。第五条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的人员接触。接触公司秘密的人员，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的人员，不准打听、刺探公司秘密。第六条 发生泄密事件要及时上报，迅速查明原因并正确处理。对避重就轻、弄虚作假、不及时报告及隐情不报者，要追究责任。第七条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。废弃资料应及时销毁。第八条 各部门要注意计算机保密安全工作。信息资料必须安全存放、保管，防止丢失或失效。严谨非公司人员上机操作。第九条 本办法由集团公司授权办公室负责解释。第十条 本办法自印发之日起试行。6. 档案管理暂行规定第一章 总 则第一28、条 为加强公司档案管理，提高档案利用效率，根据中华人民共和国档案法、中华人民共和国档案法实施办法、企业档案管理规定等，结合“两办一局“有关管理档案的要求与集团公司实际，制定本规定。第二章 档案管理第二条 集团公司档案统一归口于办公室管理，档案工作人员应当忠于职守，遵纪守法，并具有相应的档案专业知识和业务能力。财务档案，按会计档案管理办法，由财务审计部负责管理。第三条 档案管理人员履行下列职责：（一）做好档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作；（二）对归档案卷进行审查、清点，符合质量要求，方可入库保管，因历史原因造成材料不齐，由归案部门签字确认后入库。（三）档案部门应定期对档案保管的状29、况进行全面检查，并要作记录。发现问题要采取积极有效措施，确保档案的齐全完整。（四）档案人员应熟悉公司所藏档案的情况，积极主动地做好提供利用工作。编制档案著录片或专题文件目录（卡片）等。第四条 档案室应配备防盗、防尘、防高温、防火、防潮、防光、防鼠、防虫等设施。第五条 各部门确定人员负责归档文件材料的收集和整理，按各种档案归档时间定期分类整理，立成案卷交档案室集中管理。对应归档的文件材料不能据为个人所有。第六条 集团公司应以一个全宗为单位，案卷排列方法应统一，前后保持一致，不得任意改动，目录内不得出现重复的案卷号。第三章 档案的归档第七条 归档的范围是公司在筹备、成立、投资、经营、建设、管理等所30、形成的具有保存价值的文件材料。（一）办公室：文书、综合行政后勤等档案资料。（详见附表）（二）人力资源部：劳动人事、党群团组织等档案资料。（三）财务审计部：按国家财务有关规定，由财务审计部自行归档。每年档案目录报送档案室备案。（四）工程建设部：项目建议书、可研报告、立项等文件；建设用地、土地权属、拆迁文件、建设规划用地许可等相关审批文件；勘察、测绘、设计；招投标；预、估、概、结等档案资料。开工审批文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件等档案资料。（详见附表）（五）投资管理部：经营投资、项目建议书、可研报告等档案资料。（详见附表）（六）安全质量部：（七）独立经营的承资或控股子公司自行负责档31、案管理。每年档案目录报送办公室（档案室）备录。（八）其它的文件材料或按照特殊的形式组合入档。即声像、实物等档案。（详见附表）第八条 归档的时间:（一）办公室、人力资源部、投资管理部管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年上半年归档。（二）工程建设部，根据项目进度及工程完工情况及时归档。（三）声像、实物文件与纸质文件归档时间一致。第九条 下列文件材料应随时归档：（一）变更、修改、补充的文件材料；（二）公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；（三）企业产权变动过程中形成的文件材料；（四）其他临时活动中形成的文件材料。第十条 归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全32、完整。每份文件的正件与附件，印件与定稿、与原件应统一立卷，不得分开。与文电相关联的照片、录音（像）带等应统一立卷，统一整理、统一编目、分别存放，并在案卷目录和备考表上注明互见号或说明，以便查找利用。第十一条 每年应对档案进行一次清理，从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别，确定各类档案的保管期限公司档案保管期限。原则上分为永久、长期（十五年以上）、短期为（十五年以下）。第四章 档案的借阅第十二条 档案分借阅与查阅， 1、借阅档案要履行借阅手续，并经总经理或副总经理批准，外单位借阅档案，应持有单位介绍信。2、查阅档案只限在档案室查阅，不能带出，并填写查阅登记表，外单位查阅档案必须经总33、经理或副总经理批准，需复印档案资料，在查阅登记表中注明复印内容，。第十三条 借阅或查阅档案人员必须爱护档案，不得涂改、损坏、私自抄录、复印、圈点、批注、转借等。第十四条 借阅时间，一般档案最长不超过十天，如需要续借必须办理续借手续。第五章 附则第十五条档案工作人员调动工作和离职、退休时，应在离职前办好交接手续。第十六条 本规定由集团公司授权办公室负责解释。附件：1、档案移交清单表2、各部门移交档案材料单附件1办公室移交档案材料及保存期限序号归档范围保存期限备注一文秘资料1公司印发各种文件的签发稿、印制稿及重要文件的修改稿永久2公司的请示与上级机关的批复文件永久3公司与有关单位签订的各种合同、协34、议书等文件材料永久4各来信来访、领导的指示及调查处理报告永久5公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料永久6有关公司、人员先进表彰、处分决定等永久7董事会及经理办公会议会议记录、纪要、决议永久8公司规章制度、规定永久9公司召开的各类工作会议和专题会议材料永久10公司编写的大事记、年鉴、沿革、年度工作计划、总结等永久11公司各部门年度总结、计划、考核等材料永久12公司编印的简报、报纸、杂志、图书的定稿和正稿目录等资料永久13公司升级、申报的等各种材料永久14领导出席主要活动的材料永久15其他文秘相关材料二综合行政资料1公司购置固定资产材料永久 2、办公用品预算计划35、购易耗品、领用登记。长期3水、电、电话使用、车辆、电脑、复印机等维修使用情况登记长期4、其他与综合行政有关的材料人力资源部移交档案材料及保存期限一劳动人事资料1公司职工转移工资及介绍信存根永久2本公司任免、调配、培训、专业技术职务评定、聘任，党员、团员、干部、员工名册，纪律检查，治安保卫以及职工的录用、转正、定级、调资、退职、退休、复员、转业、评残、抚恤、死亡、等工作及奖惩等文件材料永久3公司每月工资单、奖金单、各种津贴发放单、福利发放单和有关养老金、公积金、失业金、医保金等材料长期4公司职工个人履历表（贴照片）、身份证、户籍、学历、职称复印件、新招员工体检表等材料永久5公司职工的各种考勤、36、考核表、个人小结等材料永久6公司员工参加各种培训、学习的资料永久7参加外事活动材料、人员招聘、辞职等一系列活动永久8其他劳动人事相关材料二党群资料1公司党、团、工、妇和内部组织机构在工作活动中形成的重要文件、统计年报、名册、登记表等材料2党团组织介绍信、存根3党员、团员、干部、员工名册，纪律检查4思想政治学习、文明创建等材料投资管理部移交档案材料及保存期限序号归档范围保存期限备注 一投资项目立项文件1项目建议书永久2项目建议书审批意见及前期工作通知书永久3可行性研究报告及附件永久4可行性研究报告审批意见永久5关于立项有关的会议纪要永久6专家建议会审文件永久7调查资料及项目评估研究材料永久二资产37、管理1对子公司的考核目标和管理资料、年度经营情况报表、控股、参股子公司股东会、董事会、监事会决议永久2固定资产出租、转让、拍卖的相关资料永久3对外投资和股权转让的文件、协议书及相关资料永久4其他与资产经营有关的材料工程建设部移交档案材料及保存期限（一）序号归档范围保存期限备注一立项文件1项目建议书永久2项目建议书审批意见及前期工作通知书永久3可行性研究报告及附件永久4可行性研究报告审批意见永久5关于立项有关的会议纪要永久6专家建议会审文件永久7调查资料及项目评估研究材料长期二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书永久2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书永久3拆迁安38、置意见、协议、方案等长期4建设用地规划许可证及其附件永久5划拨建设用地文件永久6国有土地使用证永久三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告永久2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查永久3建设用地钉桩通知单（书）永久4地形测量和拔地测量成果报告永久5申报的规划设计条件和规划设计条件通知书永久6初步设计图纸和说明长期7技术设计图纸和说明长期8审定设计方案通知书及审查意见长期9有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议。永久10施工图及其说明长期11设计计算书长期12政府有关部门对施工图设计文件的审批意见永久四招投标39、文件1勘察设计招投标文件长期2勘察设计承包合同长期3施工招投标文件长期4施工承包合同长期5工程监理招投标文件长期6监理委托合同长期五开工审批文件1建设项目列入年度计划的申报文件永久2建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表永久3规划审批申报表及报送的文件和图纸永久4建设工程规划许可证及其附件永久六财务文件1决算审计相关文件永久工程建设部移交档案材料及保存期限（二）序号归档范围保存期限备注工程准备阶段文件一开工审批文件1建设工程开工审查表永久2建设工程施工许可证永久3投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明长期4工程质量监督手续长期二财务文件1工程投资估算材料短期2工程设计概算材料短期3施工40、图预算材料短期4施工预算短期三建设、施工、监理机构及负责人1工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单长期2工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单长期3工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单长期监理文件1监理规划（1）监理规划长期（2）监理实施细则长期（3）监理部总控制计划等长期2监理月报中的有关质量问题长期3监理会议纪要中的有关质量问题长期4进度控制（1）工程开工/复工审批表长期（2）工程开工/复工暂停令长期5质量控制（1）不合格项目通知长期（2）质量事故报告及处理意见长期6造价控制（1）预付款报审与支付短期（2）月付款报审与支付短期（3）设计变更、洽商费用报审与签认长期（441、）工程竣工决算审核意见书长期7分包资质（1）分包单位资质材料长期（2）供货单位资质材料长期（3）试验等单位资质材料长期8监理通知（1）有关进度控制的监理通知长期（2）有关质量控制的监理通知长期（3）有关造价控制的监理通知长期9合同与其他事项管理（1）工程延期报告及审批永久（2）费用索赔报告及审批长期（3）合同争议、违约报告及处理意见永久（4）合同变更材料长期10监理工作总结（1）专题总结长期（2）月报总结长期（3）工程竣工总结长期（4）质量评价意见报告长期施工文件一建设安装工程（一）土建（建筑与结构）工程1施工技术准备文件（1）施工组织设计长期（2）技术交底长期（3）图纸会审记录长期（4）施工42、预算的编制和审查短期（5）施工日志短期2施工现场准备（1）控制网设置资料长期（2）工程定位测量资料长期（3）基槽开挖线测量资料长期（4）施工安全措施短期（5）施工环保措施短期3地基处理记录（1）地基钎探记录和钎探平面布点图永久（2）验槽记录和地基处理记录永久（3）桩基施工记录永久（4）试桩记录长期4工程图纸变更记录（1）设计会议会审记录永久（2）设计变更记录永久（3）工程洽商记录永久5施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告（1）砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期（2）砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件长期（3）砂43、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期（4）预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期（5）工程物质选样送审表短期（6）进场物质批次汇总表短期（7）工程物质进场报验表短期6施工试验记录（1）土壤（素土、灰土）干密度试验报告长期（2）土壤（素土、灰土）击实试验报告长期（3）砂浆配合比通知单长期（4）砂浆（试块）抗压强度试验报告长期（5）混凝土配合比通知单长期（6）混凝土（试块）抗压强度试验报告长期（7）混凝土抗渗试验报告长期（8）商品混凝土出厂合格证、复试报告长期（9）钢筋接头（焊接）试验报告长期（10）防水工程试水检查记录长期（11）楼地面、屋面坡度检查记录长期44、（12）土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期7隐蔽工程检查记录（1）基础和主体结构钢筋工程长期（2）钢结构工程长期（3）防水工程长期（4）高程控制长期8施工记录（1）工程定位测量检查记录永久（2）预检工程检查记录短期（3）冬施混凝土搅拌测温记录短期（4）冬施混凝土养护测温记录短期（5）烟道、垃圾道检查记录短期（6）沉降观测记录长期（7）结构吊装记录长期（8）现场施工预应力记录长期（9）工程峻工测量长期（10）新型建筑材料长期（11）施工新技术长期9工程质量事故处理记录永久10工程质量检验记录（1）检验批质量验收记录长期（2）分面工程质量验收记录长期（3）基础、主体工程验收45、记录永久（4）幕墙工程验收记录永久（5）分部（子分部）工程质量验收记录永久（二）电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录（1）施工组织设计长期（2）技术交底短期（3）施工日志短期2图纸变更记录（1）图纸会审永久（2）设计变更永久（3）工程洽商永久3设备、产品质量检查、安装记录（1）设备、产品质量合格证、质量保证书长期（2）设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期（3）设备安装记录长期（4）设备试运行记录长期（5）设备明细表长期4预检记录短期5隐蔽工程检查记录长期6施工试验记录（1）电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录长期（2）楼宇自控46、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期（3）变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