1、建设投资公司行政、项目及部门岗位职责管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录前 言第一部分 公司机构设置图7第二部分 董事会决议公告 8第三部分 部门工作流程、部门工作职责、各部门岗位职责及部门间工作衔接与配合 9一、办公室 9（一） 部门工作流程9（二）办公室岗位设置9（三）办公室部门工作职责9（四）办公室岗位职责11 办公室主任职责11 行政、内务主管职责11 督察、外事主管职责12 档案、宣传主管职责13 后勤、安全主管职责13（五）与其它部门的工作衔接与配合14二、造价部15（一）部门工作流程 15（2、二）造价部岗位设置15（三）造价部部门工作职责15（四）造价部岗位职责16 造价部部长职责16 造价部副部长职责16 造价员职责17（五）与其它部门的工作衔接与配合17三、综合部18（一）部门工作流程 18（二）综合部岗位设置 19（三）综合部部门工作职责19（四）综合部岗位职责 20综合部部长职责20综合副部长职责21招投标岗位职责21合同管理岗位职责22（五）与其它部门的工作衔接与配合23四、财务部24（一）部门工作流程24（二）财务部岗位设置29（三）财务部部门工作职责29（四）财务部岗位职责30财务部经理职责30主办会计职责31出纳员职责32（五）与其它部门的工作衔接与配合33五、工程3、部35（一）部门工作流程35（二）工程部岗位设置37（三）工程部部门工作职责37（四）工程部岗位职责41工程部部长职责41片区负责人职责41资料、内业管理人职责42（五）与其它部门的工作衔接与配合42六、开发部45（一）部门工作流程45（二）开发部岗位设置45（三）开发部部门工作职责45（四）开发部岗位职责45开发部部长职责45开发部副部长职责46（五）与其它部门的工作衔接与配合46第四部分 公司行政管理细则 49一、办公制度49二、考勤制度50三、加班值班制度50四、安全防范工作51五、办公场所管理51六、合同签订程序51七、车辆使用管理51八、档案管理制度52九、财务报销制度52十、和谐处4、理同事之间的关系53十一、保密制度53十二、档案管理制度56第五部分 建设项目管理制度 57一、工程变更、签证管理办法（试行）63二、项目资金管理办法（试行）64三、工程招商主要流程制度65四、竞争性谈判主要流程66五、比选主要流程67六、公开招标主要流程68七、员工人事管理规定69八、国有资产管理暂行办法75九、小城镇建设项目会签单80十、城乡建设投资审批通知书81十一、方案设计核准意见书 82十二、小城镇建设项目备案意见书83第六部分 公司公约及考评标准 84一、各部门公约84二、全体员工公约84三、工作考核及工资85 前 言一、本规章守则依据成都市*xx乡建设投资有限责任公司章程设置公司5、的组织（管理）机构、各部门、各职位的权责、运作方式以及部门之间互相配合等事项编订。二、本规章守则的制定、修改与废止由公司总经理报董事会决定；规章制度的施行细则由公司总经理室制定、发布、督察、执行，并报公司董事会备案。三、各部门的管理制度文本和内部资料均视为公司机密文件，不得对外泄露，对内按权责规定使用。违反本条者，视其情节予以警告、扣发工资、开除等处分；情节严重者将被依法追究法律责任。四、公司的全体员工必须深刻地领会公司的企业文化，认真学习、执行公司的文件、指令，一切以公司利益为重实现企业管理制度化。五、公司的全体员工必须严格遵守本守则，依照本守则做好各自的岗位工作。六、公司将严格按制度办事，6、制度面前人人平等。七、本守则作为考核全体员工的重要依据。八、本守则若有未尽事宜，依照前言第二条的规定另行补充。九、凡与本守则相抵触的文件和通知等，自本守则公布实施之日起自行终止。本守则自二零零八年 月 日起试行。【解释权：成都市*xx乡建设投资有限责任公司总经理室（总经理室指三老总）保留对此规章守册的最终解释权，不妥当之处将在以后试行实践中修正、补充、完善】行政、内务第一部分 公司机构设置督察、外事办公室档案、宣传后勤、安全人事、劳资成都市新津xx乡建设投资有限责任公司清单、审核管理造价部预结算审核内业合同编制副总经理董事会董事长总经理招投标管理综合部项目报批报建工程管理衔接会计财务部监事会出7、纳片区工程管理项目开发管理工程部资料、内业总工办第二部分 董事会、监事会、公司领导成员 成都市*xx乡建设投资有限责任公司董事会，表决同意以下人员担任*xx乡建设投资有限责任公司的领导。董事会及监事会:董事长： 董 事： 监 事： 公司领导：总 经 理： 副总经理： 副总经理： 法律顾问： 第三部分：部门工作流程、部门工作职责、各部门岗位责任及部门间工作衔接与配合一、办公室（一）、部门工作流程总经理、副总经理等交办任务工作办公室主任接收任务并安排交代给责任主管各责任主管执行任务并完成后，报办公室主任审核办公室主任审核后合格 不合格主管修改办公室主任上报交办领导任务修改完成后，报办公室主任审核 8、合格（二）办公室岗位设置办公室主任：1名；行政、劳资主管：1名；督察、外事主管：1名；档案、宣传主管：1名；后勤、安全主管：1名；小轿车驾驶员:2名（三）办公室部门工作职责办公室主要职责范围包括：行政事务、人力资源管理、目标督察、对外宣传、档案管理和后勤保障等六大部分工作。1、行政事务1）负责公司董事会会议、总经理办公会议、部门负责人联席会议、公司日常工作例会等会议准备工作，包括准备文件及其它相关材料、通知参会人员、布置会场、会议记录和整理会议纪要等工作，协助公司领导组织、协调、监督和检查会议决定事项的实施情况。2）协助公司领导组织起草和审核以公司名义发布的重要文件，制定综合性规章制度；协助公9、司领导组织、协调、监督和检查规章制度的实施情况。3）负责办理公司介绍信、法人授权书，按规定保管和使用公司行政公章。4）负责各类文件、电报、内刊、简报、资料、公务信函的统一签收、登记和发送工作。2、人力资源管理负责人力资源管理工作，提供各项服务及处理日常工作，建议人事方面的执行方案，协助人员招聘工作，办理档案转移及劳动合同的签署及鉴证，办理公司员工的社会保险和住房公积金和员工工资表等工作，建立完善的人事资料记录系统并按规定保管人事档案，收集国家和省市有关人事工作法规的修订并对公司规章守则提出相应的修订建议，负责与各部门协调培训需要，并拟定培训计划，执行员工考核、考勤和休假工作。3、目标督察负责收10、集整理各部门的工作计划，督促、检查各部门工作计划的执行情况，督促、检查各部门对公司决议和公司领导重要批示的执行情况，并及时向公司领导反映情况，提出建议。4、对外宣传1）负责公司对外宣传工作，根据公司领导安排，联系相关媒体，并协调各部门组织新闻报道的背景材料。2）负责处理公众来信，接待公众来访，及时向公司领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题。负责外单位来公司人员的日常工作接洽和联系接待，并按公司领导的指派，参与重要接待工作。5、档案管理负责上级部门和相关单位各类文件资料的中转传递、机要交换，负责相关信息的收集整理、立卷归档等，依照档案法、保密法以及有关规定，负责公司档案的管理和使用11、。6、后勤保障1）负责公司计算机设备、计算机软件、办公设备、办公用品、网络、网页等的购置、维护管理，为各业务部门提供优质服务。2）负责公司交通车辆的驾驶和维护管理，负责公有车辆的上户、建档、车辆保险、交通规费的缴纳、车辆的统一调度、年审检、维护保养、交通事故的处理和保险赔付工作。3）负责公司安全保卫工作，保证正常的工作秩序。7、办理公司领导交办的其他事务。（四）办公室岗位职责办公室主任职责1、在公司总经理及副总领导下全权负责处理公司的日常接待工作；2、做好公司及公司领导的保密工作；3、负责向上级部门、公司领导和公司有关部门及时、准确地报送信息；4、负责收集、整理公司内外的各种信息，提供给公司领12、导参考决策；5、负责筹备董事会会议和股东大会，负责信息披露事务；6、负责督察、协调处理公司各部门的日常工作；7、负责公司印章的使用和保管工作；8、负责公司行政、内务工作暨承办本部门会议材料的撰写和会议记录工作；9、负责公司外事及宣传工作；10、与各部门部长沟通协调后，组织建立员工绩效管理制度，执行各岗位目标绩效的督察考核。11、负责公司人事工作。12、做好公司领导交办的其他工作。行政、内务主管职责1、在办公室主任领导下，协助办公室主任并负责处理公司的日常行政、内部事务，搞好上传下达和各部门的日常沟通协调工作；2、根据办公室主任的工作安排，负责召集董事会议和公司有关人员的办公会议，做好会议记录。13、起草公司的有关决议，检查会议、决议的执行情况；3、负责草拟公司的公文、合同、行政稿件、公司管理标准和规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作，并报公司总经理办公室批准；4、负责起草公司的政治理论教育计划，编印学习材料，了解检查各部门员工的学习情况； 5、保守公司秘密，不仅不得向无关人员泄露公司的重大决策、公司内部的合同、协议和主要会议记录内容等，而且还不得向外泄露公司所掌握的尚未公开的各类信息、资金和销售价格，或尚未付诸实施的战略规划、经营项目等信息；6、协助领导考核、评定公司各部门和员工的工作绩效，编制员工绩效考勤月表，统计员工出勤率；7、每周收集14、整理需要领导解决的问题、每周周报、每周督察通报并做好上报工作；8、做好公司领导、办公室主任交办的其他工作。督察、外事主管职责1、在办公室主任领导下，策划和安排公司的重要活动，协助总经理、办公室主任做好公司的外事工作；2、根据公司各项目整体工作计划和阶段性计划，督促、跟踪各部门进行实施，并将实施情况及时反馈给办公室主任或公司领导；3、协调公司各部门之间的工作关系，对内对外沟通联系；并及时向总经理等相关领导汇报，并处理外事性日常行政性事务；4、统筹安排公司的对外宣传活动，及时向新闻媒体及公司内外提供报道线索；5、负责做好公司来宾的接待安排工作，积极参与开发策划和谈判工作，维护公司的良好形象； 6、15、负责记录公司及其所属各职能部门的各项重大事务；负责公司各种活动的安排准备，协调并配合其它业务部门的涉外活动。7、落实通报领导交办工作和部门周计划落实情况。8、做好公司领导、办公室主任交办的其他工作。档案、宣传主管职责1、在办公室主任领导下，负责公司的行政文书处理，做好上级政府机关来文、信件的登记、收发、注办、传阅、催办、打印、复印、归档、立卷等档案管理工作;2、掌握最新颁布各项政策和收集项目所有有用信息；3、协助有关部门做好开发项目的资料保管工作，参与客户服务工作; 4、公司印章的保管工作。5、做好公司领导、办公室主任交办的其他工作。后勤、安全主管职责1、负责公司办公设备、网络系统、办公用品的16、采购、维护、管理工作；2、负责公司办公场所的安全检查、保卫等工作；3、做好公司领导和办公室主任交办的其他工作。驾驶人员职责1、 负责公司交通车辆的驾驶、维护保养管理工作；2、负责公司交通车辆的上户、建档、年检等工作；3、小车司机负责车辆的日常维护和管理，公司车辆统一到指定的加油站加油，并认真填写加油记录，下班后小车司机须将车辆入库，并将钥匙和机动车行使证交由后勤文员保管，如因缺油、缺水造成车辆损坏的，由司机自行负责维修。4、未出车时，小车司机应在指定地点休息，不得在办公区域逗留，以免打扰其他同事正常工作。勤杂工（保洁）职责1、保洁人员负责办公楼公共区域的卫生打扫，保洁人员应随时保持公共区域的干17、净整洁。2保洁人员应在中午、晚上做好办公楼公共区域的清洁卫生，下午下班前应将所有拖把和毛巾清洗干净，晾至女卫生间外指定的位置。3、保洁人员应认真做好本职工作，不得随意回答外来人员的提问，若有来宾询问公司领导或员工的情况，一律回答不清楚，并及时汇报。4、保洁人员在未做清洁时，不得在办公大厅或部门办公室逗留，以免影响其他员工正常工作。（五）与其它部门的工作衔接与配合1、员工人事工作：各部门因工作需要拟招聘人员，应向办公室提出申请，列出具体要求，由办公室按要求确定是否招聘或借调人员，办公室新增加人员必须经总经理审批确定; 人员的流动，应经两部长同意，并报总经理审批;2、员工绩效考核工作：各部门所有员18、工的年终考核业绩由各部门部长向办公室提交书面材料，由两部长确定员工的考核业绩,再报公司领导商议后确定;各部门每月、每季度、每工程项目进度节点和工作总结，都需要提交工程书面文件给办公室，以便于办公室备案存档、考评、督察工作；4、各部门后勤工作：公司内部使用的公共设施设备（办公用房、办公用品、家具、花卉、取暖、制冷设备及小物件等），有关部门或人员应交办公室验收，验收完毕后所有的物件由办公室登记备案后交办公室统一管理;公司公车使用等管理协调工作；办公室应定期检查财务部的消防、报警设施是否正常，如有故障应及时排除，以确保财务部的安全；保证财务部用车，如财务人员带大量资金外出办事时，经财务部事先通知后，19、安全保卫主管应指派保卫人员护送，以免发生不测。