1、电子信息产业发展基金重点招议标项目实施方案项目名称：_承担单位：_地址及邮编：_项目负责人：_财务负责人：_单位负责人：_联系人及电话：_填报日期：_中华人民共和国工业和信息化部印制一、项目国内外发展现状及趋势二、产品性能及项目产业化考核目标三、技术关键和实施方案四、市场需求经济效益及可行性分析五、项目进度目标六、现有基础条件七、需添置的主要设备仪器及所需资金设备名称设备型号数量单价总价人民币美元人民币美元八、项目主要参加人员情况负责人姓名性别年龄职务职称业务专长在项目中承担的任务其他人员九、经费来源及用款计划资金来源落实情况及使用计划资金来源项目及使用年份电子发展基金银行贷款企业自筹其它合计2、资助贴息投资小计完成期限内投入资金其中：第一年 第二年 第三年 项目简介（120字左右，简明扼要，重点突出）基金资助开支范围具体内容人民币金额外汇金额供应厂家专用设备购置使用费劳务和委托业务费差旅和会议费出国费印刷和手续费咨询和培训费邮电费十、承担单位股权结构及项目实施目标股权结构序号股东名称（前五位）出资额股权比例入股时间12345项目完成期限自工信部下达项目之日起 年（3年）项目实施目标及指标实施目标达到的阶段研发/中试/产业化/应用推广/其他： 完成投资总额万元新增生产能力/年专著、论文篇申请专利项（其它）（其它）经济指标累计销售收入万元销售净利润率%累计净利润万元资产规模万元累计上缴税3、金万元（其它）（其它）（其它）技术指标其他指标研发投入占销售收入比例%采购本国货物、工程和服务万元解决就业人数人（其它）十一、项目合作方及合作协议（联合投标项目填写）联合单位序号单位名称注册资金法人代表成立时间12345合作协议（项目合作各方任务分工、资金分配、项目科研成果和知识产权归属等事项）（合作协议单位盖章后，作为附件提供，附后。）十二、工业和信息化主管部门意见企 业 资 产 负 债 表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 日 单位：元资 产行次年 初 数期 末 数负 债 及 所 有 者 权 益行次年 初 数期 末 数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款46短期投资2应付票据47应收票4、据3应付帐款48应收帐款4预收帐款49减：坏帐准备5其他应付款50应收帐款净额6应付工资51预付帐款7应付福利费52应收出口退税8未交税金53应收补贴款9未付利润54其他应收款10其他未交款55存货11预提费用56待转其他业务支出12一年内到期的长期负债57待摊费用13其他流动负债58待处理流动资产净损失14流动负债合计65一年内到期的长期债券投资15长期负债：其他流动资产16长期借款66流动资产合计20应付债券67长期投资：长期应付款68长期投资21其他长期负债69固定资产：其中：住房周转金70固定资产原价24长期负债合计76减：累计折旧25递延税项：固定资产净值26递延税款贷项77固定资产5、清理27负债合计80在建工程28所有者权益：待处理固定资产净损失29实收资本81固定资产合计35（1、 ）无形资产及递延资产：（2、 ）无形资产36（3、 ）递延资产37（4、 ）无形资产及递延资产合计40资本公积82其他长期资产：盈余公积83其他长期资产41其中：公益金84递延税项：未分配利润85递延税款借项42所有者权益合计88资产总计45负债及所有者权益合计90补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3、库存商品期末余额 元； 4、商品削价准备期末余额 元。企业利润及利润分配表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 单位：元项 目行6、 次上 年 数本 年 数一、主营业务收入1减：折扣与折让2二、主营业务收入净额3减：主营业务成本4经营费用5主营业务税金及附加6加：递延收益10代购代销收入11三、主营业务利润14加：其他业务利润15减：管理费用16财务费用17存货跌价损失18四、营业利润20加：投资收益21补贴收入22营业外收入23减：营业外支出24加：以前年度损益调整25五、利润总额30减：所得税31六、净利润35加：年初未分配利润36盈余公积补亏37七、当年可供分配利润40减：单项留用的利润41补充流动资本42提取盈余公积43应付投资者利润44八、未分配利润48企 业 现 金 流 量 表编制单位： 公司 审计单位： 年 7、月 日 单位：元项 目行次金 额项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量： 融资租凭所支付的现金47 销售商品、提供劳务收到的现金1减少注册资本所支付的现金48 收到的租金2 支付的其他与筹资活动有关的现金51 收到的税费返还4 现金流出小计52 收到的其他与经营活动有关的现金7 筹资活动产生的现金流量净额53 现金流入小计8四、汇率变动对现金的影响额54购买商品、接受劳务支付的现金9五、现金及现金等价物净增加额55 