1、 (编号：)(编号：)万科城市风景 万科城市风景 项目 二 项目 二 期 期 目标成本控制责任书 目标成本控制责任书 中山市 中山市 万科房地产有限公司 万科房地产有限公司 一、项目开发总目标：一、项目开发总目标：1.项目概况项目概况 1)总体规划指标?容积率:1.5 绿化率:35%?总建筑面积：522490 m2，计入容积率的总建筑面积 499853 m2 其中：可售面积：476533 m2，不可售面积：45957 m2?住宅总套数：4462 套?总车位：3005 个 2)二二 期项目概况?容积率:1.237 绿化率:35?总建筑面积：102570 m2，计入容积率的总建筑面积 84842 2、m2 其中：可售面积：84842 m2，不可售面积：17728 m2?住宅总套数：797 套?车位：771 个?入伙日期：2011 年 6 月 2.经营目标经营目标 销售面积 销售面积(万(万 m2 2)结算面积 结算面积 (万(万 m2 2)销售金额 销售金额(万元)(万元)项目利润 项目利润 (万元)(万元)净利润 净利润(万元)(万元)结算收入 结算收入 (万元)(万元)04年未结算 1.7305 5944 1277 5944 2010（一期）2 2 6893 1497 6893 2010（二期）5 4.6 16885 2837 3800 15534 3.销售目标销售目标 2010 年 3、1 季度 2010 年 1 季度 2010 年 2 季度 2010 年 2 季度 2010 年 3 季度 2010 年 3 季度 2010 年 4 季度 2010 年 4 季度 面积 面积(万(万 m2 2)金额 金额(万元)(万元)面积 面积(万(万 m2 2)金额 金额(万元)(万元)面积 面积(万(万 m2 2)金额 金额(万元)(万元)面积 面积(万(万 m2 2)金额 金额(万元)(万元)4900 1689 15000 5171 28100 9490 22000 7428 4.开发计划开发计划 时间 时间 序号 序号 工作内容 工作内容 开始 开始 完成 完成 1 取得土地证 2004、3.6.16 2003.9.5 2 市场定位 2004.3.1 2004.4.1 3 规划设计 2004.4.20 2004.7.22；11.30 4 实施方案 2004.4.1 2004.6.14 5 施工图设计 A 4-13#；514#；6-12#；7-12#；8-13#楼 2004.6.15 2004.11.9 6 工程量清单招标 项 目 年 份 A 4-13#；514#；6-12#；7-12#；8-13#楼 2004.11.10 2004.12.11 7 基础施工 A 4-13#；514#；6-12#；7-1#；8-13#楼 2004.11.16 2004.12.15 B 7-2#楼（5、受高压线影响）2010.2.2 2010.3.10 8 销售展示区实施时间 2004.11.9 2010.6.5 9 主体结构 A 4-13#；514#；6-12#；7-1#；8-13#楼 2004.12.15 2010.11.30 B 7-2#楼（受高压线影响）2010.3.11 2010.11.30 10 销售开盘时间 A 4-2#、8-13#、5-13#楼 2004.11.16 2010.6.5 B 4-1、5-4#、6-12#楼 2004.11.16 2010.8.13 C 7-12#楼 2004.11.16/2010.3.112010.10.1 11 竣工备案时间 2010.11.36、0 2010.12.31 12 入伙时间 2011.1.1 2011.6.18 5.成本目标成本目标 城市风景二期 项目目标成本确定为 2744.33 元/m2，按成本科目具体构成如下：序号 序号 费用项目 费用项目 成本总额 成本总额(万元)(万元)可售单方成本 可售单方成本(元/(元/m2 2)一 土地获得价款 4205.24 495.66 二 开发前期准备费 1277.19 150.54 三 主体建筑工程费 9188.65 1083.03 四 主体安装工程费 1870.99 220.53 五 社区管网工程费 1091.75 128.68 六 园林环境工程费 989.8 116.66 七 7、配套设施费 957.57 112.87 八 开发间接费 2574.99 303.5 开发成本 22156.18 2611.47 开发成本 22156.18 2611.47 九 期间费用 1127.22 132.86 总成本 23283.41 2744.33 总成本 23283.41 2744.33 目标成本明细及控制责任部门.xls 总成本 总成本 可售面积单方成本 可售面积单方成本 序号 序号 成本项目 成本项目(万元)(万元)(元/(元/m2 2)责任部门 责任部门 一 一 土地获得价款 土地获得价款 财务管理部 1 政府地价及市政配套费 2 合作款项 3608.3 425.30 财务管理8、部 3 红线外市政设施费 596.93 70.36 财务管理部 4 拆迁补偿费 0.00 合计 合计 4205.23 495.66 二 二 开发前期准备费 开发前期准备费 1 勘察设计费 846.1 99.73 勘察丈量费 52.6 6.20 项目经理部 规划设计费 793.5 93.53 万创 2 报批报建增容费 108.72 12.81 项目经理部 3 三通一平费 236.72 27.90 项目经理部 4 临时设施费 85.68 10.10 项目经理部 合计 合计 1277.22 150.54 三 三 主体建筑工程费 主体建筑工程费 1 基础工程 632.69 74.57 项目经理部 2 9、结构及粗装修工程 