1、衡水市*项目融资方案一、融资项目名称：衡水市*村预留地开发项目二、融资项目主体：河北*基础工程集团有限公司三、融资主体简介：河北*集团是一家*四、融资项目简介：1、项目地址衡水市*村预留地开发项目位于*。2、主要规划指标项目总占地 105亩，建筑面积：175009平方米用地性质：商住两用地，商业10%，住宅 90%容积率：2.5 建筑密度：30%绿地率：35%2、地块周边规划及环境优势该地块紧邻衡水市两条主干道：*和*，根据衡水市政府规划，地块周边将建设医院（哈励逊国际和平医院分院）、幼儿园、小学、中学、文化广场、新华书店、滏阳河公园等公共设施。沿项目所在地北行2 千米可到达滏阳河岸，水清鱼美2、，北行三个街口可到达衡水市政府所在地，距离国家级湿地公园衡水湖仅8 千米，环境优越、交通便捷、10 分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。3、项目建设及进展我公司与*村在 2014年 1 月 8 日签定了土地开发合作协议书见（附件 3），原地块为 132.37 亩，现为 105 亩，我公司已向*村支付 2 亿元土地款，现地块 80 亩已完成组卷，25 亩组卷在近期完成，具备办理土地证条件。根据衡水市 2014年 11 月 24 日颁发的衡政【2014】50 号文件衡水市人民政府关于规范主城区储备土地留地安置的试行意见，针对*105 亩预留地项目，我集团公司将于近期组建一房地产开发公司。项目3、建设期为年，自年月至年月。项目地址位于衡水市桃城区*，注册（实收）资本*万元。项目拟建设住宅 157507.9 平方米，商业 17500.9 平方米，地下车库35000 平方米。五、融资规模、期限及还款进度项目总投资 96926万元，资金来源为业主自筹万元，拟融资万元。预计融资资金一次性到账，本金按年分期偿还，利息按支付。年月偿还本金万元，年月偿还本金万元，年月偿还本金万元。六、项目投资估算项目计划总投资96926万元，其中土地款及出让金26670万元，前期手续费 120万元，建筑安装费38829万元，基础设施费421万元，销售及财务成本24059万元。项目建设期预计年，自年月至年月。预计年完4、成总投资的，即完成投资万元；年完成总投资的，即完成投资万元；年完成总投资的，即完成投资万元。土地征用及拆迁补偿费26670 万元。项目共占用规划面积土地使用权105亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入20000万元用于支付土地费用。前期手续 120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。建筑安装工程费 38829万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方2219的单位造价、建筑面积175009平方米相乘确定。基础设施费 421万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费5、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。销售及财务成本24059万元，如管理及财务费用、销售及广告费用、销售税费等。七、项目销售收入及税费项目拟建设住宅公寓面积157507.9 平方米；商铺可售17500.9 平方米。根据衡水市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均售价为 4500元/平方米，商铺的价格预计平均售价为15000元/平方米，车位售价 150000元/个，储物间售价 2500元/平方米。预计项目可售部分可实现收入114380万元。项目销售期年，自年月至年月。预计年完成销售%，实现收入万元；预计年完成销售%，实现收入万元；预计年完6、成销售%，实现收入万元；年完成销售%，实现收入万元。与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、销售费用等，预计发生各项税费万元。各项税费情况见下表：项目税费比例金额（万元）销售费用营业税城建税教育费附加地方教育费附加土地增值税印花税所得税合计八、项目财务分析项目预计现金流量表如下：项目2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年销售收现工程投资支付税金销售费用经营现金流量投资现金流量借入资金还款资金筹资现金流量净现金流量预计项目实现净收益万元，预计利税总额万元，项目内部收益率%，静态投资回收期年，动态投资回收期年，项目投资收益率%。经营亏平衡测算，当项目单位平均售价为元/平方米时，项目达到盈亏平衡。经 敏 感性 分 析，销 售 单 价 每 上 升%，对 项 目 净收 益 率 的 影 响为%，敏感系数为；投资规模每上升%，对项目净收益的影响为%，敏感系数为。销售单价和投资规模的敏感性分析见图。