1、投资公司工程、人事管理制度及部门岗位职责汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录编写说明1公司简介2公司组织机构3 第一部分 管理制度第一章 行政管理制度 5一、行政办公规范管理制度5二、公司会议制度5三、印章管理和使用规定7四、公文处理办法7五、办公用车管理办法9六、办公物资管理办法10七、合同管理制度12八、档案管理制度15第二章 人事管理制度 18一、招聘制度18二、录用制度19三、转正制度20四、考勤管理制度20五、调动管理制度22六、离职管理制度22七、员工培训制度23八、人事档案管理制度25九、考评制度2、26十、工资管理制度28十一、福利制度28十二、奖惩制度30第三章 财务管理制度 33第四章 内部审计制度 48第五章 项目开发前期管理制度 51第六章 工程管理制度 53第七章 售后服务管理规定 61第八章 成本核算管理制度 65第九章 销售管理制度 74第十章 租赁管理规定 81第十一章 策划管理制度 86第十二章 网络管理制度 88第十三章 执行制度和工作计划的监督办法 91第十四章 突发事件应急处理办法 92第十五章 学校、幼儿园管理制度 93第十六章 物业管理制度 95 第二部分 岗位职责一、总经理职责98二、总经理助理职责98三、技术顾问职责98四、总经理办公室岗位职责99五、综合3、部岗位职责102六、财务部岗位职责108七、经营部岗位职责116八、营销部岗位职责119九、工程部岗位职责122 编 写 说 明1、本汇编所包含的任何条文和条款，由集团公司总经理办公室负责解释。2、本制度汇编于2007年1月15日实施，是集团公司最高行动准则，集团公司所属员工必须严格遵守执行。各分支机构须参照本制度而制订本单位的管理制度，凡与本制度相悖的，均以本制度为准。3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须书面报总经理办公室审核修正，再报总经理签发。4、公司员工如发现有违反本制度的情况，均可通过以下申诉渠道及时向公司领导反映：41直接向总经理办4、公室反映，投诉电话：-；42董事长电子邮箱：43董事长信箱：分别设于公司办公室、售楼大厅、物业公司、学校、幼儿园、工程处。5、本制度汇编作为内部文件其所有者为投资有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。6、本制度的“集团公司”是指“投资有限公司” （以下简称“公司”）；“房产公司”是指“市房地产有限公司”；两公司以同一组织机构和人员进行运作和管理，即“一套机构，两个牌子”。物业公司简介投资有限公司是以市房地产有限公司为核心发展形成的集团式企业。企业拥有一批高素质的专业人才，主要从事房地产投资、开发及经营。公司以务实、诚信的作风，开发的房地产以其规划设计、环境设计、户型设计、设施配套5、物业管理的综合优势，赢得了广大消费者的认同，公司品牌已深入人心。公司主要投资开发了“公寓”和“”楼盘，建筑面积近60万平方米，其中“”工程致力于打造能源、水、声、绿化的生态居住环境，被省房地产业协会授予“省绿色住区”和被市政府授予“市花园式单位”等称号。 公司贯彻“诚信、敬业、沟通、创新”的企业精神，本着“脚踏实地，着力打造品质地产”的公司宗旨，实施“在发展中求稳健”的经营策略，为企业奠定了可持续发展的基础。投资有限公司组织机构图董事长总经理总经理助理经营部营销部工程部财务部综合部总经理办公室投资有限公司全资下属机构控股公司合作单位建筑施工机构房地产有限公司物业管理有限公司幼儿园地产发展有限6、公司房地产有限公司物业管理有限公司一学校第一部分 管 理 制 度第一章 行政管理制度一、行政办公规范管理制度第一条员工工作时间必须按规定佩戴工作牌。工作牌遗失应及时到总经理办公室补办。工作牌只限本人佩戴，不得互相交换。第二条员工工作时间着装应保持端庄、整洁、得体、大方。不得穿广告衫、短裤及拖鞋,女员工不得穿超短裙及露腹短衫。统一着装的单位（部门）按规定着装。第三条 员工严禁留长指甲及涂有色指甲油。男员工不得蓄须，女员工淡妆上岗。员工上班时必须保持良好的精神状态。第四条 员工工作时间严禁看与工作无关的书报、杂志，不得在上班时间打牌、下棋，玩电脑游戏，上网聊天，浏览与工作无关的网页，下载与工作无关7、的资料等。第五条 工作时间员工须坚守工作岗位，需暂时离开时应向领导或同事交代；接待来访，业务洽谈等尽量在接待厅、会议室进行，以免影响他人工作。第六条 注意保持个人办公桌的清洁，营造良好的办公环境，不得在办公区域内高声喧哗。第七条 节约用水用电，上班时间空调以260C为宜；下班后必须切断办公室用电设备（包括照明、电脑、打印机、空调、饮水机等）的电源。第八条 未经同意不得随意翻看他人办公桌上的文件资料。第九条 不随地吐痰，不乱丢杂物、烟头。第十条 按时参加会议，自觉遵守会场纪律。第十一条 下班后自觉关闭门窗。 二、公司会议制度第一条 会议分类及组织1、公司例会：11 会议时间：每月最后一周的星期六8、15：00；12 参加人员：公司部门经理以上管理人员、物业公司、学校、幼儿园、工程处负责人和受公司委派的人员。13 主持人：总经理或总经理授权人。2、房产公司例会：21 会议时间：每周的星期六15：00；22 参加人员：房产公司部门经理以上管理人员和受公司委派的人员。23 主持人：总经理或总经理授权人。24公司和房产公司例会由综合部负责组织安排。3、单位例会和部门例会：由单位负责人或各部门经理定期组织及主持召开，并形成会议纪要。4、专业会议和其他临时会议：由总经理（或总经理授权人、主管部门经理）决定及主持召开，并形成会议纪要。第二条 会场纪律1、所有与会人员须准时到会，迟到者须说明原因。2、不9、能参加会议的人员须提前向主持人请假，并说明原因。3、参加会议的人员必须把手机调到静音或震铃方式。4、与会人员必须做好记录。5、凡与会人员，必须严守会议秘密，在会议决议未正式公布前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。6、综合部负责在公司、房产公司例会上通报请假、迟到和早退情况。第三条 公司、房产公司例会议案呈报规定各部门（单位）须在每周星期五下班前将提交本周例会的议案填写公司例会议案呈报表与相关资料报送综合部。如遇例会时间有所变更，议案提交时间相应调整。综合部负责将各部门（单位）报送的议案进行筛选、整理、汇总形成公司例会议案。第四条 会议纪要发放规定综合部安排专人负责记录公司和房产公司例会的会10、议纪要，并将会议纪要整理成文，于下周一通过OA发给与会人员和相关人员传阅。第五条 会议决议事项的传达、跟踪与公示管理相关部门（单位）领导须在会后传达公司或房产公司例会精神，对于公司或房产公司例会中作出的决议必须严格执行。相关部门（单位）须在每周五下班前填写公司例会决议事项完成情况表，经本部门（单位）领导签名确认后报综合部，综合部整理填写公司例会决议事项检查公示表后在OA上公示。综合部安排专人跟踪会议决议事项落实情况。第六条 各下属机构（单位）或部门例会由各单位负责人或部门经理定期组织并指定专人做好会议纪要和监督跟踪会议事项的落实。三、印章管理和使用规定第一条 公司印章的刻制，改制与废止由总经理11、决定，综合部负责联系政府定点厂刻制或改制。第二条 公司印章在遇到丢失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向总经理递交说明原因的报告书，总经理根据情况依按本制度规定的手续处理。第三条 公司印章的保管：1、公司印章由总经理授权人保管；2、财务印章由财务部保管；3、其他部门印章由各职能部门保管。第四条 用印规定：1、使用公司印章时须填写盖章审批表，经部门经理同意后（需法定代表人审批的送法定代表人审批），连同需盖章文件一并交印章管理人盖章，并进行用章登记。2、公司印章原则上由印章管理人使用，印章管理人必须严格控制用印范围，仔细检查盖章审批表是否已经审批。第五条 公司印章的用印方法：1、公司印章应盖在文12、件下面或文件标明盖章处。2、盖印文件（包括合同）必要时应盖骑缝印。3、盖公司印章除特殊规定外，一律用朱红印泥。四、公文处理办法第一条 目的：为了对本公司所有公文的收文、发文、立卷、保管、利用等工作进行统一管理，要求做到及时、准确、安全，确保文件的有效性和完整性。第二条 管理部门：综合部负责公司公文的统一管理，实行先登记后批办的管理原则。第三条 撰写文书格式 公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。第四条 公文编号原则1、公司发文编号原则：11 以公司名义对内、对外发文的编号：粤 # # # # 号 年份 序号13、12 以部门名义发送内部文件的编号： 粤#字#号 部门简称 年份 序号2、外来文件收文的编号原则：以收文时间的先后顺序编写来文号：如湛收文200601号。3、公文表格的编号原则：参照公司档案分类和编号制度执行。第五条 发文管理1、各部门需要以公司名义发文、发函的，统一用A4纸拟稿。2、总经理办公室负责对以公司名义发出公文的批准，部门经理负责对以部门名义发文的批准。3、发文流程：31 以公司名义发文审批流程：拟稿人填写发文呈批表 部门领导核稿 综合部处理（编号、报批、盖章） 返还拟稿部门（或直接发送相关部门）32 以部门名义的发文，由各拟稿部门自行登记编号，直接送收文部门签收。4、公司所有的发文14、原件附领导签字的发文呈批表由综合部统一保管。各部门的发文应指定专人保管。第六条 会签：需多部门或多人会签处理的文件，文件签发后，由综合部发送其他会签部门。第七条 收文与分文1、外来文件（含传真）由综合部登记收文后，根据业务性质第一时间内分送各有关部门及相关人员处理。2、凡寄送、传真公司的外来文件（除了领导“亲阅”和写明收信人外）都交综合部由专人拆阅、处理。2、内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。3、各类收文必须专人管理，当天文件当天登记，认真填写收文登记簿，有密级的应注明清楚。登记后分发或传阅。4、各类来文可按外单位来文和各部门来文分类归档，并要经常清理。各部门每15、年整理一次，将有利用价值的文件统一移交资料室归档保管。第八条 重要文件的审核、执行涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由综合部汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。第九条 本办法不适用合同管理五、办公用车管理办法（一）车辆使用管理第一条 车辆管理的范围为公司办公车辆。第二条 工程处及各下属分支机构可根据本办法自行制定车辆管理细则，报总经理审批。第三条 公司办公用车，由综合部统一管理调配。每辆办公车辆均设车辆责任人，车辆责任人对车辆负主要保管责任。第四条 各部门公务用车，须事先通知综合部（正常上班时间，上午9点钟前和下午3点钟前），由综合部统一安排车辆。综合部需合理安16、排车辆的使用，办理公司大事、要事、急事须优先安排。节假日值班用车由综合部统一调配。第五条 公司所有车辆均设有办公用车登记表，由开车司机负责填写登记。第六条 车辆外借，由经办部门事先填写办公用车登记表并报综合部经理审批。第七条 出差需用车时，由出差部门事先填写办公用车登记表，经综合部经理审批及安排。第八条 所有车辆晚上和节假日由车辆责任人负责归库保管，如需外出，须经综合部经理批准。第九条 行车司机须严格遵守道路交通法规和交通秩序，爱护车辆。如违反道路交通法规和交通秩序的罚款，一律由开车司机负责。第十条 凡私人原因用车，须经综合部经理批准。凡私人原因用车违章及发生交通事故，用车人承担由此产生的损失17、和责任。（二）汽车用料及费用管理第十一条 汽车用品及配件（包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等），由综合部事务助理填写用款申请表报综合部经理同意后采购和管理。第十二条 车辆必须到定点的加油站加油（出差除外）。第十三条 路费、停车费及其他车辆费用的报销，由综合部经理确认后，按照公司财务管理制度执行。（三）车辆档案第十四条 公司车辆必须建立车辆档案。第十五条 车辆档案由综合部事务助理填写车辆档案簿建档保管，按月份和年度分别报送综合部经理。第十六条 车辆档案内容：1、性能方面：购买日期、品牌、累计行驶公里数等重要技术参数；2、维修方面：对每次维修日期、内容、费用、更换零部件等情况进行登记18、；3、油耗方面：要求登记好每台车每月的耗油情况；4、对保险费、年审费、路费、过桥费、清洗费、车上用品购置费等各项费用进行登记。（四）车辆保险、保养或维修第十七条 公司所有办公车辆的保险（包括事故理赔等）、路费、年审统一由综合部负责办理。工程处车辆保险（包括事故理赔等）、路费也统一由综合部负责办理。工程处车辆的年审可由工程处负责办理。第十八条 送检修、保养的车辆必须先由车辆管理员填写用款申请表，经综合部经理以上领导批准方可送厂修理。第十九条 检修车辆费用的审批按照公司财务管理制度执行。第二十条 未经同意，擅自送厂修理的，其费用不予报销。 六、办公物资管理办法第一条 目的：为规范公司办公物资的使用19、管理，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。第二条 管理部门：公司办公物资由综合部负责采购、入库保管、领用登记等管理。第三条 办公物资分类：低值易耗品、受控品、固定资产。 1、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。 2、受控品：订书机、装钉机计算器、U盘、打印机、办公台、椅、沙发等。 3、固定资产：物资价格达2000元以上并且使用期限2年以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、投影机等。第四条 办公物资的采购：原则上由综合部统一购买，属特殊物资经综合部同意，可由申购部门自行购买。 1、各部门根据需要填写用款申报表，经本部门经理确认，金额在壹仟元以下的，报综合部经理签批；超过额度的，经综20、合部经理审查报总经理助理（授权人）或总经理签批。经相关领导签批后，由综合部指定专人借款采购。2、 物资采购由综合部指定专人负责，并采取以下方式： 2.1 定点：公司指定大型超市进行物品采购。 2.2 定时：每隔二星期购物一次。 2.3 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 2.4 特殊物品：选择多家的产品进行比较，择优选用。 第五条 物资领用管理： 1、低值易耗品：直接向综合部物品保管人员签字领用。 2、受控品及超过100元的物品：如计算器、U盘等的领用，由员工所在部门经理签字批准后领用。3、个人保管使用期较长的办公用品（如计算器、U盘等），在辞职、辞退时需退还公司，不退还的按原价从工资21、中扣除。4、固定资产：由综合部统一登记，以准确记录固定资产的情况。第六条 物资借用管理:1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，报综合部经理批准。2、借用物资需及时归还。超时未还的，由物品保管员负责督促。 3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 第七条 其他：1、综合部有权控制每位员工的办公物品领用总数量。2、综合部负责每个季度统计一次办公用品的采购情况，填写办公用品统计表公示。 3、新员工入职时由入职引导人引导其向综合部领用办公物品；人员离职时，必须向综合部办理办公物品退还手续。未经综合部确认的，相关管理部门不予办理离职手续。七、合同管理制度（一）总则第一条 为加强公司合22、同管理，防范企业经营风险，根据国家的合同法，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本办法适用于公司（不包括营销部）所有对内和对外签订的书面合同。营销部和各分支机构必须依照本制度编制相应的合同管理制度。（二）管理机构第三条 公司综合部设立专职合同管理员。第四条 公司资料室负责公司所有合同正本、合同审批表和合同履行过程中的所有书面材料（包括往来信函、证据、单项合同履行跟踪表等）的归档和保管。 （三）合同的管理 第五条 合同管理的要求是：分级管理，专业归口，责任到人。第六条 加强合同基础管理工作：1、每份合同都应编号，不重复，不遗漏。合同的各种资料，包括合同正、副本及附件；合同文本的签收记录；分23、期履行的情况记录；变更、解除合同的协议（包括文书、函电）等，均应及时建档，妥善保管。2、合同保管部门和合同管理员（或合同相关人）应对合同承担保密责任，以免由于商业机密的泄露对公司造成不必要的经济损失。如因此给公司造成重大损失，情节严重的，将依法追究法律责任。 （四）合同范本、编号第七条 合同的主要条款包括：鉴于条款、标的条款、价款条款、履行条款、风险分担、违约责任、不可抗力、争议解决以及合同效力等。第八条 国家行政机关和事业单位制定的合同范本是主要使用的合同范本。各部门可根据自己的实际情况进行补充、修改，参照合同审批程序，经有关部门审核和总经理审批后使用。第九条 一般的合同范本由公司合同管理员24、组织各部门或主办部门制定合同初稿，经合同管理员和有关领导审核后定稿。合同范本定稿后在公司及工程处统一推行。合同范本在执行过程中，主办部门如发现合同存在漏洞或执行困难的，应书面报告合同管理员，由合同管理员与部门经理协商后，报总经理助理修改合同范本。第十条 合同管理员对合同（包括合同范本）统一进行编号。编号原则为“公司简称年份合同类别简称合同序号”，举例“粤2007X -1”。合同类别参照公司档案分类和编号制度。档案类目名称的第一、二个汉字的汉语拼音的首字母（大写）作为该类合同的代号（两位），如“X”即“Xingheng”(行政)的简称。 （五）合同的签订、审批 第十一条 合同签订前，经办人必须认25、真了解对方当事人的情况，包括：对方当事人的主体资格、经营范围、履约能力以及资信情况、对方签约人的签约权限等。 第十二条 签定合同原则上是公司总经理本人。总经理可委托代理人签订合同，但须有总经理的授权委托书，委托代理人在授权范围内行使合同签约权。无权或越权行为人所订立的合同由该行为人自己承担责任。 第十三条 合同定稿、审批流程如下：主办部门草拟合同（或接收对方单位提供的合同），填写合同审批表，由主办部门经理审核。（如合同涉及其他部门操作，还需报送相关部门审核） 主办部门将合同和合同审批表送综合部编号、审核。 综合部审核后，报送总经理助理审核。总经理助理审核后，综合部将合同报送总经理签字。总经理签26、字后盖章，综合部将合同和合同审批表送资料室存档，将合同复印件送主办部门及相关部门。 第十四条 合同审批表由主办部门和合同管理员填写，一式一份，作为合同附件存档。第十五条 合同一旦签订生效，合同正本和合同审批表送公司资料室存档，复印件分别送主办部门、公司财务部及相关部门。为确保合同正本的及时归档，合同管理员（或相关部门）须每月编制*月合同审阅（批）汇总表交资料室资料员核对。（六）合同的履行和监控第十六条 主办部门具体负责经办合同的履行和跟踪，合同管理员负责合同履行的检查和监控。1、主办部门负责合同条款的落实；2、主办部门负责催款和提请付款的落实；3、主办部门负责认真填写单项合同履行跟踪表；4、合27、同管理员定期或随机检查单项合同履行跟踪表；5、合同履行完毕，主办部门必须将部门经理签字确认的单项合同履行跟踪表送公司资料室存档。第十七条 在合同履行的过程中，各部门若发现合同有遗漏或者不妥当的内容，应立即报告部门经理和合同管理员，及时和对方协商，通过签订补充协议或修改、更正合同条款，确保合同顺利履行。（七）合同的变更、转让和终止第十八条 合同履行过程中，确因无法逾越的困难或障碍而不得不变更或解除合同的，应从注意保护本公司的合法权益出发，从严把握。 1、当事人双方应在法律规定或合同约定的期限内进行协商，协商一致后方可变更或解除合同。变更或解除合同均应以书面形式予以确认。 2、变更或解除合同的程序28、同签订合同的审批要求一致。 3、若经工商鉴证或公证处公证的合同均应报有关部门备案或重新公证。第十九条 合同转让是指合同当事人将合同中的权利、义务全部或部分转让给当事人以外的第三人享有、承担的行为。 1、合同权利的转让必须符合合同的性质和法律法规的规定，债权人可以通知债务人转让债权，无须征得债务人的同意。2、合同义务的转让不但要符合合同的性质和法律法规的规定，而且必须征得债权人的同意。3、合同权利义务一并转让是由于当事人合并或分立后权利义务的转让，或者三方协商一致后权利义务的转让。第二十条 合同的终止主要有三种形式：合同自然终止；合同因被解除而终止；合同因被撤销而终止。 （八）合同纠纷的处理第二29、十一条 合同纠纷的处理原则是：以法律法规为准绳，以合同约定为依据，保障我方合法权益。以友好协商为主，做到有理、有利、有节；协商不成的，依据合同约定的处理方式进行仲裁或者诉讼。第二十二条 合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按合同约定、法律法规的有关规定妥善处理。发生合同纠纷后公司应立即组织专题小组或指派专人认真应对、处理，绝不能发生由于我方的失误而造成损失的情况出现。第二十三条 合同纠纷处理或执行完毕，应将有关资料汇总后交公司资料室归档，以备查考。同时向公司作出书面汇报。八、档案管理制度第一条 目的：为了规范公司档案管理，适应公司发展需要，推进公司制度化、标准化管理，制定本制度。第二条 适30、用范围：公司各部门（包括工程处）和各分支机构档案管理。第三条 管理部门：公司设立资料室，并指定专人负责档案管理工作。第四条 归档范围：包括但不限于下列具有保存价值的各种载体形式的文件材料（简称文件）：1、文书：主要包括公司各部门在工作中形成的综合性文件材料(工程、设备、财务等部门除外)。如行政管理（公司行政综合管理、文秘工作、管理制度、法律事务等）、证照管理（经营活动中产生的各类证、照文件）、资产管理等。 2、图书：包括一般图书和科技图书（国家有关法律、规范、定额、图集等工具书）。3、工程：主要包括工程建设、管理及实施过程中形成的文件材料。包括基建工程项目建设的依据性材料（征地拆迁、上级下达的31、工程项目批准文件、来往函件、合同、设计任务书、设计方案、会审纪要），基础资料（地质勘察、原材料的质保书、金属焊接试验报告等成品及预制构件合格证、防火卷材质量）及工程设计、全套竣工图（总平、区域地形图、主要土建、结构、给排水、电气等图纸、预结算书），施工、竣工验收文件（招投标、施工合同、开工报告、施工记录、沉降观测、水电验收、工程更改、安全质量事故、隐蔽工程验收）等文件材料。4、人事：主要包括专业技术职务人员档案、干部、员工档案、职工培训与考核、员工福利、招聘材料等。5、策划：主要包括营销策略、市场调研、广告宣传等材料。6、销售：主要包括商品房的销售、商品房的报价、面积、按揭等文件材料。 7、财32、会：主要包括财务工作管理和会计核算活动中形成的劳资管理、会计凭证、帐册、报表等文件材料。8、设备：主要包括仪器设备购置及开箱验收、安装调试、使用说明书、维修手册、维修改造、申请报废等各个环节中形成的文件材料。9、特殊载体：分声像、电子文档及实物类，主要包括录像带、磁带、VCD、CD、照片、胶片、硬盘及奖状、奖杯等特殊载体材料。10、物业管理：包括小区移交、售后用户意见反馈及维修、小区配套设施、保安等形成的文件材料。第五条 收集归档1、收集11凡属归档范围的文件，经办人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时归档，不得私自留存；12工程项目（设计成果）文件在形成过程中各阶段，有关人员应及时对有关文字33、材料和图样进行系统收集整理，不遗漏，不丢失，保证全套资料真实、完整齐全地向资料室移交归档。 13单项工程竣工资料由工程处整理收集,竣工前报送主管领导审核,竣工后送公司资料室归档。2、归档时间21 文书类档案：文书档案完成后即时整理,即时登记、编号、立卷和归档。22 工程类档案221 工程施工档案按项目在工程竣工验收备案后二个月内归档。222 工程设计档案在工程竣工验收后归档。23 其余档案按照年度整理、立卷和归档。第六条 档案分类和编号（详见档案分类和编号制度）第七条 档案保管1、资料室须做好防火、防潮、防蛀、防盗工作，保持档案完好无缺；一旦出现险情，须立即向主管领导报告。