房地产经纪有限公司财务管理手册(9页).doc-地产文库

房地产经纪有限公司财务管理手册(9页).doc

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管理手册

上传人：正*** 编号：382204 2022-05-11 9页 198KB

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1、目目录录第一章总则第二章财务工作职责第三章财务工作管理第四章收入管理第五章收款管理第六章发票和收据第七章付款管理第八章报销管理第九章现金管理第十章往来款项管理第十一章工资及佣金管理第十二章会计档案管理第十三章秘书职责第十四章加盟店信息上报制度第十五章附则财务管理手册上海居而居房地产经纪有限公司第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：（一）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（二）积极为管理服务，促进公司取得较好的经济效益。2、（三）履行节约，合理使用资金。（四）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，查财务工作，主动提供有关资料，确实情况。（五）完成公司交给的其他工作。第三条公司财务由会计、出纳工作人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作职责第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完整，数字准确、帐目清楚，按期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）3、完成执行董事交付的其他工作。第六条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。（三）建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）积极配合银行做好各种帐务处理。（五）完成执行董事或主管交付的其他工作。第三章财务工作管理第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整、并符合会计制度的规定。第九条财务工作人员对本公司会计监督。财务工作人员对真实、不合的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十条财务审计每年一次，并做出审计报告，报送执行董事。第四章收入管理第十一条签定买卖合同、权益协议转让书时应确认佣金收入。未收佣金按应收帐款处理，由店销售经理负责催收。确属无法收回的，由店销售经理填制佣金调整申请单，

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