1、绿城房地产集团有限公司财财务务人人员员移移交交清清册册（一一）单位名称：货币资金移交部分项目截止日期帐上金额实物金额备注现 金有价证券银行存款小计其他货币资金货币资金合计移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：财务人员移交清册共 页，此页为第 页。本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份绿城房地产集团有限公司财财务务人人员员移移交交清清册册（二二）单位名称：帐务移交部分项目截止日期总帐金额明细帐金额备注移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：财务人员移交清册共 页，此页为第 页。本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份绿城房地产集团有限公司财财务2、务人人员员移移交交清清册册（三三）单位名称：财务资料移交部分文件名称发文时间发文单位备注移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：财务人员移交清册共 页，此页为第 页。本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份本表填制内容包括记帐凭证、财务报表、文件等财务资料（包括电脑资料）绿城房地产集团有限公司财财务务人人员员移移交交清清册册（五五）单位名称：书面材料移交部分移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：财务人员移交清册共 页，此页为第 页。本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份绿城房地产集团有限公司财财务务人人员员移移交交清清册册（四四）单位名称：实3、物移交部分实物名称备注印章：其他实物移交人签名：接交人签名：监交人签名：交接地点：交接时间：财务人员移交清册共 页，此页为第 页。本表一式四份，移交人、接交人、监交人、存档各一份绿城房地产集团有限公司贷款明细表年 月序号借款单位贷款银行金额利率期限月息担保单位抵押物备注合计审核人：制表人：绿城房地产集团有限公司担担保保汇汇总总表表年 月序序号号被被担担保保单单位位担担保保额额度度担担保保期期限限还还款款时时间间借借款款银银行行备备注注审核人：制表人：注：此表为月度编制、反映绿城系统担保累计情况绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司发发票票备备查查登登记记簿簿编号：修改状态：第 页序序号号4、发发票票号号码码（名名称称）房房号号开开票票日日期期金金额额签签领领人人备备注注12345678910111213141516171819202122232425绿城房地产集团有限公司被审计单位基本情况表年 月 日被审计单位主管部门经济类型企业类型所属行业 内部机构设置情况核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末职工人数期末固定资产原值累计折旧 净值营业收入利润上年本年上年本年单位负责人财务负责人职务姓名内部审计负责人备注审计组长（主审）：填表人：绿城房地产集团有限公司房屋转让、换、退明细表年 月 日项目桂花城金额套数面积/户型原因转让房换房退房小小计计项目紫桂金额套数面积/户型原因转5、让房换房退房小小计计项目金额套数面积/户型原因转让房换房退房小小计计项目金额套数面积/户型原因转让房换房退房小小计计合合计计绿城房地产集团有限公司公司银行存款余额调节表年 月 日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额复核人：制表人：绿城房地产集团有限公司固定资产盘点表序号品名购买日期规格型号数量车牌号码金额使用部门责任人签名使用状态备注审核人：盘点人：时间：借款申请单年 月 日借款部门/单位借款人借款方式款项内容借款金额人民币大写￥分管领导部门经理财务管理部负责人会计绿城房地产集团有限公司客户房款欠款明细表项目名称：编号修改状态年 月 日客户名称房号总房价已收款尚6、欠款合同规定付款期违约利息 催收情况房款代收款其他合计房款代收款其他合计合计此表按楼盘（即项目公司）编制；审核人制表人绿城房地产集团有限公司客户投诉赔付支付明细表编号 修改状态 年 月第 页 共 页项目名称投诉类型本月投诉金额累计投诉金额合计绿城系统费用明细表制表单位：年 月单位：元序号项目管理费用销售费用财务费用开发间接费用合计本月本年累计去年同期累计本月本年累计去年同期累计本月本年累计去年同期累计本月本年累计去年同期累计本月本年累计去年同期累计1工资2福利费3工会.