2、严禁无关人员进入34、资料室；非档案管理人员无故不许在资料室逗留。3、资料档案发生损毁丢失时，根据给公司所造成的损失大小按公司奖惩规定对有关责任人进行处罚。第八条 档案借阅1、借阅任何文件资料，必须办理书面审批及借阅登记手续，并由资料员在借出资料上加盖印章和签名后方可借阅。归还存档时，经检查无误方可办理注销手续。2、借阅任何文件（包括原件和复印件），须经借阅人部门（或下属机构）负责人和综合部经理批准。3、外单位人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，经接待部门负责人同意，综合部经理以上领导批准，由接待部门办理借阅手续。4、任何人借阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工35、作需要摘抄、复制，须经部门或下属机构负责人同意，综合部经理以上领导批准；如需要修改图纸必须按文件修改权限规定另行办理手续。5、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按公司奖惩规定对其进行处罚，甚至追究其法律责任。第九条 档案借阅期限：短期使用资料借阅期不超过一周，长期使用资料不超过15天。如确需延期应提前办理续借手续。第十条 档案移交：如档案需向政府部门如城建档案馆移交，则需将有关规定及档案材料报工程部经理、下属机构负责人、综合部经理批准。第十一条 档案销毁：档案销毁需经公司总经理批准，并需由资料员及综合部经理同时在场。第十二条 人事、财务、营36、销档案管理参照本制度由部门负责管理。人事、营销档案每年一月移交资料室存档。财务档案（含分支机构）每满三年移交资料室存档。第二章 人事管理制度一、 招聘制度第一条 招聘原则1、公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。2、公司聘用员工，坚持能力、品德、经验与职务相适应的原则。第二条招聘形式1、外部招聘：1.1登报招聘；1.2网络招聘；1.3参加劳动力市场招聘；1.4高等大专院校专题招聘会；1.5同行业推荐。2、内部选拔：从内部人员中选拔合适人选。3、员工推荐：公司欢迎员工为公司推荐人才，员工在推荐时须注明与被推荐人关系。第三条招聘流程1、招聘需求公司各部门因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，37、填写人员需求申请表，详细填写需求岗位、人员数量、具体要求。经总经理批准后，由总经理办公室统一纳入招聘计划。2、材料准备总经理办公室根据招聘计划汇总，准备以下材料：2.1 招聘广告招聘广告包括公司基本情况、招聘岗位情况、应聘人员基本条件、应聘报名时间、地点、报名方式、报名需带证件、材料及其他注意事项。2.2 选择招聘渠道综合分析各种招聘渠道利弊，结合公司实际情况，选择招聘渠道，呈总经理审批。3、应聘人员如实填写应聘人员登记表，并附个人资料，交总经理办公室。4、总经理办公室收到应聘人员资料，进行整理、分类，交各用人部门负责人对资料进行初步筛选（不符合条件的不另行通知）。筛选后由总经理办公室安排初试38、，通知相关应聘人员参加面试。5、初试分为笔试和面试二个环节，根据实际需要任选择其中一种或两种并用。初试后由用人部门在一周内决定是否复试，需要复试的，由总经理办公室安排。6、复试后，总经理办公室视岗位情况，决定是否要安排第三轮面试。7、复试合格，由用人部门在该员工的员工应聘登记表中签名，总经理办公室加具意见，呈总经理审批。8、总经理审批后，总经理办公室通知应聘人员到指定医院体检。体检合格方可录用。第五条 应聘资料保存1、总经理办公室在招聘期间收到应聘人员资料，包括应聘人员登记表、个人简历、及相关证件复印件等，在遵循保密原则的前提下，妥善分类保存。2、保存资料主要按以下方式：2.1 试用期员工的资39、料存放于试用人员资料库；2.2 不合格人员资料存放于不合格人才资料库；2.3 储备人才资料存放于备用人才资料库。3、试用人员资料在其试用期满转正后，转入该员工档案。4、储备人才资料存放时间为两年。不合格人才资料六个月后销毁。5、招聘周期（指从总经理办公室收到应聘资料起到应聘人员确认到岗的时间）最长不得超过一个月。二、 录用制度第一条录用流程1、办理入职手续11 录用人员经体检合格，携带身份证、学历证及其他应提交证件原件及复印件、相片等，到总经理办公室报到。12 总经理办公室审查证件无误后，为其发放员工手册，制作工作牌，领取办公用品，办理入职手续。13各分支机构中层以上管理人员需报总经理办公室备40、案后任命（另有规定除外），三天内总经理办公室不回复，视为同意。2、培训根据“先培训，后上岗”的原则，总经理办公室组织新入职员工进行岗前培训。培训内容包括：员工手册的讲解、公司规章制度、企业文化、军事训练、礼仪礼节等。培训成绩作为考评项目之一。培训合格方可正式上岗。3、指定入职引导人员工培训合格后，总经理办公室开具员工入职通知书，员工凭员工入职通知书到所属部门报到。部门需为其指定入职引导人，协助新入职员工开展工作。第二条试用期期限规定1、员工试用期为三个月，从培训之日起计。2、员工在试用期内表现较好，有突出贡献的，可提前转正。3、员工在试用期间不符合工作要求的，部门负责人视情况做出辞退或延长试用41、期的决定。三、 转正制度第一条 符合公司要求的员工，试用期满，总经理办公室为其办理转正手续。第二条 转正流程:1、试用期限界满，总经理办公室发放员工转正考核表至试用部门负责人。部门负责人根据试用员工表现决定是否发放给员工。2、如部门负责人不同意员工转正，则应做出延迟转正或辞退意见，由总经理办公室办理相关手续。3、部门负责人同意员工转正，将员工转正考核表发至员工填写。4、员工填写完毕，部门负责人签署意见后交总经理办公室。5、总经理办公室对员工进行相关考评，考评结果将反馈至部门。部门负责人根据该员工试用期表现及考评情况，与总经理办公室协商决定该员工的转正、定级。3、 总经理办公室将相关资料汇总，呈42、总经理审批。4、 员工如在试用期表现较好，有突出贡献，经部门负责人提出申请，总经理办公室审核，总经理审批，可予提前转正。第三条转正考评1、考评形式：以笔试为主，口试为辅，二者结合。2、考评内容：员工转正考评主要从工作态度、工作能力、工作绩效三方面考核。21 工作态度:包括责任心、主动性、合作性、纪律性等内容。22 工作能力：主要指业务知识熟练程度。23 工作绩效：考核员工能否按时完成工作任务。第四条员工转正考核表及考评试题等将存入员工档案。四、 考勤管理制度考勤是加强管理、严肃公司纪律的重要组成部分，也是提高工作效率和经济效益的重要保障。第一条 考勤时间 1、公司实行每周六天工作制。 2、员工43、正常工作时间为上午8：3012：00，下午14：3018：00；星期天及国家法定节假日为休息时间。上述时间如有调整，由总经理办公室另行公布。第二条 考勤规定1、员工必须认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅离岗位。2、实施指模考勤机考勤。3迟到：上班时间开始后三十分钟以内到岗视为迟到。早退：下班时间未到离开岗位视为早退。旷工：未按规定请假或请假未经批准而擅离岗位，无故缺勤。注：超过上班时间三十分钟不能到岗，必须按请假审批程序办理请假手续，视为请假半天；如不办理请假手续的，视为旷工半天。第三条 处理办法1、每月迟到、早退累计三次，扣发半天工资。2、每月迟到、早退第四次开始，44、每次扣半天工资。3、每月迟到、早退累计六次，按旷工一日处理。4、旷工半天，扣发一天工资。5、旷工累计一日者，作辞退处理。第四条 请假规定1.有薪请假，员工每月请假两次累计一天不扣工资，有薪请假不予累计。员工有薪请假，须提前一天填写请假申请表，经部门经理签批后，报总经理办公室核实备案。2.凡请假必须填写请假申请表，按规定办理审批手续。除有薪请假外，请假按缺勤扣发工资。未经办理请假手续，含事前不打电话请假，及事后不办理请假手续者，按旷工处理。3请假审批流程：员工请假2天以内，由部门经理审批，总经理办公室存档；请假3-4天，由部门经理签署意见，总经理办公室审批；请假5天以上，由部门经理签具意见，呈总45、经理审批，总经理办公室存档。部门经理请假2天以内，由总经理助理审批，总经理办公室存档；请假2天以上，由总经理审批，总经理办公室存档。第五条 补休节假日加班的员工，由各部门经理根据部门工作情况在当月安排补休，正常工作日晚上加班不作补休安排。节假日加班的员工补休，须提前一天填写员工补休申请表，经部门经理签批后，报总经理办公室核实备案。第六条 员工上班时间内因公务外出，需经部门经理批准，否则按旷工处理。第七条 员工出差将注明出差日期的用款申报表复印一份交总经理办公室存档。第八条 人事主管负责公司所有员工考勤的审核、汇总工作，并随时对各部门考勤情况进行检查、核对。五、调动管理制度第一条为达到工作和人力46、资源的最佳匹配，提高工作绩效，特制定本制度。第二条员工因工作需要或本人申请，办理相关手续，可调换部门。第三条 调动形式：1、调岗：因机构调整或业务需要，可安排员工调岗。2、借调：因业务临时需要，员工可暂时借调，待业务结束再返回原岗。第四条 调动办理流程1、 因工作需要，员工调岗的，所需部门负责人须征得调出部门负责人同意，并填写员工调动表。由总经理办公室负责协调，呈总经理审批。员工提出调岗的，由本人提出申请，经所需部门负责人、调出部门负责人同意，总经理办公室具体协调安排，呈总经理审批。2、 总经理审批后，到总经理办公室领取员工资料移交表，办理资料移交手续。手续办理完毕，并经部门负责人签字确认，方47、可到新岗位报到。六、 离职管理制度第一条为规范公司离职管理制度，保护公司及员工个人合法权益，制定本制度。第二条人员离职指在职员工(含试用期员工)与公司脱离劳动关系。包括辞职、辞退等。第三条员工辞职，即员工因个人原因离开公司。第四条辞退员工，即公司依据相关规章制度，决定终止与员工劳动关系的行为。 符合以下条件之一的员工，部门负责人均可提出辞退建议：1、员工在试用期内被证明不符合录用条件2、正式员工不能胜任现任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的； 3、因病或非因公负伤医疗期满后，不能从事原岗位工作也无适当岗位安排的； 4、严重违反公司规章制度，后果严重的； 第五条 离职流程1、辞职流程148、1 员工需提前30天提出申请，填写员工辞职申请表。12 经本部门负责人签署意见，总经理办公室主任审核，总经理审批后，到期办理相关手续。13 辞职申请未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位。私自离岗或消极怠工，公司将按制度规定予以处罚。2、辞退流程21 员工被辞退，必须以公司规定为依据，实事求是考核员工表现，由所在部门负责人填写员工辞退表，提出辞退建议。22 总经理办公室经调查核实后，签署意见并呈总经理审批。第六条 离职面谈：员工离职时，总经理办公室应与离职员工积极沟通，了解员工对公司的看法。 第七条 离职手续辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职前办齐离职手续。离职手续包括：1、交接工作；2、交还49、所有公司资料、文件、工作牌及其他公物；3、退还公司宿舍及房内公物；4、报销公司帐目，归还公司欠款；5、如果与公司签有其他协议，按其他协议约定办理。第八条 离职工作交接员工调出、辞职、辞退必须在离开原岗时将工作同指定的交接人员进行交接，填写员工资料移交表，并由指定的员工监督交接。认真填写交接表，并由相关的人员签字。交接手续办完后，由员工所在部门经理签字确认。离职者将交接表交至总经理办公室，总经理办公室为其办理离职手续。第九条员工离职后，总经理办公室为员工保留档案六个月。七、 员工培训制度第一条 为提高公司员工的知识技能及发挥其潜能，使公司人力资源能适应本公司日益发展的需要，公司将举行各种教育培训50、活动。第二条 培训种类及形式1、岗前培训：包括企业文化、人事制度、岗位操作、军事训练、礼仪礼节及考核等六部分，详见岗前培训办法。2、外出培训：为开阔员工眼界，掌握先进的科学技术与管理方法，公司每年度会选派各类人员外出培训学习。3、专题培训：为提高管理水平和专业技术水平，而聘请高校教授、同行专家、专业人士和公司部门经理等人进行的专题讲座。4、网络培训：公司运用网络技术在网上提供一系列系统性的专业技术知识和先进的管理课程，定期指引员工上网学习。5、自我培训：公司鼓励员工在业余时间根据自己需要而参加培训学习班或学历学习教育等。6、岗位再培训：根据岗位实际情况，组织各部门员工培训或组织集中讨论学习，并51、解决切合本岗位实际的问题。第三条 培训的组织1、员工培训工作由总经理办公室统一规划、统一管理。2、总经理办公室于每年12月份向各部门发出次年度培训需求调查表，各部门、各分支机构根据部门业务需要及岗位技能要求,拟定部门次年度培训需求,填写培训需求表，交总经理办公室汇总。3、 总经理办公室根据汇总的培训需求表，并结合公司下一年度发展计划、业务目标、考核指标编制年度培训计划，经批准后发放各部门。4、 总经理办公室负责安排、管理统一的培训项目并参与督导各部门的内部培训。5、 根据实际情况，年度培训计划需及时调整。对未能实施的培训需说明原因，并提出下一步措施。6、总经理办公室负责师资、教材、教室等相关事52、项的联络及准备工作。如是外部机构或专家培训，需对相关内容作确认。 7、培训授课要落实到人，由总经理办公室组织备课，明确培训的目的、内容、时间、课程要求，必要时还要组织授课人试讲。8、总经理办公室组织公司培训，建立企业培训资源体系，完善培训内容和培训试题库，为持续做好培训工作奠定基础。9员工享有培训的权利，也有培训他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。10、受训人员在培训前，应将个人工作安排妥当，不能因培训造成工作、业务或管理问题。第六条 培训讲师的规定：1、内部培训讲师由各部门经理或对培训内容较为熟悉的资深人53、员担任。各部门经理应大力支持并配合总经理办公室组织的各类培训工作，凡组织公司一级培训并取得显著成效的均可获“特色讲师”的荣誉称号及证书。2、 外聘专家由总经理办公室联系，将结合公司的实际情况进行专题讲座培训，培训讲义及文字资料提前两天交总经理办公室审阅。培训课酬根据实际情况而定。第七条培训要求：1、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，勤作笔记。2、培训考试成绩记入个人档案，作为转正、升（降）级、晋（降）职、转岗的重要依据之一。第八条 培训考核：凡迟到、早退或缺勤者，总经理办公室将比照考勤制度给予相应的处分。（一）每次课程结束后，总经理办公室将安排考评。考评的形式为书面问卷54、结合口头问答及岗位抽查。1、岗位抽查，指总经理办公室就所讲授的课程内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。2、书面考评，根据考评情况给予评分：80分以上为优秀；60-80为中等； 60分以下为不及格。考评优秀者将视情况予以奖励。（二）总经理办公室将建立员工培训档案，各员工所接受的培训课程，考评成绩等。此培训考评结果将作为评选优秀员工、员工晋升、调整工资等的重要依据。八、 人事档案管理制度第一条 为加强企业员工档案管理,有效地保护和利用档案,提高管理水平,制定本制度。第二条 公司人事档案是公司总经理办公室在招聘、调配、培训、考核、奖惩、选拔、任用等过程中形成的有关员工情况的文件材料。第三条 55、公司人事档案管理工作统一由总经理办公室负责，年终归档。第四条 本规定中所指员工系指公司全体员工。第五条 应聘人员面试时以其提供的资料建立相应的临时档案，存放总经理办公室。并同步以花名册方式建立电子档案存入电脑。第六条 员工转正后，总经理办公室将其档案整理，贴上封条，加盖图章一并存入公司员工档案库。第七条 档案内容：1、履历材料，包括个人简历、身份证复印件、毕业证书复印件、职称证复印件等。2、应聘表；3、员工转正、考评资料；4、奖励与处分材料；5、其他应存档的材料。第八条人事档案的管理包括：1、管理员工档案；2、收集员工相关资料，整理员工档案；3、登记员工工作变动情况；4、为有关部门提供员工情况56、。5、员工如考取新的文凭、职称证、资格证等，必须第一时间将新的证书复印件交总经理办公室存档。6、公司如因工作需要（如公司资质换证、年审、升级等），员工须全力配合提交证书正本。第九条 档案管理流程：1、材料归档。新形成的档案材料应及时归档，归档大致程序是：11 对材料进行鉴别；12 保证材料的真实、完整；13 检查手续是否齐备；14 按材料属性归档；15 在目录上补登材料名；16 将材料放入档案。2、检查核对21 检查既包括对人事档案本身进行检查，也包括对人事档案保管环境进行检查，如查看有无霉烂、虫蛀等。22 检查工作应定期进行。3、档案借阅31 其他部门员工因公需查阅档案，须事先由申请部门经理57、签字同意，经总经理办公室主任审核批准后可予查阅。32 总经理、总经理助理可直接查阅员工档案。部门经理可直接查阅本部门员工档案。第十条 档案管理员应根据原始数据，做好统计分析人事档案资料，第十一条 如因特殊原因，发生档案丢失、损毁等现象，总经理办公室将按有关规定为其重新建立人事档案。第十二条 本办法未尽事宜，参照公司档案管理办法执行。第十三条其他1、人员调动手续作为人员档案的重要组成部分，存入个人档案库。2、调动过程中如需转移员工档案，视情况予以转入或转出。3、总经理办公室每月根据员工变动情况，填写人员异动登记表，存档备查。九、 考评制度第一条 为提高工作效率，调动员工积极性，制定员工考核制度。58、第二条 员工考核的结果是员工的招聘、培训、晋升（降级）、薪资、福利奖金、人员配置的重要依据。第三条 考评的原则1、一致性：指一段时间内，考评内容和标准不能有大的变化，至少保持一年内考评的方法具有一致性。2、客观性：考评依据保证客观反映员工实际情况。3、公平性：对于同一岗位的员工使用同一考评标准。第四条 考评的种类1、培训考核公司会不定期的组织各类培训，培训完毕，总经理办公室将根据培训的内容及不同的岗位对员工进行考核，出题考试合格后方可上岗。2、转正考核员工试用期满后，员工提出转正申请，由总经理办公室协同员工所在部门一并对其进行考核，根据考核结果，做出同意转正、延迟转正或予以辞退的决定。3、年度59、工作业绩考核公司在年底对员工本年度工作业绩进行综合评估考核，考核以员工自评为主要方式结合部门考评、公司考评等。第五条 培训考核流程1、培训考核由总经理办公室根据不同的培训内容及岗位要求制定相应的考试内容及考核标准。2、考核在员工培训结束时进行。新入职员工必须填写新员工入职培训测试题。交由总经理办公室评分。考核未合格者不得入职。3、考核形式：笔试、口试和演练。第六条 转正考核流程1、员工试用期结束，试用部门负责人同意员工转正，则签署员工转正考核表，交由总经理办公室。2、总经理办公室收到员工转正考核表后，对员工进行相关考评，考评结果将反馈至部门。部门负责人根据该员工试用期表现及考评情况，与总经理办60、公室主任协商决定该员工的转正定级情况。3、总经理办公室审核相关资料无误，呈总经理审批。第七条 年终考评流程1、每年年终，总经理办公室发放部门考评表给各部门负责人，各部门负责人对部门员工的工作态度、知识技能、工作绩效、学习能力及沟通协调能力等做出综合考评。2、公司组成考评小组，结合员工自评、部门评估情况，对公司员工进行综合评定。第八条 考评结果及考评文件由总经理办公室存档。十、工资管理制度第一条 为进一步提高员工工作的积极性，规范公司的工资管理，制定工资管理制度。第二条 薪资构成：员工薪资由基本薪金（月薪）和年终综合补贴（奖金）二部分组成。第三条 基本薪金与员工的岗位、职务、学历、资历、能力等密61、切相关，是员工的基本工作报酬。第四条 年终综合补贴（奖金）是员工对自己一年来勤奋工作给公司创造的经济效益的分享，与年度考核结果和公司经营效益相关。第五条公司年终根据企业经营状况和个人业绩进行一次统一薪金调整，具体时间、操作办法按规定执行。第六条因转正、职位变动、违纪而进行的调薪，属于即时调薪；转正调薪自转正之月起执行，其他调薪依据审批意见执行。第七条对有突出贡献或工作特别优秀的员工，经总经理审核批准，可随时调薪。第八条公司在为员工提供报酬的同时，要求员工对自己的薪资保密。第九条如果员工对自己的薪资有疑问，可向总经理办公室人事主管咨询。第十条对违反薪资保密制度者，公司将作出严肃处理。对情节恶劣，62、造成严重影响者，公司将予以除名。十一、 福利制度第一条 为吸引和留住人才，提升员工凝聚力，公司根据国家法律，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体员工。第三条 公司为员工购买社会保险，包括基本养老保险、基本医疗保险、大病救助、失业保险、工伤保险。1、 公司经理试用期满转正后可申请参加保险。公司人员按照公司规定购买社会保险。2、员工购买保险流程如下：21总经理办公室初步审核员工是否具备购买保险资格。22总经理办公室发放购买个人社会保险申请表至符合公司参保条件员工的部门负责人，由该部门负责人审核员工参保资格。23部门负责人将表发至符合参保条件的员工，员工填写购买个人社会保险申63、请表，表明是否愿意参保。由部门负责人签署意见，并交总经理办公室。24总经理批准后，总经理办公室为其办理购买社保手续。3、已在其他单位参保的人员，如不将参保手续转到本公司者，公司不予办理相关保险手续。4、参保员工必须遵循国家规定，个人负担部分，从每人的月收入中扣缴，公司承担部分,由公司统一缴纳。5、不符合公司参保条件的员工购买社保，自己负责全部参保费用。第四条 发放补贴：1、因工作需要，部门经理以上管理人员、营销部销售人员及特批人员可享受电话费补贴。补贴标准因不同职务、岗位而有所差异，总经理审批后生效。11本制度适用于集团公司及各分支机构。12报销标准：具体报销人员及金额按月变动工资定额呈批表中64、“通讯费”部分执行。13报销办法：131实行限额报销，超出限额部分不予报销，未达限额的，按实际报销。132职员自行缴纳个人话费，必须及时报销。缴费时间与报销时间不得超过2个月，跨年度报销必须于次年元月10日前报销。133职员报销话费时，需提供本人实际通话费用的有效报销凭证（即本人姓名和实际通话费的报销发票），否则不予报销。134报销程序：总经理办公室上报每月符合条件的人员名单及报销限额 总经理审批 职员按总经理办公室的通知到财务部办理报销手续 员工交缴话费后，开具有效发票，交财务部审核 财务部根据月变动工资定额呈批表标准为员工办理报销手续。14其他141报销话费的职员，必须确保移动电话正常使用65、，并及时接听公司领导的电话。143报销话费的职员，购买电话卡的费用不能代替话费报销。2、节假日补贴：公司根据经营情况，发放节假日补贴。第五条 有薪假期1、法定节假日。2、转正后可享受婚假、产假、丧假。3、自我提升考试假及奖励金（具体见奖励制度）（仅适用于集团公司）第六条 公司为保护员工在工作中的安全和健康，为特定的员工定期发放劳动保护用品。劳保用品只限工作时用，不得挪作它用。员工离职时必须交还非易耗劳保用品。公司内部调配岗位时，按新岗位办理劳保用品交还、转移、申领手续。 第七条 工作时间，公司为员工提供免费午餐。第八条 公司设立专用药箱供员工使用。第九条 员工活动1、为保障员工身心健康，公司每66、两年进行一次例行体检。2、员工均可参加公司每年定期或不定期举行的各项活动，如周年庆典、嘉年华春节晚会、郊游、运动会等。第十条 员工宿舍员工可依据公司的规定申请入住员工宿舍，任何入住公司宿舍的员工都须与公司签订住房契约，并按规定交纳租金及应交的水电等费用。十二、 奖惩制度第一条奖励制度1、奖励方式：奖励分通报表扬、记功、记大功。2、员工有下列行为之一者，给予通报表扬：21 当企业利益受损时挺身而出，积极维护的；22 为公司赢得美誉，受到客户或社会各界表扬的；23 拾金不昧者；24 其它应给予通报表扬的。3、员工有下列行为之一者，给予记功奖励：31 提出合理化建议，取得明显效益的；32 敢于举报、67、揭发贪污、侵占、挪用公款的；33 能出色完成任务，作出特殊贡献的；34 遇到事故发生，勇于负责，处理得当者；35 其它应给予记功奖励的。