1、 附件4-工程款支付作业指引一、 流程图提交付款申请付款申请资料审核审核付款款项支付二、 程序2.1 提交付款申请2.1.1关于合同进度款支付、质保金退还施工单位（泛指承包人/分包人/专业承包人/供应商）根据合同约定的付款方式、付款周期提交付款申请资料至合同执行部门（项目部或增值服务部）进行审核，不同类别付款申请的资料主要如下：付款类别付款申请资料工程类合同进度款支付付款申请书、形象进度确认表、付款周期内的工程量清单计价表物资类合同进度款支付付款申请书、物资进场验收表、付款周期内物资账目表服务类合同进度款支付付款申请书、服务成果确认表质保金退还付款申请书、合同维保验收表、合同结算单复印件2.12、.2关于合同结算款支付施工单位将付款申请书、合同结算单复印件提报合约管理部进行付款申请。2.2 付款申请资料审核2.2.1 关于合同进度款支付、质保金退还1.合同执行部门收到付款申请资料后完成工程形象进度，部分工程服务（包括地勘和监理）的服务成果，物资进场验收情况，及合同维保情况的确认，及提供水电费、规费代缴及其他扣罚款等的相关资料，并将全套付款申请资料移交合约管理部进行审核。2. 合约管理部收到付款申请资料后审核明确本期批准的产值、减款金额以及应付金额。2.2.2 关于合同结算款支付合约管理部审核付款申请资料后编制付款计算表，核实应付款项。2.3 审核付款1.合约管理部或合同执行部门按合同付款条件发起付款申请审批，转发包人内部付款审批流程。2.施工单位接到开具发票通知后，提交发票予财务部，办理付款手续。（第一期付款时，施工单位需提交履约保函）2.4 款项支付发包人完成内部付款审批流程及施工单位提交有效发票后，在合同约定的付款宽限期内，发包人完成进度款支付。三、 支持性文件33.1 付款申请书3.2 形象进度确认表3.3 服务成果确认表3.4 物资进场验收表3.5 物资月度账目表3.6 合同维保验收表3.7 工程量清单计价表3.8 付款计算表3.9 合同付款台账