1、附件069-3 工工程程主主合合同同履履行行情情况况汇汇总总表表 单位：万元（精确到个位）建四履总1 序号项目名称 经营 方式 预估利润及目标责任制工程进度款支付情况我方签证/索赔业主方反索赔 备注 自营/ 合作 合同额 预估净 利润率 目标责任制上 缴率/管理费 我方报送金额 业主确认工程 产值 业主应支付业主实支付 拖欠进度款及 利息 我方报送值业主确认值业主应支付业主实支付 （预估）发生 值 业主扣除值 本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计 填报说明 1、预估利润及目标责任制：此表所指利润为净利润，净利润=收入-成本-税费规费-管理费及2、财务费。若项目为合作方式的，则利润只指收取合作方的管理费，当管理费为毛利时，则是指扣除税金等后的净利润。项目与公司签有目标责任 书时，要填报上缴利润率。联营项目在“责任上缴率/管理费”栏填收取的联营管理费率。 2、工程进度款支付中的数据来源于建四履台1（工程收款台账），“工程进度款支付情况”中的数据不含索赔及反索赔的数值，索赔及反索赔单独列项统计，希望由此清楚掌握二次经营的效果。 3、工程进度款支付中的“业主应付”是指按合同约定业主应该在该时段支付给多方的数额，从这个累计数可以分析出合同付款条件的好坏。 4、工程进度款支付中的“业主实付”是指业主在该时段实际支付给我方的数额，从这个累计数可以分3、析出业主的付款能力，从而判断出我方需要采取怎么样的措施去和业主沟通。 5、工程进度款支付中的“拖欠款及利息”是指按该合同应付减实付以及按合同约定是否付违约金及利息的数额，从这个累计数可以分析出合同付款条款的落实，从而判断出我方需要采取怎么样的措施去和业主沟通。 6、“我方签证/索赔”栏中的“我方报送值”是我方根据实际施工情况按期报送的可进行签证/索赔的数值，来源于建四履台2（二次经营台账表）。 7、“业主反索赔”栏中的“预估发生值”是指我方可能违约，依据合同可能被业主进行的反索赔额，实际施工中业主反索赔可能要在竣工结算时进行追偿，所以我们必须充分估计到我方需要承担的违约金额并填报此额。来源于建4、四履台7 （反索赔台账） 合计 单位负责人（签字）单位合同负责人（签字）：填报人（签字）：填报日期 第 234 页 合合同同工工期期管管理理情情况况一一览览表表 建四履总2 序号项目名称 合同额 （万元） 发包单 位 承揽单 位 项目经 理 项目商 务经理 项目生 产经理 项目技 术负责 人 计划工 期.天 工期是 否正常 实际完成情况合同工期责任 迟延防范措 施 备注已确实 可顺延 延误（天）经济风险 行为风险 待确认 不确认自身累计元 填报说明 本报表由建四履台3汇总而成。 1、“工期是否正常”，是指含甲方已同意顺延天数在内的工期是否正常 2、实际完成情况中的“延误”：指从合同约定的计算工5、期日以来截止报送日的甲方还未确认的、不予确认的及自身原因的延误三者之和。当部分确认后下期累计则并入确认栏内。 3、合同工期责任：按合同约定，因工期延误，可能会造成我方经济上的损失（填总额）以及相应的行为风险（如因延误*天后将无条件退场、部分工程割让等）。 4、迟延防范措施：是指为了防范工期风险，我方已经采取的对内对外的所有应当采取的所有的可能措施，包括我方的证据资料的管理、会议纪要、往来函件、变更签证、索赔文件 等。各项目必须建立严格的合同工期管理台帐 5、当项目为联营时，所涉及人员中“项目经理”是必须填的，其余人员若为我方派驻人员则也必须填。 