职教费4办公费5会务费6差旅费7邮电费8参展费9广告费10租赁费11车辆耗费12服装费13伙食费14折旧15税金16水电物管费7、17劳动保险费18低值易耗品19业务招待费20足球俱乐部拨款21无形资产摊销22递延资产摊销23其他24利息支出25手续费26汇兑损失27合计注：此表每月6日前上报绿城公司计财部审核人：制表人：绿绿城城系系统统收收支支月月报报表表年 月编制单位：单位：元项项目目名名称称本本月月发发生生额额本本年年累累计计额额历历年年累累计计额额备备注注一、资金收入1.销售资金回笼2.预约金3.贷款资金4.其他资资金金收收入入合合计计 二、资金支出1.地价款2.前期款3.基础配套款4.工程进度款5.材料设备款6.税金及附加7.固定资产购置款8.对外投资款9.退房款10.其他代付款11.费用支付款12.其他资资金8、金支支出出合合计计资资金金净净流流量量审核人：制表人：绿绿城城系系统统资资金金用用款款计计划划表表编制单位：年 月单位：元项项目目名名称称用用款款金金额额备备注注一、上月末货币资金二、资金收入1.销售资金回笼2.预约金3.贷款资金4.其他资金收入合计三、本月用款计划1.地价款2.前期款3.基础配套款4.工程进度款5.材料设备款6.税金及附加7.固定资产购置款8.对外投资款9.退房款10.其他代付款11.费用支付款12.其他资金支出合计四、本月末预计货币资金注：资金缺口审核人：制表人：浙江绿城房地产开发有限公司绿绿城城系系统统资资金金占占用用表表年 月序号借款时间借款单位借款期初余额借款本期发生9、额借款期末余额利息金额备注借方贷方注明借款用途、借款时间等合合计计审核人：制表人：绿绿城城系系统统资资金金占占用用利利息息结结算算表表年 月本月发生情况序号付息公司利息金额 收息单位备注本月合计累计发生情况序号付息公司利息金额 收息单位备注累计合计 审核人：制表人：绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司内内部部审审计计报报告告意意见见反反馈馈表表被审计单位审计负责人被审计单位意见被审计单位负责人签章 日期分管领导意见 分管领导签章 日期绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司年年度度资资金金占占用用利利息息汇汇总总表表年 月序号付息公司全年资金占用额度平均利率应付利息收息单位备注合计10、审核人：制表人：凭证抽查记录被审计单位：问题类别：单位：元年 月 日 年证凭证号码内容摘要金额会计记录审计结论月日册号借贷审计组长（主审）：审计员：复核：审计日期：绿城房地产集团有限公司审计工作记录年 月 日被审单位审计项目复核人：填制人：绿城房地产集团有限公司审计通知书定期不定期年 月 日审计单位审计日期审计内容配合事项分管领导制单实物核查记录被审计单位：单位：元年 月 日品名规格计量单位帐面数盘点数盈亏备注数量单位金额数量单位金额数量金额实物负责人：清点：复核：审计组长：审计员：绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司收收据据备备查查登登记记簿簿编号：修改状态：第 页序号 （名称）房号11、名 称开票日期收据号码收据金额签领人备注绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司受受控控文文件件发发放放清清单单编号：01修改状态A/0文件编号GT/FC0101印发日期2000.1.20文件名称财务管理体系工作规程及表格分发人许洁单位、部门分发号签收人单位、部门分发号签收人翁晓宁01财务管理部童晓君02计划资金部石黎英03财务管理部赵静04财务管理部金君05财务管理部杨风英06财务管理部傅建桥07计划资金部任一新08财务管理部许洁09财务管理部绿城房地产集团有限公司违约利息支付明细表 项目编号修改状态 第 页 共 页工程项目名称赔付原因本月赔付利息金额累计赔付利息金额备注合计绿城房地产集12、团有限公司现金盘点报告表年 月 日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金小计盘点结果及要点报告其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数左列款项及票据于年 月 日时盘点时本人在场，并如数归还无误。盘盈（盘亏）项目张数盘点数盘盈（亏）应收票据：代收代存应收保证票据保管人：合计盘点人：核准：复核：盘点人：浙江绿城房地产开发有限公司延延期期交交付付利利息息赔赔偿偿表表年 月 日项目名称：单位：元姓名房号总房价交付时间赔偿比例赔偿利息计算备注合合计计审批人：审核人：制表人：绿绿城城房房地地产产集集团团有有限限公公司司员员工工工工资资表表年 月编号部门或职务姓名年薪标准应发额租房补贴代扣个调税养老保险 失业保险电话费车辆费病事假其他扣款实发额审批人：审核人：制表人：备注