录长期（4）给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通风、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期（5）电梯照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录长期（6）电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告长期（7）质量事故处理记录永久（8）工程质量检验记录(1)检验批质量验收记录长期（2）分项工程质量验收记录长期（3）分部（子分部）工程质验收记录永久（三）室外工程1室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电47、讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件长期2室钋建筑环境（建筑小品、水景、道路、园林绿化等）施工文件长期二市政基础设施工程（一）施工技术准备1施工组织设计短期2技术交底长期3图纸会记录长期4施工预算的编制和审查短期（二）施工现场准备1工程定位测量资料长期2工程定位测量复核记录长期3导线点、水准点测量复核记录长期4工程轴线、定位桩、高程测量复核记录长期5施工安全措施短期6施工环保措施短期（三）设计变更、洽商记录1设计变更通知单长期2洽商记录长期（四）原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告1砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐48、保温材料、焊接材料等试验汇总表长期2砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检（试）验报告及现场复试报告长期3水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表长期4水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告长期5混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表长期6混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料长期7厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表长期8厂站工程的成套设备、预应力混凝土49、张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等出厂合格证书及安装使用说明长期9设备开箱报告短期（五）施工试验记录1砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表长期2道路压实度、强度试验记录（1）回填土、路床压实试验及土质的最大干密度和最佳含水量试验报告长期（2）石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层的标准击实试验报告长期（3）道路基层混合料强度试验记录长期（4）道路面层压实度试验记录长期3混凝土试块强度试验记录（1）混凝土配合比通知单短期（2）混凝土试块强度试验报告长期（3）混凝土试块抗渗、抗冻试验报告长期（4）混凝土试块强度统计、评定记录长期4砂浆试块强度试验记录（1）砂浆配合比50、通知单短期（2）砂浆试块强度试验报告长期（3）砂浆试块强度统计、评定记录长期5钢筋（材）焊、连接试验报告长期6钢管、钢结构安装及焊缝处理外观质量检查记录长期7桩基础试（检）验报告长期8工程物质选样送审记录短期9进场物质批次汇总记录短期10工程物质进场报验记录短期（六）施工记录1地基与基槽验收记录（1）地基纤探记录及钎探位置图长期（2）地基与基槽验收记录长期（3）地基处理记录及示意图长期2桩基施工记录（1）桩基位置平面示意图长期（2）打桩记录长期（3）钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录长期（4）钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录长期3构件设备安装和调试记录（1）钢筋混凝土大型预制构件、钢结构等吊装记录长51、期（2）厂（场）、站工程大型设备安装调试记录长期4预应力张拉记录（1）预应力张拉记录表长期（2）预应力张拉孔道压浆记录长期（3）孔位示意图长期5沉井工程下沉观测记录长期6混凝土浇灌记录长期7管道、箱涵等工程项目推进记录长期8构筑物沉降观测记录长期9施工测温记录长期10预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录长期（七）预检记录1模板预检记录短期2大型构件和设备安装前预检记录短期3设备安装位置检查记录短期4管道安装检查记录短期5补偿器冷拉及安装情况记录短期6支（吊）架位置、各部位连接方式等检查记录短期7供水、供热、供气管道吹（冲）洗记录短期8保温、防腐、油漆等施工检查记录短期（八）隐蔽工程检查（验收）52、记录长期（九）隐蔽工程质量检查评定记录1工序工程质量评定记录长期2部位工程质量评定记录长期3分部工程质量评定记录长期（十）功能性试验记录1道路工程的弯沉试验记录长期2桥梁工程的动、静载试验记录长期3无压力管道的严密性试验记录长期4压力管道的强度试验、严密性试验、通球试验等记录长期5水池满水试验长期6消化池气密性试验长期7电气绝缘电阻、接地电阻测试记录长期8电气照明、动力试运行记录长期9供热管网、燃气管网等管网试运行记录长期10燃气储罐总体试验记录长期11电讯、宽带网等试运行记录长期（十一）质量事故及处理记录1工程质量事故报告永久2工程质量事故处理记录永久（十二）竣工测量资料1建筑物、构筑物竣工53、测量记录及测量示意图永久2地下管线工程竣工测量记录永久竣工图一建筑安装工程竣工图（一）综合竣工图1综合图（1）总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）永久（2）竖向布置图永久（3）室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 永久（4）电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图永久（5）设计总说明书永久2室外专业图（1）室外给水永久（2）室外雨水永久（3）室外污水永久（4）室外热力永久（5）室外燃气永久（6）室外电讯永久（7）室外电力永久（8）室外电视永久（9）室外建筑小品永久（10）室外消防永久（11）室外照明永久（12）室外水景永久（13）室外道路永久（14）室外绿化永久（二）54、专业竣工图1建筑竣工图永久2结构竣工图永久3装修（装饰）工程竣工图永久4电气工程（智能化工程）竣工图永久5给排水工程（消防工程）竣工图永久6采暖通风空调工程竣工图永久7燃气工程竣工图永久二市政基础设施工程竣工图1道路工程永久2桥梁工程永久3广场工程永久4隧道工程永久5铁路、公路、航空、水运等交通工程永久6地下铁道等轨道交通工程永久7地下人防工程永久8水利防灾工程永久9排水工程永久10供水、供热、供气、电力、电讯等地下管线工程永久11高压架空输电线工程永久12污水处理、垃圾处理处置工程永久13场、厂 、站工程永久竣工验收文件一工程竣工总结1工程概况表永久2工程竣工总结永久二竣工验收记录（一）建筑55、安装工程1单位（子单位）工程质量验收记录永久2竣工验收证明书永久3竣工验收报告永久4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）永久5工程质量保修书永久（二）市政基础设施工程1单位工程质量评定表及报验单永久2竣工验收证明书永久3竣工验收报告永久4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）永久5工程质量保修书永久安全质量部移交档案材料及保存期限序号归档范围保存期限备注1各类安全(质量)生产规章制度、安全操作规程及实施细则永久2安全生产责任制永久3员工三级安全教育永久4安全质量工作会议、安全管理统计、汇总数据等永久5安全质量监督检查、隐患整改永久6事故调查处理永久其他移交档案材料及保存期限序号归档范围保56、存期限备注一声像档案1照片永久2录音、录像带永久3光盘、软盘永久二实物档案1各种证书证件，包括荣誉证书、房产证、土地证、法人代码证等长期房产证、土地证为永久，其它的证书可以作为长期2锦旗、奖状、奖杯长期3各类字画、印章等长期7. 出差管理暂行办法第一章 总 则第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本办法。第二条 本办法适用于集团本部因工作需要到外地出差的员工。 第二章 审批程序和权限第三条 员工出差按照以下程序办理：（一）出差前应填写出差申请单（见附表1），注明出差地点、天数、事由等事宜。若同次出差涉及多个部门，可合并填制出差申请单。因特殊、紧57、急情形临时出差，事先无法办理出差审批的，返回后及时填补。地区2天以内的出差可不填写出差申请单。2天以内省内常规业务的经常性出差，由部门负责人统一安排，可不填写出差申请单。（二）出差人须凭核准的出差申请单办理暂借款审批手续。第四条 出差的审核决定权限如下：（一）公司总经理出差，报请董事长同意；（二）公司副总经理级别成员出差2天以内，报请总经理同意；2天以上的，报请总经理和董事长同意；（三）部门负责人出差2天以内，报请公司分管领导审批；2天以上的，报请分管领导和总经理批准；（四）其他人员出差2天以内，报请部门负责人批准；2天以上的，报请部门负责人和公司分管领导批准。第五条 员工出差连续3天以上的应58、到办公室办理备案手续；公司副总经理1天以上出差应告知办公室去向和时间。第六条 逢双休、节假日出差一律按正常出勤考勤，不算加班。第三章 出差费用标准第七条 出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）； （二）食宿费（住宿、用餐）； （三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂费）。第八条 公司员工出差按以下标准报销费用： （一）副总经理级别以上经营管理人员按A类标准报销费用； （二）其他员工按B类标准报销费用，且按照地区标准，发放出差误餐补贴，一类地区为100元，二类地区70元，三类地区50元，市内地区20元。类别59、车船费住宿费火车飞 机轮 船一类地区二类地区三类地区A类软硬卧经济舱二等舱实费实费实费B类硬卧经济舱三等舱 500400300（三）公司员工出差除报销以上费用外，还可享受出差补贴，市范围内（港区、平湖除外）20元/天，市范围外30元/天。（四）利用航空时，要得到分管副总经理批准，同时需满足以下条件： 1、确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的；2、乘坐火车时间超过10小时的；3、陪同重要客人必需的；4、特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。（五）定额表中住宿费标准为住宿房间标准，B类人员若两人（同性）同时出差，则为两人标准。（六）地区分类：一类地区为省会城市及副省级城市、计划单60、列市；二类地区为一般城市；其它为三类地区，不包括市范围五县两区。（七）随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员，不再发放误餐补贴。（八）公司副总经理以上人员出差期间当日不发生招待费用及不接受外单位招待宴请的，按员工标准享受出差补贴和午餐补贴。（九）外出参加会议、培训或由组织单位统一安排的外出活动等，费用中包含食宿的不再享受午餐补贴。第九条 如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明原因。第十条 出差过程中因工作需要发生招待费用的应预先报请上级领导同意。第四章 出差费用报销第十一条 出差返回后，应根据有关凭证及时办理报销手续。 出差途中除因病、遇意外灾害或因工作实际需要，经电话联系请示上一级领61、导，批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，未经领导批准同意的不予报销延期内的差旅费。 第十二条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得上一级领导同意。第十三条 出差过程中未经预先批准的招待费用不得报销。第五章 其他规定第十四条 原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，按B类标准报销有关费用，不享受出差补贴。第十五条 旅途中符合乘卧铺，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，快车按票价30%，其它列车按票价50%予以补助。第十六条 出差期间，有关单位已经安排食宿的，不再 享受误餐补贴。第十七62、条 市内因公出差，除特殊情况外，原则上不住宿，港区、平湖范围内因公办事不作为出差。第十八条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。第六章 附 则第十九条 本办法由集团公司授权办公室负责解释，自印发之日起执行。附表1：出差申请单 员工出差申请单填表日期： 年 月 日申请部门申请人出差地点出差人数出差时间 月 日 时至 月 日 时交通工具所需费用出差事由总经理： 分管副总经理： 人力资源部： 部门经理：8.车辆使用管理办法为了合理调配和有效利用集团公司现有车辆，进一步规范公务用车管理，确保领导和各部门正常工作用车，制定本规定。一、车辆管理（一）公司公务车的证照及稽核63、使用调度等事务由公司办公室（以下简称办公室）负责管理。（二）除公司领导用车外，其他人员因公需用车的，需向办公室申请。（三）车辆原则不外借；确有必要的，须经分管领导或办公室主任同意，方可出借。驾驶员不得将公务车借于非本公司人员使用，未经许可将车辆借于他人使用的，违反交通规则或发生交通事故，造成的损失由驾驶员承担。 （四）车辆用油实行定点、定量制。驾驶员凭单车加油卡在定点加油站加油，并登记签名，办公室每月进行核实。出长途车时，应在出车前加满油箱。车辆用油与公里数挂钩（附表），每季度公布一次，对违反用油规定的要予以教育、处罚。（五）领导出差或车辆暂时闲置期间，驾驶员要服从统一调度。（六）车辆费用实64、行单车预算管理，保险费由办公室统一确定承保单位，过境费须注明事由。二、车辆维修及养护（一）车辆维修保养实行定点制度。建立车辆维修档案，一车一卡，详细记录。车辆需要进行修理或购置必要配件的，应先由驾驶员担出申请，填写“车辆维修审批表”，提出维修养护预算，经办公室初审后，一次性预算开支在2000元以下，由分管办公室副总经理审批；2000元以上的由总经理审批。审批同意后，在指定维修保养点进行修理或更换。如需扩大修理或改变修理项目的，须重新报批。车辆维修完毕，由办公室车管员到车辆维修现场验证、审核修理清单及更换下来的配件，并记录台帐。