6237.2 735.16 项目经理部 3 门窗工程 990.4 116.73 项目经理部 4 公共部位精装修 1299.17 153.13 项目经理部 5 户内精装修 29.18 3.44 项目经理部 合计 合计 9188.64 1083.03 四四 主体安装工程费 主体安装工程费 1 室内水暖气电管线 1095.09 129.07 项目经理部 2 室内设备及安装 632.44 74.54 项目经理部 3 弱电系统 143.46 16.91 项目经理部 合计 合计 1870.99 220.53 五五 社区管网工程费 社区管网工程费 1 室外给排水系统 274.24 32.310、2 项目经理部 2 室外消防系统费 75.42 8.89 项目经理部 3 室外电气及高低压设备 544.55 64.18 项目经理部 4 室外智能化系统 197.53 23.28 项目经理部 5 其他 0.00 合计 合计 1091.74 128.68 六 六 园林环境费 园林环境费 1 绿化建设费 267.72 31.56 万创 2 建筑小品 30 3.54 万创 3 道路及广场建设费 517.45 60.99 万创 4 围墙建造费 83.79 9.88 万创 5 室外照明 0.00 万创 6 室外零星设施 84.08 9.91 万创 7 其他 6.77 0.80 万创 合计 合计 989.11、81 116.67 七 七 配套设施费 配套设施费 1 游泳池 17.45 2.06 万创 2 幼儿园 80.76 9.52 万创 3 学校 121.51 14.32 万创 4 其他配套（交还政府 4）167.87 19.79 万创 5 学校、幼儿园环境费 26.13 3.08 万创 6 变电房 75 8.84 万创 7 车站建造费 4.45 0.52 万创 8 架空层 56.82 6.70 万创 9 设备用房 28.8 3.39 万创 10 人防地下室 378.78 44.65 万创 11 车库成本分摊 0.00 万创 合计 合计 957.57 112.87 八 八 开发间接费 开发间接费 12、1 工程管理费 851.9 100.41 行政费用 600 70.72 项目经理部 工程监理费 96.1 11.33 项目经理部 工程质量监督费 10.7 1.26 项目经理部 安全监督费 10.7 1.26 项目经理部 工程保险费 9.5 1.12 项目经理部 施工合同奖金 53.4 6.29 工程管理部 预结算编审费 71.5 8.43 成本管理部 2 资本化利息 569.73 67.15 各部门 3 营销设施建造费 489.54 57.70 销售管理部 4 物业完善费 433.67 51.12 销售管理部 5 不可预见费 230.16 27.13 项目经理部 合计 合计 2575 30313、.51 开发成本 开发成本 22156.2 2611.47 九九 期间费用 期间费用 1 管理费用 360 42.43 各部门 2 销售费用 767.22 90.43 销售管理部 3 财务费用 0.00 合计 合计 1127.22 132.86 总成本 总成本 23283.42 2744.33 各部门责任成本汇总如下：序号 序号 费用项目 费用项目 成本总额 成本总额(万元)(万元)销售面积单方成本 销售面积单方成本(元/(元/m2 2)合计 合计 23283.41 2744.33 一、财务管理部 4561.13 537.6 1 作业成本 4561.13 537.6 2 牵头控制成本 二、设计14、管理部 3256.8 383.8 3 作业成本 1309.4 154.3 4 牵头控制成本 1947.4 229.5 三、项目经理部 13058.49 1539.15 7 作业成本 907.09 106.9 8 牵头控制成本 12151.4 1432.24 四、营销管理部 1578.69 186.07 9 作业成本 1578.69 186.07 10 牵头控制成本 五、成本管理部 116.81 13.77 11 作业成本 116.81 13.77 12 牵头控制成本 六、其他调整 711.49 83.86 13 行政管理费用 711.49 83.86 6.成本分摊计划成本分摊计划 中山城市风景15、成本跨期分摊明细表（2 跨期成本分摊原则说明（中山城市风景 7.营销费用分期计划营销费用分期计划 分期分期 销售收入（万元）销售收入（万元）营销费用比例（营销费用比例（%）营销费用（万元）营销费用（万元）一期 20965 5.94%1243.8 二期 26464.4 4.75%1256.8 三五期 105542 2.7%2853.4 合计合计 152971.4 3.5%5354 整体营销费用比例=营销费用总和销售收入总和 8.项目资金计划汇总表项目资金计划汇总表 资金计划资金计划 （单位：万元）（单位：万元）部门部门 费用总费用总额（万额（万元）元）1 月月 2 月月3 月月 4 月月5 月月16、6 月月7 月月8 月月9 月月 10 月月 11 月月12 月月财务管理部财务管理部 4205 1000 1817 1388 设计管理部设计管理部 142 20 74 30 18 项目经理部项目经理部 15730.12 1591.33 1390.84 1584.15 1604.652059.722402.431170.621327.351071.28 819.34 367.25341.27营销管理部营销管理部 1085 68 75 65 83.2 105.5 162.3 74.5 113.3 73.2 111.5 83.3 70.2 成本管理部成本管理部 70.6 27 10 8 25.6 17、合计合计 二、各部门作业目标二、各部门作业目标 财务管理部财务管理部 设计管理部设计管理部 项目经理部项目经理部 营销管理部营销管理部 成本管理部成本管理部 目标成本控制责任书财务管理部 财务管理部财务管理部 一、主要作业目标：一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。