1、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 分公司分公司/中心报表上报管理规定 中心报表上报管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-306 总 页 数： 4（含本页） 编 制： 李 琴 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印2、 第 1 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI/POLY-DG-306 制度标题 分公司/中心报表上报管理规定 版号/ A/0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 2 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 1.01.0 目的 目的 为加强财务监控力度，保证报表数据的准确。 2.0 适用范围 2.0 适用范围 适用于物业管理公司应收款项的管理工作。 3.0 职责 3.0 职责 分公司财务专员负责审核经营部门上报的各类财务报表。 分公司总经理对分公司停车场负有监管职责。 4.0 工作程序 43、.0 工作程序 4.1 周报表审核程序 4.1.1 每周五审核经营部门财务助理上交的本周日报表及周报表,审核内容:A.已收款分户分项汇 总表 ；B.临时收款分户分项明细表C.零星收款分户分项明细表D.日收费汇总表 4.1.2 审核纸质报表与收费软件系统数据应相符; 4.1.3 上交的各类报表应按周报表、日报表、进帐单、票据等依次整齐粘贴； 4.1.4 核对周报表与日报表总和是否相符,日报表与票据、进帐单是否相符。 4.1.5 审核报表需有财务助理、经营部门经理的签名、经营部门章及财务专员签名。 4.1.6 分公司财务专员于每周一上报审核校准后的各类日报、周报至财务管理中心复审。 4.2 月报表4、审核程序 4.2.1 财务专员每月 1 日与各经营部门财务助理核对月报表,报表内容如下: A.应收款类：02 应收款分栋分项汇总表 04 应收款当月调整一览表 05 应收款后期再调整一览表 A. 已收款类： 01 日收费汇总表 03 已收款分户分项明细表(合计) (注：此项付款方式全部勾选，计费月份全部勾选) 12 预收款费用调整一览表 13 临时收款分户分项明细表（数据应和财务软件保持一致） 14 零星收款分户分项明细 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI/POLY-DG-306 制度标题 分公司/中心报表上报管理规定 版号/ A/0 改次 公司内部文件未经批准不得5、复印 第 3 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 15 异常单据一览表(对异常单据要做分析说明) C.欠收款类：01 客户欠款分户分项明细表 02 客户欠款分栋分项汇总表 D.综合类: 02 月收费汇总表 06 回收率分栋统计表 E手工报表： 停车场月收费明细报表 欠款一年以上的客户明细报表 每月与开发商对账的对账表（包括前期项目人工费） 4.2.2 审核纸质报表与收费软件系统数据应相符; 4.2.3 审核各期周报与月报表数据保持一致； 4.2.4 审核各类报表逻辑关系应相符(如本月累计应收款与上月欠款数据是否一致等). 4.2.5 审核报表需有财务助理、经营部门经理的签6、名、经营部门章及财务专员签名。 4.2.6 财务专员每月需汇总上报的报表：收缴率汇总统计表;分公司各项目当月收缴率汇总表、分公 司全委项目、前期项目、顾问项目当月应收、已收、累计欠款汇总表，并经分公司总经理签字，盖分 公司印章。 4.2.7 财务专员每月 2 日需将前期项目、顾问项目等应收款函件递交财务管理中心备案。 4.2.8 分公司财务专员于每月 2 日 18:00 前上报审核校准后的各类月报至财务管理中心会计复审。 4.2.9 经财务管理中心审核，如有问题，财务专员应和服务中心财务助理一起核查明细帐表及汇总 帐表. 如经核查属于核算错误，财务专员应督促服务中心财务助理重新核算并及时改正。7、 4.2.10 财务专员每月 2 日将报表上交财务管理中心，财务管理中心以审核确认后的报表结转收入， 未经财务管理中心审核确认的报表不予确认为该经营部门当月的收入。 4.3 预算执行情况分析表的上报 财务专员每月13日前出具职能部门预算情况分析,每月15日前出具分公司整体预算分析至财务管理 中心,分管会计根据预算执行部门提供的分析做财务专业分析并于每月 17 日提交相关领导. 5.0 相关文件和记录 5.0 相关文件和记录 5.1 记录表单ERPOLY-FI-302-01 客户欠款 1 年以上分户分项明细表.xls 5.2 收缴率汇总统计表(以收费软件模板为准) 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI/POLY-DG-306 制度标题 分公司/中心报表上报管理规定 版号/ A/0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 4 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 5.3 记录表单全委项目ERPOLY-FI-306-01 全委项目月欠款汇总表 5.4 记录表单ERPOLY-FI-306-02 前期项目、顾问项目当月应收、已收、累计欠款汇总表