报销按财务管理规定执行。（二）非上班期间，若车辆遇特殊情况必须立即修65、理的，驾驶员必须事前向办公室进行口头报告，事后补填“车辆维修审批表”。未经审批的修理费用不予报销。（三）车辆出车在外遇有故障必须进行修理时，应即向办公室汇报，经同意后可在就近的维修中心（站厂）修理。凡调换机部件（如轮胎等），必须带回坏件。在外修理须有正式发票方可报销。（四）如因驾驶员使用不当或疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需维护费由驾驶员个人承担相应的责任；无特殊情况先修车后审批或弄虚作假，不予报销相应费用。三、驾驶员的职责（一）车辆实行专人保管和驾驶，驾驶员应熟悉车辆的性能、特点，精心维护保养车辆，做到车辆整洁、车况良好，以免影响车辆正常行驶。（二）车辆外出发生行车事故时，驾驶员应主66、动与交警部门、保险公司联系，积极协助交警做好事故处理工作，并及时向办公室和分管领导报告事故情况。（三）驾驶员应保持通讯联络畅通，（四）要遵守保密纪律，不得传播公司领导或用车同志在乘车过程中有关工作的谈话内容。（五）驾驶员应严格遵守车辆管理使用有关规定，服从纪律，为公司提供良好服务。四、驾驶员出差根据出差管理暂行办法享受误餐补贴。五、驾驶员的补助和奖惩（一）里程补贴：根据实际公里数按每公里0.15元标准计发里程补贴。按月结算（附表）。（二）年终安全奖：全年安全驾驶无责任事故的计发2500元年终安全奖，按年度于次年初结算发放。发生安全责任事故的，负主要责任或造成公司损失的，一次扣发50%，一次以上67、全部扣发。（三）全年纪律奖：驾驶员能严格遵守车辆管理使用的有关规定，坚持做到全年不缺勤、车况良好、服务态度较好、全年无违章记录、无服务投诉，年底一次性给予800的奖励。（四）驾驶员无正当理由不服从调度派车的，或用车人反映服务态度差，第一次扣发纪律奖50元，第二次扣发当年度纪律奖。（五）严禁私自出车，一经发现，在批评教育的基础上第一次扣发纪律奖100元，并责令写出书面检查，经教育后仍不改的，扣发当年度纪律奖，并视情给予相应的行政处分。（六）驾驶员在上班或执行任务期间，违反交通法规被扣证、记分的，年度累计罚款超过800元以上的，超过部分不予报销。（七）全年车辆维修费用、油耗明显偏高又无合理解释，或68、弄虚作假的，予以相应的处罚。六、洗车包月，每月80元。七、租用车辆按签定的租车协议执行，纳入集团公司统一管理的子公司参照本办法执行。八、本规定由办公室负责解释港口控股集团有限公司车辆维修审批单编号： 日期：车号驾驶员修理单位车辆故障部位实际维修部位及价格名细单行政科车辆管理意见办公室主任审批集团分管领导审批集团主管领导审批修理时间填表人 港口控股集团有限公司驾驶员出车月报表报销月份： 年 月日期出车地点天数差旅费过路境费/停车费日期出车地点天数差旅费过路境费/停车费11721831942052162272382492510261127122813291430153116小计车辆总公里数本月公里69、数公里数补贴驾驶员姓名： 车号：浙F 审核人： 附据 张9. 办公用品管理办法第一条 为使集团公司办公用品管理规范化，满足工作需要，合理节约开支，制订本办法。第二条 办公用品采购范围为日常办公用品、办公设备等。第三条 办公用品采购按以下程序进行：（一）部门需要购办公用品，一般由部门填写办公用品申购单，经部门负责人审核后交办公室，办公室每月初将申购单汇总，根据库存情况提出采购计划，按财务审批权限报批后进行采购。急需的办公用品随报随购。（二）办公用品一般由办公室统一采购。属特殊用品的，经办公室同意，可由申购部门自行购买。未经办公室同意采购的，不予报销。（三）凡需要政府采购的，按有关规定执行。（四）70、采购办公用品实行采购和验收分离，购进的办公用品由仓库保管员核对发票、点清数量、登记后入库。属固定资产的，按固定资产管理办法进行管理。第三条 办公用品采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：（一）定点：公司确定大型超市或指定商场进行物品采购。（二）定时：每月月初进行办公用品采购，其余时间除非急用一般不进行采购。（三）定量：办公室应根据库存情况作动态调整，保证常备用品的库存合理性。（四）特殊物品及贵重物品：选择多家厂家的产品进行比较，择优选择。第四条 办公用品的领用。（一）低值易耗品：经所在部门领导同意，直接向办公室物品保管人员签字领用。（二）个人保管物品：经所在部门领导同意，办公室负责人批准，71、向办公室物品保管人员签字领用。（三）固定资产：属办公场所设备配置的，由办公室统一配置，不列入领用物品范围，但使用人有保护职责。第六条 借用公司办公器材，需在办公用品借用单上填写登记，并由部门负责人签字认可。借用物品超时未还的，办公室有责任督促归还。借用物品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第七条 人员离职时，须向办公室办理办公物品移交手续，未经办公室认可的，不得办理离职手续。第八条 纳入集团公司统一管理的子公司参照本办法执行。第七条 本办法由办公室负责解释。附表1（ ）控股集团有限公司办公用品采购申请单申请部门： 年 月 日名 称数 量预计金额备 注领导： 分管领导： 办公室： 部门72、领导： 申请人： 附表2办公用品入库单名 称数 量入库时间单 价总 价备 注附表3办公用品领用单领用部门：名 称数 量时 间签 名备 注附表4办公用品借用单部 门名 称数量借用时间签 名归还时间备 注10. 办公性资产管理暂行办法第一章 总则第一条 为规范集团公司办公性资产的管理工作，本着节约成本，控制费用，合理配置办公性资产（以下简称资产）的使用价值，特制定本办法。 第二章 办公性资产分类第二条 资产包括办公设备、低值易耗品、其他资产等。（一）办公设备：办公家具、电脑、打印机、复印机、空调、电视机、投影仪、照相机、扫描仪、传真机及电话总机、网络设备、应用软件等。（二）低值易耗品：单件价值在273、00元以上2000以下，但能在较长时间内保持实物形态，并非一次性消耗的物品。（三）其他资产：指公司无偿取得的达到资产或低值易耗品标准的财产物资，包括公司接受捐赠的礼品，以及前期入帐时直接列入费用但仍应按资产管理的资产。第三章相关部门职责第三条 办公室为办公性资产的管理部门，财务审计部为资产帐务管理部门，办公室负责资产的出入库、领用、台帐登记、保管、维修及报废处理，并对资产的申领、使用有审核与监督的责任。第四条 办公室要定期与财务审计部进行帐目核对，保证帐帐相符，每年对资产进行不少于一次的全面清查盘点，保证账实相符。第四章管理程序第五条 办公性资产的购置审批程序：按办公用品管理办法操作。采购工作74、统一由办公室负责，按采购物品的性质、批量和金额大小以政府采购或市场询价方式进行采购。第六条 资产采购入库登记：购置后办公室应办理办公用品入库单，并在办公资产汇总表（附表1）上登记。第七条 资产发放或领用：资产保管或领用人员核实申购资产无误后，在办公资产部门（个人）领用台账（附表2）上签字确认。第八条 会计入账：会计人员根据购置及领用凭证办理资产入账手续，并进行资产编号。第五章 日常管理第九条 台账管理：（一）财务审计部设置实物资产辅助账，按资产使用部门、种类及具体品名进行明细核算。详细记录每项资产的购入、调拔、报废、领用等。（二） 办公室建立实物台帐，按类别及时间顺序在办公资产汇总表上登记，注75、明资产的名称、价格、状况、存放地点、保管人等。同时，办公室应按员工申领情况编制办公资产部门（个人）领用台账，并经员工本人确认后书面签收，登记造册。第十条 在用、在库、公用资产管理：（一）在用资产：本着谁使用，谁保管的原则，凡属各部门共同使用的资产，则由部门专人负责人保管，员工个人使用的资产，由员工个人保管。使用人应妥善保管好资产，不得私自将其转借他人使用。（二）在库资产：指可调配资产，如员工离职而收回的资产及库存资产等，暂时处于可调配状况。员工离职前，办公室要根据办公资产部门（个人）领用台账上面的登记收回离职人员的资产并进行检查。核实无误后，在办公资产部门（个人）领用台账上签字确认，如有损坏或76、丢失，视具体情况照价或折价赔偿。办公室劳动人事科在离职员工出具资产交回明后方可办理人员的离职手续。办公室人员需将回收的可继续使用资产记入办公资产汇总表的可调配状况。（三） 公用资产：公用设备资产（包括供各部门共同使用的投影仪、笔记本电脑、数码相机、录音笔等资产），由办公室负责统一保管。各部门采用借用方式使用，办理好借用手续。资产的保修卡、说明书等，一律由办公室负责统一保管并造册，以便查阅。第十一条 资产盘点：资产每年12月份进行一次盘点，盘点时， 办公室应将实际盘点数与办公资产汇总表一一进行核对，财务部将盘点结果与财务账面进行核对，核对不符的应及时查明原因，提出处理方案，上报审批。第十二条 资77、产的保养与维修：（一）资产的保养：办公室应定期派专人对公司资产状况进行检查及保养。在合同或保修卡规定的保修期内、应由供应商提供保养。（二）资产的维修：公司资产发生损坏，资产保管人员应及时报办公室。如属于正常损耗，可由办公室安排修理事宜，如属于非正常损耗，视具体情况照价或折价赔偿。第十三条 资产的报废：（一）资产因陈旧或者经济使用寿命终结而无使用价值的，应由办公室提出申请，实物保管（使用）部门、财务审计部会签审核，报授权领导审批后给予报废。（二）办公室更正资产资料，并在办公资产汇总表上注明“报废”字样，财务审计部进行相关的财务处理。（三）每次资产盘点结束后，办公室应对报废的资产根据情况进行集中处78、理，尽可能收回资产残值。变卖收入上交财务审计部。第十四条 资产的遗失或损毁（一）因自然灾害、盗窃或其他原因而造成的资产损毁或者遗失的，使用部门应及时通知办公室，由办公室报案或者通知保险公司，并取得相关证明文件，办理相关手续。（二）如系使用人或者保管人的过失造成资产损毁的，视具体情况照价或折价赔偿。第六章 附 则第十五条 本办法由办公室负责解释，自印发之日起执行。各下属承资公司可参照本制度执行。附件：1、办公性资产汇总表2、办公性资产部门（个人）领用台账11. 企业信访工作管理条例为贯彻落实滨海办党委和“两办一局”信访工作目标管理责任，明确信访工作职责和任务，规范集团公司信访工作程序，提高信访工79、作效率和质量，更好地为领导决策服务和为民排忧解难，维护社会稳定，结合公司实际特制定本制度。一、基本原则（一） 集团公司信访工作应当在滨海办党委、“两办一局”和上级相关部门的领导下，认真处理来信、接待来访，倾听群众意见、建议和要求，接受群众监督，依照国家法律、法规和政策解决来信及来访群众的实际问题。（二） 对重大、紧急信访事项和信访信息，应立即报告有关领导，必要时通报滨海办党委和“两办一局”，不得隐瞒、谎报、缓报。对于可能造成社会影响的重大、紧急信访事项和信访信息，应在职责范围内依法及时采取措施，防止不良影响的产生、扩大。二、工作职责（一） 集团公司信访工作领导小组对信访工作负总责，办公室负责受80、理、转办、催办、答复和整理归档，各部门按照各自职责具体办理信访事项。（二） 集团公司领导班子要高度重视群众来信来访工作，落实党政领导亲自抓，分管领导牵头抓，中层领导抓落实的信访工作责任体系，定期或不定期召开专题会议，研判信访工作，形成各负其责、齐抓共管的工作格局。三、工作程序（一） 接到群众来信和上级各部门批转来的信访件，要做到“及时、准确、认真、妥善”。由办公室统一收文登记，交领导阅批，根据领导批示处理，并按规定时间及时给予答复，对不属集团公司办理范围的应及时退回有关单位。（二）对人大代表、政协委员和上级批转提案、议案，做到认真调查研究，制定周密落实方案，认真加以落实，并将处理结果按期给予答81、复。（三）对群众来访，实行首问责任制，即接访第一人要热情接待，做好记录，记录内容为：来访者姓名、家庭住址、联系电话、来访事项摘要及诉求等（见附件）。对来访人反映的一般性的问题，接访人可以当场解答，并将解决结果记录在案。对来访者反映的不属于接访者职责范围或比较重大的问题，应及时送呈集团公司办公室，由办公室按程序办理。接访第一人要跟踪处理结果，并负责对来访者的答复。（四） 已经办结的信访事项，办公室要及时进行归档整理，将信访原件材料、拟办意见、领导批示、调查材料、处理结果等经过整理后统一立卷归档。四、下属全资子公司、控股子公司的信访工作参照本制度执行。五、本制度自印发之日起施行。集团公司来访接待处82、理单编号：来访人姓名记录人接待时间年月日时分接待部门单位或住址联系电话来访事项摘要及诉求处理结果备注12. 信息工作考核管理办法第一章 总则第一条 为规范集团公司信息工作管理，加强信息员队伍建设，加大信息宣传工作力度，培育集团公司企业文化，树立集团公司企业形象，特制定本办法。第二章 信息员的权责第二条 有对本部门、单位工作的知情和采访报道的权利，各部门、单位应为信息员开展工作提供必要的条件和支持。第三条 自觉遵守有关法律法规、恪守宣传报道工作职业道德；对本部门、单位信息和宣传稿件从政策、业务和文字三方面进行严格把关。第四条 负责收集整理所在部门、单位的信息和新闻线索，及时采写信息和通讯报道，并83、根据集团公司内部刊物及网站栏目设置要求积极向集团公司办公室报送。第五条 根据上级要求，协调组织本部门、单位完成相关信息采写和报送工作。第六条 配合上级单位和新闻媒体完成对所在部门、单位的采访报道任务。第三章 信息员的选拔第七条 信息员的基本条件：具有良好的政治素质和较强的新闻敏感性；热爱宣传工作，熟悉本部门、单位的情况；具有一定文字水平和摄影等专业技能。第八条 信息员的选拔由各部门、单位推荐产生。各部门、单位要推荐素质高、业务强、作风好的同志担任信息员。信息员选拔数量：集团公司各部门至少要确定1名信息员，各单位至少确定2名信息员。第九条 因工作变动等原因不能继续担任信息员工作的，由所在部门、单84、位重新推荐其他人选接任，并报集团公司办公室备案。第四章 信息员的管理第十条 集团公司办公室负责对集团公司信息员进行统一业务管理，并对每位信息员投稿及录用情况进行统计后通报。第五章 信息员的培训第十二条 集团公司每年组织举办一至两期信息员培训班，以提高信息员队伍的整体业务素质，增加各部门、单位信息员之间的交流，培育信息员队伍的团队精神，为切实做好集团公司信息宣传工作打下坚实的基础。第十三条 各部门、单位信息员要按要求参加信息员业务知识培训。每位信息员每两年至少参加一次集团公司或上级单位举办的业务培训。第六章 奖惩第十四条 凡投稿者，按集团公司有关规定进行奖励。第十五条 信息员对所提供的稿件真实性85、负责，对提供虚假信息、违反新闻行业道德的，取消其信息员的资格。第七章 考核第十六条 集团公司每年对信息工作进行考评，每年设信息工作先进部门（单位）占参评部门（单位）的15%，优秀信息员占全体信息员总人数的20%。第十七条 各部门（单位）年度基本分主要按照职能配置、工作性质等情况确定。达到基本分的，列入考评范围；未完成基本分的，取消考评资格（各部门基本分见附表）。第十八条 上报信息被集团公司或网站采用，每篇5分，同时采用不重复计分；港口简讯等每篇10分。每月完成报送任务的，基本分（年）加15分。对漏报、瞒报重大、紧急、突发信息的，发现一起扣20分，迟报或报送信息出现基本情况不准、重要情况有误的，86、发现一起扣10分；未能按时完成约稿信息的，每次扣5分；每月未完成信息报送任务的，每月扣5分。第十九条 信息工作先进部门评比条件：（1）全年报送信息录用数量和质量处于领先水平；（2）报送及时、准确、全面；（3）自身建设抓得有效、信息员政治、业务素质好、工作效率高，有规范的工作制度。