四川建筑公司地财务管理制度规范【14页】.doc-地产文库

四川建筑公司地财务管理制度规范【14页】.doc

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管理制度

上传人：故事编号：201631 2021-11-15 14页 32KB

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1、#* 财务管理制度财务管理制度财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，财务部主要构成为财务部经理、会计、出纳、预结算员。其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算2、；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。 3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的业务往来和财务状况，为公司领导决策提供依据。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第一章第一章资金审批制度资金审批制度 1 1、总、总则则 #* 公司款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，经请示并做记录后可3、暂付，但随后要请董事长补签。财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 2 2、施工工程用款审批制度、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准，经董事长会签后支付，其程序按以下施工工程专用款支付审批

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