1、绿城房地产集团有限公司 财财务务人人员员移移交交清清册册（一一） 单位名称： 货币资金移交部分 项目截止日期帐上金额实物金额备注 现 金 有价证券 银行存款 小计 其他货币资金 货币资金合计 移交人签名：接交人签名：监交人签名： 交接地点：交接时间： 财务人员移交清册共 页，此页为第 页。 本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份 绿城房地产集团有限公司 财财务务人人员员移移交交清清册册（二二） 单位名称： 帐务移交部分 项目截止日期总帐金额明细帐金额备注 移交人签名：接交人签名：监交人签名： 交接地点：交接时间： 财务人员移交清册共 页，此页为第 页。 本表一式四份，移交人、接交人、2、监交人、存档各一份 绿城房地产集团有限公司 财财务务人人员员移移交交清清册册（三三） 单位名称： 财务资料移交部分 文件名称发文时间发文单位备注 移交人签名：接交人签名：监交人签名： 交接地点：交接时间： 财务人员移交清册共 页，此页为第 页。 本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份 本表填制内容包括记帐凭证、财务报表、文件等财务资料（包括电脑资料） 绿城房地产集团有限公司 财财务务人人员员移移交交清清册册（五五） 单位名称： 书面材料移交部分 移交人签名：接交人签名：监交人签名： 交接地点：交接时间： 财务人员移交清册共 页，此页为第 页。 本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存3、档各一份 绿城房地产集团有限公司 财财务务人人员员移移交交清清册册（四四） 单位名称： 实物移交部分 实物名称备注 印章： 其他实物 移交人签名：接交人签名：监交人签名： 交接地点：交接时间： 财务人员移交清册共 页，此页为第 页。 本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份 绿城房地产集团有限公司 贷款明细表 年 月 序号借款单位贷款银行金额利率期限月息担保单位抵押物备注 合计 审核人：制表人： 绿城房地产集团有限公司 担担保保汇汇总总表表 年 月 序序号号被被担担保保单单位位担担保保额额度度担担保保期期限限还还款款时时间间借借款款银银行行备备注注 审核人：制表人： 注：此表为月度编制4、反映绿城系统担保累计情况 绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司 发发票票备备查查登登记记簿簿 编号：修改状态： 第 页 序序号号发发票票号号码码（名名称称）房房号号开开票票日日期期金金额额签签领领人人备备注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 绿城房地产集团有限公司 被审计单位基本情况表 年 月 日 被审计单位主管部门 经济类型企业类型 所属行业 内部机构设置情况 核算形式及核算方法 财务部门组织及人员分工情况 期末职工人数 期末固定资产 原值累计折旧 净值 营业收入利润 上年本年上年本5、年 单位负责人财务负责人 职务姓名内部审计负责人 备注 审计组长（主审）：填表人： 绿城房地产集团有限公司 房屋转让、换、退明细表 年 月 日 项目 桂花城 金额套数面积/户型原因 转让房 换房 退房 小小计计 项目 紫桂 金额套数面积/户型原因 转让房 换房 退房 小小计计 项目 金额套数面积/户型原因 转让房 换房 退房 小小计计 项目 金额套数面积/户型原因 转让房 换房 退房 小小计计 合合计计 绿城房地产集团有限公司 公司银行存款余额调节表 年 月 日 项目金额项目金额 银行存款日记帐余额银行对帐单余额 调节后余额调节后余额 复核人：制表人： 绿城房地产集团有限公司 固定资产盘点表 6、序号品名购买日期规格型号数量车牌号码金额使用部门责任人签名使用状态备注 审核人：盘点人：时间： 借款申请单 年 月 日 借款部门 /单位 借款人借款方式 款项内容 借款金额 人民币 大写 ￥ 分管领导部门经理财务管理部负责人会计 绿城房地产集团有限公司 客户房款欠款明细表 项目名称： 编号修改状态年 月 日 客户名称房号 总房价已收款 尚欠款 合同规定 付款期 违约利息 催收情况 房款代收款其他 合计房款代收款其他合计 合计 此表按楼盘（即项目公司）编制； 审核人制表人 绿城房地产集团有限公司 客户投诉赔付支付明细表 编号 修改状态 年 月第 页 共 页 项目名称投诉类型本月投诉金额累计投诉金7、额 合计 绿城系统费用明细表 制表单位： 年 月单位：元 序号项目 管理费用销售费用财务费用开发间接费用合计 本月本年累计 去年同期 累计 本月本年累计 去年同期 累计 本月本年累计 去年同期 累计 本月本年累计 去年同期 累计 本月本年累计 去年同期 累计 1工资 2福利费 3工会.