4、员工有下列行为之一者，给予记大功奖励：41 在工程管理中，大胆建议采用新的施工方法或新的施工者，使工程费用有较大节约的；42 积极研究，消化吸取应用新材料、新技术，带来显著效益的；43 管理人员管理成绩显著，撰写专业性论文，获得市级以上科技成果或在同行中受到承认以及推广应用的；44 维护公司重大利益，避免重大损失者；45 一年内记功二次者；46 有重大贡献者；47 其它应给予记大功奖励的。5、除了以上三种奖励形式，公司还有以下奖励方式：5.1即时奖励；5.68、2晋升奖励5.3奖励性旅游；5.4参加外部培训；5.5业余时间自我提升奖励方式。（1）可享受考试有薪假期；（须附考试相关证明）（2）奖励金： 序号奖励条件奖励标准一1、升大专学历 2、获中级职称人民币1000元二1、升本科以上学历 2、获高级职称人民币2000元三发表学术论文按学术深度酌情嘉奖四取得科研成果按成果级别酌情嘉奖特别说明：员工获奖励金的，公司如因工作需要（如公司资质换证、年审、升级等），员工须无条件提交证书正本供公司使用。第二条 处罚制度1、处罚包括警告、记过、辞退。2、凡有下列行为之一者，给予警告或记过，并处以罚款10-100元：21 违反办公室行为规范的；22 违反安全条例或操69、作规则、管理制度（未造成损失的）；23 在公司内部故意挑拨离间，影响团结的；24 不服从上司管理和指挥及无正当理由拒绝加班的；25 执行制度较差，被定为不合格者；26 非工作时间访问不良网站、玩电脑游戏、上网聊天、看电影、下载与工作无关的资料等；27 部门经理监督不力，其员工访问不良网站、玩电脑游戏、上网聊天、看电影、下载与工作无关的资料等被辞退的；员工到其他部门访问不良网站、玩电脑游戏、上网聊天、看电影、下载与工作无关的资料等被辞退的，所到部门的部门负责人监督不力的；28 其它应给予警告或记过的行为。3、凡有下列行为之一者，予以辞退并追究当事人经济、法律责任：31 违反保密制度，给公司造成重70、大损失的；32 擅离职守，使公司蒙受重大损失的；33 提供、制造假文件资料，包括各类年报、报表、人事资料的；34 被警告后重犯者或受第二次警告处分的；35 所负责的工程项目发生严重质量问题，导致公司重大经济损失的；36 由于工作不负责任，使公司蒙受重大损失的；37 虚报个人资料或故意填报不正确个人资料；38工程管理或对外发包业务过程中，索取或收受不当利益，或有侵占、挪用公款行为的；39 不服从上级指令，给公司利益造成严重损失的；310 对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成；311 玩忽职守，造成事故或损失；312 未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职；313 利用公司名义在外招71、摇撞骗，使公司名誉受损；314 工作时间访问不良网站、玩电脑游戏、上网聊天、看电影、下载与工作无关的资料等；315 其他违反员工手册和公司规章制度，给公司造成重大损失的。第三章 财务管理制度一、 总则第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第四条财务管理工作实行有效的内部控制，让有效的内部控制手段和72、方法贯彻在公司所有的经营管理工作中。 二、财务管理架构设置及人员管理 第五条公司财务部（下称财务部）负责对公司的财务工作进行管理和监督，对各下属分支机构（单位）及控股公司的财务工作定期和不定期进行检查和监督，业务上的指导，对财务管理和部门业务进行协调。但所有分支机构及控股公司的财务收支实行独立建帐，独立核算。各分支机构（单位）及控股公司的报销单据和资金支付，记帐凭证审（复）核，工作由各自单位的主办会计根据本单位的财务制度负责处理。本条与分支机构制度抵触的，提请总经理办公室协调处理。 第六条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。若岗位责任制按实际业73、务有所变动，则按变动后的岗位责任制执行。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。第七条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向财务经理报告。第八条 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接必须编制移交清册，按移交清册逐项移交。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、制度、文件、规定、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由财务经理或副经理或经理助理负责监74、交；财务经理的交接，由公司领导指定人员进行监交。 三、 会计核算原则第九条 财务会计核算工作，必须遵守国家有关的法律法规，根据行业会计制度的规定，进行会计核算和管理。 第十条 公司会计年度自公历每年1月1日至12月31日止。会计年度报表须在次年2月15日前完成，会计月报表须在次月10日完成，同时将会计报表报送总经理。第十一条 记帐方法采用借贷式记帐法。以人民币为记帐本位币。记帐根据权责发生制原则，凡是本期已经实现的收益和已经发生的费用，不论款项是否收付，都作本期的收益与费用入帐，凡是不属于本期的收益及费用，即使款项已在本期收付，都不作为本期的收益及费用处理。一个时期内的各项收入及其相关的成本、75、费用，都在同一个时期内登记入帐。不应提前或延后。各项财产按实际成本核算，不论市价是否变动，都不调整帐面价值。第十二条 采用的会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变。如有必要改变，应经股东会同意并在会计报告中加以说明，同时报送主管税务机关备案。第十三条 会计核算流程会计审核原始凭证的真实性、合法性、完整性及手续完备性审核人员审核凭证出纳复核收、付款凭证的原始凭证，并据以收、付款月末后两个工作日内，出纳将收、付款凭证传递给会计，会计在次月10日前登记入明细帐及总帐并编制会计报表。四、 资金管理规定第十四条 资金管理总则1、财务部严格遵守财务管理制度，如实反映货币的收付和结余情况。出纳员每周编76、制资金收支明细表，于每周六报送给部门经理。2、公司的一切货币资金收支均由财务部办理，现金收支及结存由出纳员负责。3、财务人员如发现公司资金管理有漏洞或异常变动，必须及时直接向财务经理或公司领导汇报。4、商品销售价格由营销部制定；租赁价格由经营部制定，并报总经理签批。财务人员严格按照签批的价格收取款项。如有变动，需有总经理批准。5、在商品销售或租赁过程中所发生的退款、免收费用等业务时，必须经总经理批准。6、按租赁合同建立“商品租赁档案”，严格跟踪和实施。7、以支票或现金付款时，经办人应依据有关规定提交合法的原始凭证。 7.1 公司自制的现金支出原始凭证（如工资单、报销单等）必须按有关规定，制作统77、一的凭证，规范填写支出金额，经领款人、制表人、审核人、批准人签章后，连同凭证附件交出纳员核对金额才能付款。 7.2 一般性的现金支出，凭发票（如非必要不能使用收据。如无原始凭证需说明理由，并由有关人员签名作证）经经办人、验收或证明人、审核人、批准人签章后，出纳员才能付款。 7.3对外付款（含银行划帐）原则上须收到合法的发票（预付款凭“合同”及用款计划申请表）经经办人、验收或证明人（未收货物除外）、审核人、批准人签章后，财务部才能付款。7.4公司对外签订的经济合同需提交一份给财务部备查。8、会计及时将已收取款项进行登记，并及时统计已收取款项以及尚欠款项，督促有关单位及时回笼资金。 第十五条 现金78、的管理1、 财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。2、 公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行开设的帐户，原则上不得坐支现金。3、 公司经营支出，原则上凡金额在贰仟元以上的，一律通过银行转帐支付，如有特殊情况经财务经理审核后，可支付现金。4、 现金收付的各种原始凭证必须经过会计严格审查。出纳人员只有根据经过审核的收、付款凭证才能办理收款和付款业务。5、 出纳员收付现金后，应当在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”的戳记，以表示原始凭证上所列款项已经收到或支付，并在收、付款凭证上签章，作为记帐的依据。6、 当日库存现金超过伍仟元必须缴存银行。库存现金79、要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。7、 现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。8、会计每月终了要会同出纳员盘点库存现金，保证钞帐相符。第十六条 支票的管理1、银行结算有关票据由出纳负责，按有关规定登记、领购、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。2、空白支票和印鉴必须由二人以上分开保管。财务专用章由财务经理保管，个人私章由本人或指定专人保管。空白支票由出纳保管。3、经办人在使用支票付款时应填写清楚付款用途和付款金额，严禁将空白支票交收款人（单位）。如未能确80、定付款金额时，经办人领用限额支票。4、凡签发支票必须登记出票日期、支票号码、用途、及经办人签收。 5、经办人必须妥善保管领用支票，如有因遗失等而造成的经济损失由经办人负担。 6、收到应收款支票后，经办人必须及时送交财务部核实进帐。 第十七条 生产性流动资金的管理 1、生产性流动资金要确保项目工程的正常需要，由财务部统筹处理。对项目必需的资金，应及时安排。 2、每月月末成本核算中心根据次月项目工程量，核算工程所需资金，并提交给工程处相关部门。工程处相关部门根据成本核算中心提供的数据及工程尚欠材料等款项制定次月的工程用款计划，经工程处经理审核后报公司成本核算中心核对签字后送财务部，财务部汇总资金计81、划，再报送总经理审批。 3、工程处相关部门必须根据对外签订合同的规定，认真审核工程材料款及工程结算款。 4、工程处相关部门根据公司核定的每月用款金额在每周周末制定次周的工程款支付计划，填制“用款计划申请表”和“用款申报表”及相关资料，由工程处经理审核，再报给总经理助理（授权人）或总经理审批后送公司财务部安排资金支付，所支付的款项不能超过当月审批的金额。如有特殊情况需追加款项，需书面申请给公司财务部并报给总经理助理（授权人）或总经理审批。 5、项目一般生产性开支，由成本核算中心核算，报送工程部根据合同审查，经总经理助理（授权人）或总经理审批后交公司财务部安排资金。6、其他职能部门用款时，由经办人82、填报“用款申报表”并附有关的合同批条等资料，按公司财务管理制度办理相关手续后送财务部安排资金。为了确保资金的安全完整和能及时处理相关经济业务，每笔所用款项作为经办人暂借款处理，并从用款之日起一个月内由经办人负责办理报销冲帐手续。前次用款未结清财务手续者，原则上不得再申请用款，并在当月工资中扣减。特殊情况须经总经理助理（授权人）或总经理批准。7、项目资金支付流程职能部门用款成本核算中心核算一般生产性开支成本核算中心核算次月工程所需资金经办人填报用款申报表及相关合同资料工程部根据单项合同履行跟踪表及合同编制用款计划工程处相关部门根据成本核处中心数据及工程尚欠款项制定次月及每周的工程用款计划。部门经83、理审查工程部经理审核工程处经理审核公司财务部审核，审批后财务部安排支付总经理助理(授权人)审批总经理审批 第十八条 非生产性流动资金的管理 1、办公费的管理 1.1 办公用品及设备由综合部统一购买，供应商需相对固定。综合部需对固定供应商的有关证件资料进行登记备案。 1.2 各部门根据需要填写用款申报表，经本部门经理确认，金额在壹仟元以下的，报综合部经理签批；超过额度的，经综合部经理审查报总经理助理（授权人）或总经理签批。1.3 由综合部根据审批后的用款额度到财务部办理借款。1.4 公司办公固定电话费由财务部审核缴交。1.5 员工个人通讯费用报销标准以总经理办公室制定报批标准为准。员工在其标准限84、额内凭话费发票报销。 1.6 公司车辆由综合部统一管理，修理费、汽油费及其他费用需指定厂家或商家。车辆修理费发票须附有修理材料及工时清单。综合部需将指定厂家或商家的有关证件资料备案。 2、差旅费的管理2.1 公司员工出差均需填写用款申报表。2.2 员工的用款申报表由部门经理审核后报总经理助理（授权人）或总经理签批。部门经理的用款申报表由总经理助理（授权人）或总经理签批。特殊情况未能填写用款申报表，需出差回来后补填用款申报表。员工出差复印一份已批准的用款申报表给总经理办公室作考勤备案。2.3出差人员出差结束后七个工作日内填写差旅费报销单，提交部门经理审查，报送财务部会计、经理审核后呈送总经理助理85、（授权人）或总经理签批，然后到财务部办理报销手续。2.4 员工差旅的食宿力求节约，按下列开支标准核发：差旅费开支标准 职务标准（元/天）出差地区部门经理其余人员住宿标准（人/天）伙食补助（人/天）交通标准住宿标准（人/天）伙食补助（人/天）交通标准一类地区特区、上海、北京、广州、等省城250100一般公共交通车，凭票实报销200100一般公共交通车，凭票实报销二类地区普通城市（ 地级）20080同上15080同上三类地区县级市 15060 同上12060同上注：1、汽车司机驾车出差按“其余人员”标准执行。2、住宿费凭票在标准范围内报销。若有特殊情况经总经理（授权人）或总经理助理批准后方可报销。86、3、伙食补助按规定标准领取，不得报销与此相关的费用，超额部分自己负责。4、因紧急任务出差，需乘坐飞机或火车软卧，必须经总经理助理（授权人）或总经理批准后才可以乘坐。5、到出差地办事，原则上乘坐公交汽车，若有特殊情况经部门经理以上领导审批准后方可报销。6、市内公差原则上乘坐公交汽车，若有特殊情况须乘坐出租小汽车的，返回当天须将车票送部门经理审核，总经理（授权人）或总经理助理签批方可报销。7、须在车票后面注明办事地点、时间、金额。8、差旅期间如有特殊费用（含接待客户的费用）必须得到总经理（授权人）或总经理助理批示。当天有应酬费发生，不计发当餐的伙食补助（当餐伙食标准比例：早餐20%，中、晚餐40%87、计）。3、业务招待费的管理3.1公司各部门的业务招待费（含：a因工作需要的宴客、接待、娱乐有关费用；b因业务需要的赠送礼品、旅游及其它款项）需事先填写用款申报表报部门经理、总经理助理（授权人）或总经理签批。如有特殊情况不能及时填写用款申报表的，须经请示同意后在第二天（工作日）内补回相关手续，逾期原则上不予报销，特殊情况须报总经理助理（授权人）或总经理批准。3.2 借支款项需在借支后七天（工作日）内办理报销手续，如有特殊情况的须书面报总经理（授权人）或总经理助理签批后送财务部办理相关报销手续。每笔业务招待费最多两个单位的发票（不包括差旅费）。一张用款申报表，只能报销一笔。3.3 员工工作误餐费定88、额为25元/人（含在公司会所就餐），特殊情况经总经理助理审批报销。4、借款的管理4.1 所有用款必须填写用款申报表，用款申报表一式两联，第一联用于办理借款依据填写借款领款单，借款领款单不须另行签批；第二联用于办理报销手续依据，报销事项完结后此联作废。4.2 所有借款必须从借款之日起七个工作日内（差旅费自出差结束后七天工作日内）办理报销手续。前次借款未结清财务手续者，不得再借款。当月内没有结清财务手续者，在当月工资中扣回借款，并且不再给予报销相关借款费用。特殊情况需经总经理助理（授权人）或总经理批准。4.3 私人私事不得借支公款，特殊情况确须借款时，在经济能力许可的情况下，由本人提出书面申请，经89、总经理批准后财务部才给予借款，且必须按期归还或者在工资中扣除。5、不须填写用款申报表管理51非生产性或生产性流动资金用款不需借公款的，员工报销费用经总经理（授权人）或总经理助理审批签字的，不需要附用款申报表，按规定项目费用报帐时间，送财务部办理相关手续报销。52银行收取公司办理业务收费的费用和收贷利息费托收款项等，不需填写用款申报表。第十九条 工资发放的管理公司所有员工的定额工资由总经理办公室提交资料，会计编制工资表，经总经理办公室和财务部审核后报财务经理核发。第二十条 培训费及公司员工活动费的管理。1、公司及有关部门的培训由总经理办公室负责。2、培训费及员工活动费由总经理办公室详细列明费用清90、单，由经办人填写用款申报表经总经理（授权人）或总经理助理签批，提交财务部付款。第二十一条 零星制作费和零星宣传活动费原则上须由经办部门制定相关方案和填写用款申报表报总经理（授权人）或总经理助理审批后才可开支，经办部门按审批的用款额度到财务部办理借款手续。第二十二条 暂收款项符合退还条件，经过核算办理结算手续而需退还时，经财务经理审批后给予退还。代收代支款项（如业主的办证费复印件等），经会计审核后报财务经理签批后方可报帐。第二十三条 审批权限及审批时间1、部门经理公务借款金额在伍仟元（含伍仟元）以下，由财务经理签批可办理手续；非生产性开支借款及报销金额在壹万元（含壹万元）以下和生产性开支借款及报91、销金额在壹拾万元（含壹拾万元）以下由总经理助理（授权人）签批才可办理手续；非生产性开支借款及报销金额超过壹万元和生产性开支借款及报销金额超过壹拾万元由总经理签批后才可办理手续。2、员工公务借款在叁仟元（含叁仟元）以下，经部门经理审查，由财务经理签批后可办手续；非生产性开支借款及报销金额在壹万元（含壹万元）以下和生产性开支借款及报销金额在壹拾万元（含壹拾万元）以下由总经理助理（授权人）签批才可办理手续；非生产性开支借款及报销金额超过壹万元和生产性开支借款及报销金额超过壹拾万元经总经理签批后才可办理手续。3、学校员工非营业性开支借款和报销金额在贰仟元（含贰仟元）以下和营业性开支借款和报销金额在伍仟92、元（含伍仟元）以下由常务副校长签批可办理借款和报销手续；非营业性开支借款和报销金额超过贰仟元且在伍仟元（含伍仟元）以下和营业性开支借款和报销金额超过伍仟元且在壹万元（含壹万元）以下由常务副校长审批后送教育总监签批才可办理借款和报销手续；非营业性开支借款和报销金额超过伍仟元和营业性开支借款和报销金额超过壹万元由常务副校长审批后送教育总监和总经理签批后才可办理借款和报销手续；4、幼儿园员工非营业性开支借款和报销金额在伍佰元（含伍佰元）以下和营业性开支借款和报销金额在壹仟元（含壹仟元）以下由幼儿园园长审批后可办理借款手续；非营业性开支借款和报销金额超过伍佰元且在伍仟元（含伍仟元）以下和营业性开支借款93、和报销金额超过壹仟元且在壹万元（含壹万元）以下由幼儿园园长审批后送教育总监签批才可办理借款手续；非营业性开支借款和报销金额超过伍仟元和营业性开支借款和报销金额超过壹万元由幼儿园园长审批后送教育总监和总经理签批后才可办理借款和报销手续。5、物业公司员工公务用款在贰仟元（含贰仟元）以下，由会计审核交物业公司总经理签批后可办理借款和报销手续；物业公司员工公务用款超过贰仟元且在壹万元（含壹万元）以下，由会计和物业公司总经理审核，报物业公司董事长签批后才可办理借款和报销手续；物业公司员工公务用款超过壹万元，由会计和物业公司总经理审核，送物业公司董事长审批，报集团公司董事长签批后才可办理借款和报销手续。694、报销经办人原则上须其本人在取得有效报销凭据之日起七天工作日内办理报销手续。同次单一事项原则上不能分次或多次借款及报销，各审批人必须在报送之日起一天内给予审批，否则视为同意。（具体按报销项目执行）7、涉及零星制作费和零星宣传活动费的报销，须有验收人签字确认，办理相关的手续后，方可到财务部办理报销。71涉及工程技术制作的，由工程部派人验收签字。72 其他由总经理办公室派人验收签字。第二十四条 报销流程经办人整理有关费用的全部发票、收据及其它有效原始凭证（无原始凭证需说明理由，并由有关人员签名作证），经办人、证明人或验收人签字（如发票内容为货物及资料需附有入库单） 办公费差旅费业务招待费其他费用部95、门经理审查审查人审查财务经理、经理助理、主管会计、会计审核总经理助理（授权人）审批总经理批准出纳扣除借款后付款五、 资产管理规定第二十五条 存货的管理规定 1、存货的日常管理：公司的存货是为销售而储备的公司资产，为了加快资产的周转速度，公司财务人员必须建立一套完整的库存商品帐，与实物帐保证一致，收发存的核算工作，及时准确提供存货库存的进销存的数量和资金占用量。2、存货的存盘制度：营销部、经营部牵头组织存货盘点，财务部配合，在每年底对存货进行清点核对。营销部、经营部在次年1月编制时点数为当年12月31日的“库存商品盘点表”，通过核对帐帐、帐实，计算商品溢余和短缺数，并对商品的库存积压情况进行分析96、，以减少存货资金占压，提高存货周转率。第二十六条 固定资产管理规定1、固定资产标准及内容：11 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限2年以上的资产为固定资产。12 不符合固定资产条件的物品，作为低值易耗品。低值易耗品价值一次性摊入费用。13 固定资产的分类及折旧年限按国家有关规定执行。14 固定资产管理部门：141 综合部为公司固定资产管理部门。以下简称为资产管理部门。142 资产管理部门设置固定资产实物台帐和按使用部门建立资产管理明细表。143 资产管理部门设专人负97、责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项。144 资产管理部门对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接、丢失、损坏赔偿规定。15 固定资产核算部门：151 财务部为公司及相关单位固定资产的核算部门。152 财务部设置固定资产总帐及明细分类帐。153 财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理。154 固定资产的存盘制：由综合部牵头组织资产盘点，使用部门、财务部配合，在每年年底进行一次固定资产盘点核对。综合部在次年1月10日前编制时点数为当年12月31的“固定资产盘点表”和经总经理签批“固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损表”，再报财务部处理，做到98、帐实相符。16 固定资产的购置：161 固定资产购置，由资产管理部门统一购买。162 使用部门填写用款申报表和购置清单，送资产管理部门汇总后报总经理批准。（工程处所需购买的资产：A、生产性固定资产金额在10000元以上需报送到公司综合部审批，审批后工程处自行购买。B、非生产性固定资产金额在2000元以上需报送到公司综合部审批，审批后工程处自行购买。费用由公司负担，但需将资产资料报送到公司综合部办理入库及资产编号。上述审批手续须在接到此申请之日起3天内审批，否则视为同意。）163 资产管理部门安排专人负责采购。购置清单应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。164 依据经总经理或99、总经理（授权人）批准的用款申报表到财务部门借款。165 资产管理部门验收入库并进行分类编号后将发票（后附有入库单）及编号交给财务部登记入帐。1.7 固定资产转移、调拨： 固定资产在公司内部及有关单位部门员工之间转移调拨，须到资产管理部门办理固定资产转移登记，办理好移交手续后，才能转移。 资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部门，以便进行帐务处理。1.8 固定资产出售：1.8.1 固定资产如需出售处理，资产管理部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准。 财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款。 资产管理部门依据财务100、开具的发票及收据办理发货手续。1.9 固定资产报废：1.9.1 固定资产报废，由资产管理部门会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准。 财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理。1.9.3 资产管理部门负责进行实物处理。