第二十条 优秀信息员评比条件：（1）认真学习贯彻党的基本路线和各项方针、政策，政治思想敏锐；（2）热爱信息事业，工作认真负责、勤勤恳恳、任劳任怨、精益求精；（3）有较强的信息采编、调研能力，报送信息质量较高，被录用多。第二十一条 对迟报、漏报、瞒报紧急信息被集团公司办公室通报二次以上（含二次）的部门（单位），取消先进部87、门和优秀信息员评比资格。第八章 附则第二十二条 本办法由集团公司办公室负责解释。第二十三条 本办法自印发之日起试行。二、财务管理1. 财务管理制度第一章 总 则第一条 为规范会计核算，加强财务管理，真实、完整地披露会计信息，确保国有资产保值增值和计划目标的实现，提高经济效益，制定本制度。本制度适用港口控股集团有限公司及下属控股子公司。纳入集团公司统一管理的国有独资公司也参照本制度执行。第二条 集团公司会计事务处理及财务管理除另有规定外，均依照本制度办理。第三条 集团公司会计核算遵循权责发生制原则。第四条 集团公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。第二章 财务部门职能 第五条 认真贯彻执88、行国家财政财务法律法规、税收及统计法规，遵循企业财务管理制度。 第六条 负责组织、监督集团公司财会管理、内部审计和经济统计工作。第七条 负责集团公司会计核算、报表合并和财务分析。 第八条 组织编制集团年度预算方案，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。 第九条 参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督；参与所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策（如投资、融资、利润分配等）向集团公司决策层提供建议。 第十条 负责编制财务计划，年度经费预算、决算（含快报）报表，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况，对违反财务会计制度的现象应予以纠正。第十一条 为工程89、项目建设、经营管理服务，分析工程建设及付款进度，通过财务监督发现问题，提出改进意见及建议。第十二条 提高资金使用效率，做好资金筹措和调度，努力化解债务风险。第十三条 合理分配集团公司收入和费用，依法正确计算、缴纳各项税费。第十四条 与财政、税务、银行、审计、国资、统计、行业主管等部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作。第十五条 制订年度内部审计计划，完成对下属单位内部审计工作。第十六条 负责集团公司各项统计报送工作。第十七条 负责基建项目的财务竣工决算。第十八条 配合其他部门做好经济活动中的各项基础管理工作，完成集团公司交给的其他工作。第三章 财务工作规范第十九条 企业法人对会90、计工作和会计资料的真实性、合法性、完整性负责。第二十条 从事会计工作的人员应当具备必要的专业知识和技能，取得从业资格证书，熟悉国家有关法律、法规、规章，遵守职业道德；财务负责人应具有本专业大学以上学历或中级以上职称。第二十一条 集团公司设置财务负责人、会计、出纳、统计、内审等工作岗位。在符合内部牵制的前提下，实施一人多岗或一岗多人的岗位设置。集团公司应当按照国家有关规定，合理安排会计人员参加业务培训。第二十二条 集团公司法定代表人的直系亲属不得担任财务负责人，财务负责人的直系亲属不得担任出纳。出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。销售部门的开票及收银岗位要由不同91、人员担任，并与财务审计部日清月结。 财务印鉴由出纳、会计或财务负责人分别保管，严禁由一人保管支付款项所需的全部印鉴。第二十三条 原始凭证必须具备：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或填制人姓名，经办人员的签收（签字）或盖章，接受凭证单位名称，经济业务内容、数量、单价和金额。第二十四条 严格遵循会计基础工作规范，确保会计核算、账务处理、会计电算化、工作交接、档案管理等工作规范有序。第四章 财务工作管理第二十五条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第二十六条 财会人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计92、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第二十七条 会计报表、统计报表每月由主办会计编制，财务负责人审核。对外报送的会计报表、统计报表须经财务负责人、总经理、董事长签名或盖章。第二十八条 财会人员对集团公司的各项经济行为实行会计监督。财会工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并及时报告财务负责人；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。第二十九条 财会人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时书面报告，并请求查明原因，提出处理意见。财会人员对上述事项无权自行作出处理。第三十条 财会工作应建立内部稽核制度，并完善内部审计制度。第三十一条 审计人员根据审计事项实行审计，并做出审93、计报告。第五章 财会人员岗位职责第三十二条 财务负责人工作职责1、在集团公司董事会和总经理领导下，贯彻执行国家财经法律法规和各项规章制度；贯彻国资管理的有关规定；2、负责集团公司资金筹措与调配、成本核算和财务管理、经济活动分析和财务分析；3、根据集团公司年度生产经营综合计划编制财务收支、信贷和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标的实现；4、负责企业资金管理，严格成本、费用开支，负责材料物资盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作；5、负责对集团公司重要经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行；6、负责组织公司内部审计，加强国有资产管理；7、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定； 94、8、董事会和章程规定的其他职责。第三十三条 财务审计部经理工作职责1、在集团财务负责人领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成各项工作任务；2、负责集团公司财务、会计、工商、信贷及税务事宜；3、制订集团公司内部审计工作计划和实施方案；4、拟订并执行财务资金计划、年度财务计划、成本费用控制与预算方案；5、组织编制财务报告，提供管理部门决策上所需的资料；6、组织进行存货盘点，以确保集团公司实物资产安全完整；7、负责财会人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权；8、领导交办的其他工作。第三十四条 会计岗位的主要工作职责1、依据会计基础工作规范，建立账簿，填制会计凭证，登记会95、计账簿，编制财会报告。保证所提供的会计资料合法、真实、准确、及时、完整；2、履行会计法赋予的监督职能；审核收支凭证，及时与出纳对账，按月编制银行存款调节表，与集团财产管理员进行财产物资的账务稽核；3、做好会计档案管理，负责会计资料的整理、立卷，按期分类归档保管，确保会计档案的安全、完整；4、负责生产经营活动情况的统计调查、统计整理、统计分析，提供统计资料，实行统计监督；5、负责印鉴、发票、收款收据的保管和使用；6、领导交办的其他工作。第三十五条 出纳岗位的主要职责1、负责现金及银行存款的收付存管理，负责支票凭证保管，建立健全现金及银行存款日记账，做到日清月结；2、负责库存备用金的经管，严格执行96、现金支付规定，不坐支现金，不认白条抵现金；3、负责支票、汇票等银行结算票据管理，并按规范要求使用。负责银行承兑汇票等远期结算票据的查询、核对、鉴别和登记；4、负责办理现金、票据支付、登记及移转等业务交付前的发票、凭证和审批程序的符合性审查，审查核对无误再行支付；5、负责将支付的货款及费用直接交付受款人（收款人），他人不得代领，如因特殊原因必需由他人代领，需经审批；6、支付款项应在凭证上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章；7、积极配合银行做好对账、报账工作，配合会计做好各种财务处理；8、领导交办的其他工作。 第三十六条 审计岗位的主要工作职责1、认真贯彻执行有关审计工作的管理制度；2、制订集团公司97、内部审计工作计划和实施方案；3、监督财务计划的执行、成本费用的控制情况；4、详细核对各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。5、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据；6、纠正财务工作中的差错弊端，规范经济行为；7、针对财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施；8、领导交办的其他工作。第三十七条 统计岗位的主要工作职责1、认真贯彻执行有关统计工作的管理制度，遵循统计报表报送程序，准确、及时地完成统计工作任务；2、组织、协调本单位的统计工作，建立统计工作网络，搜集、整理、提供统计资料。建立统计台账和原始记录；3、负责生产和经营情况的统计分98、析和统计监督；4、负责分析应用统计数据，为领导提供决策依据；5、负责统计档案的整理、归集等管理工作；6、完成领导交办的其他工作。第六章 财务用款审批规定第三十八条 集团公司根据“集中管理与分级、分类管理相结合”的原则建立财务用款审批内控机制和审批权限管理机制。1、副总经理为经手人的费用支出由总经理审批，总经理为经手人的费用支出由董事长审批，董事长为经手人的费用支出由总经理审批。2、集团公司统一经办的子公司财务用款由集团公司负责经济合同的付款会签，会签单上同时授权子公司签署合同财务用款。应由子公司直接入账或者需要分配给子公司入账的各项费用由集团公司直接签批，除特别规定外各子公司不再另行签批。集团99、公司费用分配管理办法另行制订。第三十九条 财务用款审批的一般程序：1、首先由经办人填写用款审批单并附相应的原始凭证，经办人及协办人需签字，对该项业务的真实性负责；其次由财务部门对该项用款申请金额与所签订合同、协议等资料相核对并对所附原始凭证的合规性进行审核，审核无异后签字确认；再由经办部门分管副总经理签署意见，由财务负责人根据公司资金情况签署意见；2、符合总经理签批权限的，在完成上述审批程序后报总经理签批；3、限额以上的财务用款，在总经理签署意见后，报董事长签批。第四十条 日常行政管理费用开支的审批权限1、办公用品报销，单批采购在2,000元以下的由主管办公室工作的副总经理签批，单批采购在20100、,000元以下的由总经理签批，单批采购在20,000元以上的由董事长签批。2、报销差旅费应填制差旅费报销单。符合差旅费开支标准且人均单笔费用在1,000元以下的，由分管副总经理签批；超过开支标准，或人均单笔出差费用在5,000元以下的，由总经理签批；超过开支标准或人均单笔出差费用在5,000元以上的由董事长签批。3、用于公务活动的费用支出按部门职责范围办理。由责任部门填制付款审批单，单笔金额在10,000元以下的由总经理签批，单笔金额在10,000元以上的由董事长签批。4、车辆管理费单笔金额在2,000元以下的由分管办公室的副总经理签批，单笔金额在2,000元以上的由总经理签批。5、工资薪金发101、放。年度计划内的工资薪金发放由总经理签批，超过年度计划的工资薪金发放由董事长签批。第四十一条 暂借款审批权限单笔借款在10,000元以下的由总经理签批，单笔借款在10,000元以上的由董事长签批。第四十二条 业务招待费审批权限1、凡在部门费用预算包干以内的，由分管副总经理签批。超过费用预算包干的，由董事长签批；2、未实行费用预算包干，本地单笔金额在5,000元以下、外埠单笔金额3,000元以下的，由总经理签批，超过限额标准的由董事长签批；第四十三条 福利费、医药费的审批权限1、办公室为福利费用发放、报销的职能部门；2、实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开102、支集团公司以保险形式解决，除特别规定的，不再另外承担医疗费用；符合额外医药费报销条件的，单笔金额在5,000元以下，或年累计不超过10,000元的由总经理签批；单笔金额超过5,000元，或年累计超过10,000元的由董事长签批； 3、统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务审计部按规定标准办理； 4、其他福利性发放、开支，在年度计划内的由总经理签批，超过年度计划的由董事长签批。 第四十四条 工程用款审批权限1、原始凭证的审核：国内采购、工程发包款，经办部门应根据统一发票、普通凭证、经济合同，以及收到货物、设备的验收单并附请购单，提出付款会签意见。单笔金额在10万元以下的由总经理签批，10万元103、以上的报董事长签批；2、工程动员预付款。经办部门按合同约定提出工程动员预付款的付款会签申请。单笔金额在10万元以下的由总经理签批，10万元以上的报董事长签批；3、工程中期付款。经办部门提出工程中期付款会签申请时，同时附上现场甲方代表、监理工程师及跟踪审计人员审核并确认的工程量中期付款报告书。单笔金额在10万元以下的由总经理签批，10万元以上的报董事长签批；4、工程竣工决算。经办部门提出竣工决算付款申请时，须完成工程造价决算审计，并提供合法有效的工程造价决算审计资料。工程竣工决算付款由总经理签署意见后，报董事长签批。第四十五条 材料物资及固定资产采购审批程序1、材料物资采购付款审批材料物资采购应104、遵循预算、合同及计划管理。根据储备定额标准、入库验收单、采购合同等提出付款申请。付款会签申请由经办部门提出，单笔金额在10万元以下的由总经理签批，10万元以上的报董事长签批；2、固定资产采购付款审批固定资产采购应编制年度采购计划，符合纳入政府采购序列条件的，委托有关部门统一政府采购。经办部门提出付款会签申请时，应同时提供有关采购文件、采购合同、验收入库单等资料。单笔金额在10万元以下的由总经理签批，10万元以上的报董事长签批。 第四十六条 财务费用审批权限1、转账结算的汇兑手续费、银行转账系统服务费，单笔金额在500元以下的由财务部经理签批，500元以上的由财务负责人签批；2、融资手续费、顾问105、费，由财务部门根据有关协议等提出付款会签申请，财务负责人、总经理签署意见后报董事长签批；3、支付融资、年度报表审计、工程财务竣工决算审计、公司注册等相关的财产保险费、评估费、审计费等由财务审计部提出付款会签申请，经财务负责人签署意见后，报总经理签批，单笔金额在50,000元以上的由董事长签批。第四十七条 有关银行直接扣款的审核1、采用托收无承付方式结算的公务费用（包括水电费、电话网络费、社会保障费用）、财务费用等，财务部门获得结算凭证后，要送有关责任部门审核，如有差错责任部门和财务部门应及时与有关方面取得联系。