5、各部门其他工作：每周星期一上午收集整理需要领导协调解决的问题和周工作计划，每周四收集整理简报和工程项目进度督察通报等工作;6、办公室应将新招人员的基本情况（主要是工资待遇，试用期限）、及人员离职情况及时报财务部备案，财务部应根据办公室所报的情况编制工资表。对于因违反规定而开除的员工是否发放工资，由财务部和办公室研究决定；办公室应将年终对员工的考核成绩报财务部备案。7、其他事项与各部门的工作衔接与配合二、造价部（一）部门工作流程造价部投资概算综合部统计造价部清单编制综合部核查造价部中标书综合部备案造价部合同综合部备案造价部施工组织工程部审核造价部20、原始高程工程部核查造价部地基验槽工程部核查隐蔽工程造价部基础验收工程部核查项目签证造价部主体验收工程部核查造价部竣工验收工程部审核造价部综合验收工程部核查造价核定竣工结算造价部工程部备案资料室造价部存档备案备案（二）造价部岗位设置造价部部长：1名造价部副部长：1名造价员：3-5名（三）造价部部门工作职责1、工程预算标底、合同价的审查；2、负责工程项目(包括工程变更)的造价清单、图审、财审工作；3、工程造价纠纷的鉴定、调解；4、负责工程项目的现场取证备案和竣工结算初审工作；5、有关专业技术数据资料的积累、备份；6、完成领导交办的其他工作。 （四）造价部岗位职责造价部部长职责1、 在总经理及公司领21、导的领导下组织所有员工应加强学习，及时掌握最新政策法规和相关造价信息，收集并掌握涉及到公司建设项目的建设材料、人工、税费、土地资源等各种费用的市场价格；并组织部门人员学习掌握；2、负责各部门及相关单位的协调工作；3、安排部门人员日常工作，对各工程成本审核成果最终负责，严格控制各工程投资；4、熟悉施工现场情况，及时掌握资料信息并取证备案；5、熟悉合同，认真做好合同审查工作；6、认真做好竣工结算初审工作，积极配合审计单位；7、做好公司领导交办的其他工作。造价部副部长职责1、协助部长主持部门日常工作；2、及时组织部门人员学习政策法规和相关造价信息；3、组织部门人员认真履行部门职责；4、落实公司领导及22、部长交办的其他工作。造价员职责1、认真履行部门职责，及时完成领导安排的工作任务；2、做好责任范围内项目的造价过程控制；3、严格执行合同；4、做好公司及部门领导交办的其他工作。（五）与其它部门的工作衔接与配合1、配合总工办、综合部、工程部进行方案论证，从设计源头做好造价控制；2、做好清单及控制价审核工作，做到及时准确，配合好综合部的财政报审工作；3、配合综合部对合同的审查工作；4、做好对施工现场情况的取证备案工作，工程部配合做好施工过程的造价控制；5、积极配合办公室或其它相关部门及时完成领导安排的相关工作。三 、综合部（一） 部门工作流程项目选址红线图工程部提供项目立项规划设计条件通知书编制项目23、招投标方案项目选址意见书修改 选定设计单位报分管领导批准方案设计同意方案确定不同意实 施项目招投标方案选定地勘单位 地质勘察工程部协办施工图设计施工图审查编制工程量清单造价部协办施工图预算审查管理服务实施招投标工作工程设计地质勘察委托监理施工承发包其他合同发中标通知书跟踪管理签订合同（二）、综合部岗位设置综合部部长：1名； 综合部副部长：1名；档案管理主管：1名； 前期工作主管：1名；合同管理主管：1名；招投标主管：2名（三）、综合部部门工作职责按照国家有关建设工程招投标法规、规定、经济合同法规和公司管理制度等有关规定，负责拟订公司具体经济合同管理实施细则，在上级批准后组织执行，运用国家现行的24、法律、法规，出具意见为领导和相关部门提供参考； 负责公司的计划、招投标与合同的归口管理，制定相关管理制度办法并监督实施，负责投资项目的立项工作，办理建设工程项目的报建登记，对工程合同进行统一管理 ，参加项目招标（商）文件的审查和评标工作；监督、检查合同签订、履行合同情况，建立合同数据库。 负责拟订并完善合同管理及招投标管理办法和招投标工作流程，制定工作办法，组织制作设计、施工、监理及材料采购的招标（商）文件，审定招标书及合同标准文本，报主管副总经理及总经理审批，并对招标及合同相关条款和问题的解释。组织完成工程施工、监理、以及主要材料设备的采购等招评标工作，组织开标、评标、定标等全过程工作。 组25、织本公司工程建设中所发生的所有委托设计、工程承包、监理及材料设备采购等合同或协议的谈判；审核工程建设合同的合法性、风险性、合理性、规范性，把好合同的签订关，严格掌握签约标准和程序，发现问题及时纠正。 监督合同的执行，对经济洽商、索赔进行备案，审查合同相对方的资质情况；负责审查投标单位资质以及受委托招标中介机构的资质。负责审查投标书和投标企业资质。负责工程建设合同或协议的审核、签定，确保公司利益，防止不完善或不合法的合同出现，提出适用的经济合同文本和实施方案，负责不断追踪合同履约完成情况，并督促其如期兑现，并在合同执行过程中对中标人的履约情况进行动态跟踪。组织审查和办理工程重大合同变更、索赔，建26、立投标人履约情况数据库，协助督促中标人履约。汇总公司合同执行的总体情况，提出有关工作报告和统计报表，并就存在的问题提出相应建议。负责企业合同履行情况的综合汇总、监督检查，重点做好重大合同履行的跟踪检查。依照规定的程序向相关职能专业部门和合同管理部门报审合同文本及所需附件；负责所承办合同的全程履行、及时汇报和解决履行中出现的问题，及时向相关部门报送统计报表及有关资料。跟踪检查合同的履行；汇总统计上报合同管理情况。负责审查工程延期、索赔、分包及施工方违约等事项。依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。负责做好公司合同正本的登记归档工作，建立合同台帐管理，保守公司商业机密，控制合同副本或复印件的27、传送范围，保管好合同及与履行、变更、解除合同等有关的文件，负责工程各类合同管理并分类、汇总和存档，及时归档。会同合同承办部门办理有关合同的文书，并负责建立合同档案；及时通报合同在履行中发生的问题，并同时提出解决问题的建议，必要时可直接向单位负责人汇报。 合同管理坚持合法性、可行性、规范性和认真负责的原则，实现合同项目最大效益、最小风险和最少纠纷。总结推广合同管理工作经验。建立：1.合同管理的协作责任制度；2.合同管理的监督检查制度；3.合同管理的统计考核制度；4.合同管理的合同档案制度。认真听取法律顾问的意见，研究合同法规和法院判例，对公司的合同纠纷和涉讼提供解决的参考意见。协助合同承办部门解28、决合同纠纷（含调处、诉讼，并定期向本单位负责人报告。 完成公司领导交办的其他工作。（四）、综合部岗位职责综合部部长职责1、在总经理及公司高层的领导下做好各项目的招、投标工作，并积极参加相关政府职能部门的协调工作；2、负责各项目的图审、财审等相关工作；3、负责各项目合同的签订工作；4、负责按时承办公司各项目政府职能部门的各项办证等工作； 5、负责公司各项目联络、招投标信息的对外发布等工作，协调搞好公司相关部门的关系；6、完成总经理及副总经理交办的其他工作。综合部副部长岗位职责1、 负责管理协调并指定安排工作人员办理与政府相关职能部门（规划、建设、国土、工商、税务等）报批、报建工作；2、负责管理协29、调并指定安排工作人员办理与政府相关配套部门（消防、环境、房管、供电、自来水、天然气、人防、立项、水利、通讯、勘测设计、施工图审查）等的报批、报建工作；3、负责拟订各项目的合同文本，在签订合同后完善公司及政府各项手续等工作；3、掌握公司各项目办理相关手续的具体事宜，为公司确定项目的总体时间提供依据，提高工作前瞻性；4、会同其它部门，特别是工程部，处理好项目运作中受其它因素影响不能顺利进展的事项，与本公司其它部门协调好工作的交接等工作；5、完成公司领导和综合部部长交办的其他工作。招投标管理岗位职责一、 负责建立招投标管理体系，制定招投标等方面的管理办法，组织实施工程项目的招投标管理工作，并严格按照30、法律法规及规定程序办理业务，负责对投标人资格进行预审及综合业绩的统计汇总，做好开标会的各项准备工作和商务标的计算工作。妥善保管项目经理证书，收集招投标业务资料并按要求整理归档，联系和督办公司有关招投标事宜。 二、负责审查招标文件；搜集潜在投标人信息；负责潜在投标人的资格预审；组织招标预备会及招标文件的澄清；负责招标文件的发放和投标文件的接收；联系、接待投标人、评委及其他相关人员；负责组织开标和记录评标情况；起草开标情况的汇报材料；负责招标投标文挡资料的整理和归档；与项目承办单位移交招投标资料；负责招投标服务费的催收工作。三、按照招标有关规定，实施公司各种形式的招标活动；起草招标公告； 配合有关31、部门和单位，编制招标程序文件及投标邀请书工作；受理投标单位的报名工作，对拟投标单位进行资质审查，按照相关办法和程序确定邀标单位；组织投标单位对现场进行考察，组织招标答疑；开标前的各项准备工作；起草中标公告，参与商务谈判，审阅商务合同；负责招标投标文挡资料的整理和归档；做好有关本部门的文件、资料和由本部门负责的档案管理工作；四、熟悉设计文件、招标文件、合同文件等，具体掌握各工程特点。负责招标报告、评标报告和招标投标总结报告的上报；负责招标代理机构的选择，协调公司有关职能部门与招标代理机构的工作联系；监督管理项目建设管理单位的招标活动；提供相关部门所需资料，同时做好保密工作。五、完成公司及部门领导32、临时交办的其他工作。合同管理岗位职责一、 严格遵守公司的各项规定，按照国家经济合同法规和公司经济合同管理制度等有关规定，负责拟订公司具体经济合同管理实施细则。 二、负责对公司的合同进行统一管理，审查公司对外签订的各类合同，负责对外签订重大经济合同的起草准备、参与谈判和初审工作，严格掌握签约标准和程序，发现问题及时纠正。 二、 监督、检查有关合同签订、合同履行情况，并定期向本单位负责人报告，参加重大合同的谈判与签订，检查合同履行情况，协助处理合同执行中的问题和纠纷，并负责建立合同档案，制止不符合法律规定的合同行为，并及时向单位负责人报告，依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。依法签订、变更33、解除合同，提请有关方面审查其经办的合同，汇总统计上报合同管理情况。四、认真听取法律顾问的意见。对公司的合同纠纷和涉讼提供解决的参考意见。防止不完善或不合法的合同出现，负责不断追踪部门合同履约完成情况，并督促其如期兑现，汇总公司合同执行总体情况，提出有关工作报告和统计报表，组织审查和办理工程重大合同变更、索赔，及时通报合同在履行中发生的问题，并同时提出解决问题的建议，必要时可直接向单位负责人汇报。五、审核工程建设合同，监督合同的执行，与工程部门协作保证建设合同的履约。负责审定合同标准文本，提出适用经济合同文本和实施方案，报单位负责人审批，确保公司利益。监督检查所签订工程建设合同的履行情况，组织34、重大合同变更、索赔和解除等事项的审核报批，六、根据合同事务办理流程和相关制度,对合同事务进行有效管理, 负责对合同文本的合法性、风险性、合理性、规范性进行初审，以确保合同签署正确性。负责协调并维持与相关部门的良好合作关系，保守公司商业机密；七、负责公司各类合同管理并分类、汇总和存档，建立合同数据库、合同管理台帐，做好由本部门负责的档案管理工作和合同的登记归档工作，保管好合同及与履行、变更、解除合同等有关的文件，及时归档。 （五）与其它部门的工作衔接与配合1、与办公室的工作配合：综合部负责报建的业务主管,在办理手续时所需要的所有技术资料一律备份交档案管理员存档，领取的所有资料必须登记造册；所领取35、的资料还应该经过主管技术的负责人、工程部技术主管同意（以确定所领资料属报废或应保存的资料遗失）。领取资料办完手续之后，将应交于有关职能部门的资料做详尽的记录之后，再交于档案管理员处，资料员、管理员应向归还资料的人员出据资料回收单；综合部外出办事务时，需要用车应提前通知办公室，办公室及时派车且做好用车登记，用完车后应及时将车辆交还给车辆管理员；其他事项的配合协作。