职教费 4办公费 5会务费 6差旅费 7邮电费 8参展费 9广告费 10租赁费 11车辆耗费 12服装费 13伙食费 14折旧 15税金 16水电物管费 17劳动保险费 18低值易耗品 19业务招待费 20足球俱乐部拨款 21无形资产摊销 22递延资产摊销 23其他 24利息支出 25手续费 26汇兑损失 27合8、计 注：此表每月6日前上报绿城公司计财部审核人：制表人： 绿绿城城系系统统收收支支月月报报表表 年 月 编制单位：单位：元 项项目目名名称称本本月月发发生生额额本本年年累累计计额额历历年年累累计计额额备备注注 一、资金收入 1.销售资金回笼 2.预约金 3.贷款资金 4.其他 资资金金收收入入合合计计 二、资金支出 1.地价款 2.前期款 3.基础配套款 4.工程进度款 5.材料设备款 6.税金及附加 7.固定资产购置款 8.对外投资款 9.退房款 10.其他代付款 11.费用支付款 12.其他 资资金金支支出出合合计计 资资金金净净流流量量 审核人：制表人： 绿绿城城系系统统资资金金用用款款9、计计划划表表 编制单位：年 月单位：元 项项目目名名称称用用款款金金额额备备注注 一、上月末货币资金 二、资金收入 1.销售资金回笼 2.预约金 3.贷款资金 4.其他 资金收入合计 三、本月用款计划 1.地价款 2.前期款 3.基础配套款 4.工程进度款 5.材料设备款 6.税金及附加 7.固定资产购置款 8.对外投资款 9.退房款 10.其他代付款 11.费用支付款 12.其他 资金支出合计 四、本月末预计货币资金 注：资金缺口 审核人：制表人： 浙江绿城房地产开发有限公司 绿绿城城系系统统资资金金占占用用表表 年 月 序号借款时间借款单位借款期初余额 借款本期发生额 借款期末余额利息金额10、备注 借方贷方 注明借款用途、借款时间等 合合计计 审核人：制表人： 绿绿城城系系统统资资金金占占用用利利息息结结算算表表 年 月 本月发生情况 序号付息公司利息金额 收息单位备注 本月合计 累计发生情况 序号付息公司利息金额 收息单位备注 累计合计 审核人： 制表人： 绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司 内内部部审审计计报报告告意意见见反反馈馈表表 被审计单位审计负责人 被审计单位意见被审计单位负责人签章 日期 分管领导意见 分管领导签章 日期 绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司 年年度度资资金金占占用用利利息息汇汇总总表表 年 月 序号付息公司全年资金占用额度平均利率应11、付利息收息单位备注 合计 审核人：制表人： 凭证抽查记录 被审计单位：问题类别：单位：元年 月 日 年证 凭证 号码 内容摘要金额 会计记录 审计结论 月日册号借贷 审计组长（主审）： 审计员：复核：审计日期 ： 绿城房地产集团有限公司 审计工作记录 年 月 日 被审单位审计项目 复核人：填制人： 绿城房地产集团有限公司 审计通知书 定期 不定期年 月 日 审计单位 审计日期 审计内容 配合事项 分管领导制单 实物核查记录 被审计单位：单位：元年 月 日 品名规格计量单位 帐面数盘点数盈亏 备注 数量单位金额数量单位金额数量金额 实物负责人：清点：复核：审计组长：审计员： 绿绿城城房房地地产产12、集集团团有有限限公公司司 收收据据备备查查登登记记簿簿 编号：修改状态： 第 页 序号 （名称） 房号名 称开票日期收据号码收据金额签领人备注 绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司 受受控控文文件件发发放放清清单单 编号：01修改状态A/0 文件编号 GT/FC0101 印发日期2000.1.20 文件名称财务管理体系工作规程及表格分发人许洁 单位、部门分发号签收人单位、部门分发号签收人 翁晓宁01财务管理部 童晓君02计划资金部 石黎英03财务管理部 赵静04财务管理部 金君05财务管理部 杨风英06财务管理部 傅建桥07计划资金部 任一新08财务管理部 许洁09财务管理部 绿城房地13、产集团有限公司 违约利息支付明细表 项目 编号修改状态 第 页 共 页 工程项目名称赔付原因 本月赔付利息 金额 累计赔付利息 金额 备注 合计 绿城房地产集团有限公司 现金盘点报告表 年 月 日 面值数量金额盘点异常及建议事项 现金及周转 零用金 小计盘点结果及要点报告 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如 数归还无误。 盘盈（盘亏） 项目张数盘点数盘盈（亏） 应收票据： 代收 代存 应收保证 票据保管人： 合计盘点人： 核准：复核：盘点人： 浙江绿城房地产开发有限公司 延延期期交交付付利利息息赔赔偿偿表表 年 月 日 项目名称：单位：元 姓名房号总房价交付时间赔偿比例赔偿利息计算备注 合合计计 审批人：审核人：制表人： 绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司 员员工工工工资资表表 年 月 编号 部门或职 务 姓名年薪标准应发额租房补贴 代扣个调 税 养老保险 失业保险电话费车辆费病事假其他扣款实发额备注 审批人：审核人：制表人：