责任部门及财务审计部经理要在凭证审核单上签字；2、财务审计部要提前就归还贷款、银票等106、用款计划报请集团公司研究。贷款、银票到期归还后，财务审计部要认真复核还贷及付息的结算凭证。第四十八条 税费缴付的审批权限1、财务审计部按税法规定按期正确计算各会计核算单位应缴的营业税费、所得税、代扣代缴个人所得税及其他各项应缴税费。纳税申报表按规定由各会计核算单位的法定代表人、财务负责人签署；2、财务审计部应及时核对应纳税费，分析各项税费的缴纳情况，并向财务负责人、总经理、董事长报告纳税信息。第四十九条 其他费用开支的审批权限 1、属生产经营性的零星费用，单笔在10万元以内的由总经理批准，10万元以上的由董事长签批。 2、属非生产经营性的各项费用，单笔在5万元以内的由总经理签批，5万元以上的由107、董事长签批。第五十条 经营性业务子公司付款审批程序的特别规定1、集团公司对经营性公司日常生产性费用、管理费用、劳动用工等制订定额考核标准。在定额标准范围内发生的生产性采购、仓储维修、生产及经营性费用、管理费用、生产业务人员薪金等日常性费用，以及经营性税费等，指定子公司签批；2、超过年度定额标准和范围的，子公司应提出书面意见，报集团公司修订定额标准和范围；3、子公司发生除上述以外的融资及资金调度由集团公司财务审计部提出转账申请，报集团公司董事长最后签批，子公司根据集团公司的意见办理。第七章 财务结算管理规定第五十一条 集团公司可以在下列范围内使用现金：1、职员工资、津贴、奖金；2、个人劳务报酬；108、3、出差人员必须携带的差旅费；4、结算起点以下的零星支出。前款结算起点定为1,000元，结算规定的调整，由总经理确定。第五十二条 财务人员向个人支付款项，超过使用现金限额的，应当以支票支付；确需支付现金的，由财务经理审核后，报财务负责人批准。第五十三条 每位出纳不论负责多少会计核算单位，核定合计库存现金限额为5,000元。超额部分应存入银行。第五十四条 子公司业务部门的销货款应及时缴存银行，每天编制销售日报表，与财务部门按日结清。销售部门库存现金限额视同财务审计部出纳的有关规定。第五十五条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金提款单，并写明用途和金额，由财务部经理批准后提取。第五十六条 集团公109、司内部不同银行账户之间的款项划转，由财务审计部提出意见，财务负责人会签后报总经理及董事长签批，除特别需要以外的各子公司不再签批。第八章 发票管理规定第五十七条 集团公司使用的各类发票，应指定专人向相关机构购领。统一收款收据视同发票管理。第五十八条 发票应由会计负责保管、发放、缴验和结报工作，要建立健全发票使用登记制度，严格保管、领用和核销手续，定期检查，发现问题及时报告集团公司领导和上级主管部门、财政部门。第五十九条 集团公司对发票要严格分清使用范围，不得混用、转让和代开。第六十条 销售部门使用销货发票的，应指定专人到财务部门办理销货发票的缴存、领用手续，实行“缴旧领新”。业务部门要妥善保管库110、存的空白发票。第六十一条 空白发票和发票专用章要分开保管。第六十二条 发票必须顺号使用。使用时填写内容必须规范完整。如填写错误应另行填开，不得涂改，填错的发票应加盖“作废”章，保存其各联备查。第六十三条 发票缴销时要审核是否规范使用，作废各联是否齐全。第六十四条 管理发票的经办人员调动时，必须办理移交手续，将票据登记簿及尚未使用的空白发票填写移交清册，并保存备查。第六十五条 使用后的发票存根，按照发票管理要求妥善保管、归档。第九章 合并会计报表管理规定第六十六条 集团公司应按资产关系分别编制合并会计报表。1、合并会计报表的编制范围：本公司投资额直接或间接占被投资企业有表决权资本总额50以上的子111、公司以及拥有实际控制权的联营公司纳入合并会计报表编制范围；2、如纳入合并范围的企业执行会计政策与集团公司不一致，需先按集团公司会计政策先行调整再合并。 第六十七条 各企业应按集团公司规定的时间和统一设定的合并会计报表工作底稿格式和有关明细表报送相关资料，上报资料应有债权方对账清单，以备核对。 第六十八条 集团公司合并会计报表的编制应按财政部颁发的合并会计报表暂行规定以及企业会计准则第33 号合并财务报表的有关规定执行。第十章 会计档案管理规定第六十九条 集团公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件、工程造价决算审计报告和其他有保存价值的资料，均应归档。第七十条 会计凭证应按月、按编号顺序每112、月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，并装订成册。第七十一条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部经理指定专人保管，并分类填制目录。 第七十二条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务负责人批准。第十一章 处罚办法第七十三条 出现下列情况之一的，对财务人员予以不同程度的处罚：1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3、利用账户替其他单位和个人套取现金的；4、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；5、113、保留账外款项或将集团公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；6、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；7、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；8、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；9、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取集团公司财物的；10、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使集团公司利益遭受损失的。第十二章 附则第七十四条 本制度由集团公司财务审计部负责解释。第七十五条 本制度自发布之日起生效试行。港口控股集团有限公司（ ）付款审批单（单据粘贴单）收款单位： 开户： 账号： 20 年 月 日项 目摘 要金 额附据 张千百十万千百十元角分合计（大写）董事114、 总经 财务 分管 财务 部门 经办 长 理 负 责 领导 审核 意见 人港口控股集团有限公司（ ）差 旅 费 报 销 单 报销日期：20 年 月 日部门：出差人姓名：出 差起迄地点出 差 事 由车 船 费市内交通费用住宿行李费用住 勤 费交通工具名称金额天数金额月日至月日起迄合 计以上总计人民币（大写） ￥ 附据共 页董事 总经 财务 分管 财务 部门 经办长 理 负责 领导 审核 意见 人港口控股集团有限公司合同付款会签单 年 月 日 单位：万元对方单位合同名称合同编号合同金额到上期末累计已付款本期应付金额到本期末累计已付款累计已付款比例到上期末累计完成合同内工程量到本期末累计完成合同内工115、程量备注总经理签批：年 月 日财务部门：年 月 日协办部门：年 月 日经办部门：年 月 日董事长签批：年 月 日财务部门分管领导：年 月 日协办部门分管领导：年 月 日经办部门分管领导：年 月 日项目所属单位：指定付款单位签批人：港口控股集团有限公司工 程 竣 工 结 算 会 签 单 年 月 日 单位：万元对方单位合同编号工程名称合同金额结算金额到上期末累计付款本期应付款预留保证金到本期末累计付款累计付款比例建设时间总经理签批： 年 月 日财务部门： 年 月 日协办部门： 年 月 日经办部门：年 月 日董事长签批： 年 月 日财务部门分管领导： 年 月 日协办部门分管领导： 年 月 日经办部门116、分管领导： 年 月 日项目所属单位：指定项目单位付款签批人：2. 经济合同管理制度第一条 为规范经济合同管理，防范与控制经济合同风险，有效维护集团公司的合法权益，结合本公司的实际，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及所属控股子公司对外签订、履行、建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括工程合同、买卖合同、借款合同等。第三条 经济合同管理职责（一）集团公司董事长为集团公司经济合同签署的法定代表人；（二）集团公司其他管理人员根据董事长授权签署有关经济合同；（三）集团公司控股子公司的对外经济合同在集团公司层面按管理职能会签后，指定子公司签署；（四）有相对独立经营业务的集团公司控股子公司，在117、集团公司授权职责范围内有权直接对外签署材料采购及经营业务合同；（五）集团公司各部门在各自职责范围内履行其职责。办公室是经济合同的综合管理部门，具体职责是：1、负责合同专用章的保管，负责合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；3、负责对经济合同的合法性、可行性、有利性审查；4、负责集团公司经济合同的档案管理。负责经济合同的统一编号、分类、归档、保管；建立经济合同台账；完善经济合同借阅手续。财务审计部负责经济合同的履行及监督工作，具体职责是：1、负责银行贷款、资金拆借合同、融资及会计审计、评估等相关业务委托合同的谈判工作并根据集团公司法定代表人的授权签订经济合同；2、负责银行贷款、资金拆借合同、118、融资及会计审计相关业务委托合同的分类及归档；3、负责对经济合同履行的日常监督。其他业务部门职责：1、根据工作职能，分别负责项目前期、工程发包、材料采购、销售租赁等业务经济合同的谈判及签署，并负责经济合同的履行及日常管理。2、协助办公室搞好合同档案管理工作，协助财务审计部搞好经济合同的履约监督工作。第四条 经济合同的签订 （一）签订经济合同的当事人必须符合国家的有关规定。（二）订立经济合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。（三）经济合同内容应符合经济业务所属行业及项目管理的特点，以范本为准，确保规范、全面。（四）经济合同会签一般程序1、经济合同的签订由负责该项目、业119、务的所在部门、子公司提出，经所在部门主管领导同意、财务部门复核、财务负责人审核后，报集团公司总经理签批，其中单项标的在10万元以上的，报集团公司董事长签批；同一项目涉及其他部门协办的，协办部门及协办部门主管领导也要在合同会签单上签署意见；2、经济合同会签前，根据需要请法律顾问审核合同文本；3、完成经济合同会签程序后，由集团公司最后签批人（董事长或总经理）根据所属项目的特点或项目所在单位，直接签署经济合同，或指定下属子公司董事长或总经理签署经济合同。经济合同会签单上注明经济合同签署的授权人姓名。（五）工程建设项目合同包括项目环评、设计、勘察、施工、监理，以及与工程建设项目相关的工程前期、工程管理120、造价审核等方面的其他委托合同。（六）销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟定合同条款，并按要求附报有关报价、采购程序等明细材料。集团公司下属子公司常规经济业务，由集团公司以分类管理方式直接授权子公司签署，集团公司层面不再实施经济合同会签程序。具体分类管理另行明确。（七）银行贷款、担保、集团公司外单位借款、以及与银行融资业务、会计报表决算业务等相关的土地（资产）评估、财产保险、财务审计、银行汇票结算委托、财务融资顾问等经济合同，由财务审计部提出合同会签意见。（八）除上述工程建设、销售及采购、融资审计业务以外的经济合同，包括货物运输、租赁、劳务用工、人员聘用等，由集团公司层面统一会签121、，并按授权权限指定代表签署经济合同。第五条 经济合同的履行（一）集团公司各部门及所属子公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。（二）在合同履行过程中，责任部门应对集团公司的履行情况及时做好记录并经对方确认。1、履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。2、履行采购合同付款时应由对方当事人出具发票或收款收据，集团公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。（三）在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有严重违约行为的，应立即中122、止履行，并及时书面报告，提出处理意见。（四）债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认；1、在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对账，确认双方债权债务；2、在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对账，确认合同效力及双方债权债务。第六条 经济合同的变更、解除（一）在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。（二）存在下列情形之一的可以要求解除合同1、因不可抗力致使不能123、实现合同目的；2、在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不能履行主要债务；3、对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4、对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；5、法律规定的其他情形。（三）变更或解除经济合同的，应当采用书面形式（包括书信、电报）。（四）变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理。第七条 经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼（一）经济合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。（二）经济合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的124、处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，或者对方当事人涉嫌合同诈骗的，经办人员应及时书面报告总经理和董事长，并拟定处理意见。（三）集团公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报集团公司办公室。第八条 经济合同的日常管理（一）集团公司对经济合同实行二级管理。集团公司职能部门负责部门职责范围的经济合同日常管理；子公司的经济合同日常管理由子公司负责。（二）各职能部门应指定专人负责经济合同的日常管理，包括合同及相关资料的保管、履行的过程管理、合同变更资料的确认、保管、登记统计和合同履行完毕后的整理、125、交接等。经管人员对合同的完整性负责。（三）经济合同文本正本一般一式四份，双方各执两份，其中合同管理部门及财务审计部各执一份。