2、与造价部的工作配合：公司的每个项目确定立项后，因及时通知会同造价部应及时根据开发规模编制出相关部门收取的所有费用预算和不可预见费用表，并提交结果给综合部，供其招、投标及相关报建相关成本控制；综合部在办理各种手续中应与造价部积极协商如36、何能使各种费用降至最低限度，造价部也应积极向综合部提出建议，从而使项目的运作成本降低；其他事项的配合协作。3、与工程部的工作配合：为工程部进场提供所有进场的所有文件，为工程部施工扫清障碍；其他事项的配合协作。4、与财务部的工作配合：造价部把每月的市场材料价格、人工价格、广告制作各项单价的数据提供给财务部。财务部应根据造价部提供的数据校对工程预决算及策划部策划预算，以确保数据的准确无误；其他事项的配合协作。四、财务部（一）财务部部门工作流程取得并审核原始凭证1、会计核算工作流程申报纳税编表说明进行财务分析编制各项明细表生成财务报表登记总分类账登记明细分类账生成科目汇总表现金、银行存款日记账编制、37、审核记账凭证 2、出纳工作流程 收 款付 款转 账收现收票据审单付款付票据开支票编 制 日 报 表登记现金、银行日记账本核对日记账、做调节表 户间请款 收款 审票据 盖章 进账（需背 签收 交客户或 转账或购汇 开收据 书的要背书） 进账、登记台账 3、财务分析统计工作流程（1）预算检查执行工作流程会计凭证处理完毕归类登记有关数据编制预算与执行对比报表分析及说明预算执行情况报财务部长审核及提出改进意见报总经理审批报董事长审批向董事会、监事会上报预算执行情况及改进措施（2）销售、资金拨入统计工作流程收款员交收款收据报主办会计编制销售月报与综合部开发部核对账务财务部长审核后上报销售、拨入资金月报（38、3）营运资金月报编制流程公司汇总统计并审核往来月报资金月报编制营运资金月报4、请款工作流程表（现金、支票）（1）借款（现金）工作流程表 （文件呈批表） 经办人填借款单单单主管副总意见部门经理意见 借款理由+说明 董事长裁决 出纳付款 经办人签收主办会计复核 财务部长意见总经理审查 （2）请款（支票）工作流程图 经办人取表填单部门部长意见分期付款呈批跟踪表 工程付款跟踪表成本利润预算审批表附合同、报告审批等主管副总意见主办会计复核财务部长意见总经理审查董事长裁决出纳付款会计记账 分期请款 董事长不在时，由其授权人审批 补签 注：分期付款呈批跟踪表同时报送审批 工程付款跟踪表同时报送审批 成本利润39、预算审批表同时报送审批 合同、报告审批表同时报送审批5、报销工作流程 经办人贴票、填写报销单主办会计审核财务部长意见部门部长意见附：借款单留底联，交通工具审批单，招待费审批单，出差审批单；从左到右梯子式粘贴 主管副总意见 总经理审查 董事长裁决 出纳付款 会计记账 董事长不在时，由其授权人审批， 补签开发部和财务部根据公司签订的合同或协议在许可的账期内可放账账期到，财务部负责收款，开发部协助催收。月末财务部同开发部核对账务财务部将回款情况编表上报公司，便于公司资信评估小组确定是否继续给予账期或调整账期条件对于违反合同或协议的有关单位，通过协商或申请法律授助。同时对该单位取消账期开发部门上交客户40、的资信调查表公司资信评估小组审核并按信誉程度裁决，确定可放账的单位和账期等有关条件，并与该单位签订有关合同或协议6、 赊销、拨付工程款控制流程图（二）财务部岗位设置财务部经理：1名主办会计：1名出纳工作人员：1名（三）财务部部门工作职责一、认真贯彻执行国家有关的财务会计管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度； 二、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；三、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；四、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，41、按规定计算折旧费用，负责公司现有资产管理工作，保证资产的资金安全；五、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作，积极为企业经营管理服务，使企业取得较好的经济效益；六、负责国税、地税有关工作，合理分配企业收入，及时完成需要上交的税收，并合理筹划纳税资；七、原物料进出、工程项目财务及成本处理。外协加工料进出、工程发包帐务处理及成本计算。各产品成本（工程项目）计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析；八、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。工资、效率奖金核算、年度预算资料汇总；九、收入有关单据审核及帐务处理各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及42、会计科目明细表；十、统一发票自动报缴工作，营利事业所得税核算及申报工作，营、印花税工作及事务处理，资金预算作业，资产盘点作业；十一、会计意见反应及督促；十二、领导交办的其它工作。（四）财务部岗位职责财务部经理职责1、协助总经理编制和执行财务收、支计划，拟订资金筹措和使用方案,以有利于有效使用资金。2、进行费用预测、计划、控制、分析和考核（每季度进行考核），督促企业有关部门节约费用、提高经济效益；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议，促使企业经营决策科学化。4、组织各部门编制收支计划，编制43、公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。8、负责公司现有资产管理工作。9、工程材料进出、工程项目财务及成本处理。工程发包帐务处理及成本计算。各工程成本项目计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。11、收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总44、分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表。 12、统一发票自动报缴工作，营利事业所得税核算及申报工作，营、印税冲退工作及事务处理，资金预算工作，财务盘点工作。 13、会计意见反应及督促，税务及税法研究。14、负责本公司的财务管理工作，指导进行会计核算、审定会计报表和纳税申报，确保公司的库存资金真实和安全。15、加强与金融部门的联系，有效地组织运营资金，及时办理银行按揭和报送相关资料。16、负责监督管理公司的相关合同、协议及项目证件，加强财务档案的管理工作。17、负责保管公司的财务专用章，保证用印的真实性、安全性。18、负责监管每日的现金及银行存款的真实性。19、完成公司领导交办的其它45、工作。主办会计职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营财务管理；负责公司会计事项的整理，运用现行的会计科目，正确填制会计凭证，如实反映和监督各项经济活动和财务收支情况，保证其真实合法有效。2、定期编制、呈报会计报表，提供财务分析的相关资料；负责国税、地税有关工作。3、认真审核收支原始凭证、工程结算和其它会计事项，保证会计核算的真实，并符合会计制度要求。4、对公司应收、应付要审核并分类记账，接受上级领导及相关人员的咨询。5、对公司的会计凭证、帐簿、报表等会计资料进行分期分集、审查、装订和妥善保存。6、学习有关财政法规、税收政策，不断地提高本部门的业务效率。7、负责指导、监督、检查所属出纳客户46、资金管理专员的日常工作。8、负责公司有关的收、支款项和出纳、会计的账务处理。9、负责登录现金及银行日记账、签发支票和到银行办理取、转款事宜等；10、负责保管、登记重要会计凭证及银行帐卡，并对重要财务信息严格保密；11、负责各楼盘客户资料的整理、留存资料的归档及需办按揭客户资料的整理并交由财务部部长审核后签订借款合同；12、确保本公司货币资金的真实性和安全性，查验银行存款余额。出纳员职责1、配合银行、营销代理公司做好各楼盘销售的资金收、缴、存工作和各楼盘客户应收款的催款工作，保证公司所属客户前期资料的真实性，配合策划部部做到热情接待，服务周到；2、负责所收现金缴存在指定的银行，并于每日17：0047、与总务处办理相关票据的结清手续，如17：00后所产生票据，次日结清，所收现金另行处理；3、在开售房收款、保证金凭证时，要做到项目填写正确、金额计算准确，填写清楚，保证销售结算准确无误；4、建立现金日记账，客户销售明细账，做到日清月结，保证帐实相符；5、协助会计做好工资表的编制核算工作，作好社保、住房公积等的收缴及人员增减办理工作，保证会计核算工作的顺利进行；6、负责按会计分录登记会计电子文档，做到准确无误；7、协助会计对会计凭证、帐簿、报表、重要资料的归集、装订和妥善保管；8、负责各部门的办公用品等日常用品的领取工作，并做好记录；9、负责公司各楼盘客户资料的领取工作并做好记录；10、负责公司资48、料的管理工作，实行借阅登记制度；11、办理上级领导临时交办的事务；12、负责将相关资料拿到相关公司（或单位）盖章；13、办理各楼盘按揭客户的抵押工作及其他相关事宜；14、到相关单位办理财务部交办的事宜；15、办理上级领导交办的临时性事务。（五）与其它部门的工作衔接与配合1、与工程部的工作配合：与工程部共同核准项目的工程量（遇到非常规的隐蔽工程要进行实地勘察）,保证数据和工程特征的真实性和准确度。对工程部所报的所有工程造价预决算应尽快核准上报，不能拖延上报时间；如有疑问，应立即与工程部协商解决；了解工程部对外所签的合同收、支款项数量及付款期限，并上报财务部部长。如遇到与合同内容相抵触的特殊情况，49、应及时通报工程部部长，及时商量办法解决，以免产生不良后果；了解公司所有在建项目的进度、质量、安全竣工的时间等相关工作事项；除本职工作外，视其工程量大小，还要接受本部门安排的其它工作；其他事项的配合协作。2、与综合部的工作配合：综合部与有关行政职能机关洽谈好由公司缴纳的费用，在经总经理批准后，财务部应及时支付，以免造成项目进程的延误；综合部在外事活动中所借支的费用，在请示了相关领导后方可在财务部借支并在公司规定期限内冲帐；其他事项的配合协作。3、与办公室的工作配合：办公室应将新招人员的基本情况（主要是工资待遇，试用期限）、及人员离职情况及时报财务部备案，财务部应根据办公室所报的情况编制工资表。对50、于因违反规定而开除的员工是否发放工资，由财务部部长和办公室研究决定；办公室应将年终对员工的考核成绩报财务部备案；保证财务部用车，如财务人员带大量资金外出办事时，经财务部事先通知后，安全保卫主管应指派保卫人员护送；其他事项的配合协作。4、与造价部的工作配合：造价部把每月的市场材料价格、人工价格、广告制作各项单价的数据提供给财务部。财务部应根据造价部提供的数据校对工程预决算及策划部策划预算，以确保数据的准确无误；其他事项的配合协作。五、工程部（一）部门工作流程 流程一项目任务组建项目团队项目任务参与施工单位及监理单位招标意见反馈制定项目管理计划进入工程部施工管理流程项目变更控制项目收尾、结束流程二51、 开工准备文物普探监理单位资质审核三通一平施工单位资质审核图纸会审流程进入单位工程施工质量控制流程进入竣工验收项目工程移交建筑物及设备移交工程竣工资料归档项目工程结束流程三 工程部单位工程施工质量控制流程组织图纸会审及设计交底 施工准备工程部核查施工准备开工报告1、 施工组织专业设计2、 质量管理体系3、 原材料4、 采购情况5、 人员情况工程部审批 发布开工令工序施工施工单位自检工程部和监理部共同确认 施工单位编写自检验收报告工程部和监理部共同签发验收合格单进入下道工序或结束工程部监理部组织竣工初验 施工单位整改单位工程竣工验收单位工程施工结束（二）工程部岗位设置工程部部长：1名； 各片区负52、责人：4名；各片区现场代表：13-15名；部门资料管理人员：1名；（三）工程部部门工作职责1、图纸及工程相关文件统一由内业签收、编号、分类、入档，工程竣工资料及图纸交公司档案室一份；备案资料交公司档案室一份。2、施工图纸的发放须形成记录文件。3、设计变更通知单、技术核定单、工程变更单、洽商单等，由相关专业现场代表、造价部相关人员核查，统一由工程部主管和造价部主管核定。