2.1 固定资产盘盈、盘亏： 固定资产盘盈、盘亏由资产管理部门和财务部每年盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并报总经理审批。 财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐务处理。固定资产盘盈、盘亏的处理必须在期末结帐前处理完毕。2.2 固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经公司总经理批准不得外借。2.3 财务部门每月按各类固定资产规101、定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。第二十七条 低值易耗品及其他资产参照固定资产规定执行。六、 成本费用核算的管理第二十八条 成本项目及费用明细：1、 土地征用及拆迁补偿费包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出等。 2、公共配套设施费包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出。 3、开发间接费用是指企业所属直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。4、销售费用是指企业在销售产品或者提供劳务等过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各102、项费用。包括应由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、维修费、展览费、差旅费、广告费、代销手续费、销售服务费，以及专设销售机构的人员工资、奖金、福利费、折旧费、修理费、物料消耗以及其他经费。房地产开发企业销售费用还包括开发产品销售之前改装修复费、看护费、采暖费等。5、管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用，包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、技术转让费、技术开发费、无形资产摊销、开办费摊销、业务招待费、坏帐损失，存货盘亏、毁损和报废（减盘盈）损失，以及其他103、管理费用。6、财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹资发生的其它财务费用。第二十九条 工程施工成本核算对象由成本核算中心确定。第三十条 成本核算中心应在每个项目完工后一个月内核算出项目的结算，提交给财务部和总经理。第三十一条 财务部列出每个项目的销售收入及成本费用（包含成本核算中心提供的项目结算），报送总经理审阅后成本核算中心及总经理办公室再对项目结算进行核对。第三十二条 会计人员应准确、清楚登记项目发生的成本费用。七、 预算管理规定第三十三条 公司各部门在每年十二月上旬初根据各自的工作计划编制出各部104、门次年及次年每季的资金预算，提交给财务部汇总，后呈送总经理审批。各部门根据审批后情况进行调整。第三十四条 各部门资金预算明细：1、营销部：商品销售收入，包括可收回欠款、可销售房款；宣传广告策划费用。2、工程部：核定工程量、设计费用。3、工程处：核实尚欠款项以及计划支付金额。4、综合部：办公费用、业务费用及报建费用。5、总经理办公室：培训费用及工资、福利费用。6、经营部：物业租赁收入。 7、相关单位:本单位预算收入及预算费用。8、财务部：以上部门以外的所有成本及费用。第三十五条 资金支付以每季资金预算为限，如有特殊情况，需追加预算，需提出申请，报总经理批准，并调整当年、季资金预算。第三十六条 财105、务部在期末将实际发生成本费用与预算进行比较，分析差异原因，并提交分析报告给总经理审阅。八、 发票管理 第三十七条 发票按需购买，防止积压发票造成浪费。第三十八条 发票需妥善保管。由会计专人专职保管。第三十九条 发票购领需在备查簿上登记，并及时核销。第四十条 出纳当天及时核实票款是否相符。第四十一条 开具发票时要核核对财务备案价目表，核实金额是否正确，是否重复开票。第四十二条 款项已开具收据的，需开具发票时，必须将已开具的收据收回才能开具发票。第四十三条 收据参照发票管理办法执行。九、 纳税管理规定第四十四条 根据当地税务机关政策和有关规定，依法纳税如期申报各种纳税申报表，按时缴纳各种税款。十、106、 会计档案资料的管理第四十五条 按国家有关的会计档案资料管理条例的要求和会计档案管理办法，财务机构每年对当年形成的会计档案资料，进行整理立卷、装订成册和编制会计档案保管清册，并将满三年（含分支机构）的会计档案资料移交公司资料室妥善保管。十一、 会计人员继续教育第四十六条 按会计人员继续教育暂行规定的要求，会计人员应积极参加继续教育活动，按规定完成年度学习任务，以不断更新、补充及提高业务知识和业务技能，提高政治思想和职业道德的总体素质。为建立一支高质素的财务队伍而努力。第四章 内部审计制度 一、总 则第一条 为了加强公司内部审计监督，完善公司内部管理制度，严肃财经纪律，保护公司资产安全和完整，提107、高经济效益，促进公司经营的发展；根据中华人民共和国审计法等有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司及各分支机构、员工。公司各职能部门要支持审计人员的工作，提供必要的工作条件，并自觉接受审计。 二、审计机构和审计人员 第三条 公司设立内部审计专职人员，隶属总经理办公室。审计专员工作直接对总经理负责，独立行使审计监督职权，不受其他部门或个人的干涉。 第四条 根据内审工作需要，审计专员有权要求调用公司其他部门、单位的法律、工程、技术等专业人员作为临时审计人员。第五条 专职审计人员应当具备的专业能力：1、掌握内部审计准则和审计程序和操作技术。2、精通企业会计制度和国家108、税收政策。3、了解本公司经营流程和相关的经济业务知识。4、熟悉本公司的各项管理制度。5、遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务。第六条 审计人员应当依据法规和公司的有关制度进行审计，忠于职守、坚持原则，做到独立、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。第七条 审计人员与办理的审计事项或被审计部门、单位有利害关系的，应当回避。三、审计专员的权限第八条 制定和参与制定本公司的审计、会计等规章制度和内部控制制度。第九条 有权要求被审计单位及时提供与审计有关的内部控制制度、财务收支计划、财务预算的执行情况、财务报告及其他内部管理报告、会计报表及附注、会计账簿、会计凭证及其他相关的合同、资料、文109、件。 第十条 审计专员报经总经理批准，有权对被审计单位的现金、实物资产进行突击盘点，而不用事先通知被审计单位。第十一条 审计专员在审计过程中可以行使下列权限：1、召开与审计事项有关的会议；2、检查内部审计范围和内容中的有关事项；3、对审计事项的有关问题，向有关单位和个人调查，并取得证明材料；4、对正在进行的违反财经法规和公司规章制度，可能或已经产生浪费、严重损失的行为，作出临时制止的决定；5、提出纠正、处理违反财经法规和公司规章制度的意见以及改善经营管理、提高经济效益的建议；6、对严重违反财经法规和公司规章制度、造成严重损失和浪费的单位和人员，提出追究责任的建议；7、对可能隐匿、转移、篡改、毁110、弃的会计凭证、会计账簿、会计报表及其他与财务收支有关的资料，报经总经理批准，有权予以暂时封存；8、对阻挠、破坏审计工作及拒绝提供资料的，报经总经理批准，有权采取必要措施，追究相关人员责任；9、对审计中发现的重大问题，及时向总经理报告。四、审计工作程序第十二条 内部审计程序是指内部审计工作从开始到结束的整个过程，其中包括制定审计计划、审查和评价审计资料、报告审计结果和进行后续审计四个步骤。第十三条 审计机构在实施审计前三天向被审计单位发出书面的审计通知书，或在实施审计时现场送达。第十四条 内审人员可以用检查、观察、询问、盘点、监盘、函证、计算、分析性复核等审计程序实施审计，及在了解内部控制状况的111、基础上进行控制性测试和实质性测试，以获得必要的审计证据。第十五条 内审人员应对所获得的审计证据进行整理、分析、研究、判断并相互验证，评估各种证据的重要性、可靠性及与审计事项的相关性，依据有关证据对具体的审计事项做出审计结论。第十六条 内审人员应将审计程序执行过程、证据及取得证据的方法、审计结论等记录或附加于审计工作底稿，并由审计负责人进行检查或审核。第十七条 审计专员在完成各项审计程序后，应汇总审计结果，作出审计评价，并在此基础上编制审计报告。第十八条 建立审计工作档案。审计专员应于每项审计工作完成后，将审计通知书、审计报告、审计工作底稿和各种审计证据资料按要求归类、装订、立卷建档，送公司资料112、室保存，以备查考，未经批准，不得任意销毁。第十九条 审计专员应对审计意见书、审计处理决定或处理意见的整改情况进行必要的后续审计。内审人员应通过定期回访方式，检查被审计单位整改情况；并编写后续审计报告，总结审计效果。根据审计事项的重要程度，后续审计可独立进行，也可作为下次审计工作的一部分。五、奖励和处罚第二十条 对审计工作有突出贡献的审计人员，应给予表彰和奖励。 第二十一条 内部审计人员泄露秘密，以权谋私，徇私舞弊等，按公司规定处罚，情节严重的，依法追究其法律责任。 第二十二条 对违反本规定的部门和个人，由其主管部门根据情节轻重，按公司规定处罚。第五章 项目开发前期管理制度一、总则第一条 为了保113、证公司新项目开发前期工作顺利进行，确保每个投资项目达到预期的经济效益、社会效益，根据公司的实际情况，制定本制度。第二条 项目开发前期工作是指项目开发报政府主管部门立项报建前的项目准备工作。总经理办公室负责公司新项目开发的前期工作（勘测规划工作除外）。二、项目开发前期准备工作第三条 信息收集、项目调研前期工作。1、搜集、整理国家、地方相关行业政策及资料，搜集可开发土地信息。2、制订市场调研计划，对房地产市场各开发项目进行市场普查和追踪调查，包括：地理区位、规模、环境、配套及智能化等。3、收集各类土地使用权拍卖、招投标信息资料。4、通过其他途径，了解各地待开发项目情况，考察合作、收购开发可行性。5114、综合各种信息，建立土地储备档案，为公司新项目开发提供参考依据。第四条 项目筛选。1、对初步认定具有开发价值的项目，提出个案开发建议，编制立项请示报告（含项目前期成本报告），提交公司部门经理会议审核，总经理批准。2、对通过公司批准的个案开发立项请示报告，组织公司内部人员或专业市场调查公司进行项目开发前期市场调查，编制项目开发前期市场调查报告，并组织各部门或专业公司、人员进行论证。项目在开发的前期应对地块的价值、投资开发环境、市场供需状况、市场竞争状况等各种市场变量进行分析和研究，以期对项目进行整体的可行性分析并对市场定位提供依据回避风险。3、将项目开发前期市场调查报告提交公司部门经理会议审核，115、总经理批准后，组织公司内部人员或专业咨询公司进行项目可行性研究，编制项目开发可行性研究报告，并组织召开各类评审会议。项目可行性研究是在投资决策之前对拟开发的项目进行全面、系统的调查研究和分析，运用科学的技术评价方法，得出一系列评价指标值，以最终确定该项目是否可行的综合研究。4、将项目开发可行性研究报告提交公司部门经理会议审核，报总经理批准。第五条 项目确定。项目开发可行性研究报告经总经理批准后，与相关部门或公司、个人签订土地使用权转让协议书或土地开发合作协议书，取得项目开发权。第六条 项目规划。根据项目开发可行性研究报告及土地使用权转让协议书或土地开发合作协议书，制定项目开发建议书，对项目规划116、项目开发提出注意事项及解决建议。提交公司部门经理会议审核，总经理审批。项目开发建议书应包括如下开发事项的注意事项及解决建议：1、项目开发构思。2、产品定位及成本定位。3、项目计划。4、开发项目策划。5、其他开发注意事项。第七条 项目移交。拓展部在完成上述各项前期开发准备工作后，应将所有与项目有关的资料文件移交给公司指定负责该项目开发的分支机构或者部门，并协助指定分支机构或者部门进行项目立项报批、规划报建等工作。第七条 项目前期开发的其他工作。做好与规划、国土等相关部门的协调工作。第六章 工程管理制度第一条 为了加强公司建设工程的全面管理，确保每个工程项目达到预期的质量、进度、经济目标，结合公117、司实际情况，制定本制度。第二条 工程部负责公司建设工程生产的全面管理工作。第三条 项目建设前期管理工作包括前期策划介入、拟定设计任务书、总体规划、地质勘探、单体设计、协助项目报建等工作。1、前期策划介入收集并提供项目建设的功能（质量）、进度、投资信息作决策参考，参与制定项目的专业目标（功能、质量、面积等）、工期目标、费用目标。2、设计任务书根据前期策划的项目决策，拟定设计任务书。设计任务书包含项目概况、总体规划要求及构想、建筑风格构想、建筑功能要求等内容。3、总体规划根据前期策划的项目决策，进行设计委托。向设计单位提交设计任务书、建筑红线图、规划局规划要点批文、室外市政管线资料等，由设计单位进118、行总体规划及单体方案初稿设计，负责设计进度的跟踪，有关设计事项的协调，完成并确认后交综合部进行总体规划报建。4、地质勘探根据总体规划要求委托地质勘探，提交工程地质资料作设计、项目建设的依据。5、设计方案51报建方案设计：根据总体规划批复，提出并汇总方案初稿修改意见，供设计单位修改方案参考，进行报建方案设计。负责设计进度的跟踪，有关设计事项的协调，完成报建方案设计并确认后交综合部进行单体方案报建。52 初步设计及联合报建用图：根据报建方案批复，提出并汇总报建方案修改意见，供设计单位深化方案参考，进行初步设计及联合报建用图设计。负责设计进度的跟踪，有关设计事项的协调，完成初步设计及联合报建用图并确119、认后交综合部进行联合报建。53施工图设计：提出并汇总初步设计修改意见，供设计单位继续深化方案参考，进行施工图设计。负责设计进度的跟踪，有关设计事项的协调，完成施工图设计并确认后交综合部送审。6、协助项目报建7、参加工程的招标、评标、安标工作。第四条 图纸、技术文件管理1、图纸会审组织、协调各单位、部门进行技术交底、图纸会审，形成书面图纸会审记录，作为项目施工的依据。11单位（单项）工程的图纸会审，可根据建设要求、出图情况分专业、分阶段进行会审。12各专业的施工图纸出齐后，必须组织一次综合会审，解决各专业矛盾问题。13图纸会审由工程部主持，设计单位（或专业主管）应对图纸进行技术交底。14图纸会审120、记录由施工部整理，经设计单位、施工、监理单位会签，最后由工程部会签确认后有效。未经会审的图纸不得使用，如工程处自行施工，工程部必须予以制止。15图纸会审流程：收到施工图纸 工程部签名认可发放会审记录整理并盖章施工部2天内组织施工图纸会审监理单位工程处质安部工程处施工部设计单位或代表工程部2天内工程部相关专业主管书面意见汇总2天内质安部（工程处）施工部（工程处）组织设计技术交底，各部门写出书面意见7天内 工程部 2、工程图纸、技术文件收发制:工程部设专职资料员，负责收集、整理、发出工程图纸、技术文件并分类存档。工程部发至工程处、公司其他部门或外单位的工程图纸、技术文件，必须由项目技术总监签字确认121、，任何没有项目技术总监签发的工程技术文件或图纸均无效，具体流程如下： 21项目技术总监确认流程（注：任何没有附确认表的文件均为公司不承认文件） 收到工程图纸、技术文件 技术总监协同其他技术人员对图纸、技术文件进行会审形成书面意见及决定沟通其他部门或外单位进行修改、处理签发项目技术总监确认表 工程图纸技术文件由资料员附上确认表发向工程处各部门或外单位 第五条 进度的控制工程部应根据公司的营销计划或项目建设计划，向工程处下达书面的进度目标。总进度目标根据实际需要可分解出分进度目标，如样板房开放、商品房预售、工程专项验收、工程竣工验收等时间目标。工程处施工部在单位单项工程进行前应根据进度目标制定详细122、的进度计划（包括总计划及分阶段的计划），并以横道图或网络图的方式在现场办公地点表现出来，而且提供给工程部备份，由工程部现场管理专业工程师作平时监控，发现有滞后的情况，密切联系工程处现场管理人员调查并发现原因，及时反馈信息，向工程处发出书面联系单，要求作出调整。1、工程部现场管理专业工程师应每天对各单位（单项）工程进度检查，并将检查情况措施汇报工程部经理。2、工程部经理每周应对各单位（单项）工程进度进行检查，并将检查情况及措施汇报上级部门。3、工程部每月应对工程工期控制点进行检查，并将检查情况及措施汇报上级部门。第六条 质量与安全1、施工方案审批工程处施工部要提交工程单位单项工程的施工组织设计，123、分项分部工程的施工方案，专业主管工程师进行审核，提出专业意见，反馈到施工部，其中包括：主要的分部分项工程、新材料、新工艺、新设备（以往工程管理没有接触过的）的承包商等等，都应在进场前提供施工方案。11施工方案审核程序主要分部分项工程均应由承包商提交工程部施工方案工程处进场前不符合要求工程处协调承包商作出调整由工程部审核，附加专业审核意见符合要求承包商进场施工，接受工程部及工程处质安部监控2、安全文明施工工程处应制定并执行安全文明施工制度、措施，工程部参与工程处安全文明施工，检查督促工程处安全文明施工。3、质量监督及周报制负责对各建设项目定期检查和对各分项分部工程不定期的巡视、抽查，参加各分部分124、项工程验收和各单位单项工程的竣工验收，发现质量问题及时发出整改指令，对重要的分项工程、分部工程或关键工序提出质量预控措施，并监督落实。工程处质安部要提交每周的质安周报，交由工程部的现场管理专业工程师审核并存档。工程部现场主管每周提交工程项目周报表，交由工程部经理审核上交总经理办公室。现场管理专业工程师要和质安员保持经常性的联系和沟通，对项目的质量、安全情况要进行全面的了解和监控；对重大的质量、安全事件的处理要起到决策的作用。4、 材料、设备的控制：主要材料及大型设备考察和确定应体现在工程部的工作计划中，作为技术支持，考虑和定板的过程，应由专业主管工程师及工程处供应部及其部门组成的人员全程参加，125、考察完成后工程部组织有关考察人员编写书面的考察报告（含专业的技术意见），并提供给项目技术总监，反馈到工程处供应部。工程部由项目技术总监根据所有因素作出决策，发出项目技术总监确认表。同时，现场管理专业工程师必须和工程处质安部紧密联系，随时监控材料、设备的使用情况，如发现使用的情况和考察报告不相符，应反馈信息，随时作出处理和调整。 41在施工过程中接受工程部和质安部监控随时调整进场合格不合格退场经质安部和供应部验收供应商材料进场，提供质保资料工程部供应部决策定板、确定设备工程部向供应部提供书面的考察报告工程处其他部门供应部考察材料、设备供应商材料、设备的控制程序工程部 第七条 合同管理：凡公司各部126、门和工程处签订的，和工程相关的，所有承包商合同和班组合同，应在工程部资料员处备份，现场管理专业工程师要熟悉合同情况，监控合同执行情况，有偏差应及时反馈信息，向工程处发出书面意见，要求作出处理和调整。第八条 工程变更；工程变更以项目技术总监签发的项目技术总监确认表及图纸说明为依据（图纸说明应有设计人员签字确认），没有项目技术总监确认表及图纸，说明不能实施工程变更，（为配合现场施工安排，可由技术总监口头通知工程变更，事后需及时补确认手续）。工程变更需沟通各专业协调作出，避免出现专业间矛盾，并需将工程变更资料及时反馈到成本核算中心，以便于核算调整。第九条 与公司各部门的工作联系单签收办法工程部和公司127、各部门的联系方式主要通过书面的工作联系单来进行。工程部作为公司和工程处的联系，公司各部门发给工程处实施的方案或计划都必须发至工程部，经过工程部经理助理的审核，加上具体审核意见，并经部门经理签字认可，可发至工程处实施或返回发单部门。同样，工程处发至工程部需要其他部门协助的，则同样由工程部审核签名发出。另：各分支机构或各部门需独立核算的项目，需要工程处施工，但不属于工程项目造价范围内的，由工程处发出工程造价确认书，经各部门或各分支机构认可，由工程处财务部保存，到最后交到结算部门汇总从工程处造价内扣除，使投资控制方面有明确的信息。第十条 协助工程处的收集单项，单位工程竣工档案，并协助工程处办理单项单128、位工程的移交手续。第十一条 根据相关法律制定商品住宅住宅质量保证书、住宅使用说明书，监督售后服务中心、工程处按商品房销售合同约定对业主履行保修义务；提供商品房装修指引，协助物业公司审核业主装修申请，提出专业指导意见。第十二条 房地产开发报建流程、工程项目验收办证流程（一）房地产开发报建流程总经理确定项目 土地出让、拍卖、转让 前期策划阶段总经理及助理 变更土地使用用途（规划局）办理规划设计要点或建设用地规划通知书(规划局)办 理 转受让手续（国土局交易中心、国土局办公室、规划督国有土地使用证 察科、地籍科、土地储备中心、土地利用科、市政府）交纳易土地交易各种税费 财务部办理立项选址意见(规划局129、规划科) 立项 （发展和改革局）及申请免标、自行招标、公开招标、邀请招标手续 规划方案审批或调整（规划局规划科、规划评审委员会）市政管线审批（规划局市政科） 建筑单体方案审批及四至定点审批(规划局建管科、高层需经高评委) 环保局 环评大纲或环评报告(委托有环评资质的部门编写环评大纲或环评报告书,经专家会议论证,并经环保局监督所及总工、局长审批) 交纳噪音排污费消防局（土建消防审核及消防系统审核）防疫站人防办防雷中心（气象局）城市档案馆园林绿化部门建设单位、设计单位规划报建阶段规划报建汇审办理建设工程规划许可证（规划局建管科）工程部为主，综合部为辅放线（勘察测量队放线,规划局建管科、督察科核查）130、验线（施工至0.00时规划局建管科、督察科核查）办理新开工及申请免标、自行招标、公开招标、邀请招标手续（发展和改革局）工程部核算中心工程量清单、工程总价（有资质造价机构）施工图纸审查（建设局审图中心）招投标 招标申请、招标文件审批（建设局招标中心） 不能自行招标时，须确定招标代理机构 邀请招标时，需资格预审（建设局招标中心、交易中心） 发布信息（报社、市公众网）、报名、开标、评定标、中标、公示施工报建阶段交纳余泥垃圾费（建设局余泥垃圾站）查核造价费（建设局造价站）散装水泥基金、新型材料押金（建设局散装办、墙改办）交纳质安监费（质安监站）办理施工许可证（建设局建管科）注：1、本报建流程图工作主要131、由综合部负责，综合部协调各部门配合。 2、报建过程中银行资信提供由财务部负责。 3、报建过程中所需的规划图、建筑方案、园林绿化、施工图等均由工程部提供。（二）工程项目验收办证流程产权证办理面积测量面积核算产权证办理阶段防雷中心防雷检测（防雷中心）质监站防雷接地等检测（质监站设备组）安全评价（第四、五阶段）（安监站）主体各层隐蔽验收（质监站质监组、设计、监理）主体分部验收（质监站总工室、质监组、设计、监理）主体砼钻芯、回弹检测（质监站质监组、试验室、监理）安全评价（第二、三阶段）（安监站）、防雷验收（防雷中心）塔吊验收（技监局验收）、防雷验收（防雷中心）基础开挖、隐蔽验收、施工（质监站质监组、设132、计、监理）基础分部验收（质监站质监组、设计、监理）安全评价（第一阶段）（安监站）桩基础点桩测试（静载、动测）（质监站试桩组、质监组）主体施工装饰施工基础施工工程处（主）工程部（辅）相关配套检测、专项验收竣工验收阶段施工阶段前期策划、规划、施工报建完成，勘探、施工图已完成工程部（主）工程处（辅）工程处安全评价书（安监站）环保、人防、电梯等验收（环保局、人防办、技监局）综合部（主）工程部（辅）规划验收（规划局）消防验收（消防局）总经理助理（主）工程部、处（辅）竣工验收资料整理报验工程处（监理、质监站质监组）初检竣工验收（质监站总工室、质监组、甲方、设计、监理、勘探）工程部（主）工程处（辅）工程处备133、案资料、档案资料（备案办、档案馆）备案资料综合部建管科（补交报建费）、散装办墙改办（散装水泥新型材料押金）档案馆接收资料备案阶段工程处建管科、招标办、交易中心、质监站、安监站、备案办相关手续（建设局窗口）备案手续工程款项支付证明、发票、承诺书等资料财务部、工程处工程部核算中心工程结算书(有资质的造价机构)综合部（辅）营销部（主）工程部（辅）房管局第七章 售后服务管理规定 一、 总则第一条 为了规范公司售后服务行为，推行标准化管理，保障消费者及房地产企业的合法权益，维护公司声誉，加强公司、工程处、物业公司三方在工作上的协调与配合，提高建筑工程的售后服务质量，更好地为业主服务，根据相关法律、法规制134、定以下管理规定。