1、企业财务资金及人事行政管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 管理大纲2第二章 员工守则3第三章 财务管理3第一节 总则3第二节 财务资金管理4第三节 库存物资财务管理7第四章 人事管理5第一节 总则5第二节 员工的聘用、辞退6第三节 工资、待遇6第五章 行政管理7第一节 文件收发管理7第二节 办公用品管理7第六章 工厂管理8第七章 考勤9第八章 保密工作10第九章 安全保卫10第十章 岗位职责12第一章 管理大纲 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法2、律、法规及公司章程的相关规定，特制订本管理实施细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司规章制度、各项决定和纪律。 第三条 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占、坏公司财产，阻碍公司的发展。 第四条 公司鼓励全体员工积极主动学习，不断提高全体员工的素质和技术水平，不断完善公司的经营管理体系，并努力打造一支思想业务过硬的员工团队。 第五条 公司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，员工应对工作做到尽职尽责，做到办事不拖沓，做到有效率的工作。 第六条 公司倡导员工团结互助，发扬精诚合作的团队精神。鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司事务及发展提出合理化建议。 第七条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，3、为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，员工充分发挥其才能为公司多作贡献。 第八条 公司提倡节约，反对铺张浪费；努力降低消耗，提高效益。 第二章 员工守则 第九条 文明办公，举止得体。 第十条 诚信待人，尊重为本。 第十一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十二条 顾大局，识大体，自觉维护公司的声誉和权益。 第十三条 服从领导，关心下属，团结互助，构建和谐氛围。 第十四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第十五条 努力学习，提高水平，精通业务，不断进步。第十六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 财务管理第一节 总则 第十七条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财4、经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第十八条 财务管理工作要贯彻“开源节流”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中禁止铺张浪费，应努力降低消耗，增加积累。第二节 财务资金管理 第十九条 公司及下属工厂配备专职财务人员。 第三十条 各级财务人员必须做好稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。记帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。第六十一条 银行帐户往来应逐笔登记入帐。各单位应定期与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 第二十二条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。第二十三条 固定资产必须定期盘点，对盘盈5、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查。 第二十四条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二十五条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，严格资金使用审批手续。第五节 库存物资财务管理 第三十七条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。 第三十八条 仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门。 第三节 会计凭证和档案保管第二十六条 各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清6、理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票。 第二十七条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改，如事后发现差错，必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 第二十八条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失。 采用电子记帐的，应专人负责妥善保管。第二十九条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第四章 人事管理第一节 总则 第三十条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关人事劳动政策法规的相关规定，制定本制度。 第三十一条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。7、 第三十二条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第二节 员工的聘用、辞退 第三十三条 各部门、下属工厂对聘（雇）用员工应本着精简原则，做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第三十四条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。第三十五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。第三十六条 合同期内员工辞职的，必须提前向公司提出辞职报告。 第三十七条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有严重违反并屡教不改者，公司有权予以解聘、辞退。第三十八条 员工辞职、被辞退8、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。第三节 工资、待遇 第三十九条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第四十条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。对表现好或贡献大者，给予奖励。第四十一条 按照国家劳动保护法规定为员工办理相应的保险待遇，按国家法定节假日休假。 第五章 行政管理第一节 总则第四十二条 为完善公司的行政管理机制，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定此制度。第二节 文件收发管理 第四十三条 文件资料，应及时发送给9、相关人员，并分类逐项登记，以备查验。 第四十四条 应每月统计核算相关费用上报办公室，同时抄报计划财务部。