4、重大质量、安全事故或重大技术问题处理方案，应经工程部主管和造价主管核定，分管总经理批准后方可实施。如有违反，将视其情节轻重，对造成公司重大经济损失的，将追究其法律责任。5、设计变更通知单、技术核定单、工程变更单、洽商单及甲方通53、知单等，应按项目编号分类管理。6、凡对施工图审查敷衍了事者，对图纸上的明显“错、漏、碰、缺”视而不见，造成在施工后才返工更改者，将严肃处理。7、对施工单位提交的施工组织设计、施工方案审查不严或未审查、审查但未提出审查意见者严肃处理。8、甲方现场工地代表应监督施工方按甲方及政府有关要求和规定进行临设搭建，检查各种宣传、标识是否统一、协调、美观。不按此条执行者将严肃处理。9、工程部负责向总包方提交建筑物水准点和红线坐标定位点，办理交接手续，并负责检查复核施工方的测量定位，审核无误后在测量放线记录单上签字确认。不按此条执行者将严肃处理。10、各甲方现场工地代表应熟识掌握合同，并以此作为监理工作的依据54、。对不熟悉和不关心，经检查不合格者将严肃处理。11、甲方现场代表应从签批开工报告起每日填写甲方监督记录。不按此条执行者将严肃处理。12、工期延长、增补，如合格工期在一个月以内由部门主管签认，在一个月以上由公司分管总经理签认，不按此条执行者将严肃处理。13、施工工序中的隐蔽工程，由相关专业甲方现场工地代表验收签字并作好记录。不按此条执行者将严肃处理。14、需重新计量的，由相关专业甲方现场工地代表对项目和事实进行确认，参与现场计量；工程量和价格由造价部同工程部共同确定，工程部主管和造价部主管审核后，按公司的签证制度，分级签证；一周内完成签证手续。不按此条执行者将严肃处理。15、对于暂不能签发的签证55、，相关甲方现场工地代表应会同预算师作好备忘录，双方签字认可。不按此条执行者将严肃处理。16、甲方现场代表要定期抽查施工单位的施工技术交底、安全交底、施工日志等。不按此条执行者将严肃处理。17、甲方现场工地代表应严格监督施工单位按合同约定明确分项、分部工程质量等级要求，加强对分项、分部工程的质量监控。对于甲方现场工地代表因自身管理不到位，不严格而致使工程未达到合同约定或合同要求质量标准者将严肃处理。18、甲方现场工地代表应监督施工单位建立健全质量保证体系、质量管理体系和保证措施，并进行检查和考评，对不符合要求者，应坚决更换。忽视此项工作，造成工程进度困难，影响公司工作推动者将严肃处理。19、甲方56、现场工地代表应监督施工单位做好轴线坐标放样和轴线复核，对监督不力，造成轴线移位偏差者将严肃处理。20、甲方现场工地代表应对进场原材料、半成品、构件质量进行检查。对于无材料出厂合格证、试验检测报告的材料应坚决制止用于工程；对于材料代用，应按监理程序上报技术部和工程部主管审定签认后方可代用。对欺上瞒下、玩忽职守者，未按合同及监理程序履行验收手续者将严肃处理。21、对施工情况要求做到八个有数：凡不按此条执行者将严肃处理。 工程形象进度心中有数。 对施工人员活动情况心中有数。对各承包单位交叉施工情况心中有数。 对主要材料、设备进场情况心中有数。对设计修改、变更情况心中有数。 对分项、分部工程的质量情况57、心中有数。 对工程款的拨付情况心中有数。对存在的主要问题心中有数。22、甲方现场工地代表应监督施工单位加强对模板、钢筋、砖抹和安装工程的质量控制，每道工序甲方现场工地代表必须进行验收，验收合格后方可进行下一道工序的施工。工程部主管不定期进行抽查，对不严格履行逐道工序的验收手续，而造成质量隐患与事故者将严肃处理。23、甲方现场工地代表应监督施工单位按合同约定的总工期编制工程施工进度计划，并对施工进度进行跟踪检查，核实进度计划的执行情况，按实进行记载。尚若进度延缓，应督促施工单位及时提出相应的调整，调整后的进度计划，须经工程部主管审核，重要时间节点的调整必须报分管领导和总经理批准后方可实施。对进度58、控制不严不力者，视其情节轻重处理。24、甲方现场工地代表应对施工单位提出的工期顺延严格控制。但顺延的理由充分，应在7日内给予合理的认定。对胡乱签证者将严肃处理。25、甲方现场工地代表应做好施工现场的协调工作，因协调不到位造成双方扯皮使工程不能正常开展，导致影响工程质量与进度，对相应责任人严肃处理。26、在施工的全过程，甲方的工作应及时完成，以免因配合不当而导致工期相应顺延。原则上，对方（含质监、设计与其他部门）来函及问题，须于3个工作日内予以答复或解决，不能解决的，应书面澄清原因，取得对方的谅解，不得无故拖延，一经发现将严肃处理。27、甲方现场工地代表应严格控制现场签证，符合签证规定的工程项目59、必须做好过程记录，不按此条执行者将严肃处理。28、甲方现场工地代表与工程部主管有权对拨付时间予以调整，甲方现场工地代表和工程部主管应对支付凭据进行签字确认。不按此条执行者将严肃处理。29、工程部应及时组织复验，复检合格后组织各方进行正式竣工验收，验收合格各方在竣工报告上签署验收意见。不按此条执行者将严肃处理。30、工程部主管在第一次工地例会时须将监理公司项目监理组织情况、监理工程师名单及所授权限书面通知施工单位。不按此条执行者将严肃处理。31、工程部主管在第一次工地例会时必须明确工地例会时间、参加的人员、会议纪律、会议记录单位，明确相关的现场管理制度，向监理单位明确必须参加的工程质量验收。不按60、此条执行者将严肃处理。32、检测监理单位开工前的准备工作，督促其建立、完善内部质量控制体系，各专业均应配有专职监理工程师，明确岗位责任制等，把质量控制落实到实处。不按此条执行者将严肃处理。33、甲方现场工地代表应随时抽查监理工作日志及监理月报。不按此条执行者将严肃处理。附：工程验收程序根据建设工程验收规范，结合我公司实际情况确定本验收程序，具体规定如下：1、施工组织：由施工单位编制报送监理审核后上报公司工程部，公司造价部备案。2、原始高程：由施工单位实施，甲方现场代表和监理监督，测量成果经三方签字确认后报公司造价部审核备案。3、地基验槽：验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上报公司工61、程部确定验收时间，公司工程部组织质监单位、公司造价部、设计单位、地堪单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的项目负责人。4、基础钢筋：验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上报公司现场代表，公司现场代表组织质监单位、公司造价部、设计单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的单位工程负责人。5、基础验收：验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上报公司工程部确定验收时间，公司工程部组织质监单位、公司造价部、设计单位、地堪单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的项目负责人。6、每层钢筋：验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理62、核查后上报公司现场代表，公司现场代表组织质监单位、公司造价部、设计单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的单位工程负责人。7、主体验收：验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上报公司工程部确定验收时间，公司工程部组织质监单位、公司造价部、设计单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的项目负责人。8、防水验收：验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上报公司现场代表，公司现场代表组织质监单位、公司造价部、设计单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的单位工程负责人。9、竣工验收：验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上63、报公司工程部确定验收时间，公司工程部组织质监单位、公司造价部、设计单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的项目负责人。10、竣工结算：竣工验收合格后由施工单位在合同规定时间内报送总监理工程师，经总监理工程师核查后上报公司工程部，公司工程部审查合格后移交公司造价部进行初步审核后上报审计局终审。最终审计报告由公司综合部存档备案。11、综合验收：验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上报公司工程部确定验收时间，公司工程部组织质监单位、用房单位、公司造价部、设计单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的项目负责人（四）工程部岗位职责工程部部长职责1、负责带64、领所有工程部员工学习工程技术管理等相关知识，监督所有工程按时保质、保量地完成政府下达给公司的各项目指标任务。2、负责考察确定公司以外企业（勘探、设计、土建、装修、园林施工、落网施工等企业）承建公司的项目，并起草协助、配合综合部和签定与该企业的合同。4、协助造价部对施工企业所报预决算进行审核，并派遣技术人员与施工单位进行预决算的商谈工作。5、负责公司所有项目的工程质量、施工进度，施工安全、投资控制及自己分管项目的所有工作，帮助其他片区负责人解决项目难点问题。6、负责组织技术人员包括其它部门的相关人员参加本公司所有项目的验收工作，有严重质量隐患的工程，应督促施工企业和监理拿出整改措施，并安排人员严65、格按措施检查落实。安排人员到现场核准与工程项目有关的所有数据，并指定人员存档。7、负责处理各项目施工现场的突发事故、事件。片区负责人职责1、公司下达项目任务指令后，应及时编制或审核施工及相关单位有关项目土建、水电的施工计划、概算、简图；还应负责协调管理监理、设计、或项目管理公司工作。2、带领记录或内业人员到现场共同完成或审核施工单位土建、水电等有关数据统计记录。3、协助造价部审核施工及相关单位的项目土建、水电预决算及审核施工企业的预决算，并参加与各相关单位的商谈工作。4、现场检查、监督所辖项目的施工质量、进度及安全措施的实施，参与和监督对所有管网的试压、检测工作，管理监理单位检查施工单位有质量66、隐患的整改方案，参加所有项目的验收工作（公司与施工方验收）。5、负责管理并协助施工单位做好现场的水电施工管理工作，监督检查施工单位建材的质量，监督安全措施是否达标，施工工艺是否按要求施工，是否文明施工等。6、协调处理好与监理及有关行政检查、检测单位的关系，务必使工作进展顺利，减少阻力。7、负责监督监理公司起草的对施工单位所发的整改通知书、罚款通知书等落实情况。8、负责和参与所有与项目定位放线的工作。9、配合部长，进行所属员工的绩效考核，提出考核建议，参与并制定工作改 进与发展计划。10、公司领导及部长交办的其他工作。资料、内业人管理人员职责1、收集、整理好工程施工的各种原始数据、工程部的所有图67、纸及技术资料，并存档。2、收集好其它部门所送的文件、资料，并及时转送给部门领导及相关人员。3、负责部门的日常管理、会议记录、发文等行政工作。4、协助本部其它人员做好领导交办的其他工作。5、负责所购材料入库的真实性，并列出实物入库的单据。6、负责所领材料的登记工作并保证材料所用的真实性、实用性。7办理公司领导及部门领导交办的其他工作。（五）与其它部门的工作衔接与配合1、与办公室的工作衔接配合：工程项目开工后，工程部应会同办公室和综合部等部门的相关人员确定其项目的开工时间、竣工时间和交房时间；工程部部长会同综合部部长、办公室主任等部门对工程项目的具体工作（如：工程规模、投资资金、建设标准、管网及安68、防设施绿化等）进行核准统一；工程部需要招聘人员时，应先向办公室提出申请，列出对所需人员的具体要求、人数等，办公室所招聘的人员要由两部门主管共同面试，共同商定结果；工程部新老员工的年终考核业绩由工程部部长向办公室主任提交书面材料；工程部需解聘员工或员工辞职，应事先向办公室提交书面材料，说明其原因，两部门主管统一意见后，上报总经理审批；工程部因公需用车时，办公室应及时派车，并做好用车登记，车辆用毕后工程部应及时将车辆交还给车辆管理员。