经营租凭所支付的现金10补 充 资 料 支付给职工以及为职工支付的现金111 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 实际交纳的增值税款12 以固定资产偿还债务56 支付的所得税款18、3 以投资偿还债务57 支付的除增值税、所得税以外的其他税费14 以固定资产进行投资58 支付的其他与经营活动有关的现金17 以存货偿还债务59 现金流出小计18 融资租凭固定资产60 经营活动产生的现金流量净额19 接受捐赠非现金资产61二、投资活动产生的现金流量2将净利润调节为经营活动现金流量： 收回投资所收到的现金20 净利润62 分得股利或利润所收到的现金21 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐63 取得债券利息收入所收到的现金22 固定资产折旧64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23 无形资产摊销65 收到的其他与投资活动有关的现金26 待摊费用的减少（减：增加）69、6 现金流入小计27预提费用的增加（减：减少）67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)68 权益性投资所支付的现金29固定资产报废损失69 债仅性投资所支付的现金30财务费用70 支付的其他与投资活动有关的现金33投资损失（减：收益）71 现金流出小计34递延税款贷项（减：借项）72 投资活动产生的现金流量净额35存货的减少（减：增加）73三、筹资活动产生的现金流量：经营性应收项目的减少（减：增加）74 吸收权益性投资所收到的现金36经营性应付项目的增加（减：减少）75 发行债券所收到的现金37其他76 借款所收到的现金10、38 经营活动产生的现金流量净额 77 收到的其他与筹资活动有关的现金413现金及现金等价物净增加情况： 现金流入小计42 现金的期末余额78 偿还债务所支付的现金43 减：现金的期初余额79 发生筹资费用所支付的现金44 加：现金等价物的期末余额80 分配股利或利润所支付的现金45 减：现金等价物的期初余额81 偿付利息所支付的现金46 现金及现金等价物净增加额82 事 业 单 位 资 产 负 债 表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 日 单位：元资 产行次年 初 数期 末 数负 债 及 净 资 产行次年 初 数期 末 数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款46短期投资2应付票据47应收11、票据3应付帐款48应收帐款4预收帐款49减：坏帐准备5拨入科研费50应收帐款净额6拨入专款51预付帐款7应付工资52应收出口退税8应付福利费53应收补贴款9未付利润54其他应收款10其他未交款55存货11预提费用56待转其他业务支出12一年内到期的长期负债57待摊费用13其他流动负债58待处理流动资产净损失14流动负债合计65一年内到期的长期债券投资15长期负债：其他流动资产16长期借款66流动资产合计20应付债券67长期投资：长期应付款68长期投资21其他长期负债69固定资产：其中：住房周转金70固定资产原价24长期负债合计76减：累计折旧25递延税项：固定资产净值26递延税款贷项77固定资12、产清理27负债合计80在建工程28净资产：待处理固定资产净损失29固定资产基金81固定资产合计35 周转金无形资产及递延资产： 事业基金无形资产36 其中：一般基金递延资产37投资基金无形资产及递延资产合计40专用基金82其他长期资产：事业结余83其他长期资产41 经营结余84递延税项：结余分配85递延税款借项42净资产合计88资产总计45负债及净资产合计90补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3、库存商品期末余额 元。事业单位结余计算及分配表编制单位： 公司 审计单位： 年 月 单位：元项 目行 次上 年 数本 年 数一、事业结余13、11、科研结余2科研收入3加：财政补助收入4减：科研成本52、技术结余6技术收入7减：技术成本8税金及附加93、其他业务结余10其他业务收入11减：其他业务成本124、上级补助收入13加：附属单位上缴收入14其他收入15减：对附属单位补助支出16其他支出17上缴上级支出18加：以前年度事业结余调整19二、经营净结余201、本年经营结余21产品销售收入22加：其他经营收入23减：产品销售收入24其他经营成本25经营费用26税金及附加27管理费用28财务费用292、以前年度经营结余调整303、以前年度经营亏损314、提取科技成果转化基金325、应交所得税33三、结余总额34四、结余分配351、待分配事业结余362、待分配经营结余37减：支付税收滞纳金及罚款38应缴上级经营结余393、单位留用结余总额40提取职工福利基金41转事业基金42