经济合同副本根据实际需要分发。（四）业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由集团公司董事长批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。（五）经济合同经管人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，应把合同材料及有关事项移交完毕，经确认后方可办理手续。集团公司办公室应将经管人员变动情况立即书面告知各有关部门。（六）经济合同经管人员未经批准不得擅自将经济合同及资料提供无关人员126、借阅或复印。第九条 考核与奖惩（一）集团公司、所属子公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行经济合同，切实维护公司的整体利益。（二）对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。（三）经济合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，集团公司将依法向责任人员追偿损失：1、未经授权批准或超越职权签订合同；2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；3、应当签订书面合同而未签订书面合同。（四）经济合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，集团公司酌情向有关人员追偿损失：1、因工作127、过失致使公司被诈骗；2、履行合同未经对方当事人确认；3、遗失重要证据；4、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；5、合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；6、其他违反公司相关制度的。（五）集团公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。港口控股集团有限公司经济合同会签单合同名称对方单位承办部门合同主要内容律师意见集团公司部门会签经办部门年 月 日协办部门年 月 日财务部门 年 月 日集团公司领导会签经办部门分管领导年 月 日协办部门分管领导年 月 日财务部门分管领导年 月 日总经理年 月 日董事长 年 月 日集团公司指128、定签订项目所属单位指定合同签发人签发单位合同编号授权人三人事管理1. 劳动人事管理制度（暂行）第一章 总 则第一条 为适应建立现代企业制度和劳动人事制度改革的要求，加强集团公司劳动人事管理的制度化、规范化建设，根据有关法律、法规、规章和市、市滨海办有关文件的规定，结合集团公司实际，特制定本制度。第二条 本制度适用于集团本部及纳入集团统一管理的国有独资及控股公司（以下简称“承资公司”）。第三条 人力资源部是集团公司劳动人事的主管部门；承资公司劳动人事部门主管本单位内的劳动人事工作。第四条 劳动人事管理遵循以下原则：（一）坚持宏观指导和实行分级分类管理的原则；（二）严格按照规定程序办事的原则；（三129、）坚持人力资源开发利用并重的原则；（四）深化劳动人事用工和分配制度改革的原则。第二章 人事管理第五条 集团公司管理体制：在滨海办（港务局、口岸办）的领导下，按照出资人得授权，以资产和委托管理方式为纽带对所属企业及委托管理企业实行统一的经营管理，建立健全国有企业决策、监督、经营、管理的现代企业制度。（一）集团公司领导机构的设置。集团公司设董事会、监事会、总经理班子。董事长、副董事长、总经理、副总经理由滨海办党委管理，并按规定程序任免。监事会成员由出资人委派。董事会、监事会其他成员根据干部管理权限和有关规定委派或推荐。集团公司党组织班子由滨海办党委任命。（二）集团公司管理部门的设置。按照集团公司的130、主要职能，集团公司设办公室、人力资源部（党群工作部）、财务审计部、工程建设部、投资管理部、安全质量部等六个内设管理部门。（三）集团公司干部任免的权限。集团公司负责内设管理部门中层领导人员的任免；负责所属企业及委托管理企业的董事会、监事会、总经理班子的任免；负责对参股公司的董事、监事、经理人员的委派或调整。对所属企业、委托管理企业的董事会、监事会、经理班子的任免和参股公司董事、监事、经理人员的委派或调整需经滨海办（港务局、口岸办）审批同意，再按规定程序任免。第六条 人员的辞职、辞退按照国家有关法律法规及集团公司的有关制度执行。经营责任人解聘、辞职、辞退应接受离任审计。第七条 集团公司及所属企业、131、委托管理企业外借至其它单位的工作人员管理按有关协定执行。第三章 用工管理第八条 劳动用工实行分类管理，设管理、技术和一般操作岗位。第九条 集团公司本部与所属企业、委托管理企业之间人员根据需要可实行岗位流动。除集团公司领导班子成员和集团公司委派的所属企业、委托管理企业领导班子成员外，流动人员的劳动合同关系原则上变更至调入企业，人事管理按调入企业有关内部管理规定执行。第十条 集团公司本部和所属企业、委托管理企业招聘员工（劳务派遣除外）按集团公司员工招聘管理实施办法（试行）进行。劳务工、短期合同工由各单位劳动人事部门根据实际需要，报集团公司研究批准后聘用。对退休人员返聘，由集团领导班子另行单独研究决132、定。第十一条 根据中华人民共和国劳动合同法规定，集团公司实行全员劳动合同制。公司劳动用工应按照平等自愿、协商一致的原则依法签订劳动合同，明确双方的责任、权利和义务。合同内容要全面、具体、适用性强，便于双方履行。合同期限由双方协商确定。一般操作岗位如采用劳务派遣用工，应与具有劳务代理资质的中介公司、劳务公司签订劳务用工合同。第十二条 劳动合同期满前30日内，由用人单位向员工发放签订劳动合同意向书。用人单位与员工双方意向一致的，可以续签劳动合同。凡不再续签劳动合同的，应及时办理有关手续。第十三条 与员工签订的劳动合同，确因客观条件发生重大变化，致使原合同或部分条款无法履行，经双方平等自愿协商一致，133、可以变更劳动合同的部分条款，签订变更协议，变更较多的劳动合同应当重新签订。第十四条 员工劳动关系的中止、终止、解除按劳动法规定执行。第十五条 劳动人事主管部门应在劳动合同解除，终止之日起一个月内将其档案转交户口所在地劳务市场或人才交流中心，办理各种社会保险、住房公积金等转移手续。第十六条 达到法定退休年龄的人员，由相应的劳动人事主管部门提前一个月通知本人，并按人事管理权限办理有关手续。第四章 职称评聘第十七条 直接从事专业技术工作的在编在职人员，按照国家、省、市有关规定实行专业技术职务聘任制度。 第十八条 参加国家专业技术资格考试，应由本人提出申请，经所在单位劳动人事主管部门审核同意。考试合格134、并取得专业技术资格证书后，应将有关材料交所在单位人事主管部门存档，所在单位劳动人事主管部门应及时在上级部门办理注册手续。未经审核同意参加考试的，不予报销考务费等有关费用。第十九条 专业技术职务聘任应坚持“评聘分开、公平竞争、择优聘任”的原则，可以高职低聘。 第二十条 全日制大中专毕业生见习期满需初聘专业技术职务的，按照市有关规定执行。第五章 薪酬管理第二十一条 薪酬管理坚持绩效优先，兼顾公平，注重员工的业绩、贡献和表现。根据行业市场薪酬水平和企业效益，保持一定的薪酬市场竞争力，确定员工薪酬标准。 第二十二条 集团本部、承资公司均应编制企业年度工资总额预算及薪酬分配方案，单位中层及以下人员薪酬分135、配方式和收入水平在集团公司核定的年度工资总额内自主研究决定。对未经集团公司审批，公司当年实际收入分配总额超过核定工资总额的，如数在下年度工资总额中扣减。实行工效挂钩的公司，仍按有关规定执行。 集团公司本部和承资公司要结合实际，制定完善本单位的薪酬管理制度，导入激励机制，保持员工薪酬的合理增长水平。第二十三条 集团公司各级单位均应按规定为员工办理基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，缴纳住房公积金，并享受本单位有关福利。第六章 教育培训第二十四条 集团公司根据自身的发展，注重经营性人才、技术性人才和行政管理人才队伍的培养和开发，建立健全选人用人机制，开展多层次、多形式、多渠道、多136、内容的员工教育培训。第二十五条 集团公司各单位每年年初应根据本单位实际，制定年度培训计划和目标。第二十六条 鼓励和支持员工参加与本职工作岗位相关专业的在职学历教育和继续教育。第二十七条 员工在职学习需经单位批准，并在主管劳动人事部门备案。第二十八条 新员工上岗均须进行上岗培训，培训内容由人事管理部门和用人部门共同商定。第二十九条 有关教育培训的具体操作，由集团公司本部和承资公司根据或参照集团公司教育培训制度执行。第七章 年度考核第三十条 考核工作坚持客观公正的原则。考核标准以个人的职位职责和所承担的工作任务为基本依据，考核内容包括德、能、勤、绩、廉等，重点是考核工作实绩。 第三十一条 集团公司137、领导班子成员考核单列，由上级主管部门根据相应考核办法考核，其他人员考核由集团人力资源部负责。第三十二条 承资公司年度考核由各单位自行组织，其中领导班子成员的考核由集团公司主管部门负责，考核结果报集团考核领导小组审核。 第三十三条 考核结果分为优秀、合格、基本合格和不合格四个等次。 第三十四条 年度考核优秀等次人员一般不超过参加考核人员总数15%的比例确定。 第三十五条 年度考核按照下列程序进行： （一）个人总结。各部门组织本部人员进行个人总结；进行民主评议并提出初评意见；（二）考核领导小组审议考核等次意见；（三）领导班子会议决定考核等次。考核结果作为员工续聘、晋级、晋升或低聘、解聘的重要依据。138、 第八章 人事档案管理第三十六条 集团公司人力资源部和承资公司劳动人事部门负责本单位人事档案材料的收集、鉴别、整理、归档、保管、转递、统计、保密及提供利用等工作，档案材料要真实准确、内容完整、手续完备、整理规范。第三十七条 人事档案实行分级负责和集中统一管理。集团公司领导班子人员的档案由滨海办组织人事处管理；承资公司领导班子档案一般由集团公司人力资源部管理，其他人员档案委托人力资源管理机构管理，单位为一般员工个人建立档案。 第三十八条 人事档案资料一般不外借。有关单位组织人事部门确因工作原因需借阅人事档案材料的，经单位分管领导同意后方可借阅。 第九章 劳动人事纪律第三十九条 要切实加强劳动人事139、工作纪律，认真贯彻执行劳动人事法律、法规、政策和规定。 第四十条 劳动人事管理工作必须公开、公平、公正，实事求是。凡涉及干部选拔任用、人员调配、职工奖惩等重大人事管理问题，必须严格按规定工作程序办理。 第四十一条 劳动人事管理人员特别是领导要带头执行劳动人事纪律，对违劳动人事纪律的行为，按照管理权限予以纠正，造成重大影响的，给予组织处理或纪律处分。第四十二条 基层党组织、工会及共青团组织根据有关章程规定，按期换届。第十章 附 则第四十三条 本制度未尽事宜，根据国家劳动人事政策、有关法律法规和上级劳动人事部门的要求执行，与上级劳动人事部门新规定有不一致时，以上级规定为准。第四十四条 本制度由集团140、公司授权人力资源部负责解释。第四十五条 本制度自印发之日起执行。2、 考勤管理办法(试行)第一条 为加强员工考勤管理，维护公司正常的工作秩序，保障公司各项工作有效开展，特制定本办法。第二条 本考勤管理办法适用于公司所有员工。第三条 公司员工考勤管理由各部门指定专人负责执行，每日按考勤规定的符号逐一登记，月底汇总并经部门负责人审核签字并附各种单证(加班、请假等手续)交办公室，考勤记录作为发放工资、奖金、补贴等的依据。第四条 公司员工应按规定的作息时间准时上下班。如因故未能准时上班的，提前向部门负责人说明原因及申请延时。工作时间内，未经部门负责人批准，擅离工作岗位者，视情节轻重，给予批评教育，或按141、旷工处理。第五条 员工加班应由部门主管领导安排或经本人申请由部门领导批准，并报办公室备案，突发事件应急处理，事后补办相关手续。各类学习和培训按相应的规定办理，不作为加班。加班天数原则上鼓励职工调休冲抵，不能冲抵的可保留最多四天，每月发放薪酬时超过部分按50元/天发放加班补贴。年末若仍有加班天数的一次性发放加班补贴（原则上员工无特殊情况每月最多加班四天）。第六条 员工的休息日和法定休假日如下：（一）休息日：星期六、星期日；（二）法定节假日：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节，国庆节。具体放假规定参照国家法定节假日放假安排并由集团公司办公室统一通知。第七条 员工的其他假期如下：（一）年休假142、：工作满一年未满十年者5天，满十年未满二十年者10天，满二十年以上者15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：1、职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；2、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；3、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；4、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。（二）婚假：员工本人结婚，可享受婚假3天；晚婚者（男年满25周岁、女年满23周岁）增加至15天。（三）丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，或岳父母、公婆死亡后，需料理后事的，经批准，可给予丧假1-3天143、。如在外地料理，另给路程时间。（四）产假、护理假：女员工生育，可享受产假98天，其中产前休假15天；难产的增加15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；怀孕不满4个月流产（含自然流产、人工流产）的，享受15天产假；怀孕满4个月流产（含自然流产、人工流产）的享受42天产假；怀孕7个月以上早产的，按正常产假处理；凡未按规定放环流产的，按事假处理，费用自理。夫妻双方实行晚婚晚育，女方在产假期间，男方可以享受7天的护理假；接受绝育手术的职工，需要夫妻双方照顾的，经手术单位证明，可给予7天的护理假。（五）哺乳假：女职工符合计划生育规定分娩的，产假期满后，抚育婴儿有困难的，可申请哺乳假，经本人144、申请，公司批准后进行。生育第一个子女领取独生子女父母光荣证的，哺乳假为6个月。生育计划内第二个子女的，哺乳假为3个月。对哺乳（含人工喂养）不满一周岁婴儿的职工，每天可给予两次哺乳时间（包括人工喂养），每次哺乳时间单胎为30分钟。也可将两次哺乳时间合并使用。双婴以上者的哺乳时间，按单胎哺乳时间相应成倍增加。（六）探亲假：在单位工作满一年的公司员工与配偶或父母不住在同一地，又不能利用公休假日团聚的可享受探亲假待遇，但是，员工与父亲或母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受探亲假待遇。1、员工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。2、未婚员工探望父母的，原则上每年给假一次，假期为20天。如145、果因工作需要单位当年不能给予假期，或者员工自愿两年探亲一次，可以两年给假一次，假期为45天。3、已婚员工探望父母的，每四年给假一次，假期为20天。上述假期包括公休假日和法定节假日在内。