第二条 本规则所指售后服务是公司在其开发产品销售后，为消费者提供的服务工作。 二、 管理架构第三条 公司设置售后服务中心负责售后服务工作，售后服务中心业务受工程部监督、指导，工程费用结算由工程处负责管理。第四条 售后服务中心由专职人员组成，设主任、主任助理、客服助理、资料管理员等。 三、 工作职责第五条 售后服务中心代表房产公司处理保修期内的房屋维修与有关房屋质量方面投诉问题。第六条 售后服务中心管理人员实行标准化服务、规范化管理。第七条 负责协调相关部门处理售后服务事宜。第八条 负责对售后服务结果进行回访并做好记录。 四、 工作流程第九条 接单：售后服务中心在收到公司工程部、135、工程处及物业公司前台发出的工作联系单，确定内容是否属售后服务中心受理范围，不属于的注明原因退单。退单由物业公司服务部与中心主任负责将信息反馈业主并协调。第十条 上门核实情况：售后服务中心受理工作联系单后，1个工作日内上门对联系单的内容进行核实，做好记录。由主任助理对核实情况分析研究后作出判断决策，并与物业公司服务部协商对业主做出回复或解释。如遇到特殊情况无法判断决策，将问题上报工程部、总经理办公室判断决策，再转交物业公司反馈业主。第十一条 确定处理方案：对已经核实需要进行的常规维修，将信息反馈物业公司，并征求业主确认。按照售后服务维修常见问题确定处理方案，1个工作日内与业主约定时间上门进行维修136、。特殊情况及重大维修，售后服务中心需上报公司工程部相关技术人员，3个工作日内进现场勘察开会讨论研究，制定方案，将信息直接反馈业主并争取得到业主确认。如在维修过程中出现维修计划以外的状况，需作好书面记录，反馈工程部、物业公司、总经理办公室。第十二条 协商解决：在实施处理方案之前，遇到以下情况的，涉及赔偿问题、无理要求、邻里关系、不属于售后服务方案的问题，由中心将信息反馈到物业公司服务部，由服务部与中心主任一同向业主做好解释工作。如协商无效，则上报上级有关主管部门调解，直至司法解决。第十三条 服务实施：在得到业主确认的情况下，实施售后服务，班组维修人员在售后服务中心现场管理人员的指导下进场进行维修137、施工，施工过程必须严格纪律、尊重业主、听从现场管理人员的安排。现场管理人员对维修施工人员有指导及监督职能。维修完成后必须将场地打扫干净。维修过程作详细记录，经业主、物业公司服务部、售后服务中心主任签字确认后方可退场。第十四条 开估工单：维修班组完成任务后，现场管理人员根据维修的工作量和实际情况，开出维修工程估工单交由班组到工程处进行结算，售后服务所发生的费用，由工程处界定责任，工程处支付或由工程处从责任班组工程款中扣除。第十五条 记录归档：维修完成后将该项维修有关文字上的记录整理归案，建立独立的档案，分类存档，方便日后查阅。第十六条 售后服务中心工作流程客户投诉记录归档负责与中心主任一同将信息138、反馈业主物业公司前台作好详细记录 物业公司服务部界定保修年限 物业公司服务部不属售后服务内容售后服务中心接单，现场勘察了解情况 不 遇到赔偿要求、无理要求或邻里关系等反馈物业公司服务部，由服务部与中心实施售后服务主任向业主做好解释工作 五、 售后服务质量标准第十七条 实行售后服务承诺制度。第十八条 售后服务中心悬挂服务规章制度、岗位职责，服务流程。第十九条 对投诉售后服务范围内问题做好记录，投诉处理率100%。第二十条 严格按照住宅质量保证书和住宅使用说明书的要求认真、热情、耐心、及时做好售后服务工作。六、 售后服务回访制度和质量监督第二十一条 售后服务中心建立售后服务回访制度，采用抽样调查或139、对业主进行回访，进一步了解业主对售后服务的满意程度，做好相关记录，回访率应为维修房屋的100%。第二十二条 售后服务中心应做好统计分析，报工程部备案。第二十三条 售后服务中心接受公司主管部门的考核和业主的监督。 七、 售后服务中心员工管理规定第二十四条 售后服务中心工作人员上班时间要统一着装；维修施工人员须戴安全帽及佩戴工作牌进场施工。第二十五条 售后服务中心固定办公地点，公布服务电话，挂牌办公。第二十六条 上班时间及假期管理上午8：3012：00下午14：3018：00（星期六、日，照常办公）第二十六条 每星期五上午召开中心例会，并在每月底向部门经理提交工作小结。第二十七条 售后服务中心职员140、的假期按照职员所属部门规定进行休假。有关售后服务中心职员迟到、旷工、辞退的处罚，按照公司规定执行。八、 工作管理制度第二十八条 接到工作联系单后，1个工作日内到现场核实情况。如无特殊情况或理由没到现核实情况第一次部门内部口头警告，第二次按公司规定给以处分。第二十九条 情况核实后，常规维修问题按照售后服务中心日常维修处理办法1个工作日内确定维修方案，遇到特殊情况或重大维修上报公司工程部开会讨论研究，3个工作日内确定方案。第三十条 班组管理：班组接到维修任务后，必须在指定的时间内进场进行维修，班组如无合理原因不接受售后维修任务或拖延售后服务维修时间，由售后服务中心报工程处、总经理办公室。由工程处在141、班组工程款中一次罚款200元，进场维修班组如不服从现场管理人员指挥，与业主发生争吵，报工程处、总经理办公室根据情节的轻重进行处罚。如因特殊原因班组无法抽出人手处理售后服务维修，则外包其他人员处理维修问题，费用由工程处支付，归班组责任的再从班组工程款扣除。第三十一条 维修档案管理：维修档案设专人负责管理。档案管理人员应在每项售后维修服务完工后的三天内将相关的记录资料（含表格）整理完毕。注意核实记录资料（含表格）中相关责任人有否签名确认。另维修档案资料不全应及时补充完善。如档案管理人员违反上述规定，按员工手册规定将给予相应处分。第八章 成本核算管理制度一、 总则第一条 成本核算中心在公司工程部领导142、下，负责公司开发建设项目的预、结算工作，包括建筑面积、销售面积计算以及编制工程量清单、标底、编制与审核预、结算、施工阶段投资控制等。第二条 造价编审过程中的一切输入输出文件，在经总经理或工程部经理批准后才能提交相关人员，未公布以前必须保密。 二、 造价管理第三条 做好造价编制前的准备工作。1、熟悉设计文件，如初步设计、扩大初步设计、施工设计文件等。2、熟悉施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工程变更指令、现场签证等。3、熟悉施工合同、招标文件等。弄清预结算范围、工程量清单、适用的定额、估价表、主要材料、设备价格确认表等。4、熟悉施工组织设计或单位工程施工组织设计，察勘施工现场，弄清总工期、总进度143、计划、主要施工方法、施工机械选用和总平面布置，了解工程、水文地质、气象和现场交通情况。5、收集主要材料、设备价格。可采用政府价格管理部门颁布的信息价、指数和询价（市场、供应商、制造商、代理商）方式。6、熟悉国家和地方关于编制概（预）算、标底、招投标的制度、规定等。7、熟悉编制预（结）算的有关定额、综合价格、估价表等计价依据。第四条 计算销售面积1、根据图纸计算定价商品单元（每套房或每个商铺）的销售面积（包括建筑面积、套内面积）。2、与房管部门沟通、协调，跟踪面积测量工作以及做好权属证建筑面积核对工作。第五条 编制工程量清单1、工程量清单是编制标底的投标人报价的基础，主要包括工程量清单说明书、工144、程细目两部分。工程量清单应与技术规范完全相对应。2、工程量清单说明书是对工程细目所包含的工程内容、工程量计算规则、计量范围和方法的解释，同时列出有关费率。3、工程细目包括总则、各单项工程的工程项目、工程量清单汇总表三部分。各单项工程的工程细目应注明章节编号、项目名称或内容、计量单位、数量、单价、金额（合价），其中计量单位、数量由编制人填列，单价、金额由报价人填列具体数据。项目内容应说明工作内容，简明扼要，满足计价要求。总则为履约保函、保险费、施工组织措施费、临设费等内容。工程量表按招投标文件定额章节子目或分部分项工程列出项目名称、工作内容、计量单位和工程数量。必须注意工程量清单上的数量与实际将145、发生的工程数量有时候会有很大区别。前者是编制人依据图纸、合同规定的工程量计算方法、计量规则、技术规范要求所计算的、供投标人报价的数量基础，是“名义”工程量。计日工表根据需要编制，需要时应列出普工、技工、机械操作及实验工等明细项目，应注明工日费用所包含的内容和工作日时间的规定。工程量清单汇总表，此表列出各项工程造价和汇总工程总造价。第六条 编制标底1、选择适宜的方法。当有工程量清单时，可根据清单内容、计算规则、计量方法，按有关定额价格、材料设备市场价格、要求工期、质量等级因素确定单价。当无工程量清单时，应按下述方法编制：11 当有施工图纸及技术文件时，以施工预算为基础，考虑不可预见费用编制标底。146、12 当只有扩大初步设计或技术设计图纸，而尚未出施工图时，采用以工程概算为基础编制标底。13 当工程所在地建设工程造价管理部门颁布有扩大综合定额、综合价格等，可采用扩大综合预算为基础编制标底。14 当需编制标底的工程为若干设计图纸相同或非常接近的住宅工程时，可按造价管理部门测算的平方米造价标准，进行测算、调整后，确定标底平方米单价。0.00以下基础工程（含地下室）以施工图预算为基础编制标底。2、无论采用何种方法编制标底，都应重视工期、质量、现场条件（包括地质、水文、气象、交通、施工场地状况）对标价影响的评价，测算施工组织措施费，以合理的施工组织方案寻求最经济的投入。3、标底的表现形式：可采用市147、造价站颁布的标书形式或其他形式，必须列有标底编制说明、标底总价及明细、主要材料设备单价及用量表、平方米造价、开竣工日期要求等，具体内容格式按咨询委托书要求办理。第七条 编制施工图结算1、必须根据实际竣工图纸及设计变更、有效的修改通知编制施工结算。2、资料的合法性：结算书应齐全、有效，形式符合要求，签字、盖章，并附有相应的工程量计算书，如土方工程量、桩基工程量计算书、钢筋放样表等。设计变更、现场签字必须有一份原件，签证应有设计总监或工程部经理的签字方有效。3、设计变更、现场签证的增减预结算应分别按变更、签证单序号分列，多次重复的签证才可以合并计算工程量。4、单价的套用必须符合合同的标价工程量清单148、有关定额的规定，尤其注意补充定额单价、换算的定额单价是否符合规定。主材料及设备价格是否与合同相符。5、取费基数、标准、工程类别应符合规定，计费方式应符合有关规定。第八条 编制实际施工决算1、根据工程处实际支出汇总编制实际施工决算。2、施工决算必须真实、有效。 三、 成本控制第九条 编制资金使用计划1、根据设计概算、预算确定建安工程投资目标。2、将建安工程投资目标按单位工程分解（含大型群体建筑总平面的各单位工程）。3、将单位工程建安工程投资目标按分部项工程分解，如土方及基坑支护地基及基础、主体、门窗、屋面、装饰、楼地面、电气、给排水、通风及空调、电梯、幕墙、精装修工程；再将机电安装专业分解为设149、备供应、管线安装调试项目。4、按合同结构将建安工程投资分解到各承建商，如土方、支护、桩基、防水、结构及初装修、精装修、铝合金门窗、幕墙、防火门、防火闸、消防、弱电的各系统、设备供应及安装、高低压变配电等。5、按合同（或承建商）或分部分项工程编制年、季、月度资金使用计划，单位工程和汇总资金使用计划。6、审核施工组织设计文件，进行主要施工方案的技术经济比较，研究施工措施费的合理性。对不经济的施工技术方案，应要求工程处或承建商进行修改。7、资金使用计划由工程部经理审批后呈送总经理审定，做为控制资金流量的依据。第十条 计量支付1、分项工程或工程的某些部位施工完毕，经质安部或专业监理工程师中间验收合格。150、2、承建商或班组、施工员和专职造价员、计量员按照合同规定的方式（工程量清单、技术规范）对中间验收合格的部分进行计量，确定出完成的与合同规定相符的工程数量。3、专职造价员根据计量结果和合同规定申报承建商或班组本期应得的工程款数额。4、成本核算中心负责人审核计量结果及承建商的申报资料，报工程处负责人审批确定应支付的款额，向财务部提供付款证明文件。5、财务部收到工程处负责人签署的付款证明文件即中期支付证书后，向承建商或班组付款。第十一条 材料控制1、成本核算中心根据施工图、工程量清单编制定额材料用量交至供应部、仓库及施工部。2、供应部和仓库按定额采购和发料，成本核算中心指导供应部和仓库做好材料控制预151、警措施，对材料超出定额用量的510时，供应部和仓库门要向成本核算中心反馈，并经成本核算中心与施工部复核定额后再行处理。（发放时间前三天反映到成本核算中心）未经成本核算中心复核调整定额，审核同意，供应部和仓库不得采购及发料。特殊情况报成本核算中心的同时经工程处经理批准才能采购及发料。3、成本核算中心每月要收集仓库由专人负责编制的本月各幢楼的每层主要材料领用量、材料款统计表、材料供应进、销、存汇总表。4、成本核算中心每月底将本月的各幢楼的实际材料领用量、材料款统计表、本月的结算人工费汇总表、交工程处财务部核对。第十二条 相关工作流程：（一）材料采购控制流程采购员做采购计划常用生产材料及辅料供应部经152、理审核仓库提供库存量成本核算中心出具核算清单供应部采购文员汇总录入电脑已审批完毕的申购计划采购员考查供应商并询价对比后，签定合同（合同管理流程）采购员填写入库通知单大型设备及大宗材料通知供应商按需送货采购文员录入财务结算工作流程进入材料入库工作流程不合格退货采购员工按合同跟催供应商送货三方会同验收（采购、质安、仓库）合格(二)工程用料流程表 材料到货通知根据图纸，计算定额用量，发至仓库班组长或委托托人填写领料单材料采购计划单定 额 用 量施工员仓库主管审核核核仓库发料仓库主管班 组退 料 单施工部总施工成本核算中心定 额 用 量班 组 领 料施 工仓 库回 收每月汇总材料使用及存货情况，送至成153、本核算中心 班组领料审批 物 料 剩 余（三）施工班组工程进度款支付流程成本核算中心根据图纸计算出各分部分项工程工程量清单，以及工程处与班组签订的承包合同单价，计算出各分部分项工程人工费汇总表，同时发至工程处。 班组每月30日凭双单向工程处申报工程进度,栋号施工员签发工程进度申报单，施工部、质安部经理签字认可。 工程处工程处经理助理审查双单完整性,并核实签字认可，于2日前交至公司成本核算中心。成本核算中心工程部安排专职预算员审核工程进度款申报单，无误后发出工程进度款支付汇总表（如有合同规定，按照合同规定列出应付工程进度款，如无合同规定，则按照实际进度的80列出），于5日前交至工程处经理（助理）154、处。工程处经理（助理）工 程 处根据资金实际情况，审核批复工程进度款，并签署意见，发往财务部。财务部财务部凭工程处经理签署的工程进度款支付汇总表，于15日前拨发班组工程进度款。（四）施工班组结算流程班组收集双单（财务联）、时工单，递交工程处申请结算。如果班组漏单的，除需补办外，另被处予100元/项罚款。仓库根据班组的借、领料情况，有没有违反工程处的有关规定而实际记录，仓库主管签名。质安部审查双单完整性，填写汇总、结算审批表及编写评语，施工部经理签名，同时，截留、保存双单。核算中心及施工部接到汇总、结算审批表6天内打出结算单；如无特殊情况超期的，则相关人员每超一天罚款50元核算中心核算中心依据汇155、总、结算审批表情况、施工图、修改通知及合同计算工程量套单价，要求有详细的计算式及数据汇总，领导审核后将汇总、结算审批表及结算单送工程处经理（助理）。施工部总施工安排主管施工负责人依据汇总、结算审批表情况、施工图、修改通知及合同计算工程量套单价，要求有详细的计算式及数据汇总，总施工审核后将汇总、结算审批表及结算单上送工程处经理（助理）。 若双方数额差异太大可共同复核经理（助理）工 程 处审批结算单，将汇总、结算审批表及结算单发往财务部。财务部财务部依据汇总、结算审批表及工程处经理所审批的结算单拨发工资注：1、施工负责人是指负责该工程的施工员。 2、未经工程处领导批准，核算中心禁止向工程处任何人员156、索取任何数量数据。（五）零星工程结算流程班组班组接到施工负责人开出的施工任务交接单1/2，开始进行施工。 质安部及班组班组施工完毕自检合格后，施工负责人检查后开出交接单2/2，班组向质安部申报验收，验收合格后质安部在半天内开具结算审批表；不合格则返工。施工负责人管理该工程的施工负责人依据结算审批表在5天内结算完毕将结算书送总工室，结算书须有封面、各项汇总、套价及详细计算式。根据施工负责人送来的结算书审核，另制表格，填上各分项工序名称、单位、单价（施工负责人须在该表签名），和结算书一起在半天内送到助理室。总工室 助理室截留总工室送来的结算书，将没填数量的结算表半天内上送公司成本核算中心。接到没填157、数量的结算书后6天内完成结算，且将结算书送回工程处助理室。成本核算中心审核两部门的结算书，如无疑问半天内签名送经理室，有疑问则分别回送各部门重新核算。助理室审核结算书，如无疑问2天内签批送财务室。经理室财务室依据经理签批的结算书，安排资金发放工人工资。财务室注：1、金额在500元以上工程统一按零星工程的流程结算。2、所有零星工程必须由施工员开具施工任务交接单才准予结算，若单项工程施工完成后以建筑物、构架物、零星构件等等实物形式永久存在或涉及安全隐患的，还须经质安部验收合格开具结算审批表后才准予结算。零星工程中凡没有使用消耗材料的工序质安部不参与验收，结算流程中省略质安部该环节。 3、凡属于有施158、工图纸（公司工程部发放）、包工包料及签订承包合同等的零星工程，须按原规定经公司核算中心范畴。 核算中心不清楚现场的工序可向施工员咨询后自行量数及计算，但禁止套取数据。其他零星工程，如：即时隐蔽工程等，需通知公司核算中心派人现场签名确认，由分管施工员结算，每月25日-30日工程处总工室汇总送到核算中心备案。 4、涉及现场定价的零星工程须经工程处经理、经理助理、材料部经理、总工等其中一人的签名确认谓为之有效。 5、不经公司核算中心结算的零星工程由总工室集中列表后，于每月的25日-30日送到助理室签名确认后送到公司核算中心备案。6、流程中各部门必须及时完成职内工作，若超出表内时间，按50元/天处罚。159、 第九章 销售管理制度一、 总则 第一条 公司的营销管理围绕商品销售及资金回笼全面开展工作。第二条 营销工作主要包括商品定价、销售、移交、资金回收、产权移交到商品交付物业管理等系列程序的跟踪、落实，并规范各程序的要求和做法，将责任落实到部门或相关人员，特制订本管理制度。二、商品定价第四条 商品定价工作由营销部经理主持，在全面收集市场信息、整理数据的基础上，公司根据市场景气、企业战略、竞争地位、目标利润等综合情况对商品进行定价。第五条 商品定价前，有关部门必须向营销部提供有关资料。1、策划中心须对定价商品提出定位建议、定价思路、特别户型的提示。2、工程部成本核算中心必须计算定价商品单元（每套房或160、每个商铺）的销售面积（包括建筑面积、套内面积）。3、工程部须提供定价商品的总平面图、单元分布及单元总数量，交由策划中心确定后再交销售中心。第六条 营销部在商品定价中，制订定价方案，经组织有关部门商讨后，列出商品销售价目表送总经理助理审核，报总经理审批后通知财务部同期执行。第七条 在施工过程中，凡出现牵涉商品局部变更，直接影响销售的，工程部技术总监及时将变更资料送达营销部；涉及商品数据变更的，工程部及时将变更资料送成本核算中心，成本核算中心再将变更的商品面积送销售中心。第八条 在执行商品销售价目表销售过程中，根据市场的变化而需要对商品定价进行变动时，由销售中心作出商品定价变动的“商品销售价目表”161、送总经理助理审核，报总经理批准后通知财务部同期执行。第九条 商品定价工作完成后，在商品销售前，销售中心须组织销售人员学习新商品的有关知识（新产品的特性、卖点、策划理念，广告方案，统一说词、服务质素等），加深他们对新商品的认知程度，提高销售人员专业销售技巧，由总经理办公室配合实施，完善。三、商品销售 第十条 商品销售是营销工作的关键，有关部门在时间及工作等方面的配合必须抓紧抓细，不能出现丝毫差错，认真做好商品销售工作。 第十一条 商品销售主要由销售中心组织实施，在实施商品销售前，有关部门必须配合做好如下工作。1、策划中心制订商品推售计划，并报公司审批。11 确定商品推售日期；12 制定宣传、包装162、策略及时间；13 策划楼书、模型、安排楼书印刷、模型制作的时间及就位日期。2、工程部制订有关计划及提供有关资料。21 商品交付使用时间；22 竣工验收及竣工备案时间；23 商品装修标准；24 商品单元示意图（签合同用图，A5纸，标尺寸，注明指北针）；25 看楼通道设置。3、综合部须及时做好商品房预售许可证的申领工作。4、财务部须及时办理“商品房按揭贷款额度”的申请工作。5、销售中心须做好商品房买卖合同的准备工作，包括合同范本及补充协议的修订。6、成本核算中心计算商品成本（造价）提供给财务部。第十二条 销售中心在组织销售中必须严格按经批准的商品销售价目表执行，未经总经理批准或授权，任何人不得销售163、与商品销售价目表不相符的商品。第十三条 销售中心销售商品纪律。1、严格执行商品销售价目表。2、严禁擅自预留、预订商品。3、严禁擅自办理转受让商品。违反以上其中任意一条销售纪律者，除追究责任人有关责任外，即行作辞退处理。第十四条 商品销售原则上不予优惠，特殊情况需进行优惠时，必须遵守下列规定。1、必须是在商品认购后，签商品房买卖合同时才可办理。2、销售中心填写商品房优惠费用呈批表按程序批准后，财务部才能按优惠收款。特殊情况未经签批的，可通过电话请示批准后补手续。第十五条 在商品销售中，如出现特殊情况需退、换、转让商品时，按如下规定办理。1、换房规定。11 商品必须是在未签定商品房买卖合同前。12164、 换房是指同一姓名转换同一楼盘不同商品。13 商品认购人填写退（换）商品房申请表并经批复。14 签订商品房解除协议书。15 收款收据经总经理助理审核签字确认，财务部办理变更手续。16 收取定金的10%手续费（或协议书中具体规定）。2、退房规定。21 凡是签定商品房认购协议书后，不再办理退房。22 特殊情况，经领导口头同意，商品认购人填写退（换）商品房申请表并经批复。23 签订商品房解除协议书。24 收款收据经总经理助理审核签字确认，财务部办理变更手续。25 收取手续费￥3000.00元或按实际情况计收。3、转让规定。31 指作为一手楼按公司规定协助转让的商品。32 商品必须是在签定商品房买卖合165、同后，未办理产权证前。33 商品认购人填写退（换）商品房申请表 并经批复。34 签订商品房解除协议书及商品房转让协议书。35 收款收据经总经理助理审核签字确认，财务部办理变更手续。36 收取手续费￥3000.00元或按实际情况计收。第十六条 在商品销售中，销售中心必须做好销售信息的收集和整理工作，每天及时将销售信息录入明源软件，每星期作出书面销售概况小结一次送有关领导和部门。四、商品房买卖合同的审核第十七条 公司的商品销售使用省商品房买卖合同（下称合同）统一文本，由营销部根据国家有关法律法规及公司合同管理的规定，负责合同的签订、编号、审核、履行跟踪、移交等相关管理。 第十八条 合同的填写内容及166、签订，销售中心需根据每时期销售商品的不同情况，作出统一的标准。第十九条 实行销售中心经理负责制审核合同，保证合同的签订准确、规范。合同的审核范围包括：相关部门提供楼栋的相关数据和资料（包括土地使用证号、预售许可证号、建设规划许可证号、建设施工许可证号、楼栋的建基面积、商品房的房号、建筑面积、套内面积、分摊面积、总房款、付款交房的时间、房屋图纸、楼栋分摊系数说明、交楼标准、合同的补充协议等等）和客户的相关资料。营销部经理和综合部合同管理员可随时抽查营销部签订的合同。第二十条 商品房买卖合同的审核、移交程序：销售代表填写合同，粘贴合同附件。填写后检查合同的内容以及附件粘贴是否准确，填写合同审查跟踪167、表。销售代表把检查后的合同和合同审查跟踪表移交销售助理，销售助理认真校对和分类，校对无误后在合同审查跟踪表签名确认，报销售中心经理审核。销售中心经理审核后在合同审查跟踪表签字确认，再报送总经理签字后盖章（或委托营销部经理助理报送）。一次性付款的合同移交营销部经理助理办理申请登记备案；银行按揭的合同经销售助理送到银行办理按揭贷款。并将合同正本移交公司资料室保管。第二十一条 合同审核注意事项：1、合同填写的数据和其他内容，补充的资料一式数份必须全部相同。2、注意合同签订过程的手续必须完善。在签署商品房买卖合同的过程中，如发生合同内容需要改动，销售代表必须提醒客户在改动后的内容加盖手指模确认，以及在168、该页加盖合同章。需盖合同章的位置，销售人员应用白纸标示，提醒销售助理此处需要盖章。