3、提高销售回款率加速资金周转，合同签约一个月内回款率不低于 90%。二、工作时间目标 二、工作时间目标 时间 时间 序号 序号 工作内容 工作内容 开始 开始 完成 完成 1 取得土地证 2003.6.16 2003.9.5 2 三、成本目标：三、成本目标：你18、部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：作业成本：作业成本：财务管理部为地价支付而消耗的成本，是财务管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目 项目 作业量 作业量 单位单位单价 单价 总费用（万总费用（万元）元）备注 备注 总计 总计 4561.13 4561.13 一、地价一、地价 84842 万 M2495.7 4205.2 二、作业时间成本 二、作业时间成本 三、物业完善费 三、物业完善费 305.4 物业管理基金 84842M21800*2305.4 四、管理费用 四、管理费用 50.53 工资及福利 4 人数 30.91 不含奖金及培训费 行19、政及财产费用 4 人数 16.02 可考核部门的费用 其他 4 人数 3.60 注注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。四、控制要点：四、控制要点：1、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。五、资金计划：五、资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现金流管理提供支持。资金计划资金计划 （单位：万元）（单位：万元）部门部门 费用总费用总额（万额（万元）元）1 月月 2 月月3 月月 4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月9 月20、月 10 月月 11 月月12 月月土地成本土地成本 4317 1000 429 1616 1272 管理费用管理费用 1049.6 187 70 70 85 70 70 100 70 70 90 70 97.6 目标成本控制责任书财务管理部 合计合计 5254.8 187 70 1070 85 70 70 1817 70 70 1478 70 97.6 重要提示：成本管理部作为项目成本管理的业务主管部门，负责对项目成本管理的全过程、各环节进行组织、监督和信息汇总，并对项目成本的最终成果负责，你部门应及时向成本管理部反馈业务活动中的成本信息，并主动了解本部门责任成本执行情况。目标成本控制责任书21、设计管理部 设计管理部设计管理部 一、主要作业目标：一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、在目标成本范围内实行景观限额设计。3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。4、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的 2%5、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更及现场签证管理办法参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更及现场签证管理办法 二、工作时间目标 二、工作时间目标 时间 时间 序号 序号 工作内容 工作内容 开始 开始 完成 完成 1 规划设计 2004.4.20 2022、04.7.22 2 实施方案 2004.4.1 2004.6.14 3 施工图设计 2004.6.15 2010.2.2 4 三、成本目标：三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：1.作业成本：设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目 项目 作业量 作业量 单位单位单价 单价 总费用（万总费用（万元）元）备注 备注 总计 总计 1309.4 一、设计费 一、设计费 793.5 概念设计 1 万元13.9 13.9 二期分摊成本 规划设计费 1 万元11.9 11.9 23、二期分摊成本 学校、幼儿园设计费 1 万元5.8 5.8 二期分摊成本 其他公建配套设计 4 1598 M2 30 4.8 二期分摊成本 二期单体方案费 1 万元25 25 施工图设计费 10.6523 万 M226 277 住宅面积 设计修改费（中央美墅）1.1936 万 M215 17.9 美景洋房面积 施工图设计费（配电房）0.025 万 M248 1.2 配电房面积 环境设计费 6.8561 万 M217.8 122 环境面积 区域设计费分摊 1 万元250 250 其他 10.6773 万 M26 64.1 含晒图费、分色图、立面表现图、模型费、加班费等 二、建筑研究用房 二、建筑研24、究用房 目标成本控制责任书设计管理部 三、作业时间成本 三、作业时间成本 436 天 6099.6265.9 从获得土地到主体施工图完成，每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间 934 天)计算 四、管理费用 四、管理费用 250 预计深圳区域年终分摊 工资及福利 2 人数 行政及财产费用 万元 其他 人数 注注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。