鹏谊矿产水电投资公司财务管理制度26页.doc-地产文库

鹏谊矿产水电投资公司财务管理制度26页.doc

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上传人：故事编号：223064 2021-12-13 26页 132KB

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1、甘肃鹏谊投资有限公司甘肃鹏谊投资有限公司财务管理制度财务管理制度第一节第一节总则总则1、甘肃鹏谊投资有限公司财务会计制度，是根据会计法、企业财务通则、企业会计准则、企业会计制度、企业财务制度和行业财会制度，结合公司实际情况制定；2、本制度是为了适应公司发展需要，规范公司财务管理和会计、出纳核算业务流程，建立现代企业财务管理办法，强化自我约束能力及财务分析及控制力，使公司的财务管理更加科学化、规范化、合理化，更好的为公司的整体发展提供有力的财务保证；、本制度做为公司财务管理的依据，对财务工作进行量化、细化，同时也为公司经理层提供决策依据；、本制度的内容体系包括总则、财务经理工作、会计工作、出2、纳工作、票据管理、财务档案印章管理、费用报销制度、财务管理奖惩制度及财务专用办公表格共八节内容。第二节第二节财务经理工作财务经理工作一、一、财务经理基本工作程序财务经理基本工作程序、直属于总经理领导，全面负责并协调安排部门工作；、对公司新增投资项目，进行投资成本分析，利润核算，为项目投资提供科学的财务数据，事前进行投资风险控制，事中进行投资成本控制，事后做到目标利润实现；、对各子公司的经营情况进行定期或不定期检查，检查其利润实现情况，成本费用控制情况，资金使用情况，保证投资公司的股权投资实现利润最大化；、根据项目预算金额，结合公司现有资金情况，及时向金融机构，其他融资平台进行融3、资，以保证项目的正常建设；、根据公司业务发展合理调度资金，优化资金使用效率，加强各项成本费用支出的控制；总经理财务经理财务经理财务计划部门例会工作分配、安排会计出纳库管审核、签字工作总结报表汇总财务决算工作汇报各部门财务协调、每年度月份提交年度公司成本费用预算，提高董事会讨论定编，签定目标责任书；每年度月份向股东会汇报上年度财务分析报告，提请大会审议；、每周对会计、出纳、库管工作情况进行检查、审核，听取其工作汇报，并对财务部工作过程中存在问题及时进行处理和上报；、把好财务签字、审核关,抓好制度落实工作。二、二、财务经理日工作程序财务经理日工作程序、召开晨短会听取各项工作汇报，检查各岗位前一天各项工作完成情况，不断地提高各岗位人员的业务能力；、制定当天工作计划，落实、安排每项具体工作；、严格审核各项财务工作及报表等；、沟通、协调各部门相关财务工作；、及时进行工作总结；、随时随地对各岗位

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