如工程部在下班时间用车，应向办公室主管说明其原因，并由工程部具体使用人保管好车辆，负责车辆安全；其他事项的配合协作。2、与综合部的配合：项目开工后，工程部部长应向综合69、部部长提交项目的计划任务书，综合部应尽快落实任务中所涉及的手续等。工程部根据落实的时间、施工周期等情况与施工企业的配合，确定好五通的时间。当工程部收到每个项目的技术资料后（地勘资料、设计图纸等）应及时提交给综合部。协助综合部及时向有关职能部门申报，并协调好与有关职能部门的关系，尽快办理好各种手续。若在办理各种手续的过程中遇到问题及阻力，应及时向公司高层领导汇报，共同制定好对策；其他事项的配合协作。3、与财务部的配合：若遇到施工单位、营销代理公司等单位要求改动的情况，必须以书面向工程部提出申请，经工程部书面同意后，方可改动；设计签定协议的，改动所产生的费用由工程部算出，书面报告财务部，再由财务部70、通知工程部方可进行改动施工；其他事项的配合协作。4、与造价部的配合：公司所有项目实施的成本主要由工程部和造价部共同控制，每个项目的施工方案由造价部牵头工程部参与制定。造价、工程部核实准量项目的所有预决算后，项目的各项单价及费率由造价部提供数据，汇总后由两部门部长认定，总经理签字生效。工程部在与施工单位洽谈有关造价内容时，造价部、工程部共同完成谈判。造价部应定期向工程部提供市场上主要建材的价格及人工价格的数据信息。造价部必须要求物管公司派人参加有关行政机关组织的验收工作，了解有关权威机构对产品的评价、了解公司产品的优缺点，以便以后的管理工作；其他事项的配合协作。第四部分 公司行政管理细则为规范公71、司为规范公司的工作秩序，维护公司和员工的利益，创造一个有序、安全、舒适、文明、优美的工作环境，贯彻“重德施仁，务实高效，诚信和谐”的公司理念，特制定本细则和相关规定，望公司全体员工自觉遵守。一、办公制度1、每周 星期四召开各部门例会，各部门主管以上人员参加，列席代表另行通知。公司领导听取各部门汇报本周的工作情况和下周的工作打算，以及宣布公司的重大决议，最后由公司领导讲评情况，协调并安排工作。2、公司的所有员工上班时间为：上午8:3012:00,下午14:0018:00。法定节假日值班人员上班时间为:9:00-12:00 ,下午14:00-18:00。3、工作时间不允许大声喧哗、嬉笑打闹，做与工72、作无关的事情。4、上班工作期间禁止办理个人私事，不允许擅自脱岗、窜岗，不准利用公司电脑上网聊天、打游戏，一经发现，每次罚款20元。员工之间不准擅自使用其它部门的专用电脑。5、公司组织的有关活动，接到办公室或各部门部长通知的人员，务必按时参加。公司的外务接洽、接待工作，由办公室安排，各部门务必全力配合。（“外务”概念之内涵和外延的解释权归办公室）6、各部门办公场所只作办公用，不作会客室。（1）来访人员请求见董事长时，须由行政内务主管负责接待，先问清是否有预约，前来造访是为公事还是私事，再电话通知被找寻人后，是否安排会见。（2）所有人员不得泄露董事长、总经理的行踪，如有人询问一律回答：不清楚。（373、）公司任何人看见来客时，对待客人应彬彬有礼，绝对不能怠慢，并控制好客人的情绪，杜绝在办公楼内大声喧哗甚至发生争吵的现象。7、财务部是公司的重要办公区域，非财务部人员不得入内，财务部人员不得擅自允许任何人进入财务室；本公司员工须在财务部办事时，应通知财务人员并征得财务人员同意。8、办公室应保持安静的办公环境，所有员工不得在办公室接听私人电话，若有电话，一律到阳台或接待大厅乃至于办公区外接听，以免影响他人工作。9、员工休假前，应及时把工作移交给本部门其他员工，以便工作的正常开展。二、考勤细则1、严格实行考勤制度，由办公室负责，按规定认真、及时、准确地记载考勤。员工请假前需出据假条，并由办公室妥善保74、管，各种休假证明凭证，月终由财务部长汇总并呈送公司财务总监。2、轮休：如工程紧张需要轮休，各部门于每周五之前，将加班表交办公室备案，以便补发加班工资。3、公司员工因公外出，应提前向部门经理汇报，经部门经理批准后方可外出，公司部门经理外出办事整天以上须报办公室备案。4、迟到：公司员工每次迟到在30分钟以内，扣工资5元,超过三次即从第四次开始，一分钟扣工资5元，两分钟扣工资10元，以此类推。5、早退：公司员工无故早退1小时以上，按半天事假处罚； 1小时以内罚款20元。6、旷工：凡发生以下情况均按旷工处理：迟到1小时以上、早退1小时以上按旷工半天处理。未请假或请假未批准，而不到公司上班；打架斗殴，违75、纪致伤造成不能到公司上班；用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；对于旷工者，旷工一次罚款30元，旷工两次罚款60元。7、事假按缺勤处理不计发工资；病假在出具相关证明材料的情况下酌情考虑。8、婚假、产假、探亲假、丧假等按国家劳动法规定的执行。三、值班制度1、办公室人员轮流值班，保证公司非上班时间公司领导在时有人值班，并受领导调遣，协助处理相关事宜。2、法定节假日如工作需要，必须加班工作的，要提前报告办公室，确保工作和休息两不误（营销部另行决定）。四、安全防范工作1、严格执行保密制度，公司的所有员工不得向无关人员泄露公司的机密，认真管理所属的文件资料，杜绝丢失和泄密现象的发生。若出现上述任何一种76、情况造成严重后果的，将追究其法律责任。2、任何人不得擅自向公司外来人员泄露副总以上人员身份及其行踪或办公地点，不得擅自收取任何人赠送给公司领导的物品，一经发现后果自负。3、办公楼、各小区保安要求加强防范，熟记所有安防紧急按钮和防区的准确位置，做到能随时处置突发事件。五、办公场所管理1、办公场所卫生由聘请的保洁人员打扫。2、上班时间统一将各窗户打开（与窗面成90度角，推拉窗统一开面向办公楼入口一侧），并将窗帘向两侧拉开分别距离两侧边缘30公分，下班时必须将门窗关好，窗帘拉拢，将办公桌上的东西清理干净，办公椅靠办公桌放置好，办公室负责随时检查督促。3、各办公室、大厅的办公用具以及公共场所的物品（包77、括烟灰缸、植物、垃圾筐等）必须离墙5公分，公司统一定位后不得随意挪动和更改位置；各部门所属人员必须指定办公位置，定位后不得自行换位置，如确因工作需要更换由办公室决定。4、严禁在办公场所（包括卫生间）乱扔烟头、纸屑等杂物和随地吐痰。六、合同签订程序在合同签订前，合同经办人必须先填写合同审查记录表，交总经理签署授权意见后，方可与对方磋商，磋商达成初步一致后，经办人应会同秘书处起草合同初稿，合同初稿由经办人按公司合同签订的规定报相关领导审查同意，才能与对方正式签订合同（涉及工程的合同中须明确工程安全事故责任人），签订好的合同原件按公司规定由财务部和秘书处各存档一份。七、车辆使用管理1、公司车辆严禁公78、车私用，不能擅自借给他人使用。由此导致车辆损坏的，一切后果由当事人负责。2、公司员工严禁酒后驾车，一经公司发现将严肃处理。3、下班后，公司车辆必须入库并将钥匙和机动车行使证交由办公室保管。各部门因公用车需向办公室领取汽车钥匙和机动车行驶证，并认真填写车辆使用情况登记表。4、车辆定人定车使用和管理。日常维护和管理由使用者负责，如因缺油、缺水造成车辆损坏的，由使用者自行负责维修。因公用车原则上由专职司机负责驾驶。八、档案管理制度1、公司的人事档案、合同、工程图纸、资料等均由专人管理。2、公司员工如因工作需要查阅上述资料的，必须严格按照正常程序进行登记并按时归还资料。3、负责管理资料的人员须保证资料79、的完整性，并负责完善资料电子档的建立。4、公司的所有员工若自动离职，需提前10天写出书面辞职报告，上交所属部门主管同意之后，再移交办公室备案，最后办公室将员工的资料转交给财务部，便于财务部结算工资。九、财务制度1、财务部每一项财务活动均应在公司财务总监的监控下开展工作，并直接对董事长、总经理负责。2、各部门每一项开支需财务部批准、支取、监控、审核。3、各部门收入，需财务部事先审查、批准、收取、入帐。4、员工或部门需报帐务时，必须完善相关财务手续。5、各部门需支付合同价款或购回物资需报帐务时，在具体量化的过程中，需财务部物资管理处出具真实性基础数据（即亲眼所见的实际情况），然后进入正常的财务程序80、。6、需报帐的凭据不超过一周时间，在财务上的借款须在一周内销帐，特殊情况请示财务总监或董事长签字。8、任何人不得凌驾于财务制度之上，必须按公司规定接受有关人员对帐务的认真逐项审核。十、和谐处理同事之间的关系1、公司同事之间应相互关心，相互尊重，保持友好、团结和谐的同事关系。2、严格杜绝同事之间发生争吵、斗殴等恶劣现象。3、严禁本公司员工或本公司员工伙同外来人员对公司同事进行言语诋毁以及人身攻击。4、同事之间不得因别人工作出色而产生排挤或嫉妒行为，更不能因别人的过失而加以嘲笑和讽刺，一经发现将严肃处理。十一、保密制度1、目的为了确保成都市*xx乡建设投资有限责任公司（简称“城投公司”）经营活动的81、安全，根据中华人民共和国保守国家秘密法以及中华人民共和国保守国家秘密法实施办法的有关规定，并结合城投公司的具体情况，制定本制度。2、适用范围适用于成都市城乡建设投资有限责任公司。3、总则1）贯彻执行党和国家关于保密工作的方针、政策、法规、法令，指导、协助有关部门制定具体的保密规定和制度。2）认真组织开展本公司的保密工作，保证本公司重要秘密的安全。3）利用多种形式，结合工作需要开展保密法规和保密知识的宣传教育，提高干部和群众遵守保密法规的自觉性。4）对保密工作随时进行督促检查，发现问题，积极采取措施，进行整改。5）加强对保密工作的调查研究，经常分析保密工作的新情况和新问题，不断总结工作经验，划分82、保密范围，明确核心秘密与非核心秘密的界限，指导保密工作全面开展。6）认真追查泄密事件。凡重大泄密事件，都要查清事实，吸取教训，教育职工。对情节严重的，纪律检查或行政监察部门将以党纪、政纪处分，构成犯罪的将提请司法部门依法惩处。7）协调和指导机要、通信等方面的保密工作，促进保密通信事业的发展。8）协调公司属各部门之间保密工作上的矛盾，做到密切配合，相互协作。9）完成上级领导和保密工作主管部门交办的工作。4、具体保密工作1）文件保密工作准确的标明文件密级。有的秘密文件还有附件，在附件首页上也要相应的标注秘密等级。限定文件阅读范围。对所有秘密文件要实行限级发文，规定明确的阅读极限和阅读范围。加强文件83、印制管理。文件要由机要人员专门打印，严格的按照批准的份数印制，印刷完毕后，对文件清样、废页、废件等要及时的销毁。严格登记制度。秘密文件收发、分送、传递、借阅、移交、销毁等各个环节都应建立严格的登记制度，履行签收手续，明确工作责任。秘密文件不准通过普通邮政邮寄，不准在普通传真机上传递。秘密文件传阅要有专人负责管理，阅读文件要在办公室或阅文室进行。外出工作必须携带秘密文件的，经领导批准，并办理登记手续，同时要采取安全措施，确保文件安全。秘密文件的清退制度。对分散在各部门和个人手中的文件，要定期清理、收回，并及时核清文件份数，核对无误后，要造册、登记。如发现丢失现象，要及时追查。办理完毕的秘密文件要84、及时按要求立卷归档，认真鉴定分类，该上缴的要及时上缴。销毁秘密文件要严格手续，登记造册,不准擅自处理。销毁时应派两人以上专人监销，现场监护，直到销尽为止。2）会议保密工作秘密会议的场所要选在周围环境安全的地方召开。与会人员入场时，要按参加会议人员名单验证入场，并由本人签到，不准许参加会议的人员随意带领其他人员进入会场。对参加会议的实到人员要记录在案。领导在秘密会上的讲话，未经本人审阅同意，会后不得随便整理印发。秘密会议结束后，工作人员要对会议场所进行认真检查，看有无遗失文件、资料、笔记本等，防止因疏忽泄露秘密。做好会议记录的保管工作。秘密会议记录要视同秘密文件一样保管，未经批准，不得私自查阅、85、摘抄、复印，不得与普通会议记录混放，要由专门保险柜、专门人员负责保管，并建立健全相应的管理制度，定期立卷归档。3）通信保密工作属于秘密的文件、资料和其他物品必须通过办公室传递，需邮递时必须采用特快专递的方式。严禁在无保密措施的普通电话和移动电话里谈论秘密事项。对保密通信设备要定期进行技术安全检查，使之达到规定的技术标准，确保通信质量和通信安全。4）宣传方面的保密工作要树立正确的全局观念和保密观念，既要搞好宣传工作，促进公司的发展，又要确保秘密的安全。凡是本公司尚未决定，或虽经决定尚未公布或不准公布的有关方针政策和重要措施，都不得擅自公开宣传报道。凡公司内部会议、活动形成的秘密文件、讲话、资料及86、情况等，未经审查批准，一律不准刊登在公开发行的刊物上。