2.牵头控制成本：2.牵头控制成本：设计管理部负责组织其他部门(项目经理部、成本管理部等部门)进行控制的产品25、实体成本，包括内容见下表。项目 项目 作业量作业量 单位单位单价单价 总费用总费用（万元）（万元）备注备注 总计 总计 1947.4 一、园林环境工程费 一、园林环境工程费 989.9 1、绿化建设费 1、绿化建设费 267.7 风景大道绿化 3429 M2 85 29.1 环境面积 中心公园绿化 943.8 M2 150 14.2 环境面积（各期分摊）二期实际控制 70.05 万元 四号组团绿化 4983 M2 70 34.9 环境面积 五号组团绿化 8010 M2 70 56.1 环境面积 六号组团绿化 9489 M2 70 66.4 环境面积 七号组团绿化 7578 M2 70 53 环26、境面积 八号组团绿化 2000 M2 70 14 环境面积 2、建筑小品 2、建筑小品 30 水景及设备 500 M2 600 30 水景面积 M2 3、道路广场建造费 3、道路广场建造费 517.4 风景大道园建 3429 M2 200 68.6 环境面积 中心公园园建 943.8 M2 340 32.1 环境面积（各期分摊）二期实际控制 158.78 万元 四号组团园建 4983 M2 130 64.8 环境面积 五号组团园建 8010 M2 130 104.1 环境面积 六号组团园建 9489 M2 130 123.4 环境面积 七号组团园建 7578 M2 130 98.5 环境面积 27、八号组团园建 2000 M2 130 26 环境面积 4、围墙建造费 4、围墙建造费 83.8 永久围墙 500 M 650 32.5 组团苑门及围墙 102570 M2 5 51.3 建筑面积 5、室外照明 5、室外照明 6、室外零星设施 6、室外零星设施 52552 M2 16 84.1 环境面积 7、室外广告围板分摊 7、室外广告围板分摊 0.178 万元38 6.8 一期修建，各期分摊 目标成本控制责任书设计管理部 二、配套设施费 二、配套设施费 957.6 游泳池 124.6 M2 1400 17.4 二期控制成本 700m2，费用 98 万元 幼儿园 768.96 M2 1050 28、80.8 二期分摊成本 学校 1157 M2 1050 121.5 二期分摊成本 其他配套（交还政府 4）1598.4 M2 1050 167.9 二期分摊成本 学校、幼儿园环境费 2374.5 M2 110 26.1 二期分摊成本 变电房 500 M2 1500 75.0 车站建造费 1 万元4.5 4.5 二期分摊成本 架空层 811.78 M2 700 56.8 设备用房 320 M2 900 28.8 人防地下室 2047 M2 1850 378.8 二期控制 3554m2，费用 657.49 万元车库成本分摊 二期控制 12792.75m2，费用 1796 万元（含车库预留成本）四、29、控制要点：四、控制要点：1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。2、景观设计中控制好软景、水景与硬景的比例，以达到效果最佳且经济的景观建设。3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。五、资金计划：五、资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现金流管理提供支持。资金计划资金计划 （单位：万元）（单位：万元30、）部门部门 费用总费用总额（万额（万元）元）1 月月 2 月月3 月月 4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月9 月月 10 月月 11 月月12 月月规划设计费规划设计费 757.1 365.2 20 74 30 267.9 建筑研究用房建筑研究用房 管理费用管理费用 250 120 130 合计合计 392 365.2 20 194 30 148 中山公司没有设立设计部门，其管理费用在年终时由深圳区域统一按设计面积分摊，现暂按 250 万测算。中山公司没有设立设计部门，其管理费用在年终时由深圳区域统一按设计面积分摊，现暂按 250 万测算。重要提示：成本管理部作为项目成本管理的业务主管部31、门，负责对项目成本管理的全过程、各环节进行组织、监督和信息汇总，并对项目成本的最终成果负责，你部门应及时向成本管理部反馈业务活动中的成本信息（其中非合同性费用和资金计划等信息应及时反馈给财务管理部），并主动了解本部门责任成本执行情况。此外，你部门还应积极配 目标成本控制责任书设计管理部 合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管理部完成材料、设备的选样工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。目标成本控制责任书项目经理部 项目经理部项目经理部 一、主要作业目标：一、主要作业目标：1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。2、按政府32、规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。