3、需合作单位签名盖章的合同，必须经营销部经理审核确认后方可办理相关手续。4、客户提出特殊要求签订的补充协议，必须由营销部经理审定。五、资金回收第二十二条 资金回收是营销管理的主要目的，企业资金的运用关键在于资金回收工作，财务部和营销部必须共同做好资金回收工作。第二十三条 财务部严格按照商品销售价目表的价格回收资金。如合同金额与“价目表”金额不相符的，按本规定第三章第十四、十五条的规定执行。第二十四条 按规定收取其它费用。第二十五条 财务部须按银行的要求，及时办理贷款抵押物的抵押手续，如土地抵押或在建工程抵押等。169、第二十六条 销售中心做好认购商品的催款工作，包括催促签定商品房买卖合同、及时报送合同进行登记、及时报送按揭资料、到房产主管部门催办合同登记手续和负责办理个人银行按揭贷款等。第二十七条 财务部随时与销售中心沟通，掌握按揭贷款资料送办情况、已送办按揭贷款金额及到银行催办按揭贷款落实发放等。第二十八条 财务部需将库存资金、已送银行办理的按揭可发放未发放资金、已送银行办理的按揭未落实发放资金、按揭手续完善未送银行办理的资金及已签合同但按揭手续未完善的资金等等，每星期统计一次报总经理。 六、商品移交第二十九条 商品移交（未进入全面楼盘移交）属阶段性的移交，包括移交商品给物业公司进入前期物业管理及将商品移170、交给业主使用两方面的工作及程序。第三十条 商品移交给业主使用的时间为商品房买卖合同约定的时间，而移交商品给物业公司进入前期管理时间必须提前三天完成。第三十一条 商品移交给物业公司进入前期物业管理的工作由工程部主持，应在施工单位自检、工程部复检合格的基础上，组织物业公司、营销部及施工单位进行验收，办理阶段性验收移交手续，具体按工程竣工验收交接管理规定执行。第三十二条 商品移交给业主使用的工作由销售中心主持，按商品房买卖合同约定的时间，依照下列程序办理。1、发出函件，告知业主收楼。2、印制“收楼须知”及“收楼流程图”发给业主。3、按“收楼流程图”手续办理。第三十三条 正常移交给业主的商品必须是办理171、完成有关手续，款项已全部进帐的商品，特殊情况商品移交按如下规定办理。1、商品买卖手续已齐全，合同约定在交楼时付足款项的，销售中心在发出收楼函件的同时，告知业主备款收楼。2、商品买卖手续齐全，银行按揭贷款在办理过程中，而业主提出收楼，经审查后，在原则同意业主提前收楼的基础上，按提前交房呈批表程序办理。七、产权证办理第三十四条 产权证办理工作由销售中心主持，在商品进入工程竣工验收至竣工备案阶段，须提前开展产权证办理工作。1、联系房管局提前进入商品房面积测量。2、知会成本核算中心跟踪面积测量工作，并核对面积测量数据准确性。3、领取商品房面积测量报告。第三十五条 工程部负责组织竣工工程综合验收工作，及172、时办理工程竣工备案手续。第三十六条 在取得竣工备案手续后，须及时办理“商品房权属证明书”，并知会财务部及时缴纳契税、印花税、产权综合费等。第三十七条 在完成房地产权证的办理工作后，将产权证移交财务部，由财务部负责发放，销售中心配合。第三十八条 按揭贷款的房地产权证由营销部督促银行办理“他项权证”。营销管理流程总经理综合部营 销 部工程部核算中心模型制作工程造价权属证申请楼书策划宣传包装推盘时间定价思路物业管理预售证申请财 务 部按揭跟踪按揭申请定价变动总经理办公室业务培训按揭办理商品销售商品退换优惠手续合同准备商品移交资金回收产权办理楼盘移交营 销 部竣工备案竣工验收设计变更装修标准交楼时间信173、息调查数据整理面积核定面积测量面积计算商品定价抵押物抵押工 程 部(工程处)第十章 租赁管理规定一、 总则第一条 为了规范公司的物业租赁管理，特制定本管理规定。第二条 租赁管理主要是从公司物业统一规划、定位、定价、租赁、移交、资金回收及房屋交付物业管理等系列程序的跟踪、落实，并规范各程序的要求和做法，将责任落实到部门或相关人员。二、管理机构第三条 经营部负责公司物业的租赁及日常管理。第四条 物业公司负责出租房屋的物业管理及相关费用的收取。第五条 财务部负责租金等费用收取。 三、房屋出租定价第六条 房屋出租的定价工作由经营部主持，在全面收集市场信息的基础上，公司相关部门根据市场景气和房屋所在楼层174、走向、室内设施等不同情况，以及公司所能提供的服务项目和内容、目标利润等综合情况共同对出租房屋制定合理的房屋出租价格。第七条 房屋出租定价前，有关部门必须向经营部提供有关资料。1、策划中心对出租房屋的定价提出定位建议、定价思路及特别户型的提示。2、成本核算中心计算定价房屋单元（每套房或每个商铺）的出租面积（包括建筑面积、套内面积）。3、工程部提供定价房屋的总平面图、单元分布单元总数量及配套设施情况说明。4、物业公司与发展商签订物业管理的委托管理合同书。第八条 经营部在制定租金价格中，制订定价方案，经组织有关部门商讨后，列出房屋出租价目表送总经理助理审核，再报总经理审批后执行。第九条 在执行房屋175、出租价目表租赁过程中，根据市场的变化而需要对租赁价格进行变动时，由经营部作出租赁价格变动的房屋出租价目表送总经理助理审核，报总经理批准后执行。第十条 房屋定价工作完成后，在房屋租赁前，经营部须组织本部人员学习招商的有关知识（房屋租赁的特性、卖点、策划理念，广告方案，统一说词、服务素质等），提高他们对招商的专业水平，总经理办公室配合。四、房屋租赁第十一条 招商工作主要由经营部组织实施，在实施房屋租赁前,有关部门必须配合做好如下工作。1、策划中心制订招商计划，招租广告等并报公司审批。11 确定招商推出日期；12 制定宣传、包装策略及时间；13 策划及安排招商广告、招商宣传手册的制作以及就位日期。2176、工程部制订有关计划及提供有关资料。21房屋交付使用时间；22 竣工验收及竣工备案时间；23 房屋装修标准；24 房屋单元示意图（签合同用图）；25 提供工程技术解释与工程技术支持。3、综合部申领消防合格证、房地产权证（含预售证、确权证）工作。4、财务部办理“税务登记证”的申请工作。5、经营部做好房屋租赁前的各项准备工作。51 做好租赁合同的准备工作，包括合同范本及补充协议的修订。52 经营部人员对来电来访咨询应热情接待，如实介绍，耐心地解答问题，对本职权限不能决定的问题需经请示后再行答复。6、物业公司专人协助经营部的招商租赁工作。61 明确物业管理费、水电及水电公摊、垃圾清运费等相关费用价格177、及收取的方式。62 专人管理，协调租户对租赁物业关于物业管理方面的投诉。第十二条 经营部在组织租赁中严格按房屋出租价目表执行，未经总经理批准或授权，任何人不得出租与房屋租赁价目表不相符的房屋。第十三条 经营部房屋租赁纪律。1、严格执行房屋租赁价目表。2、严禁擅自预留、预订房屋。3、严禁擅自办理转租房屋。违反以上其中一条租赁纪律者，除追究责任人有关责任外，即行作辞退处理。第十四条 房屋租赁原则上不予优惠，特殊情况需进行优惠时，经营部填写房屋租赁优惠费用呈批表按程序经总经理批准后，财务部才能按优惠收款。特殊情况未能及时签批的，可通过电话请示批准后补手续。第十五条 在租赁洽谈中，经营部招商人员应按有178、关规定，核实租户有关证明文件（如营业执照、法人身份证复印件等）。在租赁合同审核中着重考虑该租户是否为合法身份，所从事工作、行业有无违背对已入住租户的承诺，租户提出的要求是否能全部合理满足等。第十六条 在物业租赁中，如出现特殊情况需退、换、转让房屋（档位）时，按如下规定办理。1、换房（档位）规定。11 换房（档位）是指同一姓名转换同一楼盘不同房屋。12 房屋（档位）承租人向经营部提出申请，填写退（换）租赁房屋（档位）申请表并经批复。13 签订租赁合同解除协议书，同时签订新的租赁合同。14 收款收据经总经理助理审核签字确认，财务部办理变更手续。15 收取一定的手续费（具体在协议书中规定）。2、租赁179、合同执行中的退租规定。21 凡是签定租赁合同后，一般不给予中途退租。22 特殊情况，房屋承租人填写退（换）房屋（档位）申请表须报总经理批准。23 签订租赁合同解除协议书。24 收款收据经总经理助理审核签字确认，财务部办理变更手续。25 收取一定的违约金（具体在协议书中规定）。3、租赁合同期满不续约的退租规定。31 承租人须缴纳完租金、物业管理费、水电费、水电分摊费等费用，并同时遵守合同的其他约定。3 2有关租赁方面的保证金等收款收据经经营部、总经理助理审核签字确认，财务部方可办理退租手续。4、合同期满续租的规定。41租户如需续租必须于租赁期满前叁个月提出申请，在同等条件下，原租户享有优先续租权180、。42 租户必须缴纳完所欠的租金、物业管理费等费用方可提出续租申请。43 申请经总经理批准后，经营部应尽快与租户签订新的租赁合同。续租手续按新租赁房屋手续办理。第十七条 在房屋租赁中，经营部收集和整理租赁信息，每天将有关租赁信息录入电脑租赁记录表，每月作出书面租赁概况小结。第十八条 经营部整理归档租赁合同、单项合同履行跟踪表、租赁解除协议书，落实专人跟踪，登记、归档。五、资金及费用回收第十九条 资金回收是租赁管理的主要任务，财务部、物业公司和经营部必须共同做好租赁相关资金的回收，确保按时收缴各项费用。第二十条 财务部严格按照房屋租赁价目表的价格收取租金、租赁保证金。物业公司按合同规定收取物业管181、理费、水电分摊费、垃圾清运费等费用。第二十一条 租金及费用的收缴等程序。1、每月20日前财务部制作下个月的缴款单，物业公司财务制作相关物业管理费、水电费及分摊费用的缴费通知单交给经营部，经营部汇总后制作缴费通知书送达租户，做好签收工作。2、财务部收取租金、租赁保证金；物业公司收取物业管理费、维修资金、垃圾清运费等费用。3、财务部和物业公司统计当期欠缴费用的租户名单，通知经营部，由经营部负责催收工作。4、租户因使用转帐支票等形式付款的，视实际情况免计逾期滞纳金。转帐款项到公司帐户后， 财务部通知经营部，重新更正催款名单。5、对于欠费的租户，经营部与租户协商后仍不缴交的，根据租赁合同规定，由经营部182、通知物业公司停止供水、电等。经营部须提前通知租户。6、代收代付业务，由物业公司按实际情况收取。第二十二条 经营部随时与财务部（包括物业公司）沟通，跟踪欠租、退租情况；财务部在逾期不缴纳租金及物业管理费之日起叁天内，通知经营部。第二十三条 经营部根据实际情况将租赁资金回笼情况，以报表形式每月做一次小结。六、房屋移交第二十四条 房屋移交属阶段性的移交，包括移交房屋给物业公司进入前期物业管理及将房屋移交给租户使用两方面的工作及程序。第二十五条 房屋移交给租户使用时间为租赁合同约定的时间，而移交房屋给物业公司进入前期管理时间必须提前三天完成。第二十六条 房屋移交给物业公司进入前期物业管理的工作由工程部183、主持，应在施工单位自检、工程部复检合格的基础上，组织物业公司、经营部及施工单位进行验收，办理阶段性验收移交手续，具体按工程竣工验收交接管理规定执行。第二十七条 为租户物业交接提供优质、快捷的服务；经营部负责租户进驻过程的组织和协调工作。1、经营部按签定租赁合同、租赁物业须知、租赁流程图办理进驻手续。2、经营部协调租户与物业公司做好租赁物业交接工作；物业公司负责进驻管理的具体实施，装修申请的审批和施工的监督。七、租后服务管理第二十八条 经营部应根据租赁合同约定，对各租户提供服务，并对租户的经营活动进行监督。第二十九条 经营部应与各租户保持良好的沟通协调关系，定期听取租户对公司租赁工作的意见和建议184、，汇总后定期向公司有关部门或领导汇报。第三十条 经营部应积极协调各租户与物业公司、各租户之间的关系。第十一章 策划管理制度一、总则第一条 为加强公司项目策划推广工作管理，不断提升公司的楼盘和品牌形象，特制定本制度。第二条 策划中心牵头组织公司所有项目策划推广工作，其他部门须密切配合及参与。二、市场调研第三条 制定各项目、各阶段的调查课目、调查方向、问卷、工作方式。 各项目是指：公司开发的各具体项目。各阶段是指：项目立项前阶段，项目推广前阶段，项目推广中各阶段。第四条 对调查问卷作出分析研究，提交调查报告为项目整合推广提供依据。 第五条 对项目所在区域的季度、年度总体经济作调研评估，为项目整合推185、广提供依据。三、项目整合推广策划第六条 制定项目总体整合推广策略第七条 制定项目各阶段营销、推广、策略。第八条 各阶段策略的执行。第九条 各策略执行的效果评估。四、公司品牌推广第十条 协调维护公司品牌形象的建设及推广。第十一条 协助公司网站的建设。第十二条 主编公司文化资源“”刊物。第十三条 协调幼儿园、学校物业公司的对外形象。五、会第十四条 统筹“会”品牌资源的运作。第十五条 制定会积分计划及实施细则。第十六条 做好会会员申请入会登记和积分登记工作第十七条 组织会各项活动，扩大会的社会影响力。六、公司刊物的发行第十九条 确定各期、会刊物的主题和组稿管理。第二十条 对稿件进行筛选，排版，打印初186、稿后交总经理办公室审批，再联系印刷。 第十二章 网络管理制度一、 总 则第一条 公司网络资源只能用于工作。为规范公司网络管理，确保网络资源高效安全地用于工作，特制定本制度。 第二条 “公司网”的服务对象主要包括：集团公司、物业公司、工程处、幼儿园、学校、东海公司及其他分支机构。第三条 公司网利用先进实用的计算机技术和网络通信技术，设有专门IP，实现小区间通讯及远程上网，为员工提供先进的信息交流手段和丰富的信息资源，实现资源共享，以促进公司办公自动化及远程办公的发展步伐。 二、 管理机构第四条 综合部设有专职网络主管，负责公司机房、服务器、网络的管理与维护，保证网络运行正常及数据库备份，负责计算187、机网的整体建设规划及组织实施，解决运行管理中的技术问题，同时与各部门经理一起负责对各部门员工接入网进行监督与管理。第五条 公司机房是公司机密重地，严禁无关人员进入。如工作需要进入的，须填写登记表报综合部经理批准。未经批准擅自进入机房者，公司将作辞退处理。 三、 接入网络第六条 公司网设有固定IP，可以远程登录接入网络，实现资源共享和信息交流。 第七条 公司网只对符合条件的个人分配登录名称及密码。如人员变动，该部门必须向综合部提出申请增加或删减。 四、 网络安全和信息安全管理第八条 为确保公司网络运行安全，防止病毒入侵及数据丢失，避免系统崩溃，必须严格执行网络和信息安全管理制度，实行“谁上网，谁188、负责”的原则，部门经理负责监督。任何人均不得在网络上从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。第九条 公司所有工作人员，必须认真遵守和执行国家有关法律法规和本制度，严格执行安全保密制度，严禁泄漏公司有关秘密。同时，严禁访问不良的网站（包括色情网站、游戏网站、影视网站）。第十条 每个部门和用户必须遵守有关管理规定，提高自觉性，严禁打开不明来历的邮件。 第十一条 每个工作人员和用户必须对所提供的信息负责。不得利用计算机联网从事危害国家安全、损害公司利益等犯罪活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。 第十二条 严禁在公司网上进行任何干扰网络用户，破坏网络服务和破坏网络设备的活动。189、这些活动包括在网络上发布不真实的信息、散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机、不以真实身份使用网络资源等。 第十三条 网络主管负责相应的网络安全和信息安全工作，一经发现有被入侵信息，必须立即断开网络系统，并报综合部经理。 第十四条 网络主管须定期对公司网络用户进行有关的网络安全和信息安全教育，增强公司员工的网络安全意识。第十五条 公司网内所有用户有义务向网络主管和有关部门举报违法犯罪行为和有害信息，以保证公司网络运行的正常。五、 OA管理第十六条 OA是公司信息办公系统，其核心是审批，各企业工作流的领导审批均具有效力。为了提高工作效率和发挥远程办公的作用，各部门及分支机构应经常使用O190、A系统发文和相关工作的报批。第十七条 网络主管须经常检查OA的使用情况，如遇使用人员变动，须及时作出相应调整。第十八条 OA使用人须做好保密工作，严防密码泄露给公司以外的人。严禁在OA上发表与工作无关的言论。违者将按公司规定处罚。六、 数据备份第十九条 网络主管须做好资源数据及网络应用系统的建设应用及维护，并在每月底做好一次办公软件的数据备份，并在数据备份确认表上登记好，由网络主管及相关工作人员分别签名后报综合部经理核实签名确认。备份数据须当天移交资料室存档。第二十条 公司各部门每季度整理后统计须备份的数据，由网络主管指导及监督备份，再交资料室存档。第十三章 执行制度和工作计划的监督办法第一条191、 目的：为了有效监督公司管理制度和工作计划执行，保证公司规范运作，提高企业管理水平。第二条 监督对象：有责任执行本公司制度和工作计划的部门、分支机构。第三条 监督内容：检查制度和工作计划执行情况。第四条 权利义务：总经理办公室为执行制度和工作计划的监督部门，有权要求被监督对象配合，检查有关资料，必须按计划完成监督任务，并直接对董事长负责。被监督对象必须提供有关资料，配合监督部门开展工作，有权陈述申辩。第五条 监督流程： 1、监督部门按计划提前通知监督对象；2、监督对象对照制度或工作计划进行自我检查； 3、监督部门听取监督对象汇报，对照制度或工作计划进行检查，作出初步监督评价； 4、监督对象对初192、步监督评价提出意见； 5、监督部门作出监督评价； 6、监督部门将监督评价报告董事长，并抄送监督对象。第六条 监督评价：评价分为优秀、良好、不及格三等；1、执行制度并保持连续性评为优秀；2、执行制度但偶有错漏评为良好；3、不执行制度或执行制度但连续性差评为不及格。第七条 奖惩： 按公司奖惩制度执行。第八条 监督方法：日常沟通检查、提醒，原则上对制度执行情况每年书面评价一次，对工作计划执行情况监督则依计划进度由监督部门决定。第九条 申诉渠道：1、直接向总经理办公室反映，投诉电话：-；2、董事长电子邮箱：3、董事长信箱：分别设于公司办公室、售楼大厅、物业公司、学校、幼儿园、工程处。第十四章 突发公共193、事件应急办法第一条 目的：是为更好保证公司、所属分支机构以及小区的正常秩序，在突发公共事件后能迅速反应，有条不紊应对，及时控制、减小突发公共事件所造成的损失和影响。第二条 突发公共事件主要是指： 社会安全类：非法集会、游行、示威、请愿以及集体罢工、上访、聚众闹事等群体性事件和其它治安事件； 公共卫生类：食堂食品卫生中毒、发生流行疫情等事件；事故灾害类：火灾、污染、建筑物倒塌、设备事故以及地震等灾害；保密安全类：知识产权、图纸资料、设计数据、网络安全以及客户信息等经济情报。第三条 处理突发公共事件工作原则：以人为本，全员重视；快速反应，统一指挥；分级负责，责任到人；预防为主，群防群控；系统联动，194、资源共享；区分性质，依法处置。第四条 公司突发事件领导小组：组长 总经理副组长 总经理助理组员 各部门经理及各分支机构负责人。突发事件领导小组成员须24小时保持开手机。第五条 直接责任人：集团公司 经营部经理 负责社会安全类、公共卫生类综合部经理 负责保密安全类工程部经理 负责事故灾害类各分支机构 各分支机构负责人。第六条 突发事件处理方法：出现突发事件，直接责任人，应迅速到达现场，了解情况，组织人员转移到安全地方，保护现场，防止事态进一步恶化。同时报告突发事件领导小组，事态严重时，报警。火警119，公安110，救护120。第七条 突发事件结束，直接责任人应积极组织善后工作，安定人心，恢复工作195、和生活秩序，并作出总结，向领导小组汇报。第十五章 学校、幼儿园管理制度一、总则第一条 为了规范一中学校、市幼儿园（以下简称学校、幼儿园）的运作，明确公司与各分支机构在管理中的职责和权限，特制定本管理规定。二、管理机构第二条 教育总监负责协助董事长监督、协调学校、幼儿园的管理工作，总监的工作直接对董事长负责。 三、管理理念第三条 管理宗旨：“合理授权，有效督导”第四条 管理目标：以管理、监督和协调为目的，最大限度地发挥各分支机构的积极性和主动性。 四、管理办法第五条 总监负责协助董事长，参与学校、幼儿园的重大事项的决策。第六条 负责召集教育核心管理层学期末会，向董事长报告本学期的工作情况及下学期196、的计划，并监督会议重大决议的执行。第七条 日常工作从人事、财务、物资三方面监督管理。1.人事管理11 审议学校、幼儿园各自拟定的组织架构方案，并呈董事长审批。12 向董事长提请，聘任（或解聘）常务副校长、幼儿园园长（或常务副园长）。13 协助董事长，根据学校校长（或常务副校长）、幼儿园园长（或常务副园长）的提名，聘任（或解聘）学校主任、幼儿园园长助理及财务负责人。14 学校、幼儿园的组织架构、人力资源状况如有变动，需于每月10日前报送总监。15 规章制度：审核学校、幼儿园制定的各项基本规章制度，呈董事长审批，并负责监督其执行。16 薪酬福利：审核学校、幼儿园拟订的薪酬福利方案，呈董事长审批。1197、7 绩效考核：协助董事长对常务副校长、幼儿园园长（或常务副园长）进行年度绩效考核。18培训：每学期末，学校、幼儿园提交下学期培训计划及培训经费预算。19 不定期的参加学校、幼儿园组织的会议。110 在权限范围内，审批学校校长（或常务副校长）、幼儿园园长（或常务副园长）的请假、公差事宜。2、财务管理21 审议学校、幼儿园拟订的五年计划，并呈董事长审批。22 审议学校、幼儿园拟订的年度经营指标方案，呈董事长审批。23 审议学校、幼儿园的年度财务预算方案和决算报告，并呈董事长。24 为便于掌握整体经营情况，学校、幼儿园须定期向董事长、总监提交以下资料：241 每学期末学校、幼儿园报送学期计划与总结。198、242 每周一学校、幼儿园报送周资金收支明细表。243每月初学校、幼儿园报送月资金收支明细表及饭堂收支明细表。25 费用核准根据公司财务制度，在权限范围内，对各项费用的开支进行审核和审批。26 监督成本核算的控制管理情况。27 根据年财务分析报告，督促提出相应的整改措施。3、物资管理31学校、幼儿园设置固定资产台帐，建立明细分类表，对每项资产的使用落实到人，进行相关管理。固定资产台帐于每年底须报送总监备案。32 物资须到指定的大型超市进行采购，如果无法在大型超市采购，须货比三家，做到价廉物美。33 物资使用原则上应“能用不闲置，能省不浪费”，确保库存的合理性。第十六章 物业管理制度一、总则第一199、条 为了规范物业管理有限公司、市建园物业管理有限公司（以下简称物业公司）的运作，特制定本管理规定。第二条 物业董事长负责对物业公司进行管理，对公司总经理负责。 二、管理理念第三条 管理宗旨：“合理授权，有效督导”第四条 管理目标：以管理、监督和协调为目的，最大限度地发挥各分支机构的积极性和主动性。 三、管理办法第五条 董事长负责协助公司总经理，参与物业公司的重大事项的决策。第六条 负责召集物业公司核心管理层的年终会，向公司总经理报告全年工作情况及来年工作计划，并监督会议重大决议的执行。第七条 日常工作从人事、财务、物资三方面监督管理。1、人事管理11呈报公司总经理同意，审批物业公司各自拟定的组200、织架构方案。12呈报公司总经理同意，聘任（或解聘）物业公司总经理（或常务副总）；13呈报公司总经理同意，根据物业总经理（或常务副总）的提名，聘任（或解聘）物业公司部门经理；14 物业公司的组织架构、人力资源状况如有变动，需于每月10日前报送董事长。15 规章制度：呈报公司总经理同意，审批物业公司的各项基本规章制度，并负责监督其执行。16 薪酬福利：呈报公司总经理同意，审批物业公司拟订的薪酬福利方案。17 绩效考核：协助公司总经理对物业总经理（或常务副总）进行年度绩效考核。18 培训：每年12月，物业公司提交下一年度的培训计划及培训经费预算。19 定期参加物业公司的例会。110 审批物业公司总经201、理（或常务副总）的请假、公差事宜。2、财务管理21 呈报公司总经理同意，审批物业公司拟订的五年计划。22呈报公司总经理同意，审批物业公司拟订的年度经营指标方案。23呈报公司总经理同意，审批物业公司的年度财务预算方案和决算报告。24 为便于掌握整体经营情况，物业公司须定期不定期向公司总经理、物业公司董事长提交以下资料：241 定期提交的资料：2411 每年十二月份物业公司报送本年度工作总结及下年度工作计划。2412 每年一月份物业公司报送上年度经营指标完成情况及分析报告。2413 每月十日前物业公司报送送经营状况分析、财务分析报表、管理费收缴情况及分析、会所经营状况分析、饭堂收支明细等相关财务报202、表。242 不定期提交的资料：根据实际需要，随时对物管费收缴等抽查。25 费用核准根据公司财务制度，在权限范围内，对各项费用的开支进行审核和审批。26 监督成本核算的控制管理情况。