酒店公寓物业管理公司备用金盘点表.xls
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上传人：大宝
编号：47590
2021-01-27
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酒店公寓物业管理公司财务部运营筹备期工作手册资料合集
1、CASH FLOAT CHECKING LIST 备备用用金金盘盘点点表表 Hotel Logo Date日日期期: Name 姓姓名名 :Time 时时间间:Outlet 区区域域:Position 职职位位: Denomination 面面额额Count Total 数数量量Amount 金金额额(RMB)Remarks 备备注注 100.0095Pcs 9,500.00 50.0010pcs 500.00 20.0020pcs 400.00 10.008pcs 80.00 5.004pcs 20.00 2.00pcs - 1.00pcs - 0.50pcs - 0.20pcs - 0.12、0pcs - 0.05pcs - 0.02pcs - 0.01pcs - Others 其他pcs- Sub-Total 现现金金小小计计 10,500.00 Paid-Out Voucher ( + ) 加:现金退款 2,970.00 Foreign Exchange ( + ) 加:外币兑换 730.00 Todays Cash Received ( - ) 减:现金收入 3,000.00 Loan Receipt ( + ) 加:借出收据 800.00 Others ( + ) / ( - ) (加减)其他 House Fund Amount ( - ) 减减:备备用用金金 12,000.00 Over / Short 长长款款/短短款款 - Explaination for Over / Shortage 长长短短款款说说明明: Action Taken 采采取取行行动动： The above fund was counted and inspected in my presence by : 我盘点及检查了上述备用金： Income Audit 收收入入审审计计Witness 证证明明人人 Cash Holder 备备用用金金保保管管人人 AC-IA-02
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