3、依据项目开发计划按时开工、达到预售和结算条件、竣工。4、按国家及万科工程技术规范要求控制工程质量，入伙一年内，主体工程总投诉率不得超过 0.8 条每户。5、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，公园美景洋房、多层、小高层钢筋含量分别控制在 60、43、53 kg/m2以内；砼含量分别控制在 0.36、0.3、0.31 m3/m2以内。6、按金额统计，工程合同招标率不低于 90%，总包全部采用工程量清单招标 7、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。8、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时33、发标时，总体中标率不高于 50%。9、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。10、按制度办理现场签证，现场签证造价不得超过合同造价的 2%。11、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。12、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更、现场签证管理办法 二、工作时间目标：二、工作时间目标：时间 时间 序号 序号 工作内容 工作内容 开始 开始 完成 完成 1 基础施工 2004.11.16 2010.3.10 2 主体结构 2004.12.15 2010.11.30 3 开盘时间 2010.6.5 4 竣工备案时间 2010.134、1.30 2010.12.31 5 三、成本目标：三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：1.作业成本：项目经理部为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是项目经理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目 项目 作业量 作业量 单位单位单价 单价 总费用 总费用 (万元)(万元)备注 备注 总计 总计 907.11 907.11 目标成本控制责任书项目经理部 一、报批报建费用 一、报批报建费用 108.7 白蚁防治费 106773 M2 3.8 40.6 建筑面积 图纸审查费 106773 M2 4 42.7 建筑面积35、 消防审查费 106773 M2 2 21.4 建筑面积 项目环境影响评测费 1 项 2 2 二期分摊 路口开设 1 项 2 2 二期分摊 二、增容费 二、增容费 供电贴费 M2 建筑面积 水增容费 M2 建筑面积 煤气增容费 户数 三、勘察丈量费 三、勘察丈量费 52.6 测绘 1 项 0.16 0.16 二期分摊 初勘 1 项 2.66 2.66 二期分摊 详勘 1 项 12.7812.78 施工放线 60 点 326 2.0 竣工测量费 106773 M2 2.8 29.9 四、三通一平 四、三通一平 236.7 临时道路 1800 M2 100 18.0 临时用电 1 万元35 35 36、临时用水 106773 M2 0.5 5.3 场地平整 82890 M2 2.5 20.7 场地平整土方回填 52552 M3 30 157.7 五、临时设施费 五、临时设施费 85.8 临时围墙 1 项 2.9 2.9 二期分摊 临时办公室 1 项 8.3 8.3 二期分摊 临时围板 6210 M2 120 74.5 六、工程管理费 六、工程管理费 180.5 工程监理费 106773 M2 9 96.1 施工合同外奖金 106773 M2 5 53.4 工程质量监督费 106773 M2 1 10.7 安全监督费 106773 M2 1 10.7 工程保险费 15866.08万元0.06937、.5 外聘专家进行图纸优化 七、作业时间成本 七、作业时间成本 202 天 6099.6123.21 从工程定标到开盘之日，每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间934 天)计算 八、管理费用 八、管理费用 119.78 工资及福利 11 人数 80.42 行政及财产费用 11 人数 35.64 目标成本控制责任书项目经理部 其他 11 人数 3.72 注注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。2.牵头控制成本：2.牵头控制成本：项目经理部负责组织规划设计38、部、成本管理部以及营销部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目 项目 作业量 作业量 单位单位单价 单价 总费用 总费用 （万元）（万元）备注 备注 总计 总计 12151.4 12151.4 一、主体建筑工程费 一、主体建筑工程费 9188.65 9188.65 1、基础工程费 1、基础工程费 632.7 632.7 土方工程 56600 M3 10 56.6 桩基础 84842 M2 58.41 495.6 建筑面积 桩基检测费 84842 M2 9.5 80.5 建筑面积 2、结构及粗装修费 2、结构及粗装修费 6237.2 6237.2 混凝土框架 89045 M2 439、46.65 3977.2 建筑面积 砌体 89045 M2 74.39 662.4 建筑面积 找平及抹灰 89045 M2 87 774.7 建筑面积 防水 89045 