办公室主任负责对公开发行宣传报道稿件的审查工作，重要的、涉及全局性的宣传报道稿件，要报请主管领导人审查批准。5）经济情报保密工作划定一般经济情报与秘密经济情报的界限，防止将秘密经济情报作为一般经济情报传递，造成泄密。本公司重要政策和重大的改革措施，如职务、工资、住房等方面的调整，在讨论酝酿阶段直到出台之前，一定要严守秘密，在保密期间都不得泄密，确保顺利实施。6）电子计算机保密工作凡处理秘密信息的计算机在投入使用前要进行安全保密检测，详细了解和掌握各种性能，从技术方面采取保密措施。凡秘密信息一律不能在未采取保密措施的计算机里记录、处理、储存、87、传递。凡有秘密信息的载体，如磁盘、磁带、纸带等，要妥善保管，不得外传、转借或复制。严格控制进入办公产所人员，对外来用户使用计算机时，要指定盘区，限制存取范围，不能涉及秘密信息。5、本保密制度其解释权归办公室。6、本保密制度自公布之日起执行。十二、档案归档流程制度六月三十日前相关部门移交上年度文件 相关部门做好归档文件移交准备工作（编制移交清单）档案接收人员检查（文件材料质量是否符合档案管理标准）办理文件归档交接手续（交接双方签字）文件分类、去钉、装订、装盒、贴脊背及封面、制档号打印卷内目录、备考表数据录入（文件扫描或全文挂接） 接受入库（根据需要编制各类检索工具），提供利用第五部分、公司各项建88、设项目管理制度总 则为了规范成都市*xx乡建设投资有限责任公司（以下简称“公司”）建设工程项目（以下简称“项目”）管理，提高工作效率，根据有关文件规定，制定本制度。本制度重点规范公司在项目管理中，公司各部门的工作职责和各部门之间的工作流程。各部门应按照本制度完善部门职责和岗位职责，规范部门内部的相关制度。公司对项目的内部管理实行项目部负责制度，项目部全权负责按公司流程做好建设项目管理工作，综合部和造价部负责在各自范围内对项目部作指导、监督和服务，办公室负责对项目管理目标任务进行督察。公司对项目决策性事项实行会议议决制度，对程序性审批实行会签制度，对文件资料交接实行登记制度。（文件登记表和项目会89、签单详见附件一、二）项目部负责项目各类文件资料的管理工作，并按照档案管理的规定，完成归档工作，涉及综合部、造价部的各类文件资料由综合部、造价部备份保存。各部门在每周星期四上午12点前将本周各项目的基本数据以电子表格形式报办公室，办公室根据项目管理目标核实完成情况后汇总在下午5点前报公司领导。 项目任务安排公司项目任务由县委、县政府和相关领导下达后，由综合部初步制定项目实施方案（草案），报公司领导，经公司会议决定后，下达至项目部。项目部根据工程实际情况，在项目实施方案（草案）的基础上完善项目实施方案，报公司领导审批，由办公室纳入公司目标管理。办公室对项目管理实施每周督查制度，未按目标完成每周工作90、任务的在周报中注明原因， 并统一纳入项目部工作考核。 设计地勘管理项目部负责设计、地勘文件的核准和管理工作。接收设计、地勘文件资料；检查设计、地勘文件的完整性；审查设计、地勘文件，进行项目可行性和投资方面的优化控制；完成设计文件规划审批报送和协调工作。项目部在收到方案设计文件后的2个工作日内完成初步审查，提出修改意见，并报公司办公会批准。初步审查主要针对方案设计在以下几方面的符合性开展：经主管部门批准的项目面积、投资和建筑风格；规划局提供的规划设计条件；发改、财政、国土、规划、环保、水务等部门的批准文件；户型比例和商业用房比例的农民意愿摸底调查情况；拆迁安置房项目所在乡镇政府的认可意见。项目部91、必须在1个工作日内将公司办公会议的设计修改意见送达设计单位，完善文件登记签署手续，并负责跟踪设计修改意见的落实情况。 项目部在设计方案修改完成后，及时报规划部门审查，协调相关修改和联系规委会事宜。 招标招商管理公司招标（商）文件管理实行领导会签发制度。招标（商）文件包括：1、招标（商）方案，2、招标（商）公告，3、招标（商）文件，4、工程量清单及财审预算控制价，5、中标公示，6、中标通知书。工程部负责施工中所需的地基监测、测量、沉降观测、临电等内容的实施单位确定，综合部负责除以上内容外的全部招标（商）工作。重大工程必须编制招标（商）方案，明确工程基本情况，招标（商）时间安排，工程结算和付款方式92、，招标（商）对象要求，公告发布渠道，代理机构选择方式，工程量清单编制单位选择方式等招标（商）文件主要内容。招标（商）代理机构、工程量清单编制单位的确定按照国家招标有关法律法规进行招标或在国资局中介库中抽取。招标（商）代理机构应将招标（商）公告、招标（商）文件制作完成后报综合部初审，由综合部经办人报公司领导会签后发出，同时以电子文件报相关公司领导。工程量清单完成后报造价部初审，由造价部报财政局经财审后确定控制价和招标（商）工程量清单。综合部或工程部负责招标（商）或比选谈判结束后五日完成资料整理，并向公司档案人员移交归档。中标公示由招标（商）代理机构负责草拟，按公司领导资金核定授权限额签发。综合部93、负责按照评标结果在公示结束后当日草拟中标通知书，按公司领导资金核定授权限额签发。 合同签订凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。本办法所包括的合同有设计、地勘、施工、监理、服务中介等方面的合同，不包括劳动合同。合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。公司综合部负责依据招标（商）文件内容，起草合同，由法律顾问审查后，按相关程序完成合同会签。综合部负责根据合同分类制定相关合同标准文本，并在使用中作相应完善。公司法律顾问负责对合同94、签定的有效性、时效性和有关法律法规以及合同实质性内容进行审查，并提出书面意见。 合同盖章生效后，应交由资料管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记存档，并印发相关工程部和造价部、财务部等具体业务人员。业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。 变更与签证项目部负责工程变更核准流程管理工作，并负责对变更的必要性和技术可行性审查工95、作。接收工程变更审批表；根据变更申请应包括的内容，检查变更申请文件组成的完整性。按流程完善文件登记签署手续。造价部负责审核变更涉及的造价变化内容，在收到变更申请文件的2个工作日内完成核准工作供公司决策。项目部负责建立工程变更管理台帐，完善文件登记签署手续，并在每月13日前将上月的所有变更文件资料汇总报财务部。资料管理公司设立专职资料管理人员负责所有工程建设资料管理工作，各业务部门自行负责工作流程中的资料管理，工作完成后3日内向资料管理人员移交相关资料，资料管理员要检查资料完整性并建立资料管理台帐。综合部负责工程前期资料、招标（商）资料和合同资料管理；造价部负责工程概算、预算、工程量清单、财审、96、审计结果资料；工程部负责在建工程管理资料和竣工验收资料。 资金管理财务部负责资金计划管理工作。项目部负责接收项目年度用款计划、补充年度用款计划、项目季度用款计划和年度还款计划，检查各类资金计划文件资料的完整性，完善文件登记签署手续；财务部在项目部的协助下，根据正在实施项目的总体计划、实际进度和拟实施项目的情况，提出资金预算和提款计划。财务部在每年12月20日前将资金预算和提款计划，报公司资金管理会议审批；财务部在收到补充年度用款计划和季度用款计划的5个工作日内调整完成资金预算和提款计划，报公司资金管理会议审批；财务部记录资金管理会议审批意见，并会同综合部整理形成会议纪要；财务部按规定在每年年底97、和每季度末，向开发银行报送相关资金计划，跟踪落实开发银行的计划审批；财务部协助公司与开发银行签订年度（补充）提款协议；财务部负责按开发银行批准的资金计划，分解、汇总各项目的用款计划报公司领导，并以电子表格形式报综合部汇总；财务部负责资金使用管理工作。项目部负责接收各类资金拨付申请文件和资料，检查文件资料的完整性，完善文件登记签署手续；项目部依据进度报表、变更台账等文件资料和现场检查掌握的实际情况，审查各类拨付申请依据的进度和产值与实际工程形象进度和实际完成工程量是否相符，审查各类申请文件的程序性和符合性等拨付条件；合同部依据合同和工程变更等相关文件资料，审查工程进度款金额，按照合同条款控制拨付98、比例，审查各类申请文件的程序性和符合性等拨付条件；财务部审查各类拨付申请文件的完整性、程序性和符合性等拨付条件，并按授权范围以会签形式报公司领导逐级审批后开展拨付（拨付管理按有关财务制度执行）；项目部负责接收农民搬迁补偿款到卡或存折后返回的签字明细表，完善文件登记签署手续，报财务部汇总。财务部负责在每月13日前将各项目资金支付明细报公司领导，并将各项目资金支付总数以电子表格形式，报综合部汇总；项目部负责资金回收管理工作。项目部负责跟踪了解农民住房代建款、土地占补平衡指标和挂钩周转指标收益款的收缴和划转情况；财务部负责根据资金回收和财政资金安排情况，制定偿还开发银行贷款的计划，报公司资金管理会议99、审批。 附 则本制度由公司综合部负责解释。本制度自二八年 月 日起施行。一、工程变更、签证管理办法（试行）、总则为确保我公司建设项目的顺利实施和国有资金的合理利用，旨在实事求是、公平的原则上制定本办法。、及时上报1、施工单位在施工过程中发现有需要办理签证的项目应及时通知现场监理。2、现场监理应及时通知业主代表。、现场取证1、现场监理和业主代表接到通知后应及时取证，保留资料。2、因施工急需隐蔽的项目，业主代表需通知造价部相关人员进行联合取证、备案。、联合确认1、经现场取证后，施工单位填写现场签证核定单，项目技术负责人必须签字，说明签证原因、内容。2、监理、业主代表应及时对照合同，分析该项目是否属100、于合同约定内的项目。3、监理、业主代表确认后在现场签证核定单上签字确认。4、监理、业主代表只确认原始计算依据，不定量，不定价。5、监理、业主代表确认后移交造价部核查，若确需办理签证的项目，签字确认，否则不予认可。6、签证项目经造价部确认后，由造价部依据合同约定和签证记录进行临时组价。7、临时组价经审计审核后进入结算。、签字负责1、现场签证核定单需施工单位项目技术负责人、现场监理及总监、业主代表、造价部相关人员联合签字确认。2、经造价部核查工程量审减率超过10%应承担相应责任，施工单位、监理单位均在考评记录中扣分，业主代表在工作考评记录中扣分。、附件1、变更、项目签证实施流程2、现场签证核定单二101、项目资金管理办法（试行）、总则为合理利用国有资金，保证工程进度，坚持专款专用的原则制定本办法。、编制依据建筑法、合同法、招投标法。、合同管理严格依据合同约定进行资金拨付。、审查制度1、请款单位必须按合同约定填写请款金额及原因，并加盖公章。2、公司经办人（现场代表）必须仔细核对请款单位工作完成情况，是否符合合同约定的拨款条件并签字确认。3、造价部严格对照合同、进度报表、签证核定单、审计报告审查，符合条件应签字确认。4、财务部核查资金累计拨付情况，并签字确认，备案。5、公司领导审核批准。、严格控制1、监理、业主现场代表必须对施工单位的进度报表进行确认，严禁超报。2、造价部须对进度报表和投标文件进102、行对照审核。3、对合同约定外的签证项目原则上不予拨付进度款。若根据施工情况需要，确需拨付的，其拨付金额不得超过临时组价的60%。4、当签证、变更项目临时组价超过20万,应该签定补充协议。、附件1、成都市*xx乡建设投资有限责任公司项目资金拨付审批表（前期、施工）。2、竣工结算初步审查流程。三、工程招商主要流程制度确定采用招商方式委托造价咨询单位编制招商文件编制控制价及工程量清单招商文件报送相关领导审核公开接受报名并审核资质控制价及清单送财政审批在指定媒体发布招商公告 招 商 答 疑签订合同发布中选通知书发布招商响应文件审批结果 符合要求接受保证金并开具保证金证明进行招商响应文件评审邀请相关监督103、部门随机抽取评审专家四、竞争性谈判主要流程确定采用竞争性谈判方式委托造价咨询单位编制竞争性谈判文件编制控制价及工程量清单发布竞争性谈判邀请函控制价及清单送财政评审发布竞争性谈判文件申请人制作竞争性谈判申请文件邀请相关监督部门组成谈判评审委员会逐一对申请人进行谈判确定中选人签定施工合同五、比选主要流程招标核准逐一对申请人进行谈判 委托造价咨询单位编制比选公告、比选文件比选公告、比选文件送招标办备案编制控制价及工程量清单控制价及清单送财政评审比选公告、比选文件送发改委备案在四川日报网上发布比选公告随机抽取3家比选申请人比选人购买比选文件接受比选保证金并开具保证金证明邀请相关监督部门随机抽取评标专家104、举行开选会在监督部门的监督下进行评审签定施工合同六、公开招标主要流程招标核准委托造价咨询单位编制招标公告、招标文件招标公告、文件送招标办备案编制控制价及工程量清单控制价及清单送财政评审招标公告、文件送发改委备案在四川建设网上发布招标公告公开接受报名招标答疑接受投标保证金并开具保证金证明邀请相关监督部门举行开标会随机抽取评标专家在监督部门的监督下进行评标发布中标公示七、员工人事管理规定第一章 总则第一条 宗旨人力资源管理是管理工作的重要环节。