专题简介：
财务管理中心内部审计流程图 编号：BT-CW-101 部门名称财务审计中心流程名称内部审计流程图 层次概要公司内部财务审计 董事局主席财务总监审计员被审计对象责任部门 ABCDE 1 2审计员 3被审计对象 4审计员、被审计对象 5审计员、被审计对象 6审计员 7财务总监 8董事局主席 9董事局主席 10审计员 11审计员 12被审计对象 13审计员 14审计员 15 开始 批复 审计通知单 分析评估 验证整改 效果 财务审计 准备资料 沟通交流 审计报告 初步审计报告 结束 未通过 通 过 整改通知 进行整改 接受审计 沟通交流 听取 汇报 存档 重大问题 未通过 通 过 财务管理中心报销业务流程图 编号：BT-CW-103 部门名称财务管理中心流程名称报销业务管理流程 层次概要报销业务管理 董事局主席财务总监财务中心主任财务出纳报销人部门经理责任部门 ABCDEFG 1 2 报销人、部 门经理 3 董事局主席、 财务总监 4财务出纳 5报销人 6报销人 7财务中心主任 8部门经理 9 董事局主席 、 财务总监 10财务出纳 11报销人 12 开始 借款申请 报销 审核 未 通 过 发放借款 整理报销单 审核 审批 业务办理 审批 授权额度外 审核 核销借款单 结束 未通过 通过 未 通 过 审核 审核 通过 通过 通过 财务管理中心日常核算业务流程图 编号：BT-CW-107 部门名称财务管理中心流程名称日常核算业务流程 层次概要日常核算业务 财务总监 财务管理中心 主任 会计出纳档案管理员责任人 ABCDEF 1 2会计、出纳 3会计、出纳 4 财务管理中心主任、 出纳 5 财务管理中心主任、 会计、出纳 6财务管理中心主任 7财务总监 8 财务总监、 档案管理员 9 开始 会计凭证 明细账 结束 整理单据 会计报表 对外披露 审核 总帐 会计核算报销拨款 会计凭证 明细账 审核 存档 财务管理中心档案管理流程图 编号：BT-CW-105 部门名称财务管理中心流程名称财务管理中心档案管理流程 层次概要财务管理中心档案管理 财务总监财务中心主任借阅人档案管理员会计责任人 ABCDEF 1 2借阅人、会计 3 财务总监、财务中 心主任、档案管理 员 4借阅人 5档案管理员 6档案管理员 7财务总监 8财务中心主任 9档案管理员 10 开始 监督销毁 提出申请 存入档案 审核 借阅档案 结束 未 通 过 通 过 档案到期 销毁档案 会计结帐 审批 审批 档案管理 通 过 外单位借阅 财务管理中心现金及有价证券业务流程图 编号：BT-CW-108 部门名称财务管理中心流程名称现金及有价证券业务流程图 层次概要现今及有价证券业务 董事局主席财务总监财务中心主任会计责任人 ABCDE 1 2财务总监 3财务中心主任 4财务总监 5董事局主席 6财务中心主任 7财务中心主任、会计 8财务中心主任、会计 9 开始 投资计划 审批 日常检查 投资方案 监督实施 组织实施 通 过 现金票据保管 具体实施 未通过 审批 结束 通 过 未 通 过 财务管理中心电算化管理流程图 编号：BT-CW-106 部门名称财务管理中心流程名称电算化管理业务流程 层次概要电算化管理业务 财务总监财务管理中心主任电算管理员会计责任人 ABCDE 1 2电算管理员 3 财务总监、财务管理 中心主任 4财务总监 5 财务管理中心主任、电 算管理员、会计 6电算管理员 7电算管理员 8财务总监 9电算管理员 10 开始 制定制度 审核 分级授权 整理存档 结束 日常维护 日常工作 软件升级 监督审核 升级申请 审批 通过 通过 未通过 未 通 过 审批 通过 财务管理中心税务管理流程图 编号：BT-CW-104 部门名称财务管理中心流程名称税务管理流程 层次概要税务管理 财务总监财务管理中心主任税务会计银行责任人 ABCDE 1 2税务会计 3税务会计 4 财务总监、财务管理中 心主任 5财务总监 6税务会计 7财务管理中心主任 8税务会计 9银行 10银行 11税务会计 12税务会计 13 14 开始 日常工作 审批 审核 税务筹划方案 填写申报表 结束 扣款 税收缴款书 税务档案 通过 审批 登记入帐 协调税务局 网上申报 未通过 通过 未通过 重大事项 财务管理中心融资工作流程图 编号：BT-CW-102 部门名称财务管理中心流程名称财务管理中心融资工作流程 层次概要财务管理中心融资工作 董事会财务总监财务中心主任会计融资机构责任部门 ABCDEF 1 2财务总监 3财务总监 4财务总监 5董事会 6财务总监 7财务中心主任 8财务总监、会计 9融资机构 10会计 11 开始 跟踪协调 融资方案 审批 沟通融资机构 细化融资方案 融资工作 确定融资方案 结束 未 通 过 办理具体业务 进行放款 资金入账 通过 相互沟通 财务预算管理流程图 编号：BT-CW-109 部门名称财务管理中心流程名称财务预算管理工作流程 层次概要财务预算管理工作 董事局（股东会）经理办公会财务总监财务中心 总经理 （ 项目经理） 各部门责任部门 ABCDEFG 1 2 董事局 （ 股东会） 3 总经理 （ 项目经理） 4各部门 5 总经理 （ 项目经理） 6 总经理 （ 项目经理） 7财务管理中心 8财务总监 9 董事局 （ 股东会） 10财务总监 11财务总监 12 财务中心、总经 理（项目经理） 13 财务总监、总经 理（项目经理） 14经理办公会 15 总经理 （ 项目经理） 16 总经理 （ 项目经理） 17 开始 年
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