M2 13.75 122.4 建筑面积 其他 89045 M2 78.67 700.5 建筑面积 3、门窗工程 3、门窗工程 990.4 990.4 单元门 59 樘 2000 11.8 入户门 797 樘 1360 108.4 阳光房立面窗 3516.12 M2 310 109 窗、阳台门 23625 M2 310 732.4 签证变更 28.8 4、公共部位精装修4、公共部位精装修 1299.2 1299.2 电梯大堂装修40、 23 个 100000 230 单元入口精装修 650 M2 120 7.8 楼梯间精装修 89045 M2 8.99 80.1 外立面精装修 89045 M2 35.41 315.3 屋面精装修 89045 M2 22.56 200.85 栏杆、空调百叶 89045 M2 32.44 288.9 含阳光房栏板、雨蓬 私家花园 118 户 7695 90.8 其他 89045 M2 9.58 85.3 5、室内装修 5、室内装修 29.18 29.18 二、主体安装工程费 二、主体安装工程费 1870.99 1870.99 1、室内水暖气电管线设备费 1、室内水暖气电管线设备费 1095.041、9 1095.09 室内给排系统费 89045 M2 34.68 280.7 建筑面积 室内燃气系统费 797 户 2700 215.19 目标成本控制责任书项目经理部 室内电气系统费 89045 M2 58.5 520.9 建筑面积 变频供水 89045 M2 3.5 31.16 其他 47.14 2、室内设备及其安装费2、室内设备及其安装费 632.4 632.4 电梯及安装费 21 台 265000 556.5 发电机及安装费 89045 M2 3.87 34.5 建筑面积 消防系统及安装费 89045 M2 4.65 41.4 建筑面积 3、弱电系统费3、弱电系统费 143.4 14342、.4 三表远传费 797 户 350 27.9 户数 对讲系统费 797 户 1450 115.5 户数 附件一、材料采购目标单价 附件一、材料采购目标单价 外墙霹雳砖 5923 M2 60 35.5 外墙涂料 116508 M2 12 139.8 展开面积 屋面钢瓦（含保温、防水）11946 M2 158 188.75 含安装（含保温、防水）PVC 雨水檐沟 2201 M 35 7.7 长度 楼梯间地砖、踢脚砖 5898 M2 31 18.3 美景洋房、多层、小高层内墙涂料 24726 M2 1.01 2.5 美时丽 楼梯栏杆 2540 M 168 42.67 环氧树脂底漆 阳台栏杆 35743、0 M 232 82.82 热浸镀锌 露台栏杆 2961 M 232 68.7 热浸镀锌 女儿墙栏杆 382 M 52 1.98 热浸镀锌 窗护栏 3188 M 40 12.75 环氧树脂底漆 单元玻璃雨蓬（美景洋房）121 M2 550 6.65 热浸镀锌 单元玻璃雨蓬（多层、小高层）47 个 1500 7.05 热浸镀锌 空调板 2574 M2 230 59.21 单元门 59 樘 2000 11.8 含安装 进户门 797 樘 1360 108.39 含安装 私家小院门 118 樘 535 6.31 热浸镀锌 信报箱 797 户 125 9.96 含安装 三、室外给排水系统费 三、室外给44、排水系统费 274.2 274.2 室外给水系统 68561 M2 15 102.8 雨污水系统 68561 M2 25 171.4 四、室外消防系统费 四、室外消防系统费 75.4 75.4 室外消防水 68561 M2 6 41.1 室外消防电 68561 M2 5 34.3 五、室外电气及高低压设备费 五、室外电气及高低压设备费 544.6 544.6 高压配电设备及安装 106773.23M2 14 149.5 建造面积 目标成本控制责任书项目经理部 低压配电设备及安装 106773.23M2 12 128.1 室外强电管道及电缆敷设 106773.23M2 18 192.2 建造面积45、 室外弱电管道埋设 106773.23M2 5 53.4 建造面积 红线外配套高压线 1200000元 0.17821.4 二期分摊 六、室外智能化系统 六、室外智能化系统 197.5 197.5 停车管理系统 106773.23M2 3 32 建造面积 小区闭路监控系统 106773.23M2 6 64.1 建造面积 周界红外防越 106773.23M2 1.3 13.9 建造面积 小区门禁系统 106773.23M2 5 53.4 建造面积 电子巡更系统 106773.23M2 0.5 5.3 建造面积 背景音乐 106773.23M2 1.7 18.2 建造面积 其他 106773.2346、M2 1 10.7 建造面积 四、控制要点：四、控制要点：1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充分的时间进行清单招标。3、按公司施工计划，控制好施工的进度与质量，保证现场施工现场的有序。4、临时设施应考虑永久化或长期重复利用，避免短期内重复性建设造成成本浪费。5、注意事项：（1）取消原设计卫生间防水（2）取消原设计室内腻子，改为厅房天花刮水泥膏（3）原设计中，架空车库取消墙涂料、取消地下室乳胶漆 五、资金计划：五、资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为47、公司的现金流管理提供支持。