1、工程结算流程工程结算流程说明文件说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 项目商务策划管理流程 1 收集、整理工 程造价资料 项目商务合约 主管 项目商务人员 直管项目 项目商务合约主管在日常工作中应及时收集、 整理工程造价资料，及时编制相关的变更签证 索赔造价 与施工进度 同步 工程结算资料评 审表 工程结算资料 评审表 2 收集、整理工 程造价资料 项目商务合约 主管 项目商务人员 二级单位 项目商务合约主管在日常工作中应及时收集、 整理工程造价资料，及时编制相关的变更签2、证 索赔造价 与施工进度 同步 工程结算资料评 审表 工程结算资料 评审表 3 组织相关人员 清理补充完善 相关技术经济 资料并进行自 评 项目经理 项目经理 直管项目 项目经理组织相关人员，对过程中手续不全的 技术经济资料进行，及时收集整理并补充完善 相关技术经济资料，进行自评 工程完工或 节点完工 30 天前 工程结算资料评 审表 工程结算资料 评审表 4 组织相关人员 清理补充完善 相关技术经济 资料并进行自 评 项目经理 项目经理 二级单位 项目经理组织相关人员，对过程中手续不全的 技术经济资料进行，及时收集整理并补充完善 相关技术经济资料，进行自评 工程完工或 节点完工 30 天前 3、工程结算资料评 审表 工程结算资料 评审表 5 编制工程结算 书、准备项目 成本分析资料 项目结算评审 资料 项目商务合约 主管 项目商务人员 直管项目 按照结算计划，项目商务合约主管编制完成工 程完工结算和阶段结算（包括实际结算金额预 算和调整结算及调整策略） ，准备项目成本分析 资料， 工程完工或 节点完工 30 天内 工程结算书、 项目结算评审 资料 6 编制工程结算 书、准备项目 项目商务合约 主管 项目商务人员 二级单位 按照结算计划，项目商务合约主管编制完成工 程完工结算和阶段结算（包括实际结算金额预 工程完工或 节点完工 30 工程结算书、 项目结算评审 序号序号 操作步骤操作步4、骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 成本分析资料 项目结算评审 资料 算和调整结算及调整策略） ，准备项目成本分析 资料， 天内 资料 7 组织相关人员 对工程结算书 进行自评，全 面盘点项目成 本，做好完工 项目成本分析 项目经理 项目经理 直管项目 项目经理组织相关人员，全面盘点项目成本， 并做好完工项目成本分析。结合项目结算收入 和成本分析情况，由项目经理组织项目商务、 物资、财务等相关人员，对项目结算进行评审， 按照所属部门及附表要求填写评审结论，并对 评审结果的正确性负责，报公司评审， 工程完工或 5、节点完工 30 天内 工程结算评审记 录、工程主材实 际预算与消耗对 比表、工程结算 目标分析表、工 程概况及保底预 算分析表 实际结算金额 结算书、调整 结算书、调整 策略说明 8 组织相关人员 对工程结算书 进行自评，全 面盘点项目成 本，做好完工 项目成本分析 项目经理 项目经理 二级单位 项目经理组织相关人员，全面盘点项目成本， 并做好完工项目成本分析。结合项目结算收入 和成本分析情况，由项目经理组织项目商务、 物资、财务等相关人员，对项目结算进行评审， 按照所属部门及附表要求填写评审结论，并对 评审结果的正确性负责，报分公司评审， 工程完工或 节点完工 30 天内 工程结算评审记 录6、工程主材实 际预算与消耗对 比表、工程结算 目标分析表、工 程概况及保底预 算分析表 实际结算金额 结算书、调整 结算书、调整 策略说明 9 组织召开工程 结算书评审会 分公司商务合 约主管 分公司商务主 管 二级单位 商务管理部在收到项目结算资料后1周内组织 物资、财务和项目召开结算评审会，共同对项 目成本和结算情况进行评审，据实填写评审意 见，并对评审结果的正确性负责。 收到项目资 料 7 天内 工程结算评审 记录表、工程 结算成本评审 记录表、项目 实际成本表 10 参与工程结算 评审会 分公司财务、 物资负责人 分公司财务、 物资部经理 二级单位 分公司财务、物资部经理参与工程结算评7、审会 收到项目资 料 7 天内 评审意见 11 判定是否需要分公司商务合分公司商务部二级单位 商务合约主管判定是否需要整改，如需整改， 收到项目资 工程结算书 评审意见 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 整改 约主管 主管 返回到6，整改后重新走评审流程，不需整改， 评审意见送商务合约分管领导审核 料 7 天内 12 审核 分公司商务合 约分管领导 分公司商务合 约分管领导 二级单位 商务合约分管领导审核，不通过，返回到 6，整 改后重新走评审流程。