1、资金计划填写指引一关于上交内容、模板及形式（1） 本月15号之前上交版本内容本月（例：3月15日前上交3月资金计划）确定需要支付的对外付款，不包括员工报销类（因员工报销不涉及限付），且采购类由区域采购部统一出具；另：开发部15日上交版付款计划，其时间节点为本月21日至下月20日（例：3月15日前上交3月21日4月20日需要支付的款项）；模板附件1：资金付款计划（本月）XX项目-工程口(签字版）附件2：资金付款计划（本月）西北区域XX部门-职能口（签字版）形式部门负责人签字版+电子版（2）本月23日之前上交版本内容未来三月（例：3月23日前上交4.5.6月资金计划）需要支付的对外付款，不包括员工2、报销类（因员工报销不涉及限付），且采购类由区域采购部统一出具；模板附件3：资金付款计划（未来三月）XX项目-工程口附件4：资金付款计划（未来三月）西北区域XX部门-职能口形式电子版二、关于取数来源1. 销售计划：请务必根据最新的销售状况及市场行情预估销售数据，请尽量避免沿用销售中心编制的销售计划表，因该表中数据大多应用固定比例自动链接取数，较为生硬。2. 工程款付款计划：依据合同台账更新，可从ERP及BIP流程中取得相应数据。其中：（1）累计完成产值应包含本月完成产值，且产值数据应为集团最终审定版数据；（2）本月完成产值实际上报的是上月完成的工程量（例：3月资金计划中，本月完成产值实际是2月完3、成的工程量）；（3）本月申请付款金额应在累计未付款范围之内，若超出，则逻辑错误。3. 其他费用类计划：依据实际流程填报数据。三关于升级版资金计划模板的说明1 增加自查公式，辅助填表人检查错误:（1） 针对工程口，应符合必要的逻辑勾稽关系，简单表述如下：累计完成产值本月完成产值累计未付款本月申请付款若不符合此两项基本的勾稽关系，公式会自动检查出错误，请填表人检查所填写数据是否合理，并自行修正。产值检查申请付款检查正确错误，请检查本月申请付款金额（2） 针对职能口，应符合必要的逻辑勾稽关系，简单表述如下：累计未付款本月申请付款若不符合此两项基本的勾稽关系，公式会自动检查出错误，请填表人检查所填写数据是否合理，并自行修正。申请付款检查正确2切勿更改公式：表格中标黄区域已经自动设置公式，请勿修改或填数。3注意增删行对公式的影响：表格中增行或删行后，请务必检查公式的更新。若增添行无公式请直接复制粘贴原表中有公式的行若增添行未被列入合计中请手动修正合计行公式4上报单位统一为万元。请各位填表前务必详读此指引，若有未提及疑问，请咨询财务部崔辰，本指引可针对大家普遍存在的问题时时更新，感谢大家的支持！西北区域财务资金部2015年3月26日