第四十五条 工作人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障应及时报请维修，以免影响工作。第五节 办公用品管理 第四十六条 所需的办公用，由办公室统一购置，按实际需要领用，领取借用办公物品需进行登记。 第四十七条 所有员工对办公用品必须爱护，节约使用，禁止贪污。第四十八条 电话为办公配备。不得私用。 第四十九条 公司车辆必须为公司业务服务，因公务用车，由部门领导先向办公室（申请，说明用车事由、地点、时间），根据需要统筹安排派车。 第六章 工厂管理 第10、五十条 公司所属工厂，定期向公司提交关于本工厂现有效益状况、存在问题及发展构想等方面的报告，以便公司对各工厂统筹管理，以便公司根据实际情况给予统筹考虑，并在原材料配套、产品展销等方面予以协调，以最大限度地发挥现有企业的生产能力。 第五十一条 下属工厂应抓紧做好以下方面的工作： 新工人的技术培训、法制教育和思想教育； 制定全体员工岗位责任制； 制定各项生产计划、质量指标、消耗定额和考核指标； 制定和完善各项规章制度，包括考勤制度、安全保卫制度、奖惩制度等； 制定企业发展战略和实施计划，如开发新产品、开拓新市场等； 其他有关保证正常生产运行的工作。 第五十二条 下属工厂每月都要以报表的形式将本月生11、产计划、质量指标、原材料消耗、设备完好率、劳动生产率和销售状况等上报。第五十三条 下属工厂业应注重培养自己的技术力量，不断提高技术和经营管理水平。 第五十四条 下属工厂应加强对原材料和成品的管理，保证产品库存完好。下属工厂全面加强质量管理，努力降低生产成本，从企业深化改造中挖掘潜力，创造效益。 第七章 考勤第五十五条 为加强劳动管理，维护工作秩序，保证工作效率，特制订本制度。 第五十六条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。 第五十七条 下属各工厂应安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况上报值班领导，将考勤与12、工资奖金挂钩。 第五十八条 员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报主管领导批准。第五十九条 员工的考勤情况，由各部门及下属公司负责人监督、检查。 第八章 保密工作 第六十条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，特制定本制度。 第六十一条 全体员工都有保守公司秘密的义务。不得泄漏公司秘密。 第八十二条 公司秘密包括下列秘密事项： 1.公司经营发展决策中的秘密事项； 2.人事决策中的秘密事项； 3.专有生产技术及新生产技术； 4.招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5.重要的合同、客户和贸易渠道； 6.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 第六十13、三条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 第六十四条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 第九章 安全保卫 第六十五条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。 第六十六条 下属工厂应立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。下属公司根据实际需要设安全保卫责任人，切实负起安全保卫责任。 第六十七条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。 第六十八条 各工厂的固定资产应购买保险，确保固定资产安全。 第六十九条 落实防火措施： 114、.办公室、工厂设置消防栓，不得用作他用，各工厂应定期检查消防栓是否完好无损；要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物； 2.燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放； 3.通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道 第七十条 抓好安全用电： 1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室生产场所使用电炉； 3.配电房、空调机房、电梯机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 第七十一条 落实防盗措施： 1.工厂、仓库应有门卫； 2.财务室等重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人15、在内时要关好门窗和电灯； 3.财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好； 4车辆停放时应采取必要的防盗措施。第七十二条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任。 第七十三条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。第七十四条 下属工厂可根据实际情况，制订本厂的安全保卫制度。第十章 岗位职责 第七十五条 办公室人员职责: 1.主持办公室全面工作；检查其他各部门工作情况。 3.处理公司日常行政事务及后勤工作；接待来访。 4.做好上传下达、下情上报工作；及时掌握公16、司各部门工作的动态 ,及时向领导汇报，当好领导参谋；处理上级领导权委托的其他工作。 5.处理公关事务，接待户、客人,负责公司对外的联谊联络工作，策划公司的对外宣传等活动。 6.领导起草公司文件报告和编制资料；做好资料的整理、分发、保管保存工作。7.负责安排公司的会议及活动。 8.协助领导做好思想教育工作,组织员工进行业务学习和培训。 第七十六条 保卫工作人员职责: 1.服从分工，听从指挥，执行安全保卫，做好安全保卫工作。 3.熟悉保卫环境，经常检查消防安全设备是否完好无损，定期更换失效的灭火药物和器材。 4.值班时坚守岗位，勤巡、勤看,密切注意各种情况，发现问题及时处理和上报。 5.对违反治安17、管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关处理。 第七十七条 下属工厂财务人员职责: 1. 全面主持财务工作,财务人员实行岗位责任制,切实完成各项会计业务工作。 2.执行公司有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的运用及经营效益,定期提交财务分析报告。 3.进行流动资金核算:拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理。 4.资产核算: 1）订固定资产管理与核算实施办法，编制固定资产目录。 2）整理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到帐物相符。3）材料明细登记帐，进行明细核算，做到帐物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点。 第七十八条 物资管理人员保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准入货位，更不准投入使用。 5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。