单位负责人（签字）单位合同负责人（签字）：填报人6、（签字）： 第 236 页 自自营营工工程程分分供供合合同同履履行行情情况况汇汇总总表表 单位：万元（精确到个位）建四履总3 序号单位名称 分供方具体 工作内容 分供合同 金额 分供方进度款支付情况我方索赔分供方反索赔 备注 我方确认分供方价 款 我方应付我方实付拖欠款及利息我方报送值分供方确认值我方应扣除值我方实扣除值预估发生值当期支付金额 本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计 填报说明 1、该表为自营工程的分包合同履约情况汇总表。包括专业分包/劳务分包/供应/租赁合同。共用此表格格式，但使用时分类统计；若为甲指分包合同，在名称或备注里要说明清楚。7、 2、单位名称：项目-分公司-公司填分供方的名称，并要填“分供方具体工作内容”栏 3、分供方进度款支付情况的数据不含索赔及反索赔的实际支付数值，而将我方索赔及分供方反索赔单独列出的意思是希望清楚掌握二次经营的效果。分供方进度款的数据来源于建四履台5 4、“我方应付”：是指按合同约定我方应该在该时段支付给分供方的数额。 5、“我方实付”：指按我方在该时段实际支付给分供方的数额 6、“拖欠款及利息”：指按该合同应付减实付以及按条款是否付违约金及利息的数额，从累计值可看出我方可能引起的分供方诉讼。 7、“分供方反索赔“数值来源于建四履台7（反索赔台账） 合计 单位负责人（签字）单位合同负责人（签字）8、：填报人（签字）：填报日期 第 238 页 合合作作工工程程管管理理及及分分供供合合同同履履行行情情况况汇汇总总表表 单位：万元（精确到个位）建四履总4 序号单位名称 合作方 名称 资金控 制方式 建设单位拨款金 额 我方收取合作管理费合作方未付分供方款项情况我方代扣代付分供款项情况 备注 应收取实收取以我方名义签以合作方个人名义签成建制合作以自身名义签的以我方名义签以合作方个人名义签成建制合作以自身名义签的 本期累计本期累计本期累计 未付分供民工工资未付分供民工工资未付分供民工工资未付分供民工工资未付分供民工工资未付分供民工工资 本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累9、计本期累计本期累计本期累计本期累计 填报说明 1、本表反映合作合同的履约情况，包括我方资金控制方式、我方应收实收管理费、欠分供方款、我方代扣欠款等内容。本表所有的收付款的金额均以合同为依据，即项目商务部以合同为依据，在建设单位拨款的额度基础上计算出的金额。（此值可能与财务有一定出入） 2、“资金控制方式”：指建设方款项拨付后，我方付给合作方相应款项的控制方式。如：进公司或项目帐户并扣税费等后进入共管帐户/直接进共管帐户并扣税费后进入合作方帐户等方式。禁止直接进合作方帐户。 3、“建设单位拨款”：指业主实际支付给我方的款项，此款应作为我方代扣税费和付合作方款项的依据。两者相加不能超过业主实付的款10、项。若有超过则说明合作合同有一定付款的风险或者控制不力。 4、“我方应收/实收合作管理费”：将应收和实收分开统计，目的是分析是否严格按合同执行上缴比例执行。 5、对于未付分供款，分三类进行统计，“以我方名义签的”、“以合作方个人名义签的”及“成建制合作以自身名义签的”，其中“以我方名义签的”和“以合作方个人名义签的”在法律上其实质是我方为责任主体，所以我方一定要严格控制这两类的未付分供款。 6、分供商：这里所指的是所有的分包商（劳务分包商、专业分包商等）、材料供应商、设备租赁商等。 7、“合作方的未付分供款”：指按约定到期应付而未付的分供款，其中“未付分供”包括施工分包（含民工工资）、材料款、租赁款的欠款；其中将“民工工资”单独列出统计。此数据来源于“建四履台7”。 8、“我方代扣的未付分供款”：指我方按约定或在出现异常情况时，与合作方沟通后对合作工程的分供款进行代扣代缴。特别是若分供合同是以我方作为责任主体签的，该分供款的拖欠就要严格监控。 合计 单位负责人（签字）：单位合同负责人（签字）：填报人（签字）：填报日期