商业综合体项目动态测算表.xls-地产文库

商业综合体项目动态测算表.xls

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上传人：故事编号：179714 2021-09-06 105页 718KB

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1、填填表表说说明明套表编制步骤表单填写部门通用填表说明备注通用要求由统筹人负责项目表整体测算统筹工作 1、本表格仅仅黄色部分可填写，其他部分均为公式不得修改及填写 2、每张表中均有校准，若校准列出现不等于0时，会出现红色，说明数据出现错误。第1步15-规划指标及相关税率设计 1、本表由设计部负责填报，所有面积指标均请按设计的标准与规定填列 2、财务填写相关税率财务提前将相关税费告知统筹人，营销提前将营销费率告知统筹人，行政人力提前将管理费率告知统筹人，由统筹人统一修改相关税率第2步14-开发计划工程运营、财务 1、工程运营铺排里程碑计划 2、财务基于运营铺排的里程碑填写增值税2、清算节点和土地增值税清算节点，上述两个节点必须填写成为该季度末最后一天（如2019-3-31）可同步进行第3步03-开发成本测算表成本、投资 1、投资填写土地款等相关数据 2、成本填写相关成本数据第4步08-开发成本支付比例成本、投资 1、投资填写土地款等相关支付比例 2、成本填写成本等相关支付比例第5步02-货值表营销1、营销负责填写各业态均价及车位去化比例，销售周期第6步06-销售及回款（原始表）营销 1、营销在填写02-货值表中销售价格和车位去化比例后，本项目货值即确定。营销负责填写06-销售及回款（原始表）中每年的各业态销售面积、销售价格、回款。并各季度累计的销售面积和3、销售价格、回款须与自动生成的既定货值保持一致。第7步04-财务融资财务根据集团财务要求填报本表，并由集团财务管理部进行复核第8步 13-交易模式及敏感性分析 11-现金流量表统筹人 1、统筹人对13-交易模式及敏感性分析中交交易模式中溢价设立公式与交易对价和股比关联起来 2、11-现金流量表基于前面7步后会自动生成，统筹人负责编辑股东层面现金流 3、统筹人对13-交易模式及敏感性分析中各变动因素进行敏感性分析统筹人股东层面计算第9步 01-汇报用表 09开发成本及费用支付计划(含税） 07-项目销售回款计划 10-税金计算及支付计划 05-土地增值税（清算）财务自动生成第10步12-校准机制(项目)校准列统筹人统筹人负责检查测算价格。查看各项子表中校准列是否出现不等于0的情况以及12-校准机制(项目)校准列是否出现不等于0的情况数据审核项项目目盈盈利利预预测测

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