资金计划资金计划 （单位：万元）（单位：万元）部门部门 费用总额费用总额（万元）（万元）1 月月 2 月月 3 月月 4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月 9 月月 10 月月11-12 月月06 年年报批报建费用报批报建费用 108.7 108.7 勘察丈量费勘察丈量费 49.7 2.2 47.5 三通一平费三通一平费 236.7 79.1 57.7 100 临时设施费临时设施费 74.5 35 25 14.5 主体建安工程费主体建安工程费 11059.64 1272.83998.2 1003.411003.411006.391139.67986.04 986.48、04 655.92 191.35 157.44 1658.95社区管网工程费社区管网工程费 1091.75 128.68 87.42 300.32 300.32 300.32 49.38 54 园林环境工程费园林环境工程费 1172.4 95.62 95.62 47.76 167.4 177.2 354.3 234.48配套设施费配套设施费 2596.32 463.5 463.5 463.5 463.5 63.4 49.4 40 589.5 工程管理费工程管理费 780.4 58 79.4 67.5 58 58 58 88 58 58 58 58 81.4 管理费用管理费用 35.64 2.949、7 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 合计合计 17025.75 1652.481544.07 1537.381527.381626.481394.661261.591412.33 1232.11 802.04 622.09 2721.3 目标成本控制责任书项目经理部 重要提示：成本管理部作为项目成本管理的业务主管部门，负责对项目成本管理的全过程、各环节进行组织、监督和信息汇总，并对项目成本的最终成果负责，你部门应及时向成本管理部反馈业务活动中的成本信息（其中非合同性费用和资金计划等信息应及时反馈给财务管理部），并主动50、了解本部门责任成本执行情况。此外，你部门还应积极配合配合成本管理部完成项目结算工作。目标成本控制责任书营销管理部 营销管理部营销管理部 一、主要作业目标：一、主要作业目标：1、根据营销计划按项目、年度分别编制营销费用计划，项目整体营销费用最高不得超过销售收入的 3.5%，本期营销费用额度 1256.8 万元，最高不得超过本期销售收入的 4.75%。2、定期进行营销费用分析，使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配，开盘前营销费用使用的不得超过本期营销费用额度%。3、营销设施的设计、建造、装修及部品采购必须实行招标或询价议价的方式。4、样板房装修工程按照不低于 33%标准价收回。样板房设计费及物品按51、照不低于 33%标准价收回。5、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件营销费用管理规范 二、工作时间目标 二、工作时间目标 时间 时间 序号 序号 工作内容 工作内容 开始 开始 完成 完成 1 市场定位 2004.3.1 2004.4.1 2 销售展示区实施时间 2004.11.9 2010.6.5 3 销售开盘时间 2010.6.5 2006.6.18 4 三、成本目标：三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：作业成本：作业成本：营销管理部为确保项目的销售按照经营计划的要求完成而消耗的成本，是营销管理部独自控制的责任成本，包52、括内容见下表。项目 项目 作业量 作业量 单位单位单价 单价 总费用 总费用 （万元）（万元）备注 备注 总计 总计 1578.69 1578.69 一、营销设施建造费 一、营销设施建造费 489.5 489.5 广告设施及发布费 133 卖场 30 现场包装费 35 销售模型 15 看楼专车 5 样板间费用 224 含回收部分 一期分摊 47.5 二、营销费用 二、营销费用 767.2 767.2 1、广告费用(媒体)1、广告费用(媒体)182 目标成本控制责任书营销管理部 报纸 70 电视制作 15 电视发布 90 电台 5 DM、网络、杂志 2 2、宣传资料及礼品2、宣传资料及礼品 3053、 3、促销活动 3、促销活动 72 4、广告公司服务费 4、广告公司服务费 90 5、销售后续费用 5、销售后续费用 40 6、代理费用 6、代理费用 238 7、万客会费用 7、万客会费用 80 8、前期品牌导入 8、前期品牌导入 20.8 二期分摊 9、总产权登记费 9、总产权登记费 14.4 三、物业完善费 三、物业完善费 128.2 128.2 空置房及现场营销水电费 128.2 四、作业时间成本 四、作业时间成本 296 296 天 天 6099.6108.5 从开盘之日到交付业主使用之日，每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间 934 天)计算。五、管理费用 五、管理费用 8554、.29 工资及福利 50.15 不含奖金和培训费 行政及财产费用 32.56 其他 2.58 注注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。四、控制要点：四、控制要点：1、营销费用计划应考虑全面、编制详细，分期(月、阶段)按计划使用，与销售进度保持协调。2、营销中心、样板间、广告牌、围板等营销设施根据需要设置，对营销有促进作用，不得盲目、重复建造。3、居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用。