27 根据年财务分析报告，督促提出相应的整改措施。3、物资管理31物业公司设置固定资产台帐，建立明细分类表，对每项资产的使用落实到人，进行相关管理。固定资产台帐于每年底须报送董事长备案。32 物资须到指定的大型超市进行采购，如果无法在大型超市采购，须货比三家，做到价廉物美。33 物资使用原则上应“能用不闲置，能省不浪费”，确保库存的合理性。第二部分 岗 位 职 责一、总经理职责1、主持公司全面工作，保证经营目标的实现203、。2、代表公司行使职权，统一领导和指挥公司的经营管理。3、坚持以提高企业经济效益为中心，加强人、财、物管理，深入扎实地抓好各项管理工作。4、领导制定和不断完善岗位责任制，不断健全公司的管理制度，支持部门工作。5、主持召开公司领导层会议，讨论和研究公司各有关事项，并做出决定。6、处理公司其他重大事项。二、总经理助理职责1、在总经理的领导下，协助总经理搞好公司的全面工作，努力完成公司分管的工作，对总经理负责。2、贯彻执行国家和地方政府及有关部门对房地产经营管理的有关政策、规定，坚持在房地产的经营管理中做到“安全、优质”，建造用户满意的工程。3、贯彻执行公司经营方针和经营决策，掌握房地产市场的动态，204、收集和掌握房地产市场的需求信息。4、对主持分管的工作负责，协调有关部门工作，解决经营管理中出现的各种问题。5、负责公司管理管理制度的审核与完善工作。6、负责公司工程招（投）标工作的组织和管理。7、负责公司合同的审核。8、处理其他总经理授权的重大事项。三、技术顾问职责1、在工程技术以及技术管理方面为公司决策提供资询意见。2、指导和帮助各专业工程师提高技术水平。3、负责处理工程项目施工过程重大的技术性问题和图纸的技术审查。 4、负责协调工程项目管理过程中与外单位的技术交流。 5、处理其他总经理交办的重大工程问题。四、总经理办公室岗位职责（一）总经理办公室职责1、在公司总经理领导下，协助总经理跟踪和205、监督公司各部门及各分支机构对公司制度和计划的执行和完成情况。2、协调各分支机构及公司各部门处理有关对内协作事务。3、负责公司管理制度的整理、汇编和完善工作，根据工作实际情况和公司要求每年初进行一次补充与修改。4、负责对公司及各分支机构进行内部审计监督。5、负责项目前期市场调研；新项目的可行性研究；项目开发的前期计划及其他项目前期准备工作。6、负责公司的人事管理工作，各分支机构机构中层以上管理人员需报总经理办公室备案后任命（另有规定除外），三天内总经理办公室不回复，视为同意。6.1负责公司的人员配置（包括人力资源的规划、招聘甄选、人员任免、员工关系的调整）。6.2负责公司的工资福利工作（包括制定206、薪酬、绩效考核制度等）。6.3负责制订人事管理制度，检查、监督员工执行劳动纪律情况。6.4负责组织公司的企业文化建设和员工活动。6.5负责公司的沟通渠道的建设和劳动纠纷的处理。7、负责公司人员的培训开发。（二）总经理办公室主任职责1、在总经理的领导下，主持总经理办公室职责范围内的全面工作。2、协助总经理建立健全公司内部质量管理体系，完善公司网络信息化管理，以提高公司各部门管理水平。3、协助总经理协调公司的各部门工作，包括管理制度建立、学习及督促实施，并发挥上传下达，信息沟通的作用，对总经理负责。4、负责制定和审核本部门的各项管理制度，并监督制度的执行和实施。 5、负责制定和审核本部门工作计划，207、管理、监督部门员工各项工作的落实。6、安排、组织有关本部门工作会议，传达公司部门经理会议精神。7、负责部内人员的分工，明确任务，下达工作安排。对部内各项业务工作进行经常的监督和检查。8、负责公司的人事管理工作。建立公司薪酬福利体系，拟订公司薪酬福利方案，审核、监督管理各分支机构薪酬福利制度执行情况。9、负责指导审计员公平、公正开展内部审计工作。10 、完成总经理交办的其他工作。（三）人事主管（经理）岗位职责1、协助做好招聘与录用的具体事务性工作。包括发布招聘信息、收集和汇总应聘资料、安排面试等。2、根据国家有关法规政策，结合公司具体情况，审定养老、医疗、失业等福利项目和支出水平，为各有关人员办208、理相关手续。3、按时办理公司员工考勤资料的汇总、制表和呈批工作，以便财务部及时核发工资，参与薪酬与福利调查。4、定期检查公司员工考勤及行为规范执行情况，做好登记与统计工作。5、填制和分析各类人事统计报表，做好公司及各分支机构人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询等工作。6、办理公司劳动用工手续及公司相关证件的年审工作。7、管理员工信息资料及各类人事资料。8、办理员工试用、转正、内部调动、升降职手续，及时组织相关测试。9、制定公司的培训计划、培训大纲及培训工作流程，确保全年培训工作的顺利开展。10、安排和办理新入职人员的岗前培训工作。11、搜集和编写各类适合于本公司的培训教材和资料，不断更新209、和完善培训课件和题库。12、开展培训需求调查与培训效果评估，不断改进培训工作，将培训与员工自我发展及工作需要紧密联系起来。13、丰富公司局域网上的培训专题内容，使员工通过网络系统进行学习。14、根据实际工作需要，不定期的组织研讨、专题讲座等，邀请部门经理或专业人士主讲。并作好每一次的培训的准备、登记、考核和归案备档工作。15、协助部门成员作好本部其他工作。(四)审计助理1、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定，对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督，监督相关单位执行财务纪律和规章制度。2、对资金、财产的安全、完整及管理情况进行审计监督。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、210、手续等是否准确无误。3、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。4、针对财务工作中出现问题的原因，提出改进建议和措施，并纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。5、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的预算、决算和实施情况，成本和经济效益进行审计监督。6、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。7、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。8、审阅公司的合同和其他有关经济资料，掌握情况，发现问题。9、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。10、按时完成领导交给的其他工作。(五)行政助理 1、主持公司制度修编及执行制度211、的监督工作。2、主持新项目的前期调研及前期准备工作；协助新项目的前期策划工作。3、负责公司计划的落实检查、跟踪。4、负责跟踪公司各部门与分支机构协调落实情况。5、完成部门领导交办的其他工作任务。五、综合部岗位职责（一）综合部职责1、负责公司对外行政事务管理：11负责报建工作：11.1前期报建：办理土地转受让手续、办理领取及变更国有土地使用证的有关手续等。11.2 规划报建：办理选址规划通知书、申请立项、办理规划要点、办理建设用地规划许可证、规划方案审批及调整、单体规划报建、报送人防、消防、环保、防疫等规划汇审、办理建设工程规划许可证等。11.3 招投标报建：组织招投标等有关工作，办理领取中标通212、知书的有关手续。11.4施工报建，即领取中标通知书后办理建设局有关手续以领取建设工程施工许可证。1.2 办理商品房预售证、负责在建工程抵押，资质升级工作。1.3 处理及协助处理公司纠纷、投诉及有关对外事务。1.4 协助放验线工作、协助办理竣工验收等有关手续。1.5 协助办理房产证、协助各部门各种对外公共事务。1.6负责收集与房地产有关的法律、法规、政策等信息，提供数据给各部门，分析、研究相关信息。2、负责公司内部行政事务：21 组织公司会议的召开和作会议记录，及时发放会议纪要，并跟踪与督促相关责任部门（责任人）对会议决议的落实。22负责公司公文的编号、统一打印、复印与归档等发文和收文管理。23213、负责公司办公物资采购、入库、发放及固定资产的管理。24负责公司的合同管理和合同履行的监控。25负责公司档案资料和图书的管理。26负责公司证件（税务登记证除外）的年审、变更与资质升级的管理。27负责办公用车管理。28负责办公前台、接待室的管理和日常办公接待。29负责报刊订阅及邮件分发管理。210负责公司固定电话费、短信群发费、水电费结算等工作。211负责其他日常办公后勤管理工作。3、负责公司计算机和网络管理：3.1 负责全公司各部门的计算机联网和个人用户经申请批准后接入互联网工作，联网主机和用户的备案工作。 3.2负责日常维护和安全管理，包括网络设备服务器系统性能的维护管理；网上信息、网络系统和214、使用的安全管理。 3.3 网上信息监控和全公司联网计算机信息流量的统计工作；并在每月底做好办公软件的数据备份工作。 3.4 公司主页制作及网上信息资源的开发、维护与更新，向全公司提供网络信息服务。3.5 公司网的规划建设发展及网络设备的调试、安装。3.6 公司所有人员网络培训与服务。3.7 负责公司对外网络信息交流。3.8 负责公司相关部门软件申购、安装、培训学习等。（二）综合部经理职责1、在总经理的领导下，主持综合部职责范围内的全面工作。2、全面负责公司前期开发报建工作，处理对外公共事务。3、全面负责公司行政事务。 4、收集、整理、掌握、贯彻国家及省及市有关房地产的方针政策，研究各方信息，提215、供数据，当好领导参谋。5、安排、组织有关本部门工作会议，传达公司部门经理会议精神。6、负责公司公共事务、处理及协助处理公司纠纷及投诉事宜。 7、负责部内主要问题的决策，沟通公司领导与部内工作关系，保持统一。8、负责部内人员的分工，明确任务，下达工作安排。对部内各项业务工作进行经常的监督和检查。9、担负部内一定量的具体业务工作。必要时协助部内人员共同完成某项工作任务。10、负责指导和监督公司的合同管理。11、负责监督公司的计算机及网络的管理工作。12、完成总经理交办的其他工作。(三)行政主管（经理）职责1、在部门经理的领导下，协助部门经理管理公司的日常行政事务，当好部门经理的助手。2、负责公司一216、定量的开发报建工作，处理及协助处理对外公共事务。3、协助制定和完善本部门管理制度，草拟工作计划、总结。4、组织安排公司有关工作会议，做好会议记录，检查决议落实情况。5、指导和监督公司发文和收文管理。6、对部内各项行政工作进行经常的监督和检查。7、兼管合同管理工作，把好合同审批关，监控合同的履行跟踪情况。8、收集、整理、掌握、贯彻国家及省及市有关房地产的方针政策，研究各方信息，提供数据。9、协助部门经理做好本部门与其他部门的协调工作。10、部门经理外出期间，处理本部门的日常工作。11、完成部门经理和公司领导交办的其他工作任务。（四）行政助理职责 1、协助部门领导完成部内各项工作。2、负责公司一定217、量的开发报建工作，处理及协助处理对外公共事务。3、办理预售证、在建工程抵押工作。4、负责公司证件（税务登记证除外）的年审、变更与资质升级的工作。5、负责公司固定电话费、短信群发费、水电费结算等工作。6、协助公司固定资产的管理。7、及时完成部门领导交办的其他工作任务。（五）事务助理职责1、协助部门领导完成部内各项工作。2、负责公司一定量的开发报建工作，处理及协助处理对外公共事务。3、兼管公司办公用车的统筹调度及监督管理工作，做好办公用车登记。4、负责监督司机的出勤、纪律、服务态度情况。5、负责监督司机自觉搞好车辆车容、车辆清洁、卫生。6、负责车辆费用的使用情况监控。7、协助处理交通事故。8、及时218、完成部门领导交办的其他工作任务。(六)合同管理员职责1、严格遵守、执行中华人民共和国合同法和本公司的合同管理制度，保守公司合同秘密。2、在部门经理领导下，负责或协助各部门制定合同范本、起草合同。如果有必要，还应参与合同的缔约谈判。3、负责审查签约方是否具有签约的主体资格。4、负责对合同的每项条款进行规范、调整，使合同条款能够符合企业与法律上的双重标准。5、负责合同履行的监控，对合同履行中的问题进行法律上的解释。6、随时和有关部门沟通和协商，并与有关部门一起具体办理合同纠纷的有关事宜。7、负责对合同进行分类编号。8、及时完成部门领导交办的其他工作任务。(七)行政文员职责1、负责综合部的日常行政工219、作，协助部门领导管理本部门工作。 2、负责本部门及公司普通公文的拟稿、打印、编号、发文、复印、整理归档工作。对公司内部通知、文件及时上传下达，并做好督促与跟踪落实。3、负责来文的登记、呈报、传阅、催办工作，并做好归档整理。4、负责总经理室来访客人的接待工作。5、负责公司会议室的管理。6、负责公司固定资产的管理。7、负责公司办公用车的统筹调度及监督工作，做好办公用车登记。8、负责来访客人的接待、公司会议后勤工作。9、及时完成部门领导交办的其他工作任务。(八)前台文员职责1、负责进入公司办公场所的所有来客的接待、登记、导引，对无关人员、上门推销和无理取闹者，阻挡在外或协助有关人员处理。 2、负责公220、司邮件、包裹、报纸的收发与转交。 3、负责接听来访电话，记录电话内容，及时向有关人员通报。接听电话需准确及时，使用礼貌用语，声音清晰、态度和蔼；对未能及时接通的紧急来电需尽快设法接通，并做好记录与传达工作。定期维护、保养电话机。 4、保持前台环境清洁，并负责招待厅的管理。 5、负责打印，协助复印等工作。6、协助简单公文的起草。7、负责报刊订阅及邮件分发管理。8、协助来访客人的接待、公司会议后勤工作。9、负责综合部员工的上班考勤工作。10、及时完成部门领导交办的其他工作任务。(九)资料员兼阅览室管理员职责1、负责资料室和阅览室的各项管理工作。2、贯彻执行公司有关档案管理的规定及办法。3、资料员必221、须不断学习，钻研业务，提高微机操作技能，实现档案管理的自动化。4、负责档案材料的收集、整理、鉴定、保管、统计、档案编目和检索工作、档案利用和编研工作。5、保持资料室和阅览室的清洁卫生。6、加强资料室的各种保卫保密工作，保证档案的安全。7、做好防火工作，建立严格的防火制度。8、注意档案搬动中的保护措施。9、定期和不定期地对档案进行安全检查，注意是否有霉烂、潮湿、虫蛀及实有档案数量与记册数量不符情况等等，检查时附有记录。10、公司办公物资入库登记、发放工作。11、阅览室图书入库登记、编码及借出登记工作。12、负责各部门公文、材料打印、复印、传真工作。13、协助来访客人的接待、公司会议后勤工作。14222、及时完成部门领导交办的其他工作任务。（十）司机职责1、服从领导，听从指挥，按时完成领导交给的出车任务，未经允许不准出车。2、遵守交通规则及公司相关车辆管理制度，服从交通管理，安全行车，严防交通事故，按时办理各种行车手续。3、勤保养，多检查，消除事故隐患，及时排除故障，保证车辆正常使用和节能降耗工作。4、做好行车记录。5、负责车辆路费、保险、年审业务办理。6、协助公司办公物资的采购工作。7、坚持常规坐班，有事向部门领导请假。8、及时完成部门领导交办的其他工作任务。(十一)网络主管（经理）职责1、负责计算机房的所有管理工作。 2、制定和完善公司网络管理制度。3、协助部门经理做好公司各部门网络信息223、化管理，做好相关培训工作。4、负责网络设备的安装调试，网络设备、服务器的日常维护管理工作。5、负责网络系统的性能维护及优化，网络故障检测和排除，网络系统、网上信息的安全管理工作。定期升级网络防火墙与查毒，最大限度保障网络安全。6、公司网站主页制作、更新及维护工作。实时监控公司主页，严防主页出现违法内容或被黑客攻击。7、资源数据及网络应用系统的建设应用及维护，并在每月底做好办公软件的数据备份工作。8、负责员工申请批准后接入互联网的管理工作。9、定期检测机房设备，发现空调、网络设备、服务器、UPS不正常要立即报告。10、做好机房防火防盗安全管理。11、接听电话，做好计算机和网络咨询服务工作。12、224、负责公司办公固定电话的报装、变更、注销等工作。13、及时完成部门领导交办的其他工作任务。六、财务部岗位职责（一）财务部职责1、依据企业发展目标，对本公司的资金筹集和运作实行全面的计划、控制和管理。2、遵守财经纪律，按照企业会计制度的有关规定，结合公司经营业务活动情况，建立和建全各项财务管理制度和规定，搞好公司的经营管理工作。3、对相关单位进行财务管理，负责指导、检查、监督工作。4、加强对公司资金的管理，积极策划组织资金，务求做到合理安排、运用。5、抓好各项应收款项的核查及收取工作。6、按合同的要求，结合公司资金的实际状况做好工程款及费用的拨付、结算工作。7、执行审批制度，按规定的开支范围和标准225、核报一切费用。8、按规定正确使用会计科目编制记帐凭证，及时记帐，及时编报各种报表，妥善管理会计帐册档案，并按规定移交资料室。9、做好财务人员的技术业务培训，同时公平地、客观地做好对员工的奖罚晋升或降级工作。10、自觉遵守各项规章制度、员工守则，经常关心及探讨新的工作方法，使之对企业的财务活动进行更有效的管理。11、密切与各部门联系，听取各方意见，使各项具体经营管理制度都有利于加强企业管理，进一步提高企业经济效益。12、负责办理税务登记证年审、变更等相关工作。（二）财务部经理职责：1、在总经理直接领导下进行工作，全面负责和主持财务部工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作，对226、总经理负责。2、建立健全本公司财务工作的各项制度，加强会计基础管理工作，规范会计行为,定期检查执行情况，逐步做到财务工作制度化、规范化。3、指导本部门员工贯彻执行国家财经纪律和法律法规。4、及时准确地根据公司资金运作状况和公司的经营发展规划组织编制财务分析，提供给公司领导层作决策参考。5、负责公司外部与财务相关部门的联系、沟通与协调。6、配合总经理办公室组织加强培训本部人员业务技能及传授专业知识。7、组织本部人员搞好财务预算、会计核算工作和编制会计报表及税务申报表以及报表说明，审核会计报表和税务申报表，按企业会计制度和税法等相关国家政策制度处理会计事项，规范会计基础工作及会计核算工作，做好日常227、营业税缴纳进度控制工作及年度交纳营业税预算工作，防范财务风险和规避税务风险。8、筹划经营资金，按领导的相关指示，负责公司资金使用的审批和银行借、还款工作；根据公司资金供需的状况，办理资金调配的相关手续。9、加强应收应付款、成本费用、存货的控制。负责督促财务人员正确、及时计算缴纳各种税款并申报税款。 10、负责抽查审核重要的会计核算凭证和会计报表。定期或不定期地组织会计人员对下属相关单位财务检查，监督下属相关单位执行财经纪律和规章制度。11、主持和组织办理银行按揭贷款的申请额度；主持和组织报他项权证办理的相关资料给贷款银行。12、审核工资明细发放表等相关资料。13、主持和组织每月全体财务人员例会228、和部门例会。14、每月主持和编制下个月资金收支计划表。根据公司需要主持和编制年度资金收支计划表。审核公司的统计报表等。15、审查公司的合格原始凭证（如：费用单据发票、附件等）。抽查审核“成本计算明细表”及相关资料。16、负责合理、节约安排资金的使用及资金调配和主持预测纳税筹划、节税筹划，依法纳税。17、负责公司和二级公司（单位）的财务检查、监督管理工作。18、负责妥善保管财务印章。19、抽查督促明源售楼管理系统中财务管理模块及决策分析中的财务分析的业务处理及报表。20、主持调配本部资金收支，到银行办理资金的审批、存取等。21、按时完成总经理交办的其他工作。（三）经理助理职责：1、在财务部经理领229、导下进行工作，对财务经理负责。2、协助经理办理银行和税务事务等工作。3、办理银行按揭额度的申请，跟踪落实按揭房款的办理进度。4、办理他项权证相关资料的整理等事务。5、审查合格的原始凭证。拒签不符合公司规定的报销单据或请购单，有争议的交回财务经理复议。6、主持和组织及协助相关的主办会计搞好成本核算和编制“成本计算明细表”等相关工作。必要时会同成本核算中心商议成本核算工作。7、审核凭证和编制会计报表、汇总报表及其岗位报表。8、整理保管合同和会计资料及相关档案资料，跟踪确认合同付款额度进度情况，及时提供此付款进度表给财务经理。9、协助网络主管每月对金蝶财务软件的帐进行备份,每季年帐刻录备份。10、按230、时编制及报送统计报表及项目管理统计报表，并按规定时间交给财务经理审核。11、负责投资、公寓A区的整套帐务处理和成本核算及报表的编制等相关事项。审核原始凭证的真实性、合法性及完整性，填制收付款转等凭证。12、认真核算暂收、暂付、应收、应付款项，及时进行催收及清算,书面确认往来帐并加盖财务红公章。每月打印上月的会计凭证，总帐科目余额表等，并将“会计凭证”、总帐科目余额表、银行对帐单、银行存款盘点表、银行存款余额调节”和现金盘点表交给存货、开票岗位整理、装订在会计凭证第一册的前面。保管财务所有资料及凭证报表。当年的全部帐按规定时间打印好并给存货、开票岗位装订成册转交公司主办会计进行归档。13、负责审231、核明源售楼管理系统中财务管理模块及决策分析的业务处理及报表。14、协助调配本部资金收支，到银行办理资金的审批、存取等业务。15、负责本部和全体财务人员例会的记录工作及本部考勤工作。16、按时完成财务经理或领导交办的其他工作。（四）主办会计职责：1、在财务部经理领导下进行工作，对财务经理负责。2、审查原始凭证的合法性、合规性、真实性。3、准确及时计提各项固定资产折旧额并编制计提“固定资产折旧明细表”进行相应的帐务处理。准确及时预提或摊销各项费用并编制“预提或摊销明细表”等相关的表进行相应的帐务处理。4、根据成本的核算对象，准确及时进行成本核算和编制“成本计算明细表”，并报此表和相关的资料给财务经232、理助理复核签字后再送给财务经理审核签字后作相关的帐务处理。必要时会同成本核算中心商议成本核算工作。5、审核原始凭证的真实性、合法性及完整性，填制收付款转等凭证。及时进行整套帐务电算化处理，并且要帐帐相符、帐证相符。经审核人审核后，按时登记（过帐）帐、结帐，当月或季（年报）会计报表按规定时间提交财务经理审核盖章，并按规定时间报送当地的税务机关或相关银行。6、审核凭证（公寓A区项目帐）、编制会计报表、项目管理报表及其岗位报表（含合并或汇总会计报表），及其岗位报表。并按规定时间报送报表。7、编制成本、费用相关的财务分析表。8、认真核算暂收、暂付、应收、应付款项，及时进行催收及清算,书面确认往来帐并加233、盖财务红公章。9、办理公务和资金存、取及纳税等业务。10、准确计算各项应缴纳的税款和税申报表，及时申请所享受的减免税政策，负责发票及收款收据的购买、领用、保管工作。11、根据审核无误的收款收据或有关的原始凭证开具票据。12、登记公司资产，定期盘点和清查公司资产，做到帐、卡、物相符。如有不相符，需查明原因，并按资产管理制度进行处理。13、每月打印上月的会计凭证，总帐科目余额表等，并将“会计凭证”、总帐科目余额表、银行对帐单、银行存款盘点表、银行存款余额调节”和现金盘点表交给存货、开票岗位整理、装订在会计凭证第一册的前面。保管财务所有资料及凭证报表。当年的全部帐按规定时间打印好并给存货、开票岗位装234、订成册转交公司主办会计进行归档。14、每月对公司的库存现金及备用金进行盘查。每月定期和不定期地盘点出纳的公司货币资金，每月终了要和出纳岗位进行实地盘点库存现金和银行存款余额，审核银行存款余额盘点表及银行存款余额调节表并签名确认后报送财务经理。15、按时完成财务经理交办的工作任务。（五）会计职责：1、在财务部经理领导下进行工作，对财务经理负责。2、审查原始凭证的合法性、合规性、真实性。3、依法开具发票及收、付收据。4、编制公司管理人员的工资发放表及按规定的内容、时间及时向当地政府机关（统计局）报送工资统计报表等相关资料。5、明源售楼管理系统中财务管理模块等模块的具体操作；当周发生的经济业务事项，235、需按规定时间处理完毕，并且要帐帐相符，帐证相符。经审核人审核后，按时处理相关事项。6、按规定时间编制资金回笼明细表和存货明细表等相关报表报财务主管和总经理各一份。7、按规定时间根据公司主办会计交给的相关会计资料，如：“会计凭证”、总帐科目余额表、银行对帐单、银行存款盘点表、银行存款余额调节”和现金盘点表及“原始会计凭证”等，本岗位并将此上述资料整理、装订在会计凭证第一册的前面并粘贴会计凭证封面和标明凭证封面资料内容后交给公司主办会计统一归档及保管财务所有资料及凭证报表。