通过后报分公司总经理 审批 收到项8、目资 料 7 天内 工程结算书 评审意见 13 审批 分公司总经理 分公司总经理 二级单位 分公司总经理审批，不通过，返回到 6，整改后 重新走评审流程。通过后进如 14 收到项目资 料 7 天内 工程结算书 评审意见 14 结算金额是否 属于权限外报 公司商务部 分公司商务合 约主管 分公司商务部 主管 二级单位 分公司总经理审批后，如结算金额属于权限外， 分公司评审资料报公司商务管理部 收到项目资 料 7 天内 15 组织召开工程 结算评审会 商务合约主管 商务合约主管 公司商务 部 商务管理部在收到项目结算资料后 1 周内组织 物资、财务和项目召开结算评审会，共同对项 目成本和结算情况进9、行评审，据实填写评审意 见，并对评审结果的正确性负责。 收到资料后 7 天内 工程结算书 工程结算评审 记录表、工程 结算成本评审 记录表、项目 实际成本表 16 参与工程结算 评审会 财务负责人 公司财务部经 理 公司财务 部 公司财务部经理参与工程结算评审会 收到资料后 7 天内 工程结算书 评审意见 17 参与工程结算 评审会 物资负责人 公司物资部经 理 公司物资 部 公司物资部经理参与工程结算评审会 收到资料后 7 天内 工程结算书 评审意见 18 判定是否需要 整改 商务合约主管 公司商务合约 主管 公司商务 部 商务合约主管判定是否需要整改，如需整改， 二级单位返回到6，直管项目10、返回到5，整改后 重新走评审流程。不需整改进入19。 7 天内 评审意见 19 审核 商务合约分管 领导 总经济师 商务合约分管领导审核，如需整改，二级单位 返回到6，直管项目返回到5，整改后重新走评 审流程。不需整改进入20。 7 天内 评审意见 20 总经理审批 总经理 总经理 公司商务公司总经理审批， 如需整改， 二级单位返回到6， 7 天内 审批意见 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 部 直管项目返回到5，整改后重新走评审流程。不 需整改，二级单位进入21，直管项目进入23.11、 21 将修改后的最 终结算书报业 主 项目经理 项目经理 二级单位 项目经理将修改后的最终结算书报业主 公司评审后 7 天内 结算书 22 起草、并经领 导审核后确定 结算目标责任 状 商务合约主管 分公司商务合 约主管 二级单位 分公司商务合约主管起草、并经领导审核后确 定结算目标责任状 公司评审后 7 天内 结算目标责任 状 23 将修改后的最 终结算书报业 主 项目经理 项目经理 直管项目 直管项目将修改后的最终结算书报业主 公司评审后 7 天内 结算书 24 起草、并经领 导审核后确定 结算目标责任 状 商务合约主管 公司商务合约 主管 公司商务 部 公司商务合约主管起草、并经领导审12、核后确定 结算目标责任状 公司评审后 7 天内 结算目标责任 状 25 审核责任状 分公司商务合 约负责人 分公司商务部 经理 二级单位 分公司商务合约负责人审核责任状，不通过返 回到22进行修改，通过后进入到26 公司评审后 7 天内 结算目标责任状 结算目标责任 状 26 审核责任状 分公司总经理 分公司总经理 二级单位 分公司总经理审核责任状，不通过返回到22重 走流程，通过后进入到27 公司评审后 7 天内 结算目标责任状 结算目标责任 状 27 审核责任状 公司商务合约 负责人 公司商务部经 理 公司商务 管理部 公司商务合约负责人审核直管项目和分公司责 任状，不通过，二级单位返回到13、22，直管项目 返回到24，重走流程。通过后进入到28 初稿确定后 7 天内 结算目标责任状 结算目标责任 状 28 审核责任状 商务合约分管 领导审核责任 总经济师 公司商务合约分管领导审核直管项目和分公司 责任状，不通过，二级单位返回到22，直管项 初稿确定后 7 天内 结算目标责任状 结算目标责任 状 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 状 目返回到24，重走流程。通过后进入到29 29 审核责任状 公司总经理 公司总经理 公司总经理审批责任状，不通过，二级单位返 回到22，直管14、项目返回到24，重走流程。