4、发售前，应组织设计、工程和成本人员等拟订详细的销售承诺事项清单55、，防止因销售承诺增加公司投入。五、资金计划：五、资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现金流管理提供支持。部门部门 费用总额费用总额（万元万元）资金计划资金计划 （单位：万元）（单位：万元）目标成本控制责任书营销管理部 4 月月 5 月月 6 月月 7 月月8 月月9 月月10 月月11 月月 12 月月 1 季度季度2 季度季度 营销设施建造费营销设施建造费 368 83.2 105.5 162.3 74.5 113.3 73.2 111.5 83.3 70.2 198 25 物业管理完善费物业管理完善费 128.24 管理费用管理费用 111 21 6 756、 11 7 7 12 7 7 12 7 7 合计合计 重要提示：成本管理部作为项目成本管理的业务主管部门，负责对项目成本管理的全过程、各环节进行组织、监督和信息汇总，并对项目成本的最终成果负责，你部门应及时向财务管理部反馈业务活动中的成本信息，并主动了解本部门责任成本执行情况。目标成本控制责任书成本管理部 成本管理部成本管理部 一、主要作业目标：一、主要作业目标：1、提供准确合理的项目目标成本测算。2、按月进行动态成本评估，准确分析成本动态信息并向公司管理层和相关部门通报。3、根据公司经营目标、项目目标成本组织实施全方位、全过程项目成本管理，对项目成本总体控制负责，结算成本不得超过目标成本 557、%(即目标成本变动率 5%）。4、工程合同结算准确率不低于 99%；5、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件目标成本实施细则、设计阶段成本管理工作指引等 二、工作时间目标 二、工作时间目标 时间 时间 序号 序号 工作内容 工作内容 开始 开始 完成 完成 1 4-13#；514#；6-12#；7-12#；8-13#楼工程量清单招标 2004.11.10 2004.12.11 2 3 三、成本目标：三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.全面负责项目的目标成本：1.全面负责项目的目标成本：序号 序号 费用项目 费用项目 成58、本总额 成本总额(万元(万元)销售面积单方成本 销售面积单方成本(元/(元/m2 2)一 土地获得价款 4205.24 495.66 二 开发前期准备费 1277.19 150.54 三 主体建筑工程费 9188.65 1083.03 四 主体安装工程费 1870.99 220.53 五 社区管网工程费 1091.75 128.68 六 园林环境费 989.8 116.66 七 配套设施费 957.57 112.87 八 开发间接费 2574.99 303.5 开发成本 22156.18 2611.47 22156.18 2611.47 九 期间费用 1127.22 132.86 总成本 2359、283.41 2744.33 23283.41 2744.33 城市风景项目目标成本二期（200 目标成本控制责任书成本管理部 2.作业成本：2.作业成本：成本管理部为完成造价管理而消耗的成本，是成本部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目 项目 作业量 作业量 单位单位单价 单价 总费用 总费用 （万元）（万元）备注 备注 总计 总计 116.81 一、造价咨询费用 一、造价咨询费用 106773.23M2 6.7 71.5 二、作业时间成本二、作业时间成本（非关键（非关键线路，不计）线路，不计）从主体施工图完成到定标之日，每天时间成本按(资本化利息总额/总作业时间)计算 三、管理费用 三60、管理费用 45.31 工资及福利 4 人数 30.73 公司控制费用 行政及财产费用 4 人数 12.18 部门控制费用 其他 4 人数 2.40 注注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。四、控制要点：四、控制要点：1、做好成本信息的收集工作，用好成本软件，每月分析、发布项目动态成本信息并据以控制项目成本。2、按设计阶段成本管理工作指引参与设计各阶段的优化工作，及时对设计方案进行估算，提供给设计部门和公司决策层作为决策的依据。3、坚持工程量清单招标，减轻后61、期结算压力。4、做好预结算编审交底工作，合理确定审减金额，合理确定委咨询费用。由于造价审减金额过大导致外委咨询费用的增加，应按合同约定由扣除对方违约金递减咨询费用。六、资金计划：资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现金流管理提供支持。资金计划资金计划 （单位：万元）（单位：万元）部门部门 费用总额费用总额（万元）（万元）1 月月 2 月月 3 月月 4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月 9 月月 10 月月11 月月12 月月预决算编审费 72.3 27 10 8 27.3 管理费用 11.52 2.88 2.88 2.88 2.88 合计合计 82.12 29.88 12.88 10.88 28.48 重要提示：你部作为项目成本管理的业务主管部门，负责对项目成本管理的全过程、各环节进行组织、监督和信息汇总，并对项目成本的最终成果负责。此外，你部门还应积极配合设计管理部、项目经理部优化设计及施工方案，配合工程管理部开展工程量清单招标工作，配合财务管理部进行成本核算工作。