当年的全部帐按规定时间整理、装订成册转交公司主办会计进行归档。8、房产证的核发，代办业主的办证费用代缴代交等相关工作。9、收取236、楼房货款和收取公司自有物业租赁的租金等款项及结算相关手续的办理工作，并及时存入银行或交出纳缴存，并妥善保管好相关的“合同“成“协议”及相关的资料。10、银行办理资金的存取、收取公司自有物业租金等业务。11、妥善保存财务印鉴。12、按时完成领导交办的工作任务。（六）银行出纳职责：1、在财务部经理领导下进行工作，对财务经理负责。2、银行出纳到银行办理资金的转帐等业务，报送资金使用申请及送银行批。3、货币资金的转帐业务等工作，按照财务管理制度，认真做好各种票据的收付转、保管工作，并保证货币资金的完整和安全管理。4、根据符合财务管理制度的凭证单据及时登记银行存款日记帐。不定期盘点银行存款，做到帐款相符237、。5、收取款项和租金时，要认真查核金额、内容正确性及手续完备性。6、根据会计开具的收款收据或发票收款及金额、内容正确性、手续完备性的单据进行全面复核正确后方可办理银行付款。同时，按照财务管理制度规定及时清理银行汇款的款项。7、每日或需要按实际发生业务，编制资金日报表，按规定时间报送财务经理。按规定时间编制资金收付明细表向财务经理及公司领导提供有关财务收支情况。8、日常发生的货币资金收支业务、转帐业务等原始凭证（单据、发票、附件等），需按规定时间交给相关的会计岗位及时作帐务处理（须办理签收手续），而月末的原始凭证（单据等）须按规定时间交给相应的会计岗位及时作相应的帐务处理。同时协助财务部各岗位进238、行业务核对工作。9、按规定时间做出上月的银行存款余额盘点表及银行存款余额调节表由主办会计岗位与银行对帐单核对相符并签字，盘点表一式三份，一份出纳自存、一份主办会计岗位存交存货岗位归属月份按要求装订存档、一份按规定时间报财务部经理核存。10、妥善保管有关出纳印章、空白支票和空白收据，并严格按照用途使用。建立空白支票领用登记册，并要严格管理各类支票，认真办理领用及注销手续。对于签发的错误支票，必须标注“作废”字样与存根粘在一起，登记保存。11、按主管银行的相关规定办理需开帐户和销户及帐户验审等工作。12、服从安排，按时完成领导指派的工作任务。（七）现金出纳职责：1、在财务部经理领导下进行工作，对财239、务经理负责。2、出纳到银行办理资金的存取等业务。3、货币资金的收付业务和日常报销业务工作，按照财务管理制度，认真做好现金保管工作，并保证货币资金的完整和安全管理。4、根据符合财务管理制度的凭证单据及时登记现金。不定期盘点库存现金，做到帐款相符。5、收取款项和租金时，要认真查核金额、内容正确性及手续完备性。6、根据会计开具的收款收据或发票收款及金额、内容正确性、手续完备性的单据进行全面复核正确后方可付款。同时，按照财务管理制度规定及时清理现金借款的报帐。7、严格按照财务制度收支货款和费用及退款等款项，报销时严格把关，先核对会计帐是否存在个人借款余额，原则上在个人借款冲完帐的前提下才能支付报销款，240、否则要经财务经理审批后报总经理批准同意方可支付。8、每日按实际发生业务和收款提交的收款上交表等：编制资金日报表，按规定时间报送财务主管一份。按规定时间编制资金收付明细表向财务经理及公司领导提供有关财务收支情况。9、日常发生的货币资金收支业务等原始凭证（单据、发票、附件等），需按规定时间交给相关的会计岗位及时作帐务处理（须办理签收手续），而月末的原始凭证（单据等）须在按规定时间交给相应的会计岗位及时作相应的帐务处理。同时协助财务部各岗位进行业务核对工作。10、按规定时间盘点库存现金，由主办会计岗位进行实地盘点并在盘点表上签字，盘点表一式三份，一份出纳自存、一份由主办会计转交存货开票岗位按所属月份241、和要求装订存档,一份于按规定时间报财务经理。11、按主管银行的相关规定存放库存现金的额度。12、服从安排，按时完成领导指派的工作任务。银行出纳、现金出纳岗位职责特别说明：出纳现金开支属退款给外单位时，一定要有外单位盖财务专用章（或公章）红印的正式收据，否则要通过银行汇款的方式直接退回给原单位，属个人的一定要有本人签字并附其复印件身份证方可退款给对方。如果付或退款单位要求将款付或退给另外一个单位时，则要求付或退款单位出具盖有公章红印的付款委托书，只有以上手续办妥后，出纳方可付或退款给对方。（八）收款员职责：1、在财务部经理领导下进行工作,对财务经理负责。2、根据“商品房认购协议书”的内容与公司批242、准执行“商品房价目表”等有关资料进行复核确认货款的金额收款。3、当天收到的现金货款,必须按规定时间到银行缴款，并保证货币资金的完整和安全。4、收款员要到银行办理资金的存款等业务，自已向综合部或公司领导直接调用车。5、按规定时间将前一天收款的收款上交表和收款日报表等相关资料（如：缴款单、收据、收货款明细表等）交给出纳，而报表交一份财务经理。6、按代办费用标准，代业主收取办证费款项缴存物业公司账户或交物业公司出纳，办理好相关交接手续等相关工作。7、协助存货、开票岗位操作明源售楼管理系统中财务管理模块中的售楼相关资料录入工作。8、按时完成领导指派的工作任务。七、经营部岗位职责（一）经营部职责1、负责243、学校、幼儿园的协调、监督、管理。2、协助制定学校、幼儿园的发展目标，争创成为社会认可的名牌学校（园）。3、负责物业公司的协调、监督、管理。4、负责公司商业物业的规划定位、经营管理，提升物业品位和价值。5、负责公司商业物业的全面招商招租工作。7、租户的沟通、协调和管理工作。（二）经营部经理职责1、主持经营部日常工作。2、制定部门工作计划，并组织实施。3、加强学校、幼儿园管理，提高办学质量，争创成为社会认可的名牌学校。4、负责协调、监督、幼儿园管理，提议公司任免园长。5、负责物业公司的协调、监督、管理，提议公司任免物业公司负责人。6、了解物业市场信息，对商业物业进行规划定位。7、做好物业招租及租户244、沟通管理工作。（三）教育总监职责1、协助董事长，组织学校、幼儿园核心管理层讨论和决定公司发展规划、经营计划、年度计划、招生计划及日常管理工作中的重大事项。2、参与学校、幼儿园重大事项的决策，并监督其执行。3、协助董事长审核学校、幼儿园的学期财务预算方案和决算报告，并呈董事长。4、监督幼儿园成本核算的控制管理情况。5、督促学校、幼儿园，根据每学期的财务分析报告，提出相应的整改措施。6、根据公司财务制度，在权限范围内，对各项费用的开支进行审核和审批。7、审议学校、幼儿园拟订的不同时期的组织架构方案，呈董事长审批。8、向董事长提请，聘任（或解聘）学校校长（或常务副校长）、幼儿园园长（或常务副园长）；245、根据校长（常务副校长）、园长（常务副园长）提名聘任（或解聘）学校主任、园长助理及财务负责人。9、审核学校、幼儿园制定的各项基本规章制度，呈董事长审批，并监督其执行。10、审核学校、幼儿园拟订的薪酬福利方案，呈董事长审批。11、协助董事长对校长（常务副校长）、园长（常务副园长）进行年度绩效考核。12、在权限范围内，审批校长（常务副校长）、园长（常务副园长）的请假及公差安排。13、不定期参加学校、幼儿园的主要会议。14、协调学校、幼儿园与集团公司及其他各分支机构的关系。15、完成董事长授权或交办的其他任务。（四）经营经理职责1、协助领导制定公司商业物业招商招租发展规划与发展目标等经营战略。2、协助246、部门经理负责商业物业的定位、定价及可行性分析工作，统筹策划报告的撰写。3、根据公司经营战略，拟订经营策略，包括产品策略、价格策略、宣传推广策略；拟订部门年度、季度、月度经营推广方案，呈领导审批后执行。4、定期组织市场调研，搜集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势，并及时反馈给部门经理，提出改进意见。5、负责公司商业物业的招商招租工作及租后的服务管理工作。6、监督各项目策划方案的落实与执行情况，加强与客户沟通，搜集反馈意见。7、跟踪落实租户的租金缴纳，做好资金回笼工作；协助物业公司做好物业管理费等费用的收取工作。8、负责招商招租的多元化培训，提高业务水平和服务质量。9、协助部247、门经理协调工商、消防、卫生、行政执法等政府综合部门的工作。10、公司领导及部门经理交办的其他工作。（五）经营助理职责1、配合部门经理做好公司商业物业的招商招租及租后服务管理工作。2、整理、编制公司物业租赁的各项数据，完成经营报表，及时提供给公司有关领导或部门，为公司的招商决策提供准确的信息。3、协助部门经理制定公司商业物业的招租、管理方案并负责方案的实施。4、负责公司商业物业的日常管理工作，落实公司商业物业的各项管理制度的实施、合同条款的执行。5、跟踪落实各租户的租金缴纳工作。6、协调公司各相关部门对租户进行物业服务管理工作，包括对租户的各项物业费用的协助收取工作。7、定期巡查写字楼、商铺、会248、所、学校宿舍、公寓、肉菜超市，了解经营情况，及时处理突发事件，保证经营的正常进行。8、公司领导及部门经理交办的其他工作。（六）行政助理职责1、协助部门经理对各下属机构进行人事管理，定期对各分支机构人员情况进行统计。2、了解各下属机构经营状况，及时收集、整理各分支机构重要资料，包括经营方案、财务预算方案、决算报告、工作总结、工作计划、财务分析报表、资金明细表等，为领导管理决策提供必要的信息。3、负责处理各下属机构与部门的往来文件，作好相关资料的整理、存档、备案工作；跟进各下属机构对公司决议的执行情况，及时了解其工作需求并反馈至领导处。4、协助经理审核各分支机构制定的各项规章制度，并跟进其执行情况249、。5、定期巡查小区，发现问题及时向经理汇报。6、完成部门经理交办的其他工作。八、营销部岗位职责（一）营销部职责1、负责公司开发商品房的销售管理，完成公司下达的营销任务。2、负责市场调查，跟踪把握市场行情，掌握市场动态，制订和执行商品房销售计划。3、负责催收客户应缴款项，银行、公积金按揭的办理，及时回笼资金。4、负责商品房产权证的办理。5、建立客户（业主）档案，走访跟踪客户（业主），反馈客户（业主）对楼盘的意见；努力做好售后服务工作，树立良好的企业形象和楼盘形象。6、负责市场调查研究，楼盘的定位，定价建议。7、负责与外单位（广告、模型等公司）的业务联系，广告执行，推广执行以及部门涉外营销推广策划250、的工作。8、负责楼盘营销推广活动（含资料准备、分析统计数据、现场包装等）。9、负责会事务（包括会活动、会会刊的发行）和公司期刊发行。 10、负责部门相关资料的整理。（二）营销部经理职责1、主持营销部的全面工作，制定部门工作制度、方案，组织实施公司有关营销方面的决议和制定营销计划，组织完成公司下达的营销任务。2、负责日常管理和部门工作计划的审定、检查、控制以及部门员工的绩效考评工作。3、组织市场调查，跟踪把握市场行情，掌握市场动态，提出合理的促销计划和方案。4、负责营销业务的管理、跟踪和落实。5、负责营销部销售、经营等数据的审核和确认。6、负责项目策划推广宣传工作。7、协调公司有关部门的工作。8251、制定营销部招聘、教育与培训计划。（三）营销部经理助理职责1、协助部门经理开展工作，协调营销部与公司其它部门的沟通。2、布置营销部的全面工作，组织实施营销计划，跟踪与监督计划的落实。3、熟练营销部对外工作流程（例如合同备案、产权确权、产权办理、他项办理等），确保营销部各项业务的正常开展。4、熟悉销售中心业务流程与工作制度，及时调整两个中心的对内对外工作，促进销售经营。5、熟练掌握房地产相关政策与法规，及时反馈，调整营销工作。6、协助做好项目策划推广宣传工作。（四）销售中心经理职责1、负责商品房销售的日常管理工作。2、做好销售资料的准备，以及日常办公用品的领取。3、负责管理部门考勤、销售现场的纪252、律，监督销售代表工作、着装、精神面貌。4、登记每日认购、签合同、资金回笼等数据统计及电脑录入。5、统计每月的销售情况，制定业绩龙虎榜，计算销售代表每月销售提成。6、观察及记录销售工作中存在的的问题，及时纠正并组织例会，统一销售说词；协调销售人员关系，营造和谐的工作环境。7、协调营销助理跟进银行、公积金按揭的办理，迅速回笼资金。8、协助策划部对本地的房地产进行市场调查，并向部门经理提交调查情况及数据；周六收集客户来访登记表并电脑录入，进行数据分析；定期向潜在的客户发出关于本公司最新推出的产品及资讯。9、根据需要对销售代表进行岗前、岗后多元培训。10、收集投诉及信息反馈，做好售前、售中、售后的各项253、服务手续。11、协调部门的工作联系，需要其他部门协助的，及时发出工作联系单并跟进。（五）销售助理职责1、负责商品房买卖合同的签署、按揭的办理，确保按揭资金及时回笼。2、及时备案登记合同，同时通知业主领取合同。3、做好合同的分类归档工作。4、对于按揭超过两期以上不供款的业主，配合银行做好催款工作。（六）置业顾问职责1、掌握本公司楼盘的情况，针对楼盘优势，详尽将户型结构、功能、设计等为客户提供合理化建议。2、负责商品的推介，熟练、技巧回答客户问题，以诚待客。3、协调营销助理催收楼款、签署合同、办理按揭。4、及时向销售中心经理汇报销售情况，提高工作的计划性和有效性；服从销售中心经理的工作安排，促进销254、售。5、建立客户（业主）档案，走访跟踪客户（业主），反馈客户（业主）对楼盘的意见；努力做好售后服务工作，树立良好的企业形象和楼盘形象。（七）策划中心经理职责1、负责策划中心日常管理工作。2、统筹安排各项目、各阶段的市场调查工作，提交调查分析报告。3、协助公司制定项目总体整合推广策略。4、制定各阶段营销推广策略并评估。5、协调中心对外业务的顺利进行。6、统筹公司品牌形象建设工作。7、统筹“会”全面工作。8、主编“会”、“”刊物，报相关部门确认后联系印刷出版。（八）策划助理职责1、协助策划中心经理完成各项工作。2、协助各课目市场调查的执行。3、参与制定并执行各阶段营销推广策略，包括广告策略，现场包255、装策略，销售物料准备。4、向公司提交各阶段营销推广物料的设计正稿，提请确认。5、协助公司品牌形象建设工作及维护。6、协助完成内部资料的整理归档。7、协助对外业务的完成。8、协助活动营销策略的执行。九、工程部岗位职责（一）工程部职责1、在总经理的领导下，负责公司建设工程生产的全面管理工作，对建设工程实施质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及工程协调工作。2、参加工程的招标、评标、开标工作。3、审批工程项目的开工报告。4、审核工程项目施工组织设计或方案。5、对单位工程主要原材料及大型设备组织考察及定板，对进场的主要原材料、成品、半成品的质量进行监控及跟踪，对材料的试验结果进行核查，对新256、材料、新工艺要进行方案审查。6、对重要的分项工程、分部工程或关键工序提出质量预控措施，并监督落实。7、负责对各建设项目定期的工程检查和对分项工程不定期的巡视、抽查，抽查的数量视乎分部分项工程的重要性而定。8、参加重要分部分项工程、施工样板、样板房的验收，参加单位工程及单项工程初检及竣工验收。9、参加工程处解决设计、施工质量和安全问题，参与处理质量事故。10、协助工程处办理某些单项单位工程的移交手续。11、审批工程处提交的单位单项工程施工总进度计划，及分阶段的进度计划，检查月度进度计划完成情况，找出偏差原因，调整进度计划，对工程进行动态管理。12、审批工程处及公司各部门发出的工作联系单，并下达到257、相关部门，监督落实，作为公司各部门落实工程各环节的纽带。13、协助工程处对单项、单位工程竣工档案的收集，并监督工程处对单位单项工程竣工验收的进度。14、组织工程处与政府有关部门、资源部门、勘察、设计、施工、监理等单位进行工程竣工验收。15、负责对设计图纸进度的跟踪、协调，组织并参加图纸会审。16、对工程处与班组及承包商签订的合同进行监控，保证各班组及承包商进场后履行合同的完整性及严肃性。17、收集各项目的各类质量、进度及投资的信息，作为公司决策部门的参考。18、作为公司的工程管理的主体，是工程处与公司各部门在工程项目实施过程中联系的纽带。19、负责成本核算工作管理。19.1 负责公司开发建设项258、目的预、结算工作。19.2 负责计算新开发建设项目建筑面积、销售面积。19.3 负责与房管部门核对权属证建筑面积的工作。19.4 负责编制工程量清单、标底，并报送有资质的造价机构审核盖章。19.5 做好施工阶段投资控制，负责编制资金计划、工程进度款计划和材料计划。19.6 做好工程处施工班组每月各栋号的时工结算款和工程进度款的结算工作。19.7 负责项目竣工决算资料编制与审核工作。19.8 做好项目实际成本核算及投资经济指标分析。20、负责售后服务管理工作。（二）工程部经理职责1、在公司总经理的领导下，负责组织公司建设生产的全面管理工作，认真贯彻落实公司的方针目标和部门职责范围内的各项管理工作259、。2、负责协助公司领导确立新项目及新项目的酝酿、选择、可行性研究、前期策划等工作。3、负责工程部与公司各部门及各分公司工程部的协调工作。4、参加公司部门经理的领导层会议，讨论和研究公司有关议案，并向下级传达及安排有关决议事项。5、检查和考核本部员工的工作，客观评价其表现。6、组织编写年度工作计划并组织实施，向总经理报告计划的实施情况，组织编写年度工作总结。7、每周召开一次部门会议，通报本周工作，安排下周计划，传达贯彻公司例会精神。8、负责审核对外发出的文件、通知等。9、主持公司造价管理工作，对成本核算中心编制的工程量清单、标底、预结算进行审定，以及协助相关部门做好工程招（投）标工作。10、对成260、本核算中心作出的承建商或材料商的款项计量，严格按照合同进行审查，报总经理批复。（三）工程部副经理职责1、在部门经理的管理下，负责对项目的质量、进度、投资控制的总协调工作。2、在部门经理不在场的情况下，全面行使经理职责，对部门经理负责。3、审核工作联系单。4、协调部门的技术力量，协同项目技术总监，统筹安排所有方案、图纸、设计变更的审核，形成书面的审核意见，传达贯彻落实到公司各部门以及相关的外单位（有关的政府部门、资源部门、勘察、设计、施工、监理及其它单位）。5、深入各建设工程现场，了解、发现和协调解决问题，定期组织对各建设工程检查。6、合同及信息的收集，凡公司各部门及工程处签订的，和工程相关合同261、都应及时收集，以便现场专业工程师随时掌握合同的执行情况，收集专业工程师反馈的信息，向上级汇报。7、协助经理工作，完成经理和上级交办的其他工作。（四）工程部技术总监职责1、调动工程部一切的技术资源，对涉及项目技术方面的工作作全面的审核和监控。2、负责签发工程部发至工程处、其他部门或外单位的工程图纸、技术文件。3、各专业方案、图纸、施工文件有任何变更，由总监负责调动人员，协调其他部门或外单位，将变更贯彻落实。4、与项目有关的新型材料和大型设备，影响到项目投资的，由总监根据专业主管提供的考察评估报告，发出项目技术总监确认表，工程处才能以此订购材料和设备。（五）工程部专业主管职责1、负责本专业的方案、262、图纸、设计变更的审核、理解、会审及交底的工作。2、负责涉及本专业的主要材料及设备的考察和评估，形成书面的意见供项目技术总监参考决策，并反馈到工程处供应部。3、参加重要分部分项工程的隐蔽验收，提出整改意见，并监督现场工程师落实。4、参与施工过程中遇到的重大施工方案决策，或现场工程师解决不了的技术问题和方案，提供足够的技术支持和意见。5、作为公司的技术力量，参与公司的项目决策。6、不定期到施工现场，了解、发现和协调解决本专业的技术问题，并对本专业的现场工程师进行管理。7、定期向工程部经理及项目技术总监汇报本专业各方面工作的情况，做好本专业工作的计划及总结。（六）现场管理专业工程师职责1、每天深入建263、设工程项目现场，按设计图纸、施工及验收规范以及施工组织设计的要求检查施工进度、质量和施工工艺，发现问题，要沟通和协调各部门和人员进行调整和处理，认真负责填写工作联系单，督促联系单的落实情况。2、审阅各分项分部工程或新工艺、新材料的施工方案，并向专业主管汇报，接受专业主管技术上的意见，并落实到施工现场。参加各分部分项工程验收，协助专业主管将专业内的意见落实到现场。3、审查各分管项目的进度计划，检查进度落实情况，发现问题，协调工程处，发出指令，及时调整进度计划。4、协调工程处质安部，解决施工过程中遇到的问题，同时在专业主管的技术支持和协助下，对工程处材料使用，合同的签订进行监控等。5、现场管理专业264、工程师设现场主管一名，负责现场专业工程师的管理、协调。现场专业工程师接受现场主管的管理，定期向专业主管反馈信息及汇报工作，并做好本专业管理工作计划及总结。6、现场管理专业工程师设现场主管一位，负责现场专业工程师管理、协调。（七）工程部资料员职责1、负责工程图纸、技术文件、工程刻录光盘、工作联系单等部门资料管理工作。2、贯彻执行公司有关资料管理的规定办法，保守公司秘密。3、负责部门文件打印、传真等工作。4、负责部门人员的考勤工作。5、完成部门经理交办的其他工作任务。（八）售后服务中心主管（主任）职责1、负责售后服务中心的全面工作业务接受工程部监督、指导。2、每月向工程部提交工作小结，主持召开每星265、期例会。3、根据房屋建筑工程质量保修办法、住宅质量保证书和住宅使用说明书作出售后服务方案的决策。4、制定回访计划，编写回访报告，做好物业公司及相关部门的协调与配合工作，拟定整改方案。5、对相关部门转办的投诉件，直接负责并按期落实，并在实施售后服务阶段做好协调工作。6、认真贯彻落实政府颁布的法律、法规和公司的规章制度，接受主管部门的检查、指导。（九）售后服务中心主任助理职责1、协助中心主任做好日常管理工作。2、具体向客服助理安排日常工作,定期向中心主任书面汇报工作完成情况。3、负责协助中心主任制订详细的实施方案。4、负责调动相应的施工班组及人员。5、负责申购和调动实施方案的相应材料、机械设备等。266、6、负责售后服务的结算工作，特殊情况提交综合部、工程部决策、协调。（十）售后服务中心客服助理职责1、负责核实上报售后产品质量缺陷问题情况，认真做好记录。2、负责将售后服务信息转交物业公司反馈业主。3、负责做好上门维修班组质量安全监管工作。4、负责做好上门维修班组完工后，估工单签发工作。5、负责做好售后服务项目各项表格的签收工作。6、负责对售后服务结果进行回访并做好记录。（十一）售后服务中心资料员职责1、负责售后服务中心的资料档案管理。2、负责已完工的售后服务项目统计造册。3、协助中心主任、主任助理制定回访计划编写回访报告。4、受理相关部门转办的投诉件，填写相关记录。5、负责售后服务中心各项表格267、报告的打印工作。6、负责售后服务中心的内务及员工的考勤。（十二）成本核算中心主管（主任）职责 1、服从部门经理领导，做好成本核算中心管理工作。2、认真执行国家、省、市颁布的现行预算定额、费率定额、材料预算价格及有关政策性的调整文件。3、主动联系市造价定额部门，及时掌握市场信息，收集各种工程信息资料。4、参加公司项目的招投标工作，按时准确完成招投标的造价编制任务。5、配合公司营销、策划部门做好销售面积计算与核定。6、配合营销部门，积极与房管部门沟通协调，指导造价员做好权属证面积核对工作。7、认真核对造价员的施工工程的工程材料、进度款的拨付，施工班组人工费的监督支付结算审核工作。8、做好月、季、268、年度资金、材料计划，及相关报表。9、做好项目实际成本核算及投资经济指标分析。（十三）成本核算中心主任助理职责 1、服从部门领导的指挥，协助中心主任做好成本核算中心管理工作。2、熟悉和认真执行国家、省、市颁布的现行预算定额、费率定额、材料预算价格及有关政策性的调整文件。3、协助联系市造价定额部门，及时掌握市场信息，收集各种工程信息资料。4、协助公司项目的招投标工作，按时准确完成招投标的造价编制任务。5、协助做好销售面积计算与核定。6、协助指导造价员做好权属证面积核对工作。7、协助核对造价员的施工工程的工程材料、进度款的拨付，施工班组人工费的监督支付结算审核工作。8、及时完成部门领导交办的其他工作任务。（十四）造价员职责1、服从公司及部门领导的安排，将公司布置的造价咨询业务按时保质保量完成。2、贯彻执行国家关于建筑安装和建筑装饰工程预（结）算及基本建设方针、政策，深入施工现场，熟悉施工工艺流程，做到结算准确。3、做好建筑面积、销售面积计算与核定以及权属证面积核对工作。4、配合公司各部门做好施工工程的工程材料、进度款的拨付及跟踪核对，施工班组人工费的监督支付结算审核工作。5、负责工程造价的编制，做到正确套价、认真复核，在资料员移交齐全结算资料15天内完成竣工工程结算书的编制。6、及时完成部门领导交办的其他工作任务。