通过 后二级单位进入到30，直管项目进入到31 初稿确定后 7 天内 结算目标责任状 结算目标责任 状 30 签订结算责任 书风险责任状 项目经理 项目经理 二级单位 分公司项目经理签订结算责任书风险责任状 责任状确定 后 7 天内 结算责任书风 险责任状 31 督促工程结算 审核工作，在 规定的时间内 办理完工程结 算 项目经理 项目经理 二级单位 分公司项目经理督促工程结算审核工作，在规 定的时间内办理完工程结算 结算资料报 送后半年内 32 项目经理签订 结算责任书风 险责任状 项目经理 项目经理 直管项目 项目经理签订结算责任书风险责任状 责任状确定 后 7 15、天内 结算责任书风 险责任状 33 项目经理督促 工程结算审核 工作，在规定 的时间内办理 完工程结算 项目经理 项目经理 直管项目 项目经理督促工程结算审核工作，在规定的时 间内办理完工程结算 结算资料报 送后半年内 34 移交结算审核 报告及工程造 价资料，并填 写最终结算情 况汇总表 项目商务合约 负责人 商务合约负责 人 二级单位 项目经理部移交结算审核报告及工程造价资 料，并填写最终结算情况汇总表 结算办理完 毕 7 天内 结 算 审 核 报 告、工程造价 资料、结算情 况汇总表 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间16、时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 35 移交结算审核 报告及工程造 价资料，并填 写最终结算情 况汇总表 项目商务合约 负责人 商务合约负责 人 直管项目 项目经理部移交结算审核报告及工程造价资 料，并填写最终结算情况汇总表 结算办理完 毕 7 天内 结 算 审 核 报 告、工程造价 资料、结算情 况汇总表 36 提出工程结算 将发申请及分 配方案 项目经理 项目经理 二级单位 项目经理提出工程结算奖申请及分配方案 结算办理完 毕 7 天内 工程结算奖罚 申请及分配方 案 37 提出工程结算 将发申请及分 配方案 项目经理 项目经理 直管项目 项目经理提出工程结算奖申请及分配方案 结算17、办理完 毕 7 天内 工程结算奖罚 申请及分配方 案 38 审核 分公司商务合 约负责人 分公司商务部 经理 二级单位 商务合约负责人审核，不通过返回到 36 重新修 改，通过后进入 39 结算奖申请 报送后一个 月内 结算奖金审批表 结算奖金审批 表 39 审批 分公司总经理 分公司总经理 二级单位 分公司总经理审批， 不通过返回到36重新修改， 通过后进入 40。 结算奖申请 报送后一个 月内 结算奖金审批表 结算奖金审批 表 40 审核 公司商务合约 主管 公司商务合约 主管 公司商务 部 公司商务合约主管审核直管项目和二级单位工 程结算奖申请，不通过，二级单位返回到 36， 直管项目返18、回到 37，重新走流程。通过后进入 到 41 结算奖申请 报送后一个 月内 结算奖金审批表 结算奖金审批 表 41 审核 公司商务合约 负责人 公司商务合约 负责人 公司商务 部 公司商务合约负责人审核直管项目和二级单位 工程结算奖申请， 不通过， 二级单位返回到 36， 直管项目返回到 37 重新走流程。通过后进入到 结算奖申请 报送后一个 月内 结算奖金审批表 结算奖金审批 表 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 42 42 审核 公司财务部负 责人 公司财务部经 理 公司财务 部19、 公司财务部负责人审核直管项目和二级单位工 程结算奖申请，不通过，二级单位返回到 36， 直管项目返回到 37 重新走流程。通过后进入到 43 结算奖申请 报送后一个 月内 结算奖金审批表 结算奖金审批 表 43 审核 公司审计部负 责人 公司审计部经 理 公司审计 部 公司审计部负责人审核直管项目和二级单位工 程结算奖申请，不通过，二级单位返回到 36， 直管项目返回到 37 重新走流程。通过后进入到 44 结算奖申请 报送后一个 月内 结算奖金审批表 结算奖金审批 表 44 审核 公司商务合约 分管领导 总经济师 公司商务 部 公司商务合约分管领导审核直管项目和二级单 位工程结算奖申请，不20、通过，二级单位返回到 36，直管项目返回到 37 重新走流程。通过后进 入到 45 结算奖申请 报送后一个 月内 结算奖金审批表 结算奖金审批 表 45 审批 公司总经理 公司总经理 公司总经理审批直管项目和二级单位工程结算 奖申请，不通过，二级单位返回到 36，直管项 目返回到 37 重新走流程。通过后，二级单位进 入到 46，直管项目进入到 47 结算奖申请 报送后一个 月内 结算奖金审批表 结算奖金审批 表 46 办理奖罚兑现 项目经理 项目经理 二级单位 项目经理办理奖罚兑现 公司审批后 7 天内 结算奖金审批表 47 办理奖罚兑现 项目经理 项目经理 直管项目 项目经理办理奖罚兑现 公司审批后 7 天内 结算奖金审批表 结束 项目后评价流程