1、#* 财务管理制度财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负 责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，财务部主要构成为 财务部经理、会计、出纳、预结算员。其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核 各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常 现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行 空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与 工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、 按照会计制度进行会计核算
2、；编制年度、季度、月份会计报表；按照会 计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、 结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相 符；管理好会计档案。 3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的 资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的业务往来和财务状况， 为公司领导决策提供依据。 根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章第一章 资金审批制度资金审批制度 1 1、总、总则则 #* 公司款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司， 经请示并做记录后可
3、暂付，但随后要请董事长补签。 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定 代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代 管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位 用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件） 。 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在 公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款 相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者， 必须有收款 人的书面通知并经公司董事长批准。 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始 凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。 2 2、施工工程用款审批制度、施工工程用款审批制度 施工工程用款由公司主管领导批准，经董事长会签后支付，其程序 按以下施工工程专用款支付审批
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