为了树立公司规范有序的良好形象，根据国家、省、市、县有关法律法规及有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条 适用范围本规定适用于城投公司所有员工。第105、二章 录用第三条 员工聘用程序1、由用人部门填写用人申请表，提出用人申请及用人要求，送办公室。2、公司办公室根据内部人员状况与用人部门充分交换意见，在用人表上加填处理意见，报公司分管领导、总经理。处理意见分别为“暂缓办理”、“内部调配”、“外部招聘”。3、根据公司领导批复意见，办公室组织调配或招聘，并通知用人部门。4、应聘人员填写员工聘用登记表和其他相关资料。由公司分管领导、办公室和用人部门组成考评小组，对应聘人员的资料进行初审，选拔候选人选；组织面试，进行综合考评后，在员工聘用评定表上填写意见，附上其他相关资料报送总经理办公会研究。5、经研究批准聘用后，由公司办公室安排受聘人员到用人部门试用106、。6、试用期一般为3个月，特殊情况经总经理办公会议研究批准可减（免）试用期。城投公司不负担试用期工资外的任何费用。7、试用期间发现不合格者，用人部门要即时通知办公室，由办公室报公司领导同意后，通知试用人员办理停止试用手续。8、试用期满前一周，试用人员向部门领导提交转正录用的申请和试用期工作总结，由用人部门和办公室在员工聘用申请表上对试用人员作出工作鉴定和考核录用意见，报送公司总经理办公会研究审核。9、经公司总经理办公会议研究批准后，与试用人员签定劳动合同，正式录用成为城投公司员工。劳动合同期限一般为三年。合同期满，若合同双方均未提出终止劳动关系，可续签合同；合同期满前，任何一方提出异议，合同期107、满时，劳动合同即告终止。10、办理正式录用时，员工应提交身份证（复印件），职称证等（复印件），并在*县医院进行健康检查，体检的费用由城投公司支付。证件和体检不合格的不被录用。第三章 劳动第四条 工作时间城投公司实行每周5天制，周工作时间为40小时，具体工作作息时间安排，根据国家有关规定及城投公司实际情况作调整。第五条 加班1、城投公司因特殊情况和紧急任务确需员工加班，员工应无条件服从。加班应由所在部门领导安排，并填写加班登记表，送办公室复核和主管领导批准。加班登记表统一由办公室管理，并作为计算加班工资或发放补休条的依据。2、超过每周工作时间外的工作时间，符合上款条件者，计算加班工资。第六条 考108、勤1、员工须严格按城投公司规定的工作时间上下班。考勤情况作为支付员工工资和奖金的依据。2、员工考勤由各部门负责人和办公室共同负责。3、员工在上班时因公离开公司应请示直接领导，批准后方可离开；员工迟到，到岗后应立即向直接领导说明原因；无论什么原因提前下班，必须先获得直接领导许可。4、员工在一个月内旷工1天的，停发本人当日工资和当月奖金；连续2天旷工或一年内累计矿工达到3天者，作除名处理。5、哺乳时间女员工如需哺乳未满周岁的子女，在正常工作时间内每天有两次各30分钟的哺乳时间。如生育多胞胎，每多一个子女，增加30分钟。第四章 休假和假期第七条 节日假节假日的休假时间服从政府的统一安排和变更。第八条109、 带薪假带薪假为：国家法定假、年休假、婚假、丧假、产假、哺育假、探亲假。婚、丧带薪假不得分开天数享用，须在有关事件发生时享用。休假期间的节假日，应视为休假的一部分，不另计算。上述带薪假，须有员工本人提出申请，经部门加具意见，办公室审核后，报公司领导批准，否则视为矿工。1、年休假期。年休假期时间：员工参加工作满一年，假期为三天；参加工作满两年，假期为四天，参加工作时间增加一年，年休假增加一天。（1）城投公司正式满一年的员工方可享受年休假。（2）年休假以天为计算单位，原则上应在当年一次休完，如工作需要，经主管领导批准可分开休假或转入下一年。（3）除工伤缺勤、产假等情况，员工上一年出勤率在95以上本110、年度方能享受年休假。（4）年休假的时间由员工选择，应避免因休假对工作造成不利影响。（5）员工应于休假一周前办理批准手续。 2、婚假。 员工结婚经申请可休假5天，男性25周岁以上，女性23周岁以上结婚的，增加婚假10天。 3、丧假。 员工父母、员工配偶及父母、直系兄弟、姐妹或子女死亡，经申请可休假5天。 4、产假。女员工经申请可享受带薪产假，带薪产假为90天，符合晚育条件的，增加30天，难产或一胎多产的，增加15天。（1）如属违反国家关于计划生育规定的，不得享受带薪产假。（2）怀孕女员工流产，依据医疗部门提供的流产证明，经批准孕期未满4个月的，可享受15天带薪休假；孕期在4个月以上7个月以下，可111、享受30天带薪休假。（3）如遇提前申请休产假，应提出书面申请，经主管领导批准。休产假的女员工在产后6周内，返回工作岗位时，应有医生出具的可恢复工作、不影响健康的证明。5、哺乳假。在产假期满后，哺乳有困难的，可申请不带薪的哺乳假，直至婴儿满一周岁。6、探亲假。根据国家有关规定，公司员工在下列情况的，可享受带薪探亲假及适当的路程假，并根据有关规定报销部分路费。所有探亲休假均应在当年1月份将休假计划书面报办公室，以便统一安排。（1）探望配偶，每年可享受15天的探亲假。（2）单身员工父母的户口，离本地80公里以外，且不在一起生活，可享受每年一次10天的探亲假。（3）已婚员工父母的户口，离本地80公里以112、外，且不在一起生活，可享受四年一次10天的探亲假。（4）正式录用不满一周年的员工，不享受探亲假。（5）享受探亲假的员工，当年不再享受年休假。探亲假不得累计或分开享用。9、病假。（1）员工除病、伤情况特别严重外，休病假应有书面申请，征得部门负责人同意，报办公室备案。（2）病假超过2天（含2天），需经分管副总经理、总经理助理批准。二天以上的病假，员工必须提供医院签发的病假单。（3）员工请病假（含当月累计）13天的，扣发当月补贴；累计病假超过3天或连续三天（含3天）以上的，其医疗期待遇，按政府有关规定执行。第十条 工伤。1、在发生工伤事故后，应尽快以口头或书面形式报告部门负责人，部门负责人应立刻通知113、办公室和分管领导。2、因工伤不能工作，可持医生证明休工伤假。休工伤假在3天以上，由办公室审核，分管副总经理、总经理批准。3、因工受伤，经医生证明不能工作的，按国家有关规定办理. 4、不遵守安全操作规程 ，没有使用保护设备而导致受伤的，作非工伤处理。第十一条 事假。1、员工请事假，应提交书面报告，说明请假的原因及所需请假时间。一天以内的事假，由部门负责人批准；2天需由分管副总经理批准；3天以上（含3天）须报经总经理批准。未经批准擅自离开工作岗位或超过批准假期的按旷工处理。2、员工请事假1天以上的扣发当月补贴；超过2天的另扣基本工资50元天，事假超过12天至一个月的停发基本工资；事假超过一个月的作114、自动辞职处理。第五章 员工培训第十二条 培训1、为适应公司的发展需要，公司为员工提供培训和继续教育的机会，以提高员工的职业技能和素质。2、由公司选派并出资学习培训的，参加培训结束后，培训资料交综合档案室归档，培训合格证书复印件交办公室登记备案后方能办理报销手续。3、由公司选派并出资学习培训时间在一个月以上的，应与单位签订培训合同。在培训合同规定的服务期内，未经批准离开者，应赔偿学习培训期内的培训费、工资、奖金等费用。4、由公司选派并出资学习培训的，培训考试前，可根据实际需要，每学科给予12天的考前复习假。5、员工个人报考或申请，需公司提供有关材料参加学习培训的，培训时间以不影响岗位工作为原则，115、学习培训合格的有关材料和证书的复印件应交办公室登记备案，学习培训的费用自理。第六章 奖 惩第十三条 表扬奖励公司在以下情况对员工进行表扬或奖励：1、为公司运作提出有价值的合理化建议，并经实施有显著成效者；2、为公司提供了长期忠诚的服务，作出了较大贡献者；3、当发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者；4、为保护国家财产、人民生命财产见义勇为者；第十四条 纪律及处分1、处分种类：、警告。、严重警告，凡一年内，累计两次警告，即可发出严重警告。、除名或开除。员工犯有严重错误或严重违反公司的有关规章制度造成不良影响者，作除名或开除处分。累计两次严重警告处分者，即给予除名或开除。2、凡有下列过失之116、一者，予以警告处分并罚款100元或按本规定相应条款处罚：、迟到或早退累计达3次（每次30分钟以下）；、擅离岗位、闲逛、干私事累计达3次；、工作时间吃东西；、高声喧哗，直接影响公司办公秩序正常进行；、随地吐痰，乱丢烟头、纸屑等；、工作散漫，粗心大意；3、凡有下列过失之一者，予以严重警告处分并罚款200元或按本规定相应条款处罚：、工作时间睡觉或使用电脑娱乐、私自上网等；、擅离工作岗位累计达6次；、迟到或早退累计达6次（每次30分钟以下）；、不执行领导的指示；、违反操作规程，造成损失。4、凡有下列过失之一者，立即处以除名或开除：、贪污、盗窃、索贿、受贿；、辱骂、谩骂、恐吓、威胁他人、与客人吵架；、参117、加反动组织或者黑社会组织；、组织及煽动罢工、带头斗殴、聚纵闹事；、恶意破坏公物或客人物品；、未经批准私自外出兼职；、利用职权营私舞弊，牟取私利、假公济私；、玩忽职守，违反操作规程，造成严重后果；、三次以上违反公司规定，经教育仍不改正；、连续两天旷工或一年以内累计旷工达到三天；、由于工作失职，使国家财产受到严重损失。第七章 劳动合同管理第十五条 合同管理与争议的调解若员工与公司发生劳动争议，双方应尽量争取友好协商予以解决，若双方协商不成，可按下列程序解决：1、在争议发生60日内，向*县劳动争议仲裁委员会要求仲裁；2、不同意*县争议仲裁委员会的裁决，在收到其裁决书15日内，向有管辖权的人民法院提起118、诉讼。第八章 其他第十六条 本规定可规定工作实际情况变化适时修订。本制度与员工同公司签订的劳动合同有不一致时，按劳动合同执行。第十七条 本规定由办公室负责解释。第十八条 本规定自公布之日起执行。八 、国有资产管理暂行办法第一章 总 则第一条 为了加强公司国有资产的管理，维护国有资产的安全和完整，确保国有资产的保值增值，按照国务院企业国有资产监督管理暂行条例的规定，结合本公司的实际情况，特制定本办法。第二条 公司对国有资产的管理，坚持所有权和使用权相分离的原则，实行国家所有，授权经营，单位占有、使用的管理体制。第三条 公司国有资产是指由公司占有、使用的，在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种119、经济资源的总和。资产来源包括国家拨给公司的资产，公司按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及其他经法律确认为国家所有的资产，包括固定资产、流动资产、对外投资和无形资产等。第四条 流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产， 包括现金、各种存款、应收及预付款项、存货等。第五条 固定资产是指一般设备单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。第六条 无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉120、以及其他财产权利。第七条 对外投资是指公司利用货币资金、实物、无形资产等方式对其他单位的投资。 公司对外投资，应当按照国家有关规定报上级主管部门和国有资产管理部门批准或者备案。 以实物、无形资产对外投资，要按照国家有关规定进行资产评估。第二章 管理职责第八条 按照国务院企业国有资产监督管理暂行条例的规定，成都市*县国有资产监督管理委员会是管理企业国有资产的直属特设机构，其职责和义务见条例第十三、十四条。第九条 本公司属于国有独资有限责任公司，接受国有资产监督管理部门的监督和管理。