（七）事假：请事假者扣除相应工资、奖金及补贴。鉴于实行了年休假，工作人员一般不应再请事假。确有特殊原因必须另请事假的，由本人先提出申请，履行审批手续。事假时间可从年休假和加班中冲抵。事假累计超过20天的，除扣发当月考核奖外，并扣发当年度考核奖。（八）病伤假：员工患病或工伤，需停止工作住院或休养的，凭医院证明按有关程序办理请假手续。累计15天以上不足30天的，扣发当月50%考核奖；病假累计30天以上的，扣发当月考核146、奖，同时，年度考核奖发放以实际出勤月份计算发放。（九）旷工：旷工1天，扣发当月度考核奖；超过1天的，扣发当年度考核奖。旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归的，连续超过15天或一年内累计超过30天的，按有关规定作辞退或解聘处理。第八条 公司员工享受第七条所列（七）、（八）项的，须填写请假申请表，请病假的需另附病例证明。一般员工请假天数在1天以内的，由部门负责人批准；请假天数在1天以上3天以内的，报分管副总经理批准；请假天数在3天以上的报总经理批准。部门负责人（含副职）请假在1天以内的，由分管副总经理批准；请假天数在1天以上的，报总经理批准。公司副总经理请假由总经理批准，并报告董事长，总经147、理请假由董事长批准。以上人员请假后请及时告知人力资源部。公司员工申请享受第七条所列（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项的，须填写休假申请表，经所在部门负责人审核后，按审批权限报批，并备案人力资源部。第九条 凡未按规定办理请假手续，按旷工处理。第十条 本办法由人力资源部负责解释，自印发之日起执行。附件1：假期一览表集团员工假期一览表假期类型天 数备 注年休假工作时间1年10年5天享受与正常工作期间相同的工资、福利待遇10年4个月42天哺乳假婴儿不满一周岁1小时/天探亲假已婚探望配偶30天/年工资照发，扣除相应奖金、补贴；探亲往返路费由（除飞机）单位报销。已婚职工探望父母的往返路费（除148、飞机）在本人基本工资30%以内的，由本人自理，超过部分由单位承担。探望父母20天/4年未 婚20天/年45天/2年丧假1-3天工资照发，扣除相应补贴事假扣除相应岗位工资、奖金、补贴。事假累计超过20天的，除扣发当月考核奖外，并扣发当年度考核奖病假累计15天以上不足30天的，扣发当月50%考核奖；病假累计30天以上的，扣发当月考核奖，同时，年度考核奖发放以实际出勤月份计算发放。旷工旷工1天，扣发当月度考核奖；超过1天的，扣发当年度考核奖。旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归的，连续超过15天或一年内累计超过30天的，按有关规定作辞退或解聘处理。附件2：请假申请表请假申请表姓名请假天数请假149、时间请假事由部门领导意见分管领导意见主要领导意见实际请假天数附件3、休假申请表休假申请表姓名性别参加工作时间申请何种休假及年度休假天数路途天数休假目的休假日期实际休假天数部门领导意见分管领导意见主要领导意见备注3. 薪酬管理制度第一条 为规范、统一公司薪酬管理工作，建立健全与市场经济体制相适应、与工作业绩相联系、鼓励员工创新创造的分配激励机制，现根据国家和浙江省、市和滨海办（港务局、口岸办）有关政策法规及公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围本薪酬管理制度适用公司所有合署办公的员工（“两办一局”另有规定的除外）。第三条 基本原则（一）市场导向。根据行业市场薪酬水平和150、企业效益，保持一定的薪酬市场竞争力，确定员工薪酬标准。（二）绩效优先。员工薪酬分配遵循岗位决定基本薪资，业绩决定绩效薪资。企业内部突出绩效优先，注重员工的业绩、贡献和表现。第四条 薪酬的组成薪酬是员工全年获得的税前总收入，包括工资、奖金、和福利。工资是按照规定程序和员工岗位确定的货币收入，由基本工资和绩效工资组成。奖金是根据公司经营业绩和员工工作实绩核定的货币奖励，分为月度奖励、年度奖励和特别奖励。福利是法定权益的落实，包括国家规定的各项福利政策及公司个性化福利制度。第五条 薪酬的发放（一）工资：根据岗位特点确定基本工资和绩效工资的发放标准。基本工资按月发放，绩效考核工资根据考勤和年终考核结果151、发放，其它各类津补贴按月发放。对未达到绩效考核标准的员工，扣除部分或全部绩效工资。（二）奖金：月度奖励按月预发60%，年终根据公司经营业绩和个人表现一次性发放剩余40%奖励。年度奖励根据考核结果核定发放。（三）福利：包括但不限于养老保险、公积金、医疗保险、失业保险、产假、带薪休假等国家规定的福利政策。（四）员工岗位职级变动，一般自变动次月起按所任岗位和职级对应的薪酬标准执行，本年度公积金已调整的，其公积金到下一年度调整。第六条 薪酬核定（一）岗位职级划分公司员工岗位分为七个层级十个档次，分别为：总经理、副总经理、部门经理、部门副经理、科长或业务主管、科员和办事员七个层级，其中部门副经理、科长或152、业务主管、科员各多设一个档次，对应公司聘用的高级、中级、初级职称员工（具体参考副表）。（二）基本工资基本工资是薪酬的基本组成部分，由等级工资、岗位工资组成，均根据相应的职级、职位及工作年限予以核定，实行等级管理。 （三）绩效工资绩效工资由通讯补贴、出勤补贴、生活补贴、驻场补贴、工作津贴、职称补贴及绩效考核工资组成。出勤补贴每天10元，按每月实际出勤天数计发，绩效考核工资按照工作岗位和承担的工作责任确定，与员工的有关考核结果相挂钩。计算办法为：绩效考核工资基数*（岗位职级系数*50%+考核系数*50%）。其中驻场补贴适用工程建设部现场一线工作人员，按照到现场开展工作的天数予以确定，由部门负责考核153、，分管领导签批，人力资源部在下一个月计发。（四） 奖金1、月度奖励奖金基数由公司董事会根据滨海办（港务局、口岸办）下达的各项考核指标及项目建设总工程量和完成实绩（含质量、进度、安全及造价控制等）情况确定。分配到个人采用岗位职级系数制。计算方式为奖金=基数*系数。具体系数确定为：1）总经理：3.62）副总经理：3.13）部门经理：2.64）部门副经理：2.25）科长（业务主管）：1.96）科员：1.57）办事员：1.02、年度奖励每位员工对自己一年来的工作进行总结，除副总经理以上员工由滨海办按有关考核办法考核外，其他员工由公司统一进行考核，根据考核结果发放奖金，具体发放基数由公司领导层决定。3、154、特别奖励特别奖励颁发给年度有突出表现的部门、单位或个人，由总经理办公会议讨论通过，提交董事会批准。（五）福利1、按照劳动法规定，为员工交纳养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险、重大疾病保险。缴费标准总经理及副总经理按社保每年核定缴费基数的150%缴纳，其余员工按社保每年核定缴费基数的100%交纳。2、每月为员工交纳住房公积金。标准为2012年调整后标准：总经理1080元，副总经理980元，部门经理及副经理630元；科长580元；科员530元；办事员480元。以后公积金缴纳标准的调整根据公积金管理中心文件精神和滨海办有关文件通知决定执行。3、劳保按有关规定和员工实际情况确定发放标准，155、并根据物价变化，调整发放标准，具体由领导班子会议讨论决定。4、独生子女费发放按国家有关规定执行。5、按规定发放员工冷饮费、高温费以及其它费用。6、节日慰问费、带薪年休假工资参照滨海办标准发放，具体由公司领导层根据公司情况决定。第七条 员工定职（一）本科毕业工作2年以下及本科以下学历确定为一级职员，本科毕业工作2年以上及本科以上学历确定为二级职员，被聘为科长（业务主管）人员确定为三级职员，副经理为四级职员，经理为五级职员，副总经理为六级职员，总经理为七级职员。（二）本科毕业工作2年以下的员工在工作满2年、专科毕业工作2年以下的员工在工作满2年，并获得国家承认的本科学历，由本人提出申请，经部门、部156、门分管领导、人力资源部分管领导同意，由一级职员调整为二级职员。（三）受聘初级职称的员工可确定为二级职员，享受第二档薪酬待遇；受聘中级职称的员工可确定为三级职员，享受第四档薪酬待遇；受聘高级职称的员工可确定为四级职员，享受第六档薪酬待遇。因职称享受的薪酬档级与因职务而定的薪酬等级有区别的，则定相对更高薪酬等级。 第八条 新招员工工资标准（一）新招员工试用期工资按照职务、学历、工作年限等确定标准的80%发放，享受午餐费，不享受月度奖励、年终奖励、绩效考核工资和福利。（二）试用期满，经考核合格后，全额享受工资、奖金、津补贴和福利待遇。（三）属特别引进的人才薪酬标准由领导班子会议讨论决定。第九条 各类157、假别薪酬支付办法（一）年休假：按国家有关规定执行。 （二）产假：按国家有关规定执行。（三）婚假：按正常出勤结算工资（不计出勤补贴）。（四）护理假（配偶分娩）：不享受岗位津贴。（五）丧假：按正常出勤结算工资。（六）事假：按公司考勤制度执行。 （七）病假：按公司考勤制度执行。 （八）其它假：按照国家规定或公司相关制度执行。第十条 原人事关系在公司下属子公司的外借人员（不含外借驾驶员）暂按本标准发放薪酬。第十一条 驾驶岗位工作人员薪酬发放按驾驶岗位工作人员薪酬标准实行。其它各类合同工的薪酬管理按有关方案或劳动合同执行。第十二条 各全资子公司薪酬管理实行审批制，公司对各子公司实行定原则、核总量的管理。158、各子公司可根据本制度的规定，结合自身特点，制定相应的内部薪酬管理办法，报公司备案审批。第十三条 本制度由集团公司人力资源部负责解释。第十四条 本制度自印发之日起执行。附件： 港口控股集团有限公司员工工资标准现有人员任各岗位的有关条件职级薪酬档级基本工资绩效工资等级工资岗位工资（月）通讯补贴（月）出勤补贴（月）生活补贴（月）工作津贴（月）驻场补贴（元/天）职称补贴（元/月）绩效考核工资基数123456789101112工资标准办事员专科2年以下及专科以下一级职员一档550580680780860980110012401380153016801840200015022052030010初中高三级职159、称分别为100、200、3006000科员受聘初级职称二级职员二档60060070080090010201140128014201570172018802040150220520400专科2年以上获本科学历、本科2年以上及本科以上三档65063073083095010701190133014701610177019302090科长受聘中级职称三级职员四档70073083093010501170129014301570171018702030219015022052060012业务主管五档7508309301030115012701390153016701810197021302290副经理受聘160、高级职称四级职员六档80093010101090119013001420156016901830199021502310150220520700受聘部门副经理七档850103010901160124013401460159017201860201021702330经理受聘部门经理五级职员八档950123012301290136014401540166017902060221023702530150220520850副总经理六级职员九档12501450149015601640174018601990212022602410257027305502205201200总经理七级职员十档1450163161、0169017601840194020602190232024602610277029305502205201500注：1、岗位工资套改办法：工作年限在1-3年的套入岗位工资的1档，4-6年的套入2档，7-9年的套入3档，10-13年的套入4档，14-18年的套入5档，19年及以上套入6档。岗位工资确定后每2年在考核合格的基础上正常晋升1档。2、以后每年根据社会工资水平、物价增长及公司的业绩水平确定绩效工资的增长比例。3、由滨海办党委任命的副总经理以上人员，全年的薪酬总额水平参照并不低于港区机关对应级别科级干部薪酬总额水平，不足部分年末补足，如滨海办调整亦随之调整。驾驶岗位工作人员薪酬标准按照162、“两办一局”相关制度及公司实际，制定本标准。一、薪酬的组成和发放原则公司驾驶岗位工作人员薪酬由工资、奖金和福利三部分组成。薪酬发放遵循核定总量及与管委会劳动合同工驾驶员薪酬水平相衔接的原则。二、薪酬核定（一）岗位划分驾驶岗位工作人员划为两个层级：驾驶班主管和驾驶员。（二）基本工资由等级工资和岗位工资组成，实行等级管理。（三）绩效工资由通讯补贴、生活补贴、工作津贴、技术等级补贴、里程补贴和绩效考核工资组成。其中绩效考核工资与安全、纪律、节支考核相挂钩。（四）奖金基数由公司董事会根据公司经营和驾驶班工作情况确定。分配到个人采用岗位系数制。具体系数确定为：驾驶班主管1.2，驾驶员1.0，计算方式为：163、奖金基数*系数。年终发放年终考核奖金，每位员工对自己一年来的工作进行总结，并由办公室统一进行考核，根据考核结果发放，具体数额由公司领导层决定。（五）有关福利1、按照劳动法规定，为员工交纳养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险、重大疾病保险。缴费标准社保每年核定的缴费基数的100%交纳。2、每月为员工交纳住房公积金，2012年调整标准后为450元。以后公积金缴纳标准的调整根据公积金管理中心文件精神和公司公积金调整方案决定。3、劳保按有关规定和员工实际情况确定发放标准，并根据物价变化，调整发放标准。4、独生子女费发放按国家有关规定执行。5、按规定发放员工冷饮费、高温费以及其它费用。6、节164、日慰问费等有关福利参照“两办一局”劳动合同工驾驶员标准发放，具体数额根据公司实际情况决定。（六）各类假别薪酬支付办法参照公司薪酬制度中相关条款。三、本标准由人力资源部负责解释。附件:驾驶岗位工作人员工资标准岗位基本工资绩效工资等级工资（月）岗位工资（月）通讯补贴（月）生活补贴（月）工作津贴技术等级补贴（月）里程补贴绩效考核工资（基数）123驾驶员550600650750150220150按照相应的等级发放按照每月实际里程数发放4500驾驶班主管6506006507501502201504500注：1、岗位工资套改办法：驾龄在1-5年套入第1档，驾龄在6-10年的套入第2档，驾龄在10年以上的套165、入第3档。2、技术等级标准：初级工50元，中级工100元，高级工150元，技师250元，高级技师350元。3、绩效考核工资包括绩效考核奖1200元、年终安全奖2500元、全年出勤奖800元。4、以后每年根据社会工资水平、物价增长及公司的业绩水平确定绩效工资的增长比例。5. 职工教育培训管理规定为进一步完善激励机制，建设一支高素质干部队伍，鼓励员工参加学习的积极性，提高自身文化素质和业务能力，从而更好地为公司服务，根据国家及市滨海办有关规定，结合公司实际，特订立本规定。一、培训类别1、岗位教育和培训。2、需持证上岗的岗位证书的教育培训与考试。3、专业技术人员专业技术职称的培训与考试。4、参加各类166、学历教育（包括电大、函大、自考等）的培训与考试。5、上级组织推荐的各类学习培训。6、经公司研究同意的与公司业务有关的其它各类教育培训。二、计划与审批1、职工教育培训归属人力资源部管理，负责计划、组织安排。2、各部门根据公司要求和本部门的需求，于每年年底向人力资源部上报本部门下一年度需培训的人员及种类；人力资源部根据公司领导的指示及汇总各部门提交的培训需求，于每年年初制定公司年度员工培训计划，报公司总经理批准。