同时，本公司作为国有资产的授权经营单位，应负责对本公司占有、使用的国有资产实施具体管理。主要职责有： （一） 根据上121、级有关国有资产管理的规定，负责制定并组织 实施本单位的国有资产管理具体方法； （二）对所出资企业履行出资人职责，对控股参股公司派出股东代表、董事；（三）指导控股企业的改革和重组，对控股参股公司的重大事项发表意见、行使表决权；（四）向所出资企业派出监事；（五）对所出资企业的企业负责人进行推荐、考核、并根据考核结果对其进行奖惩；（六） 负责本单位的国有资产清查、登记、统计报告及日常监督 检查工作；（七）负责办理国有资产的调拨、转让、报损、报废等报批手 续； （八） 负责国有资产的合理配置、物业管理、工程招标、竣工验收，参与设备采购、验收入库、维修保养等管理工作；（九） 负责对本单位拟开办的经营项目122、论证，履行资产投入的申报手续，并对投入经营的资产实施监督管理。第三章 产权登记第十条 公司对占有和使用的国有资产应进行产权登记。国有资产管理部门核发的国有资产产权登记证是国家对企业占有国有资产享有所有权的法律凭证。第十一条 产权登记的主管机关是成都市*县财政局。 第十二条 公司设立产权、变动产权、撤销产权都应进行登记。 第四章 资产管理第十三条 公司应建立起完整的国有资产帐薄体系。各部门根据各自的管理任务和职责建立起固定资产总帐和明细帐；低值易耗品进行实物登记和管理，部门之间必须做到帐帐、帐实相符。第十四条 公司结合本单位实际，建立健全国有资产的各项管理制度，如 ：（一）管理组织及岗位责任制度123、；（二）资产的购置、入库、领用、保管制度； （三）资产的配置制度； （四）资产的维修、使用制度； （五）资产的损坏赔偿制度； （六）资产的报废报损制度；（七）投资管理制度；（八）资金管理制度；（九）建设管理制度；（十）审计制度；（十一）派出人员管理制度等。第十五条 公司的主要领导离任时要进行资产移交和审计，管理人员调离要进行财产清理，财产移交档案要严格管理。人员调离前必须将所使用的财产办理清理手续。第十六条 公司处置资产（包括调拨、转让、报损、报废等） 要履行审批手续，资产处置在经本单位财务、财产管理及有关部门同意和技术鉴定后，须办理报批手续，未经批准不得自行处置。第十七条报批程序 ：国有资产124、处置首先应填报国有资产处置申报表，报废报损填报国有资产报损报废审批单，然后按规定的权限上报审批。第十八条 报批资料 公司处置国有资产时，应根据不同情况，提交有关文件、证明及资料。 （一） 资产价值的凭证。如购货单（发票、收据）、工程决算 副本、记帐凭证复印件、固定资产卡片等； （二） 资产报废的技术鉴定结果；（三） 资产评估结果的有关文件； （四） 报损资产的名称、数量、规格、单价、损失价值清册以 及鉴定资料和对非正常损失责任的处理文件等。第十九条 处置收入的管理。公司国有资产处置收入，包括出售收入、报废报损残值变 价收入，均属国家所有，应交财务部门入帐，依据有关资产处置审批结果调整有关财产、125、资金帐目、并按财政部门的有关规定管理使用。第二十条 对于公司投入到项目公司的资产，公司将严格按照公司法的有关规定，通过股东会、董事会和监事会的职能，加强对项目公司负责人的管理，对企业国有资产收益和重大事项依法履行出资人的权力，依法对项目公司的财务进行监督，建立和完善目标考核指标体系，确保国有资产保值增值。第五章 资产报告制度第二十一条 公司对所占用的资产要严格按照国有资产管理部门规定的报表格式及内容定期作出报告。第二十二条 公司在报送报表时，应做到内容完整、数字 准确，同时对国有资产变动、使用和结存情况作出文字分析说明。第六章 责 任第二十三条 本公司投入各项目公司的资产是本公司国有资产的重要126、组成部分。项目公司有管好用好国有资产的义务和责任，依法维护其安全、完整。第二十四条 各项目公司在资产管理中，有下列行为之一的，由本公司责令改正，并对主管领导和直接责任人员追究责任： （一）资产管理不善，造成重大流失的； （二） 不如实填报资产报表、隐瞒真实情况的； （三） 擅自转让、处置资产和用于经营投资的； （四） 弄虚作假，以各种名目侵占资产和利用职权谋取私利的； （五）对于经营投资的资产，不认真进行监督管理，不履行投资者权益的等。第二十五条 公司的工作人员，违反本规定，情节严重，造成国有资产大量流失，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第七章 附 则第二十六条 本办法适用于公司本部，127、有关项目公司可参照执行。第二十七条 本办法由本公司负责解释。第二十八条 本办法自批准之日起施行。九 、 成都市*xx乡建设投资有限责任公司城乡建设项目会签单 编号： 项目储备 方案设计核准 工程变更核准 施工图设计备案招标文件备案 工程合同备案 进度控制措施 拨付申请审批 其他会签项目的主要内容、基本信息摘要会签部门签字人会签意见项目部合同部财务部综合部副总经理总经理董事长签审备注附：1、xxx(会签项目资料) 2、xxx(会签项目资料)十 、成都市*xx乡建设投资有限责任公司城乡建设投资审批通知书编号： 项目名称申请投资单位建设规模建设内容土地整理/拆院并院住房面积/集中人数配套公建面积配套128、商业面积配套基础设施项目总投资项目投资构成投资偿还方案投审委建议意见投审委审批意见 二OO 年 月 日（盖章）十一、成都市*xx乡建设投资有限责任公司方案设计核准意见书 编号： 项目名称项目业主设计单位方案设计主要指标方案设计核准方案设计核准意见：成都市*xx乡建设投资有限责任公司（盖章） 二OO 年 月 日十二、成都市*xx乡建设投资有限责任公司城乡建设项目备案意见书施工图设计文件 招标文件 合同文件 编号： 备案项目的主要内容、基本信息摘要备案意见： 成都市*xx乡建设投资有限责任公司（盖章） 二OO 年 月 日第六部分 公司部门部门公约及考评标准一、 各部门公约为了使公司能迅速稳定的发展129、，强化公司部门之间的团队协作精神，促进部门之间的积极配合，相互沟通，高效率工作，特制定如下公约：1、部门之间凡牵扯到客户、经济、公司以外单位以及完成期限、承担责任的事宜，需要配合时，必须用书面文件进行衔接，衔接文件一律由本部门负责人签字生效，以避免发生推诿扯皮现象。2、在行政办公会议上，每个部门负责人一定要积极发言，主动就具体事项提出具体协调意见。3、当工作出现差错时，各部长应自查，勇于承担该承担的责任，总结经验，减少失误。4、各部门负责人必须精通本部门的业务，善于发现问题、解决问题。遇到涉及公司重大决策的问题时，应根据本部门的实际情况，向董事会提出合理化建议，当好董事会的参谋，秉公直言，不隐130、瞒自己的真实思想和观点。5、各部门负责人要爱护员工，关心员工，在工作中要帮助员工提高工作绩效，在生活上解决员工的实际困难。处理本部门的事情要做到公平、公正、合理、合法。要有效激发员工的凝聚力和向心力，引导、要求员工团结、高效、高质量地工作。二、 全体员工公约城建公司每位员工，均应以建设美丽*为己任。基于此理念约定于下：1、树立大局观念，明白并实践“锅里有、碗里才有”的道理；热爱企业，维护企业的利益和声誉；服从安排，团结睦邻，努力工作。2、以诚信为本，与人为善。3、要发扬“勇挑重担，敢打硬仗，善于创新”的公司精神，在工作中要敢于干，并善于干。三、 工作考核及工资、工作考核1)、考核分值划分标准：131、1、遵守公司精细化标准 20分2、合理的控制工程成本 20分3、按上级要求工期准时完成 20分4、按国家质量验收合格 15分5、无重大责任事故 15分6、其他 10分2)、考核说明1、公司领导干部的考核由上级主管部门和董事会负责实施。2、年度工作考核，分为优秀、合格、基本合格、不合格四档，年度工作考核为优秀者，绩效工资为110%，考核为合格者，绩效工资为100%，考核为基本合格者，绩效工资为90%，考核为不合格者，绩效工资为50%，并停发年终奖励。3、办公室按公司工程进度安排表对工程前期工作和实际施工进度进行督察考核，每个工程按时完成每一工序，在进度表上记一蓝点，没有按时完成的，在进度表上记一132、红点，年末根据蓝点和红点数量确定工作成效。年度工作考核分为优秀、合格、基本合格、不合格。4、7月上旬和12月上旬组织两次员工测评工作，测评内容分为工作态度、工作能力、沟通能力、专业技术能力、责任心和工作成效等内容，全体员工背靠背相互打分；在10月底组织一次员工专业技术考试并排出名次，得分前5名员工进行奖励，对得分后两名者进行惩罚，若每次排名均排在末位者实行待岗三个月，待岗期间只发基本工资的50%，若连续两年考核排名末位者，将劝其自动辞职并解除劳动合同。 5、对严格执行工作职责，施工安全、工程质量、投资控制工作有突出贡献的员工，评选23名“业务能手”，并给予奖励。6、12月底前公司根据各种考评结133、果，评选出5-7名“优秀工作者”，对公司有杰出贡献的，评选出1-2名“突出贡献奖”，并给予奖励。、工资政策员工工资，按*县四大国有投资公司工作经费保障及人员年薪试行意见执行。具体如下：人员综合绩效考核标准表表一：是否遵守公司精细化标准：非常好22好21合格20较差但可接受15是否合理的控制工程成本节约投资22控制成本21合格20较差但可接受10是否按上级要求工期准时完成提前22准时21合格20较差但可接受10是否是否按国家质量验收合格获奖22优秀21合格20较差但可接受10有无重大责任事故无重大责任事故22无大责任事故21无责任事故20较差但可接受10说明1、是否遵守公司精细化标准：考勤占5分134、，每周提交各种报表日志5分，遵守各项其他制度5分；共计15分2、是否合理的控制工程成本：给施工方提出合理建议，改善施工组织，提高工作效率，从而帮助我公司节约投资成本，奖励15分，计2125；按合约没有增加投资成本视为合格计满分20、所管理的项目增加投资成本但但可接受，扣110，计1020分；3、是否按上级要求工期准时完成：按附件施工进度时间节点表完成计满分20分，节约和增加时间天数每增加和减少相应扣1分；4、是否按国家质量验收合格：合格计满分15分；视情况增减分值；5、有无重大责任事故：无重大事故计满分15；视情况增减分值；6、其他：其他综合计满分：7、考核的奖励总值为该考核人员的40绩效总额135、；单位分值为每分为40绩效总额除以100分，扣完为之。奖励上限也为40绩效总额。个人考评参考评判表二项目标准内容优良中差素质结构思想素质理论联系实际深入群众和现场对人对已一分为二能够理论联系实际主动深入严以律已能运用能深入有自知之明能正确待人有差距不主动对人对已有贪、偏见轻视理论或实践不愿深入自以为是品德素质团结协作谦虚求实如实反映情况主动虚心好学实干主动积极,实事求是能够愿学不能实干一般勉强随大流不够如实不能骄傲自满欺上瞒下见风使舵责任心守职尽责敢挑重担关心整体非常尽职主动抢挑主动关心相当尽职秉总承担能关心不太尽职勉强承担不太关心 敷衍职责推卸回避漠不关心劳动态度劳动纪律服从调配自觉遵守愉快136、能遵守偶有违反讨价还价经常违反强制智体结构学识水平理论修养专业知识知识面较深能适当发挥广博较好能适当运用较广有一些尚能适应一般无不适当狭窄观察想象力周密性敏感性预见性全面深入反应灵敏正确较全面反应一般较正确有偏见反应迟钝有偏差主观片面麻木不仁没有判断分析力辨别能力准确性反应敏锐性精明符合实际敏捷活跃较精明基本符合实际较敏锐 较模糊有时脱离实际较迟钝模糊脱离实际 迟钝体质状况坚持工作能力,慢性疾病出全勤能守职少缺勤能守职有症状常缺勤有缺勤多种专业能力本职经验运用经验善于总结丰富善于能有经验能较能较少不熟练一般不总结无不会不处事能力原则性灵活性强,审时度势自如较强较灵活较差墨守成规差死板组织能力归137、纳性条理性用人较强,清楚 用人之长唯贤有较清楚较适应较弱较紊乱时有不当差紊乱不当创造能力创造性善于创新常有新的点子和改革设想,并成为本部六或本单位创新实干家尚能创新,但新的思想和见解不很多趋向安于现状因循守旧口头表达能力 熟练,准确,生动一般较差词不达意效果工作效率技术成果经济效果群众威信高多好强较高较多较好较强较低较少较差较差低无差差、工资支付1、每月工资按法定工作日计算。2、每月28日为公司员工工资支付日。3、每月发放工资60，40绩效工资考评后一次性年终发放；年终奖金根据工作成绩一次性年终发放；公司各种补贴根据遵守公司执行标准视情况发放 工资扣减1、根据国家有关规定，从员工工资中扣除员工应缴纳的相应的税金、社会保险金和住房公积金等。2、员工触犯本规定有关条例，按规定从工资中扣除相应金额。