3、所有涉及报销或补助以及需脱离工作岗位的培训和考试，均需提出申请，由部门签署意见，报公司总经理审批。4、未列入年度计划的教育培训，经公司领导同意后可补列计划。三、费用报销1、参加1、2类167、培训的可报销学费、书费、资料费、考务费（指一次性通过考试的费用）。2、参加第3类培训可报销考务费。另专业技术工人在技术等级考试合格后,凭技术等级证书（职业资格证书），实行定额报销，即：高级技师1000 元；技师800 元；高级工500 元；中级工300 元；初级工150元。3、参加第4类培训经考试合格（毕业）后公司提供一次性补助，具体标准为：大专2000元，本科2500元，研究生3500元。4、参加上述4类培训者，取得证书后须在本公司服务满5年，五年内因个人原因提出辞职或被所在单位辞退的，须按服务年份的比例偿还已报销的学习费用。 5、参加第5、6类培训报销全部费用，差旅费按公司有关制度执行。四168、假期处理1、参加1、2、5、6类培训，学习期间视为出勤。2、参加第3类培训，学习时间可由本人提出要求，部门和公司根据实际情况安排调休或准其事假，考试期间视为出勤。3、参加第4类培训，由本人提出要求，部门和公司根据实际情况安排调休或准其事假。五、本规定适用于与公司签订劳动合同的合同制职工。六、本规定由人力资源部负责解释，自印发之日起施行。港口控股集团有限公司教育培训审批表部门姓名教育培训类别教育培训内容教育培训 时间和地点教育培训 费用预计部门意见人力资源部意见分管副总意见总经理意见注：此审批表在办理手续后及时交人力资源部备案。6. 员工招聘管理实施办法（试行）第一章总 则第一条为实现集团公司169、人事管理的科学化、制度化，规范集团公司员工招聘行为，提高集团公司员工素质，根据市滨海办（港务局、口岸办）所属国资公司劳动用工管理办法、市滨海办（港务局、口岸办）所属国资公司员工公开招聘实施办法等文件精神，结合集团公司实际，制定本办法。第二条除本办法第十条所列人员外，集团公司新进管理人员、专业技术人员均应面向社会公开招聘。集团公司员工招聘，需符合招聘岗位的任职条件及要求，采取考试、考核相结合的办法进行。第三条集团公司员工招聘，应当遵循公开、平等、竞争、择优的原则。第四条 集团公司招聘工作接受滨海办监察室、组织人事处的指导和监督，集团公司负责员工招聘的具体实施。第二章招聘计划与应聘条件第五条 集团170、公司员工招聘，根据岗位设置和工作需要等情况，由用人部门提出招聘计划，报集团公司研究后制定招聘方案，报滨海办批准。第六条部门申报招聘计划，应当包括以下内容：（一）部门名称、实有人数、当年度减员数、拟招聘人数；（二）拟招聘的岗位、专业及所需资格条件；（三）招聘对象、范围；（四）招聘时间、方式。第七条应聘人员必须具备下列基本条件：（一）遵纪守法，品行端正；（二）适应岗位要求的身体条件；（三）具备与应聘岗位要求相适应的学历、专业、技能条件；（四）岗位所需要的其他条件。第三章 招聘程序第八条 集团公司员工招聘，原则上每半年组织一次。确实因工作急需的，可另行组织。第九条集团公司员工招聘按以下程序进行：（一171、）公告。拟订招聘公告，并经滨海办组织人事处审查后向社会公开发布。发布招聘公告至报名开始时间应不少于7天。（二）报名。在公告确定的时间和地点，由集团公司人力资源部接受应聘人员的报名。并由滨海办组织人事处与集团公司共同对报名人员的资格条件进行审查。每一职位与报名人数比例为1:6，不足1:6比例的，取消该岗位的招聘计划。（三）笔试。笔试由集团公司组织实施。考题由集团公司会同滨海办组织人事处共同确定。笔试结束后，根据笔试成绩，从高分到低分按招聘计划1:3的比例确定面试对象。（四）面试。面试由集团公司和组织人事处共同实施。成立由7-9人组成的面试小组，并应邀请“两办一局”相关处室专业人士参与，根据不同的172、招聘岗位要求和特点进行面试。面试结束后，按笔试成绩占40%，面试成绩占60%的比例计算总成绩，并根据招聘计划，从高分到低分按1:2的比例确定考察人选。（五）体检。体检由集团公司统一组织。因体检不合格而产生的空缺名额，可按该岗位的总成绩排名顺序依次递补。（六）考核。考核由组织人事处与集团公司共同组织，主要考核拟聘用人选的德、能、勤、绩、廉等情况，并复核资格条件。（七）公示。考试、考核、体检合格的拟聘人员在市滨海办网站公示7天。（八）聘用。确定聘用人选后，集团公司按中华人民共和国劳动合同法和“两办一局”规定，与聘用人员签订劳动合同，并将招聘结果报“两办一局”备案。拟聘用人员无正当理由未在规定时间内173、报到的，取消录用资格。人力资源部应按劳动合同法规定，与聘用人员签订聘用合同。新聘人员按相关规定实行试用期制度。拟聘用人员无正当理由未在规定时间内报到的，取消聘用资格。第十条经集团公司同意，并报滨海办（港务局、口岸办）核准，下列人员可采用面试、考察、讨论录用的简易程序直接聘用：（一）符合市委办公室、市政府办公室关于进一步加强高层次人才和智力开发工作若干规定（嘉委办200567号）条件，急需引进的高层次人才、高技能人才、短缺专业人才；（二）从区外同类国资营运公司招聘引进的人员（包括全资公司人员）；（三）确因工作需要，急需招聘的人员。集团公司接收上级机关按人事管理权限任命的人员、军队转业干部等国家规174、定的政策性安置人员按有关规定办理。第四章 回避、监督与违纪处罚第十一条集团公司聘用员工必须严格按照有关规定实行回避制度。凡与集团公司负责人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的应聘人员，不得应聘人事、财务、审计岗位。集团公司负责人和招聘工作相关人员在办理人员招聘事项时，涉及与本人有上述亲属关系或者其他可能影响招聘公正的，应当回避。第十二条 招聘工作组要认真履行职责；对公开招聘全过程接受滨海办监察室、组织人事处监督指导，确保招聘工作的公开、公正、公平。第十三条 严格招聘纪律。对有下列违反本办法情形的，由相关部门、单位按管理权限给予严肃处理。（一）伪造、涂改证件、证明，或以其他175、不正当手段获取应聘资格的；（二）应聘人员在考试、考核、体检过程中作弊的；（三）招聘工作人员指使、纵容他人作弊，或在考试、考核、体检中参与作弊的；（四）招聘工作人员故意泄露考试题目的；（五）集团公司负责人违反规定私自聘用人员的；（六）公开招聘人员的组织实施部门和工作人员违反规定，影响招聘工作公平、公正进行的；（七）其他违反规定情形的。第十四条应聘人员违反招聘规定的，视情节轻重，取消考试或聘用资格；已经聘用的，一经查实，应当解除聘用合同，予以清退。第十五条对违反公开招聘纪律的工作人员，视情节轻重调离工作岗位或给予相应的处分；对违反公开招聘纪律的其他相关人员，按照有关规定追究责任。第五章附则第十六条176、 本办法自印发之日起施行。第十七条 下属全资子公司、控股子公司员工招聘参照本办法执行。第十八条本办法由集团公司人力资源部负责解释。四、工程建设管理1. 工程建设管理办法（一）总 则（二）工程前期管理（三）工程招标管理（四）联系单管理（五）施工安全管理（六）工程结算管理（七）建设投资统计（八）附 则附表4-1：招标文件审批表附表4-2：技术业务联系会签单附表4-3：结算送审资料清单附表4-4：结算初审会签单附表4-5：审核报告书会签单工程建设管理办法（一）总 则第一条 为加强集团公司工程项目建设管理，规范管理程序和资金使用，保证港口建设工程质量和安全，根据中华人民共和国港口法、港口建设管理规定等177、法律法规的规定，结合集团公司工程建设工作实际，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司管理的新建、扩建、改建项目和配套设施项目，以及相关的装修、拆除、修缮工程和为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。抢险救灾、应急演练等特殊情况下的工程活动按有关规定执行。第三条 集团公司工程建设部负责集团公司工程建设的具体工作，配合办公室、财务审计部、安全质量部等部门做好与工程建设相关的工作，接受集团公司和上级管理单位的监察和监督。（二）工程前期管理第四条 工程建设部负责集团公司年度建设计划的制定，并报经集团公司总经理办公会议审核同意，具体负责年度建设计划的分解、落实、统计、考核等工作。第五条 建设项目应列入178、集团公司当年度建设计划，临时增加的建设项目应由工程建设部或管理使用单位（部门）申请，经集团公司总经理办公会议审核同意后实施。第六条 集团公司对外投资项目、新增经营性项目，在项目方案初稿形成后，须经投资管理部组织评估通过，并获集团公司批准。（三）工程招标管理第七条 根据中华人民共和国招标投标法实施条例、工程建设项目招标范围和规模标准规定和浙江省公路水运工程施工监理招标投标管理实施细则、市建设工程招标投标实施办法等的规定，建设项目进行公开招标、邀请招标，限额以下的建设建设进入港区公共资源交易中心平台招标。第八条 集团公司董事长、总经理负责集团建设项目的招投标工作的组织与领导。工程建设部负责招标代理179、机构的委托，包括合同谈判、签订和履约管理，自行或委托招标代理机构进行招标文件的编制和招标程序的开展，审核招标范围、建设工期、合同条款等内容。财务审计部负责招标文件中有关结算条款、工程款支付方式等内容的审核。第九条 招标文件内审流程：1、招标人（或其委托的招标代理机构）编制招标文件。2、招标文件提交工程建设部后，召集财务审计部和项目协办单位（部门）进行会审修改。3、修改后的招标文件，由上述单位（部门）会签，提交分管领导审核后，报最终审批人签发。第十条 招标文件审批权限：项目投资概算在100万元以下（含100万元），由分管领导签发；项目投资概算在100万元以上、500万元以下（含500万元），由总180、经理签发；项目投资概算在500万元以上，由董事长签发。附表4-1：招标文件审批表（四）联系单管理第十一条 工程变更签证应当遵循科学、合理、真实和及时的原则。实现优化设计、完善结构、节省投资，确保工程质量和施工安全的目标。项目参建各方按合同规定程序提出联系单审批申请，在完成批准后方可按批准要求执行。各单位的联系单编号应连续，不得重复或跳空。第十二条 申请原因和联系内容要填写清晰，涉及工期、金额等变更的，要提出具体或预测数量，附件应包括联系单原件和下列涉及的有关文件：对于施工单位提出的重大变更，应由建设单位组织参建各方、行业主管机关等专题讨论，形成处理意见和纪要，作为联系单申请和审批的依据。工程的181、结构形式、重要尺度、外观立面、主要材料等发生变更，须报相关行业主管部门或原项目审批机关审核同意。工程变更的数量较大且难以确认的，由建设单位委托有关专业单位进行计量确认。工程变更金额估算超过50万元的，须按有关规定上报审批。第十三条 联系单内审流程和权限：1、现场工程师受理并制表提出初步意见；2、经办部门和会签部门审核；3、经办部门和会签部门分管副总审核；4、会签部门分管副总审批或审核；变更预算1万元（含）以下，流程结束。5、集团总经理审批或审核；变更预算110万元（含），流程结束。6、集团董事长审批，流程结束。变更预算10万元以上，流程结束。7、内审流程结束后，由现场工程师（甲方代表）按最终审182、批意见办理签署、盖章等手续，并及时回复申请单位并通知相关单位。附表4-2：技术业务联系会签单（五）施工安全管理第十四条 工程建设的安全管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位及其他与建设项目安全有关的单位，必须遵守法律、法规的规定，保证建设项目施工安全，依法承担安全责任。第十五条 集团公司每季度组织一次建设项目安全专项检查，各工程项目部每月开展一次施工安全例行检查，及时排查处理安全隐患，建立健全建设项目安全台帐。第十六条 工程安全事故报告须迅速、准确、及时。工程安全事故调查与处理应遵循“四不放过”原则，即：必须坚持事故原因分析不清不放过、事183、故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。（六）工程结算管理第十七条 建设项目交（竣）工验收后，由施工单位上报项目竣工结算书及相关资料，建设项目主办工程师按要求审核资料的完整性和有效性，经审核确认后双方签字确认。附表4-3：结算送审资料清单第十八条 材料接收后制表，经工程建设部、财务审计部审核通过后，分别由工程建设和财务审计分管副总审核签署意见，提交符合资质要求的咨询单位进行审计。附表4-4：结算初审会签单第十九条 审核报告书会签流程和权限：1、结算审核完毕后，由工程建设部填表交由财务审计部会签，并报工程建设和财务审计分管副总审核，由184、总经理、董事长签批。2、审核报告书审批权限：工程审定价金额在500万元（含500万元）以下的由总经理签批，工程审定价金额在500万元以上的由董事长签批。附表4-5：审核报告书会签单（七）建设投资统计第二十条 建设投资统计遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则。集团公司实行总经理统一领导、分管领导和职能部门分别负责的统计管理体制。各项目部负责定期及时上报规定要求的资料和数据。第二十一条 建设投资统计截止日为每月25日。各项目部在截止日后第一个工作日上报统计资料和数据至集团公司工程建设部指定统计人员。工程建设部负责统计、汇总和上报，并报告集团公司经理班子。第二十二条 项目部未按要求及时上报，或统计185、失实，应根据合同违约条款，延迟当月工程计量支付至下次更正后。（八）附 则第二十三条 本办法自发布之日起试行，由集团公司工程建设部负责解释。附表4-1 港口控股集团有限公司招标文件审批表项目名称编制单位编制日期工期要求投资概算招标文件基本情况招标范围：投标须知：评标办法：招标方式合同主要条 款结算条款：工程款（进度款）支付方式：招标文件审核意见集团公司部门会签工程建设部协办单位（部门）财务审计部集团公司分管领导会 签工程建设部分管领导协办单位（部门）分管领导财务审计部分管领导签 发分管副总总经理董事长注：附招标文件，相关单位（部门）意见可直接在文件初稿或另行附纸签署。附表4-2 港口控股集团有限186、公司技术业务联系会签单项目名称申请单位申请原因联系内容估算金额附件清单1.2.现场工程师意见：年 月 日经办部门审核：年 月 日会签部门审核：年 月 日经办部门分管副总：年 月 日会签部门分管副总：年 月 日总 经 理： 年 月 日董 事 长：年 月 日附表4-3 港口控股集团有限公司结算送审资料清单项目名称：序号资料名称数量施工单位提 供建设单位提 供备 注12345678910111213141516171819施工单位经办人签字：年 月 日建设单位经办人签字：年 月 日注：本表一式两份，施工单位和建设单位各执一份。各提供单位在相应栏中打“”确认。若无送审材料、材料缺损等，应在备注栏注明。附表4-4 港口控股集团有限公司结算初审会签单项目名称合同编号施工单位收件日期项目合同价（万元）项目送审价（万元）项目预算书内容： （见附件）工程建设部意见： 年 月 日财务审计部意见： 年 月 日工程建设部分管领导意见： 年 月 日财务审计部分管领导意见：年 月 日附表4-5 港口控股集团有限公司审核报告书会签单项目名称项目合同价（万元）对方单位项目送审价（万元）项目所属单位项目审定价（万元）部门会签工程建设部：财务审计部：领导审核工程建设部分管副总：财务审计部分管副总：签 批总经理：董事长：集团公司制定签订报告书签发人：授权人：